بهترین روش آموزش بورس

یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازارهای سرمایه نقش پر رنگی دارد، آشنایی معامله گران با پیچ و خم های بازار و روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. تا زمانی که روش های تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را به خوبی آموزش ندیده باشید، تشخیص زمان درست برای خرید و یا فروش یک سهم اقدامی بسیار چالشی به شمار می رود!

بهترین روش آموزش بورس

طلا و انواع سرمایه گذاری در طلا در طول تاریخ بعلت ارزشمند بودن ذات این کالا و کم بودن منابع آن، همیشه برای سرمایه گذاری یکی از کالاهای مورد اعتماد مردم بوده و خواهد بود .

بطور کلی ، برای سرمایه گذاری در طلا ما بازار فیزیکی طلا رو داریم که شامل: طلای آبشده ، طلای نو ، انواع سکه ها ، سکه 1 گرمی ،رب سکه ، نیم سکه، سکه تمام بهار آزادی و… در بازار آزاد بصورت فیزیکی وجود دارد.

از انواع سرمایه گذاری در بورس ،(سرمایه گذاری . طلا آنلاین) به انواع صندوق ها ، سکه تمام بهار و… میتوان اشاره کرد. که خرید و فروش این کالاها میزان ناچیزی کارمزد و هزینه نگهداری دارد که مجموع همه این موارد با هم از میزان 300 یا 400 هزار تومان که در فروش سکه طلا بطور مثال کسر میگردد ، کمتر است.

در چه کالاهایی از طلا نباید سرمایه گذاری کنیم؟

بغیر از قصد خرید طلای زینتی، سرمایه گذاری در طلا به قصد سرمایه گذاری بر کالاهایی مثل خرید طلای نو، خرید طلای بدون اجرت و خرید طلای آبشده به دلایل زیر اکیدا توصیه نمی گردد.

برای خرید طلای نو شما باید اجرت و مالیات و درصدهای دیگری را پرداخت کنید ، برای خرید طلای دست دوم شاید شما اجرت پرداخت نکنید و در خرید طلای آبشده شما باریسک تقلبی بودن و عدم خلوص کافی در طلا مواجه خواهید بود.

بطور مثال فرض کنید شما امروز قصد خرید طلا رو دارید ، با قیمت و اجرت و بقیه درثد های مورد محاسبه شما همین امروز برای فروش همین طلا ، ضرر می کنید.

پس هزینه معاملاه ای که انجام میدهید بسیار مهم است . در این بخش خرید سکه فیزیکی از تفاوت ضرری کمتری برخوردار است.و جهت سرمایه گذاری گزینه بهتری خواهد بود.

معرفی گواهی سپرده سکه طلا

در ابتدا به این پرسش که خود گواهی سپرده سکه طلا چیست؟ پاسخ میدهیم

گواهی سپرده کالایی سکه طلا نوعی از دارایی است که اگر شما صرفا خود گواهی سپرده را در دست داشته باشید با مراجعه به بانک میتوانید سکه خود را بصورت فیزیکی دریافت کنید.

این گواهی صرفا به نام شما صادر می شود و حتی اگر در دست شخص دیگری باشد، سکه را صرفا به ساحب کالا برگ گواهی سپرده سکه تحویل خواهند داد.

پس از امنیت بسیار بالایی برخوردار است.

هر نماد گواهی سپرده سکه یک تاریخ سررسید دارد. خریدار هم می‌تواند بعد از خرید سکه، آن را تحویل بگیرد و هم می‌تواند این اوراق را تا سررسید نگهداری کند.

بعد از تعطیل شدن معاملات آتی سکه در بورس کالا، در حال حاضر معاملات ثانویه گواهی سپرده سکه در بورس اوراق بهادار انجام می ‌شود. هدف از راه‌ اندازی این ابزار، شفافیت و کشف قیمت رسمی سکه و همچنین تنوع بخشی به سبد ابزارهای مالی بوده است.

درواقع این گواهی ورقه بهاداری است که نشان دهنده مالکیت روی دارایی است. دارایی ها نیز در انبارها قرار دارند. برای مثال بانک رفاه کارگران برای سکه طلا انبار دارد.

لازم به ذکر است که اگر می خواهید از این روش اقدام به سرمایه گذاری کنید نیازمند کد بورسی خواهید بود. نحوه خرید اوراق نیز همانند سهام است. هر ۱۰ ورقه گواهی سپرده معادل ۱ سکه تمام بهار آزادی می باشد. این معامله هزینه کارشناسی، ارزیابی و انبارداری دارد و کارمزد معاملات نیز درصدی از مبلغ معامله است.

موسسه کارآفرین آوای مشاهیر

از سال 1392 موسسه آوای مشاهیر فعالیت حرفه ای در بورس را به کمک همکاران گرامی و اعتماد شما عزیزان تجربه کرده است. امید بر این است که راهنمای شما باشیم که دانش و تخصص کافی در تحلیل گری و معامله گری بازار های مالی را فراگیرید و با تلاش تیم و لطف خدا و حمایت شما عزیزان تجربیاتمان را با شما در جهت توسعه کارآفرینی مالی به اشتراک بگذاریم.

