بایننس اسپات چیست؟

آموزش بایننس؛ قسمت دوم: آموزش ترید در بازار اسپات

صرافی ارز دیجیتال بایننس به عنوان بزرگترین بازار معاملاتی رمزارزها در جهان شناخته می‌شود. پیشرو بودن Binance به واسطه ارائه خدمات و سرویس‌های بسیار متنوع و جذاب در حوزه مالی است. این مقاله قسمت دوم از مجموعه مقالات آموزش کار با صرافی بایننس است. در این بخش، ابتدا نحوه ثبت نام و احراز هویت در بایننس و ارتقا کاربری به سطح وریفای و وریفای پلاس را آموزش می‌دهیم. سپس وارد بازار اسپات (Spot) بایننس شده و ترید رمز ارزها در بازار اسپات بایننس را به صورت کامل آموزش خواهیم داد. با میهن بلاکچین همراه باشید.

ترید در بازار اسپات صرافی بایننس

کاربران عزیز، توجه داشته باشید که در حال حاضر صرافی‌های متمرکز خارجی از جمله بایننس، به‌لحاظ قانونی اجازه ارائه سرویس به کاربران ایرانی ندارند. این ویدیو به‌هیچ عنوان نباید توصیه‌ای برای فعالیت در صرافی بایننس در نظر گرفته شود و صرفا جنبه آموزشی برای افرادی دارد که همچنان به‌لحاظ قانونی امکان استفاده از این صرافی را دارند.

کاربران گرامی میهن بلاکچین، در صورتی که ویدیوی این مطلب برای شما به‌نمایش درنمی‌آید، VPN خود را خاموش کرده و سپس صفحه را رفرش کنید. بعضی ویدیوهای سایت آپارات برای IPهای خارج از ایران به نمایش درنمی‌آیند.

موضوعاتی که در ویدیو مطرح شد:

• مقدمه: از (۰۰:۰۰ تا ۰۰:۵۰)
• نکات مربوط به احراز هویت، تنظیم IP و فعالیت ایرانیان در بایننس: (از ۰۰:۴۴ تا ۰۲:۴۵)
• آموزش نحوه ثبت نام و مدیریت حساب در بایننس: (از ۰۲:۵۰ تا ۰۶:۴۰)
• تفاوت مارجین، فیوچرز و اسپات چیست؟ (از ۰۶:۴۱ تا ۱۰:۱۵)
• نکات مربوط به بخش Deposit: (از ۱۰:۳۶ تا ۱۳:۳۳)
• نکات مربوط به بخش Fiat and Spot: (از ۱۴:۴۰ تا ۱۵:۴۰)
• نکات مربوط به بخش Security: (از ۱۵:۵۲ تا ۲۴:۰۰)
• نکات مربوط به بخش Identification: (از ۲۴:۰۲ تا ۲۵:۱۰)
• نکات مربوط به بخش Payment: (از ۲۵:۲۸ تا ۲۵:۴۵)
• نکات مربوط به بخش‌های Reward Center و Task Center: (از ۲۵:۴۷ تا ۲۶:۰۹)
• نکات مربوط به بخش API Management: (از ۲۶:۱۰ تا ۲۶:۳۴)
• نکات مربوط به کارمزد معاملات: (از ۲۶:۳۵ تا ۲۷:۳۰)
• نکات مربوط به بازار اسپات و Order Book: (از ۲۷:۵۱ تا ۳۵:۳۹)
• آموزش نحوه سفاش‌گذاری در بخش اسپات، معرفی انواع سفارش‌ها و بررسی نکات مهم: (از ۳۵:۴۰ تا ۵۵:۱۶)
• جمع‌بندی: (از ۵۵:۱۹ تا ۵۶:۱۷)

اسپات به معاملاتی گفته می‌شود که کاربر باید تمام سرمایه مورد نیاز برای خرید یک ارز دیجیتال را تامین کند و سپس اقدام به خرید آن ارز دیجیتال کند. در بازار اسپات امکان استفاده از لوریج یا اهرم وجود ندارد. در صرافی بایننس امکان خرید و فروش تعداد بسیار زیادی از رمزارزها وجود دارد.

نکته قابل توجه برای ما ایرانیان این است که طبق آخرین قوانین بایننس، تمامی کاربران این صرافی باید احراز هویت شوند. از طرفی به دلیل مسائل تحریم ایران، شهروندان ایرانی اجازه استفاده از صرافی بایننس را ندارند. در قسمت اول این آموزش، راه استفاده از صرافی بایننس برای کاربران مقیم ایران را به صورت کامل توضیح داده‌ایم که لینک آن در ابتدای این مقاله وجود دارد.
یکی از موارد مهمی که در مورد ارسال ارز دیجیتال به صرافی بایننس و یا برداشت ارزها از صرافی بایننس باید مورد توجه قرار دهید، انتخاب شبکه بلاکچین است. همانطور که در ویدیو به این نکته اشاره شد، در صورتی که در زمان ارسال ارز به صرافی شبکه‌ها را اشتباه وارد کنید، باید با پشتیبانی صرافی ارتباط گرفته و درخواست بازیابی ارز را برای آن‌ها ارسال کنید. این فرآیند ممکن است زمان برده و در این بین شما به ارز دیجیتال خود دسترسی نخواهید داشت. در نتیجه در زمان ارسال رمزارزها به صرافی بایننس و سایر صرافی‌های ارز دیجیتال بسیار دقت کنید. همچنین میهن بلاکچین در مورد بازیابی ارزهای دیجیتال که در شبکه اشتباه ارسال شده‌اند به صورت مفصل و در قالب ویدیو مطلبی را منتشر کرده که از لینک زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید:

پرسش و پاسخ (FAQ)

معاملات Spot‌ بایننس یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین انواع معاملاتی است که در این صرافی انجام می‌شود. در بازار اسپات، خریدار باید تمام مبلغ معامله را در ابتدا بپردازد و امکان استفاده از لوریج وجود ندارد.

• آیا برای یادگیری معاملات اسپات در بایننس، نیاز به تخصص پیچیده‌ای وجود دارد؟

می‌توان گفت بایننس اسپات و به طور کلی معاملات اسپات در بازار رمزارزها، یکی از ساده‌ترین انواع معاملات در این بازار است. ما در این مقاله ترید در بازار اسپات بایننس را به‌طور کامل آموزش دادیم.

جمع‌بندی

در این مطلب به‌طور کامل به آموزش معاملات اسپات در بایننس پرداختیم. این نوع از معاملات، نیاز به دانش کلی درباره نحوه عملکرد بازار ارزهای دیجیتال و آشنایی با تحلیل قیمت دارد. پیشنهاد می‌کنیم حتما قبل از شروع معاملات اسپات بایننس، اطلاعات و دانش کافی در این زمینه را کسب کنید. درنهایت، فراموش نکنید نظرات و پیشنهادت خود درباره این مطلب را با ما درمیان بگذارید.

آشنایی با معاملات اسپات (Spot) و چگونگی استفاده از آن در صرافی بایننس

با توجه به فعالیت روزافزون کاربران ایرانی در صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی همچون بایننس، بر آن شدیم که در این مقاله به معرفی معاملات اسپات بپردازیم و چگونگی ثبت یک معامله اثبات در بایننس را به شما آموزش دهیم.

در حال حاضر و با رشد روزافزون ارزهای دیجیتال و محبوبیت آنها در میان کاربران و در کشورهای مختلف دنیا، روش‌های کسب درآمد از ارز دیجیتال نیز رشد داشته است. یکی از روش‌های کسب درآمد از این حوزه، خرید و فروش ارزهای دیجیتال به منظور کسب سود، از نواسانات ایجادشده در آنها است. با توجه به علاقۀ روزافزون کاربران به این کار، نیاز به ایجاد صرافی‌هایی با امکانات متنوع برای پاسخ دادن به انواع نیازهای معاملاتی کاربران، بیش از پیش به چشم می‌خورد. روزانه اخبار زیادی مبنی بر ایجاد صرافی‌های جدید ارز دیجیتال در کشورهای مختلف به گوش می‌رسد و هر کدام از این صرافی‌ها سعی دارند که با اضافه کردن امکانات، ویژگی‌ها و مزایای بیشتر، گوی رقابت را از آن خود کنند.

