معاملات Spot در بایننس

تفاوت فیوچرز با مارجین چیست و کدام یک بهتر است؟

در این مقاله می‌خواهیم دو رویکرد مختلف معامله کردن در صرافی بایننس (Binance) را بررسی کنیم. این دو رویکرد شامل معاملات فیوچرز (Futures) یا قراردادهای آتی و معاملات مارجین (Margin) است. فیوچرز و مارجین در کنار تفاوت‌هایی که دارند از چند جنبه نیز مشابه هم هستند. در مقاله صرافی معتبر رمزینکس ابتدا هر کدام را به اختصار توضیح داده و سپس به تفاوت فیوچرز با مارجین پرداخته شده است.

معاملات فیوچرز بایننس

قبل از پرداختن به تفاوت فیوچرز با مارجین بهتر است مختصری در مورد هر یک توضیح دهیم. فیوچرز بایننس محصولات مشتقه‌ای است که به معامله‌گر در مورد قیمت آینده دارایی‌های باراز رمز ارزها گمانه زنی کنند. این قرارداد شامل قراردادهای سنتی و دائمی است که هر دو ماهیت قراردادی را که برای معامله کردن انتخاب کرده‌اید تعیین می‌کنند. برای اطلاعات بیشتر به مقاله «بایننس فیوچرز چیست؟ معاملات آتی در بایننس چگونه است؟» مراجعه کنید.

معاملات مارجین بایننس

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله دارایی‌های رمزنگاری شده با پول قرض گرفته شده از شخص ثالث است. معامله‌گران با این امکان بهره‌مند شدن از سرمایه بیشتر از موجودی اصلی خود می‌توانند به عنوان اهرمی برای کسب سودهای بیشتر استفاده کنند.

معاملات مارجین در سیستم‌های معاملاتی سنتی بسیار محبوب است زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا زا اهرم‌های (لوریج) بیشتری استفاده کنند. این کار احتمال کسب سودهای بسیار بیشتر از بازارها را برای معامله‌گران افزایش می‌دهد.

با این وجود، در حالی که وجوه معامله شده در بازارهای سنتی از طریق کارگزاران سرمایه‌گذاری تأمین می‌شود، وجوه مورد معامله در معاملات مارجین بایننس بیشتر از سوی معامله‌گران دیگر تامین می‌شود. شاید با خودتان فکر کنید که «چرا باید معامله‌گران دیگر سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران دیگر قرار دهند؟»

خوب، سیستم عملیات نسبتاً ساده است: آن دسته از معامله‌گرانی که معامله‌گران مارجین را از نظر مالی تأمین می‌کنند می‌دانند که می‌توانند با این کار مقداری سود دریافت کنند، از این رو این کار به نفع هر دو طرف است.

مزایای معاملات مارجین

• استفاده از اهرم: معامله‌گران بایننس می‌توانند پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری نسبت به سرمایه اصلی خودشان باز کرده و میزان سودشان را افزایش دهند.
• دستیابی سریعتر به اهداف سودآوری: معاملات مارجین به اهداف مالی در معاملات دست یابید که در حالت عادی برایتان غیرقابل باور بود. این در حالی است که رسیدن به چنین اهدافی با داشتن سرمایه ناچیز غیرممکن است.

معایب معاملات مارجین

اهرم: اگرچه اهرم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا خیلی سریع‌تر به اهداف معاملاتی‌شان نزدیک شوند، اما این ابزرا در عین حال می‌تواند یک شمشیر دو لبه باشد که معامله‌گران را تا آنجا که ممکن است از اهدافشان دور کند.

معامله‌گران لزوماً لزوماً نمی‌دانند از چه مقدار اهرم استفاده کنند و غالباً از این فرصت درخشان سوء استفاده می‌کنند. در نتیجه آنها به شدت متضرر شده و مجبور به پرداخت کارمزد‌ها و هزینه‌های اضافی می‌شوند. بد نیست به یاد داشته باشید که هرچه میزان اهرمی که در معاملات استفاده می‌کنید بالاتر باشد (در صورت نامساعد بودن شرایط بازار) احتمال لیکوید شدن حساب‌تان بیشتر خواهد بود.

تفاوت فیوچرز و مارجین

تفاوت فیوچرز و مارجین در چند مورد خلاصه می شود. در معاملات فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالا وجود دارد در حالی که در قراردادهای مارجین بایننس میزان اهرم در دسترس محدودتر است.

معاملات مارجین بایننس روشی برای معامله کردن دارایی‌های رمزنگاری شده از طریق قرض گرفتن سرمایه است که به معامله‌گر این امکان را می‌دهد با دسترسی به سرمایه بیشتر به عنوان اهرم پوزیشن‌های معاملاتی بزرگتری داشته باشند. اساساً، در معاملات مارجین نتایج معاملات چند برابر می‌شود تا بدین ترتیب معامله‌گران بتوانند سود بیشتری را در معاملات موفق کسب کنند.

قرارداد فیوچرز توافقنامه‌ای برای خرید یا فروش یک دارایی با قیمت از پیش تعیین شده در آینده است. معامله‌گران در معاملات فیوچرز می‌توانند با گرفتن پوزیشن‌های لانگ (خرید) یا شورت (فروش) از حرکت‌های سود کسب کنند. قراردادهای فیوچرز بایننس با توجه به تاریخ‌های مختلف تحویل به قراردادهای فیوچرز سه ماهه و دائمی تقسیم می‌شوند.

معامله‌گران می‌توانند در معاملات مارجین و فیوچرز با استفاده از اهرم (لوریج) سود معاملات را چند برابر کنند. اما تفاوت میان این دو قرارداد چیست؟ در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

بازارها و دارایی‌های معاملاتی

معامله‌گران مارجین سفارشات خرید یا فروش رمز ارزها را در بازار اسپات (Spot Market) ثبت می‌کنند. این بدان معنی است که سفارشات مارجین با سفارشات ثبت شده در بازار اثبات مرتبط می‌شوند. همه سفارشات مربوط به مارجین در واقع سفارشات اسپات هستند. معامله‌گران در هنگام معامله کردن محصولات فیوچرز سفارشات خرید یا فروش قرارداد را در بازار مشتقات انجام می‌دهند. به طور خلاصه، معاملات مارجین و فیوچرز در دو بازار مختلف انجام می‌شوند.

