انواع الگوهای ادامه دهنده

مدلهای مختلف الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد.

الگوی مثلث و انواع آن

الگوی مثلث یکی از الگوهای بسیار کاربردی در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به شمار می رود، که معمولا بیشتر از الگوهای دیگر در چارت ها به چشم می خورد. الگوهای مثلث معمولا جزو الگوهای ادامه دهنده محسوب میشوند اما در عمل گاهی اوقات شبیه به الگوهای برگشتی می باشند.

وقتی می‌گوییم نمودار سهم الگوی مثلث تشکیل داده، انتظار کلی‌مان این است قیمت سهم پس از تکمیل الگوی مثلث به روند قبلی خودش ادامه بدهد. یعنی اگر قیمت سهم در حال کاهش بوده، بعد از تکمیل الگوی مثلث به کاهش ادامه بدهد و اگر در حال افزایش بوده، بعد از این الگو باز هم افزایش پیدا کند.

بطور کلی سه نوع الگوی مثلث در نمودار برای انجام تحلیل تکنیکال وجود دارد که در ادامه به بررسی این الگوها خواهیم پرداخت:

مثلث متقارن

مثلث متقارن دارای حداقل دو سقف و دو کف می باشد که با اتصال این نقاط مثلث متقارن ایجاد می شود. شیب قیمت سقف و قیمت کف به یک نقطه مایل می شوند و شکل مثلث را به خود می گیرند(شکلی شبیه به یک مثلث متساوی‌الساقین) که معمولا زمانی که خریداران یا فروشندگان قدرت کافی در شکل گیری یک روند مشخص را ندارند، این الگو شکل می گیرد.

با مشاهده تصویر زیر کاملا مشهود است که نه خریداران و نه فروشندگان قادر نیستند قیمت را به سمت خودشان بکشند.در این الگو هم امکان دارد ضلع بالا شکسته شود و هم ضلع پایین! اما تا زمانی که شکست انجام نگیرد تقریبا امکان اظهار نظر وجود ندارد.

اما الگوی مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است و بیشتر اوقات قیمت سهم همان روندی را در پیش می‌گیرد که قبل از تشکیل الگوی مثلث داشته. مثلا اگر قبل از تشکیل الگوی مثلث قیمت سهم صعودی بوده، معمولا قیمت سهم ضلع بالای مثلث (خط روند نزولی موقت) را به سمت بالا می‌شکند و به صعودش ادامه می‌دهد.

از آنجا که قیمت در یک الگوی مثلث ممکن است چندین بار نوسان را داشته باشد، تحلیلگر معمولا قبل از رسم خطوط روند صبر می‌کنند تا قیمت، سه نوسان را شکل دهد.

معمولا استراتژی تحلیلگران تکنیکال برای معامله بر اساس الگوی مثلث این است که منتظر می‌مانند تا نمودار قیمت یکی از ضلع‌های الگوی مثلث را بشکند و سپس در جهت شکست ، معامله انجام می‌دهند. در این روش حد سود به اندازه ارتفاع مثلث در نظر گرفته می‌شود.

دقت کنید اگر قیمت به یک پنجم نقطه پایانی مثلث نزدیک شود ولی همچنان خطی شکسته نشده باشد این الگو تقریبا بی اعتبار خواهد بود و سیگنالی از آن دریافت نمی شود.

مثلث صعودی

مثلث صعودی زمانی تشکیل خواهد شد که یک خط مقاومتی افقی در بالا و خط حمایتی روندی در پایین نمودار شکل گرفته باشد.به بیان ساده تر:

در الگوی مثلث صعودی ضلع بالای مثلث یا همان خط روند نزولی کوتاه‌مدت تقریبا حالت افقی و ضلع پایین مثلث شیب افزایشی دارد. به عبارت دیگر، شاهد تشکیل سقف‌های قیمتی در یک محدوده مشخص هستیم، ولی کف‌های قیمتی هر بار بالاتر می‌آیند.

این به معنای آن است که خریداران قدرت بیشتری دارند و فروشندگان نمی‌توانند به آن‌ها غلبه کنند. در این الگو، بازه نوسان قیمت سهم به خط روند بالایی نزدیک‌تر می‌شود و انتظار می‌رود نمودار قیمت به‌زودی این خط روند را به سمت بالا بشکند. این نوع الگوی مثلث معمولا در روندهای صعودی پرقدرت شکل می‌گیرد.

یک مثلث صعودی را زمانی می‌توان رسم کرد که دو نوسان بالا و دو نوسان پایین با یک خط روند به یکدیگر متصل شوند.

مثلث نزولی

یک مثلث کاهشی از نوسانات رو به بالای پایین‌تر و نوسانات رو پایینی که به یک سطح قیمت مشابه می‌رسند تشکیل می‌شود.به بیان ساده تر:

در مثلث نزولی خط افقی حمایتی در پایین و مثلث خط روند مقاومتی در بالا ایجاد میشود.ضلع پایینی مثلث افقی است و ضلع بالایی شیب کاهشی دارد. این نوع الگو هم معمولا در روندهای نزولی پرقدرت ظاهر می‌شود و انتظار می‌رود که قیمت سهم ضلع پایین مثلث را به سمت پایین بشکند و به نزولش ادامه بدهد.

الگوی مثلث نزولی نشان دهنده این است که نمودار قیمت به آهستگی در حال نزول است و فروشندگان در حال در دست گرفتن قدرت بازار می باشند و در اکثر وقت ها خط حمایت را شکسته و بازار نزولی میگردد.

نکته:در مثلث نزولی انتظار داریم قیمت سهم بعد از اتمام الگو، به نزول خود ادامه بدهد، اما از آنجا که در بورس ایران امکان فروش استقراضی وجود ندارد، این الگو کاربرد چندانی برای انجام معامله ندارد.

نتیجه:

وقتی سهم وارد الگوی مثلث شد (متقارن.صعودی.نزولی) و تشخیص دادیم که وارد یکی از الگو های مثلث شده منتظر شکسته شدن یکی از اضلاع مثلث هستیم که از هر طرف شکسته شود به اندازه دهانه مثلث نمودار قیمت می تواند ریزش یا صعود داشته باشد.

افزایش حجم معاملات نشانه این است که یک گروه (خریداران یا فروشندگان) بالاخره به گروه دیگر غلبه کرده‌اند و آماده‌اند که قیمت را در جهت دلخواه‌شان به حرکت در بیاورند.