یکی از ساده‌ترین روش‌های ثبت سفارش در صرافی‌های ارز دیجیتال، ثبت سفارش با استفاده از اسپات تریدینگ است. برای درک بهتر مفهوم این نوع معاملات، با ما همراه باشید.

معاملات اسپات چیست؟

برای خرید، فروش یا معاملات رمزارزها، روش‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین روش‌های موجود، ثبت سفارشات با استفاده از معاملات اسپات (Spot trading) است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال از این روش پشتیبانی می‌کنند و برای آن امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را در نظر گرفته‌اند. در برخی منابع، معامله اسپات را در مقابل معامله فیوچرز می‌دانند.

بازار معاملات اسپات جایی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر به تبادل رمزارزهای خود می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات اسپات این است که سفارشات به صورت آنی و لحظه‌ای و به محض اینکه یک درخواست خرید یا فروش متناسب با درخواست شما وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد.

در معاملات اسپات (Spot)، خرید و فروش‌ها به صورت حقیقی انجام می‌شود و به محض اینکه شما بیت کوین یا ارزهای دیجیتال خود را به فروش برسانید، دارایی شما در اختیار فرد دیگری که خرید انجام داده است قرار می‌گیرد.

بر خلاف معاملات فیوچرز، در معاملات اسپات، معاملات برای خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی به صورت حقیقی و در همان زمانِ ثبت سفارش صورت می‌گیرد و مانند معاملات فیوچرز، خرید یا فروش بر اساس پیش‌بینی قیمت در آینده و زمانی در آینده ثبت نمی‌شوند.

اردر بوک (Order Book) یا لیست سفارشات در معامله اسپات

لیست سفارشات در یک صرافی، جایی است که کاربران می‌توانند پیشنهادات فعلی خرید و فروش موجود در بازار را مشاهده کنند. این لیست به صورت 24 ساعته به‌روزرسانی می‌شود.به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند هر زمان که مایل باشند به ثبت سفارش در بازار بپردازند.

به عنوان مثال، در لیست سفارشات مربوط به BTC/USD تمامی سفارشات خرید و فروش بیت کوین بر اساس دلار نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که هر کدام از جفت‌ارزها، لیست سفارشات یا اردر بوک مخصوص به خود را دارند.

در این لیست همیشه بهترین سفارشات خرید و فروش در ابتدای لیست سفارشات قرار می‌گیرند و خریداران یا فروشندگان می‌توانند در لحظه به ثبت سفارشات خود با بهترین و مناسب‌ترین قیمت‌های بازار بپردازند.

مفهوم Ask و Bid و ارتباط آن با موضوع نقدشوندگی

قیمت Bid به قیمتی گفته می‌شود که افراد در آن به ثبت سفارش خرید می‌پردازند. به عنوان مثال هنگامی که قصد معاملۀ جفت‌ارز BTC/USD را دارید، با توجه به اینکه ارز پایه بیت کوین است، قیمت‌های Bid قیمت‌هایی هستند که برای خرید بیت کوین ثبت شده‌اند.

واضح است که وقتی شخصی قصد خرید رمزارز یا هر دارایی دیگری را داشته باشد، تمایل دارد آن رمزارز یا دارایی را با بهترین و مناسب‌ترین قیمت بازار تهیه کند. بنابراین ممکن است زمان ثبت سفارش، درخواست خرید خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار ثبت نمایند.

قیمت Ask به قیمتی گفته می‌شود که افراد در آن به ثبت سفارش فروش می‌پردازند. به عنوان مثال هنگامی که شخصی قصد دارد بیت کوین‌های خود را به فروش برساند، قیمت‌هایی که برای فروش بیت کوین ثبت شده‌اند، به عنوان قیمت Ask شناخته می‌شوند.

بر خلاف خریداران بیت کوین، فروشندگان تمایل دارند که بیت کوین‌های خود را با بهترین و بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند.

به اختلاف میان پایین‌ترین قیمت فروش و بالاترین قیمت خرید، اسپرد (Spread) گفته می‌شود. وجود اختلاف قیمتی میان قیمت‌های Ask و Bid طبیعی است؛ چراکه حتماً قیمتی وجود دارد که هیچ کاربری حاضر نیست رمزارزهای خود را با قیمتی پایین‌تر از آن به فروش برساند، همچنین قیمتی وجود دارد که هیچ خریداری حاضر نیست بالاتر از آن رمزارزی را خریداری نماید.

میزان اختلاف میان این قیمت‌ها، ارتباط زیادی با قدرت نقدشوندگی یک صرافی دارد. هر چه میزان این اختلاف کمتر باشد، بایننس اسپات چیست؟ نقدشوندگی بیشتر است و هر چه این اختلاف بیشتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار معاملاتی کمتر است.

خرید و فروش از صرافی‌هایی که دارای اختلاف زیادی میان قیمت‌های Bid و Ask هستند، توصیه نمی‌شود؛ چراکه در این صورت خریداران مبلغی بیشتر از مقدار معمول را پرداخت و فروشندگان قیمتی کمتر از مقدار معمول را دریافت می‌کنند.

روش‌های سفارش گذاری معاملات اسپات (Spot trading) در بایننس

برای استفاده و ثبت معامله اسپات در صرافی بایننس باید مراحل زیر را طی کنید:

به وبسایت رسمی صرافی بایننس به آدرس Binance.com مراجعه نمایید.

سپس با کلیک کردن و انتخاب هر یک از جفت‌ارزهای موجود در لیست، مستقیماً به صفحه معاملات اسپات مربوط به آن جفت‌ارز منتقل می‌شوید.

صفحۀ مربوط به این معاملات، مطابق با تصویر زیر برایتان نمایان می‌شود. در ادامه به معرفی هر کدام از این بخش‌ها خواهیم پرداخت.

1. 1. اطلاعیه‌های بایننس
   2. حجم معاملات در جفت‌ارز مورد نظر شما در 24 ساعت گذشته
   3. لیست سفارشات فروش
   4. لیست سفارشات خرید
   5. نمودار شمعی و نمودار عمق بازار
   6. انواع روش‌های معامله
   7. انواع روش‌های سفارش‌گذاری ( مارکت، لیمیت، استاپ لیمیت و OCO)
   8. خرید رمزارز
   9. فروش رمزارز
   10. لیست جفت‌ارزهای موجود
   11. آخرین تراکنش‌های تکمیل‌شدۀ شما
   12. آخرین رویدادهای بازار
   13. لیست سفارشات باز
   14. تاریخچۀ تراکنش‌های شما در 24 ساعت گذشته
   15. خدمات مشتریان بایننس

   

   استفاده از سفارش مارکت (Market) در معاملات اسپات

   در این روش، معامله‌گران برای ثبت سفارش خود نیازی به تعیین قیمت ندارند و فقط کافی است که مقدار مورد نظر خود را مشخص کنند. در این نوع سفارش‌گذاری، صرافی تعیین‌کنندۀ قیمت معاملات است. با ثبت سفارش مارکت، سفارش شما در لحظه و با بهترین و مناسب‌ترین قیمت موجود در بازار در آن لحظه انجام می‌شود. سفارش مارکت یکی از سریع‌ترین روش‌های ثبت سفارش خرید یا فروش است و برای مواقعی که کاربران می‌خواهند به سرعت به خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی اقدام کنند، بسیار مناسب است.

