ترید بلند مدت چیست؟

ترید بلند مدت چیست؟

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / ترید یا معامله گری چیست؟ کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

ترید یا معامله گری چیست؟ کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

هدف از انتشار این مطلب توضیح کامل ترید یا معامله گری چیست و بررسی کدام سبک معاملاتی بهتر است؟ می باشد. بطور خلاصه می توان گفت ترید (trade) در واقع همان خرید و فروش است، که در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود.

و به شخصی که خرید و فروش را بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های خود نسبت به بازاری که در آن به فعالیت می‌پردازد انجام می‌دهد، تریدر (trader) یا معامله گر می‌گویند.

در واقع بعد از گسترش اینترنت و نرم‌افزارهای خرید و فروش آنلاین دارایی‌ها، تریدینگ طرفداران زیادی پیدا کرده است.

ترید یا معامله گری چیست؟

ترید یا معامله گری در بازارهای مالی به معنی خرید دارایی در قیمت پایین و فروش آن در قیمت بالاتر می باشد.

به زبان ساده ترید یا معامله گری به معنی خرید و فروش می باشد، که اصطلاحا در بازارهای مالی به خرید و فروش جنس فیزیکی یا مجازی مربوط به آن بازار مالی گفته می‌شود مثل سکه طلا و خرید و فروش سهام در بازار بورس.

دارایی که در بازارها معامله می شوند می‌تواند هر چیزی باشد: سهام، ارز دیجیتال، اختیار معامله (آپشن)، یک ارز خاص و …

*البته توجه داشته باشید که در بعضی از بازارها می‌توان در ابتدا فروش انجام داد و بعد از آن خرید که به این نوع معاملات Short trading گفته می‌شود.

تریدر کیست؟

همانطور که در ابتدای مقاله گفته شد به شخصی که خرید و فروش را بر اساس دیدگاه‌ها و ایده‌های خود نسبت به بازاری که در آن به فعالیت می‌پردازد انجام می‌دهد، تریدر یا معامله گر می‌گویند و با این معامله سعی می‌کند به اهداف مالی خود برسند.

چه چیزی را تریدرها معامله می‌کنند؟

به طور کلی هر کالای حقیقی یا مجازی که دارای یک خریدار و فروشنده باشد و معامله هم بین آنها انجام شود در واقع یک معامله یا ترید انجام شده است. ولی بطور کلی سهام، ارز دیجیتال، اختیار معامله (آپشن)، یک ارز خاص و … که در بازارهای مالی موجود می باشد را تریدرها معامله می‌کنند.

به طور حتمی همیشه یک خریدار و یک فروشنده وجود خواهد داشت که با توافق بر سر قیمت مورد نظر خرید و فروش و ترید انجام می‌شود.

محل انجام ترید و معامله گری کجاست؟

تریدرها به دو صورت حضوری و مجازی ترید را در بازار های مالی انجام می‌دهند بعضی از بازارهای مالی بصورت حضوری و بعضی بصورت مجازی قابلیت معامله دارند.

مزایا و معایب ترید کردن چیست؟

مزایای ترید کردن عبارت اند از :

1. امکان ترید کردن بدون وابستگی زمانی و مکانی وجود دارد
2. سود های کلان را می‌توان با ترید کردن بدست آورد
3. ترید کردن باعث بوجود آمدن استقلال شغلی و فکری برای تریدر می‌شود
4. هرکسی با هر میزان سرمایه ای می‌تواند ترید کند
5. بدون وسیله و ابزار خاص و فقط با ابزار ابتدایی می‌توان ترید کرد
6. امکان شروع با سرمایه پایین
7. نقدشوندگی بالای سرمایه نسبت به سایر روش‌ها
8. پتانسیل کسب سود بالا

معایب ترید کردن

1. وجود تحریم‌ها و دردسرهای ناشی از آن (برای ایرانیان)
2. ترید کردن به شدت هیجان انگیز و بعضی مواقع اعصاب خردکن می باشد
3. نیاز به انضباط، پیگیری و یادگیری مداوم
4. ریسک ترید بالا می باشد و احتمال بالای از دست دادن سرمایه وجود دارد (که البته قابل کنترل می باشد)
5. از نظر فکری کاری مشکل و طاقت فرسا است
6. استرس و آسیب‌های ناشی از کار طولانی با کامپیوتر

بررسی ریسک های ترید

بطور کلی ریسک های ترید به دو نوع سیستماتیک و غیر سیستماتیک تقسیم بندی می‌شوند:

ریسک سیستماتیک ریسک هایی هستند که قابل پیش بینی است، مثل پیش بینی افزایش قیمت نفت و…
ریسک غیر سیستماتیک به ریسک هایی گفته می‌شود که قابل پیش بینی نیست مثل اعتصابات کارگری و…

روش های تحلیلی مختلف

امروزه روش های تحلیلی زیادی برای ترید کردن وجود دارد که هر فرد می‌تواند با توجه به علایق و عملکرد خود از آنها استفاد نماید از جمله‌ی این روشها می‌توان به تحلیل فاندامنتال، تکنیکال، گردش پولی، اخباری، روانشناسی و… اشاره کرد.

تحلیل تکنیکال، شاه کلید تریدرها

نمی‌توان تریدر موفقی را پیدا کرد که از نمودارها برای تحلیل بازار استفاده نکند. تحلیل تکنیکال که به نام تحلیل نموداری، تکنیکی یا فنی، شناخته می‌شود به دلیل اصول و قوانینی که دارد در همه بازارهایی که قیمت دارایی‌ها با عرضه و تقاضا تغییر می کند قابل پیاده‌سازی می باشد.

اگر شما قصد معاملات سهام، ارز دیجیتال، آپشن و… را داشته باشید، تحلیل تکنیکال اصلی‌ترین مهارتی می باشد که باید کسب نمایید.

تحلیل تکنیکال بر سه اصل استوار می باشد:

• تاریخ تکرار می‌شود
• قیمت‌ها بر اساس روندها حرکت می‌کنند
• همه چیز در قیمت لحاظ شده است

بدون دانش ترید نکنید

ترید کردن با شانس باعث ضرر و زیان شما خواهد شد شما در هر بازاری که قصد معامله دارید قبل از خرید و فروش، اطلاعات و دانش کافی را کسب نمایید.

با یاد گیری و استفاده از یک روش یا چند روش تحلیلی مربوط به آن بازار می‌توانید در آن جا ترید کنید. هر چقدر که تجربه و اطلاعات فرد از بازار مالی و نوع معاملات بالاتر باشد به طبع، تریدر کارنامه موفق تری خواهد داشت.