اهرم (Leverage)

اهرم یا لورج از موارد مهم در تفاوت فیوچرز و مارجین است. معامله‌گران مارجین برای معامله کردن دارایی‌های موجود در پلتفرم بایننس می‌توانند از اهرم‌های ۳ تا ۱۰ برابر استفاده کنند. ضریب اهرم بر اساس این فاکتور تعیین می‌شود که از حالت مارجین کراس (Cross) استفاده کنید یا مارجین ایزوله (Isolated). در مقابل، در قراردادهای فیوچرز امکان استفاده از اهرم‌های بالاتر تا ۱۲۵ برابر وجود دارد.

تخصیص وجه تضمین (Collateral)

در معاملات فیوچرز و مارجین بایننس معامله‌گران می‌توانند اهرم را از کراس به ایزوله و بالعکس تبدیل کنند. بنابراین آنها می‌توانند سرمایه خود را به یک پوزیشن کراس پوزیشن‌های ایزوله اختصاص دهند تا بدین ترتیب وجه تضمین خود را به طور منطقی بین این دو نوع اهرم تقسیم کرده و ریسک معاملاتی خود را کنترل کنند.

کارمزد معاملات

معاملات مارجین به کاربران این امکان را می‌دهد که از پلتفرم معاملاتی وام بگیرند و نرخ بهره وام را برای ساعت بعد محاسبه می‌کند. کاربران در آینده این وام را پس می‌دهند. معامله‌گران باید برای عدم لیکوید شدن از داشتن دارایی کافی در حسابشان اطمینان حاصل کنند.

در مقابل، در قراردادهای فیوچرز‌ از مارجین نگهداری (Maintenance Margin) به عنوان وجه تضمین استفاده می‌شود که بدان معناست که بازپرداختی در کار نیست اما کاربران باید از داشتن وجه تضمین کافی اطمینان حاصل کنند.

در هر دو نوع معاملات مارجین و فیوچرز کاربران باید مبلغی را به عنوان کارمزد معاملات پرداخت کنند؛ و هزینه معاملات مارجین مشابه کارمزد معاملات اسپات است.

به دلیل تفاوت قیمت دارایی‌ها در قراردادهای فیوچرز دائمی و فیوچرز سه ماهه، از فاندینگ ریت (Funding Rate) برای تعدیل قیمت‌ها بین بازار معاملات فیوچرز دائمی و دارایی مورد معامله استفاده می‌شود. لطفاً توجه داشته باشید که فقط در قراردادهای فیوچرز دائمی از معامله‌گران فاندینگ ریت گرفته می‌شود.

فیوچرز یا مارجین؛ کدام یک معاملات Spot در بایننس بهتر است؟

معاملات مارجین بایننس برای معامله‌گرانی که سرمایه کافی برای شروع معامله ندارند بسیار مناسب است. از طرف دیگر، به نظر می‌رسد فیوچرز بایننس گزینه مناسب‌تری برای معامله‌گرانی است که موجودی حساب قابل قبولی دارند.

در جریان پی بردن به اینکه کدام رویکرد معاملاتی برایتان مناسب‌تر است باید به این درک برسید که انتخاب بازارتان باید بر اساس اندازه سهام، تجربه‌تان از سایر پلتفرم‌های معاملات سنتی و نوع معامله‌گر که می‌خواهید به آن تبدیل شوید باشد.

راهنمای ابزار رایگان تریدینگ ویو (TradingView) به زبان ساده برای تحلیل تکنیکال

آموزش بایننس؛ قسمت دوم: آموزش ترید در بازار اسپات

صرافی ارز دیجیتال بایننس به عنوان بزرگترین بازار معاملاتی رمزارزها در جهان شناخته می‌شود. پیشرو بودن Binance به واسطه ارائه خدمات و سرویس‌های بسیار متنوع و جذاب در حوزه مالی است. این مقاله قسمت دوم از مجموعه مقالات آموزش کار با صرافی بایننس است. در این بخش، ابتدا نحوه ثبت نام و احراز هویت در بایننس و ارتقا کاربری به سطح وریفای و وریفای پلاس را آموزش می‌دهیم. سپس وارد بازار اسپات (Spot) بایننس شده و ترید رمز ارزها در بازار اسپات بایننس را به صورت کامل آموزش خواهیم داد. با میهن بلاکچین همراه باشید.

ترید در بازار اسپات صرافی بایننس

کاربران عزیز، توجه داشته باشید که در حال حاضر صرافی‌های متمرکز خارجی از جمله بایننس، به‌لحاظ قانونی اجازه ارائه سرویس به کاربران ایرانی ندارند. این ویدیو به‌هیچ عنوان نباید توصیه‌ای برای فعالیت در صرافی بایننس در نظر گرفته شود و صرفا جنبه آموزشی برای افرادی دارد که همچنان به‌لحاظ قانونی امکان استفاده از این صرافی را دارند.

کاربران گرامی میهن بلاکچین، در صورتی که ویدیوی این مطلب برای شما به‌نمایش درنمی‌آید، VPN خود را خاموش کرده و سپس صفحه را رفرش کنید. بعضی ویدیوهای سایت آپارات برای IPهای خارج از ایران به نمایش درنمی‌آیند.

