تحلیل نمودار Candlestick

کندل استیک

به راهنمای تجارت بورس با ” کندل استیک” و ” تحلیل تکنیکال” خوش آمدید. پیشنهاد می کنیم مطلب آموزش تحلیل تکنیکال بورس ایران به زبان ساده را نیز بخوانید.

در این مقاله قصد داریم به تجزیه و تحلیل فنی بازار سرمایه و به تجارت بورس با کندل استیک بپردازیم تا از این طریق بتوانیم چگونگی عملکرد قیمت سهام را تفسیر کنیم و همچنین بتوانیم نمودارها را صحیح تر بخوانیم و نحوه تجارت آنها را با استفاده از کندل استیک بررسی کنیم.

شما از طریق این مطالب میتوانید چگونگی سرمایه گذاری موفق در بورس، چگونگی محاسبه و پیش بینی قیمت ها و جلوگیری از ضرر دیدن را بیاموزید تا موفقیت تجارت خود را با استفاده از این روش افزایش دهید.

تجزیه و تحلیل فنی

تحلیل تکنیکی، ابزار یا شیوه ای است که برای پیش بینی حرکت احتمالی قیمت در آینده بر اساس داده های بازار کاربرد دارد. تجزیه و تحلیل فنی با هدف شناسایی الگوها و روند بازار با استفاده از اشکال مختلف و انواع نمودارهای فنی انجام شده است.

نظریه تحلیل اعتبار فنی به این مفهوم است که اقدامات جمعی- خرید و فروش کلیه شرکت کنندگان در بازار، تمام اطلاعات مرتبط به یک داد و ستد را به طور دقیق منعکس می کند و بنابراین، به طور مداوم یک ارزش منصفانه از بازار را به امنیت اختصاص می دهد.

نمودارهای تفسیری می توانند برای معامله گران تازه کار آزاردهنده باشند بنابراین درک تحلیل تکنیکی ضروری است. در ادامه یکی از محبوب ترین و پر کاربردترین نمودار تحلیل تکنیکی که به عنوان کندل استیک شناخته می شود را شرح خواهیم داد.

معامله گران فنی بر این باور هستند که اقدام فعلی یا گذشته قیمت در بازار، قابل اطمینان ترین شاخص عملکرد قیمت های آتی است.

بسیاری از معامله گران برای تعیین اینکه وارد بازار شوید از تجزیه و تحلیل فنی برای مشخص کردن سطح قیمت خرید خوب و کم خطر استفاده می کنند.

انواع نمودارهای تحلیل تکنیکی

نمودارهای تحلیل تکنیکی شامل سه مدل اصلی هستند:

همه این نمودارها با استفاده از داده های یکسانی ایجاد می شوند اما داده ها را به روش های مختلفی نمایش می دهند.

در نتیجه آن ها انواع مختلفی از تحلیل تکنیکی را برای کمک به معامله گران در تصمیم گیری های آگاهانه در بازارهای فارکس، سهام، شاخص ها و کالاها در بر می گیرند و متداول ترین نمودار تحلیل تکنیکی نمودار کندل استیک است.

نمودار در قاب های مختلف زمانی

دو متغیر اصلی برای تجزیه و تحلیل فنی، چارچوب زمانی در نظر گرفته شده و شاخص های فنی خاص هستند که یک تاجر برای استفاده از آن انتخاب می کند. چهارچوب زمانی که یک تاجر برای مطالعه انتخاب می کند معمولاً توسط سبک تجارت شخصی آن معامله گر تعیین می شود.

معامله گران درون روز، معامله گرانی هستند که در یک روز معاملاتی انجام می دهند و از تجزیه و تحلیل حرکت قیمت در نمودارهای زمانی کوتاه تر مانند نمودارهای 5 یا 15 دقیقه ای سود می برند.

معامله گران بلند مدت موقعیت های بازار را یک شبه و برای مدت طولانی نگه می دارند و تمایل بیشتری به تجزیه و تحلیل بازارها با استفاده از نمودارهای ساعتی، 4 ساعته، روزانه یا حتی هفتگی دارند.

حرکت قیمت که در مدت زمان 15 دقیقه اتفاق می افتد ممکن است برای یک معامله گر درون روز که به دنبال فرصتی برای تحقق سود از نوسانات قیمت در یک روز است بسیار مهم باشد.

با این حال، همان حرکت قیمت که در نمودار روزانه یا هفتگی مشاهده می شود، ممکن است برای اهداف تجاری بلند مدت قابل توجه نباشد.

کندل استیک (Candlestick)

کندل استیک یا شمعدان، نموداری برای نشان دادن حرکت تحلیل نمودار Candlestick قیمت است. از آنجایی که نما آن به شمع نزدیک می باشد به شمعدان نیز معروف است.

نمودارهای کندل استیک نمایی ساده و آسان برای تجزیه و تحلیل دارند و اطلاعات دقیق تری در مورد بازار در یک نگاه نسبت به نمودارهای نوار یا خط ارائه می دهند.

این نمودار نمایانگر، گرافیکی از قیمت های تاریخی است. هر کندل استیک بالاترین قیمت، پایین ترین قیمت، قیمت آغازین و قیمت پایانی (HLOC) را برای هر دوره تعیین شده نشان می دهد.

اجزاء کندل استیک

بدنه

کندل استیک دارای قسمت گسترده ای است که به آن ” بدنه ” گفته می شود. این بدنه (بلوک قرمز یا سبز مربوطه یا قسمت های ضخیم تر از هر کندل استیک) بیانگر دامنه قیمت بین باز (آغازین) و بسته (پایانی) معاملات آن روز است.

سایه

درست در بالا و پایین بدنه ” سایه ها ” یا ” فیتیله ها ” قرار دارند. سایه ها قیمت های بالا و پایین معاملات آن روز را نشان می دهند. بالاترین نقطه کندل استیک بیشترین قیمتی را که در آن دوره معامله می شود را نشان می دهد و پایین ترین نقطه کندل استیک کمترین قیمت را در آن دوره نمایان می کند.

