اندیکاتور های معکوس متوسط

CCI = (Typical Price - 20-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3Constant = .015There are four steps to calculating the Mean Deviation: First, subtract the most recent 20-period average of the typical price from each period's typical price. Second, take the absolute values of these numbers. Third, sum the absolute values. Fourth, divide by the total اندیکاتور های معکوس متوسط number of periods (20).

اندیکاتور RSI آموزش کامل و حرفه ای

آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور Relative Strength Index) RSI) به معنی شاخص مقاومت نسبی.

آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور RSI

شاخص مقاومت نسبی(RSI) چیست؟

آموزش کامل و حرفه ای اندیکاتور RSI

شاخص مقاومت نسبی(RSI) یک نشانگر حرکت است که در تحلیل تکنیکال به کار می رود.

این اندیکاتور اندازه تغییرات اخیر قیمت را برای ارزیابی شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت سهام یا شکل دیگر دارایی اندازه گیری می کند.

اندیکاتور RSI به عنوان یک اسیلاتور (نمودار خطی که بین دو طرف حرکت می کند و می تواند از 0 تا 100 داشته باشد) نمایش داده می شود.

این شاخص در ابتدا توسط J. Welles Wilder Jr. تهیه و در کتاب اصلی خود با عنوان ” مفاهیم جدید در سیستم های معاملات تکنیکال” در سال 1978 معرفی شد.

تفسیر و استفاده سنتی از اندیکاتور RSI به این شکل است که وقتی مقادیر 70 یا بالاتر را نشان می دهد یک اوراق بهادار در حال اشباع خریدی ا ارزش بیش از حد است و گاهی ممکن است این رقم برای یک روند معکوس یا عقب نشینی اصلاحی در قیمت باشد.

تفسیر اندیکاتور RSI هنگامی که از رقم 30 پایین تر باشد میتواند به این صورت باشد که اشباع فروش است یا ارزش خیلی پایین آمده‌است.

شاخص مقاومت نسبی(اندیکاتور RSI) با یک معادله دو بخشی محاسبه می شود که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین سود یا ضرر مورد استفاده در محاسبه، میانگین درصد سود یا ضرر طی یک دوره بازگشت است. این فرمول از مقدار مثبت برای میانگین ضرر استفاده می کند.
استاندارد این فرمول استفاده از 14 دوره برای محاسبه مقدار اولیه RSI است. به عنوان مثال، تصور کنید که بازار از 14 روز گذشته هفت درصد بالاتر بسته شده و متوسط سود آن 1٪ است. هفت روز باقیمانده با از دست دادن متوسط 0.8 کمتر بسته شد. محاسبه برای قسمت اول RSI به صورت زیر است:

هنگامی که داده 14 دوره در دسترس باشد، قسمت دوم فرمول RSI قابل محاسبه است. مرحله دوم محاسبه نتایج را روشن می کند.

محاسبه RSI:

با استفاده از فرمول های بالا RSI را می توان، جایی که توانایی ترسیم خط RSI را در زیر نمودار قیمت داریم محاسبه کرد.
RSI با افزایش تعداد و اندازه بسته شدن مثبت افزایش می یابد و با افزایش تعداد و اندازه منفی کاهش می یابد. قسمت دوم محاسبه روشن است، بنابراین RSI در یک بازار کاملاً صعودی فقط به 100 یا 0 خواهد رسید.

همانطور که در نمودار بالا مشاهده می کنید، شاخص RSI می تواند در مدت زمان طولانی در منطقه اشباع خریدباقی بماند در حالی که سهام در روند صعودی است. هنگامی که سهام در روند نزولی قرار دارد، ممکن است این شاخص برای مدت طولانی در قلمرو بیش از حد فروخته شده باقی بماند. این می تواند برای تحلیل گران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از شاخص در این مسائل را روشن می کند.

اندیکاتور RSI به شما چه می گوید؟

روند اصلی سهام یا دارایی ابزاری مهم در اطمینان از درک صحیح شاخص است.

به عنوان مثال ، تکنسین مشهور بازار ، کنستانس براون،CMT،این ایده را بیان کرده است که مطالعه بیش از حد در RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از 30٪ است و میزان اشباع خریددر RSI در طی روند نزولی بسیار کمتر از سطح 70٪ می‌باشد

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید ، طی یک روند نزولی ، RSI با رقم 50٪ به اوج خود می رسد( نه با 70%)، که می تواند توسط سرمایه گذاران استفاده شود تا با اطمینان بیشتر شرایط نزولی را نشان دهند. بسیاری از سرمایه گذاران در صورت برقراری روند قوی برای شناسایی بهتر افراط ، از یک خط روند افقی استفاده می کنند که بین 30 تا 70 درصد باشد. تغییر سطح اشباع خریدیا اشباع فروش زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلند مدت باشد ، معمولاً غیرضروری است.

یک مفهوم مرتبط با استفاده از سطح اشباع خریدیا گران فروشی متناسب با روند،
تمرکز روی سیگنالهای تجاری و تکنیک های منطبق بر روند است.

به عبارت دیگر،استفاده از سیگنالهای صعودی در زمانی که قیمت در یک روند صعودی است
و سیگنالهای نزولی در هنگام نزول سهام، باعث جلوگیری از بسیاری از هشدارهای دروغین اندیکاتور RSI می شود.

نمونه ای از واگرایی های RSI

واگرایی صعودی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI قیمتی بیش از حد فروخته شده
و به‌دنبال آن پایین‌ترین قیمت را ایجاد می‌کند که به‌ترتیب با پایین‌ترین سطح قیمت مطابقت دارد.
این نشان دهنده حرکت صعودی صعودی است و می توان از وقفه ای بالاتر از خاک بیش از حد فروخته شده برای ایجاد موقعیت جدید طولانی استفاده کرد.

واگرایی نزولی زمانی اتفاق می افتد که اندیکاتور RSI قیمتی بیش از اندیکاتور های معکوس متوسط حد خرید و به دنبال آن کمترین قیمت را ایجاد کند که با بالاترین قیمت مربوطه مطابقت داشته باشد.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید،هنگامی که اندیکاتور RSI با تشکیل پایین ترین قیمت،پایین ترین نرخ تشکیل شد،یک واگرایی صعودی مشخص شد. این یک سیگنال معتبر بود، اما واگرایی ها هنگامی که سهام در یک روند طولانی مدت با ثبات باشد،نادر است. استفاده از قرائت های انعطاف پذیر اشباع فروش یا اشباع خرید،به شناسایی سیگنال های بالقوه بیشتری کمک می کند.

نمونه ای از موج بازگشتی RSI

تکنیک معاملاتی دیگر رفتار اندیکاتور RSI را هنگام استفاده مجدد از قلمرو اشباع خریدیا اشباع فروش ، بررسی می کند. این سیگنال “رد کردن نوسان” صعودی نامیده می شود و دارای چهار قسمت است:

RSI در قلمرو بیش از حد فروخته شده قرار می گیرد.

RSI بالای 30٪ عبور می کند.

RSI بدون عبور مجدد از قلمرو بیش از حد فروخته شده ، فرو رفتن دیگری ایجاد می کند.

