شمع‌های سایه بلند چیست؟

کندل شناسی چیست؟ آموزش صفر تا صد کندل شناسی ارز دیجیتال

برای شناخت رفتار یک پدیده باید به دنبال ثبت جزئیات عملکرد آن در طول زمان های مشخص و دوره های متناوب بود. این رفتارها در مواردی مانند نمودارهای مربوط به بازار سرمایه و دارایی هایی مانند سهام و ارز، به صورت تکراری می باشد. این به معنای احتمال تکرار یک رفتار در تناوب زمانی مشخص که فرد تحلیلگر می تواند با مطالعه دقیق به این نتیجه برسد. آن مفهومی که تمامی این داده ها را به صورت فشرده و البته گویا در خود نهفته است، کندل یا شمع نام دارد. ستون های مستطیلی به شکل شمع که دارای سایه های بالا و پایین بوده و هر یک داده های مشخصی را به اطلاع تحلیلگر و معامله گر می رساند. شناسایی و تحلیل و شمع‌های سایه بلند چیست؟ نتیجه گیری از این عناصر روی نمودار را کندل شناسی نامیده و در این مقاله به اختصار در مورد این موضوع حیاتی بحث خواهیم کرد.

کندل شناسی یعنی چه !؟

کندل یا شمع، کلمه ای انگلیسی که برای نمایش تغییرات قیمت بر روی نمودارها مورد استفاده قرار می گیرد. این مفهوم برای نخستین بار در ایالات متحده و توسط شخصی به نام “نیسون” معرفی شد. او اولین فردی بود که الگوهای کندل استیکی را در بازارهای سرمایه به کار برد. اما حقیقت چیز دیگری است. کندل و کاربرد آن به زمان های بسیار قبل تر و تاجران برنج ژاپنی بر می گردد. آنچه در اوایل صده هفدهم میلادی رواج یافت و این تجار از طریق کندل به کنترل و نظارت بر قیمت های بازار و رشد و سقوط آنها می پرداختند. نیسون نیز از همین قابلیت بهره گرفت و این را در بازار بورس استفاده کرد.

مهمترین کارکرد کندل استیک ها، دقیقا در محدوده های حمایتی و مقاومتی صورت می گیرد. جایی که تغییرات قیمتی را به طور دقیق تحت نظر قرار می دهیم تا انتخاب مناسبی برای ورود و خروج در سهم و دارایی مورد نظر داشته باشیم. توالی این کندل ها، تشکیل الگوهایی را می دهند که در این الگوها، می شمع‌های سایه بلند چیست؟ توان درصدی از احساسات و تمایلات بازار را نیز رصد کرد. همین موضوع قدرت بیشتری به کندل ها داده است. الگوها، همان توالی های تکراری است که با دقیق شدن بر روی نمودار، می توان به صورت کامل آنها را تشخیص داد. مزیت این کندل ها در مقابل نمودارهایی با عناصر خطی و میله ای، وضوح و سهولت خوانش آن است. در واقع در نمودارهایی که کندلی باشند، روندها به راحتی قابل تشخیص هستند و داده های بیشتری نیز در اختیار تحلیلگران قرار می گیرد.

ساختار کندل ها

مسلما برای درک کامل کندل شناسی، بایستی که با جزئیات هر کندل نیز آشنا باشیم. کندل ها از چهار قسمت به صورت کاملا مجزا تشکیل شده اند. بدنه کندل دقیقا مساحت مستطیلی است که شمع را ساخته و می تواند بلند یا کوتاه باشد. بلندی و کوتاهی آن نشان دهنده حجم و میزان معاملات است. قیمت باز شدن سهم، قیمت بسته شدن سهم، بالاترین قیمت و پایین ترین قیمت نیر عناصر بعدی هستند :

• قیمت بازشدن : قیمتی که سهم در ابتدای معاملات دارد
• قیمت بسته شدن : قیمتی که سهم در انتهای معاملات دارد
• بالاترین قیمت : بیشتری قیمتی که سهم می تواند آن را تاچ کند
• پایین ترین قیمت : کمترین قیمتی که سهم آن را در آن روز معاملاتی تاچ کرده است

بدنه های سبز و قرمز، یا بدنه های سیاه و سفید نیز نشان دهنده صعودی یا نزولی بودن می باشد. بدنه سبز و سفید یک کندل صعودی را نشان می دهد که در حالی که بلند باشد، بهترین حالت را برای خریداران رقم زده و تقاضا به بالاترین حد رسیده است. بدنه قرمز و سیاه نیز دقیقا حالت برعکس بوده و عرضه را نشان می دهد که قدرت فروشندگان بر قدرت خریداران چربش داشته و هرچه بدنه بلندتر باشد، این غلبه نیز عمیق تر است.

سایه ها نیز حاوی داده های بسیار ارزشمندی می باشند. شاخ یا سایه بالایی خطی عمود بر قاعده بالایی کندل است که سر آن بالاترین قیمت و ته آن قیمت بسته شدن سهم می باشد. دم یا سایه پایینی نیز خطی عمود بر قاعده پایینی است که انتهای آن را پایین ترین قیمت و راس متصل آن به قاعده را قیمت بازشدن تشکیل می دهد. سایه های بلند و کوتاه به مانند بدنه ها، نمایانگر شرایط مختلفی از معامله هستند. سایه بلند بالایی عبارت است از تلاش بی وقفه برای جلوگیری از افت قیمت و اتفاقی که نهایتا رخ داده و قیمت در محدوده پایین بسته شده است. سایه کوتاه بالایی نیز عبارت است از انفعال در معاملات و فاصله نزدیکی که مابین قیمت بسته شدن و بالاترین قیمت وجود دارد. سایه بلند پایینی پدیده خاصی است. بهترین اتفاق در همین نقطه افتاده است. سهم پس از تاچ کردن پایین ترین نقطه خود، بالاخره به قیمت بازشدن خود رسیده و نشانگر شروع یک روند صعودی است. کوتاه بودن سایه پایین نیز عبارت است از انفعال در نزول سهم که اتفاق خوبی به نظر نمی رسد و سیگنالی برای آمادگی خروج است. این تحلیل های مختلف در مورد شرایط گوناگون کندل ها، عبارت است از علمی به نام کندل شناسی که سابقه دیرینی در بازارهای سرمایه دارد و البته نتایج خوبی نیز به همراه داشته است.

