روند صعودی یا Up Trend

این نمودار نشان‌دهندهٔ خط روندی است که در کنار اندیکاتور RSI، یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهند. با این وجود که حرکات قیمت دارای نوسان می‌باشد، اما حرکات کلی قیمتی به سمت بالا می‌باشند.

مباحث پیشرفته تر در خصوص خط روند (بخش تکمیلی)

بر طبق آنچه داو در بیان شاخص های صنعت و راه آهن گفته است هر نشانه یا اخطار، زمانی اهمیت دارد که هر دوی این شاخص ها (صنعت و راه آهن) اخطار یا علامت مشابهی را نشان بدهند و بدین گونه یکدیگر را تأیید کنند. وی در یافت که شرط آغاز روند افزایشی این است که هر دو شاخص از موج (بالاترین رقم موج )دوم بالاتر قرار بگیرند. هر چند به نظر او لزومی نداشت که هر دو اخطار یا علامت باید در یک زمان ایجاد شوند. اما هر چه فاصله میان آنها کمتر باشد تأیید قوی تری بر تشخیص روند به دست می دهد.
داو متوجه شد که هر گاه این دو شاخص، واگرایی ایجاد کنند (بر خلاف هم حرکت کنند) روند قبلی همچنان پابرجا باقی می ماند.

تشایه علائم صادره در شاخص صنعت و راه آهن

حجم معاملات باید روند را تصدیق کند:

به عقیده داو حجم معاملات یک عامل ثانویه ولی مهم در تأیید اخطارهایی می باشد که از تحلیل قیمت به دست آمده اند. به بیان ساده تر حجم معاملات می بایست همسو با جهت روند اصلی باشد. در روندهای بزرگ صعودی، حجم معاملات باید همراه با افزایش قیمت ها بالا رود. در روندهای نزولی، حجم معامله در نوسانات مثبت کاهش و در نوسانات نزولی افزایش پیدا می کند. از نظر داو اخطارهای خرید و فروش مبتنی بر قیمت نهایی می باشد و حجم معاملات یک عامل ثانویه می باشد. بدون شک حجم معاملات چه افزایش داشته باشند و چه کاهش، عامل مهمی در تصمیم گیری ها محسوب می شود. معامله گران آگاه اطلاعات مربوط به حجم معاملات را با تغییرات قیمت مقایسه می کنند تا دریابند آیا آنها یکدیگر را تأیید می کنند یا خیر؟

روندها تا زمانی که اخطار قطعی بازگشت را دریافت نکنند به حرکت خود ادامه می دهند.

ماهیت این اصل بیان می کند که هر چیز متحرکی تمایل به حفظ جهت حرکت خود دارد مگر اینکه یک نیروی خارجی سبب تغییر جهت آن بشود. ابزارهای تکنیکی متعددی به عنوان اندیکاتور اخطار بازگشت توسط معامله گران تازه کار به کار برده می شوند که برخی از این اندیکاتورها می توانند اخطارهای سریع تری در مورد افت حرکت (صعودی یا نزولی) ارائه کنند. البته همه آنها قابل اعتماد نیستند و گاهی اوقات ادامه روند فعلی شانس بیشتری می یابد.
یکی از دشوارترین کارها برای کاربران نظریات داو و حتی تعقیب کنندگان روند، تشخیص تفاوت میان رخداد تصحیح قیمت در روند فعلی و رخداد شروع اولین دوره روند مخالف است. کاربران نظریات داو در اغلب موارد با اخطارهای اولیه بازگشت روند موافق نیستند لذا تا تأیید آن منتظر می مانند.
یک نکته مهم.
به شکل زیر توجه نمایید. به نظر شما چه روندی در بازار حکم فرماست؟

