آموزش اندیکاتور بولینگر

اندیکاتور Bollinger Bands

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band) چیست؟

در تحلیل تکنیکال ابزارهای فراوانی برای پیش بینی روند، شناسایی نقاط ورود و خروج و شناخت رفتار سهامداران و . دارد. یکی از این ابزارها اندیکاتورها هستند. اندیکاتورها با استفاده از محاسبات ریاضی بر روی قیمت سهم و حجم معاملات آن، اطلاعات بسیار خوبی در مورد آن سهم، ازجمله شتاب قیمتی، روند حرکتی و سایر معیارهای مهم ارائه می‌دهند. پیشتر در مورد انواع اندیکاتور ها همچون اندیکاتور RSI ، اندیکاتور MACD و اندیکاتور استوکستیک و کاربرد هر یک توضیح داده شد. در این مقاله به توضیح اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger band) میپردازیم و نحوه استفاده از این اندیکاتور را شرح میدهیم.

اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band) چیست؟

در دهه 1980 فردی به نام جان بولینگر این اندیکاتور را ابداع و به بازار معرفی کرد. بولینگر به بازار همچون پدیده ای کاملا تصادفی نگاه میکند و فرض اصلی این اندیکاتور این است که قیمت در بازار بورس به طور کاملا تصادفی تعیین میشود و هیچ ارتباطی با مسائل سیاسی و اقتصادی و . ندارد و برای پیش بینی قیمت سهام از مفاهیم آماری از جمله میانگین و انحراف معیار استفاده میکند. بنابراین با استفاده از این پارامترهای آماری حداکثر و حداقلی برای حرکت قیمت سهم در نظر گرفته میشود که گمان میرود سهم با احتمال بیشتری در این محدوده نوسان داشته باشد.

اجزای اندیکاتور باند بولینگر ( Bollinger band)

قبل از اینکه به آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر بپردازیم، ابتدا باید اجزای این اندیکاتور را معرفی نماییم. در بندهای بعدی روش محاسبه هر یک از این اجزا را نیز بیان خواهیم کرد. باند بولینگر یک اندیکاتور روند نما است که از یک اندیکاتور مووینگ اوریج تشکیل شده که قیمت به اندازه دو انحراف معیار از آن بیشتر و کمتر میشود که این فاصله ها سقف و کف کانال را تشکیل میدهند. بنابر اصول آماری انحراف معیار میتوان گفت که قیمت به احتمال 95 درصد در این محدوده تعیین شده نوسان خواهد داشت یعنی اگر به فرض 100 روز متوالی به سراغ بولینگر بروید، این اندیکاتور به طور متوسط در 95 روز از این 100 روز موفق به انجام پیش بینی صحیح میشود.

در چارت زیر این موضوع کاملا مشهود است. به محدوده σ 2± حول میانگین (µ) اصطلاحا "محدوده بولینگر" گفته میشود. با ترسیم این محدوده برای تک تک کندل ها، کانالی به دست می آوریم که به آن کانال بولینگر یا باند بولینگر میگوییم. کانال بولینگر دقیقا رفتاری شبیه سایر کانال ها دارد که تفاوت آنها در این است کانال های کلاسیک کاملا استاتیک هستند و شیب و پهنای ثابتی دارند اما کانال بولینگر داینامیک است و شیب و پهنای آن مرتب در حال تغییر است و متناسب با شرایط جدید به روز رسانی میشود.

به نظر میرسد پهنای بولینگر متناسب با قدرت روند باشد. هر چه سرعت نوسانات قیمت بیشتر شود، پهنای باند بولینگر نیز به علت افزایش انحراف معیار قیمت سهام عریض تر میگردد. عکس این نکته نیز صادق است که هر چه نوسانات قیمت محدود تر شود و بازار به حالت نوسانی یا رنج در بیاید پهنای باند بولینگر نیز کوچکتر میشود. بنابراین پهنای باند بولینگر به عنوان معیاری برای سنجش قدرت بازار مورد استفاده قرار میگیرد.

استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر به معرفی یکی از بهترین و پرکاربردترین استراتژی‌های مربوط به این اندیکاتور را بررسی می‌نماییم. همانطور که می‌دانید اندیکاتور باند بولینگر از یک مووینگ اوریج ساده تشکیل شده است که دو باند با انحراف معیار مشخص از آن تشکیل یک باند کامل را می‌دهند.

یکی از اصول اصلی که در تحلیل تکنیکال برای تجزیه و تحلیل سهام در بازار بورس در اندیکاتور باند بولینگر صادق است، حضور پینگ‌پنگی قیمتی در میان این باندها است. به این ترتیب که قیمت علاقه دارد دائماً در میان باندهای بالایی و پایینی این باند حرکت کند. در استراتژی اشباع خرید و اشباع فروش باند بولینگر منطق معامله را به این صورت تعریف می‌کنیم:

در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند بالایی به سمت بالا بیرون بزند، به منطقه اشباع خرید رسیده است و احتمالاً دوباره نزول و به داخل باند بر خواهد گشت.

در تحلیل تکنیکال در بازار بورس اگر قیمت از باند پایینی به سمت پایین نفوذ نماید، اصطلاحاً به منطقه اشباع فروش رسیده است. در این نقطه احتمال صعود و بازگشت قیمت به وسط باند بیشتر است.

نکات مربوط به استراتژی معامله اشباع خرید و یا اشباع فروش با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر

از همین دو اصل می‌توان برای معامله در بازار بورس استفاده نمود. البته در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر باید به این نکات نیز درباره این استراتژی دقت داشته باشید:

در بازارهای رنج احتمال موفقیت این استراتژی بسیار بیشتر است و در بازارهایی که روند مشخص و قدرتمندی دارند ممکن است این استراتژی با نقطه شعف‌هایی همراه باشد که باید این نقاط ضعف را فیلتر کرد.

برای استفاده از این باند در تحلیل تکنیکال در روند صعودی به خاطر داشته باشید که در جهت نزول وارد معامله نشوید. یعنی ابتدا روند را تشخیص دهید و در صورت صعودی بودن روند تنها با سیگنال‌هایی از‌ آن وارد معامله شوید که قیمت به نقطه اشباع فروش رسیده باشد.

برای استفاده از این اندیکاتور در روند نزولی بهتر است تنها از سیگنال‌هایی استفاده کنید که در جهت فروش هستند. یعنی فقط از سیگنال‌های اشباع خرید برای ورود استفاده نمایید. البته این نکته مربوط به بازارهای دو طرفه است که فعلاً برای بازار بورس ایران مصداق مدارد اما در آینده در صورت دو طرفه شدن بازار می‌توانید از این نکته هم استفاده نمایید.