سبک معامله و بازه‌های زمانی تریدینگ

-به طور کل هدف از سرمایه‌گذاری، ایجاد ثروت در بلندمدت می باشد و سرمایه‌گذاری بلندمدت بیشتر از طریق خرید سهام، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و ETF ها انجام می‌شوند که در این سرمایه‌گذاری، سرمایه‌گذاران برای گرفتن تصمیمات سرمایه‌گذاری، نوسانات کوتاه‌مدت را نادیده خواهند گرفت و به روند بلندمدت می‌نگرند.

پس از گذشت سال‌ها، ارزش مبالغ سرمایه‌گذاری شده در اغلب مواقع افزایش خواهد یافت و بازدهی مثبتی و خوبی را برای سرمایه‌گذار به همراه دارد. بازدهی‌های بلندمدت با اثر سود مرکب که از سود نقدی سهام یا سود پرداختی صندوق‌ها بدست آمده افزایش خواهند یافت.

بیشتر افراد با این سبک سرمایه‌گذاری به دنبال ایجاد ثبات و درآمد برای بازنشستگی خود هستند. سودهایی که از ترید بدست می‌آید به عنوان درآمد شناخته می‌شود زیرا می‌توان آنرا در بازه‌های زمانی منظم کسب کرد. ولی سود سرمایه‌گذاری را نمی‌توان درآمد دانست، زیرا بازدهی واقعی سرمایه‌گذاری در بلندمدت می باشد.

کسب سود در ترید یا معامله‌گری از طریق خرید در قیمت پایین‌تر و فروش در قیمت بالاتر بدست خواهد آمد و خرید و فروش‌ها در زمان نسبتا کوتاهی انجام خواهد شد.

بازه زمانی خرید و فروش، متناسب با سبک معامله‌گری می‌تواند از چند ثانیه تا چندماه باشد. در جدول زیر می‌توانید ۴ سبک اصلی تریدینگ و دوره‌های زمانی هرکدام را مشاهده می فرمایید.

کدام سبک معاملاتی بهتر است؟

بطور کلی برای تشخیص اینکه کدام سبک معاملاتی برای شما مناسب‌تر است، نیاز به تجربه دارید تا متوجه شوید با کدام سبک راحت‌تر هستید. معیارهایی که باید در نظر ترید بلند مدت چیست؟ بگیرید:

• سطح تحمل ریسک و میزان تجربه‌ای که در ترید دارید
• ویژگی‌های شخصیتی
• میزان سرمایه شما
• میزان زمانی که می‌توانید برای معامله اختصاص دهید

بطور کلی بین بازه زمانی معاملات و مقدار زمانی که باید برای معامله صرف نمایید یک رابطه معکوس وجود دارد.

برای مثال، پوزیشن تریدرها ممکن است فقط چند ساعت در هفته برای بررسی و مدیریت معاملات‌شان نیاز داشته باشند ولی اسکالپ تریدرها نیاز باشد کل روز کاری را به شکلی فعالانه برای اینکار اختصاص دهند. در ادامه به توضیح درباره پوزیشن تریدرها و اسکالپ تریدرها می پردازیم.

بسیاری از فعالان بازار – چه سرمایه‌گذار باشند چه معامله‌گر – در یک دسته از این سبک‌های معاملاتی جا نخواهند گرفت. زیرا همواره در حال انجام معاملات در دوره‌های زمانی مختلف می باشند.

بطور مثال ممکن است یک پوزیشن تریدر، دست به معاملاتی بسیار کوتاه‌مدت‌تر در طول روز بزند.

نوع بازار در انتخاب سبک معاملاتی تاثیر دارد. بطور مثال در بازار سهام تهران، اسکالپ تریدینگ به دلیل وجود کارمزد بالا استراتژی چندان سودآوری نیست و این سبک معاملاتی برای بازارهای ارزهای دیجیتال به دلیل وجود پلتفرم‌های معاملاتی با کارمزد بسیار پایین، مناسب‌تر است.

پوزیشن تریدینگ

پوزیشن تریدینگ (Position Trading) است شامل طولانی‌ترین دوره زمانی می باشد و معمولا تریدها در دوره ماهانه تا سالانه انجام خواهند شد. ممکن است که پوزیشن تریدرها ترکیبی از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال در خرید و فروش استفاده نمایند.

برای تحلیل دوره‌های زمانی طولانی‌مدت در پوزیشن تریدینگ، اغلب از نمودارهای هفتگی در تحلیل تکنیکال استفاده می شود.

معمولا در این سبک از معامله‌گری، نوسانات کوتاه‌مدت دارایی نادیده گرفته می‌شود و هدف شخص کسب سود از روندهای میان‌مدت و بلند‌مدت‌تر می باشد.

این سبک از معامله‌گری شباهت زیادی به سرمایه‌گذاری دارد. با این حال، سرمایه‌گذاری که شامل خرید و نگهداری طولانی‌مدت دارایی می‌شود فقط شامل کسب سود از روند صعودی بازار می باشد و سرمایه‌گذار از روند نزولی بازار نمی‌تواند سودی کسب نماید.

در سبک معاملاتی پوزیشن تریدینگ، کسب سود از بازار نزولی نیز انجام می‌شود یعنی ابتدا فروش انجام می‌شود و سپس خرید، که اینکار را اصطلاحا استراتژی Short trading می‌نامند.

بررسی سبک معاملاتی سوینگ تریدینگ

سوینگ تریدینگ (Swing Trading) است یکی از سبک‌های ترید می باشد که در آن، معاملات در دوره‌های زمانی روزانه یا هفتگی انجام می‌شود و هدف تریدر کسب سود از نوسانات کوتاه‌مدت بازار می باشد.

بطور کلی می توان گفت که در سبک معاملاتی سوینگ تریدرها از تحلیل تکنیکال و رفتار قیمت برای تشخیص نقاط پرسود ورود و خروج استفاده می‌ نمایند. بنابراین در این سبک معاملاتی، معمولا به تحلیل بنیادی توجهی نخواهد شد.

معامله‌گران در این سبک معاملاتی بعد از رسیدن قیمت به ترید بلند مدت چیست؟ یک هدف خاص (براساس درصد یا قیمت مشخص) اقدام به خروج از بازار خواهند کرد. این هدف در هر دو جهت بازار – هم منفی و هم مثبت – در نظر گرفته خواهد شد.

چون سوینگ تریدینگ در دوره زمانی چندروز تا چند هفته انجام می‌شود، نیاز به مانیتور و بررسی مداوم بازار ندارد. به همین دلیل، تریدرهایی که وقت کمتری برای بررسی مداوم و لحظه‌ای بازار ندارند معمولا به این سبک معاملاتی گرایش پیدا خواهند کرد.

دی تریدینگ (معاملات روزانه)

دی تریدینگ (Day Trading) می باشد به سبکی از ترید گفته می‌شود که تریدر در طول یک روز، دارایی خود را برای روز بعد نگه نمی‌دارد و معامله خرید و سپس فروش را در عرض حداکثر چند ساعت انجام می‌دهد.