کتاب صوتی آموزش گام به گام بورس

این محصول شامل دو کتاب با عنوان کتاب صوتی آموزش گام به گام بورس و کتاب صوتی آموزش بورس از صفر دو فایل صوتی با عنوان « روش های انتخاب سبد سهام» و « ریسک و ریسک پذیری در بورس » است.

کتاب صوتی آموزش گام به گام بورس با چهارده فایل صوتی mp3 برای ورود به بازار بورس و دانلود رایگان کتاب صوتی آموزش بورس از صفر تهیه شده توسط آقای حامد ثقفی

با استفاده از کتاب آموزش گام به گام بورس علاقمندان ورود به بازار بورس به راحتی میتوانند با مفاهیم و روش سرمایه گذاری و کسب درآمد در بازار سرمایه اشنا شوند.

کتاب صوتی آموزش گام به گام بورس حاصل جمع آوری فایل های صوتی متعددی از گفتارها و آموزش های کارشناسان و نخبگان این بازار جذاب است.

شروع فعالیت دربورس و خرید آنلاین اولین سهام تجربه جالب و نویی در زندگی هر شخصی است.

این روزها با وجود آنلاین شدن تدریجی همه چیز خرید و فروش سهام هم تبدیل به کاری عادی شده است.

اما هنوز هم هستند افرادی که برای شروع تجارت دربورس دچار ترس می شوند و به شکلی اعتمادی به سیستم های کامپیوتری ندارند و حاضر نیستند تا پولشان را برای خرید چیزی که لمسش نمی کنند خرج کنند!

به نظر می‌رسد فعالیت و خرید و فروش سهام دربورس یکی از شغل‌های جذاب برای افراد مختلف است.

تصور اینکه شغلی داشته باشید که رئیس آن خودتان باشید، در هرجا و هرمکان، بتوانید کارتان را انجام دهید وسود خوبی هم از بازار بگیرید بسیار وسوسه‌کننده است.

اما آیا خرید و فروش سهام به عنوان شغل اصلی، می‌تواند هزینه‌های زندگی شما را تامین کند؟ خب پاسخ این سوال به موارد زیادی بستگی دارد.

شاید شما دوست دارید ماهیانه 5 میلیون برای تفریح خودتان خرج کنید، یا اینکه فردی هستید که زیاد اهل پول خرج کردن نیستید.

همچنین پاسخ این سوال به میزان سرمایه‌ای که قصد دارید و می‌توانید وارد بازار سهام کنید و مهم‌تر از همه، به میزان تجربه و مهارت شما نیز بستگی دارد.

بهترین روش آموزش بورس

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی

با ثبت نام این دوره، کلیه مباحث علمی و کاربردی بورس را از مقدماتی تا پیشرفته فرا خواهید گرفت.

آموزش تحلیل بنیادی کاربردی

آموزش تحلیل بنیادی بورس: تحلیل بنیادی روش تجزیه و تحلیل سهام بر اساس عوامل مالی اصلی شرکت نظیر فروش، درآمد، هزینه ها و یا عوامل غیرمالی نظیر ارزیابی مدیریت، محصول، عوامل کیفیتی و غیره است که سعی در ارزیابی و ارزشگذاری سهام شرکت دارد. در تحلیل بنیادی تمامی فاکتورهای تاثیر گذار در ارزیابی سهام شرکتها اعم از مسائل اقتصادی، صنعتی و غیره مورد بررسی قرار می گیرد. هدف اصلی تحلیلگر بنیادی این است که با ارزیابی اطلاعات شرکت و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی، ارزش ذاتی سهام را محاسبه کرده و نسبت به مقایسه آن با ارزش جاری سهام، تصمیم صحیح در مورد خرید و فروش سهام شرکت را اتخاذ نماید.

سرفصلهای اصلی آموزش بورس(تحلیل بنیادی):

• آموزش تحلیل بنیادی: اصول تحلیل بنیادی در بازار سهام
• آموزش تحلیل بنیادی: نحوه تجزیه و تحلیل عوامل کمی و عوامل کیفی
• آموزش تحلیل بنیادی: تحلیل افزایش سرمایه و محاسبه قیمت سهام
• آموزش تحلیل بنیادی: انواع EPS و نحوه کیفیت سنجی آن
• آموزش تحلیل بنیادی : تحلیل نسبت های ارزیابی سهام
• آموزش تحلیل بنیادی: تجزیه و تحلیل تخصصی صورت های مالی
• آموزش تحلیل بنیادی: تحلیل نسبت های مالی کاربردی
• آموزش تحلیل بنیادی: تحلیل نسبت های بازدهی شرکت ها
• آموزش تحلیل بنیادی: محاسبه نرخ رشد شرکتها
• آموزش تحلیل بنیادی: روش های ارزش گذاری سهام
• و غیره

مدت دوره: ۳۰ ساعت

پیش نیاز : مبانی مدیریت- تکنیکال

آموزش تحلیل تکنیکال بورس کاربردی

با ثبت نام این دوره، کلیه مباحث علمی و کاربردی بورس را از مقدماتی تا پیشرفته فرا خواهید گرفت.