سیگنال خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر روشی را به شما معرفی می‌کنیم که با استفاده از آن می‌توانید سیگنال به موقع خروج از بازار را بیابید. این استراتژی خروج با عنوان استراتژی 75% نیز شناخته می‌شود. همانطور که می‌دانید در تحلیل تکنیکال پیدا کردن نقطه خروج از بازار حتی مهم‌تر از پیدا کردن نقطه ورود به موقع است.

کسانی که در سودهای چندین درصدی در یک سهم در بازار بورس هستند، همیشه به دنبال پیدا کردن نقاط مناسب برای خرج از بازار و به اصطلاح ذخیره سود خود هستند. اشتباه در این مرحله می‌تواند منجر به از بین رفتن همه سودهای شما شود. اما در ادامه با آموزش نحوه تشخیص زمان خروج با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر می‌توانید به راحتی از آن برای این منظور استفاده کنید.

برای تشخیص از زمان خروج از بازار با استفاده از باند بولینگر به نکات زیر دقت نمایید:

روند بازار را در ناحیه خرید و یا همان صعودی که در بند قبل آن را مشخص کردیم، دنبال کنید.

هر وقت در بازار یک کندل نزولی تشکیل شد که حداقل 75 درصد از این کندل در زیر منطقه خرید باشد، می‌توانید از بازار خارج شوید.

دقت کنید که این سیگنال خروج زمانی درست است که حتماً کندل مربوطه نزولی باشد.

استراتژی فشردگی باندهای بولینگر

در این بخش از مقاله آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر یکی دیگر از قدرتمندترین و کاربردی‌ترین استراتژی‌های معامله در بازار بورس را با استفاده از این اندیکاتور معرفی می‌کنیم. استراتژی فشردگی باندهای بولینگر با درصد اطمینان بالا مورد استفاده معامله گران قرار می‌گیرد. اصل اساسی استفاده از این استراتژی بسیار ساده است. هر وقت قیمت در یک بازه محدود کاملاً فشرده شده و نوسان کمی داشته باشد، بعد از آن وارد یک حرکت بزرگ خواهد شد. برای استفاده از این استراتژی در بازار بورس به نمات زیر دقت کنید:

قیمت را در بین باندهای بولینگر تعقیب کنید.

هر وقت قیمت در بک بازه زمانی نوسان بسیار کمی داشته باشد و یا اصطلاحاً فشرده شود، خود را برای ورود به بازار آماده کنید.

در این مواقع باندهای بولینگر به شدت فشرده شده و نزدیک به هم خواهند شد.

هر وقت که قیمت از یکی از باندهای بالا یا پایین بولینگر خارج شد، حرکت بزرگ آن شروع شده است.

اگر قیمت از باند بالایی خارج شد می‌توانید اقدام به خرید در بازار بورس نمایید.

این استراتژی در بازار بورس و حتی در بازارهای دو طرفه کاربرد بسیار زیادی دارد و کاربران زیادی از این روش برای معامله در بازار استفاده می‌نمایند. از این رو به بررسی آن در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر پرداختیم. دلیل اصلی این استراتژی هم این است که قیمت بعد از یک مدت استراحت و جمع کردن حجم شروع به حرکت جدید در روند جدیدی خواهد کرد. از این روش می‌توانید برای درک ورود پول هوشمند به سهم در بورس نیز استفاده نمایید.

بهترین تنظیمات برای اندیکاتور باند بولینگر

یکی دیگر از نکات مهم در آموزش کار با اندیکاتور باند بولینگر آشنایی با بهینه‌ترین حالت تنظیمات این باند و نحوه استفاده از آن است. در درجه اول در تحلیل تکنیکال بازار بروس باید بدانیم که این اندیکاتور را باید در چه تایم فریمی به کار بگیریم. خیلی از کاربران امروز بازار بورس از این اندیکاتور در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت یک ساعته و حتی کمتر برای نوسان گیری استفاده می‌کنند. هر چند در این تایم فریم‌ها نیز می‌توان از قابلیت‌های این اندیکاتور برای معامله استفاده کر اما خود آقای بولینگر توصیه کرده که در تایم فریم روزانه بهترین تایم فریم برای معامله با استفاده از این اندیکاتور است. با این حال همه چیز به تنظیمات این اندیکاتور برمی‌گردد.

برای تنظیم باند بولینگر می‌توانید از نکات زیر استفاده نمایید:

اگر در تایم فریم روزانه و هفتگی تمایل به استفاده از این اندیکاتور برای معامله در بازار بورس هستید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن را روی 18 تا 21 تنظیم کنید. در این تایم فریم‌ها انحراف معیار را می‌توانید روی 2 تنظیم کنید.

در صورتی که در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ترجیح می‌دهید از این اندیکاتور استفاده کنید، می‌توانید میانگین متحرک ساده آن روی 9 تا 12 تنیم کنید و مقدار انحراف معیار آن را روی 2 تنظیم کنید.

آموزش اندیکاتور بولینگر باند

اگر شما از آن دسته معامله‌گران علاقه‌مند به نوسان‌گیری مخصوصا به سبک اسکالپ هستید، استفاده از اندیکاتور بولینگر باند می‌تواند در این زمینه کمکتان کند. در این مقاله قصد آموزش اندیکاتور باند بولینگر (BB) را داریم که آن را به صورت متن و فیلم آموزشی برای شما آماده کرده ایم. اندیکاتور ها نقش بسیار مهم و کاربردی در دنیای بازارهای مالی دارند. تعداد اندیکاتور های بسیار زیاد است و از هر کدام از آنها به منظور خاصی استفاده می شود. برای اطلاعات بیشتر در مورد اندیکاتور و انواع آن می توانید به مطلبی که در این زمینه آماده کردیم مراجعه کنید. یکی از محبوب‌ترین و کاربردی ترین اندیکاتور ها، اندیکاتور باند بولینگر است که به اختصار BB نامیده می شود.

بولینگر باند توسط جان بولینگر در دهه هشتاد میلادی برای بازار سهام ساخته شد. از این اندیکاتور برای استفاده در نمودار های دارای روند و حتی رنج (range) استفاده می شود. همانند سایر اندیکاتور ها این اندیکاتور هم فرمول مخصوص به خودش را دارد که با استفاده از آن فرمول محاسبه می شود و می توان از آن در تحلیل ها استفاده کرد.

