سطوح کلیدی پرچم صعودی

می 28, 2019

مقایسه انواع پرایس اکشن و بررسی کامل هرکدام

آیا می‌دانستید استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن یکی از متداول‌ترین روش‌ها در بازار مالی امروزی است؟ چه یک معامله‌گر کوتاه‌مدت باشید که قصد دارید چند روزی از این بازار کسب درآمد کنید، یا هدفتان کسب سود طولانی‌مدت باشد، تجزیه و تحلیل نمودار قیمت بر اساس انواع پرایس اکشن، یکی از ساده‌ترین و در عین حال قدرتمندترین رویکردهای پیش‌بینی بازار است.

در الگوهای پرایس اکشن حرکات قیمت در یک بازه زمانی مشخص ترسیم می‌شود. بسیاری از معامله‌گران از این مفهوم برای اتخاذ تصمیمات حیاتی در مورد سطوح کلیدی قیمت‌، روندها و مدیریت ریسک استفاده سطوح کلیدی پرچم صعودی می‌کنند.

در این مقاله تمام اطلاعاتی که درباره الگوهای پرایس اکشن و استراتژی معامله با آنها نیاز دارید را در اختیارتان قرار می‌دهیم. همراه ما باشید.

فهرست عناوین مقاله :

منظور از پرایس اکشن چیست؟

اصطلاح «پرایس اکشن» صرفا به معنی مطالعه حرکت قیمت یک دارایی است. معامله‌گرانی که از استراتژی‌های معاملاتی پرایس اکشن استفاده می‌کنند، نگاهی به تاریخچه قیمت‌ها می‌اندازند تا سرنخ‌هایی در مورد حرکت آینده آن پیدا کنند. محبوب‌ترین شاخص، خوانش کندل‌هاست که جزئیاتی مثل قیمت باز و بسته‌شدن و سطوح قیمتی بالا و پایین را در یک دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد. تجزیه و تحلیل این اطلاعات هسته اصلی معاملات پرایس اکشن سطوح کلیدی پرچم صعودی است.

مقاله معرفی کامل انواع نمودار های تحلیل تکنیکال را برای مطالعه بیشتر پیشنهاد میکنیم.

انواع پرایس اکشن: الگوهای بازگشتی

ابتدا ۵ الگوی بازگشتی معرفی می‌کنیم که مشاهده آنها روی نمودار قیمت، از بازگشت روند خبر می‌دهد و با تغییر قریب‌الوقوع جهت حرکت قیمت همراه است.

۱. الگوی پرایس اکشن سر و شانه (HEAD & SHOULDERS)

الگوی سر و شانه صعودی یکی از انواع پرایس اکشن است که از سه کف نوسانی متوالی تشکیل می‌شود که کف میانی از همه پایین‌تر است. خطی که سقف دو کندل را به هم وصل می‌کند، خط گردن نام دارد. الگوی نزولی نیز از سه سقف نوسانی متوالی تشکیل می‌شود. سقف میانی از دو سقف دیگر بالاتر است و خط گردن دو کف الگو را به هم وصل می‌کند.

در نمونه صعودی، شانه چپ و سر روند نزولی را برجسته می کنند. شانه راست با پایان دادن به بالای سر، روند نزولی را متوقف می کند. شکسته شدن یقه سپس تغییر روند را تایید می کند. از این رو، الگوی Head & Shoulders یک الگوی نموداری بازگشتی است. همین منطق برای الگوی نزولی نیز کار می کند.

استراتژی معامله‌ با الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه یک الگوی پرایس اکشن بازگشتی است که روند فعلی را معکوس می‌کند. از این رو الگوی سر و شانه صعودی در روندهای نزولی و الگوی نزولی در روندهای صعودی دیده می‌شود. هرچه روند طولانی‌تر باشد، برای شکست آن باید الگوی بزرگتری تشکیل شود.

• در الگوی صعودی بالای خط گردند یا موقع پولبک به خط گردن خرید کنید.
• در الگوی صعودی زیر خط گردند یا موقع پولبک به خط گردن بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، فاصله بین خط گردن و سر الگو را اندازه بگیرید و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۲. الگوی سقف یا کف دو قلو (DOUBLE TOP یا DOUBLE BOTTOM)

این الگو از دو کف یا سقف در یک حدود قیمتی مشابه تشکیل می‌شود که خطوط مقاومت و حمایت تشکیل می‌دهند. در الگوی کف دوقلو، اولین کف پایین‌ترین سطح یک روند نزولی است و وقتی دومین کف نتواند از اولی پایین‌تر برود، احتمال بازگشت صعودی و شکست خط مقاومت وجود دارد. همین منطق در الگوی سقف دو قلو منجر به بازگشت نزولی می‌شود.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف یا کف دو قلو

برای معامله با این الگو از انواع پرایس اکشن، ابتدا یک روند صعودی یا نزولی پیدا کنید؛ سپس:

• در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا روی پولبک به خط خرید کنید.
• در الگوی نزولی به محض شکست خط حمایت، زیر خط یا روی پولبک به خط بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۳. الگوی سقف یا کف سه قلو

الگوی کف سه قلو از سه نوسان با کف‌های تقریبا هم‌سطح و الگوی صعودی از سه نوسان با سقف‌های تقریبا هم‌سطح به وجود می‌آید.

