چگونه کپی ترید کار میکند؟

کپی تریدر

چگونه کپی ترید کار میکند؟

اگر بخواهیم تنها یک خصیصه به بازارهای مالی نسبت دهیم، آن ویژگی غیرقابل ‌پیش‌بینی بودن بازار است. طبیعتاً در این بازار ضرر و زیان‌هایی نیز اتفاق می‌افتد اما آیا راهی وجود دارد که بتوان کمتر ضرر کرد؟
بارزترین ویژگی مبادلات رمز ارزها، دامنه‌ی عظیم گزینه‌های موجود برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد از دارایی‌های آن است. افرادی که به‌تازگی با این حوزه آشنا شده‌اند از تمامی نکات و اصطلاحات آن آگاه نبوده و می‌خواهند بهترین استراتژی را با‌توجه به ‌نیازهای خود انتخاب کنند. کسانی که در این بازار سود می‌کنند، چگونه فعالیت‌های خود را مدیریت می‌کنند؟ آیا می‌شود از روی دست بزرگان بازار سرمایه تقلب کرد؟

با توجه به پرریسک بودن بازار رمزارز و نیاز به تجربه و مهارت کافی برای ورود به آن؛ آیا راهی برای ورود تریدر های تازه کار به بازار رمز ارز ها وجود دارد؟
کپی تریدینگ چیست؟
کپی تریدینگ مسیری است که شما با انتخاب یک یا چند تریدر حرفه ای رفتار و استراتژی های او را قدم به قدم اجرا میکنید.

مزایای کپی تریدینگ

مزیت بارز کپی تریدینگ را می‌توان برای تریدرهایی دانست که وقت کافی برای رهگیری روند بازارهای کریپتو را دراختیار ندارند. ساختار اصلی کپی تریدینگ ارز دیجیتال بر بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت، معمولا روزانه و نوسان‌گیری است؛ بااین‌حال چند استراتژی برای کسب درآمد از این راه نیز وجود دارد.

کاربرد اصلی کپی تریدینگ در بازار بورس فارکس (Forex) است؛ اما ویژگی‌های این تکنیک آن را برای استفاده در تمامی بازارهای پرنوسان، مانند رمز ارزها نیز مناسب کرده است. کپی تریدینگ ارز دیجیتال درکنار سودآوربودن، با ریسک‌هایی نیز همراه است و تریدرها باید به‌یاد داشته باشند که پیروی از الگوهای معاملاتی گذشته به‌تنهایی تضمین‌کننده‌ی کسب سود در آینده‌ی بازار نخواهد بود.

کاهش ریسک معاملات

همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ریسک از دست رفتن سرمایه برای کاربران تازه وارد بسیار زیاد است و کپی تریدینگ می‌تواند تا حد زیادی این ریسک را کاهش دهد.

یادگیری و کسب تجربه

برای دست‌یابی به موفقیت در بازار رمزارزها، دانش و تجربه در کنار هم می‌تواند فرمولی جذاب برای موفقیت باشد. Copy Trading علاوه بر سود دهی برای کاربران، به دانش و تجربه آنها در زمینه ترید کردن نیز اضافه می‌کند. در طول زمان با مشاهده روش‌های مختلف ترید کردن حرفه‌ای‌ها، ما نیز این روش‌ها را بررسی کرده و در آینده از آنها به نفع خود استفاده می‌کنیم.

امکان سرمایه‌گذاری متنوع

تنوع سبد ارزی، یک اصل مهم در تریدینگ است. یکی از مزایا مناسب کپی تریدینگ ، امکان کپی کردن از روی چندین تریدر مختلف است. این امر باعث می‌شود تنوع مناسبی برای سرمایه‌گذاری در بازار داشته باشید و از جنبه‌های مختلف بازار به نفع خود استفاده کنید.

در این دوره 20ساعته، با مفاهیم کاربردی و اصلی کپی تریدینگ آشنا بشید و به صورت عملی از این مهارت برای کسب درآمد استفاده کنید.

کپی تریدینگ در ارز دیجیتال و مزایا و معایب آن

همانطور که می‌دانید استراتژی‌های مختلفی برای استفاده در بازارهای مالی وجود دارند و افراد می‌توانند بر اساس روحیات و اهداف شخصی خود به انتخاب یک استراتژی اقدام نمایند. در مقاله‌های قبلی به استراتژی‌هایی همچون اسکالپ تریدینگ، پوزیشن تریدینگ، سوئینگ تریدینگ و غیره اشاره کردیم. در این مقاله قصد داریم به توضیح استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) و مزایا و معایب آن بپردازیم. در مواقعی که افراد از یک بازار خاص، شناخت دقیقی ندارند و یا در آن بازار به تبحر و تخصص کافی نرسیده‌اند از استراتژی کپی تریدینگ، در معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین این استراتژی در میان افرادی که زمان کمی برای ترید و معامله‌گری در دسترس دارند نیز کاربرد دارد.

استراتژی کپی تریدینگ چیست؟

کپی تریدینگ، یکی از شاخه‌های استراتژی معامله‌گری اجتماعی (Social Trading) است. در این روش فرد تریدر، پوزیشن‌های خود را بر اساس پوزیشن‌های فرد دیگر و اصطلاحاً با کپی‌برداری از او باز یا بسته می‌کند. این فرآیند می‌تواند به صورت خودکار و یا دستی صورت بگیرد و این فرد تریدر است که تصمیم می‌گیرد که با چه روشی این استراتژی را مدیریت کند.

