آشنایی با الگوی پرچم

در تحلیل تکنیکال کلاسیک الگوهایی وجود دارد که روند قبلی خود را ادامه می دهند، به این الگوها، الگو ادامه دهنده روند continue in pattern) ) می گویند، یکی از این الگوها، الگوی پرچم یا فلگ و پرچم برعکس است که می تواند به روند صعودی اضافه کند و همچنین به روند نزولی هم اضافه کنند، دقت داشته باشید که این الگو ادامه دهنده بوده و برای صعود باید الگوی پرچم را ببینید و برای ریزش بیشتر الگوی پرچم برعکس را ببینید.

الگوی پرچم چیست؟ — از صفر تا صد و به زبان ساده

«مجله فرادرس» تا به‌ حال مطالب متعددی را در حوزه آموزش بورس و تحلیل تکنیکال، منتشر کرده است. در نوشتار حاضر، به بررسی الگوی پرچم یکی از الگوهای ساده و مهم در تحلیل تکنیکال پرداخته‌ایم. الگوی پرچم یکی از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌رود.

الگوی ادامه‌ دهنده چیست ؟

«الگوی ادامه‌دهنده» (Continuation Pattern) نشان‌دهنده این است که پس از کامل شدن آن، قیمت به حرکت در جهت قبلی خود – قبل از ظهور الگوی ادامه‌دهنده – ادامه می‌دهد. تحلیل‌گران تکنیکال از تعداد زیادی الگوی ادامه‌دهنده برای دریافت سیگنالی مبنی بر ادامه پیدا کردن روند قبلی استفاده می‌کنند. از نمونه‌‌های الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به الگوهای مثلث، پرچم، الگوی آویز یا «پرچم سه‌گوش» (Pennant) اشاره کرد. توجه داشته باشید که تمامی الگوهای ادامه‌دهنده نشان‌دهنده ادامه روند نیستند و حتی پس از مشاهده آن‌ها، معکوس شدن روند محتمل است.

چه زمانی به الگوهای ادامه‌دهنده اعتماد کنیم؟

زمانی که روند وارد شده به الگو، روند قوی به شمار رود و الگوی ادامه‌دهنده در مقایسه با موج‌های الیوت، کوچک‌تر باشد، روند‌های ادامه‌دار، قابل اطمینان‌تر خواهند بود. برای مثال، در روند قیمتی، قیمت به طرز قابل توجهی افزایش پیدا می‌کند، مثلثی کوچکی شکل می‌گیرد، در بالای الگوی مثلث، روند، شکسته می‌شود و سپس بالاتر و بالاتر می‌رود.

الگوی پرچم چیست ؟

در تعاریف عبارت‌های بکارگرفته‌شده در تحلیل تکنیکال، «پرچم» (Flag) الگویی است که در چهارچوب زمانی کوتاه‌مدت‌تر، بر خلاف روند فعلی مشاهده شده در چارچوب زمانی بلندمدت‌تر روند قیمتی، حرکت می‌کند.

از الگوی پرچم برای شناسایی احتمال ادامه‌ یافتن روند از نقطه‌ فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند قبلی، استفاده می‌شود. اگر روند ادامه پیدا کند، افزایش قیمت قابل توجه خواهد بود و در این زمان مشاهده الگوی پرچم، برای معامله‌گران سود به همراه خواهد داشت.

الگوی پرچم چه زمانی مشاهده می‌شود؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی سهامی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد. در این نمودار‌ها به سختی‌ می‌توان قله‌ها و دره‌ها را با خطوط موازی به یکدیگر متصل کرد.

الگوی پرچم نشان‌دهنده چیست؟

به صورت کلی، پرچم نشان‌دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا نواحی ایستایی فشرده در پرایس اکشن نشان‌دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ شمعدانی یا کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

الگوی پرچم از چه اجزایی تشکیل شده آشنایی با الگوی پرچم است؟

الگوی پرچم از ۲ جزء «پرچم» (Flag) و «میله پرچم» (Flag Pole) تشکیل شده است. که بخش پرچم خود شبیه به کانال است که در آن می‌توانید «ایستایی» (Consolidation) یا ثبات قیمت را نیز مشاهده کنید.

پس از اتمام بخش پرچم، تغییر قیمتی به اندازه میله پرچم در ادامه آن وجود خواهد داشت.

۵ ویژگی اصلی الگوی پرچم چیست؟

الگوی پرچم، ۵ ویژگی اصلی دارند.

