انواع مدل ترید کردن

انواع تریدرهای ارز دیجیتال

شما جزو کدام دسته از تریدرهای ارز دیجیتال هستید؟

تریدرها، با ابزار، انتظارات و درآمدهای مختلف در بازارها فعالیت می‌کنند و بازار ارزهای دیجیتال هم از این مسئله مسثنا نیست. به نسبت بازارهای سنتی‌تری مانند طلا، بورس، املاک و موارد دیگر، بازار رمزارزها جدیدتر و در عین حال روش‌های مختلفی هم برای سرمایه‌گذاری و معامله در آن وجود دارد. از آنجایی که ارزهای دیجیتال محدودیت نمی‌شناسد، مردم سرتاسر دنیا به راحتی به بازار کریپتوها دسترسی دارند و می‌توانند به شیوه‌های متنوعی این دارایی جدید را معامله کنند. در ادامه این مطلب از کوین نیک مارکت با ما همراه باشید تا با انواع مدل تریدر ارز دیجیتال و شیوه‌های کسب درآمد آن‌ها آشنا شویم.

در بازار رمزارزها، یک تریدر ارز دیجیتال ممکن است به سرمایه‌گذاری بلند مدت یا کوتاه مدت علاقه داشته باشد و از طرفی یک تریدر دوست دارد با دارایی خود بازی کند و به سراغ معاملات ساعتی و روزانه برود. در بین همین افراد، برخی‌ها تمرکز خود را روی کشف موقعیت‌های ترندهای بلند مدت گذاشته‌اند و برخی دیگر می‌خواهند با موقعیت‌های کوتاه‌ مدت‌تر سود کنند. وقتی انواع مدل ترید کردن صحبت از یک بازار مالی می‌شود، تریدرها و سرمایه‌گذاران شاید یک راه را دنبال کنند، اما ابزار، روش‌ها و اهداف آن‌ها برای پیمایش این راه متفاوت است.

انواع تریدرهای ارز دیجیتال

انواع تریدرهای ارز دیجیتال

با وجود به‌ کار گیری شیوه‌های استراتژی مختلف، تمامی تریدرها به دنبال یک هدف نهایی هستند و آن چیزی نیست جز سود. این تریدرها با یک گوشی یا لپ تاپ و کمی پول پا به بازار پر فراز و نشیب ارزهای دیجیتال می‌گذارند و سعی دارند با بررسی کوچک‌ترین حرکات، موقعیت مناسب کسب سود را پیدا کنند.

از زمان ورود بیت کوین در سال ۲۰۰۸ تا امروز، هزاران هزار ارز دیجیتال وارد بازار شده‌اند. وجود انواع و اقسام روش‌های مختلف ترید در بازار ارزهای دیجیتال باعث شده تا هر شخصی بتواند وارد این فضا شود و با کمترین هزینه‌های ممکن، با انجام معاملات درست به خوبی سود کند. به همین دلیل به نسبت بازارهایی نظیر مسکن، بورس و طلا، ارزهای دیجیتال بازاری بی حد و مرز را در اختیار کاربران قرار داده‌اند.

بازار رمزارزها همانند هر ترند داغ و جدیدی، شامل موقعیت‌های فوق‌العاده‌ای برای کسب سود هستند. اما چرا فقط برخی از تریدرهای این بازار توانسته‌اند سود خوبی به جیب بزنند؟ راه و روش آن‌ها چیست؟ در ادامه با ما همراه باشید تا با چهار مدل مختلف تریدر ارز دیجیتال آشنا شویم.

کابوی تریدر

گاوچران کریپتو

این نوع تریدر ارز دیجیتال را شاید بتوان کلیشه‌ای‌ترین و پیشه پا افتاده‌ترین تریدر ارزهای دیجیتال در دنیای رمزارزها دانست. درصد بزرگی از این قشر را مردان تشکیل می‌دهند و با ابزاری که در اختیار دارند، تمرکز خود را روی رویدادهای مختلف بازار گذاشته‌اند. این کابوی‌ها حتی از سریع‌ترین و ریز‌ترین حرکات بازار کریپتو با خبر هستند.

این افراد همیشه روند تریدرهای خود را بهینه می‌کنند و با تنظیم دقیق استراتژی‌های خود و بالا و پایین کردن چند باره‌ی دارایی‌شان، سعی می‌کنند بهترین جایگاه بازار را کشف کنند.

کابوی‌ها ارز دیجیتال معمولا به نسبت تریدرهای معمولی علاقه بیشتری به ریسک کردن دارند و در عین حال تا حدی که به آن‌ها برچسب متکبر و غرور می‌زنند، به توانایی‌های خود مطمئن هستند.

تریدرهای ارز دیجیتال کابوی‌ همیشه با تلاش مدام خود برای کسب جدید‌ترین اطلاعات، توانایی‌های خود را برای هدایت موفقیت‌آمیز بازار حفظ کنند. در عین حال عکس‌المعل‌های سریع آن‌ها به اتفاقات جدید کمک می‌کند تا با فرصت‌طلبی لازم به چیزی که می‌خواهند برسند. با توجه به ظرفیت بالای بازار‌هایی نظیر کریپتو، موفقیت‌های فوق‌العاده زیادی وجود دارد که یک گاوچران با چنین توانایی‌هایی می‌تواند به بهترین شکل ممکن از آن‌ها استفاده کند.

ارزیابی بازار برای این دست از افراد خیلی مهم است و دوست دارند این کار را با زرق و برق زیادی هم نشان دهند. هدف آن‌ها این است تا همیشه به دنبال زوایای بعدی بازار باشند و در عین حال بتوانند رویدادهای بعدی بازار را پیشبینی کنند. این افراد با این عمل می‌خواهند به مرحله‌ای از کسب سود همیشگی دست پیدا کنند. آن‌ها حتی حاضر هستند از روش‌هایی نظیر Tax Harvesting (یک استراتژی فروش کریپتو در منطقه ضرر به منظور کاهش دارایی خود در گزارش مالیاتی) یا میکرو تریدینگ (خرید و فروش مقدار بسیار کوچک ارز دیجیتال) به ثروت شخصی دست پیدا کنند.