همه معاملات روزانه با قرار دادن یک حد سود (profit target)، حد ضرر (stop loss) یا زمان خروج (time exit) پایان می‌یابد.

تحلیل تکنیکال، روش اصلی تحلیلی در معاملات روزانه می باشد و نمودارهای چنددقیقه‌ای برای یافتن نقاط ورود و خروج مناسب بکار می‌رود.

توجه داشته باشید که معاملات روزانه فقط برای چند دقیقه تا چندساعت نگهداری خواهد شد و به همین دلیل، در این سبک معاملاتی تحرکات بزرگ قیمت متداول نیست به همین دلیل معامله‌گران روی سودهای کوچک تمرکز می کنند.

معامله‌گری روزانه یک شغل تمام وقت می باشد و معامله‌گر معمولا بطور مداوم بازار را تحت نظر دارد. حتی معامله‌گرانی که از نرم‌افزارها و ربات‌های معامله‌گری استفاده می‌کنند اغلب مراقب می باشند تا به دلیل قطعی اینترنت یا سایر مشکلات، خللی در کار این ابزارها به وجود نیاید.

اسکالپ تریدینگ

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) است یک سبک معامله‌گری بسیار فعالانه می باشد که شامل خرید و فروش مداوم در یک دوره معاملاتی است.

اسکالپ تریدرها کوچکترین دوره زمانی تحرکات قیمت را هدف قرار می دهند و روی کسب سودهای بسیار پایین تمرکز دارند تا با جمع‌ شدن این سودها به درآمد مناسبی برسند.

در سبک اسکالپ تریدینگ از حد سود و حد ضررها برای مدیریت موقعیت‌های معاملاتی استفاده می‌شود. موقعیت‌های معاملاتی اغلب از چند ثانیه تا چند دقیقه متغیر هستند.

به خاطر اینکه سودهای معامله‌گران در اسکالپ تریدینگ کم است، اسکالپ تریدرها ممکن است ده‌ها و حتی صدها ترید را در هر دوره معاملاتی داشته باشند.

به دلیل تعداد زیاد معاملات، اسکالپ تریدرها به دنبال کارمزد بسیار پایین برای معاملات می‌گردند زیرا در صورتی که کارمزد معاملات بالا باشد، سودهای آنها حتی ممکن است کفاف کارمزد معاملاتی را نیز ندهد.

اسکالپ تریدینگ از جمله سبک‌های بسیار پرریسک در معاملات است زیرا تریدر باید درصد تریدهای موفق بالایی را بدست آورد. همچنین به خاطر اینکه مقدار سودهای ترید بلند مدت چیست؟ کسب شده معمولا کمتر از مقدار زیان‌هاست، تنها کافیست چند زیان بزرگ به تریدر وارد شود تا کل سودهای بدست آمده از بین برود.

معاملات پرتعداد

معاملات پرتعداد (High-Frequency Trading) می باشد سبک دیگری از معاملات سریع است که با استفاده از نرم‌افزارهای خاص و الگوریتم‌های پیچیده تحلیل بازار انجام می‌شود.این سبک معاملاتی توسط شرکت‌های بزرگ در بازارهای مالی بین‌المللی و با صرف هزینه‌های هنگفت انجام می‌شود.

تریدها در این سبک معاملاتی براساس شرایط بازار توسط بات‌های معامله‌گری و نرم‌افزارها ارسال می‌شود.

این مقاله جهت آشنایی شما عزیزان با نحوه ترید و معامله گری و شناسایی بهترین سبک معاملاتی جمع آوری شده است امیدوارم که از مطالعه آن رضایت خاطر داشته باشید.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید چیست؟

استراتژی معاملات انتقالی یا کری ترید (Carry Trade) برای اکثر بازارهای مالی قابل استفاده است، خواه در کوتاه مدت معامله کنید یا در بلند مدت در یک ابزار مالی سرمایه گذاری کنید. به صورت کلی معامله انتقالی شامل قرض گرفتن یک دارایی با نرخ بهره پایین تر، که معمولاً یک جفت ارز است، به منظور تامین مالی خرید دارایی با نرخ بهره بالاتر است. در مقاله قبلی توضیح مختصری درباره معاملات انتقالی یا کری ترید دادیم و برخی از ترید بلند مدت چیست؟ مزایای آن را بررسی کردیم. در این مقاله این استراتژی معاملاتی را دقیق‌تر بررسی خواهیم کرد.

هدف از معاملات انتقالی یا کری ترید سود بردن از تفاوت در نرخ بهره یا «تفاوت نرخ بهره» بین دو ارز خارجی جداگانه در یک جفت است. بسته به جفت ارزی که معامله می‌‌کنید،‌ استراتژی کری ترید مثبت یا منفی است. معاملات انتقالی یا کری ترید در فارکس از استراتژی‌ پیروی می‌کند که به تریدر اجازه می‌دهد از تفاوت نرخ بهره بین ارزهای پایه و ثانویه در یک جفت ارز فارکس سود ببرد.

• کری ترید مثبت: خرید با نرخ بهره بالا / وام گرفتن با نرخ بهره پایین
• کری ترید منفی:‌ خرید با نرخ بهره پایین / وام گرفتن با نرخ بهره بالا

بهترین جفت ارزها برای استراتژی معاملات انتقالی

موثرترین جفت ارز برای معامله کری ترید بسته به مثبت یا منفی بودن استراتژی تغییر می‌کند. به عنوان مثال، اگر معامله انتقالی مثبت باشد، تریدرها باید به دنبال جفت‌هایی با ارز پایه بهره بالاتر از ارز ثانویه باشند.

از سوی دیگر، اگر معامله انتقالی منفی باشد، تریدرها باید به دنبال جفت‌هایی با ارز ثانویه بالاتر و نرخ پایه پایین‌تر باشند.

جفت ارزهای مناسب برای معامله انتقالی مثبت شامل ین ژاپن (JPY) یا فرانک سوئیس (CHF) به عنوان ارز ثانویه یا مظنه، به دلیل بهره‌وری پایین آنها است. به همین دلیل،جفت ارزهای AUD/JPY یا AUD/CHF نمونه‌ای از جفت‌های محبوب برای معامله به دلیل تفاوت در نرخ بهره بین ارزها هستند، جایی که دلار استرالیا بازدهی بسیار بالاتری دارد.

استراتژی کری ترید چگونه کار می‌کند؟

از آنجایی که هدف از استراتژی کری ترید پرداخت نرخ بهره کمتر برای دارایی است که وام می‌گیرید، به این معنی است که شما باید از بهره بالاتری از دارایی که خریداری کرده‌اید سود ببرید. اکثر تریدرها با این امید که ارز با بازدهی بالاتر از نظر ارزش افزایش یابد، وارد پوزیشن مثبت می‌شوند.

