آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران
آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران
هدف از این فرادرس، شناخت نکات کلیدی در روانشناسی رفتار معامله‌گران هنگام ترید است که تغییر آن‌ها به منظور هر چه هماهنگ‌تر شدن تحلیل رفتار شناسی در بورس بیشتر با رفتارهای بازار است و با کاربرد آن‌ها در معاملات، برگ برنده‌‌ای نسبت به دیگر رقبا و معامله‌گران داشته باشند و به خوبی حرکات و رفتارهای بازار را پیش‌بینی و درک کنند. همچنین این فرادرس به ما کمک میکند تا با دانستن نکات کلیدی، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به یک تریدر حرفه‌ای، تغییر سبک در زندگی فردی، روانشناختی رفتاری و اجتماعی را به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای ایفا کنیم.
آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران
دکتر فرزاد تحریری
محقق پسادکتری مهندسی صنایع
ایشان عضو هیات پژوهشی و محقق دانشگاه تهران (دانشکده صنایع) هستند و علاوه بر رشته تخصصی در مهندسی صنایع در مسائل پولی، مالی و اقتصادی در معاملات بازارهای جهانی از جمله: بازارهای سهام، بازارهای آتی، بازار فارکس، بازار آپشن باینری و بازار ارزهای دیجیتال فعالیت دارند.
توضیحات تکمیلی
در مسیر پر پیچ و خم رسیدن به یک تریدر (Trader) موفق و حرفه‌ای، بازار معاملات، رفتارهایی را به ما می‌آموزد که با شناخت روانشناسی این رفتارها می‌توان این مسیر را با سرعت بیشتر و آسوده‌تر پیمود. در این فرادرس، ۶۰ کلید طلایی روانشناسی رفتار بازار معاملات در سه بخش اساسی: روانشناسی فرایند ذهنی، روانشناسی رفتاری و روانشناسی مالی و تعادل مورد بررسی قرار می‌گیرد.
هدف از این فرادرس، شناخت نکات کلیدی در روانشناسی رفتار معامله‌گران هنگام ترید است که تغییر آن‌ها به منظور هر چه هماهنگ‌تر شدن بیشتر با رفتارهای بازار است و با کاربرد آن‌ها در معاملات، برگ برنده‌‌ای نسبت به دیگر رقبا و معامله‌گران داشته باشند و به خوبی حرکات و رفتارهای بازار را پیش‌بینی و درک کنند.
همچنین این فرادرس به ما کمک میکند تا با دانستن نکات کلیدی، نقش بسیار تعیین‌کننده‌ای در رسیدن به یک تریدر حرفه‌ای، تغییر سبک در زندگی فردی، روانشناختی رفتاری و اجتماعی را به عنوان یک معامله‌گر حرفه‌ای ایفا کنیم. این آموزش برای کلیه معامله‌گران از مبتدی تا حرفه‌ای به دور از نوع استراتژی معاملاتی و نوع بازارهایی که به معامله می‌پردازند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.
فهرست سرفصل‌ها و رئوس مطالب مطرح شده در اين مجموعه آموزشی، در ادامه آمده است:
- درس یکم: روانشناسی شناخت فرایندهای ذهنی و نقش احساسات در معاملات
- معرفی و اهمیت انواع احساسات ذهنی معامله‌گران
- بیست نکته شناخت و کنترل احساسات ذهنی در معاملات همراه با مثال
- انعطاف‌پذیری و نقش آن در موفقیت معاملات
- کنترل انتظارات معامله‌گران
- چرخه شکست در معاملات
- آرامش روانی در ترید
- معجزه بزرگ فکر کردن در معامله‌گری
- قانون مهارت در انجام معاملات موفق
- کنترل FOMO و موقعیت از دست رفته در تریدینگ (Trading)
- خوشحالی و غم در برد و باخت معاملات
- افزایش تمرکز فکری در معاملات بورسی
- قدرت انگیزه ذهنی در تریدینگ
- نقش شکست‌ناپذیری در معامله‌گران موفق
- کنترل و نحوه مدیریت احساسات در هنگام معامله کردن
- نقش منفی امیدواری در نوسانات بازار
- ترس ذهنی در معاملات
- فرق دیدن و تصور در دنیای معاملات
- راه‌های کنترل بر افکار معامله‌گر
- رویا‌پردازی و تجربیات ذهنی در معامله‌گران
- تریدهای هیجانی و طریقه کنترل آن‌ها
- باورهای ذهنی معامله‌گران
- هنر لذت بردن در معاملات
