نحوه رسم کانال های روند

کانالیزه کردن نمودار

کانالیزه کردن نمودار یکی از پرکاربرد‌‌ترین و در عین حال ابتدایی‌ترین کار‌هایی است که توسط تحلیل‌گران تکنیکال انجام‌ می‌شود. اگر با کانالیزه کردن آشنا نیستید حتما در دروه آموزش پرایس اکشن شرکت کنید.

کانال‌های قیمتی زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سهم به دلیل کشمکش بین نیرو‌های عرضه و تقاضا بین دو خط موازی با یکدیگر در حرکت باشند در این حالت‌ها می‌توان با رسم کانال از آن‌ها در تحلیل‌های خود استفاده برد.

تحلیل‌گران تکنیکال همیشه به‌دنبال الگو‌ها، تعیین روند و خطوط حمایت و مقاومت در چارت‌های قیمتی هستند تا با استفاده از آن‌ها بتوانند آینده سهم‌ها را پیش‌بینی کرده و بر مبنای آن اقدام به معامله کنند.

یکی از استفاده‌هایی که از این کانال‌های قیمتی صورت می‌گیرد تعیین نقاط شکست و مشخص کردن نقاط ورود و خروج به سهم می‌باشد.

ترسیم کانال‌های قیمتی

کانال‌های قیمتی به سه دسته صعودی، نزولی و خنثی تقسیم می‌شوند ولی نحوه رسم آن‌ها با یک‌دیگر تفاوتی ندارد.

برای رسم این کانال‌ها ما به دو خط تقریبا موازی نیاز داریم. یک خط همان خط روند ما می‌باشد که برای رسم آن نیاز به حداقل دو نقطه داریم ولی برای رسم خط موازی با خط روند تنها وجود یک نقطه به شرح زیر کافی‌ است.

هر چه تعداد برخورد قیمت با این خطوط بیشتر شود اعتبار خط و در نتیجه اعتبار کانال افزایش پیدا می‌کند. برای رسم کانال‌های موازی در ایزی‌چارت ابزار رسمی به همین نام وجود دارد که می‌توانید به آن دسترسی داشته باشید.

خط روند چیست؟

کانال واقعی

زمانی که قیمت در محدوده دو خط موازی به گونه ای نوسان کند که دو تماس در بالای نمودار و دو تماس در پایین نمودار داشته باشیم میتوان گفت که کانال واقعی تشکیل شده است.

در این کانال می توانیم در محدوده کف کانال خریدار سهم و در محدوده سقف کانال فروشنده سهم باشیم.

ساختار کانالیزه صعودی

در ساختار کانالیزه صعودی استراتژی باید خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال باشد. پس از رسم خط روند، نقطه‌ای که در آن بازه نشان‌دهنده بیشترین قیمت است را در نظر گرفته و خطی موازی خط روند رسم کرده که آن نقطه را نیز در بر بگیرد.

اما باید توجه داشت که چون روند صعودی است امکان بالا رفتن قیمت در بازه میان مدت نیز وجود دارد پس بهتر است حجم های فروش در این محدوده بالا نباشد.

نمودار زیر مربوط به کانال صعودی است.

ساختار کانالیزه نزولی

در ساختار کانالیزه نزولی بهترین استراتژی فروش در سقف کانال می باشد. البته در بازار سرمایه ایران فعلا امکان موقعیت فروش با قصد کسب سود وجود ندارد ولی در سایر بازارهای مالی که دو طرفه هست میتوان اینگونه معاملات را انجام داد.

ا برای رسم آن‌ها ابتدا باید خط روند را رسم کرده و سپس پایین‌ترین نقطه در آن بازه را در نظر گرفته تا خط کانال را رسم کنیم.

در ساختار کانالیزه نزولی بهتر است با احتیاط فراوان به خرید اقدام کنیم هر چند توجیهی برای این کار نیز وجود ندارد.

نمودار زیر مربوط به کانال نزولی است.

ساختار کانالیزه خنثی

در ساختار کانالیزه خنثی بهترین استرانژی برای معامله خرید در کف کانال و فروش در سقف کانال می باشد تا زمانی که نمودار پرقدرت کانال خود را رو به بالا بشکند که پس از آن میتوان به موقعیت معاملاتی جدید در بازار فکر کرد.

در یک کانال خنثی قیمت بین دو خط افقی موازی در نوسان است و استراتژی خرید در کف و فروش در سقف می‌تواند ایده خوبی باشد تا زمانی‌که قیمت، کانال را در یکی از دو طرف شکسته و از حالت خنثی به حالت صعودی و یا نزولی تبدیل شود.

نمودار زیر مربوط به کانال خنثی است.

نکات مربوط به انواع کانال‌ها

در تمامی سه مدل کانال ذکر شده، خط پایین کانال حکم یک حمایت و خط بالایی آن نقش یک مقاومت را برای قیمت بازی می‌کند.

هیچ کانال یا روندی قرار نیست برای همیشه ادامه داشته باشد و سرانجام در یکی از برخوردهای قیمت با کف یا سقف کانال آن ها شکسته می‌شوند و قیمت از کانال خارج می‌گردد.

در هنگام شکست این خطوط ما انتظار حرکت قیمت در مسیر شکست را از سهم داریم پس شکست این کانال‌ها هم می‌تواند یک استراتژی معاملاتی برای ما باشد و در هنگام شکست با توجه به اینکه خط حمایت شکسته شده یا خط مقاومت در موقعیت معاملاتی صحیح قرار بگیریم.