الگوی کف نشان‌دهنده دو تلاش ناموفق برای شکست خط حمایت به پایین است و از بازگشت روندخبر می‌دهد. اگر قیمت خط مقاومت را بشکند، روند باز می‌گردد. به همین شکل الگوی سقف سه قلو نیز دو تلاش ناموفق برای ادامه روند صعودی نشان می‌دهد و حاکی از احتمال برگشت روند نزولی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف یا کف سه قلو

• در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا روی پولبک به خط خرید کنید.
• در الگوی نزولی به محض شکست خط حمایت، زیر خط یا روی پولبک به خط بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۴. الگوی سقف و کف گرد (ROUNDING TOP یا ROUNDING BOTTOM)

الگوی سقف گرد یکی از انواع پرایس اکشن شامل نوسانات جزئی قیمت است که به تدریج افزایش و کاهش می‌یابد و یک شکل گنبدی را در بالای نمودار ایجاد می‌کند. پایین گرد هم دقیقا به همین شکل با ۹۰ درجه اختلاف جهت تشکیل می‌شود. تشکیل شدن این دو الگو زمان‌بر است و معمولا در نمودارهای هفتگی یافت می‌شوند. سقف گرد از تغییر تدریجی احساسات بازار از صعودی به نزولی خبر می‌دهد و سطوح کلیدی پرچم صعودی کف گرد گویای تغییر احساسات از نزولی به صعودی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی سقف و کف گرد

• برای الگوی نمودار کف گرد، وقتی قیمت بالای سقف الگو بسته شد، خرید کنید.
• برای الگوی نمودار سقف گرد، زمانی که قیمت زیر کف الگو بسته شد، بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۵. الگوی جزیره (Island Reversal)

این الگو مربوط به تکه‌ای از نمودار قیمت است که به طور کامل از باقی نمودار جدا شده و یک شکاف قبل از خود (Exhaustion Gap) و یک شکاف بعد از آن (Breakaway Gap) دارد. بازگشت صعودی جزیره با شکاف نزولی در روند نزولی شروع می‌شود. بازار به سمت بالا حرکت می‌کند تا روند نزولی را معکوس کند. از طرفی بازگشت نزولی جزیره با شکافی رو به بالا شروع می‌شود و پس از آن معاملات جانبی قبل از معکوس کردن روند با شکاف نزولی انجام می شود. منطق پشت این الگوی نموداری مشابه الگوهای شمعدانی ستاره صبحگاهی و شامگاهی است.

استراتژی معامله‌ با الگوی جزیره

• برای یک الگوی صعودی، زمانی که قیمت در فاصله‌ای از جزیره بالا رفت، خرید کنید.
• برای الگوی نزولی، وقتی شکاف قیمت در فاصله‌ای از جزیره کاهش یافت، بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع جزیره را اندازه‌گیری کرده و همین فاصله را از نقطه Breakaway اعمال کنید.

انواع پرایس اکشن: الگوهای ادامه‌دهنده

در این بخش از مقاله با ۵ تا از انواع پرایس اکشن ادامه‌دهنده آشنا می‌شویم که از ادامه‌دار بودن روند فعلی به معامله‌گر خبر می‌دهد.

۱. الگوی مستطیل (RECTANGLE)

اگر نوسان قیمت در یک ناحیه اصطلاحی بین دو خط (که آنها را خطوط مقاومت و حمایت می‌شناسیم) موازی باشد، الگوی نمودار مستطیلی تشکیل می‌شود. شکل صعودی و نزولی این الگو به نظر مشابه است و تفاوت آنها در جهت روند است.

استراتژی معامله با الگوی مستطیل

• در الگوی صعودی به محض شکست خط مقاومت، بالای خط یا موقع پولبک به آن خرید کنید.
• در الگوی نزولی به محض شکیت خط حمایت، زیر خط یا موقع پولبک به آن بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع مستطیل را اندازه بگیرید دقیقا همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۲. الگوی کنج یا گُوِه (WEDGE)

در الگوی پولبک کنج،‌ دو خط مقاومت و حمایت همگرا می‌شوند و کنجی تشکیل می‌دهند. گوه صعودی در روند صعودی رخ می‌دهد و شیب خطوط به سمت پایین است. در حالی که گوه نزولی در روند نزولی رخ می‌دهد و خطوط حمایت و مقاومت آن شیبی به سمت بالا دارند.

