نکته: در تحلیل تکنیکال نمی‌توان از ابزارهای مختلف بر روی پیوت مینور استفاده کرد. بلکه تمام الگوها، واگرایی‌ها، چنگال‌ها و فیبوناچی باید با توجه به نقاط پیوت ماژور تعیین شوند. پیوت‌های مینور در روندهای خنثی و در کانال‌های کوچک کاربرد دارند. البته لازم به ذکر است که پولبک‌ها معمولا روی نقاط مینور اتفاق می‌افتند.
نقطه پیوت در تحلیل تکنیکال؛ محل تغییر جهت قیمت و روند
در هنگام تحلیل سهام مختلف، یکی از مواردی که به شدت مورد توجه قرار می‌گیرد، آگاهی از نقاطی است که بازگشت قیمت در آنها اتفاق می‌افتد. زمانی که افراد بتوانند این نقاط را به درستی شناسایی کنند، می‌توانند در فرصت‌های مناسبی سرمایه‌گذاری کنند. اما تعیین نقاط کف و سقف قیمت یا نواحی بازگشت قیمت و به طور کلی آگاهی از زمان‌بندی بازار، امری نیست که به راحتی بتوان از پس آن برآمد ولی با استفاده از ابزار مختلف تحلیل تکنیکال میتوان این نقاط قیمتی را پیدا کرد. به این نقاط که نمایانگر تغییر جهت روند و قیمت است، نقاط پیوت می‌گوییم؛ محلی که چرخش و تغییر قیمت در آن اتفاق می‌افتد.
به کمک پیوتها میتوان وضعیت پیشین و کنونی قیمت سهام را بررسی کرد. پیوت در تحلیل تکنیکال به انواع مختلفی تقسیم میشود. در ادامه روش‌های تشخیص این نقاط را بررسی میکنید اما پیش از آن لازم است کمی بیشتر با نقاط پیوت و اهمیت و انواع آنها آشنا شویم.
پیوت در تحلیل تکنیکال چیست؟
اگر با ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال نظیر خط روند و چنگال اندروز آشنا باشید، می‌دانید که برای استفاده از آنها به شناسایی نقاط پیوت نیاز است. عدم شناسایی صحیح این نقاط، می‌تواند تحلیل را به کلی با اشکال مواجه کرده و موجب زیان‌های فراوانی شود.
گفتیم که پیوتها نقاطی روی نمودار قیمت هستند که در آنها شاهد تغییر جهت روند و قیمت هستیم. یعنی اگر روند نزولی بوده است، تغییر قیمت به شکل صعودی در نقاط پیوت اتفاق می‌افتد. به همین ترتیب در نقاط پیوت روند صعودی نمودار به روند نزولی تغییر پیدا میکند. در هر نمودار قیمت میتوان پیوت‌های مختلفی را شناسایی کرد.
نقاط پیوت، نقاطی کلیدی روی نمودار هستند که از اهمیت فراوانی برخوردارند. تحلیلگران تکنیکال این نقاط را شناسایی میکنند تا بتوانند روند یک سهم را بهتر درک کنند.اهمیت و کاربرد پیوت Pivot اهمیت و کاربرد پیوت Pivot
از این نقاط برای ترسیم الگوهای مختلف هم کمک می‌گیرند. اگر بخواهیم از دید علمی توضیح دهیم که پیوت چیست، باید گفت مجموعه سه کندل در یک راستا که در جهتی مخالف جهت روند قبلی تشکیل میشوند، موجب ایجاد پیوت خواهند شد.
بیشتر بخوانید
انواع پیوت در تحلیل تکنیکال
با همان چند خطی که در بالا به آن اشاره کردیم دریافتیم که منظور از پیوت چیست. این نقاط در شرایطی ایجاد میشوند که از میان عرضه و تقاضا یکی بر دیگری غلبه پیدا میکند. در ادامه انواع پیوت در تحلیل تکنیکال را بررسی میکنیم تا بهتر با این مفهوم آشنا شویم.
پیوت قیمتی
پیوت‌های قیمتی در یافتن نقاط بازگشت قیمت نقش ویژه‌ای ایفا میکنند. در برخی از مواقع بازار به اندازه‌ای معین در یک جهت به صورت نزولی یا صعودی حرکت میکند. پس از آن‌که سقف یا کفی تشکیل شد، سهم با قدرت در روندی مخالف حرکت میکند. به این ترتیب شاهد ایجاد یک پیوت در نمودار خواهیم بود. البته این تعریف کلاسیک است و اکنون در پرایس اکشن، اساس کار بر این است که اگر قیمت به اندازه حداقل سه کندل حرکت کند و با تشکیل یک کندل بازگشتی، سهام با همان شرایط ولی در جهت معکوس به حرکت خود ادامه دهد، این نقطه یک پیوت معتبر است.