- معرفی و اهمیت انواع رفتارهای معامله‌گران
- بیست و سه نکته مدیریت و کنترل روانشناسی رفتارهای معامله‌گران همراه با مثال
- مدیریت حس انتقام‌جویی از بازار
- قبول جهت‌گذاری‌های بازار
- مسئولیت‌پذیری در انواع سرمایه‌گذاری
- هماهنگی رفتار معامله‌گر با بازار
- تواضع و فروتنی، کلید محوری موفقیت معامله‌گران
- افزایش آستانه صبر در تریدینگ
- معامله‌گری بدون قضاوت
- مقابله با تجمل‌گرایی در سیستمهای معاملاتی
- پیشگویی آینده در معاملات قابل اعتماد است؟
- نقش مثبت و منفی توجه به اخبارهای بورسی
- استراتژی ورود درست در هر معامله
- رمز پیروزی قانون استقامت در یادگیری ترید
- تبعیض در بازار معاملات معنا ندارد
- راهکار افزایش سرعت عمل در انجام معاملات
- اهمیت ساده‌زیستی معامله‌گران حرفه‌ای
- خلق ثروت با آموزش صحیح
- عجله کردن، اشتباه تریدرهای تازه‌وارد
- بررسی جنبه شخصیت اجتماعی معامله‌گر
- دوری از هیجانات و نوسانات معاملاتی
- استمرار، کلید پیروزی در بازار معاملات
- استراتژی و برنامه‌ریزی در سیستمهای معاملاتی
- نقش وقت‌شناسی در تریدینگ
- کلید پیشرفت یک معامله‌گر در چه چیزی نهفته است؟
- معرفی و اهمیت شناخت روانشناسی مالی و تعادل
- ده نکته مدیریت و کنترل در روانشناسی مالی معاملات همراه با مثال
- حفظ سرمایه اولیه در بازار
- لزوم داشتن استاد در طراحی سیستم معاملاتی
- نقش احتمالات در معاملات
- کنترل ریسک و ریسک‌پذیری در سرمایه‌گذاری بازار
- چگونه روی خودتان سرمایه‌گذاری کنید؟
- تله‌ها‌ی معامله‌گری
- نحوه مدیریت بحران در معاملات
- شباهت نگرش افراد ثروتمند و فقیر در بازار سهام
- خطاهای معاملاتی
- درک ارزش زمان در روانشناسی مالی
- انتظار بیش تحلیل رفتار شناسی در بورس از حد و عدم تعادل در معاملات
- رشد و پیشرفت همزمان در بازار معاملات و زندگی شخصی
- شناخت خرد جمعی معامله‌گران
- نوع نگاه در دنیای معاملات
- افکار یکسان و معامله‌گران متفاوت
- فرمول مخفی بورس‌کاران برتر
- ابزارهای فعالان بورس
مفید برای
- مدیریت
- بورس و بازار سهام
آنچه در این آموزش خواهید دید:
آموزش ویدئویی مورد تائید فرادرس
فایل PDF یادداشت های ارائه مدرس
پیش نمایش‌ها
۱. روانشناسی شناخت فرایندهای ذهنی و نقش احساسات در معاملات
۲. روانشناسی مدیریت و کنترل رفتارهای معامله‌گران
۳. مدیریت و پیاده‌سازی روانشناسی مالی و تعادل در معاملات
آموزش‌های مرتبط با آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران
آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام
آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری
آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option
آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه
راهنمای سفارش آموزش‌ها
در مورد این آموزش یا نحوه تهیه آن سوالی دارید؟
- با شماره تلفن واحد مخاطبین ۵۷۹۱۶۰۰۰ (پیش شماره ۰۲۱) تماس بگیرید. - تمام ساعات اداری
- با ما مکاتبه ایمیلی داشته باشید (این لینک). - میانگین زمان پاسخ دهی: ۳۰ دقیقه
اطلاعات تکمیلی
نام آموزش آموزش روانشناسی بازار معاملات و عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاران ناشر فرادرس شناسه اثر ۸-۱۲۴۵۲-۰۷۷۰۷۹ (ثبت شده در مرکز رسانه‌های تحلیل رفتار شناسی در بورس دیجیتال وزارت ارشاد) کد آموزش FVFN9903 مدت زمان ۲ ساعت و ۳۶ دقیقه زبان فارسی نوع آموزش آموزش ویدئویی (نمایش آنلاین + دانلود) حجم دانلود ۱۹۶ مگابایت (کیفیت ویدئو HD با فشرده سازی انحصاری فرادرس) 
توضیحات بیشتر
- ۱۰۰ درصد مبلغ پرداختی در حساب کاربری شما شارژ میشود.
- و یا ۷۰ درصد مبلغ پرداختی به حساب بانکی شما بازگشت داده میشود.
