نقاط ضعف سویینگ تریندینگ

سوئینگ تریدینگ یا معاملات نوسانی چیست ؟

بازارهای مالی تفاوت های گسترده ای با هم دارند و راه های زیادی برای سود بردن از آنها وجود دارد یکی از آن ها معاملات بلند مدت است که در طی چندین روز یا چندین هفته طول می کشد که یکی از فواید کلیدی معاملات طولانی مدت پتانسیل بالای آنها برای سود های زیاد است .

در سوی دیگر معامله گران اسکلپر قرار دارند که معاملاتی در بازه های زمانی کوتاهی انجام می دهند و معمولا بیشتر از چند دقیقه به طول نمی انجامد .

سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است. برای درک بهتر این موضوع باید ابتدا بازه های زمانی مختلف معاملات را درک کنیم این نکته مهم را همواره در خاطر داشته باشید که تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود و حد ضرر خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت تعیین کنند و با استفاده از آنها میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.

سوئینگ در تحلیل تکنیکال به چه معنا می باشد ؟

طبق نظریه آقای داو چنانچه قیمت ها به پایین‌تر از کمینه پیشین برسند، این حرکت را ‏می‏توان به عنوان آغاز یک روند نزولی تفسیر کرد. در مورد یک شاخص، در صورتیکه در زمان کاهش پیوسته قیمت اوراق بهادار، قادر به ایجاد یک Swing Low جدید نباشد یک واگرایی مثبت رخ ‏می‏دهد، که ‏می‏تواند نشان دهنده این باشد که سرعت و شدت روند نزولی در حال کم شدن است.

‏معامله‏ گران ‏‏می‏توانند از یک Swing Low برای وارد شدن به یک موقعیت، با قیمتی مناسب تر در یک سهامی که در حال ترند شدن است استفاده کنند. برای کمک به تعیین اینکه آیا Swing Low نزدیک به تکمیل شدن است یا خیر، معامله گرها ‏می‏توانند از شاخص‏ های تکنیکی از قبیل نوسانگر استوکاستیک، میانگین متحرک یا خط روند، استفاده کنند.

توجه داشته باشید چندین Swing Low ، پس از یک کاهش طولانی مدت ‏می‏تواند نشان دهنده وقوع کف بازار باشد . برای آنکه این سازوکار معتبر باشد نقطه پایینی هر یک از نوسان‏ های پایین، باید تقریبا برابر باشند. معمولا اخرین Swing Low در نمودار کمی ‏پایین تر از Swing Low قبلی است،‌ زیرا پول هوشمند سفارش‌های توقف ضرر را پیش از بالاتر رفتن بازار پاک ‏می‏کند . زمانی که قیمت بالای نقطه واکنشی Swing Low قبلی بسته شود ، معکوس شدن روند تایید ‏می‏شود . ‏معامله‏ گران ‏‏می‏توانند از طریق کم کردن پایین ترین نقطه نوسان‏ های پایین متوالی از نقطه تایید یک هدف سود اولیه را تنظیم کنند .

ویژگی های سوئینگ تریدینگ :

• در سوئینگ تریدینگ شما مستلزم داشتن صبر ، اعتماد بنفس و سرعت عمل بالا می باشید
• معاملات کمتر در مقابل سود بیشتر
• استفاده نکردن از یک روش معاملاتی
• هیچگاه یک نقاط ضعف سویینگ تریندینگ استراتژی کامل و عالی وجود ندارد که برای تمام معامله گران مناسب باشد

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ :

• دست یافتن به بالاترین سطح سود دهی
• استفاده از تحلیل تکنیکال جهت آسان تر نمودن پروسه معامله

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ :

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند
• بروز ضرر بسیار سنگین در هنگام معکوس شدن قیمت. تریدرهای معاملات نوسانی می توانند از تغییر قیمت های گسترده تری بهره‌مند شوند که انجام چنین موردی در بازه زمانی روزانه غیر ممکن خواهد بود . هرچه نوسان یک بازار بیشتر باشد، نوسانات مهم تر و موقعیت های بیشتری برای این تریدرها پیش می آید
• تحلیل هایی که بر روی بازه های زمانی بلند تر انجام می شود امن تر هستند اما معاملات بازه های زمانی کوتاه در برابر سیگنال های اشتباه آسیب پذیرند

سوئینگ لول چیست ؟

سوئینگ لول می‌تواند هشداری باشد برای ورود یا خروج به بازار باشد، در واقع در تحلیل تکنیکال نمودارهای تریدینگ، معمولا زمانی که شاهد یک روند رو به رشد هستیم به دنبال این هستیم که سقف‌هایی بالاتر از سقف قبلی و کف‌هایی بالاتر از کف قبلی مشاهده کنیم. اما زمانی می‌رسد که در انتهای یک روند صعودی سقفی ساخته می‌شود که به اندازه‌ی سقف قبلی بالا نرفته است اینجاست که اولین سیگنال منفی برای ما صادر شده است و شاید زمان خوبی برای خروج از بازار باشد

در چنین شرایطی روی آخرین کفی یک خط رسم می‌کنیم و اسم آن خط را سوئینگ لول می گذاریم، اگر نمودار ترید در آن قسمت که پائین تر از سقف قبلی بوده است در نیمه‌ی نزولی خود به پائین آمده و خط سوئینگ لول را قطع کرد یا به اصطلاح خط روند را شکست، دومین سیگنال منفی برای شما صادر شده است و از آنجا که نباید تا جای ممکن خطرات را پذیرفت و بعد اقدام کرد شما باید با دیدن اولین سیگنال منفی از بازار خارج شوید. اما زمانی که سوئینگ لول شکسته شد می‌توانیم به این نتیجه برسیم که نمودار ما دیگر به بالا بر نخواهد گشت و ما از این به بعد یک روند ریزشی خواهیم داشت .