بیشتر بخوانید
اما راه تشخیص پیوت قیمتی چیست؟ این نقاط را به صورت بصری و بر اساس روش‌های مختلف تحلیلی شناسایی میکنند که نیاز به ابزار خاصی ندارد. در این میان میتوان بر اساس سطوح حمایت و مقاومت پیشین و یا زمان تشکیل پیوت، معاملات را انجام داد.
پیوت محاسباتی
پیوتها را بر اساس دادههای قیمتی و به کمک فرمول‌های ریاضی میتوان محسابه کرد و جزئيات مربوط به تحرکات بازار در تعیین این پیوت دخیل نیست. خروجی‌ای که از محاسبات به دست میآید به صورت عدد است. این اعداد را برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در آینده مورد استفاده قرار می‌دهند.
پیوت محاسباتی در تحلیل تکنیکال با توجه به دوره زمانی و داده‌هایی که از آنها استفاده میشود تا زمان مشخصی اعتبار دارند. اگر کندل‌های جدیدی روی نمودار ایجاد شوند، بدیهی است که سطوح مذکور نیز به‌روز‌رسانی میشوند.
انواع پیوت محاسباتی
پیوت‌های محاسباتی خود به چند دسته دیگر تقسیم میشوند که در این میان Pivot Point و خطوط کاماریلا از اهمیت زیادی برخوردارند.
Pivot Point
- Pivot Point (PP) = High + Low + Close /3
- (R2= PP + (High – Low
- S1 = (2*PP) – High
- (S2 = PP – (High – Low
با توجه به قواعد موجود، قیمت بالاتر از نقطه PP به منزله روند صعودی است. به این ترتیب بر اساس واکنش‌های قیمت به سطوح مقاومتی میتوان موقعیت‌های خرید مناسب را پیدا کرد. چنانچه قیمت کمتر از PP باشد، میتوان فروش سهام را در دستور کار قرار داد. در این فرمول‌ها نقاط R سطوح مقاومت و نقاط S سطوح حمایت نمودار به شمار می‌روند.
Camarilla Lines
- H4 = ((High – Low)*(1.1/2)) + Close
- H3 = ((High – Low)*(1.1/4)) + Close
- H2 = ((High-Low)*(1.1/6)) + Close
- H1 = ((High-Low)*(1.1/12)) + Close
- ((L1 = Close – ((High – Low)*(1.1/12
- ((L2 = Close – ((High – Low)*(1.1/6
- ((L3 = Close – ((High – Low)*(1.1/4
- ((L4 = Close – ((High – Low)*(1.1/2
در این محاسبات خبری از PP نیست. اما از آن‌جا که تعداد نواحی مقاومت و حمایت در این روش زیاد است، میتوان با دقت بیشتری قدرت روند را تشخیص داد. هنگامی که قیمت در سطوح سه یا چهار قرار گیرد، این مسئله نشان از قدرت روند و تحرکات اهمیت و کاربرد پیوت Pivot بالای قیمتی دارد.
در بیشتر پلتفرم‌های تحلیلی میتوان نقاط پیوت را با کمک اندیکاتورها مشاهده کرد.
پیوت ماژور
یکی از مهمترین انواع پیوتها، پیوت‌های ماژور هستند. اما منظور از پیوت ماژور چیست؟ زمانی که نمودار قیمت را مشاهده میکنید، می‌توانید سقف و کف‌هایی را که باعث حرکات قوی در جهت‌های مخالف شده‌اند، به وضوح ببینید. به این نقاط اصطلاحاً پیوت ماژور می‌گویند. اعتبار این نقاط زیاد است و تحلیل‌های بسیاری بر پایه این نقاط شکل می‌گیرد.
پیوت مینور
اما نوع دیگر پیوت در تحلیل تکنیکال، پیوت مینور است. این نقاط باعث ایجاد حرکات اصلاحی کوچکی میشوند که به شکل‌گیری روندهای خنثی می‌انجامد. در نمودارهایی با تایم‌فریم کوچک میتوان این نقاط را به کرات مشاهده کرد. چرا که در این نمودارها نوسان‌های کاذب فراوان‌اند. از آن‌جا که این نقاط در تغییر روند نقش چندانی ندارند، خطوط روندی که بر اساس آنها تعیین میشوند هم از اعتبار بالایی برخوردار نیستند.
