تریدرها و حجم معاملات

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود .

ارز دیجیتال، دلار را به گوشه رینگ می‌راند

نرخ سالانه تورم یا همان شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده از سال ۲۰۲۱ در حال افزایش بوده و در ماه ژوئن (خرداد) به ۹.۱درصد رسید.

به گزارش تجارت امروز؛ رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب «پدر پول‌دار، پدر بی‌پول» با ارائه ۷ دلیل برای طرف‌دارانش که چرا باید درحال حاضر، در بیت کوین و فلزات گران‌بها سرمایه‌گذاری کنند توئیتی منتشر کرد.

او همچنین در حمایت از ارزهای دیجیتال، طی انتشار توئیتی در توییتر خود، اولین دلیل برای سرمایه‌گذاری در بیت‌کوین این است که دولت ایالات متحده پول زیادی را وام می‌گیرد.

مطابق با ساعت بدهی ملی ایالات متحده، این کشور اکنون نزدیک به ۳۱تریلیون دلار بدهی دارد. با این حال،‌ تولید ناخالص داخلی آمریکا تنها ۲۴.۸ تریلیون دلار است، در نتیجه نسبت بدهی‌های این کشور به تولید ناخالص داخلی برابر با ۱۳۶.۷۶درصد خواهد بود .

کیوساکی در دومین دلیل خود به قصد ایالات متحده برای پایین نگهداشتن نرخ بهره اشاره می‌کند. رسیدن نرخ بهره به پایین‌ترین سطوح تاریخی خود در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ باعث ایجاد یک روند صعودی تاریخی در بازار بیت کوین و سهام شد .

او در توضیح سومین دلیل خود گفته است که پایین نگه‌داشتن نرخ بهره، بانک مرکزی را ملزم به خرید اوراق قرضه خزانه‌‌داری و گسترش ترازنامه‌اش می‌کند. این اتفاق، در نهایت منجر به ایجاد دلیل بعدی برای خرید بیت کوین، یعنی تورم خواهد شد .

نرخ سالانه تورم یا همان شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده (CPI) در ایالات متحده از سال ۲۰۲۱ در حال افزایش بوده و در ماه ژوئن (خرداد) به ۹.۱درصد رسید. با این حال، این نرخ در طول دو ماه گذشته، به دلیل فشار سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو از طریق افزایش نرخ بهره، تا حدودی کنترل شده است. البته، این روند باعث سقوط بازار ارزهای دیجیتال و سهام در این مدت شد .

کیوساکی اشاره می‌کند که نرخ‌های بهره بالاتر منجر به افزایش حجم بدهی‌های دولت خواهد شد. نیکولاس مرتن (Nicholas تریدرها و حجم معاملات Merten) ، تحلیلگر بازار از مؤسسه دیتادش (DataDash) نیز روز دوشنبه خاطرنشان کرد که سیاست کنونی فدرال رزرو هزینه‌های مسکن (اجاره بهاء، مالیات بر درآمد و هزینه‌های آب و برق) را افزایش خواهد داد. به گفته مرتن، این سیاست می‌تواند منجر به ایجاد سطوحی از بحران اقتصادی ناشی از رکود شود .

بحران اقتصادی (Depression) به معنی رکود شدید و طولانی مدت در فعالیت‌های اقتصادی است. در اقتصاد، معمولاً رکودی شدید که تریدرها و حجم معاملات سه سال یا بیشتر طول می‌کشد یا رکودی که منجر به کاهش حداقل ۱۰درصدی تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌شود را بحران اقتصادی تعریف می‌کنند .

ایالات متحده پس از ثبت دو فصل متوالی رشد منفی در تولید ناخالص داخلی، شرایط رکود اقتصادی را در ماه ژوئیه (تیر) تجربه کرده بود .

بخشی از افراد خوش‌بین در تریدرها و حجم معاملات بازار ارزهای دیجیتال انتظار دارند که فدرال رزرو در مواجهه با این آشفتگی در بازار، سیاست‌های پولی خود را کمی آزادتر کند. این اتفاق، در صورت وقوع منجر به تضعیف دلار و در نتیجه افزایش قیمت ارزهای دیجیتال خواهد شد. کیوساکی،‌ از تمامی این استدلال‌ها نتیجه می‌گیرد که دلار آمریکا در حال مرگ است .