اندیکاتور بولینگرباند یک اندیکاتور نوسان‌نگار است و برای اندازه گیری میزان نوسان یک بازار استفاده می شود. این اندیکاتور در انواع بازارهای مالی قبل استفاده است. بولینگرباند به شما کمک می‌کنند تا تشخیص دهید که آیا قیمت نسبت به میانگین اخیر آن، بالا یا پایین است و همچنین بتوانید پیش‌بینی کنید که چه زمانی ممکن است قیمت به آن سطوح برسد تا در خرید و فروش دارایی خود تصمیمات بهتری بگیرید.

اندیکاتور بولینگر باند چگونه کار می‌کند؟

بولینگر باند متشکل از سه باند است. دو باند بالا و پایین براساس دو انحراف از معیار میانگین متحرک میانی هستند. میزان فاصله این آموزش اندیکاتور بولینگر آموزش اندیکاتور بولینگر دو باند بیانگر قدرت بازار در روند است. هرچه این دو باند به هم نزدیک تر باشند نشانگر بازاری خنثی بدون روند و بالعکس افزایش فاصله به معنی وجود روند در بازار است. معمولا پس از فشردگی و خنثی بودن قیمت حرکت های پرقدرتی رخ می‌دهد پس این وضعیت از نمایش بولینگر باند قابل توجه است!

ساختمان بولینگر باند بر اساس فرمول زیر است:

باند میانی (میانگین متحرک): میانگین متحرک ساده با دوره زمانی ۲۰ روزه

باند بالایی: میانگین متحرک + انحراف معیار x 2

باند پایینی : میانگین متحرک – انحراف معیار x 2

البته بولینگر باند مشتقاتی مانند boolinger band b% دارد. خالق اندیکاتور بولینگر باند تقریبا پس از سه دهه یعنی در سال ۲۰۱۰ bolinger band b% را معرفی کرد.

چیزی که Bollinger Bands %B را مفید می‌کند، این است که یک شاخص بسیار محبوب و شناخته شده (باندهای Bollinger (BB)) را انتخاب می‌کند و تمرکز را محدود و دقیق‌تر می‌کند. %B در طول کاملاً تعریف شده است؛ شکست های بالای ۱ و زیر ۰ بسیار مهم هستند. بنابراین %B باید همراه با شاخص‌های اضافی یا روش‌های تحلیل تکنیکال برای کمک به تأیید جهت روند استفاده شود. در مورد عوامل بولینگر باند b% خوب است بدانیم:

فرمول کار بولینگر باند b%:

شاخص b%: (باند پایین – باند بالا) / (باند پایین – آخرین قیمت)

و شش رابطه اساسی آن به ترتیب از باند بالایی به پایین:

%B بالای ۱ = قیمت بالاتر از باند بالایی است

%B برابر با ۱ = قیمت در باند بالایی است

%B بالاتر از ۰.۵۰ = قیمت بالاتر از خط وسط است

%B زیر ۰.۵۰ = قیمت زیر خط وسط است

%B برابر با ۰ = قیمت در باند پایین است

%B زیر ۰ = قیمت زیر باند پایین است

در نمودار زیر توجه کنید:

روند کلی به سمت بالا حرکت می کند.

%B چندین بار بالای ۱ حرکت می کند. این نشان می دهد که قیمت از نوار بالایی عبور کرده است.

در واقع معکوس های جزئی وجود دارد که قیمت به سمت SMA (خط وسط) و %B به سمت ۵۰.

با این حال، %B هرگز از ۰ عبور نمی کند. سپس قیمت افزایش می یابد و روند صعودی ادامه می یابد.

همچنین توجه داشته باشید:

روند کلی به سمت پایین حرکت می کند.

%B از بالای ۱ چندین بار عبور می کند.

این پیشرفت ها فرصت های فروش را ارائه می دهند.

نحوه استفاده از اندیکاتور بولینگر باند

استفاده از اندیکاتور و کار با آن تا حدودی ساده است و نیاز به آموزش حرفه‌ای و خاصی نخواهد داشت. شما می توانید با استفاده از این اندیکاتور آموزش اندیکاتور بولینگر پیش بینی کنید که کندل ها در محدوده مشخص شده برای کانال اندیکاتور حرکت می کنند و مسیر خود را تغییر نمی دهند. به طور کلی می توان کاربرد این اندیکاتور را این گونه تعریف کرد که نوسانات بازار با استفاده از این اندیکاتور در بالا و پایین میانگین متحرک محدود می شود. بر اساس انحراف استاندارد میانگین متحرک می توان حد بالا و حد پایین اندیکاتور باند بولینگر را بدست آورد.

ارتفاع کانال زمانی افزایش می یابد که نوسانات بازار تشدید شود و بالعکس زمانی که نوسانات کاهش پیدا می کند ارتفاع کانال هم کاهش می یابد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این اندیکاتور و شیوه استفاده از آن می توانید فیلم آموزشی زیر را مشاهده کنید.

نمایش اشباع فروش و اشباع خرید در اندیکاتور بولینگر باند

همانطور که گفتیم بولینگرباند از سه باند یا خط اصلی تشکیل شده است. باندهای بالا و پایین به ترتیب مناطق اشباع خرید و فروش را نشان می‌دهند که بر اساس دو انحراف معیار و میانگین متحرک میانی ساده تشکیل می‌شوند.

باندهای بالا و پایین سطوحی را نشان می‌دهند که قیمت در مقایسه با میانگین متحرک اخیر آن نسبتاً بالا یا پایین در نظر گرفته می‌شود. هنگامی که باندهای بولینگر به یکدیگر نزدیک می‌شوند نشانه ای بر عدم وجود روند در بازار است که معکولا پس از این فشردگی قیمت انتظار حرکت های بزرگ از بازار وجود دارد که در اینصورت با فاصله گرفتن این باندها نشانه ای بر روند شدید در بازار است.

تصویر زیر نشان می‌دهد که باندهای بولینگر در نمودار قیمت چگونه به نظر می‌رسند.

بیشتر رفتار قیمت معمولاً بین باندها وجود دارد و این بدان معنی است که می‌توان از آنها برای پیش‌بینی برگشت بازار استفاده کرد.

اشباع خرید

هنگامی که قیمت به باند بالایی می‌رسد، دارایی با قیمت نسبتاً بالایی در حال خرید و فروش است و این منطقه به عنوان اشباع خرید در نظر گرفته می‌شود. حال می‌توانید به دنبال فروش دارایی خود باشید با این افرض که قیمت به سمت باند میانگین متحرک مرکزی بازگردد.

