سقوط ۳۰ درصدی لونا در یک روز؛ هدف بعدی قیمت چیست؟
لونا، رمز ارز اصلی شبکه ترا (Terra)، در طول ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. این سقوط عمدتاً تحت‌تأثیر عوامل فاندامنتال مرتبط با لوناست؛ اما آن‌طور که از نمودارها پیداست، ممکن است این رمز ارز در ادامه سقوط عمیق‌تری را هم تجربه کند.به گزارش کوین تلگراف، ترس، بلاتکلیفی و شکی که نسبت به استیبل کوین شبکه ترا، یعنی یو‌اس‌تی (UST)، در بازار به وجود آمد، باعث شد که قیمت لونا هم به‌شدت کاهش یابد.قیمت لونا در ۲۴ ساعت گذشته حدود ۳۰ درصد کاهش یافته و به ۵۸ دلار رسیده است. این رقم پایین‌ترین قیمت لونا در سه ماه اخیر محسوب می‌شود. روز گذشته و قبل از سقوط قیمت لونا یک نهنگ ۲۸۵ میلیون دلار از استیبل کوین یو‌اس‌تی خود را فروخت و در نتیجه این فروش، ارزش یو‌اس‌تی که در شرایط عادی باید برابر با یک دلار باشد، تا کف ۰.۹۸ دلاری کاهش یافت.نمودار روزانه قیمت UST.طبق سیاست پولی پروتکل ترا، از توکن لونا برای ثابت‌نگهداشتن قیمت یو‌اس‌تی استفاده می‌شود. در نتیجه، زمانی که ارزش یو‌اس‌تی بیشتر از ۱.۰۰ دلار باشد، پروتکل ترا کاربرانش را تشویق می‌کند تا با سوزاندن لونا، یو‌اس‌تی‌های جدید تولید کنند. برعکس، زمانی که قیمت یو‌اس‌تی به کمتر از ۱.۰۰ دلار می‌رسد، پروتکل ترا کاربرانش را تشویق می‌کند و به آنها پاداش میدهد تا یو‌اس‌تی‌های خود را بسوزانند و در ازای آن لونا دریافت کنند.بنابراین، با کاهش عرضه یو‌اس‌تی، ارزش لونا طبیعتاً باید کاهش یابد. ویل کامینز (Will Comyns)، محقق وب‌سایت تحلیلی مساری (Messari)، گفته است که به همین صورت، با رشد عرضه یو‌اس‌تی ارزش لونا نیز افزایش می‌یابد.نمودار زیر روند نزولی مداوم عرضه روزانه یو‌اس‌تی (بخش پایین تصویر) را نشان می دهد که با افزایش نسبی عرضه روزانه لونا (بخش بالای تصویر) نیز همراه بوده است. در ۸ مه (الگوی کنج صعودی ۱۸ اردیبهشت)، روند تغییرات عرضه یو‌اس‌تی برای اولین بار در دو ماه گذشته نزولی شد و به منفی ۲۸٬۱۰۰ واحد رسید. در همین روز، عرضه لونا هم ۴۳۶٬۷۶۸ واحد افزایش یافت.تغییرات روزانه عرضه لونا و یو‌اس‌تی.به‌طور کلی، عرضه بیش از حد روزانه لونا در برابر کاهش تقاضا یا ثابت‌ماندن تقاضا در بازار احتمالاً دلیل کاهش قیمت لونا در روزهای اخیر بوده است.آیا قیمت لونا بیشتر از این کاهش می‌یابد؟کاهش مداوم قیمت لونا باعث شد که این رمز ارز به محل تلاقی میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای خود (EMA ۵۰ – خط قرمز در تصویر) و یک خط روند نسبتاً صعودی چندماهه در نزدیکی ۵۶ دلار برخورد کند.گفتنی است این خط روند صعودی در کنار خط روند صعودی دیگری یک الگوی کنج افزایشی را روی نمودار تشکیل داده است. کنج افزایشی یک الگوی بازگشتی و نزولی است. در نتیجه، تشکیل آن روی نمودار هفتگی لونا نشان میدهد که قیمت این رمز ارز در آینده ممکن است بیشتر از این کاهش یابد.نمودار هفتگی قیمت لونا به دلار همراه با الگوی کنج صعودی.از منظر تحلیل تکنیکال، شکست الگوی کنج افزایشی باعث می‌شود که قیمت سهم به‌اندازه حداکثر فاصله بین خط روند بالا و خط روند پایین الگو کاهش یابد.بنابراین، اگر قیمت لونا به زیر الگوی کنج افزایشی و محل تلاقی آن با میانگین متحرک نمایی ۵۰ هفته‌ای سقوط کند و به‌دنبال آن حجم معاملات افزایش یابد، ممکن است قیمت تا حدود ۲۲.۵۰ دلار سقوط کند؛ سطحی که تقریباً ۶۰ درصد با قیمت فعلی فاصله دارد.در مقابل، اگر لونا به این حمایت برخورد و سپس به‌سمت خط روند بالایی الگوی کنج صعودی حرکت کند، هدف بعدی آن بیش از ۱۳۰ دلار خواهد بود که یک رکورد جدید محسوب می‌شود.
