توصیه‌هایی برای معامله روزانه رمز ارزها
معامله روزانه رمز ارزها (Day Trading) از رایج‌ترین استراتژی‌های معاملاتی است که اکثر معامله‌گران در بازارهای مالی مثل بازار سهام، فارکس، کالا و البته ارزهای دیجیتال از آن استفاده می‌کنند. اما آیا حتما اینگونه معامله روزانه رمز ارزها برای شما مناسب است؟ معامله‌گران روزانه چگونه کسب درآمد می‌کنند؟ آیا باید معامله روزانه را شروع کرد؟
متأسفانه پاسخ واحدی برای این سؤالات وجود ندارد، اما در این مقاله سعی شده است مطالبی را که باید قبل از شروع اینگونه معاملات بدانید، آورده شود.
معامله روزانه چیست؟
معامله روزانه یک استراتژی معاملاتی است که ورود و خروج از پوزیشن‌های معاملاتی در یک روز است و به همین خاطر، با نام استراتژی در طول روز یا (intraday trading) هم دیده می‌شوند. هدف معامله‌گران روزانه، شناسایی سود از تغییرات قیمت یک ابزار مالی در طول یک روز معاملاتی است.
اصطلاح «معامله‌گر روزانه» ریشه در بازار سهام دارد. در این بازار، معاملات فقط در روزهای کاری هفته انجام می‌شود. در این بازارها معامله‌گران روزانه به دلیل اینکه بنا دارند از تغییرات روزانه قیمت‌ها استفاده کنند، هیچگاه پوزیشن معاملاتی خود را تا روز بعد باز نمی‌گذارند.
معامله‌گران روزانه چگونه درآمد کسب می‌کنند؟
معامله‌گران روزانه موفق درک عمیق و تجربه خوبی از بازار دارند. آنها معمولاً برای خلق ایده‌های معاملاتی از تحلیل تکنیکال (TA) و برای یافتن بهترین نقاط ورود و خروج از تکنیک‌های حجم معاملات، پرایس اکشن، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال استفاده می‌کنند.
از آنجا که ممکن است رویدادهای مهم، زمان زیادی طول بکشند، معامله‌گران روزانه به تحلیل بنیادی (FA) توجهی نمی‌کنند. اما برخی معامله‌گران روزانه، استراتژی خود را بر مبنای «اخبار» قرار می‌دهند. این تکنیک شامل یافتن دارایی‌هایی است که به دلیل اعلان یک خبر با حجم مشکوکی از معاملات روبرو می‌شود.
معامله‌گران روزانه می‌خواهند از نوسانات بازار سود ببرند. به این ترتیب، حجم و نقدشوندگی برای معامله روزانه بسیار مهم است. هر چه باشد معامله‌گران روزانه برای انجام معاملات سریع به نقدشوندگی خوبی نیاز دارند. نقدشوندگی به این معنی مدت زمانی است که یک دارایی به وجه نقد تبدیل می‌شود. تفاوت زیاد بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش می‌تواند تأثیر مخربی بر استراتژی یک معامله‌گر روزانه داشته باشد. به همین دلیل است که معامله‌گران روزانه معمولاً جفت‌های بازار با نقدشوندگی بالا را انتخاب می‌کنند.
برخی معامله‌گران فقط یک جفت بازار مانند BTC/USDT (بیتکوین/دلار آمریکا) را معامله می‌کنند. برخی نیز بر اساس ویژگی‌های تکنیکال یا بنیادی (یا هر دو) واچ‌لیستی از ابزارها و ارزها را انتخاب می‌کنند.
استراتژی‌های معامله روزانه
اسکالپینگ
اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی بسیار رایج برای معامله روزانه رمز ارزها محسوب می‌شود. این استراتژی از جابجایی‌های کوچک قیمتی که در بازه‌های زمانی کوتاه اتفاق می‌افتد، استفاده می‌کند. این موارد می‌توانند اختلاف در نقدشوندگی، اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش و سایر ناکارایی‌های بازار باشد.
اسکالپرها (نوسان‌گیرها) معمولا برای تقویت نتایج معاملاتی خود با نقش RSI در معاملات روزانه اهرم‌ها به معاملات مارجین یا قراردادهای آتی علاقمند هستند که برای اکثر استراتژی‌های معاملاتی روزانه صادق است.
با این حال، معامله با اهرم مالی به این معنا نیست که اصول مدیریت ریسک، تأثیر خود را از دست می‌دهد. یک اسکالپر موفق از الزامات مارجین آگاه است و قوانین اندازه مناسب برای پوزیشن معاملاتی خود را اعمال می‌کند.
اسکالپرها ممکن است از استراتژی‌هایی مثل تحلیل دفتر سفارش، نقشه‌های حرارتی حجم و اندیکاتورهای متعدد تکنیکال برای تعیین نقاط ورود به و خروج از معاملات استفاده کنند. با این حال، اسکالپینگ به دلیل انجام سریع معاملات و ریسک بالا معمولاً برای معامله‌گران ماهر مناسب‌تر است. علاوه بر این، به دلیل استفادۀ گسترده از اهرم مالی چند معامله بد می‌تواند به سرعت یک حساب معاملاتی را نابود کند.
معامله رِنج
معامله رِنج یا range trading استراتژی ساده‌ای است که به‌شدت به تحلیل نمودار شمعی و بررسی سطح حمایت و مقاومت بستگی دارد. همانطور که از نام آن پیداست، معامله‌گران رِنج در جستجوی کانال‌های قیمتی در بازار هستند تا ایده‌های معاملاتی خود را بر اساس آن محدوده‌ها پیاده کنند. برای مثال، اگر قیمت بین سطح حمایت و مقاومت متغیر باشد، معامله‌گر رِنج می‌تواند در سطح حمایت و مقاومت به ترتیب اقدام به خرید و فروش کند.
