بهترين استراتژی نوسانگیری

استراتژی نوسانگیری

استراتژی نوسانگیری برای جبران ضررها

نوسان را می‌توان تغییرات قیمت سهام در کوتاه‌مدت تعریف کرد. افرادی که در بازه زمانی کوتاه‌مدت کارکرده و از نوسان قیمت‌ها بهره می‌گیرند، را نوسان‌گیر می‌گویند
نوسان‌گیری نیازمند دانش و مهارت بالایی در زمینه تابلوخوانی و بازارخوانی است و هر سرمایه‌گذاری قادر به انجام این کار نیست. ممکن است گاهی بسیاری از سرمایه‌گذاران با ورود به بازار سرمایه و طمع سودهای کوتاه‌مدت، به دنبال نوسان‌گیری باشند اما طولی نمی‌کشد که متضرر می‌شوند و بخشی از سرمایه خود را از دست می‌دهند
بازار دارای سه حالت است: صعودی، نزولی و خنثی. در بازار صعودی، مناسب‌ترین استراتژی خرید و نگهداری است. در بازار نزولی، بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی. بهترین حالت برای نوسان گیری، بازار خنثی است. بدین‌صورت که در کف قیمتی سهم خریداری و در سقف فروخته شود.
در این پست یک استراتژی نوسانگیری را آموزش داده ام که به کمک ان بتوانید قسمتی از ضررهای خود را جبران کنید.
ای استراتژی بر پایه اندیکاتورها می باشد که اگر تابلوخوانی را به ان اضاف کنید قطعا می تواند اعتبار ان را بالاتر هم ببرد. [/vc_column_text][/vc_column][vc_column][vc_column_text] آموزش های رایگان ما را دنبال کنید. [/vc_column_text]

نوسان گیری بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

نوسانات معیاری است که نشان می دهد قیمت یک دارایی در طول زمان، چقدر بالا یا پایین می رود. نوسان گیری بازار ارز دیجیتال نیز به امری گفته می شود که به پیش بینی قیمت کمک می کند. به طور کلی هر چه دارایی نوسان بیشتری داشته باشد، ریسک بیشتری به عنوان یک سرمایه گذاری در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که دارایی پتانسیل بیشتری برای ارائه بازده یا زیان بیشتر در دوره های زمانی کوتاه تر از دارایی های نسبتا کم نوسان دارد. به عنوان یک طبقه دارایی جدیدتر، با پتانسیل حرکت های صعودی و نزولی قابل توجه در دوره های زمانی کوتاه تر، کریپتو به طور گسترده ای بی ثبات در نظر گرفته می شود.

نوسان گیری بازار ارز دیجیتال چگونه است؟

زمانی که در مورد اندازه گیری نوسانات بازار صحبت می شود، معمولا این امر به “تاریخچه نوسانات” اطلاق دارد. عددی که از مطالعه قیمت ها در یک دوره زمانی خاص (اغلب 30 روز یا یک سال) به دست می آید. از این طریق شما می توانید انحراف استاندارد یک دارایی را محاسبه کنید. نوسانات معیاری است برای اینکه قیمت آن چقدر از میانگین تاریخی آن فاصله داشته است. پیش‌ بینی حرکت‌ های آتی «نوسان‌ پذیری ضمنی» نامیده می‌ شود و چون هیچ‌ فردی نمی‌ تواند آینده را پیش‌ بینی کند، نتایج دقیق نیست. کمی کردن نوسانات را می توان به روش زیر انجام داد:

«می‌ توانید از روشی به نام بتا استفاده کنید که میزان نوسان یک سهم را نسبت به بازار گسترده‌ تر اندازه‌ گیری می‌ کند (معیار معمول S&P 500 است.»

در این روش در نظر گرفته می‌ شود که سهام، دارای طیف گسترده‌ ای از نوسانات است. در مقابل، اوراق قرضه به عنوان دارایی با نوسان کمتر در نظر گرفته می شوند و معمولا نوسانات رو به بالا و نزولی کمتر چشمگیری را در بازه بهترين استراتژی نوسانگیری های زمانی طولانی تری مشاهده می کنند. نوسان گیری بازار ارز دیجیتال به تحلیل گران کمک می کند تا روند قیمت یک دارایی را محاسبه کنند. در ادامه مقاله به مبحث نوسان گیری می پردازیم.