آموزش تحلیل تکنیکال: آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم
در ادامه آموزش تحلیل تکنیکال، در این مطلب به آموزش الگوی کنج و آموزش الگوی پرچم از الگوهای کلاسیک می پردازیم.
آموزش الگوی کنج (wedge)
در آموزش الگوی کنج برخلاف آنچه در الگوی مثلث بیان شد که شیب خطوط عکس یکدیگر بودند، دو خط صعودی یا نزولی همگرا داریم.
نکات:
در ادامه چند نمونه را مشاهده می کنید:
همچنین با کلیلک بر روی عکس زیر می توانید اندیکاتور چیست و چه کاربردی در تحلیل دارد؟ را مطالعه کنید.
آموزش الگوی پرچم (flag)
آموزش الگوی پرچم: در روندهای پرشتاب گاهی مکثی در میانه الگوی کنج صعودی روند شکل می گیرد که خود را به صورت الگوی پرچم نشان می دهد. این الگو در دو حالت چهارگوش و مثلثی شکل می گیرد که در شکل زیر نمایش داده ایم.
جعبه | سرویس اشتراک ویدیو
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به جعبه می باشد.
مسئولیت محتوای ویدئوهای بارگذاری شده با منتشرکننده است و سایت جعبه مسئولیتی در قبال آن ندارد.
افزایش بازدید ویدیوهای شما با استفاده از پلتفرم تبلیغات هوشمند سنجاق
تحلیل تکنیکال-فیلم آموزش تحلیل تکنیکال-معاملات با الگوی کنج نزولی
شماره تماس : 28423118 - 021 - 09120165405 درباره دوره آموزش تحلیل تکنیکال: دوره آموزش تحلیل تکنیکال با بیش از 35 ساعت ویدئو با کیفیت آموزشی تحلیل تکنیکال رو از مقدماتی تا پیشرفته با جزئیاتی کامل بهتون آموزش میده. در مجموعه آموزش تحلیل تکنیکال شما با بهترین الگوی معاملات برای مبتدیان، بهترین الگوی نموداری برای مبتدیان، الگوی الماس پائین، الگوی صخره ای صعودی، نمودارهایی در عدم موفقیت و شکست، نکاتی درباره خطوط معاملاتی، آشنایی با الگوهای کندل استیک، محدودیت های الگوهای کندل استیکآشنا خواهید شد . می توان گفت که این مجموعه برای همه کسانی که علاقمند به تحلیل تکنیکال می باشند مناسب است. ✓ امکان دریافت آموزش ها به صورت دی وی دی و یا لینک دانلود ✓ مشاوره تلفنی رایگان قبل از تهیه دوره آموزش تحلیل تکنیکال ✓ بیش از ده سال سابقه فعالیت در حوزه آموزشی ✓ امکان پرداخت به صورت آنلاین و درب منزل ✓ دارای مجوز و نماد اعتماد تجارت الکترونیک ✓ ارائه مدرک معتبر پس از پایان دوره
بررسی سه عامل که نشان از عدم تشکیل کف بیت کوین دارند
فراکتال‌های بازار نزولی، تکنیکال ضعیف و ریسک‌های مرتبط با اقتصاد کلان همچنان نشان می‌دهند که بیت کوین در ادامه راه خود تحت فشارهای بیشتری قرار خواهد گرفت، به این معنی که بازار هنوز کف بیت کوین را به چشم ندیده است.