• روند جلو رفته
• کانال ایستایی
• الگوی حجمی
• شکست سطوح
• تائید حرکت قیمت در جهتی یکسان با شکست سطوح

الگوهای صعودی و نزولی، ساختار یکسانی دارند اما جهت روند آن‌ها متفاوت است. همچنین، آن‌ها، تفاوت اندکی در الگوی حجمی دارند. الگوهای حجمی صعودی در روند جلو رفته افزایش پیدا می‌کند و در قسمت ایستایی پرچم، کاهش می‌یابد. به صورت متقابل، الگوی حجمی نزولی در جهت پیش‌رونده افزایش پیدا می‌کند و در جهت ایستایی کاهش می‌یابد.

چگونه با الگوی پرچم، معامله کنیم؟

با بکارگیری الگوی پرچم، شما می‌توانید با توجه به ۳ نقطه، ورود به معامله، حد ضرر و هدف‌گذاری کسب سود، استراتژی معاملاتی تعیین کنید.

• نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف‌گذاری کسب سود

نقطه ورود

بااینکه پرچم‌ها می‌توانند نشان‌دهنده ادامه روند فعلی باشند اما محتاطانه این است که منتظر شکست اولیه بمانیم تا سیگنال اشتباهی دریافت نکرده و گمراه نشویم. معمولاً، معامله‌گران انتظار دارند که یک‌روز پس از شکسته شدن قیمت و بسته شدن آن در خط موازی بالاتر از خط روند، وارد پرچم شوند.

تعیین حد ضرر

عموماً از معامله‌گران انتظار می‌رود که از جهت مخالف الگوی پرچم برای تعیین حد ضرر استفاده کنند. برای مثال، اگر خط روند بالایی الگو در ۵۵ دلار به ازای هر سهم و خط روند پایینی الگو در ۵۱ دلار به ازای هر سهم قرار گرفته باشد، در نتیجه، سطح قیمتی پایین‌تر از ۵۱ دلار به ازای هر سهم، ناحیه‌ای منطقی برای قراردادن حد ضرر برای پوزیشن بلند یا خرید، به شمار می‌رود.

هدف‌گذاری کسب سود

معامله‌گران محتاط‌تر ممکن است بخواهند از اختلاف بین خطوط روند موازی الگوی پرچم، برای هدف‌گذاری کسب سود استفاده کنند. برای مثال، اگر تفاوت دو خط روند به میزان ۴ دلار و نقطه ورود با توجه به شکست سطوح، ۵۵ دلار باشد معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را در ۵۹ دلار ( ۵۵ + 4 ) قرار می‌دهد.

نگرشی خوش‌بینانه‌تر این است که فاصله‌های بین قیمت‌های بالای الگو و پایه پرچم را نسبت به واحد پولی اندازه‌گیری کنیم تا بتوانیم هدف‌گذاری بهتری برای کسب سود انجام دهیم.

برای مثال، اگر پایین‌ترین قیمت میله پرچم ۴۰ دلار و بالاترین قیمت پایه پرچم، ۶۵ دلار و نقطه ورود در شکست ۵۵ دلار باشد، حد سودی که ممکن است معامله‌گر انتظار داشته باشد، معادل ۸۰ دلار (۵۵ + ۲۵) است. علاوه بر این ۳ قیمت اساسی، معامله‌گران باید توجه کافی به انتخاب‌ موقعیت‌های معاملاتی و روند‌های کلی بازار داشته باشند تا موفقیت خود را در معامله با استفاده از استراتژی پرچم، حداکثر کنند.

الگوی پرچم صعودی چیست؟

الگوی پرچم صعودی یک الگوی ادامه‌دهنده است که مانند توقفی کوتاه در روند بوجود می‌آید و در ادامه آن حتی قیمت بیشتر افزایش می‌یابد. الگوی پرچم صعودی مانند کانال یا مستطیلی به سمت پایین، با دو خط موازی علامت‌گذاری شده است که این دو خط موازی در خلاف جهت قیمت پیش‌رونده هستند. در زمان این ایستایی، حجم نیز باید دچار سکون شود و ثبات داشته باشد تا قیمت را در نقطه شکست حتی بیش از پیش آشنایی با الگوی پرچم افزایش دهد.

مثال الگوی پرچم در فارکس

همان‌طور که در نمودار صعودی بالا مشاهده می‌کنید، قیمت دلار استرالیا در مقایسه با اغلب ارز‌های دیگر، افزایش داشته و عملکرد خوبی را به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، به نمایش گذاشته است.