استراتژی معامله با الگوی کنج

• برای الگوی صعودی، زمانی که قیمت از مقاومت بالاتر می‌رود، خرید کنید.
• برای الگوی نزولی، زمانی که قیمت به زیر سطح حمایت می‌رسد، بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع الگو را اندازه بگیرید دقیقا همین فاصله را از نقطه شکست اعمال کنید.

۳. الگوی مثلث (TRIANGLE)

سه نوع الگوی مثلثی داریم؛ الگوی صعودی، نزولی و متقارن. خط مقاومت مثلث صعودی افقی است و شیب خط حمایت آن به سمت بالاست. مثلث نزولی تکیه گاه افقی و خط مقاومت نزولی دارد. اما در مثلث متقارن خط حمایت صعودی و مقاومت نزولی است تا تقارن ایجاد شود. تکیه‌گاه مثلث نیز افقی است.

الگوی مثلث صعودی یکی از انواع پرایس اکشن صعودی است که در طول روند صعودی اتفاق می‌افتد و بازار را در یک دوره مکث نشان می‌دهد. مثلث نزولی نیز نشان‌دهنده ادامه روند نزولی در بازار است. اما مثلث متقارن جهت خاصی ندارند و از ادامه حرکت روند در جهت فعلی خبر می‌دهد.

استراتژی معامله با الگوی مثلث

• در روند صعودی، به محض شکست بالای مثلث صعودی یا مثلث متقارن خرید کنید.
• در روند نزولی، به محض شکست زیر مثلث نزولی یا مثلث متقارن بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع عریض‌ترین قسمت مثلث را اندازه بگیرید و همین فاصله را از نقطه شکست الگو اعمال کنید.

۴. الگوی پرچم یا فلگ (Flag)

الگوی پرچم روی نمودار قیمت دقیقا یک میله و یک پرچم تشکیل می‌دهد. میله یک جهش (اسپایک) ناگهانی در جهت روند است و شناسایی آن حیاتی‌ترین بخش پیداکردن الگو محسوب می‌شود. برای الگوی فلگ صعودی یک جهش به سمت بالا و دو خط موازی با شیب نزولی نیاز داریم. الگوی فلگ نزولی نیز از یک جهش به سمت پایین و دو خط موازی با شیب صعودی تشکیل می‌شود.

این الگو از حرکت شدید و قدرتمند قیمت خبر می‌دهد و نشانه‌ای از یک وقفه کوتاه قبل از ادامه روند است.

استراتژی معامله با الگوی پرچم

• در روند صعودی، به محض شکست بالای پرچم صعودی خرید کنید.
• در روند نزولی، به محض شکست زیر پرچم نزولی بفروشید.
• برای انتخاب نقطه هدف، ارتفاع میله پرچم را اندازه بگیرید و آن را از پایین‌ترین نقطه پرچم صعودی یا بالاترین نقطه پرچم نزولی اعمال کنید.

۵. الگوی فنجان و دسته (CUP & HANDLE)

فنجان شبیه یک الگوی کف گرد و دسته یک اصلاح معمولی (پولبک) است. الگوی فنجان و دسته یکی از انواع پرایس اکشن در دوره صعودی است و همتای نزولی آن الگوی فنجان و دسته معکوس نامیده می‌شود. این الگو دوره‌ای از تثبیت را نشان می‌دهد که در آن خریداران بازار بر فروشندگان تسلط پیدا می‌کنند. آخرین اصلاح (دسته) آخرین فشار نزولی است و زمانی که با شکست مواجه شود، انتظار داریم بازار رشد کند.

الگوی فنجان و دسته معکوس نیز از منطق مشابهی پیروی می‌کنند؛ با این تفاوت که از یک الگوی سقف گرد با پولبک به سمت بالا تشکیل می‌شوند.

استراتژی معامله با الگوی فنجان و دسته

• ورود محافظه کارانه برای الگوی نمودار فنجان و دسته، خرید به محض شکست سقف فنجان است. ورود تهاجمی می‌تواند پس از شکست دسته انجام شود.
• برای الگوی فنجان و دسته معکوس، می‌توان به محض شکست کف فنجان یا شکست پولبک دسته فنجان اقدام به معامله فروش کرد.
• برای انتخاب نقطه هدف عمق فنجان را اندازه بگیرید و این فاصله را از نقطه اوج (یا کف برای الگوی معکوس) اعمال کنید.

سایر انواع پرایس اکشن

بیایید در این بخش با چند الگوی محبوب دیگر آشنا شویم.سطوح کلیدی پرچم صعودی

۱. الگوی پین بار (Pin Bar Pattern)

الگوی پین بار مربوط به کندلی است که فتیله یا دم بلند دارد و نشان‌دهنده بازگشت شدید قیمت است. این الگوی نشان می‌دهد قیمت دارایی قرار است در جهت مخالف فتیله کندل حرکت کند و معامله‌گران بر اساس آن می‌توانند تصمیم بگیرند پوزشن خرید یا فروش کوتاه‌مدت باز کنند. این الگوی پرایس اکشن در بازارهای روند دار (trending market) و بازار رنج (range-bound) عالی عمل می‌کند.

