آموزش تحلیل بازار

آموزش تحلیل بازار

همان طور که خودتان هم می دانید توانایی تحلیل در بازار بورس بسیار مهم است و هر کس تحلیل بهتری از نمودارها انجام دهد سود بیشتری خواهد برد و در این بازار موفق تر خواهد بود. در این مقاله به آموزش تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارهای شاخص و قیمت پرداخته شده است.

قبل از آن که درباره نحوه تحلیل تکنکیال بر اساس نمودارهای شاخص و قیمت برای شما صحبت کنیم اجازه دهید تا مقداری درباره تحلیل تکنیکال توضیح داده شود.

تحلیل تکنیکال، تحلیلی است که در آن افراد بر اساس تغییرات قیمت در نمودارها سعی می کنند بفهمند که یک سهم یا ورق بهادار در آینده چگونه تغییر خواهد کرد. تحلیلگران تکنیکال بر این عقیده هستند که همه عوامل(چه واقعی و چه روانی) در قیمت کنونی یک دارایی جمع شده اند و بنابراین با تحلیل تغییرات آن می توان پیش بینی لازم را انجام داد.

آنها معتقدند که تاریخ همیشه تکرار می شود و اگر یک سهم در حال پیمودن یک الگوی تغییرات است که قبلا توسط سهمی دیگر پیموده شده است، پس این تغییرات آموزش تحلیل بازار دوباره تکرار خواهند شد. بنابراین با اندازه گیری های مناسب می توانند پیش بینی مناسب را انجام دهند و از آن برای انجام معاملات خود استفاده می کنند.

روش های تحلیل تکنیکال

اگر بخواهیم روش های تحلیل تکنیکال را تقسیم بندی کنیم باید آن را به سه روش تقسیم نماییم:

روش چارتیست: در این روش، تحلیل بر اساس نمودارهای خطی تغییرات قیمت انجام می شود و همان طور که از نامش پیداست به بررسی چارت پرداخته می شود.

روش نمودار شاخص: در این روش از اندیکاتورها برای تحلیل استفاده می شود. انواع گوناگونی از اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال وجود دارند که از هر کدام از آنها به شکلی استفاده می شود.

روش نمودار قیمت: این روش هم به بررسی نمودارهای قیمت می پردازد.

تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارهای شاخص

استفاده از شاخص ها یا اندیکاتور برای تحلیل تکنیکال بسیار می تواند به شما کمک کنینده باشد. ما در بازار شاخص های زیادی داریم که هر کدام از آنها می توانند اطلاعات مفیدی را برای معاملات به شما بدهند. از میان شاخص های مهم می توان به شاخص های volume (حجم) ، moving average، MACD، Stochastic، RSI، Enveloped ، HMA، Fractals و دیگر شاخص ها اشاره کرد.

در زیر ما برای شما شاخص Volume را مقداری شرح می دهیم تا شما بفهمید که تحلیل تکنیکال بر اساس یک شاخص چگونه انجام می شود.

شاخص Volume

همان طور که از نام این شاخص پیداست این شاخص به بررسی تغییرات حجم معاملات در بازار می پردازد. از طریق این شاخص شما می توانید به خوبی بفهمید که چه زمانی خریداران تمایل به خرید پیدا کرده اند و چه زمانی تمایل به فروش دارند و این از میزان حجم معاملات آنها مشخص است.

مدل اول : زمان هایی که نمودارهای قیمتی شما در پایین تر سطح قرار می گیرد و از آن سو شاخص حجم معاملات شما نشان می دهد که خجم معاملات در بالاترین سطح قرار دارد، این یعنی خیلی ها منتظر بوده اند تا قیمت به سطح پایینی برسد تا دست به خرید بزنند یا این که خیلی ها در قیمت بالا فروخته اند و حالا در قیمت های پایین در حال کسب سود take profit هستند. فروشندگان با پایین آمدن قیمت می فروشند تا سود کنند و خریدارن با دیدن ارزان شدن قیمت دست به خرید می زنند و برای همین است که حجم معاملات بالا می رود.

در چنین شرایطی که نمودار حجم برعکس نمودار قیمت است، می توان چنین تحلیل کرد که بازار یا مارکت به زودی برمی گردد یعنی دوباره قیمت صعودی می شود و حجم معاملات پایین می آید. این حالت در بازار به میزان زیاد اتفاق می افتد.

مدل دوم: اگر نمودار قیمت شما حالتی عادی دارد اما در نقطه ای با قدرت به سمت بالا حرکت می کند و دارای روند صعودی است و نمودار شاخص حجم هم صعودی است و حجم معاملات لحظه به لحظه بیشتر می شود این یعنی شما روندی صعودی خواهید داشت.