   استفاده از سفارش لیمیت (Limit) در بایننس اسپات چیست؟ معاملات اسپات

   در این نوع سفارشات، کاربران خود می‌توانند قیمت مدنظر خود را تعیین نمایند. در صورتی که قیمت خرید یا فروش کاربران با قیمت فعلی بازار متفاوت باشد، سفارشی با قیمت و مقدار مشخص‌شده توسط معامله‌گر، در لیست سفارشات قرار می‌گیرد. این سفارش تا زمان پر شدن کامل به صورت باز باقی می‌ماند.

   استفاده از سفارش استاپ لیمیت (Stop limit) در معاملات اسپات

   این سفارشات جزو سفارشات شرطی محسوب می‌شوند. در این سفارشات شما باید دو قیمت بایننس اسپات چیست؟ تعیین کنید. یکی از قیمت‌ها با عنوان قیمت استاپ (Stop price) تنظیم می‌شود و به عنوان شرط آن معامله عمل می‌کند. بدین صورت که تا رسیدن نمودار قیمت به محدودۀ استاپ شما، سفارشتان فعال نخواهد شد و در لیست سفارشات قرار نمی‌گیرد. قیمت دیگری که باید در این سفارش تعیین نمایید، قیمت لیمیت است. بعد از رسیدن قیمت به محدودۀ استاپ شما، سفارش خرید یا فروشی بر اساس قیمت تعیین‌شدۀ شما در قیمت لیمیت، در لیست سفارشات بایننس اسپات چیست؟ ثبت می‌شود.

   استفاده از سفارش OCO (One Cancels The Other) در معاملات اسپات

   این سفارش نیز جزو سفارشات شرطی به شمار می‌رود. سفارش OCO ترکیبی از هر دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت است و به کاربران امکان می‌دهد که بتوانند سود و زیان خود را به طور هم‌زمان مدیریت کنند. در این نوع سفارش، فعال شدن یا لغو یکی از دو سفارش، به لغو سفارش بعدی می‌انجامد. بنابراین در سفارشات OCO تنها یکی از سفارشات فعال خواهد شد.

   سخن پایانی

   در این مقاله به معرفی معاملات اسپات و چگونگی استفاده از این نوع معاملات در صرافی بایننس پرداختیم. بر خلاف معاملات فیوچرز که در آن معاملات بر اساس پیش‌بینی افراد از زمان آینده و بر اساس قیمت یک دارایی در زمان آینده بدون در دست داشتن مالکیت حقیقی آن دارایی صورت می‌پذیرد، در معاملات اسپات مالکیت دارایی به صورت حقیقی و در زمان ثبت معامله در اختیار شخص خریدار قرار می‌گیرد. با توجه به رشد روزافزون استفاده از رمزارزها در دنیای امروز و با توجه به اینکه یکی از راه‌های کسب درآمد در این حوزه خرید و فروش رمزارزها است، صرافی‌های مختلف امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را برای این نوع معاملات فراهم نموده‌اند.

   اسپات چیست؟ + انواع سفارش های معاملات در بازار اسپات

   

   اسپات مارکت یا بازار نقدی، یکی از روش‌های معاملاتی در بازارهای مختلف است که می‌توان آن را نقطه مقابل معاملات آتی در نظر گرفت. شیوه انجام معامله در بازارهای مالی مختلف، قوائد خاصی دارد که آگاهی از این قوائد باعث می‌شود تا با دید بهتری وارد میدان این معاملات شویم. البته این موارد معمولاً در تمام بازارها وجود دارند و آگاهی از یک شیوه معاملاتی، می‌تواند در سایر بازارها نیز به کمک ما بیاید. اگر شما نیز به موضوع تریدینگ و خرید و فروش در بزرگترین بازارهای جهان علاقه‌مند هستید، تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید تا شما را جواب سوال اسپات چیست را متوجه شوید و انواع معاملات اسپات و آتی را بشناسید.

   اسپات چیست؟

   شاید تصور کنید که معامله اسپات، نوع خاصی از مبادله دارایی است که انجام آن به آموزش نیاز دارد، اما باید بگویم که اصلاً اینگونه نیست و معاملات اسپات برای همگی ما شناخته شده هستند. معمولاً در بازارهای مالی مانند فارکس، بورس، کریپتو و …. معاملات به دو شیوه رایج نقدی و آتی صورت می‌گیرند که برای درک هریک از این معاملات، باید ویژگی‌های هرکدام را به صورت جداگانه بررسی کنیم:

   

   معاملات آتی «Futures Trading»

   قطعاً در هر معامله، کالا یا معیاری برای تبادل وجود دارد. مثلاً در بازار کالا، یک کالای خاص مانند فلز، مواد معدنی، نفت، تجهیزات مختلف، مواد خوراکی خاص و … معامله می‌شوند. اما در بازارهای ارزی مانند فارکس، این ارز کشورهای مختلف مانند دلار، یورو، ین و …. است که بین طرفین یک معامله، مبادله می‌شود. در بازار کریپتو هم به همین شیوه، انواع ارزهای دیجیتال مانند بیت‌کوین و سایر آلت‌کوین‌ها مبادله می‌شوند.

   در بازار آتی یا فیوچر تریدینگ، وقتی شما کالا یا معیاری را خریداری می‌کنید، یک قرارداد بین شما و فروشنده عقد می‌شود که در آن زمان تحویل کالا و پرداخت وجه مشخص شده است. این قراردادها می‌توانند به صورت آنلاین هم باشند. پس در معاملات آتی، همانطور که از نام آن هم پیداست (معاملات آینده)، زمان می‌برد تا کالا تحویل داده شده و معامله به اتمام برسد.

   معاملات اسپات «Spot Trading»

   برعکس معاملات آتی، معاملات اسپات مانند معاملات روزانه‌ای است که افراد در بازارهای فیزیکی انجام می‌دهند. برای مثال، وقتی شما برای خرید میوه به بازار می‌روید، همان لحظه میوه خود را از میوه‌فروش تحویل گرفته و وجه آن را پرداخت می‌کنید. این نوع از معامله در ابعاد بزرگتر با عنوان معامله اسپات، معامله مایع، معامله فیزیکی یا حتی معامله‌ی نقدی شناخته می‌شود.

   پس معامله اسپات، جایی است که در آن به صورت آنی پرداخت و تحویل کالا انجام می‌شود. اگر شما در بازار بورس یا فارکس، سهام یا ارزی را خریداری کنید، همان لحظه و براساس نرخ روز، هزینه سهام یا ارز از حساب شما کم شده و به حساب فروشنده منتقل می‌شود. از آن طرف نیز سهام یا ارز خریداری شده به پرتفوی شما اضافه می‌شود.

   انواع سفارش‌های معاملاتی در بازار اسپات

   پس از آن که دانستیم اسپات یعنی چه و بازار اسپات چیست، زمان آن می‌رسد که انواع سفارش‌های معاملاتی در این بازار را بررسی کنیم. سفارش‌های معاملاتی در اسپات مارکت، همانند سفارش‌های معاملاتی در سایر بازارهای مالی، انواع مختلفی دارند که شامل موارد زیر هستند:

   این نوع سفارش از ساده‌ترین روش‌های خرید و فروش است که به صورت ثبت سفارش با قیمت مشخص شناخته می‌شود. برای ثبت سفارش لیمیت اوردر در اسپات مارکت لازم است که از قبل میزان خرید و قیمت را مشخص کرده باشید.

   در این نوع معاملات، صرافی تعیین کننده قیمت فروش در معاملات بوده و شما تنها می‌توانید حجم و مقدار خرید یا فروش را مشخص کنید.

   این نوع سفارش، به کاربر اجازه می‌دهد تا از پارامترهای بیشتری برای انجام معاملات خود استفاده کند.

   این نوع سفارش، ترکیبی از دو نوع Limit order و Stop limit order است.