آموزش تحلیل تکنیکال بورس کاربردی

آموزش تحلیل تکنیکال بورس: تحلیل تکنیکال، روش تجزیه و تحلیل بر اساس عملکرد قیمت از طریق نمودار است. تحلیل تکنیکال یعنی تحلیل برآیند رفتار عرضه و تقاضا در بازار که خود بهترین روش آموزش بورس را به نحو موثر روی نمودار ظاهر می سازد. تحلیلگران تکنیکال معتقدند، تمامی اثرات اتفاقات مختلف در ابزارهای مالی بر روی رفتار قیمت خود را نمود می دهند. تحلیل تکنیکال به زبان ساده بر این امر استوار است که ابتدا عملی بر روی قیمت اتفاق می افتد و سپس معامله گر نسبت به آن عمل، عکس العمل نشان می دهد یعنی بازار به معامله گر دیکته می کند که قدم بعدی را چگونه باید بردارد.

بنابراین، از تحلیل تکنیکال بیشتر برای معاملات کوتاه مدت و با هدف نوسان گیری استفاده می شود و بهترین ابزار برای تشخیص نقاط ورود و خروج می باشد. بررسی روند قیمت های گذشته بر روی نمودار پیش بینی مورد اعتمادی را از روند آینده ایجاد می نماید.

بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟ آشنایی با بهترین روش سرمایه‌گذاری

برای ورود به بازار سرمایه باید با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شد و کارآمدترین آن‌ها را استفاده کرد. به این منظور ابتدا باید انواع روش تحلیل تکنیکال را شناخت و سپس در میان آن‌ها به دنبال بهترین روش تحلیل تکنیکال گشت. به همین منظور امروز در این مقاله قصد داریم با هم نگاهی بر روش‌های تحلیل تکنیکال بیندازیم. پس از آشنایی با این روش‌ها باید به یک سوال نهایی پاسخ داد: بهترین روش تحلیل تکنیکال چیست؟

رسیدن به بهترین پاسخ برای این پرسش هدف اصلی کلینیک سرمایه در این مقاله است، چرا که بسیاری از تازه واردان در دنیای سرمایه‌گذاری همواره به دنبال بهترین روش می‌گردند.

فهرست عناوین مقاله

آشنایی با روش‌های تحلیل تکنیکال برای یافتن بهترین روش تحلیل تکنیکال

همانطور که گفتیم برای یافتن بهترین روش ابتدا باید با انواع روش‌ها آشنا شد. روش‌های تحلیل تکنیکال به طور کلی به هشت دسته تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی هر یک به صورت جداگانه می‌پردازیم.

پیش از آن به یاد داشته باشید که به طور کلی روش تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی حرکات آینده سهام بورس یا ارز دیجیتال به کار می‌روند و هرگز به صورت 100 صحیح نیستند. این روش‌ها همگی با کمک سوابق پیشین سهام به کار گرفته می‌شوند.

نمودارهای سهام

یکی از روش‌های تحلیل تکنیکال استفاده از نمودارها است. نمودارها تمامی سوابق قیمتی یک سهام را در خود جای می‌دهند. این نمودارها به سه شکل شمعی، میله‌ای و خطی ایجاد می‌شوند و هر یک در بازه‌های زمانی متفاوت به ترتیب زمانی شکل می‌گیرند. تحلیل‌گر می‌تواند هر نمودار را مطابق میل خود طی بازه‌های زمانی ساعتی، روزانه، ماهیانه، فصلی، سالیانه و حتی دهه‌ای یا سده‌ای بررسی کند.

معامله‌گر با توجه به اهداف خود زمان مورد نظر را بررسی می‌کند. برای تریدینگ در بازه‌های زمانی کوتاه مدت باید بازه‌های کوتاه یک سهام همچون روزانه یا ماهیانه را بررسی کرد. اما اگر قصد سرمایه‌گذاری بلند مدت دارید، بررسی نمودارهای بازه‌های زمانی بزرگ‌تر کمک بیشتری به شما خواهد کرد.

در نمودارها شما چهار فاکتور اصلی قیمت یعنی قیمت شروع، پایان، سقف و کف را مشاهده می‌کنید. این فاکتورها با توجه به بازه زمانی شما نشان داده می‌شوند.

برای مثال اگر به بررسی روند یک سهام طی یک ماه گذشته بپردازید، این چهار فاکتور مطابق هر یک روز شکل می‌گیرند. به این ترتیب اگر نموداری شمعی را انتخاب کنید، شما 30 شمع با 30 قیمت آغازی و پایانی متفاوت یا گاهی یکسان خواهید داشت، که هر شمع یک کف قیمت و یک سقف قیمت مختص به خود را دارد.