آموزش‌های پیشنهادی برای شما
آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه
آموزش درس بازار سرمایه و ابزار تامین مالی اسلامی
مجموعه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال
آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option
آموزش معاملات قراردادهای آتی سبد سهام
آموزش نوسان گیری در بورس - مقدماتی
آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری
مجموعه آموزش اکسل
دیگر آموزش‌های این مدرس
آموزش سایت TradingView برای تحلیل تکنیکال در سرمایه گذاری بازار مالی
آموزش مدیریت حرفه ای ترید در بازار سرمایه
آموزش باینری آپشن - نحوه انجام معاملات در بازارهای مالی با Binary Option
آموزش تحلیل تکنیکال معاملات Technical Analysis براساس نمودارهای شاخص و قیمت برای سرمایه گذاری
نظرات
این دوره برای تمام کسانی که میخوان وارد هرگونه بازاری بشن مفیده و قبل از سرمایه گذاری و هرکاری ابتدا باید این رو گوش بدن تا با بازار آشنایی پیدا کنن
دو قسمت تو این آموزش هست تحت عنوان "چرخه شکست در معاملات" و "مقابله با تجمل‌گرایی در سیستمهای معاملاتی" که اگه واقعا درک بشه خودش به تنهایی میتونه هزار برابر قیمت این آموزش تو هزینه هایی که ما واسه معامله گر شدن باید بپردازیم صرفه جویی کنه
خیلی خوب بود
استفاده کردمBehavioral Psychology | bourse | Controlling Psychology of Behaviors | Controlling Traders 'Expectations | Controlling Traders' Expectations | Crisis Management in Trading | Emotions | Endurance | Failure Cycle in Trading | Financial Psychology | FOMO | FOREX | Market Psychology | Mental Peace | Mental Process Psychology | price action | Revenge | Risk Control | Risk Taking | Same Thoughts | Stock Exchange | Stock Exchange Secret Formula | Strategia | Technical analysis | The Role of Emotions in Trading | trade | Trader | trading | Trading Emotions and Fluctuations | Trading Market | Trading strategy | Trading Systems | Trading Traps | Types of Investments | Value of Time | Wealth Creation | آرامش روانی در ترید | آستانه صبر در تریدینگ | ابزارهای فعالان بورس | احتمالات در معاملات | احساسات در معاملات | احساسات ذهنی معامله گران | اخبارهای بورسی | ارزش زمان در روانشناسی مالی | استراتژی تریدینگ | استراتژی در سیستم های معاملاتی | استراتژی معاملات | استراتژی معاملاتی | استراتژی ورود درست | استقامت در یادگیری ترید | افزایش تمرکز فکری | افزایش سرعت عمل در انجام معاملات | افکار معامله گر | امیدواری در نوسانات بازار | انواع رفتارهای معامله گران | انواع سرمایه گذاری | باورهای ذهنی معامله گران | برد و باخت معاملات | برنامه ریزی در سیستم های معاملاتی | پرایس اکشن | پیاده سازی در روانشناسی تعادل | پیاده سازی روانشناسی مالی | پیش بینی رفتار بازار | پیشرفت یک معامله گر | تبعیض در بازار معاملات | تجربیات ذهنی در معامله گران | تجمل گرایی در سیستم های معاملاتی | ترس ذهنی در معاملات | تریدهای هیجانی | تعادل در معاملات | تله ها ی معامله گری | تله های معاملاتی | تله های معامله گری | تمرکز فکری در معالات بورسی | تمرکز فکری در معاملات بورسی | جهت گذاری های بازار | چرخه شکست در معاملات | حرکات و رفتارهای بازار | حس انتقام جویی از بازار | خرد جمعی معامله گران | خطاهای معاملاتی | خلق ثروت با آموزش صحیح | دنیای معاملات | دوری از هیجانات و نوسانات معاملاتی | راه های کنترل بر افکار | راه های کنترل بر افکار معامله گر | رفتار بازار معاملات | رفتار معامله گر | رفتار معامله گر با بازار | رفتار معامله گران | رفتارهای معامله گران | روانشناختی رفتاری و اجتماعی | روانشناسی بازار | روانشناسی رفتار بازار معاملات | روانشناسی رفتار معامله گران | روانشناسی رفتارهای معامله گران | روانشناسی رفتاری بازار | روانشناسی رفتاری بازار معاملات | روانشناسی شناخت فرایندهای ذهنی | روانشناسی فرایند ذهنی | روانشناسی مالی | روانشناسی مالی معاملات | روانشناسی مالی و تعادل | روانشناسی مالی و تعادل در معاملات | روانشناسی مدیریت | رویا پردازی در معامله گران | ریسک پذیری در سرمایه گذاری | ریسک پذیری در سرمایه گذاری بازار | سرعت عمل در معاملات | سرمایه اولیه در بازار | سرمایه گذاری بازار | سیستم های معاملاتی | سیستمهای معاملاتی | شخصیت اجتماعی معامله گر | شکست ناپذیری درمعامله گران | شناخت خرد جمعی معامله گران | شناخت روانشناسی مالی | شناخت روانشناسی مالی و تعادل | شناخت فرایندهای ذهنی | طراحی سیستم معاملاتی | طریقه کنترل تریدهای هیجانی | عدم تعادل در معاملات | فارکس | فرمول مخفی بورس | فرمول مخفی بورس کاران برتر | قدرت انگیزه ذهنی در تریدینگ | کلید پیروزی در بازار معاملات | کلید پیشرفت یک معامله گر | کنترل FOMO | کنترل احساسات ذهنی در معاملات | کنترل انتظارات معامله گران | کنترل رفتارهای معامله گران | کنترل مدیریت احساسات | مدیریت بحران در معاملات | مدیریت حس انتقام جویی از بازار | مسئولیت پذیری در انواع سرمایه گذاری | معجزه بزرگ فکر کردن در معامله گری | مهارت در انجام معاملات موفق | نحوه مدیریت بحران در معاملات | نقش احتمالات در معاملات | نقش احساسات در معاملات | نقش وقت شناسی در تریدینگ | نگرش افراد ثروتمند در بازار سهام | نگرش افراد فقیر در بازار سهام | هماهنگی رفتار معامله گر با بازار | هنر لذت بردن در معاملات | هیجانات معاملاتی | هیجانات و نوسانات معاملاتی | ورود درست در هر معامله | وقت شناسی در تریدینگ
تحلیل بورس
طرفداران این روش بر این باورند که قیمت سهام از مجموع قیمت اجزاء دارایی های آن از قبیل زمین، ساختمان، تاسیسات و ماشین آلات و غیره پس از کسر بدهی ها بدست می آید.