بیشتر بخوانید
آموزش تشخیص پیوت ماژور و مینور در تحلیل تکنیکال
مسئله مهم در این میان آن است که بتوانیم پیوت ماژور را از پیوت مینور تشخیص دهیم. از آن‌جا که این نقاط با قیمت ارتباط دارند، میتوان آنها را به صورت چشمی و مقایسه‌های ذهنی سطوح مختلف و با توجه به قدرت حرکات بعدی سهام تشخیص داد. بدیهی است که برای انجام این امر به تجربه و دانش کافی نیاز است.
اما به منظور تشخیص نقاط پیوت ماژور از مینور روشی ابداع شده است که در آن از دو ابزار فیبوناچی بازگشتی و اندیکاتور مکدی استفاده میشود. به این ترتیب حتی افرادی که سطح مبتدی یا متوسط هم دارند، می‌توانند به درستی این سطوح را تشخیص دهند.
بیشتر بخوانید
چنانچه کف یا سقف نمودار دو ویژگی را زیر را دارا باشند، احتمال وجود یک پیوت ماژور فراوان است. این دو ویژگی عبارت‌اند از:
- تغییر فاز مکدی در هنگام تشکیل نقاط پیوت
- اصلاح قیمت دست‌کم به میزان ۳۸ درصد موج پیشین
به نمودار زیر نگاهی بیندازید تا بهتر متوجه این موضوع شوید.
در این نمودار به وضوح میتوان دید که در زمان تشکیل پیوت، فاز اندیکاتور مکدی و تقاطع نزولی خطوط سیگنال و مکدی تغییر پیدا کرده است. به‌علاوه، ترسیم فیبوناچی بازگشتی از شرایطی خبر میدهد که اصلاح حداقل ۳۸ درصدی قیمت اتفاق افتاده است. این دو شرط نشانگر آن هستند که پیوت ماژور در این نقطه تشکیل شده است.
افزون بر روشی که ذکر آن رفت، از نقاط حمایت و مقاومت در گذشته هم میتوان استفاده کرد. زمانی که این نقاط با نقاط پیوت هم‌پوشانی داشته باشند، میتوان معاملات موفق‌تری را انجام داد. همچنین به کمک اسیلاتورها نیز میتوان این نقاط پیوت در تحلیل تکنیکال را پیدا کرد. برای آشنایی بیشتر با اندیکاتور و اسیلاتورها، مقاله «اندیکاتور چیست؟» را بخوانید.
نکته: در تحلیل تکنیکال نمی‌توان از ابزارهای مختلف بر روی پیوت مینور استفاده کرد. بلکه تمام الگوها، واگرایی‌ها، چنگال‌ها و فیبوناچی باید با توجه به نقاط پیوت ماژور تعیین شوند. پیوت‌های مینور در روندهای خنثی و در کانال‌های کوچک کاربرد دارند. البته لازم به ذکر است که پولبک‌ها معمولا روی نقاط مینور اتفاق می‌افتند.
بیشتر بخوانید
جمع‌بندی
پیوت در تحلیل تکنیکال به نقاطی گفته میشود که در آنها شاهد تغییرات قیمت هستیم. یعنی روندهای نزولی در این نقاط به روندهای صعودی تبدیل میشوند و برعکس. به کمک پیوت میتوان سقف‌ها و کف‌های آینده را پیش‌بینی کرد تا پیش از شروع روند نزولی یک سهم، فروش را در دستور کار قرار داد.
درست است که پیوت ابزاری مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود اما نوسان‌های قیمتی متعدد موجب میشود که شناسایی این نقاط با خطاهایی همراه باشد. از همین رو میتوان از ابزارهایی نظیر اندیکاتور مکدی کمک گرفت. پیوتها انواع مختلفی دارند که در میان آنها پیوت‌های ماژور از اهمیت زیادی برخوردارند. چرا که به منظور استفاده از ابزاری نظیر چنگال اندروز به این نقاط نیاز داریم.
پیوت و کاربرد آن در تحلیل تکنیکال
دوست من آقا جواد ، عمده فروش پوشاک مردانه در بازار است . آقاجواد از خرید و فروش پوشاک در بازار ، به نسبت سایر رقیبت های خود ، سود بیشتری در بازار می برد و علت آن استراتژی خرید و فروش اوست . ما همیشه مات و مبهوت میمانیم که جواد چگونه از افزایش قیمت ها یا کاهش قیمت ها خبر دارد؟ و در زمان مناسب اقدام به خرید یا فروش میکند ؟ خودش می گوید من براساس تجربه میدانم کی باید سفارشات خودم را به کارگاه تولیدی پوشاک بدهم چون فرآیند تولید آنها زمان بر است و باید در زمان مناسب سفارش دهد . بر اساس صحبت های جواد ، مشخص می شود که ایشان مهارت ویژه ای در زمینه پیش بینی بازگشت قیمت ها رو به بالا یا بازگشت قیمت ها رو به پایین دارد و در زمان مناسب بهترین معاملات خرید و فروش را انجام میدهد ، معاملاتی که نسبت به سایر همکاران خود سود بیشتری را شامل حال او میکند . در واقع آقا جواد ما ، از زمان بازگشت قیمت ها به سمت بالا و یا بازگشت قیمت ها به سمت پایین ، به طور نسبی و بر اساس تجربه خود ، اطلاع دارد .
