بررسی روند صعودی شاخص کل

شاخص کل بورس

در نیمه نخست امسال ۲۶۰۰ میلیارد تومان سود سنواتی از طریق سامانه سجام پرداخت شد.

بورس اسرائیل هک شد

برخی منابع خبری از یک حمله سایبری شدید از سوی یک تیم عراقی علیه زیرساخت‌های رژیم صهیونیستی و هک شدن سامانه معاملاتی بورس تل‌آویو و از دسترس خارج شدن این سامانه خبر دادند.

پیش بینی بازار سهام در سال 1401

بازار سهام در اسفند 1400 بررسی روند صعودی شاخص کل تحت تاثیر بازار نفت متحول شده و جهت گیری جدیدی را آغاز کرد. از نیمه دوم اسفندماه بود که صنایع پتروشیمی روند صعودی در پیش گرفته و بنظر می رسد این روند تا پایان سال 1401 ادامه خواهد داشت.

طرح وزیر اقتصاد برای حمایت از سهامداران خُرد به سود رانتی ها تمام شد

نتیجه طرح سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد برای حمایت از سهامداران خرد بازار بورس به سود رانتی ها تمام شد.

مشکل اصلی بورس ایران چیست؟

در هفته اخیر نرخ خوراک پتروشیمی و گاز صنایع بالا رفت و سپس به قیمت قبلی خود بازگشت و مدعی شدند که با هدف حمایت بازار بورس انجام شده است.

چگونه حرفه ای های بورس تازه واردها را بلعیدند

در اردیبهشت سال گذشته بدلیل جو روانی و هیجانی که در بین مردم بوجود آمد میلیونها نفر بدون هیچ تجربه و آگاهی وارد بورس شدند و پس از مدتی کوتاه سرمایه های آنها به باد رفت.

بررسی اتفاقات بازار در هفته‌ای که گذشت/ چرا اخبار مثبت تاثیری روی بورس ندارد؟

اخبار منفی را بزرگ‌نمایی می‌کند و با واکنش‌های هیجانی، سمت عرضه‌ها را سنگین می‌کند.

ابهامات بودجه‌ای عامل اصلی کم رمقی بازار

شاخص کل بورس با افتی حدودا 3 درصدی و شاخص هم‌وزن نیز با افتی حدودا 5 درصد در این هفته به کار خود پایان دادند.

تزریق صدها میلیارد تومان به بورس/ شاخص بورس چه می‌شود؟

رئیس سازمان بورس از پیگیری این سازمان برای استفاده از منابع صندوق توسعه ملی در صندوق تثبیت بازار سرمایه خبر داد. در صورت تحقق این موضوع و واریز صدها میلیارد تومان به بازار، تقویت و رشد شاخص کل بورس بسیار محتمل است.

بورس یک هفته دیگر هم ریخت/ احتمال برگشت صعودی شاخص سازها با دلار 30 هزار تومانی!

بورس درحالی روزهای رکودی خود را پشت سر می‌گذارد که روند خروج پول سهامداران حقیقی از بازار سرمایه شدت گرفته و ورود پول به صندوق‌های با درآمد ثابت نیز رشد قابل توجهی پیدا کرده است.

واکاوی یک صنعت پربازده بورسی/ اوره سازان با وجود برجام رشد می‌کنند؟

مهم‌ترین رخداد بازار اوره در دو هفته گذشته خرید 1.6 میلیون تنی اوره توسط هند بوده است، که در هفته گذشته هم، فعالان بازار را به خود مشغول کرده بود.

شاخص کل بورس به روند نزولی ادامه داد/ ریزش شدید بازار تا کی؟

امروز تالار شیشه‌ای در معاملات اولین روز کاری هفته (شنبه ششم آذرماه ۱۴۰۰)، شاهد تداوم روند نزولی شاخص‌های منتخب بود.

خبر خوش محسن رضایی درباره بورس و سهامداران چه بود؟

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت که مقرر شده برای کنترل بورس، سهامداران خرد کانونی تشکیل دهند و در هیأت مدیره و مدیریت بورس موثر باشند.

چرا بورس ریخت؟/ بازار مثبت در هفته آخر آبان ماه در انتظار سهامداران!

روند بورس در هفته آخر آبان نشان می دهد، شاخص کل بازار سرمایه به یک مقاومت جدی برخورد کرده است اما سهامداران می توانند امیدوار باشند، شاخص کل وارد کانال پایین تر نخواهد شد.

فرش قرمز برای بورس سبز/ احتمال مثبت شدن چند هفته ای بورس!

از بین رفتن صف‌های فروش در بازار سرمایه نکته‌ای بود که در معاملات روز چهارشنبه سهام بیش از هر چیز دیگری خودنمایی می‌کرد.

شرکت های کاغذی وارد بورس شدند/ سرمایه مردم پودر شد

نماینده فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز به شیوه اداره بورس بشدت انتقاد کرد.

شروع هفته و شاخص قرمز/ شاخص کل 18 هزار واحد ریخت

ارزش معاملات بورس بررسی روند صعودی شاخص کل بررسی روند صعودی شاخص کل در نخستین روز هفته فقط 3604 میلیارد تومان بود.

شکست سنگین سفته بازان در بورس

تا کنون سابقه نداشته چنین هجوم سفته بازانه به چنین شکستی بیانجامد.

بازار سرمایه در تب‌وتاب تغییر هیات‌مدیره کانال 1.4 میلیونی را از دست داد

ریزش 21 هزار واحدی شاخص کل، آخرین عملکرد در کارنامه دهقان دهنوی است.

بازی مرگ در بازار سهام/ رشد نصفه نیمه شاخص کل در روز دوشنبه

شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران در پایان معاملات امروز با افزایش 1883 واحد روبرو شد.

رشد 5 هزار واحدی شخص کل/ حجم عرضه‌ها بالاست

شاخص کل با افزایش بیش از 5 هزار واحدی آغاز به کار کرده است اما حجم عرضه‌ها در بازار بالاست.

رشد 30 هزار واحدی شاخص بورس/ بازار سبز در انتظار سهامداران

شاخص کل در نخستین روز هفته 30 هزار واحد رشد کرد.

رشد اندک شاخص کل بورس، بر خلاف انتظارات مثبت دلاری

با وجود انتظارات مثبت فعالان بازار بعد از تثبیت نرخ دلار در محدوده 27 تا 28 هزار تومان، شاخص بورس تنها کمتر از 1000 واحد رشد کرد.

بورس چهار هزار واحد دیگر هم ریخت/حمایت 1.4 میلیون واحدی، کامل از دست رفت

در پایان معاملات روز چهارشنبه 31 شهریور ماه شاخص کل هم (وزن) نیز ۶۰۳۳ واحد منفی شد. شاخص کل نیز با افت ۴۸۳۴ واحدی به ۱۳۸۶۴۰۱ رسید.