سپس اندیکاتور RSI آخرین بالاترین قیمت خود را می شکند.

همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید،
اندیکاتور RSI بیش از حد فروخته شد،30٪ شکست و کمترین میزان رد را ایجاد کرد که باعث افزایش سیگنال شد.
استفاده از اندیکاتور RSI در این روش بسیار شبیه ترسیم خط روند روی نمودار قیمت است.

نمودار زیر سیگنال رد نوسان نزولی را نشان می دهد.
مانند اکثر تکنیک های معاملاتی،این سیگنال هنگامی که مطابق با روند دراز مدت غالب باشد،قابل اطمینان ترین خواهد بود.
سیگنالهای نزولی در طی روند نزولی احتمال ایجاد هشدارهای کاذب را دارند.

محدودیت های RSI

RSI حرکت قیمت صعودی و نزولی را مقایسه می کند و نتایج را در یک اسیلاتور نمایش می دهد،
که می تواند در زیر نمودار قیمت قرار گیرد.
مانند اکثر شاخص های تکنیکال،سیگنال های آن هنگامی که مطابق با روند بلند مدت باشند از بیشترین اطمینان برخوردار هستند.

سیگنال های برگشت واقعی نادر هستند و جدا کردن آنها از هشدارهای دروغین دشوار است. به عنوان مثال،یک مثبت کاذب می تواند یک کراس اوور صعودی باشد و به دنبال ناگهان سهام سقوط کند.
منفی کاذب وضعیتی است که یک کراس اوور نزولی وجود دارد.
با این حال سهام به‌طور ناگهانی به سمت بالا شتاب می گیرد.

از آنجا که اندیکاتور حرکت را نشان می دهد ، هنگامی که دارایی دارای حرکت قابل توجهی در هر دو جهت باشد، می تواند برای مدت طولانی بیش از حد خریداری شود یا بیش از حد فروخته شود. بنابراین،اندیکاتور RSI در بازار نوسانی که قیمت دارایی بین حرکات صعودی و نزولی متناوب است ، بیشترین کاربرد را دارد.

تا حالا تجربه استفاده از اندیکاتور RSI رو داشته اید؟؟ حتما برای ما تجربتون رو کامنت بذارید☺

آموزش اندیکاتور CCI | Commodity Channel Index

اندیکاتور CCI توسط دونالد لمبرت توسعه یافته و در مجله کالاها در سال 1980 منتشر شد ، یک اندیکاتور همه کاره است که می تواند برای شناسایی روند جدید یا هشدار شرایط شدید مورد استفاده قرار گیرد.

لمبرت در ابتدا اندیکاتور CCI را برای شناسایی چرخش های دوره ای کالاها ایجاد کرد ، اما این شاخص را می توان با موفقیت در شاخص ها ، ETF ، سهام و سایر اوراق بهادار اعمال کرد. به طور کلی ، CCI سطح قیمت فعلی را نسبت به یک سطح متوسط قیمت در یک بازه زمانی مشخص اندازه گیری می کند.

اندیکاتور CCI وقتی قیمتها خیلی بالاتر از حد متوسط باشد نسبتاً بالا است اما وقتی قیمتها خیلی کمتر از حد متوسط باشد نسبتاً پایین است.

به این ترتیب می توان از CCI برای شناسایی میزان خرید بیش از حد و فروش بیش از حد استفاده کرد.

فرمول محاسبات اندیکاتور CCI

مثال زیر بر اساس محاسبه شاخص دوره کالا کالای 20 دوره ای (CCI) است. همچنین برای محاسبه میانگین متحرک ساده و انحراف میانگین از تعداد دوره های CCI استفاده می شود.

CCI = (Typical Price - 20-period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3Constant = .015There are four steps to calculating the Mean Deviation: First, subtract the most recent 20-period average of the typical price from each period's typical price. Second, take the absolute values of these numbers. Third, sum the absolute values. Fourth, divide by the total number of periods (20).

لمبرت برای اطمینان از اینکه تقریباً 70 تا 80 درصد مقادیر CCI بین -100 تا +100 نوسان خواهد کرد ، عدد ثابت را در 015 تنظیم کرد. این درصد نیز به دوره بازگشت بستگی دارد.

CCI کوتاه تر (10 دوره) با درصد کمتری از مقادیر بین +100 و -100 فرارتر خواهد بود.

برعکس ، CCI طولانی تر (40 دوره) دارای مقادیر بیشتری از مقادیر بین +100 تا -100 خواهد بود.

توضیح و تشریح اندیکاتور CCI

برای آموزش اندیکاتور CCI شما نیاز دارید تا در خصوص چگونگی عملکرد این اندیکاتور فارکس نیز اطلاعات کافی داشته باشید.

Commodity Channel Index تفاوت بین تغییر قیمت یک اوراق بهادار یا هر چارتی را و میانگین تغییر قیمت آن را اندازه گیری می کند.

ثبت مثبت به زیاد نشان می دهد که قیمتها کاملاً بالاتر از حد متوسط خود هستند ، که این نشان دهنده قدرت است.

ثبت منفی به پایین نشان می دهد که قیمت ها کاملاً کمتر از حد متوسط هستند که این نشان از ضعف است.

اندیکاتور CCI بعنوان یک اندیکاتور کاربردی فارکس می تواند به عنوان یک اندیکاتور ترکیبی با دیگر اندیکاتور ها یا یک اندیکاتور مستقل استفاده شود.

به عنوان یک اندیکاتور فارکس ، افزایش بیش از 100+ نشان دهنده عملکرد قیمتی قوی است که می تواند آغاز روند صعودی را نشان دهد.

قیمت های زیر -100 عملکرد ضعیف قیمت را نشان می دهد که می تواند آغاز روند نزولی باشد.

چارتیست ها به عنوان یک اندیکاتور اصلی می توانند به دنبال شرایط خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد باشند که ممکن است یک بازگشت متوسط را پیش بینی کند.

به همین ترتیب ، واگرایی های صعودی و نزولی می توانند برای تشخیص تغییرات اولیه حرکت و پیش بینی روند معکوس روند استفاده شوند.

تشخیص روند با Commodity Channel Index

همانطور که در بالا ذکر شد ، بیشترین حرکات CCI بین -100 و +100 اتفاق می افتد.

حرکتی که بیش از این محدوده باشد قدرت یا ضعف غیرمعمولی را نشان می دهد که می تواند حرکت گسترده را پیش بینی کند.

این سطوح را به عنوان فیلترهای صعودی یا نزولی در نظر بگیرید.

از نظر فنی ، CCI وقتی مثبت است حرکت بازار در روند صعودی منفی است. با این حال ، استفاده از کراس اوورهای ساده با خط صفر می تواند نقاط قطع شده زیادی ایجاد کند.

اگرچه نقاط ورود بیشتر عقب می مانند ، اما نیاز به حرکت بالاتر از +100 برای یک سیگنال صعودی و حرکت به زیر -100 برای یک سیگنال نزولی ، ریسک ضرر را کاهش می دهد.