در علم تحلیل تکنیکال پیوت به هر گونه چرخش ، در جهت حرکتی قیمت است . برای مثال چرخش قیمت از قیمت های بالاتر به پایینتر یا بازگشت قیمت از قیمت های پایینتر به بالاتر . پیوت ها را می توان به دو دسته پیوت های ماژور و پیوت های مینور تقسیم کرد . پیوت های ماژور به پیوت هایی اطلاق می شود که چرخش قیمت ، در جهت حرکتی رو به بالا یا پایین ، بزرگتر است و قیمت فاصله بزرگتری را از بالا به پایین یا پایین به بالا طی میکند برای مثال حرکت قیمت از ده هزار تومان تا بیست هزارتومان بیشتر از حرکت قیمت از دوازده هزار تومان تا سیزده هزار تومان است از این رو به آن پیوت ماژور می گویند. به همین ترتیب پیوت مینور به چرخش ها یا بازگشت های قیمتی می گویند که قیمت فاصله کمتری را در جهت حرکتی طی میکند همانند همان افزایش قیمت از دوازه هزار تومان به سیزده هزار تومان که فاصله قیمتی ۱۰۰۰ تومان است . برای درکت بهتر مطلب به نمودار قیمتی زیر دقت کنید :
همانطور که مشاهده میکنید در نمودار نقاط چرخش قیمتی از بالا به پایین مشخص شده است . چرخش های قیمتی ای که قیمت در فاصله قیمتی بزرگتری ، رو به پایین حرکت کرده است توسط دایره قرمز رنگ و چرخش های حرکتی کوچک که قیمت فاصله قیمتی کمتری را طی کرده است توسط دایره آبی رنگ نمایش داده شده است .
آگاهی از این نوع حرکت در قیمت ها موجب میشود که معامله گان در بازار ، با دید بازتری اقدام به معامله کنند و سودهای بیشتری را نصیب خود کنند .
نکته مهمی که در تشخیص پیوت های ماژور حائز اهمیت است این است که قیمت پس از یک روند حرکتی برای مثال رو به بالا حداقل ۳۸.۲ درصد ، در جهت خلاف حرکت قبلی حرکت کند تا آن را به عنوان پیوت ماژور در نظر بگیریم هم چنین اوسیلاتور MACD هم باید همانند شکل زیر تغییر فاز داده باشد .
آشنایی با پیوت ها و استراتژی معامله با آن
انجام معاملات روزانه با استفاده از پیوت پوینت.
اندیکاتور پیوت به عنوان یک اندیکاتور پیشرو در نظر گرفته میشود تا یک اندیکاتور تاخیری. با استفاده از اندیکاتور پیوت پوینت روند و حرکت اصلی بازار در طول روز را میتوان تحلیل و مشخص نمود.
گواهیـنامه پایان دوره
ندارد
نحـوه برگـزاری
آنلاین-حضوری
پیـش‌نیـاز دوره
تحلیل تکنیکال
مـدت دوره
۳ ساعت (۱ جلسه ۳ ساعته)
مهارت‌هایی که در دوره «پیوت ها و استراتژی معامله با آن » کسب میکنید:
یکی از مهمترین قدم‌ها در معامله‌گری بازارهای مالی، مشخص کردن سطوح حمایت و مقاومت و تشخیص روند حرکتی بازار است. جادوی پیش‌بینی روند قیمت یک سهم در آینده که پیوتها یکی از بهترین ابزارها برای آن به شمار می‌روند.