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) چیست + معرفی کلی چند استراتژی!

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یا نوسان‌گیری یک روش معاملاتی است که هدف آن کسب سود در طی مدت زمان چندین روز یا چندین هفته است (این یک استراتژی بلندمدت است). سوئینگ تریدینگ در تمامی بازارها اعم از ارزهای دیجیتال، فارکس، سهام و غیره قابل استفاده است.

تریدرهای سوئینگ، اصولا از تحلیل تکنیکال برای یافتن موقعیت‌های مناسب معاملاتی استفاده می‌کنند. البته این تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید روند قیمت و الگوها استفاده کنند.

درک سوئینگ تریدینگ

سوئینگ تریدینگ با نگه داشتن یک پوزیشن (خرید یا فروش) برای مدت زمان بیش از یک دوره ترید سر و کار دارد؛ اما معمولا بیشتر از چند هفته یا چند ماه طول نمی‌کشد. البته با این که برخی از تریدرها ممکن است پوزیش‌هایشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

تریدهای سوئینگ یا نوسانی، همچنین می‌توانند در یک دوره ترید یا کوتاه‌تر انجام شوند؛ البته این رویداد برای سوئینگ تریدینگ بسیار کم اتفاق می‌افتد و فقط در مواقعی پیش می‌آید که نوسانات بسیار شدیدی بر بازار حاکم باشند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از پتانسیل حرکتی قیمت است؛ برخی از تریدرها به دنبال ارزهای دیجیتال پرنوسان هستند و برخی دیگر، ارزهایی با حرکات کمتر را انتخاب می‌کنند. اما در کل، هدف هر دو تریدر این است که در یک ارز دیجیتال، قیمت را در جایی پیدا کنند که فکر می‌کنند روند ادامه پیدا خواهد کرد؛ سپس وارد پوزیشن خرید یا فروش می‌شوند و از این روند، مقدار قابل توجهی سود به دست می‌آورند.

تریدرهای سوئینگ موفق، تنها به دنبال کسب سود از حرکت قیمتی هستند و پس از به دست آوردن سود، به دنبال موقعیت دیگری می‌گردند.

مختصری از سوئینگ تریدینگ

• سودگیری از حرکت قیمت مورد انتظار در پوزیشن‌هایی که با روش سوئینگ تریدینگ باز می‌شوند، معمولا از چند روز تا چند ماه طول می‌کشند.
• سوئینگ تریدینگ ، تریدرها را در معرض بهره شبانه و ریسک نوسانات آخر هفته قرار می‌دهد؛ یعنی مواقعی که ممکن است گپ قیمتی رخ دهد و قیمت با فاصله زیادی نسبت به قبل شروع به حرکت کند.
• تریدرهای سوئینگ می‌توانند حد سود (TP) و حد ضرر (SL) خود را بر اساس اندیکاتورهای تکنیکال یا رفتار قیمت (Price Action) تعیین کنند و با استفاده از آنها، میزان ریسک و ریوارد خود را تنظیم و کنترل کنند.
• سوئینگ تریدینگ یکی از محبوب‌ترین روش‌های ترید است که در آن، تریدرها می‌توانند فرصت‌های معامله میان مدت تا بلندمدت را با استفاده از روش‌های مختلف تحلیل تکنیکال پیدا کنند؛ اگر شما به سوئینگ تریدینگ علاقه‌مند هستید، باید با مفاهیم تحلیل تکنیکال آشنا باشید.
• بسیاری از تریدرهای سوئینگ، معاملات را بر اساس میزان ریسک به ریوارد ارزیابی می‌کنند. تحلیل نمودار آنها بر مبنای تشخیص نقطه ورود، نقطه خروج و قرار دادن حد ضرر ساخته شده است. اگر آنها در یک دارایی با ۱ دلار معامله می‌کنند که ممکن است ۳ دلار سود داشته باشد، این برای آنها یک ترید معقول است؛ اما از طرف دیگر، اگر آنها ۱ دلار را به خطر بیاندازند تا ۰.۷۵ دلار به دست بیاورند، برای آنها عاقلانه نیست.
• تریدرهای سوئینگ به دلیل ماهیت سرمایه‌گذاری کوتاه مدت ترید، اساسا از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند (منظور از کوتاه مدت در اینجا، کمتر از یک سال است؛ چرا که اکثر سرمایه‌گذاری‌ها چندین سال به طول می‌انجامند؛ پس می‌توان گفت که “ترید” هر چقدر هم که بلندمدت باشد، در اشل بزرگ‌تر یک سرمایه‌گذاری کوتاه مدت محسوب می‌شود).
  تحلیل فاندامنتال می‌تواند میزان دقت معاملات را بیشتر کند. برای مثال، اگر یک تریدر سوئینگ در نمودار یک دارایی روند صعودی (گاوی) مشاهده کند، می‌تواند از تحلیل فاندامنتال نیز برای تایید این روند استفاده کند.
• تریدرهای سوئینگ برای یافتن فرصت‌های معاملاتی، به چارت‌های روزانه نگاه می‌کنند. آنها ممکن است ۱۵ دقیقه یا حتی ۱ ساعت و بیشتر، برای یافتن نقطه ورود، نقطه خروج، حد سود و حد ضرر مناسب انتظار بکشند.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به ترید روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.
• تریدرها می‌توانند تنها از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این پروسه ترید را ساده‌تر می‌کند.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

تفاوت اصلی بین ترید روزانه و سوئینگ تریدینگ، زمان باز بودن پوزیشن‌هاست؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز طول می‌کشند، اما تریدرهای روزانه، پوزیشن‌هایشان را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

اگر هر دو تریدر با مبلغ یکسانی معامله کنند، تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری ترید می‌کنند، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را انجام می‌دهند؛ حجمی که ممکن است با لوریج ۲۵ یا بیشتر نیز انجام شود.

استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ

تریدر سوئینگ برای هر معامله چندین روز صبر می‌کند؛ برای همین نمودارهای بلندمدت‌تر را تجزیه و تحلیل می‌کند.

برخی از بهترین استراتژی‌های سوئینگ تریدینگ، میانگین‌های متحرک متقاطع، الگوهای فنجان و دسته (Cup And Handle)، سر و شانه، پرچم و مثلث هستند. همچنین کندل استیک‌ها نیز می‌توانند در ترکیب با اندیکاتورها، برای این روش مناسب باشند.

در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح واستراتژی مخصوص به خود دارد که مناسب اوست.

برای سوئینگ تریدینگ، معامله‌گر باید حرکات قیمت دارایی مورد نظر را مدام زیر نظر داشته باشد و استراتژی خود را بر اساس شخصیت تریدی خود و رفتار بازار طراحی کند. این کار آسانی نیست؛ چرا که هیچ استراتژی و طرحی، همیشه درست کار نمی‌کند.

با مدیریت ریسک و تنظیم میزان ریسک به ریوارد، شما نیازی ندارید که همیشه برنده باشید؛ چرا که برآیند سود به زیان شما، همواره مثبت خواهد بود.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ یا Swing Trading چیست؟ و چه کاربردی دارد؟

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی مهم و کاربردی در ترید و معامله ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین محسوب می‌شود. اما منظور از Swing Trading چیست؟

سوئینگ تریدینگ را به عنوان یک استراتژی معاملاتی مرسوم و ایده‌آل برای تریدرهای مبتدی می‌شناسند. Swing Trading به خاطر وجود افق زمانی با قابلیت کنترل، روشی مناسب در بازار برای معامله‌گران محسوب می‌شود؛ در این روش به نگاه بلند مدت به بازار نیازی نیست. سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی از قبیل فارکس، سهام و کریپتوکارنسی به فعالیت می‌پردازند. اما آیا برای شما نیز Swing Trading یک استراتژی مناسب به شمار می‌رود؟ در چه زمانی باید به آن تکیه کنید؟ چه تفاوتی بیت سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه وجود داشته و در صورت تازه وارد بودن در بازار، باید با کدام یک شروع کنید؟

نگاهی به مفهوم سوئینگ تریدینگ

در دل این استراتژی، تریدر در تلاش است طی یک بازه زمانی کوتاه یا متوسط، از نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال سود به دست آورد. هدف اصلی در Swing Trading گرفتن نوسانات بازار طی چند روز تا چند هفته است.

سوئینگ تریدینگ را می‌توان در بازارهای دارای معاملات زیاد بهترین روش نقاط ضعف سویینگ تریندینگ خطاب کرد. در صورتی که یک روند قوی در طول یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های Swing Trading متعددی بروز کرده و تریدرها قادر خواهند بود بیشترین بهره را از نوسانات قیمت به نفع خود ببرند. نباید فراموش کرد این روش در بازار خنثی کاربرد چندانی نداشته و مفید نخواهد بود، چرا که اگر بازار به صورت خنثی در حال حرکت باشد، تغییرات بزرگ قیمتی برای به دست آوردن سود، بروز نمی‌کنند.

کسب سود توسط سوئینگ تریدرها

همانطور که گفتیم هدف این افراد به دست آوردن سود از نوسان قیمت طی چند روز تا چند هفته است. به این ترتیب، سوئینگ تریدرها نسبت به معامله‌گران روزانه بیشتر و در مقایسه با سرمایه‌گذاران بلند مدت، زمان کمتری در پوزیشن باقی خواهند ماند.

سوئینگ تریدرها معمولا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی استفاده می‌کنند، البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. اتفاقات بنیادی می‌تواند طی هفته‌ها رخ دهد،‌ در نتیجه سوئینگ تریدرها ممکن است از تحلیل فاندامنتال نیز استفاده کنند.

در سوئینگ تریدینگ افراد اغلب با تکیه بر تحلیل تکنیکال، انواع استراتژی‌های معاملاتی ایجاد می‌کنند. البته این کار به اندازه معامله‌گران روزانه زیاد نیست. رخدادهای بنیادی در طول چند هفته به وقوع می‌پیوندند،‌ به همین دلیل احتمال بهره بردن سوئینگ تریدرها از تحلیل فاندامنتال نیز وجود دارد.

در این روش، تکنیک‌های پرایس اکشن نظیر الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت – مقاومت و همچنین اندیکاتورها به منظور پیشبرد معاملات کاربرد زیادی پیدا می‌کنند. پرکاربردترین اندیکاتورها برای سوئینگ تریدرها اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI، باندهای بولینگر و خطوط فیبوناچی محسوب می‌شوند.