هنگام معامله در بازار فارکس، تریدرهای ملزم به معامله با مارجین یا به عبارت دیگر با استفاده از لوریج هستند. در صورت موفقیت آمیز بودن معامله، اهرم می‌تواند به نفع شما باشد؛ اما در صورت ناموفق بودن معامله، ممکن است شما را با ضرر روبرو کند. تریدرها باید هنگام معامله با مارجین محتاط باشند و تا حد امکان یک برنامه مدیریت ریسک برای جبران زیان سرمایه داشته باشند.

بررسی مثال کری ترید

به عنوان مثال، فرض کنید که یک تریدر تصمیم می‌گیرد 1000 پوند را به یک حساب معاملاتی فارکس واریز کند. او انتخاب می‌کند که استراتژی کری ترید مثبت را برای جفت ارز AUD/JPY اعمال کند، که اختلاف نرخ بهره آن 5 درصد است. با استفاده از لوریج 20:1، او می‌تواند پوزیشنی را برای 20,000 پوند جفت ارز باز کند، در این حالت سپرده تنها 5 درصد از ارزش کامل است. بسته به اینکه بازار به چه سمتی حرکت می کند، این استراتژی معامله انتقالی می‌تواند به نتایج مختلفی منجر شود:

• اگر ارزش جفت ارز در یک دوره زمانی افزایش یابد، تریدر به دریافت 5 درصد سود از ارزش کامل پوزیشن و هر سود دیگری که با آن همراه باشد، ادامه خواهد داد.
• اگر ارزش جفت ارز در یک دوره زمانی کاهش یابد، این منجر به زیان می‌شود و ممکن است تریدر از پوزیشن خارج شود، در این حالت زمانی که تنها چیزی که باقی می‌ماند مارجین 5 درصدی 20000 پوندی است.
• اگر نرخ مبادله جفت ارز در یک دوره زمانی ثابت بماند، تریدر 5 درصد سود از معامله لوریج‌دار را دریافت می‌کند. او با هیچ سود و زیان دیگری مواجه نخواهد شد.

همیشه این گزینه وجود دارد که ابتدا استراتژی معامله انتقالی خود را با یک حساب آزمایشی فارکس تمرین کنید. قبل از باز کردن یک پوزیشن کری ترید، مهم است که یک استراتژی معاملاتی بسازید و کار با ابزارهای مدیریت را یاد بگیرید.

ویژگی های تریدر موفق

تریدر یا معامله گر به کسی گفته میشود که وظیفه تحلیل را برعهده دارد. همچنین به دنبال خرید و فروش هر گونه دارایی مالی را در بازارهای مالی است. تفاوت اصلی بین تریدر و سرمایه گذار، مدت زمانی می باشد که شخص دارایی ها را نگه میدارد.تریدرها خرید و فروش بیشتری در مدت زمانی یکسانی نسبت به سرمایه گذاران انجام میدهند. تریدر به زمان کوتاه علاقه دارند تا از روند کوتاه مدت سود کسب نماید. در صورتی که سرمایه گذاران چشم انداز طولانی مدت علاقه دارند. معامله بیت کوین به معنای خرید با قیمت پایین و فروش با قیمت بالا میباشد. معاملات ارزهای رمزپایه را از بسیاری جهات میتواند با معاملات فارکس مقایسه نمود. برخلاف سرمایه گذاری که به معنی نگهداری بیت کوین برای مدت طولانی می باشد، معامله گر در ترید میخواهد که قیمت بیت کوین را پیشبینی نماید. فردی که معامله گر میباشد برای رسیدن به مهارت نیاز به زمان، سرمایه و تلاش زیاد میباشد.

سرمایه گذاران با نگاه بلند مدت به دنبال نگهداری یک تا چند ساله ارزهای دیجیتال در کیف پول هایشان می باشند. یعنی حتی اگر شاهد زیان یا سود کلان باشند، تصمیم به خرید یا فروش نمیگیرند! اما معامله گران در بازار ارزدیجیتال کسانی هستند که در بازه زمانی یک روزه تا چندماهه به خرید و فروش و مبادله ارزهای دیجیتال مختلف می پردازند. هدف تریدر ارز دیجیتال، خرید و فروش در کوتاه مدت است.

فهرست مطالب

ویژگی های یک تریدر موفق

• از این شاخه به ان شاخه نپرید
• در معامله گری جدی باشید
• حداقل پنج سال به خودتان فرصت بدهید
• بیش از ۳% ریسک نکنید
• معامله های قبلی خود را تحلیل و بررسی نمایید
• از ترید کردن لذت ببرید
• تریدر باید مسئولیت پذیر باشد
• از روش میانبر دوری کنید
• همه معامله ها را از قبل برنامه ریزی کنید
• تریدر باید چک لیست معاملاتی داشته باشه

عوامل که باعث تضعیف بازار ارزهای دیجیتال میشوند

• هک و حمله ارزدیجیتال
• شایعه پراکنی در خصوص رمزارزها
• مخالفت دولت ها، افراد مشهور و سلبریتی ها

اشتباهاتی که در ترید رایج میباشد

1. نداشتن برنامه

نداشتن برنامه شفاف و مشخصی که بصورت جدی ان را تنظیم نموده اید یکی از اشتباهتی میباشد که در هنگام ترید با ان مواجه میشوید. افراد نمیدانند به چه دلیل وارد یک معامله خاص شده و مهمتر از ان نمیدانند چه زماتنی از ان خارج شوند. در نتیجه باید قبل از ورود به معامله هدف و حد سود و ضرر خود را مشخص کنند.

2. نگهداری پول در یک صرافی

از اساسی ترین اشتباهات میتوان به این گزینه اشاره نمود؛ از قوانین اساسی برای هر معامله گر در دنیای ارز دیجیتال نگهداری پول ذز یک صرافی میباشد. هیچ وقت پولی که در حال حاضر با ان معامله نمیکنید را در صرافی نگهداری نکنید. اگر صرافی هک شود یا به هردلیلی از دسترس خارج شود شما هیچ دسترسی به پولتان ندارید و ممکن است پولتان را از دست بدهید. برای همین است که گفته میشود اگر پول شما در صرافی باشد هیچ کنترلی بر ان ندارید.

3. ریسک کردن بیش از حد معمول

ترید کار بسیار خطرناکی می باشد. بزرگترین اشتباه میتواند از دست دادن سرمایه ای باشد که توانش را ندارید. به همین دلیل ابتدا قبل از هر معامله به مبلغی که قصد انجامش را دارید نگاه کنید. بدترین حالت ممکن این میباشد که تمام مبلغ را از دست میدهید.

4. تسلیم ترس و طمع شدن

ترس و طمع دو نمونه از اقدامات مهم معامله گران میباشد. ممکن است با شایعات و اخبار پراکنده ای که خوانده و شنیده میشود میتواند به دلیل ترس باعث خرج شدن سریع از معامله شود.