هر یک از این کندل استیک ها بیانگر دوره یک روزه از معاملات هستند و همین دوره های یک روزه قابلیت تکرار در روزهای بعدی را نیز دارند. رمز موفقیت کارکرد این مفهوم نیز در همین توالی نهفته است. باید اشاره کنیم که علاوه بر تکرار در تک کندل ها، تکرار در توالی کندل ها یا همان الگوها نیز وجود دارد. الگوهای نزولی و صعودی فراوانی را می توان اشاره کرد که در طول زمان و توسط محققین شناسایی شده و اکنون تدریس می شوند. این الگوها به همراه توضیحات مفصل در مقالات قبلی مورد اشاره بوده اند. اما هدف این الگوها چیست؟

به نظر شما در فرایند کندل شناسی، نوع عکس العمل هر معامله گر در مقابل تکرار یک الگو چه خواهد بود؟ این تجربه را نمی توان به هزینه یک اشتباه و هزینه های مالی فراوان بدست آورد. افراد زیادی قبل از شما این هزینه ها را پرداخته و روش های مقابله را آموخته اند و آنها را تحت عناوین الگو در اختیار شما قرار داده اند. بررسی و شناسایی این الگوها و مدل های رفتاری آن را تحلیل تکنیکال می نامیم. تحلیلی مبتنی بر قیمت که مهمترین عنصر تشکیل دهنده نمودارهای آن، کندل ها هستند و جزء به جزء می توان در مورد رویدادهای بازار سرمایه برای آن مصداقی پیدا کرد و مطابق دستور عمل کرد.

انواع کندل استیک

همانطور که بیان شد، در علم کندل شناسی ما به دنبال پیش بینی روند بازار با استفاده از کندل ها هستیم؛ در این بخش قصد معرفی برخی از انواع کندل ها را داریم که به جرات می توان گفت توانایی یاری به شما در فرایند کندل شناسی را خواهند داشت. همچنین شما می توانید در صورت تمایل به صفحه مربوطه هر یک از کندل های مذکور رفته و به شکل بیشتری در مورد آن مطالعه فرمایید.

کندل ماربوزو

کندل مارابوزو یکی از کندل هایی است که در کندل شناسی، به شدت به آن نیاز خواهید داشت. این الگو در یک روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد و به راحتی قابل تشخیص است؛ از ویژگی های موجود برای این کندل می توان به طول دراز و مستطیل شکل بودن آن اشاره کرد. توجه داشته باشید که کندل مارابوزو هیچ شاخ و دمی به شکل سایه ندارد و اگر باشد، بسیار جزئی بوده و می توان از آن چشم پوشی کرد.

برای اطلاعات دقیق و کامل تر در مورد کندل مارابوزو کلیک کنید.

کندل مرد به دار آویخته

الگوی مرد به دار آویخته نیز یکی از پر کاربرد ترین و معروف ترین الگوی های موجود در کندل شناسی است؛ این الگو در انتهای روند های صعودی و نزولی تشکیل شده و خبر از بازگشت بازار می دهد. اگر بخواهیم از ویژگی های این کندل مواردی را بیان کنیم می توان به دم بلند آن که به شکل سایه است اشاره کرد.

برای اطلاعات دقیق و کامل تر در مورد کندل مرد به دار آویخته کلیک کنید.

کندل دوجی

اگر بخواهیم به شکل ساده در مورد کندل دوجی صحبت کنیم، می توان گفت که کندل دوجی کندلی است که قیمت باز و بسته شدن یک کندل بسیار به هم نزدیک می باشد؛ این روند به شکلی است که قدرت خریداران و فروشندگان بسیار به یک دیگر نزدیک بوده و عملا در نقطه باز شدن کندل جدید همدیگر را خنثی می کنند.

برای اطلاعات دقیق و کامل تر در مورد کندل دوجی کلیک کنید.

کندل چکش

کندل چکش یکی از کندل های مهم در کندل شناسی می باشد که یادگیری آن برای هر معامله گری، الزامی است. این کندل خبر از این می دهد که فروشندگان یک دارایی در قدرت فروش خود دچار ضعف شده اند و ورق به سوی خریداران چرخیده است.

برای اطلاعات دقیق و کامل تر در مورد کندل چکش کلیک کنید.

کندل ستاره دنباله دار

کندل ستاره دنباله دار به شکل کاملا طبیعی در انتهای یک روند صعودی اتفاق می افتد.هر آنچه که در این الگو اتفاق می افتد، دقیقا مطابق با نامی است که برای آن انتخاب کرده اند. یک بدنه کوتاه کندلی که در آن، قیمت باز شدن سهم می تواند به اندازه قیمت بسته شدن یا همان پایین ترین قیمت باشد.

برای اطلاعات دقیق و کامل تر در مورد کندل ستاره دنباله دار کلیک کنید.

کندل ابر سیاه پوششی

کندل ابر سیاه پوششی از سری کندل هایی است که ممکن است نام آن را کمتر شنیده باشید اما یادگیری آن خالی از لطف نیست؛ همانطور که از اسمش پیداست، این کندل یک نشانه بزرگ از تغییر یک روند صعودی به یک روند نزولی است و دقیقا در نقطه اتمام روند های صعودی تشکیل می شود.

برای اطلاعات دقیق و کامل تر در مورد کندل ابر سیاه پوششی کلیک کنید.

آیا کندل شناسی واقعا جواب می دهد؟

درست است که کندل شناسی امری مهم در تحلیل است اما نکته مهم و حیاتی در این انتهای مقاله اشاره به عدم تکیه کامل به کندل هاست. تحلیل کندل ها و اصولا بهره گیری از تحلیل تکنیکال بدون مراجعه به سایر تحلیل ها اعم از بنیادی و غیره، کاری بس اشتباه است که زیان های فراوانی می تواند برای شما به همراه داشته باشد. خطوط حمایتی و مقاومتی، کانال ها و بنیادهای سازمانی و تاریخی یک سهم، تاثیر کمی در روند آن ندارند و نباید آنها را نادیده گرفت.