شرح الگوهای قیمتی در تحلیل تکنیکال و شناسایی آنها

چه در بازار سهام معامله می‌کنید، چه در بازار ارزهای بین‌المللی و چه در بازار ارزهای دیجیتال، تحلیل تکنیکال یکی از روشی‌هایی است که می‌تواند برای تشخیص زمان خرید و فروش به شما کمک کند.

برخی از افراد در شروع ترید کردن نمی‌دانند چطور موقعیت مناسب برای ترید را پیدا کنند. در این مطلب روش ساده‌سازی فرایند ترید و یافتن موقعیت معاملاتی شرح داده شده است.

تحلیل تکنیکال اصول و قواعد خاصی دارد، یکی از کاربردی‌ترین اصول تحلیل تکنیکال، الگوهای قیمتی است.

در تحلیل تکنیکال، تغییر روند از نزولی به صعودی، اغلب توسط الگوهای قیمت تشخیص داده می‌شود.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال دو نوع هستند:

• الگوهای بازگشتی (reversal patterns)
• الگوهای ادامه‌دهنده (continuation patterns)

الگوی ادامه‌دهنده زمانی شکل می‌گیرد که روند در مسیر قبلی خود حرکت می‌کند و صرفا یک وقفه کوتاه‌مدت در روند ایجاد شده است. در واقع الگوی ادامه‌دهنده، نشان‌دهنده درنگ موقت در یک روند است.

وقتی یک الگوی بازگشتی قیمت شکل می‌گیرد، نشان می‌دهد تغییر در روند در راه است، آن الگو را یک الگوی بازگشتی (به انگلیسی reversal pattern) می‌دانند.

الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال، نقش مهمی دارند، به همین دلیل تصمیم گرفتیم برای آشنایی بیشتر کاربران گرامی بورسینس، این الگوها را در یک مطلب شرح دهیم.

اما قبل از پرداختن به الگوها، مقداری پیش‌زمینه نیاز است.

خط روند در تحلیل تکنیکال

از آنجایی که الگوهای قیمت با استفاده از یک سری خط و منحنی شناسایی می‌شوند، قصد داریم به مفهوم خط روند نیز اشاره‌ای داشته باشیم.

خطوط روند به تحلیلگران تکنیکال کمک می‌کنند حمایت و مقاومت قیمت را روی نمودار بدست آورند. خطوط روند، خط‌های مستقیمی هستند که روی نمودار با اتصال سقف‌ها (مقاومت‌ها) یا کف‌ها (حمایت‌ها) کشیده می‌شوند.انواع الگوهای ادامه دهنده

خط روندی که دارای شیب رو به بالاست، یک خط روند صعودی است و زمانی شکل می‌گیرد که در نمودار قیمت، سقف‌ها و کف‌های بالاتر از قبل ایجاد می‌شود. خط روند صعودی با اتصال کف‌هایی که هر کدام بالاتر از کف قبلی است کشیده می‌شود.

برعکس، خط روندی که شیب رو به پایین دارد، خط روند نزولی است و زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تر از قبل را تجربه می‌کند.

خط روندها به شیوه‌های متفاوتی کشیده می‌شوند. در نمودار شمعی و همینطور نمودارهای میله‌ای برخی معتقدند سایه‌های بالای هر میله یا شمع باید در کشیدن خط روند در نظر گرفته شود.

با این حال بهتر است صرفا بدنه شمع در نمودار شمعی برای اتصال نقاط به کار گرفته شود زیرا بخش بزرگی از تحرکات قیمت در بدنه شمع وجود داشته و نیازی به وارد کردن سایه‌های بالا و پایین شمع نیست.

در یک نمودار روزانه، تحلیلگران معمولا از قیمت‌ بسته شدن اوراق بهادار برای رسم خط روند استفاده می‌کنند، زیرا این قیمت نشان‌دهنده تمایل سرمایه‌گذاران و معامله‌گران به نگهداری یا عدم نگهداری موقعیت معاملاتی در زمان‌های خاص است.

خطوط روندی که دارای سه خط اتصال و بیشتر هستند، معمولا اعتبار و اطمینان بالاتری نسبت به زمانی دارند که خط روند صرفا با اتصال دو نقطه ترسیم می‌شود.

• روندهای صعودی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های بالاتری ایجاد می‌کند. در روندهای صعودی حداقل دو کف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح حمایت را نشان‌ می‌دهد.
• روندهای نزولی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری ایجاد می‌کند. در روندهای نزولی حداقل دو سقف به هم وصل می‌شوند و این خط سطوح مقاومت را نشان‌ می‌دهد.
• بازارهای بدون روند (که برخی با نام روند خنثی از آن یاد می‌کنند)، زمانی رخ می‌دهد که قیمت در یک محدوده رنج بین یک قیمت بالا و یک قیمت پایین‌تر در بین دو خط افقی موازی نوسان می‌کند.

حال که مفهوم خط روند را درک کردید، به ادامه شرح الگوهای قیمت می‌پردازیم.

الگوهای ادامه‌دهنده

الگوی قیمتی که یک وقفه موقت در یک روند ایجاد می‌کند الگوی ادامه دهنده نام دارند. به عبارت دیگر، گاهی در یک روند، در میانه راه به مدت محدود، یک الگو شکل می‌گیرد و قیمت بطور موقت در این الگو نوسان می‌کند و سپس به حرکت خود طبق روند ادامه می‌دهد.

این الگو را به عنوان محدوده‌ای که بازیگران بازار، در آن محدوده نفس خود را برای ادامه روند تازه می‌کنند می‌دانند.

نکته مهم اینجاست، وقتی الگوی ادامه دهنده در حال شکل‌گیری است و کامل نشده، نمی‌توان گفت که روند ادامه می‌یابد یا برگشت قیمت اتفاق می‌افتد.

به همین دلیل باید به خطوط روندی که برای رسم الگوهای قیمت کشیده شده توجه زیادی شود و ببینیم آیا قیمت از محدوده‌ای که به نظر می‌رسد الگوی ادامه‌دار است به پایین رشد می‌کند یا بالا.

در تحلیل تکنیکال معمولا توصیه می‌شود روند را ادامه‌دار بدانیم مگر اینکه بازگشت روند تایید شود (روند ادامه‌دار است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود).

بطور کلی، هرچقدر زمان طولانی‌تر برای تکمیل یک الگوی قیمت صرف شود و هر چقدر تحرکات قیمت در الگو بزرگتر باشد، حرکت بعدی قیمت در خارج از محدوده الگوی ادامه‌دار نیز شدیدتر خواهد بود (چه روند صعودی باشد چه نزولی).