ایدۀ معامله رِنج بر این فرض استوار است که لبه‌های کانال به عنوان حمایت و مقاومت تا زمانی حفظ می‌شوند که محدوده شکسته نشود (قیمت از محدوده بالاتر یا پایین‌تر نرود). این یعنی در لبه پایین محدوده انتظار افزایش قیمت و در لبه بالای محدوده انتظار کاهش قیمت می‌رود.
با این حال، هر چه تعداد دفعاتی که قیمت سطح حمایت یا مقاومت را لمس می‌کند، بیشتر باشد، احتمال شکستن آن سطح بیشتر می‌شود. به همین دلیل است که معامله‌گران رِنج همیشه برای خروج بازار از محدوده رنج آماده هستند. معمولاً این به معنای فعال شدن حد ضرر است که قبلا تعیین شده است.
استراتژی معامله رِنج یک استراتژی نسبتاً ساده است که می‌تواند برای افراد مبتدی مناسب باشد. این استراتژی به درک خوبی از نمودارهای شمعی و سطوح حمایت و مقاومت نیاز دارد و ممکن است شامل اندیکاتورهای مومنتوم مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD) شود.
معاملات پربسامد (HFT)
معاملات پربسامد نوعی استراتژی معاملاتی الگوریتمی هستند که معمولاً توسط معامله‌گران کمّی (معامله‌گران «کوانت») استفاده می‌شود. این استراتژی شامل طراحی و توسعه الگوریتم‌ها و ربات‌های معامله‌گری می‌شود که می‌توانند به‌سرعت و در زمان کوتاهی به پوزیشن‌های معاملاتی وارد یا از آنها خارج شوند.
این بازه‌های زمانی چقدر کوتاه هستند؟ به میلی‌ثانیه فکر کنید. چند میلی‌ثانیه مزیت قابل توجهی برای یک شرکت سرمایه‌گذاری قلمداد می‌شود که از استراتژی معاملات پربسامد استفاده می‌کند.
الگوریتم‌های HFT ممکن است برای پیاده‌سازی استراتژی‌های بسیار پیچیده ایجاد باشند. در حالی که معامله پربسامد ممکن است مانند یک استراتژی معامله روزانه وسوسه‌انگیز به نظر برسد اما بسیار پیچیده‌تر از آن چیزی است که به نظر می‌رسد. معاملات پربسامد برای هماهنگی با شرایطی که همواره در حال تغییر است، مقدار زیادی الگوریتم‌های بک تست (backtesting)، نظارت و کنترل و اصلاح را به کار می‌گیرد. بنابراین، اگر فکر می‌کنید می‌توانید راحت بنشینید و اجازه دهید که یک ربات معامله‌گر همه کارها را برای شما انجام دهد، این تصور بسیار دور از واقعیت است.
مورد دیگری که باید در نظر بگیرید این است که معاملات پربسامد یک صنعت انحصاری است. بنابراین، دستیابی به اطلاعات با کیفیت بالا برای عموم مردم دشوار است. چرا اینطور است؟ خوب، خیلی ساده است. اگر شرکت‌های معاملاتی و صندوق‌های پوشش ریسک موفق استراتژی‌های معاملاتی پربسامد خود را با سرمایه‌گذاران به اشتراک بگذارند این استراتژی‌ها دیگر کارایی نخواهند داشت. به همین دلیل کمتر پیش می‌آید که افراد حقیقی برای معامله روزانه رمز ارزها از این تکنولوژی استفاده کنند.
نکتۀ دیگری که باید در مورد فروش ربات‌های معامله‌گر به آن توجه کرد، این است که اگر فردی یک ربات معامله‌گر سودآور طراحی کرده است چرا به جای فروش آن، برای معامله خود استفاده نمی‌‌کند؟ به همین دلیل است که هنگام خرید ربات معامله‌گر پربسامد باید مراقب بود.
ساخت ربات‌های معاملات پربسامد به درک مفاهیم پیشرفتۀ بازار در کنار دانش ریاضیات و علوم کامپیوتر نیاز دارد. به این ترتیب این استراتژی برای معامله‌گران پیشرفته مناسب‌تر است.
آیا می‌توان از معامله روزانه رمز ارزها برای امرار معاش استفاده کرد؟
معامله روزانه می‌تواند یک استراتژی بسیار سودآور باشد اما قبل از شروع باید به چند نکته توجه کرد. از آنجا که معامله روزانه به تصمیم‌گیری و اجرای سریع نیاز دارد، می‌تواند بسیار استرس‌زا و بسیار سخت باشد. معامله روزانه رمز ارزها ممکن است کاملاً خطرناک باشد و به درک جامع از بازار نیاز دارد. همچنین لازم است به مدت طولانی به صفحۀ نمایش نگاه کرد.
آیا می‌توانید این همه وزن را روی شانه‌های خود تحمل کنید؟ باید این مسئله را در نظر بگیرید که آیا معامله روزانه با اهداف سرمایه‌گذاری فردی و سبک شخصیتی شما مطابقت دارد یا خیر.
سخن پایانی
معامله روزانه رمز ارزها یک استراتژی معاملاتی پرکاربرد است. در این استراتژی معامله‌گران تلاش می‌کنند تا از نوسانات روزانه بازار سود ببرند که معمولاً بیش از یک روز در پوزیشن معاملاتی خود باقی نمی‌مانند.
معامله‌گران روزانه از تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال برای شناسایی و تنظیم استراتژی معاملاتی خود استفاده می‌کنند. برخی از رایج‌ترین استراتژی‌های معامله روزانه عبارتند از: اسکالپینگ، معاملات رِنج و معاملات پربسامد.
خگستر؛ در آستانه تقاضای مجدد
خگستر شاهد رنج مثبت حقیقی ۳۷.۱ میلیون سهم در معاملات روز چهارشنبه بود.