موضوعاتی که در ویدیو مطرح شد:

• مقدمه: از (۰۰:۰۰ تا ۰۰:۵۰)
• نکات مربوط به احراز هویت، تنظیم IP و فعالیت ایرانیان در بایننس: (از ۰۰:۴۴ تا ۰۲:۴۵)
• آموزش نحوه ثبت نام و مدیریت حساب در بایننس: (از ۰۲:۵۰ تا ۰۶:۴۰)
• تفاوت مارجین، فیوچرز و اسپات چیست؟ (از ۰۶:۴۱ تا ۱۰:۱۵)
• نکات مربوط به بخش Deposit: (از ۱۰:۳۶ تا ۱۳:۳۳)
• نکات مربوط به بخش Fiat and Spot: (از ۱۴:۴۰ تا ۱۵:۴۰)
• نکات مربوط به بخش Security: (از ۱۵:۵۲ تا ۲۴:۰۰)
• نکات مربوط به بخش Identification: (از ۲۴:۰۲ تا ۲۵:۱۰)
• نکات مربوط معاملات Spot در بایننس به بخش Payment: (از ۲۵:۲۸ تا ۲۵:۴۵)
• نکات مربوط به بخش‌های Reward Center و Task Center: (از ۲۵:۴۷ تا ۲۶:۰۹)
• نکات مربوط به بخش API Management: (از ۲۶:۱۰ تا ۲۶:۳۴)
• نکات مربوط به کارمزد معاملات: (از ۲۶:۳۵ تا ۲۷:۳۰)
• نکات مربوط به بازار اسپات و Order معاملات Spot در بایننس معاملات Spot در بایننس Book: (از ۲۷:۵۱ تا ۳۵:۳۹)
• آموزش نحوه سفاش‌گذاری در بخش اسپات، معرفی انواع سفارش‌ها و بررسی نکات مهم: (از ۳۵:۴۰ تا ۵۵:۱۶)
• جمع‌بندی: (از ۵۵:۱۹ تا ۵۶:۱۷)

اسپات به معاملاتی گفته می‌شود که کاربر باید تمام سرمایه مورد نیاز برای خرید یک ارز دیجیتال را تامین کند و سپس اقدام به خرید آن ارز دیجیتال کند. در بازار اسپات امکان استفاده از لوریج یا اهرم وجود ندارد. در صرافی بایننس امکان خرید و فروش تعداد بسیار زیادی از رمزارزها وجود دارد.

نکته قابل توجه برای ما ایرانیان این است که طبق آخرین قوانین بایننس، تمامی کاربران این صرافی باید احراز هویت شوند. از طرفی به دلیل مسائل تحریم ایران، شهروندان ایرانی اجازه استفاده از صرافی بایننس را ندارند. در قسمت اول این آموزش، راه استفاده از صرافی بایننس برای کاربران مقیم ایران را به صورت کامل توضیح داده‌ایم که لینک آن در ابتدای این مقاله وجود دارد.
یکی از موارد مهمی که در مورد ارسال ارز دیجیتال به صرافی بایننس و یا برداشت ارزها از صرافی بایننس باید مورد توجه قرار دهید، انتخاب شبکه بلاکچین است. همانطور که در ویدیو به این نکته اشاره شد، در صورتی که در زمان ارسال ارز به صرافی شبکه‌ها را اشتباه وارد کنید، باید با پشتیبانی صرافی ارتباط گرفته و درخواست بازیابی ارز را برای آن‌ها ارسال کنید. این فرآیند ممکن است زمان برده و در این بین شما به ارز دیجیتال خود دسترسی نخواهید داشت. در نتیجه در زمان ارسال رمزارزها به صرافی بایننس و سایر صرافی‌های ارز دیجیتال بسیار دقت کنید. همچنین میهن بلاکچین در مورد بازیابی ارزهای دیجیتال که در شبکه اشتباه ارسال شده‌اند به صورت مفصل و در قالب ویدیو مطلبی را منتشر کرده که از لینک زیر می‌توانید آن را مشاهده کنید:

پرسش و پاسخ (FAQ)

معاملات Spot‌ بایننس یکی از رایج‌ترین و محبوب‌ترین انواع معاملاتی است که در این صرافی انجام می‌شود. در بازار اسپات، خریدار باید تمام مبلغ معامله را در ابتدا بپردازد و امکان استفاده از لوریج وجود ندارد.

• آیا برای یادگیری معاملات اسپات در بایننس، نیاز به تخصص پیچیده‌ای وجود دارد؟

می‌توان گفت بایننس اسپات و به طور کلی معاملات اسپات در بازار رمزارزها، یکی از ساده‌ترین انواع معاملات در این بازار است. ما در این مقاله ترید در بازار اسپات بایننس را به‌طور کامل آموزش دادیم.

جمع‌بندی

در این مطلب به‌طور کامل به آموزش معاملات اسپات در بایننس پرداختیم. این نوع از معاملات، نیاز به دانش کلی درباره نحوه عملکرد بازار معاملات Spot در بایننس ارزهای دیجیتال و آشنایی با تحلیل قیمت دارد. پیشنهاد می‌کنیم حتما قبل از شروع معاملات اسپات بایننس، اطلاعات و دانش کافی در این زمینه را کسب کنید. درنهایت، فراموش نکنید نظرات و پیشنهادت خود درباره این مطلب را با ما درمیان بگذارید.

معاملات اسپات چیست؟

راه‌های کسب درآمد از بازار ارزهای دیجیتال بسیار متنوع است. ترید و معامله رمز ارزها یکی از روش‌های رایج در کسب ثروت از بازار ارزهای رمزنگاری شده است. برای انجام معامله و ترید در این بازار نیز راه‌های بسیاری وجود دارد که رایج‌ترین آن، معاملات اسپات یا Spot Trading است.عموما این نوع معاملات در مقابل معاملات فیوچر یا Futures Trading قرار می‌گیرد که در این مقاله این مفهوم معاملاتی را توضیح می‌دهیم.

آموزش ارزهای دیجیتال با مدرک سازمان فنی و حرفه‌ای

اسپات تریدینگ یا Spot Trading چیست؟

پیش از پرداختن به نحوه انجام معاملات در این روش، ابتدا معنی این عبارت را توضیح می‌دهیم. Spot به معامله‌ای اطلاق می‌شود که تحویل کالایی که خریداری و یا فروخته شده، در زمان انجام معامله صورت می‌گیرد. رکن اساسی یک معامله اسپات، تحویل فوری کالای مورد معامله است. Trading نیز به معنی معامله، ترید و مبادله کالاست. پس اسپات تریدینگ به معاملاتی گفته می‌شود که کالای مورد معامله، در زمان معامله میان خریدار و فروشنده رد و بدل شود؛ مثلا در یک معامله اسپات بیت کوین در زمان ترید، بیت کوین از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این نوع معاملات را می‌توان نقطه مقابل معاملات آتی یا فیوچرز بیت کوین در نظر گرفت. در معاملات آتی، کالای مورد مبادله، در آینده و در تاریخی که در قرارداد قید شده میان خریدار و فروشنده رد و بدل می‌شود.

