اندیکاتور یا شاخص

منحنی آبی نمودار خپارس، منحنی کندلی خزامیا و منحنی بنفش رنگ نمودار نسبتی این دو سهم است.

اندیکاتور TMA ❤️ لینک دانلود رایگان ❤️

اندیکاتور TMA (هشدار میانگین متحرک مثلثی) یک اندیکاتور رایگان MT4/MT5 است که می‌توانید در این مقاله دانلود کنید و در متاتریدر خود برای دریافت اعلان‌ها از طریق ایمیل، برنامه تلفن همراه و در پلتفرم زمانی که قیمت از میانگین متحرک مثلثی خود عبور کرد استفاده کنید.

اگر می‌خواهید با اندیکاتور TMA یا Tri angular Moving Average آشنا شوید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید. در این مقاله آموزش این اندیکاتور فارکس را به همراه لینک دانلود رایگان آن را برای شما قرار داده ایم تا بتوانید از این اندیکاتور کاربردی استفاده کنید.

اندیکاتور TMA (شاخص میانگین متحرک مثلثی) یک شاخص میانگین متحرک وزنی است. مانند سایر شاخص های میانگین متحرک، نویزهای بازار را هموار می کند و روند بازار را واضح تر نشان می دهد.

سرفصل‌های آموزشی

اندیکاتور TMA (شاخص میانگین متحرک مثلثی) چیست؟

شاخص میانگین متحرک مثلثی (TMA) نسخه اصلاح شده میانگین متحرک است. مشابه یک MA معمولی، میانگین متحرک مثلثی به صورت یک خط ساده در نمودارها نمایش داده می شود. میانگین متحرک مثلثی به عنوان میانگین متحرک دو هموار قیمت برای N دوره گذشته محاسبه می شود. این باعث می شود آن را واقعا صاف و موج مانند کند.

درواقع اگر بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم که اندیکاتور TMA یا شاخص میانگین متحرک مثلثی چیست؟ باید بگوییم یک شاخص میانگین متحرک مثلثی یک میانگین متحرک ساده است که دوباره میانگین گرفته شده است (یعنی میانگین گیری میانگین). این اندیکاتور یک خط میانگین متحرک صاف اضافی ایجاد می کند.

نمودار مثال میانگین متحرک مثلثی این نمودار از قرارداد آتی E-mini Nasdaq 100 رابطه بین میانگین متحرک ساده 10 روزه و میانگین متحرک مثلثی 10 روزه را نشان می دهد.

برای دستیابی به اهداف، اندیکاتور نوسانات بازار (صداها) را با میانگین کردن مقادیر قیمت دوره هایی که در آنها محاسبه می شود، فیلتر می کند. در این فرآیند مقداری ارزش اضافی (وزن) به قیمت‌های متوسط ​​اضافه می‌شود، همانطور که در طی محاسبات همه شاخص‌های وزنی مانند EMA، LWMA و SMMA انجام می‌شود.

اما در طول محاسبه شاخص TMA، حجم افزایش وزن به صورت مثلثی تخصیص داده می شود: از اولین دوره تمام دوره هایی که شاخص در آن محاسبه می شود، تا دوره میانی، حجم افزایش وزن به صورت خطی افزایش می یابد. سپس از دوره میانی تا آخرین دوره به صورت خطی کاهش می یابند.

بنابراین، دوره های میانی اهمیت بیشتری نسبت به دوره های پایانی دارند. علاوه بر این، تمام داده‌های اندیکاتور دو بار میانگین می‌شوند: برای بار اول، زمانی که مقادیر MVA محاسبه می‌شوند، و برای بار دوم، زمانی که مقادیر MVA برای تولید مقادیر TMA میانگین می‌شوند. همه اینها باعث صاف شدن مضاعف صداهای بازار و افزایش عقب ماندگی اندیکاتور از تغییرات قیمت بازار می شود.

در بسیاری از موارد، اطلاع رسانی زمانی که قیمت از TMA عبور کرد مفید است. شما می توانید از چنین هشدارهایی در استراتژی های دنبال کردن روند و معکوس روند بهره مند شوید. برای دستیابی به این ویژگی از دست رفته، می توانید شاخص هشدار TMA ما را برای متاتریدر دانلود کنید.

این اندیکاتور به شما امکان می دهد زمانی که قیمت از میانگین متحرک مثلثی عبور کرد هشدار دریافت کنید. می توانید اعلان ها را از طریق: پست الکترونیک، اپلیکیشن موبایل و روی صفحه نمایش دریافت کنید. یکی دیگر از ویژگی‌های جالب این نشانگر هشدار TMA برای متاتریدر این است که می‌تواند سیگنال‌های خرید و فروش را به‌عنوان فلش روی نمودار هنگام ثبت کراس اوور ترسیم کند.

چگونه می‌توان از اندیکاتور MT4 TMA استفاده کرد؟

می‌توانید این اندیکاتور را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید. نصب بسیار آسان است. استفاده از این ابزار نیز به همین صورت است. هنگامی که اندیکاتور را اجرا کردید، می توانید پارامترها را تنظیم کنید. می توانید دوره TMA را برای استفاده و نحوه دریافت اعلان ها انتخاب کنید.

➥ برای دانلود اندیکاتور MQLTA MT4 TMA از لینک زیر استفاده کنید.

MQLTA-MT4-TMA-With-Alert.zip

برای نصب MT4 TMA Alert Indicator، لطفاً دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 4 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder). پوشه MQL4 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL4 کپی کنید. متاتریدر 4 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

چگونه می‌توان از اندیکاتور MT5 TMA استفاده کرد؟

TMA Alert Indicator for MetaTrader 5 افزونه ای است که به شما امکان می دهد هشدارهایی را برای عبور قیمت از میانگین متحرک مثلثی آن در نمودار MT5 خود تنظیم کنید. دقیقاً همان ویژگی های نسخه نشانگر MT4 را دارد. می‌توانید این اندیکاتور را به صورت رایگان با استفاده از لینک زیر دانلود کرده و با دنبال کردن دستورالعمل های ارائه شده آن را نصب کنید.

➥ برای دانلود اندیکاتور MQLTA MT5 TMA از لینک زیر استفاده کنید.

