بریک اوت یا شکست چیست ؟

break out

معنی: تاول زدن، شیوع یافتن، جوش زدن معانی دیگر: (عامیانه) سخت کوشیدن، جان کندن، 1- ناگهان آغاز کردن یا شدن، 2- ناگهان فرار کردن 3- (از جوش یا تاول و غیره) پوشیده شدن، گل زدن، فرار ناگهانی (از زندان و محاصره و غیره)، گریز

بررسی کلمه

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] او پیش بینی کرد که جنگ به پایان خواهد رسید
[ترجمه گوگل] او پیش بینی کرد که جنگ از بین خواهد رفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] وقتی استرس دارم از جوش بیرون می ایم
[ترجمه گوگل] هنگامی که من تحت تأثیر قرار گرفتم، در یک بثورات شکستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دلش می خواست هر روز از روال روزمره خارج شود
[ترجمه گوگل] او تمایل داشت که از روال روزانه خارج شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] جنگ خلیج فارس چه زمانی آغاز شد؟
[ترجمه گوگل] زمانی که جنگ خلیج فارس شکست خورد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مدتی طول کشید تا از آموزش های معمولی خودم بیرون بیایم
[ترجمه گوگل] این مدت طولانی برای شکستن تمرینات معمولی من است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] احساس می کرد که نیاز به استراحت روزانه از او دارد
[ترجمه گوگل] او احساس نیاز به شکستن روال روزانه خود را داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] تلاش اونا برای فرار از زندان خنثی بریک اوت یا شکست چیست ؟ شد
[ترجمه گوگل] تلاش آنها برای خروج از زندان فاسد شده بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] خبر فوق العاده آیه! شام پانی را از هم جدا کنیم!
[ترجمه گوگل] این خبر فوق العاده است! بیایید شامپاین را بشکنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اگر ازدواج او بسیار محدود شود، او جدا می شود و به دنبال افق های جدیدی می گردد
[ترجمه گوگل] اگر ازدواج او بیش از حد محدود می شود، او از بین می رود و به دنبال افق های جدید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] ممکنه وقتی این دیوونه ها رو میخوره به جوش بیاد
[ترجمه گوگل] او ممکن است وقتی که این آجیل ها را می خورد، در یک بثورات پدید می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دلم می خواهد این گونه بی معنی زندگی را از هم جدا کنم
[ترجمه گوگل] من می خواهم از این روش بی معنی زندگی بیرون بیایم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] او نیاز داشت روتین روزانه خود را از بین ببرد و کاری مهیج انجام دهد
[ترجمه گوگل] او نیاز به شکستن روال روزانه خود و انجام کاری هیجان انگیز داشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اما حداقلش این است که آن ها از insularity قدیمی خود جدا شده اند
[ترجمه گوگل] اما حداقل آنها شروع به از بین رفتن ناحیه قدیمی خود کرده اند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این ورزش زیاد ورزش نکرده بود تا او را از عرق ریختن بیرون بکشد
[ترجمه گوگل] او تمرین زیادی نکرد و او را در عرق شکست
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فردی که نسبت به cashews حساسیت دارد، ممکن است هنگام مصرف این آجیل ها به خارش بیفتد
[ترجمه گوگل] هنگامی که این آجیل را مصرف می کند، فردی که به آجیل می آید حساسیت می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] یک شکست جمعی از یکی از زندان های اصلی امنیتی آلمان به وجود آمده است
[ترجمه گوگل] در یکی از زندان های امنیتی آلمان، یک انفجار توده ای رخ داده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

17. I used to love breakout in the arcades, but this implementation is a little too slow for my tastes.

[ترجمه ترگمان] من فرار را در زیر arcades دوست داشتم، اما این اجرا برای سلیقه های من کمی کند است
[ترجمه گوگل] من عاشق برکت در بازی ها هستم، اما این پیاده سازی برای سلیقه های من خیلی کم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

18. Had there been another mass breakout attempt in the night for which they were all to be punished?

[ترجمه ترگمان] آیا در شبی که همه آن ها را تنبیه می کردند، کشتار جمعی دیگر در پیش داشتند؟ بریک اوت یا شکست چیست ؟
[ترجمه گوگل] اگر در شب شب یازده تجمع انبوهی دیگر وجود داشته باشد که همه آنها مجازات شده اند؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] دیروز یک شکست جمعی از زندان مرکز شهر شنیده شد
[ترجمه گوگل] دیروز در یک مرکز شهر، یک انفجار توده ای رخ داد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] Breakout چهار: چگونه شکاف انتظارات طرح را پل کنیم؟
[ترجمه گوگل] Breakout Four چگونه می توان فاصله شکاف طراحی را کاهش داد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

21. According to clinical observation, the complications included: arrhythmia, breakout of capsule, air embolism, thrombosis and thrombus, catheter ablation tying, disjunction, infection, etc.

[ترجمه ترگمان] با توجه به مشاهدات بالینی، عوارض شامل: بی نظمی، شکست کپسول، embolism هوا، thrombosis و thrombus، catheter ablation، tying، عفونت و غیره
[ترجمه گوگل] بر اساس مشاهدات بالینی، عوارض شامل آریتمی، شکستگی کپسول، آمبولی هوا، ترومبوز و ترومبوز، انسداد کاتتر، اختلال، عفونت و غیره است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] از بالای شکست کاذب به عنوان نقطه توقف خود استفاده کنید
[ترجمه گوگل] به عنوان نقطه توقف ناپدید شدن از بالای شکست نادرست استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] و این می تواند منجر به شکست آکنه شود
[ترجمه گوگل] و این می تواند و موجب بروز آکنه شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

24. According to coal breakout feature, the author has بریک اوت یا شکست چیست ؟ studied the relationship between cutting groove shape and the lump of coal and cutting resistance as well as cutting efficiency.

[ترجمه ترگمان] با توجه به مشخصه شکست ذغال سنگ، نویسنده رابطه بین شکل شیار برش و توده ذغال سنگ و مقاومت برشی و همچنین کاهش کارایی را مطالعه کرده است
[ترجمه گوگل] با توجه به ویژگی های شکستن زغال سنگ، نویسنده رابطه بین شیار برش و توده زغال سنگ و مقاومت برشی و همچنین بهره وری برش را مطالعه کرده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] فرار از ۱۱۳ دلار یک هدف وارونه از ۱۲ دلار بود
[ترجمه گوگل] شکست از 113 دلار به هدف افزایش 12 دلار رسید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این شکست توقف کرده توسط سفته بازه ای را تمیز کرده و the خرس را مکیده است
[ترجمه گوگل] این فریب خورده است که توسط گاوها متوقف شده و مایه های مضطرب ترین خرس ها را از بین می برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

27. One and All is Pieta Brown's stunning breakout album with original songs that perfectly meld roots rock and moody alt-country.