از جمله کریپتوهای محبوب این تریدر ارز دیجیتال می‌توان به دوج کوین و شیبا اشاره کرد.

خوره کریپتو

انواع تریدر ارز دیجیتال خوره کریپتو

خوره‌های کریپتویی یا Crypto Geeks علاقه‌مند به اجرای روش‌های تریدرهایی هستند که در بازار بورس امتحان خود را پس داده‌اند. آن‌ها حاضر هستند کانسپت‌هایی نظیر دارایی‌‌های متقابل گوناگون (Cross-Asset) با دارایی‌های کریپتویی خود از جمله دارایی‌هایی مناطق دور افتاده که برگشت سود بالایی دارند، را عملی کنند. این افراد دوست دارند با انجام این کار دارایی‌های خود را گوناگون سازند و روی یک چیز متمرکز نشوند.

برای رسیدن به گوناگونی، خوره‌های کریپتویی روی انواع و اقسام ارزهای دیجیتال سرمایه‌گذاری می‌کنند. با این حال این اشخاص دوست دارند علاوه بر رمزارز، روی دارایی‌های دیگر هم سرمایه بگذارند.

این خوره‌ها همیشه تجسم بزرگ‌تر بازار را می‌بینند و خیلی راحت‌ از شایعه‌ها و صحبت‌های بی‌هدف در خصوص یک بازار چشم‌پوشی می‌کنند. آن‌ها می‌خواهند جنگ اصلی را پیروز شوند در حالی که انواع مدل ترید کردن شکست در چند نبرد کوچک باعث نمی‌شود از این هدف خود کنار بکشند و ناامید شوند.

آن‌ها معمولا آهسته‌ قدم بر می‌دارند. شاید در یک ماه ۲۰ درصد در بازار فعالیت کنند و ماه بعد این فعالیت به ۱۵ درصد کاهش پیدا کند. اما آن‌ها با پخش کردن پول خود بین کریپتوها، مناطق و دارایی‌های مختلف، سهام متنوعی از بازارها دارند که خروجی سود آن‌ها را روان ساخته است. خوره‌های کریپتویی علاوه بر ارزهای دیجیتال، در بازار بورس، محصولات، املاک، اوراق دولتی و غیره هم حضور دارند تا ریسک‌های مختلف را کاهش دهند و زمانی که یک بازار نزولی بود،‌ ضرر را از بازار صعودی دیگر خود جبران کنند.

شاید بزرگ‌ترین مشکل خوره‌های کریپتو عدم وجود قانون‌گذاری‌های همه جانبه بازار ارزهای دیجیتال تا به امروز است.

از جمله کریپتوهای محبوب این تریدر ارز دیجیتال می‌توان به پولکادات و سولانا اشاره کرد.

تریدر فرشته

انواع تریدر ارز دیجیتال فرشته کریپتو

فرشته کریپتو (Crypto Angel) با توجه به ارزش‌های اخلاقی و اجتماعی که فراتر از مسئله سود و ضرر هستند، روی سرمایه‌گذاری خود تصمیم می‌گیرند. آن‌ها روی کریپتوهایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که از تظر اخلاقی، توجه زیادی به تکنولوژی‌های سبز داشته باشند و توسعه پایدار را در جهان ترویج کنند. آن‌ها بر این باور هستند که یک چیز اصلا ارزشش را ندارد مگر این که از روشی درست انجام شده باشد.

تریدر‌های فرشته به معنای واقعی سعی دارند کار درستی را انجام دهند که نه تنها برای خود بلکه برای دیگران هم درست باشد. در جدول ارزش‌های این افراد، سرمایه‌گذاری اخلاقی، برابری، حفظ محیط زیست و عدالت اجتماعی در صدر قرار دارند و در عین حال از بیان این مسائل بین اطرافیان خود هیچ ترسی ندارد.

برای مثال یکی از کریپتوهایی که نه تنها برای فرشته‌های کریپتویی، بلکه برای دیگر نوع سرمایه‌گذاران ارزهای دیجیتال مورد توجه قرار گرفته، می‌توان به کاردانو اشاره کرد. ارز دیجیتالی که برخلاف بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال آسیبی به محیط زیست نمی‌رساند و حتی اجازه داده تا دولت‌های مختلف با استفاده از آن، فضای بهتری را برای مردم خود ایجاد کنند. از جمله آن‌ها می‌توان به دولت اتیوپی اشاره کرد.

هنوز مشخص نیست فرشته‌های کریپتویی بیشتر روی کدام یک از ارزهای دیجیتال علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری هستند.

پدربزرگ کریپتو

انواع تریدر ارز دیجیتال پدربزرگ کریپتو

این افراد به دنبال ارزش بلند مدت هستند و علاقه‌ای به سودهای کوتاه مدت ندارند. همچنین برای آن‌ها مهم است که روی کریپتوهایی سرمایه‌گذاری کنند که اسم و رسم خوبی دارند و پشتیبانی خوبی از آن‌ها صورت می‌گیرد.

هدف اصلی این نوع افراد، دستیابی به آزادی مالی بلند مدت از طریق مدیریت منظم و سرمایه‌گذاری ثابت روی دارایی‌های کم ریسک است. با توجه به نوسانات ذاتی تمامی ارزهای دیجیتال،‌ این سرمایه‌گذاران روی ۵ ارز دیجیتال برتر از نظر ارزش بازار تمرکز می‌کنند.

آن‌ها افراد، سرمایه‌گذاران محافظه کار ارزهای دیجیتال هستند که روی کوین‌های امن‌تری تمرکز می‌کنند که در بازار آن‌ها سرمایه‌گذاران بیشتری وجود دارند و از نظر فعالیت، از پشتیبانی خوبی برخوردار هستند. البته اکثر آن‌ها جزو اشخاصی هستند که در ابتدای حضور ارزهای دیجیتال، این نوع دارایی را یک طرح پانزی و هرمی بزرگ می‌دانستند.