اشباع فروش

هنگامی که قیمت به باند پایین نزدیک می شود،اشباع فروش و دارایی با قیمت پایین معامله می شود. اکنون با این انتظار که قیمت به سمت باند میانگین متحرک مرکزی بازگردد، می‌توانید به دنبال خرید دارایی باشید. اما محتاط باشید – فقط به دلیل اینکه قیمت ممکن است به باندهای بالا و پایین برسد نشانه کافی بر معکوس شدن آن نیست. پس قبل از اینکه وارد معامله شوید، به تأیید بیشتری نیاز خواهید داشت – برای مثال، با استفاده از الگوهای شمعی یا نشانه های دیگر مانند واگرایی‌ها می‌توان با اطمینان بیشتری وارد معامله شد.

کاربرد اندیکاتور بولینگر باند

استفاده از این اندیکاتور و کار با آن تا حدودی ساده است و نیاز به آموزش حرفه‌ای و خاصی نخواهد داشت. شما می‌توانید با استفاده از اندیکاتور بولینگر باند پیش بینی کنید که کندل ها در محدوده مشخص برای کانال اندیکاتور حرکت می‌کنند و مسیر خود را تغییر نمی‌دهند. به طور کلی می‌توان کاربرد این اندیکاتور را این گونه تعریف کرد که نوسانات بازار با استفاده از این اندیکاتور در بالا و پایین میانگین متحرک محدود می‌شود. بر اساس انحراف استاندارد میانگین متحرک می توان حد بالا و حد پایین اندیکاتور باند بولینگر را بدست آورد.

بولینگر باند اندیکاتوری است که براساس دو باند انحراف از معیار یک میانگین متحرک است. زمانی که دو باند بالایی و پایینی به هم خیلی نزدیک شوند، نشانه عدم وجود روند در بازار خواهد بود و وقتی که فاصله دو باند از یکدیگر زیاد شود نشانه وجود روند محکم و شتاب شدید در بازار است.

فاصله بین باندها

باندهای بولینگر همچنین می‌توانند به شما کمک کنند تا میزان نوسان بازار را بر اساس فاصله بین باندهای بالا و پایین اندازه‌گیری کنید. فاصله زیاد بین نوارها نشان دهنده نوسانات زیاد و فضای باریک نشان دهنده نوسانات کم است.

به نمودار زیر دقت کنید:

در قسمت هایلایت شده آبی می‌بینید که باندها به هم فشرده شده‌اند و نوسان قیمت در این محدوده زیاد نیست. بنابراین با افزایش نوسان قیمت باندها از یکدیگر فاصله می‌گیرند.

تغییر تنظیمات اندیکاتور باند بولینگر

دو تنظیم مختلف وجود دارد که می‌توانید در نشانگر این اندیکاتور تغییر دهید: تعداد دوره ها و معیار انحراف.

تغییر دوره ها

تنظیم استاندارد و پیش‌فرض در بولینگر باند ۲۰ دوره (یا ۲۰ شمع) است. این به مدت زمانی اشاره دارد که اندیکاتور از روی عمل قیمت محاسبه می ‌کند.

استفاده از دوره های کمتر

استفاده از تعداد پریودهای کمتر باعث واکنش پذیری بیشتر می شود و منجر به باندهای بالا و پایین تر می شود. قیمت بیشتر باندها را می شکند و فرصت های معاملاتی بیشتری می دهد، با این حال سیگنال های معاملاتی نادرست بیشتری نیز می دهد. از این کاربرد می‌توان در استراتژی‌های به سبک اسکالپ بهره برد.

در نمودار زیر، این اندیکاتور بر روی تنظیم ۱۰ کندلی است، می‌توانید به موارد بیشتر شکستن قیمت در باندهای بالا و پایین را مشاهده کنید:

استفاده از دوره های بیشتر

تنظیم روی تعداد دوره‌های بیشتر باعث می‌شود قیمت نوسان کمتری داشته باشد و منجر به ایجاد خطوط صاف‌تر شود. قیمت در باندهای بالا و پایین را کمتر شکسته و در نتیجه سیگنال‌های کمتر اما قابل اعتمادتری می‌دهد.

تصویر زیر تنظیم ۴۰ را نشان می‌دهد – توجه داشته باشید که باندهای بیرونی در مقایسه با نمودار قبلی چقدر از هم فاصله دارند و قیمت از باندها کمتر عبور می‌کند.

تغییر انحراف معیار

انحراف استاندارد به این اشاره دارد که چه مقدار از داده‌های الگوی توزیع میانگین متحرک دربین باندها گنجانده شده است. افزایش انحراف معیار، فاصله باندها را از خط مرکزی افزایش می‌دهد و به این ترتیب رفتار قیمت بیشتر بین باندها قرار می‌گیرد.

دو تنظیم انحراف استاندارد برای باندهای بولینگر وجود دارد:

تنظیم ۱ انحراف استاندارد به این معنی است که ۶۸٪ از تمام اقدامات قیمت در باندها قرار می گیرد، در حالی که افزایش انحراف استاندارد به ۲ و در نتیجه افزایش فاصله از خط مرکزی، به این معنی است که ۹۵٪ از رفتار قیمت در داخل بندها انجام می‌شود.

کاهش و افزایش انحراف معیار

به نمودارهای زیر نگاهی بیندازید که در آن انحراف استاندارد روی ۱.۹ تنظیم شده است:

می بینید که باندهای بالا و پایین اکنون به هم نزدیک هستند و قیمت باندها را بیشتر می‌شکند، برخلاف زمانی که در نمودار زیر انحراف استاندارد را مثلاً به ۲.۱ افزایش می‌دهید.

در نمودار زیر می‌توانید یک مثال دیگری را ببینید که در آن تنظیمات انحراف استاندارد باندهای بولینگر روی ۲.۵ تنظیم شده است و قیمت کمتر باندها را می شکند:

با افزایش انحراف استاندارد باندهای بولینگر، شما به طور موثر سطوح و مسیری که قیمت برای عبور باید طی کند را تغییر می‌دهید.

از آنجایی که قیمت از باندهای بولینگر با انحراف استاندارد بالا کمتر عبور می‌کند، این تنظیمات به طور بالقوه سیگنال‌های قابل اعتمادتری به شما می دهد.

یک استراتژی با اندیکاتور بولینگر باند

همانطور که بالاتر توضیح دادیم مناطق اشباع فروش و خرید می‌تواند به عنوان نقاط برگشتی قیمت تلقی شوند. پس برای اطمینان بیشتر می‌توانیم :

• سیگنال خرید در صورت بسته شدن یک کندل پایین باند پایینی و سیگنال فروش در صورت بسته شدن یک کندل بالای باند بالا در نظر گرفته شود.
• حد ضرر را می‌توان برای پوزیشن های خرید کمی پایین تر از باند پایین و همینطور در ÷وزیشن های فروش کمی بالاتر از باند بالا
• همچنین حد سود در پوزیشن خرید حوالی باند مقابل. یعنی در پوزیشن های خرید نزدیکی باند بالایی و بالعکس.

