معامله بدون Stop Loss


دلارهای تحت ریسک باید تنها بخشی از کل موجودی حساب تجاری تان باشد. به طور معمول، مبلغ تحت ریسک باید کمتر از ۲ درصد و به طور مطلوب کمتر از ۱ درصد از موجودی حساب تان باشد.

نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز چگونه است؟ (13)

نحوه صحیح گذاشتن Stop Loss در فیوچرز چگونه است؟ چطور بدون دردسر برای معاملات خود استاپ لاس یا همان حد ضرر مشخص کنیم؟ همه معاملات باید Stop Loss داشته باشند؟ نحوه تعیین Stop Loss چگونه است؟ بایننس فارسی در این مقاله از سری مقالات آموزش رایگان معاملات فیوچرز به این نکته پرداخته است که چطور استاپ لاس درستی را برای معاملات قرار دهیم؟ همراه بایننس فارسی باشد تا از سرمایه خود محافظت کنید و با خیال راحت پوزیشن های مختلفی باز کنید. موضوع مقاله پیشین در مورد نحوه معاملات لانگ و شورت در حالت Trailing Stop فیوچرز که امیدواریم بتوانید به بهترین شکل از آن استفاده کنید.

آموزش پیشرفته فیوچرز بایننس فارسی را نیز فرامشو نکنید و حتماً نگاهی به سر فصل های آن داشته باشید تا با دید بهتری به سراغ معاملات فیوچرز بروید.

آموزش گذاشتن صحیح حد ضرر در فیوچرز بایننس

استاپ لاس یا حد ضرر در صرافی بایننس قابلیت بسیار خوبی است که افراد زیادی از آن استفاده می کنند تا از سود خود محافظت کرده و دچار ضرر مالی نشوند. برای آشنایی با نحوه صحیح گذاشتن استاپ لاس در بخش فیوچرز بایننس می توانید از روش های زیر استفاده کنید.

برای استفاده درست از حد ضرر در معاملات فیوچرز، 3 راه پیش روی شماست:

1. استفاده از بخش TP/SL برای معاملات

2. فروش ارز دیجیتال به صورت پله‌ای بر اساس تحلیل تکنیکال

استاپ لاس با استفاده از TP/SL (روش اول)

نحوه کار در این روش به این صورت است که ابتدا وارد اپلیکیشن بایننس شده و بخش فیوچرز را انتخاب می کنید.

فیوچرز بایننس در اپلیکیشن

فیوچرز بایننس در اپلیکیشن

فرض کنید قصد خرید دارید. در مقالات قبلی به انواع معاملات اشاره کردیم و می توانید بر اساس استراتژی خود هر یک از آنها را مورد استفاده قرار دهید. به عنوان مثال یک معامله لیمیت باز می کنیم و قیمت (شماره 1) و مقدار مورد نظر (شماره 2) را برای خرید وارد می کنیم. هم اکنون باید گزینه‌ای که در تصویر زیر مشاهده می کنید را انتخاب کرده (TP/SL) تا تیک زرد رنگ آن دیده شود.

در ادامه برای قسمت شماره 3 حد سودی (Take Profit) را برای خود مشخص می کنید. در قسمت شماره 4 نیز حد ضرر (Stop loss) را وارد معامله بدون Stop Loss معامله بدون Stop Loss کنید تا معامله شما از نوسانات ناگهانی در امان باشد. در آخر باید روی Buy/Long بزنید تا خرید شما به پایان برسد.

قراردادن حد سود و حد ضرر در فیوچرز

قراردادن حد سود و حد ضرر در فیوچرز

نحوه صحیح گذاشتن استاپ لاس (روش دوم)

نحوه استاپ لاس (Stop Loss) گذاشتن در این روش به این صورت است که سفارش خریدی را از قبل ثبت کرده اید و نمی دانید چطور باید برای آن Stop Loss قرار معامله بدون Stop Loss دهید. با استفاده از معامله شورت (فروش) به راحتی می توانید به صورت دستی برای خود استاپ لاس قرار دهید. البته لازمه این کار داشتن تجربه و علم تحلیل تکنیکال است که نباید شانسی و بدون هیچ دانشی دست به این کار بزنید. باید از معاملات لیمیت برای استاپ لاس در در این موقعیت استفاده کنید.

چطور با معامله فروش برای معامله حد ضرر قرار دهیم؟ در ادامه آموزش فرض بر این است که از قبل معامله‌ای به عنوان خرید باز کرده‌اید و حواستان نبوده که از روش اول برای تعیین استاپ لاس استفاده کنید. برای این منظور به بخش فیوچرز رفته و گزینه Sell را انتخاب کنید.

فروش در حالت لیمیت فیوچرز

فروش در حالت لیمیت فیوچرز

در این قسمت باید به صورت پله‌ای عمل کنید و دارایی خریداری شده را باتوجه به استراترژی خود به فروش بگذارید تا 100درصد دارایی خریداری شده در بخش فروش مورد استفاده قرارگیرد. می توانید از نسبت های دیگری مختلفی استفاده کنید اما نکته مهم این هست است که فروش را به قسمت های کوچک‌تری تبدیل کنید و همه دارایی را در یک مرحله خارج نکنید.

به بخش Sell در بایننس فیوچرز بروید. قیمت را برای فروش وارد کنید (شماره 1) و مقادیر گفته شده را بر اساس دارایی خود برای استاپ لاس مشخص کنید (شماره 2). همچنین برای مشخص کردن مقدار دارایی، می توانید از اهرم در پایین شماره 2 استفاده کنید.

در نهایت روی Sell/Short بزنید. فراموش نکنید که شما قصد فروش دارایی خود را ندارید و تنها برای اطمینان از حفظ سود و جلوگیری از ضررهای احتمالی بیشتر، اقدام به این کار می کنید.

stop loss در حالت فروش

stop loss در حالت فروش

آموزش قراردادن استاپ لاس در معامله (روش سوم)

این روش زمانی قابل اجرا است که معامله‌ای را باز کرده‌اید و هنوز تارگت های مورد نظر را لمس نکرده است. در این حالت نیز می توانید استاپ لاس خود را برای پوزیشن مشخص کنید. برای استفاده از این روش از تصاویر زیر کمک بگیرید.

1. وارد بخش فیوچرز شده و به قسمت پایین صفحه بروید. بخش Position معاملاتی که هنوز فعال‌اند، نمایش می دهد. روی قسمت Stop Profit & Loss بزنید.

ورود به بخش حد سود و حدضرر برای معاملات

ورود به بخش حد سود و حدضرر برای معاملات

2. در مرحله دوم با صفحه زیر روبرو می شوید که باید در قسمت شماره 1 حد ضرر خود را وارد کنید. همچنین در قسمت شماره 2 می توانید یکی از دو گزینه Last Price و Market Price را انتخاب کنید. سرانجام روی «Confirm» بزنید تا مراحل گذاشتن حد ضرر در معامله به پایان برسد.

