واگرایی مخفی مثبت

در تحلیل تکنیکال واگرایی به چه معناست

آشنایی با اندیکاتورها:بخش 5 واگرایی‌ها

واگرایی در تحلیل تکنیکال یکی دیگر از مفاهیم بسیار مهم در بازار سرمایه می‌باشد. واگرایی در نمودار قیمت نشان دهنده تغییرات در بازار سرمایه می‌باشد و در واقع می توان واگرایی (Divergence)را از اجزای روانشناسی بازار در نظر گرفت. به بیان دیگر واگرایی در بورس زمانی اتفاق می‌افتد که معامله‌گران در گام آخر دچار تردید شوند و این زمانی است که سهم روند خود را تغییر داده و برخالف روند قبلی حرکت کند.

زمانی که واگرایی در بورس اتفاق می‌افتد با درصد بسیار بالا می‌توان به آن اعتماد کرد. با این تعریف می‌توان گفت واگرایی در تحلیل تکنیکال نسبت به روش های دیگر تکنیکالی از اعتبار بیشتری برخوردار است. به همین دلیل است که معامله‌گران شناسایی واگرایی‌ها را در اولویت معاملات خود قرار می‌دهند.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم و اندیکاتور بر خالف جهت یکدیگر حرکت کنند و این نشان دهنده ضعف یک روند می‌باشد. در نتیجه قیمت یک سهم به انتهای روند خود میرسد و تمایل به تغییر روند دارد در این حالت میگوییم واگرایی در بازر رخ داده است.

همچنین از واگرایی‌ها می‌توان برای شناسایی سطوح مهم قیمت سهم از جمله سطوح حمایت و مقاومت استفاده نمود. اگر واگرایی صحیحی در بورس اتفاق بیفتد به احتمال زیاد شاهد برگشت قیمت سهم خواهیم بود. در حقیقت می توان گفت واگرایی زمانی اتفاق میافتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید می‌شوند.

از اندیکاتورهایی که برای شناسایی واگرایی در بازار سرمایه استفاده می‌شود می‌توان از اندیکاتورهای مکدی (MACD) ،آر اس آی(RSI) ، و … نام برد. از بین اندیکاتورهایی که برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود اندیکاتور مکدی یکی از بهترین اندیکاتورها برای شناسایی واگرایی در بورس می‌باشد.

انواع واگرایی در بورس

دو نوع واگرایی قیمتی در بازار سرمایه وجود دارد که در ادامه به توضیح هر کدام از واگرایی‌ها می‌پردازیم.

• واگرایی معمولی (RD)
• واگرایی مخفی (HD)

واگرایی معمولی (RD)

واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند به وجود می‌آید. واگرایی معمولی در بورس زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند این نوع واگرایی در بازار سرمایه نشان از از بازگشت قیمت سهم دارد. بعد از مشاهده واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال حرکت قیمت سهم متوقف می‌شود و در جهت مخالف حرکت می‌کند. واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال با علامت (RD)نشان داده می شود.

واگرایی معمولی مثبت(RD+):

واگرایی معمولی مثبت در تحلیل تکنیکال در میان دو کف قیمتی تشکیل می‌شود. باید توجه داشت واگرایی معمولی مثبت در بورس در انتهای یک روند نزولی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر واگرایی معمولی مثبت در بورس نشان‌دهنده نزدیک شدن قیمت به خط حمایت می‌باشد. واگرایی معمولی مثبت بیانگر قدرت زیاد خریداران و تضعیف قدرت فروشندگان می‌باشد.

در این واگرایی در نمودار قیمت و در اندیکاتور در هر کدام دو کف قیمت تشکیل می‌شود:

در نمودار قیمت کف اول بالاتر از کف دوم به وجود می‌آید.در اندیکاتور کف اول پایین‌تر از کف دوم تشکیل خواهد شد. (اندیکاتور توانایی تشکیل کف جدید را ندارد).

در تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی معمولی مثبت را مشاهده کنید:

واگرایی معمولی منفی ( RD-)

واگرایی معمولی منفی در تحلیل تکنیکال در میان دو سقف قیمت تشکیل می‌شود. باید توجه داشت واگرایی معمولی منفی در بازار سرمایه در انتهای یک روند صعودی به وجود می‌آید. به عبارت دیگر واگرایی معمولی منفی در نمودار‌ نشان‌دهنده نزدیک شدن قیمت به خط مقاومت می‌باشد.

واگرایی معمولی منفی بیانگر قدرت زیاد فروشندگان و تضعیف قدرت خریداران می باشد. در این واگرایی در نمودار قیمت و در اندیکاتور در هر کدام دو سقف قیمت تشکیل می‌شود:

در نمودار قیمت سقف اول پایین تر از سقف دوم به وجود می‌آید. در اندیکاتور سقف اول بالاتر از سقف دوم تشکیل خواهد شد. (اندیکاتور توانایی تشکیل سقف جدید را ندارد).

نمونه‌ای از واگرایی معمولی منفی در تصویر زیر ترسیم شده است.

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت یک سهم با اندیکاتور بر خلاف جهت هم حرکت کنند. به عبارت دیگر در واگرایی مخفی اندیکاتور توانسته است کف و یا سقف جدیدی تشکیل دهد اما قیمت توانایی تشکیل کف یا سقف جدید را نداشته است. در این حالت می‌گوییم واگرایی مخفی رخ داده است.

واگرایی مخفی در بورس در انتهای یک روند اصلاحی به وجود می‌آید و با علامت(HD)نشان داده می‌شود. واگرایی مخفی در بورس به واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+):

واگرایی مخفی مثبت در تحلیل تکنیکال در بین دو کف قیمتی ایجاد می‌شود. واگرایی مخفی مثبت در بورس زمانی به وجود می‌آید که در اندیکاتور کف اول بالاتر از کف دوم قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت کف اول پایین تر از کف دوم تشکیل می‌شود.

این وضعیت نشان‌دهنده افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان و همچنین رشد قیمت سهم می‌باشد. این واگرایی در کانال صعودی و در انتهای یک روند اصلاحی تشکیل می‌شود.

واگرایی مخفی منفی (HD-)

واگرایی مخفی منفی در تحلیل تکنیکال در بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود. واگرایی مخفی منفی در بازار سرمایه زمانی به وجود می آید که در اندیکاتور سقف اول پایین تر از از سقف دوم قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت سقف اول باالاتر از سقف دوم تشکیل می‌شود.

این وضعیت نشان‌دهنده افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم می‌باشد. این واگرایی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی ایجاد می‌شود.