در یک کانال یکی از حرکت‌هایی که نشان‌دهنده شکست آن است عدم نوسان کامل قیمت می‌باشد، به‌ این معنا که قیمت در نوسان‌های خود به صورت کامل به سمت یکی از خط‌های کانال حرکت نمی‌کند و در میانه راه باز می‌گردد.

این حرکت زنگ هشداری برای شکست خط مقابل خطی می‌باشد که قیمت در نوسان‌های خود آن را لمس نمی‌کند.

در هنگام شکست کانال انتظار می‌رود کانال در جهت شکست به اندازه پهنای آن حرکت کند. به شکل زیر توجه کنید:

استفاده از کانال‌های قیمتی در کنار سادگی و کارایی، مانند سایر تحلیل‌ها نتیجه قطعی نمی‌دهند. به این دلیل که در حرکت یک قیمت عوامل متعددی تاثیرگذار هستند.

پس استفاده از چند الگو و یا اندیکاتور همیشه بهتر از استفاده از یک الگو می‌باشد و ریسک معاملات ما را کاهش و در نتیجه میانگین سودآوری معاملات را بهبود می‌بخشد.

آموزش نحوه ترسیم یک کانال در پلتفرم تریدینگ ویو

پلتفرم تریدینگ ویو یکی از پلتفرم‌های معروف برای مشاهده و تحلیل نمودارهای قیمتی است که تمامی ابزار تحلیل تکنیکال را در خود جای داده است.

برای مشاهده نمودار قیمت سهام بورس ایران می‌توانید به سایت رهاورد مراجعه کنید. شما در نرم افزارهای مختلف، کانال‌ها را صرفا با دو خط موازی می‌توانید ترسیم کنید و اینکار بسیار راحت است.

اما ابزاری در تریدینگ ویو است که به کمک آن به راحتی می‌توانید کانال‌ها را بر روی چارت قیمت رسم کنید. برای این منظور به منوی ابزار سمت چپ مراجعه کنید و گزینه Parallel Channel را انتخاب کنید.

سپس نشانگر موس را در نقطه اول (پیوت ۱) بگذارید و کلیک کنید و آن را از نقطه دوم امتداد دهید و دوباره کلیک کنید و سپس به سمت بالا بکشید تا کانال باز شود. با کمی دستکاری خطوط کانال، می‌توانید به راحتی آن را روی نمودار فیکس کنید.پ

نکات مهم زیر را در مورد ترسیم کانال‌های روند به خاطر بسپارید:

• هنگام ترسیم یک کانال روند ، هر دو خط روند باید موازی یکدیگر باشند.
• به طور کلی ، کف کانال روند “منطقه خرید” و سقف کانال روند “منطقه فروش” در نظر گرفته می شود.
• همچون ترسیم خطوط روند ، هرگز قیمت را به کانال هایی که ترسیم می کنید، نخورانید!
• اگر دو خط کانال با هم زاویه داشته باشند این یک کانال ایده آل نیست و می تواند منجر به معاملات بد شود.
• وقتی چنین اتفاقی می افتد ، این الگوی نمودار دیگر یک کانال روند نیست بلکه یک مثلث است.
• با وجود این ، لازم نیست کانال های روند کاملاً موازی باشند. همانطور که ۱۰۰٪ حرکات قیمتی نباید در داخل کانال باشد.
• یک اشتباه رایج که بسیاری از معامله گران مرتکب می شوند این است که آنها فقط به دنبال الگوهای قیمتی دقیقآ مشابه تعاریف کتابی می گردند!
• آنها اطلاعات مهمی که حرکات قیمتی در خود دارد را از دست می دهند و چشم خود را بر روی سایر نشانه های مهم می بندند.

اعتبار کانال در تحلیل تکنیکال کانالیزه

سوالی که در رسم کانال در تحلیل تکنیکال پیش می‌آید این است که به چند نقطه برای انجام این کار نیازمندیم. زمانی که می‌خواهیم کانالی معتبر ترسیم کنیم، به پنج نقطه نیاز داریم. به این ترتیب می‌توانیم استراتژی‌های مختلفی را بر اساس کانال ترسیمی پیاده کنیم.

ا لبته بهتر است به این مطلب هم اشاره کنیم که برخی معتقدند با در دست داشتن چهار نقطه نیز می‌توان کانال را ترسیم کرد. اما نکته این‌جاست که هر چه تعداد نقاط بیشتر باشد، به اعتبار کانال ترسیمی نیز افزوده خواهد شد.

به عنوان یک نکته دیگر باید به این مسئله هم اشاره کرد که کانال‌هایی که شیب کم‌تری دارند معتبرتر از سایر کانال‌ها هستند. هم‌چنین به طور کلی هرچه سهم در مدت طولانی‌تری در کانال حرکت کند، این امر خبر از معتبرتر بودن کانال می‌دهد. در نتیجه می‌توان تثبیت روند سهم را از این مسئله برداشت کرد.

روند کانال قیمت به چه صورتی تشخیص داده می‌شود؟

آن‌چه که نشان‌دهنده صعودی یا نزولی بودن روند کانال است، شیب نمودار قیمت است. زمانی که کانال قیمت صعودی است این امر نشان‌دهنده وجود خط روندی با شیب مثبت و روبه بالاست. این مسئله نشان می‌دهد که روند قیمت به گونه‌ای است که شاهد افزایش قیمت در سهام هستیم.