تریدرهایی که از استراتژی مورد بحث برای پی بردن به بهترین زمان خرید و فروش ارزهای دیجیتال نظیر خرید بیت کوین و فروش آن در زمانی دیگر استفاده می‌کنند، اغلب با چارت‌های تایم فریم متوسط یا بالا سر و کار دارند. یک روند قدرتمند نزولی یا صعودی در تایم فریم بالا مورد تایید قرار می‌گیرد، اما همچنان بعید نیست آن‌ها به چارت تایم فریم‌های پایین‌تر مثل یک ساعته، چهار ساعته یا دوازده ساعته به منظور تعیین نقاط ورود و خروج از معامله دقت کنند. به عنوان نمونه، پیدا کردن یک شکست یا پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند به عنوان سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از پوزیشن تلقی شود.

در سوئینگ تریدینگ همچنان چارت روزانه بااهمیت ترین تایم فریم به شمار می‌رود، اما استراتژی سرمایه‌ گذاران و معامله‌گران می‌تواند برای ‌هر یک از ‌آن‌ها متفاوت باشد. فراموش نکنید مواردی که در اینجا مورد بررسی قرار می‌دهیم قوانینی قطعی نبوده و تاکید روی استفاده از مواردی با عمومیت بیشتر قرار دارد.

مقایسه سوئینگ تریدینگ و ترید روزانه

سوئینگ تریدرها در مقایسه با تریدرهای روزانه (Day Trader) تغییر بیشتر قیمت‌ها در هر معامله را دنبال می‌کنند. واقعیت این است که معامله‌گران روزانه معاملات نقاط ضعف سویینگ تریندینگ بیشتری داشته و در نتیجه بسیار بیشتر بازار را رصد می‌کنند. این در حالی است که هدف دوست‌داران سوئینگ تریدینگ کسب سود از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری به طول می‌انجامند. به خاطر بزرگ بودن این حرکت‌ها، آن‌ها قادر خواهند بود با وجود انجام معاملات کمتر، سود بیشتری به جیب بزنند.

یکی دیگر از تفاوت‌ها این است که معامله‌گران روزانه معمولا فقط به ابزار تکنیکال برای تحلیل‌های خود تکیه می‌کنند، اما سوئینگ تریدرها اغلب از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، (با تاکید بیشتر بر تحلیل تکنیکال) بهره می‌برند. در نقطه رو به رو، بعید نیست سرمایه گذاران تحلیل تکنیکال را کنار گذاشته و فقط بر اساس تحلیل فاندامنتال به سرمایه‌ گذاری بپردازند.

برای پی بردن به گزین بهتر، از میان سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، باید به چند سوال پاسخ بدهید. کدام روش بهتری برای شما محسوب می‌شود؟ خودتان را در تایم فریم‌های پایین تا بالا، تکنیکال یا بنیادی، کجا می‌بینید؟ به وسیله پاسخ به این سؤالات مناسب‌ترین استراتژی معامله را با توجه به شخصیت، سبک معامله و اهداف سرمایه ‌گذاری خود پیدا خواهید کرد.

یک روش این است که نقاط قوت خود را در نظر گرفته و روش معاملاتی را بر اساس آن مشخص کنید. در نتیجه این نقاط قوت را تقویت خواهید کرد. در آن سو افرادی تمایل دارند ورود و خروج به معامله را سریع انجام دهند، به همین دلیل هیچ نگرانی درباره معاملات باز هنگام خواب، نخواهند داشت! عده‌ای در صورت داشتن فرصت بیشتر برای در نظر گرفتن کلیه نتایج احتمالی و تفسیر برنامه‌های معاملاتی خود، تصمیم‌گیری بهتری خواهند داشت. به آن‌ها سوئینگ تریدینگ پیشنهاد می‌شود.

توصیه می‌کنیم برای ارزیابی یک استراتژی معاملاتی متفاوت با توجه به ویژگی‌های منحصربه‌فرد خود، با یک سرمایه اندک، آن را امتحان کرده و بر اساس بازخورد، ادامه استفاده از استراتژی یا کنار گذاشتن آن را مشخص کنید. همواره می‌توانید قبل از اجرای استراتژی‌ها در برنامه معاملاتی واقعی خود، روی کاغذ معاملات را انجام دهید.

اگر به تازگی ترید ارزهای دیجیتال را شروع کرده یا همچنان خود را تازه‌ کار تصور می‌کنید، سوئینگ نقاط ضعف سویینگ تریندینگ تریدینگ روش بهتری برای شما است. در اینجا قادر خواهید بود با توجه به افق زمانی طولانی‌تر (که البته چندان طولانی نبوده و به چند هفته ختم می‌شود)، با آرامش اقدام به تصمیم‌گیری کرده و کنترل کامل معاملات را در دست بگیرید.

نتیجه‌گیری

سوئینگ تریدینگ یک استراتژی معاملاتی مرسوم در بازار بورس سهام و ارزهای دیجیتال محسوب می‌شود. افرادی که این استراتژی را برای خرید و فروش دارایی‌هایشان انتخاب کرده‌اند، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی خواهند ماند.

به منظور یافتن بهترین استراتژی برای خود از بین سوئینگ تریدینگ و معامله روزانه، بهتر است هر دو را امتحان کرده و بر اساس بازخورد دریافتی، تصمیم نهایی را اتخاذ کنید. با توجه به ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی متفاوت هر فرد، نمی‌توان نتیجه‌گیری ثابتی برای همه داشت، به همین دلیل انتخاب بهترین روش کاملا نسبی است.

سوئینگ تریدینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی محسوب می شود که برای معامله‌گران مبتدی می‌تواند بسیار مناسب باشد، این استراتژی به دلیل وجود افق زمانی قابل کنترلی که دارد، روشی نسبتاً مناسب در بازار به شمار می رود.