کندل های شمعی CANDLESTICK

کندل های برگشتی را آموزش خواهید دید .در این مطلب آموزشی به علت استفاده عموم از کندل های شمعی به آن می پردازیم و الگوهای مهم آن را هم عرض می کنیم که می توانید از آنها در انواع نمودارها، مانند فارکس و بورس استفاده کنید. حتما برای شما هم سوال شده است که با وجود نمودارهای میله ای و خطی و . چرا بیشتر تحلیلگران از کندل استیک استفاده می کنند؟ زیاد شما را وارد حاشیه نمی کنم و با طولانی کردن مطلب ذهن شما را خسته نخواهم کرد، پس خیلی خلاصه جواب این سوال را به شما می رسانم . دلیل آن این است که، کندل استیک داده هایی را روی نمودار به ما نشان می دهد که سایر نمودار ها این مزیت را ندارند، همچنین به دلیل داشتن بدنه در کندل ها می توانیم آنها را بهتر آنالیز کرده و برای آنها انواع الگوها را در نظر بگیریم .

کندل ها نمایش دهنده روان معامله گران است و با یادگیری این علم قدرت بر پیش بینی روان معامله گران پیدا کرده و در نتیجه آینده بازار را پیش بینی خواهید کرد.

برای مثال به نمودار خطی زیر دقت کنید:

همینطور که می بینید در این نمودار فقط یک خط وجود دارد و حرکت قیمت را فقط بر اساس آخرین قیمت ها می بینیم. ولی در کندل ها، شما 4 ویژگی مختلف را در اختیار خواهید داشت.یعنی با یک نگاه شما هم قیمت آخرین معامله را دارید، هم قیمت اولین معامله شمع‌های سایه بلند چیست؟ ای که انجام شده، هم متوجه می شوید در آن تایم بالاترین نرخ معامله چقدر بوده و هم متوجه می شوید پایین ترین نرخ معامله چقدر بوده است. پس شما چهار داده مهم را در این کندل ها به شکل زیر خواهید داشت .

قیمت باز شدن ( OPEN )

قیمت بسته شده ( CLOSE )

بالاترین قیمت ( HIGH )

پایینترین قیمت ( LOW )

کندل ها از نظر (رنگ و حرکت قیمتی) به دو دسته تقسیم می شوند:

کندل های صعودی

کندل های نزولی

به زبان ساده تر اگر open ما پایین باشد و close ما بالا ، حرکت ما رو به بالا بوده و کندل ما صعودی است.

و اگر open قیمت بالا باشد و close پایین ، حرکت ما به سمت پایین بوده، پس کندل ما نزولی است.

کندل های صعودی رنگ سبز دارند

و کندل های نزولی رنگ قرمز

که از طریق تنظیمات نرم افزارها قابل تغییر است. خوب حالا شاید برای افراد حرفه ای تر از شما این سوال بوجود بیاید که همین داده ها را نمودار میله ای هم به ما می رساند، پس چرا همه از کندل ها استفاده می کنند؟
اگر اوایل مقاله خوانده باشید به این موضوع اشاره کردیم و آن ساختن الگوهای مختلف بخاطر داشتن بدنه در کندل ها است. شاید بعد ها برای شما سوال باشد، اصلا چه نیازی به الگو است؟

پس اجازه دهید همین الان جواب را عرض کنم: انسان ذاتا دنبال آن است که با ساختن اشکال ذهنی، برخی مطالب را بهتر به خاطر بسپارد و با دیدن آن الگوها یا اشکال سریع تر بتواند آنها را آنالیز کند.

پس در تحلیل قیمت ها هم به سراغ ساخت اشکال و الگوهای ذهنی رفته است که در ادامه بیشتر راجع به آن خواهید خواند. فعلا به تصویر زیر و تفاوت بین کندل ها و نمودار میله ای دقت کنید:

از ظاهر نمودارهای میله ای نمی توان برای ساختن الگوهای ذهنی استفاده کرد ، ولی ظاهر کندل ها مثل انسانی چاق یا اگر کمی کوتاه باشد، مانند بچه ای بازیگوش به نظر می آید . این را هم عرض کنم که ظاهر این کندل ها در بحث روانشناسی قیمتها بسیار بهتر است و به ما کمک خواهد کرد.
آقای استیو نویسن ( Steve noisn ) در سال 1989 میلادی اولین مقاله خود را در مورد الگوهای شمعی منتشر کرد و بعد ها این مقاله ها تبدیل به کتابی با عنوان الگوهای شمعی ژاپنی شد. در این کتاب الگوها به طور کلی به دو دسته تقسیم شده اند:

الگوهای برگشتی

الگوهای ادامه دهنده

که دوجی ها و ستاره ها هم زیر مجموعه ی الگوهای برگشتی محسوب می شوند. در ادامه با هم به بررسی و یادگیری بعضی از این الگوها می پردازیم. این الگوها می توانند از یک کندل، تا ترکیب 5 کندل کنار هم شکل بگیرند. عجله نکنید بیشتر توضیح خواهیم داد.

الگوهای برگشتی ( Reversal pattern )

به الگوهایی گفته می شود که پس از دیدن آنها در نمودار، باید منتظر چرخش روند قدیمی باشیم. دقت کنید در توضیح عرض کردم منتظر چرخش روند، و نگفتم: چرخش روند اتفاق می افتد. متاسفانه بین تحلیلگران مبتدی اینطور جا افتاده است که بلافاصله بعد از دیدن این الگوها باید تغییر روند داشته باشیم. خیر. بگذارید متن صریح کتاب استیو نیسون رو در مورد این بحث مهم و ریز را برایتان بنویسم.

(این اتفاق به ندرت رخ می دهد که ناگهان روند قدیمی تمام شده و نمودار جهت خود را به یکباره تغییر دهد. همانطور که افکار آهسته تغییر می کنند، اغلب تغییر روند ها هم آهسته و با اخطارهایی در انتهای روند شکل می گیرند. اخطار بازگشت روند صرفا بیان می کند که روند قبلی مایل به تغییر است ، ولی به این معنا نیست که سریع تغییر جهت می دهد و بازگشت شکل می گیرد. درک و فهم این مطلب فوق العاده مهم است.)