کندل استیک صعودی

بدنه کندل استیک صعودی سبز رنگ است. در این نوع، قیمت بسته شدن (بالای بدنه کندل استیک) بالاتر از باز شدن (پایین بدنه کندل استیک) است به این معنا که کنترل بازار را خریدار به دست خود گرفته و قیمت معامله اخیر از اولین معامله بیشتر بوده است.

کندل استیک نزولی

بدنه کندل استیک نزولی قرمز رنگ است. در این نوع، قیمت باز بیشتر از قیمت بسته بوده یعنی کنترل بازار در اختیار فروشنده است و قیمت معامله اخیر از اولین معامله کمتر می باشد.

بدنه کندل استیک، رنگ دلخواهی داشته و برخی از معامله گران از بدنه کندل استیکی سفید و سیاه استفاده می کنند (اینفرمت رنگ پیش فرض است) که آن ها قادر هستند این رنگ ها را در بستر معاملات خود تغییر داده و ممکن است از رنگ سبز و قرمز یا آبی و زرد استفاده نمایند.

هر چه رنگی تر انتخاب شود، راهی آسان تر برای تعیین قیمت بالاتر یا پایین تر در پایان یک دوره زمانی معین خواهد بود.

نحوه خواندن کندل استیک

ظاهر بدنه کندل استیک و سایه های آن به طور بالقوه اطلاعات زیادی در مورد وضعیت بازار و جایی که قرار دارد را فراهم کرده و طول بدنه آن نشان می دهد که بیشتر معاملات در کجا صورت گرفته است.

بدنه بلند مدت نشان می دهد که بازار به شدت در یک جهت تجارت می کند، در حالی که بدنه کوچک نشان دهنده تجارت سبک تر است.

ظاهر سایه ها همچنین می تواند به شما بگوید که بازار به کدام سمت حرکت می کند.

سایه های بلند نشان می دهند که معاملات بالاتر از ارزش های باز و بسته است، در حالی که سایه های کوتاه نشان می دهد بیشتر معاملات در نزدیکی باز و بسته انجام شده است.

به طور معمول، سایه های بلند حاکی از تغییری بزرگ در جهت بازار هستند در حالی که سایه های کوتاه معمولاً نشان می دهند که بازار در مدت زمان کمی تغییر کرده است.

نمونه هایی از اجسام بلند و کوتاه و سایه ها در نمودار روزانه EUR / USD

مقایسه کندل استیک با نمودار میله

نمودارهای میله و نمودارهای کندل استیک، اطلاعات یکسانی از قیمت ها را به روش های مختلف نشان داد و نمودارهای شمعدان، تفاوت بین باز و بسته شدن را از طریق کد گذاری رنگ شمع ها و بدنه ضخیم تر بهتر نمایش می دهند.

تصویر فوق صندوق مبادله ارزی را در مدت زمان مشابه نشان می دهد. نمودار پایین از میله های رنگی و نمودار بالا از شمعدان های رنگی استفاده می کند. برخی از معامله گران ترجیح می دهند ضخامت بدنه واقعی را ببینند در حالی که برخی دیگر نمای تمیز نمودارهای میله را ترجیح می دهند.

الگوهای کندل استیک

در کل دو نوع الگو کندل استیک وجود دارد :

• بازگشتی : این الگوها تغییر جهت در تحلیل نمودار Candlestick قیمت را پیش بینی می کنند.
• پیوسته : این الگوها افزایش قیمت فعلی را پیش بینی می کنند.

همه الگوهای کندل استیک به یک اندازه خوب کار نمی کنند. به همین دلیل در این بخش فقط پنج الگوی مورد اطمینان را بررسی می کنیم که به طور خاص جهت قیمت و حرکت را انجام می دهند.

هرکدام در زمینه پیش بینی قیمت های بالاتر یا پایین تر، در محدوده قیمت های اطراف کار می کنند.

درالگوهای زیر، کندل استیک سفید رنگ یا تو خالی چاپ بسته را بالاتر از چاپ باز نشان می دهد، در حالی که کندل استیک سیاه رنگ چاپ بسته را پایین تر از چاپ باز نشان می دهد.

1- الگوی کندل استیک سه خط حمله (Three Line Strike)

الگوی بازگشتی سه خط حمله، سه شمع سیاه را در یک روند نزولی قرار می دهد و سپس شمع چهارم پایین تر باز می شود و در یک نوار گسترده ای بالای سطح شمع اول بسته شده و به صورت صعودی تشکیل می شود.

طبق گفته های بالکوسکی، این واژگونی قیمت های بالاتر را با میزان دقت 84٪ پیش بینی می کند.

2- الگوی کندل استیک سه کلاغ سیاه (Three Black Crows)

الگوی بازگشتی سه کلاغ سیاه، در نزدیکی به صعود شروع می شود و با سه شمع سیاه در سطح پایین بسته می شود.

این الگو پیش بینی می کند که این روند نزولی ادامه خواهد یافت و به این معنی است که قیمت سهام در بورس کاهش پیدا می کند.

طبق گفته های بالکوسکی، این الگو قیمت های پایین تر را با میزان دقت 78٪ پیش بینی می کند.

3- الگوی کندل استیک دو شکاف سیاه (Two Black Gapping)

الگوی پیوسته شکاف سیاه و سفید نزولی، بعد از یک سطح قابل توجه در روند صعودی با شکاف پایین که دو میله سیاه را نشان داده مشخص می شود.

این الگو پیش بینی می کند که روند نزولی حتی به پایین تر نیز ادامه خواهد یافت و شاید روند نزولی در مقیاس وسیع تری داشته باشد.

طبق گفته های بالکوسکی، این الگو قیمت های پایین تر را با میزان دقت 68% پیش بینی می کند.