موارد زیر بخشی از مهمترین مهارت‌هایی هستند که در دوره آشنایی با پیوت ها و استراتژی معامله با آن کسب میکنید:
– تشخیص سطوح حمایت و مقاومت روی نمودار سهم
– تدوین استراتژی‌های معاملاتی مختلف
– تشخیص نقاط بازگشت قیمت
تشخیص روند حرکتی بازار
درباره «دوره آموزشی پیوت ها و استراتژی معاملاتی با آن » بیشتر بدانیم:
پیوت ها سطوحی را به عنوان سطوح حمایت و مقاومت بر روی نمودار مشخص می کنند. با استفاده از این ابزار می توان استراتژی های معاملاتی مختلفی را تدوین نمود. معامله گران حرفه ای، بسته به سبک معاملاتی خود، پیوت ها را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب می کنند. در این دوره تلاش می شود ابتدا در مورد تعریف و مفهوم پیوت پوینت ها صحبت شود. در ادامه روش های متنوع محاسبه پیوت ها مثل روش استاندارد، روش وودی و … مورد بحث قرار خواهد گرفت و روی نمودارها نحوه محاسبه آن بررسی خواهد شد. در انتها در مورد استراتژی های معاملاتی با استفاده از پیوت ها صحبت خواهیم کرد و مثال هایی را از ترکیب این روش با ابزارهای دیگر خواهیم دید.
پیوت چیست؟
پیوتها همانگونه که اشاره کردیم نقاطی قیمتی روی نمودار یک سهم هستند که می‌توانند نمایانگر سطوح حمایت و مقاومت و روند حرکتی سهم موردنظر باشند. یکی از مهمترین ابزارهای تحلیلگران تکنیکال که به آنها برای پیش‌بینی قیمت‌ها در آینده بازار کمک میکند.
تحلیلگران بورس با تشخیص پیوتها روی نمودار هر سهم و بهره‌گیری از ابزارهایی چون چنگال اندروز، خط روند و … می‌توانند تغییرات و بازگشت قیمت‌ها در یک سهم را تا حد زیادی پیش‌بینی کنند. در این میان تشخیص درست و دقیق نقاط پیوتها اهمیت بسیار زیادی دارد.
در دوره آشنایی با پیوت‌های کارگزاری آگاه می‌توانید با این نقاط ساس قیمتی بیشتر آشنا شوید و استراتژی معاملاتی خود را بر این اساس تعیین کنید.
انواع پیوتها کدامند؟
پیوتها انواع مختلفی دارند، آنها براساس قدرت بازگشت به دو دسته پیوت ماژور و مینور و بر حسب ماهیت به دو دسته پیوت قیمتی و محاسباتی تقسیم‌بندی میشوند.
پیوت ماژور نقاط قیمتی روی نمودار یک سهم هستند که حرکات قیمتی قوی در جهت مخالف روند سهام را نشان می‌دهند. این نوع از پیوتها در انتهای روند قرار دارند و تشخیص آنها از پیوت‌های مینور اهمیت زیادی دارد.
پیوت‌های مینور اما قدرت زیادی در تغییر روند قیمتی سهم ندارند. در این نقاط شاهد حرکات اصلاحی کوچک هستیم و پیوت‌های مینور بازگشت قیمت‌ها در سطح کوچک یا حتی برقراری روند خنثی را به معامله‌گران بورس نشان می‌دهند.
گفتیم پیوتها از نظر ماهیت نیز به دو دسته پیوت قیمتی و محاسباتی تقسیم میشوند. پیوت قیمتی، مفهوم و معنای اصلی پیوتها را در خود جای داده‌اند، نقاط بازگشت قیمت روی نمودار هر سهم که در تعاریف کلاسیک پیوتها نیز به آن اشاره شده است.
پیوت‌های محاسباتی اما همانگونه که از نامشان نیز پیداست، با استفاده از دادههای قیمتی و فرمول‌های ریاضی محاسبه میشوند. این نوع از پیوتها تا مدت مشخصی دارای اعتبار هستند. دوره آشنایی با پیوتها و استراتژی معامله با آن، شما را با انواع مختلف پیوتها و استفاده از آنها برای تحلیل تکنیکال بهتر بورس و روند آن بیشتر آشنا میکند.
پیوت مینور و ماژور در بورس
آشنایی با پیوت مینور و ماژور در بورس
وقتی صحبت از بورس میشود، همیشه بحث تحلیل تکنیکال نیز به دنبال آن میآید. می‌دانیم که تحلیل تکنیکال بر پایه شاخص ها یا اندیکاتورها (indicator) کار میکند. مجموعه توابعی که با انجام محاسبات ریاضی روی فاکتورهای نموداری نتایجی را به سرمایه گذار و تحلیلگر بازار نشان می‌دهند.
در بین شاخص های موجود، شاخصی با نام پیوت نیز وجود دارد. در این مقاله قصد داریم تا به سؤالاتی از قبیل، پیوت چیست، چه چیزی را نشان میدهد، انواع آن کدامند و چگونه باید انواع ماژور و مینور پیوت را از یکدیگر تشخیص داد بپردازیم.