در تصویر زیر نمونه‌ای از واگرایی مخفی منفی را مشاهده کنید.

نکات بسیار مهم در مورد واگرایی

اگر از واگرایی‌ها در بورس برای معاملات خود استفاده می‌کنید بهتر است از دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال در کنار شناسایی واگرایی استفاده نماید. سعی کنید حتما واگرایی را در تحلیل های تکنیکال خود لحاظ کنید و بهتر است از از دو اندیکاتورMACD و RSI برای شناسایی واگرایی استفاده نمایید.

برای شناسایی واگرایی ها در اندیکاتور MACD تنظیمات را در بازه زمانی 9-12-26 قرار دهید. برای شناسایی واگرایی‌ها در اندیکاتور RSI در کف واگرایی مخفی مثبت سطح زیر ۳۰ و در سقف سطح بالای ۷۰ را بررسی کنید. برای شناسایی واگرایی ها سطوحی غیر از این دو عدد در اندیکاتور RSI از اعتبار کمتری برخوردار می‌باشند.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی

استراتژی خرید شماره یک

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی معمولی مثبت در تحلیل تکنیکال بدین صورت می‌باشد که ابتدا خط روند نزولی سهم را ترسیم می‌نماییم. برای شناسایی واگرایی معمولی مثبت در بورس صبر می کنیم تا قیمت با یک کندل قدرتمند مثبت و با حجم بالای که در واگرایی اتفاق میافتد خط روند ترسیم شده را به سمت بالا قطع کند سپس در این زمان است که میتوان نسبت به خرید سهم اقدام نمود.

برای کسب سود در این استراتژی می‌بایست واگرایی‌های مثبت را شناسایی کرد و در روند صعودی سهم مورد نظر را خرید نمود. باید توجه داشت در این استراتژی هر زمان که قیمت خط روند ترسیم شده را به سمت پایین قطع کند می بایست حد ضرر را فعال نمود و از سهم خارج شد.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی مخفی مثبت در تحلیل تکنیکال بدین صورت می‌باشد که می‌بایست قله تشکیل شده در سهم را عنوان مقاومت در نظر گرفت. در این استراتژی زمانی که نمودار قیمت به سمت بالا حرکت کرد و از قله عبور نمود می‌بایست وارد سهم شد.

در این استراتژی نیز بررسی واگرایی‌های مثبت و شناسایی روند صعودی سهم از اهمیت بالایی برخوردار است. در این نوع استراتژی بهتر است حد ضرر را حدود ۲ تا ۳ درصد در زیر خط مقاومت که قله را تشکیل داده است قرارداد. در نتیجه با عبور قیمت پایانی سهم در حدود ۲ تا ۳ درصد در زیر خط مقاومت می‌بایست نسبت به فروش سهم اقدام نمود.

استراتژی خرید شماره دو

این استراتژی با استفاده از شناسایی واگرایی و اندیکاتور RSI انجام می‌شود. در این استراتژی پس از اینکه واگرایی را در سهمی مشاهده شد می بایست اندیکاتور RSI را بررسی نماییم در صورتی که RSI سطح ۵۰ را به سمت باالا قطع کرده باشد می بایست وارد سهم شد.

باید توجه داشت زمانی که اندیکاتور RSI سطح ۵۰ را به سمت پایین قطع نماید میبایست حد ضرر را فعال نمود و از سهم خارج شد.

استراتژی خرید شماره سه

استراتژی که در این واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرد یکی از بهترین استراتژی‌ها برای ورود به سهم می‌باشد. در این واگرایی می‌بایست قیمت را رصد نمود تا سقف جدیدی در سهم تشکیل شود. در نتیجه قیمت جدید را می بایست به عنوان یک مقاومت در نظر گرفت.

نقطه ورود در این استراتژی زمانی است که قیمت سقف جدید و یا نقطه مقاومت را به سمت بالا قطع کند. البته ممکن است نقطه ورود در این استراتژی با کمی تاخیر همراه باشد. در این استراتژی می بایست حد ضرر را حدود ۲ تا ۳ درصد در زیر خط مقاومت که قله را تشکیل داده است قرارداد.

نتیجه‌گیری

واگرایی در تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های بسیار مهم در بورس می‌باشد. با ادغام چندین روش واگرایی در بورس می‌توان به موفقیت‌های بسیار جالبی دست یافت.

برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال نقاط حمایت و مقاومت را مد نظر قرار دهید. از اندیکاتور های MACD ،RSI و برای شناسایی واگرایی در بازار سرمایه استفاده کنید. شناسایی واگرایی در بازار سرمایه به همراه کمک گرفتن از سطوح فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را حتما مد نظر قرار دهید.

برای اینکه بتوانید به طور صحیح از واگرایی در بورس استفاده کنید سعی کنید استراتژی مشخصی را داشته باشید. داشتن استراتژی کمک می‌کند با هر سیستم معاملاتی و با استفاده از انواع روش های تحلیل تکنیکال بتوانید در بازار موفقیت‌های قابل توجهی کسب نمایید.

آموزش واگرایی در تحلیل تکنیکال

مقاله امروز در مورد آموزش و تشخیص واگرایی ها در نمودار میباشد ، و موردی است که اگر بتوانید در چارت خود آن را به درستی تشخیص دهید میتوانید موقعیت های بسیار کم ریسکی را شناسایی کنید ، واگرایی همیشه در بازار رخ نمیدهد و از الگوهای کمیاب است ولی با اعتبار بالا میباشد .

مبحثی که همانند خطوط حمایتی و مقاومتی از درجه اهمیت بالایی در تحلیل تکنیکال برخوردار میباشند .

واگرایی همیشه در نمودار رخ نمیدهد و نمیتوان گفت بطور همیشگی در استراتژی خود از آن استفاده کنید ولی پیشنهاد میشود با آموزش هایی که در ادامه مطالعه میکنید مانند اینکه چگونه واگرایی را تشخیص دهید ، میتوانید با نظر داشتن آن دقت معاملات خود را از لحاظ دقت بسیار بالا ببرید .

واگرایی چیست؟

به زبانی ساده ، هنگامی که قیمت نمودار و اندیکاتور در خلاف یکدیگر حرکت میکنند واگرایی رخ میدهد ، که یکی از روش های سیگنال گیری قوی در مبحث تحلیل تکنیکال است و با تشخص به موقع واگرایی در نمودار میتوانید موقعیت های معاملاتی بسیار کم ریسکی پیدا کنید.