مهم‌ترین نکته قبل از آغاز کپی تریدینگ این است که، قبل از وارد کردن سرمایۀ واقعی به یک بازار مالی، تحلیل، بررسی و نظر شخصی خود را در مورد آن بازار داشته باشید.

توجه داشته باشید که حتی اگر تصمیم به کپی کردن پوزیشن‌های یک شخص با تجربه‌ و متبحر دارید، باز هم سرمایۀ شما در معرض خطر قرار دارد.

استراتژی کپی تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

این استراتژی بر اساس شبکه‌های اجتماعی و سیستم‌های ترید اجتماعی صورت می‌گیرد. در این روش، هنگامی که فردی پوزیشنی را باز می‌کند اطلاعات مربوط به آن را در اینترنت منتشر می‌کند. بعد از آن افراد می‌توانند تصمیم بگیرند که قصد باز کردن پوزیشنی مشابه را دارند یا خیر. همچنین در صورتی که استراتژی کپی تریدینگ به صورت اتوماتیک و خودکار تنظیم شده باشد، نیاز به اطلاعات اضافه و یا فعالیتی از سمت فرد تریدر وجود ندارد و این فرآیند به صورت خودکار اتفاق می‌افتد.

معمولاً بیشتر افرادی که به انتشار پوزیشن‌های معاملاتی خود می‌پردازند، در بازار مربوطه تجربه و مهارت دارند و اغلب افرادی که از استراتژی کپی تریدینگ استفاده می‌کنند در آن بازار تجربه چندانی ندارند و یا به طور کلی به تازگی با بازارهای مالی آشنا شده‌اند.

با توجه به اینکه حرکات و نوسانات قیمتی در بازار فارکس، کوچک اما تکرارشونده هستند و نیاز به کنترل دائمی دارند، استراتژی کپی تریدینگ در میان تریدرهای فارکس یک استراتژی محبوب به شمار می‌رود. در این بازار تریدرها به جای اسکن دائمی حرکات سریع قیمتی و نوسانات بازار، به راحتی پوزیشن‌های افراد دیگر را کپی برداری می‌کنند.

نمونه‌ایی از Copy Trading

برای شفاف‌تر شدن مفهوم استراتژی کپی تریدینگ به مثال زیر توجه کنید:

فرض کنید که بازار داخلی برزیل دچار سقوط و نزول شده است و شما می‌خواهید به این بازار ورود کنید. اگر احساس می‌کنید که برای گرفتن یک تصمیم آگاهانه، به اندازۀ کافی در مورد اقتصاد، سیاست و یا قوانین بانک مرکزی برزیل اطلاعات ندارید، می‌توانید از استراتژی کپی تریدینگ استفاده نمایید و از اطلاعات افراد باتجربه و متبحر در این بازار استفاده کنید.

همچنین شما باید تلاش کنید تا به طور هم‌زمان در این بازار، تجربه و مهارت کسب کنید و صرفاً پایه و اساس معاملات خود را استراتژی و پوزیشن افراد دیگر قرار ندهید. همانطور که قبلاً نیز اشاره شد، بهتر است حتی در صورتی که با بازاری آشنایی ندارید، قبل از وارد نمودن سرمایۀ حقیقی به یک پوزیشن کپی برداری‌شده از فردی دیگر، تحلیل شخصی خودتان را نیز داشته باشید.

مزایای استراتژی کپی تریدینگ

• این استراتژی به شما این امکان را می‌دهد تا بتوانید در بازارهایی که با آنها آشنایی چندانی ندارید نیز فعالیت داشته باشید.
• در این استراتژی می‌توانید از تجربۀ افراد دیگر و یا روندهای فصلی بازار که در حالت عادی به آنها توجه چندانی ندارید استفاده نمایید.
• با استفاده از این استراتژی می‌توانید از تجربیات تریدرهایی که در بازار مربوطه دارای سوابق مشخص و ثبت‌شده‌ای هستند استفاده کنید و از وقت خود بیشتر و بهتر بهره ببرید.

معایب استراتژی کپی تریدینگ

• این استراتژی باعث می‌شود تا افراد انگیزۀ کمتری برای تحقیق و مطالعه در مورد بازارهای مالی مربوطه داشته باشند.
• استراتژی کپی تریدینگ باعث از بین رفتن کامل امکان ریسک نمی‌شود. علاوه‌براین برخی از گروه‌ها از این روش برای تأثیرگذاشتن بر یک بازار مشخص و در نتیجه کسب سود برای خود استفاده می‌کنند.
• ممکن است در ابتدای چگونه کپی ترید کار میکند؟ شروع فعالیت، این استراتژی برای افراد مفید باشد، اما این تنها استراتژی موجود نیست. اما با توجه به امکان سود بالقوه در قبال فعالیت بسیار کم، این استراتژی برای برخی افراد محبوبیت زیادی دارد.

سخن پایانی

در این مقاله به معرفی استراتژی کپی تریدینگ (Copy Trading) پرداختیم و مزایا و معایب آن را بررسی کردیم. همانطور که می‌دانید استراتژی‌های مختلفی برای استفاده در بازارهای مالی وجود دارند و افراد می‌توانند بر اساس روحیات و اهداف شخصی خود به انتخاب یک استراتژی اقدام نمایند. این استراتژی برای کسانی که قصد ورود به بازارهایی را دارند که با آن آشنایی نداشته و تجربۀ لازم در آن بازار را ندارند و یا کسانی که نمی‌توانند زمان کافی برای کنترل دائمی و بررسی وضعیت بازار صرف نمایند، مناسب است و از طرفی معایبی را نیز شامل می‌شود.