5. تکرار اشتباه

هیچ معامله گری همیشه تمام معامله هایش موفقیت امیز نمی باشد و هیچکس بدون شکست نمیتواند سود اوری مداوم و برنامه صحیح خودش برسد. همیشه باید از معامله های خود درس بگیرید.

بهترین ارز دیجیتال 2022 برای سرمایه گذاری بلد مدت و کوتاه مدت

امروزه یکی از ابزارهای معاملاتی که در بازارهای مالی جهان معامله می شود و با استقبال زیادی از سوی معامله ‌گران مواجه شده است، ارزهای رمزنگاری شده یا همان کریپتوکارنسی ها می باشد. افراد زیادی با سرمایه گذاری و تجارت در ارزهای دیجیتال به سودهای کلان و میلیاردی دست یافته اند اما توجه به این نکته ضروری است که ارزهای دیجیتال همان قدر که می تواند سود آور باشند به همان اندازه پر خطر و پر ضرر نیز هستند. چرا که افراد زیادی بوده اند که بدون دانش و مهارت کافی با سرمایه ‌گذاری در ارز های دیجیتال تمام سرمایه خود را از دست داده اند لذا برای کسب سود از دنیای ارزهای دیجیتال باید با دانش و مهارت کافی وارد شد. در این زمینه تحلیلگران و تریدرهای مطرح از جمله تیم تحلیلگر ایران بورس تحلیل ها و توصیه هایی در رابطه با بهترین ارز های دیجیتال 2022 برای سرمایه گذاری بلند مدت و همچنین ترید کوتاه مدت انجام داده‌ اند که مطالعه و استفاده از آنها می ‌تواند در حفظ و افزایش سود کمک بسیار خوبی برای معامله گران تازه کار باشد. اگر هم نمی دانید کریپتوکارنسی چیست کلیک کنید.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022 در ایران چیست؟

در کشور ایران سرمایه گذاری در زمینه ارزهای دیجیتال غیر قانونی می باشد. لذا معامله گران ایرانی به تمامی ارزهای دیجیتال موجود در بازار دسترسی ندارند با وجود این که در برخی از صرافی های ایرانی از جمله اکسیر و نوبیتکس امکان انجام معاملات رمز ارزها وجود دارد اما همین صرافی ها هم فقط تعداد معدودی از رمز ارز ها را ارائه می دهند. با توجه به اینکه کشور ایران در وضعیت تحریم قرار دارد شرایط ثبت نام در صرافی های خارج از کشور برای ایرانی ها بسیار سخت و در بیشتر مواقع غیر ممکن می باشد. چرا که در صورتی ایرانی بودن یک معامله ‌گر مشخص شود امکان بلوکه شدن تمام سرمایه توسط صرافی وجود دارد. با این حال رمز ارز های معتبری از جمله بیت کوین، ترید بلند مدت چیست؟ اتریوم، پول کادات و استلار همگی از جمله رمز ارز هایی هستند معامله گران ایرانی می ‌توانند با خیال راحت در سال 2022 در آن ها سرمایه گذاری کنند.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در سال 2021

در سال 2021 ارزهای متعددی در دنیای ارزهای دیجیتال معرفی شدند که همگی آنها سودهای زیادی در کوتاه مدت برای معامله گران به ثمر رسانده اند. اما تمامی این ارزها به صورت هیجانی و دوره ای وارد بازار شدند و پس از مدتی از تب و تاب افتادند لذا ارزهای مناسبی برای سرمایه گذاری در بلند مدت نبوده و توصیه هم نمی‌ شود. ارزهایی مثل دوج کوین و شیبا در سال ۲۰۲۱ ارزهایی بودند که با حمایت ایلان ماسک رشد چند برابری داشتند اما به هیچ عنوان از سوی تحلیلگران برای سرمایه‌ گذاری بلند مدت توصیه نمی‌ شود. در مقابل ارزهایی مثل استلار، اتریوم، بایننس کوین و الگورند همگی ارزهایی هستند که توانسته اند در رقابت با دیگر ارزهای موجود در بازار جایگاه خود را حفظ کنند و ارز های معتبر و قابل اعتماد برای سرمایه‌ گذاری در سال ۲۰۲۱ بودند.

کدام ارز دیجیتال آینده بهتری دارد؟

قبل از سرمایه گذاری در هر رمز ارزی باید با تجزیه و تحلیل درست اقدام کرد. معامله‌ گران حرفه‌ ای برای سرمایه گذاری های بلند مدت معمولاً با توجه به تجزیه و تحلیل بنیادی ارزش ذاتی یک رمز ارز در زمینه بازار فعلی و چشم انداز آن در آینده را مورد ارزیابی قرار می دهند. معمولاً اکثر رمز ارزها قبل از فروش توکن خود اساسنامه و هدف نهایی از ایجاد رمز ارز را طی یک سند برای خریداران ارائه می دهد و معامله گران با مطالعه آن می توانند درک و اطلاعات عمیق تری نسبت به یک رمز ارز داشته باشند. بر این اساس اغلب معامله‌ گران برای سرمایه ‌گذاری ‌های بلند مدت خود تصمیم می گیرند که با استفاده از سرمایه بازار در ارز های برتر مانند بیت کوین، ریپل و اتریوم سرمایه گذاری کنند. با توجه به این می توان افکار عمومی در رابطه با ارزهای دیجیتال برتر را تشخیص داد و سپس اقدام به سرمایه ‌گذاری کرد. در این مورد مقاله تخصصی آینده کریپتوکارنسی در سال 2021 و 2022 نیز می تواند کمک کند.

ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022 کدامند؟

در بازار ارزهای دیجیتال رمز ارزهای بسیاری تاکنون به وجود آمده اند که پادشاه همه این رمز ارزها بیت کوین می باشد. در واقع اولین رمز ارزی که به وجود آمد ارز بیت کوین بود که پس از آن ارزهای دیگری یکی پس از دیگری به وجود آمدند و در حال حاضر تعداد کثیری رمز ارز برای معامله در بازار به وجود آمده است. در این میان برخی از رمز ارزها با توجه به اساسنامه معتبر و استواری که دارند به عنوان بهترین رمز ارزها برای سرمایه گذاری بلند مدت در سال ۲۰۲۲ معرفی شده اند. برخی از این رمز ارزها بدین شرح می باشد:

کاردانو

یکی از رمز ارزهای دیجیتال آینده دار که مورد توجه بسیاری از تحلیلگران قرار دارد ارز کاردانو است که با نماد ADA شناخته می شود و توسط یکی از توسعه دهندگان شبکه اتریوم ایجاد شده است. با توجه به شبکه انعطاف پذیر و تراکنش‌ های سریع در آینده یکی از محبوبترین رمز ارزها خواهد بود به خصوص اینکه توانایی قراردادهای هوشمند در این شبکه ایجاد شده است. از دیگر ویژگی‌ های کاردانو می‌ توان به کارمزد پایین تراکنش‌ ها اشاره کرد و اینکه یک تیم توسعه قوی بر روی غیر متمرکز کردن کامل پروژه کار می کنند. بنابراین کاردانو یک ترید بلند مدت چیست؟ سرمایه گذاری عالی برای بلند مدت خواهد بود که برای پیشرفت به زمان احتیاج دارد.