در تصویر بالا، الگوی پرچم را در نمودار جفت ارز AUD/CAD مشاهده می‌کنید. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خط طوسی مشخص شده است. می‌توانید ایستادگی قیمت‌ را در کانال نزولی مشاهده کنید. برای معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیل‌گران می‌توانند در بازه پایین کانال قیمتی وارد شوند یا صبر کنند که شکست قیمتی در قسمت بالای کانال رخ دهد. این نواحی با دایره زردرنگ مشخص شده‌اند. همچنین، برای تعیین ناحیه‌ای که برای برداشت سود مناسب باشد، تحلیل‌گران می‌توانند انتهای پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در تصویر بالا، این مورد با نقطه‌چین مشخص شده است.

چگونه الگوی پرچم صعودی را در نمودار تشخیص دهیم؟

ممکن است تشخیص پرچم گاوی آشنایی با الگوی پرچم در یک نمودار، دشوار به نظر برسد زیرا این الگو دارای بخش‌های متفاوت متنوعی است. تحلیل‌گران باید به خوبی، این اجزا را تشخیص دهند و درک کنند تا بتوانند با استفاده از این الگو به خوبی معامله را انجام دهند. موارد کلیدی که باید هنگام جستجوی پرچم به آن‌ها توجه کنید به شرح زیر هستند.

• در ادامه روند صعودی قرار گرفته باشد.
• ایستادگی قیمت با شیب به سمت پایین را تشخیص دهید (در الگوی پرچم صعودی).
• اگر اصلاح قیمتی عمیق‌تر از ۵۰ درصد بود، ممکن است مورد مشاهده شده الگوی پرچم نباشد. به صورت ایده‌آل، اصلاح قیمت در کمتر از ۳۸ درصد روند اصلی رخ می‌دهد.
• ورود به معامله در انتهای پرچم یا در شکست قسمت بالایی پرچم صورت بگیرد.
• انتظار برای شکسته شدن قیمت با طول احتمالی برابر با اندازه میله پرچم

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

الگوی پرچم صعودی و الگوی پرچم نزولی هر دو آشنایی با الگوی پرچم نشان‌دهنده یک الگو در نمودار هستند با این‌حال، تفاوت‌هایی بین آن‌ها وجود دارد که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم.

• پرچم خرسی برخلاف پرچم گاوی در یک روند نزولی مشاهده می‌شود.
• پرچم نزولی زمانی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت، مقداری پایین‌تر از حد کانال را اختیار کرده باشد.
• هردوی الگوهای پرچمی خرسی و گاوی در نمودار، برای تعیین قیمت هدف از طول میله پرچم استفاده می‌کنند.

الگوی پرچم سه‌ گوش یا الگوی آویز چیست ؟

الگوی «آویز‌» (Pennant) شباهت زیادی به الگوی پرچم دارد. تفاوت بین این دو الگو این است که خطوط روند آویز‌ها در نهایت همگرا شده و به یکدیگر می‌رسند و مثلثی کوچک را تشکیل می‌دهند. در واقع، آویز، الگوی پرچم همگرا به شمار می‌رود. خطوط روند الگوی پرچم، غالباً موازی هستند. شیب الگوی آویز نیز معمولاً در مقایسه با روند قبلی در جهت مخالف با آن قرار دارد. در بعضی مواقع، امکان دارد این ساختار‌ها افقی یا در جهتی همسان با روند غالب قرار گرفته باشند.

تفاوت الگوی آویز با الگوی پرچم چیست؟

هردوی این ساختار‌ها – الگوی پرچم و الگوی آویز یا سه‌گوش – نشان‌دهنده ایستادگی معینی در بازار هستند و این به نوعی نشان‌ می‌دهد که روند قبلی، روند قوی بوده است. اغلب بازیکنان بازار، دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد بسیار محدودی از بازار خارج می‌شوند و این انگیزه در سایر معامله‌گران بوجود می‌آید که در جهت روند قبلی به معامله بپردازند.

بعد از شکسته‌شدن سطح در هر جهتی، پرایس اکشن را می‌توانید به صورت تعداد محدودی پولبک یا تروبک مشاهده کنید. بسیاری از معامله‌گران به دلایل گفته‌شده الگوهای پرچم و سه‌گوش را ترجیح می‌دهند.

پرچم‌ها نشان‌دهنده کانال‌های کوتاه هستند ولی شیب آن‌ها در مقایسه با روند قبلی، در جهت مخالف قرار دارد. در زمان هایی ممکن است شیب پرچم همسو با شیب روند باشد که نشان‌دهنده قدرت هرچه بیشتر روند است

عموماً حجم در حین تشکیل الگوی پرچم کاهش پیدا می‌کند. این الگو‌ها در طی مدت زمانی کوتاه – از چند روز تا چند هفته – شکل می‌گیرند. معمولاً انتظار داریم پس از مشاهده الگوی پرچم، شاهد حرکات شدید قیمتی باشیم.