پلتفرم کپی تریدینگ

پلتفرمی است که به معامله گران مبتدی فرصت کپی کردن موقعیت ها از حرفه ای ها را می دهد. ما همه مطالب مورد نیاز برای کمک به شما جهت راه اندازی این پلتفرم تنها در 7 روز را ایجاد می کنیم.

راه اندازی پلتفرم کپی تریدینگ

B2Broker از اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید برای تماس با شما در مورد محتوا، محصولات و خدمات مرتبط خود استفاده می کند. برای اطلاعات بیشتر، خط‌مشی رازداری ما را بررسی کنید.

پلتفرم کپی تریدینگ چیست؟

ارائه کپی تریدینگ به عنوان یک محصول می تواند به میزان قابل توجهی کلیدداری کارگزاری را بالا ببرد چرا که فرصت های جدید برای هر کسی که به بازارهای مالی علاقه دارد ارائه می دهد. معامله گران موفق می توانند به معامله گری با حساب معمول خود ادامه دهند اما در پایان هفته یا ماه، برای موفقیت خود دریافتی داشته باشند. آن هایی که نمی خواهند معامله کنند یا خود قادر به سود کردن نیستند، می توانند موقعیت های معامله گران حرفه ای را کپی کنند.

بهترین محصول سرمایه گذاری برای بازار خرد

مشتریان شما می توانند از یک حساب معرفی شده با هر ارزی استفاده کنند. این پلتفرم تامی ترکیب های قابل تصور را پشتیبانی می کند. همه فی ها محاسبه شده و مرتبطا پرداخت شده اند.

پلتفرم ما همه عملکردهای پایه و پیشرفته برای این نوع محصولات را ارائه می کند:

مشتریان شما می توانند در گروه های مختلف با نام علامت های مختلف برای ابزاری که شما می توانید برای آن جریان های قیمتی و دیگر تنظیمات علامت را تنظیم کنید، قرار بگیرند

دوره آزمایشی رایگان خود با پلتفرم کپی تریدینگ را آغاز کنید

B2Broker از اطلاعاتی که شما در اختیار ما قرار می دهید برای تماس با شما در مورد محتوا، محصولات و خدمات مرتبط خود استفاده می کند. برای اطلاعات بیشتر، خط‌مشی رازداری ما را بررسی کنید.

State-of-art architecture of the platform

The investment platform is stand-alone from MT4/5 server software and installed on a separate server connected via manager's API. No plugins need be installed. No calculations are made on the MetaTrader server. No additional load to MT or risk of a crash.

MetaTrader server
Both MT4 and MT5

Live Leaderboard
For broker’s website

Web-Interfaces
For investors and traders

Admin Panel
For administrator

Manager’s App
For broker’s staff

Allocation Service
A service which makes all calculations and allocations

API Service
Service whiсh provides API for client interfaces, widgets and manager’s apps.

Performance Monitoring
All critical errors are monitored by auto-tests and recovery scrypts.

Features	Own Server	B2Broker's Server
Updates / maitenance of a VPS	Client	B2Broker
Who has access to server	Optionally for client: starting from no access to B2Broker's Support team up to RDP access for full maitenance of services and fast support	B2Broker Team. Client has access only to database (optional) and to admin panel
Database access	Full access	By default B2broker. Read-only access can be provided to client on request
Approximate cost	~120 USD for one server. No discount on monthly support price	Included in montly price

Investment Platform is a standalone software and supports several ways of integration with a broker's infrastructure with different levels of time and development costs - no integration, seamless sign-on and deep integration.

The basic setup can be done without integration with client area at all:

1) Users will login in web interfaces with login and password to their MT4/5 account that is opened

in Client area of broker or in MetaTrader Manager.

2) Broker can use the platform via admin panel even without web interfaces.

With JSON REST API you can make a seamless authorization from the client area to web

interfaces, so investors and money managers will not need to authorize them separately.

Suitable for companies which have چگونه کپی ترید کار میکند؟ resources and time for development. With the API you can integrate every single function inside of your client area and allow users to create accounts, subscribe and see statistics without going to any other interface or app. As the API is not going to be changed deep integration can be made after launch with SSO or even no integration and release new functions step-by-step to clients.

A white label owner of any main white label MetaTrader server provider can also use it as it does not require plugin installations, just MT manager credentials without administrator rights.

The investment platform supports white labels. If you have clients that are using a white label based on your MT server, you can create one for them in your admin panel with a separate web-UI and give them a manager's application with access to their accounts only.

White label architecture is the same as for WLs in the MetaTrader server. Each white label will have access to their account only from manager's applications, and leaderboards and will also be separated. This means that there will be no interference between accounts.

Hence, the logic of the back-office infrastructure is the same as for MetaTrader server in that there is only one admin panel, but several manager's accounts for each white label.

The platform is connected to the MT server with a Manager's API. All master and investment accounts can be placed in either one or a few groups. Your existing groups can be used for placing master and slaves there. No need to create a separate group for every money manager and his investors.