   کدام بازار اسپات بهتر است، OTC یا صرافی؟

   معاملات اسپات در دو بازار مختلف صرافی و otc یا بازار خارج از صرافی انجام می‌شوند. در این قسمت توضیحاتی را در رابطه با هر یک از این بازارهای معاملاتی به شما ارائه خواهیم کرد که می‌توانند به تصمیم‌گیری بهتر شما برای انتخاب هرکدام کمک کنند. صرافی‌های متمرکز محلی هستند که در آن‌ها ارزهای دیجیتال مختلف، کالاها یا فارکس مورد معامله قرار می‌گیرند و برای فعالیت در آن‌ها، لازم است حساب خود را با ارزهای دیجیتالی یا هر نوع ارز دیگری شارژ کنید. صرافی‌های متمرکز با رعایت قوانین قیمت گذاری عادلانه، احراز هویت، حفظ امنیت دارایی‌های کاربران و… از انجام صحیح تراکنش‌ها اطمینان حاصل می‌کنند؛ اما به طور معمول، کارمزد انجام تراکنش در این بازارها بسیار زیاد است. صرافی‌های غیرمتمرکز نوعی دیگر از صرافی‌ها هستند که معاملات انجام شده در آن‌ها با استفاده از ارزهای دیجیتال و رمز ارزها انجام می‌شود. البته در این صرافی‌ها شما نمی‌توانید از مزایایی از جمله احراز هویت و پشتیبانی بهره‌مند نخواهید شد.

   در مقابل بازارهای OTC بازارهایی هستند که در آن‌ها، تریدرها و کارگزاران می‌توانند به طور مستقیم دارایی و سهام خود را به اشتراک بگذارند. البته در این بازارها برای انجام معاملات کوچک با نقدینگی کم با مشکل مواجه خواهید شد و باید معاملات خود را با نرخ غیر منصفانه‌ای انجام دهید.

   تفاوت معاملات اسپات و معاملات مارجین

   تفاوت معامله مارجین با معامله اسپات چیست؟ در اسپات تریدینگ، معامله‌گر باید معاملات خود را در لحظه به انجام برساند و به صورت لحظه‌ای نسبت به خرید و تحویل یک دارایی اقدام کند؛ اما معاملات مارجین، به شما اجازه می‌دهند که مبلغی را به عنوان وام از یک شخص ثالث دریافت کنید و با استفاده از آن معاملات مختلفی را انجام دهید. معاملات مارجین در حین امکان سود دهی بالا، احتمال شکست و ضرر و زیان شدید را به همراه دارند.

   مزایا و معایب معامله در بازار اسپات

   از جمله مزایای انجام معاملات در اسپات مارکت می‌توان به شفافیت قیمت‌ها، راحت بودن معاملات به دلیل امکان تخمین میزان ریسک و پاداش و امکان ورود و خروج راحت از معاملات اشاره کرد. البته فعالیت در این بازار معایبی هم به دنبال دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به وجود مشکلاتی برحسب نوع دارایی، عدم ثبات و کم بودن نسبی سود معاملات اشاره کرد.

   اصطلاحات رایج در معاملات اسپات

   قطعاً هر شیوه معاملاتی، اصطلاحات مختص به خود را دارد که افراد به کمک این اصطلاحات، وضعیت معامله خود را بیان می‌کنند. اگر بخواهیم اصطلاحات رایج در معاملات اسپات یا اسپات مارکت را معرفی کنیم، گزینه‌های زیر در اولویت قرار دارند:

   قیمت اسپات «Spot Price»

   اگر قیمت اسپات یک معیار معاملاتی مانند بیت‌کوین برابر با ۴۰۰/۱۸ دلار باشد، به این معنی است که اگر شما در همان لحظه، بیت‌کوین را خریداری کرده یا به فروش برسانید، با چنین قیمتی باید معامله خود را تمام کنید. در واقع قیمت لحظه‌ای کالا یا معیارهای معاملاتی هر بازار را قیمت اسپات آن گویند. البته این قیمت در بازارهای مختلف توسط کاربران تعیین می‌شود و ممکن است قیمت یک شخص با قیمت فرد دیگر تفاوت داشته باشد. این مورد را در بازار بورس هم می‌توانیم در صف‌های خرید و فروش سهام ببینیم.

   اسپات مارکت «Spot Market»

   معمولاً وقتی نام اسپات ‌مارکت می‌آید، معامله ارزهای دیجیتال در ذهن افراد تداعی می‌شود و به نوعی اسپات‌مارکت را بازار آنی معامله ارزهای دیجیتال می‌دانند. اکثر صرافی‌های آنلاین، امکان معاملات اسپات رمزارزها را فراهم کرده‌اند و تنها در تعداد اندکی از بازارها، مانند بازار بورس کالا شیگاکو این امکان وجود ندارد و تمام معاملات رمزارزی در آن با قراردادهای آتی صورت می‌گیرد.

   لیست سفارشات «Order Book»

   به لیست سفارشات خرید و فروش یک دارایی خاص، اُردر بوک گفته می‌شود. برای مثال، در بازار بورس، لیست‌های خرید و فروش سهام یک نماد خاص را می‌توان همان اردربوک در نظر گرفت. وقتی در بازارهایی چون ارز و رمزارز، یک لیست خرید و فروش برای یک ارز توسط معامله‌گران مختلف ارائه می‌شود، اصطلاحاً به آن لیست، اردر بوک گفته می‌شود.

   حداقل و حداکثر قیمت «Bid & Ask»

   در لیست سفارشات یا اردربوک‌ها دو نوع رنج قیمتی ارائه می‌شود. به بالاترین قیمتی که توسط خریداران برای خرید یک دارایی خاص ارائه می‌شود، قیمت حداکثری یا Bid‌ و به پایین‌ترین قیمتی که توسط یک فروشنده برای فروش دارایی‌اش تعیین می‌شود، قیمت حداقلی یا Ask می‌گویند. در واقع همیشه قیمت Bid‌ در بالای لیست خرید و قیمت Ask‌ در پایین لیست فروش قرار می‌گیرد (بالاترین قیمت پیشنهاد خرید در رأس لیست و پایین‌ترین قیمت برای فروش در قعر لیست قرار می‌گیرد).

   معاملات اسپات در بایننس

   

   بایننس به عنوان بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال در جهان، هردو قابلیت معاملات آتی و اسپات را برای کاربران خود فراهم کرده است. اما با توجه به ماهیت این دو معامله، نرخ هر رمزارز در معاملات آتی و اسپات با هم تفاوت دارد. برای مثال ممکن است قیمت بیت‌کوین در دو بازار آتی و اسپات صرافی بایننس به صورت زیر باشد:

   • قیمت معامله آتی بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۶۱ دلار
   • قیمت معامله اسپات بیت‌کوین در بایننس: ۱۸/۳۹۰ دلار

   چون در اسپات مارکت نرخ بیت‌کوین بلافاصله پرداخت می‌شود، نرخ آن پایین‌تر از معامله فیوچر است که پرداخت ممکن است با چند روز تعویق انجام شود.

   سخن پایانی

   معاملات اسپات به نسبت معاملات آتی یا فیوچر برای ما آشنایی بیشتری دارند، چراکه در بازارهای مختلف ایران از این نوع معاملات استفاده می‌شود. البته اخیراً در بازار بورس تهران نیز امکان معاملات آتی برای افراد فراهم شده است. اگرچه معامله فیوچر انتخاب‌های بیشتری به معامله‌گران می‌دهد و ویژگی‌های خاصی دارد، اما هم در بازارهای داخلی و هم در بازارهای خارجی، تمایل به انجام معاملات اسپات، بالاتر از معاملات آتی است.

   آموزش بازار فارکس در ایران

   مجموعه دلفین‌ وست یکی‌ از بزرگ‌ترین مرجع‌های آموزش سرمایه‌ گذاری است که تحت قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت می‌نماید. مطلب فوق صرفاً به منظور آشنایی بیشتر مخاطبان با این بازار مالی است و مسئولیت استفاده از محتویات این مقاله، کاملاً بر عهده خود خوانندگان است.

