تحلیل فراکتال چیست

بعد از حدود ۹ سال سابقه ترید و تجربه ی حضور در فروم های خوب دنیا , از شرکت در دوره ی فراکتال جناب آقای امینو بسیار راضی هستم . به نظرم تیم آکادمی ویو بسیار حرفه ای میباشد و محیط حرفه ای و مناسبی را برای رشد و پیشرفت تریدرها فراهم کرده اند که مهترین عامل این موفقیت را هدایت و سرپرستی این تیم توسط جناب امینو میدانم. مطالب مطرح شده در دوره ی فراکتال میتواند پایه و اساس هر سیستمی باشد چون برگرفته شده از ذات بازار میباشد. مطالبی که در این دوره بیان میشوند برای هر گروهی از تریدرها مفید و کاربردی میباشند چه افرادی که به تازگی با این بازار آشنا شده اند و چه افرادی که سالها در این بازار تجربه دارند. یکی از بارزترین ویژگی های این دوره طریقهی آموزش آن توسط جناب امینو میباشد که بسیار با حوصله و حرفه ای و با صبر زیاد مطالب را آموزش میدهند و پاسخگوی سوالات دوستان میباشند. با گذراندن این دوره درک خیلی خوبی از حرکات مارکت بدست آورده ام, بهتر میتوانم حرکات را در بازار تحلیل کنم و اعتماد به نفس بالاتری در تریدهایم پیدا کرده ام . ضمن اینکه تعداد زیادی سیستم و سیگنالیاد گرفته ام که همگی کاربردی و سودده میباشند. درلینک زیر میتوانید نتایج ترید بنده را ملاحظه کنید که فقط در طول یک هفته و با تعداد ۱۳ پوزیشن ( درا دان زیر هشت درصد) توانسته ام حساب را دو برابر کنم . حضور در این دوره و بهره مندی از دانش جناب آقای امینو فرصتی است که شاید برای تریدرهای ایرانی تکرار ناپذیر باشد برای همین توصیه میکنم حتما از این فرصت استفاده کرده و در این دوره شرکت کنید تا درک بهتری از مارکت پیدا کنید و به موفقیت برسید. برای مطالعه نظرات بیشتر می توانید به بخش محصول مراجعه کنید.

تحلیل فراکتال چیست

موضوع فراکتالی بودن حرکت قیمت در بسیاری از مباحث بازار و ترید مورد تحقیق و بحث قرار گرفته است از جمله معروفترین این مباحث تعریف فراکتال توسط جناب آقای بیل ویلیامز است. آقای ویلیامزیک نظریه واقعا منحصر به فردی را بسط داد و این نظریه ترکیب تئوری آشفتگی با روانشناسی تجاری بود و اثراتی که هر کدام در جنبش بازار به دنبال دارند. بیل ویلیامز دانش گسترده‌ای در مورد سهام، کالاها و بازارهای ارز خارجی را به ارمغان آورد و اندیکاتورهای متفاوت بسیاری از جمله الگوهای معاملات فرکتال را توسعه داد. در این دیدگاه فراکتال‌ها به صورت فلش‌هایی هستند که در بالا و پایین شمع‌ها (کندل‌ها) قرار می‌گیرند. این فرکتال‌ها زمانی تشکیل می‌شوند که پنج میله به شیوه‌ای مجزا تکرار شود. شما به پنجمین میله نیاز دارید تا بالاترین حداکثر قیمت (High) و پایین‌ترین حداقل قیمت (Low) را پیدا کنید. اما مفهوم ساختار فراکتالی بازار بسیار وسیع تر از این مبحث است

مفهوم ساختار فراکتالی :

ساختار فراکتالی دیدگاه شما را از دید خطی به دید تودرتو و دورانی حرکات بازار تغییر می دهد من امین-دهقان(امینو)بعد از چندین سال کار بر روی چارتهای بازارهای مالی و تمرین بروی پرایس اکشن متوجه حرکات درونی کندلها در تایم فریمهای مختلف شدم. با بررسی و قرار دادن چارتهای تایم فریمهای مختلف از یک ارزبر روی هم کرانهای مشترکی در تایم فریمهای مرتبط با تناسب اعداد ایچی پیداکردم این مفهوم از تعریف ساده کندل استیک نشات گرفته است.(بازار یک کندل عظیم با یک اپن مشخص است که در طول حرکت فراکتالی خود به کلوز خود نزدیک میشود و هیچگاه به آن نمیرسد.در این میان دو مشخصه hi و low خود را میسازد که میتوانند در چرخه های متوالی تغییر کنند) بعد از درک ساختار فراکتالی بازار به مطالعه نظریه آشوب پرداختم و به نقاط مشترک بسیار زیادی بین حرکات بازار در تایم فریمهای مختلف و تعاریف نظریه آشوب رسیدم.

از تئوری تا عمل :

بزرگترین مشکل در گام اول این بود که تمام دریافتها فقط در حد تعاریف و فلسفه حرکتی قیمت و نظریه آشوب بود و عملی کردن و کاربردی کردن این تعاریف نیاز به طراحی سیستم و اندیکاتورها و تناسبات خاص عددی بین تایم فریمهای مختلف یک جفت ارز بود. بعد از بررسی بازار به صورت پرایس تحلیل فراکتال چیست اکشنی و مشخص کردن کرانه های مشترک متوجه نقاط چرخشی خاصی در زمانهاییکسان در تایم فریمهای مختلف یک جفت ارز شدم و این ایده به سمت طراحی اندیکاتور اختصاصیamino FT مسیر خود را ادامه داد.(این اندیکاتور چهار بعد از حرکت قیمتی را در یک زمان در اختیار تریدر قرار داده که با توجه به تناسبات عالی با پرایس اکشن و تعریف لولهای فراکتالی مانند نقشه ای کامل زیربنا و ساختار حرکت قیمت را در اختیار تحلیل فراکتال چیست تریدر قرار می دهد.این اندیکاتور در پکیج سیستم فرکتالی ارایه می شود) با بررسی و محاسبات ریاضی و عددی در ابعاد قیمتی و زمانی سیستم فرکتالی طراحی و به مرحله تست و اجرا رسیدنتیجه تست بسیار عالی و درصد موفقیت بسیار بالا بود. علاقه مندان به سیستم ایچیموکو باید بدانند که این دوره پیش نیاز لازم و ضروری برای درک حرکات ایچیموکوست برای درک بیشتر این مفهوم فایل ویدیویی ترید لایو زده شده با ایچیموکو بر اساس ساختار فراکتالی را از طریق لینک زیر مشاهده کنید تا به تفاوت تریدر با دید خطی و دید فراکتالی پی ببرید نمونه تریدهای لایو زده شده با این سیستم و نتایج کاربران شرکت کننده در این دوره را می توانید در کانال آکادمی و پیج اینستاگرام و صفحه اختصاصی آپارات آکادمی مشاهده نمایید

آدرس کانال اختصاصی آکادمی ویو :

آدرس پیج اینستای آکادمی ویو :

آدرس صفحه اختصاصی آپارات آکادمی ویو :