در نهایت شما قادر به مشاهده آخرین تغییرات و همچنین حجم معاملات در نمودارها نیز هستید. حجم تغییرات به شما نشان می‌دهد چه میزان سهام طی هر بازه خریداری یا فروخته شده‌اند؛ و آخرین تغییرات نمایانگر کوچک‌ترین تغییرات در قیمت سهام است.

به این ترتیب شاید استفاده از نمودارها بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.

میانگین متحرک

یکی از قدیمی‌ترین، شناخته‌شده‌ترین و پرکاربردترین روش‌ها و شاخص‌ها در تحلیل تکنیکال، میانگین متحرک است. میانگین متحرک خطی است که برای از بین بردن نوک‌های تیز در نمودار استفاده می‌شود. این شاخص همانطور که از نامش پیداست میانگین قیمت را نشان می‌دهد. به علاوه از آن‌جایی‌که برای از بین بردن نوک‌های تیز مکرر در نمودار است، در نتیجه خود به صورت انحنا شکل می‌گیرد.

میانگین متحرک صرفاً از قیمت‌های پیشین بازار استفاده می‌کند و تحلیل‌گر با توجه به میانگین قیمت هر سهام، برای خرید یا فروش آن تصمیم‌گیری می‌کند. این شاخص برای تشخیص جهت روند بسیار کاربرد دارد و با استفاده از آن جهت قیمت نزولی، صعودی یا خنثی به راحتی نمایان می‌شود.

برای به دست آوردن میانگین متحرک ابتدا باید میانگین 4 قیمت هر بخش را به دست آورد. برای مثال اگر میانگین یک ماه را می‌خواهیم به دست آوریم، ابتدا میانگین قیمت آغازین، قیمت پایانی و قیمت‌های سقف و کف را برای هر روز به صورت جداگانه به دست می‌آوریم.

پس از آن میانگین‌های به دست آورده را با هم جمع می‌کنیم و بر تعداد آن‌ها تقسیم می‌کنیم.

این میانگین به تحلیل‌گر کمک می‌کند داده‌های قیمتی بازه‌های زمانی گذشته را راحت‌تر درک کند و زمان کمتری را برای تجزیه و تحلیل اعداد بسیار صرف کند.

شاخص‌های تکنیکال

شاخص‌های تکنیکال با گستردگی بالا قابلیت استفاده به عنوان بهترین روش تحلیل تکنیکال را دارند. این شاخص‌ها از بررسی فاکتورهایی همچون قیمت و حجم معاملات انجام شده در گذشته شکل می‌گیرند. شاخص‌ها با استفاده از فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به بررسی، تجزیه و تحلیل داده‌ها می‌پردازند. همچنین این شاخص‌ها به صورت سیگنال‌هایی روی نمودارها قرار می‌گیرند.

با استفاده از فرمول‌های ریاضی متفاوت تحلیل‌گر روند آینده سهام و جهت حرکت روند را تا حدودی پیش‌بینی می‌کند. به این صورت زمان ورود و خروج مناسب هر سهام را می‌یابند.

این شاخص‌ها خود به دو دسته بزرگ دیگر تحت عنوان‌های شاخص‌های مومنتوم و شاخص‌های قیمت تقسیم می‌شوند.

شاخص‌های مومنتوم

شاخص‌های مومنتوم قدرت یا ضعف قیمت را نشان می‌دهند. این شاخص‌ها به تحلیل‌گر کمک می‌کنند که وضعیت اشباع خرید یا اشباع فروش را پیدا کنند و در زمان درست برای خرید یا فروش سهام خود تصمیم بگیرند. به بیانی دیگر مومنتوم میزان صعود یا ریزش هر سهام را نشان می‌دهد. برخی از شاخص‌های مومنتوم عبارتند از شاخص کانال کالا (CCI)، شاخص قدرت نسبی (RSI) شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ( اندیکاتور MACD ).

شاخص کانال کالا تفاوت بین قیمت حاضر سهام و میانگین قیمت پیشین آن را نمایان می‌سازد. زمانی‌که عدد این شاخص بالاتر از صفر باشد به معنای این است که قیمت سهام از میانگین آن در گذشته بیشتر است. زمانی که قیمت سهام از میانگین آن کمتر باشد، CCI عددی کمتر صفر را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی سیگنال‌هایی از قیمت‌های خرسی (نزولی) و گاوی (صعودی) ارائه می‌دهد. این شاخص اغلب در زیر نمودار قرار می‌گیرد. زمانی که RSI بالاتر از 70% باشد، به معنای اشباع خرید و زمانی که پایین‌تر از 30% باشد، به معنای اشباع فروش سهام است.

شاخص میانگین حرکت جهت‌دار ارتباط بین دو میانگین متحرک را نشان می‌دهد. تحلیل‌گر با استفاده از این شاخص متوجه می‌شود چه زمانی باید از خرید یا فروش یک سهام دست بکشد. همچنین سرعت این خطوط بیان‌گر اشباع خرید و فروش است. علاوه بر آن قدرت یا ضعف روندهای صعودی و نزولی را می‌توان به سادگی با MACD به دست آورد.