شناخته‌شده‌ترین الگوهای ادامه‌دهنده:

• الگوی پرچم سه‌گوش (Pennant)
• الگوی پرچم‌ (Flag)
• الگوی کنج (به انگلیسی Wedge)
• الگوی مثلث

الگوی پرچم سه‌گوش

پرچم سه‌گوش با رسم دو خط روند که در نهایت به هم می‌رسند تشکیل می‌شود.

یک ویژگی اصلی پرچم سه‌گوش، این است که یکی از خطوط روند نزولی و دیگر صعودی است.

تصویر زیر نمونه یک الگوی پرچم سه‌گوش را نشان می‌دهد.

اغلب اوقات، حجم معاملات در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و در زمان خروج قیمت از الگو، حجم معاملات افزایش پیدا می‌کند.

توجه داشته باشید که الگوی پرچم را با الگوی مثلث متقارن اشتباه نگیرید، هر پرچم باید دارای پایه باشد و در مورد الگوی پرچم سه گوش نیز همین موضوع صدق می‌کند. در تصویر فوق مشاهده می‌کنید که یک موج صعودی قبل از پرچم وجود داشته که معادل پایه پرچم است.

الگوی پرچم

این الگو از دو خط روند موازی تشکیل شده که گاهی شیب نزولی و گاهی شیب صعودی دارند و گاهی نیز افقی هستند.

بطور کلی الگوی پرچم که دارای شیب صعودی است نشان‌دهنده وقفه در یک روند نزولی است.

بالعکس، پرچمی که شیب نزولی دارد، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

معمولا شکل‌گیری پرچم با کاهش حجم معاملات همراه می‌شود و با خارج شدن قیمت از الگو، حجم مجدد به حالت قبل از الگو بر می‌گردد.

الگوی کنج (شکل گوِه)

الگوی کنج شبیه الگوی پرچم سه‌گوش است و از دو خط روند همگرا تشکیل شده است. با این حال، ویژگی اصلی الگوی کنج این است که هر دو خط روند در یک مسیر هستند، یا صعودی یا نزولی.

بنابراین اگر یکی از خطوط روند صعودی باشند و یکی دیگر نزولی، نمی‌توان آن را الگوی کنج دانست.

یک الگوی کنج با شیب نزولی، نشان‌دهنده یک وقفه در روند صعودی است.

الگوی کنج با شیب صعودی، نشان‌دهنده وقفه در یک روند صعودی است.

پس از خارج شدن قیمت از این الگو، قیمت به روند گذشته خود ادامه می‌دهند. مانند الگوی پرچم و پرچم سه‌گوش، قیمت در حین شکل‌گیری این الگو کاهش می‌یابد و زمانی که قیمت از محدوده الگو خارج می‌شود حجم معاملات بالا می‌رود.

الگوی مثلت

الگوهای مثلت از متداول‌ترین الگوها در تحلیل تکنیکال هستند، زیرا به دفعات در نمودارهای مختلف شکل می‌گیرند.

سه الگوی متداول مثلت شامل مثلث متقارن، مثلث صعودی و مثلث نزولی است.

شکل‌گیری این الگوهای قیمت، می‌تواند از چند هفته تا چندماه طول بکشد.

الگوی مثلث متقارن زمانی شکل می‌گیرد که دو خط روند همگرا به سمت هم حرکت می‌کنند و نشان‌دهنده این است که یک شکست قیمت به سمت بالا یا پایین رخ خواهد داد.

تا زمانی که این طغیان به وقوع نپیوسته نمی‌توان جهت آنرا تشخیص داد. فقط زمانی که قیمت یکی از خطوط بالا یا پایین عبور کرد و شکست تایید شد باید مطابق روند ایجاد شده تصمیم معاملاتی را گرفت.

الگوی مثلث صعودی، دارای خط روند افقی در بالا و یک خط روند صعودی در پایین مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت بالای مثلث واقع خواهد شد.

الگوی مثلث نزولی، از سمت دیگر دارای خط روند افقی در پایین و یک خط روند نزولی در بالای مثلث است. این الگو نشان از این دارد که به احتمال قوی شکست قیمت به سمت پایین مثلث اتفاق خواهد افتاد.

نمونه مثلث نزولی:

بزرگی تحرک قیمت پس از خارج شدن از الگوی مثلث معمولا به اندازه ضلع عمودی سمت چپ مثلث است.

الگوی فنجان و دسته

الگوی فنجان و دسته یک الگوی ادامه دهنده صعودی است. شکل‌گیری این الگو نشان می‌دهد الگوی صعودی برای مدتی با وقفه مواجه شده ولی پس از تکمیل الگو روند صعودی از سر گرفته خواهد شد.

بخش فنجان مانند الگو، شکلی مانند U دارد که مشابه انحنای کف فنجان یا کاسه است. بنابراین این شکل نباید به شکل V باشد. بخش «دسته»، در سمت راست فنجان به شکل یک پولبک کوچک شکل می‌گیرد و مشابه الگوی پرچم سه‌گوش یا پرچم چهارگوش است.

وقتی این الگو تکمیل شد، دارایی موردنظر ممکن است به سقف‌های جدید دست یابد.

نمونه‌ای از الگوی فنجان و دسته را در زیر می‌توانید ببینید:

الگوهای بازگشتی

در تحلیل تکنیکال، الگویی که تغییر در روند کنونی را نشان می‌دهد با نام الگوی بازگشتی (Reversal Pattern) شناخته می‌شود.

این الگوها نمایانگر آن است که از قدرت خریداران یا فروشندگان بازار کاسته شده است. با شکل‌گیری این الگو، روندی که قبلا تشکیل شده متوقف می‌شود و سپس به مسیر جدیدی که از سمت مخالف قدرت گرفته وارد می‌شود.

برای مثال یک روند صعودی که توسط خریداران مشتاق دنبال می‌شود با شکل‌گیری یک الگوی بازگشتی متوقف می‌شود که نشان‌دهنده توازن قدرت در بین خریداران و فروشندگان است. ولی در نهایت فروشندگان برنده می‌شوند و روند به نزولی تغییر می‌یابد.

بازگشت‌های قیمت که در سقف بازار روی می‌دهد با نام الگوهای توزیعی (distribution patterns) شناخته می‌شوند. در این شرایط، دارایی مورد معامله در بازار به شکل هیجانی فروخته می‌شود.

بالعکس، بازگشت‌های قیمت که در کف بازار رخ می‌دهد، همراه با خرید مشتاقانه و هیجانی از سمت خریداران روبرو می‌شود.