تفاوت الگوی آویز با الگوی کنج چیست؟

الگوی آویز یا سه گوش با الگوی «گوه» (Wedge) یا کنج متفاوت است زیرا آن‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر تشکیل می‌شوند و روند قابل‌توجهی از قیمت، در ادامه آن‌ها، قرار گرفته است. همان‌طور که ساختار الگوی سه گوش در حال تشکیل شدن است، حجم، عموماً، کاهش پیدا می‌کند. در ادامه الگو، در قسمت «شکست سطح» (Breakout)، حجم افزایش می‌یابد. در تصویر زیر می‌توانید الگوی سه گوش صعودی را در نمودار یک‌ساعته جفت ارز USD/JPY مشاهده کنید.

جهت مشاهده تصویر در ابعاد بزرگ‌تر، روی آن کلیک کنید.

معامله‌گران عموماً تا زمانی که الگوی موردنظرشان کامل نشده است، شروع به معامله نمی‌کنند. آن‌ها پس از پیگیری این الگو‌ها، منتظر شکست سطوح می‌مانند. این اتفاق در زمان شکسته شدن خط روند و عموماً در جهت یکسانی با روند قبلی رخ می‌دهد.

الگوی پرچم سه‌گوش یا آویز

معرفی فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی

برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون الگوهای مهم در تحلیل تکنیکال می‌توانید به فیلم آموزشی تدوین شده توسط «فرادرس» مراجعه کنید. این دوره آموزشی در ۱۲ درس و ۱۲ ساعت و بوسیله استادی مجرب تهیه شده است. در ادامه، سرفصل‌های عنوان شده در این دوره آموزشی را به ترتیب بیان می‌کنیم.

مدرس، در درس اول به آموزش فلسفه تحلیل تکنیکال پرداخته است. ساختار نمودار‌ها و مفاهیم مقدماتی به ترتیب در دروس دوم و سوم معرفی شده‌اند. برای یادگیری الگوهای مهم برگشتی و الگوهای ادامه‌دهنده باید به درس‌های چهارم و پنجم، مراجعه کنید.

مباحث مربوط به میانگین متحرک در درس ششم مطرح شده است. اسیلاتور‌ها را در درس هفتم خواهید آموخت. نمودار‌های شمعی ژاپنی و سری‌های فیبوناچی در درس‌های هشتم و نهم مرور می‌شوند. در سه مطلب نهایی، به ترتیب با برخی از استراتژی‌های متداول معاملاتی، مدیریت سرمایه در معاملات و مباحث تکمیلی آشنا خواهید شد.

• برای مشاهده فیلم آموزش مقدماتی تحلیل تکنیکال در بازار‌های مالی + کلیک کنید.

سخن پایانی

معامله‌گران با تجربه در اغلب مواقع به دنبال نقاط شکسته شدن روند هستند و یادگیری الگوی پرچم و تشخیص آن، می‌تواند شما را از شکست روند پیش از رخ دادن آن آگاه کند. الگوی پرچم به کرات در نمودار‌ها مشاهده می‌شود و نشان‌دهنده شکسته شدن سریع قیمت سهام به سمت بالا یا پایین است. پرچم‌ها سیگنال مهمی در بازار‌های فاقد اطمینان به شمار می‌روند زیرا پس از شکست قیمت، احساس اطمینان نسبی را برای معامله‌گر بوجود می‌آورند. الگوی پرچم به تنهایی کاربردی است اما می توان از آن جهت تائید سایر الگوها، مانند الگوهای پیچیده‌تر، همچون الگوهای پروانه یا گارتلی استفاده کرد.

سلب مسئولیت مطالب اقتصاد: این مطلب صرفاً‌ با هدف افزایش آگاهی عمومی در حوزه اقتصاد نوشته شده است. برای سرمایه‌گذاری،‌ تجارت و آگاهی دقیق از قوانین مربوط به آن‌ها، لازم است حتماً از دانش و مشاوره افراد متخصص کمک گرفته شود. دقت داشته باشید که قوانین بازار سرمایه و قوانین تجاری و اقتصادی کشور، همواره در حال تغییر هستند و بر همین اساس، ممکن است برخی موارد ذکر شده در این مطلب، دیگر صحت نداشته باشند. مسئولیت هر گونه بهره‌برداری از این نوشتار با هدف سرمایه‌گذاری، تجارت، کسب درآمد و غیره، بر عهده خود افراد بوده و مجله فرادرس هیچ مسئولیتی در این رابطه ندارد. برای اطلاعات بیشتر + اینجا کلیک کنید.