[ترجمه ترگمان] یکی از آن ها آلبوم آغازین stunning براون با آهنگ های اصیل است که کاملا با سنگ ریشه و شهر alt alt ترکیب می شود
[ترجمه گوگل] یکی و همه آلبوم Breakout آلبوم خیره کننده پیتا براون با آهنگ های اصلی است که به طور کامل ریشه های راک و مودتی Alt را در سر می پروراند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] اما این شکست به راحتی می توانست یک بازنده باشد
[ترجمه گوگل] با این حال، این شکست به راحتی می تواند یک بازنده باشد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این تظاهرات در سال ۲۰۰۸ یک نقطه جدید را به راه انداخت
[ترجمه گوگل] شکست در سال 2008 ممکن است یک نقطه جدید را تعیین کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

تخصصی

[نساجی] اثر یا جای نخ بندی ( جای پاره شده چند تار در یک محل در ماشین بافندگی )
[برق و الکترونیک] مفصل نقطه ای که در آن یک یا چند رسانا از یک کابل چند سیمه جمع می شوند.

به انگلیسی

پیشنهاد کاربران

1. If sth unpleasant such as fire, fight or war breaks out it starts to happen
2. To scape from a prison
3. To change the way you live because you feel bored
4. If you break out in spots, a rush or sweat they appeare in your skin

1 - ( آغاز ) شدن، برای اتفاقات نا خوشایند بکار میرود
i was in London when the war broke out
وقتی جنگ شد لندن بودم
i was seating in cafe when the fight broke out
وقتی دعوا شد من تو کافه نشسته بودم
2 - فرار کردن از زندان
the man broke out of high security jail
3 - از قالب و چهار چوب درآمدن ( تغییر سبک زندگی به علت خسته شدن و روزمرگی )
I need to break out of my daily routine
4 - ظاهر شدن عارضه پوستی، جوش زدن، تاول زدن و . . .
my whole leg broke out in a painful rash
her face broke out in spots

In legal terms, it refers to when an aspiring nuclear weapons state could break out of its commitments under the widely recognized Nuclear Nonproliferation Treaty

شعله ور شدن اتش / اتش گرفتن /
Does everyone know what to do if a fire breaks out?

شروع ناگهانی یک اتفاق ناگوار
if something unpleasant such as a fire, fight, or war breaks out, it starts to happen

break something out ( of something )
ناگهانی چیزی از چیز دیگر خارج شدن /به بیرون کشیدن
to remove something from something else by force. Carefully, she broke the gemstone out of the side of the rock face. She broke the gemstone out carefully.
See also: break, out
break out ( in pimples )
جوش زدن صورت
to erupt with something such as a rash, a cold sweat, or pimples. After being in the woods, I broke out in a rash. I think it's poison ivy. I hate to break out like that. Whenever I eat chocolate, I break out in pimples the next day.
See also: break, out
break out ( with a rash )
[for the skin] to erupt with pimples, hives, or lesions, from a specific disease such as measles, chicken pox, rubella, etc. Nick and Dan broke out with chicken pox. They both broke out at the same time.
See also: break, out

فرار از رندان یا یک حادثه خطری
break out ( of something )
1. Lit. to escape from something, often by destructive means, especially from prison. The convicts plotted to break out of prison. You don't have the guts to break out of jail!
2. Fig. to escape from something in one's life that is too confining. I was 16 years old when I finally broke out of my rigid upbringing. She just couldn't break out of her old patterns of behavior.
See also: break, out
break out
1. to burst forth suddenly, as with a fire, a riot, giggling, shouting, etc. A fire broke out in the belfry. A round of giggling broke out when the teacher tripped.
2. Sl. to leave. It's late, man. Time to break out. We broke out a little after midnight.
3. Go to break out ( in pimples ) ; break out ( of something ) ; break out ( with something ) .

adj
( آهنگ پر موفقیت، بسیار موفق )
⁦✔️⁩ نوظهور و بسرعت شهرت یافته

How 💥Adele's breakout hit💥 Rolling in the Deep
was inspired by a US bus driver

جدا شدن مثلاً ( یکی یا دو تا اسکیت باز ) از دسته جدا شده و . . .

تصور کنید مسابقه ای هست که یکی دو تا اسکیت باز سعی می کنند از دسته "جدا شده" و از حریفان جلو بزنند

1. ( of war, fighting, or similarly undesirable things ) start suddenly
◀️ "forest fires have broken out across Indonesia"
⬛ SIMILAR ⬛
flare up - start/begin suddenly - erupt - burst out - blow up - set in

2. escape
◀️ "a prisoner broke out of his cell"
⬛ SIMILAR ⬛
escape from - make one's escape from - break loose from - burst out of - abscond from - flee from - get free

۱. شیوع پیدا کردن سریعِ ( یک چیز ناخوشایند مثل بیماری، جنگ و . . . )
۲. فرار کردن ( معمولاً با from میاد )

◀️ the virus broke out in a nearby mountain community, Raccoon City : ویروس در یک اجتماع کوهستانی در نزدیکی شهر راکون شیوع پیدا کرد

در بازارهای سرمایه ای مثل بورس عبور قیمت از یک سطح مقاومتی یا حمایتی بر روی نمودار را برک اوت یا شکست می گویند و آندسته از معامله گرانی که اغلب از این شیوه در معاملات خود استفاده می کنند را break out trader می نامند.

آموزش استراتژی بریک اوت + مجیک بریک اوت

در بازارهای مالی نمودارهای قیمتی همیشه در یک روند باقی نخواهند ماند و در نهایت یک روند شکسته می شود که به آن بریک اوت یا شکست گفته می شود.همه معامله گران در بازارهای مالی باید با اصطلاح شکست یا بریک و اوت آشنایی داشته باشند.

در تحلیل تکنیکال بازار فارکس همواره دو تکنیک وجود دارد که شامل استراتژی معامله در کف قیمتی و استراتژی معامله در سقف قیمتی می شود،استراتژی بریک اوت یک استراتژی معاملاتی در تحلیل تکنیکال است که شامل هر دو این استراتژی ها می شود.

این استراتژی معاملاتی می تواند به معامله گران شکست های قیمتی را پیش از اینکه رخ دهند نشان دهد و آنها می توانند پیش از سایر معامله گران با استفاده از این استراتژی معاملاتی برای ورود به معامله با استفاده از استراتژی بریک اوت وارد معامله شوند.

در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی بریک اوت یا بریک اوت یا شکست چیست ؟ شکست را به شما آموزش می دهیم،اگر می خواهید با این استراتژی در فارکس آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

شکست (Break out) یکی از اصطلاحات مهم در بازارهای مالی است که انواع مختلفی دارد و معامله گران با تشخیص آن در نمودارهای قیمتی فرصت های معاملاتی را پیدا می کنند و برای ورود به معامله اقدام خواهند کرد.