تحلیل تکنیکال بر اساس نمودارهای قیمت

نمودارهای قیمت می توانند اطلاعات بسیار زیادی به شما بدهند و سیگنال های مختلفی را به شما نشان دهد. نمودارهای قیمت می توانند به چهار شکل مختلف وجود دارد که ما هر کدام را در زیر توضیح می دهیم.

نمودار خطی

این نمودار، ساده ترین نمودار قیمت است چون فقط قیمت های بسته شدن را در یک بازه زمانی به ما نشلن می دهد. با اتصال نقاط مختلف قیمت بسته شدن یک سهم یا دارایی دیگر ایجاد می شود. این نمودارها اطلاعات مهم دیگری از قیمت را ارائه نمی دهند و برای همین است که کمترین استفاده را دارند. از آنجایی که قیمت بسته شدن اهمیت بیشتری در تغییرات سهام دارد از این قیمت برای ترسیم نمودار خطی استفاده می شود. شما اگر دوست داشتید می توانید این پیش فرض را تغییر دهید.

از نمودار خطی استفاده چندانی در تحلیل تکنیکال نمی شود چون اطلاعات کمتری را نسبت به بقیه نمودار ها به ما می دهد.

نمودار میله ای

نمودار دیگری که وجود دارد نمودار میله ای است. این نمودار به هر نقطه ای در نمودار اطلاعات دیگری را می افزاید. نمودار میله ای همان طور که از نامش پیداست به جای نقطه از خطوط عمودی یا همان میله تشکیل می شود.

این خط عمودی قیمت های بالا (high price) و پایین (low price) در بازه معاملاتی را همراه با قیمت بسته شدن و باز شدن نمایش می دهد.

قیمت های باز و بسته روی خط عمودی با خط تیره افقی نشان داده می ­شود. قیمت باز شدن روی نمودار میله ای را با یک خط تیره ای نشان داده می­شود که در سمت چپ خط عمودی قرار دارد. برعکس آن خط تیره و افقی سمت راست میله قیمت باز بسته شدن را نشان می دهد. در زیر شما می توانید به خوبی این تصویر را مشاهده کنید.

در تصویر بالا شما به خوبی مشاهده می کنید. در این معامله سهم در قیمت پایین باز شده است و بر اثر فروش ابتدا پایین تر رفته است اما دوباره بر اثر قدرت خریداران توانسته به قیمت بالایی برسد اما دوباره از قدرت خریداران کمی کاسته شده است و سرانجام قیمت در قیمت close بسته شده است. بنابراین از شکل نمودار شما می توانید بفهمید که این نمودار میله ای صعودی می باشد.

میله نزولی به شکل زیر می باشد. ابتدا در قیمت بالا باز می شود. حتی قیمت ممکن است کمی بالاتر هم برود اما بر اثر فروش سهم و قدرت فروشندگان، قیمت سهم پایین می آید و در بعضی جاها به پایین ترین نقطه می رسد اما دوباره کمی بالا می رود تا سرانجام در نقطه ای که پایین تر اس نقطه باز شدن است، بسته می شود.

نمودار شمعی

مهم ترین و پرکاربردترین نمودار قیمت که در تحلیل تکنیکال از آن استفاده می شود، نمودار شمعی یا کندلی می باشد. این نمودار را شمعی می گویند چون ظاهری شبیه شمع دارد و تفسیر آن از دیگر نمودارها راحت تر است و برای همین تحلیلگران به آن علاقه بیشتری دارند.

در نمودار شمعی، تحلیل گر به راحتی می تواند بفهمد که قیمت ها چگونه باز شده اند، چگونه بسته شده اند و قدرت خریداران و فروشندگان چقدر بوده است. شمع های صعودی را به رنگ سبز یا سفید و شمع های نزولی را به شکل قرمز یا سیاه نشان می دهند. در زیر ابتدا یک شمع صعودی را مشاهده می کنید. در این شمع شما در قسمت وسط، بدنه میانی را مشاهده می کنید.

در بالا که سایه بالایی نام دارد قیمت هایی را می بینید که توانسته اند حتی از قیمت بسته شدن بالاتر بروند اما بهرحال قیمت پایین آمده است و در close بسته شده است. در تحلیل این شمع صعودی باید گفت که سهم در قیمت باز شدن، باز شده است و بعد بر اثر فشار فروشندگان تا مقداری پایین آمده است اما این قدرت زیاد نبوده است و خریداران قدرت خود را نشان داده اند و توانسته اند حتی قیمت را تا قیمت های بالا یعنی سایه بالایی ببرند اما این قیمت در آنجا تثبیت نشده است و پایین آمده است و سرانجام در قیمت بسته شدن، به پایان رسیده است.