برای این موضوع هم مثال یک اتومبیل را آورده که با سرعت 90 کیلومتر بر ساعت به پیچ می رسد و می خواهد تغییر مسیر دهد، قطعا چند ترمز خواهد داشت و سرعت خود را کم کرده و بعد تغییر جهت میدهد. این ترمزها همین الگوها یا کندل های برگشتی هستند که شما با دیدن آنها متوجه ترمزهای پی در پی راننده در مسیر می شوید و آماده تغییر روند .

خوب، حالا بهتر است برویم با انواع این الگوها که شبیه ترمز هستند آشنا شویم.

الگوی مرد دار آویز ( Hanging man ):

خصوصیات الگو:

الگوی مرد دارآویز دارای سایه پایینی بلند است ( نکته: به میله هایی که گاهی بالا یا پایین کندل ها شکل می گیرند ، سایه یا shadow گفته می شود)
این الگو فقط در سقف بوجود می آید

رنگ بدنه این الگو مهم نیست (در صورتی که رنگ بدنه مشکی باشد، اعتبار الگو بیشتر خواهد شد)

حداقل طول سایه باید سه برابر بدنه اصلی باشد (هر قدر طول سایه بیشتر باشد اعتبار الگو نیز بیشتر می شود)

وقوع این الگو در سقف و در یک روند صعودی می تواند هشدار دهد که روند قبلی ممکن است به پایان رسد.

هر قدر که بدنه اصلی بالاتر از کندل های قبلی باشد احتمال پایان روند صعودی هست. (گپ)

سایه بالایی نباید وجود داشته باشد یا اگر وجود دارد اندازه آن بسیار کوچک باشد.

هر اندازه طول سایه پایینی بلندتر و طول سایه بالایی کوتاه تر باشد این الگو قطعیت بیشتری پیدا می کند.

نکته بسیار مهم برای این الگو: اینکه حتما نیاز به تایید دارد، یعنی بعد از دیدن این الگو باید شاهد یک کندل قرمز با بسته شدن قیمت آخرین معامله زیر بدنه این کندل باشیم. پس تاییدیه (فراموش نشود) که به کندل دوم، کندل confirmation (تاییدیه) می گویند.

خوب، حالا برویم سراغ الگوی دو

الگوی چکش:

خصوصیات الگو:

1. این الگو در کف شکل می گیرد، شبیه همان مرد دارآویز ولی در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد، در کل یعنی اگر این کندل را، بالای نمودار مشاهده کردید، مرد دارآویز است و اگر پایین و در انتهای یک روند نزولی مشاهده شد به آن چکش می گوییم . اصطلاح چکش از اینجا به آن رسیده که گویا بازار در این محدوده چکش کاری شده است و بالا و پایین زیادی داشته است .

3 چکش برعکس یا ( inverted hammer )

حواستان باشد اگر hammer برعکس بود(مثل تصویر زیر) می شود:

2. بدنه این الگوی چکش می تواند (قرمز) و (سبز) باشد( البته اگر بدنه سبز باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است).

3. هرچقدر بدنه کوتاه تر و سایه پایینی، بلند تر باشد بازهم از اعتبار بیشتری برخوردار است.

4. این الگو هم مثل الگوی مرد دارآویز حتماً باید تاییدیه داشته باشد ، یعنی همان کانفرمیشن ( Confirmation ).

5. هرچقدر که فاصله قیمتی بین کندل های قبلی و بعدی بیشتر باشد (گپ)، برگشت قوی تر شکل خواهد گرفت.

برای الگوی چکش: برخی اوقات کندل تاییدیه (بلافاصله) بعد از کندل برگشتی چکش به وجود نمی آید و معمولاً با اختلاف دو یا سه کندل به وجود می آید. در این صورت این الگوی برگشتی را یک هشدار تلقی می کنیم، صبر می‌کنیم در برگشت، کندلی سفید، بالاتر از بدنه الگوی چکش بسته شود، در این صورت می توانیم بگوییم تغییر روند شکل گرفته است. پس، رنگ کندل مرد دار آویز و چکش تفاوتی نمی‌کرد.

حالا گفتیم اگر چکش برعکس باشد مثل تصویر بالا به آن ( چکش برعکس) می گوییم ولی اگر در قسمت بالای نمودار یعنی در انتهای یک روند صعودی ، الگوی معکوس مرد دارآویز را داشتیم، اسمش چه خواهد شد؟ اسم این کندل که دقیقا معکوس مرد دارآویز است،

الگوی ستاره ثاقب یا ( Shooting Star ) :

الگوی پوشای نزولی و صعودی یا ( Engulfing )

الگوی پوشای صعودی:

این الگو در دو نوع صعودی و نزولی شکل می گیرد که ابتدا به بررسی الگوی صعودی اینگولفینگ می پردازیم:

ویژگی های این الگو:

در الگوی پوشای صعودی کندل اولی به رنگ قرمز و کندل دوم به رنگ سبز خواهد بود.

معمولاً در انتهای یک روند نزولی شکل می گیرد.

شمع اول دارای بدنه کوچک و بعد از آن شمع دوم دارای بدنه بزرگی است که بدنه اول را کامل دربر می گیرد و می پوشاند.

بهتر است که در شمع دوم حجم معاملات بیشتر از حجم معاملات در شمع اول باشد.

گاهی اوقات این الگو از ۳ یا ۴ کندل تشکیل می شود، البته در بیشتر موارد با همان دو کندل شکل می گیرد:

الگوی پوشای نزولی:

این الگو باعث نزول می شود، پس باید در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد.

خصوصیات الگوی پوشای نزولی:

می توان به این اشاره کرد که از دو کندل تشکیل شده که باید کندل اول سبز و کندل دوم قرمز باشد، دقت کنید عرض کردم باید، یعنی نباید دو کندل هم رنگ باشند.

کندل دوم مثل حالت صعودی خودش، باید بزرگتر از بدنه کندل اول باشد. بدنه کندل دوم کشیده و قرمز رنگ است که کامل کندل اول را پوشانده به نوعی فروشنده‌ها بر خریداران غلبه کرده اند، این الگو هم می تواند از ۳ یا ۴ کندل مثل تصویر بالا( ولی در سقف )شکل بگیرد.

پس باید دقت کنید که در سقف ها دنبال پوشای نزولی باشید و در کف ها دنبال پوشای صعودی

الگوی ابر سیاه:

خصوصیات الگوی ابر سیاه:

این الگو از الگوهای برگشتی سقف است.