قراردادن استاپ لاس برای معاملات فیوچرز

قراردادن استاپ لاس برای معاملات فیوچرز

امیدواریم که بتوانید استاپ لاس مناسبی را برای معاملات خود در نظر بگیرید. همراه بایننس فارسی باشید تا در مقاله بعدی به این پرسش که فرق Last price و Mark Price در فیوچرز چیست؟ پاسخ دهیم.

شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله | بهترین استراتژی ها

شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله | بهترین استراتژی ها

این یک حقیقت است که معامله‌گران ساعت‌ها زمان برای تنظیم دقیق استراتژی‌های ورود به بازار صرف می‌کنند، اما معامله بدون Stop Loss معامله بدون Stop Loss پس از آن خود را با خروجی های نامناسب متضرر می‌کنند. در واقع، بسیاری از تریدرها فاقد برنامه‌ریزی های مؤثر برای خروج از معامله هستند، و اغلب در بدترین قیمت ممکن از بازار خارج می‌شوند. اما استراتژی‌هایی جهت شناسایی نقاط خروج از معامله وجود دارد که زند تریدرز در این مقاله بهترین استراتژی های خروج را به شما معرفی خواهد کرد. لطفا با ما همراه باشید.

چرا دانستن نقاط خروج از معامله اهمیت دارد؟

قبل از اینکه به بیان استراتژی ها بپردازیم، نگاهی خواهیم داشت به اهمیت دانستن نقاط خروج از معامله. در واقع صحبت در مورد بهترین نقاط خروج از معامله ، بدون توجه به اهمیت آن، باعث می شود که همچنان معامله گران تنها با توجه به نقاط ورود ، معامله را آغاز نمایند و در نهایت متضرر شوند.

به طور کلی تریدرها در دو حالت از موقعیت معاملاتی در بازارهای مالی خارج می شوند، حالت اول این است که با کسب سود خارج می شوند و حالت دوم با از دست دادن سود. در نتیجه این به نفع شماست، زمانی از معامله خارج شوید که در سود باشید؛ نه ضرر!

در ادامه شما را با استراتژی های نقاط خروج از معامله آشنا خواهیم کرد. همچنان با ما همراه باشید.

بهترین نقاط خروج از معامله

معرفی بهترین استراتژی ها برای شناسایی نقاط خروج از معامله

اگر شما از آن دسته افرادی هستید که به انجام معاملات اصولی معتقد هستید و تریدینگ را به عنوان یک منبع درآمد اصلی برای خود انتخاب کرده اید، پس لازم است که با نکات؛ اصطلاحات و … به خوبی آشنا باشید و از تسلط کافی برخوردار باشید.

آشنایی با بهترین نقاط ورود به معامله و خروج از آن، از نکات کلیدی است که لازم است قبل از هر اقدامی استراتژی های آن را بدانید.

شناسایی نقاط خروج از معامله با استراتژی S/L

استراتژی stop-loss یا همان S/L ، یکی از استراتژی های خروج است که شما می توانید آن را از طریق بروکر خود در موقعیت های معاملاتی مختلف لحاظ نموده و زمانی که حرکت بازار به سمت آن نقطه رسید، به طور خودکار از معامله خارج شوید. به علاوه ، معامله بدون Stop Loss زمانی که بازار با نوسانات زیادی همراه باشد، استفاده از دستور stop-loss می تواند تا حد ممکن زیان های شما را به حداقل برساند. به علاوه شما می توانید از تعیین حد ضرر نیز استفاده کنید.

انواع دستور S/L ، که می توانید برای شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله از آن ها استفاده کنید عبارتست از :

  • دستور GTC : Good till canceled ، این دستور با نام “معتبر تا زمان لغو” شناخته می شود. با استفاده از این دستور ، سفارش شما در زمان تعیین شده طبق تقویم یا زمانی که به صورت دستی مشخص کرده اید، اجرا می شود.
  • دستور سفارش روز : در این نوع دستور، پس از یک روز، دستور صادر شده در S/L منقضی می شود.
  • دستور Trailing stop : این دستور در فاصله ای مشخص و معین از قیمت بازار اجرا می شود و به سمت پایین حرکت نمی کند.

البته برای استفاده از دستورات stop-loss ، قوانینی وجود دارد که در این بخش آن ها را مطرح کرده ایم.

بهترین نقاط خروج از معامله

قوانین استفاده از دستور stop-loss

  • هرگاه بازار به S/L برسد، در آن زمان S/L به سفارش بازار تبدیل خواهد شد.
  • S/L ، همیشه یا کمتر از قیمت پیشنهاد فعلی فروش ، یا بالاتر از قیمت در خواست فعلی خرید ، در سفارش بازار است.

شناسایی نقاط خروج از معامله با استراتژی T/P

استراتژی T/P ، یا استراتژی Take-Profit ، مانند S/L عمل می کند، با این تفاوت که در این دستور، تریدر حداکثر سود خود را مشخص می کند و هنگامی که قیمت فروش در بازار به آن حد برسد، این دستور به سفارش بازار تبدیل می شود.

تفاوت استراتژی T/P با استراتژی S/L چیست؟

دو تفاوت عمده بین این دو استراتژی وجود دارد. اولین تفاوت این است که، در استراتژی T/P ، دستور Trailing stop وجود ندارد. یعنی در فاصله ای مشخص از قیمت بازار قابل اجرا نیست، به این دلیل که در این حالت شما قادر به کسب درآمد نخواهید بود.

تفاوت دیگر استراتژی T/P با S/L آن است که در استراتژی T/P ، نقطه ی خروج از معامله باید از قیمت فعلی بازار بالاتر باشد.

تا این بخش از مقاله شما را با لزوم دانستن بهترین نقاط خروج از معامله آشنا کردیم، همچنین شما را با استراتژی های آن آشنا نمودیم. اما استفاده از این دستورات برای شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله ، مستلزم در نظر داشتن نکاتی مهم است که در ادامه به ذکر این نکات پرداخته ایم.