منتظر این دو رویداد برای پیش بینی بورس باشید

برای اظهار نظر درباره بورس، به هر حال بازار باید منتظر دو اتفاق مهم باشد، اولی رسیدن عملکرد تولید و فروش و سود و زیان شرکت‌ها که برای ۶ ماه اول در انتهای تابستان منتشر می‌شود و دومی تغییرات مدیریتی که در وزارتخانه‌ها در حال رخ دادن است.

ثبت یک ریزش 30 هزار واحدی دیگر/بورس هرچه داده بود را پس گرفت

در معاملات امروز یک شنبه نیز شاخص بورس با افت نزدیک به 30 هزار واحد مواجه شد.

دومین ریزش وحشتناک بورس/ تا پایان شهریور تکلیف بازار روشن نخواهد شد

شاخص کل بورس، بار دیگر ریزش بیش از 30 هزار واحدی را آن هم در یک مقطع زمانی بسیار کوتاه تجربه کرد.

توافق با آژانس انرژی اتمی چه تاثیری بر روی بورس دارد؟

در روزهای اخیر،‌ خبر توافق ناگهانی تهران و آژانس انرژی اتمی بازارهای مختلف را تحت تاثیر قرار داد.

نوسان 5 هزار واحدی شاخص بورس، بعد از خبر بازگشت ایران به وین

بعد از اعلام خبر بازگشت ایران به وین از سوی وزارت خارجه، شاخص کل بورس که حدود 6 هزار واحد رشد کرده بود بازار با عرضه‌های دست جمعی به خصوص در نمادهای شاخص ساز مواجه شد و شاهد افت5 هزار واحدی شاخص کل بودیم.

بورس این هفته صعودی است؟

افت سنگین 4 درصدی بورس در یک هفته اخیر اظهارنظر برخی فعالان بازار درباره روند کوتاه مدتی شاخص کل را با چاشنی احتیاط همراه کرده است.

خط روند چیست؟ نحوه ترسیم + انواع خط روند

اصل و اساس تحلیل تکنیکال بر خط روند (Trend line) استوار است. چرا که جهت حرکت قیمت و سرعت آن را نشان می‌دهد و شناسایی صحیح خطوط روند، اولین گام موفقیت در معاملات است. با اتصال نقاط کف قیمتی، روند صعودی و با اتصال نقاط سقف قیمتی، روند نزولی شکل می‌گیرد که به ترتیب به عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند و معرف سطوح تقاضا و عرضه هستند. عصاره تحلیل تکنیکی در این 1 جمله خلاصه می‌شود که “روند صحیح را شناسایی کنید و در جهت آن به معامله بپردازید“. چرا که طبق اصول سه‌گانه تحلیل تکنیکال “حرکت قیمت‌ها بر اساس روندها است“. برای مثال کاهش قیمت در یک روند صعودی، فرصت خرید و افزایش قیمت در یک روند نزولی، فرصت فروش خواهد بود. در ادامه مقالات آموزش تحلیل تکنیکال به واکاوی خط روند، انواع آن، نحوه ترسیم، اعتبار و شکست روندها خواهیم پرداخت.

سرفصل آموزشی

خط روند چیست؟

تمامی بازارهای مالی از صعود و نزول های قیمتی شکل می‌گیرند. حال فرض کنید بازار بعد از یک صعود قیمتی با کاهش قیمت مواجه شود آیا این نزول قیمت به منزله اتمام رالی صعودی است؟ قطعا خیر! Trendline راهگشای ما در تحلیل تکنیکال جهت انجام یک معامله موفق هستند. خط روند بیانگر جهت حرکت قیمت است و برای شناسایی و تایید روند فعلی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

هیچ وقت فراموش نکنید که the Trend is your Friend (روند دوست شماست). از آنجایی که “قیمت‌ها تمایلی به تغییر روند خود ندارد” روند فعلی قیمت تا زمان اعمال یک فاکتور خارجی بازدارنده پابرجا خواهد ماند. برای موفقیت در بازارهای مالی مثل بورس “فقط کافی است در جهت روند فعلی به معامله بپردازید”. یعنی در روند صعودی وارد بازار و در روند نزولی از بازار خارج شوید. البته در بازارهای جهانی مثل ارزهای دیجیتال یا فارکس و … میتوانید در روند نزولی نیز معامله کنید و سود بگیرید! در روند خنثی نیز صرفا نظاره‌گر باشید و شعر بخوانید 🙂

انواع خط روند

با توجه به تعریف خط روند، سه نوع روند داریم: صعودی، نزولی، خنثی (ساید). تشخیص صحیح این خطوط از اهمیت بالایی برخوردار است. در ادامه به بررسی انواع خط روند و نکات ترسیم آن خواهیم پرداخت.

روند صعودی

با اتصال حداقل 2 نقطه کف قیمتی خطی با شیب مثبت بوجود می‌آید که به آن خط روند صعودی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب مثبت بیانگر بالاتر بودن هر کف قیمتی جدید از کف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به افزایش دارند. خطوط روند صعودی به عنوان خط حمایت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش تقاضا همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر کف قیمتی باید بالاتر از کف قبلی باشد عموما هر سقف قیمتی نیز بالاتر از سقف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر کاهش قیمت در روند صعودی یک فرصت خرید و ورود به بازار است!

شکل‌های زیر به ترتیب مربوط به نمودار روزانه کمپانی توییتر و جفت ارز پوند – دلار است. واکنش قیمت به روند صعودی را در هر دو نمودار مشاهده می‌کنید.

روند نزولی

با اتصال حداقل 2 نقطه سقف قیمتی خطی با شیب منفی بوجود می‌آید که به آن خط روند نزولی می‌گویند. دقت بفرمایید که شیب منفی بیانگر پایین‌تر بودن هر سقف قیمتی جدید از سقف قبلی خود است بنابراین قیمت‌ها تمایل به کاهش دارند. خطوط روند نزولی به عنوان خط مقاومت نیز عمل می‌کند و حوالی آن قیمت با افزایش عرضه همراه خواهد بود. همچنین علاوه بر اینکه هر سقف قیمتی باید پایین‌تر از سقف قبلی باشد عموما هر کف قیمتی نیز پایین‌تر از کف قبلی خود است اما الزامی در آن نیست! هر افزایش قیمت در روند نزولی یک فرصت فروش و خروج از بازار است! و در بازارهای دوسویه مثل FOREX می‌توانید پوزیشن Short بگیرید.

نمودار زیر مربوط به سهام دارایکم (صندوق واسطه‌گری مالی یکم) است که پس از عرضه اولیه توسط دولت، در یک روند نزولی به سر می‌برد!