استلار

ارز دیجیتال استلار با نماد XLM شناخته شده است و در واقع برای تامین نیازهای داخلی دنیای ارز دیجیتال به وجود آمده است. این ارز به عنوان پلی بین بانک‌ ها و شبکه‌ های بلاکچین عمل می ‌کند. به این صورت که استلار به عنوان یک شبکه غیر متمرکز می تواند هر ارزی را تبدیل کرده ترید بلند مدت چیست؟ و بین کانال ها مبادله کند و همین امر موجب می‌شود که معاملات سریعتر و ارزانتر از بانک ‌های سنتی انجام شود. بنابراین در آینده شاهد تلاش سایر شرکت ها برای رقابت در برابر آن خواهیم بود.

پولکادات

از دیگر ارزهایی که به عنوان ارزهای آینده ‌دار مورد تایید بسیاری از تحلیلگران قرار دارد ارز پولکادات می باشد. ارز پولکادات از مکانیزم proo-of-stake پیروی می‌ کند. از مهمترین ویژگی های آن پایین بودن کارمزدها و سرعت تراکنش هایی است در آن انجام می‌ شود. به همین خاطر برخی از شرکت ها ترجیح می دهند که به جای شبکه اتریوم در پولکادات وارد شوند. یکی از ویژگی ‌های پولکادات این است که در کنار تولید رمز ارزها و کارایی های متنوع دیگری هم دارد به همین خاطر به اعتقاد بسیاری از تحلیلگران این رمز ارز در آینده پیشرفت زیادی خواهد کرد.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری از نظر تریدر های معروف ایرانی

برخی از تریدرها و تحلیل گران معروف ایرانی در کنار سیگنال هایی که برای خرید و فروش ارز ها در کوتاه مدت ارائه می دهند با بررسی و تحلیل برخی از ارز های دیجیتال را برای سرمایه گذاری در بلند مدت معرفی می کنند. با مشاهده ویدئوها و پست های آموزشی تحلیلگران مطرحی همچون علیرضا محرابی، محمد هلاکویی، امیر رمز علی، امیرحسین نام آور، امیر شاهان فر و امیر حسین بهرامی به این نتیجه خواهیم رسید با بررسی و تحلیل هایی که انجام داده‌ اند از نظر آنها بهترین ارزهای دیجیتال برای سرمایه گذاری بلند مدت در آینده ارزهای پولکادات، کاردانو، اتریوم و بیت کوین می باشد. معامله گرانی که نمی‌ توانند با سرمایه گذاری کوتاه مدت در ارزهای دیجیتال یا به اصطلاح ترید کردن روزانه از آن کسب سود کنند می ‌توانند با سرمایه ‌گذاری در ارز های نامبرده شده برای بلند مدت سرمایه خود را چند برابر کنند. همچنین تیم بسیار قوی و مجرب ایران بورس که در زمینه بازارهای مالی از جمله ارز دیجیتال فعالیت دارد با وجود سیگنال های مناسب و درستی که ارائه می دهد می ‌تواند یکی از بهترین منبع اطلاعاتی برای خرید ارزهای دیجیتال باشد.

بهترین ارزهای دیجیتال در سال آینده برای بازه های زمانی مختلف

معامله گران سرمایه گذار در ارز های دیجیتال معمولاً به سه دسته تقسیم می شود: برخی از آنها با هدف سرمایه گذاری در بلند مدت مبلغ مشخصی ارز دیجیتال خریداری می‌ کنند تا در بازه زمانی ۳ تا ۵ ساله از آن کسب سود داشته باشد. برخی دیگر از معامله گران معامله کسانی هستند که با هدف کسب سود در دوره میان مدت چند ماهه اقدام به خریداری ارز دیجیتال می کنند. دسته دیگر معامله‌ گرانی هستند که به صورت روزانه با بررسی نوسانات و تحلیل بازار اقدام به خرید و فروش ارز دیجیتال می کنند. بر این اساس تحلیلگران توصیه‌ هایی برای خرید ارز دیجیتال دارند که در ادامه بیشتر به آن خواهیم پرداخت:

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022 در بلند مدت

بهترین ارز هایی که برای خرید و سرمایه گذاری بلند مدت در سال ۲۰۲۲ توسط اغلب تحلیل‌ گران توصیه می شود ارزهای کاردانو اتریوم و بیت کوین می باشند. ارزهایی که در آینده با پیشرفت بیشتری مواجه خواهد شد لذا گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری هستند.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022 میان مدت

برای سرمایه گذارانی که قصد دارند به صورت دوره ای و میان مدت در رمز ارزها سرمایه گذاری کنند می توانند نسبت به ارز های TEZOS، ZILLIQA و ارز HARMONY توجه بیشتری داشته باشند.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022 کوتاه مدت

برخی از معامله گران با ترید روزانه و کوتاه مدت برخی از رمز ارز ها سود های خوب و قابل توجهی بدست آورده اند. ارز هایی مثل دوج کوین و شیبا با وجود اینکه به هیچ عنوان برای سرمایه گذاری بلند مدت توصیه نمی شوند اما از جمله ارز هایی هستند که در کوتاه مدت سود های قابل توجهی برای معامله گران به همراه داشته است.

بهترین ارز دیجیتال ارزان قیمت برای سرمایه گذاری 2022 چیست؟

همانطور که گفته شد در بازار رمز ارزها، ارزهای متعدد و متنوع بیشماری وجود دارند و روزانه صدها ارز به این بازار اضافه می شوند. با توجه به این اگر به دنبال خرید ارزی ارزان قیمت و مناسب برای سرمایه ‌گذاری در سال ۲۰۲۲ هستید توصیه می شود با تحقیق و بررسی کامل با توجه به توصیه تریدرهای حرفه‌ ای فعال در این زمینه از جمله تیم حرفه ای ایران بورس که همواره بهترین ارزها برای خرید از جمله ارز دیجیتال رایگان معرفی می کنند، استفاده کنید تا بتوانید در این بازار کسب سود داشته باشید.

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری 2022 بر اساس تحلیل ها

بهترین ارز دیجیتال برای سرمایه گذاری در سال ۲۰۲۲ ارزی می باشد که بر اساس یک هدف و بنیان اقتصادی مستحکم ایجاد شده باشد که بتواند پایداری و ماندگاری خودش را در بازار ارز دیجیتال حفظ کند چرا که ارز های زیادی در بازار ارز دیجیتال وارد شده ‌اند که تحت یک هیجان موقتی سودهای کوتاه مدت داشته ‌اند اما در سرمایه گذاری بلند مدت باعث متضرر شدن بسیاری از معامله‌ گران بوده اند.