مطلبی که در بالا مطالعه کردید بخشی از مجموعه مطالب «آموزش بورس رایگان به زبان ساده» است. در ادامه، می‌توانید فهرست این مطالب را ببینید:

اگر این مطلب برای شما مفید بوده است، آموزش‌ها و مطالب زیر نیز به شما پیشنهاد می‌شوند:

الگوی پرچم صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم در فرایند تحلیل تکنیکال، تحلیلگران به دنبال پیش‌بینی قیمت با استفاده از نمودارها هستند. برای پیش‌بینی صحیح قیمت لازم است تا از ابزارهای مختلفی استفاده کنیم. بعضی از این ابزارها اندیکاتورها هستند که به شکل سیگنال‌های خرید و فروش ظهور می‌یابند. دسته‌ای دیگر از این ابزارها الگوهایی هستند که در نمودار قیمت ایجاد می‌شوند. این الگوها دو خصوصیت مهم دارند:

• تکرارشونده هستند؛
• پس از ایجاد این الگوها، روند مشخصی در قیمت دارایی به وجود می‌آید.

در این مقاله، یکی از پرکاربردترین این الگوها، یعنی الگوی پرچم یا الگوی فلگ (Flag Pattern) را مورد بررسی قرار می‌دهیم که یکی از الگوهای ادامه‌دهنده (Continuation Pattern) محسوب می‌شود.

فهرست مطالب

الگوی فنجان و دسته (Cup and Handle)

منظور از الگوی ادامه‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم به‌عنوان یکی از الگوهای ادامه‌دهنده شناخته می‌‌شود. منظور از الگوی ادامه‌دهنده در تحلیل تکنیکال این است که پس از تشکیل و کامل شدن این الگوها، روند قیمت در همان جهت شکل‌گیری الگو به حرکت خود ادامه می‌دهد. به همین دلیل، شناسایی این الگوها تأثیر زیادی در پیش‌بینی روندها دارد. تحلیلگران از انواع الگوهای ادامه‌دهنده برای دریافت سیگنالی که نشان‌دهنده ادامه روند قبلی باشد، استفاده ‌می‌کنند. از انواع الگوهای ادامه‌دهنده می‌توان به الگوی مثلث، پرچم، آویز یا پرچم سه گوش اشاره نمود. البته لازم به ذکر است که این مسئله همیشه صادق نیست و در برخی موارد، ممکن است حتی بعد از شکل‌گیری الگوهای ادامه‌دهنده، روند قیمت تغییر نموده و معکوس شود.

در کل، زمانی می‌توان از نحوه عملکرد الگوی ادامه‌دهنده اطمینان حاصل کرد که این الگوها نسبت به امواج الیوت کوچک‌تر باشند. در این حالت، الگوی ادامه‌دهنده نشان‌دهنده ادامه روند قیمت در قبل از وقوع آن است. در ادامه، الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

الگوی پرچم چیست؟

در نمودار قیمت، الگوی پرچم زمانی شکل می‌گیرد که روند نمودار قیمت عکس جهت روند طولانی‌مدت آن حرکت کند. به‌عنوان نمونه، ممکن است سهمی در طولانی‌مدت، روندی صعودی داشته باشد. اما در بازه زمانی کوتاه‌مدت، روند صعودی به روند نزولی تبدیل می‌شود و بعد از پایان این روند، روند صعودی سهم دوباره مثل قبل ادامه می‌یابد. در این حالت، این الگو در نمودار قیمت ایجاد می‌شود.

معمولاً از الگوهایی پرچم برای تشخیص احتمال تداوم روند از نقطه فاصله گرفتن قیمت در خلاف جهت روند پیشین استفاده می‌شود. در صورتی که روند ادامه یابد، میزان افزایش قیمت چشمگیر خواهد بود و در این حالت، مشاهده الگوهای پرچم مزیتی بسیار عالی برای معامله‌گران محسوب می‌شود. با شکل‌گیری این روند، نقطه مناسب برای ورود یا خروج از یک سهم را می‌توانیم به درستی تعیین کرده و برای به دست آوردن سودهای قابل توجه یا پیشگیری از زیان‌های سنگین آماده شویم.