روند خنثی (ساید)

در روند خنثی، قیمت‌ها نه تمایل به افزایش دارند و نه کاهش! البته نه بدین معنی که قیمت‌ها فقط در یک قیمت خاص معامله شوند! بلکه بدین معنی که قیمت‌ها در یک کانال افقی و بین دو سطح حمایت و مقاومت افقی حرکت خواهند کرد. شیب در این وضعیت تقریبا صفر است و هیچ سقف و کف قیمتی بالاتر و پایین‌تر از سقف و کف قیمت‌های قبلی شکل نمی‌گیرد.

آموزش نحوه ترسیم خط روند

همان‌طور که گفتیم برای ترسیم روند صعودی باید کف‌های قیمتی و برای رسم روند نزولی باید سقف‌های قیمتی را به یکدیگر وصل کنیم اما چند نکته وجود دارد:

1. در روند صعودی هر کف جدید باید بالاتر از کف قیمتی قبل خود باشد. لزومی به بالاتر بودن هر قله از قله قبلی خود نیست اما اگر این شرط برقرار باشد ادامه وضعیت فعلی محتمل‌تر است.
2. در روند نزولی هر سقف جدید باید پایین‌تر از سقف قیمتی قبل خود باشد و لزومی به پایین‌تر بودن هر دره از دره قبلی خود نیست!
3. اگر از نمودارهای کندل استیک استفاده می‌کنید خط روند نباید بدنه کندل را قطع کند! در واقع صرفا می‌تواند منطبق بر قیمت پایانی یا ابتدایی و کمترین و بیشترین قیمت باشد اما به هیچ وجه نباید بدنه کندل را قطع کند. (هنگام ترسیم خطوط حمایت و مقاومت نیز این قانون برقرار است)
4. ترسیم خط روند با حداقل 2 نقطه امکان‌پذیر است اما برای تایید اعتبار آن، نیازمند حداقل 3 نقطه هستیم!
5. هرگز سعی نکنید خط روند را منطبق با تصورات ذهنی خود رسم کنید! تعصب شخصی نباید در تحلیل تکنیکال دخیل شود بنابراین به زور چند نقطه را به یکدیگر متصل نکنید تا خط دلخواه شما تنظیم شود!

اعتبار روند

اعتبار خط روند تا حدودی مشابه اعتبارسنجی خطوط حمایت و مقاومت است هر چه اعتبار آن بیشتر باشد احتمال شکست نیز کمتر خواهد بود. 3 پارامتر مهم برای بررسی اعتبار Trend line عبارت است از: تعداد دفعات برخورد، زاویه خط (شیب)، تایم فریم تحلیل.

زاویه خط روند

هر چه زاویه خط روند بیشتر شود اعتبار و استحکام آن نیز کمتر می‌شود. البته نه بدین معنی که شیب صفر معتبرترین حالت ممکن است چرا که هر چه شیب کمتر شود وضعیت خنثی به خود می‌گیرد. بنابراین شاید بتوان زاویه 45± درجه را زاویه مناسب و معتبری برای خطوط روند صعودی و نزولی دانست.

گاهی اوقات شیب خط روند به مرور زمان زیاد می‌شود که می‌توان این افزایش شیب را نشانه‌ای بر اتمام وضعیت صعودی دانست. همچنین می‌توان کاهش زاویه خط روند را سیگنال اتمام وضعیت نزولی دانست. در واقع هر چه قیمت‌ها به خطوط روند نزدیک‌تر باشند می‌توان اعتبار بیشتری برای آن خط قائل بود. شکل زیر مربوط به نمودار لگاریتمی 15 ساله سکه است. همان‌طور که مشاهده می‌کنید شیب خط روند افزایش محسوسی داشته اما آیا می‌توان این وضعیت را سیگنالی بر اتمام افزایش قیمت سکه دانست؟!

تعداد دفعات برخورد کندل‌ها

هر چه قیمت‌های بیشتری خط روند را لمس کند، اعتبار آن بیشتر می‌شود. در واقع هر چه تعداد نقاط برخورد بیشتر شود می‌توان اعتبار بیشتری را برای آن خط قائل شد چرا که نشان از عدم تمایل بازار برای شکست آن دارد! و احتمال واکنش مثبت قیمت‌ها در آینده نسبت به این خط زیاد است. برای مثال خطی که از اتصال 20 نقطه ایجاد شده معتبرتر از خطی با 5 نقطه اتصال است.

اهمیت تایم فریم

در تمام دوره‌های زمانی مختلف (1 دقیقه‌ای تا هفتگی و ماهانه) می‌توان خطوط روند را ترسیم کرد. اما اعتبار خط روند ترسیمی در تایم فریم‌های بالاتر بیشتر است چرا که نشان از پایداری و استحکام بیشتر آن دارد. ابتدا با تحلیل تایم فریم بالاتر مثل ماهانه یا هفتگی، روند کلی قیمت را شناسایی کنید. سپس بر اساس تحلیل دوره‌های زمانی پایین‌تر (مثلا روزانه) نقاط مناسب ورود یا خروج را پیدا کنید. اگر قصد نوسان‌گیری دارید قطعا تایم فریم‌های پایین‌تر برای شما اولویت دارند. اما اگر اهداف بلندمدت را دنبال می‌کنید بایستی دوره‌های زمانی بالاتری را تحلیل کنید. مدنظر داشته باشید که در کنار بررسی تایم‌فریم‌های مختلف، بررسی خط روند در نمودار روزانه نیز توصیه می‌شود.

برای مثال شکل زیر مربوط به نمودار 25 ساله شاخص کل بورس تهران در تایم فریم هفتگی است. واکنش شاخص به خطوط روند صعودی را به وضوح مشاهده می‌کنید. طبق این نمودار شاخص کل همچنان در وضعیت صعودی قرار دارد! اما همان‌طور که در جریان هستید از اواخر مرداد 1399 بورس تهران در روند نزولی به سر می‌برد.

حال اگر نمودار شاخص کل بورس در تایم فریم روزانه را مورد بررسی قرار دهیم، مطابق شکل زیر روند نزولی شاخص کل بورس تهران کاملا مشهود است. (نمودار تا تاریخ 11 خرداد 1400 ترسیم شده) بنابراین معیار خرید و فروش شما نباید صرفا واکاوی یک تایم فریم خاص باشد. با بررسی نمودار در دوره‌های زمانی مختلف، روند قیمتی را شناسایی و سپس با بهره‌گیری از ابزارهای دیگر تحلیل تکنیکال در کنار خطوط روند، بهترین نقطه خرید و فروش را پیدا کنید و با استراتژی معاملاتی خودتان شروع به ترید کنید!