آموزش پرایس اکشن با بهترین نقاط ورودی و خروجی، برای ارتباط بیشتر به لینک مراجعه نمایید

قیمت اسپات چیست؟

ممکن است با عبارت Spot Price مواجه شده باشید. در برخی متون معمولا از این عبارت برای بیان قیمت یک دارایی استفاده می‌شود؛ برای مثال قیمت اسپات بیت کوین ۱۳,۴۰۰ دلار است. احتمالا مفهوم این عبارت را حدس می‌زنید؛ قیمت اسپات بیت کوین یعنی اگر فردی بخواهد در همین لحظه این رمز ارز را خریداری کند، باید مبلغ ۱۳,۴۰۰ دلار را بپردازد. قیمت اسپات توسط تک تک معامله‌گران بیت کوین یا هر دارایی دیگر تعیین می‌شود و مدام در حال تغییر است.

آموزش فارکس با جدیدترین تکنیک‌ها از صفر تا 100

بازار اسپات چیست؟

spot Market یا بازار اسپات که عموما به آن بازار فیزیکی physical markets یا بازار نقدی cash markets گفته می‌شود، بازاری است که امکان خرید و فروش بیت کوین یا دیگر ارزهای دیجیتال در آن به صورت لحظه‌ای فراهم است. در این بازار، به صورت واقعی بیت کوین معامله شده و مقدار BTC از کیف پول فروشنده به کیف پول خریدار یا از حساب معاملاتی منتقل می‌شود. برای مثال تمامی صرافی‌های ارز دیجیتال ایران، جزو دسته بازارهای اسپات قرار می‌گیرند اما بازار بورس کالای شیکاگو یا CME، Bakt و صرافی Bitmex چنین بازاری نداشته و تنها معاملات آتی بیت کوین در آنها صورت می‌گیرد. صرافی بایننس هم بازار اسپات و هم بازار آتی را برای معامله بیت کوین ارائه می‌دهد.

آموزش متاورس به صورت کامل و جذاب با معرفی و آموزش بازی

محدودیت‌های معامله در بازار اسپات

همان‌طور که گفتیم بازارهای اسپات، بازارهایی مطمئن و قابل اعتماد هستند که افراد با استراتژی‌های ساده نیز می‌توانند به سود دست یابند. اما به هر حال محدودیت‌های این بازار برای معامله‌گران حرفه‌ای می‌تواند دلسرد کننده باشد. مهم‌ترین محدودیت که در واقع تفاوت اصلی بازار معامله اسپات با بازارهای آتی نیز به شمار می‌رود، امکان انجام معامله شورت و معامله فیوچرز (Futures) است. بازارهای آتی در واقع بازارهایی دو طرفه‌ هستند. این بدین معناست که افراد علاوه‌ بر انجام معامله در جهت رشد قیمت، در صورت امکان ریزش قیمت نیز می‌توانید با ایجاد یک قرارداد براساس نزول قیمت در آینده بازار هم سود قابل توجهی به دست آورند.

از سمت دیگر احتمالاً سرمایه افراد برای معامله کردن در بازارهای ارز دیجیتال محدود است. با اینکه در معامله اسپات شما محدود به استفاده از همان میزان سرمایه اولیه خود هستید، اما در در بازارهای مارجین این امکان برای شما فراهم شده که نسبتی از موجودی حساب خود را به عنوان وجه الضمان، نزد صرافی گرو بگذارد و تا چند برابر موجودی حساب خود، از منابع مالی صرافی وام بگیرید. بنابراین میزان سود بیشتری را در معامله کسب خواهید کرد و بعد از انجام معامله بایستی سرمایه قرض گرفته را به بازار برگردانید. هرچند افراد در هر دو این موارد باید توجه کنند که در صورت تحلیل اشتباه بازار، ضررشان نیز به همان نسبت بالاتر خواهد رفت. با تمام این معایب و محدودیت‌ها بازار معامله اسپات یکی از بهترین بسترها برای افراد تازه وارد به بازارهای ارز دیجیتال است. جالب است بدانید معامله‌گران حرفه‌ای در بازارهایی همچون سهام و فارکس سابقه طولانی معامله در این بازارهای مشتقه را دارند. اما تجربه استفاده از این معاملات برای سرمایه‌گذاران ارز دیجیتال تجربه تازه‌ای است.

آموزش مدیریت سرمایه با معرفی استراتژی‌های جذاب

معاملات با واسطه یا بی‌ واسطه چیست؟

معاملات اسپات فقط به یک شکل محدود نمی‌شود. در حالی که بیشتر افراد در صرافی‌ها این شکل از معاملات را انجام می‌دهند، شما می‌توانید دارایی‌های خود را بدون نیاز به شخص ثالث و مستقیما با دیگران معامله کنید. همانطور که گفتیم این خرید و فروش­ها به عنوان معاملات بدون واسطه یا خارج از صرافی (OTC) نیز شناخته می‌شوند.

معاملات بدون واسطه

معاملات بدون واسطه (Over-the-counter) گاهی اوقات به عنوان معاملات خارج از صرافی شناخته می‌شود. در این مدل، دارایی‌ها به طور مستقیم بین خریداران و فروشندگان معامله می‌شود. معاملات اسپات در بازار بدون واسطه از روش‌های ارتباطی متعددی برای سازماندهی خود از جمله تلفن و پیام فوری استفاده می‌کند. مهم‌ترین مزیت معاملات OTC این است که شما دیگر نیاز به ثبت سفارش در اورد بوک ندارید.

کانال سیگنال ارز دیجیتال با دادن سیگنال‌های جذاب جهت سود دلاری

تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز

معاملات اسپات (Spot trade) که با عناوینی همچون معامله نقدی یا معامله نقطه‌ای هم شناخته می‌شوند، از جمله معاملاتی هستند که علی‌رغم شباهت، تفاوت‌های متعددی با معاملات آتی دارند. از مفهوم معامله اسپات (Spot) در بازارهای سرمایه‌گذاری دیگر مثل بازار فارکس هم استفاده می‌شود.