در زیر هم می توانید شمع نزولی را مشاهده کنید:

تحلیل های تکنیکال نمودار شمعی می توانند اطلاعات زیادی را به افراد بدهند. برای مثال شمع های چکشی یا چکش وارونه حاوی نکات معاملاتی هستند و یا اشکال مختلف قرار گرفتن این شمع ها همگی دارای نکاتی هستند که به درد افراد می خورد.

نتیجه گیری

تحلیل تکنیکال یعنی بررسی نمودار یا چارت. این نمودار می تواند متعلق به قیمت باشد و یا این که نموداری است که توسط اندیکاتور یا شاخص بدست آمده است. در هر دو صورت فرد با بررسی این نمودارها می تواند به نکات مهمی در معامله گری خود دست یابد و فرصت های معاملاتی خوبی را برای خود فراهم کند. آموزش تحلیل تکنیکال به افراد تازه وارد در بورس اهمیت زیادی دارد.

سهمیران

سهمیران به عنوان شعبه ای از کارگزاری حافظ سالهاست که در حال آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی و تحلیل روانشناسی بازار به افراد علاقمند به بورس است. سهمیران کار با انواع شاخص ها را به بهترین شکل به شما یاد می دهد و به شما آموزش می دهد که چگونه با تحلیل نمودارهای قیمت، نکات معاملاتی مهم را استخراج کنید و روندهای قیمتی را تشخیص دهید.

۷ کتاب آموزش بورس؛ بهترین کتاب‌ها برای آموزش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال

امسال بحث بورس و بازار سهام خیلی داغ بود، از جهش‌های غیرمنتظره آغاز سال تا افت‌ سنگین نیمه سال. در این بین، آنچه بیش از هر چیز روشن شد اهمیت آموزش و کسب دانش برای فعالیت در این حوزه است. در این مطلب، ۷ کتاب آموزش بورس را از بهترین کتاب‌‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال (بنیادی) معرفی می‌کنیم.

سرمایه‌گذاری در بازار سهام و اوراق بهادار یکی از روش‌های رایج سرمایه‌گذاری در سراسر جهان و در ایران است. بسته به اینکه با دید بلندمدت یا کوتاه‌مدت وارد این بازار می‌شوید، باید از سطح دانش کافی برخوردار باشید. امکان واگذاری سرمایه‌تان به کارشناسان و سبدگردان‌ها را هم دارید؛ اما اگر می‌خواهید خودتان سرمایه‌تان را مدیریت کنید، بهتر است دانشتان را در این زمینه افزایش دهید.

در گام اول، چند اصطلاح را باهم مرور می‌کنیم:

بورس اوراق بهادار

بازار سهام ابزاری برای تأمین سرمایه شرکت‌ها و شریک‌کردن افراد عادی در سود و زیان شرکت‌هاست. در بورس، اوراق بهادارِ دیگر مانند اوراق مشارکت، اجاره و رهن هم معامله می‌شود. عرضه اوراق قرضه یا مشارکت از سوی دولت نیز یکی از ابزارهای رایج تأمین سرمایه است. در کنار آن، در سال‌های اخیر، عرضه سهام شرکت‌های دولتی در روند خصوصی‌سازی افزایش چشمگیری داشته است.

بورس ایران وضعیت و محدودیت‌های خاصی دارد که در دیگر بازارهای سهام دنیا دیده نمی‌شود. به‌علاوه، بحث درباره دست‌کاری بازار و رانت‌های اطلاعاتی همیشه درمورد بورس ایران داغ‌ بوده است. البته که این موارد در درجات مختلف ممکن است در بازار سهام کشورهای دیگر هم وجود داشته باشد. با همه اینها، با کسب دانش و تعیین راهبرد پایدار امکان بهره‌برداری و کسب سود از بورس اوراق بهادار ایران برای هرکسی وجود دارد؛ چنانکه افراد بسیاری در طول این سال‌ها به درآمدزایی از بازار سهام مشغول بوده‌اند.