شکست خط روند

هیچ روندی تا قیامت ادامه نخواهد داشت! در تحلیل تکنیکال فرض بر این است که روندها تمایلی به تغییر ندارند مگر اینکه خلاف آن ثابت شود و سیگنال‌هایی از شکست آن مشاهده شود. وقتی یک خط روند را ترسیم می‌کنید اگر بدنه یک کندل، خط را بشکند (بیشتر بدنه شمع باید از آن عبور کند) و تایید این شکست توسط الگوهای بازگشتی کندل استیک، اندیکاتور و سایر ابزارهای تکنیکی نیز انجام شود، می‌توان پایان روند را اعلام کرد. البته مدنظر داشته باشید که گاهی اوقات، قیمت‌ها با پولبک به خط روند شکست شده سعی در پس گرفتن خط شکسته شده می‌گیرند. از مهمترین پارامترهای موثر هنگام بررسی شکست خط روند می‌توان به افزایش حجم و تعداد معاملات، افزایش شدید تغییر قیمت و همراه شدن شکست با الگوهای بازگشتی اشاره کرد.

شکل زیر مربوط به نمودار معاملات CFD طلا در 15 سال اخیر است واکنش قیمت به خطوط روند و شکست آنها را مشاهده می‌کنید.

نحوه تایید شکست

گاهی اوقات به علت نوسانات شدید روزانه، کندل‌ها از خط روند عبور می‌کنند آیا صرفا بررسی نفوذ کندل می‌تواند معیار مناسبی برای تشخیص شکست آن باشد؟ اکثر تحلیلگران از دو پارامتر مهم فیلتر قیمت و زمان استفاده می‌کنند. در فیلتر قیمت اگر قیمت پایانی به اندازه 3% قیمت شکسته شدن، در خط روند نفوذ کند شکست تایید می‌شود! برای مثال فرض کنید نمودار قیمتی سهام شرکت X، روند نزولی خود را در 1000 تومان بررسی روند صعودی شاخص کل شکسته باشد حال اگر قیمت پایانی 3 درصد بالاتر از 1000 تومان تثبیت شود (1030 تومان) می‌توان شکست را تایید کرد! برای تایم‌فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت به ترتیب از معیار 1% و 3% استفاده می‌شود. وقتی صحبت از نفوذ کندل می‌کنیم منظور نفوذ کامل همه قیمت‌ها است نه صرفا سایه شمع!

فیلتر زمان نیز عموما بصورت قانون دو روزه درنظر گرفته می‌شود بدین معنی که برای تایید شکست خط روند باید قیمت‌های پایانی طی 2 روز متوالی در سمت دیگر خط تثبیت شوند.

نکته: جهت تایید شکست خطوط حمایت و مقاومت نیز میتوان از 2 فیلتر قیمت و زمان استفاده کرد.

اگر قصد یادگیری 0 تا 100 مبحث آموزش تحلیل تکنیکال را دارید به شما توصیه می‌کنیم مقالات آموزشی زیر را به ترتیب مطالعه بفرمایید، به مرور مقالات جدیدتر پیرامون آموزش تحلیل تکنیکال در سایت درج خواهد شد حتما پیگیر پارس‌سهام باشید.

بررسی متغیرهای بورس در 20 سال عملکرد بورس پس از انقلاب اسلامی

آمارها نشان می‌دهد، متغیرهای بورسی طی 20 سال گذشته در مجموع روندی صعودی را در پیش گرفتند.

گسترش جغرافیایی بورس از طریق راه‌کارهای مناسب از جمله راه‌اندازی تالارهای استانی، گسترش شبکة کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی ، ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا) ، ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس ،‌ توسعه ارتباط با بورس‌های منطقه‌ای و جهانی برای مبادلة اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار ، راه‌اندازی معاملات برخط‌(آنلاین تریدینگ)، راه اندازی معاملات آتی سهام و کالا، تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید،‌ راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و راه‌اندازی سیستم بورس همراه و از همه مهمتر تدوین و تصویب قانون بازار اوراق بهادار، از جمله مهم‌ترین دستاوردهای سال‌ها تلاش مدیران و پرسنل بازار سرمایه کشور است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بازار سرمایه(سنا)، در این میان معیار ارزیابی بازار سرمایه به ویژه سطح عمومی قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، متغیری است به نام شاخص . شاخصی که در سال 1369 بر روی پایه 100واحد قرار گرفت و طی سال‌های فعالیت بازار سهام، این متغیر نوسان‌های زیادی را تجربه کرد . افزایش یا کاهش‌های شدید، از خصیصه‌های این نماگر مهم بورس به شمار می‌رود که ضربان قلب سرمایه گذاران را نیز با نوسان های خود همراه کرده است.

سال پایه برای محاسبه شاخص کل، سال 69 است که در زمان رجایی سلماسی برقرار شد و تا پایان همان سال بر روی رقم 189 واحد بسته شد . در پایان سال 70 مجموع شاخص به 472 واحد رسید و پس از یک سال رقم 435 واحد برای شاخص کل ثبت شد.

مجموع شاخص در پایان سال 72 به رقمی معادل 403 واحد رسید ، اما سال73 را با صعودی چشمگیر پشت سر گذاشت و رقم 694 واحد را برای خود به ثبت رساند.

سال 74 رقم شاخص به 1549 واحد رسید و پایان سال 75 تا عدد 1937 واحد بالا آمد. رقم ثبت شده برای شاخص کل در سال 76، عدد 1653 واحد و برای سال 77 عدد 1538 واحد بود.

بررسی روند این نماگر نشان می‌دهد که بورس تهران طی سال‌های 78 تا 88 روندی افزایشی داشته است، در این بین شاخص در سال‌های 78 تا 82 شیب آرامی داشت، اما در سال 82 ، جهش شدیدی را تجربه کرد که تا سال 84 ادامه داشت. بازار سهام در این سه سال،‌ افزایش شدیدی را در قیمت سهام شرکت‌ها شاهد بود.

این متغیر در سال 78 به 2206 واحد بررسی روند صعودی شاخص کل و در سال 79 به 2978 واحد رسید. شاخص کل در پایان سال 80 به 3759 واحد و در سال 81 به 5063 واحد رسید. شاخص کل سال 82 در جهشی خیره کننده تا 11 هزار و 379 واحد بالا آمد و سال 83 هم کار خود را با عدد 12 هزار و 113 واحد به پایان رساند.

این در حالی است که پس از دوره یاد شده، بورس وارد فاز رکودی شد که تا سال 86 ادامه یافت. شکل گیری حباب در بازار و رشد غیرواقعی قیمت‌ سهام شرکت‌ها در این سال مهم‌ترین عامل نزولی شدن شاخص و خروج سرمایه‌گذاران از بورس اوراق بهادار بود. پس از آن و همزمان با ورود شرکت‌های بزرگ مشمول اصل 44، شاخص دوباره رشدی تدریجی و آرام را آغاز کرد که تا ابتدای امسال ادامه داشت.