کپی تریدر

کپی تریدر

آیا راهی برای ورود تریدرهای تازه‌‌کار به بازار رمزارزها وجود دارد؟ آیا می‌شود کسی که مهارت و دانش کافی در زمینه تکنولوژی بلاکچین، ابزارهای تریدینگ و ریسک‌های بازار ندارد و نمی‌تواند زمانی هم برای یاد گرفتن آن‌ها اختصاص دهد، از فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهره‌مند شود؟ پاسخ این است که بله! کپی تریدینگ (Copy Trading) ابزاری است که شما را قادر می‌سازد به‌صورت خودکار پوزیشن‌هایی که توسط افراد دیگر اتخاذ و مدیریت می‌شود را کپی و اجرا کنید. در این مقاله به این می‌پردازیم که کپی تریدینگ چیست، چطور انجام می‌شود، مزایا و معایب کپی تریدینگ چیست و در نهایت چند پلتفرم Copy Trading را معرفی و بررسی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

عبارت “کپی تریدینگ” کمابیش مفهوم خود را توضیح می‌دهد؛ در Copy Trading شما یک تریدر حرفه‌ای و کارکشته را انتخاب کرده و سپس رفتار و استراتژی‌های او را موبه‌مو اجرا می‌کنید. مثلاً تریدر شما ۱۰۰ BNB می‌خرد، شما هم به اعتبار او ۱۰۰ تا BNB می‌خرید. یا او ۵ درصد از پرتفولیوی خود را برای سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مصنوعی اختصاص می‌دهد، شما نیز به دنبال او همین کار را می‌کنید. شاید پیش از این درباره سوشال تریدینگ (Social Trading) یا میرور تریدینگ (Mirror Trading) چیزهایی شنیده باشید. سوشال تریدینگ (Social Trading)، میرور تریدینگ (Mirror Trading) و کپی تریدینگ (Copy Trading) از یک ریشه هستند؛ چون در همه این روش‌های ترید، تنها کاری که باید انجام دهید این است که استراتژی سرمایه‌گذاری شخص دیگری را عیناً اجرا کنید.

نکته این است که تریدری را انتخاب کنید که با مدل سرمایه‌گذاری و اهداف شما همخوانی داشته باشد؛ مثلاً اگر در ورود به بازارهای جدید و سرمایه‌گذاری محافظه‌کار هستید، باید تریدری را انتخاب کنید که در اجرای معاملات خود رفتار محافظه‌کارانه دارد و یا اگر به سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد (Growth Investment) تمایل دارید، نباید تریدری را دنبال کنید که استراتژی‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش (Value Investment) را به‌کار می‌گیرد. در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر رشد، تمرکز اصلی سرمایه‌گذار افزایش مجموع میزان سرمایه و دارایی است؛ در حالی که در استراتژی سرمایه‌گذاری مبتنی بر ارزش، الگوی سرمایه‌گذاری خرید دارایی‌هایی است که در تحلیل فاندامنتال باارزش به‌نظر می‌رسند.

استراتژی‌های Copy Trading را می‌توان به دو دسته خودکار (Automatic) و دستی (Manual) تقسیم‌بندی کرد. شما می‌توانید کپی تریدینگ را خودتان (با گرفتن سیگنال از یک تریدر حرفه‌ای) یا با استفاده از پلتفرم‌های کپی تریدینگ انجام دهید. پلتفرم‌های Copy Trading به شما امکان تقلید در عین سرمایه‌گذاری خودکار را می‌دهند؛ زیرا معامله به‌صورت خودکار و به اصطلاح اتوپایلوت (Autopilot) انجام می‌شود و به‌وسیله ربات‌ ترید یا تریدرهای حرفه‌ای صورت می‌گیرد و نیازی نیست کار چندانی انجام دهید. با این حال می‌توانید تریدر را خودتان انتخاب کنید و در هر مرحله از سرمایه‌گذاری آن را متوقف کنید.

در پلتفرم‌های کپی تریدینگ ممکن است با اصطلاحاتی همچون Copy Trader و Copied Investor مواجه شوید. کپی تریدر همان شخصی است که قصد تقلید استراتژی دیگران را دارد و Copied Investor هم به تریدر یا معامله‌گری که استراتژی خود را در اختیار دیگران قرار می‌دهد، گفته می‌شود.کپی تریدر

کپی تریدینگ بیشتر از آنکه به اطلاعات و استراتژی‌های ارائه‌شده توسط تریدرها مربوط باشد، به رفتار آن‌ها وابسته است. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، در روش کپی تریدینگ شما اقدامات تریدرهای دیگر را کپی می‌کنید. مثلاً در پلتفرم‌های Copy Trading، زمانی که شما یک تریدر را انتخاب می‌کنید، سبدهای سرمایه‌گذاری یا پورتفولیوهای شما به یکدیگر متصل می‌شود و هر پوزیشنی که معامله‌گر باز کند، به‌صورت خودکار از حساب کاربری او به حساب کاربری شما کپی و اجرا می‌شود. کپی تریدر می‌تواند تصمیم بگیرد چه مقدار از دارایی‌های خود را می‌خواهد در استراتژی معامله‌گر سرمایه‌گذاری کند؛ اگرچه اغلب پلتفرم‌ها اجازه نمی‌دهند بیش از ۲۰ درصد پرتفولیوی خود را به این روش سرمایه‌گذاری کنید.

مثلاً شما ۲۰۰۰ دلار در حساب کاربری خود دارید و می‌خواهید استراتژی یک تریدر موفق را کپی کنید. اگر تازه‌کار هستید، بهتر است فقط ۱۰ درصد از دارایی‌های خود یعنی ۲۰۰ دلار را سرمایه‌گذاری کنید. هر پلتفرم روش متفاوتی برای شروع کار دارد. اما به‌طور کلی روند کار به صورت زیر است:

مثلاً در پلتفرم واندربیت (Wunderbit) تریدر یک سفارش در پروفایل خود ایجاد می‌کند و اگر شما استراتژی معاملاتی این تریدر را انتخاب و دنبال کنید، پلتفرم همه حرکات او را در اکانت صرافی شما هم تکرار می‌کند. شما تمام مراحل را در داشبورد مشاهده می‌کنید و کاملاً روی آن کنترل خواهید داشت. همچنین می‌توانید استراتژی را کنسل کنید و از آن خارج شوید یا آن را ویرایش کنید یا منتظر سیگنال بعدی از سمت تریدر خود باشید.