الگوی پرچم چه زمانی ایجاد می‌شود؟

الگوی پرچم زمانی در نمودار ایجاد می‌شود که در حرکت در جهت عکس روند غالب، قیمت دارایی نوسان داشته باشد؛ به عبارت دیگر، در کوتاه‌مدت، دره‌ها و قله‌های قیمتی زیادی در کنار یکدیگر ایجاد شود آشنایی با الگوی پرچم که باعث ایجاد الگوهای پرچم در نمودار شود. با اتصال این دره‌ها و قله‌ها به یکدیگر الگوی Flag ایجاد می‌شود.

در نمودار شمعی (candlestick)، الگوی پرچم به شکل 5 تا 20 کندل متوالی که الگوی معینی دارند، دیده می‌شود. این الگو ممکن است صعودی یا نزولی باشد که در ادامه، بیشتر در مورد آن توضیح می‌دهیم.

الگوی پرچم نشانه چیست؟

به طور کلی، تشکیل الگوی پرچم حاکی از عدم اطمینان در نمودار قیمتی است. شکست ایجاد شده در پرچم نشان‌دهنده این است که بازار تصمیم خود را در مورد ارزش ذاتی این سهام گرفته است و ممکن است روند قابل‌توجهی به سمت بالا یا پایین آغاز شود که منطبق با جهت شکست قیمت باشد.

الگوی مثلث چیست ؟

الگوی پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟

با نگاهی به الگوی پرچم ایجاد شده در یک نمودار قیمتی، متوجه می‌شویم که این الگو از دو جزء اصلی تشکیل شده است:

• میله پرچم
• بدنه پرچم

همانطور که پیش از این گفته شد، الگوی پرچم بعد از یک روند طولانی صعودی به نزولی یا نزولی به صعودی قیمت ایجاد می‌شود. در نمودار، این روند طولانی به صورت یک میله پرچم دیده می‌شود که طول نسبتاً زیادی دارد.

بدنه پرچم مربوط به ناحیه نوسانی است که الگوی قیمت بر خلاف روند طولانی‎مدت قبلی در پیش می‌گیرد. بدنه پرچم به صورت‌های مختلفی شکل می‌گیرد که از اتصال دره‌ها و قله‌های نمودار ایجاد می‌شود. مطابق با شکل بدنه پرچم، این الگو به چند نوع تقسیم می‌شود که در ادامه، به معرفی آنها می‌پردازیم.

انواع الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال چه هستند؟

تقسیم‌بندی الگوی پرچم بر اساس جهت حرکت نمودار و همینطور، شکل بدنه پرچم انجام می‌شود. به این ترتیب، الگوهای پرچم در تحلیل تکنیکال به چهار دسته تقسیم می‌شوند:

1. الگوی پرچم صعودی مستطیل

گاهی سهم در بازار روند صعودی پرقدرت و رو به بالایی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً نزولی می‌شود. در پایان این محدوده، یکی از سطوح مقاومت یا حمایت شکسته می‌شود و سهم دوباره روند صعودی را در پیش می‌گیرد که پیش از آن، طی کرده بود.

مسئله مهم در مورد این الگو این است که اندازه حرکت قیمت در محدوده نوسانی به گونه‌ای است که از متصل شدن دره‌ها و قله‌های نمودار به همدیگر، دو لبه بالایی و پایینی پرچم در موازات هم قرار می‌گیرند. به این صورت، الگوی پرچم صعودی مستطیل ایجاد می‌شود.

2. الگوی پرچم نزولی مستطیل

گاهی سهم در بازار روند نزولی پرقدرت و رو به پایینی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً صعودی می‌شود. در پایان این محدوده، یکی از سطوح مقاومت یا حمایت شکسته می‌شود و سهم دوباره روند نزولی را در پیش می‌گیرد که پیش از آن، طی کرده بود.

مسئله مهم در مورد این الگو این است که اندازه حرکت قیمت در محدوده نوسانی به گونه‌ای است که از متصل شدن دره‌ها و قله‌های نمودار به همدیگر، دو لبه بالایی و پایینی پرچم در موازات هم قرار می‌گیرند. به این صورت، الگوی فلگ یا پرچم نزولی مستطیل ایجاد می‌شود.

3. الگوی پرچم صعودی مثلثی

گاهی سهم در بازار روند صعودی پرقدرت و رو به بالایی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً نزولی می‌شود. تفاوت این الگو با الگوی پرچم صعودی مستطیلی این است که در محدوده نوسانی آن، نوسانات قیمت به یک اندازه روی نمی‌دهند، بلکه بدنه پرچم به صورت یک مثلث ظاهر می‌شود.