توجه داشته باشید که الگوهای شمعی برگشتی روی باندها تاییدیه های بسیار خوبی برای بازگشت قیمت هستند.

آموزش جامع اندیکاتور باند بولینگر (Bollinger Bands)

در این مقاله به معرفی کامل اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) خواهیم پرداخت. معمولا این اندیکاتور پای ثابت تحلیلِ افرادی است که به استفاده از اندیکاتورهای مختلف علاقه دارند. اگر شما هم در تحلیل تکنیکی چارت قیمتی از اندیکاتورها استفاده می‌کنید، آشنایی با اندیکاتور باند بولینگر می‌تواند نکات جالبی را برای شما به همراه داشته باشد. با ما همراه باشید تا با این اندیکاتور کاربردی آشنا شویم.

اندیکاتور بولینگر بندز چه چیزی را نشان می‌دهد؟

معمولا اندیکاتورها از زاویه‌ی دیگری به نمودار قیمت نگاه می‌کنند که ما در وهله‌ی اول نمی‌توانیم با مشاهده‌ی چارت خالی قیمت آنها را ببینیم. اندیکاتور باند بولینگر یا بولینگر بندز (Bollinger Bands) در دهه 1980 میلادی توسط شخصی به نام جان بولینگر (John Bollinger) معرفی شد.

این اندیکاتور، با بررسی قیمت و نوسانات آن در بازه زمانی گذشته، یک محدوده‌ای را بدست می‌آورد که قیمت به احتمال زیاد در آن محدوده در آینده نوسان خواهد کرد. در حقیقت، اندیکاتور بولینگر بندز به ما می‌گوید که در حال حاضر بازار آرام است یا پر شور!

این اندیکاتور از دو باند تشکیل شده است که قیمت را محصور کرده است. زمانی که بازار آرام باشد، محدوده این اندیکاتور تنگ تر خواهد شد. یعنی نوسانات قیمت کم است و حد بالا و حد پایین نمودار بولینگر بند به هم نزدیک خواهند بود.

اما زمانی که بازار پر تلاطم و دارای نوسانات زیاد باشد، حد بالا و حد پایین این اندیکاتور فاصله زیادی از هم گرفته و به اصطلاح دهانه آن باز خواهد شد.

اندیکاتور Bollinger Bands

به دلیل اینکه این اندیکاتور با نوسانات بازار سر و کار دارد، باند بالایی و باند پایینی به صورت اتوماتیک در گذر زمان با نوسانات بازار خودشان را وفق داده و به آنها نزدیک می‌شوند.

تمام چیزی که باید در مورد اندیکاتور بولینگر بند بدانید همین است. ما می‌توانیم تاریخچه این اندیکاتور را بررسی کنیم، اینکه چطور بدست می‌آید، فرمول‌های ریاضی آن را برای شما بیاوریم و مسائلی از این قبیل…

اما واقعا چیزی که شما احتمالا به دنبال آن هستید، کارایی این اندیکاتور است. پس بیایید وقت را تلف نکرده و مستقیما به سراغ نحوه استفاده از این اندیکاتور برویم.

باندهای بولینگر Bollinger Bands چیست؟

محدوده‌ی نمودار بولینگر با 3 خط نمایش داده شده که به اصطلاح به آنها باندهای بولینگر نیز گفته می‌شود. این باندها در نمودار بولینگر به شرح زیر است:

1. باند بالایی (Upper Band)
2. باند پایینی (Lower Band)
3. باند وسط یا میانی (Middle Band)

باند وسط یا میانی نمودار بولینگر، در حقیقت همان میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است.

بسیاری از نرم افزارهای تحلیل تکنیکال و کار با نمودارهای قیمتی، به صورت پیش‌فرض پریود یا دوره زمانی این اندیکاتور را بر روی 20 قرار می‌دهند که البته حالت خوب و نرمالی برای اکثر تریدرها است. اما شما هیچ محدودیتی در استفاده از پریود 20 در این اندیکاتور ندارید و می‌توانید بر اساس دانش و نیاز خود، روی پریودهای مختلف زمانی آن را تنظیم کنید.

باند پایینی و بالایی نیز نمایش دهنده انحراف استاندارد پایینی و بالایی از خط وسط یا میانی است.

اینکه انحراف استاندارد چیست و چگونه محاسبه می‌شود، موضوعی است که واقعا شما در حال حاضر به آن احتیاجی ندارید و این مقاله از سایت سهم شناس نیز جایگاه مناسبی برای این موضوع نیست. احتمالا شما که در حال خواندن این مقاله‌اید، صرفا به دنبال آشنایی با این اندیکاتور و نحوه استفاده از آن برای انجام معاملات موفق هستید. پس بیایید کمی جلوتر برویم و بیشتر با نحوه کار اندیکاتور آشنا شویم.

بازگشت بولینگر Bollinger Bounce

یک موردی که اهمیت زیادی دارد و شما باید با آن آشنا شوید، موضوع بازگشت بولینگر یا همان Bollinger Bounce است. بازگشت در نمودار بولینگر به معنی این است که قیمت معمولا باند پایینی، باند بالایی و باند وسط را می‌بیند. البته زمانی که بازار در روندی به شدت صعودی یا به شدت نزولی باشد احتمال این هست که قیمت فقط روی یک باند (مثلا باند بالایی یا باند پایینی) حرکت کند اما ممکن است در شرایط اصلاح قیمتی، باند وسط و یا حتی باند مخالف را ببیند.

الان برای نمونه، به نمودار زیر نگاه کنید:

به نظر شما قیمت در ادامه چگونه خواهد بود؟ آیا باند پایینی را خواهد دید؟

بیایید نمودار چند کندل بعدی را باهم ببینیم:

درست حدس زدید! چون در نمودار اول قیمت در محدوده باند بالایی بود و بازار هم روند خنثی داشت، قیمت با گذر از باند وسط و شکست آن، به محدوده باند پایینی رسید.

استراتژی معامله با Bollinger Bands

آموزش گام به گام تحلیل بنیادی برای انتخاب سهم مناسب

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تحلیل بنیادی روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا میخواهید در بورس به موفقیت برسید؟ آیا نمیدانید چگونه یک سهم را از منظر بنیادی تحلیل کنید؟ نبود منبع آموزشی مناسب در زمینه تحلیل بنیادی انگیزه ای شد تا در یک کتاب آموزشی به زبانی کاملا ساده و کاربردی، به کمک تصاویر گویا و آموزش گام به گام، روش انتخاب یک سهم را بر اساس نکات بنیادی آموزش داده ایم. قطعا این روش آموزشی را در هیچ کجا پیدا نخواهید کرد! این کتاب الکترونیکی را به تمام کسانی که می خواهند در بازار بورس به موفقیت مستمر برسند توصیه میکنیم .