روش های ترید ارزهای دیجیتال

امروزه ترید ارزهای دیجیتال به دلیل نوسانات زیادی که به همراه دارند به یکی از مشاغل پر سود دنیا تبدیل شده است و بسیاری از کسانی وارد این حوزه می شوند از قبل با مباحث سرمایه گذاری در بازار های مالی آشنایی کافی داشته اند.

بر اساس آنچه که در مطلب ترید چیست گفته شد مقوله ترید و سرمایه گذاری را می توان از هم جدا دانست، در این مقاله از مرکز تحقیقات بلاک چین به بررسی انواع روش های ترید می پردازیم.

اساسا هدف از انجام ترید یا معامله گری در بازار ارزهای دیجیتال، کسب سود از طریق خرید و فروش یا مبادله آن ها در زمان نسبتا کوتاهی می‌باشد و یک معامله گر زمانی سود کسب می کند که در پایین ترین قیمت یک دارایی دیجیتال را خریداری کند و در قیمت بالاتر بفروشد. اما این کار آنطور که فکر می کنید آسان نیست، یک تریدر یا معامله گر زمانی می تواند سود های خوبی نصیب خود کند که مجموعه ای از عوامل را در کنار هم بکار ببرد، مواردی نظیر استفاده از نوسانات ارزهای دیجیتال، اخبار، به کارگیری استراتژی های معاملاتی و از همه مهمتر دانش تحلیل تکنیکال ، عواملی هستند که تمامی تریدرها باید به آن ها تسلط کافی داشته باشند.

از سوی دیگر روش کار معامله گران در مقایسه با سرمایه گذاران متفاوت است، بدین معنی که تریدرها از اکسچنج ها و صرافی های آنلاین ارزهای دیجیتال برای خرید و فروش لحظه ای یا تبدیل ارزها به یکدیگر استفاده می کنند و درنتیجه ریسک کاری که انجام می دهند بسیار بیشتر است.

برای ورود به بازار ارزهای دیجیتال، هر معامله گر باید از ابتدا یک روش معاملاتی برای خود در نظر بگیرد، در واقع مشخص کند که در چه بازه زمانی توانایی انجام ترید را دارد که این بسته به سطح مهارت افراد، متفاوت است. خرید و فروش ارزهای دیجیتال (trading) به 4 دسته کلی تقسیم می شوند، هر یک از این روش های معامله گری در محدوده زمانی مشخصی مورد استفاده قرار می گیرد تا کارایی آن سبک معاملاتی برای شما مشخص گردد. نکته حائز اهمیت این است که هیچ تضمینی وجود ندارد که بازار دقیقا طبق تحلیل شما پیش رود، تنها راه موفقیت در ترید این است که تعداد معاملات موفق شما بیشتر از تعداد معاملات شکست خورده باشد.

در جدول ذیل انواع روش معاملاتی و بازه ی زمانی هریک را مشاهده می کنید.

روش ترید

بازه زمانی

روش تحلیل

روش خرید و فروش پر تعداد یا اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading)

اسکالپ تریدینگ (Scalp Trading) یکی از روش های معامله گری است که در آن افراد با خرید و فروش های پر تعداد و سریع ارزهای دیجیتال، در مدت زمان کوتاهی سود کسب می کنند. این روش ترید معمولا در بازه های زمانی چند ثانیه تا چند دقیقه انجام می شود و در آن نباید انتظار سودهای بالا را داشت. چرا که اصولا هدف اسکالپینگ این است که افراد سود های کوچک را به تعداد دفعات زیاد دریافت کنند. مثلا فرض کنید که شما ارز دیجیتالی مثل ریپل را در قیمت 30 دلار خریداری می کنید و چند دقیقه بعد در قیمت 35 دلار می فروشید، دوباره وقتی قیمت پایین آمد در قیمت 31 دلار می خرید و در 34 دلار می فروشید.

بنابر این باید گفت که اسکالپ تریدینگ یکی از پر ریسک ترین روش های معاملاتی محسوب می شود، به دلیل اینکه میزان سودهای کسب شده معمولا کمتر از مقدار زیان هاست، فقط کافی است که در تریدها متحمل چند ضرر بزرگ شوید تا کل سودهای کسب شده از بین برود. برای موفقیت در این سبک معاملاتی ارزهای دیجیتال، شما نیازمند داشتن مهارت، تمرکز و رعایت کردن حد سود، حد ضرر، مدیریت ریسک و مباحث تحلیل تکنیکال هستید.

نوع دیگری از روش اسکالپینگ وجود دارد که اصطلاحا به آن ها High-Frequency Trading می گویند، در این روش، معاملات توسط الگوریتم های هوش مصنوعی جهت تحلیل بازار و همچنین با سرعت بسیار زیادی انجام می شود. شرکت های بزرگ دنیا غالبا از این سبک معاملاتی استفاده می کنند که با بکارگیری ربات های معامله گر و نرم افزار های ویژه ای برای گذاشتن سفارشات خرید و فروش اتفاق می افتد.

سیستم پیشنهادی برای آموزش اسکالپ تریدینگ: آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره تکمیلی)

روش خرید و فروش روزانه یا دی تریدینگ (Day Trading)

در این روش، تریدرها معاملات خود را در چند ساعت یا حداکثر یک روز کاری انجام می دهند. این سبک معاملاتی در مقایسه با روش اسکالپینگ سود بیشتری به تریدر ها می دهد، چرا که در بازه زمانی بالاتر سرعت و دامنه ی نوسانات کمتر خواهد شد و معامله گران راحت تر می توانند به تحلیل تکنیکال اعتماد کنند.

همواره به یاد داشته باشید که کلید موفقیت در تریدهای روزانه، بررسی نمودارها در تایم فریم های زمانی مختلف و انجام تحلیل تکنیکال بر روی چارت های قیمتی ارز دیجیتال مورد نظر است. با استفاده از تحلیل تکنیکال می توانید نقاط مناسب برای ورود و خروج از یک ارز دیجیتال را شناسایی کنید.

علاوه بر این در ترید روزانه بعد از اینکه تحلیل تکنیکال شما سیگنال خرید یک ارز دیجیتال را صادر کرد، ابتدا باید یک حد ضرر (stop loss) و یک حد سود (profit target) برای خریدی که انجام می دهید در نظر بگیرید. از آنجایی که تریدهای روزانه در بازه چند دقیقه تا چند ساعت انجام می گیرند، معمولا نمی توان انتظار رشد قیمتی و نوسانات چشمگیری را برای این نوع از تریدها انتظار داشت، به همین دلیل تریدرها بر روی سودهای کوچک تمرکز می کنند.