این الگو حداقل از دو کندل تشکیل می شود.

شمع اول یک شمع سفید یا سبز است که بعد از آن یک شمع مشکی یا قرمز که از بالاترین قیمت کندل سبز رنگ شروع شده و تا میانه شمع اول امتداد پیدا می کند. حداقل باید ۵۰ درصد داخل کندل اول نفوذ کند.

بین شمع اول و دوم هرقدر شکاف بیشتری باشد این الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است. یعنی هر چقدر کندل سیاه یا قرمز دوم کشیده تر باشد الگو قدرتمندتر است.

اگر حجم معاملات در شمع دوم بیشتر از شمع اول باشد عالی ست.

به هر اندازه که نفوذ شمع دوم داخل شمع اول بیشتر باشد الگو از اعتبار بیشتری برخوردار است.

نکته اول: زمانی که در معرفی الگو ها صحبتی از کندل تایید نمی شود یعنی نیازی به کندل تاییدیه ندارند. این الگو خودش یک هشدار مهم است و نیازی به کندل تایید ندارد. دقت کنید که اعتبار الگوی پوشای نزولی به مراتب بیشتر از الگوی ابر سیاه است.

نکته دوم: در مورد تمامی الگوها ملاک بدنه است، یعنی مثلا اگر میگیم در الگوی پوشای صعودی کندل دوم باید کندل اول را بپوشاند، یعنی بدنه کندل اول باید بدنه کندل دوم را بپوشاند و (شادو) یا سایه ها مهم نیست.

نکته سوم: هرچه این الگوها در تایم فریم های بالاتر یافت شوند از اعتبار بیشتری برخوردار خواهند بود. یعنی الگوی دارک کلود در تایم هفتگی بسیار مرگبارتر از همین الگو در تایم روزانه است.

الگوی نفوذی ( Piercing Pattern ) :

حتما الان سوال شده که وقتی همه ی الگو ها یک الگوی معکوس هم دارند، پس باید دارک کلود ( ابر سیاه ) هم یک الگوی معکوس داشته شمع‌های سایه بلند چیست؟ باشد که در کف اتفاق بیفتد. باید عرض کنم که بله . دقیقا معکوس دارک کلود که در سقف اتفاق می افتاد، پیرسینگ پترن (الگوی نفوذی) را داریم که در کف اتفاق میفتد، یعنی در انتهای یک روند نزولی دیده میشود .

این الگو معکوس الگوی ابر سیاه است.

در شناسایی کف ها بسیار استفاده می شود.

این الگو باید حداقل دو کندل داشته باشد تا به عنوان الگو شناسایی شود، شمع اول حداقل باید ۵۰ درصد شمع دوم را بالا رود و داخل شمع قبلی نفوذ کند، پس شمع اول باید قرمز رنگ باشد و شمع دوم سبز رنگ

ستاره ها ( Stars ) :

یکی از الگوهای بازگشتی مهم ستاره ها هستند که به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شوند . به نوع صعودی که در کف اتفاق می افتد. ستاره صبحگاهی (Morning Star) گفته میشود که گویا خورشید شمع‌های سایه بلند چیست؟ تازه در حال طلوع کردن است ، کندل ها هم به همین شکل رو به بالا حرکت میکنند و الگوی نزولی آن را ستاره عصر گاهی (Evening Star) می گویند .

خصوصیات الگو را یادداشت کنید:

باید بدانید که این الگوها از ۳ کندل تشکیل می شوند، بدنه اصلی شمع که در تصویر مشاهده می کنید کوچک است، شمع اول کشیده و شمع دوم (شمع اصلی) کوچک و شمع سوم کشیده است .

رنگ بدنه کندل دوم مهم نیست. اگر به جای بدنه شمع اصلی دوجی باشد به این الگو ستاره دوجی گفته می شود. تقریبا مثل ستاره صبحگاهی بالا.

(دقت کنید که اعتبار ستاره دوجی از ستاره معمولی بیشتراست.)

ستاره دوجی نشانه‌ای از بی تصمیمی در بازار است و قدرت خریدار و فروشنده معمولاً برابر می شود و بعد روند دوم شکل می گیرد.

به الگوی ستاره در روند نزولی ریزش باران هم می گویند.

فقط رنگ بدنه اول و سوم مهم است، در ستاره صبحگاهی بدنه اول سبز و بدنه کندل سوم قرمز است، ولی در ستاره عصرگاهی بدنه کندل اول قرمز و بدنه کندل سوم سبز است.

در کل باید بدانید کندلهای با بدنه کوچک را ستاره می گویند. پس الگوی چکش برعکس، ستاره صبحگاهی، شوتینگ استا v ، ستاره شمع‌های سایه بلند چیست؟ دوجی و ستاره عصرگاهی همه جزو استار ها محسوب می شوند.

در ستاره های صبحگاهی و عصرگاهی هرچقدر بدنه کندل دوم از بدنه بقیه کندلها فاصله بیشتری داشته باشد این الگو اعتبار بیشتری دارد. در کل باید بدانید وجود گپ (فاصله) به الگو اعتبار بیشتری خواهد داد.

دو نکته که در اکثر الگو ها صدق می کند: بهتر است حجم معاملات در کندل آخری بیشتر از کندل اولی باشد و همینطور کندل آخری بیش از ۵۰% کندل اول را برگشت داشته باشد.

دوجی : به طور کلی به ستاره های بدون بدنه دوجی گفته می شد. انواع دوجی ها را پایین می توانید ببینید:

الگوهای کلیدی معاملات _ الگوهای صعودی! (نمودار شمعی قسمت دوم)

در حالی که روش های زیادی برای استفاده و خواندن نمودار شمعی وجود دارد، تشخیص الگو اغلب برای پیش بینی جهت قیمت، روندها و حرکت کلی استفاده می شود. الگوها می توانند از یک یا دو شمع و حتی بیشتر ساخته شوند. بنابراین ما در زیر لیستی از الگوهای اصلی صعودی را تعریف کرده ایم.

آموزه هایی برای افراد تازه وارد در تحلیل تکنیکی – نمودار شمعی چیست؟

الگوهای صعودی

الگوی شمعی چکش

شکل ظاهری: چکش یکی از آسانترین الگوهای تشخیص است. مانند چکش، این الگو از یک بدنه شمع ساخته شده است که در قسمت پایین آن یک سایه بلند قرار دارد. بدنه معمولاً کوچک است و سایه فوقانی یا کوتاه است و یا اصلا وجود ندارد.