اما زمانی که قیمت سهام روند نزولی را تجربه می‌کند، کانال نزولی خواهد بود. یعنی نمودار سهم با هر تغییر با افت قیمت مواجه می‌شود و از میزان ارزش دارایی کاسته می‌شود.

با این تفاسیر می‌توان دریافت که فایده استفاده از کانال در تحلیل تکنیکال چیست. خطوط حمایت و مقاومت که محدوده کانال را مشخص می‌کنند، می‌توانند سیگنال‌هایی صادر کنند.

به این ترتیب معامله‌گر می‌تواند از این سیگنال‌ها استفاده کند و سرمایه‌گذاری‌های سودآوری را بر این اساس انجام دهد. معامله‌گران علاوه بر توجه به شکست کانال، می‌توانند داخل کانال نیز به معامله بپردازند.

با خروج سهم از کانال چه اتفاقی می‌افتد؟

در چنین شرایطی دو حالت پدید می‌آید. سهم یا سقف کانال را می‌شکند یا کف آن را. اگر نمودار از سمت بالای کانال خارج شود، نشان‌دهنده حرکت صعودی است. به این ترتیب هدف قیمتی به اندازه عرض کانال خواهد بود.

اما زمانی که نمودار قیمت از کف کانال خارج شود، مشخص است که هدف قیمت به سمت پایین حرکت خواهد کرد. میزان آن مجددا به اندازه عرض کانال خواهد بود.

درک مفهوم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال کانالیزه

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال با وجود دو نیروی عرضه و تقاضا شکل می‌گیرد. میزان عرضه و تقاضاست که می‌تواند موجب ایجاد روند نزولی، صعودی یا خنثی شود. این دو نیرو می‌توانند کانال را در بلندمدت تشکیل دهند. زمانی که عرضه بر تقاضا پیشی بگیرد، کانال نزولی خواهد بود.

اما اگر تقاضا بیشتر از عرضه باشد،‌ کانال یک روند صعودی را طی می‌کند. کانال‌ها در بازه‌های زمانی متفاوتی پدید می‌آیند. کانال قیمت می‌تواند در اوراق بهاداری نظیر معاملات آتی، صندوق‌ سرمایه‌گذاری، صندوق قابل معامله و سایر موارد نیز ایجاد شود.

تکنیکالیست‌ها از الگوهای نموداری بسیار استقبال می‌کنند. آن‌ها از این الگوها بهره می‌برند تا بتوانند در معاملات تصمیم‌گیری بهتری انجام دهند.

زمانی که پرایس اکشن در یک سهام، چند کف و سقف ایجاد کند که بتوان یک الگوی مشخص را به این روش تشخیص داد، با ترسیم این سقف‌ها و کف‌ها، کانال قیمت ایجاد می‌شود.

کاربردهای کانال در تحلیل تکنیکال کانالیزه

شکسته شدن یکی از دو خط اصلی کانال، نشانه تغییرات مهم در سهام است.

خط روند اصلی در کانال‌های صعودی خط کف کانال و در کانال‌های نزولی، خط سقف کانال است. اگر کانال صعودی در جهت نزولی شکسته شود، مفهوم آن ادامه روند قیمت در جهت مخالف کانال (یعنی نزولی)‌ است. کانالیزه

به این ترتیب برخی از معامله‌گران پس از برخورد نمودار قیمت با سقف کانال صعودی، اقدام به فروش می‌کنند. البته این احتمال نیز وجود دارد که کانال همسو با روند فعلی خود نیز شکسته شود و با شتاب بیشتر به روند کنونی‌اش ادامه دهد.

یکی دیگر از کاربردهای کانال این است که می‌توان بر اساس آن به ضعیف بودن روند پی برد. گاهی نمی‌توان کانال را به وسیله نقطه‌هایی که در سهم وجود دارد، ترسیم کرد . به این ترتیب این مسئله اخطاری است که خبر از ضعف روند می‌دهد.

تحلیل کانال قیمت کانالیزه

سرمایه‌گذاران معمولا بیشتر سود خود را از سهامی دریافت می‌کنند که مسیر قیمتی مشخصی را در کانال دنبال می‌کند. در روندهای صعودی با تشخیص موقعیت خرید صحیح می‌توان به سودهای فراوانی دسترسی پیدا کرد.

زمانی که کانال قیمت ترسیم می‌شود، سرمایه‌گذار چنین انتظار دارد که سهام با نزدیک شدن به محدوده پایین کانال، مجددا روندی صعودی را تجربه کند. چنین مسئله‌ای به سرمایه‌گذار کمک می‌کند تا سهام را در قیمت پایین خریداری و از این مسئله کسب سود کند.

در یک کانال صعودی، سرمایه‌گذاری که پیش‌بینی می‌کند سقف کانال شکسته خواهد شد، اقداماتی را با توجه به این امر در نظر می‌گیرد. شکست سقف کانال موجب افزایش قیمت دارایی می‌شود. به این ترتیب سهام‌دار دارایی‌های خود را نگهداری می‌کند تا بتواند سود بیشتری کسب کند.

اما زمانی که سهام در محدوده کانال نوسان کند و نتواند سقف را بشکند، می‌توان دارایی را فروخت. هم‌چنین می‌توان یک معامله شورت را هنگامی که قیمت در سقف کانال قرار دارد، انجام داد و به سود رسید.