بهترین نقاط خروج از معامله

نکاتی مهم برای استفاده از استراتژی خروج از معامله که لازم است بدانید

به منظور تشخیص بهترین نقاط خروج از معامله و به کارگیری استراتژی ها و دستورات ذکر شده ، لازم است که به چند نکته ی اساسی توجه داشته باشید. این نکات عبارتند از :

  • ابتدا لازم است که شما مشخص کنید که چه مدت زمان می خواهید در معامله باقی بمانید که این به سبک معامله گری هر تریدر بستگی دارد. استفاده از دستورات ذکر شده برای تعیین نقاط خروج از معامله ، با توجه به ترید های کوتاه مدت و بلند مدت ، می تواند با رعایت نکات مربوطه انجام شود. به طور مثال برای معاملات بلند مدت، مثلا بیشتر از یک ماه، لازم است که اهداف سود بلند مدت خود را مشخص نمائید. Trailing stop را تعیین کنید تا با محدود کردن سود شما، احتمال کاهش سود را در پوزیشن های پر ریسک، به حداقل برساند.
  • میزان ریسک خود را مشخص کنید. حتما می دانید که یکی از مهم ترین پارامترها در سرمایه گذاری، تعیین سطح ریسک است. در حقیقت با تعیین ریسک مشخص می کنید که شما تا چه حد از سرمایه خود را می توانید از دست بدهید. به این ترتیب نوع S/L شما مشخص می شود. تریدرهایی که مایل به ریسک بالاتری هستند، S/L را بیشتر تعیین می کنند.
  • در واقع باید قبل از ورود به بازار تعیین کنیم که در چه نقطه‌ای از بازار خارج خواهید شد. به طور مثال آیا حاضرید یک T/P تعریف کنید و از بازار خارج شوید، آن هم زمانی که روند سهام شما همچنان صعودی است؟ در حقیقت اینجاست که احساسات به میان می آید و هستند کسانی که در این موقعیت، مضطرب می شوند و یا به طمع سود بیشتر همچنان مایلند در معامله بمانند، یا بر عکس افراد دیگر سهام خود را زودتر می فروشند. که در هر دو این حالت احساسات می تواند منجر به افزایش زیان یا کاهش سود شما شود. به همین دلیل توصیه می شود که حتما نقطه ی خروج را برای خود مشخص کنید.

کلام پایانی

با مطالعه مطالبی که در این مقاله ذکر شد، قطعا متوجه شده اید که شناسایی بهترین نقاط خروج از معامله چقدر پر اهمیت است و به منظور ریسک کمتر و رسیدن به سود بیشتر لازم است که نکات و مطالبی که در این مقاله مطرح شد را به دقت مطالعه کنید و اجرا نمائید. به این صورت شما می توانید معاملات هوشمندانه تری داشته باشید و موفق تر عمل کنید.

استاپ لاس یا حد ضرر چیست؟ راهکار پیشگیری از ضررهای متمادی

استاپ لاس یا حد ضرر

استاپ لاس چیست و چه کاربردی دارد؟ این‌ها سوالاتی هستند که در طی مقاله به آن پاسخ خواهیم داد. استاپ لاس یا حد ضرر مفهومی است که در بازارهای مالی به کار می‌رود و برای پیشگیری از ضررهای پشت سر هم و بیش از اندازه مورد استفاده قرار می‌گیرد.

  • 1) استاپ لاس چیست؟
  • 2) ۵ روش تعیین استاپ لاس چیست؟
  • 3) اشتباهاتی که تریدرها هنگام تعیین حد ضرر مرتکب می‌شوند
  • 4) نکات مهم پیش از تعیین Stop Loss چیست؟
  • 5) کلام آخر
  • 6) سوالات متداول

در بازارهای پرنوسانی مثل بازار ارزهای دیجیتال، تریدرها یا باید از ابزار معاملاتی استفاده کنند یا تمام زمان خود را برای پایش فراز و نشیب‌های قیمت صرف کنند. تریدرهای مبتدی در ابتدای کار معمولا روش دوم را انتخاب می‌کنند و خودشان همه دستورات خرید و فروش را ثبت می‌کنند. وقتی به مرور زمان با بازار ارزهای دیجیتال و استراتژی‌های معاملاتی و ابزار ترید آشنا می‌شوند، بخشی از معاملاتشان را با استفاده از ابزار انجام می‌دهند. Stop Loss ابزاری است که در اکثر پلفترم‌های معاملاتی ارز دیجیتال به عنوان یک قابلیت ارائه می‌شود.

در این مقاله از داموندمگ بررسی می‌‌کنیم استاپ لاس چیست و چطور با استفاده از آن می‌توان از ضررهای بیش از اندازه در بازار ارزهای دیجیتال پیشگیری کرد.

استاپ لاس چیست؟

حد ضرر یا استاپ لاس (Stop Loss) یعنی قیمتی که تریدرها به عنوان مرز هشدار برای خود مشخص می‌کنند. زمانی که قیمت یک ارز دیجیتال یا سهام بورس به حد ضرری که توسط تریدر تایید شده برسد، تریدر باید تصمیم جدی درباره دارایی مورد نظر بگیرد. معمولا بهترین تصمیم برای زمانی که قیمت به حد ضرر می‌رسد، فروش دارایی است، اما گاهی تریدرها استراتژی‌های دیگری می‌چینند و روش‌هایی به جز باز کردن دستور فروش را انتخاب می‌کنند.

استاپ لاس چیست

حد ضرر معمولا برای یک جفت ارز در بازار ارزهای دیجیتال در نظر گرفته می‌شود، اما زمانی که از استاپ لاس پورتفولیو صحبت می‌‌کنیم، به حد ضرر کل سبد دارایی اشاره داریم. در استاپ لاس پورتفولیو، زمانی که ارزش سبد دارایی به کم‌تر از حد ضرر می‌رسد، تریدر جفت‌ارزهای موجود در آن را می‌فروشد تا سرمایه اصلی‌اش را از دست ندهد. در چنین مواقعی تریدرها دارایی‌هایشان را به استیبل کوین یا ارزهای فیات تبدیل می‌کنند و بعد از پایان نوسان‌ها دوباره ارز دیجیتال می‌خرند.

بیرون کشیدن دارایی‌‌ها در بازار نزولی، خطر کاهش سرمایه با تداوم نزول بازار را از بین می‌برد. البته برخی از تریدرها این کار را انجام نمی‌دهند، آن‌ها سعی می‌کنند دارایی‌هایشان را در قیمت بالاتر بفروشند و با تداوم روند نزولی دوباره همان دارایی‌ها را با قیمت کم‌تر خریداری می‌کنند. به طور کلی روش‌های مختلفی برای مقابله با بازار نزولی وجود دارد؛ در مقاله «۸ راه برای خروج از بازار نزولی ارزهای دیجیتال با کم‌ترین میزان ضرر» بیشتر درباره این موضوع صحبت کرده‌ایم.

پلتفرم‌های مدیریت دارایی و سبد ارزهای دیجیتال قابلیت تعیین Stop Loss را دارند. بنابراین می‌توانید به جای باز کردن دستور فروش هنگام رسیدن به حد معامله بدون Stop Loss ضرر، این کار را به صورت خودکار انجام دهید.