این شاخص‌ها بیشتر در زمان صعود قیمت کاربرد دارند، چرا که به طور کلی روند صعودی دوام بیشتری نسبت به روند نزولی دارد.

شاخص‌های قیمت

شاخص‌های قیمت همانطور که از نامشان پیداست بر پایه قیمت هستند. شاخص‌هایی همچون میانگین متحرک (MA) و باندهای بولینگر از دسته شاخص‌های قیمت به شمار می‌روند. میانگین بهترین روش آموزش بورس متحرک به طور مداوم از قیمت‌های هر روز بازار به دست می‌آید، سپس میانگین‌های هر روز با دیگر روزها میانگینی دیگر برای بازه رمانی بزرگ‌تر تشکیل می‌دهند.

باند بولینگر از ترکیب میانگین متحرک و دو خط منحنی دیگر تشکیل می‌شود. با این شاخص تحلیل‌گر قیمت میانی، تغییر مسیرها در سقف و تغییر مسیرها در کف را مشاهده می‌کند. به این ترتیب بهترین زمان ورود و خروج به بازار را می‌توان دریافت. شاخص‌های قیمت به نوعی یکی از پرکاربردترین و بهترین روش تحلیل تکنیکال به شمار می‌روند.

حمایت و مقاومت

تحلیل‌گر با استفاده از نمودارها نقاطی را تحت عنوان نقاط حمایت و مقاومت شناسایی می‌کند. این نقاط اغلب به دنبال عدم تعادل بین عرضه و تقاضا ایجاد می‌شوند. این نقاط با کمک خط روند و میانگین متحرک به دست می‌آیند. حمایت زمانی رخ می‌دهد که سهام‌های بسیاری از یک عرضه خریداری می‌شوند و آن عرضه با کمبود سهام مواجه می‌شود.

مقاومت برعکس حمایت است. در این حالت عرضه بیش از تقاضا است و در نتیجه سهام قادر به ادامه روند صعودی نخواهد بود. به این ترتیب مقاومت اتفاق می‌افتد و از ریزش سهام جلوگیری می‌شود.

در هر یک از نقاط حمایت و مقاومت احتمال معکوس شدن بازار وجود دارد. به این ترتیب تریدر با یافتن این نقاط می‌تواند سرمایه‌گذاری موفق‌تری را داشته باشد.

حجم سهام

یکی دیگر از روش‌های تحلیل تکنیکال با استفاده از نمودار حجم سهام است. این نمودار تمامی سهام‌های خریداری شده و فروخته شده طی یک روز یا یک بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد. هر یک از خط‌ها نشان دهنده یک ترید هستند و برای به دست آوردن حجم تریدینگ به کار می‌روند.

این نمودار اغلب در زیر صفحه قیمت‌ها نمایش داده می‌شود. تاثیر حجم سهام بر نقاط شکست قیمت نمایان می‌شود. در صورتی‌که خرید بسیار بالاتر از فروش باشد، شاهد بریک اوت (breakout) خواهیم بود، این اتفاق منجر به افزایش ناگهانی قیمت‌ها می‌شود. در صورتی‌که فروش بیشتر باشد بریک داون (breakdown) اتفاق می‌افتد، که این اتفاق باعث کاهش ناگهانی قیمت خواهد شد.

با این وجود، نمودار حجم سهام هم می‌تواند بهترین روش تحلیل تکنیکال باشد.

روندها

روند خطی است که جهت حرکت بازار را نشان می‌دهد. این روند می‌تواند به یکی از حالت‌های صعودی، نزولی یا خنثی باشد. روند صعودی به معنای افزایش خریداران با افزایش سهام است و بالعکس.

روند را به صورت خطی بر نمودار نشان می‌دهیم. این خط با اتصال نقاط کف و سقف قیمت به دست می‌آید. با کمک خط روند تحلیل‌گر نقاط حمایت و مقاومت، نقاط شکست یا چرخش بازار و جهت قیمت بازار را پیدا می‌کند. علاوه بر این با استفاده از میانگین متحرک نیز می‌توان روند بازار را مشخص کرد. برای اطلاعات بیشتر پیشنهاد می کنیم مقاله خط روند را مطالعه کنید.

کدام روش تحلیل تکنیکال بهتر است؟

حال که با هشت روش تحلیل تکنیکال آشنا شدید، می‌دانید که هر کدام از این روش‌ها به نوعی می‌تواند جایگاه بهترین روش تحلیل تکنیکال را از آن خود کنند.

هر کدام از این روش‌ها مزیت‌ها و کاربردهای خود را دارند و بهترین روش می‌تواند کاملاً فردی باشد. بدین معنا که بهترین شیوه با توجه به خصوصیات فردی و کاربردهای مورد نیاز هر شخص می‌تواند از فردی به فرد دیگر متفاوت باشد.

در نتیجه بهترین روش به یکی از این روش‌ها منتهی نمی‌شود. با این حال شاید بتوان گفت بهترین روش ترکیبی از چند روش است. به این صورت فرد با ادغام روش‌ها و بررسی سرمایه‌گذاری از چندین جهت می‌تواند با ریسک کمتر و پیش‌بینی دقیق‌تر تریدینگ کند.

