ترس و طمع در معامله گر

اینجا این حس ترس است که نمیگذارد معامله گر سود مناسبی از معامله اش ببرد.

معنی واقعی معامله گر خوب و معامله گر بد

بگذارید این قسمت را با یک داستان آغاز کنم؛ تصور کنید که دو برادر دوقلو داریم که هر دو معامله‌گر هستند و از هر جنبه شباهت‌های بسیاری با یکدیگر دارند. هر دوی آنها سیستم معاملاتی، قوانین ورود و خروج و همچنین شیوه مدیریت سرمایه (پول) یکسانی را به کار می‌برند. هر دوی آنها با میزان یکسانی از سرمایه کار خود را آغاز می‌کنند، با یک کارگزار کار می‌کنند و سیگنال‌های خرید یکسانی را از منابع مختلف دریافت می‌کنند.

پس از دو ماه معامله، حتما انتظار دارید که این دو برادر دوقلو به سود یکسانی دست یابند. با این حال، متوجه می‌شوید که یکی از این دو برادر به 30 درصد سود و دیگری به تنها 10 درصد سود دست یافته است. پس چه عاملی است که یکی از این دو معامله‌گر را موفق و فعالیت دیگری را نه چندان موفق کرده است؟

پاسخ این سوال وجود تفاوت در «روانشناسی معاملاتی» این دو فرد است. هر اندازه هم که این دو فرد به یکدیگر شبیه باشند، نباید از یاد برد که نهایتا اینها دارای شناخت‌های متفاوتی هستند و بنابراین به شیوه‌های متفاوتی فکر می‌کنند. یکی از این دو فرد ممکن است بیش از اندازه حریص یا ترسو باشد و سودهای به دست آمده خود را کم کند یا اینکه اجازه دهد ضررها بیشتر شوند، این در حالی است که ممکن است فرد دیگر تعهد محکمی به پیروی از استراتژی خود داشته باشد و در نتیجه سود بیشتری ببرد.

اینکه یک فرد چگونه فکر می‌کند، نقش مهمی در شیوه معاملاتی او و نتایج آن بازی می‌کند. بر این اساس، می‌توان دو دسته از معامله‌گران را از یکدیگر جدا کرد:

● معامله‌گر «خوب» کسی است که به شیوه‌های آزموده شده و از پیش استفاده شده احترام بگذارد و به آنها پایبندی کامل داشته باشد.

● معامله‌گر «بد» کسی است که به احساسات خود اجازه دهد تصمیم بگیرند که وی چه زمانی و چگونه به معامله می‌پردازد. این روش به انجام ناپایدار و ناهمخوان معاملات و نهایتا به شکست می‌انجامد. فان تارپ نقش و اهمیت روانشناسی معاملات را به صورت یک نمودار دایره ای شکل به تصویر می‌کشد. وی اجزای تشکیل دهنده معامله‌گری را به سه حوزه گوناگون سیستم معاملاتی، مدیریت سرمایه (پول) و روانشناسی معامله‌گری تقسیم‌بندی می‌کند.

در این نمودار، نقش روانشناسی معاملات از مجموع نقش دو عامل دیگر بیشتر نشان داده شده است. توانایی روانشناختی بی تردید مهم‌ترین عاملی است که برای تبدیل شدن به یک معامله‌گر موفق باید آن را پرورش دهید.

در تصویر زیر ترجمه فارسی نمودار بالا را مشاهده میکنید :

روانشناسی چیست؟

روانشناسی عبارت است از مطالعه فرآیندهای ذهنی و رفتار در شرایط مختلف. این فرآیندها در بافت معاملات و بازار عواملی از قبیل افکار، احساسات، انگیزه‌ها، ترس، طمع، غرور، خودبزرگ بینی و امیدواری را در بر می‌گیرند. نمونه‌های مشخصی از اینکه یک فرد تحت تاثیر احساسات خود عمل می‌کند شامل زمانی که وی موقعیت سرمایه گذاری خود را خیلی زود یا خیلی دیر می‌بندد می‌شود.

وارن بافت : ترس و طمع بی جا بلای جان معامله گر

ترس و طمع بی جا هر دو برای معامله گر همانند سم است. این نظر وارن بافت در ارتباط با این موضوع مهم است. حس ترس و طمع در هرجایی از زندگی آدم ها خودش را نشان می دهد فقط اثر گذاری اش در بخش های مختلف زندگی افراد می تواند متفاوت باشد. بورس جایی است که حس ترس و طمع می تواند برای افراد دردسر های بزرگی را ایجاد کند.

برای مثال سهم X را در نظر بگیرید. خبری در کانال های تلگرامی میپیچد مبنی بر این که این شرکت قراداد جدیدی با یک شرکت هندی بسته است. این خبر را در کانال های مختلف منتشر میکنند. ما هم برای اینکه از این سهم و سودش عقب نمانیم اقدام به خرید میکنیم. از قضا افراد زیادی مثل ما که این خبر را خوانده اند هم برای اینکه از سهم و سود خوبش عقب نمانند برای خرید این سهم هجوم می آورند. در نتیجه صف خرید تشکیل می شود و ما هم برای اینکه هر طور شده از این سهم بخریم چند روزی را در صف منتظر می مانیم تا بتوانیم سهم بخریم. حتی بقیه سهم های خودمان را میفروشیم ٬ چند میلیونی هم از دوست و آشنا قرض میکنیم تا بتوانیم از این سهم بیشتر بخریم تا بیشتر سود کنیم.

این همان حس طمع است که سراغ هر معامله گری میتواند بیاید. فرقی هم ندارد که در معاملات قبلی تان چقدر موفق بوده باشید و یا چقدر حرفه ای باشید اگر حواستان نباشد همین حس طمع می تواند برایتان گران تمام شود و بخش زیادی ترس و طمع در معامله گر از سرمایه تان را از بین ببرد.