منظور از شورت کردن آن است که معامله‌گر دارایی را در قیمتی مناسب بفروشد‌؛‌ به آن امید که بتواند در آینده و با ریزش سهم، آن را در قیمتی پایین‌تر خریداری کند.

آیا از کانال قیمت نزولی هم می‌توان سودآوری کرد؟

قطعا بله. هنر یک معامله‌گر آن است که دقیقا در شرایطی سودآوری کند که باقی افراد از آن عاجزند. در یک کانال نزولی، معامه‌گر مترصد آن است که به محض رسیدن قیمت به محدوده سقف کانال، معامله را شورت کند. کانالیزه

چنان‌چه قیمت به پایین کانال برسد و کمتر شود، سهام‌دار می‌تواند با خرید مجدد همان سهم در قیمت پایین‌تر به سود برسد.

به علاوه سهام‌دار می‌تواند در یک کانال نزولی، با پیش‌بینی شکست کانال در جهت صعودی، سهامی را خریداری کند. سپس با رشد قیمت، آن را به فروش برساند و کسب سود کند. کانالیزه

برخی از معامله‌گرانی که ریسک‌پذیرتر هستند، با استفاده از تحلیل تکنیکال در جهت مخالف روند حرکت می‌کنند. این امر بسیار خطرناک است و می‌تواند سهام‌دار را متضرر کند. طبیعی است که در صورت سودآوری، میزان سود نیز در این روش بسیار بالا خواهد بود. کانالیزه

خط روند(Trend line) چیست؟

خط روند(Trend line) چیست؟: خط روند یکی از پرکاربردترین ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی حمایت و مقاومت است.

اما سوال اصلی این است که چگونه خط روند را رسم کنیم؟ در این مقاله بررسی میکنیم که خط روند چیست و چگونه باید آن را رسم کرد.

همچنین در مورد نحوه استفاده از خطوط روند برای تشخیص کف و سقف بازار نیز صحبت میکنیم.

برای دانلود دوره صفر تا صد فارکس کلیک کنید.

خط روند چیست؟

خطوط روند سطوحی هستند که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار میگیرند و میتوان آنها را در امتداد روند رسم کرد تا حمایت و مقاومت را نشان داد.

خطوط روند را میتوانید همان حمایت و مقاومت اریب در نظر بگیرید.

این خطوط میتوانند به ما در پیدا کردن نواحی بالقوه مازاد عرضه و تقاضا کمک کنند که مازادعرضه باعث نزولی شدن بازار میشود و مازاد تقاضا به بازار صعودی منتج میشود.

حال یک مثال از خط روند بر روی روند صعودی را بررسی میکنیم:

دقت کنید که در چارت بالا که چارت روزانه پوند/دلارآمریکا است، بازار چندین مرتبه به خط روند حمایتی برخورد کرده است.

این خط روند به عنوان یک ناحیه حمایتی عمل میکند که معامله گران میتوانند در اینجا به دنبال فرصت خرید باشند.

حال مثالی از خط روند بر روی روند نزولی را بررسی میکنیم:

در اینجا همانند شکل قبل میبینیم که روند نزولی در چارت دلاراسترالیا/دلارنیوزلند، چندین مرتبه به خط روند برخورد کرده است.

تفاوت در این است که اینجا خط روند نزولی است که به عنوان مقاومت عمل میکنند. بدین ترتیب معامله گران میتوانند در این ناحیه مقاومتی به دنبال فرصت فروش باشند.

چگونه خط روند رسم کنیم؟

حال که متوجه شدیم خط روند چیست به نحوه رسم آن میپردازیم.

برای رسم خط روند حداقل به دو نقطه نیاز داریم که بتوانیم یک خط رسم کنیم.

به محض اینکه دومین سوئینگ های و لو شکل گرفتند میتوانیم خط روند خود را رسم کنیم.

در شکل زیر دو سوئینگ لو را به هم وصل میکنیم.

دقت کنید که در چارت بالا دو نقطه اصلی داریم که میتوانیم به وسیله آنها خط روند خود را رسم کنیم.

وقتی این خط را رسم کردیم، میتوانیم به دنبال پرایس اکشن صعودی بگردیم تا نحوه رسم کانال های روند بتوانیم بخریم. همانطور که میبینید چند هفته بعد یک پین بار صعودی در خط روند حمایتی شکل گرفت.

پین بار صعودی در شکل بالا به معامله گران سیگنال میدهد که خط روند احتمالا حفظ شود. این سیگنال به معامله گران فرصت خرید داد.

۳ نکته کلیدی برای رسم صحیح خطوط روند:

برای رسم صحیح خطوط روند باید حتما به سه نکته کلیدی توجه کنیم.

۱٫هر چه تایم فریم بالاتر باشد، اعتبار خطوط روند بیشترخواهد بود. پس از تایم فریم ها بالاتر شروع کنید.

۲٫ممکن است در رسم خطوط روند، سایه های بالایی و پایینی شمع ها از خط روند عبور کنند.

این حالت ایرادی ندارد. اما مسئله مهم این است که بدون اینکه بدنه شمع ها از خط روند بگذرد، بیشترین برخورد به خط روند را داشته باشیم.

۳٫هیچوقت سعی نکنید خط روند را به زور و در هر جایی رسم کنید. اگر خط روند با روند شکل گرفته سازگاری ندارد پس رسم نکنید چون در اینصورت اعتبار نخواهد داشت.

حال این سه مورد را با جزئیات بیشتر بررسی میکنیم.