در پایان، پیش از برخورد دو ضلع پرچم به همدیگر، این روند به سمت بالا شکسته شده و دوباره روندی صعودی در قیمت سهم ایجاد می‌شود.

4. الگوی پرچم نزولی مثلثی

گاهی سهم در بازار روند نزولی پرقدرت و رو به پایینی را طی می‌کند و سپس، وارد یک محدوده نوسانی یا نسبتاً صعودی می‌شود. تفاوت این الگو با الگوی پرچم نزولی مستطیلی این است که در محدوده نوسانی آن، نوسانات قیمت به یک اندازه روی نمی‌دهند، بلکه بدنه پرچم به صورت یک مثلث ظاهر می‌شود.

در پایان، پیش از برخورد دو ضلع پرچم به همدیگر، این روند به سمت بالا شکسته شده و دوباره روندی نزولی در قیمت سهم ایجاد می‌شود.

الگوی سر و شانه ( Head and Shoulder Pattern)

چگونه با الگوی پرچم معامله کنیم؟

سؤال دیگری که در مورد نقش الگوی پرچم مطرح می‌شود این است که چگونه می‌توان به وسیله این الگو معامله کرد. در پاسخ به این سؤال باید گفت که این الگو در سه نقطه مهم در زمان تصمیم‌گیری برای خرید و فروش سهام استفاده می‌شود:

• تعیین نقطه ورود
• تعیین حد ضرر
• هدف گذاری کسب سود

تعیین نقطه ورود

هنگامی که الگوی پرچم صعودی شکل می‌گیرد، می‌توان نقطه‌ای مناسب برای خرید یک دارایی را تعیین کرد. البته بهتر است که منتظر شکست بدنه پرچم تا روز معاملاتی بعد بمانیم تا از شکل‌گیری روند صعودی جدید اطمینان حاصل کنیم.

تعیین حد ضرر

معمولاً به وسیله کف الگوی پرچم، می‌توان حد ضرر را در معامله مشخص نمود. مثلاً، هنگامی که لبه پایینی پرچم در کمترین قیمت به 30 دلار برسد، معامله‌گر می‌تواند در این معامله، حد ضرر خود را روی 30 دلار تعیین نماید.

هدف‌گذاری کسب سود

در الگوی پرچم صعودی، میله پرچم معیار خوبی برای کسب سود محسوب می‌شود. عموماً، در انتهای بدنه می‌توان انتظار داشت که روند صعودی به اندازه میله پرچم تداوم یابد. به این صورت، شرایط هدف‌گذاری برای کسب سود در معامله تا حد زیادی فراهم می‌گردد. به‌عنوان مثال، اگر تفاوت دو خط روند 5 دلار و نقطه ورود به شکست سطوح 45 دلار باشد، معامله‌گر هدف‌گذاری کسب سود خود را 50 دلار (5+45) تعیین می‌کند.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکل

استراتژی کسب‌ سود از الگوی پرچم

در روند صعودی

الگوی پرچم در روند صعودی هنگامی ایجاد می‌شود که نمودار قیمت پس از صعود، وارد کانال نزولی با شیب اندک شود و قیمت بین سقف و کف کانال همواره نوسان داشته باشد. در این شرایط، نقاط امن خرید به صورت زیر خواهند بود:

1) پس از شکست سقف پرچم
2) پس از پولبک زدن نمودار قیمت به سقف پرچم

در روند نزولی

الگوی پرچم در روند نزولی هنگامی ایجاد می‌شود که نمودار قیمت پس از نزول، وارد کانال صعودی با شیب اندک شود و قیمت بین سقف و کف کانال همواره نوسان داشته باشد. در بازارهای دوطرفه، ارسال سفارش فروش در نقاط امن این الگو می‌تواند به کسب سود مناسبی منجر شود. در این شرایط، نقاط امن خرید به صورت زیر خواهند بود:

1) پس از شکست کف پرچم
2) پس از پولبک زدن نمودار قیمت به کف پرچم

منظور از پولبک زدن چیست؟

پولبک (Pullback) در لغت به معنی بازگشت است. در نمودارهای قیمتی، گاهی مدتی بعد از شکسته شدن سطوح مهم قیمتی مانند سطوح حمایت یا مقاومت، قیمت دوباره به آن سطح بازمی‌گردد و بعد از برخورد با آن، به مسیر خود ادامه می‌دهد. به این حالت پولبک گفته می‌شود.