معرفی کلی پنل کاربری
وبسایت بورس رصد با استفاده از تکنولوژی های هوش مصنویی فرایند گام به گامی را بر اساس تحلیل بنیادی ، تحیل تکنیکال و رفتارشناسی سهم، طراحی کرده است که میتواند تحلیل بورس را برای شما بسیار ساده کند.در تحلیل بنیادی سرمایه گذار یا معامله گر قصد دارد تا وضعیت گذشته و حال حاضر شرکت را به لحاظ میزان سود آوری شرکت، وضعیت دارایی ها و بدهی های شرکت، و . بررسی کند. تحلیل تکنیکال قصد دارد که با بررسی سهم در گذشته و تشخیص الگو های قیمتی فرصتهای معاملاتی و نقاط مناسب ورود به سهم را مشخص کند و در رفتارشناسی سهام رفتار بین خریداران و فروشندگان را از طریق تحلیل کندل، حجم معاملات، قدرت خریدار و. تحلیل میکند.شما میتوانید در پنل کاربری خود در وبسایت بورس رصد تمام این اطلاعات تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و همین طور رفتارشناسی سهام را در اختیار داشته باشید.
استراتژی روند سودآوری سهم (TTM)
یکی از فاکتورهای تحلیل بنیادی، استراتژی روند سودآوری شرکت میباشد. تحلیل TTM، روند سودآوری شرکت را در دوره های مالی فصلی مورد بررسی قرار میدهد. به این صورت که وضعیت سودآوری هر فصل نسبت به فصل گذشته بررسی میشود تا شرکت به لحاظ سوددهی در وضعیتی رو به رشد باشد. در تحلیل TTM گذشته مالی شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.
دوره آموزشی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس
دوره آموزشی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس یکی از تحلیل رفتار شناسی در بورس آموزش هایی می باشد که هر سرمایه گذاری باید در کنار تحلیل بنیادی و تکنیکال آن را بیاموزد و به همین جهت من آن را بعد سوم تحلیل در بورس تهران نام گذاری کرده ام و به همین دلیل سعی کرده ام که کلیه مقالاتی که در خصوص تابلو حوانی در بورس تهران وجود دارد را به رشته تحریر درآورم تا سرمایه گذاران به رایگان از آن استفاده کنند و البته در کلاس های آموزشی تابلو حوانی و بازار خوانی در بورس هم سعی میکنم که به صورت کاربردی این موضوعات را توضیح دهم. در واقع تابلو حوانی در بورس یک نگاه جدید به معاملات است که در قالب رفتار شناسی خریداران و فروشندگان می باشد و کسی که تخصص به این حوزه دارد قادر به شناسایی رفتار حریداران و فروشندگان در بازار می باشد و میتواند این رفتار را که در قالب قیمت،حجم و معاملات حقوقی ها و.. می باشد تشخیص دهد.