4- الگوی کندل استیک ستاره عصرگاهی (Evening Star)

الگوی بازگشتی ستاره عصرگاهی، سه شمع با بدنه های متفاوتی دارد. در شروع یک شمع سفید با بدنه بلند که پر قدرت است و صعود به یک سطح جدید را نشان می دهد قرار داشته و سپس شمع دوم با بدنه کوچک قرار می گیرد و بعد از آن شمع سوم الگو را تکمیل می کند که پیش بینی می شود این روند نزولی حتی به پایین تر نیز ادامه خواهد یافت.

این الگو به این معنی است که در بازار بورس ابتدا یک روند نزولی و سپس یک روند صعودی اتفاق افتاده است.

طبق گفته های بالکوسکی، این الگو قیمت های پایین تر را با میزان دقت 72% پیش بینی می کند.

5- الگوی کندل استیک کودک رها شده صعودی (Bullish Abandoned Baby)

الگوی بازگشتی کودک رها شده صعودی، بعد از اینکه یک سری شمع سیاه چاپ می کند پایین ترین نرخ روند نزولی را نشان می دهد.

سپس با باز و بسته شدن شمع دو جی باریک شکاف بازار پایین می آید. شمع سوم با شکاف صعودی این الگو را تکمیل می کند که پیش بینی می شود این روند بهبود حتی به بالاترین سطح نیز ادامه یابد.

این الگو به این معنی است که روند نزولی در بورس پایان می یابد و سپس روند صعودی آغاز می شود.

به گفته بالکوسکی، این الگوی پیش بینی قیمت های بالاتر با میزان دقت 70٪ است.

مزایا نمودار کندل استیک :

بیشتر معامله گران ترجیح می دهند از کندل استیک استفاده نمایند زیرا این امر در موارد زیر به آن ها کمک می کند :

• مشخص کردن وضعیت فعلی بازار در یک نگاه
• شناسایی سریع تر الگوهای بازار
• راحت تر دیدن جهت بازار
• در تجارت شاخص ها، کالاها، فارکس و سهام عالی است.
• معامله گران می توانند با نگاه کردن به رنگ و طول یک شمع، فوراً مشخص کنند که آیا بازار در حال تقویت (روند صعودی) یا تضعیف (روند نزولی) است.
• نمودارهای کندل استیک الگوهای معکوس صعودی و نزولی را نشان می دهند که در نمودارهای دیگر مشاهده نمی شود.
• شمع ها به دلیل مخالفت با میله ها و به دلیل طبیعت کامل تر کندل استیک، برای معامله گران راحت تر است.

جمع بندی :

از آنجایی که تجزیه و تحلیل فنی با استفاده از نمودار کندل استیک معمولاً ساده تر از نمودار میله و خط است، معامله گران ترجیح می دهند برای مشخص کردن حرکت احتمالی قیمت ها از این نمودار استفاده نمایند و همینطور تحلیلگر با این نمودار، نشانه ها و الگوهای بصری بیشتری را دریافت می کند.

در این مطلب سعی کردیم به اهمیت تجزیه و تحلیل فنی بپردازیم و همچنین کندل استیک و الگو های آن را که یکی از نمودارهای مجبوب تحلیلی محسوب می شود مورد بررسی قرار دادیم.

توصیه می کنیم مطالب زیر را نیز مطالعه بفرمایید:

جهت مشاوره تلفنی وام های بانکی بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال چیست؟

هنگامی که یک سرمایه‌گذار قصد دارد سهام خاص یک شرکت را بخرد و یا روی کالا یا پولی سرما‌یه‌گذاری کند، باید قبل از انجام هر اقدامی، گذشته و روندهای صعودی و نزولی قیمتِ سهام آن شرکت، کالا و یا پول را بررسی کند. به این فرآیند تحلیل تحلیل نمودار Candlestick تکنیکال بازار می‌گویند.

در واقع، تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال، به بررسی روند گذشته‌ قیمت‌ کریپتوها در بازار می‌پردازد؛ بدین صورت سرمایه‌گذار برای ورود به بازار و یا انتخاب رمزارزی که باید روی آن سرمایه‌گذاری کند، می‌تواند بهترین و احتمالا سودرسان‌ترین تصمیم را بگیرد.

به عنوان مثال هر سال و در آستانه سال نوی چینی‌ها و هندی‌ها قیمت جهانی طلا به دلیل افزایش تقاضای این فلز گران‌بها بالا می‌رود. در نتیجه این عید، زمان خوبی برای کسانی خواهد بود که قصد فروش طلای خود را دارند. در این تحلیل روند گذشته قیمت طلا بررسی شده است و بر اساس آن پیش‌بینی شده است که سرنوشت کنونی آن به چه صورت خواهد بود.

در تحلیل تکنیکال، نقش اصلی تعیین‌کننده قیمت‌های بازار، انتظارات مردم است. عمده مردم انتظار دارند که نزدیک به سال نو قیمت طلا افزایش یابد، در نتیجه تب و تاب برای خرید این فلز ارزشمند افزایش می‌یابد.

نوسان‌های شدیدی که در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد، باعث شده که شناسایی الگوهای رفتاری سرمایه‌گذاران در قیمت‌های مختلف، کمی پیچیده شود؛ سوالی که پیش می‌آید این است که با وجود این نوسانات شدید کریپتوکارنسی‌ها، تریدها چگونه تصمیم بگیرند که چه زمانی اقدام به خرید و یا فروش یک رمزارز کنند؟

تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال می‌تواند چراغ راه تریدرها برای بررسی بازار و تصمیم گیری آن‌ها باشد.

تریدرهای ارزهای دیجیتال، از جمله بیت کوین، برای بررسی روند قیمت‌های کریپتوکارنسی‌ها و تشخیص نقاط خرید و فروش، نمودارهای قیمتی را به صورت تکنیکال تحلیل می‌کنند.