با این حال در سال ۲۰۲۱ و پس از ۱۳ سال حضور بیت کوین، خیلی چیزها عوض شده و نظر چنین افرادی تغییر کرده است. حتی سرمایه‌گذاران سازمانی و اشخاص بزرگ و نام‌دار به سمت سرمایه‌گذاری روی این رمزارزها متمرکز شده‌اند و در عین حال قانون‌گذاران به سرعت در تلاش هستند تا با افزایش تقاضای این بازار، قوانین خود را در این زمینه حکم‌فرما کنند. این اتفاقات باعث شد تا پدربزرگ‌های کریپتویی با خیال راحت‌تری به سمت سرمایه‌گذاری روی رمزارزها بیایند.

از جمله کریپتوهای محبوب این تریدر ارز دیجیتال می‌توان به بیت کوین و اتریوم اشاره کرد.

برای آشنایی بیشتر با تریدرها و روش‌های سرمایه‌گذاری می‌توانید مقالات زیر را مطالعه کنید

• آشنایی با انواع استراتژی های ترید و سرمایه گذاری
• راهنمای جامع ترید ارز دیجیتال برای تازه‌کارها

علاوه بر این اگر قصد خرید تتر با مناسب‌ترین قیمت را دارید، پلتفرم کوین نیک مارکت بهترین گزینه برای شما است. همچنین، در شبکه‌های اجتماعی تلگرام، اینستاگرام و توییتر نیز می‌توانید قیمت روز ارزهای دیجیتال و اخبار مربوطه را دنبال نمایید.

انواع مدل ترید کردن چیست و چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟

روش ها و مدل های متفاوتی برای ترید کردن در بازارهای مالی، مانند بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام وجود دارد و هر معامله‌گر یا تریدر میبایست مدل مناسب خود را شناسایی کند. موفقیت در معاملات به ندرت با کپی کردن معاملات از افراد دیگر بوجود می آید، زیرا هر فردی شرایط، امکانات و توقعات متفاوتی از معامله کردن دارد که ممکن است این شرایط مشابه هیچ کس دیگری نباشد. برخی از این شرایط و متغییرها عبارتند از :

• مقدار زمانی که هر کسی در روز، هفته و ماه برای تریدکردن اختصاص میدهد. چه وقت هایی را به ترید‌کردن اختصاص می دهید.
• میزان سرمایه ای که برای معامله کردن اختصاص می دهید. میزان ریسکی که می پذیرید.
• نوع بازاری که در آن معامله می کنید.
• شرایط سنی شما.
• اهداف شما از معامله کردن.
• شرایط قانونگذاری منطقه‌ای که در آن فعالیت میکنید.

این ها برخی از مواردی کلی هستند که بین معامله گران متفاوت هستند، بنابراین شما بعنوان یک تریدر می‌بایست مناسب‌ترین و بهترین روش یا مدل ترید کردن مختص به خود را شناسایی و انتخاب کنید. اگر شما از مدل فردی که درابتدای هر روز 2 ساعت وقت برای ترید کردن میگذارد کپی کنید ولی خود شما تنها بتوانید روزی 1 ساعت و آن هم در آخر وقت برای ترید کردن زمان بگذارید، نمیتوانید موفقیتی در معاملات کسب کنید.

همچنین اگر شما در حسابتان 2000 دلار موجودی دارید ولی از کسی کپی کنید که موجودی حسابش 100،000 دلار است، بازهم این مدل نمی تواند برای شما مناسب باشد. به همین دلیل شما ابتدا باید مدل ترید کردن خود را شناسایی کنید تا بتوانید معاملات پرسودی انجام دهید.

انواع مدل ترید کردن

یکی از زیبایی های ترید کردن این است که مدل ها و راه‌های زیادی برای آن وجود دارد که هر کدام از آنها می توانند سودآور باشد. استراتژی‌های متفاوت در بازار بسته به شرایط شما همگی می توانند سود آور باشند. برای آشنایی با بهترین استراتژی معامله در فارکس ویدئوی آموزش تجارت آفرین با عنوان آموزش کامل تصویری تحلیل تکنیکال، بهترین استراتژی تحلیل تکنیکال از صفر تا صد را تماشا کنید.

یکی از اشتباهاتی که اغلب تریدرهای تازه کار در بازار فارکس ، ارزهای دیجیتال و یا سهام مرتکب می‌شوند این است که می خواهند مدلی را که دیگران به آنها یاد داده ند را به خود تحمیل کنند و به دنبالی شناسایی مدلی که مناسب وضعیت و شرایط آنها است نمی گردند.

وقتیکه ما درباره مدل معامله کردن صحبت می کنیم درباره استراتژی های معامله یا استفاده از اندیکاتورها صحبت نمی کنیم، بلکه منظور از مدل معامله نوع معامله مانند مدل های زیر است :

• معامله روزانه
• معامله سوئینگ
• معامله پوزیشن
• معامله اسکالپ یا نوسان گیری
• سرمایه گذاری

هیچ کدام از این مدل ها بهتر و سود آورتر از مدل دیگر نیست، بلکه هر کدام از آنها برای افراد متفاوت بنابر سبک زندگی، میزان سرمایه و شخصیت آنها می تواند مناسب تر و سودآورتر باشد.

برخی از بازارها با مدل معامله بخصوصی سازگارتر هستند. بازار فارکس بزرگترین بازار مالی در دنیا است و این گستردگی بازار به شما اجازه می دهد تا با هر مدلی از معاملات از تغییرات در بازه های زمانی متفاوت با میزان سرمایه متفاوت بهره مند شوید. همچنین با استفاده از لوریج یا اهرم در بازار فارکس می توانید میزان سرمایه خود را مدیریت کنید و میزان ریسکی که می توانید تحمل کنید را انتخاب کنید و بنابراین می توان در معاملات کوتاه مدت‌تر وارد شد.