نمودار زیر Caterpillar (CAT) با CCI 20 روزه را نشان می دهد.

طی یک دوره هفت ماهه چهار سیگنال روند وجود داشت. بدیهی است که CCI 20 روزه برای سیگنالهای طولانی مدت مناسب نیست.

سهام در 11 ژانویه به اوج خود رسید و روند نزولی داشت.

CCI در 22 ژانویه (8 روز بعد) به زیر 100 رسید تا نشانه شروع یک حرکت طولانی باشد.

به همین ترتیب ، سهام در 8 فوریه پایین آمد و CCI در 17 فوریه (6 روز بعد) بالای 100+ حرکت کرد تا نشانه افزایش پیش بینی شده باشد.

CCI دقیقاً بالا یا پایین را نمی گیرد ، اما می تواند به فیلتر کردن حرکات اندیکاتور های معکوس متوسط ناچیز و تمرکز بر روند بزرگتر کمک کند.

هنگامی که CAT در ژوئن بیش از 60 افزایش یافت ، CCI سیگنال صعودی را ایجاد کرد.

ممکن است برخی از معامله گران خرید بیش از حد سهام و نسبت سود معامله به ریسک را در این سطوح نامطلوب بدانند.

با اعمال سیگنال صعودی ، تمرکز بر روی تنظیمات صعودی با نسبت خوب به ریسک خواهد بود.

توجه داشته باشید که سهام حدود اندیکاتور های معکوس متوسط 62٪ از پیش فروش قبلی را پس گرفت و تا پایان ژوئن یک نفس سقوط کرد.

افزایش بعدی بالای خط روند پرچم سیگنال صعودی دیگری را با CCI که هنوز در حالت افزایشی است فراهم کرد.

تشخیص مناطق خرید بیش از حد و فروش بیش از حد

شناسایی سطح خرید بیش از حد و فروش بیش از حد می تواند با اندیکاتور Commodity Channel Index (CCI) یا هر اندیکاتور حرکت دیگری برای این موضوع مشکل باشد.

اولاً ، CCI یک نوسان ساز غیر محدود است. از لحاظ تئوریک هیچ محدودیتی برای بالا و پایین رفتن آن وجود ندارد.

این امر ارزیابی خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد را ذهنی می کند.

دوم ، اوراق بهادار می تواند پس از خرید بیش از حد شاخص ، به سمت قیمت بالاتر حرکت کند. به همین ترتیب ، پس از فروش بیش از حد شاخص ، اوراق بهادار می توانند به سمت پایین حرکت کنند.

تعریف خرید بیش از حد یا فروش بیش از حد برای اندیکاتور فارکس Commodity Channel Index (CCI) متفاوت است.

نمودار بالا Google (GOOG) را با CCI (20) نشان می دهد.

خطوط افقی با قیمت 200 پوند با استفاده از گزینه های شاخص های پیشرفته اضافه شدند.

از اوایل فوریه تا اوایل اکتبر (2010) ، Google حداقل پنج بار از 200 پوند فراتر رفت.

خطوط قرمز نقطه ای نشان می دهد که CCI به زیر 200+ برمی گردد و خطوط نقطه چین سبز هنگام بازگشت CCI به بالای -200 نشان می دهد.

مهم است که در صورت ادامه روند صبر کنید تا این تلاقی ها کاهش یابد. با این وجود چنین سیستمی بی خطر نیست.

توجه داشته باشید که چگونه گوگل حتی در اواسط سپتامبر با خرید بیش از حد CCI و حرکت به زیر -200 ، همچنان به سمت بالاتر حرکت می کند.

در کل استفاده از اندیکاتور CCI را به هیچ عنوان برای تعیین نقاط خرید و فروش بیش از حد به هیچ عنوان پیشنهاد نمیکنیم چه در دسته معاملاتی سهام و بازار سهام و چه در بازار فارکس و چارت جفت های ارزی.

آموزش تشخیص واگرایی با اندیکاتور CCI

واگرایی ها نشان دهنده یک نقطه بازگشت بالقوه هستند زیرا حرکت جهشی قیمت را تأیید نمی کند.

واگرایی صعودی هنگامی رخ می دهد که حمایت پایین ترین سطح را ایجاد می کند و CCI پایین ترین سطح را تشکیل می دهد ، که حرکت نزولی کمتری را نشان می دهد.

واگرایی نزولی زمانی شکل می گیرد که مقاومت بالاترین سطح را ثبت کند و CCI یک بالاترین سطح را تشکیل می دهد که حرکت صعودی کمتری را نشان می دهد.

قبل از اینکه بیش از حد از واگرایی ها به عنوان شاخص های معکوس بزرگ کنید ، توجه داشته باشید که واگرایی ها در یک روند قوی می توانند گمراه کننده باشند.

یک روند صعودی قوی می تواند واگرایی های نزولی بی شماری را قبل از شروع بازگشت یک قیمت نشان دهد.

برعکس ، واگرایی های صعودی اغلب در روند نزولی ظاهر می شوند.

در بازار فارکس تأیید گرفتن کلید سود کردن از واگرایی است.

در حالی که واگرایی ها منعکس کننده تحولی است که می تواند روند معکوس را پیش بینی کند ، تحلیل گران تکنیکال باید یک نقطه تأیید برای CCI یا نمودار قیمت تعیین کنند.

واگرایی نزولی را می توان با شکست زیر صفر در CCI یا شکست یک حمایت در نمودار قیمت تأیید کرد.

برعکس ، یک واگرایی صعودی را می توان با شکست بالای صفر در CCI یا شکست مقاومت در نمودار قیمت تأیید کرد.

نمودار فوق سرویس بسته های متحد (UPS) با CCI 40 روزه را نشان می دهد.

از یک بازه زمانی طولانی تر ، 40 در مقابل 20 ، برای کاهش نوسانات استفاده شد.

در طول هفت ماه سه واگرایی قابل توجه وجود دارد که فقط در مدت هفت ماه بسیار زیاد است.

اول ، UPS در اوایل ماه مه به بالاترین حد خود رسید ، اما CCI نتوانست از بالاترین حد خود در ماه مارس عبور کند و یک واگرایی نزولی به وجود آورد.

شکست پشتیبانی در نمودار قیمت و انتقال CCI به قلمرو منفی ، این واگرایی را چند روز بعد تأیید می کند.

دوم ، واگرایی صعودی در اوایل ژوئیه زمانی که سهام به پایین ترین سطح حرکت کرد شکل گرفت ، اما CCI پایین ترین سطح را تشکیل داد.

این واگرایی با ورود CCI به قلمرو مثبت تأیید شد.

همچنین توجه داشته باشید که UPS اواخر ماه ژوئن را با افزایش قیمت پر کرد.

سوم ، یک واگرایی نزولی در اوایل سپتامبر شکل گرفت و هنگامی که CCI به منطقه منفی وارد شد ، تأیید شد.

با وجود تأیید CCI ، قیمت هرگز حمایت را نشکست و واگرایی منجر به تغییر روند نشد.

پس باید توجه داشته باشید که همیشه همه واگرایی ها سیگنال های خوبی تولید نمی کنند.