۲. الگوی اینساید بار (Inside Bar Pattern)

یکی دیگر از انواع پرایس اکشن الگوی دو کندلی اینساید بار است. در این الگو میله بیرونی یا بزرگتر را میله مادر می‌نامند. میله کوچکتر کاملاً در محدوده بالا (high) و پایین (low) میله مادر قرار می‌گیرد. این الگو را می‌توان در دوره‌های تثبیت بازار دید و می‌تواند نشانگر یک نقطه عطف یا نقطه بازگشت در بازار باشد.

۳. الگوی اوتساید بار (Outside Bar)

الگوی اوتساید بار دقیقا معکوس الگوی قبلی (اینساید بار) است. محدوده آن باید با اختلاف فاحش از کندل قبلی بیشتر یا کمتر باشد. این یک گسترش کوتاه مدت در بازار رنج یا نوسانی است و قدرت هر دو جهت را نشان می‌دهد. اغلب اوقات اصلا معلوم نیست خریداران بر بازار تسلط پیدا می‌کنند یا فروشندگان؛ تنها قطعیت موجود، افزایش میزان نوسانات قیمت است.

۴. الگوی جعلی (Fakey Pattern)

یکی دیگر از انواع پرایس اکشن، الگوی جعلی است. هر زمان کندل اینساید بار درست قبل بازگشت قیمت و بسته شدن در محدوده بالا و پایین نوار مادر اتفاق بیافتد، این الگوی روی نمودار قابل مشاهده خواهد بود. به عبارت دیگر الگوی سطوح کلیدی پرچم صعودی شکست جعلی اینساید بار زمانی ظاهر می‌شود که قیمت میله اینساید بار را می‌شکند؛ سپس به جهت مخالف برمی‌گردد و حرکت را در سمت دیگر ادامه می‌دهد.

۵. الگوی سر و شانه (Head and Shoulders Pattern)

ظاهر این الگو شبیه سر و شانه است. قیمت دارایی ابتدا کاهش می‌یابد، سپس رشد می‌کند سطوح کلیدی پرچم صعودی و بعد دوباره سقوط می‌کند. بسیاری از معامله‌گران به محض مشاهده این الگو نقاط ورود و حد ضرر را شناسایی می‌کنند و وارد بازار می‌شوند. معمولا بهترین نقطه ورود درست در انتهای شانه اول و بهترین حد ضرر در انتهای شانه دوم است.

کلام آخر

معاملات پرایس اکشن یک استراتژی معاملاتی است که در آن از حرکات قیمت یک دارایی برای پیش‌بینی حرکات آتی آن استفاده می‌شود. معامله‌گرانی که از انواع پرایس اکشن برای باز و بسته کردن معاملات خود استفاده می‌کنند، دقیقا به قیمت واقعی دارایی نگاه می‌کنند تا حرکت بازار را دور از تمام اما و اگرها پیش‌بینی کنند. با این حال نباید فراموش کرد که هیچ حرکتی در این بازار پرنوسان قابل پیش‌بینی صد در صدی نیست و باید ریسک مربوط به هر یک از این الگوها را در نظر گرفت.

این الگوهای معاملاتی به ما نشان می‌دهند گرفتار شدن در دام بازارهای پرنوسان چقدر راحت است. اینجاست که شناسایی زیر و بم این الگوها و داشتن قوانین مشخص (حد ضرر و حد سود) برای استفاده از آنها اهمیت پیدا می‌کند.

اگر شما خوانندگان عزیز تجربه استفاده از الگوهای پرایس اکشن در معاملات خود را دارید، منتظر شنیدن نظرات ارزشمندتان در بخش دیدگاه‌ها هستیم.

چند الگوی قیمت حائز اهمیّت

شناخت الگوی قیمتی یکی از مسائل حائز اهمیت برای تحلیل گران بازار سرمایه می باشد . و معامله گرانی که با استفاده از نمودار به خرید و فروش می پردازند باید با این الگوها آشنایی داشته باشند. در این مقاله به معرفی چند الگوی قیمتی مهم می پردازیم:

DOJI (دوجی)

یکی از الگوهای مورد نظر الگوی دوجی است. دوجی کندلهای مهمی هستند که به تنهایی اطلاعات را ارائه می دهند .
دوجی وقتی باز و بسته شدن دارایی تقریباً برابر باشد ، شکل می گیرد .(open = close)
طول سایه های بالا و پایین می تواند متفاوت باشد و کندل حاصل از آن مانند صلیب به نظر می رسد. (ضربدر معکوس یا علامت بعلاوه.) هرگونه سوگیری صعودی یا نزولی بر اساس اقدام قبلی و تأیید آن در آینده است .
واریانس های جزئی وجود دارد. اما به بهترین وجه در پایان سووینگ ها دیده می شود .
Doji Star نیز می تواند بسیار قوی باشد . (Doji با سایه طولانی بهترین است) .