مانند الگوهای بازگشتی، هرچقدر تشکیل الگوهای ادامه‌دهنده طولانی‌تر شود، حرکت مورد انتظار بعدی قیمت پس از شکست حمایت یا مقاومت، بزرگتر خواهد بود.

برخی از الگوهای برگشتی:

• الگوی سر و شانه، نشان‌دهنده دو حرکت کوچکتر قیمت است که دو طرف یک حرکت بزرگتر را در بر گرفته است.
• الگوی سقف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج افزایشی قیمت است که پس از نیز یک موج دیگر در تلاش برای شکستن مقاومت موج قبلی ناکام می‌ماند.
• الگوی کف دوقلو، نشان‌دهنده یک موج کاهشی قیمت است که پس از آن یک موج کاهشی دیگر در تلاش برای شکستن حمایت موج قبلی ناکام می‌ماند.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه ممکن است در سقف بازار یا کف بازار شکل بگیرد. این الگو شامل سه موج است، یک موج اولیه که با موج دوم که از موج اول بزرگتر است ادامه پیدا می‌کند و در نهایت یک موج سوم که از موج دوم کوچکتر است تکمیل می‌شود.

با تشکیل الگوی سر و شانه در یک روند صعودی، ممکن است روند به نزولی تغییر کند. بالعکس، با تشکیل الگوی سر و شانه در روند نزولی، روند نزولی ممکن است به روند صعودی تغییر کند.

در الگوی سر و شانه، یک خط روند دارای شیب نزولی یا صعودی و یا حتی بدون شیب، را می‌توان با اتصال کف‌ها یا سقف‌ها ترسیم کرد.

با مشاهده تصویر زیر به درک بهتری از این الگو می‌رسید:

در حین تکمیل الگو، حجم معاملات معمولا کاهش می‌یابد و پس از شکسته شدن خط روند، حجم مانند سابق می‌شود.

الگوی کف و سقف دوقلو

الگوی کف و سقف دوقلو، نشان‌دهنده مناطقی است که بازار دو تلاش ناموفق برای شکستن حمایت یا مقاومت داشته است. در مورد سقف دوقلو کع اغلب مواقع مشابه حرف M است، موج صعودی دوم در تلاش برای شکستن مقاومت قبلی ناکام می‌ماند و در نهایت به تغییر روند منجر می‌شود.

از سمت دیگر، کف دوقلو مشابه حرف W است و زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت تلاش می‌کند از سطح حمایت قبلی پایین‌تر روند ولی در اینکار موفق نمی‌شود. در نتیجه تکمیل این الگو، قیمت پس از شکستن مقاومت خود از روند نزولی به صعودی تبدیل می‌شود.

الگوی کف و سقف سه‌قلو

گاهی به جای دو سقف یا کف تقریبا برابر، سه سقف یا کف تشکیل می‌شود که به آن کف و سقف سه‌قلو می‌گویند. این الگو زیاد متداول نیست.

شکل‌گیری این الگو می‌تواند نشانه‌ی قدرتمندی از تغییر روند باشد.

شکاف‌ها

شکاف یا Gap در تحلیل تکنیکال زمانی است که در نمودار قیمت، در بین دو بازه زمانی معاملاتی، یک فضای خالی به دلیل تفاوت عمده در مقدار افزایش یا کاهش قیمت ایجاد می‌شود.

برای مثال، یک سهم ممکن است در یک روز معاملاتی، در قیمت 500 تومان بسته و روز بعد با اختلاف زیاد در قیمت 535 تومان بازگشایی شود.

سه نوع شکاف عمده وجود دارد:

• شکاف گسست (Breakaway gap)
• شکاف فرار (runaway gap)
• شکاف خستگی (exhaustion gap)

شکاف‌های گسست در ابتدای یک روند و شکاف‌های فرار در میانه یک روند تشکیل می‌شوند و شکاف‌های خستگی نشان از پایان قریب‌الوقوع یک روند دارند.

سخن آخر

الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند ولی برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید.

خیلی راحت می‌توان به گذشته نمودار نگاه کرد و این الگوها را شناسایی کرد ولی تا وقتی که الگو تکمیل نشده، شناسایی آن چندان ساده نیست.

تا زمانی که الگو تکمیل نشده نمی‌توان آنرا یک الگوی معتبر دانست.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

قصد خرید یا فروش ارز دیجیتال در ایران را دارید؟ در این سایت می‌توانید با اطمینان و با چند کلیک خرید کنید:

آشنایی با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

چه در بازار سهام معامله کنید و چه در بازارهای ارز بین‌المللی و یا ارز دیجیتال، جهت تشخیص زمان مناسب برای خرید و فروش، باید با اصول و قواعد تحلیل تکنیکال آشنایی داشته باشید. الگوهای قیمتی یکی از مهم‌ترین و کاربردی‌ترین اصول در تحلیل تکنیکال هستند که تغییر روند از نزولی به صعودی و بالعکس، توسط آن‌ها مشخص می‌شود. الگوهای قیمت در تحلیل تکنیکال به دو دسته‌ی الگوهای بازگشتی و ادامه‌دهنده، تقسیم می‌شوند. در مقاله آموزشی آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال، راجع به الگوی ادامه دهنده‌ی مثلث و انواع آن صحبت کردیم. در این مقاله از سری مقالات آموزش بورس در چراغ قصد داریم تا راجع به یکی دیگر از الگوهای ادامه‌دهنده به نام الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و انواع آن صحبت کنیم.

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال به چه شکل می‌باشد

الگوی مستطیل را در نمودارهای مختلف زیاد می‌بینید و از جمله الگوهای بسیار مهم در تحلیل تکنیکال (به‌ویژه در تایم‌فریم‌های پایین) می‌باشد. زمانی که این الگو در نمودار شکل می‌گیرد، در اصطلاح گفته می‌شود که بازار «رنج» شده و در حال نوسان و درجا زدن می‌باشد. اما اصلاً الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال چیست؟ این الگو همان‌طور که از اسمش پیداست، یک مستطیل است که شامل کف‌ها و قله‌های متوالی‌ می‌باشد که به موازات هم شکل گرفته‌اند. در الگوهای مستطیلی کف‌ها و قله‌ها به صورت افقی قرار می‌گیرند. در واقع، الگوی مستطیل نشان‌دهنده‌ی یک توقف در روند می‌باشد که وقتی عرضه و تقاضا نسبتاً با هم برابرند، قیمت حرکتی افقی بین دو سطح موازی پشتیبانی و مقاومت داشته باشد. معمولاً، این الگو یکپارچه شدن قیمت قبل از ادامه‌ در جهت روند فعلی را نشان می‌دهد. الگوی مستطیل را گاهی «محدوده معامله» یا «ناحیه تراکم» نیز می‌نامند.