موارد مصرف: این الگو روند قیمتی معکوس قوی و افزایش بالقوه قیمت را نشان می دهد. این الگو فشار فروش بالایی را نشان می دهد، در حالی که در همان دوره معاملاتی فشار خرید کنترل عملکرد قیمت را پس می شمع‌های سایه بلند چیست؟ گیرد. یعنی این الگو نشان می دهد که پس از روند نزولی حاصل از فشار فروش، خریداران با ورود به بازار قیمت را افزایش داده اند.

الگوی شمع چکش معکوس

شکل ظاهری: تنها تفاوت چشمی برعکس با الگوی چکش، سایه ی بلند بالای بدنه صعودی کوچک است. این شمع سایه پایینی ندارد و یا اگر هم داشته باشد سایه ی کوتاهی دارد.

موارد مصرف: چکش معکوس آغاز روند صعودی را نشان می دهد. این الگو نشان می دهد که در انتهای یک روند نزولی قدرت مجدد به دست خریداران بازار افتاده است و روند صعودی آغاز شده است.

فرهاد اکسچنج را بهتر بشناسید!

الگوی شمعی پوشاننده صعودی

شکل ظاهری: این الگو از دو شمع ساخته شده است که دو رنگ متفاوت دارند. اولین شمع نزولی (قرمز) است در حالی که دومی سبز است و شمع اول را می پوشاند. به عبارت دیگر، بدنه شمع دوم بزرگتر از شمع اول است. باید بین قیمت بسته شدن و باز شدن پوزیشن معاملاتی شکاف وجود داشته باشد. با این وجود این شکاف به ندرت در بازارهای رمزنگاری دیده می شود.

موارد مصرف: این الگو بیانگر افزایش فشار خرید و آغاز روند صعودی است. زیرا خریداران احتمالاً وارد بازار شده اند.

الگوی شمعی رسوخ گر

شکل ظاهری: رسوخ گر الگویی است که از یک شمع بلند نزولی (قرمز) و به دنبال آن یک شمع بلند سبز تشکیل شده است. بدنه شمع دوم از زیر روند نزولی یعنی بدنه شمع اول آغاز می شود. طی این الگو شمع دوم (صعودی) بیش از نیمی از بدنه شمع اول (نزولی) را پوشانده است.

موارد مصرف: این الگو آغاز یک دوره صعودی را نشان می دهد. فشار خرید در بازار افزایش یافته است، این نشان می دهد که گاوها علاقه مند به خرید با قیمت فعلی هستند.
گاوها سرمایه گذارانی هستند که موجب ایجاد روند صعودی در بازار می شوند.

ویدیو های آموزشی تحلیل تکنیکی را مشاهده کنید.

الگوی شمعی ستاره صبحگاهی

شکل ظاهری: ستاره صبحگاهی یک الگوی ساخته شده از سه شمع مختلف است. اولین شمع نزولی و بلند است. شمع دوم، سایه هایی بلند و بدنه ی کوتاه دارد. شمع سوم یک شمع بلند صعودی است که بالای نقطه میانی شمع اول بسته می شود.

موارد مصرف: این الگو نشان می دهد که روند نزولی فعلی قدرت خود را از دست داده است و یک روند صعودی آغاز شده است. این الگو به وسیله ی شمع سوم نشان می دهد که خریداران مجدد قدرت را در دست گرفته اند.

الگوی شمعی سه سرباز سفید

شکل ظاهری: الگوی سه سرباز سفید شامل سه شمع سبز است. شمع دوم در بدنه شمع اول و شمع سوم در بدنه شمع دوم باز می شوند و هر شمع بالای بدنه شمع قبلی بسته می شود. شمع ها معمولاً سایه های کوتاهی دارند و یا اصلا سایه ندارند.

موارد مصرف: این الگوها نشان دهنده فشار شدید خرید است که باعث بالا رفتن قیمت و حتی نشان دهنده تغییر قیمت در آینده است. هرچه شمع ها بزرگتر باشند فشار آن ها نیز بیشتر می شود.

نمودار کندل استیک چیست؟ نحوه خواندن نمودارهای شمعی

آیا نمی‌دانید که ارزهای دیجیتال را چه زمانی بخرید و بفروشید؟ هنگامی که در مورد دارایی های کریپتو تحقیق می‌کنید، ممکن است با نوع خاصی از نمودار قیمت به نام نمودار کندل استیک مواجه شوید. بنابراین خوب است که برای یادگیری نحوه کار نمودارهای شمعی کمی زمان بگذارید.

نمودارهای شمعی و کندل‌ها شبیه به نمودارهای خطی و میله‌ای، زمان را در محور افقی و داده‌های قیمت را در محور عمودی نشان می‌دهند. اما برخلاف نمودارهای ساده تر، نمودارهای شمعی اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهند. شما در نمودار کندل استیک با یک نگاه، می‌توانید بالاترین و کمترین قیمتی را که یک دارایی در یک بازه زمانی معین به دست آورده است و همچنین قیمت های باز و بسته شدن کندل آن را مشاهده کنید.

اجزای یک نمودار شمعی چیست؟

در تصویر زیر نمونه‌ای از نمودار کندل استیک بیت کوین را در وب سایت کوین بیس پرو می‌بینید:

نمودار کندل استیک به شما یک تصویر فوری از مثبت یا منفی بودن حرکت قیمت بازار ارائه می‌دهد. بازه زمانی نمایش داده شده در یک کندل می‌تواند بسیار متفاوت باشد. به عنوان مثال، در Coinbase Pro زمان به طور پیش‌فرض روی شش ساعت تنظیم می‌شود که هر شمع نشان‌دهنده یک برش پنج دقیقه‌ای است، اما کاربران می‌توانند آن را طولانی‌تر یا کوتاه‌تر تنظیم کنند. همچنین شایان ذکر است برخلاف بازارهای سهام، بازارهای کریپتو 24 ساعته باز هستند. بنابراین قیمت‌های باز و بستن قیمت‌هایی هستند که در ابتدا و انتهای بازه زمانی انتخاب شده هستند.