نحوه و شرایط شرکت در دوره فراکتالی

۱- من به تازگی با دوره آشنا شدم چگونه می توانم دوره را تهیه کنم؟ ۲- به عنوان یک کاربر جدید چگونه میتوانم عضو کاربران ویژه بشوم؟ ۳- با توجه به اینکه چند ماه از شروع دوره گذشته آیا میتوام در دوره شرکت کنم؟ ۴- بعد از شرکت در دوره چه کارهایی باید انجام دهم؟ ۵- این دوره چگونه باعث موفقیت من می شود؟ ۶- مطالب به چه صورتی در اختیار من قرار میگیرد؟ ۷- سوالات خود را چگونه و در کجا باید مطرح کنم؟

نظرات کاربران شرکت کننده در دوره فراکتالی :

علی – ۱۳۹۸-۰۴-۱۳

با سلام و وقت بخیر نزدیک ۲ ماه هست که در محضر استاد امین هستم و این دوره ثبت نام کردم . باورم نمیشه که در این ۲ ماه اینقدر با اطمینان و بدون استرس دارم ترید میکنم. شاید فکر کنین که دوره تموم شده ولی در کمال تعجب باید بگم هنوز نصف دوره روگذروندم و مباحث اصلی دوره هنوز شروع نشده . ممنونم امین عزیز که اینقدر خالصانه علمتون رو در اختیار میزارین . من خوشبختانه در زمان تخفیف ثبت نام کردم ولی باور کنین ۱۰۰۰ دلار هم قیمت خیلی مناسبی برای این دوره هست . چون بایه اکانت ۱۰۰۰ دلاری باروزی ۱۰ درصد سود ( با خیال راحت ) ۱۰ روز کاری پولش در میاد . این کامنت رو از صمیم قلب نوشتم امیدورام از این فرصت استفاده کنیم. ممنونم امین تحلیل فراکتال چیست عزیز که ماهیگیرییاد میدی حتی نحوه ماهی خوردن رو

محمدرضا – ۱۳۹۸-۰۴-۱۹

سلام میتونم بگم شرکت در این دوره از بهترین تصمیمات زندگی من بوده … با شرکت در این دوره نه تنها درک درستی از نحوه حرکت قیمت پیدا کردم ، ترید اصولی ، درست و منظم رو یاد گرفتم و تونستم به سود مستمر روزانه به هر میزانی که به عنوان هدف تعیین کردم برسم بلکه طرز تفکر و نگرش فوق العاده ای نسبت به همه چیز پیدا کردم. به جرات میتونم بگم سبک آموزشی جناب آمینو واقعا منحصر بفرد و فوق العاده هست. مباحث کاملا مفهومی آموزش داده میشن بطوری که با تسلط بر روی مباحث میشه ۱۰۰ ها سیستم معاملاتی طراحی کرد.(البته چندین سیستم هم در طی دوره ارائه میشه) هرکسی که با جناب آمینو و آکادمی آشنا شده بنظرم انسان فوق العاده خوش شانسی هست هرچقدر از دوره و جناب آمینو تعریف کنم باز هم کم گفتم. ممنون از آکادمی ویو و استاد عزیزم

رامین – ۱۳۹۸-۰۵-۱۴

سلام میتونم اینطور بگم که بعد از تقریبا ۱۲ سال حضور در این بازار و گذروندن بیش از ده دوره آموزشی افراد مختلف داخلی و خارجی ….واقعا این دوره از نظر درک مفهوم و ماهیت بازار بینظیره.و از اون مهمتر تسلط فوق العاده مدرس این دوره اقا امین دهقان که در کنار شخصیت بسیار دوست داشتنی و مربی دلسوز ….واقعا این بکیج رو برای من …بایان تمام سرگردانیها و اموزش دیدنهام تو این بازار کرده. به تمام اساتید حرفه ای و بنام در سراسر کشور و تمام افراد مبتدی توصیه جدی میکنم این دوره رو کاملا حرفه ای شرکت کرده و براییکبار داستان سود اوری از این بازار رو ببندن.

مجید– ۱۳۹۸-۰۵-۱۴

با سلام و عرض ادب و احترام به عنوان تحلیل گر و تریدر با سابقه حدود ۱۰ سال فعالیت در حوضه بازار تحلیل فراکتال چیست های مالی به دلیل شناخت از شخص جناب دهقان و صداقت و علم ایشان و با توجه به نیاز خودم به داشتن راهنما تصمیم به خرید دوره سیستم فراکتالی کردم . متد آموزشی ایشون بسیار متفاوت با کورس های ایران هست و کاملا مطابق با مبانی آموزشی علمی و مدرن و همگام با دوره های خارجیست. اما در عین حال بسیار کامل تر، کاربردی تر و بنیادی تر است . به نحوی که چه تریدر تازه کاری باشید تحلیل فراکتال چیست چه با سابقه ، به راحتی با مطالب ارتباط برقرار می کنید و نظم فکری شما و اعتماد به نفس شما شکل می گیره و متوجه می شید در مسیر درستی قرار گرفتید . در مقایسه با کورسهای معروف دنیا که توسط افرادی مثل لنس، ال بروکس ، کریس کاپری، نیال فولر و … ارائه می شود ، این دوره گنج گرانبهایی است که در کوتاه ترین مدت و به درست ترین شکل ممکن در مسیر کسب سود قرار می دهد . مهم ترین ویژگی این دوره از دید من ایجاد خود باوری در بستر آموزش بنیادی علم ترید هست

داوود – ۱۳۹۸-۰۵-۱۹

بعد از حدود ۹ سال سابقه ترید و تجربه ی حضور در فروم های خوب دنیا , از شرکت در دوره ی فراکتال جناب آقای امینو بسیار راضی هستم . به نظرم تیم آکادمی ویو بسیار حرفه ای میباشد و محیط حرفه ای و مناسبی را برای رشد و پیشرفت تریدرها فراهم کرده اند که مهترین عامل این موفقیت را هدایت و سرپرستی این تیم توسط جناب امینو میدانم. مطالب مطرح شده در دوره ی فراکتال میتواند پایه و اساس هر سیستمی باشد چون برگرفته شده از ذات بازار میباشد. مطالبی که در این دوره بیان میشوند برای هر گروهی از تریدرها مفید و کاربردی میباشند چه افرادی که به تازگی با این بازار آشنا شده اند و چه افرادی که سالها در این بازار تجربه دارند. یکی از بارزترین ویژگی های این دوره طریقهی آموزش آن توسط جناب امینو میباشد که بسیار با حوصله و حرفه ای و با صبر زیاد مطالب را آموزش میدهند و پاسخگوی سوالات دوستان میباشند. با گذراندن این دوره درک خیلی خوبی از حرکات مارکت بدست آورده ام, بهتر میتوانم حرکات را در بازار تحلیل کنم و اعتماد به نفس بالاتری در تریدهایم پیدا کرده ام . ضمن اینکه تعداد زیادی سیستم و سیگنالیاد گرفته ام که همگی کاربردی و سودده میباشند. درلینک زیر میتوانید نتایج ترید بنده را ملاحظه کنید که فقط در طول یک هفته و با تعداد ۱۳ پوزیشن ( درا دان زیر هشت درصد) توانسته ام حساب را دو برابر کنم . حضور در این دوره و بهره مندی از دانش جناب آقای امینو فرصتی است که شاید برای تریدرهای ایرانی تکرار ناپذیر باشد برای همین توصیه میکنم حتما از این فرصت استفاده کرده و در این دوره شرکت کنید تا درک بهتری از مارکت پیدا کنید و به موفقیت برسید. برای مطالعه نظرات بیشتر می توانید به بخش محصول مراجعه کنید.