سرفصل های آموزشی

بریک اوت چیست؟

شکست (Break out) یک اصطلاح در بازارهای مالی است و به زمانی اطلاق می شود که قیمت در روند نمودار قیمتی از سطح حمایت یا سطح مقاومت عبور می کند و موفق می شود به آن طرف سطح حمایت یا مقاومت برسد،به عبارتی زمانی که قیمت در نمودار قیمتی می تواند سطح حمایت یا مقاومت را بشکند اصطلاحا می گویند که شکست یا بریک اوت اتفاق افتاده است.

این اصطلاح در نمودارهای قیمتی از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا زمانی که در نمودار قیمتی رخ می دهد معامله بریک اوت یا شکست چیست ؟ گران متوجه خواهند شد که روند در جهت شکست به حرکت خود ادامه می دهد و می توانند از فرصت های معاملاتی که در این زمان به وجود می آید استفاده کنند.

اگر شکست در یک روند صعودی نمودار قیمتی رخ دهد یعنی قیمت بتواند سطح مقاومت را بشکند و از آن عبور کند بدان معناست که قیمت در نمودار قیمتی صعودی می شود،اما اگر شکست در یک روند نزولی نمودار قیمتی رخ دهد یعنی بتواند سطح حمایت را بشکند نشان دهنده این است که قیمت نزولی می شود و معامله گران می توانند براساس آن روند قیمت را در نمودارهای قیمتی تشخیص دهند.

همچنین معامله گران علاوه بر اینکه می توانند با بررسی شکست در نمودارهای قیمتی روند را شناسایی کنند می توانند اطلاعاتی راجع به میزان عرضه و تقاضا به دست آورند که به آنها کمک می کند براساس این اطلاعات بهتر برای معاملات خود تصمیم گیری کنند.

شکست یا بریک اوت در بازارهای مالی انواع مختلفی دارد که دو دسته اصلی آن شامل شکست ادامه دهنده و شکست بازگشتی می شود.همچنین یک شکست به نما شکست جعلی نیز وجود دارد که به شما توضیح خواهیم داد.

زمانی که بازار مدت زمان طولانی رونددار بوده است باید یک بازه زمانی را استراحت کند که این استراحت در بازارهای مالی زمانی رخ می دهد که معامله گران خریدار یا فروشنده پس از مدت زمان طولانی که معامله کرده اند کمی متوقف می شوند تا برای حرکت بعدی خود تصمیم گیری کنند.

زمانی که معامله گران یک بازه زمانی را برای تصمیم گیری متوقف می شوند باعث می شود در بازار حالتی به وجود آید که به آن حالت رنج گفته می شود،پس از اینکه معامله گران بتوانند تصمیم گیری کنند،اگر به این نتیجه برسند که روند اولیه صحیح بوده است و در همان جهت روند معامله خود را ادامه دهند به این شکست شکست ادامه دهنده گفته می شود.

شکست بازگشتی نیز مانند شکست ادامه دهنده است یعنی معامله گران پس از اینکه یک بازه زمانی طولانی در روند باقی ماندند مدت زمانی متوقف می شوند تا برای حرکت بعدی خود تصمیم گیری کنند که در این بازه بازار در حالت رنج قرار می گیرد و تثبیت می شود.

پس از اینکه بازاربه حالت رنج در آمد و تثبیت شد اگر معامله گران نتیجه گیری کنند که روند اولیه خسته کننده شده است و بریک اوت یا شکست چیست ؟ باید در جهت معکوس به حرکت خود ادامه دهند و در جهت بازگشتی مجددا وارد روند شوند به آن شکست بازگشتی گفته می شود.

همانطور که گفتیم شکست ها زمانی در بازار مالی رخ می دهند که قیمت در نمودار قیمتی بتواند سطوح حمایت و مقاومت را بشکند که این حرکت در بازار مالی موقعیت های معاملاتی مناسبی را به وجود می آورد که دارای حرکات شتابدار هستند بنابراین معامله گران در این زمان هیجان زده می شوند تا از این فرصت های معاملاتی استفاده کنند.

اما باید دقت داشته باشید که گاهی در بازار مالی شکست هایی را مشاهده می کنید که کاذب هستند و به آن شکست های جعلی گفته می شود.شکست جعلی در بازار مالی به مراتب رخ می دهد.درواقع گاهی شما در بازار متوجه خواهید شد که شکست رخ داده است اما به طور غیرقابل باوری مشاهده می کنید که قیمت تغییر جهت می دهد و در جهت مخالف شروع به حرکت می کند.

بنابراین شما باید دقت داشته باشید تا شکست های جعلی را با شکست ادامه دهنده یا بازگشتی اشتباه نگیرید،بنابراین زمانی که شکست را در نمودارهای قیمتی مشاهده کردید سریعا بر روی آنها موقعیت معاملاتی باز نکنید و برای ورود به معامله اقدام نکنید،بلکه صبر کنید تا ببینید قیمت در جهت مخالف شروع به حرکت می کند یا خیر و سپس وارد معامله می شوید.

چرا بریک اوت اتفاق می افتد؟

در بازار های مالی مخصوصا بازار فارکس و بازار رمز ارزها عموما سطوحی ایجاد میشوند که هر بار قیمت به آن سطح میرسد با واکنش بازار همراه میشود و بازگشت دارد. این اتفاق در حقیقت بر اساس عرضه و تقاضای حاکم بر بازار رخ میدهد و به عبارتی برگشت قیمت در هر سقف قیمتی را بعنوان یک مقاومت در برابر افزایش قیمت و بازگشت قیمت از هر کف قیمتی را بعنوان یک حمایت از قیمت حاکم به همراه خواهد داشت.

گاها نیز بازار به این سقف و کف ها واکنشی نشان نمیدهد و موجب شکسته شدن آنها میشود پس معامله گران با رسد این سطوح به دنبال این هستند که با شکسته شدن یک سطح مقاومتی یک معامله خرید اضافه کنند و با شکسته شدن یک کف قیمتی یک معامله فروش را.

عموما بیک اوت ها قبل شکل گیری و اتفاق افتادن یک روند خنثی یا اصطلاحا رنج و کم نوسان را در بازار دارند پس هرگاه شاهد بریک اوت یا شکست چیست ؟ ایجاد یک روند خنثی در بازار بودیم میتوانیم منتظر شکسته شدن یکی از دو قیمت حمایت یا قیمت مقاومت باشیم.بریک اوت ها اغلب با الگوهای نموداری از جمله مثلث، پرچم، مثلث جمع شونده و الگوی سر وشانه همراه هستند و از طریق این الگوها به سادگی قابل شناسایی خواهند بود.