تشخیص الگوی روند بازار

از یک طرف بازار به دلیل تشکیل دره های بالاتر، افزایشی است که خط روند ۱-۳ در آن ترسیم شده است و از طرفی به دلیل تشکیل قله های پایین تر، کاهشی است که خط روند ۴-۶ در آن ترسیم شده است، مجددا تأمل نمایید آیا بازار دارای روندی صعودی است یا نرولی؟
در پاسخ بایستی به این نکته توجه نمایید که به نظر نگارنده بازار افزایشی یا صعودی (13ullish) با روند صعودی (Up Trend) متفاوت می باشد؛ به همین ترتیب بازار کاهشی یا نزولی (Bearish) با روند نزولی (Down Trend) متفاوت می باشد. این نکته ای است که افراد زیادی آن را اشتباه گرفته و لذا در تحلیل خود با مشکل مواجه می گردند. یک بازار می تواند افزایشی باشد اما لزوما دارای روند صعودی نمی باشد به همین ترتیب یک بازار می تواند کاهشی باشد اما لزوما دارای روند نزولی نمی باشد.
اگر در نمودار فقط به تشکیل دره های بالاتر توجه نمایید نمی توانید روند صعودی بازار را مشخص نمایید بلکه در این حالت فقط می توانید بازار افزایشی را تشخیص دهید و این چیزی را مشخص نمی کند چه بسا که در هر لحظه بازار بازگشت نماید. برای مثال ممکن است بازار در یک الگوی مثلث قرار داشته که در آن دره های بالاتر تشکیل می گردد اما قله های بالاتر تشکیل نمی گردد و در نهایت با شکست خط به اصطلاح صعودی خود ریزش نماید (شکل زیر).

تشکیل یک الگوی مثلث که بازار کاهشی و افزایشی را نشان می دهد

به همین ترتیب اگر در نمودار فقط به تشکیل قله های پایین تر توجه نمایید نمی توانید روند نزولی بازار را مشخص نمایید بلکه در این حالت فقط می توانید بازار کاهشی را تشخیص دهید؛ همانند آنچه که در تصویر بالا مشاهده می نمایید. بازار در بخشی از نمودار، افزایشی است بدون آنکه روند صعودی باشد و در بخشی دیگر، کاهشی است بدون آنکه روند نزولی باشد.
همچنین یک روند صعودی را نمی توان صرفا با تشکیل قله های صعودی متوالی توصیف نمو چه بسا که بازار قله های بالاتر تشکیل دهد و در همان حال دره های پایین تری نیز تشکیل دهد برای مثال در نمودار زیر که یک مثلث پهن شونده وجود دارد، بازار دو قله صعودی متوالی تشکیل داده اما دره ها در آن سیر نزولی داشته است.

الگوی مثلث پهن شونده که بازار افزایشی و کاهشی را نشان می دهد

به همین ترتیب یک روند نزولی را نمی توان صرفا با تشکیل دره های نزولی متوالی توصیف نمود چه بسا که بازار دره های پایین تر تشکیل دهد و در همان حال قله های بالاتری تشکیل دهد؛ همانند آنچه که در نمودار بالا مشاهاده می نمایید. نتیجه اینکه مشخص می شود برای تعیین هر روندی بایستی هم به قله و هم به دره توجه نمایید که در ادامه به تفصیل مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

منبع: کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه نوشته دکتر علی محمدی

روند در تحلیل تکنیکال چیست؟

روند در تحلیل تکنیکال به جهت حرکت کلی بازار یا قیمت یک دارایی اطلاق می‌گردد. روند در تحلیل تکنیکال را با استفاده از خطوط روند (Trendlines) و یا با استفاده از حرکات قیمتی – پرایس اکشن (Price Action) – نشان می‌دهند.

در صورتی که پرایس اکشن نقاط بازگشت قیمتی بالاتر (Higher Swing Highs) و همچنین نقاط بازگشت قیمتی کف بالاتری (Higher Swing Lows) بسازند، نشان‌دهندهٔ یک روند صعودی (Uptrend) بوده و زمانی که نقاط بازگشتی کف پایین‌تر (Lower Swing lows) و نقاط بازگشتی سقف پایین‌تری (Lower Swing Highs) بسازند، نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی (Downtrend) می‌باشند.