به طور کلی، در یک معامله اسپات، کالا یا ارز دیجیتال مورد توافق، پس از تاریخ تعیین‌شده، از نقطه‌ای به نقطه مقابل به صورت آنی منتقل می‌شود؛ این در حالی است که در یک معامله فیوچرز، پس از انقضای تاریخ مورد توافق، ارز دیجیتال مورد توافق در همان لحظه منتقل نمی‌شود و باید مورد مبادله خریدار و فروشنده واقع شود. در این بخش از مقاله به تفاوت‌های اساسی بین معامله اسپات و معامله فیوچرز خواهیم پرداخت.

آموزش برنامه نویسی پایتون، بدون هیچ پیش نیازی پایتون کار حرفه‌ای شوید

معاملات اسپات و معاملات مارجین چه تفاوتی دارند؟

امکان انجام معاملات مارجین (Margin Trading) در برخی از بازارهای اسپات وجود دارد. همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، معاملات نقدی مستلزم آن است که بلافاصله دارایی را خریداری کرده و تحویل بگیرید. در مقابل، معاملات مارجین به شما امکان می‌دهد وجوهی را با بهره از شخص ثالث قرض کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد تا معاملات بزرگ‌تری انجام دهید و پتانسیل کسب سودهای قابل توجهی را داشته باشید. با این حال، زیان‌های احتمالی را نیز افزایش می‌دهد. بنابراین در هنگام انجام معاملات مارجین باید مراقب باشید که تمام سرمایه اولیه خود را از دست ندهید. معامله مارجین شرط بندی بر روی قیمت یک دارایی با استفاده از پول قرض گرفته شده و با هدف افزایش سود است.

آموزش اینستاگرام به صورت ویدئویی و جذاب

مزایا و معایب بازارهای اسپات

هر نوع معامله و استراتژی معاملاتی که از استفاده می‌کنید، مزایا و معایب خود را دارد. درک این موارد به شما کمک می­کند تا با کاهش ریسک بتوانید با اطمینان بیشتری معامله کنید. معاملات نقدی یکی از ساده‌ترین راه‌ها برای انجام معاملات است، اما همچنان دارای نقاط قوت و ضعف است.

آموزش لایو ترید، در کلاس علاوه بر یادگیری لایو ترید کنید و پول کلاس در بیارید

مزایای بازارهای نقدی

1. قیمت­‌ها شفاف بوده و تنها متکی به عرضه و تقاضا در بازار است. این جنبه در تضاد با بازار آتی (Futures) است که اغلب دارای چندین قیمت مرجع است. به عنوان مثال، قیمت در بازار آتی بایننس از داد‌ه‌های دیگری مانند نرخ سرمایه، شاخص قیمت و مبنای میانگین متحرک (MA) مشتق شده است. در برخی از بازارهای سنتی، قیمت ممکن است تحت تأثیر نرخ بهره قرار گیرد.
2. انجام معاملات اسپات به دلیل قوانین ساده، پاداش‌ها و خطرات آن آسان است. وقتی ۵۰۰ دلار در بازار نقدی سرمایه گذاری می‌کنید، می‌توانید ریسک خود را به راحتی بر اساس قیمت خرید و قیمت فعلی دارایی محاسبه کنید.
3. می‌توانید سفارش خود را ثبت کرده و دیگر به آن فکر نکنید! برخلاف معاملات مشتقه و مارجین، در معاملات نقدی نیازی به نگرانی در مورد لیکوئید شدن یا دریافت مارجین نیستید. هر زمان که بخواهید می‌توانید وارد معامله شده یا از آن خارج شوید. همچنین نیازی به بررسی استراتژی سرمایه‌گذاری خود ندارید، مگر اینکه بخواهید معاملات کوتاه مدت انجام دهید.معاملات Spot در بایننس

معایب بازارهای نقدی

1. بسته به آنچه که معامله می‌کنید، بازارهای نقدی می‌توانند دارایی‌هایی را در اختیار شما بگذارند که نگهداری آن‌ها می‌تواند ناخوشایند باشد. کالاها شاید بهترین نمونه باشند. اگر نفت خام را به شکل نقدی خریداری کنید، باید دارایی را به صورت فیزیکی تحویل بگیرید. در مورد ارزهای دیجیتال، نگه داشتن توکن‌ها و سکه‌ها به شما این مسئولیت را می‌دهد که آنها را ایمن و مطمئن نگه دارید.
2. سود بالقوه در معاملات نقدی بسیار کمتر از معاملات آتی یا مارجین است. شما می‌توانید از همان مقدار سرمایه برای ترید در موقعیت­های بهتر استفاده کنید.

اصطلاح اوردر بوک در بازار اسپات تریدینگ

اُردر بوک (Order Book) لیست سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی می‌باشد که به ‌واسطه تک‌تک افراد در آن صرافی یا بازار ارائه شده است. برای توضیح این مفهوم در بازارهای مالی، فرض کنید افرادی که قصد خرید بیت‌کوین دارند، سفارش خرید خود را در یک صرافی ثبت می‌نمایند.

در زمان تنظیم سفارش، قاعدتاً هر یک از آنها قیمت پیشنهادی خود و مقدار BTC که قصد خرید آن را دارند ثبت می‌کنند. در طرف دیگر بازار، اشخاصی حضور دارند که قصد فروش بیت‌کوین‌های خود را با قیمت مشخص دارند.

مجموعه این افراد، خریداران و فروشندگان بیت‌کوین می‌باشند. صرافی، تمامی سفارش‌های خرید و فروش افراد را در یک لیست در اختیار افراد قرار می‌دهد. به این لیست خریداران و فروشندگان اردر بوک یا دفتر ثبت سفارش‌ها گفته می‌شود.