کلام آخر

امروز با هم بهترین روش آموزش بورس برای یافتن بهترین راه تحلیل تکنیکال تلاش کردیم. در این راه با انواع روش‌های تحلیل تکنیکال آشنا شدیم و شاخص‌ها و معیارهای متعددی را با توجه به کاربردهای آن‌ها شناختیم.

برخی از روش‌ها همچون حمایت و مقاومت با کمک دیگر روش‌ها همچون نمودارها و قیمت‌ها به دست می‌آیند و برخی دیگر پایه و اساس نمایان شدن دیگر روش‌ها هستند مانند نمودارها.

بهترین زمان برای خرید سهام

یکی از عواملی که در توسعه و رشد بازارهای سرمایه نقش پر رنگی دارد، آشنایی معامله گران با پیچ و خم های بازار و روش های تجزیه و تحلیل اوراق بهادار است. تا زمانی که روش های تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را به خوبی آموزش ندیده باشید، تشخیص زمان درست برای خرید و یا فروش یک سهم اقدامی بسیار چالشی به شمار می رود!

بهترین زمان برای خرید سهام را می دانید؟

یکی از چالشی ترین اقدامات در بحث سرمایه گذاری در بازار بورس، انتخاب یک زمان مناسب برای خرید و یا فروش یک سهم است. به عبارتی سرنوشت این سرمایه گذاری را بیشتر از هر چیزی همین زمان درست تعیین می کند. ترس، تصمیمات هیجانی و طمع مخرب ترین تصمیمات معاملاتی هستند که هر فردی در حساس ترین لحظات می تواند آن ها را مرتکب شود. اگر می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید، اولین قدم این است که بتوانید این رفتارهای هیجانی را در خود کنترل کنید. بنابراین به شما توصیه می کنیم قبل از ورود به بورس این سوال را از خود بپرسید؛ چرا می خواهید در این بازار سرمایه گذاری کنید؟

بسیاری از افراد تنها به این دلیل که درصد زیادی از مردم در حال ورود به بازار بورس هستند، تصمیم به سرمایه گذاری در این بازار می گیرند. طبق گفته رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار حدود 14 درصد از مردم هم اکنون کد بورسی دریافت کرده و در حال فعالیت هستند؛ به نظر شما چه تعداد از این افراد با دانش و اطلاعات کافی پا به این بازار گذاشته اند؟ اگر می خواهید بهترین زمان برای خرید سهام را بدانید باید یک معامله گر حرفه ای باشید و تبدیل شدن به چنین فردی تنها به انگیزه و آموزش نیاز دارد.

بازار بورس مکانی برای تصمیمات هیجانی نیست

چه کسی می تواند ادعا کند که بورس همیشه پرسود و یا همیشه پرضرر است؟ این بازار علاوه بر اینکه می تواند شما را به سود دلخواهی برساند، گاهی اوقات نیز می تواند مسبب ضرر کردن و کم شدن سرمایتان شود؛ و این موضوع تنها به دانش و تجربه شما بستگی دارد. اگر هنوز به اندزاه کافی اطلاعات ندارید و با هر بار متشنج شدن جو بازار و یا شنیدن خبرهای ناخوشایند به خارج کردن سرمایه خود فکر می کنید، بهتر است به سرمایه گذاری در بازار دیگری فکر کنید. چراکه گرفتن تصمیمات هیجانی در بورس نتیجه ای نخواهد داشت. بهترین زمان برای خرید سهام را اول آموزش و پس از آن تجربه شخصی خودتان تعیین می کند.

روش‌هایی برای انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام

انتخاب یک سهم خوب برای خرید، نه تنها یک حرفه تخصصی است، بلکه می تواند یک هنر باشد! زمانی که تصمیم به خرید سهام یک شرکت می گیرید، باید چشم انداز و آینده آن را نیز در نظر داشته باشید. از همین رو باید بگوییم که عوامل زیادی در موفقیت یک شرکت دخیل هستند؛ بنابراین هیچ فرمول جادوئی برای پیش بینی آن وجود ندارد بلکه تنها باید مهارت کافی برای تحلیل و بررسی داشته باشید. علاوه بر آن جنبه های کمی یک شرکت مانند سود آن به راحتی قابل اندازه گیری است اما انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام به عوامل دیگری نیز نیازمند است؛ به عنوان مثال چگونه می خواهید جنبه های کیفی یک شرکت مانند کارکنان آن، حسن شهرت و .. را اندازه گیری کرده و بعد تصمیم بگیرید؟

یکی دیگر از دلایلی که سرمایه گذاری در این بازار را به یک هنر تبدیل کرده است این است که بازار همیشه طبق تصورات و پیش بینی های شما رفتار نمی کند. عوامل زیادی می تواند سبب تغییرات ناگهانی و غیر قابل پیش بینی در بازار شود؛ بنابراین به عنوان یک فرد معامله گر باید انتظارات هر چیزی را داشته باشید. از همین رو برای تشخیص زمانی مناسب برای خرید سهام روش هایی وجود دارد که در ادامه به آن ها اشاره کرده ایم.