قوانین بریک اوت یا شکست قیمت

بریک اوت یا همان شکست قیمت نیز مانند هر اتفاق دیگری در بازارهای مالی دارای قوانین خاص خود میباشد که برای شناسایی صحیح و دقیق یک بریک اوت قوی باید آنها را بررسی و در صورت موجود بودن احتمال بریک اوت را در نظر گرفت. در حقیقت بدون وجود این قوانین ما به هیچ عنوان یک بریک اوت را معتبر نمیدانیم.

1: پس از شکسته شدن سطح برای تایید این شکست باید منتظر بمانیم تا کندلی که این سطح را شکسته است کلوز کند یا به عبارتی بسته شود.

2: کندلی که منجر به شکسته شدن یک سطح شده است باید بدنه نسبتا بزرگی داشته باشد و سایه آن نباید زیاد باشد.

3: در صورتی که قیمت بسته شدن کندلی که منجر به شکسته شدن یک سطح شده است زیر سطح مقاومت یا بالای سطح حمایت باشد این شکست اعتبار نخواهد داشت.

4: شکسته شدن یا بریک اوت سطح های مهم در تایم فریم های چهار ساعته و روزانه رخ میدهد پس اگر به دنبال شکست های بزرگ هستید و بریک اوت های بزرگ را میخواهید شکار کنید حتما از تایم فریم های بالا استفاده کنید.

5: در اعتبار یک بریک اوت خجم معاملات بسیار مهم است و هرچه حجم معاملات بیشتر باشد اعتبار بالاتری برای آن بریک اون خواهیم داشت.

استراتژی بریک اوت چیست؟

بسیاری از معامله گران از تعریف ساده بریک اوت به عنوان یک استراتژی معاملاتی استفاده می کنند و با استفاده از آن معاملات خود را انجام خواهند داد.شکست در نمودارهای قیمتی زمانی اتفاق خواهد افتاد که قیمت از یک قله یا دره به سمت قله و دره جدید شروع به حرکت می کند.

در استراتژی بریک اوت معامله گران سفارش خرید خود را در نقطه ای بالاتر از قله اصلی در می گیرند یا سفارش فروش خود را در نقطه ای پایین تر از دره اصلی قرار می دهند.زمانی که قیمت از قله یا دره ای که معامله گران بر روی آنها سفارش خرید و فروش خود را قرار داده اند عبور کند شکست یا بریک اوت رخ می دهد.

اما اگر قیمت در نمودار قیمتی نتواند از روی سقف و کف قیمتی(قله و دره) عبور کند و با شکست به سمت دیگر آنها برود و برخلاف آنها شروع به حرکت کند معامله گران متوجه خواهند شد و سفارش خرید و فروش خود را کنسل خواهند کرد و صبر می کنند تا یک موقعیت معاملاتی مناسب برای آنها ایجاد شود.

درواقع این استراتژی براساس تعریف شکست یا بریک اوت به کار گرفته می شود و معامله گران به دلیل حرکات پرشتاپ قیمت در زمانی که بریک اوت رخ می دهد از استراتژی بریک اوت برای دستیابی به موقعیت های معاملاتی استفاده می کنند.

در این استراتژی معاملاتی معامله گران باید دقت بالایی داشته باشند تا شکست های ادامه دهنده یا بازگشتی را به طور صحیح تشخیص دهند و با استفاده از استراتژی بریک اوت وارد معامله شوند،بنابراین اگر می خواهید از این استراتژی معاملاتی استفاده کنید دقت داشته باشند تا بر روی شکست های های جعلی وارد معامله نشوند.

استراتژی بریک اوت جادویی یا همان مجیک بریک اوت Magic Break Out چیست؟

یکی از استراتژی های معاملاتی بریک اوت در تحلیل تکنیکال استراتژی بریک اوت جادویی است که توسط بسیاری از معامله گران در بازار فارکس استفاده می شود.در استراتژی بریک اوت جادویی سه اندیکاتور میانگین متحرک به کار رفته است و از یک اسیلاتور به نام CCI نیز استفاده می شود.

معامله گران با استفاده از استراتژی بریک اوت جادویی می توانند شکست ها را در نمودار قیمتی پیش از اینکه رخ دهند تشخیص دهند و پیش از سایر معامله گران برای نقطه ورود به معامله با استفاده از این استراتژی معاملاتی خود را آماده کنند. برای اینکه از استراتژی بریک اوت جادویی استفاده کنید ابتدا باید چارت خود باز کنید و دو اندیکاتور مورد نیاز را بر روی آن تنظیم کنید که آنها اندیکاتور مووینگ اوریج با دوره زمانی 20 بر روی بالاترین قیمت،پایین ترین قیمت و قیمت بسته شدن و اسیلاتور CCI با دوره زمانی 20 هستند.

زمانی که این تنظیمات را بر روی نمودارهای قیمتی خود اعمال کردید می توانید با استفاده از استراتژی بریک اوت برای ورود به معامله اقدام کنید.برای اینکه ابتدا وارد معامله شوید ابتدا باید از نوع روند آگاه شوید،اگر قیمت اندیکاتور مووینگ اوریج را به سمت بالا قطع کرده باشد روند صعودی و اگر مووینگ اوریج را به سمت پایین قطع کرده باشد نزولی است.

تنظیمات و فراخوانی اندیکاتور ها بر روی سایت را در تصاویر زیر میتوانید مشاهده کنید برای مشاهده عکس در سایت بزرگ روی تصویر کلیک کنید.

شما می توانید از اسیلاتور CCI در جهت شناسایی روند در نمودار قیمتی استفاده کنید.معامله گران می توانند از این اسیلاتور استفاده کنند و پیش از اینکه بریک اوت رخ دهد با دریافت سیگنال برای ورود به معامله اقدام کنند.زمانی که اسیلاتور CCIبتواند خط 100+ را به سمت بالا قطع کند می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کرده و زمانی که اسیلاتور CCI بتواند خط 100+ را به سمت پایین قطع کند می توانید برای ورود به معامله فروش اقدام کنید.

در استراتژی بریک اوت جادویی ابتدا شما باید منتظر بمانید که در قیمت ها در نمودار قیمتی اصلاح شوند و کندل ها در نمودار قیمتی وارد اندیکاتور مووینگ اوریج شوند سپس زمانی که روند رو به رشد رفت و کندل ها از مووینگ اوریج خارج شدند می توانید از سیگنال های اسیلاتور CCI استفاده کنید و وارد معامله شوید.

زمانی که شما با استفاده از یک استراتژی معاملاتی برای ورود به معامله اقدام می کنید باید بتوانید در زمان مناسب از معامله خارج شوید تا بتوانید بازدهی مناسبی از معامله خود دریافت کنید.در استراتژی بریک اوت زمانی که شما با استفاده از اندیکاتورهای مووینگ اوریج و اسیلاتور CCI برای ورود به معامله اقدام می کنید می توانید با استفاده از سطوح فیبوناچی از معامله خارج شوید.