چرا نوسان گیری بازار ارز دیجیتال مهم است؟

نوسانات یکی از عوامل اصلی ارزیابی ریسک سرمایه گذاری به شمار می روند. به طور سنتی، اگر سرمایه گذاران معتقد باشند که پاداش بالقوه ارزش احتمال از دست دادن بخشی از سرمایه گذاری خود را دارد، سطح بالایی از ریسک را متحمل می شوند. نوسان گیری ترکیبی از این دو استراتژی است. معامله گران معمولا موقعیت های خود را از چند روز تا چند ماه حفظ می کنند. با انجام این کار، آن ها امیدوارند از روند قیمت دارایی ها استفاده کنند. نوسان گیری از ترکیبی از تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده می کند.

به طور سنتی، به سرمایه گذاران توصیه می شود که سرمایه گذاری های خود را در یک طبقه دارایی به عنوان راهی برای کاهش ریسک متنوع کنند. برای کاهش بیشتر پتانسیل نزولی، ممکن است سرمایه‌گذاری‌ ها در طبقات دارایی‌ های بی‌ ثبات‌ تر مانند سهام را با سرمایه‌ گذاری در طبقات کم‌ نوسان مانند اوراق قرضه جفت کنند. البته لازم به ذکر است برای آنکه بتوانید نوسانات بازار را ارزیابی کنید، باید ابتدا آموزش های لازم را فرا بگیرید.

نوسان گیری بازار ارز دیجیتال چیست؟

نوسان‌گیری یا Swing Trading ، به معنای خرید ارز دیجیتال در پایین ترین قیمت موجود بهترين استراتژی نوسانگیری و فروش آن در بالاترین قیمت است. نوسانگیری یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه گذاران برای یک بازه زمانی کوتاه تا متوسط در موقعیت های خود باقی می مانند. این می تواند اساسا برای هر دارایی مختلف (سهام، فارکس، ارز دیجیتال و غیره) استفاده شود. به آن دسته از سرمایه‌ گذارانی که سود خود را از نوسان قیمت‌ ها، در بازه زمانی کوتاه مدت می‌گیرند «نوسان‌گیر» گفته می‌ شود.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری می شود، به طور کلی دو استراتژی متفاوت وجود دارد. سرمایه گذاران یا معامله گران روزانه یا سرمایه گذاران بلند مدت. معامله گران روزانه هر روز چندین ارز دیجیتال خریداری می کنند و امیدوارند با این کار از نوسانات روزانه سکه سود ببرند. معاملات روزانه معمولا به شدت بر تحلیل تکنیکال متکی است. در سوی دیگر این طیف، سرمایه گذاران بلندمدت قرار دارند. این سرمایه گذاران ارز های رمزپایه ای را خریداری می کنند که قصد دارند آن ها را برای سال ها نگهداری کنند.

نوسانگیری، شامل انجام معاملاتی است که از چند روز تا چند ماه طول می کشد تا از یک حرکت پیش بینی شده سود ببرید. به عنوان مثال، فرض کنید که یک سرمایه گذار بلندمدت، امروز بیت کوین را خریداری می کند. حتی اگر قیمت در یک ماه آینده 40 درصد افزایش یا کاهش پیدا کند، باز هم آن را نمیفروشد. او احتمالا بیت کوین خود را برای 3-5 سال دیگر نیز نگه می دارد. سرمایه گذاران بلندمدت معمولا هنگام ارزیابی دارایی ها، تحلیل بنیادی را ترجیح می دهند.