نکته: با تشخیص صحیح الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال می‌توانید به سود خوبی دست پیدا کنید. زمانی که این الگو را روی نمودار مشاهده کردید، می‌توانید در کف آن اقدام به اخذ پوزیشن خرید نمایید و یا اینکه در سقف آن پوزیشن فروش کسب کنید و این روند را تا زمانی‌که الگو از یک طرف شکسته شود، ادامه دهید.

انواع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

مدلهای مختلف الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

به‌طور کلی ۲ نوع الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال داریم که شامل مستطیل صعودی و مستطیل نزولی می‌باشد. در این بخش به معرفی هر یک از این الگوها به‌صورت جداگانه می‌پردازیم.

۱. الگوی مستطیل صعودی

الگوی مستطیل صعودی، یک الگوی ادامه‌دهنده‌ی روند می‌باشد که در طی یک روند قوی صعودی تشکیل می‌شود. زمانی‌که در بازار و در طی یک روند صعودی، ببینیم که بازار در یک روند رنج در حال نوسان می‌باشد، الگوی مستطیل از نوع صعودی را خواهیم داشت. اصطلاحاً می‌توان گفت که در این حالت بازار در حال استراحت می‌باشد و در یک محدوده‌ی حمایتی و مقاومتی مشخص نوسان می‌کند. در این‌جا باید منتظر ماند تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط حمایت و یا مقاومتی که رسم کردیم را بشکند. بعد از شکست یکی از این خطوط، انتظار پیشرفت قیمت در آن جهت را خواهیم داشت. دقت داشته باشید که اندازه‌ی این پیشرفت به اندازه‌ی عمق الگو مستطیلی است که توانستیم آن را تشخیص دهیم.

۲. الگوی مستطیل نزولی

الگوی مستطیل نزولی، درست برعکس الگوی مستطیل صعودی می‌باشد. این نوع از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال با یک کاهش قیمت آغاز می‌شود و سپس قیمت در یک محدوده‌ی مشخص نوسان کرده و مستطیل تشکیل می‌شود. در این حالت هم پس از کاهش قیمت، نمودار بین خطوط حمایتی و مقاومتی در یک روند رنج یا خنثی نوسان می‌کند. باید منتظر ماند تا الگو به صورت کامل تشکیل شود و بازار یکی از خطوط حمایت و یا مقاومتی رسم شده را بشکند و در همان جهت حرکتش را ادامه دهد. اندازه‌ی حرکت هم به اندازه‌ی عمق الگوی مستطیل خواهد بود.

برای معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی را باید طی کرد؟

جهت معامله با الگوی مستطیل، چه مراحلی را باید انجام داد

حالا که با انواع الگوهای ادامه دهنده الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال و انواع آن آشنا شدید، وقت آن فرا رسیده تا نحوه‌ی معامله با استفاده از این الگو را نیز بیاموزید. برای معامله با الگوی مستطیل باید ۵ مرحله‌ی مهم را طی کنید که در ادامه راجع به این مراحل دقیق‌تر صحبت خواهیم کرد.

۱. مرحله‌ اول: شناسایی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

برای شناسایی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در گام نخست باید بتوانید تا یک نمودار با روند مشخص را بیابید که در حال تجدید قوا (تراکم قیمت) باشد. سپس باید حداقل دو کف و دو قله‌ی قیمتی را پیدا کنید که به‌صورت افقی و در موازات هم ایجاد شده‌اند. این قله‌ها و کف‌های قیمتی، نشان‌دهنده‌ی سطوح مقاومت و حمایت در الگوی مستطیل شما هستند.

۲. مرحله دوم: مشخص کردن شکست الگو

همان‌طور که پیش از این هم گفتیم، شکست در الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال در یکی از خطوط حمایتی و یا مقاومتی اتفاق می‌افتد. اگر مستطیل صعودی باشد، باید به دنبال شکست از بالای الگو بود. در این حالت می‌توان انتظار داشت که روند صعودی ادامه‌دار باشد. اما اگر مستطیل نزولی باشد، قیمت، سطح حمایت (کف مستطیل) را خواهد شکست و به‌عنوان الگوی مستطیل شناسایی می‌شود. در این حالت، شما سیگنالی مبنی بر این دریافت می‌کنید که قیمت در حال شروع یک روند نزولی جدید خواهد بود.

۳. مرحله سوم: ورود به معامله با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال

به‌منظور ورود به معامله با کمک با الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال ابتدا باید این موضوع مشخص شود که آیا شکست در همان جهتی که روند مکث داشته اتفاق افتاده یا خیر. بعد از آن می‌توان سهام مورد نظر را خریداری کرد و انواع الگوهای ادامه دهنده یا اگر الگو، یک مستطیل نزولی باشد وارد معامله‌ی فروش استقراضی شد.

۴. مرحله چهارم: امن کردن معامله با تعیین حد زیان

برای معامله به کمک الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال باید برای معامله‌ی خودتان حد زیان تعیین نمایید. هم‌زمان با تشخیص شکست الگو، بایستی مسافت بین سطح حمایت و مقاومت را در مستطیل اندازه‌گیری کنید. سپس حد زیان خود را درست در نقطه‌‌ی وسط این مسافت قرار دهید. به این ترتیب، معامله‌ی شما امن خواهد شد. بنابراین شما می‌دانید که حداکثر زیان این معامله برابر با نصف اندازه‌ی الگو خواهد بود. دلیل این‌که حد زیان را در وسط الگو قرار می‌دهند این است که نمودار قیمت، پیش از ادامه‌ی روند، امکان دارد که تکانه‌هایی را تجربه کرده و نوسان داشته باشد. با این حساب هنگامی که حد زیان را دقیقاً قبل از شکست قرار انواع الگوهای ادامه دهنده داده باشید، احتمالاً معامله‌ی شما با یک نوسان کوچک بسته خواهد شد.