MQLTA-MT5-TMA-With-Alert.zip

برای نصب اندیکاتور هشدار MT5 TMA اندیکاتور یا شاخص لطفا دستورالعمل های زیر را دنبال کنید:

فایل آرشیو اندیکاتور را دانلود کنید. پوشه داده MetaTrader 5 را باز کنید (از طریق File→ Open Data Folder).پوشه MQL5 را باز کنید. تمام پوشه ها را از بایگانی مستقیماً در پوشه MQL5 کپی کنید. متاتریدر 5 را مجدداً راه اندازی کنید یا با کلیک راست بر روی زیرپنجره Navigator پلتفرم و انتخاب Refresh، فهرست اندیکاتورها را بازخوانی کنید.

تنظیمات اندیکاتور MTA

اندیکاتور MTA فقط سه تنظیم دارد. اولین و مهمترین تنظیم “طول” نام دارد. با این تنظیمات می توانید دوره میانگین متحرک مثلثی را تعریف کنید. هر چه این مقدار بیشتر باشد، مقادیر بیشتری برای محاسبه TMA استفاده می شود و بنابراین نسبت به حرکت قیمت فعلی کندتر واکنش نشان می دهد. برعکس برای مقادیر کوچکتر صادق است، آنها به اندیکاتور اجازه می دهند سریعتر به حرکات فعلی واکنش نشان دهد، که با این حال می تواند آن را در برابر افزایش ناگهانی قیمت بسیار مستعد کند.

تنظیم دوم به شما امکان می دهد TMA را به چپ یا راست تغییر دهید. این می تواند برای مثال برای تست برگشت مفید باشد. با تنظیم سوم و آخر می توانید انتخاب کنید که کدام قیمت از هر نوار باید برای محاسبه استفاده شود. اندیکاتور MTA از تمام گزینه هایی که میانگین متحرک استاندارد نیز پشتیبانی می کند، پشتیبانی می کند. برای مثال می‌توانید بین «بالا»، «کم» یا «میانگین» یکی را انتخاب کنید. اگر می‌خواهید رنگ میانگین متحرک مثلثی شکل را تغییر دهید، می‌توانید در تب «رنگ‌ها» تنظیمات آن را تغییر دهید.

چگونه اندیکاتور TMA را معامله کنیم؟

اندیکاتور TMA مانند یک میانگین متحرک سنتی عمل می کند، بنابراین برای معامله با آن باید آن را به عنوان یک شاخص دنبال کننده روند در نظر بگیرید. خوبی در مورد اندیکاتورهای پیروی از روند این است که می توانند امتیاز خرید و فروش دقیقی را ارائه دهند.

همانطور که قبلا ذکر شد، این اندیکاتور روند قیمت را دنبال می کند. بنابراین، زمانی که قیمت بالاتر از TMA است، به سمت بالا است و شما باید Long را وارد کنید. از طرف دیگر، زمانی که قیمت کمتر از میانگین متحرک مثلثی است، نشان دهنده روند نزولی است و شما باید وارد کنید.

این اندیکاتور مفید است زیرا می توانید به راحتی در مسیر قیمت حرکت کنید. سپس می توانید تصمیم بگیرید که چه زمانی وارد و خارج شوید. به طور کلی، نشانگرهای میانگین متحرک با اسیلاتورهایی مانند RSI یا MACD بهترین عملکرد را دارند. بنابراین، شما باید Triangular MA را با آنها ترکیب کنید تا نویز بازار را کاهش دهید.

اندیکاتور MA Triangular برای MT4 افزودنی خوبی برای میانگین متحرک های مختلف است که در Metatrader4 گنجانده شده است. همانطور که شاید خودتان متوجه شده اید، اندیکاتور میانگین متحرک مثلثی را نشان می دهد.

این یک نوع خاص از میانگین متحرک است که به عنوان میانگین متحرک یک میانگین متحرک دیگر محاسبه می شود. به این ترتیب میانگین متحرک مثلثی بسیار راحت تر از اندیکاتور SMA می شود که باعث می شود کمتر مستعد تغییرات ناگهانی قیمت و در نتیجه به طور کلی پایدارتر شود.

اگرچه اگر این از اندیکاتور MTA به تنهایی استفاده کنید، احتمالاً نتایج خوبی به همراه نخواهد داشت، اما افزودنی عالی برای هر استراتژی معاملاتی است. به دلیل صاف بودن، اندیکاتور MTA می‌تواند یک نمای کلی عالی و آسان در مورد روند فعلی به شما ارائه دهد. برای مثال می‌توان از این فقط برای ورود با این روند و در نتیجه فیلتر کردن معاملات بدی که احتمالاً منجر به ضرر می شود استفاده کرد.

این اندیکاتور همچنین اگر آن را در نمودار خود داشته باشید به شما آسیبی نمی رساند. منظور این است که هنگام معامله برای شما مزاحمت ایجاد نمی‌کند، زیرا فقط یک خط ساده را ترسیم می کند. این خط می تواند ارزش زیادی به معاملات شما بیافزاید و باعث دردسر نمی شود. به اصطلاح موقعیت باعث برد می‌شود.

اندیکاتور TMA میانگین متحرک مثلثی زمانی که یک معامله گر روند هستید یک شاخص ضروری است زیرا جهت روند اصلی را به شما می گوید. شما می‌توانید اندیکاتور TMA را در هر بازه زمانی اعمال کنید، زیرا این اندیکاتور دنبال‌کننده روند است. همچنین می توانید اندیکاتور را با سایر اشکال تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نمودار و نوسانگرها مانند RSI یا Stochastics ترکیب کنید.

معرفی شاخص ترس و طمع؛ کاربرد این اندیکاتور در بازار رمز ارزها

حتما تا به حال شاخص ترس و طمع را دیده اید، اگر می‌خواهید بدانید که این شاخص چیست و چه کاربردی در تحلیل ارزهای دیجیتال دارد با ما همراه باشید. معامله گران از شاخص‌های مختلفی برای تجزیه و تحلیل نمودار ارزهای دیجیتال و قیمت یک ارز در آینده استفاده می‌کنند. تحلیل‌های تکنیکال بیشتر بر اساس نوسانات قیمت و حجم تراکنش‌ها انجام می‌شود. یک اندیکاتور محبوب در میان سرمایه گذاران شاخص ترس و طمع است که در این مقاله به معرفی و کاربردهای آن می‌پردازیم.