برای رسم خطوط روند از تایم فریم های بالاتر استفاده کنید.

معمولا برای هر کاری در بازار فارکس از تایم فریم روزانه شروع میکنیم.

پس برای خطوط روند هم از همین تایم فریم استفاده میکنیم. پس بهتر است از تایم فریم روزانه برای ترسیم خط روند استفاده کنیم زیرا در چنین حالتی زمان کافی برای اعتبار خط روند را داریم.

این امر به یک قانون مهم در خط روند اشاره دارد و آن این است که هر چه روند برای مدت زمان بیشتری برقرار باشد، آنگاه اعتبار آن بیشتر است.

برای مثال خط روندی که برای دو سال نگه داشته شده است اعتبار بیشتری از خط روند دو هفته ای دارد.

در اینجا یک مثال از خط روند در تایم فریم روزانه را بررسی میکنیم.

خط روند(Trend line) چیست؟

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بعد از اینکه دومین سوئینگ لو شکل گرفته است، خط روند را رسم کرده ایم.

این یک مثال عالی است که فرصت خرید در خط حمایت را نشان میدهد. تایم فریم دیگری که میتوانیم برای رسم خط روند استفاده کنیم، تایم فریم هفتگی است.

این تایم فریم برای پیدا کردن اهداف بالقوه در روند صعودی و نزولی روی تایم فریم روزانه عالی هست.

در شکل زیر بر روی چارت دلارکانادا/فرانک نشان میدهیم که چگونه میتوان از تایم فریم هفتگی برای شناسایی اهداف بالقوه استفاده کرد.

چارت بالا خط روند هفتگی را نشان میدهد که به ما در پیدا کردن نقاط بالقوه کمک بسزایی میکند.

در این لحظه، در تایم فریم روزانه روند صعودی داریم، پس این روند هفتگی به ما در پیدا کردن سود بالقوه کمک میکند.

خطوط روند و همپوشانی

یکی از سوالاتی که در رسم خط روند مطرح میشود این است که آیا خط روند را باید بر اساس قیمت پایانی و باز رسم کرد یا بر اساس سایه های بالایی و پایینی؟ جواب این سوال به خط روند بستگی دارد.

پیدا کردن خط روندی که دقیقا روی قیمت پایانی و باز و یا دقیقا روی سایه های بالا و پایین قرار بگیرد کمی سخت است.

حال مثالی را بررسی میکنیم.

همانطور که در شکل میبینید، خط روند دقیقا روی سایه بالایی و یا قیمت پایانی و باز قرار نگرفته است.

این بدین معنی نیست که خط روند معتبر نیست. چیزی که اینجا اهمیت دارد این است که قیمتها در این چارت هفتگی در بالای خط روند بسته نشده اند.

مهمترین نکته در رسم خط روند این است که بیشترین برخورد را داشته باشیم و اینکه خط روند از وسط شمع نگذرد.

اگر خط روند از وسط بدنه شمع بگذرد، آنگاه خط روند معتبر نیست.

هیچوقت خط روند را به زور رسم نکنید

این احتمالا رایج ترین اشتباهی است که معامله گران در هنگام رسم خط روند انجام میدهند.

این حالت زمانی رخ میدهد که معامله گر خود را قانع کرده که سطح حمایت یا مقاومت حتما باید وجود داشته باشد. یعنی معامله گر سعی میکند به زور سطحی را بر روی پرایس اکشن مشخص کند.

از این نکته به مهمترین بخش در رسم خط روند یا سطوح حمایت و مقاومت میرسیم. و آن این است که بهترین خط روند خطی است که کاملا واضح باشد.

پس اگر خط روند روی چارت قرار نمیگیرد پس بهتر است که آن را رسم نکنیم.

چگونه از خطوط روند برای شناسایی نقاط برگشت بالقوه استفاده کنیم؟

حال به بررسی روشی میپردازیم که در آن از خط روند برای تعیین قدرت روند استفاده میشود.

همچنین از این روش میتوان برای پیدا کردن نقاط برگشت بالقوه نیز استفاده کرد.

تا اینجا متوجه شدید که از خط روند میتوان برای پیدا کردن فرصت خرید و فروش استفاده کرد.

اما این حالت تا زمانی صدق میکند که بازار به خط روند به عنوان حمایت یا مقاومت احترام بگذارد.

حالا وقتی که بازار دیگر به این سطوح احترام نحوه رسم کانال های روند نمیگذارد چه اتفاقی می افتد؟ در چنین حالتی نقطه چرخش خواهیم داشت.

در شکل زیر بازار خط روند حمایتی را شکسته و بعد این سطح حمایتی تبدیل به مقاومت شده است.

در بالا چارت روزانه پوند/فرانک را داریم. همانطور که میبینید بازار برای یک دوره زمانی به خط روند احترام گذاشته است.

با این وجود، وقتی بازار خط روند حمایتی را شکسته است، بعد از آن سریعا این خط حمایتی را به عنوان خط مقاومتی تست کرده است.

این تست مجدد خط مقاومتی، یک فرصت فروش است که به سود چشمگیری منجر شده است.

برای اینکه بتوانیم از خط روند بدین صورت استفاده کنیم، باید یک خط روند واضح داشته باشیم که حداقل ۳ مرتبه برخورد داشته باشد.

هر چه خط روند واضح تر باشد، استراتژی عملکرد بهتری خواهد داشت. همچنین میتوانید از این استراتژی برای شناسایی برگشت صعودی نیز استفاده کنید.