مثال درباره کاربرد حد ضرر در بازار ارزهای دیجیتال

در ادامه با ذکر یک مثال بهتر متوجه می‌شوید استاپ لاس چیست و چطور می‌توان از آن در بازارهای مالی استفاده کرد. تصور کنید یک تریدر آستانه حد ضرر ۵- درصد را برای سبد سهام خود در نظر گرفته است؛ بازه زمانی تعیین شده توسط تریدر یک روز و ارز مقصد انتخابی هم دلار آمریکاست. این مقادیر باید در پلتفرم مدیریت سبد دارایی ثبت شوند.

مثال حد ضرر

در این مثال آستانه ۵- درصد به این معنی است که اگر پورتفولیوی تریدر ارزش ۵ درصد از ارزش خود را در ۲۴ ساعت از دست داد، پلتفرم مدیریتی شما دستور استاپ لاس صادر می‌کند. با اجرای این دستور همه دارایی‌های موجود در سبد سهام فروخته می‌شوند و در ازای آن‌ها دلار خریداری می‌شود.

۵ روش تعیین استاپ لاس چیست؟

اکنون می‌دانید استاپ لاس چیست و چه کاربردی در بازارهای مالی دارد. یکی از روش‌های تعیین استاپ لاس استفاده از ابزارها و پلتفرم‌های مدیریت سبد دارایی است که در قسمت‌های قبل راجع به آن صحبت کردیم. این پلتفرم‌ها به صورت خودکار حد ضرر را محاسبه می‌کنند، اما شاید نتوانند به اندازه محاسبات معاملاتی دقیق عمل کنند.

اولین نکته‌ای که باید برای تعیین استاپ لاس در نظر داشته باشید، تدوین استراتژی معاملاتی است. اینکه قیمتی را مشخص کنید و پس از رسیدن به آن قیمت دارایی‌هایتان را بفروشید تا ضرر نکنید، پاسخ تئوری به سوال استاپ لاس چیست، محسوب می‌شود. در ترید واقعی باید چیزی بیشتر از یک عدد برای تعیین Stop Loss در نظر بگیرید.

در ادامه بررسی می‌‌کنیم روش‌‌‌های تعیین استاپ لاس چیست و چطور می‌توانید حد ضرر مناسبی برای تراکنش‌های خود انتخاب کنید.

حد ضرر ثابت

این نوع استاپ لاس بر اساس سرمایه‌ای که در بازار دارید، تعیین می‌شود و همان روشی است که در مثال استاپ لاس، توضیح دادیم. یعنی شما درصد ثابتی برای حد ضرر خود در یک بازه زمانی مشخص در نظر می‌گیرید. بنابراین اگر در بازه تعیین شده، درصد افت سرمایه شما به اندازه‌ای بود که تعیین کردید، باید دستور فروش ثبت کنید.

حد ضرر ثابت

این بهترین روش تعیین استاپ لاس نیست، زیرا فقط به این بستگی دارد که تریدر تا چه اندازه ریسک‌پذیر است و چقدر از سرمایه‌اش را می‌تواند از دست بدهد. در تعیین Stop Loss باید فاکتورهای مختلفی مثل روند بازار و استراتژی معاملاتی را هم در نظر بگیرید. تعیین حد ضرر ثابت برای تریدرهای مبتدی کاربرد دارد که به تازگی درک کرده‌اند مفهوم استاپ لاس چیست و می‌خواهند از آن استفاده کنند.

روش استفاده از نوسان‌های قیمت در تعیین استاپ لاس چیست؟

این روش برای تعیین حد ضرر در ارزهای دیجیتال منحصر به فرد کاربرد دارد و برای کل پورتفولیو کاربردی نیست. در نمودار هر ارز دیجیتال نوسان‌‌ههای بسیاری دیده می‌شود؛ با استفاده از سقف‌ها و کف‌های قیمتی در هر بازه زمانی می‌توانید حد ضرر مناسب تعیین کنید.

اگر قصد دارید وارد معاملات خرید یک ارز دیجیتال شوید، حد ضرر را روی آخرین کف قیمت تعیین کنید. به عنوان مثال قیمت بیت کوین در زمان نگارش این مقاله ۴۴,۱۰۹ دلار است و کف قیمت هفتگی این ارز دیجیتال ۳۹,۸۰۰ دلار بوده است. اگر شخصی بخواهد وارد معامله خرید این ارز دیجیتال شود، باید Stop Loss خود را روی ۳۹,۸۰۰ دلار تنظیم کند.

تعیین استاپ لاس با نوسان قیمت

این استراتژی تعیین استاپ لاس به تریدرها کمک می‌کند با حد ضرر قابل قبول وارد بازار شوند و سرمایه زیادی از دست ندهند. البته یکی از نقطه ضعف‌های استفاده از نوسان‌ها برای تعیین حد ضرر این است که حد ضررها در بازه‌های قیمتی خیلی نزدیک به قیمت کنونی تعیین می‌شوند و در بازار نوسانی، خیلی سریع فعال می‌شوند. برای حل این مشکل تریدرها به جای کف‌های نزدیک به زمان ترید، کف‌های پیشین را به عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرند.

روش استفاده از میانگین متحرک در تعیین استاپ لاس چیست؟

اگر از روندهای بازار ارزهای دیجیتال برای استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنید، این روش برای تعیین استاپ لاس می‌تواند پاسخگوی نیاز شما باشد. اگر از این روش استفاده کنید، استاپ لاس تعیین شده با توجه به نوسان‌های قیمت در بازار و سطوح حمایت و مقاومت خواهد بود.

کاربرد میانگین متحرک به عنوان استاپ لاس

میانگین‌های متحرک ۲۰، ۵۰، ۱۰۰ و حتی ۲۰۰ روزه مقادیری هستند که تریدرها از آن‌ها به عنوان حد ضرر معاملات خود استفاده می‌کنند. زمانی که میانگین‌های متحرک را به عنوان حد ضرر انتخاب می‌‌کنید، Stop Loss شناور دارید. بنابراین باید به نوسان‌های میانگین متحرک همراه با قیمت توجه داشته باشید تا بتوانید حد ضرر درستی برای معاملات خود در بازار ارزهای دیجیتال در نظر بگیرید.

استفاده از سطوح حمایت و مقاومت برای تعیین استاپ لاس

افرادی که به خوبی می‌دانند استاپ لاس چیست، می‌توانند از شاخص‌های مختلفی برای محاسبه آن استفاده کنند. یکی از شاخصه‌های کاربردی در این زمینه سطوح حمایت و مقاومت هستند. البته از آنجایی که در تحلیل ارزهای دیجیتال، بیشتر از اینکه یک نقطه به عنوان سطح حمایت یا مقاومت در نظر گرفته شود، بازه حمایت یا مقاومت وجود دارد. بنابراین اگر قصد دارید با استفاده از این شاخصه‌ها حد ضرر خود را تعیین کنید، بهتر است یک بازه قیمتی برای آن در نظر بگیرید.