برای یادگیری بیشتر روند نزولی مقاله آموزشی «روند نزولی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

بسیاری از معامله‌گران، معامله در جهت روند اصلی بازار را انتخاب می‌کنند، در حالی که دستهٔ دیگر آن‌ها سعی در شناخت نقاط بازگشتی قیمت (reversals) یا معامله‌گری در جهت عکس روند را دارند.

روندهای صعودی و روندهای نزولی در تمامی بازارها، مانند بازار سهام، اوراق قرضه و بازارهای آتی رخ می‌دهند. می‌توان روندها را در اطلاعاتی مانند اطلاعات اقتصادی ماهانه نیز مشاهده کرد، جایی که این اعداد ماه‌به‌ماه حرکتی صعودی یا نزولی دارند.
نکات کلیدی:

• روند، به جهت حرکت کلی قیمت‌ها در یک بازار، دارایی و یا یک معیار گفته می‌شود.
• روندهای صعودی را با استفاده از قیمت‌های بالارونده مانند سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر تشخیص می‌دهند.
• روندهای نزولی را نیز با قیمت‌های پاییین‌رونده مانند سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر تشخیص می‌دهند.
• بسیاری از معامله‌گران، معامله در جهت روند کلی بازار را ترجیح می‌دهند و سعی در کسب سود از ادامهٔ حرکت این روند دارند.
• پرایس اکشن، خطوط روند و اندیکاتورهای تکنیکالی، همگی ابزارهایی هستند که می‌توانند روند صعودی یا Up Trend به شما در جهت تشخیص یک روند و همچنین دادن هشدار در مورد بازگشت این روند، کمک کنند.

روندها چگونه کار می‌کنند؟

معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای تکنیکال متفاوتی، مانند خطوط روند، پرایس اکشن، و همچنین اندیکاتورهای تکنیکالی استفاده کنند. برای مثال، باید بدانید که خطوط روند، به شما جهت حرکت یک روند را نشان می‌دهند، در حالی که اندیکاتور شاخص قدرت نسبی (RSI) به‌منظور نمایش قدرت یک روند در طی هر نقطه‌ زمانی، طراحی شده است.

یک روند صعودی با افزایش کلی قیمت‌ها مشخص روند صعودی یا Up Trend می‌شود. دقت کنید که حرکت بازار، هرگز به‌صورت کامل صعودی نخواهد بود، و ما در طی این مسیر شاهد نوسانات قیمتی خواهیم بود، اما جهت کلی روند بازار باید به سمت بالا باشد تا ما بتوانیم آن را یک روند صعودی در نظر بگیریم.

کف‌های قیمتی (swing lows) اخیر باید از کف‌های قیمتی قبلی بالاتر باشند. همین موضوع در مورد سقف‌های قیمتی (swing highs) هم برقرار است.

زمانی که ساختار شرح داده‌شده شروع به درهم شکستن کند، روند صعودی قدرت حرکتی خود را از دست داده و ممکن است به یک روند نزولی تغییر وضعیت دهد. روندهای نزولی نیز با کف‌ها و سقف‌های قیمتی پایین‌تر شناخته می‌شوند.

زمانی که روند به سمت بالا است، ممکن است معامله‌گران فرض کنند که حرکت صعودی قیمتی، تا زمانی که اطلاعاتی متناقض با اطلاعات کنونی بازار منتشر شوند، ادامه خواهند یافت. از این اطلاعات می‌توان به شکل‌گیری کف‌ها و سقف‌های قیمتی پایین‌تر، شکسته شدن خط روند صعودی تشکیل‌شده و یا تغییر حالت اندیکاتورهای تکنیکالی به وضعیت نزولی (bearish) اشاره کرد. در روندهای صعودی، تمامی معامله‌گران بر روی خرید تمرکز دارند، و برای کسب سود تلاش می‌کنند.

زمانی که روند حالت نزولی به خود می‌گیرد، معامله‌گران بیشتر بر روی فروش تمرکز می‌کنند و تلاش می‌کنند تا ضررهای خود را حداقل کرده یا حتی از این کاهش قیمتی کسب سود کنند.