هر خبری را که در بورس دیدید سریع به آن اعتماد نکنید و آن را مبنای خرید و فروش های خودتان قرار ندهید. بررسی کنید ببینید آیا آن خبر درست است و یا گروهی برای بالا بردن سهم دست به یکی کرده اند و حالا دنبال کسانی هستند تا سهم خودشان را بفروشند. به منبع خبر بسیار توجه کنید. در سایت های معتبر دیگر به دنبال تایید برای آن خبر باشید. سفته بازها راه برانگیخته کردن حس طمع معامله گران را خیلی خوب بلدند مواظب باشید در زمین این افراد برایشان بازی نکنید.

بارها دکتر صمدی گفته اند که برای خرید سهم٬ در صف خرید نمانید و برای فروش هم در صف فروش نمانید. ماندن در صف ها و رفتار های هیجانی کار غیر حرفه ای هاست.اگر سهمی را با دلیل خریده اید از صف فروش شدنش نترسید و اگر سهمی را با دلیل فروخته اید وقتی دیدید صف خرید شد حسرت نخورید. بازیگران بزرگی پای سهم های ارزشمند نشسته اند که منتظرند سهم شما را مفت از چنگتان دربیاورند.

البته باید بگوییم که اجرای این استراتژی چندان هم ساده نیست و دشوارتر از آن است که به نظر می رسد.

حس ترس هم دست کمی از طمع ندارد و به همان انداز می تواند مخرب باشد. معامله گر زمانی حرفه ای می شود که بتواند با حس ترس و طمع خود به خوبی مقابله کند.

برای مثال سهم Y را در نظر بگیرید. معامله گر سهم را تحلیل میکند و به این نتیجه می رسد قیمت سهم می تواند در ۶۰۰ تومان رشد کند. قیمت فعلی سهم هم ۲۰۰ تومان است. سهم را میخرد و بعد از مدتی سهم شروع به حرکت می کند و قیمتش رشد میکند. از ۲۰۰ تومان به ۲۸۰ تومان که رسید معامله گر از ترس اینکه بیشتر از این بالا نرود و همین سودی که برده است هم از دستش برود از سهم خارج می شود. ولی سهم رشد می کند و بعد از ۶ ماه به قیمت ۶۰۰ تومان می رسد. حالا هی با خود افسوس می خورد که ایکاش سهم را نمی فروختم و اگر داشتم الان پولم سه برابر شده بود.

اینجا این حس ترس است که نمیگذارد معامله گر سود مناسبی از معامله اش ببرد.

امیدواریم این دو مثال برای درک اهمیت تاثیر حس ترس و طمع در معامله گری کمک تان کرده باشد. برای موفق شدن در بورس باید با اصول مالی رفتاری آشنا باشید و نیز آنها را به خوبی به کار بگیرید.

شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست؟ (کاربرد + مزایا + نمودار)

اگر سرمایه‌گذار ارزهای دیجیتال هستید، به‌احتمال زیاد در رسانه‌های اجتماعی یا اخبار به شاخص ترس و طمع بیت کوین یا شاخص حرص و طمع کریپتو برخورد کرده‌اید. شاخص ترس و طمع رمزارز معیاری است که برای سنجش احساسات بازار ارزهای دیجیتال در هر زمان معین طراحی شده است.

مهم است که با مفهوم شاخص حرص و طمع بیت کوین آشنا شوید و ساختار شاخص ترس و شاخص طمع بیت کوین را درک کنید، چه چیزی را جذب می‌کند و چه چیزی در مورد بازار به شما می‌گوید تا بتوانید تصمیم بگیرید که آیا شاخصی است که باید برای تصمیمات سرمایه‌گذاری خود به آن توجه کنید یا خیر.

شاخص ترس و طمع چیست؟

شاخص ترس و طمع ابزاری است که به سرمایه‌گذاران و معامله گران کمک می‌کند تا بازار بیت کوین و کریپتو را از دیدگاه احساسات تجزیه‌وتحلیل کنند. میزان ترس یا طمع بیش از حد بازار را مشخص می‌کند. ازاین‌رو به آن شاخص ترس و طمع می‌گویند.درست مانند شاخص‌ها در دنیای ارزهای دیجیتال که از بازار سهام وام‌گرفته می‌شود، این شاخص در دنیای کریپتو نیز بر اساس همان منطق کار می‌کند. شاخص ترس و طمع نیز بر این منطق استوار است که ترس بیش از حد، قیمت سهام را پایین می‌آورد و طمع زیاد اثر معکوس دارد.

شاخص حرص و طمع بیت کوین بیانگر این است که وقتی بازار به‌طورکلی بیش از حد ترسناک است، ممکن است نشان دهد که بیت کوین در آن زمان ارزان یا کم‌ارزش است و می‌تواند یک فرصت خرید خوب باشد.عکس این حالت نیز صدق می‌کند، بنابراین وقتی شاخص ترس و طمع نشان می‌دهد که فعالان بازار به‌شدت حریص هستند، ممکن است نشان دهد که قیمت بیت کوین بسیار بالاتر از ارزش ذاتی آن است و می‌تواند زمان خوبی ترس و طمع در معامله گر برای فروش باشد.

شاخص ترس و طمع برای تعیین عملکرد دارایی‌های کریپتو طراحی شده است. درحالی‌که این شاخص در حال حاضر فقط برای بیت کوین قابل‌استفاده است، انتظار می‌رود که رمزارزهای دیگر به‌زودی اضافه شوند.

چرا شاخص ترس و طمع برای سرمایه‌گذاران و معامله گران مفید است؟

درک امتیازات از شاخص حرص و طمع بیت کوین می‌تواند فرصتی را برای سرمایه‌گذار زیرک فراهم کند تا زمانی که بازار بیش از حد ترسیده است خرید کند و زمانی که بازار به‌شدت حریص است بفروشد.بنابراین، شاخص ترس و طمع می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریت هیجانی مفید عمل کند و به سرمایه‌گذار اجازه می‌دهد تا احساسات خود را از بقیه بازار جدا کند. این امر به‌ویژه در کنار ابزارهای دیگر استفاده می‌شود که از ورودی‌های داده متفاوتی از بازار استفاده می‌کنند.