سطوح حمایتی و مقاومت

اگر قصد دارید از حد سود و ضرر برای تعیین استاپ لاس استفاده کنید، حتما به سطوح حمایت و مقاومت روانی هم توجه داشته باشید. همچنین به مواقعی که قیمت یک ارز دیجیتال گرد می‌شود هم توجه داشته باشید، اعداد گرد در اغلب موارد سطوح حمایتی یا مقاومتی هستند.

روش استفاده از اندیکاتور در تعیین Stop Loss چیست؟

تریدرهای معامله بدون Stop Loss حرفه‌ای برای تعیین حد ضرر معاملاتشان از اندیکاتورها استفاده می‌کنند. اندیکاتورهای کاربردی برای تعیین استاپ لاس، پارابولیک سار و بولینگر باندز هستند. اندیکاتور پارابولیک سار با نشان دادن تکانه حرکت بازار ارز دیجیتال مورد نظر روند صعودی یا نزولی آن را تایید می‌کند و اندیکاتور باند بولینگر هم برای تعیین انحراف معیارهای مثبت و منفی کاربرد دارند.

اشتباهاتی که تریدرها هنگام تعیین حد ضرر مرتکب می‌شوند

تا این بخش از مقاله دانستید که حد ضرر چیست. توضیح این مفهوم به صورت تئوری ساده به نظر می‌رسد، اما در عمل به محاسبات دقیق و دقت نیاز دارد تا بتواند کم‌ترین میزان ضرر را در بازار ارزهای دیجیتال تجربه کنید. برخی از تریدرها اشتباهاتی در زمینه تعیین استاپ لاس مرتکب می‌شوند.

اشتباه در تعیین استاپ لاس

در ادامه این اشتباهات را بیان می‌کنیم تا مراقب باشید با آن‌ها درگیر نشوید.

  • تعیین حد ضرر بر اساس احساسات و بدون در نظر گرفتن شرایط بازار و روند قیمت
  • طمع در تعیین حد ضرر
  • تعیین استاپ لاس‌ در بازه‌های خیلی نزدیک به قیمت خرید
  • انتخاب حد ضرر با فاصله خیلی زیاد از قیمت خرید
  • تعیین استاپ لاس بدون توجه به استراتژی‌های معاملاتی
  • اتکای کامل به پلتفرم‌های تعیین حد ضرر
  • تعیین استاپ لاس بر اساس زمان (این دسته از تریدرها در بازه‌های زمانی مشخص بدون توجه به قیمت Stop Loss تعیین می‌کند. اگرچه این استراتژی در حال حاضر کاربردی ندارد، اما در برخی از منابع به عنوان یک روش تعیین استاپ لاس شناخته می‌شود و تریدرهای تازه کار را به اشتباه می‌اندازد).

نکات مهم پیش از تعیین Stop Loss چیست؟

نکات تعیین حد ضرر

  • حد ضرر باید به گونه‌ای باشد که هم از کاهش ارزش سرمایه اصلی پیشگیری کند و هم مانع از دست رفتن سودهایی که طی رشد بازار به دست آورده‌اید، شود.
  • اگر با توجه به استراتژی‌های معاملاتی و روش‌هایی که برای تعیین استاپ لاس آموزش دادیم، حد ضرری تعیین کردید، به آن متعهد بمانید. برخی از تریدرها بعد از نزدیک شدن قیمت به حد ضرر، دستور فروش باز نمی‌کنند یا بی‌دلیل قیمت تعیین شده را تغییر می‌‌دهند.
  • اگر در بازار نزولی، به حد سود تعیین شده رسیدید یا همه دارایی خود را بفروشید و از بازار خارج شوید یا بخشی از آن را بفروشید و برای مابقی آن حد ضرر شناور تعریف کنید.
  • هنگام شکسته شدن سطوح مقاومتی و حمایتی استاپ لاس خود را تغییر دهید. مثلا زمانی که یک سطح مقاومت شکسته و قیمت بالای آن تثبیت می‌شود، استاپ لاس را به قیمت سطح مقاومت تغییر دهید.
  • فاصله حد ضرر نباید خیلی از قیمت خرید فاصله داشته باشد، البته نزدیک بودن بیش از حد به قیمت خرید هم انتخاب درستی نیست.

کلام آخر

در این مقاله توضیح دادیم Stop Loss چیست و چگونه محاسبه می‌شود، اما مفهوم حد ضرر یکی از مفاهیم تخصصی در بازار ارزهای دیجیتال است. این مقاله کلیات مفهوم حد ضرر را مشخص کرد، اما برای محاسبه دقیق این مقیاس و پیشگیری از ضرر در بازار ارزهای دیجیتال باید به سراغ آموزش‌های حرفه‌ای در این زمینه بروید. بسیاری از تریدرها استاپ لاس‌های احساسی تعیین می‌کنند یا به استاپ لاس‌های پلتفرم‌های مدیریت سرمایه محدود می‌شوند، این موضوع ممکن است گاهی برای آن‌ها نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد، اما در دراز مدت به ضرر منتهی می‌شود.

کارشناسان داموندمگ اطلاعات تخصصی بازار ارزهای دیجیتال را با بیانی ساده و مناسب برای درک عموم افراد ارائه می‌دهند. برخی از این اطلاعات به آموزش در حوزه ارزهای دیجیتال نیاز دارند و برخی دیگر مفاهیم عمومی هستند که مطالعه مقاله درباره آن‌ها کفایت می‌کند. ما در داموندمگ آموزش‌های اولیه را به صورت رایگان در مقالات ارائه می‌دهیم تا بتوانید آشنایی اولیه با دنیای ارزهای دیجیتال و بلاکچین را به دست آورید.

سوالات متداول

  • آیا استاپ لاس باعث از دست رفتن سرمایه می‌شود؟

استفاده اشتباه از Stop Loss به جای پیشگیری از ضرر، باعث ایجاد آن می‌شود. گاهی اوقات استاپ لاس‌ها دستور فروش دارایی‌ها را باز می‌کنند و مانع از کسب سود بیشتر می‌شوند. همچنین اگر استاپ لاس‌های پشت سر هم اجرا شود، باید کارمزد زیادی برای تراکنش بپردازید و از این نظر هم متحمل ضرر خواهید شد.

بهترین حد ضرر در حالت کلی بین ۱۵ تا ۲۰ درصد است. با تعیین استاپ لاس به صورت استراتژیک می‌توانید در بازارهای نزولی کم‌ترین ضرر را داشته باشید و حتی مقداری هم سود به دست آورید.

  • آیا استفاده از استاپ لاس خودکار راهکار خوبی است؟

اکثر سرمایه‌گذاران به کمک Stop Loss از ضرر پیشگیری می‌کنند. این ابزار می‌تواند از سرمایه شما در برابر روندهای نزولی شدید محافظت کند. همچنین زمانی که حد ضرر تعیین کرده‌اید، دیگر نیازی به پایش لحظه به لحظه قیمت دارایی‌های سبدتان نخواهید داشت.