برای یک خروج مناسب شما باید برای خود حدسود و حدضرر در نظر بگیرید،شما باید از ابزار فیبوناچی استفاده کنید.شما می توانید برای تعیین حدسود از سطوح فیبوناچی 0,0.1,1.618,0.2 استفاده کنید.اگر شما حدسود خود را بر روی سطح 1.618و 0.2 قرار دهید حدضرر خود را روی 0 قرار دهید می توانید یک خروج مناسب داشته باشید.

بهترین استراتژی شکست سطوح در فارکس | استراتژی برک اوت

استراتژی های شکست یا برک اوت های زیادی برای ترید کردن وجود دارد، اما در اینجا یک استراتژی شکست سطوح در فارکس را یاد خواهید گرفت که میتوانید از آن همیشه در معاملات خود استفاده کنید و در استراتژی های دیگر نیز آن را بکار گیرید. این استراتژی شکست یا Breakout Strategy به شما کمک میکند تا دستاوردهای بزرگی در معاملات فارکس کسب کنید.

چیزهایی که در اینجا خواهید آموخت عبارتند از، بهترین تنظیمات، زمان ورود به بازار و همچنین شناسایی اهداف احتمالی. همچنین به چندین نمونه در نمودار 4 ساعته و همچنین نمودار روزانه نگاهی خواهیم انداخت. ما در اینجا دو تایم فریم که بهترین کارایی در هنگام معامله کردن با استراتژی شکست سطوح دارد معرفی خواهیم کرد.

شکست یا برک اوت چیست؟

قبل از اینکه به این استراتژی فارکس بپردازیم، اجازه دهید ابتدا اصطلاح “برک اوت” یا “شکست” را تعریف کنیم.
شکست به هر گونه حرکت قیمت در خارج از محدوده حمایت یا مقاومت تعریف شده گفته میشود. بسته به الگوی پرایس اکشن، شکست می تواند در سطوح افقی یا در سطوح شیب دار رخ دهد.

در اینجا به دو تصویر از یکی از رایج ترین الگوهای شکست سطوح بازار فارکس نگاهی میکنیم. شما این نوع “برک اوت” را در بازار بسیار مشاهده خواهید کرد. تصویر اول یک الگوی شکست صعودی را نشان می دهد. در اصطلاح انگلیسی به این نوع شکست Bullish Breakout گفته میشود.

همانطور که در تصویر بالا ملاحظه میکنید، یک بازار با روند صعودی وجود دارد. اما این روند صعودی، در بالا به یک سطح مقاومت عمودی برخورد کرده است. پس از دو تلاش ناموفق، بازار در نهایت این سطح مقاومت را شکسته است و به اصطلاح یک برک اوت بوجود آمده است. این نشانه یک شکست صعودی از یک سطح مقاومت کلیدی است.

در تصویر بعدی شما با یک شکست نزولی یا برک اوت نزولی آشنا خواهید شد در اصطلاح انگلیسی به این نوع شکست Bearish Breakout گفته میشود.

همانطور که متوجه شدید، یک شکست نزولی مشابه شکست صعودی است، فقط این بار بازار به جای شکست از بالا به سمت پایین حرکت میکند. پس از دو تلاش ناموفق، بالاخره بازار از سطح حمایت کلیدی عبور کرد. این سیگنال، یک شکست نزولی از سطح حمایت کلیدی است.

دلیل اینکه این شکست ها یک استراتژی معاملاتی مهم هستند این است که اغلب نشان بریک اوت یا شکست چیست ؟ دهنده شروع افزایش نوسانات در بازار هستند. با پیش بینی برای شکست یک سطح کلیدی، می‌توانیم با پیوستن به روند جدید در ابتدا، از این نوسانات به نفع خود استفاده کنیم و سود بالایی کسب کنیم.

استراتژی شکست سطوح در فارکس

این استراتژی شکست فارکس یکی از مواردی است که بسیاری از معامله گران فارکس از جمله خود من بصورت مدام از آن استفاده میکنیم. به نقل از DailyPriceAction، این الگوی بسیار قدرتمندی است که میتواند شما را یک قدم در مسیر تری کردن جلوتر ببرد. دلیل محبوبیت این استراتژی شکست سطوح در فارکس میزان ریسک به پاداش بسیار مطلوبی است که در یک معامله ایجاد میکند.

در این الگوی شکست در فارکس 4 بخش وجود دارد که عبارتند از:

تصویر بالا بسیار شبیه به دو تصویر اول است. تفاوت عمده در اینجا این است که به جای داشتن یک خط روند و یک خط افقی، دو خط روند داریم. یک خط روند به عنوان سطح حمایت عمل می کند و دیگری به عنوان سطح مقاومت عمل می کند. این چیزی را تشکیل می دهد که به عنوان “الگوی کنج یا Wedge” شناخته می شود. برای آشنایی بیشتر با الگوهای چارت پست “آشنایی با ۳ نوع اصلی الگوهای چارت | Chart Patterns” را مطالعه نمایید.

زمانیکه این الگو برروی یک چارت شکل میگیرد، در نهایت بازار به یک سمت شکست میکند یا برک اوت صورت میگیرد. همانطور که در پست معرفی الگوهای چارت توضیح دادیم یک الگوی کنج و الگوهای مثلثی میتوانند بنا بر الگوی تشکیل شدنشان به هر سمتی شکست کنند یعنی هم میتوانند یک الگوی ادامه دار باشند و هم میتوانند یک الگوی برگشتی باشند. ما در این استراتژی شکست سطوح در فارکس، برک اوت در دو سمت را نشانه ای برای ورود در نظر خواهیم گرفت. به عبارت دیگر، قبل از هرگونه تصمیم گیری و پیش داوری در مورد حرکت قیمت در آینده، اجازه میدهیم که بازار دست خود را رو کند.

اکنون بیایید همین الگو را در نمودار 4 ساعته جفت ارز USDJPY اعمال کنیم.

توجه کنید که چگونه در چارت بالا، بازار در مسیر یک الگوی کنج حرکت کرده است. از آنجایی که بازار شروع به تحکیم شدیدتر کرد، در نهایت سطح حمایت کنج را شکست و متعاقباً این سطح حمایت را به عنوان مقاومت جدید دوباره آزمایش کرد.

این تست یا آزمایش مجدد فرصت مناسبی را برای معامله گران برای ورود به بازار با موقعیت شورت یا فروش ارائه کرده است.

پیاده سازی استراتژی شکست سطوح در فارکس

برای اینکه درک بهتری از پیاده سازی و اجرای این استراتژی داشته باشید، اجازه دهید نگاهی به هر مرحله از جمله استراتژی ورود و نقطه قرار دادن توقف ضرر خود بیندازیم.