شاخص در سال 84 بر روی عدد 9459 واحد و در سال 85 بر روی عدد 9821 واحد ایستاد. این در حالی است که شاخص در سال 86 وارد کانال 10 هزار واحد شد و پایان سال 87 به 7966 واحد برگشت. اما در سال 88 بار دیگر روند صعودی را دنبال کرد، به طوری که در پایان این سال، رقم شاخص به 12 هزار و 537 واحد رسید.

ورود ابزارهای جدید مالی، تنوع محصولات بازار، شکل‌گیری صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، بازگشت اعتماد به بازار، رکود بازارهای موازی، ورود نقدینگی سرگردان به بورس و رشد قیمت فلزات اساسی، از مهم‌ترین عوامل روند صعودی بازار بود.

از ابتدای سال 89 با افزایش قیمت‌های جهانی مواد اولیه و خروج نسبی کشورهای اروپایی و آمریکایی از بحران مالی جهانی، شاخص به سرعت صعودی خود افزود و با شتاب بیشتری رکوردهای جدید را ثبت کرد. به طوری که در دقایق ابتدایی 12 بهمن‌ماه جاری، شاخص از عدد 21 هزار واحد هم گذشت و همچنان با تاثیرپذیری از شرکت‌های بزرگ، به رشد خود ادامه می‌دهد.

این در حالی است که با تغییر سیستم معاملات بورس اوراق بهادار در 16 آذرماه سال 87، امکان محاسبه شاخص به شیوه قدیم وجود نداشت. به علاوه مسوولان بورس تصمیم گرفتند تا شاخص کل به گونه‌ای محاسبه شود که بازدهی کل بازار را به نمایش بگذارد، از همین رو، علاوه بر تغییرات قیمتی سهام، سود تقسیمی شرکت‌های پذیرفته شده هم در محاسبه شاخص لحاظ می‌شود تا بازدهی بازار را منعکس کند.

شاخص سود نقدی و قیمت

شاخص سود نقدی و قیمت، بیانگر سطح عمومی بازده کل سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس است که از سال 77 محاسبه می‌شود. در پایان این سال، شاخص سود نقدی و قیمت، 1912 واحد بود که در سال 78 به 3266 واحد و در سال 79 به 5221 واحد رسید. در سال 80 این نماگر بازار به 7502 واحد و در سال 81 به 11346 واحد رسید. سال 82، همراه شاخص کل، جهشی بزرگ را برای خود ثبت کرد و به 27075 رسید و تا پایان سال 83، عدد 30762 را در پرونده‌اش ثبت کرد.

روند صعودی این شاخص همچنان ادامه یافت و در سال 84 به 26849 واحد رسید. پایان سال 85، این متغیر مرز 30 هزار و 781 واحدی را رد کرد و در سال 86 به 36193 واحد رسید. این در حالی است که با رکود بازار در سال 87، شاخص سود نقدی و قیمت تا 32117 واحد پایین آمد، اما در سال 88 خود را تا 51006 واحد بالا کشاند. پایان دی ماه امسال، ‌این شاخص بررسی روند صعودی شاخص کل 82212 واحد بود.

ارزش بازار سهام

روزی ارزش بازار 100 هزار میلیارد تومانی برای بازار تنها یک رویا بود که امروز به واقعیت پیوسته است. ارزش بازار سهام که از مجموع حاصل‌ضرب آخرین قیمت سهام شرکت‌های پذیرفته شده بورسی در تعداد سهام منتشره آنها محاسبه می‌شود، این روزها، از 100 هزار و 32 میلیارد تومان هم گذشته است.

ارزش بازار سهام در سال 70 معادل 2458 میلیارد ریال و در سال 71، معادل 2207 میلیارد ریال بوده است. این متغیر در سال 72 به 2892 میلیارد ریال رسید و در سال 73 تا 6808 میلیارد ریال هم بالا رفت. ارزش بازار سهام در پایان سال 74 بالغ بر 21436 میلیارد ریال بود که در سال بعد به 31164 میلیارد ریال رسید.

در سال 76، ارزش بازار کاهش یافت و به 27129 میلیارد ریال رسید. در سال پس از آن نیز روند کاهشی ارزش بازار سهام باز هم ادامه یافت، به طوری که این متغیر تا 26585 میلیارد ریال پایین آمد. اما در سال 78، با جهشی بزرگ به 43743 میلیارد ریال رسید و سال 79 از مرز 62487 میلیارد ریال گذشت.

ارزش بازار سهام در سال 80 به 81682 میلیارد ریال رسید. این متغیر مهم بازار،‌ سال 81 رقم 117773 میلیارد ریال را در کارنامه کاری خود ثبت کرد و سال 82،‌ همزمان با سایر نماگرهای مهم بازار، افزایشی شدید را تجربه کرد، به طوری که در پایان سال 82، به 309696 میلیارد ریال رسید. این در حالی است که سال 83،‌ ارزش بازار سهام 387547 میلیارد ریال بود و سال 84 با نوسان کمی به 325728 میلیارد ریال کاهش یافت . ارزش بازار سهام در سال 85،‌ به بیش از 395028 میلیارد ریال رسید و بورس 40 میلیارد دلاری شد. ارزش بورس تهران در سال 86 از 462105 میلیارد ریال عبور هم عبور کرد تا رکوردی تازه را در بازار سهام ثبت کند.

این در حالی است که سال 87 ارزش بازار سهام 448955 میلیارد ریال بود و سال 88 به 651428 میلیارد ریال رسید. در پایان دی ماه امسال ارزش بازار سهام به 960042 میلیارد ریال رسید و هم اکنون از 100 هزار میلیارد تومان هم عبور کرده است.

ارزش معاملات

ارزش معاملات طی سال 69، معادل 65 میلیارد ریال بود که سال 70 به 478 میلیارد ریال رسید. ارزش خرید و فروش‌های انجام شده در سال 71 به 352 و در سال 72 به 516 میلیارد ریال رسید.

این در حالی است که ارزش معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار، طی سال 73 به 793 میلیارد ریال رسید و در سال 74 به 1881 میلیارد ریال رسید.

خرید و فروش سهام در سال 75، ارزشی بالغ بر 4382 میلیارد ریال داشت و این رقم در سال 76 به 2018 میلیارد ریال رسید. سال 77، ارزش معاملات انجام شده سهام‌داران 3117 میلیارد ریال بود که با روندی افزایشی در سال 78 به 5244 میلیارد ریال رسید.

ارزش معاملات سهام در سال 79 معادل 9177 میلیارد ریال بود، اما این رقم در سال 80 کاهش یافت و تا 7831 میلیارد ریال پایین آمد.