صدای بورس؛ گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو یا همان نماد خگستر یکی از نمادهای گروه خودرویی است، این نماد با دارا بودن eps ۱۲۱ سودسازی ضعیفی دارد، اما نسبت به بقیه خودرویی ها که وضعیت زیان ده دارند وضعیت بهتری دارد، خگستر در صنایع زیر سرمایه گذاری کرده است: واسطه گری های پولی و مالی، بیمه و صندوق بازنشستگی، بانکها و موسسات اعتباری، فلزات اساسی، خودرو و ساخت قطعات.
تحلیل قیمتی
خگستر در تایم فریم ماهانه و بعد از مدتها در دو ماه اخیر پرتقاضا شده است، این نماد هنوز برای صعود پرقدرت دارای مقاومت های گسترده است.
خگستر در تایم فریم ماهانه یک واگرایی قوی و مثبت داده و می تواند بعد از مدتها یک رالی قوی را برای صعود ایجاد کرده است، rsi نیز در این تایم فریم در آستانه ورود به مرحله پرتقاضا است.
خگستر در تایم فریم هفتگی بعد از گذر از ابرکومو حال توسط سنکوی بی حمایت شده ، حال ابرکومو برای خگستر از نقش مقاومت به حمایت تبدیل شده است.
خگستر در تایم فریم روزانه بعد از چند روز صف خرید و رسیدن به قیمت ۳۸۰ باز هم نوسانی شد، اما در دو روز معاملاتی اخیر پرتقاضا شد.
rsi در تایم فریم روزانه باز هم در آستانه ورود به نقطه ۷۰ است، ۵۰ درصد سهامداران عمده خگستر حقوقی بوده و ۴۵ درصد سهام این شرکت متعلق به ایران خودرو، ۲.۳ سهم آن متعلق به گروه مالی پارسیان، ۲.۳ شرکت سرمایه گذاری سمند، است.
خگستر شاهد رنج مثبت حقیقی ۳۷.۱ میلیون سهم در معاملات روز چهارشنبه بود، جزئیات معاملات حقیقی و حقوقی این نماد در روز چهارشنبه عبارت است از:
در محدوده مثبت
خرید حقیقی: ۳۷۶.۹ میلیون سهم
سرانه: ۵۲ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۳۹۰.۲ میلیون سهم
سرانه: ۲۹ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۵۴ میلیون سهم
فروش حقوقی: ۴۰.۷ میلیون سهم
در صف خرید
خرید حقیقی: ۱۱۵.۵ M سهم
سرانه: ۲۰۰ میلیون تومان
فروش حقیقی: ۴۷.۶ میلیون سهم
سرانه: ۳۰ میلیون تومان
خرید حقوقی: ۱۶.۹ میلیون سهم
فروش حقوقی: ۸۴.۸ میلیون سهم
نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی
اگر در بازارهای مالی فعال هستید و از تحلیل تکنیکال برای انجام معاملات خود استفاده می کنید، باید نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب را بلد باشید چرا که می توانید با یادگیری نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب و انتخاب اندیکاتورهای مناسب و ترکیب اصولی آن ها با یکدیگر، سیگنال های خرید و فروش بسیار خوبی دریافت کنید و در راستای روند بازار معاملات سودآوری را تجربه نمایید. پس اگر دوست دارید نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب را به زبان ساده یاد بگیرید، همین الان این مطلب را تا انتها مطالعه کنید.
نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب
در بازار سرمایه و به صورت کلی در هر بازار مالی دیگری، افزایش سطح آگاهی و شناخت کافی از اصطلاحات مرسوم آن، بسیار مهم می باشد. در این بین ترکیب اندیکاتورها نیز یکی از کاربردی ترین کارایی های تحلیل تکنکیال در بازار به حساب می آید که با استفاده از آن ها می توان به معاملات موفق و سودآور رسید. اندیکاتورها ابزارهای قدرتمند و هدفمندی در تحلیل تکنیکال به حساب می آیند که تحلیل گران به صورت معمول از آن به منظور پیش بینی روند سهام و یا تعیین نقاط مهم برای ورود یا خروج، بهره می گیرند.
ترکیب اندیکاتورها می تواند اطلاعات دقیق و جامعی را در اختیار معامله گران قرار دهد تا به نسبت روند سهام موردنظر خود، درک بهتری داشته باشند و بعضا سیگنال خرید یا فروش از آن بگیرند. در نظر داشته باشید که برای این که از نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی با خبر شویم، باید ابتدا بدانیم طبقه بندی اندیکاتورهای مختلف چگونه است و هر اندیکاتور در کدام گروه قرار می گیرد تا بتوانیم از هر گروه یک اندیکاتور را به درستی با اندیکاتورهای سایر گروه ها که همپوشانی دارند، ترکیب کنیم. بنابراین در بخش بعدی مطلب به ذکر انواع طبقه بندی اندیکاتورها پرداخته ایم.
انواع طبقه بندی برای اندیکاتورها
به صورت کلی برای اندیکاتورها، سه نوع طبقه بندی در نظر گرفته شده است. همین طور با استفاده از آن می توان چند اندیکاتور را با یک دیگر ترکیب کرد تا موثرترین و بهترین نتایج حاصل شود. این گروه بندی که گفتیم به شرح زیر می باشد :
1. اندیکاتورهای مومنتوم : این اندیکاتورها به اندازه حرکت وابسته هستند و آن را ارزیابی می کنند. این اندیکاتورها به صورت معمول قدرت نسبی حرکت را در بازار مورد بررسی قرار می دهند و در عددی بین 0 تا 100 نوسان دارند که به آن ها اوسیلاتور هم می گویند.
2. اندیکاتور تغییرپذیری : در این گروه از اندیکاتورها، قدرت تغییر در پارامترهای سهام مانند حجم و یا تغییرات نوسانی، بررسی می شود.