البته این موضوع در بازار سهام بیشتر باید مورد توجه قرار بگیرد که نباید به واگرایی ها دلخوش کرد اما در بازار فارکس و چارت های جفت ارزی در اکثر مواقع تایید گرفتن از واگرایی ها چه واگرایی صعودی و چه واگرایی نزولی میتواند مفید باشد.

جمع بندی آموزش اندیکاتور CCI

CCI یک نوسانگر حرکت همه کاره است که می تواند برای شناسایی سطوح خرید بیش از حد / فروش بیش از حد یا تغییر روند استفاده شود.

اندیکاتور با رسیدن به حد نسبی بیش از حد خریداری می شود یا بیش از حد فروخته می شود.

به احتمال زیاد اوراق بهادار بی ثبات بیش از اوراق بهادار دارای ثبات و یا چارت جفتهای ارزی مستلزم احتیاج هستند.

تغییرات روند را می توان زمانی تشخیص داد که CCI از یک آستانه خاص بین صفر و 100 عبور کند. صرف نظر از نحوه استفاده از CCI ، نمودارشناسان باید از CCI همراه با سایر شاخص ها یا تجزیه و تحلیل قیمت استفاده کنند.

این آموزش از دوره آموزش رایگان فارکس بود که مشاهده کردید برای مشاهده تمامی جلسات روی عبارت آموزش مجازی فارکس کلیک کنید.

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟ آموزش کاربردی‌ترین اندیکاتورها

تعداد زیادی از معامله گران بازارهای مالی، برای بررسی شرایط ورود و خروج یک معامله از تحلیل تکنیکال استفاده می‌کنند. تحلیل تکنیکال به دلیل کاربرد گسترده‌ای که در بررسی انواع نمودارها از جمله نمودارهای بازار اوراق بهادار، بازار ارز، بازار کالا و غیره دارد، هرروزه تحلیلگران بیشتری را مجذوب خود می‌کند. در تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی در دسترس تحلیلگران قرار گرفته است که از کاربردی ترین و شاید محبوب‌ترین ابزارها، می توان اندیکاتورها و اسیلاتور ها را نام برد.

آنچه پس از مطالعه این مطلب خواهید آموخت:

1.اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

2.چرا اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال بسیار مهم اند؟

3.تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

4.انواع اندیکاتور ها کدامند؟

5.اندیکاتورهای کاربردی بورس کدامند؟

اندیکاتور در تحلیل تکنیکال چیست؟

در میان نمودارهای قیمت اطلاعات زیادی پنهان است که از چشم بسیاری از تحلیلگران دور می‌ماند. جهت درک بیشتر و استفاده کامل از این اطلاعات، فرمول‌ها و محاسبات ریاضی به کمک تحلیلگران آمده است. ورودی این فرمول‌ها، اطلاعات نمودار قیمت است که عبارتند از: کمترین قیمت، بیشترین قیمت، آخرین قیمت، اولین قیمت و حجم معاملات. خروجی این فرمول‌ها پس از پردازش، به‌صورت گرافیکی در کنار نمودار اصلی یا به‌صورت یک نمودار مجزا بر روی صفحه نشان داده می‌شود که به آن اندیکاتور می‌گویند.

اندیکاتورها با استفاده از موارد بالا، اطلاعات بسیار ارزشمندی در خصوص وضعیت روند قیمت، شتاب حرکتی قیمت، قدرت روندها و. استخراج می‌کنند و در اختیار معامله گران قرار می‌دهند.

دلایل اهمیت اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال

• اندیکاتورها اطلاعاتی را برای ما استخراج می‌کنند که ما توانایی مشاهده آن‌ها را در نمودار قیمت نداریم. این اطلاعات در موارد مهمی مانند پیش‌بینی روند آینده و شتاب حرکتی سهم، ورود و خروج پول به سهم و نیز نوسانات کوتاه‌مدت آن، به یاری تحلیلگران می‌آیند.
• اندیکاتورها به سبب اینکه فرمول‌های ریاضی هستند، می‌توانند سبب حذف احساسات و هیجانات کاذب در معامله گران بورس شوند و اشتباهات آن‌ها را مقدار زیادی کاهش دهند.
• تحلیلگران تکنیکال با کمک اندیکاتورها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی شخصی خود را طراحی کرده و سپس با کمک آن بهترین نقاط جهت ورود و خروج را به دست آورند.
• با توجه به پیشرفت روزافزون معاملات خودکار و معاملات الگوریتمی در بازار سهام، کاربرد اندیکاتورها بیش از پیش نمایان می‌شود. زیرا با کمک اندیکاتورها نقاط ورود و خروج در سیستم‌های رایانه‌ای تعریف می‌شود.

تفاوت اندیکاتور و اسیلاتور چیست؟

اسیلاتورها زیرمجموعه‌ای از اندیکاتورها هستند، اما می‌توان به سه تفاوت عمده میان اندیکاتورها و اسیلاتور ها در تحلیل تکنیکال اشاره کرد:

اولین تفاوت در نحوه نمایش اندیکاتورها و اسیلاتورها است. در اغلب موارد اسیلاتور ها به‌صورت پنجره‌ای جداگانه و در قسمت پایین صفحه نمایش داده می‌شوند ولی اندیکاتورها بر روی صفحه اصلی و در اطراف نمودار قیمت به نمایش درمی‌آیند.

دومین تفاوت اندیکاتورها و اسیلاتور ها به نحوه استفاده از خروجی آن‌ها مربوط می‌شود. ما با استفاده از اسیلاتور ها می‌توانیم واگرایی میان نمودار قیمت و نمودار اسیلاتور را مشاهده کنیم و قبل از تغییر جهت روند، سیگنال ورود و یا خروج را دریافت کنیم. این امکان در اندیکاتورها وجود ندارد.

سومین تفاوت میان اندیکاتورها و اسیلاتور ها، وجود دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش در اسیلاتور ها می‌باشد. برای مثال در اندیکاتور RSI به محدوده بالای 70 اشباع خرید و به محدوده کمتر از 30 اشباع فروش می‌گویند.

با جود این سه تفاوت ذکر شده، تحلیلگران تکنیکال بورس اغلب به هر دو دسته اندیکاتور می‌گویند و در بیان تفاوتی میان آن‌ها وجود ندارد.

ما هم در ادامه‌ی مطلب از این واژه برای هر دو استفاده می‌کنیم.

انواع اندیکاتورها

تعداد اندیکاتورها در بازارهای مالی هرروزه رو به افزایش است. به‌طورکلی می‌توان اندیکاتورها را بر اساس کاربرد و خروجی آن‌ها به چهار دسته تقسیم کرد، در ادامه به توضیح مفصل هرکدام می‌پردازیم.