استاپ لاس چیست | حد معامله بدون Stop Loss ضرر چه کاربردی در معاملات رمزارزها دارد؟

استاپ لاس چیست

استاپ لاس چیست؟ خروج به موقع از موقعیت‌های سرمایه‌گذاری، همواره یکی از استراتژی‌های معاملاتی است که برای جلوگیری از ضرر انجام می‌شود. اگر شما زمان مناسب برای متوقف کردن یک معامله را بلد باشید متحمل ضررهای سنگین نخواهید شد. در این مقاله مفاهیم استاپ لاس چیست، کاربرد، انواع و ریسک آن را با یکدیگر بررسی می‌کنیم.

استاپ لاس چیست؟

استاپ لاس (STOP LOSS) در لغت به معنی توقف حد ضرر است و یکی ابزار های بسیار محبوب و پرکاربرد برای معامله‌گران حرفه‌ای محسوب می‌شود.

حد ضرر یک ابزار معاملاتی است که برای محدود کردن حداکثر ضرر یک معامله با لیکوئید خودکار پس از رسیدن قیمت بازار به یک مقدار مشخص طراحی شده است. چند نوع استاپ لاس وجود دارد که با توجه به وضعیت بازار در موقعیت‌های مختلف قابل استفاده است. گاهی اوقات اجتناب از ضرر به دلیل بسیاری دشوار است، اما توقف ضرر می‌تواند حتی برای معامله گران جدید و بی تجربه مفید و کاربردی باشد.

استاپ لاس چیست: حد ضرر سفارشی است که برای خرید یا فروش یک دارایی زمانی که به قیمت معینی رسید، انجام می‌شود و برای محدود کردن ضرر سرمایه گذار در یک موقعیت طراحی شده‌اند و با استاپ لیمیت (stop limit) متفاوت هستند. هنگامی که یک دارایی به زیر قیمت معین می‌رسد، سفارش به یک دستور تبدیل می‌شود با قیمت موجود بعدی انجام می‌شود. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است ارز دیجیتالی را بخرد و استاپ لاس را ۱۰ درصد کمتر از قیمت خرید تعیین کند. در صورت کاهش قیمت ارز دیجیتال، دستور استاپ لاس فعال می‌شود و دارایی دیجیتال به عنوان سفارش باز فروخته می‌شود.

با اینکه بیشتر سرمایه گذاران استاپ لاس را با یک موقعیت خرید مرتبط می دانند، اما در واقع حد ضرر می‌تواند از یک موقعیت کوتاه نیز محافظت کند.

نکات قابل توجه درباره حد ضرر STOP LOSS

  • حد ضرر مشخص می‌کند که یک رمز ارز زمانی خریداری یا فروخته می‌شود که به قیمت تعیین شده که به آن قیمت توقف ضرر می‌گویند، برسد.
  • هنگامی که دارایی به قیمت توقف رسید، دستور معامله بدون Stop Loss استاپ لاس به یک دستور باز تبدیل می شود و در فرصت بعدی اجرا می‌شود.
  • در بسیاری از موارد، از دستورات توقف ضرر برای جلوگیری از ضرر سرمایه گذار در هنگام کاهش قیمت ارز دیجیتال استفاده می‌شود.

چه زمانی از استاپ لاس استفاده می‌شود؟

برخلاف سفارش محدود یا استاپ لیمیت که هدف آن سود بردن از روندهای فعلی است، یک تریدر برای این از دستور توقف ضرر استفاده می‌کند تا ضررهای احتمالی به بیش از حد را محدود کند.

STOP LOSS نه تنها گامی برای به حداکثر رساندن سود است، بلکه با افزایش کنترل تریدر بر ریسک، گزینه‌های استراتژی‌سازی تریدر را نیز گسترش می‌دهد. برای استفاده موثر از حد ضرر، معامله‌گر همچنان باید رفتار بازار را پیش‌بینی کند و STOP LOSS را مطابق با آن تنظیم کند، در غیر این صورت ممکن است نه تنها نتواند از ضرر جلوگیری کند بلکه آن را چند برابر کند. هنگامی که معامله‌گر آینده‌نگری از نحوه رفتار بازار داشته باشد، باید هم ارزش و هم نوع استاپ لاسی را که می خواهد استفاده کند، انتخاب کند.

انواع استاپ لاس STOP LOSS

  • کامل (The Full Stop Loss)

تمام ارزهای دیجیتال را در صورت فعال شدن، لیکوئید می‌کند. حد ضرر کامل در یک بازار با نوسانات ناگهانی و غیرمنتظره قیمت مفید است، به طوری که پیش بینی می‌شود هر افت قیمت پایین بماند. در حالی که یک افزایش قیمت به معنای از دست دادن سود احتمالی معامله‌گر است، اما اگر قیمت کریپتو پایین بماند، از ضرر جلوگیری می‌کند، بنابراین، هنگام تنظیم یک توقف ضرر، معامله گر باید ریسک و سود هر دو عامل را در نظر بگیرد.

نسبت مشخصی از دارایی‌های دیجیتال را در صورت فعال شدن، لیکوئید می‌کند. این نوع سفارش می‌تواند در یک بازار بسیار پر نوسان (یعنی بازار ارزهای دیجیتال) مفید باشد یعنی زمانی که مقداری از یک دارایی در کاهش قیمت فروخته شد تریدر بتواند در زمان افرایش قیمت از دارایی‌های باقیمانده استفاده کند.

اگر تریدر دارایی را رها کند و قیمت کاهش یابد، ضرر خواهند کرد. این نوع سفارش می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کنترل خسارت در یک بازار بسیار پر نوسان باشد، اما نمی‌تواند امنیت دارایی‌های دیجیتال را تضمین کند. بنابراین باید با درک کامل از این که ریسک‌ها همچنان بالا هستند، از آن استفاده کرد.

ارزش حد ضرر با توجه به نوسانات قیمت ارز دیجیتال تنظیم می‌شود. تریدر یک قیمت نهایی را تعیین می‌کند که تفاوت بین قیمت دارایی جاری و ارزش توقف ضرر است. اگر قیمت ارز دیجیتال افزایش یابد، ارزش حد ضرر نیز همراه با آن افزایش خواهد یافت. هنگامی که قیمت کاهش می یابد، ارزش Stop Loss تغییر نمی‌کند و در صورت رسیدن به مقدار تعیین شده، دستور توقف ضرر اجرا می‌شود.

در این روش به معامله‌گر اجازه داده می‌شود تا حداکثر ضرر را بدون توجه به اینکه روندها تا چه حد به نفع او پیش رفته‌اند، محدود کند.