3. اندیکاتور روند : این دسته از اندیکاتورها در راستای شناسایی روند در نمودار بهترین گزینه ممکن به حساب می آیند. در این نوع از اندیکاتور، نمودار، بر اساس روند بازار که صعودی است و یا نزولی، به تحلیلگران سیگنال می دهد. همین طور جهت روند را نیز تعیین می کند.
نکته : حال این که کدام یک از این اندیکاتورها، ترکیب های کارایی را با یک دیگر تشکیل می دهند و یا نحوه ترکیب آن ها به چه صورت است، از اصلی ترین نکاتی است که باید در نظر داشته باشید. این را هم باید گفت که چنانچه ترکیب اندیکاتورها به صورت اشتباه انجام شود، این امکان وجود دارد که تحلیل و نتیجه گیری مختل شود، پس اگر نخواهید از اندیکاتورهای استفاده کنید، مشکلی نیست ولی اگر می خواهید استفاده کنید و به صورت اشتباه از آن بهره بگیرید، مطمئنا وضع خراب خواهد شد و سود که نمی کنید هیچ، بلکه امکان متضرر شدن شما نیز بسیار بالا خواهد بود.
ترکیب مناسب اندیکاتورهای مختلف
یک اشتباه مرسوم این است که از اندیکاتورهای یک طبقه بندی واحد استفاده کرد، در واقع این موجب می شود تا در تحلیل سهام، تنها یک جنبه خاص مانند قدرت حرکت و یا روند نمودار، بررسی شود و از سایر جنبه های این موضوع غافل شویم. ترکیب مناسب اندیکاتورها با استفاده از اصول خود، این امکان را در اختیار ما قرار می دهد تا بازار را از زوایای گوناگون و با پارامترهای متنوعی بررسی نماییم.
همان طور که پیش تر اشاره هایی داشتیم، به منظور تشکیل یک ترکیب اندیکاتور درست، بهتر است از هر دسته یک اندیکاتور را انتخاب و با دسته دیگر ترکیب کنیم و از انتخاب اندیکاتور از طبقه بندی های یکسان خودداری کنیم تا نتایج بهتری حاصل شود. هر کدام از اندیکاتورها در طبقه بندی های ذکر شده، یک بُعد را در بازار مورد بررسی قرار می دهند. با انتخاب اندیکاتور از هر سه دسته و ترکیب آن ها، به عبارتی تحلیل خود را سه بعدی و جامع تر کرده ایم.
برای مثال ترکیب اندیکاتور استوکاستیک با RSI، امکان دارد نتیجه مناسبی به همراه نداشته باشد، به این خاطر که هر دو، پارامترهای حرکت سهام را بررسی می کنند، ولی ترکیب اندیکاتورهای RSI ،ADX و ATR می تواند یک ترکیب اندیکاتور مناسب برای تحلیل به حساب آید. می توان گفت که اندیکاتور RSI، از نظر قدرت حرکت نمودار، ADX به نظر شناسایی روند نمودار و ATR تغییرات محسوس را در نمودار، مورد بررسی قرار می دهند، لذا می توان این طور گفت که با این ترکیب، از چند جنبه تحلیل خود را پیش می بریم. در بخش بعدی به معرفی 4 ترکیب جذاب از اندیکاتورهای مشهور پرداخته ایم؛
ترکیب های جذاب از اندیکاتورهای معروف
ترکیب اندیکاتورها به صورت کامل به هدف ما از معامله وابسته است. به منظور ترکیب مناسب اندیکاتورها بهتر است آن ها را در دو یا سه اندیکاتور مورد بررسی قرار دهیم و تعداد زیادتر الزاما ترکیب بهتری نخواهد بود و این امکان وجود دارد که تحلیلگر را سردرگم کند. در این بخش به 4 مدل پیشنهادی برای ترکیب اندیکاتورها اشاره کرده ایم تا بتوانید نمودارهای قیمت را از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار دهید؛
1) ترکیب اندیکاتور RSI با RSI
با این که بیشتر اوقات، معامله گران از اندیکاتور RSI در بازه ای زمانی کوتاه مدت استفاده می کنند، ولی باید در نظر داشت که می توان از این اندیکاتور در بازه های زمانی هفتگی یا ماهانه به جای روزانه، ساعتی و دقیقه ای نیز بهره گرفت. با استفاده از مقیاس های زمانی بلند تر، قابلیت همسو کردن معاملات کوتاه مدت با روندهای بلند مدت وجود دارد.
حتما برایتان جالب است : آموزش رسم خطوط روند به زبان ساده
چنانچه RSI ماهانه همچنان به صورت منطقی پایین اما رو به رشد باشد، لذا RSI روزانه درصد احتمال موفقیت بالاتری را همراه خواهد داشت. به صورت مشابه نیز چنانچه یک RSI ماهانه بالا اما رو به کاهش باشد، احتمالا نشان دهنده سیگنال خرید مثبت کاذب RSI روزانه می باشد. در نهایت چنانچه RSI ماهانه بسیار نزولی باشد، سیگنال خرید RSI روزانه می تواند آغاز یک روند جدید صعودی به حساب آید.
2) ترکیب اندیکاتور RSI و MACD
استراتژی ترکیب اندیکاتورهای مکدی و RSI می تواند یکی از محبوب ترین ترکیب اندیکاتورهای دنیا به حساب آید که برای انجام معاملات سودده و منطقی، گزینه بسیار منطقی و مناسبی به حساب می آید. در این ترکیب، هر دو اندیکاتور، اطلاعات مومنتوم حرکتی نمودار را بررسی می کنند. همان طور که احتمالا می دانید، در اندیکاتور RSI ما می توانیم به سادگی با در نظر گرفتن اعداد اندیکاتور، آگاهی خوبی نسبت به وضعیت اشباع خرید و یا اشباع فروش سهم کسب کنیم. در این اندیکاتور اعداد بالای 70 نشان از اشباع خرید در سهم و اعداد پایین تر از 30 نشان از اشباع فروش سهم خواهد داد.