شاخص‌های تکنیکال در این نمودارها، وضعیت خرید و فروش در بازار را در بازه‌های زمانی مختلف نشان می‌دهند؛ به عبارتی با مشاهده نمودارها، می‌توان رفتار تریدرها و کاربران را تشخیص داد و تا حدودی آینده قیمتی ارزهای دیجیتال را حدس زد. با استفاده از روندهای مشاهده شده در نمودارهای قیمتی، تریدرها می‌توانند از الگوهای موجود در داده‌های مربوط به قیمت استفاده کنند و بتوانند تصمیمات خوبی برای انجام معاملات خود بگیرند.

اگر یک تحلیل‌گر با استفاده از اطلاعات گذشته بتواند روندهای خرسی و گاوی آینده را پیش بینی کند، از طریق خرید در روند خرسی و فروش در روند گاوی می‌تواناد به سود خوبی دست یابد.

انواع نمودار در تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال

باید بدانید که در آنالیز نمودارهای قیمتی ارزهای دیجیتال، دو نمودار بسیار پر کاربرد به نام نمودار خطی ساده و نمودار شمعی (Candlestick) وجود دارد.

نمودار شمعی:

این نمودارها، پرکاربرد ترین نمودار برای تحلیل رفتار بازر هستند. به هرکدام از هاشورهای سبز و قرمز رنگ روی نمودار اصطلاحا کندل (شمع) گفته می‌شود؛ و هر کندل نشان دهنده نقطه شروع، کمترین قیمت، بیشترین قیمت معاملاتی و قیمت پایانی یک رمزارز، در بازه زمانی مشخصی است.

مزیت نمودارهای شمعی، این است که با مشاهده کندل‌ها در این نمودار، می‌توانیم به جزئیات نوسانات قیمتی یک رمزارز در بازه زمانی خاصی، دست یابیم.

همان‌طور که در شکل بالا مشاهده می‌کنید، کندل‌ها با رنگ‌های قرمز و سبز نشان داده می‌شوند. رنگ سبز نشان می‌دهد که قیمت نهایی روند بیشتر از قیمت شروع آن بوده است؛ و رنگ قرمز نشان دهنده این است که قیمت نهایی روند از قیمت شروع آن کمتر بوده است.

هرکدام از کندل‌ها دارای اجزای خاصی می‌باشند که تریدرها با نگاه کردن به آن‌ها می‌توانند روند قیمتی در یک بازه زمانی مشخص را بررسی کنند:

ارتفاع بدنه شمع‌ها نشان دهنده تفاوت قیمت ابتدایی و قیمت نهایی روند می‌باشد و در کندل‌های سبز، هرچه این ارتفاع بیشتر باشد، یعنی قدرت گاوهای بازار از خرس‌ها بیشتر بوده است و توانسته‌اند قیمت را به میزان زیادی افزایش دهند؛ در مقابل در کندل‌های قرمز، هرچه ارتفاع بدنه بیشتر باشد، یعنی قدرت خرس‌ها بر گاوها چربیده است و قیمت نهایی با اختلاف زیادی از قیمت ابتدایی کمتر می‌باشد.

به عبارتی اندازه بدنه کندل‌ استیک‌ها نشانگر قدرت زیاد خرید یا فروش است؛ در واقع هرچقدر بدنه کندل بزرگتر باشد، نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران یا فروشندگان است.

به طور کلی هر کندل از 4 قسمت تشکیل شده است:

1- باز شدن قیمت (Open)

2- بسته شدن قیمت (Close)

3- بیشترین قیمت (High)

4- کمترین قیمت (Low)

با کنار هم قرار گرفتن تعداد زیادی از این کندل‌ها، یک نمودار شمعی ژاپنی ایجاد می‌شود.

در نمودارهای شمعی چندین الگو ممکن است رخ دهد، که هر الگو وضعیت خاصی در بازار را نشان می‌دهد و نشان دهنده روندهای قیمتی و رفتاری متفاوتی در بازار است:

• • الگوی چکش (Hammer)
  • الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer)
  • الگوی مرد وارونه (Hanging Man)
  • الگوی ستاره دنباله‌دار (Shooting star)
  • الگوی چکش (Hammer):

  این الگو معمولا در انتهای یک روند نزولی مشاهده می‌شود و سیگنالی از پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است.

  در الگوی چکش، بدنه کندل در قسمت بالایی و سایه در قسمت پایینی آن قرار دارد. سایه پایین کندل دو تا سه برابر بدنه و سایه بالایی بسیار کوتاه است و یا اصلا وجود ندارد. در این الگو، هرچه سایه پایینی بلندتر باشد، روند صعودی‌تر خواهد بود.

  الگوی چکش نشانگر این است که پس از یک حرکت نزولی، خریداران وارد بازار شده و قیمت را افزایش داده‌اند. تشکیل سایه پایینی بلند در این الگو نشانه دهنده این است که در طول معاملات، کنترل از دست خرس‌ها خارج شده و گاوها توانسته‌اند قیمت بسته شدن را تا دو برابر، بالاتر از پایین‌ترین قیمت ببندند.

  

  تریدرها بعد از مشاهده این الگو، صبر می‌کنند تا قیمت از سقف الگو بالاتر رود و بعد از آن اقدام به خرید می‌کنند.

  • الگوی چکش وارونه (Inverted Hammer):

  این الگو نیز در انتهای یک روند نزولی مشاهده می‌شود و سیگنالی از پایان روند نزولی و شروع روند صعودی است؛ اما تفاوت آن با الگوی چکش در این است که بدنه کندل در قسمت انتهایی و سایه بلند الگو در قسمت بالایی آن قرار دارد. هرچه سایه پایینی بلندتر باشد، روند صعودی‌تر خواهد بود.همچنین در الگوی چکش وارونه، اندازه بدنه کندل، نصف سایه بالایی است.