فراکتال چیست | اندیکاتور فراکتال | استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال fractals یک ساختار هندسی است که در آن هر جزء دقیقا مانند کل ساختار است به عبارت دیگر این ساختار از تکرار الگو های مشابه تشکیل شده است که در نهایت یک ساختار مرجع به شکل خود تشکیل میدهند. نمونه فراکتال ها در طبیعت بسیار زیاد است به عنوان مثال دانه های برف از الگوهای تکراری تشکیل شده به طوری که اگر با دقت به دانه برف نگاه کنید متوجه خواهید شد که این ساختار از جزء های مشابه هم تشکیل شده است. یا در یک شاخه از کلم بروکلی هر جزء کاملا مشابه خود کلم بروکلی است.

شکل فراکتال چیست ؟ یک نمونه از فراکتال به شکل زیر است :

معنی فراکتال در فارکس چیست

تایم فریم فراکتال: نمونه فراکتال ها در بازارهای مالی و بخصوص در چارت قیمت ها دیده میشود به این صورت که الگوهای قیمتی تکراری در تمام تایم فریم های مختلف قابل مشاهده است. همین امر که تمامی استراتژی ها و الگو های قیمتی و اندیکاتور ها در تمام تایم فریم ها به طور یکسان عمل می‌کنند نشانه ایی از وجود فراکتال ها در بازار فارکس است.

فراکتال یعنی چی : نمونه بارز وجود فراکتال در فارکس در بحث موج شماری الیوت به طور واضح قابل مشاهده است به گونه ایی که در درون هر موج از سیکل های صعودی یا نزولی، سیکل های صعودی یا نزولی دیگر وجود دارد.

به مثال زیر که یک سیکل صعودی 5 موج در بحث موج شماری الیوت است دقت کنید:

در شکل بالا که یک سیکل کامل صعودی از موج 1 تا موج 5 در تایم فریم روزانه است، اگر موج 1 و 2 را در یک تایم پایین تر یعنی تایم فریم 4 ساعته بررسی کنیم مجددا یک سیکل صعودی کامل از موج 1 تا موج 5 را درون آن مشاهده خواهیم کرد. مطابق شکل زیر :

آموزش اندیکاتور فراکتال | Fractals indicator

اهمیت فراکتال در بازارهای مالی به قدری است که برای آن اندیکاتور هایی جهت شناسایی سریع و سیگنال یابی بطراحی شده است. برای اجرای اندیکاتور فراکتال بر روی چارت خود مسیر زیر را انجام دهید : سربرگ insert سپس شاخه ی اندیکاتورها ، در مجموعه ی Bill williams بر روی اندیکاتور فراکتال کلیک کنید.

اندیکاتور ویلیامز فراکتال با یافتن الگو های بازگشتی 5 کندلی میتواند سیگنال خوبی از پایان یک روند و شروع روند جدید بدهد.

الگوی فراکتال بازگشتی صعودی و الگوی فراکتال بازگشتی نزولی

در الگوی صعودی میبایست در ساختار 5 کندلی، کندل سوم از سایر کندل ها کف قیمتی پایین تری ساخته باشد و از سوی دیگر دو کندل اول نزولی و تحلیل فراکتال چیست دو کندل آخر صعودی باشد، تشکیل شدن این فراکتال در چارت قیمت میتواند سیگنالی از شروع روند صعودی در آینده باشد.

از طرف دیگر در فراکتال نزولی میبایست کندل سوم از سایر کندل ها سقف قیمتی بالاتری ساخته باشد و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشد. پیشبینی میشود بعد از تشکیل این فراکتال، بازار روند نزولی را در پیش خواهد داشت. حال باید منتظر کندل ششم باشیم تا نتیجه ی نهایی را مشخص کند.

مطابق عکس زیر که ساختار 5 کندلی صحیح دید فراکتالی را نشان میدهد:

در نرم افزار متاتریدر 4 با فعال کردن این اندیکاتور، پیکان های جهت دار در چارت قیمت ظاهر میشود به طوری که پیکان ها به سمت بالا روی فراکتال نزولی و پیکان های به سمت پایین زیر فراکتال های صعودی نمایان خواهد شد.

استراتژی معاملاتی با اندیکاتور فراکتال

فراکتال در تکنیکال چیست : همانطور که توضیح داده شد نحوه سیگنال گیری از اندیکاتور فراکتال بسیار راحت و آسان است اما بهترین استراتژی برای ورود به معاملات با استفاده از این اندیکاتور به اینگونه است که :
برای ورود به معاملا خرید در فراکتال های صعودی باید فراکتال صعودی (کندل ششم) از فراکتال صعودی قبلی (کندل سوم) بالاتر بسته شود ، یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال صعودی قبل بالاتر بسته شود.

برای ورود به معاملات فروش با استفاده از اندیکاتور فراکتال نیز :

باید فراکتال نزولی جدید (کندل ششم) از فراکتال نزولی قبل (کندل سوم) پایین تر بسته شود یا به عبارت دیگر کندل ششم در فراکتال جدید از کندل سوم در فراکتال نزولی قبل پایین تر بسته شود. مطابق عکس زیر که کندل ششم در حالت صعود ، ادامه روند صعودی را تایید میکند و همچنین کندل ششم در حالت نزول ، ادامه روند نزولی را تایید می‌کند :

همانطور که در عکس بالا مشخص است ، کندل ششم با breakout از کندل سوم ادامه ی روند را تایید میکند و نقطه ی ورود به معامله است.

البته باید در نظر داشت که ورود به معاملات فقط با استفاده از اندیکاتور فراکتال میتواند با ریسک همراه باشد، قبل از انجام معامله با این اندیکاتورها باید حتما سایر شرایط پرایس اکشن فراکتالی را برای ورود به یک معامله سالم در نظر بگیرید.

پرایس اکشن فراکتالی چیست

اندیکاتور فراکتال فارکس از 5 کندل برخوردار است. این کندل ها به معامله گران نشان می دهند که چه زمانی قیمت تلاش کرده است روند صعودی داشته باشد یا به سمت نزول حرکت کرده است. در اصل فراکتال صعودی وقتی تشکیل می شود که بر روی نمودار، یک کندل در سمت راست و چپ خود، دو کندل با سقف پایین تر را نشان دهد.

در حالی که اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال نزولی دقیقا برعکس فراکتال صعودی است. به گونه ای که وقتی تشکیل می شود، در سمت راست و چپ خود دو کندل با کف های بالاتر نمایش داده می شود. اما وضعیت کندل پنجم به چه صورت خواهد بود؟ کندل پنجم در الگوی فراکتال همیشه باید در حالت Close باشد.

علت این مسئله در آن است که وقتی کندل پنجم در حال تشکیل شدن است، قیمت ممکن است حرکت نموده و در الگو تغییری ایجاد کند. از این رو باید زمانی تصمیم به معامله در فارکس بگیرید، که کندل پنجم بسته شود و الگوی اندیکاتور فراکتال فارکس به حالت تثبیت برسد.