با این وجود اگر می خواهید وارد معاملات روزانه فارکس شوید، این موضوعات را باید مد نظر داشته باشید:

معاملات فارکس با اسپرد همراه هستند و این اسپرد بسته به بروکر فارکس می تواند زیاد و یا کم باشد. همچنین بنابر شرایط بازار اسپرد می تواند تغییر کند. این بدین معنی است که اگر شما معاملات کوتاه مدت انجام می دهید این اسپرد ممکن است باعث آزار شما شود و حتی در صورت سود در معاملات در انتها با ضرر از بازار خارج شوید. البته در معاملات بلند مدت تر این موضوع شاید چندان شما را تحت تاثیر قرار ندهد.

میلیاردها دلار در معاملات روزانه فارکس جابجا می شود و تریدرهای زیادی در دنیا هستند که به این کار میپردازند. این تریدرها می توانند افراد معمولی باشند، می توانند سازمان های بزرگ باشند و حتی دولت ها باشند. این بدین معنی است که حجم بسیار بزرگی از خرید و فروش از طریق معاملات روزانه جابجا می شود و این امر باعث میشود که خطاهای کوچک در بازار گاهی هزینه های بزرگی خواهد داشت.

استراتژی معاملات روزانه یا Day Trading

استراتژی معاملات روزانه می‌تواند شغلی پردرآمد باشد البته به شرطی که آن را به درستی انجام دهید. استراتژی معاملات روزانه برای تازه‌کارها می‌تواند کمی چالش‌برانگیز باشد، به‌ویژه کسانی که خود را با یک استراتژی خوب برنامه‌ریزی شده آماده نکرده‌اند. حتی باتجربه‌ترین معامله‌گران روزانه نیز می‌توانند برخی از روزها ضرر را تجربه کنند.

معامله‌گران روزانه، معامله‌گران فعالی هستند که استراتژی‌های درون روز را اجرا می‌کنند تا از تغییرات قیمت یک دارایی در طی یک روز سود کسب کنند. در استراتژی معاملات روزانه از طیف گسترده‌ای از تکنیک‌های تحلیل تکنیکال و استراتژی‌های تریدینگ استفاده می‌شود. این نوع معامله اغلب برمبنای تحلیل تکنیکال است و نیاز زیادی به نظم و انضباظ شخصی و ثبات روانی دارد.

استراتژی معاملات روزانه معمولاً به خرید و فروش دارایی در یک روز معاملاتی اشاره دارد. این می‌تواند در هر بازاری رخ دهد، اما در بازار بورس و بورس رایج‌ترین بازارها برای این نوع معامله است.

معامله گران روزانه معمولاً دانش و تحصیلات خوبی دارند و از بودجه خوبی نیز برخوردار هستند. آن‌ها از مقادیر بالایی از لوریج و استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت استفاده می‌کنند تا از تغییرات قیمتی کوچکی که در بازار رخ می‌دهد استفاده کنند.

معامله‌گران روزانه با رویدادهایی که باعث نوسانات کوتاه مدت بازار می شوند هماهنگ هستند. معامله بر اساس اخبار یک تکنیک محبوب در استراتژی معاملات روزانه است. رویدادهای برنامه‌ریزی شده مانند آمارهای اقتصادی، درآمد شرکت‌ها یا نرخ بهره عوامل مهمی برای یک معامله‌گر روزانه است.

همواره قبل از علام رسمی این آمار، بازار پیش‌بینی‌هایی از آن دارد و انتظاراتی از آمار دارد. بازارها زمانی واکنش نشان می‌دهند که این انتظارات برآورده نشود یا از آنها فراتر رود. در چنین مواقعی معمولاً بازار با حرکت‌های ناگهانی و قابل توجه قیمت روبرو می‌شود که می تواند سود زیادی برای معامله گران روزانه داشته باشد.

استراتژی معاملات سوئینگ یا Swing trading

استراتژی معاملات سوئینگ نوعی از معاملات است که تلاش می‌کند سودهای کوتاه‌مدت تا میان‌مدت را در یک بازار مالی در بازه‌ای از چند روز تا چند هفته به دست آورد. معامله گران سوئینگ در درجه اول از تحلیل تکنیکال برای جستجوی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. معامله‌گران سوئینگ ممکن است علاوه بر تجزیه و تحلیل روندها و الگوها، از تحلیل بنیادی نیز استفاده کنند.

معاملات سوئینگ، معامله گر را در معرض ریسک‌های شبانه و آخر هفته قرار می‌دهد، که در آن قیمت می تواند شکاف داشته باشد و جلسه بعدی را با قیمتی کاملا متفاوت باز کند. این نوع تریدرها اغلب با استفاده از نسبت ریسک به پاداش بالا و استفاده از توقف ضرر و کسب سود یا Stop loss / Take profit میزان ضرر خود را به حداقل سود خود را به حداکثر می‌رسانند.

به طور معمول، معاملات سوئینگ شامل بازنگه داشتن یک پوزیشن به مدت طولانی یا کوتاه برای بیش از یک روز معاملاتی است. با این وجود اغلب این پوزیشن‌ها بیش از چند هفته یا چند ماه باز نگهداشته نمی‌شوند. این یک چارچوب زمانی کلی است، زیرا برخی از معاملات سوئینگ ممکن است بیش از چند ماه طول باز بماند. در مقابل ممکن است که معامله سوئینگ در یک روز معاملاتی رخ دهد، اگرچه این مورد بسیار نادر است اما ممکن است که در یک بازار بسیار پرنوسان چنین اتفاقی رخ دهد.

استراتژی معاملات اسکالپ یا نوسان‌گیری Scalp Trading

استراتژی اسکالپ یا نوسان‌گیری یک سبک معاملاتی است که در آن معامله‌گر از تغییرات کوچک قیمت سود کسب می‌کند. در معاملات اسکالپ قصد معامله‌گر انجام تعداد زیادی معامله با سودهای کم است.

استراتژی اسکالپ مستلزم آن است که یک معامله‌گر یک استراتژی خروج مطمئن و سفت و سخت داشته باشد زیرا یک ضرر بزرگ می تواند سودهای کوچک زیادی را که معامله گر برای به دست آوردن آن تلاش کرده است را از بین ببرد. بنابراین ضررها نیز در معاملات نوسان‌گیری یا اسکالپ باید کوچک باشند.