چند نوع واگرایی داریم ؟

در اصل دو نوع واگرایی در نمودار داریم که هر کدام از آنها به دو بخش دیگر تقسیم بندی میشوند.

1_ واگرایی معمولی

که خود به دو دسته تقسیم بندی میشود

_واگرایی معمولی منفی

در این نوع واگرایی همانطور که در تصویر زیر مشاهده میکنید ، سقفی جدید در نمودار شکل گرفته که بلند تر از سقف قبلی اش هست ولی در اندیکاتور سقف جدید به حد کافی ایجاد نشده و کوتاه تر از سقف قبلی خودش میباشد .

این نوع واگرایی در انتهای یک روند صعودی ایجاد شده و نشانگر تغییر روند به سمت نزول نمودار میباشد.

_ واگرایی معمولی مثبت

این واگرایی را زمانی مشاهده میکنید که کف ساخته شد در قیمت نمودار پایین تر از کف قبلی خودش است ولی در اندیکاتور کف یا دره ساخته شده بالاتر از کف قبلی خودش است.

در انتهای یک روند نزولی شکل میگرد و نشان دهنده شروع یک روند صعودی پرقدرت است.

2_واگرایی مخفی

این واگرایی زمانی انجام میشود که قیمت نمودار در حال اصلاح شدن باشد و به اصطلاح از بیش خرید آن کاسته میشود.

به دو دسته تقسیم میگردد.

واگرایی مخفی مثبت

زمانی مشاهده میکنید که قیمت نمودار نمیتواند کف پایین تری نسبت به کف قبلی خود تشکیل دهد ولی در اندیکاتور کف پایین تر نسبت به کف قبلی خود شکل میگرد .

معمولا پس از تشکیل این نوع واگرایی روند نمودار صعودی میشود.

واگرایی مخفی منفی

این نوع واگرایی طی یکی روند نزولی شکل میگرد . زمانی که قیمت نمودار قدرت آن را ندارد تا سقفی بلندتر از سقف قبلی خود ایجاد کند و در اندیکاتور برعکس این عمل سقفی بلندتر از صقف قبلی خود را ایجاد میکند.

لازمه یک معامله کم ریسک این هست که تا 50 درصد به تحلیلهای تکنیکال مسلط شوید و همچنین از یک استراتژی معاملاتی بسیار کاربردی استفاده کنید تا بتوانید زمان وارد شدن به یک معامله را تا حد بسیار زیادی تشخیص دهید.

بیاد داشته باشید که قرار نیست به تمامی الگو های تحلیلی مسلط شوید ، طبیعتا ذهن انسان یک ظرفیتی برای آنالیز اطلاعات دارد و پیشنهاد میشود تحلیل هایی را یاد بگیرید که به آن احساس بهتری داشته و با تمرین کردن و زمان قرار دادن در هر کدام از آنها حرفه ای شوید .

واگرایی زمانی بدون استفاده از اندیکاتور هاست که توجه آن به تراز زمانی و تعداد کندل ها می باشد.

در اصل واگرایی زمانی در حرکت اصلاحی ضعف قیمت را نسبت به حرکت قبل آن را نشان میدهد.

با آموختن و آشنایی با واگرایی زمانی میتوانید بعد از هر روند با توجه به زمان آن پیش بینی دقیق تری را انجام دهید.

در واگرایی زمانی یک استراتژی موفق این است که زمانی که سرمایه گذاران بزرگ معاملات خود را انجام میدهند ، شما هم جهت روند بازار حرکت کنید و خرید خود را تکمیل نمایید.

تشخیص واگرایی مثبت با اندیکاتور cci

واگرایی را میتوانید با اندیکاتور های مختلفی تشخیص دهید که معروف ترین آنها اندیکاتور macd ، rsi و cci هستند ، که بسیار در روند تشخیص این الگو به شما کمک میکند .

در تحلیل تکنیکال همه چی بر اساس احتمال است.

نکات ضروری و مهم درباره واگرایی:

1. حتما در تحلیل تکنیکال خود از واگرایی استفاده کنید و بهتر است اندیکاتور های macd و rsi را لحاظ کنید.
2. در زمانی واگرایی رخ میدهد ، که نمودار قیمت در خلاف جهت یک اندیکاتور پیش برود.
3. واگرایی مثبت نشان میدهد قیمت رشد کرده و سهم افزایش پیدا کرده است.
4. واگرایی منفی نشان میدهد قیمت کاهش یافته ، و قیمت سهم افت کرده است.
5. در تحلیل تکنیکال فقط از واگرایی مثبت یا فقط از واگرایی منفی استفاده نکنید و بهتر است تعصب خاصی روی یکی از آنها نداشته باشید .
6. در تحلیل تکنیکال برای شناسایی واگرایی نقطه های حمایت و مقاومت را مورد توجه قرار دهید.

ما در این مفاله به شما 3 نوع اصلی واگرایی را به صورت تصویری و ساده آموزش داده ایم امیدواری از این مقاله نهایت استفاده را کرده باشید.

آشنایی با انواع مختلف واگرایی در تحلیل تکنیکال

امروزه در بازار سرمایه، ابزارهای بسیاری برای تحلیل تکنیکال و پیش‌بینی روند قیمت‌ها به وجود آمده است. واگرایی از جمله مفاهیم مهم در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود که آشنایی با آن می‌تواند فعالان بازار سرمایه را در دستیابی به اهداف‌شان در این بازار کمک کند. واگرایی هنگام تناقض بین نمودارهای اندیکاتور و قیمت سهام اتفاق می‌افتد و تغییر روند بازار یا ادامه روند قبلی را پیش‌بینی می‌کند. با ما همراه باشید تا به شما بگوییم واگرایی چیست و انواع مختلف آن را توضیح دهیم.

واگرایی چیست؟

زمانی که در روند قیمت سهام و اندیکاتورهای مختلف اختلافی به وجود آید و بر خلاف یکدیگر حرکت کنند، پدیده واگرایی در تحلیل تکنیکال اتفاق می‌افتد. این پدیده احتمال تغییر جهت قیمت یا کاهش آن را نشان می‌دهد. سرمایه گذاران بازار بورس در تحلیل تکنیکال با استفاده از این مفهوم پیش‌بینی‌های لازم در بازار را انجام می‌دهند و احتمالات ممکن را برای معاملات بعدی خود بررسی می‌کنند. برای پاسخ به سوال واگرایی چیست؟ نیاز دارید با اندیکاتورها و انواع آن آشنا شوید.