رمزارز برتر بازار موفق شد روز گذشته تا حدی بهبود قیمت داشته باشد، اما باز هم در مسیر ثبت بدترین عملکرد هفتگی خود طی دو ماه اخیر قرار دارد.
بررسی کف بیت کوین با شاخص هش ریبون
قیمت بیت کوین در نمودار روزانه خود با رشدی به میزان 2.58 درصد به 21,372 دلار رسید، اما همچنان نسبت به هفت روز اخیر 14.5 درصد کاهش داشته است که از اواسط ماه آگوست (مرداد-شهریور) تا کنون، این بدترین سطح عملکرد قیمتی برای این رمزارز بوده است.
با این حال چندین اندیکاتور درون‌شبکه‌ای (آن‌چین / On-Chain) از احتمال پایان دوره اصلاح بیت کوین خبر می‌دهند.
یکی از این شاخص‌ها هش ریبون (Hash Ribbons) است که با بررسی هش ریت (Hash Rate) بیت کوین، وجود ماینرها در وضعیت انباشت (Accumulation) یا کاپیتولاسیون (Capitulation) را نشان میدهد.
این شاخص در تاریخ 20 آگوست (29 مرداد) نشان داد که دوره کاپیتولاسیون ماینرها برای اولین بار از آگوست 2021 (شهریور 1400) به پایان رسیده که ممکن است مومنتوم (قدرت حرکت قیمت) بیت کوین را از منفی به مثبت تغییر دهد.
نمودار سالیانه بیت کوین همراه با شاخص هش ریبون – Glassnode
با این وجود بیت کوین هنوز در حال دست و پنجه نرم کردن با مجموعه‌ای از شاخص‌های نزولی در تحلیل تکنیکال، از قبیل الگوهای نزولی و اثرپذیری منفی از عوامل کلان است. بنابراین حتی با وجود عوامل درون‌شبکه‌ای مثبت برای بیت کوین، ادامه روند نزولی آن را نمی‌توان نقض کرد.
در این‌جا با بررسی سه عامل می‌توان به این نتیجه رسید که کف بیت کوین همچنان تشکیل نشده است.
شکست الگوی کنج صعودی
کاهش قیمت بیت کوین در هفته‌ای که گذشت موجب شکست یک الگوی کنج (Wedge) صعودی شد که یعنی قیمت بیت کوین در هفته‌های پیش رو کاهش‌های بیشتری را تجربه خواهد کرد.
الگوی کنج صعودی هنگام تغییر در یک روند نزولی به‌وجود می‌آید که پس از بالا رفتن قیمت در یک کانال فشرده صعودی تشکیل می‌شود، اما در صورت شکست رو به پایین قیمت از این محدوده، این الگو از بین رفته و ممکن است کاهش قیمت تا حداکثر ارتفاع این الگو ادامه داشته باشد.
نمودار روزانه بیت کوین و تشکیل الگوی کنج صعودی – TradingView
بر اساس اصول و قواعد تکنیکال در نمودار بالا، 17,600 دلار به‌عنوان هدف قیمتی در شکست این الگوی کنج مشخص شده است. به بیان دیگر، قیمت بیت کوین ممکن است تا ماه سپتامبر نزدیک به 25 درصد کاهش پیدا کند.
برداشت اشتباه گاوهای بیت کوین از فدرال رزرو
پس از تشکیل کف بیت کوین در ماه ژوئن (خرداد-تیر) و در سطح 17,500 دلار، رمزارز برتر بازار توانست با تشکیل یک الگوی کنج صعودی تا 45 درصد رشد قیمتی داشته باشد.