شاخص ترس و طمع (Fear and Greed) چیست ؟

شاخص ترس و طمع به منظور بررسی میزان تمایل سرمایه گذرارن برای خرید ارزهای دیجیتال است. این شاخص بر مبنای روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه محاسبه می‌شود. از نظر تئوری این شاخص نشان دهنده روند قیمت بازار و فرصت‌های منطقی برای خرید و فروش رمز ارز است. به عبارتی دیگر نشان می‌دهد که آیا افراد با ترس خود نسبت به قیمت ها اقدام به فروش می‌کنند یا در طرف مقابل افراد با طمع اقدام به خرید می‌کنند که منجربه صعود و نزول بازار می‌شود.

شاخص ترس و طمع در بازار رمز ارزها یک شاخص احساسات مبتنی بر مدل CNNMoney برای بازار TradFi است که بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز است.

هر زمان که این اندیکاتور به حداکثر (۰ یا ۱۰۰) برسد، فعالان بازار می توانند انتظار داشته باشند که بازار ارزهای دیجیتال مسیر خود را معکوس کند. به بیان ساده تر این افراط نشان می‌دهد که بازار بیش از حد ترسناک یا حریص است که منجر به نتیجه معکوس می‌شود و اگر شاخص به نرخ ۵۰ برسد، وضعیت بازار خنثی در نظر گرفته می شود.

محاسبه شاخص ترس و طمع

از آنجایی که آلت کوین ‌ها با عملکرد قیمت بیت کوین مرتبط هستند، شاخص ترس و طمع داده‌های خود را منحصراً بر اساس روند بازار بیت کوین نشان می‌دهد. شاخص ترس و طمع از ۵ داده مختلف بدست می‌آید که عبارتند از:

نوسانات: ۲۵ درصد از شاخص را تشکیل می دهد و نشان دهنده سرعت تغییر قیمت بیت کوین است. برای نوسانات، این اندیکاتور از داده های بازار در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته استفاده می‌کند.

حجم بازار: ۲۵ درصد دیگر از شاخص را تشکیل می‌دهد و میانگین حجم معاملات و حرکت بازار را در ۳۰ و ۹۰ روز گذشته را نشان می‌دهد. دوره‌هایی که بازار در طی آن موج‌هایی از حجم معاملات بالا را تجربه می‌کند، طمع را افزایش می‌دهد.

رسانه های اجتماعی: تنها ۱۵ درصد از این شاخص را تشکیل می‌دهند. این مجموعه داده هشتگ‌های ارز دیجیتال مرتبط و نرخ تعامل در توییتر را شامل می‌شود. اگر توییتر ساکت تر از حد معمول باشد و نرخ تعامل پایینی ایجاد کند، بازار وارد وضعیت ترس می‌شود.

تسلط بیت کوین: ۱۰ درصد از شاخص را تشکیل می‌دهد و همانطور که از نام آن پیداست، نشان دهنده تسلط بیت کوین در مقایسه با سایر ارزهای دیجیتال در بازار ارز های دیجیتال است. افزایش تسلط معمولاً نشان می‌دهد که سرمایه و سود حاصل از آلت کوین‌ها به بیت کوین بازگردانده می‌شود.

ارزهای محبوب و روز از نظر سرچ در گوگل: ۱۰ درصد از داده‌های فهرست را نشان می دهد. این فهرست جستجوی مربوط به بیت کوین و کلمات کلیدی کریپتو مرتبط را از Google Trends برای تخمین احساسات بازار جستجو می کند. نتایج Google Trends بر ترس و طمع مانند تعامل در رسانه های اجتماعی تأثیر می‌گذارد.

چگونه شاخص ترس و طمع را در بازار اندازه‌گیری کنیم؟

شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال دارای امتیازهایی در محدوده ۰ تا ۱۰۰ است. امتیاز پایین تر نشان دهنده ترس بیشتر در بازار است (داده با رنگ قرمز نشان داده می‌شود) که به این معنی است که سرمایه گذاران بیشتری شروع به فروش ارز دیجیتال کرده‌اند که در نتیجه منجر به سقوط بازار می‌شود. نمره بالاتر به این معنی است که طمع زیاد است (داده‌های سبز رنگ) و مردم در حال خرید هستند.

“زمانی که سرمایه گذاران بیش از حد حریص می‌شوند، به این معنی است که بازار باید اصلاح شود.”

“ترس شدید” به عنوان یک عدد بین ۰ و ۲۴ تعریف می شود. عدد بین ۲۵-۴۹ نشان دهنده “ترس” در بازار است. عدد ۵۰ نشان دهنده شرایط خنثی است. نمره ۵۱-۷۴ نشان دهنده “طمع” و نمره ۷۵ تا ۱۰۰ به معنای “طمع شدید” است.

محدوده شاخص ترس و طمع

• ترس شدید (Extreme Fear) 0-25

در این محدوده احساسات سرمایه گذاران نسبت به رمز ارزها منفی است و ارزهای دیجیتال با ارزشی کمتر از ارزش واقعی معامله می‌شوند.

در این محدوده معامله گران دیدگاه کوتاه مدت و میان مدت همراه با ترس دارند و انتظارات بازار نزولی است

روند بازار در این قسمت از شاخص منطقی به نظر می‌رسد و ارزهای دیجیتال معمولا با قیمت واقعی معامله می‌شوند.

دیدگاه بازار صعودی است و ارز دیجیتال با قیمت بالاتری خریداری اندیکاتور یا شاخص می‌شود.

زمانی که شاخص به این محدوه برسد یعنی سرمایه گذاران حاضرند قیمت بسیار بالاتری برای خرید ارز دیجیتال بپردازند و بازار صعودی است و بسیاری از سرمایه گذاران و تحلیلگران نسبت به بازار خوش بین هستند.