کپی تریدینگ یک روش کاربردی برای تازه‌کاران است؛ تمام بخش‌های سخت معامله، از تحقیق گرفته تا بررسی احتمالات و سود و ضرر را تریدر انجام می‌دهد و شما فقط کافی است هر کاری که او انجام می‌دهد را تکرار کنید.

برخی از پلتفرم‌های کپی تریدینگ نسخه دمو (Demo) دارند و از آن‌جایی که قرار نیست هزینه‌ای بپردازید، روش مناسبی برای آزمون و خطاست. بنابراین، هم با چگونه کپی ترید کار میکند؟ دارایی‌های خود ریسک نمی‌کنید و هم با چند ابزار معاملاتی آشنا می‌شوید.

از آن‌جایی که تریدر و کپی تریدر هر دو سوار یک قایق هستند و معامله‌گر نیز همانند شما دارایی خود را به خطر می‌اندازد، می‌توان تا حدودی از استراتژی که معامله‌گر پیاده می‌کند، مطمئن بود.

یکی از معایب کپی تریدینگ ریسک آن است؛ زمانی که قیمت یک دارایی در بازار تغییر می‌کند، شما با ریسک بازار مواجه می‌شوید. بنابراین واضح است که ریسک از دست رفتن ارزش دارایی پس از خرید آن هم وجود دارد.

تریدرها می‌توانند با اتخاذ استراتژی تخصیص دارایی (Asset Allocation Strategy) از ریسک زیاد جلوگیری کنند؛ تخصیص دارایی به این معناست که تنها مقدار مشخصی از سرمایه برای یک استراتژی اختصاص می‌یابد و بنابراین، جلوی ضررهای بزرگ گرفته می‌شود. نباید فراموش کنید که حتی بهترین تریدرها هم همیشه سود نمی‌کنند و این بدین معنی است که دیر یا زود کپی تریدرها هم ممکن است با ضرر مواجه شوند.

ایراد بعدی کپی تریدینگ این است که شما کنترل و مدیریت پرتفولیوی خود را به یک فرد ناشناس می‌سپارید، ضمن اینکه باید هزینه بپردازید. برخی از تریدرها برای هر حجم معامله، مبلغ متفاوتی را به‌عنوان کمیسیون دریافت می‌کنند.

بین کپی تریدینگ (Copy Trading) و میرور تریدینگ (Mirror Trading) تفاوت‌های جزئی وجود دارد. معنای میرور تریدینگ تقلید از یک استراتژی معاملاتی است.

می‌توان اینطور بیان کرد که کپی تریدینگ از میرور تریدینگ متولد شده است؛ با این تفاوت که کپی تریدر استراتژی معامله‌گر را کپی نمی‌کند، بلکه به‌صورت کورکورانه از آن پیروی می‌کند. اما در میرور تریدینگ، کاربر استراتژی‌ها را می‌بیند و هر کدام را به انتخاب خود اجرا می‌کند.

سوشال تریدینگ یا ترید اجتماعی (Social Trading) و کپی تریدینگ هم تا حدودی به یکدیگر شبیه هستند. در سوشال تریدینگ معامله‌گر ایده‌های سرمایه‌گذاری را از شبکه‌های مختلف Social Trading جمع‌آوری می‌کند.

معامله‌گران در این شبکه‌ها ایده‌های خود را با یکدیگر به اشتراک می‌گذارند و استراتژی‌های جدید را توسعه می‌دهند. اما در Copy Trading کاربر دقیقاً پوزیشن معامله‌گر و نتایج او را چگونه کپی ترید کار میکند؟ تکرار کنند.

حالا که متوجه شدید کپی تریدینگ چیست و چه مزایا و معایبی دارد، اجازه دهید شما را با چند پلتفرم Copy Trading آشنا کنیم. پلتفرم‌های کپی تریدینگ علاوه‌بر تفاوت در کارمزدها، از صرافی‌های مختلفی پشتیبانی می‌کنند. برخی از این پلتفرم‌ها کپی تریدنگ را توسط ربات و برخی دیگر توسط تریدرهای حرفه‌ای یا هر دو ارائه می‌دهند. در ادامه ۳ پلتفرم Copy Trading را بررسی می‌کنیم.

کوین متیکس (Coinmatics) یک پلتفرم کپی تریدینگ رمزارز است که در سال ۲۰۱۸ راه‌اندازی شده است. سرمایه‌گذاران می‌توانند از سرویس کپی تریدینگ دستی و خودکار این پلتفرم استفاده کنند و تریدرها نیز می‌توانند با اجرای استراتژی‌های معاملاتی سودده به کسب چگونه کپی ترید کار میکند؟ درآمد بپردازند.

کوین متیکس در حال حاضر ۴۰ تریدر و ۳۰۰۰ کپی تریدر دارد. این پلتفرم تنها از صرافی بایننس برای اجرای عملیات کپی تریدینگ پشتیبانی می‌کند.

امنیت: تنظیمات کلید API اجازه برداشت نمی‌دهد، آمارها معتبر است و احراز هویت دو مرحله‌ای نیز دارد.

هزینه‌ها: می‌توانید به صورت نامحدود از دوره آزمایشی رایگان پلتفرم استفاده کنید.