  الگوی چکش وارونه نشانگر این است که پس از یک حرکت نزولی، خریداران وارد بازار شده‌اند و با اینکه قیمت را افزایش داده‌اند ولی قدرت چندانی نداشته و خرس‌ها توانسته‌اند قیمت را کاهش دهند.

  

  تریدرها بعد از مشاهده این الگو، صبر می‌کنند تا قیمت از سقف کندل بالاتر رود و بعد از آن وارد پوزیشن خرید می‌شوند.

  • الگوی مرد وارونه (Hanging Man):

  مرد وارونه انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود و سیگنالی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در این الگو، بدنه کندل در قسمت بالایی و دنباله آن در پایین مشاهده می‌شود. سایه بالایی کندل یا وجود ندارد یا بسیار ناچیز و قابل چشم‌پوشی است. هرچه سایه پایینی بلندتر باشد، روند نزولی‌تر خواهد بود.

  تفاوت مرد وارونه با کندل چکشی این است که، مرد وارونه در انتهای یک روند صعودی و کندل چکشی در انتهای یک روند نزولی مشاهده می‌شود.

  

  الگوی مرد وارونه نشانگر این است که در انتهای یک روند صعودی، فروشندگان بر خریداران پیشی گرفته‌اند و باعث ایجاد روند نزولی شده‌اند.

  • الگوی ستاره دنباله‌دار

  الگوی ستاره دنباله‌دار نیز در انتهای یک روند صعودی مشاهده می‌شود و سیگنالی از پایان روند صعودی و شروع روند نزولی است. در این الگو سایه بالایی حداقل دو برابر بدنه و سایه پایینی بسیار ناچیز است یا وجود ندارد. هرچه سایه بلندتر باشد به این معناست که در آن روز، فروشندگان در بازار بیشتر از خریداران بوده‌اند.

  

  مرد وارونه و ستاره دنباله‌دار، الگوهای خرسی تحلیل نمودار Candlestick بازار محسوب می‌شوند زیرا نشان‌دهنده پایان روند صعودی و شروع روند نزولی بازار هستند.

  نمودارهای خطی ساده

  نمودارهای قیمتی ساده، روند قیمت را در زمان‌های مختلف نشان می‌دهند و تفاوت آن با کندل استیک این است که این نمودارها، نواسانات قیمتی را با جزئیات نشان نمی‌دهند؛ بلکه به صورت اجمالی روند قیمت را دنبال می‌کنند.

  

  پیش بینی قیمت رمزارزها تحلیل نمودار Candlestick با استفاده از سطوح روند نمودار

  هدف اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال در بازار کریپتوکارنسی‌ها، پیش بینی قیمت و روند بازار است تا تریدرها بتوانند در بهترین زمان و برای دستیابی به بهترین سود، خرید و فروش انجام دهند.

  در تحلیل نمودارهای قیمتی، چند مفهوم پر کاربرد از جمله خطوط روند، سطح حمایت، سطح مقاومت و میانگین متحرک وجود دارد.

  خطوط روند می‌توانند صعودی (Up trend) و یا نزولی (downtrend) باشند.

  برای تشخیص روند صعودی بازار، پایین‌ترین نقاط ابتدایی و انتهایی بازه زمانی مورد نظر به یکدیگر متصل می‌شوند. در واقع این خط، از پایین ترین قیمت تا جایی که قیمت دوباره کاهش یافته، ادامه دارد.

  برای تشخیص روند نزولی، نیز باید بالاترین نقاط ابتدایی و انتهایی آن بازه را به یکدیگر متصل کنیم. در واقع روند نزولی، با اتصال بالاترین نرخ قیمت تا جایی که دوباره نرخ قیمت افزایش پیدا یافته است، ترسیم می‌شود.

  تحلیل‌گر با استفاده از خطوط روند، تلاش می‌کند که در بین نوسانات بازار، روند فعلی را مشخص کند؛ پس از آن یک تریدر، با توجه به صعودی یا نزولی بودن روند، تصمیم می‌گیرد که اقدام به خرید کند یا فروش.

  

  • سطح حمایت (Support Zone)

  سطح حمایت در واقع بازه قیمتی‌ای است که از بهم پیوستن نقاط حداقل قیمت به دست می‌آید. در این سطوح میزان تقاضا بر عرضه فزونی یافته و بر آن غلبه می‌کند که نتیجه این پیروزی به صورت افزایش قیمت‌ها و ادامه روند صعودی قابل مشاهده است.

  زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت سقوط می‌کند، علاقه به خرید در میان تریدرها افزایش می‌یابد و باعث می‌شود قیمت دوباره به بالای این خط برگردد.

  • سطح مقاومت (Resistance Zone)

  سطح مقاومت از به هم پیوستن نقاط حداکثر قیمت به دست می‌آید. در این سطوح میزان عرضه بر تقاضا افزایش یافته و همین امر موجب کاهش قیمت و ادامه روند نزولی می‌شود.

  همچنین زمانی که قیمت از خط مقاومت بالا می‌رود علاقه به فروش بیشتر شده و باعث کاهش قیمت دارایی می‌شود.

  

  • میانگین متحرک (Moving Average)

  در تحلیل تکنیکال، چندین اندیکاتور وجود دارد که میانگین متحرک یکی از شاخص‌های معتبر و پر استفاده در تحلیل است. میانگین متحرک را به اختصار MA می‌نامند.

  MA به تحلیل‌گر کمک می‌کند که با حذف نوسانات موجود در نمودار، روند کلی قیمت را به دست بیاورد. در واقع با میانگین‌های متحرک، ما می‌توانیم نوسانات قیمت را برای رسیدن به یک دید بهتر نسبت به وضعیت فعلی، نادیده بگیریم. با این شاخص، ما می‌توانیم از داده‌های بازار، در یک بازه زمانی خاص میانگین داشته باشیم.
  