به معامله گرانی که به این روش ترید یا همان معامله خود را انجام می دهند سوئینگ تریدر می گویند که این سوئینگ تریدرها در اکثر بازارهای مالی مانند فارکس، سهام و کریپتوکارنسی فعال هستند.

در ادامه این مطلب، قصد داریم تا آنچه که در مورد سوئینگ تریدینگ در بازار های مالی وجود دارد را بیان کنیم و همچنین به معرفی و آموزش روش سوئینگ تردینگ بپردازیم.

سوئینگ تردینگ

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند و هدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد، البته ممکن است که برخی از تریدرها معاملاتشان را بیش از این مدت نیز باز نگه دارند، اما با این حال تریدر سوئینگ نامیده می‌شوند.

هدف سوئینگ تریدینگ، کسب حداکثر سود از میزان نوسان حرکتی قیمت است و اگر یک روند قوی در یک تایم فریم بالاتر وجود داشته باشد، فرصت‌های معاملاتی بر اساس این استراتژِی فراوان است و تریدرها می‌توانند از نوسانات قیمت بیشترین استفاده را بکنند.

همچنین باید در نظر داشت که این روش در بازار های خنثی زیاد کاربردی ندارد، به این دلیل که اگر بازار به صورت خنثی حرکت کند، میزان نوسان و حجم بازار کم می باشد و پتانسیلی برای به دست آوردن سود زیاد وجود نخواهد داشت.

نقاط قوت سوئینگ تریدینگ

• نسبت به معاملات روزانه (Day Trading) زمان کمتری نیاز دارد.
• تریدرها می‌توانند فقط از تحلیل تکنیکال استفاده کنند، که این کار پروسه معاملات را ساده‌تر می‌کند.
• بزرگ بودن مقدار سود به منظور به دست آوردن حداکثر سود.

نقاط ضعف سوئینگ تریدینگ

• پوزیشن‌های باز شده در این روش، در معرض بهره شبانه و گپ‌های قیمتی آخر هفته قرار دارند.
• معکوس شدن ناگهانی قیمت‌ها می‌توانند باعث ضررهای هنگفتی شوند.
• تریدرهای سوئینگ بیشتر مواقع از توجه به روندهای بلندمدت برای تشخیص درست روندهای کوتاه مدت، غافل می‌شوند.

تفاوت ترید روزانه در برابر سوئینگ تریدینگ

بزرگ ترین تفاوتی که میان این دو وجود دارد، زمان باز بودن پوزیشن های معاملاتی می باشد؛ تریدهای سوئینگ معمولا بیش از یک شبانه روز معاملاتشان طول می کشد در حالی که تریدرهای روزانه، پوزیشن های معاملاتی خود را قبل از بسته شدن بازار و قبل از اتمام یک روز کامل می‌بندند.

تفاوت دوم در میزان حجم معاملاتی آن ها می باشد، به صورتی که تریدرهای سوئینگ معمولا با حجم کمتری معاملات خود را انجام می دهد، در حالی که تریدرهای روزانه با حجم‌های بزرگ‌تر این کار را می کنند.

مورد بعدی میزان معاملات می باشد به این صورت که معامله‌گران روزانه معاملات بیشتری نسبت به سوئینگ تریدر ها انجام می دهند و بسیار بیشتر در حال رصد بازار هستند.

و همانطور که پیش تر گفته شد، هدف سوئینگ تریدرها سودآوری از حرکات قیمتی است که مدت زیادتری طول می‌کشد و با توجه به این که این حرکت‌ها بزرگتر هستند، می‌توانند بازدهی قابل توجهی و راحتی با وجود تعداد معاملات کم برای یک معامله گر داشته باشند.

نحوه معامله با سوئینگ تردینگ

برای معاملات سوئینگ تردینگ با توجه به این موضوع که هر معامله چندین روز ممکن است طول بکشد؛ بیشتر نمودارهای بلند مدت‌تر مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد.

سوئینگ تریدرها در ابتدا از تحلیل تکنیکال برای ایجاد انواع استراتژی‌های معاملاتی خود استفاده می‌کنند، همچنین یک سوینگ تردینگ ممکن است از تحلیل بنیادی برای بهبود تحلیل استفاده کنند، چون ممکن است اتفاقات بنیادی طی روز هایی که در معاملات هستند رخ دهد.

در این نوع استراتژی، معمولا معامله گران از تکنیک‌های پرایس اکشن مانند الگوهای کندل استیک و محدوده‌های حمایت و مقاومت و همچنین اندیکاتورها برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

از پر کاربرد ترین این ابزار ها می توان به، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور RSI و Macd، باندهای بولینگر الگوهای کلاسیک و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

اما در نهایت، هر تریدر سوئینگ یک طرح و استراتژی مخصوص به خود را دارد.

معمولا سوئینگ تریدر ها با نمودار های تایم فریم متوسط یا بالا کار می‌کنند، چون یک روند نزولی یا صعودی از تایم فریم های بالاتر تایید می شود و معمولا مهمترین تایم فریم برای سوئینگ تریدرها چارت روزانه است، ولی ممکن است معامله گران برای این که بتوانند نقطه ورود بهینه تر و بهتری را بگیرند به تایم فریم های پایین تری مثل چهار ساعته و یا یک ساعته رجوع کنند.

به عنوان مثال، شکست یک ناحیه یا الگو و یا حتی در بهترین حالت پولبک در تایم فریم‌های پایین‌تر، می‌تواند سیگنالی مناسب برای ورود یا خروج از یک معامله باشد.