1. انتخاب بهترین سهام برای خرید به روش علم تکنیکال
2. انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام به روش بنیادی

روش تکنیکال؛ روشی برای تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام

علم تکنیکال در بورس چیست؟ این سوال اغلب افرادی است که به تازگی می خواهند قدم در این بازار بگذارند. به علم بررسی نمودارهای قیمتی و پیش بینی صعودی و یا نزولی بودن بازار به کمک نمودارها، علم تکنیکال گفته می شود. در واقع علم تکنیکال به یک معامله گر کمک می کند تا:

• نوسان های قیمتی گذشته را با انگیزه پیش بینی تغییرات قیمت در آینده تحلیل کنید
• می توانید منطبق بر رفتارهای بازار و از طریق میانگین متحرک قیمت ها، حجم معاملات، شکل گیری الگوها و سایر شاخص های تکنیکال را تحلیل کنید.
• علم تکنیکال یک روش معتبر برای پیش بینی قیمت کالاها بر اساس الگوی تغییرات قیمت است.

تکنیکال سه اصل مهم دارد که باید به آن ها توجه داشته باشید. اول اینکه همه چیز در قیمت لحاظ شده است، روندها_الگوها تکرار خواهند شد و قیمت ها بر اساس روندها حرکت خواهند کرد. از آنجایی که قیمت ها بر اساس روندها حرکت می کنند، در بحث تحلیل تکنیکال، روندشناسی یکی از ضروری ترین مباحثی است که برای داشتن عملکردی قابل قبول در بورس باید به آن توجه داشته باشید. اگر اقدام به روندشناسی کنید، خطاهای معاملاتی خود را به حداقل کاهش می دهید چرا که می دانید نباید در روند نزولی اقدام به خرید سهم کنید.

آشنایی با مفهوم های روندشناسی

همانطور که کمی پیش اشاره کردیم شناسایی روند قیمتی در بحث بهترین زمان برای خرید سهام بسیار پراهمیت است. آشنایی با راهبردهای اول روندشناسی به شما کمک می کند تا تحلیل تکنیکال معتبرتری داشته باشید.

• سقف قیمت: هرگاه در مسیر صعودی دو روز متوالی منفی ب میزان ریزش 7% تشکیل شود به آن سقف قیمتی می گوییم.
• کف قیمتی: هرگاه در مسیر نزولی دو روز پشت سرهم با میزان صعود 7% تشکیل شود به آن کف قیمتی می گوییم.
• به مجموعه ای از تغییرات قیمتی که بتوانیم سه کف قیمتی را با یک خط به یک دیگر متصل کنیم به گونه ای که به ازای هر کف یک سقف بالاتر داشته باشیم روند مثبت گفته می شود.
• به آخرین لمس قیمت روند شکسته قبل از ادامه کاهش قیمت سهام پولبک گفته می شود.

راهبردهای دوم روند شناسی نیز عبارتنداز:

• سطح مقاومتی: سطح قیمتی که هر زمان قیمت به آن سطح نزدیک می شود احتمال اینکه قیمت نتواند از آن سطح عبور کند افزایش می یابد.
• سقف تاریخی: به قیمتی از سهام گفته می شود که بعد از آنکه قیمت سهام به آن عدد مشخص رسید، برای مدت زمان طولانی شاید 7 سال، دیگر به آن قیمت نرسد. بنابراین می تواند بهترین زمان برای خرید سهام باشد.

انتخاب زمان مناسب برای خرید سهام به روش بنیادی

پس از روش بررسی تکنیکال روش دیگری نیز برای مشخص کردن بهترین زمان برای خرید یک سهم وجود دارد و آن روش بنیادی است. در انتخاب یک سهم به روش تمرکز بر آیتم های تحلیل بنیادی باید به موارد زیر دقت کافی داشته باشیم.

1. تابلو خوانی
2. صورت های مالی و فعالیت شرکت
3. بدست آوردن نسبت های مالی
4. پیش بینی سودآوری و تعدیل های EPS
5. بررسی وضعیت کشور و شرایط سیاسی
6. مورد بررسی قرار دادن ریسک سیستماتیک و غیر سیستماتیک

آموزش تابلو خوانی

آموزش تابلو خوانی به شما کمک می کند تا متوجه شوید سهام مورد نظر به لحاظ قیمتی بار روانی دارد یا خیر. همچنین تابلو خوانی اطلاعات مفید دیگری از قبیل تعداد سهام شرکت، درصد شناوری سهام، پی برای سهام شرکت و سود سازی به ازای هر سهم به شما می دهد.