جالب این‌جا است که این دوره از روند صعودی قیمت بیت کوین با افزایش انتظار سرمایه‌گذاران از اوج تورم همزمان بوده است که با توجه به آن، مارس 2023 (اسفند 1401) را به‌عنوان تاریخ شروع کاهش نرخ‌ها توسط فدرال رزرو پیش‌بینی کردند.
با این حال، آخرین نسخه از نمودار نقطه‌ای یا دات پلات (Dot Plot) فدرال رزرو نشان میدهد که اکثر مقامات دولتی ایالات متحده پیش‌بینی کرده‌اند نرخ‌ها تا پایان سال 2023 به 3.75 درصد برسند و در 2024، به 3.4 درصد کاهش پیدا کنند. از این رو، زمان شروع کاهش نرخ‌ها همچنان چیزی جز حدس و گمان نیست.
نمودار نقطه ای فدرال رزرو در آخرین نشست
جیمز بولارد، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، اظهار کرد موافق است که طی نشست فدرال در ماه سپتامبر، برای سومین بار نرخ بهره افزایش 0.75 درصدی داشته باشد. صحبت‌های وی هم‌جهت با تعهد فدرال رزرو مبنی بر کاهش 2 درصدی نرخ تورم از رقم فعلی آن یعنی 8.5 درصد است.
به عبارت دیگر می‌توان گفت بیت کوین و دیگر دارایی‌های پرریسک که با شروع دوره سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه فدرال رزرو در ماه مارس (اسفند-فروردین) تحت فشارهای سنگینی قرار گرفتند، احتمالاً طی سال‌های نزدیک نیز شرایطی مشابه را تجربه کنند.
چنانچه تاریخ برای بیت کوین تکرار شود
بهبود قیمتی اخیر بیت کوین با توجه به بازگشت‌های مشابه آن طی بازارهای خرسی گذشته، ممکن است به یک سیگنال صعودی غیرواقعی تبدیل شود.
نمودار هفتگی بیت کوین و واکنش قیمت با رسیدن به کف در بازارهای خرسی گذشته
قیمت بیت کوین در بازار خرسی سال 2018 پس از بازگشت 100 درصدی خود از 6,000 دلار به 11,500 دلار رسید، اما پس از آن تمام رشدهای خود را از دست داد و تا 3,200 دلار سقوط کرد که در بازارهای خرسی سال‌های 2019 و 2022 نیز، عملکردی مشابه از این رمزارز دیده شده است.
کاپیتولاسیون در بازارهای مالی چیست؟
کاپیتولاسیون (Capitulation) به فرآیندی گفته می‌شود که طی آن، سرمایه‌گذار با از دست دادن امید خود در مورد آینده قیمت یک دارایی، اقدام به فروش آن با ضرر می‌کند.
تکنیکال مقدماتی - الگوهای تکنیکال
در این مقاله قصد دارم تا یکی از کاربردی ترین مباحث تکنیکال را خدمت شما دوستان ارائه کنم. الگوها یا پَتِرن‌های تکنیکال یکی از جذاب‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تحلیل تکنیکال هستند که هر تحلیلگر تکنیکالی نیاز به آنها دارد. درواقع می‌توان الگوهای تکنیکال را یکی از سریع‌ترین ابزارهای مورد استفاده در تکنیکال نام گذاری کرد.
آنچه در این مقاله بیان خواهد شد عبارتست از:
1- دیدگاه پترنی نسبت به چارت‌ها
اگر شما به عنوان یک تحلیلگر چارتهای زیادی را ببینید، بعد از گذشت مدتی ناخودآگاه متوجه بعضی از شکل‌ها و الگوهای موجود در نمودار خواهید شد. این نظم موجود همان الگوهایی هستند که در تحلیل به شما کمک می‌کنند. به عنوان مثال به نمودار زیر توجه کنید.