اندیکاتور چیست؟

همان‌طور که می‌دانید برای سرمایه‌گذاری در بورس باید بر تحلیل تکنیکال و کار با ابزارهای مختلف آن تسلط کافی داشته باشید. در تحلیل تکنیکال با استفاده از این ابزارها و نمودارهای مختلف می‌توانید الگوهای بازار و روند قیمت‌ سهم‌های مختلف در آینده را تا حدی پیش‌بینی کنید.

اندیکاتورها با استفاده از داده‌های خام مانند قیمت، زمان و حجم سهم‌ها و انجام محاسبات ریاضی، اطلاعات خوبی را در مورد بازار برای شما فراهم می‌کنند. خروجی این نمودارهای کمکی به همراه نمودار اصلی قیمت سهم، مسیر تصمیم گیری سرمایه گذاران و تحلیلگران را مشخص می‌کند. اندیکاتورها از نظر سیگنال زمانی به دو دسته پیشرو و پیرو تقسیم‌بندی می‌شوند. اما در کل آن‌ها را می‌توان در چهار دسته اصلی قرار داد:

• اندیکاتورهای روندی (Trend)
• نوسانگرها یا اسیلاتور ((Oscillator)
• حجم (Volume)
• بیل ویلیامز (Bill Wiliams)

مفهوم واگرایی و کاربرد آن

با توجه به نکات ذکر شده زمانی که قیمت یک دارایی یا سهم بر خلاف جهت یک اندیکاتور تکنیکال حرکت کند، واگرایی یا Divergence اتفاق می‌افتد. پدیده واگرایی، تضعیف روند قیمت یا تغییر جهت روند قیمت را پیش‌بینی می‌کند و به تحلیلگران نسبت به آن هشدار می‌دهد.

خلاف جهت حرکت کردن اندیکاتور و قیمت در واگرایی چیست؟ به عنوان مثال زمانی که روند اندیکاتور صعودی ومثبت است اما قیمت سهم روندی منفی دارد، واگرایی اتفاق افتاده است.

فعالان بازار سرمایه و بورس معتقدند که واگرایی یک مفهوم روانشناسی بازارهای بورس به حساب می‌آید. به عبارتی دیگر در نقطه‌ای از روند بازار که خریداران و فروشندگان دچار تردید می‌شوند، پدیده واگرایی به وجود می‌آید. واگرایی با توجه به روندهای مختلف و عوامل تاثیرگذار بر بازار، انواع مختلفی همانند واگرایی معمولی و مخفی دارد.

واگرایی معمولی

این نوع واگرایی با نماد RD که مخفف عبارت Regular Divergence است، شناخته می‌شود. واگرایی‌های معمولی نیز به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شوند.

• واگرایی معمولی مثبت: زمانی که قیمت دارایی در حال نزول است و نمودار اندیکاتور روندی صعودی دارد، واگرایی مثبت اتفاق می‌افتد. به عبارتی دیگر قیمت دارایی یک کف پایین از کف قبلی ایجاد می‌کند اما اندیکاتور یک کف بالاتر از کف قبلی ثبت می‌کند. در این شرایط افزایش قیمت سهم پیش‌بینی می‌شود.
• واگرایی معمولی منفی: زمانی که قیمت دارایی در حال صعود است و نمودار اندیکاتور روندی منفی دارد، واگرایی منفی اتفاق می‌افتد. به عبارتی دیگر قیمت یک سهم سقفی بالاتر از سقف قبلی خود ثبت می‌کند اما اندیکاتور با این روند قیمت مخالفت می‌کند و سقفی پایین‌تر از سقف قبل به وجود می‌آورد. هنگام واگرایی منفی کاهش قیمت دارایی پیش‌بینی می‌شود.

واگرایی مخفی

زمانی که قیمت یک سهم در حال اصلاح و ادامه دادن این روند باشد، واگرایی مخفی به وجود می‌آید. واگرایی مخفی برخلاف واگرایی معمولی در روند نزولی دارایی با قله‌ها و در روند صعودی با دره‌ها شناخته می‌شود. این نوع واگرایی با نماد HD که مخفف عبارت Hidden Divergence است به کار می‌رود. واگرایی مخفی نیز همانند واگرایی معمولی به دو دسته مثبت و منفی تقسیم می‌شود.

• واگرایی مخفی مثبت: هنگامی که اندیکاتور یک کف پایین‌تر از کف قبلی خود ثبت کند و نمودار قیمت نیز یک کف بالاتر از کف قبلی خود ایجاد کند، واگرایی مخفی مثبت به وجود می‌آید.
• واگرایی مخفی منفی: در این نوع واگرایی اندیکاتور سقف جدید بالاتر از سقف قبلی و نمودار قیمت سقف جدید پایین‌تر از قبلی ثبت می‌کند.

تفاوت واگرایی‌های مثبت و منفی

در واگرایی مثبت چه معمولی و چه مخفی، تمرکز روی کف‌های قیمتی است. اما در واگرایی منفی چه معمولی و چه مخفی، سقف‌های قیمتی مورد بررسی قرار می‌گیرند.

سخن آخر

در این مطلب به شما گفتیم واگرایی چیست و انواع آن کدامند؟ واگرایی یکی از معتبرترین روش‌های شناسایی رفتار و روند احتمالی بازار بورس است. واگرایی به عبارتی اختلاف میان نمودارهای قیمت سهام و اندیکاتور را نشان می‌دهد. با ارزیابی درست این روش می‌توانید کاهش یا افزایش قیمت سهم را پیش‌بینی کنید. استفاده صحیح واگرایی‌های معتبر و قوی به شناخت روند تغییرات، چرخش قیمت‌ها و سطوح حمایت یا مقاومت کمک می‌کند. تعیین واگرایی در کنار استفاده از دیگر ابزارهای تحلیلی موجب اطمینان خاطر سرمایه گذاران و خریداران می‌شود.

واگرایی در تحلیل تکنیکال (Divergence) ارز دیجیتال و بورس

تحلیل تکنیکال یکی از تحلیل‌های مهم و پرکاربرد در بازارهای مالی است. یکی از موضوعات پرکاربرد و محبوب آموزش ارز دیجیتال در مشهد، واگرایی در تحلیل تکنیکال است. همان‌طور که از اسم واگرایی مشخص است؛ زمانی رخ می‌دهد که جهت روند سهم با جهت روند یک اندیکاتور خاص مطابقت نداشته باشد (درواقع برعکس هم باشند). این اتفاق نشانه‌ای است برای معامله‌گران که با استفاده از این نشانه قادر هستند کسب سود کنند و یا خود را از ضررهای حتمی نجات دهند.