صورت های مالی و فعالیت شرکت

در بحث بررسی صورت های مالی و فعالیت شرکت نیز باید ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت گردش وجوه نقد و فعالیت شرکت مورد بررسی قرار بگیرند. بررسی تمام ابعاد ترازنامه به شما کمک می کند تا اطلاعات مفیدی راجع به دارایی های جاری و غیرجاری، بدهی های جاری و غیرجاری، حقوق صاحبان سهام و … بدست آورید. بنابراین می توان اینطور گفت که انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام کار چندان ساده ای نیست و به آموزش و یادگیری پیوسته نیاز دارد! نکته دیگری که باید به آن توجه داشته باشید این است که در صورت های سود و زیان اغلب افراد ملاک را بر سود هر سهم قرار می دهند که این ریسک بالایی دارد!

بررسی فعالیت شرکت و گروه و صورت گردش وجوه نقد

بررسی صورت های گردش وجوه نقد نیز نشان دهنده این است که یک شرکت چگونه سرمایه و دارایی های خود را هزینه می کند؛ از همین رو اطلاع از آن می تواند سیگنال خوبی برای انتخاب بهترین زمان برای خرید سهام باشد. بررسی فعالیت شرکت و یا گروه نیز بیانگر این است که سرمایه و دارایی از کجا وارد شرکت شده است. این صورت را باید طی دوره سال های متوالی مورد بررسی قرار داد و آن را با دوره های قبل و بعد مقایسه کرد.

آیا الان زمان مناسبی برای ورود به بورس است؟

چه زمانی برای ورود به بورس و یا خرید و فروش مناسب تر است؟ پاسخ دقیقی به این سوال وجود ندارد! چراکه اگر به خوبی می دانید بورس چیست و آموزش های لازم را نیز در این زمینه دیده اید، همین الان بهترین زمان است که وارد بورس شوید و اگر آموزش ندیده و یا اطلاعاتی ندارید، هیچ زمانی برای ورود به این بازار سرمایه گذاری مناسب نیست! بورس یکی از بهترین بازارهای سرمایه است که می تواند سود خوبی به شما بدهد اما به شرطی که توانایی مدیریت کردن سرمایه خود را داشته باشید. به عنوان مثال نمی توانید به امید سیگنال گرفتن از دیگران و یا خرید و فروش طبق پیروی از اکثریت، انتظار سودهای زیادی داشته باشید.

بسیاری از افراد برای ورود به بورس هیچ هدفی جز یک شبه پولدار شدن ندارند! توجه داشته باشید که بورس نمی تواند در یک بازه زمانی کوتاه سرمایه شما را چندین برابر کند! بلکه برای گرفتن بهترین نتیجه از این بازار باید با چشم اندازی چند ساله سرمایه خود را وارد بازار کنید. بنابراین در کنار تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام، باید دقت داشته باشید که بورس همیشه طبق پیش بینی های شما رفتار نمی کند؛ پس باید قدرت مدیریت هر چیزی را داشته باشید.

چه میزان از سرمایه خود را وارد بورس کنیم؟

این یکی از اصلی ترین سوالاتی است که اغلب از ما پرسیده می شود. چه میزان از سرمایه خود را به بازار تزریق کنیم؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال نیز کسی به اندازه خودتان نمی تواند کمک کننده باشد! چه میزان قدرت ریسک دارید؟ آیا سرمایه ای دارید که حداقل تا 3 سال آینده به آن نیاز نداشته باشید؟ همان طور که قبلا نیز گفتیم بازار بورس نسبت به دیگر بازارهای سرمایه مانند بازار طلا و یا ارز بهتر است اما در صورتی که با چشم اندازی چند ساله وارد آن شده باشید.

اگر از بورس انتظار دارید تا یک شبه شما را به درآمد برساند، احتمالا تصمیمات هیجانی بیخ گوشتان است! در این شرایط هر سهمی که به شما توصیه کنند می خرید بدون آنکه هیچ یک از آموزش های بالا مانند تحلیل تکنیکال و یا تحلیل بنیادی را دیده باشید! فراموش نکنید که تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام بدون آموزش های لازم یکی از چالشی ترین قسمت های بورس است. همچنین دانش کافی به شما کمک می کند تا بهترین زمان برای فروش هر سهمی را نیز تشخیص دهید و اینگونه دیگر تصمیمات هیجانی نخواهید گرفت.

سرمایه گذاری از طریق بورس سخت و خطرناک نیست اگر آموزش دیده باشید!

همان طور که چندین بار در طول متن اشاره کردیم برای ورود به بورس چیزی بیشتر از آموزش و بالا بردن اطلاعات بهترین روش آموزش بورس اهمیت ندارد. مهم نیست هم اکنون چند درصد مردم در بورس حضور دارند؛ مهم این است که اگر شما نیز می خواهید به یک معامله گر حرفه ای تبدیل شوید باید آموزش ببینید و بی گدار به آب نزنید! برخی از افراد تجربه های خوشایندی از سرمایه گذاری در بورس ندارند و از نظر آن ها این بازار ریسک بالایی دارد.

توجه داشته باشید که هیچ شخصی نمی تواند رفتار بازار را کاملا پیش بینی و تضمین کند؛ بنابراین تشخیص بهترین زمان برای خرید سهام و همچنین بهترین زمان برای ورود و خروج از بازار تنها به آموزش و کسب تجربه نیاز دارد.