پیوت چیست؟
پیوت یک شاخص تجزیه و تحلیل تکنیکال است، که برای تعیین روند کلی بازار در بازه های زمانی مختلف استفاده میشود. پیوت به خودی خود، میانگین بین بیشترین و کمترین قیمت روز با قیمت پایانی روز معاملاتی قبل است.
چنانچه روز بعد، معاملات با قیمتی بیش از پیوت انجام شوند، بازار صعودی (گاوی) و برعکس اگر قیمت از پیوت کمتر باشد، بازار نزولی (خرسی) است. پیوت با کمک از سطوح حمایت و مقاومت، به سرمایه گذاران کمک خواهد کرد که روند بازار را تشخیص دهند.
فرمول اصلی محاسبه پیوت به شرح زیر است، که با استفاده از آن می‌توانیم مقادیر مقاومت و حمایت را محاسبه کنیم.
نحوه محاسبه پیوت
اصولاً تحلیلگران از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال استفاده میکنند. بنابراین کافی است المان پیوت را در نرم افزار به نمودار خود اضافه کرده و سپس سطوح حمایت و مقاومت نمایان خواهند شد.اما اگر بخواهیم روند محاسبه را به صورت سلسله مراتبی بیان کنیم چنین روندی خواهیم داشت:
- بعد از اینکه بازار بسته شد، یا قبل از این که در روز بعد باز شود، باید قیمت های بیشینه، کمینه و نهایی روز قبل را استخراج کنید.
- سپس میانگین این سه مقدار را به صورت ساده و غیر وزنی بگیرید.
- قیمت بهدست آمده را روی نمودار مشخص کرده و با حرف p به معنی پیوت نشانه گذاری کنید.
- سپس کافی است بسته به نوع پیوتی که در نظر دارید، با استفاده از مقداری که محاسبه کردید، مقادیر حمایت و پشتیبانی را به دست آورید.
اگرچه پیوت در شکل معمول خود با استفاده از داده های روزانه محاسبه میشود، اما میتوان برای تحلیل هفتگی نیز با استفاده از قیمت های هفته گذشته پیوت محاسبه کرد.
انواع پیوت ها کدامند؟
پیوت ها زمانی رخ می‌دهند که عرضه و تقاضا به یکدیگر تبدیل شوند. به همین دلیل به پیوت، نقطه بازگشت نیز گفته میشود. به عنوان یک سرمایه گذار، شما باید بتوانید، پیوت را با توجه به نمودار دارایی مورد نظر خود تشخیص دهید. پیوت ها براساس حالتی که در نمودار به خود می‌گیرند به چندین دسته تقسیم میشوند.
تفاوت انواع پیوت، در نحوه محاسبه سطوح حمایت و مقاومت آن ها، قیمت هایی که اهمیت و کاربرد پیوت Pivot نیاز است و تعداد سطوحی است که هریک استفاده میکنند.
مینور(Minor)
پیوت مینور به آن دسته از نوسانات بسیار کوچک گفته میشود، که اتکا به آنها در تحلیل تکنیکال توصیه نمی‌شود. درواقع این تغییرات آنقدر کوچک هستند که چیزی را نشان نمی‌دهند. این نقاط قدرتی در اصلاح روند بازار ندارند، بنابراین اتکا به آنها منطقی نیست و می‌تواند منجر به تصمیم گیری غلط شود.
ماژور(Major)
پیوت ماژور برعکس مینور است. این پیوت، گام های اصلی بازار را نشان میدهد، بنابراین شاخصی است که باید به آن اتکا کنیم. در نمودارهای قیمت همیشه سطوحی وجود دارد که در آن بازگشت صورت گرفته و یک حرکت قیمتی بسیار قوی در جهت مخالف ایجاد میشود. اما اینکه کدام یک از این سطوح، برای تحلیل کاربرد دارد، از اهمیت بسیاری برخوردار است.
انتخاب پیوت مناسب
در انتخاب پیوت برای انجام تحلیل باید به بازه زمانی دقت کنید. نکته ای که وجود دارد، ثابت بودن پیوت در زمان خاص است، که ویژگی بسیار خوبی است و دلیل اصلی استفاده از آن است. اما مسئله این جا است که، پیوت در بازه های مختلف مقدار متفاوتی به خود می‌گیرد، بنابراین برای انتخاب درست باید بر استراتژی معاملاتی خود استناد کنید.
روش تشخیص پیوت ماژور
در بیان تعریف، تشخیص انواع پیوت از یکدیگر به نظر ساده می‌رسد. اما پیچیدگی هایی نیز وجود دارد. بنابراین روشی برای تشخیص پیوت ماژورکه مبنای تصمیم گیری است، ارائه شده است. در این روش دو شرط باید به صورت همزمان برقرار باشند.