چرا آموزش تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس را باید اولویت قرار دهیم
تکنیک های تابلو خوانی در بورس تهران که در کلاس آموزشی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در خصوص آن صحبت می شود در واقع یکی از بهترین تکنیک ها در هنگام خرید سهم در زمان مناسب و از طرفی تشخیص نوسانگیری های کوتاه مدت می باشد. این تکنیک ها در واقع ماهیت تحلیلی ندارند و صرفا می توانند به عنوان یک آلارم برای سرمایه گذار به حساب آیند که سرمایه گذار در میانه بازار با استفاده از تکنیک هایی که در این سایت مطرح شده است به سادگی میتواند برخی از سهامی که شاید قرار است یک بازی بر روی آن تعریف شود را پیدا کرده و آن را رصد کند و در نهایت برای خرید آن اقدام کند. به عنوان مثال خرید سهامی که قیمت آن زیر ۱۰۰ تومان است ممکن است جایگاه تحلیل برای سهم نداشته باشد اما این رفتار سرمایه گذاران است که تمایل دارند قیمت سهم را به محدوده ۱۰۰ تومان برسانند. در واقع این تکنیک ها بیشتر حاصل تجربه معامله گرانی می باشد که در بازار سرمایه فعال بوده اند . البته من در کتاب ” سهام نحرید مگر با شناخت رفتار و روانشناسی بازار” سعی کرده ام برخی از تکنیک های معاملاتی و بحث های روانشناسی بازار را که حاصل تجربه اینجانب در بورس بوده است را به رشته تحریر درآورم که تا به حال این کتاب به چاپ ششم و فروش ۱۲۰۰۰ جلدی رسیده است که یکی از پرفروش ترین تحلیل رفتار شناسی در بورس کتاب های بورسی تا به امروز بوده است. ( پیشنهاد میکنم تمام مقالاتی که لینک شده است را به دقت مطالعه کنید)
تابلو خوانی و برخی از تکنیک های کاربردی در بورس تهران صرفا مربوط به خرید سهم با دید کوتاه مدت نمی باشد بلکه کارکرد این روش به هنگام خرید سهام به لحاظ تکنیکال و بنیادی نیز می باشد. به عنوان مثال فرض کنید سهمی را به لحاظ تکنیکالی بررسی کرده و تشخیص دادید این سهم در قیمت ۲۵۰ تومان دارای موقعیت خرید مناسبی است. در این هنگام بدون توجه به تابلو خوانی سهم اقدام به خرید سهم می کنید ولی با کمال تعجب مشاهده میکنید که سهم ریزش قیمتی داشته و بعد از خرید شما در طی ۵ روز کاری ۱۰ درصد قیمت آن ریزش داشته و به حد ضرر شما رسیده است. شروع به بررسی سهم میکنید و متوجه می شوید که یکی از علت های ریزش سهم، فروش قوی در بازار بوده است یعنی در سهم قدرت فروشنده وجود داشته و خرید در محدوده ۲۵۰ تومان کار درستی نبوده است و باید صبر میکردید تا فشار فروش سهم گرفته شود و سپس اقدام به خرید کنید. یعنی ممکن بود همان سهم را در قیمت مناسب تر خرید کنید و در آن شرایط نباید برای خرید سهم عجله می کردید.
معرفی دوره آموزشی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس
دوره آموزشی تابلو خوانی و بازار خوانی در بورس در واقع یک دوره ای می باشد که کلیه موضوعاتی که در متن بالا در خصوص آن ذکر شده است همراه با مثال تشریح می شود که سرمایه گذاران قادرند با شرکت در این کلاس های اموزشی با موضوعات و مطالبی که وجود دارد آشنا شوند و بر اساس این موضوعات معامله کنند چرا که معامله کردن تنها با استفاده از تحلیل تکنیکال آنچنان که باید مناسب نیست و همرا با تحلیل تکنیکال باید رفتار شناسی بازار را هم مد نظر قرار داد که این رفتار شناسی در واقع همان بازار خوانی در بورس می باشد. البته برخی از دوستان آموزش تابلو خوانی را با شناخت تابلو معاملاتی در بورس تهران ( سایت tsetmc.com) اشتباه میگیرند در صورتی که این دوره اموزشی کاملا محتوای متفاوتی دارد و ارتباطی به تابلو معاملاتی بورس تهران ندارد.
تحلیل بورس
طرفداران این روش بر این باورند که قیمت سهام از مجموع قیمت اجزاء دارایی های آن از قبیل زمین، ساختمان، تاسیسات و ماشین آلات و غیره پس از کسر بدهی ها بدست می آید.
معرفی کلی پنل کاربری
وبسایت بورس رصد با استفاده از تکنولوژی های هوش مصنویی فرایند گام به گامی را بر اساس تحلیل بنیادی ، تحیل تکنیکال و رفتارشناسی سهم، طراحی کرده است که میتواند تحلیل بورس را برای شما بسیار ساده کند.در تحلیل بنیادی سرمایه گذار یا معامله گر قصد دارد تا وضعیت گذشته و حال حاضر شرکت را به لحاظ میزان سود آوری شرکت، وضعیت دارایی ها و بدهی های شرکت، و . بررسی کند. تحلیل تکنیکال قصد دارد که با بررسی سهم در گذشته و تشخیص الگو های قیمتی فرصتهای معاملاتی و نقاط مناسب ورود به سهم را مشخص کند و در رفتارشناسی سهام تحلیل رفتار شناسی در بورس رفتار بین خریداران و فروشندگان را از طریق تحلیل کندل، حجم معاملات، قدرت خریدار و. تحلیل میکند.شما میتوانید در پنل کاربری خود در وبسایت بورس رصد تمام این اطلاعات تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال و همین طور رفتارشناسی سهام را در اختیار داشته باشید.
استراتژی روند سودآوری سهم (TTM)
یکی از فاکتورهای تحلیل بنیادی، استراتژی روند سودآوری شرکت میباشد. تحلیل TTM، روند سودآوری شرکت را در دوره های مالی فصلی مورد بررسی قرار میدهد. به این صورت که وضعیت سودآوری هر فصل نسبت به فصل گذشته بررسی میشود تا شرکت به لحاظ سوددهی در وضعیتی رو به رشد باشد. در تحلیل TTM گذشته مالی شرکت را مورد بررسی قرار می دهیم.
ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری
“بزرگ‌ترین دشمن شما در معامله گری همان کسی است که هر روز صبح در آینه او را می‌بینید.” (جسیکا شوارتزر)
احساسات و عواطفی که در زندگی عادی ما را ممتاز می‌کنند در بورس برای ما مشکل‌ساز می‌شوند. معامله گران زیادی تنها به این دلیل که متوجه نشدند چه الگوی ذهنی اشتباهی دارند و عملاً چه چیزی باعث شده تا در بازار بورس موفق نشوند برای همیشه از بازار خداحافظی کردند. اگر ندانیم مشکل کارمان کجاست هرگز نمی‌توانیم آن را حل کنیم.تفاوت روانشناسی بازار و روانشناسی معامله گری
روانشناسی بازار بورس و روانشناسی معامله گر دو مطلب کاملاً مجزا از یکدیگر هستند. در روانشناسی بورس یا بهتر بگویم رفتار شناسی بازار شما به بررسی رفتار سهام می‌پردازید؛ اما در روانشناسی معامله گر شما به موضوع شناخت خود و تغییر الگوهای ذهنی اشتباهتان خواهید پرداخت.
داشتن چارچوب ذهنی اشتباه در هنگام ورود به بازار بورس چیزی کاملاً طبیعی است. چرا که ما سعی می‌کنیم بازار را همان‌گونه که دنیای اطرافمان را درک می‌کنیم، درک کنیم.
طرز تفکر و انتظارات ما از بازار در هنگام ورود به آن میتواند مانند یک مانع منجر به شکست ما در بازار شود. اولین مرحله در برطرف کردن این موانع شناخت خود است. اگر ما ندانیم که چه رفتارها و تفکرات اشتباهی داریم هرگز نمی‌توانیم آن‌ها را اصلاح کنیم چون حتی از وجودشان باخبر هم نیستیم.
ما در این مقاله ابتدا به شناخت چارچوب‌های ذهنی اشتباه فعلی می‌پردازیم و بعد جایگزین آن‌که چارچوب صحیح و حرفه‌ای هست را معرفی می‌کنیم و درنهایت تکنیکی که منجر به جایگزین کردن آنان باهم می‌گردد را به شما آموزش خواهیم داد. امیدوارم که سرمایه گذاری در بازار بورس برای شما به کاری موفقیت‌آمیز تبدیل گردد.
ناسازگاری ادراکی در بازارهای مالی
ویژگی‌های انسان اقتصادی که در تئوری‌های کلاسیک اقتصاد در نظر گرفته‌اند انسانی است که در معاملاتش منطقی، عقلانی، بی‌احساس و کاملاً منفعت‌طلب است و هدفی جز استفاده مادی و منفعت جاری خود ندارد. می‌داند دقیقاً به دنبال چیست و با طمع، ترس، تردید یا وحشت‌زدگی کاملاً غریبه است؛ اما حیف که انسان واقعی حتی از دور شباهتی به این موجود تخیلی ندارد.
مثال فرض کنید شما و یک نفر غریبه درمجموع ۱۰۰ یورو هدیه بگیرید. به شرطی که غریبه تعیین کند که هرکدام از شما چه مقدار از این پول را بردارید و شما هم آن را قبول یا رد کنید و اگر شما نپذیرید به هیچ‌کدام از شما چیزی نمی‌رسد.
خب احتمالاً با تقسیم ۵۰-۵۰ بین هر دو نفر کاملاً موافقید و منصفانه به نظرتان می‌آید اما اگر طرف مقابل بگوید ۷۰ درصد سهم خودش و ۳۰ درصد هم برای شما آن موقع چه؟
احتمالاً نمی‌پذیرید تا به قیمت از دست دادن سهم خودتان درس عبرتی به آن انسان حریص بدهید؛ اما انسان اقتصادی به هیچ عنوان چنین احساساتی ندارد و در تمام حالات حتی اگر فقط قرار باشد یک یورو هم به او برسد می‌پذیرد چون به هر حال از هیچی بهتر است.
برای همین ما نیاز به داشتن یک چارچوب سفت و سخت برای محافظت در مقابل احساسات، برای موفقیت در بازار بورس یا سرمایه گذاری در هر نوع بازار مالی داریم. دانشمندان فرآیندی که در آن شخص موفق نمی‌شود بین احساسات و عواطف خود با اهداف منطقی که دارد هماهنگی ایجاد کند را ناسازگاری ادراکی نامیده‌اند؛ که در واقع با داشتن حس بد همراه است و معمولاً باعث میشود که اطلاعاتی را که با سیستم ارزش ما هماهنگ نیست به‌طور خودکار حذف کنیم.
آندره کوستالونی می‌گوید: “ده درصد از عکس‌العمل‌ها در بورس مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی است و مابقی آن در حیطه روانشناسی است.”
ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله‌گری
گام اول: تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات
خب حال که می‌دانیم عواطف و احساسات ما منجر به خطاهای ما در معامله گری می‌گردند و هیچ‌کدام از ما حتی شبیه به انسان اقتصادی گفته‌شده در تئوری‌های اقتصاد کلاسیک نیستیم بهتر است آن‌ها را بشناسیم و کنترلشان کنیم.
اولین مرحله در هر تغییر خودشناسی است. وقتی می‌خواهیم تغییر کنیم باید بدانیم که قرار است چه چیزهایی را تغییر دهیم. افکار و عقایدی را که با اهداف ما هم سو نیستند بشناسیم. این کار خیلی هم راحت نیست بهترین روشی که می‌توان برای این موضوع داشت تهیه یک ژورنال ثبت حالات روحی و روانی در هنگام معاملات است.
قوانینی برای خرید و فروش خودتان مشخص کنید و یا ممکن است استراتژی از قبل داشته باشید. بهتر است استراتژی‌تان ترکیبی از تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و رفتارشناسی سهام باشد. با پول کم این آزمایش را انجام دهید و سعی کنید تنها نکته مهم برایتان خرید و فروش صحیح بر اساس استراتژی‌تان باشد.
میتوانید یک برگه را بردارید و در آن جدول‌بندی کنید. در ستونی از جدول سهامی که خریده‌اید بنویسید و در ستونی دیگر قیمت‌های ورود و خروجتان را بنویسید. همچنین ستون سومی در نظر بگیرید تا بتوانید حالات روحی خود را در زمان انجام آن معامله بنویسید.
ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس
آیا استرس داشتید؟ آیا ترسیده بودید؟ و یا اینکه طمع کارانه به دنبال سودی بیشتر از مقدار سودی که استراتژی‌تان برای شما به ارمغان آورده بوده‌اید.
سعی کنید ژورنالی که برای این کار می‌سازید ساده و قابل فهم باشد. اکثر مواقع به خاطر سختی پر کردن این ستون‌ها افراد تمایل چندانی به انجام و ادامه بلندمدت آن ندارند. اگر چنین حالتی دارید مثل ترس، طمع، هیجان، استرس و … در همان لحظه آن‌ها را ثبت کنید و ذهن فراموش‌کار انسانی نسپارید. برای تشخیص بهتر این خطاهای ذهنی و معامله گری پیشنهاد میکنم مقاله «روانشناسی معامله گری کلید رسیدن به سود مستمر» را مطالعه کنید.
بعد از اینکه توانستید الگوهای اشتباه خود را تشخیص دهید (همان چیزهایی که مانع از انجام درست استراتژی‌تان میشود)، حال زمان تغییر آن‌ها می‌رسد است.
گام دوم: داشتن یک استراتژی مناسب در معامله گری
انسان هرگز نمی‌تواند بی‌احساس باشد اما داشتن یک چارچوب ذهنی درست و سفت و سخت که قبلاً تست‌شده باشد و بازدهی خود را ثابت کرده باشد میتواند از دخیل شدن احساسات در تصمیماتمات معامله گری جلوگیری کند، که همین تفاوت معامله گران حرفه‌ای و مبتدی است؛ چرا که آن‌ها نیز همچون سایر انسان‌ها دارای احساسات هستند اما با داشتن نظم و چارچوب درست مانع از تأثیر این احساسات بر معاملاتشان می‌شوند.
در بازار بورس و سایر بازارهای مالی اکثر مردم احساساتی عمل می‌کنند چون سرمایه آن‌ها در معرض خطر است و سختی آن عاقل بودن شماست.
جان مینارد کینز می‌گوید: «چیزی سخت‌تر از این نیست که در دنیایی دیوانه، بخواهی عاقلانه رفتار کنی»
چارچوب صحیح به معنای داشتن انتظارات درست و به‌جا از بازار و همچنین تفکر درست راجع به نحوه موفقیت یک فرد است.
شما قرار نیست که بتوانید نتیجه هر معامله را درست پیش‌بینی کنید. شما نیاز ندارید که در همه معاملاتتان سود کنید. ضرر جزء جدایی‌ناپذیر معامله گریست و هرگز نمی‌توانید آن را حذف کنید. به شخصه زمانی معامله گریم متحول شد که یک جمله را از کتاب معامله گر منضبط نوشته مارک داگلاس خواندم که می‌گفت: “زیانت را بپذیر در غیر این صورت باید تمام پارامترهای تأثیرگذار بر قیمت سهم را بشناسی مثل احساسات و عواطف سهام‌داران آن و دلایلی که می‌خواهند سهامشان را بفروشند و هزاران پارامتر دیگر که عملاً غیرممکن است.”
ما نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم. درواقع نتیجه یک معامله کاملاً تصادفی است. حال شاید با خود بگویید پس چه نیازی به تحلیل بنیادی، تحلیل تکنیکال و یا مدیریت سرمایه داریم زمانی که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم.
درست است که نمی‌توانیم نتیجه یک معامله را پیش‌بینی کنیم اما می‌توانیم با رعایت یک استراتژی خاص و استفاده از تحلیل‌های نام‌برده شانس موفقیت خود را افزایش دهیم. حال می‌توان گفت با داشتن شانس بیشتر در تعداد معاملات بالا این موضوع قابل پیش‌بینی هست که تعداد پیروزی‌هایمان بیشتر از شکست‌هایمان باشد.