وقتی این معیار در ترکیب با مکدی قرار می گیرد که نقش برجسته آن، تعیین روند حرکتی سهم است، به نوعی اعتبار تحلیل تکنیکال افزایش می یابد. اندیکاتور مکدی می تواند به سادگی یک روند صعودی قوی و یا یک روند نزولی قوی را پیش بینی نماید. این موضوع با بیشتر شدن مکدی، روند صعودی را اثبات خواهد کرد و با کم شدن مکدی، نزولی بودن روند را به ما می فهماند. چنانچه وقتی که RSI، اشباع فروش را نشان دهد و هم زمان مکدی بیشتر شود و خبر از صعودی شدن روند را بدهد، یک سیگنال خرید قوی صادر خواهد شد، به این خاطر که برای هر دو اندیکاتور هشداری حائز اهمیت برای شروع یک روند مناسب، به شمار می رود.
البته باید در نظر داشت که برعکس این مورد هم ممکن می باشد، در واقع هنگامی که RSI، اشباع خرید را نشان می دهد و مکدی کاهش می یابد، شاهد این موضوع هستیم. در این شرایط به نوعی سیگنال فروش صادر خواهد شد و بایستی با احتیاط حرکت کرد و در مواقعی سیو سود را مد نظر قرار داد، به این خاطر که هر لحظه احتمال این که فروشندگان سهم افزایش یابند و روند بازار نزولی شود وجود دارد، لذا زمانی که این دو اندیکاتور مکمل هم عمل می کنند، ما می توانیم برای تحلیل خود اعتبار بالاتری لحاظ کنیم و از داده هایی که به ما می دهند، استفاده های بیشتری بکنیم.
3) ترکیب اندیکاتورهای MACD-RSI-EMA
استراتژی ترکیب این سه اندیکاتور معروف در بازه زمانی روزانه و با تنظیماتی که خواهیم گفت، معمولا نتایج بسیار خوبی را از خود نشان داده است. سیگنال ورود به این استراتژی به وسیله دو اندیکاتور MACD و RSI صادر می شود؛ در واقع وقتی که اندیکاتور مکدی در ناحیه اشباع فروش که همان زیر سطح صفر قرار می گیرد و خط مکدی خط سیگنال را از پایین به بالا بشکند، شرط نخستی ورود به معامله صادر خواهد شد، ولی شرط دومی نیز در نقطه ورود این استراتژی الزامی است؛ به علاوه سیگنال مکدی باید موقعیت اندیکاتور RSI را نیز مورد ارزیابی قرار دهید.
حتما برایتان جالب است : آموزش تحلیل تکنیکال بورس به زبان ساده
هنگامی که مکدی سیگنال ورود داد، اندیکاتور RSI هم می بایست زیر سطح 60 قرار داشته باشد تا شرط ورود به معامله تکمیل شود. سیگنال خروج این استراتژی به وسیله اندیکاتور میانگین متحرک و RSI صادر می شود. در راستای بررسی سیگنال خروج به دو میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت یعنی 13 روزه و بلند مدت یعنی 21 روزه احتیاج خواهیم داشت. زمانی که میانگین کوتاه مدت در بالای میانگین بلند مدت در حال حرکت باشد، حد ضرر و نقطه خروج ما هم به صورت شناور جابجا خواهد شد.
وقتی که میانگین کوتاه مدت از بالا به پایین با میانگین بلند مدت تقاطع به وجود آورد، شرط اول خروج از معامله صادر خواهد شد، ولی به منظور خروج از معامله نیز به شرط دومی احتیاج خواهیم داشت که به وسیله موقعیت اندیکاتور RSI مشخص می شود؛ به منظور تکمیل شرایط خروج از معامله باید اندیکاتور RSI بیش تر از سطح 30 قرار داشته باشد.
4) ترکیب اندیکاتور میانگین متحرک و اندیکاتور ATR
در این ترکیب می توان از اندیکاتور میانگین متحرک به منظور تشخیص روند و اندیکاتور OBV یا ATR جهت سنجش تغییرات حجم یا نوسانات سهم بهره برد تا عملکرد و نتیجه مطلوبی از تحلیل دریافت کرد. به صورت معمول برای معامله سهام در بلندمدت از اندیکاتورهای شناسایی روند و برای معاملات کوتاه مدت و نوسانی از اندیکاتورهای تغییرات حجم و نوسان استفاده می شود که این ترکیب اندیکاتور می تواند گزینه مناسبی به حساب آید.
نتیجه گیری و کلام پایانی
انتخاب بهترین ترکیب اندیکاتور و چیدن استراتژی ایده آل برای معاملات، نقش حائز اهمیتی در انجام معامله موفق و سودآور ایفا می کند. هر اندیکاتور در تحلیل تکنیکال از قابلیت هایی برخوردار است که ترکیب اندیکاتورها می تواند عملکرد و قدرت تحلیل را بهبود ببخشد. به منظور ترکیب اندیکاتورها اصول و مبانی خاصی را باید در نظر گرفت که در این مقاله تلاش داشتیم بعضی از مهم ترین آن ها را برای شما عزیزان بیان کنیم و همچنین ویژگی های یک ترکیب اندیکاتور مناسب را مطرح کردیم.