استراتژی معاملاتی فراکتال

فراکتال یعنی چه : شاخص فراکتال یک شاخص تجاری است که در تجزیه و تحلیل فنی مورد استفاده قرار می گیرد و برای شناسایی نقاط احتمالی روند معکوس در بازار استفاده می شود. این شاخص توسط یک معامله گر مشهور، بنام بیل ویلیامز توسعه یافته است، و بنابراین به عنوان شاخص فراکتال ویلیامز نیز شناخته می شود. ویلیامز شاخص فراکتال را در کتاب خود با عنوان ” آشوب تجاری ” ارائه کرد و خاطرنشان کرد که ایده وی برای این شاخص ریشه در نظریه آشوب ریاضی دارد. در ریاضیات، فرکتال ها اساساً هر نوع الگوی تکراری هستند. فرض شاخص فرکتال این است که می توانید الگوهای مکرر حرکت قیمت را که در بازه های زمانی مختلف معاملاتی (ساعتی، 4 ساعته، روزانه، هفتگی و غیره) رخ می دهد، تشخیص داده و به طور بالقوه از آن سودکافی تحلیل فراکتال چیست ببرید.

استفاده از شاخص فراکتال در بورس در اصل به رسمیت شناختن یک الگو در عملکرد قیمت یک اوراق بهادار معامله شده است. پس از تشخیص الگو، معامله گران می توانند بسته به این که الگوهای فراکتالی صعودی یا نزولی باشد، خرید یا فروش کنند و به دنبال سود از معکوس شدن بازار باشند .یک الگوی فراکتال صعودی، یک معامله گر در انتهای شمعدان پنجم خرید می کند و سپس ممکن است سفارش توقف ضرر خود را درست در پایین ترین سطح الگوی فراکتال پنج شمعدانی قرار دهد.

نقطه ضعف مبادله شاخص فراکتال این واقعیت است که الگوهای فراکتال به طور مکرر در روند عادی حرکت قیمت رخ می دهند. بنابراین، این شاخص مستعد نشان دادن علائم اشتباه به معامله گران است. به همین علت تعداد معدودی از معامله گران به جای استفاده از آن در کنار سایر شاخص های فنی، فقط برای نشانگر معاملاتی به شاخص فراکتال تکیه می کنند. یکی دیگر از معایب تجارت الگوی فراکتال که باید درنظر گرفت این است که نقاط ایده آل کمتری از ورود به بازار را ارائه می دهند . به عنوان مثال؛ آغاز معامله خرید در پایان پنجمین شمعدان با الگوی صعودی فراکتال ممکن است منجر به خرید یک معامله گر در سطح بازار به میزان قابل توجهی بالاتر از پایین ترین سطح بازار شود. علاوه بر این، اگر معامله گر دستور توقف ضرر را در پایین ترین سطح الگوی فراکتال دهد، ضرر احتمالی معامله ممکن است مبلغ پولی باشد که به طور غیر قابل قبول زیاد است.

استراتژی فراکتال بیل ویلیامز :

اندیکاتور فراکتال چیست

همانطور که در شاخه ی اندیکاتورها در متاتریدر مشخص است اندیکاتور فراکتال یکی از 5 اندیکاتور زیر مجموعه ی اندیکاتورهای بیل ویلیامز میباشد. بر اساس استراتژی فراکتال بیل ویلیامز ، اندیکاتور فراکتال میبایست به همراه اندیکاتور تمساح یا alligator استفاده شود.
3 قانون استراتژی فراکتال بیل ویلیامز:
1- سیگنال خرید زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال صعودی، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ بالاتر از فراکتال صعودی سفارش خرید بصورت Pending Buy قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

2- سیگنال فروش زمانی صادر میشود که : یک سیکل 5 کندلی فراکتال نزولی ، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد. در این حالت تریدرها میتوانند چند پیپ پایین تر از فراکتال نزولی سفارش فروش بصورت Pending Sell قرار دهند و منتظر فعال شدن پوزیشن باشند.

3- هر گاه سیکل فراکتال ، بالاتر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن SELL شوید.
هر گاه سیکل فراکتال، پایین تر از دندان تمساح (خط قرمز اندیکاتور aligator) تشکیل شده باشد نـباید وارد پوزیشن Buy شوید.

معنی فراکتال یا سیکل فراکتالی چیست؟

توجه داشته باشید که سیکل کامل اندیکاتور فراکتال از یک گروه پنج میله ای تشکیل می شود که در یک روند صعودی : دو کندل اولی سیکل بطور مشخص صعودی تشکیل میشود و دو کندل آخری بطور مشخص نزولی تشکیل میشود و کندل سوم که وسطی است بیشترین صعود را دارد که در مجموع یک سیکل فراکتالی را تشکیل می دهند.

تعیین حد ضرر یا SL به کمک اندیکاتور فراکتال:

برخی از معامله گران از اندیکاتور فراکتال برای تعیین حد ضرر یا SL پوزیشن های خود استفاده می نمایند. به عنوان مثال هنگامیکه معامله گر وارد یک پوزیشن خرید شده است می تواند آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد ضرر یا SL پوزیشن خود انتخاب نماید.

دقت اندیکاتور فراکتال چقدر است؟

نقطه عطف قابل توجه اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال این است که این اندیکاتور در دسته ی الگوهای تأخیری (اندیکاتور lagging) قرار میگیرد. یعنی به طور قطع نمی‌توانیم قبل از تشکیل پنجمین کندل یک فراکتال را به طور کامل تجسم کنیم!

چگونه از اندیکاتور فراکتال در تحلیل نمودار استفاده کنیم؟

هدف استراتژی شاخص ویلیامز فراکتال کشف نقاط معکوس (پایین و بالا) و علامت گذاری آن ها با فلش است. فرکتال های بالا و فرکتال های پایین شکل خاصی دارند. تنظیمات فراکتال ویلیامز به کاربران کمک می کند تا ازاین جهت به حرکت قیمت مطلع شوند. بیشتر از آن به همراه شاخص تمساح استفاده می شود و قوانین خاصی در مورد زمان ورود و تحلیل فراکتال چیست خروج از معاملات دارد. یک سیگنال طولانی زمانی رخ می دهد که فرکتال از دندان تمساح بالاتر باشد.

یک سیگنال کوتاه زمانی اتفاق می افتد که فرکتال از دندان تمساح پایین تر باشد. ایده ای که شاخص را ایجاد می کند این است که رفتار قیمتی تکرار می شود و فراکتال ها می توانند بینشی از الگوهای تکرار را ارائه دهند. این شاخص بیشتر شبیه یک مدل پنج میله ای است. برای شناسایی نقاط معکوس احتمالی و تعیین جهت قیمت ایجاد شده است. معامله گران باید به دنبال پنج نوار قیمت پی در پی باشند که در آن نوار سوم بالاترین یا پایین ترین قیمت را نشان می دهد تا محاسبه ویلیامز فراکتال را تشخیص دهد.

نحوه استفاده از فراکتال در معاملات

بسیاری از معامله گران هنوز از شاخص فراکتال استفاده می کنند، اگرچه برخی از معامله گران آن را برای بازارهای امروزی قدیمی درنظر می گیرند.در واقع این یک استراتژی و ابزار حیاتی برای تعریف استراتژی های معاملاتی است و معامله گران می توانند از آن به شرح زیر استفاده کنند:

-برای تشخیص سطوح احتمالی توقف ضرر

– آن ها می توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند

– برای شناختن فراز و نشیب ها

– سیگنال نقاط ورود بالقوه

– سطوح اصلاح فیبوناچی از آن ها استفاده می کند.