بیشتر (و نه تمامی) روندهای نزولی در نقاطی، بازگشت را تجربه می‌کنند، بنابراین با ادامهٔ کاهش قیمت‌ها، قیمت‌ها برای خرید جذاب می‌شوند و معامله‌گران بیشتری وارد بازار شده و به خرید می‌پردازند. هجوم معامله‌گران برای خرید نشان‌دهندهٔ شروع یک روند صعودی دوباره باشد.

برای یادگیری بیشتر در مورد نقط بازگشتی مقاله آموزشی «بازگشت قیمتی در تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

روندها ممکن است توسط سرمایه‌گذارانی که بر روی تحلیل بنیادی تمرکز کردند، نیز مورد استفاده قرار بگیرد. این شکل از تحلیل بازار به بررسی تغییرات در درآمدها (revenue)، سود کسب‌شده (rarnings)، و یا دیگر معیارهای کسب‌وکاری یا اقتصادی می‌پردازد.

برای مثال، تحلیلگر بنیادی ممکن است به روند شکل‌گرفته در رشد میزان سود به‌ازای هر سهم (Earnings per share – EPS) نگاهی بیندازد.

اگر سود کسب‌شده در تمامی 3 ماهه‌های سال گذشته رشد کرده باشد، این نشان‌دهندهٔ یک روند صعودی خواهد بود. اما اگر سود کسب‌شده در تمامی 3 ماهه‌های سال گذشته افت کرده باشد، نشان‌دهندهٔ یک روند نزولی می‌باشد.

حالتی در بازارها به وجود می‌آید که در آن شاهد هیچ‌گونه روندی نیستیم یا روند کلی اندکی به سمت بالا یا پایین می‌بینیم، به این حالت از بازار، بازار بی‌جهت یا (range – trendless market) اطلاق می‌گردد.

استفاده از خطوط روند

یکی از معمول‌ترین روش‌ها برای تشخیص روندهای بازار، استفاده از خطوط روند می‌باشد، که یک سری از قله‌ها (در روند نزولی) و یا کف‌ها (در روند صعودی) را به یکدیگر متصل می‌کند.

روندهای صعودی یک سری از کف‌های بالاتر (higher lows) را به یکدیگر وصل می‌کنند و یک سطح حمایتی در برابر حرکات قیمتی آینده می‌سازند.

روندهای نزولی یک سری از سقف‌های پایین‌تر (lower highs) را به یکدیگر متصل می‌کنند و یک سطح مقاومتی در برابر حرکات آیندهٔ قیمت می‌سازند. به‌علاوهٔ حمایت‌ها و مقاومت‌ها، این خطوط روندی نشان‌دهندهٔ جهت حرکت کلی روند در بازار می‌باشند.

در حالی که خطوط روندی کار خود را در نشان دادن جهت کلی در بازار به‌خوبی انجام می‌دهند اما معمولاً باید دوباره رسم شوند.

برای مثال، در طی یک روند صعودی، قیمت ممکن است به سطح زیرین خط روند سقوط کند، اما این لزوماً بدین معنی نیست که روند حال حاضر پایان یافته است.

ممکن است قیمت مدتی به حرکت در زیر خط روند ادامه داده و روند صعودی یا Up Trend دوباره به سطح بالای آن صعود کند. در چنین مواردی، نیاز است که خط روندی جدید رسم شود تا با اطلاعات پرایس اکشنی جدید هماهنگی داشته باشد.

نباید به خطوط روند به‌صورت خاص برای تشخیص روند بازار، اکتفا کرد. بسیاری از افراد حرفه‌ای در بازار به بررسی حرکات قیمتی، در کنار اطلاعات به‌دست آمده از اندیکاتورهای تکنیکالی به‌منظور یافتن انتهای یک روند، تمایل دارند.

در مثال فوق، افت قیمت به سطحی زیر سطح خط روند، لزوماً صادرکنندهٔ یک سیگنال اشتباه نیست، اما اگر قیمت به سطحی پایین‌تر از نقطهٔ برگشتی کف قبلی خود نزول کرده، و اندیکاتورهای تکنیکالی نیز این مورد را نشان دهند، ممکن است یک بازگشت رخ داده باشد.