اولین نکته‌ای که در این قسمت از مقاله آموزشی سهم شناس باید به شما یادآور شویم این است که هیچ الزامی در نوسان قیمت بین باندهای بولینگر نیست. یعنی الزاما قیمت به صورت ترتیبی باند بالایی – باند وسط – باند پایینی را نخواهد دید.

ممکن است قیمت باند بالایی را دیده و در همان محدوده باز روند صعودی خود را ادامه دهد، مانند عکس زیر:

ممکن است باند بالایی را ببیند، سپس یک بازگشت به باند وسط داشته باشد و دوباره به سمت باند بالایی برود، همانند قسمتی از عکس بالا.

یا ممکن است در یک روند صعودی باند بالایی را دیده، باند وسط را هم شکسته و به باند پایینی برسد، که در این صورت، ممکن است روند صعودی به اتمام رسیده و تبدیل به روند خنثی و یا حتی روند نزولی شود. مانند عکس زیر:

همین موارد برای روند نزولی نیز صادق است و به همین ترتیب قیمت می‌تواند در باند پایینی و در روند نزولی حرکت کند.

بخاطر داشته باشید به آموزش اندیکاتور بولینگر هر میزان در تایم فریم یا بازه زمانی بزرگتری اندیکاتور بولینگر بندز را استفاده کنید، به همان میزان احتمال سیگنال‌های مطمئن‌تر با درصد موفقیت بالاتری که از این اندیکاتور می‌توانید دریافت کنید، بیشتر خواهد شد.

بولینگر بندز بهترین اندیکاتور برای زمانی است که روند بازار خنثی بوده و قیمت در یک محدوده نوسان می‌کند. در حالت روند خنثی، اندیکاتور بولینگر بندز بهترین سیگنال‌ها را به شما می‌دهد. بسیاری از تریدرهای بزرگ از این اندیکاتور برای معاملات خود استفاده می‌کنند. همچنین ربات‌های بسیار زیادی در دنیا بر اساس این اندیکاتور تنظیم شده و معاملات خود را انجام می‌دهند.

بنابراین، زمانی که روند خنثی است این اندیکاتور از بهترین اندیکاتورهای نوسان‌گیری است. فقط باید حواستان به عرض باندهای بولینگر باشد. زمانی که عرض این باندها به یکباره زیاد شود یعنی بازار در حال خروج از روند خنثی بوده و بنابراین باید با احتیاط بیشتری اقدام به معامله کنید.

استراتژی Bollinger Squeeze

استراتژی Bollinger Squeeze بسیار ساده و جذاب است. با این استراتژی شما می‌توانید روند قیمتی آینده را حدس زده و در موقعیت مناسب وارد معامله شوید.

بیایید نحوه کار این استراتژی را باهم بررسی کنیم.

زمانی که باندهای بولینگر به هم نزدیک شدند و معاملات بازار در یک روند خنثی قرار گرفت، اگر یک کندل با قدرت از باند بالایی نمودار عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند صعودی در حال آغاز شدن است.

به همین ترتیب، اگر یک کندل از باند پایینی با قدرت عبور کرد، یعنی روند خنثی به اتمام رسیده و روند نزولی آغاز شده است.

برای روشن شدن موضوع، به عکس زیر دقت کنید:

به خاطر داشته باشید، حتی خود شخص جان بولینگر که این اندیکاتور را طراحی کرده، برای تشخیص خروج از روند خنثی پیشنهاد داده است که اندیکاتورهای دیگری مثل RSI، و همچنین در صورت وجود، واگرایی در حجم و قیمت نیز بررسی شوند.

بنابراین راه مطمئن این است که به تنهایی و فقط با استفاده از این اندیکاتور تصمیم‌گیری نکرده و موارد بیشتری از جمله واگرایی‌ها و پول هوشمند را نیز بررسی کنید.

هشدار! Bollinger Bands همیشه دوست شما نیست!

بعضاً مشاهده می‌شود که افراد مبتدی، تصمیمات درستی با استفاده از اندیکاتور بولینگر نگرفته و معاملات اشتباهی انجام می‌دهند. اینگونه معاملات معمولا در بازارهای دوطرفه (از جمله بازار معاملات ارزهای دیجیتال مانند بیتکوین و یا فارکس) که امکان گرفتن پوزیشن‌های فروش (Short) و خرید (Long) به صورت همزمان وجود دارد، رخ می‌دهد.

به خاطر داشته باشید خط میانی بولینگر در حقیقت همان SMA یا میانگین متحرک ساده (Simple Moving Average) است. یعنی زمانی که خط میانی صعودی است، روند کلی بازار آموزش اندیکاتور بولینگر نیز صعودی است و بنابراین شما نباید با دیدن برخورد یک کندل با Upper Bound یا باند بالایی، در خلاف جهت روند بازار اقدام به معامله کنید و فروش انجام دهید، چون بازار در آینده به روند صعودی خود ادامه خواهد داد و باند بالایی محدودیتی برای روند قیمتی نیست. در روند صعودی، بهترین کار صبر و اقدام به خرید در محدوده نزدیک به باند وسطی یا Middle Bound است.

همچنین، زمانی که خط میانی نزولی باشد، یعنی روند کلی بازار نزولی بوده و بنابراین نباید در جهت خلاف بازار اقدام به خرید کنید. بلکه باید صبر کرده و زمانی که Middle Bound از حالت نزولی خارج و به حالت خنثی وارد شد، در محدوده پایین Middle Bound اقدام به خرید کنید.

اندیکاتور بولینگر بندز بهترین دوست شما خواهد بود، ولی فقط در زمانی که با تحلیل تکنیکال به درستی از روند کلی بازار مطمعن شدید می‌توانید به کمک این اندیکاتور بدون هیجان اقدام به معامله کنید.

در نهایت توصیه می‌کنیم سعی کنید با یک اندیکاتور به تنهایی اقدام به معامله نکنید، بلکه از ترکیب چند اندیکاتور برای به حداقل رساندن سیگنا‌ل‌های اشتباه استفاده کنید.

آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته در بورس

برای دانلود کتاب آموزش گام به گام تابلوخوانی پیشرفته روی لینک زیر کلیک کنید.