همانطور که مشاهده می‌کنید نمودار در یک شیب صعودی در حال تشکیل کف‌ها و سقف‌های بالاتر از قبل است. شما این نکته را بدون استفاده از هیچ ابزار یا ترفندی و تنها با استفاده از درک شهودی خود انجام دادید و این همان دیدگاه در مورد الگوهاست که بسیار کاربردی و سریع است.
2- سطوح حمایت و مقاومت (Support and resistance)
بعضی مواقع الگوی کنج صعودی در یک نمودار قیمت با رسیدن به یک سطح قیمتی خاص نسبت به آن واکنش نشان میدهد. این واکنش می‌تواند از نوع کاهش یا افزایش قیمت باشد. اگر قیمت با رسیدن به یک سطح خاص کاهش پیدا کند اصطلاحا به آن سطح یک سطح مقاومت می‌گویند و اگر افزایش یابد به آن سطح یک سطح حمایت گویند.
3- خطوط روند (trend lines)
یک خط روند، خطی است که از اتصال چند نقطه حمایتی یا مقاومتی به یکدیگر تشکیل می‌شود. خطوط روند این قدرت را دارند که از آنها بتوان برای پیش بینی نقاط حمایت یا مقاومت بعدی استفاده کرد. خط روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.
هرچه تعداد نقاط برخورد به یک خط روند بیشتر باشد یا به عبارتی نقاط بیشتری را پوشش دهد آن خط روند از اعتبار بیشتری برخوردار است.
4- کانال‌ها (channels)
اگر نموداری را بتوان توسط دو خط روند حمایتی و مقاومتی محصور کرد اصطلاحا نمودار توسط یک کانال محصور شده است. کانال‌ها نیز مانند خطوط روند ماهیت صعودی و نزولی دارند و می‌توان از آنها برای پیش‌بینی قیمت استفاده کرد. اگر خط میانی یک کانال را رسم کنید در اکثر مواقع خواهید دید که قیمت نسبت به آن واکنش نشان میدهد.
دقت داشته باشید هرگز نباید در یک کانال نزولی به قصد شکار اصلاح جزئی قیمت اقدام به خرید نمایید و در بازارهای دوطرفه در سقف یک کانال صعودی اقدام به فروش نمایید.
5- شکست معتبر سطوح
یکی از مباحث مهمی که در باید در استفاده از الگوها در نظر گرفت، شکست سطوح قیمتی است. اینکه شما بدانید که آیا با شکست یک سطح مقاومت یا حمایت وارد یک معامله شوید نیاز به آموزش و تجربه دارد. در این بخش برخی از نکات مربوط به شکست سطوح را خدمت شما بیان می‌کنم.
به عنوان مثال فرض کنید قیمت در حال نوسان درون یک کانال صعودی باشد. آیا باید به محض برخورد قیمت به کف کانال اقدام خرید کرد؟ جواب این سوال بستگی به مواردی دارد که باید یک معامله گر آنها را در بگیرد. از نظر تکنیکال تمامی شکست‌های سطوح معتبر نیستند.
برای تشخیص شکست‌های معتبر شما باید حتما از ابزارهایی مانند الگوهای شمع ژاپنی، اندیکاتورها و حجم معاملات استفاده کنید. به نمودار زیر توجه کنید.
قیمت در یک کانال صعودی پس از برخورد به کف کانال با یک کندل مارابوزوی قوی خط حمایت را به سمت پایین شکسته است. و سپس یک بازگشت یا pull back به خط روند حمایتی داشته است. شما باید بدانید در این ناحیه هرگز نباید اقدام به خرید کنید تا زمانیکه دوباره قیمت در بالای خط روند تثبیت شود. اگر بازار دو طرفه باشد میتوانید یک معامله فروش پایین تر از نقطه حمایت قبلی باز کنید. بنابراین در این نمودار با استفاده از نمودار شمع های ژاپنی می‌توان تغییر روند را متوجه شد. برای آشنایی با الگوهای شمع های ژاپنی به مقاله زیر بروید.
6- الگوی کف و سقف دو قلو و سه قلو
اگر در نمودار قیمتی یک سهم ، قیمت پس از برخورد به یک ناحیه حمایتی یا مقاومتی بازگشت کند و دوباره به همان سطح قبلی برخورد کند اصطلاحا یک الگوی کف یا سقف دو قلو تشکیل می‌شود.