بیشتر اوقات نقطه ورود با یک آزمایش مجدد سطح حمایت یا مقاومت قبلی انجام می شود. با این حال، توجه به این نکته مهم است که بسته به اینکه بازار چقدر قوی یا ضعیف است، ممکن است گاهی آزمایش مجدد رخ ندهد. بعداً در ادامه این پست با جزئیات بیشتری در مورد این موضوع صحبت خواهیم کرد. در حال حاضر، فقط بدانید که بسته به اینکه بازار از چه سمتی شکسته می‌شود، بهترین کار این است که مجدداً از حمایت یا مقاومت قبلی استفاده کنید.

توقف ضرر

حد ضرر شما باید حداقل در بالا یا پایین شمع شکست (بسته به جهت شکست) قرار گیرد. در مورد مثال الگوی شکست جفت ارز USDJPY در زیر، توقف ضرر شما باید بالای شمعی قرار گیرد که سطح حمایت را شکسته است.

در چارت بالا، بازار سطح حمایت را با یک کندل بلند شکست و یک برک اوت صورت گرفت، و متعاقباً سطح حمایت قبلی را به عنوان سطح مقاومت جدید دوباره آزمایش کرد. این آزمایش مجدد فرصتی را برای شورت کردن با استاپ لاس بالای شمع شکست ارائه کرد.

تعیین یک قیمت هدف

اکنون که می دانیم کجا وارد شویم و حد ضرر خود را کجا قرار دهیم، باید یک قیمت هدف یا نقطه هدف برای خروج از معامله داشته باشیم. استراتژی های زیادی برای پیدا کردن نقاط هدف وجود دارد مانند استفاده از اندیکاتور ATR ، نسبت ریسک به پاداش 1:1, 1:2, 1:3, استفاده از سطوح حمایت و مقاومت تاریخی و غیره. یکی از ساده ترین راهها استفاده از سطح قیمتی است. بنابراین می توانیم برای تعیین یک هدف سود از این استراتژی استفاده نماییم. شما میتوانید بنابر ریسک پذیری خودتان یکی از آنها را انتخاب نمایید.

برای اینکه سطوح کلیدی قیمت یا همان سطوح حمایت و مقاومت تاریخی را پیدا کنیم باید یک نگاه بسیار گسترده تر به چارت USDJPY داشته باشین. این بار، ما به چارچوب زمانی روزانه نگاه می‌کنیم تا ببینیم آیا می‌توانیم یک هدف منطقی برای معامله شکست خود شناسایی کنیم یا خیر.

اولین چیزی که متوجه خواهید شد، یک ناحیه پشتیبانی قوی است که چندین ماه بریک اوت یا شکست چیست ؟ است که وجود داشته است. این یک منطقه ایده آل برای هدف گذاری برای تنظیم این معامله است.

حالا میتوانیم ببینیم که چه نسبت ریسک به سودی از این معامله خواهیم داشت و چگونه از این معامله خارج خواهیم شد. با نگاهی به عکس زیر متوجه خواهیم شد که نسبت ریسک به سود این معامله کاملا مناسب است.

در نمودار 4 ساعته USDJPY بالا، می بینیم که حد ضرر 13 پیپ از ورود بوده در حالی که قیمت هدف 50 پیپ از ورود فاصله داشته است. این به ما یک نسبت ریسک به سود 3.8 میدهد که حاصل تقسیم 13 به 50 است. به عبارت دیگر، اگر فقط 1% (قانون 1%) از سرمایه خود در این معامله ریسک کرده بودید 3.8% سود کسب می کردید.

در حالی که این به خودی خود یک سود چشمگیر است، آنچه حتی بیشتر از آن قابل توجه است این واقعیت است که شما فقط در 32 ساعت برای رسیدن به این قیمت هدف زمان نیاز داشتید.

مثال بیشتر

حالا به مثال دیگری از استراتژی شکست در فارکس نگاه کنیم. این الگوی کنج در نمودار 4 ساعته جفت ارز GBPNZD رخ داده است. یک تفاوت اصلی در اینجا این است که وقتی بازار به سمت نزول شکست، سطح حمایت قبلی مجدداً آزمایش نشده است.

توجه داشته باشید که در چارت GBPNZD در بالا، بازار قبل از کاهش 430 پیپی، سطح پشتیبانی قبلی را دوباره آزمایش نکرد. اما فقط به این دلیل که بازار حمایت قبلی را دوباره آزمایش نمی‌کند، به این معنی نیست که باید معامله را از دست بدهیم.

آزمایش مجددی که ما به عنوان بخشی از این استراتژی شکست فارکس به دنبال آن هستیم، معمولاً در چند شمع بعدی انجام می شود. بنابراین، اگر بازار برای بیش از سه یا چهار دوره شروع به حرکت کند، احتمال زیادی وجود دارد که بازار آزمایش مجدد سطوح کلیدی را کامل انجام ندهد.

بیایید نگاهی دقیق‌تر به تنظیم معامله در جفت ارز GBPNZD در چنین شرایطی بیندازیم.

در چارت 4 ساعته GBPNZD بالا، بازار در چندین کندل شروع به حرکت به دو طرف (بالا و پایین) می کند. این نشانه خوبی است که بازار قدرت لازم برای آزمایش مجدد سطح پشتیبانی کنج سابق را ندارد. وقتی می بینید که این اتفاق می افتد، به طور کلی زمان خوبی برای ورود به بازار برای پیوستن به روند پیش رو است.

در اینجا معامله شکست GBPNZD از ابتدا تا انتها آمده است.

برای تنظیمات این معامله، توقف ضرر ما 45 پیپ از ورودی بود. به یاد داشته باشید که شما می خواهید حد ضرر خود را بالاتر یا پایین تر از شمع شکست یا کندل برک اوت قرار دهید. از آنجا که این یک تنظیم استراتژی در یک معامله شورت است، توقف ضرر ما بالای شمع شکست قرار گرفته است.

از طرف دیگر قیمت هدف ما 175 پیپ فاصلخ از قیمت ورود قرار دارد. هدف با پایین ترین سطح قیمتی (سطح کلیدی) که چند هفته قبل ایجاد شده بود شناسایی شده است. توجه داشته باشید که بازار در هفته بعد کاهش یافت و قبل از معکوس شدن، 150 پیپ دیگر افزایش یافت.