پلتفرم تری کاماز (3Commas) علاوه‌بر ارائه ربات‌های معاملاتی، بازاری هم برای تریدرها دارد که در آن می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به اشتراک بگذارند؛ تنها کافی است استراتژی معاملاتی مدنظر خود را انتخاب کنید و بقیه کار را به ربات‌ها بسپارید.

یکی از مزایای پلتفرم 3Commas پشتیبانی از طیف گسترده‌ای از صرافی‌هایی همچون صرافی متمرکز بایننس، Binance DEX، کراکن (Kraken)، بیتفینکس (Bitfinex)، بیترکس (Bittrex)، بای‌بیت (Bybit)، گیت (Gate.io)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، کوکوین (Kucoin)، بیتمکس (Bitmex) و هیوبی (Huobi) است.

امنیت: دارایی‌ها در پلتفرم نگهداری نمی‌شوند. ربات‌های معاملاتی قادر به برداشت دارایی‌ها نیستند.

هزینه‌ها: ۳ روز دسترسی رایگان به نسخه حرفه‌ای. این پلتفرم ۳ نوع تعرفه برای کاربران کپی تریدینگ در نظر گرفته است:

شریمپی (Shrimpy) به کاربران این امکان را می‌دهد که پرتفولیوی خود را پیکربندی کنند و درصد وزنی ارزش هر رمزارز را در پرتفولیوی خود مشخص کرده و تنظیم کنند، که در یک بازه زمانی مشخص مجدداً متعادل شود. این اپلیکیشن از صرافی‌هایی همچون بایننس، بیتفینکس (BitFinex)، بیترکس (Bittrex)، بیترکس گلوبال (Bittrex Global)، بیت‌مارت (Bitmart)، بیت‌استمپ (Bitstamp)، کوین‌بیس‌پرو (Coinbase Pro)، هوبی گلوبال (Huobi Global)، کراکن (Kraken)، کوکوین (KuCoin)، OKEx و Poloniex پشتیبانی می‌کند.

امنیت: رمزنگاری کلید API، احراز هویت ۲ مرحله‌ای، پروتکل HTTPS کاملاً امن

هزینه‌ها: برای استفاده از این پلتفرم باید هزینه عضویت ماهانه بپردازید. تعرفه‌ها به‌صورت زیر است:

کپی تریدینگ، سوشال تریدینگ و میرور تریدینگ از اصطلاحات قدیمی بازارهای مالی سنتی مثل فارکس و سهام هستند. در کپی تریدینگ، کاربران از الگوهای خرید و فروش تریدرهای حرفه‌ای و باتجربه در معاملات خود استفاده می‌کنند. به‌عبارت دیگر در این روش، کپی تریدر که یک معامله‌گر تازه‌کار است یک معامله‌گر حرفه‌ای را انتخاب کرده و همه اقدامات او را انجام می‌دهد؛ زیرا می­‌داند که این فرد برای تریدهایش تحلیل­‌هایی دارد تا به سود دست یابد و ضرر را به پایین­‌ترین حد برساند. نظر شما درباره کپی تریدینگ چیست؟ آیا شما تجربه کار با پلتفرم‌های Copy Trading را دارید؟

کپی ترید یا ramm سیستمی است که معامله گر می‌تواند با استفاده از آن، هر معامله‌ای که در حساب خود باز می‌کند را در یک یا چند حساب دیگر نیز، بلافاصله باز کند. در واقع سیستم کپی ترید به این صورت است که سرمایه گذاران، معامله‌گران حرفه‌ای و با تجربه‌ای که حسابشان را به صورت RAMM یا کپی‌ترید ارائه داده‌اند، را انتخاب کرده، و حسابشان را به آن متصل می‌کنند و بعد از زمان اتصال حسابشان به حساب تریدر، هر معامله‌ای که آن تریدر در حساب خودش باز و بسته کند، به صورت اتوماتیک و در لحظه، در حساب سرمایه‌گذاران نیز کپی شده و چگونه کپی ترید کار میکند؟ به این صورت است که سرمایه‌گذاران بدون داشتن تخصص در تحلیل و پیشبینی بازار، می‌توانند از انجام معاملات کسب درآمد کنند.

هر تریدر و معامله‌گری که حسابش را به صورت کپی‌ترید ارائه ‌می‌دهد، برای سیستم مقدار کارمزدی که مد نظر دارد را می‌تواند تعریف کند و در ازای فعالیت در حساب سرمایه‌گذاران، از آن ها حق‌الزحمه بگیرد که این می‌تواند درآمد بسیار خوبی را نصیب تریدر کند.

البته با توجه به سایت میزبانی که سیستم کپی‌ترید را ارائه می‌دهد، شکل‌های متفاوتی از کارمزد را می‌تواند در سیستم تعریف کند.

در این حالت سرمایه‌گذار مبلغی که تریدر درخواست کرده را در ابتدا پرداخت می‌کند و به مدت یک دوره‌ی زمانی که مشخص شده(عموما یک ماه) حسابش را به حساب تریدر متصل ‌می‌کند و از مزایای آن بهره‌ می‌برد. البته در این حالت سرمایه‌گذار در ابتدای دوره مبلغ کارمزد را پرداخت می‌کند، مبلغ کارمزد نزد سیستم ارائه دهنده می‌ماند و در انتهای دوره اگر تریدر فعالیت خودش را روی حسابش به صورت معمول ادامه داد، کارمزد را در انتهای دوره به تریدر می‌دهد و اگر فعالیت خاصی در حسابش نداشت، مبلغ کارمزد به سرمایه‌گذار باز می‌گردد.البته اینکه تریدر در آن دوره سرمایه‌گذاری سود بگیرد یا نه، تاثیری در میزان یا بازگشت سرمایه‌ ندارد و در هر صورت با انجام فعالیت در حساب، در انتهای دوره کامزدش را دریافت خواهد کرد.