نکته‌ای که باید در معامله روی این الگو در نظر گرفت خط گردن است. این خط به عنوان خط سیگنالی جهت ورود به معامله تلقی می‌شود. شما برای ورود به یک معامله حتما باید در نظر داشته باشید که قیمت این سطح را به سمت پایین یا بالا بشکند و این شکست معتبر باشد.
اگر الگو دارای سه سقف یا سه کف متوالی باشد به آن سقف یا کف سه قلو می‌گویند و شرایط آن مانند کف و سقف دوقلو است.
7- الگوی آدم و حوا (Adam and Eve)
این الگو مشابه الگوی کف و سقف دوقلو است با این تفاوت که در این الگو یکی از کف‌ها کمی کشیده تر از الگوی کنج صعودی کف مجاور قبلی است.
8- الگوی سر و شانه
الگوی سرو شانه یک الگوی بازگشتی نزولی است که در انتهای یک روند صعودی ظاهر می‌شود و می‌تواند آن را نزولی کند. این الگو از سه قله متوالی و مجاور هم تشکیل می‌شود که اندازه قله میانی از همه بزرگتر است. که اصظلاحا به قله بزرگتر سر (Head) و به قله های مجاور شانه (Shoulder) گفته می‌شود.
در صورتیکه قیمت بتواند خط گردن را به سمت پایین بشکند روند صعودی به طور کامل نزولی گشته و قیمت حداقل به اندازه فاصله سر تا خط گردن به نزول خودش ادامه میدهد. اگر الگوی سروشانه به صورت معکوس شکل بگیرد به آن الگوی سر و شانه معکوس می‌گویند.
9- الگوی مثلث
الگوی مثلث ممکن است به اشکال متقارن، صعودی، نزولی و بازشونده تشکیل شود. الگوی مثلث متقارن از محصور شدن قیمت بین دو خط همگرا و هم زاویه تشکیل می‌شود به گونه‌ای که شیب یکی از این دو ضلع صعودی بوده و شیب ضلع دیگر نزولی باشد.
اگر دو خط دارای شیب واگرا باشند دهانه مثلث باز خواهد شد و تشکیل الگوی مثلث بازشونده را خواهد داد.
در صورتیکه بازار در امتداد یک روند صعودی به سطح مقاومت مستحکمی اصبت کند که موجب ثابت ماندن سقف بازار شود اما در عین حال کف بازار مرتبا بالاتر بیاید با مثلث قائم الزاویه‌ای مواجه هستیم که ضلع فوقانی آن افقی بوده و ضلع پایینی آن رو به بالاست. این الگو اصطلاحا الگوی مثلث صعودی نامیده می‌شود.
10- الگوی کُنج صعودی و نزولی
الگوی کُنج حالت خاصی از همان الگوی مثلث است با این تفاوت که این بار هر دو ضلع آن شیب یکسان و همسو پیدا کرده اند. در کنج صعودی در عین حال که بازار مرتبا کف های بالاتر می‌سازد، سقف بازار نیز دائما بالاتر می‌رود اما شیب بالاتر رفتن دره ها از شیب بالاتر رفتن قله‌ها سریعتر است.
11- الگوی پرچم
الگوی پرچم یک الگوی ادامه دهنده است که از یک مثلث که میله‌ای بلند به ابتدای آن متصل شده است تشکیل می‌گردد. این الگو هنگامی تشکیل می‌شود که بازار یک روند پر قدرت و ادامه دار را انجام دهد و سپس وارد فاز تثبیت و استراحت بشود.
در این بخش آموزش تکنیکال مقدماتی مفاهیم پایه مربوط به تکنیکال خدمت شما دوستان ارائه شد. در مقالات بعدی وارد مبحث آموزش تکنیکال پیشرفته خواهیم شد. برای مطالعه مقالات قبلی به مقالات زیر مراجعه فرمایید.
دیدگاه شما