  

  • ا ندیکاتور قدرت نسبی(RSI)

  این شاخص به ما کمک می‌کند که مناطق اشباع خرید و اشباع فروش را روی نمودار مشاهده کنیم. RSI یک شاخص نوسانی است زیرا بین خطوط سطوح صفر و صد در نوسان است.

  تریدر با استفاده از این اندیکاتور، بهترین زمان برای خرید و یا فروش دارایی خود را بدین صورت حدس می‌زند:

  همان‌طور که گفته شد این شاخص بین بازه‌های صفر و صد در نوسان است و سطوح سیگنال‌دهنده برای خرید و فروش، سطوح ۳۰ و ۷۰ هستند. زمانی که RSI، سطح ۳۰ را قطع کرد و حتی کمی به زیر این سطح نزول پیدا کرد، تریدر باید وارد بازار شود و خرید انجام دهد؛ به عبارتی در این مرحله بازار دچار اشباع فروش شده است و ازین پس قیمت‌ها بیش از این کم نخواهند شد و یک روند صعودی پیدا خواهند کرد؛ که این موضوع سیگنالی برای خرید است.

  در مقابل سطح ۷۰ و رسیدنِ RSI به بالای آن سیگنالی برای فروش است زیرا در این مرحله اشباع خرید بازار رخ داده است و خریداران بیشتری اقدام به خرید نخواهند کرد؛ در نتیجه فروش ناگهانی رخ می‌دهد و قیمت‌ در روند نزولی قرار خواهد گرفت.

  

  قدرت نسبی، در این شاخص به ما می‌گوید که قدرت در دست خریداران است یا فروشندگان.

  • اندیکاتور مکدی(MACD)

  اندیکاتور مکدی (Moving Average Convergence Divergence)، برخوردِ میانگین‌های متحرک همگرا-واگرا یا برگشت احتمالی قیمت را نشان می‌دهد.

  خط MACD، با تفاضلِ میانگین متحرک نمایی ۲۶ روزه، از میانگین متحرک نمایی ۱۲ روزه به دست می‌آید. حاصل این تفریق یک میانگین متحرک نمایی ۹ روزه یا همان MACD است که خط سیگنال (signal line) نامیده می‌شود. این خط در واقع سیگنالی برای خرید و فروش می‌دهد.

  

  • اندیکاتور پیوت (pivot)
    این شاخص پس از بسته شده کندل‌ها، کم‌ترین، بیشترین و آخرین قیمت کندل پیشین را در هر بازه زمانی که مدنظر است به ما نشان می‌دهد. اندیکاتور پیوت، همچنین سطوح حمایت و مقاومت را برای ما رسم می‌کند و به ما در پیش‌بینی نوسان قیمت رمزارز مورد نظر کمک می‌کند.

  

  ارزهای دیجیتال، دارایی‌هایی به شدت پرنوسان هستند و قیمت آن‌ها می‌تواند در چند دقیقه به شدت بالا و پایین شود. یکی از راه‌حل‌ها برای جان سالم بدر بردن ازین بازار پرنوسان، استفاده از راهنمایی‌هایی است که توسط تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال به تریدرها ارائه می‌شود.

  در این زمینه، وب سایت تحلیلی Tradingview.com، یکی از بهترین منابع و ابزارهای تکنیکال است. با استفاده از تریدینگ‌ویو، می‌توانید خطوط حمایت، مقاومت و ترند را در بازه‌های زمانی یک دقیقه تا چند سال رسم کنید.

  الگوهای صعودی

  

  شکل ظاهری: چکش یکی از آسانترین الگوهای تشخیص است. مانند چکش، این الگو از یک بدنه شمع ساخته شده است که در قسمت پایین آن یک سایه بلند قرار دارد. بدنه معمولاً کوچک است و سایه فوقانی یا کوتاه است و یا اصلا وجود ندارد.

  موارد مصرف: این الگو روند قیمتی معکوس قوی و افزایش بالقوه قیمت را نشان می دهد. این الگو فشار فروش بالایی را نشان می دهد، در حالی که در همان دوره معاملاتی فشار خرید کنترل عملکرد قیمت را پس می گیرد. یعنی این الگو نشان می دهد که پس از روند نزولی حاصل از فشار فروش، خریداران با ورود به بازار قیمت را افزایش داده اند.

  الگوی شمع چکش معکوس

  

  شکل ظاهری: تنها تفاوت چشمی برعکس با الگوی چکش، سایه ی بلند بالای بدنه صعودی کوچک است. این شمع سایه پایینی ندارد و یا اگر هم داشته باشد سایه ی کوتاهی دارد.

  موارد مصرف: چکش معکوس آغاز روند صعودی را نشان می دهد. این الگو نشان می دهد که در انتهای یک روند نزولی قدرت مجدد به دست خریداران بازار افتاده است و روند صعودی آغاز شده است.

  فرهاد اکسچنج را بهتر بشناسید!

  الگوی شمعی پوشاننده صعودی

  

  شکل ظاهری: این الگو از دو شمع ساخته شده است که دو رنگ متفاوت دارند. اولین شمع نزولی (قرمز) است در حالی که دومی سبز است و شمع اول را می پوشاند. به عبارت دیگر، بدنه شمع دوم بزرگتر از شمع اول است. باید بین قیمت بسته شدن و باز شدن پوزیشن معاملاتی شکاف وجود داشته باشد. با این وجود این شکاف به ندرت در بازارهای رمزنگاری دیده می شود.

  
  موارد مصرف: این الگو بیانگر افزایش فشار خرید و آغاز روند صعودی است. زیرا خریداران احتمالاً وارد بازار شده اند.