یک اسکالپر یا نوسان‌گیر موفق نسبت معاملات برنده در مقابل معاملات بازنده بسیار بالاتری دارد. در معاملات اسکالپ سود را تقریباً برابر یا کمی بیشتر از ضرر نگه می‌دارند.

در یک استراتژی اسکالپ فرض بر این است که اکثر بازارها حرکت اولیه خود را تکمیل می کنند. اما اینکه بعدا به کدام سمت می رود مشخص نیست. پس از آن مرحله اولیه، برخی از بازارها روند خود را متوقف می کنند، در حالی که برخی دیگر به پیشرفت خود ادامه می دهند.

اغلب معامله‌گران اسکالپ یا نوسان‌گیرها بصورت تمام وقت در بازار هستند و مجبور به رسد کردن لحظه‌ای بازار هستند. لذا استراتژی اسکالپ برای افرادی مناسب است که بتوانند تمام وقت در بازار کار کنند.

استراتژی پوزیشن یا Position trading

معاملات پوزیشن یا position یک استراتژی معاملاتی بلند مدت محبوب است که به معامله گران اجازه می‌دهد تا برای مدت طولانی، که معمولاً ماه‌ها یا سال‌ها است، موقعیت خود را باز نگه دارند. معامله گران پوزیشن، حرکت های کوتاه مدت قیمت را نادیده می گیرند و ترجیح می دهند مبنای تصمیمات خود را تحلیل فاندامنتال و روندهای بلندمدت قرار دهند.

معاملات پوزیشن بیشتر به سرمایه گذاری و نگهداری شباهت دارد، با یک تفاوت اساسی: سرمایه گذاران و کسانی که هولد یا نگهداری می‌کنند فقط می توانند موقعیت‌های خرید داشته باشند، در حالی که معامله گران پوزیشن می‌توانند هم موقعیت خرید و هم پوزیشن فروش داشته باشند.

از بین انواع معاملات، استراتژی معاملات پوزیشن دارای طولانی ترین زمان نگهداری یک دارایی است. در نتیجه، پتانسیل سودهای بزرگ بیشتر است، اما ریسک‌های بزرگ نیز دراین نوع معاملات بیشتر است.

استراتژی سرمایه‌گذاری یا Investing

در واقع سرمایه‌گذاری را نمی‌توان از جمله روش‌های معاملاتی دانست و تفاوت‌های زیادی با روش‌های ترید کردن یا معامله کردن دارد.

مبنای سرمایه گذاری در بازارهای مالی مانند معامله کردن، کسب سود از تغییرات قیمت است. با این تفاوت که سرمایه گذار مبنای تصمیمات خود را تحلیل فاندامنتال و گاهی علاقه شخصی می‌گذارد.

هدف از سرمایه گذاری ایجاد ثروت تدریجی در یک دوره زمانی طولانی از طریق خرید و نگهداری سبد سهام، یک تجارت، املاک، اوراق قرضه، بیت کوین و هر نوع دارایی قابل سرمایه‌گذاری است.

سرمایه‌گذاری‌ اغلب برای یک دوره طولانی مانند چندین سال یا حتی چندین دهه انجام می‌شود و سرمایه‌گذار از مزایایی مانند بهره، سود سهام، تقسیم سهام، اجاره ملک و غیره در طول مسیر سرمایه‌گذاری خود استفاده می‌کنند. بهترین بازارها برای سرمایه گذاری بازار سهام، بازار اوراق قرضه و بازار املاک هستند که تمام خصوصیات بازارهای سرمایه‌ای را دارند.

چه مدلی از معاملات مناسب شما است ؟

با در نظر گرفتن شرایط بخصوص خود از جمله میزان وقتی که می توانید برای ترید کردن اختصاص دهید، شرایط سنی خود، میزان سرمایه قابل دسترس، میزان ریسکی که می خواهید بپذیرید و غیره مناسب ترین مدل ترید کردن را در بازارهای مالی را پیدا کنید و از مدل خود پیروی کنید. اگر کسی معاملات روزانه را به شما برای کسب درآمد پیشنهاد می کند، ولی شما استراتژی اسکالپ یا معاملات پوزیشن را برای خود مناسب می بینید به دنبال مدل خود بروید و مدل افراد دیگر را به خود تحمیل نکنید.

پس از اینکه مدل ترید کردن خودتان را شناسایی کردید، سعی کنید در آن مدل پیشرفت کنید و یک استراتژی خوب برای معامله کردن پیدا کنید. در کنار مدل معامله و استراتژی معامله باید مدیریت سرمایه و روانشاسی بازار و روانشناسی فردی را هم مد نظر داشته باشید.

موفقیت در بازارهای مالی از جمله بازار فارکس، ارزهای دیجیتال و بازار سهام با قدم های کوچکی مانند شناسایی سبک زندگی شخصی خود شما شروع میشود. مدل معامله هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، بنابراین با کپی کردن نا‌آگاهانه از مدل های دیگران موفقیت خود را به خطر نیندازید.

انواع روش های حرفه ای ترید

تریدینگ به یکی از پول ساز ترین و جذاب ترین شغل های بازار مالی تبدیل شده است که نیاز به دقت و نظم بالایی دارد. اما تاثیر آن برای همه اشخاص یکی نیست و همانطور که می تواند سبب سود دهی شود امکان دارد در صورت نداشتن آگاهی کافی از روش صحیح انجام کار منجر به ضرر نیز بشود.

چگونه یک ترید موفق داشته باشیم؟

اگر قصد ورود به عرصه تریدینگ را دارید باید با انواع روش های ابتدایی و پیشرفته آن آشنا شوید تا بتوانید در این زمینه موفق شوید. برای انجام روش های ابتدایی مقاله معرفی انواع روش های ترید که توسط وب سایت تتر ایران نوشته شده است را بخوانید. در این مقاله به مواردی از قبیل روش های پیشرفته تریدینگ، چگونه ترید کنیم و بهترین روش های ترید می پردازیم.