در برخی از مواقع تغییر روند بازار طوری است که بازار را از نقطه اوج به کف می‌رساند و با واگرایی این اتفاقات قابل پیش‌بینی هستند. از این رو توجه به هشدار واگرایی ضروری است. در این مقاله از آکادمی پارسیان بورس قصد داریم مفاهیم و انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال را عنوان کنیم. سپس نکات کلیدی استفاده از این روش را عنوان و مثال‌های واقعی برای فهم بیشتر شما عزیزان بیان کنیم. در نهایت شما با این مفهوم تکنیکال قوی خیلی بیشتر آشنا خواهید شد. پس برای فهم این موضوع با ما همراه باشید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در این بخش قصد داریم راجع به این موضوع که واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست صحبت کنیم. به بیانی ساده واگرایی زمانی رخ می‌دهد که روند قیمت با یک شاخص و اندیکاتور یکی نباشد. برای مثال اگر اندیکاتور RSI روندی منفی را نشان دهد ولی قیمت روند مثبت داشته باشد. در این شرایط می‌توان گفت واگرایی رخ داده است. واگرایی به معامله‌گر هشدار می‌دهد که قیمت احتمالاً تغییر روند خواهد داد. هشدار واگرایی برای تریدرها از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا احتمال تغییر روند زیاد است.

واگرایی انواعی مختلفی دارد که در بخش‌های بعدی به انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم. اما سؤال اینجاست که از چه اندیکاتورهایی می‌توان برای پیداکردن واگرایی استفاده کرد. جواب این است که از تمامی اندیکاتورهای رایج برای تشخیص واگرایی می‌توان استفاده کرد اما یکی از اندیکاتورهای محبوب، RSI است. اما از اندیکاتورهای دیگری مثل مکدی (MACD) و OsMA نیز برای تشخیص واگرایی استفاده می‌شود.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

در این بخش قصد داریم راجع به انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. به طور کلی واگرایی به دو دسته واگرایی مخفی (Hidden Divergence) و واگرایی معمولی (Regular Divergence) طبقه‌بندی می‌شوند. هر کدام از این واگرایی‌ها به دو دسته مثبت و منفی طبقه‌بندی می‌شوند. برای آشنایی با مفهوم هر یک با ما همراه باشید.

واگرایی معمولی (Regular Divergence)

در این نوع واگرایی وقتی نمودار قیمت صعودی است و قیمت به قله جدیدی دست پیدا می‌کند، روند اندیکاتور بر خلاف آن است و با روند صعودی قیمت به قله بالاتری نمی‌رسد و قله جدید، پایین‌تر است. برای قیمت نزولی برعکس این عمل می‌کند نمودار قیمت با گذشت زمان به کف پایین‌تری می‌رسد ولی اندیکاتور کف بالاتری را تشکیل می‌دهد. در نتیجه این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال را می‌توان به دو دسته مثبت و منفی طبقه‌بندی کرد:

واگرایی منفی معمولی

در این نوع واگرایی نمودار شمعی قیمت بر اساس زمان صعودی است. برای بررسی این نوع واگرایی باید به قله‌ها نگاه کرد. نمودار قیمت به قله بالاتر (higher high) دست پیدا می‌کند در صورتی که نمودار اندیکاتوری مثل Rsi یا هر اندیکاتور دیگری قله پایین‌تری (lower highs) نشان واگرایی مخفی مثبت می‌دهد. نمونه این واگرایی را می‌توانید در شکل زیر مشاهده کنید همان‌طور که مشخص است قیمت بعد از این واگرایی منفی، نزولی شده است.

واگرایی مثبت معمولی

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال، نمودار شمعی قیمت بر اساس زمان روندی نزولی دارد. در این نوع واگرایی باید کف‌های قیمتی در نظر گرفته شود. به صورتی که در نمودار قیمت بر اساس زمان، قیمت به کف پایین‌تر (lower low) می‎رسد. این در حالی است که RSI یا هر اندیکاتور دیگر، کف جدید را بالاتر از کف قدیمی تشکیل می‌دهد.

واگرایی مخفی (Hidden Divergence)

تفاوت واگرایی مخفی و معمولی این است که در واگرایی معمولی از نوع مثبت نمودار قیمت زمان و اندیکاتورها، در کف روند نزولی بود ولی در واگرایی مخفی این اتفاق در کف روند صعودی می‌افتد. در ادامه بیشتر راجع به واگرایی مخفی و تفاوت آن با واگرایی معمولی صحبت می‌کنیم.

واگرایی مثبت مخفی

واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی و مثبت، کف روندِ صعودی در نظر گرفته می‌شود. چنین روندی در نمودار قیمت زمان کف جدیدی که تشکیل می‌شود از کف قبلی بالاتر است ولی عکس این اتفاق در اندیکاتور رخ می‌دهد. در این صورت واگرایی مثبت از نوع مخفی رخ داده است. همان‌طور که در شکل زیر مشاهده می‌کنید قیمت کف صعودی دارد ولی اندیکاتور عکس آن را نشان می‌دهد که در ادامه قیمت اندکی رشد داشته است.

واگرایی منفی مخفی

در این نوع واگرایی سقف روند نزولی در نظر گرفته می‌شود. اگر در یک روند نزولی سقف جدیدی که ایجاد می‌شود پایین‌تر از سقف قبلی باشد و عکس این موضوع در اندیکاتور رخ دهد در این صورت واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع منفی رخ داده است. همان‌طور که شکل زیر معلوم است روند نزولی سقف‌های پایین‌تر را تشکیل داده است ولی در اندیکاتور RSI این اتفاق نیفتاده است بنابراین واگرایی منفی تشکیل شده و بازار منفی شده است.

استراتژی خرید با استفاده از واگرایی

در این بخش قصد داریم راجع به استراتژی خرید با استفاده از واگرایی صحبت کنیم. سیگنال خرید در واگرایی زمانی است که واگرایی مثبت باشد. همان‌طور که گفته شد واگرایی می‌تواند از نوع مخفی یا معمولی باشد. در واگرایی مثبت معمولی نمودار قیمت زمان روندی نزولی داشته و کف پایین‌تر تشکیل می‌دهد اما در اندیکاتور عکس این قضیه رخ می‌دهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی مثبت، نمودار قیمت زمان روندی صعودی دارد و کف قیمت بالاتر تشکیل می‌دهد این در حالی است که در اندیکاتور عکس این قضیه رخ داده است. این دو واگرایی مثبت، سیگنالی برای خرید به‌حساب می‌آیند.