مزایا و معایب شاخص ترس و طمع

به گفته برخی از کارشناسان ترس و طمع گاهی ما را از تصمیمات عقلی دور می‌کند و همه ما می‌دانیم زمانی که پای پول یا دارایی به میان می‌آید ترس و طمع شدید می‌تواند بر عملکرد ما تاثیر بگذارد. با این حال گاهی شاخص ترس و طمع به عنوان یک شاخص قابل اعتماد در بازار رمز ارزها عمل می‌کند. برخی از تحلیلگران موافقند که اگر شاخص ترس و طمع را به تنهایی اعمال نکنید و در کنار آن از ابزارهای دیگری هم استفاده کنید می‌تواند ابزار مفیدی برای سرمایه گذاری در نظر گرفته شود.

بعضی از سرمایه گذاران نیز توصیه می‌کنند که کاربران نمودار ترس را دنبال کنند تا در زمان کاهش قیمت از فرصت خرید ارز دیجیتال استفاده کنند و برعکس بر اساس نمودار طمع یک فرصت مناسب برای فروش پیدا کنند؛ زیرا پس از آن اصلاحاتی در بازار رمز ارزها صورت می‌گیرد.

منتقدان شاخص ترس و طمع را یک ابزار نامناسب بری سرمایه گذاران می‌دانند. به عقیده‌ی آنها هودل و خرید ارز دیجیتال یکی از بهترین استراتژی‌های سرمایه گذاری در ارز دیجیتال است و نگران هستند که شاخص ترس و طمع کاربران را به معامله مداوم تشویق می‌کنند.

بر اساس نظر آنها از خرید و فروش متوالی ارزهای دیجیتال سود کمتری نسبت به هودل کردن بدست می‌آید.

آیا شاخص ترس و طمع قابل اعتماد است؟

شاخص ترس و طمع تا حدودی به درک شرایط بازار ارزهای دیجیتال کمک می‌کند. اما هر تصمیمی برای سرمایه گذاری، نگهداری یا برداشت نمی‌تواند تنها بر اساس شاخص انجام شود. همچنین به مواردی مانند تحلیل فاندامنتال و تکنیکال نیاز دارید. شما تنها بر اساس شاخص ترس و طمع نمی‌توانید تصمیمات سرمایه گذاری خود را بگیرید.

“در حالی که شاخص احساسات فعلی را نشان می‌دهد، اما پیش بینی کننده دقیقی از حرکات آتی بازار نیست.

نحوه‌ استفاده از شاخص ترس و طمع در معاملات ارز دیجیتال

وارن بافت سرمایه گذار مشهور در خصوص شاخص ترس و طمع یک جمله‌ی معروف دارد:

“زمانی که همه طمع می‌کنند شما بترسید و زمانی که همه می‌ترسند شما طمع کنید “

البته تنها نباید به این سخن اکتفا کرد و آن را به تنهایی اصول معاملاتی خود قرار دهید. برای مثال شما با استفاده از تحلیل‌های تکنیکال و فانتدامنتال محدوده‌ای را برای پایان اصلاح بیت کوین بیایبید اگر این محدوده نشان دهنده‌ی ترس شدید در بازار باشد می‌توانید انتظار بازگشت قیمت بیت کوین را داشته باشید. همچنین اگر پیش بینی می‌کنید قیمت بیت کوین به سطح مقاومت می‌رید و شاخص نشان دهنده‌ی طمع شدید بود می‌توان انتظار اصلاح قیمت را داشت.

جمع بندی

هیچ شاخصی به تنهایی قادر به پیش بینی آینده نیست. برای اینکه معامله گران در طول سرمایه گذاری خود موفق و سودآور بمانند، توصیه می شود شاخص های متعددی را در ترکیب با دانش به دست آمده در حوزه تحلیل تکنیکال ترکیب کنند. ناگفته نماند، هر معامله گر فردی باید قاضی خود باشد و به تنهایی به یک نتیجه منطقی برسد؛ زیرا دو معامله گر می توانند داده های مشابهی را بخوانند و به تفاسیر متفاوتی برسند.

به دلیل نوسانات آن، شاخص ترس و طمع ارز دیجیتال به طور کلی برای ارزیابی پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت قیمت اجرا می‌شود. با توجه به اینکه شاخص مستعد تغییرات سریع است و به راحتی تحت تأثیر عوامل جدید قرار می گیرد، استفاده از آن برای پیش بینی بلندمدت قیمت پیشنهاد نمی‌شود.

تحلیل نسبتی با اندیکاتور Ratio

تحلیل نسبتی چیست؟ احتمالا افرادی که به حوزه تحلیل تکنیکال بورس علاقه‌مند هستند کمتر با این مبحث آشنا هستند و این مقاله می‌تواند برای این دسته از افراد بسیار جالب باشد. در بسیاری از مواقع تحلیلگران به دنبال این مطلب هستند که روند حرکت قیمت و بازدهی دو سهم را نسبت به هم بسنجند (یا حرکت یک سهم را با شاخص کل یا شاخص صنعت مقایسه کنند). برای اینکار چند راه مختلف وجود دارد. اول از همه می‌توان چارت دو نمودار را روی هم انداخت و هم به لحاظ روند حرکت و هم به لحاظ بازدهی با هم مقایسه کرد و بررسی کرد که مثلا از فلان تاریخ، بازدهی دو نمودار چگونه بوده است. اما راه بهتر، ترسیم نمودار نسبیتی دو سهم برای تحلیل نسبتی آنها است که یکی از راه‌های مناسب برای این کار استفاده از اندیکاتور ratio است.

در این مقاله به طور کامل به بررسی این موضوعات خواهیم پرداخت. اگر به دنبال این هستید که روند حرکت قیمتی دو سهم را نسبت به هم بسنجید این مقاله به طور کامل و به صورت گام به گام پاسخ شما را خواهد داد. با ما همراه باشید.

مقایسه دو نمودار به لحاظ روند حرکت قیمتی و بازدهی

بسیاری پیش می‌آید که می‌خواهید روند حرکت قیمتی دو نماد بورسی یا بازدهی دو سهم را در بازه زمانی خاص با یکدیگر مقایسه کنید. توجه کنید این دو مقوله با هم متفاوت است. نرم افزارهای تحلیلی مختلفی این امکان را فراهم کرده‌اند که بهترین آنها پلتفرم تریدینگ ویو است.

پلتفرم تریدینگ ویو یک نرم افزار تحلیلی تحت وب است که به کاربران امکان انجام تحلیل تکنیکال را بر روی نمودار سهم می‌دهد. سایت‌های مختلفی در ایران خدمات و امکانات این پلتفرم را برای بورس ایران ارائه می‌دهند که بهترین آنها سایت رهاورد 365 است.