۵. مرحله پنجم: حد سود در الگوی مستطیل

زمانی‌که از الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنید، یک قانون ساده جهت خروج از معامله وجود خواهد داشت. وقتی شما از این الگو برای ورود به معامله استفاده می‌کنید، باید معامله را حفظ نمایید تا نمودار، حداقل هدف قیمت که به اندازه‌ی الگو می‌باشد را سپری کند. منظور از اندازه‌ی الگو، تفاضل بین سطح حمایت و سطح مقاومت در مستطیل می‌باشد. این تفاضل با قیمت در نقطه‌ی شکست جمع می‌شود و حداقل هدف قیمتی به دست می‌آید. از آنجایی‌که حد زیان موقعیت معاملاتی در وسط الگو قرار گرفته است، حد سود شما به اندازه‌ی ۲ برابر حد زیان شما خواهد بود. بدین ترتیب، نسبت ریسک به ریوارد برابر ۲ می باشد که رقم قابل قبولی است. (در مقاله آموزشی آشنایی با مفهوم نسبت ریسک به ریوارد گفتیم که هرچقدر میزان ریسک به ریوارد یا R/R برای یک سهم عدد کمتری باشد، آن سهم برای خرید مناسب‌تر خواهد بود.)

سخن آخر

در این مقاله از سایت آموزش چراغ راجع به یکی دیگر از الگوهای مهم قیمتی یعنی الگوی مستطیل در تحلیل تکنیکال صحبت کردیم و به معرفی انواع آن پرداختیم. شما می‌توانید با استفاده از این الگوی ساده و در عین حال کاربردی به معامله در بازار بورس بپردازید و سود خوبی کسب نمایید. الگوها اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال دارند. اما برای شناسایی آنها باید تمرین کنید و تجربه داشته باشید. توصیه می‌کنیم برای آگاهی بیش‌تر در رابطه با عملکرد نمودارها در تحلیل تکنیکال، از فیلمهای آموزشی تحلیل تکنیکال مقدماتی و پیشرفته استفاده نمایید. چراغ، به عنوان نسل جدیدی از پلتفرم‌های آموزش و کاریابی در تلاش است تا با ارائه‌ی نکات و دوره‌های مفید در زمینه‌ی آموزش بورس به شما برای سرمایه‌گذاری در این بازار پرتلاطم کمک کند.

معروف‌ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال را بشناسید

روش‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل بازارهای مالی با استفاده از تحلیل تکنیکال وجود دارد. بعضی معامله‌گران از شاخص‌ها و نوسان‌ها استفاده می‌کنند، در حالی که بعضی دیگر تجزیه و تحلیل خود را فقط برمبنای حرکات قیمت انجام می‌دهند. نمودارهای شمعی نمای کلی نوسانات قیمت را در طول زمان نشان می‌دهند. ایده اصلی این روش آن است که با مطالعه عملکرد قیمت در گذشته، بتوان به الگوهای تکرار شونده‌ای پی برد. بسیاری از معامله‌گران از نمودارهای شمعی در بازار سهام، فارکس و ارز استفاده می‌کنند. به مجموعه‌ای از متداول‌ترین این الگوها، الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال گفته می‌شود. بسیاری از معامله‌گران این الگوها را به عنوان شاخص‌های معاملاتی معتبر در نظر می‌گیرند. چرا اینطور است؟ آیا تجارت و سرمایه‌گذاری، به معنای یافتن فرصت‌هایی که دیگران از آن غافل هستند، نیست؟ بله، اما به روانشناسی افراد نیز مربوط است. از آنجا که الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به هیچ اصل علمی یا قانون فیزیکالی محدود نیستند، اثربخشی آن‌ها به تعداد شرکت‌کنندگان در بازار بستگی دارد.

الگوی نموداری انواع الگوهای ادامه دهنده چیست؟

هنگامی‌که روند بازار صعودی است، قیمت‌ها به صورت نوسانی (با اوج و فرودهای متناوب) افزایش می‌یابند. از طرف دیگر در بازارهای نزولی، قیمت‌ها رو به کاهش می‌روند، هرچند باز هم اوج و فرودهای متناوب در آن دیده می‌شود. چه اتفاقی می‌افتد وقتی بازار در محدوده معاملات تثبیت می‌شود؟ در این حالت می‌بینیم که قیمت بدون هیچ روند خاصی در نوسان است. مهم نیست در کدام مرحله یا روند ورود به بازار قرار داشته باشید. عملکرد قیمت به طور کلی از یکسری الگوی تکراری پیروی می‌کند. این همان‌چیزی است که الگوی نموداری نامیده می‌‌شود. تاجران باهوش به این الگوهای قیمتی توجه می‌کنند تا قبل از انجام معامله، نسبت به سود و زیان آن بینش درستی پیدا کنند. این الگوها به معامله‌گران نشان می‌دهند که در مرحله بعد، روند افزایش یا کاهش قیمت ادامه خواهد داشت یا به طور کل برعکس می‌شود. الگوهای قیمتی همچنین به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقطه ورود و خروج به بازار، حد ضرر و موارد دیگر را با دقت بیشتری تعیین کنند.

دو نوع الگوی نموداری وجود دارد: الگوهای بازگشتی درمقابل الگوهای ادامه‌دهنده

باید به این نکته توجه داشت که نمودار سهام به طور کلی، در یکی از این دو نوع الگوی مشخص قرار می‌گیرند: الگوهای بازگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده. الگوهای بازگشتی در پایان روند و هنگامی که بازار قصد تغییر جهت دارد، پیدا می‌شوند. به عنوان مثال، پس از یک روند صعودی طولانی‌مدت در قیمت، بازار می‌تواند فرسوده شود و روند نزولی قیمت را شروع کند. معامله‌گران به طور معمول در زمان تغییر جهت بازار از الگوهای بازگشتی استفاده می‌کنند. الگوهای ادامه‌دهنده نشان می‌دهند که قیمت‌ها روند فعلی خود را ادامه می‌دهند. در روند صعودی، قیمت اغلب بالا می‌رود، استراحت می‌کند و کمی عقب می‌کشد. سپس دوباره روند صعودی خود را طی می‌کند. بنابراین معامله‌گران با استفاده از الگوهای ادامه‌دهنده خود را در جهت یک روند قرار داده یا به موقعیت برنده فعلی خود می‌افزایند.