دانش تحلیل بازار و سهام یکی از مهم‌ترین و مؤثرترین ابزارها برای فعالیت در بورس است. تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی (فاندامنتال) از رایج‌ترین روش‌های تحلیل برای دست‌اندرکاران بورس اوراق بهادار است.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال روشی است برای پیش‌‌بینی قیمت در بازارها، بر پایه بررسی تاریخچه قیمت و حجم معاملات در آن بازار. تحلیل تکنیکال، علاوه بر بازار بورس اوراق بهادار، در بازار ارز و فارکس و بورس کالا هم به کار می‌رود. تحلیل تکنیکال در واقع بررسی رفتار بازار و پیش‌بینی روند آن با استفاده از نمودارهاست.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی روشی برای تعیین ارزش ذاتی اوراق بهادار بر پایه عوامل مختلف اقتصادی و مالی است. در تحلیل بنیادی، عوامل مؤثر بر ارزش سهم از عوامل اقتصاد کلان (مانند اوضاع اقتصادی و وضعیت سایر بازارها) تا عوامل اقتصاد خرد (مانند نحوه مدیریت شرکت) ارزیابی می‌شود. خروجی این ارزیابی مشخص می‌کند قیمت فعلی سهم بیشتر یا کمتر از ارزش ذاتی آن است. تحلیل بنیادی، علاوه بر سهام، برای ارزیابی سایر اوراق بهادار مانند اوراق بدهی یا مشتقه هم به کار می‌رود.

۷ کتاب آموزش بورس در زمینه تحلیل تکنیکال و بنیادی

کتاب‌های بسیاری در زمینه آموزش تحلیل تکنیکال و بنیادی وجود دارند. در کنار برخی کتاب‌های تاریخ‌گذشته و قدیمی، برخی کتاب‌ها بدون اینکه به زمان و مکان خاصی محدود باشند، برای هر علاقه‌مندی مفید و کاربردی‌اند.

کتاب‌های این فهرست در زمان جاری قابل‌اتکا هستند. همچنین خوب است بدانید تمرکز کتاب های آموزش بورس این فهرست در زمینه تحلیل آموزش تحلیل بازار تکنیکال بر اصول پایه‌ای تحلیل و خواندن نمودارها به‌عنوان ابزاری برای شناسایی روان‌شناختی بازار است، نه ارائه انبوهی از نمودارها و گراف‌ها. این کتاب‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند درک بهتری از بازار داشته باشند و بتوانند راهبرد معامله خودشان را تعیین کنند.

۱. کتاب شروع تحلیل تکنیکال

این کتاب گزینه خوبی برای معامله‌گران تازه‌کار است. کتاب شروع تحلیل تکنیکال همه موضوعات کلیدی تحلیل تکنیکال را شرح می‌دهد. این کتاب، علاوه بر معرفی الگوهای نموداری و اندیکاتورها، بخش‌هایی را به چگونگی انتخاب نقطه ورود و خروج، توسعه نظام معامله و طراحی برنامه‌ای آموزش تحلیل بازار برای معامله‌گری موفق اختصاص داده است. این موضوعات عناصر راهگشا برای موفقیت در معامله‌گری سهام‌اند. باید بدانید تعداد کتاب‌هایی که همه این موارد را یک‌جا به شما ارائه می‌کنند زیاد نیست.

۲. کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه

این کتاب، با وجود جزئیات فراوان، رویکردی قابل‌فهم و کاربردی دارد. جان مورفی، با بیش از ۴۰ سال سابقه در تحلیل بازار، شخصیتی پیشرو در زمینه تحلیل تکنیکال است. او که مهارت ویژه‌ای در توضیح موضوعات پیچیده و قابل‌فهم‌کردن آنها دارد، نگاهی به بازارهای آتی و رابطه‌ آن با تحلیل تکنیکال دارد.

کتاب تحلیل تکنیکال در بازارهای سرمایه، که به‌ویژه به تازه‌واردهای بورس توصیه می‌شود، مفاهیم اساسی تحلیل تکنیکال را طوری توضیح می‌دهد که معامله‌گر می‌تواند به‌خوبی آنها را در عمل اجرا کند. این کتاب شما را با تازه‌ترین ابزارهای فنی تحلیل هم آشنا می‌کند. همچنین، با توضیح جامع روابط درون‌ بازار، چرخش سهام و نمودار شمعی به معامله‌گر علم و هنر خواندن نمودارها و اندیکاتورها را آموزش می‌دهد.

۳. کتاب الگوهای شمعی ژاپنی

این کتاب راهنمای جامع نمودارهای شمعی است که یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال هستند. پیش از فعالیت‌های آموزشی نیسون، نمودارهای شمعی ژاپنی برای غربی‌ها ناشناخته بود. امروزه، نمودارهای شمعی را می‌توان ابزاری اساسی در تحلیل تکنیکال دانست که نقش مهمی در موفقیت معامله‌گران در سراسر دنیا دارد.