تحلیل فراکتال چیست

فراکتال ها ممکن است در کنار سایر شاخص های فنی مورد استفاده قرار گیرند. شما می توانید از استراتژی ویلیامز فراکتال به طریق مختلف استفاده کنید و هر معامله گر ممکن است تنوع آن را پیدا کند.

استفاده از اندیکاتور تمساح یک گزینه است و گزینه دیگر استفاده از سطوح فیبوناچی است. اگرچه برخی از افراد آموزش فراکتال را دوست دارند، اما برخی دیگر آن را دوست ندارند. اساسا این دو مورد برای تجارت موفق الزامی نیستند و معامله گران نباید منحصراً به این دو فراکتال وابسته باشند. شاخص فراکتال یکی از پنج شاخصی است که در سیستم معاملاتی بیل ویلیامز ایجاد شده است. با استفاده از شاخص تأیید، فراکتال ها را بر اساس استراتژی معاملاتی خود فیلتر کنید تا بتوانید به نحوه احسن در فرآیند معاملات خود آن ها را به کار ببرید و به کسب سود برسید.

کاربرد اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال چیست

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال ( Fractals Indicator)، جزو اندیکاتورهای پرکاربرد برای معامله گران در بازار فارکس به شمار می رود. اندیکاتور فراکتال، به منظور تعیین نقطه ورود به معامله و خروج از معامله مورد استفاده قرار می گیرد. فراکتال در بازار فارکس بسیار الگوی پرتکراری بوده و به صورت پیکان های کوچک در بالا و پایین کندل ها نمایش داده می شود. با استفاده از این اندیکاتور، می توان نقطه اوج و ریزش را در نمودار فارکس شناسایی نمود.

اهمیت اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

آشنایی و معرفی اندیکاتور فراکتال برای تمام معامله گرانی که در بازار فارکس فعالیت می کنند، حائز اهمیت است. این اندیکاتور از الگوی شمعی پیروی نموده ونقاطی که احتمال برگشت بازار به شرایط مطلوب را دارد، تعیین می کند. در اصل معامله گران با استفاده از اندیکاتور فراکتال به دنبال آن هستند که جهت حرکت بازار به سمت قیمت مناسب را شناسایی نمایند.

کاربرد معامله با فراکتال در فارکس

آموزش معامله با اندیکاتور فراکتال در بازار فارکس، به سه دلیل عمده توسط معامله گران انجام می شود. در اصل این سه دلیل را باید کاربردهای اصلی فراکتال به شمار آوریم. از جمله:

• تعیین حد زیان معامله در فارکس
• تحلیل تایم فریم های چندگانه برای انجام معامله
• استفاده از تئوری آشوب

معامله گرانی که در فارکس از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال استفاده می کنند، می توانند حد زیان را در این اندیکاتور تعیین نمایند. برای این کار تنها کافیست آخرین فراکتال نزولی را به عنوان حد زیان در نظر بگیرید. زیرا فراکتال های نزولی بسیاری بر روی این اندیکاتور وجود دارد. از سوی دیگر می توان با استفاده از این اندیکاتور، اقدام به تحلیل تایم فریم های چندگانه نمود. بسته به اینکه معامله گران از تایم فریم های کوتاه مدت برای معاملات خود استفاده می کنند یا تایم فریم های بلند مدت، می توان از اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال برای تحلیل این مسئله استفاده کرد. در نهایت نیز باید به تئوری آشوب بیل ویلیامز اشاره کنیم که فراکتال یکی از 5 اندیکاتور این تئوری به شمار می رود.

اندیکاتور فراکتال در تحلیل تکنیکال

اندیکاتور‌ها از مهم‌ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال و تجزیه تحلیل نمودار قیمت‌ در بازارهای مالی از جمله بازار بورس می‌باشند که به شکل گسترده‌ای توسط تحلیلگران و تریدر‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طور کلی اندیکاتور فراکتال به طور استاندارد از 5 کندل قیمتی تشکیل شده است. در این مقاله از سری مقاله‌های آموزشی کارگزاری اقتصاد بیدار قصد داریم به بررسی اندیکاتور فراکتال و نحوه شناسایی آن در نمودار قیمتی بپردازیم.

اندیکاتور فراکتال چیست؟

اندیکاتور فراکتال یکی از ابزارهایی است که توسط دکتر بیل ویلیامز به دنیای تحلیل تکنیکال معرفی شد. در لغت، فراکتال به ساختاری هندسی گفته می‌شود که همانند دانه‌های برف و بسیاری از نمونه‌های طبیعی، از ساختاری تکرار‌شونده تشکیل شده است. اندیکاتور فراکتال به طور استاندارد از 5 کندل قیمتی تشکیل شده است به‌طوری که نحوه‌ قرار‌گیری این کندل‌ها در اندیکاتور فراکتال صعودی و نزولی کمی متفاوت است. به طور کلی اندیکاتور فراکتال از 5 کندل قیمتی تشکیل شده است که کندل شماره 3 به طور همزمان از 2 کندل قبل یا بعد، پایین‌تر یا بالاتر است. بالا یا پایین‌تر بودن کندل وسط به تحلیلگران کمک می‌کند تا روند نزولی و صعودی را از هم تشخیص دهند.

انواع اندیکاتور فراکتال

اندیکاتور فراکتال به‌واسطه‌ آرایش قرارگیری کندل‌های قیمتی به 2 نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. لازم تحلیل فراکتال چیست به ذکر است که به علت ساختار هندسی این اندیکاتور، در هر یک از موج‌های صعودی و نزولی، شاهد ریز موج‌هایی از نوع مخالف آن هستید.

اندیکاتور فراکتال صعودی

در اندیکاتور فراکتال صعودی، در ساختار 5 کندلی ایجاد شده، باید کندل شماره ۳ از دیگر کندل‌ها کف قیمتی پایین‌تری ایجاد کرده باشد و از طرفی دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی باشند. در صورت مشاهده این الگو و آرایش در چارت قیمتی اندیکاتور فراکتال، می‌توان آن را سیگنالی از آغاز روند صعودی دانست. همان‌طور که در چارت تحلیل تکنیکال زیر مشخص است کندلی که با فلش آبی مشخص شده است، نسبت به دو کندل قبلی کف قیمتی پایین‌تری ایجاد کرده و دو کندل اول نزولی و دو کندل آخر صعودی می‌باشند.

اندیکاتور فراکتال نزولی

در ساختار الگوی نزولی اندیکاتور فراکتال، 5 کندل ایجاد شده است که کندل شماره ۳ باید از دیگر کندل‌ها سقف قیمتی بالا‌تری ایجاد کرده باشد و از طرفی دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی باشند. مشاهده این الگو و آرایش در چارت قیمتی اندیکاتور فراکتال را می‌توان سیگنالی از آغاز روند نزولی و دانست و اقدام به گرفتن پوزیشن خرید کرد. همان‌‌طور که در چارت تحلیل تکنیکال زیر مشخص است، کندلی که با فلش آبی مشخص شده است نسبت به دو کندل قبلی سقف قیمتی بالا‌تری ایجاد کرده و دو کندل اول صعودی و دو کندل آخر نزولی می‌باشند.