• اندیکاتور هایی که روند حرکتی را نمایش می دهند. (Trend Indicators)
• اندیکاتور هایی که شتاب حرکتی را نمایش می دهند. (Momentum Indicators)
• اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می دهند. (Volatility Indicators)
• اندیکاتور هایی که حجم معاملات را نمایش می دهند. (Volume Indicators)

اندیکاتورهای کاربردی بورس

اندیکاتورهایی که روند حرکتی را نمایش می‌دهند (Trend Indicators)

تشخیص جهت روند قیمت، مهم‌ترین کاری است که تحلیلگران انجام می‌دهند. پیدا کردن جهت روند با بررسی و تحلیل نمودار قیمت امکان‌پذیر است، اما تشخیص اینکه جهت روند تغییر کرده یا خیر و اینکه آیا روند فعلی همچنان ادامه دارد یا درحال اتمام است، دشوار است. اینجاست که اندیکاتورهای روندی، با نمایش جهت روند می‌توانند در تصمیم‌گیری بهتر به تحلیلگران تکنیکال یاری برسانند. برخی از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای روندی را در ادامه بررسی می‌کنیم.

1. اندیکاتور میانگین متحرک (Moving Average)

در اندیکاتور میانگین متحرک که علی‌رغم سادگی بسیار کاربردی است، از گذشته‌ی قیمت در دوره‌های مشخص، میانگین گرفته می‌شود. این عمل با اضافه شدن قیمت دوره بعدی آپدیت می‌شود و به همین دلیل آن را میانگین متحرک می‌گویند. در بورس تهران تغییرات قیمتی سهم را به صورت روزانه رصد می کنند، بنابراین منظور از میانگین متحرک 20 دوره‌ای سهم، جمع قیمت بسته شدن سهم در 20 روز گذشته، تقسیم بر طول دوره (20) می‌باشد. میانگین متحرک روند را به ساده‌ترین شکل ممکن نمایش می‌دهد. زمانی که خط میانگین متحرک (Moving Average) در پایین نمودار قیمت قرار می‌گیرد، روند صعودی و اگر خط میانگین (Moving Average) در بالای نمودار قیمت باشد، روند نزولی است. خط میانگین متحرک نقش حمایت و مقاومت متحرک (داینامیک) را نیز دارد. برای دریافت سیگنال خرید و فروش بهتر است از دو میانگین با بازه‌های زمانی متفاوت استفاده کنیم.

2. اندیکاتور مکدی (MACD)

اندیکاتور مکدی یکی از کاربردی ترین اندیکاتورهای بورس می‌باشد و از دو خط مکدی و خط سیگنال و همچنین از یک هیستوگرام تشکیل شده است که به‌صورت میله‌هایی نمایش داده می‌شود. زمانی که این میله‌ها در ناحیه مثبت باشند، بیانگر روند صعودی و زمانی که در ناحیه منفی باشند، نشان دهنده‌ی روند نزولی می‌باشد. همچنین هرچه طول این میله‌ها بلندتر باشد، قدرت روند نیز بیشتر است.

سیگنال خرید: زمانی که میله‌ها پایین سطح صفر و طول میله‌ها کوتاه شده باشد و خط مکدی (آبی)، خط سیگنال (قرمز) را به سمت بالا می‌شکند.

سیگنال فروش: زمانی که میله‌ها بالای سطح صفر و طول میله‌ها کوتاه شده باشد و خط مکدی (آبی)، خط سیگنال (قرمز) را به سمت پایین می‌شکند.

3. اندیکاتور ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)

بسیاری از تحلیلگران تکنیکال ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud) را فقط یک اندیکاتور بورسی نمی‌دانند، بلکه از آن به عنوان یک استراتژی معاملاتی در بورس یاد می‌کنند. ایچیموکو حمایت‌ها و مقاومت‌ها، جهت روند و شدت روند را هم‌زمان در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار می‌دهد. اندیکاتور ابر ایچیموکو از 5 خط برای خروجی داده‌های نمودار کمک می‌گیرد که به‌صورت زیر نام‌گذاری شده‌اند.

1. تنکانسن (Tenkan Sen)
2. کیجونسن (Kijun Sen)
3. سنکو اِی (Senkou A)
4. سنکو بی (Senkou B)
5. چیکو اسپن (Chikou Span)

اندیکاتورهایی که شتاب حرکتی را نمایش می‌دهند (Momentum Indicators)

برای اینکه بتوانیم از زمان احتمالی تغییر روند آگاه شویم لازم است تا به بررسی قدرت روندها بپردازیم و با ضعیف شدن روند، منتظر تغییر روند بمانیم. اندیکاتورهای شتاب حرکتی، تحلیلگران را در یافتن قدرت روند فعلی یاری می‌کنند و تصمیم‌گیری را برای معامله گران ساده‌تر می‌کنند. در ادامه به معرفی اجمالی بهترین اندیکاتورهای این دسته می‌پردازیم.

1.اندیکاتور آر اس آی (RSI)

اگر بخواهیم اندیکاتورها را از نظر محبوبیت رتبه بندی کنیم، آر اس آی (RSI) قطعاً جزء سه اندیکاتور نخست قرار می‌گیرد. RSI مخفف عبارت Relative Strength Index و به معنی شاخص قدرت نسبی است. این اندیکاتور با مقایسه قدرت خریداران و فروشندگان در یک بازه‌ی زمانی مشخص، قدرت و جهت روند سهم را مشخص کرده و در پایین صفحه نمایش می‌دهد. RSI که از پرکاربردترین اندیکاتورها می‌باشد در یک محدوده بین صفر تا صد اندیکاتور های معکوس متوسط نوسان می‌کند و از دو محدوده اشباع خرید و اشباع فروش تشکیل شده است که سیگنال خرید و فروش سهم را صادر می‌کنند. به ناحیه پایین تر از سطح 30، منطقه اشباع فروش و به ناحیه بالاتر از سطح 70، منطقه اشباع خرید می‌گویند.

سیگنال خرید: زمانی که شاخص آر اس آی (RSI) وارد منطقه اشباع فروش شده است، و سپس سطح 30 را به سمت بالا می‌شکند.

سیگنال فروش: زمانی اندیکاتور های معکوس متوسط که شاخص آر اس آی (RSI) وارد منطقه اشباع خرید شده است و سپس سطح 70 را به سمت پایین می‌شکند.

2. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic)

این اندیکاتور پر نوسان، یکی دیگر از کاربردی‌ترین اندیکاتورهای شتاب حرکتی است. استوکاستیک (Stochastic) همانند اندیکاتور RSI از دو منطقه اشباع خرید و اشباع فروش استفاده می‌کند تا سیگنال‌های خرید و فروش را در اختیار تحلیلگران تکنیکال قرار دهد. اندیکاتور استوکاستیک (Stochastic) در دامنه 0 تا 100 نوسان می‌کند، به ناحیه بالاتر از سطح80، منطقه اشباع خرید و به ناحیه کمتر از سطح 20، منطقه اشباع فروش می‌گویند.

سیگنال خرید: زمانی که استوکاستیک (Stochastic) در منطقه اشباع فروش است و خط آبی (K%) خط قرمز (D%) را به سمت بالا می‌شکند.

سیگنال فروش: زمانی که استوکاستیک (Stochastic) در منطقه اشباع خرید است و خط آبی (K%) خط قرمز (D%) را به سمت پایین می‌شکند.