این دفتر سفارش‌ها هر لحظه در حال تغییر است و دلیل آن این است که به‌ محض اینکه خریدار و فروشنده‌ای بر روی یک قیمت توافق کنند، معامله توسط صرافی انجام می‌شود و BTC از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. پس به طور کلی هر اوردر بوک از دو بخش خریداران و فروشندگان تشکیل شده است. عموماً سفارش‌های خریداران با رنگ سبز و سفارش‌های فروشندگان با رنگ قرمز نمایش داده می‌شود.

نحوه اولویت‌ بندی سفارش‌ها در اردر بوک

همان‌طور که اشاره شد، Order Book محل نمایش تمام سفارش‌های خرید و فروش یک دارایی است. این امکان وجود دارد که صدها و هزاران سفارش خرید و فروش در روز یا هفته … ثبت شود؛ سؤال مطرح شده این است که صرافی‌ها با چه اولویتی این سفارش‌ها را معرض نمایش قرار می‌دهند؟ کدام سفارش‌ها در بالاتر در این لیست قرار می‌گیرد و کدام سفارش در ردیف‌های پایین‌تری جای می‌گیرند؟

فرض کنید که قصد شما فروش بیت کوین است. طبیعتا شما ترجیح می­دهید که بیت کوین‌های خود را با بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانید. از آن طرف، شخصی که قصد خرید BTC را دارد، عموما ترجیح می‌دهد با پایین‌ترین قیمت این رمز ارز را خریداری نماید.

صرافی‌ها همین سفارشات یا در واقع ترجیح خریداران و فروشندگان را در اردر بوک لیست می‌کنند. در قسمت فروشندگان، سفارش­هایی که پایین‌ترین قیمت را در میان سایر فروشندگان به ثبت رسانده­اند، در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش­های فروش در آن Order Book خواهند بود.

در قسمت خریداران برعکس عمل می­شود، سفارش­هایی که بالاترین قیمت را در میان خریدارن پیشنهاد داده­اند در بالای لیست قرار می‌گیرند و جز اولین سفارش­های خرید در آن اردر بوک خواهند بود. به طور کلی، اولین سفارش فروش در اردر بوک، بالاترین قیمت ممکن است که فرد خریدار می‌تواند آن دارایی را خرید نماید و اولین سفارش خرید در Order book، پایین‌ترین قیمتی است که فرد فروشنده می‌تواند آن دارایی را بفروشد.

آشنایی با معاملات اسپات (Spot) و چگونگی استفاده از آن در صرافی بایننس

با توجه به فعالیت روزافزون کاربران ایرانی در صرافی‌های ارز دیجیتال خارجی همچون بایننس، بر آن شدیم که در این مقاله به معرفی معاملات اسپات بپردازیم و چگونگی ثبت یک معامله اثبات در بایننس را به شما آموزش دهیم.

در حال حاضر و با رشد روزافزون ارزهای دیجیتال و محبوبیت آنها در میان کاربران و در کشورهای مختلف دنیا، روش‌های کسب درآمد از ارز دیجیتال نیز رشد داشته است. یکی از روش‌های کسب درآمد از این حوزه، خرید و فروش ارزهای دیجیتال به منظور کسب سود، از نواسانات ایجادشده در آنها است. با توجه به علاقۀ روزافزون کاربران به این کار، نیاز به ایجاد صرافی‌هایی با امکانات متنوع برای پاسخ دادن به انواع نیازهای معاملاتی کاربران، بیش از پیش به چشم می‌خورد. روزانه اخبار زیادی مبنی بر ایجاد صرافی‌های جدید ارز دیجیتال در کشورهای مختلف به گوش می‌رسد و هر کدام از این صرافی‌ها سعی دارند که با اضافه کردن امکانات، ویژگی‌ها و مزایای بیشتر، گوی رقابت را از آن خود کنند.

یکی از ساده‌ترین روش‌های ثبت سفارش در صرافی‌های ارز دیجیتال، ثبت سفارش با استفاده از اسپات تریدینگ است. برای درک بهتر مفهوم این نوع معاملات، با ما همراه باشید.

معاملات اسپات چیست؟

برای خرید، فروش یا معاملات رمزارزها، روش‌های معاملاتی مختلفی وجود دارد. یکی از رایج‌ترین و ساده‌ترین روش‌های موجود، ثبت سفارشات با استفاده از معاملات اسپات (Spot trading) است. بسیاری از صرافی‌های ارز دیجیتال از این روش پشتیبانی می‌کنند و برای آن امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را در نظر گرفته‌اند. در برخی منابع، معامله اسپات را در مقابل معامله فیوچرز می‌دانند.

بازار معاملات اسپات جایی است که در آن خریداران و فروشندگان با یکدیگر به تبادل رمزارزهای خود می‌پردازند. یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های معاملات اسپات این است که سفارشات به صورت آنی و لحظه‌ای و به محض اینکه یک درخواست خرید یا فروش متناسب با درخواست شما وجود داشته باشد، صورت می‌گیرد.

در معاملات اسپات (Spot)، خرید و فروش‌ها به صورت حقیقی انجام می‌شود و به محض اینکه شما بیت کوین یا ارزهای دیجیتال خود را به فروش برسانید، دارایی شما در اختیار فرد دیگری که خرید انجام داده است قرار می‌گیرد.

بر خلاف معاملات فیوچرز، در معاملات اسپات، معاملات برای خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی به صورت حقیقی و در همان زمانِ ثبت سفارش صورت می‌گیرد و معاملات Spot در بایننس مانند معاملات فیوچرز، خرید یا فروش بر اساس پیش‌بینی قیمت در آینده و زمانی در آینده ثبت نمی‌شوند.

اردر بوک (Order Book) یا لیست سفارشات در معامله اسپات

لیست سفارشات در یک صرافی، جایی است که کاربران می‌توانند پیشنهادات فعلی خرید و فروش موجود در بازار را مشاهده کنند. این لیست به صورت 24 ساعته به‌روزرسانی می‌شود.به همین دلیل معامله‌گران می‌توانند هر زمان که مایل باشند به ثبت سفارش در بازار بپردازند.

به عنوان مثال، در لیست سفارشات مربوط به BTC/USD تمامی سفارشات خرید و فروش بیت کوین بر اساس دلار نمایش داده می‌شود. توجه داشته باشید که هر کدام از جفت‌ارزها، لیست سفارشات یا اردر بوک مخصوص به خود را دارند.