همچنین بخوانید : تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور
- شرط اول برقراری اختلاف 38 درصدی زمانی یا قیمتی است.
تصور کنید قیمت از نقطه «الف» به «ب» و از «ب» به «ج» رفته باشد. شرط اول زمانی برقرار خواهد بود که اختلاف قیمت نقطه «ب» تا «ج»، حداقل 38 درصد اختلاف قیمت نقطه «الف» تا «ب» باشد. اگر این معادله برای قیمت برقرار نبود باید برای زمان برقرار باشد. یعنی زمان رسیدن نقطه «ب» به «ج» باید حداقل 38 درصد زمان رسیدن نقطه «الف» به «ب» باشد.
MACD سرواژه عبارت Moving Average Convergence Divergence است. MACD یکی از شاخص ها یا اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال از نوع اسیلاتور است. واگرایی و همگرایی میانگین متحرک، ترجمه ای است که از نام این شاخص میشود.
هدف این شاخص این است که نشان دهد، چگونه میانگین های متحرک کوتاه مدت و بلند مدت به هم نزدیک میشوند (همگرایی می کنند)، فاصله بیشتری می‌گیرند (واگرایی) و از یکدیگر عبور میکنند.
MACD رابطه تغییر میانگین متحرک نمایی کوتاه مدت، با میانگین متحرک نمایی بلند مدت را نشان میدهد. بنابراین شرط دوم زمانی صادق است که تغییر فاز از واگرا به همگرا نمایان شود.
چرا از پیوت استفاده میکنیم؟
پیوت یک نقطه است که قیمت حول آن نوسان میکند. با استفاده از این شاخص اگر قیمت به بالاتر از آن صعود کند، یعنی وقت خرید است و برعکس اگر قیمت ها به پایین پیوت سقوط کنند، یعنی وقت فروش رسیده است.
البته از آنجایی که محاسبه پیوت بسیار ساده است و فقط چند فاکتور در آن دخیل هستند، برای بسیاری کارآمد نیست. درواقع به تنهایی کارآمد نیست. بنابراین توصیه میکنیم، حتماً پیوت را در کنار اندیکاتورهای دیگر به صورت ترکیبی استفاده کنید.
سخن پایانی
پیوت از مهمترین شاخص های تحلیل تکنیکال است، که نوسان قیمت حول آن می‌تواند مبنایی برای تصمیم گیری های آینده باشد.
محاسبات پیوت روند بازار را از نظر خرسی یا گاوی بودن بررسی کرده و تغییرات را نشان میدهد. البته تضمینی وجود ندارد که قیمت دارایی ها حول نقطه پیوت نوسان کند، بنابراین از پیوت در کنار اندیکاتورهای دیگر استفاده کنید.
مهمترین مسئله این است که به عنوان یک سرمایه گذار توانایی و دانش اهمیت و کاربرد پیوت Pivot استفاده از پیوت و هر اندیکاتور دیگری را داشته باشید.
پیوت مینور و ماژور در تحلیل تکنیکال چیست؟
یکی از مباحث مقدماتی و ظریف تکنیکال که به نظر من باید در جلسه اول هر کلاس تکینکالی تدریس و تشریح شود مبحث پیوت هاست، اما متاسفانه به دلیل این که در کتاب جان مورفی مطرح نشده در خیلی از کلاس ها بیان نمی شود و این عدم بیان موجب ایجاد مشکل در خیلی از نمودار های فعالان تکنیکال شده است.
اما پیوت چیست ؟
در بازارهای مالی، نقاط پیوت سطوح قیمتی هستند که معامله‌گران از آنها برای یافتن نقاط احتمالی تحرکات بازار استفاده میکنند.
یک نقطه پیوت، یک نشانگر در تحلیل تکنیکال است که از آن برای تشخیص روند کلی بازار در بازه‌های زمانی مختلف استفاده میشود. نقطه پیوت، میانگین قیمت بالا، پایین و قیمت بازشدن و بسته شدن اهمیت و کاربرد پیوت Pivot نسبت به روز معاملاتی قبل است.
در روز معاملاتی بعد، انجام گرفتن معاملات بالاتر از نقطه پیوت، به منزله تمایل به صعودی بودن بازار دارد و معاملات در قیمت پایین از نقطه پیوت، حاکی از وجود تمایل نزول در بازار است.
تحلیل نقاط پیوت اغلب برای محاسبه محدوده‌های حمایت و مقاومت قیمت (مشابه با خط روند) است.