نیسون این نمودار را به عموم معرفی کرد و مؤسسات مالی را آموزش داد. او در این کتاب، همه الگوهای شمعی را که امروزه معامله‌گران استفاده می‌کنند معرفی می‌کند. نیسون همچنین توضیح می‌دهد این ابزار تطبیق‌پذیر و خلاقانه چطور با دامنه متنوعی از ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب و به ابزاری کارآمد برای تحلیل بازار تبدیل می‌شود. مطالعه این کتاب با صدها مثال متنوع به هر معامله‌گری توصیه می‌شود.

۴. کتاب دایرةالمعارف الگوهای نموداری

این کتاب حقیقتا دایرةالمعارف است. کتاب فهرستی منحصربه‌فرد از الگوهای نموداری ارائه می‌کند. به‌‌علاوه، با نگاهی آماری، چگونگی کاربرد این الگوها را در پیش‌بینی و تغییر قیمت‌های آینده توضیح می‌دهد. تحلیل‌های آماری بولکوفسکی، که خود تحلیلگر تکنیکال است، وجه تمایز این کتاب از دیگر کتاب‌های این حوزه است. کتاب‌های دیگر فقط الگوهای نموداری و چگونگی خواندنشان را توضیح داده‌اند.

این کتاب همچنین شامل ۱۰ الگوی رویدادی است که به معامله‌گران متوسط کمک می‌کند از رویدادهای مالی مانند ارائه صورت‌های مالی فصلی در معاملاتشان بهره بگیرند. هر الگوی نموداری با جزئیات توضیح داده و تحلیل شده است. نخست الگو معرفی می‌شود، سپس رفتار و رتبه عملکرد آن توصیف می‌شود. در پایان، راهنمای جامع شناسایی نقاط و توضیحاتی درباره موارد شکست الگو و راه اجتناب از آنها ارائه می‌شود. نویسنده درباره راهبردهای اثربخش معامله به‌کمک الگوهای نموداری و کاهش ریسک نیز صحبت می‌کند.

۵. کتاب جادوگران بازار نوین

این کتاب دربرگیرنده مصاحبه نویسنده با مجموعه‌ای از برترین معامله‌گران دنیاست. کتاب جادوگران بازار نوین رویکردهای ارزشمندی را ارائه می‌کند که از ذهن هوشمندترین افراد دنیای بورس استخراج شده‌اند. این کتاب، که برای معامله‌گران تازه‌کار و هم برای حرفه‌ای‌ها سودمند است، با داستان‌هایی از معاملات موفق، به یادگیری هنر ظریف معامله‌گری و تقویت مهارت‌های مدیریت ریسک کمک می‌کند. همچنین یکی از بهترین کتاب‌ها در زمینه تحلیل تکنیکال است که زبانی غیررسمی و خودمانی دارد.

کتاب شامل مصاحبه‌هایی با بروس کونر (کارشناس مدیریت صندوق‌های پوشش ریسک، مدیرعامل کم‌کپیتال و عضو هیئت‌مدیره مؤسساتی مانند مدرسه موسیقی جولیارد)، مارتی شوارتز (معامله‌گر و برنده مسابقات سرمایه‌گذاری آمریکا در سال ۱۹۸۴)، اد سیکوتا (معامله‌گر و پیشرو در زمینه معاملات سیستمی بر مبنای الگوریتم‌ها)، تام بالدوین (معامله‌گر متخصص در اوراق قرضه که به‌عقیده وال‌استریت‌ژورنال یک‌تنه می‌تواند بازار اوراق قرضه را جابه‌جا کند) و دیگر سرشناسان دنیای بورس است. تلاش قابل‌تحسین شواگر در نگارش این کتاب به آفرینش راهنماییِ بنیادینی برای معامله‌گران بر پایه تجربیات دست‌اول افراد موفق این حوزه انجامیده است.

۶. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند

به‌عقیده بسیاری، این کتاب بهترین کتاب در زمینه تحلیل بنیادی است. کتاب سرمایه‌گذار هوشمند، که نویسنده نام‌دار بنجامین گراهام آن را نگاشته است، نکات ارزشمندی را درباره سرمایه‌گذاری بر پایه ارزش ارائه می‌کند. برخی این کتاب را کتاب مقدس دنیای سرمایه‌گذاری می‌دانند، زیرا نشان داده است که به درد هر نوع سرمایه‌گذاری می‌خورد.