اندیکاتورهایی که نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهند (Volatility Indicators)

در برخی دوره ها بازار سهام دچار نوسانات قیمتی بسیاری می‌ شود، به صورتی که جهت روند مشخصی برای سهم ها نمی‌توان یافت. در این مواقع بهتر است از یک اندیکاتور نوسانی (Volatility Indicator) کمک بگیریم تا بتوانیم حداکثر سود ممکن را از بازار کسب کنیم. در میان این دسته اندیکاتور اِی تی آر (ATR) پرکاربردترین اندیکاتور است و تمام نیاز معامله گران را در این نوسانات مرتفع می‌سازد. در ادامه به معرفی اجمالی این اندیکاتور نوسانی می‌پردازیم.

اندیکاتور اِی تی آر (ATR)

اندیکاتور ATR که نام کامل آن Average True Range می‌باشد، به معنی متوسط رنج نوسان است. ATR اندیکاتوری است که میزان نوسان موجود در سهم را با توجه به میانگین نوسانات همان سهم، در یک بازه زمانی مشخص، بررسی می‌کند. زمانی که نوسانات در سهم رو به افزایش است، این شاخص نیز به سمت بالا حرکت می‌کند و بلعکس زمانی که یک سهم نوسانات اندکی را تجربه می‌کند، شاهد افت شاخص ATR به سمت پایین هستیم.

اندیکاتورهایی که حجم معاملات را نمایش می‌دهند (Volume Indicators)

حجم معاملات در یک سهم نشان دهنده‌ی تعداد برگه سهامی است که طی آن دوره بین خریداران و فروشندگان معامله شده است. از این رو حجم معاملات می‌تواند تمایل معامله گران به نگهداری یا فروش آن سهم را نشان دهد. آنچه باعث رشد قیمت در بازار سهام می شود، جهت حرکت پول است. اندیکاتورهای حجمی با مقایسه معاملات خریداران و فروشندگان به ما کمک می‌کنند تا جهت تمایلات بازار را تشخیص دهیم. در ادامه به معرفی بهترین اندیکاتورهای حجمی (volume Indicators) می‌پردازیم.

1.اندیکاتور حجم معاملات (Volume)

اندیکاتور Volume یکی از ساده‌ترین اندیکاتورهای کل بازار است که تنها حجم معاملات در هر دوره را به‌صورت میله‌ای، در قسمت پایین نمودار نمایش می‌دهد. افزایش طول میله‌ها بیانگر افزایش حجم معاملات در طی آن دوره می‌باشد.

2.اندیکاتور حجم متوازن (OBV)

اندیکاتور حجم متوازن (OBV) به بررسی رابطه میان قیمت و حجم معاملات می‌پردازد و بیانگر جهت جریان پول (ورود پول و یا خروج پول) در سهام است. این اندیکاتور به مقایسه قیمت بسته شدن سهم در روز گذشته با قیمت بسته شدن سهم در روز جاری می‌پردازد و سپس با توجه به نتیجه مقایسه، حجم معاملات را با حجم روز گذشته جمع و یا از آن تفریق می‌کند.

جمع‌بندی

در این مقاله کاربردی‌ترین و معروفترین اندیکاتورهای بازار سرمایه مانند اندیکاتور RSI، MACD ، Moving Average و . را شناختیم و با هرکدام از آن‌ها به‌صورت مختصر آشنا شدیم. برای کسب بیشترین بازده در بازار بورس بهتر است تا هر 4 نوع اندیکاتور معرفی شده یعنی اندیکاتورهای روندی، شتابی، نوسانی و حجمی را در کنار یکدیگر استفاده کنیم تا بتوانیم به یک استراتژی پر سود دست یابیم. برای آشنایی با سایر اندیکاتورها و مفاهیم کاربردی بورس با ما همراه باشید.

استفاده از میانگین حرکتی متوسط در معاملات فارکس در سال 2020

استراتژی هایی که براساس میانگین متحرک پایه ریزی شده اند دارای کارایی مناسبی هستند ، ما در این مطلب شما را با چند نکته درباره این استراتژی ها آشنا می کنیم.

چگونگی عملکرد

اندیکاتور میانگین متحرک، نوعی اندیکاتور فاندامنتال است که تحلیلگران تکنیکال از آن بیشترین استفاده را می کنند.
ساده ترین نوع این اندیکاتور، SMA نام دارد که قیمت های بسته شده را در بازه زمانی انتخابی شما به طور متوسط نشان می دهد و آنها را به عنوان یک خط ،نسبت به قیمت فعلی نمایش می دهد. بنابراین اگر نمودار 1 روزه از جفت ارز EUR/USD را مشاهده کنید که میانگین متحرک 10 دوره ای برای آن در نظر گرفته شده باشد ، خطی دریافت می کنید که نشان دهنده میانگین 10 قیمت روزانه بسته و ترسیم شده در بالای قیمت فعلی است.

درواقع وظیفه این اندیکاتور هموار کردن پستی و بلندی های نمودار ، حذف موارد اضافه از آن و یکپارچه سازی است تا معامله گر فارکس بتواند روند بازار را راحت تر بررسی کند. بهتر است بدانید که «میانگین متحرک نمایی» EMA همین کار را به روشی پیچیده تر انجام می دهد با این تفاوت که EMA نسبت به حرکتهای ناگهانی واکنش سریع تری را نشان می دهد و بنابراین قیمت فعلی را با دقت بیشتری نسبت به SMA دنبال می کند.

کاری که میانگین نمایی متحرک انجام می دهد این است که به معامله گر فارکس تصویری از قیمت فعلی و ارتباط آن با قیمت های متوسط بسته شده (برای مثال قیمت روزانه بسته شده جفت ارز EUR/USD ) ارائه اندیکاتور های معکوس متوسط می دهد.
برخی از میانگین های متحرک محبوب شامل میانگین های متحرک 10 ، 20 ، 50 ، 100 و 200 دوره ای هستند، هرچه تعداد دوره های محاسبه شده بیشتر باشد ، خط صاف تر خواهد بود و واکنش اندیکاتور نسبت به تغییرات قیمت کندتر می شود در نتیجه روند طولانی تری را برای نشان دادن نتیجه طی می کند.

یک استراتژی ساده

ساده ترین نوع استراتژی این است که :

زمانی که قیمت از پایین به سمت بالا حرکت کند و خط میانگین حرکتی را قطع کند، می توانید خرید خود را انجام دهید و زمانی که از بالا به سمت پایین حرکت کند، فروش داشته باشید.
برخی از استراتژی ها به گونه ای هستند که در آنها کافی ست تا قیمت فعلی تنها از نزدیکی خط قیمت ها عبور کند.
به نظر می رسد که استفاده از این اندیکاتور می تواند به راحتی معامله گر فارکس را به سود و بازده ای مناسب برساند ،توجه داشته باشید که استفاده از این اندیکاتورها در بازار معاملات بسیار اهمیت دارد.
به عنوان مثال میانگین متحرک 20 هفته ای بیت کوین سیگنال های خرید و فروش مناسبی را به معامله گر نشان داده می دهد.