به صورت کلی برای رسیدن به بهترین ترکیب اندیکاتور و انتخاب استراتژی درست نقش RSI در معاملات روزانه در معامله، به کسب تجربه در معامله گری و افزایش میزان آگاهی و آموزش در این زمینه احتیاج خواهید داشت و نکته دیگر اینجاست که برای هر فرد، هر بازار و هر نموداری، می توان استراتژی خاصی را لحاظ کرد پس نمی توان به صورت کلی گفت که استراتژی الف همواره صحیح است و استراتژی ب همیشه غلط از آب در می آید، پس سعی کنید با کسب تجربه در بازارهای مالی و استفاده از ابزارهای مختلف، مهارت خود را در این حوزه تقویت کنید و مطمئن باشید در این بین استراتژی مناسب معامله گری خود را نیز پیدا خواهید کرد که ممکن است برای فرد دیگری یا در بازار دیگری کاربرد نداشته باشد، ولی برای شما سودساز باشد.
همان طور که ابتدای مقاله به شما قول دادیم، در این مطلب نحوه ترکیب اندیکاتورهای مناسب در بازارهای مالی را آموزش دادیم.
اگر دوست دارید در مورد آموزش تحلیل بنیادی بورس به زبان ساده نیز اطلاعات لازم را کسب کنید، از این مطلب جامع تر در فضای وب پیدا نخواهید کرد.
به نظر شما بهترین ترکیب اندیکاتورها ها برای نوسان گیری کدام است؟
بهترین تایم فریم برای شما کدام است؟
یکی از مشکلاتی که اکثر تریدرهای با آن روبرو هستند و مدت‌های زیادی پاسخی برای آن نمی‌یابند، استفاده از تایم فریم‌هاست. در واقع نمی‌دانند که کدام تایم فریم را برای ترید انتخاب کنند و مدام از تایم فریم‌های بالاتر به نقش RSI در معاملات روزانه تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند و بالعکس.
در این مطلب قصد داریم تا یک راهنمای جامع برای حل این مشکل ارائه دهیم. پس با طلاچارت همراه باشید…
مقایسه بین تایم فریم‌های بالاتر و تایم فریم‌های پایین‌تر
معمولا تریدرها از تایمهای بالاتر از ۱ ساعته به عنوان تایم بالاتر و از تایمهای زیر ۱ ساعته به عنوان تایم پایین‌تر استفاده می‌کنند. بسیار مهم است که تفاوت‌های هر تایم فریم را درک کنیم. در این صورت می‌توانیم تایم فریمی که به شخصیت و روحیات ما نزدیک‌تر است را انتخاب کنیم.
خیلی از افراد مرتکب اشتباه بزرگی می‌شوند و در حین انجام معاملات، مدام به تایم فریم‌های پایین‌تر می‌روند. خیلی مواقع می‌بینم که بعضی از تریدهای می‌گویند که ما در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کنیم. اما سپس می‌بینم که در حال تحلیل روی چارت ۱۵ دقیقه و حتی ۵ دقیقه‌ای هستند چرا که می‌خواهند تریدهای‌شان را به اصطلاح بهینه‌سازی کنند!
گرچه استفاده از تحلیل مولتی تایم فریم می‌تواند مفید باشد اما بهتر است که تنها روی دو تایم فریم نزدیک به همدیگر تمرکز کنید نه بیشتر. مثلا من شخصا روی تایم فریم روزانه و ۴ ساعته کار می‌کنم و هرگز به تایم فریم‌های پایین‌تر نمی‌روم. دوست من از تایمهای ۱۵ و ۵ دقیقه برای معاملات بین روزی خود استفاده می‌کند.
حالا در سه مرحله به شما نشان می‌دهیم که چگونه تایم فریم مناسب خودتان را پیدا کنید.
مرحله اول: شناخت شخصیت و نقش RSI در معاملات روزانه مهارت‌ها
اول از همه این سوال را از خودتان بپرسید: آیا توانایی تصمیم گیری سریع و تحت فشار را دارید و یا با تصمیم گیری استراتژیک و بلند مدت راحت‌ترید؟
سوال دوم: آیا با کمتر ترید کردن و باز نگه داشتن معاملات برای مدت طولانی (چند روز یا چند هفته) مشکلی ندارید؟ یا اینکه ترجیح می‌دهید همه روزه معاملاتی انجام داده و برای مدت کوتاهی آنها را باز نگه دارید؟
می‌بینید که تریدر باید خودش را بشناسد تا بتواند تفاوت‌های قابل توجهی که بین تایم فریم‌ها وجود دارد را درک کند.
مرحله دوم: تایم فریم‌ها و جنبه روانی آنها
تایم فریم‌ها و مسائل روانشناسی معاملات ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند. تایم فریمی که شما برای معاملات‌تان انتخاب می‌کنید تاثیر بسزایی در احساساتی دارد که در حین ترید تجربه خواهید کرد. اینجاست که باید دو سوال اساسی دیگر از خودتان بپرسید:
سوال اول: آیا می‌توانید مدت زمان طولانی صبور باشید و تا یک موقعیت بدست آمده و سپس وارد بازار شوید؟ یا اینکه زمانی که معامله‌ای در حال اجرا ندارید به سادگی حوصله‌تان سر می‌رود؟
سوال دوم: آیا می‌توانید به سرعت از احساس ناراحتی یک ترید بازنده بیرون آمده و سراغ موقعیت بعدی بروید؟ یا اینکه به مدت زمانی برای برطرف شدن این احساس بد نیاز دارید؟
مشکل اساسی این است که اکثر تریدرهایی که به صورت کوتاه مدت ترید می‌کنند، نمی‌توانند به سرعت از حس بد یک معامله بازنده بیرون بیایند و سعی می‌کنند با حالت انتقام جویانه به دنبال برگرداندن پول از دست رفته‌شان باشند. متاسفانه این یکی از تله‌های بسیار بزرگ بازار است و نباید در دام آن گرفتار شد.
تریدرهایی که بلند مدت‌تر ترید می‌کنند این امکان را دارند که از چارت فاصله گرفته و احساسات بد معاملات بازنده‌شان را برطرف کنند و این یک مزیت برای تریدرهای است که از نظر روانشناسی پایدار نیستند.