اگرچه شاید در این معامله میشد سود بیشتری کسب کرد، ولی هدف منطقی در آن زمان 175 پیپ دورتر از قیمت ورود بوده که هنوز یک معامله با نسبت ریسک به سود بالا یعنی 1:3.9 ایجاد شده است. بنابراین اگر در این معامله 1 درصد از سرمایه خود را ریسک کرده بودید، سود 3.9 درصدی خواهید داشت. این تنظیمات خاص از ابتدا تا انتها فقط 36 ساعت طول کشید – بد نیست که بتوانید در 36 ساعت سود 3.9 درصدی داشته باشید در حالی که این معامله فقط 1 درصد ریسک داشت.

استراتژی شکست در فارکس : موقعیت عالی

از آنجایی که مثال ها همیشه میتوانند به درک بهتر یک استراتژی فارکس کمک کنند، دراینجا با آخرین مثال همراه میشویم. نمونه ای در چارت روزانه USDJPY رخ میدهد و با استراتژی شکست در فارکس که با آن آشنا شده اید اشتراکاتی دارد.

اولین چیزی که متوجه خواهید شد مدت زمانی است که بازار در این الگوی کنج قبل از شکست یا برک اوت به بالا تجربه میکند. در تنظیم بالا در نمودار روزانه شکل گرفت، بنابراین از ابتدا تا انتها این دوره تحکیم قیمت 180 روز به طول انجامید.

با این مثال شما را به یکی از حقایق مهم درباره استراتژی شکست در فارکس آشنا میکنیم. هر چه دوره تحکیم بازار طولانی‌تر شود، نوسان شکست بیشتر خواهد بود. تقریبا میتوان گفت که در 90% مواقع پس از یک دوره تحکیم بلند مدت نوسان بزرگی رخ میدهد.

برای کسانی که می‌توانستند در این معامله در نقطه شکست وارد بازار شوند و تا دوره تحکیم (سطح سود را بگیرید) معامله را انجام دهند، سود کلانی وجود داشت. استاپ لاس زیر شمع شکست به معنای توقف 50 پیپ با سود بالقوه 600 پیپ بود. این به یک معامله با سود بسیار عالی منتهی میشود که نسبت ریسک به سود آنها حدود 1:12 است. تنها با ریسک 1 درصد از سرمایه خود، سود خیره کننده 12 درصدی به دست می آورید.

اگرچه چنین موقعیت هایی در بازار فارکس نادر است، اما این معاملات 10R+ هر از گاهی اتفاق می افتد. و با دانشی که در اینجا به دست آورده اید، به راحتی قادر خواهید بود این الگوها را شناسایی کرده و از آنها سود ببرید.

نتیجه گیری

امیدواریم که این پست به شما برای درک آنچه که ما به آن یک استراتژی ساده فارکس میگوییم کمک کرده باشد. فقط به یاد داشته باشید که مانند هر استراتژی فارکس دیگری، این استراتژی شکست در سطوح نیز بدون نقص نیست. بنابراین همیشه نسبت ریسک به سود مناسب را حفظ کنید و از استراتژی حد ضرر مطلوب در هر معامله استفاده کنید.

در این استراتژی شکست در فارکس با مسائل زیادی آشنا شدید که در اینجا به خلاصه آنها خواهیم پرداخت:

انواع شکست (بریک اوت)

در این مقاله از مجموعه مقالات آموزشی فارکس قصد داریم انواع شکست یا بریک اوت را به شما معرفی نماییم.

در فهرست زیر میتوانید مطلب مورد نظر خود را انتخاب کنید:

فهرست مطالب

برای معامله شکست (بریک اوت) در بازار فارکس ، باید دانست که دو نوع اصلی شکست وجود بریک اوت یا شکست چیست ؟ دارد:

اینکه بدانید چه نوع شکستی در حال وقوع است به شما کمک می کند تا بتوانید آنچه که در کلیت بازار اتفاق می افتد را درک کنید.

شکست ها دارای اهمیت هستند زیرا نشان دهنده تغییر در میزان عرضه و تقاضای جفت ارزی که معامله می کنید ، هستند.

این تغییر در تمایلات بازار می تواند پایه گذار حرکات و جایجایی های عظیم قیمتی شود که فرصت های بسیار خوبی را برای سود زدن فراهم می کند.بریک اوت یا شکست چیست ؟

انواع شکست (بریک اوت)

شکست های ادامه دهنده

گاهی اوقات وقتی حرکت گسترده ای در یک جهت شکل می گیرد ، بازار اغلب نفسی تازه می کند.

این اتفاق زمانی رخ می دهد که خریداران و فروشندگان مکث می کنند تا ببینند در مرحله بعدی چه کاری باید انجام دهند.

در نتیجه ، شما یک دوره حرکت رنج یا خنثی تحت عنوان تثبیت قیمت را خواهید داشت.

انواع شکست (بریک اوت)

انواع شکست (بریک اوت)

اگر معامله گران به این نتیجه برسند که روند آغازینِ شکل گرفته تصمیم درستی بوده و همچنان به فشار قیمتی در همان جهت ادامه دهند ، نتیجه یک شکست ادامه دهنده است. کافیست آن را به عنوان “ادامه” روند آغازین تصور کنید … خیلی زرنگید!

انواع شکست (بریک اوت)

انواع شکست (بریک اوت)

شکست های برگشتی

شکست های برگشتی دقیقا مشابه شکست های ادامه دهنده تشکیل می گردند بویژه بدلیل اینکه پس از یک روند ممتد و طولانی ، معمولا یک مکث یا دوره تثبیت قیمتی وجود دارد.

شکست های برگشتی

تنها تفاوت این است که پس از این دوره تثبیت قیمت ، معامله گران فارکس به این نتیجه می رسند که روند خسته شده و بنابراین قیمت را در جهت مخالف یا “معکوس” هل می دهند.

اینجاست که ما چیزی به نام “شکست برگشتی” داریم . آفرین که سریع می گیرید!

شکست های برگشتی

شکست های جعلی یا فریبنده

می دانیم که برای شروع معامله روی شکست ها بسیار هیجان زده هستید اما مراقب باشید.

درست مثل لیونل مسی که با حرکات فریبنده بدن خود مدافعان را سرکار می گذارد ، بازار نیز می تواند ما را سرکار گذاشته و شکست های کاذب یا جعلی ایجاد کند.

شکست های جعلی زمانی اتفاق می افتند که قیمت سطح مشخصی را شکسته و از آن عبور می کند (حمایت ، مقاومت ، مثلث ، خط روند و غیره) اما حرکت آن در ادامه سرعت نمی گیرد.

در واقع ، آنچه احتمالا شاهد آن بوده اید یک جهش یا اسپایک کوتاه مدتی است که بدنبال آن قیمت دوباره به محدوده معاملاتی رنج خود بازمی گردد.

یک روش خوب برای ورود به معامله روی شکست این است که صبر کنید تا قیمت مجدد به سطح اصلی شکسته شده برگردد و سپس صبر کنید تا ببینید آیا برای ایجاد یک سقف یا کف جدید برگشت می زند یا خیر (بسته به اینکه به کدام جهت پوزیشن می گیرید).