آنچه کتاب را حقیقتا ارزشمند می‌کند مباحثش راجع‌به تحلیل عملکرد آینده شرکت‌هاست. کتاب همچنین به یادگیری مطالعه صورت‌های مالی شرکت‌ها نیز کمک می‌کند. این کتاب بنجامین گراهام الهام‌بخش نسل‌های مختلفی از معامله‌گران بوده است و به افراد بسیاری کمک کرده است تا از اشتباه‌های زیان‌بار اجتناب کنند. مطالعه کتاب سرمایه‌گذار هوشمند به معامله‌گر کمک می‌کند برای مدیریت سبد سهام راهبردی بلندمدت تعیین کند.

۷. کتاب سهام عادی با سود غیرعادی

این کتاب در طول بیش از ۶۰ سالی که از چاپ نخستش می‌گذرد، منبعی سودمند و الهام‌بخش برای طیف وسیعی از سرمایه‌گذاران بوده است. فیلیپ فیشر، که خود تحلیلگر مالی است، به سرمایه‌گذاران نشان می‌دهد چگونه بر پایه سابقه عملکرد سهام شرکتی، برای سرمایه‌گذاری روی آن تصمیمی حساب‌شده بگیرند. مطالعه دقیق کتاب خواننده را با تحلیل بنیادی آشنا می‌کند. رویکردهای ارائه‌شده در این کتاب به خواننده کمک می‌کند با اعتماد‌به‌نفس برای سرمایه‌گذاری تصمیم‌ بگیرد.

کتاب سهام عادی با سود غیرعادی به‌ویژه در بین حرفه‌ای‌هایی که توصیه‌های کتاب‌ را در پیش گرفته‌اند پرطرفدار است. این کتاب برای کسانی که با سرمایه‌گذاری و تصمیم‌گیری در این حوزه آشنا هستند مکمل ارزشمندی است که به دانش آنها به‌شکلی چشمگیر می‌افزاید. علاوه بر این، توصیف روشن، مختصر و دقیق نویسنده (که به‌شکلی ساختارمند ارائه شده است) خواندن و درک آن را برای مخاطب ساده‌تر کرده است.

کلام آخر

اینکه راهبرد سرمایه‌گذاری شما چیست و بر چه اساسی اقدام به سرمایه‌گذاری و معامله می‌کنید به خودتان بستگی دارد؛ اما برای کسانی که به‌‌دنبال رسیدن به جایگاهی قدرتمند در این حوزه‌اند، کسب دانش و توانایی درک چشم‌اندازهای موجود در حوزه سرمایه‌گذاری بی‌تردید اهمیت بسیاری دارد. تحلیل تکنیکال و بنیادی دو ابزار قدرتمند و رایج برای کسب دانش و اطلاعات در این حوزه هستند. بنا بر نظر کارشناسان و دست‌اندرکاران این حوزه، مطالعه کتاب‌های معرفی‌شده در این مطلب کمک شایانی به کسب سود و کاهش ریسک و در نهایت، رسیدن به جایگاه دلخواهتان در این حوزه می‌کند.

اگر تجربه‌ای در زمینه معامله سهام و سرمایه‌گذاری در حوزه اوراق بهادار دارید، خوب است آن را با ما در میان بگذارید. اگر کتاب یا کتاب‌هایی از ۷ کتاب‌ آموزش بورس این مطلب را خوانده‌اید، خوش‌حال می‌شویم نظرتان را بدانیم. به ما بگویید چقدر موافقید که این کتاب‌ها تأثیرگذار و سودمندند.

تحلیل بازار های مالی

تحلیل هفتگی قیمت انس جهانی طلا – دوشنبه 16 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین – دوشنبه آموزش تحلیل بازار 16 خرداد 1401

تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال (ویدئو + متن) – سه شنبه 10 خرداد 1401

تحلیل هفتگی قیمت انس جهانی طلا – دوشنبه 2 خرداد 1401

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین – دوشنبه 2 خرداد 1401

تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال (ویدئو + متن) – دوشنبه 2 خردا 1401

تحلیل هفتگی قیمت انس جهانی طلا – دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت اتریوم ETH – دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

تحلیل تکنیکال هفتگی قیمت بیت کوین – دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

تحلیل هفتگی بازار ارز دیجیتال (ویدئو + متن) – دوشنبه 26 اردیبهشت 1401

نوشته‌های تازه

• صرافی غیر متمرکز چیست؟ همه چیز در مورد این صرافی‌ها
• مرج اتریوم چیست؟ همه چیز در مورد آپدیت اتریوم به زبان ساده
• بهترین کیف پول‌های سخت افزاری؛ معرفی 6 تا از امن ترین و بهترین Hardware wallets ها
• کیف پول کاغذی چیست + تمام نکات مربوط به آن
• کلید خصوصی (Private Key) چیست؟

محصولات

بهترین و کامل ترین مرجع دوره های آموزشی بازارهای مالی اعم از تحلیل تکنیکال و دوره های تخصصی ارزدیجیتال برای فارسی زبانان. با حامی آکادمی، در مسیر درآمد زایی از بازارهای مالی قرار بگیرید.