طلا، نقره و بیت کوین اغلب در سبد یکسانی به عنوان پول باثبات (Sound Money) قرار می‌گیرند. پولی قابل اطمینان و کمیاب که نمی‌توان ارزش آن را از بین برد. این ویژگی‌ها باعث‌ شده تا بیت کوین، طلا و نقره برخلاف دلار در بلندمدت در برابر تورم مقاوم باشند؛ ارز فیاتی که عرضه آن در ۳ سال گذشته به شکل تصاعدی افزایش یافته است .

کیوساکی پیش از این نیز به دنبال‌کنندگان خود توصیه کرده بود که ضمن توجه به اتریوم، در سبدی مشابه سرمایه‌گذاری کنند.

تریدرها و حجم معاملات

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

آموزش اندیکاتور حجم معاملات (volume) در تحلیل تکنیکال و دریافت سیگنال از آن

حجم معاملات در بورس از مباحث بسیار مهم و پرکاربردی در تحلیل تکنیکال می باشد که سیگنالهای بسیاری قوی را صادر میکند. حجم معاملات به تعداد سهام های خرید و فروش شده در یک محدوده زمانی معین میگویند.

حجم معاملات در تحلیل تکنیکال به عنوان یک شاخص آماری مورد استفاده قرار میگیرد و از حجم معاملات در تمام بخش های بازار مثل شاخص کل، سهمی خاص و … استفاده میشود.

اندیکاتور حجم (volume) در تحلیل تکنیکال

معروف ترین و پرکاربردترین نوع حجم اندیکاتور حجم volume می باشد که تکنیکالیست ها از آن بسیار استفاده میکنند. اندیکاتور حجم، حجم معاملاتی را در نمودار به شکل میله های سبز و قرمز نمایش می دهند.

میله های سبز، افزایش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نشان میدهد تریدرها و حجم معاملات و نشان از وجود حمایت قوی و افزایش تقاضا برای سهم می باشد و میله های قرمز، کاهش حجم معاملات نسبت به حجم قبل را در آن بازه زمانی نمایش می دهد و نشانه ای از افزایش عرضه می باشد.

سرمایه گذاران و تحلیل گران میتوانند با استفاده از اندیکاتور volume ریسک معملاتی خود را کاهش داده و در مقابل میزان سود خود را افزایش دهد.

همچنین تحلیل گران میتوانند با بررسی میزان حجم معاملات (volume) از قوی یا ضعیف بودن روند مطلع شوند.

از مهم ترین کاربردهای اندیکاتور حجم (volume) میتوان به اینکه، حجم معاملات تایید کننده الگوهای استفاده شده مانند الگوی پرچم، سر و شانه، مثلث در تحلیل های تحلیلگران است اشاره کرد.

توجه داشته باشید زمانی که قیمت کاهش یابد اما حجم معاملات پایین باشد نمی توان آن را یک سیگنال قوی به حساب آورد اما اگر افزایش قیمت به همراه حجم معاملات پایین باشد سیگنال بهتری محسوب می شود .

در یک بازار صعودی باید حجم معاملات افزایش یابند و خریداران هم با مشاهده افزایش قیمت ها در سهم اشتیاقشان برای خرید بیشتر شود. اما اگر قیمت ها افزایش ولی حجم معاملات کاهش داشته باشند، بی میلی معامله‌گران و سرمایه گذاران برای خرید را نشان می دهد که این یک هشدار احتمالی برای بازگشت روند است.

نحوه استفاده از اندیکاتور حجم (volume) در نرم افزارهای تحلیلی

برای استفاده از این اندیکاتور پرکاربرد در ابتدا وارد نرم افزار تحلیلی خود شوید سپس نام نماد مورد نظر را جست و جو کنید.

سپس بر روی اندیکاتورها کلیک کرده و نام volume را جست و جو نمایید.