   تفاوت اسپات، فیوچرز و آپشن : 5 تفاوت مهم

   

   معامله در بازار ارزهای دیجیتال به سادگی رفتن به صرافی و کلیک کردن روی چند دکمه برای خرید و فروش نیست. شما باید تعیین کنید، که چه مقدار سود نیاز دارید و برای کسب آن حاضرید چقدر ریسک کنید. سپس خواهید دید که در بازار مشتقات، سه شیوه معامله وجود دارد، که هریک تفاوت‌هایی با دیگری دارد. در این مقاله از داموندمگ می‌خواهیم تفاوت بازار اسپات، فیوچرز و آپشن را بررسی کنیم.
   این بازارها از نظر زمان و نوع قرارداد با یکدیگر متفاوت هستند، در ادامه همراه ما باشید تا ابتدا نگاهی جداگانه به هریک داشته باشیم و سپس تفاوت‌های آن‌ها را بررسی کنیم.

   • 1) بازار مشتقات Derivatives Market چیست؟
   • 2) انواع قراردادهای مشتقه
   • 3) تفاوت بازار اسپات، فیوچرز و آپشن در چیست؟
   • 4) فرق اسپات و فیوچرز از دید سایت بایننس:
   • 5) سخن پایانی: کدام معامله بهتر است؟
   • 6) سؤالات متداول

   بازار مشتقات Derivatives Market چیست؟

   

   اصطلاح مشتقات Derivatives market به نوعی از قراردادهای مالی اشاره دارد که ارزش آن‌ها به یک دارایی اساسی، گروهی از دارایی‌ها یا معیارها وابسته است. از این قراردادها می‌توان برای معادله هر تعداد دارایی استفاده کرد و اغلب برای محافظت در برابر ریسک استفاده می‌شوند. معامله گران از مشتقات برای دسترسی به بازارهای خاص و تجارت دارایی‌های مختلف استفاده می‌کنند. رایج‌ترین دارایی‌های زیربنایی برای مشتقات، سهام، اوراق قرضه، کالاها، ارزها، نرخ بهره و شاخص‌های بازار هستند. ارزش قرارداد به تغییرات در قیمت دارایی پایه بستگی دارد. از مشتقات می‌توان برای محافظت از یک موقعیت، گمانه‌زنی در مورد حرکت جهت‌دار یک دارایی اساسی یا دادن اهرم به دارایی‌ها استفاده کرد.

   انواع قراردادهای مشتقه

   در بازار ارزهای دیجیتال نیز چنین قراردادهایی وجود دارد، در ادامه مقاله سه نوع از برجسته‌ترین‌ها را که در بازار کریپتو انجام می‌شوند، بررسی خواهیم کرد.

   اسپات

   

   وقتی در بازارهای مختلف از کلمه اسپات (Spot) استفاده می‌شود، یعنی بلافاصله پس از انجام معامله، دارایی باید به خریدار تحویل گردد. برای مثال اگر مقداری بیت کوین را در چنین معامله‌ای از نفر دیگری بخرید، باید در لحظه انجام معامله، آن را به کیف پول شما انتقال دهد. بنابراین وقتی صحبت از بازار اسپات ارز دیجیتال می‌شود، یعنی جایی که معاملات لحظه‌ای در آن انجام می‌شوند و معاملات کاملاً واقعی هستند.

   اینکه چگونه می‌توانیم چنین معاملاتی انجام دهیم، به صرافی منتخب ما برمی‌گردد. برای مثال تمام صرافی‌های ارز دیجیتالی که در ایران فعالیت می‌کنند، بازار اسپات هستند، اما یک صرافی مثل بیتمکس چنین امکانی را به کاربران خود ارائه نمی‌دهد. البته برخی صرافی‌ها مانند بایننس وجود دارند، که هم بازار اسپات و هم سایر بازارهای مشتقه را ارائه می‌کنند.

   مزایای اسپات تریدینگ

   • در معاملات بازار اسپات، قیمت‌ها شفاف هستند و این عرضه و تقاضا است که در قیمت‌ها نوسان ایجاد می‌کند.
   • پیچیدگی خاصی در انجام معاملات اسپات وجود ندارد و محاسبه ریسک بسیار ساده است.
   • چک کردن مداوم معامله لازم نیست و می‌توانید پس از ثبت آن را به حال خود رها کنید، مگر اینکه قصد کوتاه‌مدت داشته باشید.

   معایب معاملات اسپات

   • اسپات تریدینگ برای همه دارایی‌ها مناسب نیست، به‌ویژه آن‌هایی که برای هولد کردن مناسب نیستند. البته این مورد بیشتر در مورد کالاهای اساسی مطرح است تا ارز دیجیتال، چراکه بحث نامناسب بودن برای هولد به‌منظور نگهداری از دارایی مطرح می‌شود. برای مثال اگر روی نفت سرمایه‌گذاری کنید، باید به فکر جایی برای نگهداری آن باشید.
   • کسب سود در این بازار کم‌تر از مشتقات دیگر است.
   • وابستگی به قیمت‌های این بازار، پایداری را برای افرادی که می‌خواهند در بازارهای خارجی فعالیت کنند، تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

   فیوچرز

   

   قراردادهای فیوچرز (Futures) یا آتی، بدون در دست داشتن دارایی ورد معامله انجام می‌شوند. درواقع معامله روی پیش‌بینی طرفین از قیمت آینده یک کالا یا هر نوع دارایی دیگر صورت می‌گیرد. در چنین معاملاتی دو موقعیت خرید و فروش وجود دارد، که به ترتیب لانگ (long) و شورت (short) نامیده می‌شوند.

   برای مثال بیت کوین را در نظر بگیرید. تصور کنید هر بیت کوین به قیمت 15 هزار دلار در حال معامله است. در یک بازار فیوچرز، شما می‌توانید به این صورت با فرد دیگری وارد معامله شوید که، قراردادی برای خرید 3 بیت کوین به قیمت امروز یعنی 15 هزار دلار ببندید، که جمعاً مبلغ 45 هزار دلار خواهد شد. سپس چنین پیش‌بینی کنید که در 3 ماه آینده این قیمت 20 هزار دلار خواهد رسید و قراردادی بر همین اساس تدوین خواهید کرد.

   زمانی که موعد قرارداد به سررسید، اگر پیش‌بینی شما درست بوده است، مبلغ قرارداد یعنی 45 هزار دلار را پرداخت می‌کنید و 3 بیت کوین خود را با سودی 15 هزار دلاری دریافت می‌کنید. چراکه اگر قرار بود با قیمت روز خرید کنید، باید برای هر کوین 20 هزار دلار پرداخت می‌کردید. از آنجایی که طرف دیگر قرارداد نیز بر اساس پیش‌بینی‌های خود وارد قرارداد شده است، می‌تواند از آن سود ببرد، چراکه هرگز اطمینان صد درصدی وجود ندارد که در آینده چه اتفاقی رخ خواهد داد و ممکن است قیمت‌ها کاهش چند هزار دلاری داشته باشند، بنابراین فروش در قیمت امروز، برای فروشنده هم سودآور است.

   مزایای قرارداد فیوچرز

   • انجام این معاملات راحت‌تر از خرید و فروش‌های اسپات است.
   • می‌تواند سودهای بسیار بالایی داشته باشد، درواقع پتانسیل این را دارد که سودآوری بسیار خوبی به همراه داشته باشد.
   • امکان بهره‌گیری از هر نوع استراتژی دلخواهی وجود دارد.

   معایب قرارداد فیوچرز

   برخی معتقدند بازار ارزهای دیجیتال هنوز آنقدر آماده نشده است، که بتواند چنین معاملاتی را به خوبی مدیریت کند. دلیل این افراد این است که ارزهایی مثل بیت کوین بیش از حد نوسان دارند و ارائه یک پیش‌بینی درست دشوار است.