با مراجعه به این سایت و ساخت اکانت کاربری می‌توانید به نمودار پیشرفته سهام در قالب پلتفرم تریدینگ ویو دسترسی داشته باشد. همچنین پنل‌های کارگزاری نیز معمولا این خدمات را ارائه می‌دهند.

ما موضوع مقایسه نمودار دو نماد بورسی را چه به لحاظ حرکت قیمتی و چه به لحاظ بازدهی، قبلا در یک مقاله مفصل آموزش داده‌ایم. برای اطلاعات کامل در این زمینه مقاله چگونه نمودار دو نماد بورسی را با هم مقایسه کنیم را مطالعه کنید.

اما چیزی وجود دارد که بسیار جالب تر از مقایسه منحنی دو سهم در یک چارت است و آن نمودار نسبتی دو سهم است که در ادامه این مقاله به طور مفصل درباره آن صحبت خواهیم کرد.

تحلیل نسبتی چیست؟

تحلیل نسبتی یعنی تحلیل و مقایسه نمودار دو سهم نسبت به یکدیگر. بنابراین این مفهوم می‌تواند بسیار گسترده باشد. برای مثال مطلب بالا، یعنی مقایسه بازدهی دو نماد بورسی یک نوع تحلیل نسبتی است. اما اندیکاتور یا شاخص چیزی که در مورد تحلیل نسبتی بولد شده است، بررسی نمودار نسبتی دو سهم است. به این معنی که به جای مقایسه دو نمودار از دو سهم، نسبت حرکت آنها را در قالب یک نمودار (یک منحنی) بررسی و تحلیل کنیم.

دیتای منحنی نسبتی دو سهم در واقع از تقسیم قیمت دو سهم مختلف بدست می‌آید. برای مثال هر نقطه از منحنی نسبتی دو نماد وتوسم و وسپه از تقسیم قیمت سهم وتوسم بر قیمت سهم وسپه بدست می آید. این قیمت می‌تواند قیمت بسته شدن این نمادها در هر تایم فریمی باشد.

آموزش ترسیم نمودار نسبتی دو سهم

در اینجا دو روش برای ترسیم منحنی نسبتی بین دو سهم آموزش داده می‌شود:

• روش اول: استفاده از نرم افزار داینامیک تریدر
• روش دوم: استفاده از اندیکاتور Ratio در تریدینگ ویو

روش اول: استفاده از نرم افزار داینامیک تریدر

برای ترسیم نمودار نسبتی دو سهم (یا یک سهم و شاخص) می‌توان از نرم افزارهای مختلفی استفاده کرد. نرم افزار دینامیک تریدر یکی از این نرم افزارها است. برای این منظور ابتدا از بر روی New Chart کلیک کنید سپس در پنجره‌ی نشان داده‌ شده ابتدا تیک Spreads, Ratio, and Products را فعال کرده (بخش 1) و بعد از آن گزینه Ratio را انتخاب کنید (بخش 2) و سپس در کادر پایین دو سهم را برای تحلیل نسبتی انتخاب کنید. سهمی که می‌خواهید در صورت کسر باشد را از قسمت Data files انتخاب و در فیلد 1 و سهمی که در مخرج کسر است در فیلد 2 قرار دهید.

برای مثال منحنی زیر نسبت نمودار نماد خبهمن به نماد خودرو را نشان می‌دهد به طوری که خبهمن در صورت کسر قرار دارد و خودرو در مخرج کسر. به عبارتی این منحنی، نمودار قیمت خبهمن نسبت به قیمت خودرو است.

روش دوم: استفاده از اندیکاتور Ratio در تریدینگ ویو

در پلتفرم تریدینگ ویو اندیکاتوری تحت عنوان Ratio وجود دارد که کار ترسیم منحنی نسبتی دو سهم را بسیار ساده کرده است. این امکان مخصوصا برای افرادی که با داینامیک ترید آشنا نیستند بسیار مفید است.

اندیکاتور مقایسه دو نمودار

برای این منظور ابتدا سهم مورد نظر خود را (سهمی که می‌خواهید در صورت کسر باشد) در پلتفرم تریدینگ ویو باز کنید. سپس از قسمت اندیکاتورها، اندیکاتور Ratio را انتخاب کنید. برای مثال میخواهیم منحنی نسبتی نماد وتوسم را نسبت به وسپه رسم کنیم. برای این منظور نمودار وتوسم را می‌آوریم و اندیکاتور Ratio را انتخاب می‌کنیم (تصویر زیر).

با انتخاب این اندیکاتور پنجره‌ای برای شما باز می‌شود که باید در آنجا سهمی که قرار است نمودار وتوسم نسبت به آن رسم شود را سرچ کنید و آن را انتخاب کنید. در تصویر زیر ما نماد وسپه را انتخاب کرده‌ایم.

سپس Apply را بزنید تا منحنی نسبتی دو نماد برای شما رسم شود. در تصویر زیر می‌بینید که در پایین چارت وتوسم، منحنی نسبتی دو سهم وتوسم و وسپه برای ما رسم شده است.

منحنی نسبتی وتوسم به وسپه

به همین سادگی می‌توانید نمودار نسبتی را بین تمامی نمادها و شاخص‌های بورسی رسم کنید. در واقع اندیکاتور Ratio همان منحنی نسبتی دو سهم است و این امکان فوق العاده تریدینگ ویو کار را برای ما بسیار ساده کرده است.

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

منحنی نسبتی دو سهم چه چیزی را نشان می‌دهد؟

به عبارت ساده نمودار یا منحنی نسبتی اندیکاتور یا شاخص وضعیت حرکتی و قیمتی دو سهم را نسبت به یکدیگر به ما نشان می‌دهد. توجه کنید در اینجا ذکر چند نکته درباره منحنی نسبتی بسیار مهم است.