معامله‌گران یا سرمایه‌گذاران ممکن است برای محافظت از سود خود از Stop Loss استفاده کنند. در صورتی که قسمت رمز ارز پس از تبدیل شدن به یک دستور بازار، به کاهش ادامه دهد و خطر اجرا نشدن سفارش را از بین می برد. یک استاپ لاس زمانی آغاز می شود که قیمت به زیر قیمت معین برسد. با این حال، ممکن است به دلیل ارزش بخش محدودی از سفارش، دستور اجرا نشود.

یکی از معایب این استراتژی این است که یک دارایی به طور ناگهانی به زیر قیمت معین کاهش می‌یابد. سفارش اجرا می‌شود و دارایی با قیمت بعدی فروخته می شود حتی اگر ارز دیجیتال با قیمت زیر سطح تعیین شده، معامله شود.

استاپ لاس فروش به زمانی اطلاق می‌شود که مشتری از یک صرافی درخواست می‌کند که ارز دیجیتال را در صورتی که قیمت آن کمتر از قیمت مشخص شده باشد، بفروشد. در دستور توقف خرید، قیمت توقف بالاتر از قیمت فعلی بازار تعیین می‌شود.

سرمایه‌گذاران ممکن است با ترکیب این دستور با استاپ لاس دنبال کننده، کارایی دستور توقف ضرر خود را افزایش دهند. تریلینگ استاپ یا دنبال کننده، یک دستور معامله است که در آن قیمت توقف ضرر با یک دلار مشخص ثابت نمی‌شود، بلکه در یک درصد یا مقدار دلار معینی کمتر از قیمت بازار تعیین می‌شود.

استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟

اگر دستورات حد ضرر بیش از حد بالا تنظیم شوند، معامله‌گر با خطر افزایش قیمت فراتر از ارزش تعیین شده مواجه می‌شود.

اگر ارزش Stop Loss خیلی کم باشد، معامله‌گر با ریسک ضرر مواجه می‌شود، بنابراین افت قیمت آن را تحریک نمی‌کند، اما پس از افت به یک روند ثابت می‌رسد. اگر استاپ ضرر آغاز شود، معامله‌گر با یک ارزش توقف ضرر پایین بیشتر ضرر می‌کند تا با قیمت بالا، اگرچه ممکن است انتخاب بهتری باشد اگر تریدر معتقد بود که بازار پس از افتی که آغاز نشده است دوباره به سمت بالا باز می‌گردد.

استاپ لاس با چه ریسکی همراه است؟

در حالی که در یک بازار باثبات ظاهراً امن تر است، حد ضرر پس از آن، یک بدهی بالقوه در روندهای صعودی است. توقف ضرر جزئی در یک بازار باثبات کاربرد چندانی ندارد، اما می تواند در معامله با ارزهای جدید با نوسان بسیار مفید باشد. گفته می‌شود، همه ریسک‌ها با انتخاب‌های ضعیف در مورد نوع و ارزش توقف ضرر ناشی از تحلیل نادرست بازار همراه است؛ دقیقاً مانند هر ابزار معاملاتی که در صورت عدم استفاده صحیح می‌تواند آسیب‌زا باشد.

جمع بندی

در حالی که استاپ لاس Stop Loss برای به حداقل رساندن خسارات ناشی از نوسانات طراحی شده است، شامل از دست دادن دارایی و حتی ممکن است به هدر دادن پول منجر شود. هنگام انتخاب توقف ضرر، معامله‌گران باید نسبت ریسک به پاداش و همچنین اهمیت دارایی معامله شده برای سبد خود را در نظر بگیرند. آنها همچنین باید بتوانند رفتار کلی بازار را پیش بینی کنند. در نهایت، استاپ لاس تنها یک ابزار است و انتخاب استفاده از آن بر اساس تحلیل تریدر از بازار است. موفقیت در توقف ضرر بستگی به این دارد که آن تحلیل چقدر خوب انجام شود.

حد ضرر (Stop-Loss) در فارکس چیست؟

stop-loss-in-Forex

از اردر حد ضرر (stop loss) زمانی در بروکر فارکس استفاده می شود که بخواهید یک معامله پس از رسیدن به یک قیمت خاص بسته شود. به عبارت دیگر، از اردر حد ضرر به منظور کاهش ضرر معامله گر در یک پوزیشن معاملاتی باز استفاده می شود. این ابزار زمانی مفید است که برای نظارت بازار در مقابل کامپیوتر تان حضور نداشته باشید. این مقاله به ضرورت حد ضرر، نحوه ی تنظیم و همچنین چگونگی محاسبه ی آن می پردازد.

چرا استفاده از حد ضرر (stop- loss) در تجارت فارکس بسیار مهم است؟

اولین سؤال منطقی برای پاسخ دادن این است که – حد ضرر در فارکس نشان دهنده ی چیست؟ به طور خلاصه، حد ضرر اردری است که با بروکر به منظور کاهش ضرر سرمایه گذار در یک پوزیشن اجرا می شود. اردر حد ضرر را می توان در پوزیشن های خرید (Long) و فروش (Short) قرار داد.

اردر حد ضرر احساسات تأثیر گذار بر تصمیمات تجاری را حذف می کند . این به ویژه زمانی مفید است که فرد نمی تواند بر پوزیشن نظارت کند. حد ضرر در فارکس به دلایل بسیاری اهمیت دارد، اما دلیل ساده ای وجود دارد که در اینجا شایان ذکر است – هیچ کس نمی تواند آینده بازار فارکس را به طور دقیق پیش بینی کند. مهم نیست که تنظیمات تجاری تا چه اندازه قدرتمند است یا تا چه حد اطلاعات به یک ترند خاص اشاره دارد.

قیمت های آینده در بازار ناشناخته بوده و هر معامله ورودی یک ریسک است. معامله گران فارکس ممکن است در نیمی از موارد با بیشتر جفت ارزها موفق شوند، اما به دلیل مدیریت پول بسیار ضعیف هم چنان متحمل ضرر مالی شوند. مدیریت پول نادرست منجر به پیامدهای ناخوشایند می شود. برای جلوگیری از آن، فرد باید نحوه ی محاسبه و قرار دادن حد ضرر در تجارت فارکس را بداند.

نحوه ی تعیین اردر حد ضرر (stop- loss):

معامله گران فارکس می توانند با انتظار تخصیص حد ضرر – و نه حرکت دادن و تغییر حد تا زمانی که معامله به قیمت توقف برسد – در یک قیمت ثابت حد ضرر را تعیین کنند. به علاوه، راحتی این مکانیسم توقف به دلیل سادگی آن است.

اردر حد ضرر توسط معامله گران به منظور کاهش ریسک یا حفظ بخشی از سود موجود در یک پوزیشن تجاری اجرا می شود. هر گاه معامله ای انجام می شود، اردر حد ضرر به عنوان یک گزینه در پلتفرم متاتریدر ارائه شده و می توان آن را در هر زمان تغییر داد.