چرا نوسان گیری بازار ارز دیجیتال مهم است؟

نوسان گیری Catch The Wave

این یک استراتژی است که در آن معامله‌ گر یک بازار پرطرفدار را شناسایی می‌ کند. هنگامی که آن ها یک روند را شناسایی می کنند، سعی می کنند حرکتی بزرگ انجام دهند. برای این استراتژی، می‌توانید به معنای واقعی کلمه موج سواری را تصور کنید که یک موج را شناسایی کرده و همراه با آن پارو می‌زند. موج سوار موج را می گیرد و برای مدت کوتاهی سوار آن می شود. به خاطر داشته باشید که این استراتژی را می توان با بررسی جدول زمانی مختلف به کار برد. یک سرمایه گذار می تواند تلاش کند تا موج حرکت قیمت در روز را در دست بگیرد.

نوسان گیری Buy The Pullback

این استراتژی معاملاتی نوسانی کریپتو برای سرمایه‌گذارانی است که دوره اولیه شکست را از دست می‌ دهند. بسیاری از سرمایه‌ گذاران به‌ جای خرید در دوره‌ اولیه، کاری را انجام می‌ دهند که « عقب‌نشینی» نام دارد. معمولا یک سکه پس از یک شکست، افزایش قیمت را تجربه می کند. با این حال، در برخی موارد، معامله گران شروع به کسب سود خواهند کرد. این یک عقب نشینی شدید در قیمت ایجاد می کند. این عقب نشینی شدید فرصت خرید دیگری را برای معامله گرانی ایجاد می کند که اولین شکست را از دست دادند. این یکی از روش های نوسان گیری بازار کریپتو است که می تواند بسیار مفید واقع شود.

نوسان گیری Follow The Crowd

سومین استراتژی معاملاتی بازار ارز دیجیتال ، به اصطلاح دنبال کردن جمعیت، نام دارد. در این استراتژی، یک معامله گر سطوح حمایت و مقاومت را برای یک سکه در یک دوره معین شناسایی می کند. این دوره می تواند یک روز، یک هفته، دو هفته و یا بیشتر باشد. سطح مقاومت قیمتی است که یک سکه قبل از تغییر جهت، به آن افزایش می یابد و سطح حمایتی نیز قیمتی است که سکه قبل از تغییر جهت دوباره به آن سقوط می کند.

جمع بندی

استراتژی ‌های معاملاتی نوسان گیری با بازار های پرطرفدار از جمله فارکس، سهام و ارز های دیجیتال به خوبی کار می‌ کنند. بهترین سکه های کریپتو برای معاملات نوسان گیری، به خصوص اگر یک معامله گر مبتدی هستید، شامل بیت کوین و اتریوم است. نوسان گیری بازار ارز دیجیتال به معنی انجام دادن رفتار هایی است که طبق آن ها می توان قیمت رمز ارز ها را پیش بینی کرد. این امر توسط ابزار های تحلیلی مخصوص انجام می شود که سود خوبی را نیز در بر می گیرد. در این مقاله سعی شد تا هر آنچه که نیاز است راجع به نوسان گیری ارز های دیجیتال بدانید، واضح و روشن باشد.

بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان گیری چیست؟

نوسان گیری با استفاده از اندیکتورها را در بازارهای مالی می توان یکی از اصلی ترین استراتژی های معاملاتی برشمرد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، بازارهای مالی ذاتا با نوسانات بسیاری آمیخته شده اند که معامله گران حرفه ای از محل همین نوسانات است که می توانند به سودهای سرشار و وسوسه کننده ای دست پیدا کنند. با این حال، سرمایه گذاران بازارهای مالی بایستی پیش از هر چیزی، به فکر ارتقای مهارت های تحلیلی خود باشند تا بتوانند با پیش بینی درست تحرکات بازار، استراتژی مناسبی را اتخاذ نمایند.

معامله گران با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانند به ابزارهای گوناگونی دسترسی داشته باشند که امکان تحلیل نمودارهای را فراهم می کنند. اندیکاتورها از جمله مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند که تجزیه و تحلیل داده ها در نمودارها را امکان پذیر کرده و از این طریق در بررسی حرکتی قیمت ها به تحلیل گران کمک بسیاری ارائه می دهند. در ادامه این مطلب از ایسکا نیوز بر آنیم تا بهترین ترکیب اندیکاتورها برای نوسان گیری را بیان کنیم.