شاخص ترس و طمع بیت‌ کوین یا کریپتو چیست؟

خالق شاخص ترس و طمع کریپتو Alternative.me، شاخص ترس و طمع بیت کوین چیست را این‌گونه توصیف می‌کند: “با شاخص ترس و طمع خود، سعی می‌کنیم شما را از واکنش‌های بیش از حد احساسی خود نجات دهیم.”این شاخص احساسات و عواطف مربوط به بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال باارزش بالا را از منابع مختلف تجزیه‌وتحلیل و اندازه‌گیری می‌کند. در زمان نگارش این مقاله، شاخص ترس و طمع کریپتو 15 (ترس شدید) را نشان می‌دهد.

چگونه از شاخص ترس و طمع کریپتو استفاده کنیم؟

همان‌طور که احتمالاً به‌خوبی می‌دانید، بازار کریپتو گاهی اوقات می‌تواند نوسان داشته باشد. این تا حدی به دلیل واکنش سرمایه‌گذاران هیجانی به بازار است. رفتار بازار کریپتو بسیار احساسی است.مردم می‌توانند FOMO (ترس ازدست‌دادن) را احساس کنند و زمانی که بازار در حال افزایش است حریص شوند. آنها همچنین می‌توانند در هنگام سقوط بازار بترسند و در واکنش غیرمنطقی با دیدن اعداد قرمز در جایگاه فروشنده قرار می‌گیرند.

ما سعی می‌کنیم شما را از بیش از حد احساسی شدن نجات دهیم. دو فرض ساده وجود دارد:

شاخص ترس بیت کوین

یک نشانه از نگرانی بیش از حد سرمایه‌گذاران ترس شدید است. این می‌تواند یک فرصت خرید باشد. ترس شدید می‌تواند یک فرصت خرید باشد زیرا سرمایه‌گذاران بیش از حد نگران هستند.

شاخص طمع بیت کوین

وقتی سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، این بدان معناست که بازار در آستانه اصلاح است. طمع شدید می‌تواند به این معنی باشد که سرمایه‌گذاران بیش از حد حریص هستند و بازار باید اصلاح شود.

بنابراین، ما احساسات فعلی بازار بیت کوین را تجزیه‌وتحلیل می‌کنیم.

شاخص ترس و طمع کریپتو امتیازی از 0 تا 100 را ارائه می‌دهد و احساسات بیت کوین را از “ترس شدید” تا “طمع شدید” طبقه‌بندی می‌کند و اعداد را در یک متر ساده از 0 تا 100 خرد می‌کنیم. بسیاری از معامله‌گران ارزهای دیجیتال از این شاخص برای کمک به پیداکردن زمان مناسب برای ورود و خروج از بازار استفاده می‌کنند.

این شاخص به چهار دسته زیر تقسیم می‌شود:

• 0-24: ترس شدید (نارنجی)
• 25-49: ترس (کهربایی/زرد)
• 50-74: طمع (سبز روشن)
• 75-100: طمع شدید (سبز)

ترس شدید به‌عنوان امتیازی بین 0 تا 24 تعریف می‌شود، اما این امتیاز به ترس بین 25 تا 49 کاهش می‌یابد. همان‌طور که انتظار دارید، 50 تقریباً خنثی است. هرجایی بین 51 تا 74 نشان می‌دهد که حرص در بازار وجود دارد و با امتیاز بیش از 75 به حرص و طمع افراطی تبدیل می‌شود.بسیاری از معامله گران از این شاخص به‌عنوان شاخص بازار استفاده می‌کنند، ابزاری که به آنها اطلاعاتی در مورد بازار می‌دهد تا در انجام معاملات هوشمندانه‌تر کمک کند.

تجزیه‌وتحلیل احساسات کلی و احساسات محرک بازار به بسیاری از معامله گران کمک کرده است تا از بازار بهتر عمل کنند.

چگونه نمودار ترس و طمع را تفسیر کنیم

در بالا، ما امتیاز شاخص بیت کوین را بیان کردیم. مزیت این کار این است که به شما این امکان را می‌دهد که نه‌تنها امتیاز فعلی را ببینید، بلکه ببینید چگونه امتیاز با قیمت در طول زمان تغییر کرده است.این یک بعد جدید و منحصربه‌فرد به شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال بیت‌ کوین می‌افزاید که به سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا درک کنند که این شاخص چگونه از لحاظ تاریخی با قیمت تعامل دارد.

برای اینکه ببینید چگونه شاخص ترس و طمع بیت‌ کوین در کنار قیمت بیت‌ کوین در طول زمان تغییر می‌کند، به طور مداوم نمودار ترس و طمع را مدام به‌روزرسانی ‌کنید.ازآنجایی‌که بیت‌ کوین ارز دیجیتالی است که در اثر نوسانات، بیشترین تأثیر را بر بازار خواهد داشت. از شاخص ترس و طمع بیت کوین به‌عنوان معیار استفاده می‌شود، از جمله:

نوسانات 25%

از نوسانات و حداکثر کاهش قیمت بیت کوین در مقایسه با نوسانات متوسط 30 روزه و 90 روزه محاسبه می‌شود. هنگامی که نوسانات افزایش می‌یابد، این نشان‌دهنده اشتیاق در بازار است. نوسانات فعلی بیت کوین را با میانگین مقادیر مربوط به 30 روز و 90 روز گذشته مقایسه کنید.

شتاب بازار/حجم 25%

با مقایسه میانگین‌های متحرک 30 روزه و 90 روزه در زمانی که حجم بالایی در سمت خرید وجود دارد، هنگام صعود بازار، براساس مومنتوم و حجم معاملات مانند نوسانات محاسبه می‌شود. این به طمع سرمایه‌گذاران در بازار ترجمه می‌شود.همچنین، حجم فعلی و حرکت بازار را اندازه‌گیری ‌کنید (دوباره در مقایسه با مقادیر میانگین 30/90 روز گذشته) و این دو مقدار را با هم قرار می‌دهیم. به طور کلی، وقتی حجم خرید بالایی را در یک بازار مثبت به صورت روزانه مشاهده کنید نتیجه می شود که بازار بیش از حد حریصانه / بیش از حد صعودی عمل می کند.