مثال‌هایی از روند و خط روند

نمودار زیر نشان‌دهندهٔ خط روندی است که در کنار اندیکاتور RSI، یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهند. با این وجود که حرکات قیمت دارای نوسان می‌باشد، اما حرکات کلی قیمتی به سمت بالا می‌باشند.

این نمودار نشان‌دهندهٔ خط روندی است که در کنار اندیکاتور RSI، یک روند صعودی قوی را نشان می‌دهند. با این وجود که حرکات قیمت دارای نوسان می‌باشد، اما حرکات کلی قیمتی به سمت بالا می‌باشند.

روند صعودی شروع به از دست دادن قدرت خود کرده و فشار فروش در بازار بیشتر می‌شود. اندیکاتور RSI به سطحی پایین‌تر از 70 نزول می‌کند، که در ادامهٔ آن یک کندل منفی بزرگ شکل می‌گیرد که قیمت را به خط روند رسم شده می‌رساند.

ادامهٔ حرکت نزولی در روز بعد و با شکل‌گیری یک شکاف قیمتی (gap) در زیر خط روند تأیید می‌شود. می‌توانستیم از این سیگنال‌ها برای خروج از موقعیت‌های معاملاتی خرید (long positions) استفاده کنیم، همچنین می‌توانستیم در حین شکل‌گیری این سیگنال‌ها، وارد موقعیت‌های معاملاتی فروش (short positions) شویم.

با ادامهٔ حرکت قیمت به سطوح پایین‌تر، قیمت خریدارانی که علاقه‌مند به خرید می‌باشند را به خود جذب کند. یک خط روند دیگر (که آن را در این نمودار نمایش نداده‌ایم) نیز می‌توانست برای حرکت نزولی ترسیم شود که نفوذ قیمت به آن خط روند در میانه‌های ماه فوریه انجام شده است، جایی که در آن یک کف V شکل، شکل گرفته و قیمت به سمت بالا حرکت کرد.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

الگوها (Patterns) در مقابل روند ها (Trends) : تفاوت این دو چیست؟

شناسایی الگوها و روندها تکنیکی است که توسط تحلیلگران برای مطالعه میزان عرضه و تقاضای دارایی که در بازار آزاد معامله می شود ، مورد استفاده قرار می گیرد. یک روند ، جهت کلی قیمت در طی یک دوره زمانی است. الگو مجموعه ای از داده ها است که از یک فرم قابل تشخیص پیروی می کند ، که سپس تحلیلگران با استفاده از آن سعی در یافتن داده های فعلی می کنند.

نکات کلیدی

روند ، جهت کلی قیمت در طی یک دوره زمانی است.

الگو مجموعه ای از داده ها است که از یک فرم قابل تشخیص پیروی می کند ، که تحلیلگران سپس سعی در یافتن داده های فعلی می کنند.

بیشتر معامله گران در جهت روند معامله می کنند. معامله گرانی که در خلاف جهت روند معامله می کنند ، سرمایه گذاران مخالف روند یا خلاف گرا (contrarian investors) نامیده می شوند.

خطوط روند پایه و اساس اکثر الگوهای نموداری هستند.

روندها

در تحلیل تکنیکال ، روندها با استفاده از خطوط روند یا حرکات قیمت ، وقتی قیمت نوسانات اوج افزایشی را در روند صعودی ایجاد می کند ، یا نوسانات کف کاهشی را در روند نزولی نشان می دهد مشخص می شوند . سه نوع روند اصلی وجود دارد ، صعودی (up) ، نزولی (down) و جانبی (sideways).

روند صعودی (uptrend) با افزایش کلی قیمت مشخص شده است. هیچ روندی به مدت طولانی به سمت بالا حرکت نمی کند ، بنابراین همیشه نوسانات وجود خواهند داشت ، اما جهت کلی باید افزایشی باشد.

روند نزولی (downtrend) زمانی اتفاق می افتد که قیمت یک دارایی طی یک بازه زمانی به سمت پایین حرکت کند. در حالی که ممکن است قیمت به طور متناوب افزایش یا کاهش یابد ، روند نزولی با قله های پایین تر و فرورفتگی های پایین تر در طول زمان مشخص می شود.