   آپشن

   

   آپشن یا اختیار معامله، یک قرارداد مالی است که به خریداران این حق را می‌دهد، که یک دارایی را با قیمتی مشخص در تاریخ انقضا یا قبل از آن بخرند یا بفروشند. قیمت هدف در یک گزینه به عنوان « strike price» و انقضای مشخص‌شده آن به عنوان «expiry» شناخته می‌شود. بر این اساس، اختیار معامله نوعی مشتق مالی است زیرا ارزش آن را از دارایی‌های زیربنایی به دست می‌آورند. معامله‌گران از این ابزارها برای سفته‌بازی در قیمت دارایی‌ها یا پوشش در برابر ریسک استفاده می‌کنند. تفاوت این روش با فیوچرز این است که الزامی برای خرید وجود ندارد.

   فرض کنید یک قرارداد آپشن بیت کوین برای سه ماهه اول سال وجود دارد، که در آن فروشندگان مایل هستند دارایی را به قیمت 60 هزار دلار بفروشند. خریداران یک پریمیوم 1000 دلاری می‌پردازند تا این امکان را داشته باشند که بیت کوین را با قیمت داده شده تا پایان ماه مارس خریداری کنند.

   اگر بیت کوین تا پایان سه ماهه به 70 هزار دلار برسد، واضح است که خریدار می‌خواهد خرید کند. او پریمیوم 1000 دلاری را برای خروج با 9000 دلار سود می‌پردازد. اما اگر بیت کوین 50 هزار دلار قیمت داشته باشد، خریدار از حق خود استفاده نمی‌کند. او نه تنها 16 درصد ضرر فوری خواهد داشت، بلکه باید پریمیوم را نیز بپردازد.

   فروشنده وضعیت متفاوتی دارد. او فقط زمانی سود می‌برد که خریدار از خرید امتناع کند، زیرا فروشنده پریمیوم او را می‌گیرد. اما زمانی که خریدار دارایی را خریداری می‌کند، فروشنده متحمل هزینه فرصت می‌شود، زیرا می‌توانست دارایی را به قیمت بالاتری بفروشد.

   خریداران در بازارهای آپشن انعطاف‌پذیری بسیار بیشتری دارند زیرا پریمیوم ثابت است، اما پاداش آن نامحدود است. اما فروشندگان با ضررهای بی‌حد و حصر و پاداش‌های ثابت روبرو هستند.

   تفاوت بازار بایننس اسپات چیست؟ اسپات، فیوچرز و آپشن در چیست؟

   بدون شک با مطالعه توضیحات مربوط به هریک، مشخص شده است که تفاوت بازار اسپات، فیوچرز و آپشن در چیست. عمده تفاوت‌های این سه، در تعیین مقدار پرداخت در موعد مقرر است، اما اگر بخواهیم یک مقایسه گویا انجام دهیم، جدول زیر بهترین شکل است.

   نوع قرار داد	مدت	مقدار پرداخت	مقدار سود	مقدار ضرر	نوع سود
   اسپات	لحظه‌ای	قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال	کم	کم	در موقعیت خرید
   فیوچرز	توافقی	بر اساس پیش‌بینی	بسیار زیاد	بسیار زیاد	هم در خرید و هم در فروش
   آپشن	توافقی	تمایل فروشنده	برای خریدار خوب برای بایننس اسپات چیست؟ فروشنده ثابت	برای فروشنده زیاد برای خریدار متوسط	هم در خرید و هم در فروش

   اگر قصد دارید وارد معاملاتی شوید که دست شما را برای خرید و فروش باز بگذارند، احتمالاً دو گزینه آخر مناسب‌تر هستند. با این حال اگر نمی‌خواهید که مدام در حال بررسی بازار باشید و نگران این باشید که آیا پیش‌بینی‌ها و نوسانات سرمایه‌تان را به خطر خواهد انداخت یا نه، شاید بهتر باشد با معاملات اسپات کار را دنبال کنید.

   طبیعی است این که چه مقدار ریسک‌پذیر هستید، برای انتخاب نوع بازار مشتقات مهم است، اما اگر قصد دارید حضور در این بازار را ادامه دهید، توصیه ما این است که از نظر دانش فنی و احساسات روی خود کار کنید، تا بتوانید بسته به شرایط از استراتژی‌های متنوع استفاده کنید.

   فرق اسپات و فیوچرز از دید سایت بایننس:

   

   سخن پایانی: کدام معامله بهتر است؟

   چند مورد اساسی در تفاوت بازار اسپات، فیوچرز و آپشن وجود دارد و انتخاب بین آن‌ها بستگی به عوامل مختلف از جمله مهارت و میزان ریسک‌پذیری افراد دارد. اگر تازه‌کار هستید، شاید بهتر باشد که با معاملات اسپات جلو بروید و بگذارید دانشتان در طول زمان تکمیل شود تا بعد به روش‌های پر ریسک برسید.

   به نظر شما کدام روش بهتر است؟ آیا تجربه سودآوری از پیش‌بینی‌های خود دارید؟

   سؤالات متداول

   آیا معاملات اسپات پر ریسک هستند؟

   معاملات اسپات روی قیمت لحظه‌ای ارز دیجیتال انجام می‌شوند و شما در لحظه ارز خود را دریافت می‌کنید. این روش برای افرادی مناسب است که نمی‌خواهند مدام ترید کنند و می‌خواهند ارز دیجیتال خود را طولانی مدت نگه دارند، بنابراین ضرر آن‌چنانی به دنبال نخواهد داشت، مگر اینکه بازار ارز منتخب شما به کلی دگرگون شود، بنابراین از شیوه‌های کم ریسک محسوب می‌شود.

   شباهت بین بازار فیوچرز و آپشن چیست؟

   هردوی این بازارها در هر دو موقعیت خرید و فروش دارایی دارند، همچنین مدتی که قرارداد در آن مهلت دارد، توافقی است.

   مزیت آپشن بر فیوچرز چیست؟

   در بازار آپشن، خریدار تعهدی برای خرید ندارد و اگر علاقه‌ای نداشت، می‌تواند با پرداخت پریمیوم، از قرارداد خارج شود، اما در قراردادهای فیوچرز، حتی اگر موقعیت به ضرر خریدار باشد، باید پرداخت را انجام دهد.

   چگونه با ترید اسپات (Spot trading) پول فراوان کسب کنیم؟

   

   ترید اسپات یا Spot trading یکی از آسان ترین روش ها جهت کسب سود در بازار ارز دیجیتال است. به ‌طور معمول کاربران تازه ‌وارد ابتدا این روش را تجربه می کنند.

   با این حال، به دلیل عدم آشنایی با تکنیک ‌ها و خطرات موجود در این روش، گاها دچار ضررهای بسیار سنگینی می شوند.

   ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال مانند بازار فارکس، بورس، نفت، طلا و … ریسکی های خاص خود را دارد. در این مقاله از صرافی ارز دیجیتال روتیکس قصد داریم ریسک این سبک از ترید و سرمایه گذاری را برای کاربران خود با اطلاعاتی ارزشمند به حداقل برسانیم.

   ترید اسپات چیست؟

   ترید اسپات به معنای انجام معاملات در یک بازار یک طرفه است. به عبارتی، کاربران با خرید یک ارز دیجیتال، از تغییرات قیمتی آن در کوتاه مدت، میان مدت یا بلند مدت کسب سود می کنند. بنابراین با افزایش قیمت رمز ارز، سود حاصل می شود. همچنین اگر قیمت کاهش پیدا کند؛ دارنده آن رمز ارز ضرر می کند.

   مانند سایر بازار‌ها، در Spot trading نیز قیمت رمز ارز‌های مختلف هر لحظه در حال تغییر است. این تغییر قیمت به دلیل فشار عرضه و تقاضا اتفاق می افتد. یعنی زمانی که تقاضا بیشتر می شود و افراد بیشتری سفارش خرید ایجاد می کنند؛ قیمت افزایش می یابد. بالعکس با افزایش سفارش فروش و فشار عرضه، قیمت کاهش می یابد.