رسانه‌های اجتماعی 15%

استفاده از هشتگ (#) برای هر ارز دیجیتال برای تجزیه‌وتحلیل، محاسبه ترس و طمع در معامله گر با نرخ و تعداد پاسخ‌ها انجام می‌شود.پست‌های هشتگ‌های مختلف را برای هر کوین جمع‌آوری و شمارش ‌کنید و بررسی کنید که چقدر سریع و چه تعداد تعامل در بازه‌های زمانی خاص دریافت می‌کنید. نرخ تعامل بالای غیرمعمول منجر به افزایش علاقه عمومی به کوین می‌شود و از نظر ما، با رفتار حریصانه بازار مطابقت دارد.

نظرسنجی 15%

نظرسنجی در مورد نظرات در وب‌سایت است در یک پلت فرم نظرسنجی عمومی بزرگ، از مردم پرسیده می‌شود که بازار را چگونه می‌بینند؛ بنابراین تصویری از احساسات گروهی از سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال دریافت خواهید کرد. به این نتایج توجه زیادی نمی‌کنیم.

تسلط 10%

درصد ارزش بازار بیت کوین و آلت کوین، به بیت کوین به‌عنوان پناهگاهی در هنگام بروز ترس در بازار نگاه می‌کنند و تنها برای اهداف گمانه‌زنی به آلت کوین نگاه می‌کنند.تسلط یک کوین شبیه به سهم بازار کل بازار ارزهای دیجیتال است. به‌ویژه برای بیت‌ کوین، ما فکر می‌کنیم که افزایش دامیننس بیت‌ کوین ناشی از ترس (و در نتیجه کاهش) سرمایه‌گذاری‌های بیش از حد سوداگرانه آلت کوین است، زیرا بیت‌ کوین روزبه‌روز به پناهگاه امن ارزهای دیجیتال تبدیل می‌شود.

از طرف دیگر، زمانی که تسلط بیت کوین کاهش می‌یابد، مردم با سرمایه‌گذاری در آلت‌کوین‌های پرخطر بیشتر حریص می‌شوند و شانس خود را در روند صعودی بزرگ بعدی در سر می‌پرورانند. به‌هرحال، با تجزیه‌وتحلیل دامیننس برای یک کوین غیر از بیت‌ کوین، می‌توانید برعکس استدلال کنید، زیرا علاقه بیشتر به یک آلت کوین ممکن است به یک ترس و طمع در معامله گر رفتار صعودی/طمع آمیز برای آن کوین خاص منجر شود.بنابراین، با نگاهی به سهم بازار می‌توانید بینشی نسبت به احساسات سرمایه‌گذاران به دست آورید.

اما البته، این هنوز هم بحث‌برانگیز است زیرا افزایش ارزش بازار آلت کوین می‌تواند به دلیل علاقه واقعی سرمایه‌گذاران باشد.

اگر میخواهید با آلت کوین آشنا شوید و به دنبال اطلاعات بیشتری در باره ی آن هستید میتوانید، مقاله آلت کوین چیست ما را مطالعه نمایید.

روند 10%

با استفاده از Google Trends که کلمات کلیدی مرتبط با بیت کوین را تجزیه‌وتحلیل می‌کند. اگر تعداد جستجو برای کلمات مرتبط با بیت‌ کوین در حال افزایش باشد، این امر به‌عنوان افزایش علاقه سرمایه‌گذاران به بازار ارزهای دیجیتال منعکس می‌شود.همچنین سایر جستجوهای محبوب فعلی توصیه می‌کنیم. اما اگر Google Trends را برای بیت کوین بررسی کنید، نمی توانید اطلاعات زیادی از حجم جستجو به دست آورید.

سوالات متداول شاخص ترس و طمع برای کمک به معاملات

در اینجا چند سؤال در جهت استفاده از شاخص ترس و طمع برای کمک به معاملات توسط سازندگان این شاخص آمده است:

آیا این یک شاخص کوتاه‌مدت است یا بلندمدت؟

شاخص ترس و طمع کریپتو به‌شدت با روند صعودی بلندمدت مطابقت ندارد. بلکه به رویدادهای خبری و تغییرات کوتاه‌مدت در بازار کریپتو واکنش نشان می‌دهد. به این دلیل، بسیاری از معامله گران از آن عمدتاً به‌عنوان یک شاخص کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا به‌عنوان یک شاخص بلندمدت.

آیا میدیانید دامنیس چیست؟ برای اطلاعات بیشتر میتوانید به مقاله نوشته شده توسط گروه همیار سرمایه را مطالعه نمایید.

چگونه می‌توانیم احساسات خود را هنگام سرمایه‌گذاری کنترل کنم؟

مانند بازار سهام، سرمایه‌گذاران نگران نگهداری دارایی‌ها در شرایط بحرانی هستند که باعث فشار فروش به بازارها می‌شود. در آن زمان است که تحلیلگران شاخصی را انتخاب می‌کنند که به‌عنوان نماینده‌ای آن را تحلیل کنند تا سطح هراس سرمایه‌گذاران در بازار سهام ایالات متحده را ببینند.در بازار کریپتو، شاخص مشابهی نیز وجود دارد که می‌تواند برای سنجش احساسات سرمایه‌گذاران مورداستفاده قرار گیرد: شاخص نمودار ترس و طمع بیت کوین و کریپتو است.

با نگاهی به نمودار ترس و طمع بیت کوین می‌توان دید که چگونه بازار کلی می‌تواند در کوتاه‌مدت غیرمنطقی رفتار کند. به‌عنوان سرمایه‌گذاران فردی، ما از خود می‌پرسیم، چگونه می‌توانیم احساسات خود را کنترل کنیم و اجازه ندهیم که حرص و طمع یا ترس تصمیمات سرمایه‌گذاری را هدایت کند؟

1. وقتی دیگران حریص هستند بترسید و وقتی دیگران می‌ترسند حریص باشید
2. از استراتژی سرمایه‌گذاری میانگین هزینه دلار استفاده کنید
3. استراتژی را ایجاد کنید که سرمایه‌گذاری‌های شما را در طبقات مختلف دارایی و ابزارهای سرمایه‌گذاری متنوع کند تا ریسک سیستمی و خاص دارایی را به حداقل برساند.