چرا لازم است از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال استفاده کنیم؟

معامله‌گران الگوهای قیمت را طی صد سال گذشته بررسی کرده و مجموعه‌ای از الگوهای تکرار شونده را پیدا کرده‌اند. شاید برایتان سؤال باشد که چرا این الگوها تکرار می‌شوند. پاسخ روشن است، چون عمده حرکات بازار تحت تأثیر هیجانات انسانی صورت می‌گیرد و طبیعت انسان هرگز تغییر نمی‌کند. دقیقاً به همین دلیل الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال اهمیت دارند: می‌توانند به شما یک بینش روانشناسانه نسبت به روند کلی بازار بدهند. تحرکات بازار تا حد زیادی ناشی از نحوه واکنش معامله‌گران نسبت به اتفاقاتی است که رخ می‌دهند. وقتی این اقدامات و واکنش‌ها را درک کردید، کسب چنین بینشی به شما کمک می‌کند تا بهتر بدانید که معامله‌گران در قدم بعدی چه کاری انجام خواهند دارد. درنتیجه می‌توانید تصمیم بگیرید که چه زمانی باید وارد بازار شوید یا از آن خارج شوید.

آشنایی با مهم‌ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال

صدها الگوی کلاسیک تحلیل تکنیکال وجود دارد. اگر دید دقیق و قدرتمندی داشته باشید، حتی می‌توانید خودتان هم الگوهای جدیدی برای خودتان کشف کنید. تعداد معدودی از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال به طور مداوم در نمودارها تکرار می‌شوند. بنابراین بسیاری از معامله‌گران به دنبال استفاده از این نمودارها هستند. ممکن است این نمودارها از نوع بازگشتی یا ادامه‌دهنده باشند. در ادامه با بعضی از مهم‌ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال آشنا خواهید شد:

الگوی فنجان و دسته (The Cup and Handle)

الگوی فنجان و دسته در بین معامله‌گران سهم‌های کوچک و ارزان محبوبیت زیادی دارد. این الگو می‌تواند اولین نشانه یک افزایش قیمت قابل‌توجه باشد. وقتی به الگوی فنجان و دسته نگاه می‌کنید، به نظرتان می‌رسد که شبیه یک فنجان چای است. این الگو اغلب در روندهای نزولی طولانی مدت دیده می‌شوند. می‌بینیم که قیمت‌ها به سمت بالا حرکت می‌کنند و سطح بالای اولیه را قبل از پایین افتادن قیمت می‌سازند، و درنهایت به سمت بالاتر حرکت می‌کنند. به آن کف گرد، فنجان گفته می‌شود. این سطح اغلب نشان می‌دهد که حرکت قیمت، رو به پایین رفته است و معامله‌گران در حال خرید سهام با قیمت پایین هستند. بعد از شروع ریزش قیمت، به بخشی از الگو می‌‎‌رسیم که دسته نام دارد. دسته جایی است که می‌توانیم یک پولبک کوچک را مشاهده کنیم. قیمت قبل از اینکه به سرعت بریزد و سطح بالای مقاومت را امتحان کند، به سمت پایین حرکت می‌کند. معامله‌گران اغلب وقتی سهام را می‌خرند که سطح مقاومت بالای الگوی فنجان و دسته شکسته شود.

الگوی سقف دوقلو (The Double Top)

الگوی سقف دوقلو یکی از قدرتمندرین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال و از نوع بازگشتی است. در این الگو، بازاری که روند صعودی دارد یک سقف را امتحان می‌کند، پولبک می‌کند و سپس سعی می‌کند به سقف قبلی برسد و از آن عبور کند. اما در این کار ناموفق است و قیمت افت می‌کند. دقت کنید که دو قله الگو تقریباً در یک قیمت قرار دارند، به همین دلیل این الگو را سقف دوقلو می‌نامیم. الگوی سقف دوقلو نشان می‌دهد که بازار قدرت کافی برای عبور از سطح مقاومت اصلی را ندارد. با مشاهده این الگو می‌توانید پیش‌بینی کنید که روند صعودی، حداقل به طور موقت، تمام شده است. درنتیجه باید انتظار داشته باشید قیمت در یک محدوده مشخص نوسان کند یا روند نزولی خود را آغاز کند.

الگوی سر و شانه (The head and shoulders)

الگوی سر و شانه یکی از مشهورترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است. حتی معامله‌گرانی که هرگز از هیچ نموداری استفاده نمی‌کنند نیز، اغلب این نام را شنیده‌اند و روش استفاده از آن را می‌دانند. الگوی سر و شانه دقیقاً همان‌طوری به نظر می‌رسد که از نامش پیداست. یک حرکت کوچک قیمت به سمت بالا و سپس یک پولبک وجود دارد. قبل از آنکه قیمت به عقب برگردد، یک حرکت بزرگ صعودی دارد. سپس یک حرکت کوچک دیگر مانند حرکت اول ایجاد می‌شود. دو نوسان کوچکتر شانه‌ها هستند، نوسان بزرگ میانی نیز سر است. الگوی سر و شانه یکی از الگوهای اصلی بازگشتی است. این الگو نشان می‌دهد که به احتمال زیاد بازار به زودی به روند صعودی خود پایان داده و روند نزولی را در پیش می‌گیرد. معامله‌گران اغلب به دنبال پایین آمدن قیمت از دو سطح پایین هستند که خط گردن نامیده می‌شود. پس از شکستن گردن بهترین زمان برای ورود به بازار است.

الگوی مثلث (Triangles)

الگوی مثلث یکی از متداول‌ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال است که در آن قیمت سهام نوسانات بسیاری را تجربه می‌کند. نوساناتی که هربار کوچک و کوچکتر می‌شوند. اگر خطوط این نوسان‌ها را به هم وصل کنیم شکل یک مثلث ایجاد می‌شود. مثلث‌ها از نوع الگوهای ادامه‌دهنده هستند و نشان می‌دهند که بازار بعد از روند قبلی، پیش از آنکه در جهت روند اصلی ادامه پیدا کند، مکث می‌کند. سه نوع الگوی مثلثی وجود دارد:

• الگوی مثلثی متقارن: در این الگو خط بالای مثلث به سمت پایین شیب دارد و شیب خط پایین به سمت بالا است. معامله‌گران غالباً این موضوع را به عنوان مکث در حرکت بازار، قبل از ادامه روند آن می‌دانند.
• الگوی مثلث صعودی: مثلث صعودی جایی است که خط پایین رو به افزایش است اما خط بالا افقی است. این نشان دهنده یک مکث دیگر در بازار است، اما هنوز هم قدرت خرید بیشتری نسبت به فروش وجود دارد (نشانه صعودی).
• مثلث نزولی: مثلث نزولی جایی است که خط بالا به سمت پایین شیب دارد اما خط پایین افقی است. این نشان می‌دهد که فروشندگان کنترل بازار را در دست دارند. این نوع مثلث یک الگوی ادامه‌دهنده است که در روندهای نزولی دیده می‌شود.