ترکیب اندیکاتور فراکتال با دیگر اندیکاتور‌ها

تحلیلگران در تحلیل تکنیکال تنها با اتکا به اندیکاتور فراکتال دست به خرید و فروش نمی‌زنند و با ترکیب اندیکاتورهای دیگر به این الگو، قابلیت اعتماد بیشتری برای معامله کردن ایجاد می‌کنند.

استراتژی معاملاتی در ترکیب اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور تمساح (Alligator )

یکی از مهم‌ترین و پرکاربردترین اندیکاتورهایی که همراه اندیکاتور فراکتال مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور تمساح (Alligator ) می‌باشد. به این منظور باید به استراتژی معاملاتی این ترکیب و سیگنال‌های ورود و خروج صادر شده توسط‌شان تسلط داشت.

سیگنال خرید

• اولین گام، یافتن یک فراکتال صعودی (کندلی است که بالای آن کندل فلشی ریزی به سمت بالا وجود داشته باشد) در اندیکاتور فراکتال می‌باشد. بعد از اعمال اندیکاتور alligator سه خط نمایش داده خواهد شد. ت
• وجه داشته باشید که شرط اول برای تایید سیگنال خرید و ورود به سهم این است که کندل صعودی اندیکاتور فراکتال (که فلشی به سمت بالا دارد) باید بالای خط قرمز رنگ اندیکاتور alligator موسوم به دندان تمساح قرار داشته باشد.
• بعد از رخ دادن شرط اول باید 5 کندل صبر نمود و بررسی کرد که نه تنها همه‌ی 5 کندل تشکیل شده بعد از کندل صعودی اندیکاتور فراکتال همگی بالای خط قرمز رنگ اندیکاتور تمساح (Alligator) باشند بلکه هیچ‌کدام از این کندل‌ها مقداری بالاتر از کندل صعودی اندیکاتور فراکتال نداشته باشند.
• در آخر باید توجه داشت که حین بررسی این 5 کندل نباید هیچ‌کدام از 3 خط اندیکاتور تمساح (Alligator) همدیگر را قطع کرده باشند. همه این شروط را بررسی و اگر مانند تصویر همه شروط مشاهده شد، در آن صورت پوزیشن خرید می‌گیرید.

سیگنال فروش

اولین گام، یافتن یک فراکتال نزولی (کندلی است که پایین آن کندل فلش ریزی به سمت پایین وجود داشته باشد) در اندیکاتور فراکتال می‌باشد. بعد از اعمال اندیکاتور alligator، سه خط نمایش داده خواهد شد.

• شرط اول برای تایید سیگنال خرید و ورود به سهم این است که کندل نزولی اندیکاتور فراکتال باید پایین خط قرمز رنگ اندیکاتور alligator موسوم به دندان تمساح قرار داشته باشد.
• بعد از رخ دادن شرط اول باید 5 کندل صبر نمود و بررسی کرد که نه تنها همه‌ی 5 کندل تشکیل شده بعد از کندل نزولی اندیکاتور فراکتال همگی پایین خط قرمز رنگ اندیکاتور تمساح (Alligator) باشند بلکه هیچ‌کدام از این کندل‌ها مقداری پایین‌تر از کندل نزولی اندیکاتور فراکتال نداشته باشند.
• در آخر باید توجه داشت که حین بررسی این 5 کندل نباید هیچ‌کدام از 3 خط اندیکاتور تمساح (Alligator) همدیگر را قطع کرده باشند. در انتها زمانی که یک کندل بعد از کندل نزولی مورد نظر به کف آن کندل نفوذ کرد و مقداری کمتر را برای خود ثبت کرد در آن نقطه دست به فروش می‌زنید.

حد ضرر در اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور تمساح (Alligator)

قرار دادن حد ضرر این فرصت را به تریدر می‌دهد، که چنانچه پس از دریافت سیگنال خرید و ورود به سهم، قیمت برگشت و به روند نزولی تبدیل شد، بتواند با کمترین میزان ضرر معامله خود را نجات داده و از آن سهم خارج شود. برخورد خطوط اندیکاتور تمساح با یکدیگر (قطع شدن خط سبز رنگ اندیکاتور تمساح توسط خط قرمز) یکی از پرکاربرد‌ترین شیوه‌های قرار دادن حد ضرر در استراتژی ترکیبی اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور تمساح می‌باشد. همان‌طور که در چارت زیر مشخص است بعد از برخورد این خطوط روند صعودی به انمام رسیده و شاهد آغاز موج نزولی در روند سهم هستید.

استراتژی معاملاتی در ترکیب اندیکاتور فراکتال و اندیکاتور RSI

یکی دیگر از اندیکاتورهایی که همراه با اندیکاتور فراکتال به صورت ترکیبی، جهت کاهش ریسک معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد، اندیکاتور RSI است. تریدر‌ها می‌توانند از اندیکاتور RSI برای تایید سیگنال خرید یا فروش فراکتال استفاده کنند. در صورتی که اندیکاتور فراکتال صعودی باشد اما با استفاده از تحلیل شاخص RSI متوجه اشباع فروش شوید، در این صورت انتظار می‌رود قیمت از حالت رنج یا منفی به صعودی تغییر روند دهد و این حالت را می‌توان سیگنال خرید در نظر گرفت و بالعکس. همان‌طور که در سری مقالات گذشته کارگزاری اقتصاد بیدار توضیح داده شد، زمانی که RSI به سطح 30 و زیر آن می‌رسد، اشباع فروش اتفاق افتاده است و در این شرایط اگر اندیکاتور فراکتال هم سیگنال خرید بدهد می‌توانید به صورت پله‌ای به سهم مورد نظر ورود کنید.

استراتژی معاملاتی در ترکیب اندیکاتور فراکتال و سطوح اصلاح فیبوناچی

یکی دیگر از استراتژی ترکیبی، استفاده از اندیکاتور فراکتال به همراه سطوح اصلاح فیبوناچی می‌باشد. یکی از مشکلاتی که هنگام استفاده از اندیکاتور فراکتال با آن مواجه هستیم این است که به کدام سیگنال خرید یا فروش صادر شده عمل کنیم و اقدام به گرفتن پوزیشن خرید یا فروش کنیم. با ترکیب این دو اندیکاتورمشکلی که با آن روبه‌رو هستیم تا حد زیادی حل می‌شود و ریسک معامله کاهش می‌یابد. چرا که معامله‌گر فقط و فقط در صورتی به یک الگوی فراکتال صعودی یا نزولی واکنش نشان می‌دهد که در سطح فیبوناچی مورد نظر اتفاق باشد.

جمع‌بندی

آموزش اندیکاتور فراکتال که یکی از اندیکاتورهای مهم می‌‎باشد به تحلیلگران بورس کمک می‌کند تا هم در بازارهای نوسانی و هم در بازارهای روندی بهترین عمکلرد را داشته باشید. این اندیکاتور یکی از ابزار‌های تحلیل تکنیکال است که برای تعیین نقطه‌ی ورود و خروج به بازار و سهم مورد استفاده قرار می‌گیرد. اندیکاتور فرکتال الگوی تاخیری می‌باشد. از این جهت بهتر است با دیگر شاخص‌ها یا استراتژی‌های تحلیلی ترکیب شوند. بنابراین تنها بر اساس سیگنال‌های صادر شده توسط اندیکاتور فراکتال وارد پوزیشن خرید یا فروش نشوید. شما میتوانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

کاربرد اشکال فراکتال در بازارهای مالی

واژه فراکتالی (Fractal) از کلمه لاتین Fractus (یعنی تکه تکه و بخش بخش) گرفته شده است.