دامنه‌ی منحنی نسبتی (یا همان دامنه‌ی اندیکاتور Ratio)

اول اینکه دامنه منحنی نسبتی دو سهم همواره از صفر تا مثبت بی نهایت است و اعداد منفی ندارد چرا که قیمت دو سهم همواره مثبت هستند. اگر منحنی اندیکاتور یا شاخص اندیکاتور Ratio در محدوده بین صفر تا یک قرار داشته باشد به این معنی است که آن سهمی که در صورت کسر بود قیمتش کمتر از آن سهمی است که در مخرج کسر قرار دارد. اگر منحنی در محدوده اعداد بزرگتر از یک بود یعنی قیمت سهمی که در صورت کسر است بیشتر از قیمت سهم مخرج است. اگر دانش ریاضیات شما در حد دوره راهنمایی باشد به راحتی این موضوع را درک خواهید کرد و همه چیز کاملا واضح است. همچنین طبیعتا وقتی نمودار در محدوده عدد یک است یعنی قیمت هر دو سهم برابر است.

شیب نمودار نسبتی چه چیزی را نشان می‌دهد؟

اگر شیب نمودار نسبتی منفی باشد (فرقی نداره در کدام محدوده) به این معنی است که وضعیت سهم صورت (در مثال بالا وتوسم) نسبت به سهمی که در مخرج قرار دارد (در مثال بالا وسپه) رو به افول است. از طرفی اگر شیب نمودار نسبتی مثبت باشد یعنی وضعیت قیمت سهمی که در صورت است نسبت به سهم مخرج در حال بهبود است.

نکته بسیار مهم: وقتی می‌گوییم اگر شیب نمودار نسبتی مثبت باشد یعنی وضعیت قیمت سهم صورت نسبت به سهم مخرج در حال بهبود است به هیچ عنوان به معنی این نیست که قیمت سهم صورت در حال افزایش است. برعکس این موضوع برای شیب منفی هم صادق است. برای درک این موضوع به مثال زیر توجه کنید.

یک مثال در جهت روشن شدن مطلب

فرض کنید نمودار نسبتی وتوسم به وسپه در حال رشد است (شیب آن مثبت است). این موضوع می‌تواند به دلیل یکی از اتفاقات زیر باشد:

• قیمت اندیکاتور یا شاخص وسپه ثابت است و قیمت وتوسم در حال افزایش است.
• قیمت وسپه در حال کاهش است و قیمت وتوسم ثابت است.
• قیمت وسپه در حال کاهش است اما قیمت وتوسم در حال افزایش است.
• قیمت وسپه در حال کاهش است و قیمت وتوسم نیز در حال نزول است، اما ریزش وتوسم کمتر از ریزش وسپه است.
• قیمت وسپه در حال افزایش است و قیمت وتوسم نیز در حال افزایش است، اما رشد وتوسم نسبت به رشد وسپه بیشتر است.

همان طور که مشاهده می‌کنید در پنج حالت بالا وضعیت قیمت وتوسم نسبت به وسپه رو بهبود است و شیب منحنی نسبتی مثبت است، اما این لزوما به معنی افزایش قیمت نماد وتوسم نیست.

تحلیل نمودار نسبتی دو سهم چه فایده‌ای دارد؟

نمودار نسبتی از آنجا که مشتق شده از دو نمودار تحلیل پذیر است، خودش به طور مجزا می‌تواند مورد تحلیل قرار گیرد و این مطلب به لحاظ تئوری در تحلیل تکنیکال بسیار مهم است و بیان میکند که ما می‌توانیم نمودار نسبتی دو سهم را درست مانند نمودارهای دیگر تحلیل کنیم. اما تحلیل نمودار نسبتی دو سهم چه فایده‌ای برای ما خواهد داشت؟

فرض کنید شما نمودار نسبتی دو سهم را تحلیل کردید و طبق تحلیل، شما سیگنال رشد را در نمودار تشخیص دادید. این مطلب در زمانی که بین انتخاب دو سهم مردد هستید میتواند بسیار سودمند باشد. توجه کنید ما در اینجا از اصطلاح “سیگنال رشد” استفاده کردیم و نه سیگنال خرید. چراکه همان طور که در بالا ذکر شد رشد نمودار نسبتی الزاما به معنی رشد قیمت سهمی که در صورت کسر اندیکاتور یا شاخص قرار دارد نیست.

در بسیاری از مواقع ممکن است شما از دو سهم در یک صنعت سیگنال خرید دریافت کنید (مثلا خساپا و خزامیا هر دو سیگنال خرید داده باشند) و باتوجه به بودجه محدود خود قصد داشته باشید تنها یکی از این دو سهم را انتخاب کنید. اینجا است که تحلیل نسبتی به شما کمک خواهد کرد انتخاب مناسبی داشته باشید.

شما می‌توانید با بررسی وضعیت نمودار نسبتی آن دو سهم پیش بینی کنید که کدام یک از آنها احتمالا در اینده رشد بهتری را تجربه خواهد کرد.

یکی دیگر از کارکردهای تحلیل نسبتی وقتی است که پیش بینی می‌کنید که شاخص کل یا شاخص یک صنعت احتمالا با ریزش مواجه خواهد شد. در این صورت می‌توانید با تحلیل نمودار نسبتی سهم‌های خود با شاخص کل، در خصوص نگهداری یا فروش سهام خود تصمیم بهتری اتخاذ کنید.

یک مثال برای کارکرد تحلیل نسبتی

در تحلیل نسبتی ما در واقع قدرت و وضعیت دو سهم را نسبت به هم می‌سنجیم. بنابراین این تحلیل تحت شرایط مختلف به ما کمک میکند که برای تصمیم‌گیری در خصوص خرید، نگهداری و یا فروش بین دو سهم، انتخاب بهتری داشته باشیم. برای مثال در تصویر زیر نمودار خزامیا و خپارس و منحنی نسبتی آنها را مشاهده می‌کنید.

منحنی آبی نمودار خپارس، منحنی کندلی خزامیا و منحنی بنفش رنگ نمودار نسبتی این دو سهم است.

فرض کنید شما هر دو سهم خزامیا و خپارس را داشتید و در تاریخ 12 مرداد 99 (با خط قرمز عمودی نشان داده شده است)، قصد کرده‌اید در خصوص فروش یا نگهداری یکی از این دو سهم تصمیم‌گیری کنید. اگر به نمودار نسبتی خزامیا به خپارس در تاریخ مذکور نگاه کنید، متوجه می‌شوید که این منحنی در محدوده‌ی خط روند صعودی خودش قرار داشته است (محدوده حمایت دینامیکی)، بنابراین اگر قرار بود تنها یکی از این دو سهم را نگهداری کنید و دیگری را بفروشید، طبق این تحلیل بهتر بود خزامیا را نگهداری می‌کردید و خپارس را می‌فروختید.