چکش یا پین بار (hammer)

چکش یا پین بار وقتی شکل می گیرد که امنیت پس از باز شدن به طور قابل توجهی پایین می آید اما close بالای low روزانه است . کندل حاصل از آن مانند یک آبنبات چوبی مربع شکل با یک چوب بلند به نظر می رسد . اگر این کندل در سقف تشکیل شود ، آن را مرد آویزان می نامند .
اگر این الگوها را در سطح حمایت / مقاومت کلیدی و همچنین در نقاط ورود مناسب مشاهده کنید ، تأیید معامله ای را که ممکن است در آن باشید ارائه می دهد .
بعد از واقعیت نیز به این الگو مراجعه خواهید کرد تا ورود به موقع را با جریان فعلی و یا جهت بازار هماهنگ کنید .
اگر در هنگام انتشار اخبار این الگو را مشاهده می کنید می توانید وارد معامله شوید .
شما می توانید از این الگو در هر بازه زمانی استفاده کنید اما H4 و H1 بهترین هستند .

الگوی کندل سبک و شیک ( THE TWEEZER LOW CANDLESTICK PATTERN )

الگوی کندل سبک و شیک را میتوان به عنوان یک کف دوقلوی کوتاه مدتی در نظر گرفت. اساساً ، این الگو نشان می دهد که قیمت دقیقاً دو بار در همان سطح نگه داشته شده است .
در کف فروشندگان قادر نیستند تا قیمت را پایین تر ببرند . شما می توانید از این الگو در هر بازه زمانی استفاده کنید اما H4 و H1 بهترین هستند .
اگر با واگرایی SMT همراه باشد ، فقط در این مورد حداکثر ریسک را اعمال کنید .
این تأیید محکمی است که در کف قیمتی شکل می گیرد .

کندل بلند TWEEZER

کندل بلند را میتوان به عنوان یک کف دوقلوی کوتاه مدتی در نظر گرفت. اساساً ، این الگو نشان می دهد که قیمت دقیقاً دو بار در همان سطح نگه داشته شده است .
در سقف خریداران قادر نیستند تا قیمت را بالاتر ببرند . شما می توانید از این الگو در هر بازه زمانی استفاده کنید اما H4 و H1 بهترین هستند .
این تأیید محکمی است که در سقف قیمتی شکل می گیرد .

مسیر راه آهن

RRT یکی از بهترین الگوی شمعدانی معکوس است که می توانید در یک نمودار پیدا کنید .
این در واقع نشان می دهد که سازندگان بازار مهندسی وارونه کرده اند .
این واقعیت که دارایی به سرعت وارد روند معکوس می شود و اگر کندل بعدی بزرگتر نباشد ، به همان اندازه خواهد بود .

سر و شانه و سر و شانه ی معکوس

سر و شانه و سر و شانه ی معکوس در سقف/کف میانه یا بلند مدت تشکیل می شود .
شما می توانید فاصله خط گردن تا سر را اندازه بگیرید. و هنگامی که خط گردن شکسته شود ، همان مقداز پیپ از گردن تا سر به عنوان اهداف سود در زیر یا بالای خط گردن استفاده می شود .
قیمت در بیشتر مواقع به خط گردن پولبک میزند .

THREE INDIANS CLIMAX REVERSAL (THREE PUSHES TO THE HI /LO)

الگوی سر و شانه زمانی آشکار می شود که قیمت در سطح حمایتی/ مقاومتی اصلی قرار دارد .
شما باید 3 نوسان قابل مشاهده در نزدیکی حمایتی/ مقاومتی مشاهده کنید .
طرح (الگوی) هارمونیک مانند امواج ولف یا سایر شاخص ها را برای تلاقی وارد کنید .

موج ولف (گرگ) صعودی :

موج ولف یک ریتم هارمونیک طبیعی است که در همه بازارها وجود دارد . موج ولف عرضه و تقاضا را تشکیل می دهد که تعادل قیمت را شکل میدهد .
کلید دقت آن در شناسایی صحیح نقاط 1،2،3،4 و 5 است .
هدف گذاری با گسترش نقطه 1 تا 4 با خط روند تعیین می شود .
کانال ها و پرچم ها تمایل به دیدن امواج ولف ایجاد شده در چشم انداز عملکرد قیمت خود دارند .
این الگوها را در یک محدوده تراکمی بزرگتر نزدیک به یک تغییر روند مورد انتظار مشاهده خواهید کرد .
در شکل گیری وارونگی نقطه three Indians climax است .

3 پایین تر از 1 خواهد بود .
نقطه 4 باید بالاتر از 1 باشد و باید در محدوده 1 و 2 باشد .
5 اغلب خط روند کشیده شده از نقطه 1 و 3 را می شکند (شکست غلط). وقتی می بینید که نقطه 5 خط روند را می شکند ، خواهید دید که نقطه 3 یا 5 در سطح حمایتی معامله می شود .
با استفاده از یک خط روند 1 و 4 را به هم وصل کنید و این همان جایی است که اهداف سود باید باشد .