روش SCALP TRADING

اسکالپ تریدینگ یک معامله کوتاه مدت با سود دهی کم است و برای افرادی که به دنبال سود های اندک با تعداد بالا هستند مناسب می باشد ، در این روش معاملات در عرض چند دقیقه انجام می شود و تعداد آن وابسته به تریدر است. معامله گران یک ارز دیجیتالی را خریداری کرده و بلافاصله بعد از افزایش قیمت آن را فروخته و سود حاصل می کنند، البته به دلیل خرید و فروش سریع سود های کوچکی نصیبشان می شود. مثلا ارزی را که با قیمت 20 هزار دلار خریداری کرده اند به محض ثبت قیمت 25.000 دلار به فروش می رسانند و این عمل را به صورت مکرر تکرار می کنند زیرا به دنبال سود دهی بالا و طولانی مدت نیستند بلکه با بالا بردن تعداد دفعات انجام این عمل از مبالغ کوچک سود های بزرگ کسب می کنند.

از معایب این روش می توان به پر ریسک بودن آن اشاره کرد زیرا حجم سود دهی پایین است و اگر تریدر در یک معامله دچار حجم بالایی از ضرر و زیان بشود سود های کسب شده از این روش کم تر از آن است که جای ضرر را پر کند به همین دلیل پیشنهاد می شود حتما پیش از شروع ترید به سبک اسکالپ تریدینگ قوانین تحلیل تکنیکال را مطالعه کنید.

روش POSITION TRADING

پوزیشین تریدینگ دقیقا بر عکس اسکالپ تریدینگ عمل می کند و روش سرمایه گذاری طولانی مدت را ارائه می دهد. معامله گران در این روش باید موارد تخصصی از قبیل تحلیل تکنیکال و سیگنال گیری از بازار را آموزش ببینند تا بتوانند موقعیت مناسب خرید و فروش دارایی دیجیتال خود را مشخص کنند. در این بین مهم است با نوسانات قیمت در بازار از پوزیشین مشخص کرده نا امید نشوند و طبق دانسته های خود پیش بروند به همین دلیل تعیین موقعیت خرید و فروش ارز باید با دقت و تحلیل زیادی انجام شود تا از متحمل شدن ضرر های بزرگ جلوگیری شود.

مدت زمان این عمل بستگی به تشخیص تریدر دارد و ممکن است حتی سال ها طول بکشد مثلا یک معامله گر طبق اطلاعات خود تحلیل می کند که قیمت بیت کوین در سال 2022 به 600 هزار دلار می رسد، حال اگر قیمت پیشبینی شده درست باشد و قیمت به 600 هزار دلار برسد این یعنی یک پوزیشین تریدینگ موفق اتفاق افتاده است اما اگر در سال 2022 بیت کوین روند نزولی را طی کند تمام ضرر و زیان پای خود تریدر می باشد. به همین دلیل در این روش تریدر ها باید بسیار ریز بین، با دقت، با نظم و با دریافت سیگنال درست برای انتخاب یک موقعیت صحیح آماده باشند.

روش SWING TRADING

سوینگ تریدینگ یک روند با بازه زمانی 2 هفته ای تا دو ماه می باشد که برای افراد پر مشغله مناسب تر است چون نیاز به تحیل روزانه بازار نیست. این روش تقریبا مشابه پوزیشین تریدینگ با ریسک کمتر است زیرا معامله گران نقطه خروج از بازار را برای یک هفته یا یک ماه آینده تعیین می کنند و اگر موفق نشوند ضرر کمتری وارد می شود، کسانی که مهارت های متوسطی از تحلیل تکنیکال دارند می توانند برای شروع از این روش استفاده کنند.

روش DAY TRADING

در این روش به الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال نیاز است، طی این فرایند بازار به صورت روزانه مورد برسی قرار می گیرد تا معاملات در عرض چند ساعت یا یک روز به صورت کامل بسته شود. در روش تریدینگ روزانه باید تمام نمودار های قدیم و جدید ارز مورد هدف برسی شده و طبق این جدول ها زمان خرید و فروش ارز دیجیتال مشخص شود تا رمز ارز در بهترین زمان خریداری شده و در بهترین موقعیت به فروش برسد و سودهی حاصل از آن موفقت آمیز باشد.

روش های نامبرده از بهترین روش های تریدینگ ارز دیجیتال هستند که باید نسبت به موقعیت و شخصیت شما مورد استفاده قرار بگیرند. نکته مثبت در مورد تریدینگ این است که نیاز به استفاده از یک روش نیست و شما می توانید نسبت به تغییر شرایط شخصی اتان مدل ترید کردنتان را نیز تغییر دهید.

تریدر (Trader) کیست؟ انواع روش‌های ترید

یکی از روش‌های کسب درآمد، فعالیت در بازارهای مالی جهانی است. جایی که افراد و شرکت‌های بسیار زیادی مشغول به کار هستند و جریان مالی آن نیز بسیار عظیم است. تا چند سال قبل این بازار در سطح بین المللی به یک واژه‌ی مشخص محدود می‌شد: فارکس. اما امروزه با گسترش ارزهای دیجیتال، این مبحث نیز به یکی از ارکان اصلی بازارهای مالی بین‌المللی با سرمایه هنگفت تبدیل شده است. اما چه کسانی در این بازار فعال هستند و کسب درآمد می‌کنند؟ افراد این حوزه را معامله‌گر یا اصطلاحا تریدر می‌نامند که در این مقاله قصد داریم به بررسی آن‌ها بپردازیم و ویژگی‌های کاریشان را مطالعه کنیم.

در این مقاله با موضوعات زیر آشنا خواهید شد:

معامله‌گر یا تریدر کیست؟

در بازارهای مالی، معامله‌گر کسی است که مواردی از جمله سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزهای گوناگون را می‌خرد و می‌فروشد. این نقش مشابه نقش یک کارگزار است، اما معامله‌گران معمولا از طرف خودشان عمل می‌کنند در حالی که کارگزاران برای مشتریان خود این کار را انجام می‌دهند. البته معامله‌گر گاهی با سرمایه‌گذارانی ارتباط می‌گیرد و با دارایی آن ها فعالیت اقتصادی انجام می‌دهد.