تابلوخوانی در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال، بعد سوم بورس است. همه چیز در تابلوی معاملات سهم وجود دارد، اطلاعاتی که شاید در نگاه اول کسی متوجه آنها نشود اما با یادگیری تکنیک های تابلو خوانی و بازار خوانی می توانید به اطلاعات زیادی دست پیدا کنید و بر این اساس معاملات پر سودتری داشته باشید. در کتاب آموزش تابلو خوانی پیشرفته به مطالبی خواهیم پرداخت که در هیچ کلاس یا کتابی به شما آموزش نمی دهند. تکنیک هایی که حاصل سالها تجربه در بازار سرمایه است.

آموزش کامل کار با اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band در تریدینگ ویو Tradingview

اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band هم یکی دیگر از اندیکاتورهای قابل استفاده تریدرها می باشد. خلاصه کار این باند به این شکله که چارت در یک کانال یا باندی حرکت می کنه و شخص سرمایه گذار می تونه از سقف، کف و حتی وسط این باند استفاده کنه تا وارد پوزیشن بشه. در این مقاله قصد داریم تا تنظیمات باند بولینگر Bollinger Band را در تریدینگ ویو Tradingview بررسی کنیم .

پیشنهاد می کنم اگر اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band را نمیشناسید حتما قبلش مقاله آموزشیشو مطالعه کنه تا چم و خم کار دستتون بیاد. مثل همیشه قدم به قدم به آموزش این اندیکاتور محبوب می پردازیم.

آنچه در این مقاله می‌خوانید

قدم اول: اجرای اندیکاتور باند بولینگر Bollinger Band

پس از آنکه وارد سایت Tradingview شدید و به قسمت چارت رفتید. از بخش indicators عبارت Bollinger Band را جستجو کنید.

آموزش استراتژی باند بولینگر

اندیکاتور بولینگر باند یکی دیگر از اندیکاتورهای محبوب در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ بوده که این اندیکاتور بخاطر نوع کاربردی که دارد توانسته است مخاطبین زیادی را به خود جلب کند. اندیکاتور بولینگر باند از دسته اندیکاتورهای ترند بوده که در تشخیص روند و همچنین تایید سیگنالهایی در جهت روند کاربرد دارد. یکی دیگر از کاربردهای اندیکاتور بولینگر باند شناسایی موقعیت های هیجانی در بازار است. این اندیکاتور، یکی از اندیکاتورهایی است که در بخش معرفی بهترین اندیکاتور های فارکس به آن اشاره کرده‌ایم.

سرفصل های آموزشی

اندیکاتور باند بولینگر چیست؟

اندیکاتور باند بولینگر(Bollinger Band) یکی از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر در دهه 1980 ابداع شده است.این اندیکاتور در فارکس بسیار کاربردی است و توسط بسیاری از معامله گران مورد استفاده قرار می گیرد.در این مقاله از آموزش فارکس استراتژی باند بولینگر را به شما آموزش می دهیم.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از ابزارهای معاملاتی کاربردی در تحلیل تکنیکال است که توسط جان بولینگر(John Bollinger) ابداع شده و توسعه یافته است،این اندیکاتور جزو اندیکاتورهای روندنما به شمار می رود.این اندیکاتور از یک میانگین متحرک ساده SMA و دو انحراف معیار تشکیل شده است.

به عبارتی اندیکاتور باند بولینگر یک ابزار معاملاتی است که از دو باند بالا و پایین تشکیل شده است که آنها دو انحراف معیار منفی و مثبت هستند که به صورت پیش فرض بر روی عدد 20 تنظیم شده اند اما معامله گران می توانند آنها را با استراتژی معاملاتی خود تغییر دهند.

اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است که توسط بسیاری از معامله گران در بازارهای مالی مورداستفاده قرار می گیرد زیرا معامله گران با استفاده از این اندیکاتور می توانند روند را شناسایی کنند و نقاط سقف و کف قیمتی را تشخیص دهند و با تشخیص این نقاط می توانند برای ورود به معامله اقدام کنند.این اندیکاتور در تمام بازارهای مالی قابل استفاده است اما در بازارهای مالی که دارای نوسانات بیشتری است مانند بازار فارکس کاربرد بیشتری دارد.

همانطور که از نام این اندیکاتور پیداست در این اندیکاتور از کانال های قیمتی باند استفاده شده است که این باندها در بالا و پایین قیمت قرار می گیرند،معامله گران می توانند با بررسی باندها در این اندیکاتور نوسانات را در بازار اندازه گیری کنند.از آنجا که این باندها در اندیکاتور باند بولینگر دائما نوسانات را محاسبه می کنند با توجه به نوسانات بازار دائما تغییر می کنند.

زمانی که نوسانات در بازار مالی افزایش می یابد باندها در اندیکاتور باند بولینگر از یکدیگر فاصله می گیرند و معامله گران می توانند با توجه به باندها به این نتیجه برسند که روند در بازار مالی به قدرت رسیده است اما زمانی که باندها در اندیکاتور باند بولینگر از یکدیگر فاصله می گیرند بدان معناست که نوسانات در بازار مالی کاهش یافته است و معامله گران می توانند به کاهش قدرت بازار دست یابند.

درواقع این اندیکاتور در نمودارهای قیمتی اطلاعات گذشته بازار را بررسی می کند و با توجه به این اطلاعات به معامله گران کمک خواهد کرد تا حرکات قیمتی بازار را در آینده شناسایی کنند.کاربرد اصلی این اندیکاتور در تحلیل تکنیکال فارکس سیگنال دهی نیست اما با تشخیص نقاط سقف و کف قیمتی به معامله گران کمک می کند تا آنها برای ورود به معامله یا خروج از آن اقدام کنند.

استراتژی باند بولینگر

همانطور که دانستید اندیکاتور باند بولینگر یکی از بهترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال است.استراتژی معاملاتی های مختلفی وجود دارد که با استفاده از اندیکاتور باند بولینگر انجام می شود که به آنها استراتژی باند بولینگر گفته می شود و بسیاری از معامله گران از این استراتژی های معاملاتی در بازار فارکس استفاده می کنند.

همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر دارای دو باند بالا و پایین است که قیمت در میان این باندها شروع به نوسانان می کند،درواقع نوسانات قیمت در میان باندهای اندیکاتور باند بولینگر اساس کار استراتژی باند بولینگر است و یکی از تکنیک های تحلیل سهام یا دارایی در نمودارهای قیمتی بازارهای مالی به شمار می رود.