راه دیگر برای مبارزه با موارد فریبنده یا جعلی ، این است که به محض دیدن اولین شکست ، اقدام به گرفتن پوزیشن روی آن نکنید.

صبر کنید تا ببینید آیا قیمت در مسیر مورد نظر شما حرکت می کند یا خیر ، و شانس خود را برای داشتن یک معامله سودآور افزایش دهید.

نکته منفی در این مواقع این است که ممکن است از برخی معاملات جا بمانید چراکه گاهی مواقع قیمت با سرعت تمام به یک سمت حرکت می کند.

شکست معتبر چیست و چگونه علایم آن را پیدا کنیم؟

مقوله شکست یا همان Break Out یکی از مسائل مهم در تحلیل تکنیکال است که خیلی از افراد به دنبال آن هستند تا شکست های خوب را از شکست های بد و نامعتبر تشخیص دهند.

نکته جالبی که در مورد شکست ها وجود دارد این است که هر تریدری به روش خود شکست را تفسیر و تحلیل می کند. به عنوان مثال ممکن است فردی که با استفاده از روش تحلیل اندیکاتوری به بررسی بازار می پردازد، یک شکست را تایید کند در حالی که تریدر پرایس اکشن آن شکست را نامعتبر بداند!

۱- نشانه اول: شکست پرقدرت

شاید بتوانیم بگوییم این مورد با اهمیت ترین چیزی است که می توانیم به آن اشاره کنیم.

در واقع منظور ما این است که آن حرکتی (و مشخصا آن کندلی) که شکست سطح مورد نظر ما را انجام میدهد، کندل پرقدرتی باشد.

اما یک کندل پرقدرت چه نشانه هایی دارد؟ واضح ترین نشانه آن، بدنه بزرگ و قدرتمند آن می باشد. کندلی که بدنه بزرگ و سایه های کوچکی داشته باشد. اصطلاحا به این کندل ها، کندل های “فول بادی” (Full Body) گفته می شود.

وقتی که چنین کندلی یک سطح حمایتی یا مقاومتی را میشکند، معمولا دیگر شکی در شکست آن سطح باقی نمی ماند.

در تصویر زیر می توانید شکل ساده چنین شکستی را ببینید.

و حالا مثال هایی از شکست های پرقدرت را در چارت واقعی مشاهده کنید.

گاهی اوقات میبینیم که کندل مورد نظر ما یک سطح را به خوبی میشکند اما یک سایه (Shadow) کار را خراب می کند.

به عنوان مثال یک سطح مقاومتی داریم و کندلی با بدنه قدرتمند آن سطح را میشکند. اما سایه بالای این کندل بیش از اندازه نرمال بزرگ است.

در این حالت شکست ما مشکوک خواهد بود. چرا که احتمالا قیمت به یک سطح مهم برخورد کرده است و در حال برگشت از ناحیه ای مهم می باشد.

در حالتی که سطح مدنظر ما حمایتی باشد و کندلی که شکست را انجام میدهد، سایه پایین بلندی داشته باشد، شکست انجام شده مشکوک خواهد بود.

شکل ساده این نوع شکست را در زیر میبینید.

در این شرایط ما باید صبر کنیم تا کندلی از جنس کندلی که شکست را انجام داده است، پشت سطح مدنظر ما بسته شوند تا نسبت به تایید شکست مطمئن تر شویم. مثلا اگر کندلی که شکست را انجام داده است یک کندل صعودی می باشد، کندل بعدی نیز باید صعودی بسته شود و برای حالت نزولی نیز به همین شکل خواهد بود.

۲- افزایش حجم معاملات در زمان شکست

این مورد در واقع بیشتر در معاملات سهام و بعضا بازار آتی کاربرد خواهد داشت. چرا که در بازار سهام به حجم واقعی دسترسی داریم اما در بازارهای دیگر مثل معاملات ارز به دلیل غیرمتمرکز بودن این بازارها، حجم واقعی معاملات در دسترس نیست و آن حجمی نیز که در پلتفرم معاملاتی شما نمایش داده می شود در واقع حجم معاملات انجام شده در کارگزاری شما می باشد نه حجم واقعی بازار.

البته از این حجم به عنوان نمای کلی از حجم بازار استفاده می شود.

اما چگونه از حجم در زمان شکست باید استفاده کرد؟ ساده است! کافیست حجم آن کندلی که شکست سطح مدنظر را انجام می دهد با چند کندل اخیر مقایسه کنید.

در صورتی که در زمان شکست حجم افزایش یافته باشد، می توان به عنوان یک عامل تاییدی از آن استفاده کرد.

به تصاویر زیر نگاه کنید.

نکات مهم و سوالاتی که شاید برای شما پیش بیایند!

سوال: برای شکست باید از چه تایم فریمی استفاده کنیم؟

جواب: از همان تایم فریمی که برای تشخیص سطح حمایتی یا مقاومتی استفاده کرده اید. به عنوان مثال اگر سطح حمایتی یا مقاومتی شما در تایم فریم ۴ ساعته شکل گرفته است باید منتظر تثبیت یک کندل پرقدرت چهار ساعته پشت سطح مدنظرتان باشید.

البته بعضی افراد از تایم فریم های پایین تر برای تایید شکست استفاده می کنند که از نظر ما روش جالبی نیست و امکان برخورد با فیک بریک آوت ها زیاد است.

سوال: آیا بعد از تثبیت کندل پرقدرت میتوانیم وارد بازار شویم؟

جواب: نه. از نظر ما این کار درست نیست. چون نقطه ورود ما جایی در نزدیکی سطح شکسته شده می باشد و در بیشتر مواقع کندلی که پرقدرت یک سطح را میشکند، با فاصله نسبتا زیادی نیست به آن سطح بسته می شود.

در صورتی که ما بخواهیم از همان نقطه وارد بازار شویم ریسک پوزیشن ما بسیار بالا خواهد رفت چرا که از نقطه ای حد ضررمان دور می باشد.

همچنین سود احتمالی ما نیز کاهش خواهد یافت چرا که در نقطه مناسبی وارد بازار نشده ایم.

پس بهتر است همیشه منتظر پولبک به سطح شکسته شده بمانیم تا نقطه ورود مناسب تری را برای ورود انتخاب کرده باشیم.

نکته مهم: اهمیت سطوح تایم روزانه

سطوحی که در تایم فریم روزانه تشکیل می شوند اهمیت بسیار بالایی دارند و گاهی اوقات حتی شکست با یک کندل هم نمی تواند تایید مناسبی برای شکست این نواحی باشد.

بهتر است صبر کنیم تا قیمت ۲ پشت آن سطح تثبیت شود تا از شکست آن مطمئن شویم.