در یک روند صعودی قوی، قیمت های تثبیت شده، اندیکاتور میانگین حرکتی را مانند ناحیه حمایت مشخص می کنند درحالیکه در یک روند نزولی قوی، حرکت قیمت ها، این اندیکاتور را به صورت ناحیه مقاومت نشان می دهد. همچنین می توان از میانگین متحرک طولانی مدت برای نشان دادن تغییرات روند استفاده کرد. حالت هایی که در آن ها بازار صعودی نتواند ناحیه حمایتی را در بالای اندیکاتور میانگین حرکتی پیدا کند و زمانی که بازار نزولی ناحیه مقاومت را از بالا بشکند، از جمله این موارد به شمار می آیند.

کراس اورها

استراتژی میانگین متحرک را می توان با ترسیم دو میانگین متحرک کوتاه و بلند، پیچیده تر کرد.
( برای مثال ترسیم MA با دوره 20 و MA با دوره 50). همانطور که در بالا توضیح دادیم میانگین متحرکی که در بازه کوتاه تری در نظر گرفته می شود به دلیل قیمت های کمتر، نسبت به تغییرات فعلی قیمت سریعتر واکنش نشان می دهد زیرا در محاسبه آن ،قیمتهای بسته شده کمتری در نظر گرفته می شود. در مقابل، میانگین متحرک طولانی تر به دلیل رویارویی با قیمت های بیشتر واکنش کندتری را نشان می دهد. در این اندیکاتورها، قیمت های فعلی، تاثیر کمتری روی میانگین کل دارند.

آنچه که تحلیلگران در هنگام استفاده از ترکیب اندیکاتورهای گوناگون به دنبال آن هستند، کراس اور نامیده می شود. در چنین شرایطی به جای آنکه معامله گر فارکس به دنبال رفتار قیمت بسته شده در بالا اندیکاتور های معکوس متوسط یا پایین یک خط متحرک باشد به تعامل بین دو میانگین متحرک ترسیم شده توجه می کند. بنابراین زمانی که MA 20 از بالای MA 50 عبور کند، تقاطعی صعودی و زمانی که از زیر آن عبور کند، نشان دهنده تقاطعی نزولی است.

مشکلات

چندین مسئله اصلی با تکیه بر استراتژی هایی که بر اساس میانگین متحرک ساخته شده اند وجود دارد.
اول این که استراتژی های میانگین متحرک نسبت به وضعیت جعلی و دروغین در نمودارها بسیار آسیب پذیر هستند. گاهی اوقات ممکن است به نظر برسد که یک قیمت در بالا یا پایین میانگین حرکتی دچار شکست شود و در نتیجه آن معامله گر فارکس شاهد سیگنال خرید و فروش باشد اما بعد از مدتی این روند حرکت قیمت تغییر می کند و در جهت معکوس پیش می رود.

نکات پایانی

استراتژی های مبتنی بر میانگین متحرک کارساز هستند اما باید چند نکته را بخاطر بسپارید.
این اندیکاتورها کاملاً براساس داده های گذشته عمل می کنند و قدرت پیش بینی روند را در آینده نخواهند داشت. وظیفه این اندیکاتورها، منطبق شدن و یا نشدن آنها با ترند موجود است در حقیقت وظیفه معامله گر فارکس این است که دارایی های خود را آنالیز کند و ترند متناسب با برهه زمانی موجود را شناسایی و میانگین متحرک و مناسب تغییرات قیمت های موجود را تشخیص دهد. بنابراین بهتر است ابتدا یک معامله گر، دلایل فاندامنتال را برای شناسایی جهت بازار شناسایی کند و سپس به دنبال استراتژی تکنیکال مناسب خود باشد.

بهترین اندیکاتور فارکس

آشنایی با بهترین اندیکاتورهای فارکس به هنگام معامله در بازار فارکس، بسیار ضروری محسوب می‌شود زیرا معامله‌گران از این شاخص‌های فارکس برای درک بهتر زمان خرید یا فروش در بازار استفاده می‌کنند. این اندیکاتورها به عنوان بخش مهمی از تحلیل بازار شناخته می‌شوند و هر تحلیل‌گر تکنیکال یا فاندامنتال باید به خوبی با آن‌ها آشنا باشد.

در این مقاله ۱۰تا از بهترین اندیکاتورهای فارکس را که هر معامله‌گر باید آن‌ها را به خوبی بشناسد بررسی می‌کنیم.

اندیکاتورهای مهم در فارکس

1. میانگین متحرک «Moving Average»
2. اندیکاتور قدرت نسبی Relative Strength Index» RSI»
3. اندیکاتور Moving Average Convergence Divergence» MACD»
4. باندهای بولینگر Bollinger Bands
5. استوکاستیک Stochastic
6. ایچیموکو کینکو هیو Ichimoku Kinko Hyo
7. فیبوناچی Fibonacci
8. اندیکاتور ATR یا Average True Range
9. پارابولیک سر Parabolic SAR
10. نقطه‌ی محوری Pivot Point

اندیکاتور میانگین متحرک

مفهوم میانگین متحرک بسیار مهم است و هر معامله‌گر باید به خوبی با آن آشنا باشد. بانک مرکزی و شرکت‌های چند ملیتی بازار فارکس را پیش می‌برند. بنابراین درک آنچه در سطح کلان اتفاق می‌افتد بسیار حائز اهمیت است.

میانگین متحرک یکی از شاخص‌های فارکس است که میانگین قیمت آخرین تعداد کندل بوده و نشان‌دهنده‌ی تمایل کلی اندیکاتور های معکوس متوسط قیمت است. چنانچه قیمت بالاتر از میانگین متحرک معامله شود نشان‌گر این است که خریداران قیمت را کنترل می‌کنند.

اگر قیمت زیر میانگین متحرک معامله شود به این معنی است که فروشندگان قیمت را کنترل می‌کنند. بنابراین در استراتژی معاملاتی خود، چنانچه قیمت بالاتر از میانگین متحرک است، باید بر معاملات خرید تمرکز کنید.

علاوه بر این، میانگین متحرک ساده SMA قیمت متوسط ​​تعداد آخرین کندل‌ها را نشان می‌دهد که به معامله‌گران در درک بازار کمک می‌کند. میانگین متحرک نمایی EMA نیز بر جدیدترین حرکتی که به معامله‌گران کمک می‌کند تا وارد معامله شوند تمرکز می‌‌نماید.

اندیکاتور قدرت نسبی RSI

اندیکاتور RSI نوع دیگری از شاخص‌های فارکس بوده و از ۰ تا ۱۰۰ متغیر است. این شاخص نشان می‌دهد که قیمت احتمالاً در کجا معکوس می‌شود.

در یک ترند صعودی، وقتی قیمت از ۷۰ بالاتر می‌رود، نشان‌ دهنده‌ معکوس شدن بازار نزولی است و اگر قیمت در روند نزولی به زیر ۳۰ سطح برسد، نشان‌دهنده‌ی وارونه شدن بازار صعودی است. از سوی دیگر، RSI با ایجاد واگرایی در قیمت، فرصت‌های معاملاتی را فراهم می‌کند.