  الگوی شمعی رسوخ گر

  

  شکل ظاهری: رسوخ گر الگویی است که از یک شمع بلند نزولی (قرمز) و به دنبال آن یک شمع بلند سبز تشکیل شده است. بدنه شمع دوم از زیر روند نزولی یعنی بدنه شمع اول آغاز می شود. طی این الگو شمع دوم (صعودی) بیش از نیمی از بدنه شمع اول (نزولی) را پوشانده است.

  موارد مصرف: این الگو آغاز یک دوره صعودی را نشان می دهد. فشار خرید در بازار افزایش یافته است، این نشان می دهد که گاوها علاقه مند به خرید با قیمت فعلی هستند.
  گاوها سرمایه گذارانی هستند که موجب ایجاد روند صعودی در بازار می شوند.

  الگوی شمعی ستاره صبحگاهی

  

  شکل ظاهری: ستاره صبحگاهی یک الگوی ساخته شده از سه شمع مختلف است. اولین شمع نزولی و بلند است. شمع دوم، سایه هایی بلند و بدنه ی کوتاه دارد. شمع سوم یک شمع بلند صعودی است که بالای نقطه میانی شمع اول بسته می شود.

  موارد مصرف: این الگو نشان می دهد که روند نزولی فعلی قدرت خود را از دست داده است و یک روند صعودی آغاز شده است. این الگو به وسیله ی شمع سوم نشان می دهد که خریداران مجدد قدرت را در دست گرفته اند.

  الگوی شمعی سه سرباز سفید

  

  شکل ظاهری: الگوی سه سرباز سفید شامل سه شمع سبز است. شمع دوم در بدنه شمع اول و شمع سوم در بدنه شمع دوم باز می شوند و هر شمع بالای بدنه شمع قبلی بسته می شود. شمع ها معمولاً سایه های کوتاهی دارند و یا اصلا سایه تحلیل نمودار Candlestick ندارند.

  موارد مصرف: این الگوها نشان دهنده فشار شدید خرید است که باعث بالا رفتن قیمت و حتی نشان دهنده تغییر قیمت در آینده است. هرچه شمع ها بزرگتر باشند فشار آن ها نیز بیشتر می شود.

  مقایسه نمودار شمعی هیکن اشی و نمودار شمعی ژاپنی

  

  بیایید تفاوت بین نمودار شمعی هیکین آشی و نمودار شمعی ژاپنی را یاد بگیریم.

  یک عکس هزاران پیپ ارزش دارد ، پس بیایید نمودارهای واقعی را بررسی کنیم.

  ابتدا نمودار ژاپنی GBP / JPY در بازه زمانی روزانه در زیر ارائه می شود:

  

  در اینجا همان GBP / JPY نمایش داده شده با نمودار شمعی هیکن اشی ارائه شده است:

  

  بیایید هر دو را کنار هم قرار دهیم:

  

  نمودار سمت چپ نمودار شمعی ژاپنی مرسوم است و نمودار سمت راست نمودار هیکن اشی است.

  همانطور که در نمودار سمت راست مشاهده می کنید ، حرکت های جهت دار صاف می شوند که در نمودار سمت چپ چنین چیزی وجود ندارد.

  کندل های موجود در نمودارهای شمعی ژاپنی مرسوم پیوسته از سبز به قرمز (بالا یا پایین) تغییر می کنند که تفسیر آنها را دشوار می سازد.

  از طرف دیگر ، کندل های نمودار هایکن اشی کندل های رنگیِ پی در پی بیشتری را نشان می دهند ، که به معامله گران کمک می کند تا حرکت های گذشته را با سهولت بیشتری شناسایی کنند.

  بعدا متوجه خواهید شد که نمودارهای هایکن اشی تمایل دارند که کندل های آنها در طول روند صعودی سبز بمانند و در روند نزولی قرمز باقی بمانند.

  این مورد برعکس کندل های ژاپنی است که در آن حتی اگر قیمت به شدت در یک جهت حرکت کند رنگ آنها عوض می شود.

  مواقعی وجود دارد که مثل برخی خانم ها که هر روز یک جور آرایش کرده و بقولی رنگ عوض می کنند کندل ها هم رنگ عوض می کنند.

  خانوم ها را بیخیال شوید ، به دو نمودار کنار هم برگردیم..

  

  به وضوح می بینید که نمای نمودار هیکن اشی از نظر حرکات قیمت بسیار صاف تر بنظر می رسد.

  به همین دلیل برخی از معامله گران فارکس ترجیح می دهند از کندل های هیکین آشی استفاده کنند زیرا باعث کاهش نویز و خطاهای نموداری می شود و به آنها اجازه می دهد تا روند را با شفافیت بیشتری تحلیل کنند.

  آنچه که هیکین آشی را از نمودار شمعی ژاپنی متمایز می سازد نحوه نمایش قیمت باز و بسته شدن است.

  اگر به نمودار هایکن اشی به دقت نگاه کنید ، متوجه می شوید که هر یک از کندل های هیکن اشی از تحلیل نمودار Candlestick تحلیل نمودار Candlestick میانه کندل قبل از آن شروع می شود و نه از جایی که کندل قبلی بسته شده بوده است.

  

  کندل های هایکین آشی به دلیل نحوه محاسبه آنها “اینگونه رفتار می کنند”.

  در درس بعدی آموزش فارکس ، به شما نحوه محاسبه هیکن اشی را خواهیم گفت تا بتوانید در جلسات فارکسی خود بترکانید!

  انواع نمودار

  لازم به ذکر است که در تمام پلتفرم‌های معاملاتی کارگزاری ها، نمودارها تنها از قیمت‌های “bid” ساخته شده‌اند. قیمت “ask” را می توان به عنوان خط افقی در نمودار اضافه کرد.