همچنین تریدرهای کوتاه مدت باید در زمان انجام معامله به شدت تمرکز کنند. اگر تمرکز کردن برای شما به سادگی میسر نیست، باید بدانید که زمان‌های طاقت فرسایی را در حین ترید کردن تجربه خواهید کرد.
مرحله سوم: تکنیکال و پرایس اکشن
باید بدانید که هر استراتژی را در هر تایم فریمی می‌توانید اجرا کنید. مثلا الگوی سر و شانه همانطور که در تایم فریم‌های بالاتر کار می‌کند، در تایم فریم‌های پایین‌تر نیز جواب می‌دهد. میانگین‌های متحرک، خطوط روند، سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندلی و یا اندیکاتورها نیز به همین منوال می‌باشند.
در تصاویر زیر مشاهده می‌کنید که الگوی سر و شانه را در تایم فریم‌های ۴ ساعته و ۵ دقیقه پیدا کرده‌ایم و هر دو مورد هم به درستی کار کرده‌اند.
اما ممکن است شما بگویید که با فلان استراتژی در تایم فریم‌های بالاتر ضرر کرده‌ام. اینجا مسئله‌ی مهمی پیش می‌آید.
آیا استراتژی به درستی کار نکرده است و یا شما بوده‌اید که نتوانستید آن را به درستی اجرا کنید؟
در ۹۹٫۹۹% از موارد استراتژی مشکلی ندارد، بلکه مشکل از خود تریدر است!
انتخاب تایم فریم، زمانی تفاوت ایجاد می‌کند که پای نوسانات بین روزی قیمت به میان باز شود. در تایم فریم‌های پایین‌تر زمانی که قیمت در حالت طبیعی است می‌تواند ناگهان دچار نوسانات زیادی شود. در تایمهای پایین‌تر گزارشات اقتصادی می‌توانند تاثیرات زیادی بگذارند. اما شما می‌توانید به راحتی آنها را مدیریت کرده و یا حداقل در زمانی که قرار است گزارش مهمی منتشر شود، اقدام به ترید در تایمهای پایین نکنید.
بعضی تریدرهای می‌گویند با اینکه توانایی غلبه بر تغییرات سریع قیمت را دارند، اما همچنان در تایم فریم‌های پایین‌تر درصد معاملات برنده‌شان (Win Rate) کم است. در جواب باید بگوییم زمانی که تریدهای بیشتری انجام می‌دهید، معاملات بازنده پیاپی نمی‌توانند زیاد ادامه‌دار شوند و شما شانس بالایی برای خروج از این مشکل خواهید داشت.
در نهایت کارمزد معاملات (اسپرد) است که در تایمهای پایین تاثیر بیشتری نسبت به تایمهای بالاتر دارد. چرا که در تایمهای پایین، افزایش اسپرد می‌تواند تاثیر بسزایی در میزان سود شما داشته باشد و همچنین ممکن است باعث فعال شدن حد ضرر معاملات شما شود. در حالی که در تایمهای بالا این موضوع زیاد معنایی ندارد.
همانطور که از این مطلب فهمیدید، تایم فریم مناسب برای هر تریدری متفاوت است و نمی‌توان برای همه افراد یک نسخه یکسان پیچید. بنابراین شما هم سعی کنید تا با شناخت شخصیت و سبک کاری‌تان بهترین تایم فریم را انتخاب کنید و از جابجایی مداوم بین تایم فریم‌ها خودداری کنید.
آشنایی با Divergence | بررسی مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال
میدانید که آشنایی و تسلط به مفاهیم و ابزارهای تحلیل تکنیکال بازارهای مالی، یکی از ارکان مهم درروند معاملات چنین بازارهایی است. بنابراین معامله‌گران موفق معمولاً با بهره‌مندی از این اطلاعات و تکنیک‌های معاملاتی، سودهای خوبی را به دست می‌آورند. افزایش آگاهی و سطح دانش بورسی در فرایند سرمایه‌گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله به آشنایی با Divergence یا مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال می پردازیم.
Divergence چیست ؟
درحقیقت امروز به سراغ یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال رفته‌ایم که برای تخمین روند سهم یا یک دارایی به کار می‌رود و تشخیص آن به‌کمک اندیکاتورها و روندهای قیمتی امکان‌پذیر است. این ابزار که یکی از مفاهیم پرکاربرد در بازار سهام و دیگر سایر بازارهای مالی مثل بازار ارزها و فارکس است، واگرایی یا دایورجنس نامیده می‌شود.
حتما در خاطر دارید که در سال 2008 بحران اقتصادی شدیدی گریبان گیر بسیاری از قدرت های اقتصادی جهان شد. بیشتر بخوانید
بازار ارزهای دیجیتال پر از فراز و نشیب می باشد. پیش بینی سیر صعودی یا نزولی ارز های این بازار بیشتر بخوانید
به‌طورکلی هدف تحلیلگران از یادگیری این مفهوم، مشاهده نوعی وارونگی میان نمودار قیمت و اندیکاتور است؛ به بیانی دیگر تحلیلگران به کمک این مفهوم می‌توانند به شناسایی اولیه بازگشت روند و معکوس‌شدن آن پرداخته و از این طریق کسب سود کنند.
درحقیقت بسیاری از تحلیلگران با استفاده از این سیگنال ایجادشده در سهم‌ها یا دارایی‌های مختلف، بهترین زمان را برای ورود به یک سهم یا دارایی تشخیص می‌دهند؛ از این‌رو پیشنهاد می‌کنیم برای آشنایی با این تکنیک پرکاربرد در بازارهای مالی، تا انتهای این مطلب همراه ما باشید.