خط روند(Trend line) چیست؟

همانطور که میبینید کمی بعد از اینکه خط روند مقاومت شکسته شده، بازار برگشته است تا این خط را به عنوان حمایت تست کند و در همینجا یک پین بار صعودی شکل گرفته است.

این به معامله گران پرایس اکشن یک فرصت خرید نشان داده است و بعد بازار ۸۰۰ پیپ افزایش داشته است.

این روش فوق العاده ای برای استفاده از روند جهت تشخیص نقاط برگشت بالقوه در بازار است.

الگوی کانال قیمت چیست؟ آموزش رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال بورس و فارکس ساده است، در این مقاله نحوه رسم Price Channel در چارت تکنیکال ارائه شده توسط مفیدتریدر و متاتریدر و رهاورد 365 و Trading View و … را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

استفاده از کانال قیمت یا همان Price Channel در تحلیل فنی بسیار مرسوم است و به ما در تحلیل بازار های مالی مثل بورس و فارکس کمک می کند.

ترسیم کانال Price نیازمند رعایت نکات و اصول خاصی است.

کانال قیمت با شیب رو به بالا یا رو به پایین جزء الگوهای ادامه دهنده محسوب میشود.

با دو خط مرزی حدود نوسان قیمت و شیب آن مشخص میشود.

خط مرزی پایین را به عنوان حمایت و خط بالایی را مقاومت در نظر میگیرند.

رسم کانال قیمت در تحلیل تکنیکال

برای رسم کانال ابتدا یک خط رسم می کنیم تا نقاط کمینه قیمت را به وسیله این خط به هم وصل کنیم و در مرحله بعد یک خط رسم می کنیم تا نقاط بیشینه سهم را به یکدیگر وصل نماییم.

با این کار قیمت در یک محدوده معیین بین دو خط نوسان می کند.

در تصویر زیر می توانید یک نمونه از انواع کانال ها را مشاهده نمایید.

انواع کانال های قیمتی در تحلیل تکنیکال

کانال های قیمت در تحلیل تکنیکال به سه دسته صعودی ٬ نزولی و خنثی تقسیم می شوند.

برای مثال در تصویر بالا شاهد یک کانال صعودی هستیم.

به همین ترتیب اگر شیب نمودار قیمت رو به پایین باشد به آن کانال نزولی می گویند.

در حالت سوم اگر کانال بدون شیب باشد به آن کانال خنثی می گویند.

کانال ها نیز به بازه های زمانی کوتاه مدت ٬ بلند مدت و میان مدت تقسیم بندی شوند.

نحوه رسم کانال در سایت رهاورد

از سری آموزش های سایت های بورسی تکنیکال اینبار با نحوه رسم یا کشیدن کانال در سایت rahvard365.com آشنا میشیم.
مبنای سیستم تکنیکالی بصری سایت رهاورد بر اساس وب سایت تریدینگ ویو می باشد.

انتخاب سهم و ابزار parallel channel

بعد از اینکه سهم کورد نظر را انتخاب کردید که ما در اینجا به عنوان نمونه سهم کاوه را انتخاب کردیم ، از سمت چپ نموارد بخش ابزار طبق تصویر ابزار parallel channel را انتخاب کنید.

مرحله دوم

بعد از انتخاب ابزار parallel channel اولین پیوت را برای کشیدن انتخاب کنید سپس به سمت راست بکشید.

مرحله سوم

سپس با سمت بالا بکشید و به این صورت کانال ترسیم شده است . توجه کنید کانال معتبر حداقل باید چهار برخورد قیمتی بزرگ یا پیوت داشته باشد یعنی دو عدد پایین دو عدد بالا

فیبوناچی کانال چیست؟ (Fibonacci Channel)

فیبوناچی کانال یکی دیگر از مجموعه ابزارهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است که بر اساس نسبت‌های فیبوناچی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند. فیبوناچی کانال در واقع نوع تغییر شکل یافته ابزار فیبوناچی ریتریسمنت یا اصلاحی است، اما به جای خطوط افقی، از خطوط مورب استفاده می‌کند. ابزار کانال فیبوناچی همان نسبت‌های فیبوناچی ریتریسمنت و اکستنشن را نشان می‌دهد.

در این بخش از سری مقالات فیبوناچی قصد داریم آموزش فیبوناچی کانال، نحوه ترسیم آن در متاتریدر و تریدینگ ویو و ترید کردن با آن را توضیح دهیم.

پیشنهاد مطالعه: فارکس

مفهوم فیبوناچی کانال

برای رسم فیبوناچی کانال ابتدا باید جهت روند اصلی را تشخیص دهید. از فیبوناچی کانال می‌توان هم در روندهای کوتاه مدت و هم در روندهای بلند مدت، هم در روندهای صعودی و هم در روندهای نزولی استفاده کرد.

• نسبت‌های فیبوناچی اصلاحی در این ابزار عبارتند از: 23.6، 38.2، 50، 61.8، 78.6 و 100 درصد.
• نسبت‌های فیبوناچی گسترشی در این ابزار عبارتند از: 161.8، 200، 261.8، 361.8 و 423.6 درصد.

نحوه رسم فیبوناچی کانال و منطق پشت آن

فیبوناچی کانال فرمول خاصی ندارد. در واقع کانال‌ها، درصدهای فیبوناچی منطقه مشخص شده توسط تریدر را نشان می‌دهند. برای رسم کانال فیبوناچی به سه نقطه نیاز داریم.