سپس به هنگام استفاده از شاخص ترس و طمع به‌عنوان یک شاخص معاملاتی، باید چند نکته را در نظر گرفت. چند سؤال مهم از خود بپرسید:

آیا من یک معامله‌گر یا یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستم؟

اگر یک معامله‌گر هستید و دائماً در حال حرکت در موقعیت‌های ارز دیجیتال هستید، ممکن است از دنبال‌کردن مقدار شاخص بینش کسب کنید. اگر یک سرمایه‌گذار بلندمدت هستید، معاملات فعال ممکن است منجر به ازدست‌دادن رالی‌های بزرگ و در نهایت کاهش بازده کل شما شود.

آیا به استراتژی مالیاتی خود در مورد ارز دیجیتال فکر کرده‌ام؟

اگر به طور فعال معامله می‌کنید، یا معاملات روزانه یا نوسانی معاملات ارز دیجیتال بر اساس شاخص‌های فنی مانند شاخص ترس و طمع، بیشتر مستعد مالیات بر عایدی سرمایه کوتاه‌مدت (همان مالیات‌بردرآمد) هستید. بسیار مهم است که این را در تصمیمات معاملاتی خود لحاظ کنید.

آیا من یک معامله‌گر بنیادی یا فنی هستم؟

شاخص ترس و طمع یک شاخص فنی است. هیچ عامل اساسی ارز دیجیتال را در خروجی نهایی خود در نظر نمی‌گیرد. برای مثال، اگر بر اساس یک‌چشم انداز اقتصاد کلان بر روی ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنید، به‌راحتی می‌توانید استدلال کنید که شاخص ترس و طمع کاملاً به تز سرمایه‌گذاری شما بی‌ربط است.

اگر میخواهید راجب به بلاکچین بدانید میتوانید مقاله نوشته شده ما را راجب به بلاکچین و ارزهای رمزنگاری شده مطالعه نمایید.

هنگام تصمیم‌گیری برای خرید یا فروش در بازار ارزهای دیجیتال، سرمایه‌گذاران اغلب به نقاط داده خاصی نگاه می‌کنند که شاخص ترس و طمع بیت کوین نشان می‌دهد حال و هوای فعلی چگونه است.این اصول اغلب از نمودارهای داده‌های زنجیره‌ای بازار ارز دیجیتال و بسیاری موارد دیگر متغیر است. بااین‌حال، مطالعه هر متریک و شاخص موجود مطمئناً زمان مؤثری ندارد و اینجاست که شاخصی مانند «شاخص ترس و طمع بیت‌ کوین» وارد می‌شود.
اساساً شاخص ترس و شاخص طمع بیت کوین ترکیبی از احساسات بازار و معیارهای اساسی است که یک نگاه اجمالی از ترس و طمع بازار را ارائه می‌کند.

سلب مسئولیت: اطلاعات ارائه شده برای اهداف آموزشی است و به منزله مشاوره محصول مالی نیست. قبل از هرگونه تصمیم‌گیری مالی، باید از یک دارنده مجوز خدمات مالی مشاوره دریافت کنید.

کنترل احساسات در ترید و معاملات چگونه ممکن می‌شود؟

کنترل احساسات در ترید یکی از ضروری‌ترین کارها برای کسب موفقیت در بازار ارزهای دیجیتال است. همه فعالان این حوزه این موضوع را می‌دانند اما کمتر کسی موفق می‌شود این اصل را در حد مطلوبی اجرا کند. راهکارهای مختلفی برای کنترل احساسات در معامله وجود دارد. در این مطلب به بررسی این معضل و ارائه راهکارهایی برای مقابله با آن خواهیم پرداخت.

عواقب سرمایه‌گذاری احساسی چیست؟

سرمایه‌گذاری احساسی یعنی تریدر بر اساس انگیزه‌های ذهنی و قلبی رفتار می‌کند و از منطق‌اش بهره نمی‌گیرد. چنین روشی روی استراتژی‌ها و درآمدهای حاصل از معاملات اثرات منفی خواهد گذاشت.

وقتی صحبت از سرمایه گذاری به میان می‌آید، نمی‌توان از تأثیر احساسات چشم‌پوشی کرد. احساسات یکی از سخت‌ترین موانع برای دستیابی به معاملات موفق است. یکی از دلایل اصلی از دست دادن سرمایه در دنیای کریپتو، پاسخ به احساسات در زمان انجام معامله است. احساسات در زمان کاهش یا افزایش قیمت‌ها به سراغ تریدرها خواهد آمد. یک معامله‌گر از ترس بر باد رفتن سرمایه ممکن است اقدام به فروش رمزارز در زمانی نامناسب کند. همچنین طمع کسب سود بیشتر می‌تواند کاربر را به خرید یک ارز دیجیتال در برهه‌ای غلط ترغیب کند. در واقع ترس از دست دادن فرصت یا FOMO عامل اصلی چنین اقداماتی است.

دنیای ارزهای دیجیتال نوسانات بیشتری نسبت به بازارهای سنتی دارد. در نتیجه احساسات و هیجانات بیشتری در این بازار به وجود خواهد آمد.

چه زمانی کنترل احساسات در ترید سخت خواهد بود؟

معمولاً زمانی که شرایط فعلی بازار با شرایط مالی سرمایه‌گذار همخوانی زیادی دارد، کنترل احساسات در ترید سخت خواهد بود. در حقیقت فرد خود را در موقعیتی می‌بیند که قادر است به راحتی از یک فرصت استفاده کند. این موضوع لزوماً مختص به بازار ارزهای دیجیتال یا سایر بسترهای معاملاتی نیست؛ خرید یک خودروی لوکس یا رفتن به یک سفر نیز می‌تواند یک معامله احساسی ترس و طمع در معامله گر محسوب شود.