موج ولف (گرگ) نزولی :

3 بالاتر از نقطه 1 خواهد بود .
4 باید پایین تر از نقطه 1 باشد و باید در محدوده نقطه 1 و 2 باشد .
5 اغلب خط روند کشیده شده از نقطه 1 و 3 را می شکند (شکست غلط) وقتی می بینید که نقطه 5 خط روند را می شکند ، خواهید دید که نقطه 3 یا 5 در سطح حمایتی معامله می شود .
با استفاده از یک خط روند 1 و 4 را به هم وصل کنید و این همان جایی است که اهداف سود باید باشد .

مثلث ادامه دهنده :

به سطوح مقاومت کلیدی توجه کنید. جایی که آن متراکم و حمایتی/ مقاومت را می یابید . با یک خط روند کلی کف های قیمتی را به هم وصل کنید. سقف ها را هم به هم وصل کنید تا دو خط همدیگر را قطع کنند .
برای تعیین حد سود از بزرگ ترین ارتفاع مثلث استفاده کنید.
پس از خروج از مثلث انتظار داریم به اندازه ارتفاع مثلث رشد داشته باشیم .

پرچم صعودی :

تقریبا شبیه به یک کانال است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود شکل ساده آن را در ادامه مشاهده می کنید . ما می توانیم در نقطه شکستن بدنه پرچم وارد معامله شویم و به اندازه میله پرچم سود بگیریم .

پرچم نزولی :

شبیه به یک کانال است که شیبی خلاف حرکت اصلی قبل از خود دارد. در واقع نوعی اصلاح و جذب انرژی برای حرکت در جهت قبلی می باشد. معمولا این الگو به دلیل تسویه سفارشات افرادی که در سود بوده اند ایجاد می شود شکل ساده آن را در ادامه مشاهده می کنید . ما می توانیم در نقطه شکستن بدنه پرچم وارد معامله شویم و به اندازه میله پرچم سود بگیریم .

COIL EXPANSION :

یک خط روند برای کف هایی که از یک دیگر بالاتر هستند (lower highs) و سقف هایی که در روند نزولی از یکدیگر پایین تر هستند رسم کنید. و تا نزدیک محل تقاطع ادامه دهید .از ان نقطه انتظار رنج مصبت یا منفی را داشته باشید . با استفاده از تحلیل تایم بالاتر میتوانیم مسیر حرکتی را پیش بینی کنیم .
اگر این الگو در ناحیه حمایتی باشد میتوان منتظر یک رنج مثبت بود .
تارگت قیمت به اندازه فاصله کف تا محل برخورد با خط روند بالایی باشد .

TURTLE SOUP (سوپ لاکپشت ) :

الگوی قیمت سوپ لاک پشت زمانی شکل میگیرد که قیمت سقف یا کف 20 روزه خود را شکسته شکسته باشد .
اغلب زمانی که قیمت سقف/کف 20 روزه قبلی خود را شکسته باشد . دوباره قیمتها در محدوده قبلی معامله خواهد شد .
و در تایم فریم ها پایین تر زمانی شکل میگیرد که سقف/ کف قبلی شکسته شود.(pools of liquidity)
زمانی که قیمت سقف محدوده سطوح کلیدی پرچم صعودی را شکست وارد موقعیت خرید و زمانی که کف را شکست وارد موقعیت فروش شوید .

رنج گسترده (OUTSIDE DAY WITH DOWN/UP CLOSE)

خارج از روز زمانی است که یک HH و LL نسبت به کندل روز قبل داشته باشیم .
اگر سقف و کف کندل قبلی توسط کندل امروز در برگرفته شد. و روی یک حمایت قرار داشت این یک کندل صعودی و اگر روی یک مقاومت قرار داشت این یک کندل نزولی است .

رنج محدود (INSIDE DAY (RANGE CONTRACTION ) )

در طول محدوده سقف و کف قبلی معامله میشود .
زمانی که این حالت بوجود میاید باید منتظر یک رنج بزرگ باشیم .

نقاط بهینه (کم ریسک ) ورود (OTE)

سطوح فیبو 61.8 و78 درصد سطوح کم ریسکی به حساب میایند .
OTE تقریباً 50٪ بین سطوح بالا خواهد بود .

الگوی QM + استراتژی در فارکس

الگوی QM یک الگوی نموداری است که شکل گیری اوج های بالاتر، پایین تر و سطح شانه چپ را نشان می دهد. همچنین به عنوان الگوی Quasimodo شناخته می شود.

این پیشرفته ترین الگوی نمودار است که برای شناسایی روند معکوس در بازار استفاده می شود. QM نسبت ریسک به پاداش یک راه اندازی تجارت را با ورودی های دقیق افزایش می دهد.