بیشتر بدانید: کمان فیبوناچی

در یک روند صعودی:

۱- برای رسم فیبوناچی کانال، ابتدا یک دره ( Low ) انتخاب کنید و بعد از آن یک دره بالاتر انتخاب کنید. این دو نقطه، خط صفر فیبو چنل را به وجود می‌آورند چون کانال‌ها از این ناحیه شروع می‌شوند. این خط زاویه کانال‌ها را مشخص کرده و سایر خطوط فیبوناچی کانال، موازی این خط رسم می‌شوند.

۲- در مرحله بعدی باید یک قله ( High ) که در بین دو دره‌ی انتخابی قرار گرفته انتخاب کنید.

۳- فاصله میان دره و قله برابر با 100 درصد نحوه رسم کانال های روند است. خط 100 درصد با همان زاویه خط صفر در سمت راست امتداد پیدا می کند.

۴- فاصله میان نقطه آغازی و قله برای ساخت سایر نسبت های فیبوناچی استفاده می شود. برای مثال اگر این فاصله یک دلار باشد، سطح 161.8 درست بالای نقطه آغازی از 1.62 دلار شروع می شود و بعد با همان زاویه خط صفر به سمت بالا و راست امتداد می یابد. همین مفهوم برای بقیه نسبت های فیبوناچی صادق است.

در یک روند نزولی:

۱- یک قله را به عنوان نقطه آغازی انتخاب کرده و پس از آن یک قله پایین تر را برای ایجاد خط صفر انتخاب کنید.

۲- یک دره مابین دو قله انتخاب کنید.

۳- فاصله بین قله و دره برابر با 100 درصد است. خط 100 درصد با همان زاویه خط صفر در سمت راست امتداد پیدا می‌کند.

۴- فاصله میان نقطه آغازی و دره برای ساخت سایر نسبت های فیبوناچی استفاده می شود. برای مثال اگر این فاصله یک دلار باشد، سطح 38.2 درست زیر نقطه آغازی از 0.38 دلار شروع می شود و بعد با همان زاویه خط صفر به سمت پایین و راست امتداد می یابد. همین مفهوم برای بقیه نسبت های فیبوناچی صادق است.

رسم فیبوناچی کانال مثل سایر ابزارهای فیبوناچی وابستگی زیادی به انتخاب قله ها و دره ها دارد و هر تریدر ممکن است نقاط متفاوتی را برای رسم کانال فیبوناچی انتخاب کند.

نحوه رسم فیبوناچی کانال در تریدینگ ویو با مثال

برای رسم کانال فیبوناچی در تریدینگ ویو از سومین گزینه منوی سمت چپ، ابزار Fib Channel را انتخاب کنید.

در شکل زیر کانال فیبوناچی بیت کوین را در یک روند نزولی رسم کرده‌ایم. نقاط یک تا سه در شکل مشخص نحوه رسم کانال های روند شده‌اند. ابتدا دو پیوت قله انتخاب کرده و در نهایت نقطه سوم را در دره ای که مابین این دو قله بوده، قرار داده ایم. همان طور که می‌بینید قیمت به سطوح مختلف فیبو کانال مخصوصا سطح 61.8 درصد واکنش نشان داده است.

بیشتر بدانید: فیبوناچی پروجکشن چیست؟

نحوه رسم فیبوناچی کانال در متاتریدر با مثال

متاتریدر۴ ابزاری برای رسم فیبوناچی کانال ندارد البته اندیکاتورهایی برای رسم فیبوناچی کانال در متاتریدر وجود دارد که باید به شکل جداگانه آنها را دانلود و نصب کنید تا بتوانید فیبو کانال را در متاتریدر۴ ترسیم کنید. اگر پلتفرم بروکر شما متاتریدر۴ است برای رسم فیبو کانال و تحلیل قیمت می‌توانید از پلتفرم تریدینگ ویو استفاده کنید.

در متاتریدر۵ این ابزار وجود دارد. با استفاده از منوی اینسرت می توانید به ابزار فیبوناچی کانال دسترسی داشته باشید. در شکل زیر می توانید نمونه یک فیبو چنل را در متاتریدر۵ مشاهده کنید.

نحوه ترید با فیبوناچی کانال

در این قسمت می خواهیم به توضیح این مطلب بپردازیم که چطور می توان با کانال فیبوناچی ترید کرد. ابزار کانال فیبوناچی تکنیکال کارها را قادر می سازد تا بتوانند مناطق احتمالی حمایت و مقاومت را در آینده تشخیص دهند.

• اگر انتظار ادامه روند صعودی را دارید، سطوح 100% ، 161.8% و نسبت های بالاتر فیبوناچی را بایستی به عنوان مناطق بالقوه تارگت قیمت انتخاب کنید.
• اگر انتظار ادامه روند نزولی را دارید هم بایستی سطوح بالاتر از 100% را به عنوان تارگت قیمت در نظر بگیرید.

در روندهای صعودی، خط صفر مثل خط روند معمولی عمل کرده و جهت قیمت را نشان می دهد. اگر قیمت به زیر خط صفر نفوذ کند، می توان بر اساس تغییرات جدید قیمت، این خط را دوباره تنظیم کرد یا این که در برخی موارد نفوذ قیمت به زیر خط صفر نشانه افت قیمت و پایان روند صعودی است.