اساساً دایورجنس به معنای تفاوت و تناقض رفتاری میان اندیکاتور و قیمت یک سهم یا دارایی در نمودار قیمتی است. درواقع وقتی خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید شده باشند، شاهد این سیگنال خواهیم بود. این موضوع از طرفی می‌تواند نشان‌دهنده بازگشت قیمت از روند باشد و از طرفی نیز می‌تواند نمایانگر ادامه روند قبلی باشد؛ به بیانی دیگر دایورجنس هم می‌توانند مانند الگوهای بازگشتی عمل کند و هم به‌عنوان الگوی ادامه‌دهنده باشد.
از طرفی Divergence نشان‌دهنده ضعف معاملات و احتمال رخ‌دادن بازگشتی قدرتمند است که در تصمیم‌گیری برای خرید و فروش نقش بسیار مهمی خواهد داشت. درواقع این مفهوم یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین مباحث تحلیل تکنیکال است که می‌توان از آن برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه استفاده کرد.
براساس تعریفی ساده‌تر، وقتی قیمت یک ارز دیجیتال (سهام) و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر در حرکت باشند، Divergence در تحلیل تکنیکال رخ می‌دهد. این مفهوم ضعیف‌بودن یک روند را نشان می‌دهد و در چنین حالتی، قیمت به انتهای روند خود رسیده و تمایل دارد روند خود را تغییر دهد.
به‌طورکلی از این مفهوم می‌توان برای شناسایی سطوح قیمتی ارزها یا سهام، مثل سطوح حمایتی و مقاومتی استفاده کرد. درصورت رخ‌دادن صحیح این سیگنال درباره یک دارایی، به احتمال زیاد قیمت آن بازخواهد گشت. نتیجه اینکه وقتی خریداران و فروشندگان تردید زیادی در تصمیم‌گیری خوددارند، دایورجنس رخ‌داده است.
اندیکاتورهای مهم در واگرایی
اساساً در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی می‌توان از اندیکاتورهایی که با آنها آشنا هستیم، برای شناسایی این سیگنال در یک دارایی دیجیتال یا سهام استفاده کنیم، ولی اندیکاتورهایی که به‌صورت معمول به‌وسیله تحلیلگران حرفه‌ای بازار جهت تشخص دایورجنس استفاده می‌شوند، اندیکاتورهای MACD و RSI هستند که از اعتبار بیشتری در این خصوص برخوردار هستند.
اهمیت این مفهوم در ارتباط با اندیکاتور RSI اساساً دایورجنس ها نقش کلیدی را در خصوص اندیکاتور RSI بازی می‌کنند. در حقیقت نقش ِDivergenceها این است که بازگشت نمودار قیمت را نمایش دهند؛ یعنی با مشاهده اعدادی خارج از محدوده ۳۰ تا ۷۰، نشانه اخطار جدی بوده و باید به‌دقت آن را بررسی کرد.
درحقیقت وقتی روند صعودی باشد، باید بین نمودار قیمتی و دایورجنس اندیکاتور، تراز ۷۰ یا بالاتر را مشاهده کنیم، ولی وقتی روند نزولی باشد، باید تراز ۳۰ یا کمتر را مشاهده کنیم. البته این دایورجنس‌ها ممکن است در ترازهایی کمتر از ۷۰ و بیشتر از ۳۰ نیز رخ بدهد، اما اعتبار این واگرایی‌ها، کمتر از موارد گفته‌شده در بالاست و نیاز نیست آنها را چندان جدی بگیرید.
دایورجنس‌ها به تریدرها کمک می‌کنند قدرت تقریبی قیمت فعلی دارایی را در مقایسه با قیمت هنگام بسته‌شدن معاملات روز قبل به دست بیاورند. از طرفی دایورجنسRSI می‌تواند در تأیید نقاط ورود و خروج کمک شایانی به ما کند و مثل دیگر اندیکاتورها، بازگشت احتمالی روند قیمت را نشان دهد. درحقیقت تریدرهای حرفه‌ای برای اینکه بتوانند حرکات اساسی و مهم در نمودار قیمت یک دارایی را ارزیابی و احتمال بازگشت قیمت به روند قبلی را ارزیابی کنند، از این مفهوم استفاده می‌کنند.
Divergence چه مواردی را در اختیار ما می‌گذارد؟
در تحلیل تکنیکال، ممکن است این مفهوم، سیگنال یک حرکت بزرگ مثبت یا یک حرکت بزرگ منفی را در اختیار ما قرار دهد. یک دایورجنس مثبت زمانی رخ می‌دهد که قیمت سهم در حال ثبت کف‌های جدید است، ولی اندیکاتور تکنیکال مورد استفاده مانند اندیکاتور جریان پول (Money Flow Indicator) شروع به ثبت سقف‌های جدید می‌کند. بالعکس در دایورجنس منفی، قیمت سهم در حال ثبت قله‌های جدیدی است؛ درحالی‌که اندیکاتور تکنیکالی ما در حال ثبت کف‌های جدیدی است.
به‌طورکلی تریدرها می‌توانند از دایورجنس‌ها برای تخمین شتاب پایه‌ای قیمت یک دارایی استفاده کنند. به‌دست آوردن شتاب پایه‌ای می‌تواند احتمال وقوع یک بازگشت قیمتی را نشان دهد؛ برای مثال تریدرها می‌توانند با استفاده از اسیلاتورهایی مانند شاخص قدرت نسبی روی جدول خود استفاده کنند.
در چنین شرایطی اگر قیمت در حال صعود بوده و مرتب قله‌های جدیدی را ثبت می‌کرد، در حالت عادی اندیکاتور شاخص قدرت نسبی نیز می‌بایست قله‌های جدیدی را ثبت می‌کرد، اما اگر قیمت در حال ثبت قله‌های جدید باشد و اندیکاتور شاخص قدرت نسبی شروع به ثبت کف‌های جدید کند، نشان‌دهنده این است که امکان تضعیف روند صعودی وجود دارد.
دیدگاه شما