در این لیست همیشه بهترین سفارشات خرید و فروش در ابتدای لیست سفارشات قرار می‌گیرند و خریداران یا فروشندگان می‌توانند در لحظه به ثبت سفارشات خود با بهترین و مناسب‌ترین قیمت‌های بازار بپردازند.

مفهوم Ask و Bid و ارتباط آن با موضوع نقدشوندگی

قیمت Bid به قیمتی گفته می‌شود که افراد در آن به ثبت سفارش خرید می‌پردازند. به عنوان مثال هنگامی که قصد معاملۀ جفت‌ارز BTC/USD را دارید، با توجه به اینکه ارز پایه بیت کوین است، قیمت‌های Bid قیمت‌هایی هستند که برای خرید بیت کوین ثبت شده‌اند.

واضح است که وقتی شخصی قصد خرید رمزارز یا هر دارایی دیگری را داشته باشد، تمایل دارد آن رمزارز یا دارایی را با بهترین و مناسب‌ترین قیمت بازار تهیه کند. بنابراین ممکن است زمان ثبت سفارش، درخواست خرید خود را با قیمتی پایین‌تر از قیمت لحظه‌ای بازار ثبت نمایند.

قیمت Ask به قیمتی گفته می‌شود که افراد در آن به ثبت سفارش فروش می‌پردازند. به عنوان مثال هنگامی که شخصی قصد دارد بیت کوین‌های خود را به فروش برساند، قیمت‌هایی که برای فروش بیت کوین ثبت شده‌اند، به عنوان قیمت Ask شناخته می‌شوند.

بر خلاف خریداران بیت کوین، فروشندگان تمایل دارند که بیت کوین‌های خود را با بهترین و بالاترین قیمت ممکن به فروش برسانند.

به اختلاف میان پایین‌ترین قیمت فروش و بالاترین قیمت خرید، اسپرد (Spread) گفته می‌شود. وجود اختلاف قیمتی میان قیمت‌های Ask و Bid طبیعی است؛ چراکه حتماً قیمتی وجود دارد که هیچ کاربری حاضر نیست رمزارزهای خود را با قیمتی پایین‌تر از آن به فروش برساند، همچنین قیمتی وجود دارد که هیچ خریداری حاضر نیست بالاتر از آن رمزارزی را خریداری نماید.

میزان اختلاف میان این قیمت‌ها، ارتباط زیادی با قدرت نقدشوندگی یک صرافی دارد. هر چه میزان این اختلاف کمتر باشد، نقدشوندگی بیشتر است و هر چه این اختلاف بیشتر باشد، نقدشوندگی در آن بازار معاملاتی کمتر است.

خرید و فروش از صرافی‌هایی که دارای اختلاف زیادی میان قیمت‌های Bid و Ask هستند، توصیه نمی‌شود؛ چراکه در این صورت خریداران مبلغی بیشتر از مقدار معمول را پرداخت و فروشندگان قیمتی کمتر از مقدار معمول را دریافت می‌کنند.

روش‌های سفارش گذاری معاملات اسپات (Spot trading) در بایننس

برای استفاده و ثبت معامله اسپات در صرافی بایننس باید مراحل زیر را طی کنید:

به وبسایت رسمی صرافی بایننس به آدرس Binance.com مراجعه نمایید.

سپس با کلیک کردن و انتخاب هر یک از جفت‌ارزهای موجود در لیست، مستقیماً به صفحه معاملات اسپات مربوط به آن جفت‌ارز منتقل می‌شوید.

صفحۀ مربوط به این معاملات، مطابق با تصویر زیر برایتان نمایان می‌شود. در ادامه به معرفی هر کدام از این بخش‌ها خواهیم پرداخت.

1. 1. اطلاعیه‌های بایننس
   2. حجم معاملات در جفت‌ارز مورد نظر شما در 24 ساعت گذشته
   3. لیست سفارشات فروش
   4. لیست سفارشات خرید
   5. نمودار شمعی و نمودار عمق بازار
   6. انواع روش‌های معامله
   7. انواع روش‌های سفارش‌گذاری ( مارکت، لیمیت، استاپ لیمیت و OCO)
   8. خرید رمزارز
   9. فروش رمزارز
   10. لیست جفت‌ارزهای موجود
   11. آخرین تراکنش‌های تکمیل‌شدۀ شما
   12. آخرین رویدادهای بازار
   13. لیست سفارشات باز
   14. تاریخچۀ تراکنش‌های شما در 24 ساعت گذشته
   15. خدمات مشتریان بایننس

   

   استفاده از سفارش مارکت (Market) در معاملات اسپات

   در این روش، معامله‌گران برای ثبت سفارش خود نیازی به تعیین قیمت ندارند و فقط کافی است که مقدار مورد نظر خود را مشخص کنند. در این نوع سفارش‌گذاری، صرافی تعیین‌کنندۀ قیمت معاملات است. با ثبت سفارش مارکت، سفارش شما در لحظه و با بهترین و مناسب‌ترین قیمت موجود در بازار در آن لحظه انجام می‌شود. سفارش مارکت یکی از سریع‌ترین روش‌های ثبت سفارش خرید یا فروش است و برای مواقعی که کاربران می‌خواهند به سرعت به خرید یا فروش یک رمزارز یا دارایی اقدام کنند، بسیار مناسب است.

   استفاده از سفارش لیمیت (Limit) در معاملات اسپات

   در این نوع سفارشات، کاربران خود می‌توانند قیمت مدنظر خود را تعیین نمایند. در صورتی که قیمت خرید یا فروش کاربران با قیمت فعلی بازار متفاوت باشد، سفارشی با قیمت و مقدار مشخص‌شده توسط معامله‌گر، در لیست سفارشات قرار می‌گیرد. این سفارش تا زمان پر شدن کامل به صورت باز باقی می‌ماند.