بنابر‌این تریدرها بهتر است در این زمان با توجه به استراتژی‌هایشان مثل خرید پله‌ای و… در کف سهم را خریداری کنند و منتظر صعود بمانند. البته در این شرایط پایبند بودن به حد ضرر لازم است زیرا هیچ سیگنالی قطعی نیست و ممکن است به ضرر منتهی شود.

استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی

در این بخش قصد داریم راجع به استراتژی خروج از سهم به کمک واگرایی در تحلیل تکنیکال صحبت کنیم. واگرایی منفی می‌تواند سیگنال محکمی برای خروج باشد. برای مثال یک اندیکاتور مثل شاخص قدرت نسبی (RSI) در نظر بگیرید. اگر قیمت روندی صعودی داشته باشد و سقفی بالاتر را تجربه کند اما اندیکاتور عکس این قضیه را نشان دهد آنگاه واگرایی منفی از نوع معمولی رخ داده است.

در روند نزولی اگر سقف جدید از سقف قدیمی پایین‌تر باشد و عکس این قضیه در اندیکاتور رخ دهد واگرایی منفی از نوع مخفی رخ داده است و این دو سیگنال قوی برای خروج از سهم به‌حساب می‌آیند. در این حین تریدر یا معامله‌گر با توجه به استراتژی‌هایش باید محدوده‌ای برای خروج در نظر بگیرد که اگر سهم روند نزولی به خود گرفت معامله‌گر سهم را بفروشد و درگیر روند نزولی و یا متحمل ضرر نشود و یا سود خود را از دست ندهد.

واگرایی در تحلیل تکنیکال در چارت‌های گذشته به‌راحتی قابل تشخیص هستند. برخی از واگرایی‌های منفی در نقاط اوج بازار وقتی همه در حال کسب سود هستند رخ می‌دهد. در این زمان‌ها حس سود و طمع برای کسب سود بیشتر اجازه نمی‌دهد که شما به سیگنال خروج از بازار توجه کرده و آن را بفروشید. اما در بازارهای مالی نباید احساساتی شد و خلاف استراتژی معاملاتی عمل کرد. احساساتی عمل کردن در این زمان‌ها موجب می‎شود سودی که کسب کرده‌اید از دست بدهید و حتی شاید متحمل ضرر شوید.

نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال

در این بخش قصد داریم نکات مهم واگرایی در تحلیل تکنیکال را بیان کنیم. به طور کلی واگرایی دلیلی بر تغییر روند نیست بلکه شاخصی است که به کمک آن می‌توان تغییر روند را پیش‌بینی کرد. اما ممکن است این پیش‌بینی غلط باشد و عکس این قضیه رخ دهد. اما باید این نکته را در نظر داشت واگرایی سیگنال محکمی است ولی دلیل بر این نیست که صد درصد جواب بدهد.

تحلیل‌گران ممکن است در تشخیص واگرایی مثبت و منفی دچار اشتباه شوند اما نکته‌ای که در واگرایی مهم است این است که از طریق کف روند واگرایی را تشخیص داده می‌شود یا سقف روند. اگر واگرایی در کف روند رخ دهد واگرایی مثبت و اگر واگرایی در سقف روند رخ دهد واگرایی منفی است. صعودی یا نزولی بودن روند دلیل بر واگرایی منفی یا مثبت نیست. در خصوص واگرایی مخفی و معمولی دقت کنید که به دلیل تشخیص غلط واگرایی متضرر نشوید.

واگرایی در تحلیل تکنیکال دلیل هر تغییر روندی نیست. علت‌های زیادی می‌تواند دلیل بر تغییر روند باشد که یکی از آنها واگرایی است.

در خصوص ارزهای دیجیتال و سهام‌های کوچک، باید در نظر داشت که الگوهای تکنیکالی که در این ارز یا سهام‌ها وجود دارند به‌اندازه الگوهایی که در بازارهای بزرگ‌تر مانند بیت‌کوین و سهام‌های بزرگ هستند؛ قابل اعتماد نیستند. دلیل آن این است که خریداران و فروشندگان کمتری به بازارهای کوچک‌تر علاقه‌مند هستند و این موضوع باعث می‌شود که در این بازارها مستعد نوسانات بد باشد. پس در این بازارها احتمال غلط شدن تحلیل‌ها وجود دارد.

استراتژی‌های ورود و خروج

اگر واگرایی در تحلیل تکنیکال از نوع مخفی مواجه شدید اگر در این واگرایی با یک روند بزرگ‌تر ‌همسو شدید این یک سیگنال قابل‌اعتمادتر و قوی‌تر به‌حساب می‌آید. برای مثال اگر چندین ماه است که روند بیت‌کوین صعودی است و یک واگرایی مخفی پیدا کردید می‌توان مشابه شکل زیر عمل کرده آن را به‌عنوان یک سیگنال خرید قوی لحاظ کنید و خرید را انجام دهید.

نکته مهم بعد از پیدا کردن نقطه ورود، انتخاب حد ضرر است. هر سیگنال مثبتی هرچقدر هم که قوی باشد ممکن است به شکست منتهی شده و برخلاف سیگنال عمل شود. این حد ضرر است که جلوی ضرر احتمالی را خواهد گرفت.

در کنار حد ضرر نیز باید حد سودهم در نظر گرفت در صورت سود، ممکن است ارز متحمل ضرر شود پس باید میزانی سود در نظر گرفته و به آن پایبند بمانید. تعیین حد سود به استراتژی معامله‌گر مربوط است و هر شخص با شخص دیگر ممکن است استراتژی متفاوتی داشته باشد.

چندین نمونه واگرایی در بازارهای مالی

یک نمونه خوب از واگرایی در تحلیل تکنیکال ارز بیت‌کوین است. بعد از سقف تاریخی 68 هزار دلار واگرایی منفی در تایم فریم هفتگی داشت. خیلی از تریدرها از این سقف تاریخی هیجان‌زده شدند و خرید کردند و یا ارز خود را برای طمع سود بیشتر نگه داشتند و به این واگرایی توجهی نداشتند. پس از این سیگنال فروش بیت‌کوین تغییر روند داد و به‌اندازه 70 درصد ریزش داشت. تریدرهایی که متوجه این واگرایی شدند با فروش ارزهای خود، سود کردند و یا خود را از ضرر حتمی نجات دادند زیرا پس از آن بیت‌کوین به کف 20 هزار دلار رسید.