جمع بندی نهایی

در این مقاله به استراتژی سوئینگ تردینگ و مزایا و معایب آن پرداختیم، از این استراتژی می توان در بازار هایی که نوسان بالایی دارند مانند بازار فارکس، ارز دیجیتال، بازار سهام استفاده کرد.

سوئینگ تریدرها بسته به نوع شخصیتشان، معمولا برای چند روز تا چند هفته در پوزیشن خود باقی می‌مانند.

شما دوستان عزیز می توانید دیگر مطالب در مورد استراتژی های معاملاتی را در وب سایت مجموعه آموزش ساده بورس مطالعه نمایید.

سوالات متداول

سوئینگ تردینگ چیست؟

سوئینگ تریدینگ (Swing Trading) یک استراتژی معاملاتی می باشد که در آن تریدر سعی می‌کند در بازه زمانی کوتاه یا متوسط از نوسانات قیمت سود کسب کند وهدف اصلی در این استراتژی گرفتن نوسانات بازار در طی چند روز تا چند هفته می باشد.

بهتر است با سوئینگ تردینگ شروع کنیم یا معاملات روزانه؟

پاسخ به این سوال بسته به موارد زیادی مانند: سبک زندگی یک فرد، میزان ریسک پذیری آن، میزان صبر، نحوه مدیریت معاملات و. دارد، در نتیجه بهتر است معامله گر سبکی را انتخاب کند که مناسب سبک خودش می باشد.

در سوئینگ تردینگ از چه ابزار هایی استفاده می شود؟

این سوال نیز بسته به استراتژی هر فرد ممکن است متفاوت باشد، اما به صورت کلی می توان به نواحی حمایتی و مقاومتی، الگو های کلاسیک اندیکاتورهایی نظیر RSI و Macd و خطوط فیبوناچی اشاره کرد.

آموزش سویینگ تریدینگ و در آمد از نوسان گیری ارزهای دیجیتال

در بازارهای مالی و به خصوص بازار رمزارزها، افراد استراتژی‌های سرمایه‌گذاری متفاوتی با توجه به بازه‌های زمانی مختلف انتخاب می‌کنند. برخی سهام‌داران در دوره‌های کوتاه‌مدت به وسیله نوسان‌گیری یا سویینگ تریدینگ (Swing Trading) فعالیت می‌کنند و برخی دیگر افق زمانی طولانی‌‌تری را برای کسب بازدهی مدنظر دارند و اقدام به سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌کنند. با توجه به این تفاوت دیدگاه، این دو گروه‌ استراتژی متفاوتی نسبت به خرید و فروش‌های خود اتخاذ می‌کنند. در این مقاله قصد داریم تا استراتژی‌هایی که موجب کسب درآمد از طریق نوسان گیری ارز دیجیتال یا سوینگ ارز دیجیتال می‌شود را بررسی کنیم. در بازار رمزارزها، تریدرها براساس هدف‌گذاری زمانی به چند دسته تقسیم می‌شوند، برخی تریدر‌ها سرمایه گذاری بلند‌مدت را انتخاب می‌کنند و حتی تا چندین سال برای بهره‌مندی از مزایای سرمایه‌گذاری خود منتظر می‌مانند و در مقابل برخی تریدر‌ها معاملات خود را در عرض چند دقیقه انجام می‌دهند و از آن منتفع می‌شوند. البته حالت میانه نیز وجود دارد که در آن هدف تریدر بهره‌مندی از مزایای معامله خود در میان مدت است.

تریدرهایی که در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت‌ خرید و فروش می‌کنند، نوسانات بازار برای آن‌ها اهمیت بیشتری دارد. هدف این تریدرها شناسایی نقاط خرید و فروش است تا از طریق آن از نوسان‌ قیمت‌ها نهایت استفاده را ببرند.

استراتژی های سویینگ تریدینگ

معامله‌گری نوسانی یا سویینگ تریدینگ یکی از شیوه‌های معامله‌گری است که با تشخیص کف‌ها و سقف‌های نسبی، خرید و فروش خود را انجام می‌دهند. در این روش، تریدرها با مبنا قراردادن تحلیل تکنیکال و گاهی اوقات هم تحلیل فاندامنتال، ارز دیجیتال مورد نظر خود را از نظر نوسانات احتمالی در آینده نزدیک بررسی می‌کنند. در نوسان گیری ارز دیجیتال حتی احتمال این که در یک روز سرمایه شما چند برابر شود، وجود دارد، البته عکس این قصیه نیز برقرار است و در صورت عدم رعایت نکات اساسی در نوسان گیری، احتمال از دست دادن میزان زیادی از سرمایه نیز وجود دارد.

چگونه کف‌ها و سقف‌ها را تشخیص دهیم؟

از میانگین متحرک کمک بگیرید

یکی از ساده‌ترین و در عین حال پرکاربردی‌ترین شاخص‌هایی که در بازارهای رونددار به کمک معامله‌گران می‌آید، شاخص میانگین متحرک یا Moving average است. میانگین متحرک از قیمت‌ها به عنوان داده‌ها استفاده می‌کند و بر اساس دوره زمانی تعریف شده میانگینی از قیمت‌های گذشته محاسبه می‌کند و آن را در قالب خطی بر روی نمودار قیمت نمایش می‌دهد؛ بر این اساس اندیکاتور میانگین متحرک یک اندیکاتور دنباله‌روی روند است که تا حدودی روند نمودار قیمت را نمایش ‌می‌دهد.