  ​نمودار خطی line

  این شیوه ترسیم نمودار ساده‌ترین شیوه برای درک معامله گران تازه‌کار است: آن تنها قیمت بسته شدن چارچوب زمانی خاص یعنی ۱ دقیقه، ۱ ساعت و غیره ‏را ترسیم می‌کند که سپس توسط یک خط به هم متصل می‌شوند. ​

  با این حال، برای تجزیه و تحلیل حرفه‌ای، تنها کافی نیست که ببینیم قیمت عمدتا به کجا می‌رود، بالا یا پایین. بنابراین، این نوع نمودار تنها برای مطالعه سطحی حرکت قیمت مناسب است. ​

  در اینجا مثالی از نمودار خطی EUR / USD آورده شده‌است:

  

  نمودار میله ای bar

  این نوع نمودار اطلاعات بیشتری را در مورد حرکت قیمت فراهم می‌کند. این حالت موارد زیر را برای چارچوب زمانی انتخاب‌شده ترسیم می‌کند:

  1. آغاز قیمت
  2. بستن قیمت
  3. بالاترین قیمت
  4. پایین‌ترین قیمت

  شما می‌توانید این ارقام را که به صورت O – H – L – C بر روی پلت فرم خود بیان شده‌اند که قیمت‌های باز، بالا، کم و زیاد بستن “BID” برای آن بازه زمانی را نشان می‌دهد ‏ببینید. ​

  به مثال یک نمودار میله‌ای برای EUR / USD در پایین نگاه کنید. ​

  

  چجوری میتونی نمودار میله‌ها رو بخونی؟ ​

  نمودار میله‌ای پایین شامل یک خط عمودی و دو خط افقی کوچک است: بالا به سمت راست و پایین به سمت چپ. ​خط افقی در سمت چپ قیمت باز شدن دارایی را نشان می‌دهد و خط افقی در سمت راست قیمت بسته شدن را نشان می‌دهد. ​

  نوار عمودی خود محدوده قیمت‌هایی را نشان می‌دهد که به پلت فرم معاملاتی برای دوره انتخابی وارد شده‌اند ۱ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز و غیره‏. لبه پایینی خط عمودی پایین‌ترین قیمت سطح در طول این زمان است، و لبه بالایی بالاترین قیمت سطح در طول این زمان است. ​ در حالی که نمودارهای میله‌ای بسیار آموزنده هستند، خواندن آن‌ها از لحاظ بصری به آسانی نمودارهای کندلاستیک یا همان ژاپنی نیست، که در حال حاضر در مورد آن‌ها بحث خواهیم کرد.

  

  نمودار شمعی ژاپنی Japanese candlesticks

  در قرن نوزدهم، تاجران برنج در ژاپن نمودارهای شماتیک “شمعدانی” را اختراع کردند که درآمد – هزینه را نشان می‌داد. حال، این نوع نمودار راحت‌ترین و محبوب‌ترین نمودار در نظر گرفته می‌شود. ​

  در میان معامله گران و تحلیل گران، به همان اندازه که اطلاعات کامل هر بازه زمانی را نشان می‌دهد، به شکلی بصری به آسانی قابل خواندن است. ​

  در اینجا مثالی از شمع‌های EUR / USD آورده شده‌است. ​

  هر شمع نشان‌دهنده یک دوره ثابت ‏چارچوب زمانی ‏است که تریدرها انتخاب می‌کنند. برای مثال، می‌توانید ببینید که چگونه قیمت هر دقیقه ‏M۱، هر ۵ / ۱۵ / ۳۰ دقیقه M۵، M۱۵، M۳۰ ، هر ساعت H۱ ‏، هر ۴ ساعت ‏H۴ ‏، هر روز D۱‏، هر هفته ‏W۱ ‏و هر ماه ‏MN ‏تغییر می‌کند. برخی از پلتفرم‌ها ممکن است حتی انتخاب بالاتری از چارچوب‌های زمانی ارائه دهند. ​

  یک دوره = یک شمع. ​

  

  چگونه نمودار شمعی را بخوانید؟

  هر شمع شامل یک بدنه است: ایجاد شده توسط قیمت‌های باز و بسته دوره. ​

  اگر قیمت در طول این دوره افزایش یابد، قیمت باز در پایین است، قیمت بسته در بالا است، و بدنه شمعدانی خودش معمولا سبز رنگ است یا پر می‌شود‏. ​

  و بالعکس: اگر نمودار پایین برود، قیمت اولیه خط افقی بالایی است، و قیمت نهایی نزولی است. شمع معمولا به رنگ قرمز یا خالی‏است. ​

  به یاد داشته باشید که می‌توانید رنگ‌های چارت را به دل‌خواه خود شخصی سازی کنید و پلتفرم‌های مختلف ممکن است طرح‌های رنگ پیش‌فرض داشته باشند. ​

  خط عمودی که از میان شمع‌ها می‌گذرد، “فتیله” یا “سایه” نامیده می‌شود. این نشان‌دهنده بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمت ها در آن چارچوب زمانی خاص است. ​

  

  خلاصه نمودارها

  بیایید آنچه را که درباره انواع نمودار ها پلت فرم آموخته‌ایم مرور کنیم:

  O – H – L – C نشان‌دهنده قیمت باز، بالاترین قیمت، پایین‌ترین قیمت، و قیمت بستن برای دوره مربوطه است. ​

  نمودارها تنها با استفاده از قیمت‌های bid ایجاد می‌شوند؛ قیمت ask را می توان به عنوان یک خط افقی بر روی نمودار اضافه کرد. ​

  نمودارهای خط اساسی‌ترین آن‌ها هستند. ​

  نمودارهای میله‌ای حاوی اطلاعات کاملی از یک دوره هستند. ​

  کندلستیکی ها محبوب‌ترین و قابل‌خواندن ترین نوع چارت هستند که اطلاعات کاملی از آن دوره را نشان می‌دهند. ​

  شمع ها متشکل از یک body قیمت های باز و بسته‏ و Wicks حد قیمت های پایین بالا ‏هستند. ​