بعد از آن تاریخ با اینکه هر دوسهم ریزش داشته‌اند اما خزامیا تا لحظه نگارش این مقاله 28 درصد ریزش را تجربه کرده است و خپارس 45 درصد ریزش داشته است. به همین دلیل می‌بینید که منحنی نسبتی خزامیا به خپارس رشد داشته است. به این ترتیب ما با تحلیل نسبتی می‌توانستیم تصمیم بهتری اتخاذ کنیم.

از این قبیل تصمیمات در خصوص خرید، فروش یا نگهداری بین دو یا چند سهم در بازار سرمایه فراوان است و در اکثر مواقع این تحلیل نسبتی است که ما را از سرگیجه و تردید نجات خواهد داد.

جمع بندی

در این مقاله از جهات مختلف مبحث مقایسه نمودارها را بررسی کردیم و در مجوع می‌توان نتیجه گرفت برای مقایسه بین نمودار سهام بورسی میتوان از سه نوع روش مقایسه‌ای استفاده کرد:

• مقایسه بازدهی دو سهم (به صورت درصد بیان میشود و وابسته به بازه زمانی است)،
• مقایسه روند حرکت قیمتی دو سهم (نمایش دو نمودار در یک مقیاس قیمتی واحد)،
• تحلیل نمودار نسبتی دو سهم

که در واقع مورد آخر را در این مقاله به طور مفصل‌تر بررسی کردیم. خلاصه‌ی مطلب را می‌توان به صورت زیر بیان کرد.

میتوان برای ترسیم نمودار نسبتی دو سهم از نرم افزار دینامیک تریدر و تریدینگ ویو استفاده کرد که گزینه راحت‌تر استفاده از پلتفرم تریدینگ ویو است که توسط سایت رهاورد ارائه می‌شود. همچنین ابزار ترسیم منحنی نسبتی در این پلتفرم، اندیکاتور Ratio است که نحوه‌ی انجام این کار در مقاله به طور کامل آموزش داده شد. همچنین در انتها به کاربرد تحلیل نسبتی پرداختیم و دیدیم این تحلیل کمک می‌کند در تصمیات مختلفی در خصوص خرید و یا نگهداری سهام عملکرد بهتری داشته باشیم.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

شتاب حرکت قیمت (مومنتوم) در بازار به چه معناست؟

مومنتوم نرخ شتاب قیمت یک دارایی است - یعنی سرعت تغییر قیمت در زمان مشخص.

مومنتوم را می‌توان به‌عنوان معیاری برای احساسات (سنتیمنت) کلی بازار مورد استفاده قرار داد که توسط آن می‌توان از خرید و فروش در جهت و یا برخلاف روندهای بازار استفاده کرد. این یکی از چندین شاخص است که می‌تواند به سرمایه‌گذار کمک کند تا روند بازار را دنبال کند.

به‌طورکلی، روند بازار را می‌توان توسط معادله زیر تعریف کرد:

Vx=قیمت بسته شدن ضرب در (تعداد) روز‌های گذشته

این معادله می‌تواند منجر به ترسیم یک خط روند با دوره‌های مختلف مورد استفاده در محاسبه شود.

درک مومنتوم بازار

روند مثبت می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت صعودی بالقوه باشد درحالی‌که روند منفی می‌تواند نشان‌دهنده یک حرکت نزولی باشد. مومنتوم را می‌توان در هر دو گروه دارایی و اوراق بهادار جداگانه اندازه‌گیری کرد، به‌ویژه به حرکت کلی بازار اشاره دارد.

معاملات بر اساس مومنتوم یک استراتژی است که به دنبال سرمایه‌گذاری بر روی مومنتوم برای ورود به یک روند در حال صعود است. در یک دارایی مانند سهام، افزایش گسترده سود شرکت‌های فعال در بازار می‌تواند به ایجاد حرکت مثبت در قیمت کمک کند. در درآمد ثابت، کاهش نرخ بهره می‌تواند کاتالیزوری برای حرکت قیمت باشد.

سرمایه‌گذاران می‌توانند از حرکت به‌عنوان یک تکنیک معاملاتی استفاده کنند که به دنبال سود بردن از رفتار گله‌ای و روان‌شناسی بازار است. به جای «خرید در کف، فروش در قله»، معاملات مومنتوم از استراتژی «بالا بخر، بالاتر بفروش» پیروی می‌کند. هنگامی که یک معامله‌گر مومنتوم را در قیمت، برای کسب درآمد مشاهده می‌کند، غالباً یک موقعیت لانگ یا شورت در آن می‌گیرد به این امید که حرکت آن در جهت صعودی یا نزولی ادامه یابد. این استراتژی به جای ارزش بنیادی، بر حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت تکیه دارد.

تکنیکالیست‌ها معمولاً از یک بازه زمانی ۱۰ روزه برای اندازه‌گیری مومنتوم بازار استفاده می‌کنند. در نمودار زیر، مومنتوم حرکتی برای تحرکات قیمت شاخص S&P 500 ترسیم شده است که یک اندیکاتور عالی از روند برای کل بازار سهام است. لطفاً توجه داشته باشید که برای اهداف توضیحی، نمودار زیر فقط مومنتوم S&P است و قیمت‌ها را فیلتر می‌کند. بدون نگاه‌کردن به قیمت S&P و تنها با استفاده از مومنتوم، می‌توانیم ببینیم که احتمالاً شاخص S&P هم‌زمان با جهش‌های بالای صفر در اندیکاتور، افزایش‌یافته است. برعکس، احتمالاً شاخص در حرکت‌های نزولی بزرگ به زیر صفر سقوط کرده است.

نمودار زیر از فرمول بالا به‌دست‌آمده است که اعداد بالای صفر نشان‌دهنده حرکت صعودی و اعداد زیر صفر نشان‌دهنده حرکت نزولی است.