روندها ممکن است در کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت ایجاد شوند. معمولاً سرمایه گذاران در دارایی هایی سرمایه گذاری می کنند که تا زمان ادامه یافتن روند فعلی سودآورباشند. سرمایه گذاری هایی که فقط در صورت بازگشت روند سودآور هستند دارای ریسک بیشتری هستند. تحلیلگران از خطوط روند و کانال هایی استفاده می کنند که اساساً مرزهایی برای نوسانات قیمت در تلاش برای شناسایی و تعریف روندها هستند. روند صعودی از طریق برخورد قیمت دارایی به یک سری سطوح (higher high) و (higher low) ، مشخص می شود ، در حالی که روندهای نزولی با (lower high) و (lower low) مشخص می شوند. بیشتر معامله گران در جهت روند معامله می کنند. معامله گرانی که مخالف روند سرمایه گذاری می کنند ، سرمایه گذاران مخالف روند نامیده می شوند.

الگوها (Patterns)

الگوها یک سری داده هستند که به روش قابل تشخیصی تکرار می شوند. می توان آن ها را در پیشینه یک دارایی که مورد ارزیابی قرار گرفته و یا دارایی های دیگر با خصوصیات مشابه شناسایی کرد. الگوها اغلب شامل مطالعه حجم فروش و همچنین قیمت هستند. الگوها می توانند در یک روند نزولی یا صعودی رخ دهند ، یا می توانند شروع یک روند جدید را نشان دهند.

الگوها شکل گیری های مشخصی هستند که توسط حرکت قیمت های دارایی در نمودار ایجاد می شوند. یک الگو توسط خطی مشخص می شود که نقاط مشترک قیمت مانند قیمت بسته شدن یا سطوح اوج یا کف را در یک دوره زمانی خاص به هم متصل می کند. چارتیست ها به دنبال شناسایی الگوها به عنوان راهی برای پیش بینی جهت آینده قیمت دارایی ها هستند.

الگوها در سه نوع کف (bottoming)، سقف (topping) و ادامه دهنده (continuation) وجود دارند. الگوی “follow-through day” نمونه ای از الگویی است که برخی از تحلیلگران برای شناسایی نقاط کف بازار از آن استفاده می کنند. الگوی سقف سر و شانه ها “head-and-shoulders” در بین معامله گران روزانه و نوسانی محبوب است ، در حالی که الگوهای ادامه دهنده شامل “cup-and-handle” ، “flat base” و “three weeks tight” می باشند.

“روند دوست شماست” یک عبارت متداول در بین تحلیلگران تکنیکال است. اغلب با ایجاد یک نمودار خطی می توان یک روند را یافت. خط روند ، خطی است که بین سقف و کف تشکیل شده است. اگر خط به سمت بالا برود ، روند صعودی است. اگر خط روند شیب نزولی داشته باشد ، روند نزولی است. خطوط روند (Trendlines) پایه و اساس اکثر الگوهای نموداری هستند.

آمــوزش اندیــکاتور RSI – دامنه نوسانات اندیکاتور RSI در بازار های روند دار

در بخش هفتم آموزش اندیکاتور RSI به بررسی دامنه نوساناتی به غیر از ۳۰ و ۷۰ می پردازیم. در بازار های روند دار یا uptrend & downtrend markets می توان دامنه نوسانات دیگری در این اندیکاتور تکنیکال را استفاده نمود.