روش‌های یادگیری تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی

تعداد زیادی از افراد پس از دریافت کد معاملاتی و یادگیری مفاهیم اولیه در بازار بورس ، به اشتباه تصور می‌کنن فقط با شانس و اقبال یا پیشنهادگرفتن از افراد متفرقه در چت‌روم‌ها، فروم ها و گروه‌ها و کانال های تلگرم، میتونن در بازار سود کنن.

در حالیکه اگر رفتار حرفه‌ای‌های بازار را ببینید، متوجه میشید این افراد فقط به خودشون متکی هستن، گرچه ممکنه برای اطلاع از اخبار و بروزماندن، مطالب سایرین رو هم پیگیری کنن، اما با معاملات کورکورانه، هیچ وقت پول و سرمایه‌شون را به خطر نمیندازن.

تحلیل تکنیکال، روشی هست که با اون، به تحلیل نمودارها، انتخاب سهام و در نهایت تشخیص زمان خریدوفروش سهام و کسب سود از بازار می‌پردازیم.

روش‌های مختلفی برای یادگیری تحلیل تکنیکال، بنیادی و روانشناسی بازار وجود داره

1 – از طریق اینترنت و منابع متفرقه
پیشنهاد: فیلم‌های رایگان آموزش تحلیل تکنیکال

2 – از طریق کتاب‌ها

برخی از کتب پیشنهادی:

– زندگی از راه دادوستد در بازارهای مالی (الکساندر الدر)

– تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی (جان مورفی)

– تحلیل تکنیکی نوین (محمد مساح)

– تحلیل بنیادی، تکنیکال یا ذهنی (مارک داگلاس)

– چگونه سهام سودآور را انتخاب کنیم (مورنینگ استار)

– الگوهای شمعی ژاپنی (استیو نیسون)

3 – از طریق دوره‌های حضوری که اغلب توسط کارگزاری‌ها و آموزشگاه‌ها در شهرهای بزرگ برگزار میشه.

4 – از طریق بسته‌های آموزشی
پیشنهاد من برای کسانی که از طریق فیلم، مطالب رو بهتر یادمی‌گیرن:
بسته آموزش تصویری تحلیل تکنیکال در 14 روز

مزیت این بسته آموزشی نسبت به فیلم‌های رایگان اینه که آموزش تحلیل تکنیکال بصورت جامع و توسط یک مدرس معتبر تدریس شده. مدرس این بسته، سال‌ها در بازارهای مالی داخلی و بین‌المللی به معامله‌گری مشغول بوده و تجربه عملی خوبی در بازارها داره.

کسب مهارت در بورس، مثل هر زمینه دیگه‌ برای موفقیت شما ضروریه. از ابتدای سال 92 که در بازار فعال هستیم شاید صدها نفر رو دیدم که دلیل ضررکردنشون فقط و فقط کمبود دانش و مهارت بوده و بازهم تعجب می‌کنم هم وقتی افرادی رو می‌بینم که بدون هیچ دانشی و صرفا با پیشنهاد بقیه اقدام به معامله در بورس می‌کنن. چطور ممکنه شخصی انقدر نسبت به سرمایه‌اش بی‌اعتنا باشه.

عاقبت این افراد اینه که حسرت پول از دست رفته‌شون و بدتر از اون، افسوس سودهایی که می‌تونستن از بازار بگیرن رو بخورن ولی دیگه براشون دیر شده.

پس اگه پول و سرمایه‌تون براتون مهمه بهتره یادگیری رو جدی بگیرید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

پکیج جامع تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار های مالی

توضیحات "پکیج جامع تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار های مالی" :

در پکیج آموزش تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار های مالی قصد داریم در 38 ساعت بصورت جامع به آموزش سرمایه گذاری و معامله کردن در بازار های مالی بپردازیم.

برای فعالیت در بازارهای مالی دو راه تحلیل وجود دارد: تحلیل فاندامنتال (بنیادی) و تحلیل تکنیکال. تحلیلگران بنیادی با توجه به صورت های مالی به دنبال ارزش ذاتی سهام یک شرکت هستند، در صورتی که تحلیلگران تکنیکال با بررسی نمودار قیمت یک سهام به دنبال پیش بینی حرکات آتی بازار هستند. بنابراین در این پکیج آموزش تحلیل بازار آموزشی 38 ساعته قصد داریم بصورت جامع به آموزش تحیلیل تکنیکال کلاسیک بپردازیم و دانش سرمایه گذاری و معامله کردن در بازار های مالی را به آموزش دهیم.