مثلث‌ها یکی از ساده‌ترین الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال هستند که حتی افراد مبتدی هم می‌توانند به راحتی از آن‌ها استفاده کنند. اگر به تازگی وارد بازار بورس شده‌اید، شاید بهتر باشد کارتان را با الگوهای مثلثی شروع کنید.

الگوی پرچم (Flag)

پرچم یکی دیگر از الگوهای ادامه‌دهنده رایج است که در همه بازه‌های زمانی مشاهده می‌شود. الگوی پرچم بسته به اینکه در روند صعودی باشد یا نزولی، می‌تواند از نوع صعودی یا نزولی باشد. پرچم صعودی با یک حرکت افزایش قیمت مشخص می‌‎شود. سپس بازار متوقف شده و دوباره به عقب برمی‌گردد، و تعدادی حرکت کوچک بالا و پایین در مسیر خود ایجاد می‌کند. معامله‌گران عموماً این را به عنوان مکث موقتی تلقی می‌کنند و انتظار دارند روند اولیه به زودی از سر گرفته شود. از طرف دیگر الگوی پرچم نزولی برعکس عمل می‌کند. قیمت یک حرکت سریع به سمت پایین دارد، سپس به صورت چند نوسان کوچک، قبل از روند نزولی کلی افت می‌کند. برای ترسیم الگوی پرچم، باید از هر نوسان بالا و پایین خطوطی را رسم کنید. اگر به درستی رسم شوند، تصویر یک پرچم روی میله پرچم را ایجاد می‌کنند. الگوی پرچم نیز یکی دیگر از الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال مناسب برای افراد مبتدی است.

کلام آخر

الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال در دست معامله‌گران ماهر یکی از قدرتمندترین ابزارها در درک بازار و انجام معاملات موفق است. تعجبی ندارد که معامله‌گران صدها سال از نمودارها استفاده کرده‌اند و امروز نیز به این کار ادامه می‌دهند. اگر یاد بگیرید که روش کار با این نمودارها چگونه است می‌توانید در معاملات خود از آن‌ها استفاده کنید. آکادمی دکتر ژند یک بسته آموزشی کامل برای معرفی الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال و توضیح روش بکارگیری هر یک تهیه کرده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر و تهیه پکیج الگوهای کلاسیک تحلیل تکنیکال اینجا کلیک کنید.

انواع الگوهای ادامه دهنده

به وبلاگ ایران بورس خوش آمدید. تمامی مطالب این وبلاگ صرفا آموزشی بوده و هیچ گونه تحلیل یا ارائه سیگنالی در این وبلاگ قرار داده نمی شود. وابسته به کانال iribourse@

تبادل لینک هوشمند

برای تبادل لینک ابتدا ما را با عنوان: ایران بورس(آموزش بورس)

و آدرس iribourse.LXB.ir لینک نمایید.

سپس مشخصات لینک خود را در زیر نوشته . در صورت وجود لینک ما در سایت شما لینکتان به طور خودکار در سایت ما قرار میگیرد.

الگو ادامه دهنده سر و شانه چیست؟

این الگو را در قسمت الگو های بازگشی توضیح دادیم. این الگو را میتوان به عنوان الگو ادامه دهنده در نظر گرفت که در این الگو نمودار قیمت بسیار شبیه به الگو ادامه دهنده مستطیل است با این تفاوت که در روند صعودی کف میانی نسبت به دو کف دیگر پایین تر است و در روند نزولی سقف میانی نسبت به دوسقف دیگر بالاتر است.
در تصویر زیر این توضیحات بیشتر معلوم می باشد.

الگو ادامه دهنده مستطیل چیست؟

این الگو مانند الگو مستطیل است با این تفاوت که دو خط تشکیل دهنده آن افقی بوده و یکدیگر را قطع نمی کنند در واقع تشکیل یک مستطیل می دهند که قیمت پس از نوسان در این مستطیل از آن خارج شده و به حرکت روند قبلی خود ادامه می دهد.
نکته مهم درباره این الگو این است که اگر حجم معاملات هنگام صعود زیاد و هنگام نزول کم باشد بدان معنی است که پس از خروج قیمت از خطوط مشخص شده سهم رشد خواهد کرد و اگر حجم معاملات در زمان کاهش قیمت بیشتر از حجم معاملات در زمان افزایش قیمت باشد نوید برگشت قیمت خواهد بود که به معنی این است که الگو بازگشتی می باشد.

الگو ادامه دهنده کنج چیست؟

الگو های کنج بسیار شبیه الگو های مثلث هستند که جزو الگو های میان مدت می باشند و تنها تفاوت آن ها با الگوی مثلث شیب زیاد خطوطشان می باشد که در شکل زیر کاملا مشهود است.

الگو ادامه دهنده پرچم چیست؟

این الگو به دو دسته چهار گوش و مثلثی تقسیم بندی می شود که هر دوی آن ها در ادامه یک رالی شدید قیمت که میله پرچم نامیده می شود تشکیل می شوند و قیمت چند هفته حداکثر یک ماه استراحت کرده و سپس روند قبلی خود را از سر می گیرد.
در شکل های زیر دو نوع الگو پرچم و اهداف قیمتی هر یک مشاهده می شود.

اهمیت حجم معاملات در الگو مثلث:

حجم معاملات همزمان با نوسان قیمت در محدوده مثلث و نزدیک شدن آن به راس مثلث کاهش پیدا می کند. و در هنگامی که خط روند شکسته می شود حجم معاملات به طور چشم گیر افزایش می یابد.

الگوی ادامه دهنده مثلث چیست؟

در الگو های ادامه دهنده قیمت پس از استراحت به حرکت خود ادامه می دهد طریقه رسم و تشخیص الگو مثلث به این صورت است که با رسم خط روندی که حمایت برای قیمت است و خط روندی که مقاومت برای قیمت است نوعی مثلث تشکیل می شود که به ۴ دسته که قبلا بیان شد تقسیم بندی میشود.
زمان تشکیل الگوی مثلث بین ۱ تا ۳ ماه می باشد
در تصاویر زیر می بینیم که چگونه قیمت با تشکیل این الگو و سپس خارج شدن از آن به حرکت خود ادامه می دهد.
واهداف قیمتی نیز با علامت tp مشخص شده است.

انواع الگو های ادامه دهنده:

1- الگوی مثلث که خود شامل 4 نوع است:
1-مثلث متقارن
2-مثلث افزایشی
3-مثلث کاهشی
4-مثلث پهن شونده