یکی از مهمترین خصوصیات فراکتال‌ها خود متشابه بودن (self similarity) آنهاست.

به این معنی که فراکتال‌ها از اجزایی تشکیل شده اند که هر جزء در آن شبیه به کل شکل میباشد و به عبارتی اشکال پیچیده از طریق تکرار اشکال ساده بدست می ایند.

تشکیل از راه تکرار (Iterative formation)

مقصود از تشکیل از راه تکرار چیست؟

یعنی برای درست کردن یک فراکتال می‌توانیم یک شکل معمولی هندسی (مثلاً یک خط) را انتخاب کنیم و با آن یک شکل بسازیم. سپس با شکل به دست آمده، شکل پیچیده‌تری مانند شکل‌های قبلی بسازیم، و همین طور به این کار ادامه دهیم.

اگر شکل قرمز را شکل پایه در نظر بگیریم ، در شکل آبی چند نمونه از آن وجود دارد؟

اشکال فراکتالی به این طریق به وجود می‌آیند و برنامه های کامپیوتری متعددی برای ایجاد آن ها نوشته شده است که هر کدام نام و روشی خاص دارند در زیر به چند نمونه از آن اشاره می کنیم:

– مثلث سیرپینسکی :

به این مثلث خاص در شکل زیر نگاه کنید. این مثلث بزرگ (که با نام لاتین ierpinskitriangle معروف است)، از مثلث‌های مشابه کوچک‌تر تشکیل شده است که همین طور کوچک‌تر و کوچک‌تر هم می‌شوند.

چند سایز مثلث وجود دارد و آیا همه باهم و با مثلث بزرگ تشابه دارند؟

در واقع مثلث بزرگ از چیدمان چندین مثلث دیگر بوجود آمده‌اند که هر کدام از آنها نیز به نوبه خود از مثلث‌های کوچتکر و هر کدام از آن مثلث‌های کوچکتر نیز از مثلث‌های کوچکتر از خود و … بوجود آمده است.

تشکیل مثلث سیرپینسکی

– دانه برف کخ :

این دانه برف تنها از یک مثلث و بصورت زیر ساخته می‌شود.

این نام از نام آن ریاضیدان، نیلز فابین هلگ وان‌ کُخ Niels Fabian Helge Von Koch گرفته شده تحلیل فراکتال چیست است.

برای ملموس‌تر شدن موضوع اجازه دهید کمی از این هندسه زیبا را در اطرافمان بیابیم: ساختارهای فراکتالی در بسیاری از ساختارهای طبیعی مثل ساختمان دانه‌های برف، شکل کوه‌ها، ابرها و شکل ریشه، تنه و برگ درختان، رویش بلورها در سنگ‌های آذرین، شبکه آبراه ها و رودخانه‌ها، رسوب‌گذاری الکتروشیمیایی، رویش توده باکتریها و سیستم عروق خونی و غیره دیده می‌شوند و با آنها می‌توان پدیده‌های طبیعی بسیاری را تشریح، تفسیر و پیش بینی کرد.

– فراکتال طبیعی گیاه آلوئه پلی فیلا

شکل زیر از دوران یک تک برگ حول محور مرکز (به گونه ائی که شعاع دوران دائمآ در حال کاهش است) بوجود آمده است.

لذا میتوان بجای مطالعه کل شکل، تنها به مطالعه همان تک برگ پرداخت زیرا کل شکل فوق چیزی به جز قرار گیری هدفمند تعداد زیادی از این تک برگ‌ها در کنار یکدیگر نیست.

– کلم بروکلی رومانسکو

کلم بروکلی رومانسکو، یکی از کلم های عجیب در جهان به حساب می‌آید، چرا که ترتیب قرارگیری و شکل هندسی برگ‌ها و دانه‌های آن از معادلات و اشکال هندسی کاملا متقارن و هندسی تبعیت می‌کند.

– دانه برف طبیعی:

در عکس میکروسکوپی زیر می‌بینید که دانه‌های برف با چه زیبایی وصف ناپذیری بصورت فرکتالی ساخته شده‌اند.

موارد کاربرد فراکتال‌ها آنچنان زیاد است که حتی نمی‌توان لیستی از آن ارائه داد.

چند مورد از کاربردهای روزمره با فراکتال‌ها: مثلا در کامپیوتر (برای فشرده کردن تصاویر یا پردازش تصاویر)، فیزیک (آنتن های گوشی موبایل)، پزشکی (برای تفسیر نوار قلبی و پیش بینی رفتار بدن)، معماری و شهرسازی، اقتصاد، شیمی، پیش بینی وضع هوا، زمین شناسی و حرکت گسل‌ها و بسیاری از مواد دیگر؛

همچنین می‌توان رد پای فراکتال‌ها را در خلق آثار هنری جست و با استفاده از آنها ایده‌های بدیع و زیبایی خلق نمود.

ارتباط فراکتال با بازار های مالی

در بازارهای مالی نیز مانند سایر بخش‌های کتاب خلقت، سیستم فراکتالی نیز صادق است.

اگر تایم فریم را مانند یک طیف در نظر بگیریم، و جهت حرکت از سمت چپ به راست باشد، در سمت چپ و در نقطه آغاز این طیف، تیک چارت را بعنوان کوچکترین آجر و سنگ بنای تایم فریم های دیگر خواهیم داشت.

در واقع تیک چارت حکم اتم (به معنای غیر قابل تجزیه به عوامل کوچکتر) را دارد.

در هر زمانی که قیمت جدیدی برای یک جفت ارز (Ask) اعلام شود، تیک چارت تغییر خواهد کرد.

در مرحله بعدی تایم فریم یک دقیقه را داریم که اطلاعات تیک چارت را به مدت یک دقیقه خلاصه کرده و در یک کندل حاوی: قیمت شروع یک دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان یک دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حد اکثر در یک دقیقه مورد بررسی (high) ، و قیمت حداقل در یک دقیقه مورد بررسی (low) قرار می گیرد.

تایم فریم بعدی در طیف می تواند تایم فریم ۵ دقیقه باشد که اطلاعات ۵ کندل یک دقیقه ائی را در خود جا داده و در یک کندل نمایش می دهد: قیمت شروع پنج دقیقه مورد بررسی (open)، قیمت در پایان پنج دقیقه مورد بررسی (close)، قیمت حداکثر در پنج دقیقه مورد بررسی (high) ، و قیمت حداقل در پنج دقیقه مورد بررسی (low)

همینطور که از سمت چپ این طیف به سمت راست طیف حرکت می کنیم تایم فریم بزرگتر و بزرگتر می شود اما جزء غیر قابل تجزیه در تمام آنها (مانند تمام ساختارهای فراکتالی) فقط یک چیز است که در این مورد (تایم فریمها) همان تیک چارت می باشد.

نکته اساسی که در ساختار فراکتالی تایم فریمها وجود دارد آنست که تمام تکنیک‌ها، روش‌ها، اندیکاتورها، استراتژی‌ها و … که برای یک تایم فریم قابل استفاده است، برای تمام تایم فریم‌های دیگر با همان دقت قابل بکارگیری است.

یعنی استراتژی شما در تایم فریم یک دقیقه به همان نحوه ائی عمل می‌کند که در تایم فریم ماهانه و یا سایر تایم فریم‌ها بکار گرفته شود.