در روندهای نزولی هم خط صفر مثل یک خط روند عمل می کند. اگر قیمت زیر خط صفر بماند، روند نزولی تایید می شود اما اگر قیمت به بالای خط صفر نفوذ کند یا باید دوباره خط صفر را رسم کنید و یا این که این نفوذ قیمت آن قدر زیاد است که سیگنال پایان روند نزولی را صادر می کند.

پیشنهاد مطالعه: آموزش پرایس اکشن

کاربرد فیبوناچی کانال در تحلیل تکنیکال

راز استفاده درست از فیبوناچی کانال، انتخاب نقاط مناسب قله و دره در چارت قیمت است. بهتر است هر سه نقطه انتخابی برای رسم کانال فیبوناچی از پیوت های ماژور انتخاب شوند.

فیبوناچی کانال معمولا به همراه فیبوناچی ریتریسمنت در چارت قیمت رسم می شود و نقاط تقاطع میان خطوط مورب کانال فیبوناچی و خطوط افقی فیبوناچی اصلاحی به عنوان مناطق حمایت/ مقاومت قوی در آینده در نظر گرفته می شوند.

تشخیص شتاب قیمت با فیبوناچی کانال

زمانی که قیمت به سطح 161.8 درصد کانال فیبوناچی می رسد نشانه شتاب گرفتن قیمت است چون زمانی که کانال فیبوناچی رسم شده است قیمت بین صفر و 100 بوده ولی الان به 161.8 درصد رسیده است.

اگر پس از رسم کانال فیبوناچی، تغییرات قیمت بین کانال صفر و 100 باقی بماند، میزان قدرت روند از زمانی که این فیبو را رسم کرده ایم تاکنون تغییری نکرده است.

اگر قیمت دچار افت شود و به سطح 100 درصد نرسد و یا این که از خط صفر عبور کند، شتاب روند فعلی قیمت آهسته شده و احتمال برگشت قیمت هم وجود دارد.

تفاوت فیبوناچی کانال و چنگال اندروز چیست؟

فیبوناچی کانال و چنگال اندروز هر دو بر اساس سطوح قیمتی در گذشته، سعی در پیش بینی مناطق احتمالی حمایت و مقاومت در آینده را دارند. فیبوناچی Channel تحلیل قیمت را با توجه به درصدهایی از بازه قیمتی انتخاب شده انجام می دهد. این درصدها بعدا برای پیش بینی آینده قیمت به صورت زاویه دار سمت راست نمودار انتقال پیدا می کنند. چنگال اندروز به نوعی از روش ساده تری برای این کار استفاده می کند. در چنگال اندروز با استفاده از خطوط زاویه داری که از سه سطح قیمتی در گذشته انتخاب شده اند، مناطق احتمالی حمایت/ مقاومت در آینده مشخص می شوند.

بیشتر بدانید: فیبوناچی اکستنشن

محدودیت های استفاده از فیبوناچی کانال

۱- شما همیشه می توانید چندین فیبوناچی کانال در نمودار رسم کنید و همچنان که قیمت حرکت می کند، کانال های فیبوناچی اطلاعات جدیدی ارائه می کنند. این تغییر مداوم باعث کمتر شدن میزان اثربخشی آن‌ها می شود.

۲- استفاده از فیبوناچی کانال و سایر فیبوناچی ها کاملا به ذهنیت معامله گر بستگی دارد. تریدرها سه نقطه به زعم خودشان مهم را در نمودار برای رسم فیبوناچی کانال انتخاب می کنند اما بازار ممکن است این نقاط را مهم نداند و به آنها واکنشی نشان ندهد.

۳- یکی از مهمترین مشکلاتی که استفاده از فیبوناچی کانال و سایر انواع فیبوناچی به خصوص در کوتاه مدت دارد این است که تعداد این سطوح بسیار زیاد است و این که قیمت دقیقا به کدام یک از آنها واکنش نشان می دهد و از آنجا برمی گردد مشخص نیست. به دلیل این که از قبل نمی توان واکنش قیمت به یکی از این سطوح را پیش بینی کرد، اثرگذاری این ابزار کمتر می شود.

به دلیل نکاتی که در بالا عنوان کردیم تریدرها باید ابزارهای فیبوناچی را به همراه سایر روش‌های تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده کنند تا بتوانند تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

با یادگیری نحوه رسم فیبوناچی کانال می توانید سطوح احتمالی حمایت و مقاومت را در آینده پیش بینی کرده و با ترکیب آن با سایر ابزارهای فیبو (مثل فیبوناچی اصلاحی) و الگوهای قیمتی و اندیکاتورها تاییدیه های بیشتری برای ورود به معاملات از بازار خواهید بگیرید.

بیشتر بدانید: ترفندهای متاترید

سوالات متداول

۱- فیبوناچی کانال چیست؟

فیبوناچی کانال نوعی فیبوناچی ریتریسمنت است که به جای خطوط افقی در آن از خطوط مورب استفاده می شود.

۲- نحوه ترسیم کانال فیبوناچی به چه شکل است؟

برای رسم فیبوناچی کانال از دو قله و یک دره مابین و یا دو دره و یک قله مابین استفاده می شود.

۳- فیبوناچی کانال کدام نسبت های فیبوناچی را نشان می دهد؟

فیبوناچی کانال هم نسبت های زیر 100 درصد که مربوط به فیبوناچی ریتریسمنت هستند را نشان می‌دهد و هم نسبت‌های بیشتر از 100 درصد که مربوط به فیبوناچی اکستنشن هستند.