معامله گران معمولاً اردر حد ضرر را در هنگام شروع معاملات اجرا می کنند. در ابتدا از اردر حد ضرر به منظور تعیین محدودیت برای ضرر احتمالی در یک معامله استفاده می شود؛ به عنوان مثال، یک معامله گر فارکس ممکن است اردر خرید EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ را به همراه اردر حد ضرر در ۱.۱۴۸۵ اجرا کند. این ریسک ضرر معامله گر را در معامله به ۱۵ پیپ محدود می کند.

اردر حد ضرر ابزار مدیریت پول بسیار مهمی برای معامله گران است.

زمانی که یک معامله سود دهی متوسطی دارد معامله گر معمولاً اردر حد ضرر را تغییر داده و آن را به پوزیشنی حرکت می دهد که در آن بخشی از سود معامله حفظ شود. در ادامه مثال قبل، فرض کنید که پس از خریدن EUR/USD در ۱.۱۵۰۰ ، قیمت به مقدار ۱.۱۶۰۰ بالا برود . در این زمان، معامله گر ممکن است اردر حد ضرر خود را به ۱.۱۵۴۰ بالا ببرد تا به طور تقریبی نیمی از سود موجود را در صورت روند نزولی بازار حفظ کند .

گاهی معامله گران از اردر Trailing Stop استفاده می کنند تا به طور خودکار اردر حد ضرر خود را با توجه به افزایش قیمت بازار به سطح بالاتری افزایش دهند. می توانید به راحتی اردر Trailing Stop را در متاتریدر تنظیم کنید. کافی است که مقدار پیپ یا دلاری که می خواهید حد ضرر در پشت بازار صعودی حرکت کند را تعیین کنید.

همچنین با استفاده از مثال EUR/USD، اگر معامله گر یک اردر Trailing Stop تعداد ۵۰ پیپ تعیین کند، زمانی که بازار به ۱.۱۶۰۰ برسد، حد ضرر به صورت خودکار به ۱.۱۵۵۰ تغییر خواهد کرد. اگر بازار پس از آن به ۱.۱۶۲۰ برسد، حد ضرر به ۱.۱۵۷۰ افزایش خواهد یافت.

اردر Trailing Stop همگام با حرکت معاملات به نفع معامله گر حرکت می کند تا ریسک اشتباه در یک معامله را کاهش دهد. درباره Trailing Stop در فارکس بیشتر بدانید.

محاسبه قراردادن حد ضرر (stop- معامله بدون Stop Loss loss)

اجرای حد ضرر را می توانید به ۲ روش محاسبه کنید: برحسب پیپ های تحت ریسک و دلارهای تحت ریسک

دلارهای تحت ریسک اطلاعات مهم تری به دست می دهند زیرا با این روش مبلغی از موجودی حساب که در معامله تحت ریسک است را به شما نشان می دهد. برای محاسبه مقدار دلارهای تحت ریسک باید مقدار پیپ های تحت ریسک و همچنین اندازه پوزیشن خود را بدانید.

برای مثال EUR/USD شما ۵ پیپ ریسک می کنید و اگر یک پوزیشن ۵ میکرولات داشته باشید محاسبه دلار تحت ریسک به این ترتیب خواهد بود:

پیپ های تحت ریسک x ارزش پیپ x اندازه پوزیشن (اندازه لات)

در معرض ریسک ۶x$1×5 = $30

پیپ های تحت ریسک هم مهم هستند اما بهتر است از آن به عنوان اطلاعات کمکی استفاده شود. به عنوان مثال، اگر توقف شما در X و معامله ورودی تان در y قرار داشته باشد محاسبه تفاوت به شرح زیر خواهد بود:

Y منهای X = پیپ های تحت ریسک

اگر جفت ارز EUR/USD را در ۱.۵۶۹ با حد ضرر ۱.۵۷۵ بفروشید در این صورت در هر لات ۶ پیپ تحت ریسک خواهید داشت.

این در صورتی به شما کمک می کند که بخواهید به کسی نشان بدهید اردرهای شما در کجا قرار دارند و فاصله حد ضرر تا قیمت ورودی تان چقدر است.

ریسک حساب تان را کنترل کنید

دلارهای تحت ریسک باید تنها بخشی از کل موجودی حساب تجاری تان باشد. به طور معمول، مبلغ تحت ریسک باید کمتر از ۲ درصد و به طور مطلوب کمتر از ۱ درصد از موجودی حساب تان باشد.

به عنوان مثال، اگر یک معامله گر فارکس یک اردر حد ضرر ۶ پیپ قرار دهد و ۵ میکرولات معامله کند این امر معامله را ۳۰ دلار در معرض ریسک قرار می هد. حالا اگر بخواهد ۱ درصد ریسک کند، برای ریسک ۳۰ دلار در یک معامله به چه میزان موجودی احتیاج دارد؟ به این ترتیب به ۳۰۰۰$ = ۱۰۰×۳۰ موجودی نیاز دارد. برای ریسک ۳۰ دلار، معامله گر حداقل به ۳۰۰۰ دلار موجودی نیاز دارد تا ریسک حساب را به حداقل برساند.

از این طریق می توانید به سرعت محاسبه کنید که برای هر معامله چقدر ریسک خواهید کرد. اگر موجودی حساب تان ۵۰۰۰ دلار باشد به این ترتیب ($۵۰۰۰/۱۰۰= $۵۰) در هر معامله می توانید ۵۰ دلار ریسک کنید. اگر موجودی حساب تان ۳۰۰۰۰ دلار باشد می توانید تا سقف ۳۰۰ دلار در هر معامله ریسک کنید، اما ممکن است بخواهید کمتر از آن ریسک کنید.

کلام معامله بدون Stop Loss آخر درباره حد ضرر

همیشه از حد ضرر استفاده کرده و برای تعیین موقعیت مناسب برای اردر حد ضرر استراتژی تان را بررسی کنید. بسته به استراتژی، ممکن است پیپ تحت ریسک تان در هر معامله متفاوت باشد. دلیل آن این است که حد ضرر باید به صورت استراتژیک برای هر معامله تعیین شود.

حد ضرر تنها در صورتی باید اعمال شود که پیش بینی شما در رابطه با جهت بازار نادرست باشد. باید پیپ های تحت ریسک خود را در هر معامله بدانید زیرا به این ترتیب می توانید دلارهای تحت ریسک را محاسبه کنید. این امر در هدایت معاملات آتی شما بسیار مهم است. دلارهای تحت ریسک شما به طور مطلوب باید کمتر از ۲ درصد موجودی تجاری تان باشد تا حتی ضررهای پی در پی هم حساب تان را به طور کلی خالی نکند.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.