تریدر با استفاده از ابزار گوناگون و بررسی اخبار و وضعیت بازار، به خرید و فروش می‌پردازد و تلاش می‌کند تا با روش های گوناگون برای خود یا سرمایه‌گذاران کسب سود داشته باشد. ابزار اولیه این کار معمولا، چارت قیمتی و برنامه‌های کاربردی مربوط به آن مانند اندیکاتورها و اسیلاتورها می‌باشد.

انواع تریدر یا معامله‌گر

می‌توان تریدرها را بسته به نوع و تعداد ترید (Trade) خود همچنین مدت زمان باز گذاشتن هر معامله (زمان باز گذاشتن یعنی مدتی که از شروع فرآیند معامله تا انتهای آن معامله و برداشت سود یا ضرر زمان می‌برد)، در چند دسته کلی تقسیم‌بندی کرد: نوسانی، اسکلپر، روزانه، بلند مدت. البته در نظر داشته باشید که این تعاریف در میان اساتید این مبحث تفاوت هایی دارد و ممکن است از نظر همه، این تعریف‌ها درست نباشد.

1- تریدر نوسانی:

در ترید نوسانی یا سویینگ (Swing)، معامله‌گران اغلب موقعیت‌های خود را بیش از یک روز نگه می‌دارند و سعی می‌کنند یک روند را در چارت پیدا کرده و از آن استفاده کنند. آن‌ها عموما از تحلیل تکنیکال برای شناسایی حرکت کوتاه مدت قیمت استفاده می‌کنند. این سبک معامله تقریبا رایج‌ترین سبک در بازارهای مالی به حساب می‌آید.

2- تریدر اسکلپر:

شاید بتوان اسکلپ را سریع‌ترین مدل ترید کردن در نظر گرفت. معامله‌گران این حوزه در روز بین 10 تا 100 معامله گوناگون انجام می‌دهند و هدف آن‌ها کسب سودهای کوچک در بازه‌های زمانی اندک است. در این مدل ترید که به آن نوسان‌گیری نیز گفته می‌شود، تریدر باید اطلاعات زیاد و دقیقی از وضعیت بازار و هیجان‌های روزانه آن داشته باشد.

3- تریدر روزانه:

اگر تریدری بیشتر تایم روز خود را صرف ترید کند، می‌تواند از این روش استفاده کند. از نظر زمانی، تایم باز بودن معاملات در این روش چیزی بین ترید نوسانی و اسکلپ است و معمولا یک روز به طول می‌انجامد. در این روش محاسبه سود و ضرر از بررسی سرمایه وارد شده در ابتدای روز و سرمایه خارج شده در انتهای روز به دست می‌آید.

4- تریدر بلند مدت:

تریدر بلند مدت هدف خود را کسب سود زیاد از بازه زمانی بیشتر از دسته‌های قبلی انواع مدل ترید کردن قرار می‌دهد. معمولا این مدل معامله‌گران توجه خاصی به هیجان‌های روزانه ندارند و بیشتر اتفاقات تاثیرگذار بلند مدت را دنبال می‌کنند. همچنین میزان سرمایه در گردش و دخیل در معاملات این معامله‌گران بیشتر از افراد دیگر است و به همین نسبت، سود یا ضرر بیشتری را متحمل می‌شوند.

روش‌های معامله و ترید بر اساس بازه زمانی

سه دسته کلی برای این مبحث وجود دارد که تحت عناوین کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت معرفی می‌شوند که تصمیم استفاده از هر کدام باید با توجه به مقدار سرمایه‌ی آماده برای به کارگیری در آن روش و مدت زمان انتظار برگشت سرمایه و سود مد نظر اتخاذ شود.

همانطور که در قبل نیز عنوان شد، این تعاریف همگانی نیست و اختلاف نظرهایی در آن‌ها وجود دارد اما ما در این مقاله تعاریف رایج‌تر را عنوان می‌کنیم.

الف- روش کوتاه مدت:

در بین عموم مردم، ترید کوتاه مدت را به بازه‌ای بین کمتر از یک ساعت تا یک هفته نسبت می‌دهند. معامله‌گرانی که در این سبک فعالیت دارند، معمولا نمی‌توانند که مدت زیادی را در معاملات باز سپری کنند و هدفشان رسیدن به نتیجه در بازه کمتری است. بخاطر هیجان و استرس بیشتر در این مدل معامله، تمرکز و آموزش دقیق‌تر و حرفه‌ای لازمه‌ی کار معامله‌گران این سبک است. به همین دلیل برای افراد تازه کار این روش توصیه نمی‌شود. در معاملات کوتاه مدت، تریدرها معمولا چارت‌های چهار ساعته و کمتر را تحلیل می‌کنند.

ب- روش میان مدت:

از نظر زمانی به معاملاتی با بازه‌ی یک هفته تا 3 ماه، معاملات میان مدت می‌گویند. بر خلاف مدل قبل که مناسب همه‌ی کاربران نیست، مدل میان مدت به دلایل زیادی برای اکثر افراد کاربرد دارد. به عنوان مثال می‌توان گفت که میزان هیجانات لحظه‌ای در این بازه زمانی بسیار کمتر است، معامله‌گر زمان مناسبی برای بررسی و تحلیل بازار دارد، همچنین می‌تواند با دقت بیشتری آیتم یا گزینه مناسب برای معامله را پیدا کند. ناگفته نماند که برخلاف روش قبل، تریدر نیازمند بررسی لحظه‌ای بازار نیست.

ج- روش بلند مدت:

معاملاتی با بازه زمانی بیش از 3 ماه را بلند مدت می‌نامند. اعتقاد خیلی از سرمایه‌گذاران استفاده از این روش است، چرا که کمترین میزان استرس و فشار عصبی را برای معامله‌گر به همراه دارد، به هیج عنوان نیازمند بررسی و تحلیل لحظه‌ای و روزانه نیست و معمولا نیز سود بیشتری به همراه دارد. به همین جهت بسیاری از مشاوران اقتصادی پیشنهاد می‌کنند که اگر افراد سرمایه جانبی و کنار گذاشته شده دارند، می‌توانند با قرار دادن آن سرمایه در ترید بلند مدت سودهای خوبی کسب کنند.