این در حالی است که سال 81، ارزش معاملات با روند صعودی همراه شد و تا 22776 میلیارد ریال بالا رفت. در سال‌های 82 و 83 هم این روند ادامه یافت. ارزش معاملات در سال 82 به 66870 میلیارد ریال و در سال 83 به 104402 میلیارد ریال رسید. سال 84، ارزش سهام معامله شده، 58567 و سال 85 بالغ بر 56201 میلیارد ریال بود. ارزش معاملات سال 86 هم افزایش یافت و به 73201 میلیارد ریال رسید. سال 87،‌ ارزش سهام معامله شده بیش زا 137188 میلیارد ریال بود که سال 88 به 184170 میلیارد ریال رسید. ارزش معاملات سهام پایان دی ماه امسال هم 187315 میلیارد ریال بود.

حجم معاملات

سال 69، تعداد 13 میلیون سهم در بورس اوراق بهادار تهران معامله شد. سال 70،‌ تعداد سهام معامله شده به 63 میلیون سهم و سال 71 به 50 میلیون سهم رسید. سهام‌داران سال 72، ‌بیش از 97 میلیون سهم را میان خود جابه‌جا کردند و سال 73 با افزایش حجم معاملات،‌ تعداد سهام خریداری شده به 149 میلیون عدد رسید. سال 74،‌ تعداد 423 میلیون سهم تغییر مالکیت یافت و سال 75 با رشدی حدود 2 برابر،‌ تعداد سهام معامله شده به 802 میلیون سهم رسید.

سهام‌داران طی سال 76، تعداد 556 میلیون سهم را میان خود جابه‌جا کردند که این تعداد از سهام در سال 77 به 1203 میلیون سهم رسید. سال 78 هم حجم معاملات در همین حدود و معادل 1182 میلیون سهم بود.

این در حالی است که سال 79، سهام‌داران شرکت‌های بورسی، 1681 میلیون سهم را میان خود جابه جا کردند و سال 80 هم 1705 سهم به نام مالکان جدید، ‌سند خورد.

همچنین سال 81، حجم معاملات 4145 میلیون سهم و سال 82، 7879 میلیون سهم بود. حجم معاملات سهام سال 83 روندی صعودی داشت و در طی اینن سال، تعداد 14271 سهم میان خریداران و فروشندگان معامله شد.

حجم معاملات انجام شده در بورس اوراق بهادار سال 84 معادل 14505 میلیون سهم و سال 85 بیش از 15839 میلیون سهم بود.

این در حالی است که سهام‌داران در سال 86 تعداد 23401 میلیون سهم را معامله کردند. حجم معاملات سهام در سال 87 ، روندی فزاینده داشت،‌ به طوری که در این مدت، 47817 میلیون سهم میان خریداران و فروشندگان رد و بدل شد.

افزایش تدریجی حجم معاملات در بورس اوراق بهادار سال 88 و 89 ادامه یافت، به طوری که حجم معاملات سال 88 بیش از 85625 میلیون سهم و بررسی روند صعودی شاخص کل پایان دی ماه 89، حدود 90769 میلیون سهم بود.

تعداد دفعات معاملات

سال 73 سهام داران 70452 دفعه به معامله پرداختند. تعداد دفعات مراجعه سهام داران به کارگزاران برای خرید و فروش سهام در سال 74 هم به 185089 دفعه رسید. سال 75 تعداد دفعات معامله در بورس اوراق بهادار باز هم افزایش یافت و سهام شرکت ها در 375893 دفعه خرید و فروش شد. سال 76 و 77 تعداد دفعات معاملات به ترتیب 282769 و 290827 بار بود. این در حالی است که سال 78، دفعات معامله به 431142 بار افزایش یافت و سال 79 هم به 707065 دفعه رسید. سال 80 تعداد دفعات معاملات به 616283 رسید. در سال 81، سهام داران معاملات خود را در 812783 دفعه انجام دادند. سال 82،‌ و همزمان با اوج گیری قیمت‌ها در بورس اوراق بهادار، دفعات معامله بررسی روند صعودی شاخص کل سهام شرکت ها هم افزایش یافت، به طوری که سهام شرکت‌ها در این سال 2340647 دفعه معامله شد. سال 83، تعداد دفعات معاملات بالغ بر 1263948 و سال 84، معادل 2119491 بار بود.

در عین حال، سهام دادوستد شده طی سال 85، در 1858999 دفعه انجام شده است. این در حالی است که دفعات معامله در سال 86 باز هم افزایش یافت و به 2097855 دفعه رسید. تعداد دفعات معامله در سال 87 هم به 1873490 بار رسید .

تعداد دفعات معامله در سال 88 معادل 3030291 بار و تا پایان دی ماه امسال، 2687930 بار بوده است.

پیش بینی بورس امروز 8 شهریور 1401 / افول شاخص کل

اقتصادنیوز: روند بازار در معاملات دیروز صعودی بود اما بسیاری از بزرگان بازار قرمزپوش شدند و شاخص کل افول کرد.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از اکوایران، بورسی‌ها در شرایطی به استقبال معاملات روز سه‌شنبه می‌روند که روز گذشته شاخص کل بورس رشد کرد. برای پیش بینی بورس امروز –سه‌شنبه 8 شهریور- به روند بازار سهام در روز گذشته نگاه می‌کنیم. دیروز شاخص کل افزایش هزار و 49 واحدی داشت و شاخص کل هم‌وزن 2 هزارو 75 واحد رشد کرد. شاخص کل فرابورس نیز 8 واحد بالا آمد.

در پایان معاملات ‌روز دوشنبه، 396 نماد رشد قیمت داشتند و قیمت سهام 260 نماد کاهش یافت، به عبارت دیگر، 60 درصد بازار رشد قیمت داشتند و 40 درصد بازار افت قیمت داشتند.

بیشترین افزایش قیمت

دیروز در بورس شرکت‌ پاکسان (شپاکسا)، شرکت‌ چرخشگر (خچرخش) و شرکت لیزینگ ایرانیان (وایران) بیشترین افزایش قیمت را ثبت کردند. در فرابورس نیز شرکت‌ بهمن لیزینگ (ولبهمن)، شرکت پتروشیمی ارومیه (شاروم) و شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (ثپردیس) بیشترین افزایش قیمت را داشتند.

بیشترین کاهش قیمت

در بورس نمادهای فمراد (شرکت آلومراد)، سکرد (شرکت سیمان کردستان) و کپشیر (شرکت پشم شیشه ایران) در روز دوشنبه بیشترین کاهش قیمت بازار را داشتند و در معاملات فرابورس شرکت کشتیرانی دریای خزر (حخزر)، شرکت فرانسوز یزد (کایزد) و شرکت شیر پاستوریزه پگاه گلپایگان (غگلپا) بیشترین کاهش قیمت را داشتند.