معامله گران روزانه جزو حرفه ای ترین معامله گران محسوب می شوند و با استفاده از روش خاصی به اسم مارجین ترید یا اهرم معاملاتی، سود خود را از یک ترید به میزان زیادی افزایش می دهند. باید یاد آور شویم که بازار ارزهای دیجیتال یک بازار 24 ساعته است و در هر ساعت شبانه روز محدودیتی برای انجام خرید و فروش در آن وجود ندارد، از همین رو روش دیگری از معاملات روزانه وجود دارد که به Intra-day Trading معروف است و در آن تریدرها می توانند خرید و فروش خود را به بیش از یک روز ادامه دهند.

ترید روزانه یک شغل تمام عیار است و تریدر ها بصورت مداوم بازار را رصد می کنند، حتی تریدرهایی که از ربات ها و نرم افزارهای خودکار استفاده می کنند نیز همواره محتاط هستند تا بدلیل بروز مشکلاتی نظیر قطعی اینترنت یا خطا در سامانه های آنلاین ترید، اختلالی در فرایند ترید آن ها بوجود نیاید.

سیستم پیشنهادی برای آموزش دی تریدینگ: آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره پیشرفته + دوره تکمیلی)

روش خرید و فروش نوسانی یا سوینگ تریدینگ (Swing Trading)

سوینگ تریدینگ یکی دیگر از روش های ترید در بازار ارزهای دیجیتال است. در این روش معاملات در بازه زمانی طولانی تری انجام می شود، معمولا در مدت زمان 2 هفته تا 2 ماه. به همین خاطر دیگر لازم نیست که معامله گران بصورت روزانه بازار را رصد کنند، اغلب افرادی که دارای مشغله کاری هستند از این سبک معاملاتی استفاده می کنند.

اساس انجام معاملات بصورت سوینگ یا نوسانی، استفاده از تحلیل تکنیکال و رفتارهای قیمتی برای تشخیص روند حرکتی و همین طور نقاط کف و سقف قیمتی می باشد. پس می توان گفت که افرادی که در تحلیل تکنیکال مهارت متوسط و قابل قبولی داشته باشند، بهترین گزینه برای آن ها استفاده از خرید و فروش های نوسانی می باشد. در این روش تریدرها بر اساس تحلیل تکنیکال خود مشخص می کنند که قیمت دارایی مورد نظر خود تا چه محدوده ی قیمتی بالا خواهد رفت و سپس در آن محدوده اقدام به تصمیم گیری برای خروج یا ماندن در بازار می کنند.

علاوه بر این، چون بازار ارزهای دیجیتال یک بازار دوطرفه است (بدین معنی که هم از بالا رفت قیمت می توان سود کسب کرد؛ هم از ریزش قیمت!)، معامله گران پس از رسیدن قیمت به یک هدف مشخص، اقدام به خروج از بازار می‌کنند.

سیستم پیشنهادی برای آموزش سوینگ تریدینگ: آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره متوسط + دوره پیشرفته)

روش خرید و فروش بلند مدت یا پوزیشن تریدینگ (Position Trading)

پوزیشن تریدینگ یک استراتژی ترکیبی از ترید و سرمایه گذاری می باشد، در واقع شما براساس تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال خود یک موقعیت خرید یا فروش انتخاب می کنید و برای رسیدن به اهداف احتمالی، ماه ها و حتی سال ها منتظر باقی می مانید.

شاید برایتان سوال ایجاد شده باشد که تفاوت پوزیشن تریدینگ با سرمایه گذاری در چیست؟

در سرمایه گذاری افراد یک دارایی دیجیتال را خریداری می کنند و تنها از روند صعودی بازار می توانند کسب سود کنند، حال آنکه اگر روند بازار تغییر کند و نزولی شود، ضررهای سنگینی متحمل خواهند شد، اما در پوزیشن تریدینگ افراد می توانند بسته به نوع حرکت بازار (صعودی یا نزولی)، پوزیشن خود را انتخاب کنند و از ریزش قیمت ها و روند نزولی هم سود بدست آورند. (برای استفاده از بازار نزولی ابتدا فروش انجام می شود و سپس خرید، اصطلاحا به این استراتژی Short trading می گویند.)

در روش پوزیشن تریدینگ برای تحلیل بازه های زمانی معمولا از نمودارهای هفتگی و ماهیانه در تحلیل تکیکال استفاده می شود. افرادی که از این روش استفاده می کنند باید نوسانات کوتاه مدت ارز دیجیتال مورد نظر خود را نادیده بگیرند، چرا که هدف این سبک معاملاتی استفاده از نوسانات میان مدت و بلند مدت قیمت و رسیدن به سود های کلان است.

سیستم پیشنهادی برای آموزش سوینگ تریدینگ: آموزش جامع تحلیل تکنیکال ارزهای دیجیتال (دوره مقدماتی + دوره متوسط)

بهترین روش ترید کدام است؟

اگر قصد شروع به فعالیت و انجام ترید در بازار ارزهای دیجیتال را دارید باید بررسی کنید که کدام روش و استراتژی ترید برای شما مناسب تر است، برای همین منظور باید پاسخ مناسبی برای موارد ذیل داشته باشید:

• چه میزان سرمایه ای می توانم وارد بازار کنم؟
• تجربه من در ترید و تحلیل تکنیکال چقدر است؟
• چه مقدار زمان می توانم برای ترید و تحلیل تکنیکال اختصاص دهم؟
• میزان ریسک پذیری من چقدر است؟
• آیا به مباحث روانشناسی بازار تسلط دارم؟

اساسا هرچه بازه زمانی انجام معاملات بیشتر می شود، مقدار زمانی که برای ترید صرف می کنید کمتر خواهد شد. بطور واضح تر اگر شما روش پوزیشن تریدینگ را انتخاب کنید، تنها چند ساعت در هفته نیاز دارید تا به بررسی بازار و تحلیل تکنیکال بپردازید. در عوض اگر شما یک دی تریدر یا معامله گر روزانه باشید، باید حداقل روزی 8 ساعت بازار را رصد کنید، تحلیل تکنیکال انجام دهید و به دنبال ارز دیجیتال مناسب برای نوسانگیری بگردید.

البته هیچ ازامی ندارد که شما فقط از یک سبک معامله گری استفاده کنید، شما می توانید هر روز و بسته به شرایط بازار روش معاملاتی خود را تغییر دهید. اما بطور کلی آن چه که به شما کمک می کند تا یک روش مناسب ترید برای خود انتخاب کنید، تجربه ترید کردن و نوع بازاری است که در آن فعالیت می کنید. مثلا ممکن است که در بازار بیت کوین بدلیل بالا بودن حجم معاملات روش دی ترید بسیار سودآور باشد اما در بازار ارزی مثل کاردانو این روش چندان کارآمد نباشد.