چگونه سرمایه‌گذاران می‌توانند احساسات خود را کنترل کنند؟

سرمایه‌گذاران می‌توانند با بی‌توجهی به دیدگاه‌های شخصی و نگاهی منطقی به شرایط و سرمایه، بر ذهنیت احساسی خود غلبه کنند. در حقیقت باید سرمایه خود را کاملاً بی‌اهمیت بدانید یا به آن به چشم سرمایه دیگران نگاه کنید. در این حالت دیگر ترس از دست دادن دارایی‌های خود را نخواهید داشت و منطقی‌تر معامله خواهید کرد. همچنین در زمان کسب سود دچار احساس طمع نخواهید شد و در موقعیت مناسب از بازار خارج می‌شوید.

قطعاً کنترل احساسات در معامله و کسب چنین دیدگاهی آسان نخواهد بود و باید ماه‌ها برای تحقق آن تلاش کرد. بنابراین بهتر است معامله‌گران با سرمایه‌های کمی ترید را شروع کنند و سپس دارایی‌های بیشتری را وارد بازار نمایند.

چه ابزارهایی می‌تواند به سرمایه‌گذاران در کنترل احساسات کمک کند؟

برنامه‌ها و ربات‌های خودکار به تریدرها جهت کنترل احساسات در معامله کمک خواهند کرد. با استفاده از این پلتفرم‌ها دیگر نیازی به تغییر مداوم استراتژی و درگیری با چالش‌های زمانی یا تصمیم‌گیری در فرصت‌های اضطراری نیست. با حذف عامل زمان، احساسات نیز تا حد زیادی از بین می‌روند.

به کمک ربات‌ها و برنامه‌های معاملاتی، تریدهای هیجانی تا حد زیادی از بین می‌روند و سرمایه‌گذار به یک استراتژی واحد پای‌بند خواهد بود. در این حالت تریدر درک درستی از شرایط و اتفاقات آینده خواهد داشت و برای موقعیت‌های مختلف برنامه‌های متنوعی طراحی خواهد کرد. بدین ترتیب سودآوری افزایش پیدا می‌کند و تنش‌های عصبی و کاری نیز کمتر خواهد شد. گرچه طراحی برنامه‌های معاملاتی زمان‌بر است و کار با ربات‌ها و تریدرها ممکن است سخت باشد اما تأثیری شگرف در نتیجه فعالیت‌های رمزارزی خواهد داشت.

ربات‌ها به از بین بردن برخی معاملات احساسی کمک می‌کنند اما هیچ گاه کسب سود را تضمین نخواهند کرد. بسیاری از این برنامه‌ها در مواقعی به سرمایه‌گذاران هشدار می‌دهند که ادامه استراتژی فعلی ممکن است خسارت‌های بیشتری به بار آورند. بنابراین نمی‌توان به ربات‌ها به عنوان راهکار قطعی کسب سود نگاه کرد. این برنامه‌ها فقط ابزاری برای از بین بردن ضررهای ناشی از معاملات احساسی و افزایش درآمد احتمالی خواهند بود.

ابزارهای معاملاتی مدرن چه ویژگی‌هایی دارند؟

ابزارهای جدید مثل پکیج‌های استراتژی بازار، الگوریتم‌های شناختی و سایر پلتفرم‌های تحلیلگر و پیش‌بینی‌کننده، به خودکارسازی فعالیت‌های سرمایه‌گذار کمک می‌کنند.

صرافی HitBTC و سبد رمزنگاری Cryptohopper جهت توسعه برنامه‌ای با یکدیگر همکاری کرده‌اند. طی این همکاری، از ربات‌ها برای کمک به سرمایه‌گذاران جهت غلبه بر معاملات هیجانی و کنترل احساسات در ترید استفاده می‌شود. Cryptohopper از ابزار Marketplace Signalers خود برای کمک به کاربران استفاده می‌کند. این ابزار رفتار تریدرهای باتجربه را بررسی و تحلیل کرده و به معامله‌گران تازه‌کار نکاتی را گوشزد می‌کند. در حال حاضر از نظرات و دیدگاه 55 معامله‌گر حرفه‌ای استفاده می‌شود. همچنین اطلاعات تراکنش‌های این تریدرها برای کپی‌برداری در دسترس خواهد بود.

پس از آنکه کاربر سرویس مورد نظر را خریداری کرد، ربات‌ها به طور خودکار مدیریت دارایی را در دست می‌گیرند. همچنین حالتی برای آزادی عمل سرمایه‌گذار وجود دارد. در این وضعیت سرمایه‌گذار منابع اطلاعاتی را مشاهده خواهد کرد و به صورت کاملاً اختیاری می‌تواند رفتارش را تغییر دهد.

علاوه بر این، نسخه‌هایی برای آزمایش و بررسی کیفیت سرویس وجود دارد. بنابراین هر کاربر می‌تواند ابتدا الگوریتم‌ها و روش‌های معاملاتی را مورد سنجش قرار دهد و سپس برای خرید و استفاده از سرویس اقدام کند.

علاوه بر این، Cryptohopper به کاربران این امکان را می‌دهد که سیگنال‌های خرید و فروش رمزارز را بدون هیچ‌ گونه کدگذاری و ابهامی دریافت کنند. این قابلیت از بخش trading strategy در دسترس خواهد بود. با استفاده از شاخص‌های معتبری مانند RSI ،EMA ،CCI ،Hanged Man و الگوهای کندلی، داده‌ها تجزیه و تحلیل می‌شوند و در فرآیندهای محاسباتی پیچیده‌ای قرار می‌گیرند. بدین ترتیب زمانی برای خرید یا فروش رمزارز تخمین زده خواهد شد. همچنین وضعیت بازار دائماً بررسی می‌شود تا شاخص‌ها به طور لحظه‌ای به‌روز‌رسانی شوند.

سخن پایانی

کنترل احساسات در ترید، کلیدی برای رسیدن به موفقیت و کسب درآمد‌های چشمگیر است. باید درکی درست از وضعیت‌های مختلف بازار داشته باشید و نگذارید احساس ترس و طمع به شما غلبه کند. برخی از تریدرها از ربات‌ها برای مدیریت معاملات خود استفاده می‌کنند. ربات‌ها کاملاً منطقی هستند و تحت تأثیر جو بازار قرار نخواهند گرفت. اگر هم قصد دارید خودتان معاملات را انجام دهید، سعی کنید مثل یک ربات منطقی و بی‌احساس باشید.