اگر می خواهید این الگو را سطوح کلیدی پرچم صعودی یاد بگیرید، باید راهنمای معاملات عرضه و تقاضا را نیز بخوانید تا پتانسیل این الگوی نمودار را افزایش دهید.

چگونه الگوی QM را شناسایی کنیم؟

در نمودار قیمت، زمانی که یک بالاترین بالاتر و پایین تر تشکیل شود، آنگاه یک الگوی QM رخ خواهد داد.

در اینجا تصویر الگوی Quasimodo است.

الگوی QM صعودی

برای شناسایی الگوی Quasimodo صعودی، دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

الگوی QM نزولی

1. تشکیل HH و LL.
2. آخرین قیمت بالا به عنوان سطح شانه چپ عمل می کند.
3. پس از پایین آمدن پایین تر، قیمت به سمت بالا به سطح شانه چپ بازگشته و روند نزولی را ادامه سطوح کلیدی پرچم صعودی خواهد داد .

سطح شانه چپ چیست؟

در تحلیل تکنیکال، سطوح نوسان تاریخی همیشه به عنوان سطوح قوی قابل توجه عمل می کنند. یک سطح نوسان از نقطه نوسان ایجاد می شود. و یک سطح کلیدی از نقاط نوسان تولید می شود.

شانه چپ یک سطح کلیدی است که می تواند روند قیمت را تغییر دهد.

پس از تشکیل یک پایین تر یا بالاتر، احتمال برگشت روند وجود دارد، اما باید منتظر بهترین سطح قیمت باشید. و شانه چپ بهترین سطح قیمت است.

بهترین موقعیت الگوی Quasimodo در نمودار

مکان الگوی نمودار در تحلیل تکنیکال اهمیت زیادی دارد. این می تواند به شما کمک کند تا معامله گران خوب را از کراوات فیلتر کنید.

• یک الگوی صعودی باید در منطقه حمایت یا منطقه تقاضا شکل بگیرد.
• یک الگوی نزولی باید در ناحیه مقاومت یا منطقه عرضه تشکیل شود .
• نباید در شرایط مختلف بازار معامله شود.

چگونه الگوی QM را معامله کنیم؟

استراتژی معاملاتی Quasimodo شامل ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند مناطق عرضه-تقاضا، محدودیت پرچم، FTR (عدم بازگشت)، نواحی عدم تعادل و غیره است. اما در این مقاله، ما تنها روش‌های اساسی برای تجارت الگوی Quasimodo را پوشش خواهیم داد.

به همین دلیل توصیه می شود با کلیک بر روی اینجا الگوی پیشرفته Quasimodo را یاد بگیرید.

سیگنال خرید

در یک الگوی QM صعودی، سطح شانه چپ را پس از شکل‌گیری بالاتر با اضافه کردن یک خط افقی یا منطقه در دومین آخرین پایین‌ترین پایین‌تر ساخته شده توسط قیمت، برجسته کنید. یک سفارش محدود خرید را در سطح شانه چپ قرار دهید و منتظر بمانید تا قیمت سفارش معلق را پر کند.

توقف ضرر را در زیر آخرین پایین ترین سطح قرار دهید. بالاتر بودن الگوی QM به عنوان یک سطح سود عمل می کند.

فروش سیگنال

پس از شکل‌گیری پایین‌تر الگوی QM نزولی، یک خط افقی را در سطح شانه چپ یا دومین خط آخر بالاتر از بالا وارد کنید. یک سفارش محدود فروش را در این سطح شانه چپ باز کنید و منتظر بمانید تا قیمت این سفارش را تکمیل کند.

توقف ضرر را بالاتر از آخرین بالاترین بالاتر قرار دهید. پایین بودن الگوی QM به عنوان یک سطح سود عمل می کند.

خط پایین

الگوی QM پیشرفته ترین شکل عمل قیمت است و معامله گران حرفه ای از آن برای پیش بینی بازار استفاده می کنند. سیگنال های الگوی QM زیادی را در نمودار دریافت خواهید کرد. با این حال، سیگنال‌های برنده کمی وجود خواهد داشت زیرا می‌توانید با افزودن سایر ابزارهای فنی مانند FTR، محدودیت پرچم، فشرده‌سازی و فیبوناچی، احتمال برنده شدن را افزایش دهید.

اما ابتدا باید بر یک الگوی QM ساده مسلط شوید سپس باید قدم به قدم پیشرفت کنید تا بهترین استراتژی معاملاتی را بسازید .

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۵ دسامبر

به نظر میرسد حزب محافظه کار در پارلمان اکثریت آرا را به خود اختصاص خواهند داد که در چنین صورتی میتوان انتظار برکسیت نرم تری داشت و به یک نتیجه نهایی در خصوص برکسیت رسید . در این صورت احتمال قدرت گرفتن بیشتر ارز پوند وجود خواهد داشت .