در کتاب “تحلیل تکنیکال برای معامله‌گران حرفه‌ای”، Constance Brown به این نکته اشاره می‌کند که اسیلاتور RSI همواره بین صفر و صد حرکت نمی‌کند. او در این کتاب دامنه جدیدی برای نوسانات RSI در بازارهای روند دار تعریف کرده است. دامنه نوسانات RSI در بازارهای روند دار بدین شکل است:

روند صعودی uptrend :

روند نزولی downtrend :

آموزش اندیکاتور RSI – در روند نزولی محدوده ۵۰ تا ۶۰ واحد اندیکاتور RSI محدوده مقاومتی بازار است

در نمودار روزانه دلار نیوزیلند روند نزولی در جریان است. به واکنش اندیکاتور RSI به سطوح ۵۰-۶۰ واحدی دقت کنید. هر بار که اندیکاتور RSI به این محدوده رسیده، شاهد بازگشت نزولی بازار بوده‌ایم. این بازگشت نزولی با روند نزولی بازار همخوانی دارد. هر چند سیگنال دقیقی در این سطوح صادر نمی‌شود، اما اندیکاتور RSI به ما هشدار می‌دهد که در معاملات از سطوح ۵۰-۶۰ واحدی اندیکاتور RSI احتیاط کنیم. چون‌که اگر روند نزولی قدرت خود را حفظ کرده باشد، بهترین محل برای بازگشت نزولی، محدوده ۵۰-۶۰ واحدی خواهد بود.

آموزش اندیکاتور RSI – در روند های صعودی محدوده ۴۰ تا ۵۰ واحدی اندیکاتور RSI محدوده حمایتی بازار است

در نمودار بالا روند صعودی ملایمی (با شیب ۴۵ درجه) دیده می‌شود. زمان بازگشت‌های صعودی نمودار قیمتی را با اندیکاتور RSI مقایسه کنید. نمودار قیمتی در روند صعودی قرار دارد، اما روند صعودی یا Up Trend در تمامی اصلاح‌های نزولی، اندیکاتور RSI تنها تا محدوده ۴۰-۵۰ واحدی پایین آمده است. در اینجا باید توجه کرد که در دو مورد، اندیکاتور RSI به زیر محدوده ۴۰-۵۰ واحدی (محدوده حمایتی اندیکاتور RSI) نفوذ کرده است. اما در ادامه بازار به حرکات صعودی ادامه داده و اندیکاتور RSI هم به بالای ۴۰-۵۰ واحد بازگشته است. به همین دلیل است که همیشه توصیه می‌شود از اندیکاتور RSI در کنار نمودار قیمتی استفاده کنید، اندیکاتور RSI صرفاً نقش اطلاع دهی به معامله‌گر را دارد. در واقع شما با دیدن اندیکاتور RSI در محدوده ۴۰-۵۰ واحدی و درک این موضوع که روند بازار صعودی است، تنها به این نتیجه می‌رسید که شاید زمان پایان اصلاح نزولی فرار رسیده است. اما آیا می‌توان تنها از این دید وارد معامله خرید شد؟

روند صعودی یا Up Trend

نحوه ادامه، تغییر و پایان روند صعودی موضوع جلسه 9 ام از پرایس اکشن جبل عاملی است.

در جلسه قبلی یاد گرفتید که برای شروع روند صعودی ابتدا به یک حرکت صعودی نیاز داریم و این حرکت تشکیل شده است از:

گام (Extension) پرقدرت صعودی و اصلاح (Correction) ضعیف؛ یعنی :

Action = Extension + Correction

و همچنین در مورد تئوری شپارد و قضاوت های اشتباه ذهن هم صحبت شد. با تکیه بر آنچه که تا الان آموختید، مبحث بعدی را شروع می کنیم.

چطور روند صعودی تشکیل و ادامه پیدا می کند؟

اگر هر حرکت صعودی را یک چرخه در نظر بگیریم که این چرخه تشکیل شده باشد از:

گام پرقدرت صعودی و اصلاح ضعیف،

تا زمانی که این چرخه در حال تکرار شدن است، روند صعودی ادامه دارد. به تصویر زیر دقت کنید:

نحوه تشکیل روند صعودی در سمت چپ و نحوه ادامه آن در سمت راست تصویر مشاهده می شود.

تا زمانی که ما در بازار می بینیم که گام پر قدرت و اصلاح ضعیف در جهت صعودی ادامه دارد، می توانیم بگوییم که روند در جهت صعود به حرکت خود ادامه می دهد.