شمع‌های سبز نشان می‌دهند که قیمت‌ها در حال افزایش است؛ در مقابل نیز شمع های قرمز نشان می‌دهد که قیمت ها در حال کاهش است.

• هر کندل در نمودار کندل استیک از بدنه و دنباله تشکیل شده است. بدنه شمع به شما می‌گوید که قیمت باز و بسته شدن آن در بازه زمانی شمع چقدر بوده است.
• خطوطی که از بالا و پایین بدن کشیده می‌شوند، دنباله ها هستند. اینها نشان دهنده بالاترین و کمترین قیمت هایی هستند که دارایی در طول چارچوب معاملاتی به دست آورده است.

نمودار کندل استیک چه اطلاعاتی به ما می‌دهد؟

کندل‌ها می‌توانند چیزهای بیشتری از حرکت قیمت را در طول زمان نشان دهند. معامله گران باتجربه به دنبال الگوهایی هستند تا احساسات بازار را بسنجند و پیش بینی کنند که بازار به کجا می‌رود. در ادامه برخی از اطلاعاتی که نمودارهای شمعی به ما نشان می‌دهند را ارائه می‌دهیم:

• برای مثال یک دنباله بلند در کف یک شمع، ممکن است به این معنی باشد که معامله‌گران با کاهش قیمت‌ها، یک دارایی را خریداری می‌کنند، که ممکن است نشانگر خوبی باشد که دارایی در مسیر صعودی است.
• با این حال یک دنباله بلند در بالای نمودار کندل استیک می‌تواند نشان دهد که معامله گران به دنبال کسب سود هستند، که نشان دهنده فروش بالقوه بزرگ در آینده نزدیک است.
• اگر بدنه تقریباً تمام شمع را اشغال کند، با فتیله‌های بسیار کوتاه (یا بدون فتیله قابل مشاهده) در هر دو طرف، ممکن است احساسات شدید صعودی (روی شمع سبز) یا احساسات شدید نزولی (روی شمع قرمز) را نشان دهد.

درک اینکه کندل‌ها ممکن است در زمینه یک دارایی خاص یا در شرایط خاص بازار به چه معنا باشند، یکی از عناصر استراتژی معاملاتی به نام تحلیل تکنیکال است که سرمایه‌گذاران تلاش می‌کنند توسط آن از حرکت‌های قیمت گذشته برای شناسایی روندها و فرصت‌های بالقوه آینده استفاده کنند.

نحوه خواندن نمودار شمعی

معامله‌گرانی که در بازه‌های زمانی بسیار کوتاه فعالیت می‌کنند، گاهی اوقات فقط بر روی یک شمع تمرکز می‌کنند. آشنایی با سیگنال های یک شمع می‌تواند به عنوان یک مبتدی تمرین مفیدی باشد. در تصویر زیر، چهار سیگنال رایج یک نمودار شمعی را خواهید دید:

1. سایه بالایی بلند می‌تواند نشانگر روند نزولی باشد، به این معنی که سرمایه گذاران به دنبال فروش و کسب سود هستند. هر چه سایه بالایی طولانی تر باشد، سیگنال قوی تر است.
2. یک دنباله طولانی در پایین می‌تواند یک سیگنال صعودی باشد، که نشان می‌دهد سرمایه گذاران به دنبال خرید هستند، بنابراین قیمت ها را بالا می‌برند. هر چه دنباله پایین‌تر طولانی‌تر باشد، سیگنال قابل اعتمادتر است.
3. کندل دوجی (Doji candle) بدنه ندارد، زیرا قیمت باز و بسته یکسان است. اینها معمولاً می‌توانند به این معنا تفسیر شوند که در بازار بلاتکلیفی وجود دارد و یک شاخص احتمالی برای تغییر قیمت در آینده است.
4. کندل‌های Umbrellas دارای یک دنباله مشخص دراز هستند. چتر قرمز به عنوان چکش نیز شناخته می‌شود. وقتی یک چکش می‌بینید، اغلب به این معنی است که سرمایه گذاران اقدام به خرید جدی دارایی می‌کنند و ممکن است قیمت به زودی افزایش یابد. از سوی دیگر، چترهای سبز یک نام مستعار شوم دارند: الگوی شمعی کندل مردآویز یا hanging men. آنها اغلب سیگنالی هستند که فروشندگان آماده برای نقد کردن دارایی خود هستند و چرخه افزایش را معکوس می‌کنند.

سخن پایانی

توجه به این شمع‌های سایه بلند چیست؟ نکته مهم است که سیگنال‌های یک نمودار شمعی می‌توانند سرنخ مهمی باشند، اما خواندن دقیق بازار مستلزم درک زمینه وسیع‌تر است. تشخیص روندها و الگوها در نمودارهای شمعدانی آسان نیست. اگر مطمئن نیستید که چه استراتژی سرمایه گذاری برای شما مناسب است، با یک مشاور حرفه ای مشورت کنید.

الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال کدامند

استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال از ابزارهای مهم برای تحلیل نمودارهای بازار های مختلف شمع‌های سایه بلند چیست؟ مالی است. با فراگیری این روش به راحتی با مشاهده نمودار می توانید آینده بازار و سیر صعودی یا نزولی آن را پیش بینی کنید. در این مطلب با استفاده از دانش تحلیل تکنیکال به تحلیل بازار و پیش بینی روند آن نگاهی می اندازیم و الگوهای بازگشتی را به شما عزیزان معرفی می نماییم.

آشنایی با الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

در دریایی از بازارهای مالی، تحلیل گرها همیشه به دنبال بیشترین شانس برای کسب سود می باشند. برخی از عناصری که یک فرصت معاملاتی خوب را تعریف می کنند، عواملی که با ریسک پایین و الگوهای قابل شناسایی هستند. همه این عناصر در الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال وجود دارند؛ و به همین دلایل بسیار قدرتمند تلقی می شوند. از این رو در این مطلب ما به سه الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) قدرتمند در ارز دیجیتال که می توانند به شما در بهبود روند معاملات و سودآوری کمک کنند نگاه می اندازیم.