اندیکاتور چیست و به چه کار می آید؟

اندیکاتورها را می توان از جمله پرکاربردترین و پرطرفدارترین ابزارهای تحلیلی برشمرد. منظور از اندیکاتور، فرمول های ریاضی است که اطلاعات نمودار همانند اولین و آخرین قیمت، کمترین و بیشترین قیمت و حجم معاملات، به عنوان ورودی این فرمول ها محسوب می شوند. خروجی حاصله این اندیکاتورها، در رسیدن معامله گران به جهت روند قیمت، شتاب حرکتی، نوسانات قیمت و دیگر عوامل کلیدی دخیل در انجام معاملات بسیار کمک کننده خواهد بود.

طبقه بندی انواع اندیکاتورها

بورس

اندیکاتورها در سه نوع طبقه بندی می شوند. برای رسیدن به نتایج بهتر با عملکرد موثرتر می توان با استفاده از این طبقه بندی اقدام به ترکیب چند اندیکاتور کرد. طبقه بندی اندیکاتورها به شرح زیر است:

اندیکاتورهای مومنتوم

اندیکاتورهای مومنتوم بستگی به مقدار حرکت داشته و به سنجش این مؤلفه می پردازند. قدرت نسبی حرکت در بازار اغلب توسط این نوع از اندیکاتورها مورد بررسی قرار می گیرد و عددی بین 0 تا 100 را به نمایش می بهترين استراتژی نوسانگیری گذارند. از این اندیکاتورها تحت عنوان اوسیلاتور نیز یاد می شود.

اندیکاتور تغییرپذیری (Volatitlity Indicators)

این اندیکاتورها برای بررسی قدرت تغییر در پارامترهایی مانند حجم و یا تغییرات نوسانی مورد استفاده قرار می گیرند.

اندیکاتور روند (Trend Indicators)

شناسایی روند در نمودار توسط این اندیکاتورها انجام می گیرد. در اندیکاتور روند، نمودار براساس روند بازار که نزولی یا صعودی است، به معامله گران برای حرکت خط می دهد. این اندیکاتورها همچنین جهت روند را نیز مشخص می کنند.

حال اینکه کدام یک از این اندیکاتورها می توانند بهترین ترکیب را برای نوسان گیری به دست دهند، مهم ترین نکته ای است که یک معامله گر باید مدنظر قرار دهد. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورها خواهیم پرداخت.

معرفی بهترین اندیکاتورها برای نوسان گیری

در بازارهای مالی شاهد عرض اندام اندیکاتورهای متعددی هستیم که هر کدام به نوبه خود اگر در جای مناسب به کار برده شوند، می توانند در نوسان گیری بهترین عملکرد را برای سرمایه گذاران در پی داشته باشند. هر کدام از این اندیکاتورها در دسته خود، عملکردی مجزا از خود به نمایش می گذارند که در صورت ترکیب با اندیکاتورهای دیگر، می تواند تحلیلی قدرتمندتر و هدفمندتر ارائه نماید.

بهتر است توجه داشته باشید که بهترین ترکیب اندیکاتورها زمانی است که ترکیب مورد نظر خود را از میان طبقه های مختلف اندیکاتورها انتخاب نماییم. به این دلیل که اندیکاتورها در دسته بندی های مختلف، به عنوان مکمل یکدیگر عمل می کنند.

اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI): این اندیکاتور که در طبقه اندیکاتورهای مومنتوم قرار می گیرد، یکی از محبوب ترین و پرکاربردترین اندیکاتورها در بازار است. اندیکاتور RSI همانطور که در عنوان اشاره شده، شاخص قدرت نسبی است و با مقایسه کردن قدرت میان خریداران و فروشندگان، شاخص قدرت نسبی را محاسبه می کند و آن را در بخش پایینی نمودار به نمایش می گذارد. محدوده این شاخص بین 0 تا 100 در نوسان است. بالا بودن عدد در شاخص حاکی از قدرت بیشتر خریداران و پایین بودن آن نشان دهنده قدرت مضاعف فروشندگان در روند فعلی است.

اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic): این اندیکاتور نیز در زمره اندیکاتورهای مومنتوم قرار می گیرد. از جمله نوسانی ترین اندیکاتورهای موجود در بازارهای مالی است. برای شناسایی سریع و لحظه ای حرکات قیمت و در پی آن بهره بردن از این نوسانات قیمتی کوتاه مدت کاربرد دارد. این شاخص نیز در محدوده 0 تا 100 در نوسان است. اندیکاتور استوکاستیک سرعت حرکت قیمتی را به صورت مداوم به نمایش گذاشته و اندازه گیری می کند.

با توجه به کاربرد این اندیکاتور برای رصد حرکات لحظه ای قیمت، نباید در آن با دنبال کسب سودهای 40-30 درصدی باشیم، زیرا در حالت کلی از این اندیکاتور برای تایم فریم های کوچک تر و نوسان گیری حرفه ای 20-10 درصدی استفاده می شود. با این حال شاید در برخی از روندها امکان کسب سود بالاتر نیز وجود داشته باشد.

اندیکاتور مکدی (MACD): اندیکاتور مکدی در زمره اندیکاتورهای روند قرار می گیرد که به عنوان یکی از پرکاربردترین و محبوب ترین آنها شناخته می شود. مکدی می تواند تحلیل های معتبری از شرایط حاکم بر بازار ارائه دهد. به طوری که در صورت بالا بودن مکدی، روند صعودی در نظر گرفته می شود و اگر پایین باشد روند نزولی خواهد بود. مکدی متشکل از دو میانگین به طول دوره 12 و 26 روزه به همراه یک هیستوگرام است.

2 خط به عنوان خط مکدی و خط سیگنال شناخته می شوند. هیستوگرام نیز به میله های با طول متغیر گفته می شود که نشان دهنده فاصله موجود میان دو میانگین هستند. اندیکاتور مکدی در کل شناسایی روند و مقدار حرکت را مورد سنجش قرار می دهد.

اندیکاتور میانگین متحرک: این اندیکاتور نیز از نوع اندیکاتورهای روند بوده و می تواند در تشخیص روند و ناحیه های حمایتی و مقاومتی قیمت، کمک زیادی به معامله گران ارائه کند. می توان شیب اندیکاتور میانگین متحرک را محاسبه کرد و قدرت روند را بر مبنای آن پیش بینی نمود و سیگنال روند را متناسب با جهت آن ارزیابی کرد.

اندیکاتور ART: ART در دسته بندی اندیکاتورهای تغییرناپذیر قرار می گیرد. این اندیکاتور کندل های قبلی نمودار و محدوده قیمتی را مبنای تحلیل خود قرار می دهد. همچنین از این اندیکاتور برای تعیین حد ضرر و حد سود در بازارهای مالی استفاده می شود.

بهترین ترکیب اندیکاتورها

بورس

شما به عنوان معامله گر و فعال بازار مالی باید توجه داشته باشید که استفاده از اندیکاتورهای موجود در یک طبقه بندی یک تصور کاملا اشتباه است. استفاده از این روش باعث می شود شما در تحلیل فقط روی یک جنبه خاص مانند روند نمودار و بهترين استراتژی نوسانگیری یا قدرت حرکت تمرکز کنید و جنبه های دیگر را به فراموشی بسپارید. با ترکیب هوشمندانه و بجای اندیکاتورها، این امکان برای شما فراهم می شود تا پارامترهای متنوعی را مورد بررسی قرار داده و بازار را از زوایای مختلفی تجزیه و تحلیل کنید.

بنابراین همانگونه که اشاره شد، بهتر است در یک ترکیب مناسب و اصولی از اندیکاتورها، از هر طبقه یکی را انتخاب و آن را با دسته دیگر ترکیب نمایید تا بتوانید به یک نتیجه مطلوب دست پیدا کنید. در طبقه بندی ارائه شده هر کدام از اندیکاتورها، بازار را از یک بعد مجزا مورد بررسی قرار می دهند. بنابراین انتخاب اندیکاتور از هر دسته و ترکیب کردن آنها می تواند تحلیل شما را سه بعدی و جامع تر کند. برای مثال می توان به ترکیب دو اندیکاتور استوکاستیک و RSI اشاره کرد که چون هر دوی آنها برای سنجش پارامترهای حرکت به کار می روند، طبیعتا نمی توانند ترکیب جامعی به دست دهند و تنها یک جنبه از بازار را پوشش خواهند داد.