پس دو اعتقاد را به یاد داشته باشیم اول اینکه نتیجه‌ای هیچ‌کدام از معاملات به‌تنهایی قابل پیش‌بینی نیست؛ دوم اینکه نتیجه تعداد بالایی از معاملات در صورت داشتن یک استراتژی مناسب و رعایت آن به نفع ما خواهد بود.
تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله‌گری بازار بورس
با شناسایی رفتارها و الگوهای اشتباه در معامله گری می‌توانیم آن‌ها را با تکنیکی که مارک داگلاس به آن خود انضباطی می‌گوید تغییر دهیم و الگوها و عقاید درست را جایگزین آن‌ها کنیم.
خود انضباطی تکنیکی ساده اما کاربردی است. اگر شما از تاریکی ترس داشته باشید راهکار مقابله با آن چیست؟ درست است باید خود را در دل تاریکی شب قرار دهید تا کم‌کم متوجه شوید که چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. به زبان عامیانه می‌گویند با ترس خود روبه‌رو شوید. اگر شما مدتی کاملاً برخلاف باورتان عمل کنید به‌تدریج انرژی نهفته در باورتان تضعیف شده و جای خود را به باور جدید میدهد. حال زمانی که باورها و ترس‌های اشتباه خود را شناسایی کرده‌اید زمان تغییر آن است.
راهکارهای تغییر چارچوب ها و عقاید اشتباه در معامله گری
بر خلافشان عمل کنید. البته این کار را با پول کم انجام دهید مثلاً جایی که وسوسه می‌شوید برخلاف استراتژی‌تان سهامتان را بفروشید دست نگه‌دارید به هر قیمتی که شده با آن مقابله کنید البته چون سرمایه شما در این مرحله کم است احتمالاً به‌راحتی بتوانید کار درست را انجام دهید. پس از انجام کار درست برای دفعات متوالی خواهید دید که نتایج بهتری کسب میکنید و درنتیجه باور مربوط به ترستان برای انجام کار اشتباه از بین می‌رود و جای خود را به باور صحیح میدهد.
ساخت چارچوب ذهنی صحیح در معامله گری – پارسیان بورس
پیشنهاد من همواره به دانش‌آموختگانی که به آنان معامله گری در بازار بورس را آموزش می‌دهم این است که ۲۰ تا ۳۰ معامله اول خود را با مقدار کمی پول انجام دهند. مقداری که سود و زیانش به هیچ عنوان اهمیتی برایشان نداشته باشد. خب وقتی سود و زیان برایتان مهم نباشد راحت‌تر میتوانید به درست معامله کردن فکر کنید. زمانی که ۳۰ معامله درست انجام دهید عملاً برخلاف تمام باورهای اشتباهات گذشته‌تان عمل کرده‌اید. این کار سه نتیجه فوق العاده دارد:
اول اینکه انرژی باورهای غلطتان تخلیه‌شده و چارچوب صحیح معامله‌گری در شما شکل می‌گیرد.
دوم اینکه با دیدن نتایج شما به اعتمادبه‌نفس دست پیدا میکنید و می‌دانید تنها با انجام همین کار میتوانید همیشه سودآور باشید. زمانی که اعتمادبه‌نفس درون شما به وجود آید ترس از بین می‌رود و ترس سرمنشأ تمام خطاهای معامله گری است.
سومین اثر شگفت‌انگیز آن تبدیل‌شدن معامله گری صحیح برای شما به یک عادت است. زمانی که در تعداد بالا این کار را تکرار کرده‌اید معامله گری از سطح خودآگاه شما وارد ناخودآگاهتان می‌گردد و درنتیجه شما به یک معامله‌گر منضبط و حرفه‌ای تبدیل می‌شوید.سخن پایانی
در پایان می‌خواهم بگویم که موفقیت در معامله گری نیازمند تلاش و پشتکار فراوان است. برای یادگیری و سرمایه گذاری حتماً از اساتیدی استفاده کنید تا به شما آموزش بورس و تحلیل رفتار شناسی در بورس سرمایه‌گذاری در آن را ارائه دهند، چرا که گذراندن این مسیر به تنهایی کار سخت و دشواری است.
هرگز ناامید نشوید به گفته وینستون چرچیل: “موفقیت به معنای افتادن در ورطه شکست بدون از دست دادن اشتیاق است.”
هیچ راهی برای یک‌شبه پولدار شدن نیست و تنها با تلاش و پشتکار و آموزش بورس به روش صحیح و حرفه‌ای است که موفقیت حاصل میشود. برای خود هدف‌گذاری کنید اما واقع‌گرایانه و برای رسیدن به آن برنامه‌ریزی کنید کتاب بخوانید و پیشرفت کنید. معامله گری چیزی بسیار فراتر از تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی است. درواقع معامله گری یک سبک زندگی است.
دیدگاه شما