اندیکاتور MACD

اندیکاتور MACD یکی از شاخص‌های فارکس است که بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

MACD یک شاخص معاملاتی است که از یک هیستوگرام و یک EMA تشکیل شده است. هدف اصلی این شاخص محاسبه واگرایی قیمت است. واگرایی منظم با MACD و قیمت نشان‌ دهنده‌ تغییر بازار است، در حالی که واگرایی پنهان آن‌ها نشان‌دهنده‌ی ادامه بازار است.

معامله‌گران اغلب از MACD به عنوان شاخص اصلی برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی استفاده می‌کنند. از طرف دیگر، می‌توان از این شاخص برای یافتن نقطه معکوس احتمالی بازار یا نقطه ادامه استفاده کرد. بنابراین، می‌توانید طبق یک استراتژی معاملاتی بر اساس سایر شاخص‌های MT4 وارد معامله شوید.

باندهای بولینگر Bollinger Bands

جان بولینگر شاخص Bollinger Bands را ایجاد کرد که یکی از شاخص‌های مهم در فارکس است. عنصر اصلی باندهای بولینگر میانگین متحرک است.

دو انحراف استاندارد در بالا و پایین و یک میانگین متحرک کلاسیک در وسط وجود دارد. به طور کلی استفاده از این شاخص معاملاتی بسیار آسان است و یک ورود قابل اعتماد را فراهم می‌کند. خط بالا و پایین در اندیکاتور باندهای بولینگر به عنوان سطوح پشتیبانی و مقاومت پویا عمل می‌کند.

هرگونه رد از این سطوح نشان دهنده ورود احتمالی است. علاوه بر این، هرگونه شکست از این سطوح معاملات سودآوری را نیز فراهم می‌آورد. با این حال، یک کندل که در زیر یا بالای خط وسط قرار دارد، امکان آزمایش سطح بعدی را ایجاد می‌کند.

اندیکاتور استوکاستیک Stochastic

استوکاستیک یک شاخص شتاب عمومی است که در اوایل دهه ۱۹۵۰ توسعه یافت. هدف اصلی این شاخص شناسایی منطقه خرید و فروش بیش از حد است. معامله‌گران اغلب باید در استراتژی معاملاتی خود منطقه سودآوری احتمالی را بیابند.

آن‌ها از این شاخص فارکس برای پیدا کردن محلی که انتظار می‌رود قیمت معکوس شود استفاده می‌کنند. شاخص استوکاستیک از ۰ تا ۱۰۰ سطح تغییر می‌کند. اگر قیمت به بیش از ۷۰ سطح برسد، احتمالاً معکوس می‌شود. از سوی دیگر، اگر قیمت به زیر ۳۰ سطح برسد، امکان برگشت صعودی را ایجاد می‌کند.

ایچیموکو کینکو هیو Ichimoku Kinko Hyo

ایچیموکو کینکو هیو یا همان ابر ایچیموکو یکی از شاخص‌های فارکس است که دارای عناصری برای ایجاد یک استراتژی معاملاتی کامل است.

چندین عنصر در این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا هر جنبه‌ای از بازار را شناسایی کنند. ابر کومو The Kumo Cloud اولین عنصر این شاخص است که به درک زمینه بازار کمک می‌کند. اگر قیمت زیر ابر کومو معامله شود، روند کلی نزولی است و در بالای ابر کومو صعودی است.

Tenkan Sen و Kijun Sen دو عنصر دیگر مهم این شاخص هستند که با مفهوم میانگین متحرک ساخته شده‌اند. این دو خط با قیمت حرکت می‌کنند و هرگونه رد از این موارد باعث ورود یک معامله می‌شود.

فیبوناچی Fibonacci

فیبوناچی یک ابزار معاملاتی است که دقیق‌ترین جهت بازار را نشان می‌دهد.

مهم‌ترین بخش ابزار فیبوناچی نسبت طلایی ۱.۶۱۸ است. در بازار فارکس، معامله‌گران از این نسبت برای شناسایی معکوس شدن بازار و حوزه‌ی سودآوری استفاده می‌کنند. اگر قیمت با یک ترند حرکت کند، به سمت ۶۱.۸% فیبوناچی اصلاح شود و بازار را معکوس کند، قیمت به احتمال زیاد ۱۶۱.۸% سطح گسترش فیبوناچی پایه فعلی را جابجا می‌کند.

علاوه بر این، بر اساس رفتار و شتاب بازار، سطوح فیبوناچی دیگری مانند ۲۳.۶%، ۳۸.۲%، %۵۰.۰، %۸۸.۶، %۱۲۷.۰، %۲۶۱.۸ و … وجود دارد.

اندیکاتور ATR Average True Range

اندیکاتور ATR نوسانات یک جفت ارز را نشان می‌دهد. در بازار فارکس اندازه‌گیری نوسانات بسیار مهم است، زیرا به حرکت مستقیم بازار مربوط می‌شود. در هر بازار مالی، افزایش نوسانات نشان‌دهنده‌ وارونه شدن بازار و کاهش نوسانات نشان‌دهنده‌ی ادامه بازار است.

ATR کمتر، نوسان کمتری را نشان می‌دهد و ATR بالاتر نشان‌دهنده نوسان بیشتر است. بنابراین اگر نوسان کم باشد، می‌توانید تیک‌پرافیت خود را افزایش دهید. از سوی دیگر در نوسان کمتر می‌توانید تنظیمات معکوس معاملات را پیدا کنید.

پارابولیک سر Parabolic SAR

SAR سهمی نشان دهنده روند بازار یک جفت ارز است. اگر قیمت بالاتر از SAR سهمی باشد روند کلی صعودی است. از سوی دیگر، اگر قیمت زیر SAR باشد، روند کلی نزولی است. معامله‌گران از این نشانه برای شناسایی ترند استفاده می‌کنند. علاوه بر این، رد بازار از شاخص Parabolic SAR یک نقطه ورود احتمالی را فراهم می‌کند.

نقطه محوری Pivot Point

نقطه محوری سطح تعادل عرضه و تقاضای یک جفت ارز را نشان می‌دهد. اگر قیمت به سطح نقطه محوری برسد، نشان می‌دهد که عرضه و تقاضای جفت خاص یکسان است.

اگر قیمت از سطح نقطه محوری بالاتر برود، نشان می‌دهد که تقاضا برای یک جفت ارز زیاد است. با این حال، اگر قیمت زیر نقطه محوری حرکت کند عرضه بالا خواهد بود. در بازار مالی، قیمت تمایل دارد تا قبل از تعیین جهت در نقطه تعادل حرکت کند. بنابراین، این شاخص معاملاتی یک ورود معاملاتی احتمالی را از رد نقطه محوری فراهم می‌کند.

سخن آخر

اندیکاتورهای‌های فارکس ابزارهای مهم معاملاتی هستند که اکثر معامله‌گران باید به خوبی با آن‌ها آشنا باشند. با این حال اثربخشی یک شاخص معاملاتی بستگی به نحوه‌ی استفاده‌ی شما از آن دارد. معامله‌گران اغلب از شاخص‌های متعدد با پارامترهای مختلف برای افزایش احتمال حرکت در بازار استفاده می‌کنند.