اما شما می توانید به عنوان مثال با ترکیب اندیکاتورهای RSI، ATR و MACD که هر کدام نماینده یک نوع از اندیکاتورها هستند، ترکیبی مناسب و ایده‌ال داشته باشید که می تواند همه جوانب را تحت پوشش قرار دهد.

لازم به ذکر است که استفاده از ابزارهایی با تعدد بیشتر همواره نمی تواند کیفیت تحلیل ما را بالاتر ببرد، بلکه این ترکیب مناسب ابزارهاست که از اهمیت بسزایی برخوردار است. شما بایستی ترکیب مورد نظر خود را متناسب با هدف معامله و با توجه به نوع پارامتر که از تحلیل خود انتظار دارید، انتخاب نمایید.

جمع بندی

قطعا یکی از عوامل مهم در موفقیت یک استراتژی تجاری در بازارهای مالی، انتخاب بهترین ترکیب از اندیکاتورها و اتخاذ یک راهبرد مناسب در معاملات است. هر کدام از اندیکاتورها به تنهایی دارای قابلیت هایی هستند که با قرار گرفتن در یک ترکیب مناسب، می توانند عملکرد و قدرت تحلیل را ارتقا دهند. ترکیب اندیکاتورها دارای اصول خاصی است که در این مقاله سعی شد برخی از این اصول تحت پوشش قرار گیرد و ویژگی های لازم برای به دست آمدن یک ترکیب ایده آل برای نوسان گیری در بازارهای مالی مطرح شود.

کتاب 5 استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه

کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه اثر لینکولن گرین، ۵ استراژی تایید شده و کارامد را بررسی می‌کند. روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند.

بخشی از مقدمه کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه

نوسان گیری سبکی از معامله گریست است که سعی دارد روی سهام (یا یک ابزار مالی دیگر) طی چند روز تا چند هفته کسب سود کند. نوسان گیران از تحلیل تکنیکال، بیشتر برای جستجوی فرصت‌های معامله استفاده می‌کنند. این معامله گران از تحلیل‌های مهم دیگر برای شکست روندها و روندهای قیمت، نیز استفاده کنند.

نوسان گیری معمولا شامل نگه داشتن یک موقعیت خرید یا فروش برای بیش از یک جلسه معاملاتی است. اما معمولا بیش از چند هفته با چند ماه طول نمی‌کشد. این معاملات یک اعتبار زمانی کلی دارند. زیرا برخی از معاملات می‌توانند بیش از چند ماه طول بکشند. اما معامله گر همچنان می‌تواند نوسان‌گیری کند. نوسان گیری همچنین می‌تواند در طی یک جلسه معاملاتی انجام شود. اگرچه این لحظات، به دلیل شرایط بسیار بی‌ثبات، کمتر اتفاق می‌افتد.

هدف از نوسان گیری، بدست آوردن بخشی از حرکت قیمتی ممکن است. در حالی که برخی از معامله گران با اقدامات زیادی به دنبال سهام پرنوسان (از نظر قیمت) هستند. برخی دیگر سهام کم حجم (نوسان پایین) را هدف قرار می‌دهند. در هر دو مورد، نوسان گیری فرآیندی است که در آن به احتمال زیاد قیمت دارایی حرکت می‌کند، به یک موقعیت مناسب می‌رسد و سپس در صورت بروز این اتفاق، قسمتی از سود را کسب می‌کند.

بهترين استراتژی نوسانگیری

استراتژی نوسانگیری

استراتژی نوسانگیری برای جبران ضررها

نوسان گیری بازار ارز دیجیتال به چه معناست؟

نوسان گیری بازار ارز دیجیتال چگونه است؟

چرا نوسان گیری بازار ارز دیجیتال مهم است؟