هر تکنیکالیستی برای شروع تحلیل نیاز دارد تا یک سری نقاط را به عنوان نقاط مهم شناسایی و بر اساس این نقاط روندها رو تشخیص و یا ابزارها را رسم کند، در علم تکنیکال به این نقاط کلیدی پیوت گفته میشود. پیوتها نقاطی هستند که چرخش‌ها و تغییر جهت‌های قیمت در آنها شکل می‌گیرد.
پیوتها به دو دسته تقسیم بندی میشن: پیوت‌های مینور و پیوت‌های ماژور
پیوت‌های مینور
پیوت‌هایی هستند که برگشت قیمتی محدودی را شاهد هستیم و در اصطلاح عام نوسانات کوچک خطاب‌شان میکنیم که مورد علاقه نوسان‌گیران است. اصلاح‌های کوچکی که در آنها شاهد توقف کوتاه‌مدت روند اصلی هستیم و از دید تکنیکال ارزش و اعتبار خاصی ندارند و ما نباید این نقاط را مرجعی برای رسم خط روند یا الگوها قرار بدیم.
پیوت‌های ماژور
برگشت‌های بزرگی هستند که در این نقاط ، معمولا جهت روند عوض میشود. ( روندهای نزولی تبدیل به روندهای صعودی و یا بلعکس میشوند) این نقاط مهم باید توسط تکنیکالیست شناسایی و بر اساس انها خط روندها و کانال‌ها و یا الگوها رسم شوند. پس به عبارت ساده‌تر پیوت‌های مینور نوسانات کوتاه و بی‌اعتباری هستند که در تعیین الگوهای نموداری نقش موثری ندارند و ما باید از آنها چشم‌پوشی کنیم.
همچنین در هنگام ترید کردن باید مراقب باشیم که در تله این نوسانات کوتاه نیفتیم چرا که این نقاط خلاف روند اصلی هستند اهمیت و کاربرد پیوت Pivot ولی پیوت‌های ماژور نقاط با اهمیتی هستند که ما باید حداکثر سعی‌مان را بکنیم تا این نقاط را شناسایی کنیم چرا که در این نقاط روندها تغییر جهت می‌دهند و هدف ما هم ترید کردن در جهت روندهای تازه شکل گرفته و رسم الگو و ابزارها بر روی این نقاط مهم هست.
پیوت‌های ماژور را چگونه شناسایی کنیم ؟
پیوت‌های ماژور دو ویژگی خاص دارند:
۱. در این نقاط تغییر فاز مکدی شکل می‌گیرد
۲. روند جدید شکل گرفته در نقطه ماژور ۳۸ درصد روند قبلی رو اصلاح میکند
باید توجه داشته باشیم که پیوت‌های ماژور در انتهای یک روند شکل گرفته و روند جدیدی رو شروع میکنند. توجه داشته باشید که برای شناسایی نقاط معتبر باید هر دو شرط در کنار هم رعایت شده باشد.
اما من در طی این سال‌ها به یک نکته جالب دیگر نیز رسیده‌ام و ان این که برای پیدا کردن پیوت‌های ماژور علاوه بر مکدی ما می‌توانیم از اسیلاتورها (توجه کنید گفتیم اسیلاتور و نه اندیکاتور ) کمک بگیریم. میتوان از دی تی اسیلاتور استفاده کرد به این شکل که در نگاه اول برای پیدا کردن سریع نقاط اهمیت و کاربرد پیوت Pivot ماژور معتبر نقاطی که در آنها دی تی اسیلاتور در محدوده اشباع خرید یا فروش چرخش داشته را علامت‌گذاری میکنیم، معمولا در این روش ۷۰ درصد پیوت‌های ماژور معتبر شناسایی میشوند.
باز هم تاکید می‌کنم که در علم تکنیکال ما مجاز نیستیم به هیچ عنوان هیچ ابزاری رو بر روی مینورها رسم کنیم حتما باید ابزارها، واگرایی‌ها، پترن‌ها، چنگال‌ها، فیبوها بر روی ماژور رسم بشوند. تنها می‌توانیم در روندهای خنثی مینورها رو در غالب کانال‌های کوچک نشان دهیم.
توجه داشته باشید که پولبک‌ها هم به صورت استثنا معمولا مینور هستند و توجه داشته باشید که روش‌های زیادی برای شناسایی پیوت معرفی شده اما ساده‌ترین و پر کاربردترین روش روش دیداری هست که امروز معرفی کردیم.
به مثال‌ها توجه فرمایید:
قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:
برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه میشود:
قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:
دیدگاه شما