این اعجاز بزرگ ساختار فراکتالی در بازار سرمایه و بازارهای مالی است.

البته بدیهی است که تایم‌های پایین‌تر میکروسکوپیک و حرکت‌ها دارای برد‌های کمتر و تایم‌های بالاتر ماکروسکوپیک بوده و در نتیجه حرکت‌ها با بردهای بیشتر اتفاق می‌افتند.

دید فرکتالی به بازار می‌تواند تحلیل تکنیکال شما را بهبود ببخشد.

اما گاهی نباید فریب الگوهای فراکتالی را بخورید، فراکتال‌ها همیشه تکرار نمی‌شوند.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) چیست؟

اندیکاتور فراکتال (Fractals Indicator) چیست و چگونه می‌توان از آن در تحلیل تکنیکال استفاده کرد؟

اندیکاتور فراکتال، اندیکاتوری است که با استفاده از الگوهای شمعی، نقاطی را که احتمال برگشت بازار وجود دارد مشخص می‌کند. معامله‌گران اغلب زمانی از فراکتال‌ها استفاده می‌کنند که قصد دارند تا در مورد جهت حرکت قیمت ایده بگیرند. الگوهای فراکتال شامل پنج کندل هستند. این کندل‌ها نشان می‌دهند که چه زمانی قیمت برای بالا رفتن یا پایین آمدن تلاش کرده است. در نمودار زیر چند الگوی فراکتال را مشاهده می‌کنید.

چند الگوی فراکتال در نمودار ۳ دقیقه‌ای یورو-دلار

تشکیل یک فراکتال صعودی

یک فراکتال صعودی زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل دارای دو کندل با سقف پایین‌تر در سمت راست آن و حداقل دو کندل مجدداً با سقف پایین‌تر در سمت چپ آن وجود داشته باشد. در نمودار زیر، شکل این الگو را مشاهده می‌کنید:

1. دو کندل سقف‌هایی پایین‌تری در سمت چپ می‌سازند.
2. کندل فراکتال بالاترین سقف را دارد.
3. دو کندل سقف‌هایی پایین‌تری در سمت راست می‌سازند.

تشکیل یک فراکتال نزولی

یک فراکتال نزولی زمانی تشکیل می شود که یک کندل دارای دو کندل در سمت راست خود، با کف‌های بالاتر و دو کندل در سمت چپ خود، مجدداً با کف‌های بالاتر داشته باشد. در نمودار زیر شکل این الگو را مشاهده می‌کنید:

1. دو کندل کف‌های بالاتری در سمت چپ می‌سازند.
2. کندل فراکتال پایین‌ترین کف را دارد.
3. دو کندل کف‌های بالاتری در سمت راست می‌سازند.

کندل پنجم باید بسته شود

از آنجایی‌که فراکتال‌ها الگوهای پنج کندلی هستند، پیش از آنکه تصمیم به معامله‌ گرفته شود، باید کندل پنجم در الگو بسته شود. چون در مدتی که کندل پنجم در حال تشکیل است، ممکن است قیمت حرکت کرده و باعث تغییر الگو شود. بنابراین پیش از اتخاذ تصمیم معاملاتی، باید صبر کنید تا کندل پنجم بسته شده و الگوی فراکتال تأیید شود.

برای تعیین جهت بازار می‌توان از اندیکاتورهای فراکتال استفاده کرد

معامله‌گران می‌توانند از الگوهای فراکتال برای تعیین جهت احتمالی قیمت در بازار استفاده کنند. یکی از روش‌هایی که معامله‌گران با استفاده از آن معامله‌ می‌کنند، شکست فراکتال است. فراکتال زمانی شکسته می‌شود که یک فراکتال تأیید شده باشد و سپس قیمت از پایین یا بالای الگو شکسته شود. اگر قیمت، یک فراکتال صعودی را به سمت بالا بشکند، جهت بازار صعودی و برعکس اگر قیمت، یک فراکتال نزولی را به سمت پایین بشکند، جهت بازار نزولی در نظر گرفته می‌شود.

در نمودار زیر می‌توانید نمونه‌ای از شکست فراکتال نزولی را مشاهده کنید.

همانطورکه در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، الگوی فراکتال نزولی شکسته شده است و این نشان می‌دهد که احتمالاً بازار نزولی شده و معامله‌گر باید به دنبال فرصت فروش باشد.

در مثال زیر می‌توانید شکست فراکتال صعودی را مشاهده کنید:

این نمودار نشان می‌دهد که الگوی فراکتال صعودی شکسته شده و در این حالت جهت بازار صعودی در نظر گرفته می‌شود، پس معامله‌گران باید به دنبال فرصت خرید باشند. همانطور که در نمودارهای قبل مشاهده کردید، الگوهای فراکتال را می‌توانید در تمام تایم‌فریم‌ها مشاهده کنید، اما در تایم‌فریم‌های بالا نسبت به تایم‌فریم‌های پایین‌تر، از اطمینان بیشتری برخوردار هستند.

استفاده از فراکتال برای قرار دادن حد ضرر

معامله‌گران اغلب از الگوهای فراکتال برای قراردادن حد ضرر نیز استفاده می‌کنند. به عنوان مثال، هنگام ورود به معامله فروش می‌توانید سقف فراکتال صعودی را به عنوان حد ضرر خود قرار دهید. همانطور که در شکل زیر می‌بینید، برای این کار، معامله‌گران معمولاً از نوک اندیکاتور فراکتال که به صورت نوک پیکان است، به جای خود کندل استفاده می کنند:

استفاده از اندیکاتور فراکتال برای تعیین نقطه حد ضرر

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، فراکتال‌های زیادی در نمودار وجود دارد، اما ما از آخرین الگو برای قرار دادن حد ضرر استفاده می‌کنیم. همچنین می‌توانید از فراکتال نزولی نیز برای قرار دادن حد ضرر در معامله خرید استفاده کنید. در نمودار زیر می‌توانید نمونه‌ای از این مورد را مشاهده کنید.

استفاده از اندیکاتور فراکتال نزولی برای تعیین حد ضرر در معامله خرید

مجدداً می‌بینید که آخرین الگوی فراکتال برای قرار دادن حد ضرر استفاده شده است.

خلاصه‌ای از مطالب گفته شده

• فراکتال اندیکاتوری است که نقطه بازگشت بازار را نشان می‌دهد.
• فراکتال زمانی شکل می‌گیرد که یک پرایس اکشن خاص روی نمودار رخ بدهد.
• الگوی فراکتال از پنج کندل تشکیل شده است.
• یک فراکتال صعودی، از یک کندل به همراه دو کندل در سمت چپ و راست آن با سقف‌های پایین‌تر، تشکیل می‌شود.
• یک فراکتال نزولی، از یک کندل به همراه دو کندل در سمت چپ و راست آن با کف‌های بالاتر، تشکیل می‌شود.
• می‌توان از اندیکاتور فراکتال برای تعیین جهت بازار در هنگامی که قیمت، فراکتال صعودی یا نزولی را می‌شکند، استفاده کرد.
• از فراکتال‌ها می‌توان برای قرار دادن حد ضرر استفاده کرد.

برای پیگیری اخبار روز و فوری فارکس و بازارهای جهانی به کانال تلگرام UtoFX بپیوندید.