جمع‌بندی

در نظر داشته باشید که تمامی موارد عنوان شده در حال حاضر در جامعه معامله‌گرها استفاده می‌شود. این که کدام روش برای چه افرادی مناسب است، به سبک کاری آن‌ها و همچنین استراتژی کاریشان مربوط می‌شود. اما در متن نیز اشاره شد که برای افراد تازه‌وارد به این حوزه، بهتر است که روش‌هایی با بازه زمانی متوسط و بالا را انتخاب کنند تا بتوانند کم کم در هیجان و استرس بازار ارزهای دیجیتال و خود، مسلط شده و سپس روش‌های کوتاه مدت و سریع‌تر را انتخاب کنند.

برای بررسی میزان درآمد یک تریدر، می‌توانید از صفحه درآمد روزانه تریدر یا معامله گر به چه میزان است؟ بازدید نمایید.

آشنایی با روش های ترید ارز دیجیتال

همانطور که در مقاله قبلی گفته شد، ترید ارز دیجیتال یکی از روش های کسب درآمد از ارزهای دیجیتال هست که در چند سال اخیر در جهان مورد توجه قرار گرفته است. 4 روش مختلف برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد که در ادامه با آنها آشنا می شویم.

توصیه می شود قبل از خواندن این مطلب، مقاله "ترید ارز دیجیتال چیست و به چه کسی تریدر گفته می شود؟" را بخوانید.

با ما همراه باشید.

مدل ترید و سرمایه گذاری شما چی هست؟

ترید ارز دیجیتال تنها خرید یا فروش ارز دیجیتال نیست. یک تریدر حرفه ای می داند که چه زمانی ارز دیجیتال بخرد و چه زمانی ارز دیجیتال بفروشد که سود کند.

سرمایه گذاری می تواند به صورت کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت انجام شود. قبل از شروع سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، به دقت روش های مختلفی که برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد را بررسی کنید و ببینید کدام روش با روحیات و شخصیت شما هماهنگ هست.

شاید شما جزو آن دسته از آدم ها باشید که عاشق خرید و فروش فوری و روزانه هستند و نمی توانند به مدت طولانی ارزهای دیجیتال خود را نگه دارند و زمانی که بازار دچار نوسان می شود، ترس از دست دادن سرمایه آنها را دچار استرس می کند!

قبل از انتخاب روش ترید ارز دیجیتال به 2 سوال زیر پاسخ دهید:

1. مدل سرمایه گذاری شما چیست؟

2. آیا می خواهید ترید را به عنوان شغل خود انتخاب کنید یا در کنار دیگر کارهایتان آن را انجام دهید؟

چه روش هایی برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد؟

4 روش برای ترید ارز دیجیتال وجود دارد:

اسکالپ تریدینگ

• در این روش، تریدر سعی می کند از تغییرات کوچک، سود کسب کند. در روش اسکالپ، تریدر مدام تغییرات قیمت بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال را دنبال می کند و بسیار کوتاه مدت از چند ثانیه تا چند دقیقه به معامله ارز دیجیتال می پردازد.

معامله روزانه

• در روش معامله به صورت روزانه، تریدر از تغییرات کوتاه مدت قیمت ارز دیجیتال برای کسب سود استفاده می کند و در انتهای هر روز معاملات خود را می بندد.

سوینگ تریدینگ

• در روش سوینگ تریدینگ، تریدر روی نوسان قیمتی ارزهای دیجیتال تمرکز دارد. تریدر با استفاده از تحلیل بازار، قیمت ها را پیش بینی می کند و ممکن است یک ارز دیجیتال را بخرد و تا ماه ها آن را نفروشد یا اینکه آماده می شود که چند هفته دیگر بر اساس تحلیل هایی که انجام داده است، ارز دیجیتال بخرد.

پوزیشن تریدینگ

• این روش، یک روش بلندمدت برای سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال است. در روش پوزیشن تریدینگ، تریدر یک موقعیت مناسب خرید و فروش بر اساس تحلیل های انجام شده برای 3 ماه تا 1 سال در نظر می گیرد و احساسات و هیجانات خودش را تا رسیدن به موقعیت موردنظر کنترل می کند.

2 اصل مهم را در سرمایه گذاری و ترید ارز دیجیتال فراموش نکنید

"وارن بافت" در مورد سود، 2 اصل مهم را به ما می گوید:

1. جلوی ضرر را هر چه زودتر بگیرید.

2. اصل اول را هیچ وقت فراموش نکنید.

همانطور که میدانید، ترید ارز دیجیتال چه به صورت روزانه و چه به صورت بلندمدت، نیاز به تحلیل دارد. در ترید ارز دیجیتال هر زمان که متوجه شدید یا احساس کردید که تحلیل اشتباهی انجام داده اید، به سرعت از موقعیت خودتان خارج شوید. سراغ تحلیل های جدید بروید و از تحلیل و ترید اشتباه خودتان درس بگیرید.

هر کاربر در والکس دارای یک کد دعوت است و می تواند دوستانش را از این طریق دعوت کند:

هر فردی که با استفاده از کد دعوت و یا لینک دعوت شما ثبت نام کند، 20% درصد از کارمزد ریالی که والکس از هر معامله آن فرد دریافت می کند، به شما تعلق می گیرد. همچنین فرد دعوت شده می تواند دو معامله با کارمزد صفر انجام دهد و دو پله هم کارمزد معاملاتی شخص کاهش پیدا می کند.

کد دعوت من (مدیر محتوای بلاگ والکس): BWog

هر سوالی در مورد نحوه خرید و فروش بیت کوین در صرافی داخلی و خارجی دارید، خوشحال می شویم با ما مطرح کنید تا شما را راهنمایی کنیم.