در این حالت تریدر درصدی از مبلغ سود را به عنوان کامزد برای سیستم تعریف می‌کند و فقط در ازای انجام معاملات سودده، کارمزد نصیبش می‌شود. البته این حالت کارمزد نیز در سایت‌های ارائه دهنده مختلف، متفاوت است.کپی تریدر

در بعضی از سیستم ها با انجام هر معامله‌ی سودده چگونه کپی ترید کار میکند؟ این کارمزد از میزان سود سرمایه‌گذار کسر و به تریدر می‌رسد اما در بعضی از سیستم ها، یک دوره‌ی زمانی در نظر گرفته می‌شود و در پایان دوره، میزان کارمزد از سودهای سرمایه گذار کسر و نصیب تریدر خواهد شد که مشخصا این حالت، بسیار عادلانه‌‌تر به نظر می‌رسد. زیرا تریدر در صورتی که حساب سرمایه‌گذار را منفی کند، تا زمانی که ضررها را جبران نکند، کارمزدی نیز دریافت نخواهد کرد. سیستم کپی تریدینگ بروکر آمارکتس به این شکل کار می‌کند.

این کارمزد به این صورت است که تریدر با انجام هر معامله، مبلغی را به عنوان کامزد دریافت می‌کند و در واقع در این حالت، تریدر در صورت انجام معامله و داشتن فعالیت، کارمزد نصیبش می‌شود و بستن معامله با سود یا ضرر تاثیری در میزان کارمزد ندارد. در واقع تریدر در این حالت، این ادعا را دارد، که تلاشش را انجام می‌دهد که معاملات سودده ای داشته باشد، اما اینکه موفق شود یا خیر، بحث دیگریست. به هر صورت این چگونه کپی ترید کار میکند؟ نیز از منظری می‌تواند منطقی و عادلانه باشد.

شاید شفاف ترین نوع سرمایه گذاری در بازارهای مالی را در سیستم‌های کپی ترید بتوان مشاهده کرد. زیرا در این سیستم، سرمایه گذار میبیند که واقعا سرمایه‌اش در بازار فعال است و در پشت پرده، سرمایه‌پذیر نمی‌تواند از مبلغ سرمایه‌ در کاری غیر از معاملات بازار استفاده کند.

همچنین سرمایه‌گذار می‌تواند گذشته حساب تریدر را ببیند و اگر نحوه‌ی معاملاتش را بپسندد، به آن متصل می‌شود و با بررسی می‌تواند متوجه شود که آیا آن تریدر، حرفه‌ای هست یا خیر.

سرمایه گذاران در حساب‌های کپی‌تریدینگ می‌توانند هر لحظه که دوست داشته باشند، حسابشان را ازحساب تریدر جدا کرده و چگونه کپی ترید کار میکند؟ به دوره سرمایه‌گذاریشان خاتمه دهند. البته این مورد در سیستم های ارائه دهنده مختلف ممکن است قوانین جداگانه‌ای داشته باشد اما به صورت کلی ، در همه آن‌ها امکان خاتمه سرمایه‌گذاری وجود دارد.

یک: نقدشوندگی بالا، سرمایه گذارن به سرعت می‌توانند پول داخل حسابشان را برداشت کنند.

دو: شفافیت بسیار زیاد در حساب‌های کپی‌ترید

سه: مشخص کردن میزان استاپ اوتاین به آن معناست که سرمایه گذار می‌تواند مبلغی را به عنوان حد ضرر کلی انتخاب کند. مثلا اگر سرمایه گذاری، هزار دلار سرمایه گذاری کند و برای سیستم شصت درصد از میزان سرمایه را به عنوان مقدار حد ضرر تعریف کند، در صورتی که تریدر با ضرر مواجه شود و در نهایت حساب سرمایه‌گذار چهارصد دلار منفی شود، به محض رسیدن میزان سرمایه به ششصد دلار، سیستم به صورت اتوماتیک معاملات حساب سرمایه‌گذار را بسته و اتصال حساب را از حساب تریدر جدا می‌کند.

چهار: ایجاد فرصت درآمدزایی برای سرمایه‌گذارانی که خودشان تخصص کافی برای انجام معاملات در بازار را ندارند.

پنج: به تریدرهای با استعداد این فرصت را می‌دهند که درآمدی بالاتر را برای خود به ارمغان بیاورند.

جذابیت‌ حساب‌های کپی‌ترید می‌تواند خیلی از افراد را مشتاق به استفاده از این چنین‌ حساب‌هایی کند. سایت هشتصد مشتاقانه به شما برای استفاده از حساب کپی‌تریدینگ مشاوره رایگان و این خدمات را با بهترین کیفیت به شما ارائه می‌دهد.

برای سرمایه گذاری و مشاوره رایگان روی گزینه زیر کلیک کنید:

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

معاملات با سیگنال

سیگنال‌های معاملاتی برای MetaTrader، فرصت کپی کردن معاملات معامله‌گران دیگر(عرضه کنندگان سیگنال) را در حساب امکان پذیر می چگونه کپی ترید کار میکند؟ چگونه کپی ترید کار میکند؟ سازد.

معامله‌گرانی که به عنوان عرضه کننده سیگنال ثبت نام کرده‌اند، درآمدی بیشتری دریافت خواهند کرد.

مزایای معامله با سیگنال

دسترسی آسان

این سرویس برای تمام حساب‌ها در دسترس می‌باشد، چون به پلتفرم МetaTrader متصل شده است.