زمانی که نوسانات در بازار مالی افزایش یابد به طوری که از باند بالایی در اندیکاتور باند بولینگر عبور کند معامله گران می توانند احتمال دهند که قیمت برای اینکه مجددا به داخل باند برگردد نزولی شود و با استفاده از استراتژی باند بولینگر می توانند در این زمان تصمیم گیری کنند.

اما اگر شرایطی در بازار به وجود آید که نوسانات در بازار باعث شود قیمت از باند پایینی اندیکاتور باند بولینگر عبور کند معامله گران می توانند احتمال دهند که قیمت برای اینکه دوباره به داخل باند برگردد صعودی شود و با استفاده از استراتژی باند بولینگر در این زمان بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

درواقع زمانی که نوسانات در بازار شرایطی را به وجود می آورد که قیمت از باند بالایی عبور می کند اصطلاحا گفته می شود که در این زمان اشباع خرید در بازار به وجود آمده است و معامله گران می توانند برای ورود به معامله فروش اقدام کنند اما زمانی که شرایط بازار موجب عبور قیمت از باند پایینی می شود بدان معناست که در آن زمان اشباع فروش در بازار به وجود آمده است و معامله گران می توانند برای ورود به معامله فروش اقدام کنند.

این استراتژی باند بولینگر ساده ترین استراتژی است که معامله گران در بازار مالی می توانند فقط با تجزیه تحلیل حرکات قیمت و باندهای اندیکاتور از آن استفاده کنند.البته این استراتژی با توجه به نوسانات بازار ممکن است بازدهی متفاوتی داشته باشد،به عنوان مثال این استراتژی در بازارهای بدون روند از بازارهای روندار پر نوسان بهتر عمل می کند.

اگر می خواهید از استراتژی باند بولینگر استفاده کنید باید ابتدا مشخص کنید که در چه روندی قرار گرفته اید و سپس با توجه به روندی که در آن قرار گرفته اید برای ورود به معامله اقدام کنید،در روند صعودی شما باید سیگننال ورود به معامله را در منطقه بیش خرید و در روند نزولی باید ورود به معامله را در منطقه بیش فروش انجام دهید.

استراتژی فشردگی باند بولینگر

یکی دیگر از استراتژی های محبوب باند بولینگر در تحلیل تکنیکال استراتژی باند بولینگر فشردگی است که بسیاری از معامله گران از این استراتژی در بازارهای مالی استفاده می کنند.همانطور که اشاره کردیم اندیکاتور باند بولینگر از یک میانگین متحرک ساده تشکیل شده است که قیمت بالا و پایین این میانگین متحرک ساده شروع به نوسان می کند و معامله گران می توانند نوسانات قیمت را بالا و پایین این میانگین متحرک ساده مشاهده کنند.

به استراتژی فشردگی باند بولینگر استراتژی باند بولینگر انقباضی نیز گفته می شود و اساس این استراتژی به این شکل است که جان بولینگر ابداع کنند این اندیکاتور به آن اشاره کرده است.جان بولینگر در باب این اندیکاتور گفته است پس از دوره های دارای نوسانات کوتاه در بازار دوره هایی با نوسانات بلندت مدت تشکیل می شود.

به عبارتی منظور جان بولینگر این است زمانی که باندهای بالایی و پایینی در اندیکاتور باند بولینگر به یکدیگر نزدیک می شوند و به اصطلاح میان آنها فشردگی یا انقباض به وجود می آید معامله گران می توانند پیش بینی کنند که به زودی در نمودار قیمتی یک حرکت بزرگ را مشاهده خواهند کرد و براین اساس می توانند از استراتژی باند بولینگر انقباضی استفاده کرده و سیگنال دریافت کنند.

اگر می خواهید از این استراتژی در بازار فارکس استفاده کنید کافی است متاتریدر خود را باز کنید و اندیکاتور باند بولینگر را از قسمت اندیکاتور ها انتخاب کنید و اندیکاتور را تنظیم کنید.به عنوان مثال شما می توانید جفت ارز یورو و دلار (EUR/USD) را انتخاب کنید و تنظیمات اندیکاتور خود را بر روی دوره زمانی 20 روزه با انحراف معیار 2 قرار دهید.

در استراتژی باند بولینگر انقباضی بهتر است شما تایم فریم های کوتاه تر را انتخاب کنید به عنوان مثال تایم فریم 10 دقیقه می تواند برای شما مناسب باشد اما باید دقت داشته باشید که تایم فریمی کوتاه تر از این زمان را در نظر نگیرید.

پس از اینکه اندیکاتور باند بولینگر را انتخاب کرده و تنظیمات آن را به طور صحیح انجام داده اید باید منتظر سیگنال های ورود به معامله خرید یا فروش بمانید،ناگفته نماند که شما باید در این استراتژی باند بولینگر از داش تحلیل تکنیکال استفاده کنید بنابراین اگر دانشی در این زمینه ندارید باید برای یادگیری آن وقت بگذارید و سپس از این استراتژی استفاده کنید.

سیگنال گیری از استراتژی باند بولینگر بسیار راحت است.شما ابتدا باید منتظر بمانید تا یک فشردگی در اندیکاتور باند بولینگر مشاهده کنید زمانی که مشاهده کردید که باندهای اندیکاتور باند بولینگر به یکدیگر نزدیک شده اند یا اصطلاحا میان آنها انقباض به وجود آمده است باید به کندل ها در نمودار دقت کنید اگر یک کندل به سمت بالای میانگین متحرک ساده اندیکاتور باند بولینگر حرکت کند و در کندل بعدی روند صعودی شود می توانید برای ورود به معامله خرید اقدام کنید.

اما اگر در نمودار مشاهده کردید که باندهای اندیکاتور به یکدیگر نزدیک شده اند اما کندل در نمودار به سمت پایین میانگین متحرک ساده اندیکاتور باند بولینگر حرکت کرده است و در کندل بعدی روند نزولی شده است می توانید برای ورود به معامله فروش آماده شوید.بنابراین سیگنال گیری در اندیکاتور باند بولینگر به شکل زیر می باشد.

سیگنال خرید: زمانی که کندل در بالای میانگین متحرک در اندیکاتور باند بولینگر قرار گرفته باشد.

سیگنال فروش: زمانی که کندل در پایین میانگین متحرک در اندیکاتور باند بولینگر قرار گرفته باشد.

همچنین شما باید در زمانی که از استراتژی باند بولینگر استفاده می کنید مانند سایر استراتژی های معاملاتی برای خود حدضرر تعیین کنید.در استراتژی باند بولینگر می توانید حدضرر خود را بر روی بالاترین قیمت یا کمترین قیمت کندل قبلی در نظر بگیرید.