با کلیک بر روی اندیکاتور حجم، این اندیکاتور در پایین صفحه مانند تصویر زیر نمایش داده خواهد شد

چه سیگنال هایی از حجم معاملات میتوانیم دریافت کنیم؟

زمانی که در یک روند صعودی باشیم و قیمت ها افزایشی باشند و سپس میزان حجم معاملات هم رو به تریدرها و حجم معاملات رشد باشند، شاهد تایید و ادامه روند صعودی در سهم خواهیم بود.

حال اگر در یک روند نزولی باشیم و حجم معاملات زیاد شود و به دنبال آن نمودار حرکتی افزایش یابد و سپس بعد از رشد دوباره کاهشی شود، اگر قیمت هنگام برگشت بالاتر از کف قبلی بماند و از حجم فروش کم شود می‌توان شاهد صعود سهم بود.

پس از اینکه یک سهم صعود و یا نزول بلند مدت را تجربه کرد، حرکت نمودار ثابت و خنثی شود و این موضوع همراه با افزایش حجم باشد، آن را نشانه بازگشت روند میتوان در نظر گرفت.

در مقابل در صورتی که قیمت ها افزایشی باشند اما حجم معاملات درحال کاهش باشند، در ادامه شاهد معکوس شدن روند سهم از حالت صعودی به نزولی خواهیم بود.

همچنین اگر هم زمان خط روند صعودی شکسته شود و حجم معاملات هم کاهش یابد، پس از کاهش حجم معاملات شاهد نزولی شدن روند سهم خواهیم بود.

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات

تشخیص ورود پول به سهم با استفاده از حجم معاملات باید به بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم مثبت باشد و به دنبال آن حجم معامله در روز، از میانگین حجم معاملات ماهانه تریدرها و حجم معاملات بیشتر باشد بپردازید.

اگر دو مورد نام برده شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که خریداران و پول وارد سهم شده‌اند که این موضوع برای سهم مثبت می باشد.

به تصویر بالا توجه کنید، همانطور که میبینید این سهم در آن روز حجم معاملات زیادی را شاهد بوده است اما این موضوع فقط یکی از فاکتورهای ورود پول می باشد و باید به مثبت بودن سهم هم توجه شود به دلیل اینکه این فاکتور در تشخیص ورود و خروج سهم موثر خواهد بود.

به این منظور به بررسی معاملات سهم مذکور در روزی که سهام حجم بسیار بالای خورده میپردازیم همانطور که در تصویر بالا هم مشاهده میکنید علاوه بر اینکه سهم مثبت بودن در صف خرید و بالا ترین حد مجاز روزانه معامله شده است. با تایید روند مثبت سهم به قطع میتوان گفت که در سهم مورد نظر ورود پول هوشمند رخ داده است.

تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات

برای تشخیص خروج پول از سهم با استفاده از حجم معاملات باید بررسی این دو نکته که قیمت روز سهم منفی باشد و حجم معاملات روز، از میانگین حجم ماه بیشتر باشد پرداخت.

اگر دو مورد نام برده تریدرها و حجم معاملات شده در سهم اتفاق افتاده باشد می‌توان اظهار کرد که پول از سهم خارج شده و فروشندگان در حال افزایش هستند و زمانی که پول از سهم خارج شود یک اتفاق بد برای سهم تلقی می شود.

به تصویر بالا توجه کنید، اگر به حجم معاملات دقت کنید مشاهده میکنید که حجم معاملات سهم در آن چند روز به شدت بالا رفته، اگر تنها به یکی از شروط توجه کنید و دیگری تریدرها و حجم معاملات را نادیده بگیرید در این موقعیت فکر میکنید که سهم دوباره به روند صعودی خود ادامه میدهد اما ما به بررسی مثبت یا منفی بودن سهم در روز آخر میپردازیم.

همانطور که در تصویر بالا مشاهده میکنید قیمت سهام در ساعت اول کاری سهام مثبت و به سپس کاهش یافته تا حدی که در آخر ساعات معاملاتی بیشترین ریزش روز خود را انجام داده است.

ما دو فاکتور را بررسی کردیم تریدرها و حجم معاملات و هر دو شرط خروج پول از سهم را در روز آخر تایید کردند و واهد نشان میدهد از این به بعد شاهد ریزش سهم خواهیم بود که اگر به نمودار هم توجه کنید این موضوع به وضوح دیده می شود

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.