تحلیل تکنیکال مزایای نسبت به تحلیل بنیادی دارد از جمله: در کوتاه مدت می توان معامله کرد، می توان نقاط ورود و خروج را بسیار دقیق تشخصی داد، یاد گرفتن و استفاده از آن بسیار آسان است، برای تحلیل با این روش زمان خیلی زیادی صرف نمی کنیم.

مطالبی که در این پکیج آموزشی مشاهده می کنید کاملا مفهومی و بصورت ساده و کاربردی است یعنی مطالب به گونه ای نیست که مطالب سنگین و غیرقابل درک باشد. کامل مفهوم کاری که انجام می دهید را متوجه خواهید شد. آموزش را از ابتدا شروع کرده ولی در کنار مطالب گفته شده به بیان مطالب پیشرفته نیز خواهیم پرداخت که اگر این مطالب پیشرفته را در کنار مطالب کلاسیک استفاده کنید می تواند بازدهی شما را دو چندان کند و شما را به یک تحلیل گر و تریدر بسیار موفق تبدیل کند.

آنچه در پکیج جامع تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار های مالی بیان می شود:

• مقدمات موج و روند
• شناسایی محدوده های مهم قیمتی
• حمایت و مقاومت و چندین مفاهیم مربوط به آن
• مفاهیم الگو های کندل استیک و الگو های کندل استیک
• انواع شکست و پولبک
• عوامل تغییر روند
• مفاهیم الگو های نموداری
• انواع گپ در نمودار های قیمتی
• حجم معاملات
• تریگر معاملات و مفهوم رالی و روند
• مفاهیم ضروری معامله گری
• مفهوم تحلیل مولتی تایم فریم
• ابزار های ره آورد و تریدینگ ویو
• مفهوم تعدیل شده و تعدیل نشده
• انواع گپ ها
• نکات و مطالب پیشرفته

با توجه به مدت زمانی که برای این این دوره در نظر گرفته شده (38 ساعت) به شما اطمینان می دهیم که زمان مناسب برای هر مطلب در نظر گرفته شده است و شما به راحتی و با لذت می توانید این دانش را فرا بگیرید. تلاش کرده ایم که از بیان مطالب تئوری پرهیز کرده و به بیان نکات کامل و جامع هر مبحثی بپردازیم. در این دوره صرفا به آموزش تحیلیل تکنیکال می پردازیم. این که شما یاد بگیرید چگونه بازرهای مالی مختلف را آنالیز کنید و موقعیت های معاملاتی را پیدا کنید.

لازم به ذکر است که علاوه بر آموزش سرفصل ها به تحلیل بازار های مختلف، تمرین، بیان مثال نیز خواهیم پرداخت، همچنین دوره به روز رسانی خواهد شد.

اهداف پکیج جامع تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار های مالی چیست؟

آشنایی اصولی با تحلیل تکنیکال کلاسیک و در نهایت فعالیت در بازار بورس، طلا، سکه و .

این دوره برای چه کسانی مفید است؟

- تحلیلگران مبتدی
- این دوره برای اشخاصی که حرفه ای ندارند و یا به دنبال شغل دوم هستند بسیار مفید و کارآمد است.

چگونه کیفیت آموزش تضمین می شود؟

قبل از شرکت در دوره آموزشی شما می توانید پیش نمایش و ۸ قسمت آموزشی از ۹۸ قسمت را رایگان مشاهده کنید.(آموزش هایی که در سمت راست آن ها قفل باز است قبل از خرید و ورود در آموزش قابل مشاهده است)

با اطمینان دوره آموزشی "پکیج جامع تحلیل تکنیکال کلاسیک در بازار های مالی" را بخرید در صورتی که این آموزش مطابق با اطلاعات آن نبود و شما از خرید راضی نبودید، بازگشت وجه به طور انجام می شود.

امکان سوال از مدرس وجود دارد؟

امکان سوال از مدرس در بخش گفتگو ها مهیا است همچنین در صفحه پروفایل مدرسین شبکه های اجتماعی آنها جهت تعامل قرار دارد.

نحوه دسترسی به آموزش چگونه است؟

امکان دانلود و پخش آنلاین دوره وجود دارد و شما به طور دائم به آن دسترسی دارید.