   تمام این سفارشات در پلتفرم‌ های معاملاتی اتفاق می افتد. صرافی‌های ارز دیجیتال یکی از این پلتفرم‌ های معاملاتی هستند. با توجه به تحریم ایران توسط آمریکا، بسیاری از صرافی‌ های خارجی مانند بایننس و کوکوین به کاربران ایرانی خدمات ارائه نمی دهند. استفاده از VPN نیز خطر بلاک‌ شدن دارایی ‌‌تان در این صرافی‌ها را به همراه دارد.

   بنابراین در این شرایط استفاده از صرافی‌ های ایرانی مانند روتیکس، ریسک سرمایه گذاری در بازار اسپات را کاهش می دهد. در ادامه در مورد آپشن ها و خدماتی که روتیکس ارائه می دهد بیشتر صحبت می کنیم.

   

   ترید اسپات ارز دیجیتال چیست

   ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز

   تا این جا با مفهوم Spot trading آشنا شدیم. ترید فیوچرز (Futures) به معنای ثبت سفارش خرید یا فروش یک رمز ارز، و کسب سود از پیش‌ بینی قیمت آتی آن است. در این سبک از معامله گری، کاربر به معنای واقعی یک رمز‌ ارز را خرید یا فروش نمی کند و تنها از پیش‌بینی قیمت آن در آینده سود کسب می کند.

   به عنوان مثال، فرض کنید یک سفارش فروش در قیمت ۲۵۰۰ دلار برای رمز ارز اتریوم ایجاد می کنید. ایجاد این سفارش به این معنی است که شما پیش بینی کاهش قیمت اتریوم را در نظر گرفته اید. بنابراین اگر قیمت کاهش پیدا کرده و پایین ‌تر از ۲۵۰۰ دلار معامله را ببندید سود می کنید. و برعکس آن نیز صادق است.

   به‌ طور کلی ترید اسپات و فیوچرز در ۳ عنصر اصلی با یک دیگر تفاوت دارند. این عناصر شامل موارد زیر است:

   • اهرم یاLeverage: با استفاده از این آپشن، کاربران امکان انجام معامله بیش از دارایی خود در فیوچرز را دارند.
   • معاملات دو طرفه: در بازار فیوچرز امکان معامله هم طرف خرید و هم طرف فروش وجود دارد.
   • لیکوئیدتی: در معاملات فیوچرز، با توجه به علاقه کاربران نسبت به سرمایه گذاری کوتاه مدت، حجم معاملات بیشتر است.

   ترید اسپات	ترید فیوچرز
   فاقد اهرم یا لورج	امکان استفاده از اهرم در معاملات
   معامله یک ‌طرفه ( خرید )	معاملات دو طرفه ( خرید یا فروش )
   حجم معاملاتی کمتر	حجم معاملاتی بیشتر
   ارز دیجیتال به حساب کاربر وارد می شود	کاربر ارز دیجیتال واقعی دریافت نمی کند
   ریسک کم سرمایه گذاری	ریسک زیاد سرمایه گذاری
   دارایی کاربر از بین نمی رود	امکان نابودی سرمایه در صورت استفاده از لورج
   مناسب برای همه افراد	مناسب برای افراد حرفه ‌ای بازار

   همان‌ طور که در جدول بالا مشاهده می کنید، بازار فیوچرز علاوه بر مزایایی که نسبت به Spot trading دارد، ریسک سرمایه گذاری را نیز بالا می برد.

   ترید اسپات در روتیکس

   روتیکس به ‌عنوان یک صرافی آنلاین ایرانی امکان انجام ترید اسپات را برای کاربران خود فراهم می کند. در این پلتفرم قادر به مشاهده نمودار لحظه‌ ای جفت‌ ارز‌ ها بر حسب USDT خواهید بود. این صرافی آنلاین با حجم معاملات بالا، تاکنون توانسته توجه کاربران بسیار زیادی را به خود جلب کند.

   یکی از مزیت‌ های صرافی‌ ایرانی نسبت به صرافی‌ متمرکز خارجی مانند بایننس و کوکوین، عدم تحریم و در نتیجه حفظ امنیت دارایی کاربران ایرانی است. بنابراین دیگر نیازی به استفاده از VPN های مختلف و نگرانی در مورد دارایی ‌تان ندارید.

   ثبت نام در روتیکس نیز بسیار ساده ‌است. تنها کافی است که آدرس ایمیل و شماره تلفن خود را وارد کرده و پس از تایید نهایی، از امکانات گسترده این صرافی بایننس اسپات چیست؟ آنلاین استفاده کنید.

   چگونه با ترید اسپات سود فراوان کسب کنیم؟

   کسب سود از هر بازار مالی، نیازمند استراتژی و تحلیل‌ فراوانی است. ترید اسپات در بازار ارز دیجیتال نیز از این قاعده مستثنی نیست. فاکتور ‌های متعددی بر روی این بازار اثر می گذارند. این فاکتور‌ ها شامل داده‌ های کلان، بنیاد رمز ارز، داده‌ های دورن شبکه، سنتیمت بازار و تحلیل تکنیکال نمودار قیمت است.

   در ادامه این مقاله از روتیکس، ابزار‌ ها و روش‌ هایی را بررسی می کنیم که سود‌ بسیار زیادی را با Spot trading فراهم می کند.

   داده‌ های کلان

   داده‌ های کلان یکی از مواردی است که گاها توسط بسیاری از افراد، حتی تریدر‌ های حرفه‌ای، نادیده گرفته می‌شود. اما منظور از داده ‌های کلان دقیقا چیست و چگونه می توان از آن جهت کسب سود از این بازار مالی استفاده کرد.

   به‌ بیان ساده، داده کلان به معنای وضعیت اقتصاد جهانی و تاثیر آن بر بایننس اسپات چیست؟ بازار‌ های مالی است. این داده‌ ها معمولا شامل تورم جهانی، جنگ، وضعیت دلار آمریکا، داده‌ های اقتصادی کشور‌های پیشرو مانند اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و روسیه و … است.

   اجازه دهید با ذکر چند مثال این مفاهیم را ساده کنیم.

   ۱. در سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع پاندمی کرونا، جهان دچار یک تورم فراگیر در اثر تعطیلی بسیاری از کسب‌ و کار ها شد. همین عامل افراد زیادی را به سمت بازار‌ های ریسکی از جمله ارز دیجیتال و بازار سهام آمریکا سوق داد. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین دقت کنید، متوجه رشد قیمتی بسیار زیاد در این سال می‌شوید.

   ۲. با شیوع گونه جدید کویید در سال ۲۰۲۱ همین اتفاق دوبار تکرار شد. در نتیجه بیت کوین توانست سقف قیمتی خود را شکسته و تا ۶۸ هزار دلار افزایش یابد.

   ۳. با بهبود شرایط کرونا و وضعیت اقتصادی آمریکا در اواخر سال ۲۰۲۱، این کشور تصمیم به کنترل تورم خود گرفت. در نتیجه تمایل برای سرمایه‌ گذاری در بازار‌های ریسکی کاهش یافت و قیمت تا ۳۳ هزار دلار نیز افت کرد.

   وظیفه یک فرد در ترید اسپات این است که اخبار اصلی روز دنیا را دنبال کرده و این موارد را نیز در سرمایه گذاری خود لحاظ کند.

   

   تفاوت ترید اسپات و فیوچرز در چیست

   تحلیل بنیادی یا فاندامنتال

   تحلیل بنیادی به معنای تشخیص ارز دیجیتال با ارزشی است که با قیمت فعلی خود تناسب ندارد. به عبارتی، با استفاده از این تحلیل، توکن هایی را که پایین ‌تر از ارزش ذاتی خود معامله می شوند را پیدا کرده و بر روی آن سرمایه گذاری می کنیم.