در دارایی‌های منفرد، مومنتوم بازار برای یک سهام خاص می‌تواند توسط عوامل متعددی هدایت شود. حرکت مثبت می‌تواند نتیجه افزایش درآمد یا فروش باشد. حرکت مثبت همچنین می‌تواند تحت‌تأثیر کاهش تعهدات بدهی شرکت و افزایش جریان نقدینگی پیش‌بینی‌شده آن قرار گیرد.

اندیکاتورها یا شاخص‌های مومنتوم در بازار

سرمایه‌گذاران و معامله‌گران تکنیکالیست می‌توانند چندین شاخص را برای سنجش مومنتوم بازار دنبال کنند.

در تحلیل تکنیکال، مومنتوم می‌تواند یک شاخص بسیار سودآور برای دنبال کردن سیگنال‌های معاملاتی در بازار باشد. در ادامه برخی از اندیکاتورهای مومنتوم محبوب برای تحلیل‌گران تکنیکالیست آورده شده است:

میانگین‌های متحرک یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای دنبال کردن مومنتوم است. میانگین متحرک میانگین قیمت آن دارایی در یک دوره زمانی مشخص است. خطوط روند میانگین متحرک بالاتر، مومنتوم مثبت را نشان می‌دهد درحالی‌که خطوط روند میانگین متحرک نزولی سیگنال مومنتوم منفی است. (در واقع کندل‌ها اگر بالای یک میانگین متحرک باشند نشان‌دهنده مومنتوم مثبت در آن بازه زمانی مشخص در MA است و بالعکس)

میانگین متحرک همگرایی واگرایی (MACD): MACD با استفاده از میانگین متحرک نمایی (EMA) محاسبه می‌شود.

قیمت میانگین وزنی حجمی (VWAP) یکی دیگر از شاخص‌های پرکاربرد مومنتوم است. VWAP به یک معامله‌گر اجازه می‌دهد تا روند قیمت را در رابطه با حجم آن دنبال کند. افزایش قابل‌توجه در VWAP می‌تواند یک سیگنال صعودی قوی باشد درحالی‌که کاهش قابل‌توجه می‌تواند یک سیگنال نزولی قوی باشد.

TS: مجموع سهام خریداری شده

شاخص‌های حجم مثبت و منفی PVI و NVI ابزار دیگری است که چگونگی تأثیر حجم بر قیمت را نشان می‌دهد.

شاخص قدرت نسبی RSI به‌منظور ارائه یک شاخص مومنتوم از طریق ارزیابی چگونگی تغییر قیمت در رابطه با سرعت و میزان تغییر رخ‌داده در یک بازه زمانی مشخص است.

در صورت علاقه‌مند بودن برای توضیح اندیکاتورها و اوسیلاتور‌ها در کانال تلگرامی نظر بدهید.

شاخص مکدی MACD در یک نگاه

اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence به معنی همگرایی (Convergence) و واگرایی (Divergence) میانگین متحرک است دوستانی که در دوره لیسانس یا فوق لیسانس ریاضی 2 را پاس کرده باشند حتما این نمودار و معادلاتش را کار کرده اند. این اندیکاتور ابداع آقای جرالد بی اپل است . از این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال برای به دست آوردن قدرت ، جهت و شتاب در یک روند استفاده می شود .این اندیکاتور در اغلب موارد با استفاده از قیمت پایانی محاسبه می شود . بر خلاف اندیکاتور های دیگر اندیکاتور MACD فرمول سختی برای محاسبه خود ندارد.

ا ز ديدگاه شاخص مکدي MACD بازار در روند صعودي است يا نزولي؟

انواع اندیکاتور MACD

اندیکاتور مک دی دو نوع جدید و قدیمی دارد، که از لحاظ ظاهری کمی با هم متفاوت هستند. شکل اندیکاتور MACD قدیم (classic MACD) و جدید Master را مشاهده می کنید. همانطور که می بینید از نظر ظاهری با هم تفاوت دارند البته این مهم نیست چون در تفسیر روند هر دو یه مطلب را بیان میکنند فقط با این دو نوع آشنایی داشته باشید:

اندیکاتور مک دی کلاسیک(در شکل زیر) شامل یک هیستوگرام (خطوط میله ای مشکی) و خط قرمز رنگ با نام خط سیگنال (Signal) و خط آبی رنگ با نام خط MACD شناخته می شوند.

اندیکاتور MACD جدید نیز از یک هیستوگرام و یا همان نمودار میله ای و خط قرمز رنگ که همان خط سیگنال است تشکیل شده است.

کاربرد اندیکاتور MACD

زمانی که دو خط سیگنال و مک دی همدیگر را قطع می کنند نیز نوعی سیگنال خرید و فروش محسوب می شود که البته به تنهایی قابل استفاده نیست و باید حتما در کنار ابزار های دیگر تحلیل تکنیکال درست استفاده شود ، در شکل زیر مثالی را آورده ایم:

زمانی که میانگین های متحرک، واگرا شوند نشان دهنده ی وجود خریداران بیشتر و قدرت گرفتن روند صعودی قیمت است و بالعکس در جایی که میانگین ها همگرا شوند نشان دهنده ی کاهش خریداران، و کاهش قدرت روند صعودی و شروع روند نزولی است.

هنگامی که میله های مکدی بالای خط صفر باشند روند صعودی است و هنگامی که میله ها پایین خط صفر قرار بگیرند روند نزولی است و هر چه میله ها بزرگتر باشند انتظار داریم قدرت روند بیشتر باشد و هر چه میله ها کوچکتر باشند نشان دهنده ی کاهش قدرت بازار است.

با روش محاسبات کاری نداریم چون این نمودار را میتوانیم از سایت تریدینگ ویو و همچنین همین سایت Digim4u.com در بخش تحلیل تکنیکال به روش زیر به دست بیاورید نقاط تقاطع خط سیگنال و خط روند، مطابق شکل بالا نشانگر صعودی یا نزولی شدن روند است.

در منوی نمودار تحلیل تکنیکال دکمه indicator (اندیکاتور) را بزنید و MACD را تایپ کنید و از لیست نمایش داده شده اندیکاتورها انتخابش کنید.

در شبکه هاي اجتماعي همراه ما باشيد :

شامل آموزش، اخبار فاندامنتال ، تحلیل های روز ارزهای ديجيتال