عرضه و تقاضای بازار

دیروز ارزش صف‌های فروش پایانی بازار نسبت به روز کاری قبل کاهش یافت بررسی روند صعودی شاخص کل و 600 میلیارون تومان بود. ارزش صف‌های خرید نیز نسبت به پایان روز کاری گذشته افزایش یافت و در رقم 137 میلیارد تومان ایستاد.

نماد ذوب (شرکت ذوب آهن اصفهان) با صف‌ خرید 23 میلیارد تومانی در صدر جدول تقاضای بازار قرار گرفت. پس از ذوب، نمادهای بالبر (شرکت کابل البرز) و خنصیر (شرکت مهندسی نصیر ماشین) بیشترین صف خرید را داشتند.

بیشترین صف فروش بازار در پایان معاملات به نماد فمراد (شرکت آلومراد) تعلق داشت که ارزش آن 400 میلیون تومان بود. پس از فمراد، نماد سکرد صف فروش بازار را داشت.

پیش بینی بورس امروز

در معاملات روز دوشنبه پس از صعود در نیمه اول معاملات، در نیمه دوم شاخص نزول کرد اما شاخص هم وزن رشد کرد و تعداد نمادهای سبز بازار بیشتر از قرمزها شد.

فولاد، فملی، فارس، نوری، کچاد، جم، مبین، تاپیکو، کگل و شبریز بزرگان قرمزپوش بودند و برای سومین روز متوالی پول حقیقی از بازار خارج شد. اما دیروز میزان آن نسبت به روز پیشین 207 میلیارد تومان کمتر شد.

روز دوشنبه بیشترین خروج پول حقیقی به نمادهای شستا، خاور، سامان، بپاس، فارس، وپاسار، میدکو، کنور، وگردش و پترول تعلق داشت. گروه‌های بانکی، بیمه‌، معدنی‌ و خودرویی بیشترین خروج سرمایه حقیقی را داشتند.

در مجموع روند بازار در معاملات دیروز صعودی بود اما بسیاری از بزرگان بازار قرمزپوش شدند و شاخص کل افول کرد.

دیروز ارزش معاملات خرد افت 8 درصدی داشت و به 3 هزار و 127 میلیارد تومان رسید. به نظر می‌رسد معامله‌گران حقیقی خرد دو دسته هستند. یک گروه به نمادهای کوچک و متوسط توجه دارند و گروه دوم دست از معامله کشیده و در انتظار فرجام برجام هستند.

در بازار ارز نیز قیمت دلار در محدوده 29 هزار تومانی نوسان می‌کند. گویی که در بازار ارز نیز معامله گران در انتظار هستند.

در روزهای اخیر گزارش فروش ماهانه بسیاری از شرکت‌ها نیز منتشر شده است که اکوایران به تناوب به بررسی آن‌ها پرداخته و به این سلسله گزارش‌ها ادامه خواهد داد. گزارش عملکرد شرکت‌ها یکی از عوامل اثرگذار بر روند روزهای اخیر بازار است و انتظار می‌رود قیمت سهام شرکت‌های با عملکرد بهتر با تقاضا و رشد قیمت مواجه شوند.

خط روند چیست؟ انواع خط روند در تحلیل تکنیکال

استفاده از تحلیل تکنیکال در نمودارها، یکی از بهترین روش‌ها برای پیش بینی شرایط بازار و تعیین استراتژی ورود یا خروج به آن است. تحلیل تکنیکال ویژگی‌های متنوعی دارد که یادگیری آنها می‌تواند نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری‌های کاربران داشته باشد.

در این مقاله با خط روند و انواع روندها در تحلیل تکنیکال آشنا می‌شویم. همچنین سه استراتژی مهم معاملاتی را بررسی خواهیم کرد.

روند (Trend) چیست؟

یک روند، جهت کلی بازار در یک دوره زمانی مشخص است. در بیان بهتر، روندها از افت و خیز قیمت‌ها تشکیل می‌شوند و جهت این افت و خیزها، روند بازار را تعیین می‌کنند. روندها می‌توانند هم صعودی و هم نزولی باشند که به ترتیب مربوط به بازارهای صعودی و نزولی است. جهت کلی بازار نیازی به بازه زمانی مشخصی برای تشکیل خط روند ندارد، اما هر چه بازه طولانی‌تر باشد، روند تشکیل شده اعتبار بیشتری دارد. روندها با رسم خطوطی که به عنوان خطوط روند شناخته می‌شوند.

انواع مختلف روند

روند‌ها نقشی حیاتی برای معامله‌گران دارند و توانایی شناسایی آنها و بکارگیری‌شان در معاملات می‌تواند کمک شایانی به تریدر‌ها کند. به طور معمول سه نوع مختلف خط روند در بازار وجود دارد:

روند صعودی (Uptrend)

یک خط روند صعودی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله افزایش یابد. به‌عنوان‌مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار افزایش یابد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار کاهش داشته باشد و پس از این افت و خیز مجدداً ۵ دلار افزایش یابد، روند تشکیل شده صعودی خواهد بود.

روند نزولی (Downtrend)

خط روند نزولی دقیقاً نقطه مقابل روند صعودی است. یک روند نزولی زمانی شکل می‌گیرد که ارزش سهام یک معامله کاهش یابد. به‌عنوان مثال اگر قیمت اتریوم ۳ دلار کاهش داشته باشد و در همان بازه مجدداً ۳ دلار افزایش داشته باشد و پس از این افت و خیز، کندل بعدی ۵ دلار کاهش یابد، روند تشکیل شده نزولی خواهد بود.

روند جانبی (Sideways trend)

خط روند جانبی زمانی شکل می‌گیرد که بازار ثابت بماند، یعنی قیمت ارز دیجیتال به بالاترین یا پایین ترین نقطه قیمتی نرسد. بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای توجه زیادی به روند جانبی ندارند با این حال روندهای جانبی نقش مهمی در معاملات اسکالپینگ دارند.

نحوه ترسیم خطوط روند روی نمودار

یکی از راه‌هایی که یک تحلیل گر می‌تواند خط روند را ببیند، ترسیم خطوط روند است. خط روند یک خط مستقیم است که ۲ یا چند نقطه قیمت را به هم متصل می‌کند. این خط روی نمودار ادامه می‌یابد تا به عنوان یک خط بررسی روند صعودی شاخص کل حمایت یا مقاومت عمل کند.

شما از این روش‌های ترسیم می‌توان در ابزارهایی مانند تریدینگ ویو استفاده کرد.