کاربرد اصلی این شاخص ایفای نقش حمایت و مقاومت متحرک است که در روندهای صعودی جلوی ریزش را بگیرد و در روندهای نزولی در برابر رشد قیمت ایستادگی کند. به این معناست، زمانی که قیمت به نزدیکی خطوط میانگین متحرک می‌رسد و درصدد برخاستن از آن برمی‌آید، باید خرید کرد. نقطه فروش نیز هنگامی است که خط میانگین متحرک در جهت رو به پایین می‌شکند.

در این نمودار قیمت بیت کوین در دوره زمانی پنج روزه را مشاهده می‌کنید که نمودار قیمت چگونه به میانگین متحرک واکنش نشان داده است.

خط سیاه رنگ میانگین متحرک 50 روزه است که نمودار آبی قیمت، بارها به آن واکنش نشان داده است. معامله‌گران جهت نوسان گیری نقاط ضعف سویینگ تریندینگ ارز دیجیتال با استفاده از شاخص میانگین متحرک (MA) می‌توانند دوره‌های زمانی را برحسب دقیقه، ساعت و روز، بر روی 5، 10، 20، 50، 100 و 200 و یا اعداد سری فیبوناچی 5، 8، 13، 21، 55 تنظیم کنند تا خطی که قیمت به آن واکنش نشان داده را شناسایی کنند. البته میانگین متحرک چندین حالت محاسبه دارد که در اینجا میانگین متحرک ساده مطرح شد که ساده‌ترین حالت محاسبه میانگین می‌باشد.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و اندیکاتورها

ابزارهای تحلیل تکنیکال، مبتنی بر ریاضیات هستند که تریدرها برای تحلیل گذشته، الگو و روند آینده قیمت‌ها از آن‌ها استفاده می‌کنند. برخی از اندیکاتورها مانند بولینگر باند (Bollinger Band) محدوده‌ متحرکی را برای نوسان قیمت مشخص می‌کنند. این شاخص یک سطح حمایتی و یک سطح مقاومتی برای تریدرها با استفاده از فرمول میانگین متحرک ترسیم می‌کند.

ساده‌ترین استفاده‌ای که از این شاخص می‌توان داشت، خریدن هنگام رسیدن قیمت به کف محدوده و فروختن هنگام رسیدن به سقف آن است. زمانی که قیمت بیش از اندازه افزایش یابد و قیمت به باندهای بیرونی برسد، می‌تواند سیگنال برگشتی را صادر کند. البته در مواردی که روند مشخص است، نباید برخلاف روند از موقعیت‌های شناسایی شده توسط این اندیکاتور استفاده کرد، چرا که درصد خطای بالایی دارد.

برای تعیین مناسب‌ترین کاربرد یک اندیکاتور و یا ترکیب چند اندیکاتور، باید مطالعات لازم با توجه به سبک و تحمل زیان معامله‌گر انجام گیرد.

توجه داشته باشید که استفاده از یک اندیکاتور به تنهایی، خطای زیادی دارد و این ابزار را باید در کنار سایر روش‌های تحلیل تکنیکال به کار گرفت. اندیکاتورها می‌توانند سیگنال تاییدکننده برای خرید یا فروش باشند.

نقش تحلیل بنیادی و اخبار در نوسان گیری ارز دیجیتال

تحلیل فاندامنتال و همچنین اخبار و رویدادهای مربوط به ارزهای دیجیتال در قیمت آن‌ها بسیار تاثیرگذار می‌باشد. برای نمونه خبر هارد فورک که در آینده نزدیک انجام خواهد پذیرفت و یا نصف شدن پاداش استخراج (هاوینگ) می‌تواند بر روی قیمت به میزان زیادی تاثیرگذار باشد.

مزایای سوئینگ تریدینگ (Swing Trading)

1-زمان کمتری نسبت به استراتژی های مرسوم ترید نیاز دارد.

2-نیازی به تحلیل فاندامنتال ندارد و معامله گران می توانند فقط با استفاده از تحلیل تکنیکال از آن استفاده کنند.

نقاط ضعف سویینگ تریندینگ

1-نوسان های کوتاه مدت تحت تاثیر وقایعی مثل گپ های قیمتی قرار دارند.

2-همانطور که در زمان کوتاهی می توانید به سود زیادی برسید، برعکس آن نیز ممکن است!

3-تریدرها معمولا به خاطر تمرکز روی بازه های زمانی کوتاه، از روند کلی بازار روزانه غافل می شوند.

چند توصیه مهم جهت نوسان گیری ارز دیجیتال

نوسانات بالای ارزهای دیجیتال و واکنش‌های احساسی معامله‌گران، معمولا بیشتر اوقات باعث ایجاد ضررهای زیادی در نوسان گیری ارز دیجیتال می‌شود. حتی در بیشتر موارد در زمان نوسان گیری ارزهای دیجیتال، بهترین کار این است که هیچ کاری نکنید و برای تصمیم گیری عجله نکنید.

در معاملات خود حتما از استاپ‌لاس یا حدضرر استفاده کنید زیرا هر تریدری، احتمال دارد تحلیلش اشتباه از آب درآید و یا شرایط بنیادین بازار تغییر کند، برای همین همیشه باید آماده سناریویی باشید که از اتفاق افتادنش خوشحال نمی‌شوید. در این مواقع ابزار حدضرر این اطمینان را به شما می‌دهد که معامله‌هایتان از کنترل شما خارج نمی‌شوند و دچار خسارت‌های سنگین نمی‌شوید.