روز گذشته شاهد قدرت گرفتن ارز پوند و صعود قیمت در جفت ارز GBP/JPY بودیم . قیمت موفق به تشکیل الگوی پرچم صعودی بر روی چارت و قرار گرفتن بالاتر از سطح رزیستنس الگوی پرچم شد و از سطح کلیدی ۱۴۰ فاصله زیادی گرفت و موفق به شکست قطعی سطح ۱۴۲ شده است .

جنگ تجاری میان چین و آمریکا تاثیر زیادی بر روی این جفت ارز داشته و اخبار اقتصادی میتواند موجب نوسان این جفت ارز شود .

برای دوره های پیش رو همچنان صعود پیش بینی میشود و در انتظار گذر از سطح ۱۴۳ و حرکت به سمت ۱۴۳ / ۷۰ هستیم .

دقت داشته باشید که برخی اخبار اقتصادی میتواند موجب بازگشت قیمت در این جفت ارز و نزول در قیمت شود از اینرو هنگام معامله با این جفت ارز، سطوح کلیدی پرچم صعودی به نوسانات بازار دقت داشته باشید .

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۵ دسامبر

شاید دوست داشته باشید

تحلیل روزانه یورو به دلار ۲۰ ژوئن

ژوئن 20, 2018

تحلیل تکنیکال پوند به ین ۲۸ می

می 28, 2019

پیشنهاد اسکات ملکر برای معامله گران بیت کوین: مراقب این سطوح کلیدی باشید!

اسکات ملکر ( Scott Melker)، استراتژیست و معامله گر ارزهای رمزنگاری شده، با تحلیل نحوه حرکت قیمت بیت کوین در روزها و هفته های آینده، در مورد سطوح حمایتی مهم این ارز صحبت می کند.

ملکر در ویدئویی جدید به 78000 دنبال کننده خود در یوتیوب می گوید که در صورت بازگشت روند صعودی، بیت کوین (BTC) احتمالاً بالاتر از سطح 50000 دلار با مقاومتی قوی روبرو خواهد شد. این تحلیلگر ارزهای رمزنگاری شده معتقد است که این سطح مقاومت با یک عدد شاخص کلیدی فیبوناچی انطباق دارد.

“همانطور که مدت ها پیش گفتم، تراز 50493 دلار با سطح اصلاحی 23.6٪ فیبوناچی منطبق است و احتمالاً به عنوان مقاومتی قوی عمل خواهد کرد. “

ملکر می گوید پس از 5 هفته افزایش متوالی، بیت کوین به محض مواجه شدن با این مقاومت احتمالاً به شدت اصلاح می شود.

“دقت داشته باشید، پس از رسم پنج کندل هفتگی متوالی، کمی اصلاح عجیب نیست. ما تنها ظرف 5 هفته از زیر 30000 دلار به 50000 دلار رسیده ایم. “

افزون بر نکات فوق، این تحلیلگر و معامله گر معروف می گوید که اگر سطح حمایت کلیدی 48190 دلار قاطعانه شکسته شود و بخصوص، اگر این ارز دیجیتال شاخص، در نمودار روزانه تا زیر میانگین متحرک 200 روزه (MA) سقوط کند، به طور بالقوه با احتمال ریزش تا 42000 دلار مواجه است.

“اخیراً شاهد بودیم که سطح کلیدی 48190 دلار را پشت سر گذاشتیم. می دانید که این سطح پیش از این یک مقاومت قوی بود که به یک سطح حمایتی تبدیل شد. دیدیم که این سطح دو روز به عنوان حمایت تست شد. باید ببینیم بیت کوین موفق به حفظ آن می شود یا خیر. اگر این اتفاق نیفتد، از میانگین متحرک 200 صحبت خواهیم کرد که ظاهراً دوباره برای همه اهمیت پیدا می کند. در اینجا پتانسیل حرکت به سمت منطقه 42000 دلار زیاد می شود که خب، هنوز اتفاق نیفتاده است. این یک سیگنال بسیار قوی برای لمس منطقه 40000 تا 42000 دلار به عنوان حمایت های بعدی می باشد. ”

ملکر با نگاهی به نمودار چهار ساعته می گوید که بیت کوین یک کانال صعودی ایجاد کرده است که با سقف قیمت و کف قیمت های بالاتر متمایز شده است.

” این نه پرچم صعودی است و نه پرچم نزولی؛ بلکه فقط یک کانال صعودی در راس حرکت اخیر است. اکثر مردم انتظار دارند که این سطح کمی شکسته شده و قیمت اندکی اصلاح شود. اما این اصلاح به معنای واقعی کلمه می تواند محدوده 47000 تا 48000 دلار باشد”.

در غیر این صورت، این کانال صعودی می تواند راهی به بهشت ​​باشد! در حرکت های صعودی بعدی می توان انتظار داشت با تشکیل الگوهای کنج و کانال های صعودی روند صعودی این ارز ادامه پیدا کند.”

این مطلب صرفاً ترجمه از منبع ذکر شده بوده و مسئولیت آن با آکادمی هلاکوئی نمی‌باشد.