ترسیم خط روند صعودی

خط روند صعودی یک خط مستقیم است که به سمت راست و بالا کشیده شده است , ۲ یا چند نقطه پایین را به هم متصل می‌کند. نقطه پایین دوم در ترسیم خط روند صعودی، باید بالاتر از نقطه ابتدایی باشد. خطوط روند صعودی به عنوان پشتیبان عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با افزایش قیمت، تقاضا نسبت به عرضه بیشتر است. تا زمانی که قیمت‌ها بالای خط روند باقی بمانند، روند صعودی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست زیر خط روند صعودی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

ترسیم خط روند نزولی

خط روند نزولی خط مستقیمی است که به سمت راست و پایین کشیده شده است که ۲ یا چند نقطه اوج را به هم متصل می‌کند. ارتفاع نقطه دوم باید کمتر از نقطه اول باشد تا خط شیب رو به پایین داشته باشد. خطوط روند نزولی به عنوان مقاومت عمل می‌کند و نشان می‌دهد که حتی با کاهش قیمت، عرضه بیشتر از تقاضا است. تا زمانی که قیمت‌ها زیر خط روند باقی می‌مانند، روند نزولی دست نخورده در نظر گرفته می‌شود. شکست بالای خط روند نزولی نشان می‌دهد که ممکن است تغییری در روند رخ دهد.

آشنایی با تحلیل روند

تحلیل خط روند تکنیکی است که در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. تحلیل روند به دنبال پیش بینی قیمت یک ارز در بازه‌‌های دورتر، با کمک داده‌های به‌دست‌آمده توسط روندها است. تحلیل روند از داده‌های تاریخی مانند حرکت قیمت و حجم معاملات برای پیش بینی روند بلندمدت احساسات در بازار استفاده می‌کند. تحلیل روند سعی می‌کند یک روند مانند روند صعودی بازار را پیش‌بینی کند و آن روند را تا زمانی که داده‌ها نشان‌دهنده معکوس شدن روند باشند، دنبال کند.

تجزیه و تحلیل خط روند از آن جهت دارای اهمیت است که حرکت روندها در نهایت منجر به کسب سود برای سرمایه‌گذاران می‌شود. بررسی یک روند با کمک داده‌های تاریخی ارز مورد نظر، آینده قیمتی آن ارز را برای معامله‌گران پیش بینی می‌کند.

ابر ایچی موکو یکی دیگر ابزارهایی است که می‌توان در تحلیل بازار از آن استفاده کرد.

استراتژی‌های معاملاتی با خطوط روند

اکنون که معنای خط روند و انواع آنها را درک کرده‌ایم، بیایید به استراتژی‌هایی که بسیاری از معامله گران برای شناسایی روندها استفاده می‌کنند نگاه کنیم.

شاخص معاملات MACD

شاخص واگرایی میانگین متحرک (MACD)، میانگین قیمت یک ارز را در یک بازه زمانی خاص برای کمک به معامله گران در شناسایی روندها پیدا می‌کند. MACD مؤثرترین استراتژی معاملاتی روند است چرا که چندین معامله‌گر در یک بازه زمانی خاص وارد یک موقعیت خرید می‌شوند که در این موقعیت خرید، میانگین متحرک کوتاه‌مدت از میانگین متحرک بلندمدت پیشی می‌گیرد. با این حال، اگر میانگین متحرک کوتاه مدت از میانگین متحرک بلندمدت عبور کند، معامله‌گران می‌توانند موقعیت کوتاه‌مدت را نیز در نظر بگیرند.

معامله گران معمولاً روندهای میانگین متحرک را با چندین شکل دیگر از تحلیل تکنیکال ادغام می‌کنند تا سیگنال‌ها را فیلتر کرده و روند را تعیین کنند. میانگین متحرک نیز نقشی حیاتی در کمک به تحلیل روند ایفا می‌کند.

شاخص معاملاتی RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک استراتژی است که به شناسایی حرکت قیمت ارز و همچنین سیگنال‌های خرید و فروش کمک می‌کند. RSI با مشاهده میانگین سود و زیان در یک دوره زمانی خاص، حرکت مثبت و منفی قیمت سهام را تعیین می‌کند. RSI به شکل درصدی نشان داده می‌شود که از صفر تا ۱۰۰ در یک مقیاس در نوسان است.

نشانگر ADX

اندیکاتور ADX به معامله گران کمک می‌کند قدرت معامله گران را اندازه گیری کنند. ADX همچنین معامله‌گران را قادر می‌سازد تا قدرت قیمتی ارز مورد نظر را در دو جهت مثبت و منفی تخمین بزنند. خط روی اندیکاتور ADX بین صفر تا ۱۰۰ تغییر می‌کند. اگر اندیکاتور مقادیر ۲۵ تا ۱۰۰ را نشان دهد، نشان دهنده این است که یک روند قوی در حال رخ دادن است، در حالی که اگر مقادیر به زیر ۲۵ سقوط کنند، نشان می‌دهد که روند ضعیفی در حال رخ دادن است.

روندها تمام داستان را بازگو نمی‌کنند!

درست است که روندها نقشی کلیدی در تحلیل تکنیکال ایفا می‌کنند، اما بسیاری معتقد هستند که تحلیل روند‌ها، بازگوی تمامی اتفاقات بازار نخواهند بود چرا که هر بازه‌ای از زمان در بازار، خواه یک ثانیه خواه چندین روز، حاوی اطلاعات ارزشمند هستند. ضمن آنکه بررسی روندها بیشتر از روی گذشته قیمتی یک ارز انجام می‌شود و پیش بینی آینده کاری بسیار سخت و پر ریسک است. همچنین احساسات کاربران در بازار می‌تواند روند قیمتی یک ارز را به طور کل تغییر دهد. کارشناسان معتقدند تحلیل روند به تنهایی پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران نخواهد بود و می‌بایست تحلیل بنیادی نیز در دستور کار آنها قرار بگیرد.

خطوط روند ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال

استفاده از خط روند و تحلیل آنها، یکی از جنبه‌های مهم تحلیل تکنیکال است، اما به خاطر داشته باشید که این تنها یکی از ابزارها و تکنیک‌های موجود است. هنگامی که یک خط روند شکسته می‌شود، باید فقط به عنوان یک هشدار در نظر گرفته شود که روند ممکن است در حال تغییر باشد. برای تأیید تغییر روند باید از ابزارها و سیگنال‌های بیشتری استفاده کرد تا تضمین بیشتری را برای شما داشته باشد.

روند صعودی، روند نزولی و روند جانبی.

نوعی تحلیل تکنیکال که سرمایه گذاران برای تعیین حرکات آتی قیمت اوراق بهادار دنبال می‌کنند. روندها از قله‌ها و نزول‌ها در طول زمان تشکیل شده‌اند، که به فرد امکان می‌دهد حرکت کلی قیمت یک اوراق بهادار را پیش بینی کند.