چگونه می توان با استفاده از شاخص ترس و طمع ترید کرد

شاخص ترس و طمع از 0 تا 100 مقیاس بندی شده و برای ارزیابی احساسات بازار ارز رمزنگاری به کار می‌رود. برای تجزیه و تحلیل بازار سهام از شاخص ترس و طمع وب سایت خبری CNNMoney استفاده می‌شود.

ترس (عدد 0 تا 49) نشانگر پایین‌تر بودن قیمت یک ارز از ارزش واقعی خود و عرضه بیش از حد آن در بازار است. طمع (عدد 50 تا 100 ) نشان دهنده بالاتر بودن قیمت یک ارز از ارزش واقعی خود و حباب احتمالی آن است.

توجه به تغییرات سطح ترس و طمع می‌تواند بخشی از استراتژی معاملاتی شما هنگام انتخاب ورود یا خروج به بازار ارز رمزنگاری باشد.

شاخص ترس و طمع دقیقا چیست؟

وب سایت CNNMoney در ابتدا شاخص ترس و طمع را برای تجزیه و تحلیل احساسات بازار سهام ایجاد کرد. پس از آن، وب سایت “ Alternative.me” نسخه خود را متناسب با بازار ارز رمزنگاری منتشر کرد.

شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری مجموعه‌ای از روندها و شاخص‌های مختلف بازار را تجزیه و تحلیل می‌کند تا مشخص کند آیا فعالان بازار احساس ترس دارند یا طمع. عدد 0 نشان دهنده ترس شدید است، در حالی که عدد 100 طمع شدید و عدد 50 خنثی بودن بازار را نشان می‌دهند.

حاکم بودن ترس بر بازار احتمالا نشانه پایین بودن قیمت ارزهای رمزنگاری از ارزش واقعی خودشان است. ترس زیاد در بازار می‌تواند منجر به فروش بیش از حد شود. ترس لزوما به معنای ورود بازار به یک روند نزولی طولانی مدت نیست. بلکه، می‌توان آن را یک اصلاح کوتاه یا میان مدت به خاطر احساسات کلی بازار در نظر گرفت.

وضعیت طمع در بازار نقطه مقابل ترس است. اگر سرمایه‌گذاران و معامله‌گران طمع داشته باشند، احتمال بیشتر بودن قیمت از ارزش واقعی خود و حباب بودن آن وجود دارد. موقعیتی را تصور کنید که در آن فومو (ترس از دست دادن فرصت) باعث می‌شود تا سرمایه‌گذاران قیمت‌ها را در بازار بالا ببرند و در نتیجه قیمت بیت کوین بالاتر از ارزش واقعی اش شود. به عبارت دیگر، افزایش طمع ممکن است منجر به تقاضای بیش از حد و افزایش غیرطبیعی قیمت شود.

شاخص ترس و طمع چگونه کار می‌کند؟

وب سایت “ Alternative.me” هر روز احساسات را از منابع مختلف گرفته و تجزیه و تحلیل می‌کند و عدد جدیدی از 0 تا 100 برای این شاخص ارائه می‌دهد. در حال حاضر، شاخص ترس و طمع ارز رمزنگاری فقط از اطلاعات مربوط به بیت کوین استفاده می‌کند. دلیل این امر آن است که وقتی صحبت از قیمت و احساسات می‌شود، بیت کوین همبستگی قابل توجهی با کل بازار ارز رمزنگاری دارد. این وب سایت قصد دارد در ترس و طمع در معامله گر آینده از اطلاعات سایر ارزهای بزرگ بازار (از جمله اتریوم و بایننس کوین) در این شاخص استفاده کند.

مقیاس بندی‌های این شاخص را می‌توان به دسته‌های زیر تقسیم کرد:
0 تا 24: ترس شدید (نارنجی)
25 تا 49: ترس (زرد مایل به قهوه‌ای/ زرد)
50 تا 74: طمع (سبز روشن)
75 تا 100: طمع شدید (سبز)

نحوه محاسبه عدد شاخص

برای تعیین میزان طمع در بازار، عبارت‌های جستجوی پرمخاطب را بررسی کنید. برای مثال، حجم بالای جستجوهای مرتبط با بیت‌کوین به معنای درجه بالایی از طمع در بین سرمایه‌گذاران است. این عامل 10 درصد از عدد شاخص را تشکیل می‌دهد. از لحاظ تاریخی، افزایش جستجوهای گوگل در مورد بیت‌کوین با نوسانات شدید قیمت آن ارتباط نزدیکی داشته است.

برای محاسبه این عدد چند فاکتور دیگر مانند نظرسنجی ها در نظر گرفته می‌شوند که 15 درصد از عدد را تشکیل می‌دهند. نظرسنجی با بیش از 200 شرکت کننده، عدد این شاخص را بالاتر می‌برد که این نشان دهنده حضور سرمایه‌گذاران حریص در بازار است.

مومنتوم به توانایی بازار برای حفظ روند بلند مدت قیمت اشاره دارد که 25 درصد از عدد شاخص را تشکیل می‌دهد. این وضعیت سلامت بازار و جهت حرکت را بررسی می‌کند. قسمت طمع، شاخص مومنتوم را در نظر می‌گیرد.

نرخ تسلط، سهم بازار یک ارز را نسبت به کل بازار ارزیابی می‌کند. برای مثال، هرچه نرخ تسلط بیت‌کوین بیشتر باشد، آلت‌کوین‌های کم تری وجود خواهند داشت. با این حال، کاهش نرخ تسلط حاکی از افزایش طمع در بازار است و 10 درصد از عدد شاخص را تشکیل می دهد.

جالب است بدانید که رسانه‌های اجتماعی 15 درصد بر این شاخص تاثیر دارند، زیرا در حال حاضر یکی از مهم‌ترین جنبه‌های زندگی ما هستند. در انتهای منطقه طمع این شاخص، فاکتورهایی مانند هشتگ ها، میزان مشارکت، تم ها و غیره در نظر گرفته می‌شوند.