نمونه دیگری از واگرایی در تحلیل تکنیکال، در سال ماه می سال 2017 واگرایی مثبت در تایم فریم روزانه در قیمت بیت‌کوین رخ داد، این واگرایی سیگنال خریدی برای خریداران شد و پس از آن بیت‌کوین در حدود 6 ماه بعد 700 درصد سود به سرمایه‌گذارانش داد و به قیمت 20 هزار دلار رسید. از این رو می‌توان از واگرایی به‌عنوان سیگنال خرید و یا فروش قوی عنوان کرد.

واگرایی در اوج تاریخی شاخص بورس تهران نیز سیگنالی برای ریزش سنگین این شاخص پس از آن بود. در تایم فریم روزانه بر روی شاخص 2 میلیون واگرایی وجود داشت که پس از آن شاخص بورس ریزش شدیدی کرد و سرمایه‌گذاران متحمل ضررهای سنگین شدند. واگرایی در شاخص بورس می‌توانست سیگنالی برای خروج از سهام باشد.

این مثال‌های واگرایی در تحلیل تکنیکال حاکی از آن است که اگرچه ممکن است بازار سقف تاریخی زده باشد و همه را هیجان‌زده کرده باشد ولی باید در بازار مالی کنترل احساس داشت. اگر در سقف شاهد واگرایی بودید با توجه به استراتژی خود از ارز یا سهام خود خارج شوید زیرا ممکن است بازار با نزولی شدید همراه باشد.

نتیجه‌گیری

در این مقاله در خصوص واگرایی صحبت کردیم و انواع آن را بیان کردیم. با خواندن این مقاله متوجه شدید که واگرایی در تحلیل تکنیکال چقدر به پیش‌بینی بازار کمک خواهد کرد و چقدر می‌تواند دقیق عمل کند. توجه به واگرایی تریدرهای زیادی را از ضررهای کلان نجات داده است. از این رو بهتر است این موضوع را به‌عنوان سیگنالی مهم در تحلیل‌هایتان در نظر داشته باشید. هیجانی عمل کردن در شرایط خوب بازار و توجه نکردن به این سیگنال ممکن است شما را متحمل ضرر کلان کند.

آشنایی با مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال و انواع آن

در مقاله آموزشی اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، گفتیم که اندیکاتورها به‌عنوان یکی از ابزارهای تکنیکی کاربردی به حساب می‌آیند که به ما برای رسیدن به سود در بورس کمک قابل توجهی می‌نمایند. اما امروز به سراغ یکی دیگر از ابزارهای تکنیکال رفته‌ایم که برای تخمین زدن روند سهم به کار می‌روند و تشخیص آن‌ها به کمک اندیکاتورها و روند قیمتی سهم امکان‌پذیر است. این ابزارها که یکی از مفاهیم پرکاربرد در بازار بورس و حتی سایر بازارهای مالی مثل بازار ارز می‌باشند، «واگرایی» نام دارند. هدف تحلیل‌گران از یادگیری مفهوم واگرایی، در واقع مشاهده‌ی نوعی وارونگی بین نمودار قیمت و نمودار اندیکاتور می‌باشد. آن‌ها به کمک این سیگنال می‌توانند به شناسایی اولیه‌ی برگشت روند و معکوس شدن آن بپردازند و به سودهای خوبی دست یابند. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ به بررسی مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال و انواع آن خواهیم پرداخت.

واگرایی در تحلیل تکنیکال چیست؟

در تحلیل تکنیکال واگرایی به چه معناست

واگرایی در تحلیل تکنیکال به معنای تناقض رفتاری بین اندیکاتور و قیمت می‌باشد. در واقع، این موضوع نشان دهنده‌ی ضعف روند می‌باشد. در نتیجه قیمت یک سهم به انتهای روند خود می‌رسد و تمایل به تغییر روند پیدا می‌کند. در چنین حالتی می‌گوییم که واگرایی روی نمودار اتفاق افتاده واگرایی مخفی مثبت است. به‌منظور شناسایی سطوح مهم قیمت سهم از جمله سطوح حمایت و مقاومت، می‌توان از واگرایی‌ها استفاده نمود. چنانچه واگرایی صحیحی در بورس اتفاق بیافتد به احتمال زیاد در آینده شاهد بازگشت قیمت سهم خواهیم بود. در واقع می‌توانیم بگوییم که واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که خریداران و فروشندگان در تصمیم خود دچار تردید شده باشند و این دقیقاً زمانی است که سهم‌ها بتوانند روند خود را تغییر داده و خلاف جهت روند قبلی حرکت کنند. اندیکاتورهای مکدی (MACD)، آر اس آی (RSI)، سی سی آی (CCI) و … از جمله اندیکاتورهایی هستند که برای شناسایی واگرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکته: اندیکاتور مکدی، یکی از اندیکاتورهایی است که برای شناسایی واگرایی در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می‌گیرد.

انواع واگرایی در تحلیل تکنیکال

بیان مدل های مختلف واگرایی در تحلیل تکنیکال

در حالت کلی ۳ نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به توضیح هر یک از آن‌ها به صورت جداگانه خواهیم پرداخت.

۱. واگرایی معمولی در تحلیل تکنیکال (RD) :

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال، معمولاً در انتهای یک روند و زمانی‌که قیمت یک سهم با اندیکاتور خلاف جهت هم حرکت کنند، اتفاق می‌افتد. واگرایی معمولی نشان از بازگشت قیمت سهم دارد؛ یعنی بعد از مشاهده‌ی آن قیمت سهم متوقف شده و در جهت مخالف حرکت می‌کند. واگرایی‌های معمولی می‌توانند به دو صورت مثبت و یا منفی باشند.

واگرایی معمولی مثبت (RD+) : به این صورت است که زمانی‌که ما بر روی خود چارت سهم شاهد قله‌ای بالاتر از قله‌ی قبلی باشیم، اما در اندیکاتور متناظر با همان نقطه قله‌ای پایین‌تر از قله‌ی قبلی داریم. یعنی واگرایی مخفی مثبت خطی که این قله‌ها را به هم وصل می‌کند، روی چارت به صورت صعودی است ولی روی اندیکاتور به صورت نزولی می‌باشد. این نوع واگرایی به واگرایی منفی شهرت دارد و نشان دهنده‌ی انتهای یک روند نزولی است. اما حتماً به این نکته توجه داشته باشید که بالاترین قله باید کاملاً تشکیل شود و چند تا کندل پایین‌تر بعد از آن شکل گیرد. بنابراین تا زمانی که از تشکیل بالاترین قله در نمودار مطمئن نشده‌اید، نمی‌توانید بگویید که واگرایی صعودی اتفاق افتاده است. به یاد داشته باشید که هرچه میزان شیب این دو خط بیش‌تر باشد و شاهد یک صعود قوی در قله‌ها باشیم، واگرایی مثبت قوی‌تری خواهیم داشت.