   استفاده از سفارش استاپ لیمیت (Stop limit) در معاملات اسپات

   این سفارشات جزو سفارشات شرطی محسوب می‌شوند. در این سفارشات شما باید دو قیمت تعیین کنید. یکی از قیمت‌ها با عنوان قیمت استاپ (Stop price) تنظیم می‌شود و به عنوان شرط آن معامله عمل می‌کند. بدین صورت که تا رسیدن نمودار قیمت به محدودۀ استاپ شما، سفارشتان فعال نخواهد شد و در لیست سفارشات قرار نمی‌گیرد. قیمت دیگری که باید در این سفارش تعیین نمایید، قیمت لیمیت است. بعد از رسیدن قیمت به محدودۀ استاپ شما، سفارش خرید یا فروشی بر اساس قیمت تعیین‌شدۀ شما در قیمت لیمیت، در لیست سفارشات ثبت می‌شود.

   استفاده از سفارش OCO (One Cancels The Other) در معاملات اسپات

   این سفارش نیز جزو سفارشات شرطی به شمار می‌رود. سفارش OCO ترکیبی از هر دو سفارش لیمیت و استاپ لیمیت است و به کاربران امکان می‌دهد که بتوانند سود و زیان خود را به طور هم‌زمان مدیریت کنند. در این نوع سفارش، فعال شدن یا لغو یکی از دو سفارش، به لغو سفارش بعدی می‌انجامد. بنابراین در سفارشات OCO تنها یکی از سفارشات فعال خواهد شد.

   سخن پایانی

   در این مقاله به معرفی معاملات اسپات و چگونگی استفاده از این نوع معاملات در صرافی بایننس پرداختیم. بر خلاف معاملات فیوچرز که در آن معاملات بر اساس پیش‌بینی افراد از زمان آینده و بر اساس قیمت یک دارایی در زمان آینده بدون در دست داشتن مالکیت حقیقی آن دارایی صورت می‌پذیرد، در معاملات اسپات مالکیت دارایی به صورت حقیقی و در زمان ثبت معامله در اختیار شخص خریدار قرار می‌گیرد. با توجه به رشد روزافزون استفاده از رمزارزها در دنیای امروز و با توجه به اینکه یکی از راه‌های کسب درآمد در این حوزه خرید و فروش رمزارزها است، صرافی‌های مختلف امکانات سفارش‌گذاری متنوعی را برای معاملات Spot در بایننس این نوع معاملات فراهم نموده‌اند.

   معاملات اسپات در بایننس

   سرمایه گذاری چیست؟ - در این مطلب نحوه انجام معاملات اسپات رادر صرافی بایننس توضیح خواهیم داد. بازار اسپات جایی است که ابزارهای مالی برای "تحویل فوری" معامله می شوند.

   انواع سفارشات اسپات در صرافی بایننس - بازار اسپات جزوی مهم از صرافی بایننس است. در این مقاله به آموزش معامله خرید و فروش ارزهای دیجیتال در اسپات (Spot) بایننس خواهیم پرداخت.

   سرمایه گذاری چیست؟ - با رشد روزافزون ارزهای دیجیتال و محبوبیت آن‌ها در میان کاربران کشورهای مختلف به خصوص کاربران ایرانی در صرافی های ارز دیجیتال خارجی مانند بایننس، روش‌های کسب

   آموزش ترید اسپات در بایننس - ترید در بایننس معمولا به ترید اسپات در این صرافی اشاره می کند. ترید اسپات یعنی چه؟ انواع سفارشات ترید در بایننس چه تفاوتی با هم دارند؟

   در قسمت اول از راهنمای گام به گام معاملات فیوچرز بایننس به تفاوت معاملات اسپات با معاملات فیوچرز و تفاوت سفارش لانگ و شورت در معاملات آتی پرداخته‌ایم.

   اسپات تریدینگ می‌تواند به‌عنوان خرید یا فروش دارایی، ارز خارجی، یا دارایی مالی دیگری تعریف شود که قرار است بلافاصله در یک تاریخ خاص انجام شود.

   تفاوت فیوچرز بایننس با معاملات اسپات چیست؟ - بایننس اسپات چیست و چگونه می توان با استفاده از این استراژی در بایننس معامله کرد همچنین به همراه بررسیی تفاوت آن با فیوچرز

   انواع قراردادهای آتی در بایننس فیوچرز - می توان گفت قدرتمندترین صرافی در فضای کریپتوکارنسی، صرافی بایننس است. این صرافی هر روز روش ها و قابلیت های جدیدی را در سیستم خود پیاده می کند و امکان معاملات

   از آخرین اخبار و تحلیل های فکت کوین زودتر از همه باخبر شوید - در آموزش سایت بایننس به بررسی معاملات اسپات می پردازیم.اسپات یکی از ساده ترین راه های ترید ارزهای رمزپایه است.

   روش های کاهش کارمزد در معاملات اسپات - کارمزد معاملات در صرافی بایننس، از دغدغه هایی است که کاربران صرافی بایننس با آن درگیر هستند، امیدواریم با مطالعه این مقاله نحوه محاسبه کارمزد را متوجه شوید.

   قیمت اسپات چیست؟ - معاملات اسپات، معاملات نقطه‌ای یا نقدی هم هستند و با این اسامی نیز شناخته می‌شوند. شما قادر هستید تا از این معاملات برای رسیدن به امکاناتی همچون خرید و فروش

   معاملات اسپات چیست؟ - از جمله اصلاحاتی که بسیار در صرافی بایننس با آن رو به رو می‌شوید معاملات فیوچرز و اسپات هستند. این نوع از مبادلات تفاوت‌های گسترده‌ای با یک‌دیگر دارند به همین دلیل شناخت آن‌ها برای فعالیت در این صرافی اهمیت دارد در ادامه بیشتر با معاملات آتی و نقطه‌ای شما را آشنا می‌کنیم

   معاملات اسپات چگونه انجام می‌شوند؟ - در این مطلب از بورسینس می‌خوانید: معاملات اسپات (Spot trading) چیست و بازار اسپات ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کند؟

   معاملات اسپات چیست؟ - در این مقاله به تفاوت معاملات اسپات و مارجین، توضیح هر‌کدام از آن‌ها، تشریح اصطلاح کال‌مارجین و پوزیشن‌های لانگ و شورت می‌پردازیم.