یک ترس و طمع در معامله گر چهارم (یعنی 25 درصد) از عدد شاخص را نوسانات بازار تشکیل می‌دهند. این قیمت فعلی یک ارز رمزنگاری (مثلا بیت‌کوین) را بررسی کرده و آن را با تغییرات اخیر آن در 30 تا 90 روز گذشته مقایسه می‌کند تا مشخص کند بازار چقدر نوسان دارد. در شاخص ترس و طمع، نوسانات در قسمت ترس هستند.

استفاده از شاخص ترس و طمع در معاملات

شاخص ترس و طمع برای معاملات روزانه مناسب است و ابزار خوبی برای معاملات بلند مدت نیست. استفاده از این شاخص به عنوان یک شاخص روند به شما کمک می کند تا عاقلانه در ارزهای رمزنگاری سرمایه گذاری کنید. برای مثال، زمانی که عدد شاخص ترس و طمع پایین است، ممکن است به این معنی باشد که قیمت ارز رمزنگاری افزایش می یابد و می توانید براساس آن تصمیم بگیرید که آیا می خواهید بخرید، هولد کنید یا بفروشید. معمولا افزایش قیمت بدان معناست که زمان خوبی برای فروش است.

با این حال، بالا بودن عدد این شاخص ممکن است نشان دهنده این باشد که قیمت ارز رمزنگاری به زودی کاهش می یابد و فرصت خرید خوبی را ایجاد خواهد کرد. بنابراین، احساسات زمانی تحریک می شوند که در بازار روند صعودی یا نزولی رخ دهد. شاخص ترس و طمع وقتی که به منطقه ترس شدید وارد می شود، تمایل به برگشت دارد.

این شاخص به ردیابی تغییرات در احساسات بازار کمک می کند. برای مثال، نوسانات بزرگ در بازار ممکن است به شما این فرصت را بدهند تا قبل از پیروی بقیه بازار از روند، به موقعیت وارد یا از آن خارج شوید.

این شاخص برای تحلیل بازه های بلندمدت بازار ارز رمزنگاری به خوبی عمل نمی‌کند. بلکه در یک بازار صعودی یا نزولی بلندمدت، دوره های مکرر ترس و طمع وجود دارد. با این حال، معامله گران نوسان گیر از این حرکت بازار سود خواهند برد. معاملات نوسانی یک استراتژی معاملاتی است که در آن سرمایه گذاران دارایی هایی را می خرند و نگه می دارند تا از حرکت های بازار(که مطابق با انتظار آنهاست) سود ببرند.

آیا شاخص ترس و طمع اطلاعات قابل اعتمادی درباره آینده قیمت ارائه می دهد؟

شاخص ترس و طمع فقط به تجزیه و تحلیل احساسات مربوط ترس و طمع در معامله گر می شود. تحلیل های تکنیکال و فاندامنتال تحت تاثیر احساسات فعالان بازار قرار نمی گیرند و از این رو، روش های ارجح تری برای پیش بینی جهت حرکت بازار هستند.

اگر یک سرمایه گذار بلندمدت هستید و به شاخص ترس و طمع اتکا می کنید، احتمالا برخی روندهای صعودی قابل توجه قیمت را از دست خواهید داد. از طرف دیگر، این شاخص ابزاری ارزشمند برای معامله گرانی است که در مدت زمان کوتاهی وارد چندین موقعیت خرید و فروش می شوند.

اگر براساس تحلیل های فاندامنتال معامله می کنید و می خواهید از شاخص ترس و طمع برای هدایت تصمیمات سرمایه گذاری خود استفاده می کنید، ممکن است در نهایت پول خود را از دست بدهید، چون این شاخص برای معامله گران تکنیکال مناسب است.

اگرچه شاخص ترس و طمع اطلاعات وضعیت بازار ارزهای رمزنگاری را به روز شده و لحظه ای ارائه می دهد، معامله گران و سرمایه گذاران باید در مورد استفاده از ابزارهای مناسب برای اهداف سرمایه گذاری خود، به طور کامل تحقیق کنند.

چگونه شاخص ترس و طمع را متعادل کنیم تا یک معامله گر موفق باشیم

کاهش حجم معاملات خود، داشتن یک برنامه معاملاتی، ثبت معاملات در دفتر وقایع روزانه و یاد گرفتن از دیگران شما را از اثرات ترس شدید یا طمع شدید نجات می دهند.

نوسانات قیمت در معاملات مهم (یا بزرگ) کم تر قابل توجه هستند و این امر تراکنش های بزرگ را استرس زا تر می کند. بنابراین، بسیار مهم است که حجم معاملات خود را کاهش دهید تا احساسات و تصمیمات معاملاتی خود را متعادل کنید.

داشتن یک برنامه معاملاتی واضح راهی برای تبدیل شدن به یک معامله گر موفق است. بدون برنامه، شخص ممکن است به دلیل اهرم بیش از حد، سرمایه خود را از دست بدهد.

با ثبت فعالیت های معاملاتی در یک دفتر روزانه معلوم می شود که شما در کدام معامله سود به دست آورده اید و در کدام یک ضرر کرده اید. این به شما کمک می کند تا تصمیمات معاملاتی منطقی تری اتخاذ کنید و از اشتباهات خود درس بگیرید.

تجزیه و تحلیل فعالیت های معاملاتی ثبت شده در یک دفتر برای خودداری از ورود به معاملات زیان ده و ادامه دادن به معاملات سود ده ضروری است. اگر می خواهید یک معامله گر موفق باشید، در حین انجام معاملات احساسات خود را کنار بگذارید.

از همکاران خود یا سرمایه گذاران موفقی مانند وارن بافت درس یاد بگیرید. اما از استراتژی پیروی از گروه و تقلید کورکورانه اجتناب کنید، چون بر احساسات شما تاثیر می گذارند و ممکن است سرمایه خود را از دست بدهید.

همچنین می توانید گزارش های منتشر شده توسط منابع معتبر مانند کوین بیس یا پی پال را بخوانید تا دانش خود را در مورد بازار بالا ببرید. برای مثال، کوین بیس گاهی اوقات هشدارهایی درباره کاهش یا افزایش قیمت منتشر می کند که ممکن است به شما در تصمیم گیری های سرمایه گذاری کمک کنند.