حالا بریم سراغ پایان روند صعودی؛

روند صعودی چطور پایان می پذیرید؟

همانطور که برای شروع روند تمرکز ما بر روی اولین حرکت در بازار بود،

برای اینکه پایان روند صعودی را تشخیص دهیم نیاز داریم به آخرین حرکتی که در روند ایجاد شده است.

بر اساس این اصل، آخرین حرکت روند در تصویر بالا را جدا و در ادامه آن را مورد بررسی قرار می دهیم:

چرخه نفس کشیدن شامل یک دم و بازدم است و چرخه حرکت هم شامل یک حرکت پرقدرت و اصلاح ضعیف؛

تا زمانی که نفس کشیدن برای انسان ادامه داشته باشد، زنده است و در غیر این صورت پایان روند زندگی برای انسان رخ می دهد.

در روند حرکتی قیمت هم دقیقا همین شرایط و قوانین حاکم است؛

مادامی که گام پرقدرت و اصلاح ضعیف پایدار باشد، روند هم ادامه دارد ولی زمانی که پایان حیات آن فرا برسد، چرخه حرکتی هم پایان می یابد.

در تصویر بالا روند صعودی را مشاهده می کنید که آخرین حرکت آن برای توضیحات بهتر بزرگتر شده و در وسط تصویر قرار گرفته است.

به پایین ترین چرخشی که در آخرین حرکت صعودی به سمت بالا شکل گرفته است Swing low

و به بالاترین چرخش، Swing high گفته می شود

که به ترتیب با SL و SH در تصویر نمایش داده شده است.

پس، یک روند صعودی زمانی پایان می یابد که سوئینگ low منجر به بالاترین سوئینگ high توسط قیمت شکسته شود.

اما این شکست آیا باید شرایط خاصی داشته باشید؟

مسلما خیر. قیمت می تواند به هزاران مدل حرکت کند و اصلا اهمیتی هم ندارد که به چه نحوی این سوئینگ را می شکند فقط مهم شکست است.

در ادامه دو مثال دیگر از نحوه شکسته شدن سوئینگ low توسط قیمت مشاهده می کنید.

حالا فقط یک مورد دیگر مانده و آن نحوه تغییر یک روند صعودی است.

روند صعودی چطور تغییر می پذیرید؟

تا اینجا شما با اصول شکل گیری حرکت صعودی، روند صعودی و همچنین پایان آن آشنا شدید.

برای تغییر روند هم با آخرین سوئینگ Low و سوئینگ High کار داریم. به این شکل که:

هر گاه آخرین سوئینگ Low ای در بازار تشکیل شود که منجر به ایجاد بالاترین و آخرین سوئینگ High شود و مابین این دو سوئینگ و یا حتی بعد از شکست سوئینگ Low،

قیمت در جهت مخالف حرکت صعودی گامی پرقدرت و اصلاحی ضعیف بزند، روند تغییر پیدا کرده است .

در این لحظه اگر یک سری نشانه و سرنخ که در دروس آینده به آن می پردازیم ببینیم، می توانیم در بازارهای دوطرفه معامله short انجام دهیم.

جمع بندی و تمرین

تا اینجا شما با اصول مهمی آشنا شده اید که می توانید روند صعودی را از ابتدای حرکتش شناسایی کنید و متوجه شوید که چه زمانی این روند به حرکت خودش ادامه می دهد، چه زمانی پایان می پذیرد و چه زمانی روند صعودی به روند نزولی تغییر می کند.

در جلسه بعدی می پردازیم دقیقا همین موارد را برای روند نزولی مورد بررسی قرار می دهیم و برای تمرین این جلسه دو کار خیلی مهم انجام دهید.

حتما برای درک بهتر این دو جلسه ویدیو آموزشی زیر را ببینید.

به عنوان تمرین پلتفرم معاملاتی خود را باز کنید و به نحوه شروع، ادامه، پایان و تغییر روند های صعودی که در بازار ایجاد شده است نگاه کنید تا درک شما باز هم بالاتر رود.

این دو کار را انجام دهید تا آمادگی کامل جهت دریافت مباحث آموزشی جلسات بعدی را داشته باشید.