انتقال سریع اطلاعات

اطلاعات بلافاصله منتقل می‌شوند، چون هم عرضه کنندگان و هم مشترکان سیگنال در سرویس آلپاری معامله انجام می‌دهند.

بدون کارمزد و کسر هزینه پنهانی

شما فقط هزینه ثابت اشتراک، تعیین شده از طرف عرضه کننده را می‌پردازید.

قوانین یکنواخت برای همه

قوانین مدیریت بالانس حساب شما مانند قوانین حسابی که معاملات از آن کپی می شوند، خواهند بود. تفاوت در میزان سپرده به صورت خودکار در نظر گرفته خواهد شد.

نحوه کار این چگونه کپی ترید کار میکند؟ سرویس

با اجازه دادن کپی کردن معاملات خود، عرضه کنندگان سیگنال‌های معاملاتی به دیگر معامله گران کمک می‌کنند که تجربه کسب کنند و در عوض درآمد بیشتری کسب می‌کنند.

چگونه سیگنال معاملات را دریافت کرد:

• ثبت نام کابین شخصی
• افتتاح حساب معاملاتی
• اشتراک در سیگنال‌های معاملاتی
  عرضه کننده منتخب

رتبه بندی عرضه کنندگان سیگنال

برای انتخاب سیگنال، از رتبه بندی سیگنال‌ برای MetaTrader را استفاده کنید. برای انتخاب بهترین استراتژی، شما می‌توانید سیگنال‌ها را از لحاظ بازده، لوریج، تعداد اشتراک و دیگر معیارها دسته بندی کنید. شما می توانید اطلاعات کامل در مورد همه عرضه کنندگان سیگنال را بررسی کنید.

چگونه عرضه کننده سیگنال شد

• ثبت نام کابین شخصی
• افتتاح حساب معاملاتی
• تنظیم عرضه معاملات از
  حساب معاملاتی شما

شرکت آلپاری در روابط عرضه کننده و مشترک سیگنال MetaTrader 4 و یاMetaTrader 5 هیچگونه دخالتی نمی‌کند و فقط سرویس کپی کردن معامله‌ها را در اختیار مشتریان خود می‌گذارد.

سیگنال‌های تجاری رایگان برای MetaTrader 4

اگر شما دنبال ترمینال تجاری رایگان هستید، فقط پلتفرم MetaTrader 4 بهترین انتخاب است. این پلتفرم توسط MetaQuotes Software بر اساس معاملات مارجین دار برنامه نویسی شده است و برای معامله با فارکس،CFD و قرارداد آتی بهترین ترمینال می‌باشد.

تمام عمل کردهای که برای معامله نیاز خواهید داشت، در MetaTrader 4 موجود می‌باشد. همانطور که می‌بینید این ترمینال بهترین پلتفرم برای معاملات در بازار فارکس و تجزیه و تحلیل بازارهای مالی می‌باشد، این تجزیه و تحلیل‌ها به شما در تصمیم انجام عملیات کمک خواهند کرد. اگر شما نمی‌دانید چه ارزی را بفروشید و یا بخرید، از سیگنال‌های تجاری آماده که هر روز به صورت رایگان در اختیار کاربرها قرار می‌گیرند، استفاده کنید. این سیگنال‌ها روش‌های موثر و ساده را به شما معرفی می‌کنند. این سیگنال‌ها کاربران را به سیگنال‌ها متصل کرده و بطور خوودکار معاملات معرفی شده در سیگنال از طرف معامله‌گران با تجربه را انجام می‌دهد. وجود هزار سیگنال مختلف امکان انتخاب سیگنال مناسب را راحتتر می‌کند.

چگونه بهترین سیگنال رایگان را انتخاب کنیم؟

• رتبه: سیگنال‌ها با توجه به پارامترهای مختلف رتبه بندی می‌شوند و بهترین سیگنال‌ها در صدرلیست رتبه بندی قرار دارند.
• بهترین شرایط: شما نام سروری که حساب تجاری شما در آن قرار دارد را وارد می‌کنید و سیستم مناسبترین ابزار برای این سرور را به شما معرفی خواهد کرد.
• بررسی دقیق: باید به صورت کامل گزارشات تجاری ارائه دهنده سیگنال را مطالعه کرده و به توضیحات و هشدارهای نوشته شده دقت زیادی کرد.
• مرتب سازی و فیلتر سازی: معیارهای انتخاب خود را مشخص کنید.
• لیست سیگنال‌ها در MetaTrader: شما می‌توانید از لیست ارائه شده با استفاده از فیلترها در پلتفرم سیگنال انتخاب کنید (ممکن است با پارامترهای مورد نظر شما جند سیگنال وجود داشته باشد، در این صورت شما می توانید آنها را به Favorites اضافه کرده و بعدا یکی از آنها را انتخاب کنید.

مشترک شدن در سیگنال‌ها بسیار آسان می‌باشد. شما می‌توانید در پلتفرم و یا وب سایت اشتراک خود را فعال کنید. سیگنال‌های روزانه فارکس بهترین ابزار برای دریافت آخرین اطلاعات فرصت‌های تجاری می‌باشد. شما همیشه می‌توانید با استفاده از سرویس Help نکات مبهم را برای خود آشکار کرده و مشکلات خود را رفع کنید. استفاده از این ترمینالل بسیار آسان و راحت می‌باشد و تمام خدمات آن با مکانیسم مشابه و آسان دارد و این نکته باعث شده است که MetaTrader بهترین پلتفرم برای معاملات الکترونیکی شود.