   اطلاعاتی که در تحلیل بنیادی یک رمز ارز باید بررسی کنید شامل موارد زیر است:

   ۱. وایت‌ پیپر ( Whitepaper ): وایت‌ پیپر‌ شامل اسناد فنی یک شرکت است و تمام جزئیات پروژه را تشریح می کند. بررسی این اسناد و مقایسه قیمت رمز ارز و سایر رمز ارز‌های مشابه، می تواند برآورد خوبی از ارزش ذاتی آن ارائه دهد. این اسناد از وب‌ سایت Coinmarketcap در دسترس هستند.

   ۲. نقشه راه یا Roadmap: نقشه راه هر شرکت برآوردی از آینده آن ارائه می دهد. همواره باید آپدیت‌ های یک پروژه را با نقشه راه آن بررسی کرد. اگر این دو مورد با یک دیگر تطابق نداشته‌ باشد، نشانه خوبی برای آن رمز ارز نیست. نقشه راه از وب‌ سایت رسمی توکن یا وایت‌ پیپر آن قابل دستیابی است.

   ۳. حداکثر موجودی و موجودی در گردش: به طور معمول، هر چقدر حداکثر موجودی یک توکن کم تر باشد؛ ارزش آن بیشتر است. این اطلاعات در وب‌ سایت کوین ‌مارکت ‌کپ در دسترس است.

   ۴. عوامل دیگر: موارد بسیار زیاد دیگری مانند آپدیت شبکه، توکن ‌سوزی، سقف تاریخی قیمت و حوزه فعالیت بر ارزش ذاتی یک رمز ارز تاثیر می گذارد. بنابراین قبل از ترید اسپات باید این موارد را در نظر داشته ‌باشید.

   داده‌ های درون شبکه (OnChain)

   آنالیز درون شبکه‌ ای یک استراتژی تحقیقاتی است که از اطلاعات درون شبکه یک بلاکچین جهت کمک به معامله‌ گران استفاده می کند. به عبارتی تمام اطلاعات مربوط به تراکنش هایی که در یک بلاک چین اتفاق می افتد؛ جمع‌ آوری می شود. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

   • تعداد آدرس ‌های فعال
   • مجموع تراکنش انجام شده در شبکه یک بلاکچین
   • موجودی کل صرافی‌ ها
   • خالص ورودی و خروجی صرافی ‌ها در یک ماه‌ گذشته
   • تعداد آدرس‌ جدید ایجاد‌‌شده
   • تعداد هولدر ‌ها
   • شاخص NVT

   هر کدام از این اطلاعات خود می ‌تواند یک سیگنال خرید یا فروش به حساب بیاید. به عنوان مثال، افزایش بیش از حد خالص ورودی به صرافی‌ های آنلاین به معنای افزایش تمایل سرمایه‌ گذاران بزرگ جهت فروش دارایی‌ خود است.

   وب‌ سایت‌ های مختلفی مانند Santiment و CryptoQuant این اطلاعات را در اختیار کاربران خود قرار می ‌دهند.

   بررسی فعالیت اجتماعی شبکه

   گاهی اوقات اخبار، حول یک رمز ارز در مدت کوتاهی افزایش می ‌یابد. به عنوان مثال با راه‌ اندازی ETH 2، میزان اخبار حول این آپدیت در شبکه ‌های اجتماعی به سرعت افزایش یافت. بنابراین افزایش فعالیت یک پروژه در شبکه ‌های اجتماعی، می ‌تواند نشانه‌ ای از رشد قیمتی آن در آینده باشد.

   شاخص‌ هایی که میزان فعالیت یک پروژه را در شبکه ‌های اجتماعی نشان می ‌دهد شامل موارد زیر است:

   • میزان فعالیت اجتماعی
   • میزان تعامل اجتماعی
   • تعداد لینک‌ به اشتراک‌ گذاشته‌ شده
   • ترافیک سایت
   • روند فالوور‌ های توییتر و سایر شبکه‌های اجتماعی

   تحلیل تکنیکال

   پس از بررسی و آماده ‌سازی تمام اطلاعات بالا، تحلیل تکنیکال آخرین مرحله جهت کسب سود از ترید اسپات است. در واقع تحلیل تکنیکال تکمیل ‌کننده تمام اطلاعات بیان شده ‌است. بنابراین هرگز از تحلیل تکنیکال به تنهایی استفاده نکنید.

   تحلیل تکنیکال نیز از بخش‌ های مختلفی تشکیل شده‌ است. یکی از این بخش ‌ها شامل تعیین محدوده حمایتی و مقاومتی است. اگر به نمودار قیمتی بیت کوین توجه کنید، متوجه محدوده ‌هایی که قیمت با حجم معاملاتی زیاد تغییر جهت داده، می شوید. از این محدوده ‌ها جهت تعیین نقطه ورود به معامله استفاده کنید.

   اندیکاتور‌ نیز ابزار‌ی است که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرد. هدف اصلی اندیکاتور ‌ها، افزایش قطعیت در تعیین نقطه ورود و خروج از معامله است. تعدادی بایننس اسپات چیست؟ از اندیکاتور‌ ها را با توجه به استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

   

   ترید اسپات بهتر است یا فیوچرز

   چگونه از داده‌ های مختلف جهت کسب سود در ترید اسپات استفاده کنیم؟

   تا کنون در مورد مفهوم ترید اسپات صحبت کردیم. همچنین ابزار ‌ها و اطلاعات لازم را نیز معرفی کردیم. اما چگونه باید از این اطلاعات جهت کسب سود استفاده کنیم؟

   نکته مهم این است که جهت کسب سود فراوان از این بازار، باید تمام این اطلاعات و ابزار‌ ها را در کنار هم استفاده کنید. بنابراین پس از انتخاب یک رمز ارز، ابتدا بنیاد آن رمز ارز را از طریق وایت‌ پیپر، نقشه راه و آپدیت‌ های ارائه‌ شده بررسی کنید.

   سپس داده‌ های درون شبکه را مورد ارزیابی قرار دهید. با استفاده از آن تمایل افراد جهت سرمایه‌ گذاری در آن رمز ارز مشخص می ‌شود. پس از ارزیابی وضعیت شبکه ‌های اجتماعی، با توجه به تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود، نقطه‌ ورود را مشخص کنید.

   در نهایت با توجه به داده‌ های کلان و شرایط حاکم بر بازار جهانی، آن رمز ارز را خریداری کرده و برای میان‌ مدت یا بلند‌ مدت نگه داری کنید. در صورتی که تمام این مراحل را به درستی طی کنید، سود بسیار زیادی را از ترید اسپات کسب خواهید کرد.

   مدیریت ریسک در ترید اسپات

   با وجود بررسی و آنالیز‌ زیاد، اما همچنان امکان ضرر در این بازار مالی وجود دارد. نکته مهم در این روش، مدیریت ریسک سرمایه‌ گذاری است. به عبارتی، همواره باید برای خود حد ضرر تعیین کنید. با این روش به مرور زمان نسبت سود به ضرر بیشتر می‌ شود و درآمد بسیار زیادی را از این روش به دست خواهید آورد.

   سخن پایانی

   بازار ارز دیجیتال فرصت ‌های بسیار زیادی برای کسب سود در خود جای داده‌است. ترید اسپات نیز یکی از این فرصت ‌ها است. با این حال اگر با اصول حاکم بر این بازار آشنا نباشید، با ضرر‌ زیادی مواجه خواهید شد. در این مقاله نکاتی که در کسب سود فراوان از این بازار کمک می‌ کند را بررسی کردیم.

   اگر شما نیز به ترید Spot trading علاقه‌ دارید تنها کافی است در وب‌ سایت صرافی ارز دیجیتال روتیکس (rootix.io) ثبت نام کنید. پس از ثبت نام، امکان استفاده از پلتفرم معاملاتی روتیکس و کسب سود از ارز ‌های دیجیتال برای شما عزیزان فراهم خواهد بود.