1- الگوی چکش (Hammer Pattern)

چکش یکی از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال است که در پایان روند نزولی رخ می دهد. برای اینکه یک شمع (Candle) چکشی اتفاق بیفتد، ارز دیجیتال باید یک کف قیمت جدید را به ثبت برساند. به این معنی که رمز ارز، قیمتی کمتر از پایین‌ترین قیمت‌های قبلی خود، ایجاد می کند و دوباره به نزدیکی قیمت قبلی خود باز می گردد. البته به این نکته توجه داشته باشید که بسته شدن قیمت باید نزدیک به قیمت قبلی اتفاق بیفتد. این امر باعث قدرتمندتر شدن شمع می شود. همانطور که در زیر مشاهده می کنید، چکش ها همیشه یک بدنه کوچک و یک سایه پایین بلند دارند.

معرفی الگوی چکش در میان الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

شمع چکشی یکی از قدرتمندترین سیگنال ها است و دلیل آن ساده است زیرا نحوه ایجاد آن، سیگنالی را ارسال می کند که روند نزولی رو به پایان است و بازار به سمت صعود در حال حرکت است. نشانه مثبت دیگر رونق معاملات است که طی شکل گیری الگوی چکش افزایش می یابد.

2- الگوی ستاره دنباله دار (Shooting Star)

در تحلیل ارز دیجیتال نقطه مقابل الگوی چکش، ستاره دنباله دار وجود دارد. که از لحاظ ظاهری حالت شمع ها برعکس الگوی چکش قرار دارد. این حالت در پایان روند صعودی بازار شکل می گیرد و به معنی آغاز روند نزولی نیز هست. در الگوی ستاره دنباله دار شمع ها دارای سایه کوتاه و دم بلند هستند.

الگوی ستاره دنباله دار

وقتی این الگو پدیدار می شود با آغاز روند نزولی بازار رو به رو می شویم؛ البته قبل از آغاز روند نزولی، بازار یک رشد قیمت کوتاه را تجربه خواهد و پس از آن در نتیجه فشار فروش، قیمت ها کاهش پیدا می کنند. بسیاری از تحلیل گر ها پس از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار منتظر می مانند تا ادامه روند بازار را مشاهده کنند. اگر یک شمع دیگر نیز با قرمز بسته شود به معنی شکل گیری این الگو است. البته افرادی که طبع ریسک پذیر تری دارند بلافاصله پس از مشاهده الگوی ستاره دنباله دار وارد عمل می شوند. البته به این نکته توجه داشته باشید در تحلیل الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال هرچه شمع با قیمت پایین تری بسته شود احتمال شکل گیری الگوی ستاره دنباله دار نیز بیشتر است.

3- الگوی پوشاننده ( Engulfing Pattern)

الگوی پوشاننده به صورت صعودی و نزولی وجود دارد و در گروه الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال قرار دارد. این الگو در مدل دوتایی قابل تحلیل است و همیشه برای تصمیم گیری باید منتظر ظاهر شدن شمع دوم ماند و پس از دیدن هر دو شمع می توان در مورد روند آتی بازار نظر داد.

معرفی الگوی پوشاننده

3-1 الگوی پوشاننده صعودی

در دسته الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال، الگوی پوشاننده صعودی همیشه بعد از پایان یک روند رو به پایین ظاهر می شود. ساختار شمع ها در این الگو به صورتی است که شمع اول سایه کوتاه و بدنه ای کوچکتر نسبت به شمع بعدی که روند صعودی دارد، خواهد داشت.

3-2 الگوی پوشاننده نزولی

این الگو همانطور که از نام آن پیدا است نشان دهنده شروع یه روند رو به پایین می باشد؛ و ساختار آن دقیقا برعکس الگوی پوشاننده صعودی است. در پایان یک روند صعودی با شمع و سایه بلند، یک شمع نزولی قرار دارد که به طور کامل بدنه ی شمع صعودی را پوشش می دهد.

ترید با استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال

برای پیش بینی قیمت ارزهای دیجیتال و استفاده از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال راه سختی پیش رو نخواهید داشت. زیرا استفاده از الگوهای بازگشتی و روش کار در همه آنها یکسان است.
زمانی که روند صعودی را در ساختار نمودار قیمت مشاهده کردید و دیدید که، بالاترین نقطه شمع ها همیشه از نقطه قبلی خود بالاتر است و پایین ترین نقطه نیز هر بار به نسبت شمع های قبلی بالاتر است، باید منتظر مشاهده الگوهای بازگشتی باشید. مثلا الگوی ستاره دنباله دار را در نظر می گیریم؛ حالا روند صعودی رو به پایان است و احتمال بازگشت روند، به شدت بالا است. اگر شما شخص ریسک پذیری هستید می توانید همین لحظه یک موقعیت جدید ایجاد کنید. البته این را در نظر داشته باشید ممکن است پیش بینی شما غلط از آب در بیاید؛ پس می توانید منتظر شمع بعدی که به معنای تایید روند است بمانید. ممکن است در این روش سود کمتری حاصل شما بشود اما موقعیت خود را در پیش بینی اشتباه یکی از الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال به خطر نینداخته اید.

سخن پایانی

روشهای متفاوتی برای تحلیل انواع نمودار در بازار ارزهای دیجیتال وجود دارد که شما می توانید با استفاده از آنها به سود مناسب برسید. نکته مهم فراگیری و تمرین این الگوها است که شما را طی زمان در زمینه تحلیل الگو، چیره دست می کند. الگوهای بازگشتی ارز دیجیتال جزو مهمترین و البته ساده ترین و اثر بخش ترین الگوها در تحلیل و معامله رمز ارزها هستند. شما می توانید با مراجعه به بخش گفتگو سیبنال ، با سایر کاربران و تحلیل گران در مورد انواع روش های تحلیل بازار مالی و شیوه های سودمند در کسب سود از رمز ارز و سایر بازار های مشابه به صحبت بپردازید.
سیبنال در تلاش است تا بستر مناسبی را برای سرمایه گذاران و تحلیل گران فراهم کند تا با هم رسانی دانش و سرمایه خود بتوانند به کسب سود و استفاده از توانمندی های خود بپردازند. با توجه به نو بودن این عرصه در جهان و البته کشور ما، حضور یک مرجع قابل اعتماد و به روز برای ارائه اطلاعات و به اشتراک گذاری آن می تواند بسیار سودمند باشد که سیبنال برای دست یافتن به این مهم در تلاش است.