شاید به این نتیجه رسیده باشید که استفاده از ابزار حدضرر برای تریدرهای حرفه‌ای در هنگام نوسان گیری ارزهای دیجیتال، یک ابزار محدود کننده است که احتمال اینکه در برخی موارد تریدر سود را از دست دهد نیز وجود دارد، اما به خاطر داشته باشید که اکثر تریدرهای حرفه‌ای از این ابزار استفاده می‌کنند تا ریسک نوسان گیری ارزهای دیجیتال کاهش یابد.

یک مورد مهم در نوسان گیری ارزهای دیجیتال، توجه به قیمت بیت کوین است. زیرا بیت کوین به عنوان ارز دیجیتال شماره یک بازار که سهم زیادی از آن را در اختیار دارد، همواره بر روی قیمت سایر ارزهای دیجیتال تاثیرگذار بوده است. حتی اگر در تریدهایتان از بیت کوین استفاده نکنید، اما همبستگی میان قیمت بیت کوین و سایر رمزارزها به شکلی است که تریدرها را وادار به دنبال کردن روند قیمت بیت کوین در زمان‌هایی که اقدام به معامله‌ سایر رمزارزها می‌کنند، کرده است. این ارتباط گاهی اوقات به این صورت است که با افزایش قیمت بیت کوین، قیمت سایر ارزهای دیجیتال هم افزایش می‌یابد، در برخی مواقع نیز رابطه معکوس بین قیمت بیت کوین و قیمت سایر ارزهای دیجیتال وجود دارد. پس از تحلیل تکنیکال بیت کوین غافل نشوید.

بهترین ارز دیجیتال برای نوسان گیری

نوسان گیری از بایننس کوین (BNB)

بایننس کوین (Binance Coin)، ارز دیجیتال صرافی رمزارزی محبوب بایننس (Binance) است که در ابتدا مبتنی بر اتریوم ساخته شده بود، اما اخیراً صرافی بایننس، Binance Coin را روی زنجیرة اصلی خود منتشر کرده است. کاربران از توکن BNB برای پرداخت هزینه‌های مربوط به خدمات این صرافی استفاده می‌کنند. این هزینه‌ها به طور کلی شامل کارمزد تراکنش‌های مختلف و هزینه‌های مربوط به لیست شدن دارایی‌‌های جدید است. توکن BNB به دلیل افزایش تقاضا و محبوبیت آن، توسط بیشتر معامله‌گران روزانه انتخاب و استفاده می‌شود. ارز دیجیتال بایننس کوین (BNB) در فهرست تمامی صرافی‌های رمزارزی محبوب و ارائه‌دهندگان خدمات کیف پول نیز موجود است.

نوسان گیری از اتریوم (ETH)

اتریوم (Ethereum) با نوسانات قیمتی نسبتاً بالا، دومین ارز دیجیتال برتر در جهان است. به لطف قراردادهای هوشمند و غیرمتمرکز بودن آن، موارد استفاده از اتریوم (ETH) به طور چشمگیری در حال رشد است. برای معامله‌گران روزانه نیز نوسانات قیمتی اتریوم امکان کسب سود در یک بازة زمانی کوتاه را فراهم می‌کند. علاوه بر این، رمزارز اتریوم تقریباً در همة صرافی‌ها در دسترس است.

نوسان گیری از ایاس (EOS)

ارز دیجیتال ایاس (EOS) اخیراً از لحاظ ارزش جاری بازار و قیمت، رشد چشمگیری داشته است. یک معامله‌گر روزانه، می‌تواند نوسانات قیمتی ایاس (EOS) را به فرصت تبدیل کند و سود بالایی به دست آورد. رمزارز ایاس (EOS) به لطف تیم پشتیبان فعال خود، یکی از برترین ارزهای دیجیتال در همة زمان‌ها بوده و در بیشتر صرافی‌های سراسر جهان نیز در دسترس است. از این رو، ایاس را می‌توان یکی از بهترین ارزهای دیجیتال برای انجام معاملات روزانه دانست.

نوسان گیری از ترون (TRX)

ارز دیجیتال ترون (TRON)، جامعة بسیار فعالی دارد. حتی جاستین سان (Justin Sun)، هم‌بنیانگذار ترون نیز در رسانه‌های اجتماعی و صفحات مرتبط با ارزهای دیجیتال، بسیار فعال است. بیشتر اخبار منتشرشده توسط ترون (TRX)، در مورد توسعه و تحولات مثبت آن است. همة این عوامل، به علاوة نوسانات بالا و پشتیبانی توسط صرافی‌های رمزارزی محبوب، ترون (TRX) را به یکی از ارزهای دیجیتال مناسب برای یک معامله‌گر روزمره تبدیل کرده است.

سخن پایانی

بیشتر سرمایه‌گذاران موفق جهانی، مانند وارن بافت، ولید بن طلال و راکش جونجونوال معامله‌گر نوسان‌گیر نیستند، بلکه سرمایه‌گذارانی بلندمدت هستند.‌ به دلیل ریسک بالای نوسان‌گیری در بازار پرنوسانی مانند بازار ارزهای دیجیتال، معامله‌گر با استفاده از حدضرر می‌تواند در صورتی که قیمت بر خلاف روند مورد انتظارش پیش رفت، خود را در برابر ریزش‌های احتمالی محافظت کند.

نوسان گیری ارز دیجیتال، با توجه به ایجاد سود در مدت‌زمان کم، جذابیت بسیار زیادی دارد. در نقطه مقابل، حساسیت‌های معاملاتی پیچیده‌تر داشته و ریسک و اضطراب بیشتری به تریدر تحمیل می‌کند. در نهایت توصیه می‌شود، اگر مهارت و تجربه کافی در این زمینه ندارید، ریسک نوسان گیری ارز دیجیتال را متحمل نشوید.