واگرایی معمولی منفی (RD-): این نوع از واگرایی در تحلیل تکنیکال درست برعکس مورد قبلی است؛ یعنی در انتهای یک روند نزولی، کفی پایین‌تر از کف قبلی مشاهده نماییم. اما در اندیکاتور متناظر با همان نقطه کفی بالاتر از کف قبلی داریم. معامله‌گران در تایید تحلیل‌های خود می‌توانند از این نوع واگرایی استفاده نمایند. این واگرایی به واگرایی معمولی منفی مشهور است. هر چقدر که میزان شیب این دو خط تندتر باشد و شاهد یک ریزش قوی در کف‌ها باشیم، واگرایی منفی ما قدرت بیش‌تری خواهد داشت.

۲. واگرایی مخفی در تحلیل تکنیکال (HD)

این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال در انتهای یک روند اصلاحی می‌باشد و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت سهم و اندیکاتور خلاف جهت یکدیگر حرکت نمایند. به بیان دیگر در واگرایی‌های مخفی، اندیکاتور این قدرت را داشته که کف و یا سقف جدیدی تشکیل دهد، اما قیمت توانایی تشکیل کف یا سقف جدید را نداشته است. در این حالت گفته می‌شود که واگرایی مخفی رخ داده است. واگرایی مخفی به دو نوع واگرایی مخفی مثبت و واگرایی مخفی منفی تقسیم بندی می شود.

واگرایی مخفی مثبت (HD+): این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال ما بین دو کف قیمتی ایجاد می شود. در واقع، واگرایی مخفی مثبت زمانی تشکیل می‌شود که در اندیکاتور کف اول بالاتر از کف دومی قرار گیرد. ولی در نمودار قیمت کف اول پایین‌تر از کف دوم تشکیل شود. وقوع این حالت، نشان از افزایش قدرت خریداران و کاهش قدرت فروشندگان و همچنین رشد قیمت سهم می‌دهد. دقت داشته باشید که این نوع از واگرایی در کانال صعودی و در انتهای یک روند اصلاحی تشکیل می‌شود.

واگرایی مخفی منفی (HD-): این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال درست برعکس واگرایی مخفی مثبت است در بین دو سقف قیمتی ایجاد می‌شود. واگرایی مخفی منفی زمانی ایجاد می‌شود که در اندیکاتور سقف اول پایین‌تر از از سقف دوم قرار گیرد. اما در نمودار قیمت سقف اول بالاتر از سقف دوم قرار داشته باشد. وقوع این حالت، افزایش قدرت فروشندگان و کاهش قدرت خریداران و همچنین کاهش قیمت سهم را به ما نشان می‌دهد. واگرایی مخفی منفی در کانال نزولی و در انتهای یک روند اصلاحی ایجاد می‌شود.

۳. واگرایی‌های زمانی در تحلیل تکنیکال (TD)

این نوع از واگرایی در تحلیل تکنیکال با استفاده از فیبوناچی زمانی انجام می‌شود و وقتی تشکیل می‌شود که بین قیمت و زمان تضاد وجود داشته باشد. واگرایی زمانی طی یک روند اصلاحی ایجاد می‌شود. هنگامی که در یک روند اصلاحی، نمودار قیمت نسبت به روند قبلی خود ضعف نشان دهد، واگرایی زمانی رخ خواهد داد. به منظور داشتن معاملات موفق با استفاده از این نوع واگرایی، باید زمانی‌که قدرت خریداران زیاد است خرید خود را انجام دهیم و برعکس زمانی‌که قدرت فروشندگان زیاد است از خرید سهم اجتناب کرده و نسبت به فروش اقدام نماییم. واگرایی زمانی خود به دو نوع واگرایی زمانی معمولی و واگرایی زمانی هوشمند تقسیم‌بندی می‌شود.

واگرایی زمانی معمولی (RTD) : زمانی‌که تعداد کندل‌های روند اصلاحی جدید بیشتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی قبلی باشد، این نوع واگرایی در تحلیل تکنیکال به وجود می‌آید. به بیان دیگر موقعی که نمودار قیمت بیش از سطح ۱۰۰% فیبوناچی را اصلاح کند، این نوع واگرایی رخ می‌دهد. وقوع واگرایی زمانی معمولی، نشان دهنده‌ی قدرت زیاد خریداران و فروشندگان در یک روند اصلاحی می‌باشد. با ترسیم فیبوناچی بازگشتی زمانی می‌توان واگرایی زمانی معمولی را مشاهده نمود.

واگرایی زمانی هوشمند (STD) : زمانی‌که تعداد کندل‌های روند اصلاحی جدید کمتر از تعداد کندل‌های روند اصلاحی قبلی باشد، این نوع از واگرایی در تحلیل تکنیکال رخ می‌دهد. به بیان دیگر در واگرایی زمانی هوشمند، روند اصلاحی قبلی در مدت زمان کوتاهتری طی شده است. به‌منظور مشاهده‌ی واگرایی زمانی هوشمند باید فیبوناچی بازگشتی زمانی را ترسیم نمود.

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ به بررسی واگرایی مخفی مثبت مفهوم واگرایی در تحلیل تکنیکال و انواع آن پرداختیم. از واگرایی‌ها در تحلیل‌ها بعد از استفاده از اندیکاتورها و به‌عنوان تایید تحلیل می‌توان کمک گرفت. بنابراین هیچ‌گاه به‌عنوان سیگنال از واگرایی نباید استفاده کرد. چنانچه سهم در چارت خود الگوی بازگشتی زد، یا اینکه چارت نسبت به خط روند واکنش نشان داد و موقعیت‌های خوب دیگری در چارت ایجاد شد، با مشاهده‌ی واگرایی‌ها می‌توان به تحلیل‌ها اعتبار بیش‌تری بخشید. برای آن‌که اطلاعات بیش‌تری راجع به واگرایی‌ها کسب کنید و بتوانید از آن‌ها در خرید و فروش و تحلیل‌های خودتان به درستی استفاده نمایید، می‌توانید ویدیوهای آموزش بورس را با دقت مشاهده نمایید. چراغ به‌عنوان پلتفرم آموزش و کاریابی در تلاش است تا با بیان مفاهیم و نکات آموزشی مهم در زمینه‌ی بورس به شما برای سرمایه‌گذاری حرف‌ای در این بازار کمک نماید.