الگوی پرچم در فارکس

بر اساس نمودار صعودی فوق، ارزش دلار استرالیا در مقایسه با بیشتر ارزهای دیگر افزایش داشته و به علت بازدهی بالا، با توجه به نرخ بهره، عملکرد خوبی را به نمایش گذاشته است.

در نمودار فوق، می‌توان در نمودار مربوط به جفت‌ارز دلار استرالیا/ دلار کانادا (AUD/CAD) مشاهده نمود. روند صعودی قبلی (میله پرچم) با خطی طوسی نشان داده شده است. می‌توانیم ایستادگی قیمت را در کانال نزولی مشاهده کنیم.

برای انجام معامله با وجود الگوی پرچم، تحلیلگران می‌توانند در بازه پایین کانال وارد شده یا صبر کنند که شکست قیمت در قسمت بالای کانال روی دهد. این قسمت‌ها با دایره زردرنگ مشخص هستند. علاوه بر این، به منظور تعیین ناحیه‌ای که برای کسب سود مناسب باشد، تحلیلگران می‌توانند آخر پرچم را به اندازه طول میله پرچم امتداد دهند. در نمودار فوق، این مسئله با نقطه‌چین نشان داده شده است.

تشخیص الگوی پرچم صعودی در معاملات

تشخیص الگوی پرچم صعودی در معاملات به راحتی ممکن نیست و باید عوامل مختلفی را در این مورد در نظر داشته باشیم تا از صحت نتایج به دست آمده اطمینان حاصل کنیم. در این راستا، چند نکته مهم برای شناسایی Pattern صعودی ارائه می‌کنیم:

• قیمت باید در یک کانال نوسانی ایستا یا با شیبی نزولی در بدنه پرچم حرکت نماید.
• قبل از آن حتماً باید یک روند صعودی شاخص شکل گرفته باشد.
آشنایی با الگوی پرچم
• اگر در بدنه پرچم شاهد اصلاح قیمت بالاتر از 50 درصد بودیم، الگوی شکل گرفته اصلاً الگوی پرچم نیست.
• برای وارد شدن به معامله، بهتر است تا انتهای پرچم صبر کنیم.
• پس از ورود به معامله، هدف قیمتی حداکثر به اندازه میله پرچم باشد.
• برای رسم خطوط پرچم، لازم نیست تا سقف و کف قیمتی واضح باشد و می‌توانیم این خطوط را تنها با بالاترین و پایین‌ترین قیمت کندل‌هایی که در یک ردیف قرار گرفته، رسم کنیم.

تفاوت بین الگوی پرچم صعودی و نزولی چیست؟

هر دو الگوی Flag صعودی و نزولی نشان‌دهنده یک الگو در بازار هستند اما تفاوت‌هایی بین آنها دیده می‌شود که عبارت هستند از:

• بر خلاف پرچم گاوی، پرچم خرسی در روند نزولی دیده می‌شود.
• پرچم نزولی هنگامی کانال یا ناحیه ایستادگی را می‌شکند که قیمت تا حدی پایین‌تر از حد کانال باشد.
• الگوهای پرچم خرسی و گاوی در نمودار از طول میله پرچم برای تعیین قیمت هدف استفاده می‌کنند.

آموزش الگوی سایفر Cypher

الگوی پرچم سه گوش یا آویز چیست؟

الگوی سه گوش یا الگوی آویز (Pennant Patterns) شباهت زیادی با الگوی پرچم دارد. تفاوت میان این دو الگو این است که بر خلاف خطوط روند الگوی های پرچم که غالباً موازی هستند، خطوط روند در الگوی آویز بالاخره همگرا شده و به هم می‌رسند و مثلثی کوچک را شکل می‌دهند. در حقیقت، الگوی آویز یک الگوی پرچم همگرا محسوب می‌شود.

شیب الگوی آویز نیز معمولاً در جهت مخالف با روند قبلی آن قرار دارد. گاهی اوقات، ممکن است این ساختارها به صورت افقی یا در جهت همسان با روند غالب باشند.

هر دو ساختار الگوی فلگ و الگوی آویز یا پرچم سه‌گوش حاکی از ایستادگی در بازار هستند که نشان می‌دهد روند قبلی قوی بوده است. بیشتر فعالان بازار دارایی خود را حفظ می‌کنند و تعداد اندکی نیز از بازار خارج می‌شوند که این مسئله به سایر معامله‌گران انگیزه می‌دهد تا در جهت روند قبلی معامله کنند.

به دنبال شکسته شدن سطح در هر جهتی، می‌توان پرایس اکشن را به شکل تعداد محدودی از پولبک یا تروبک مشاهده کرد. منظور از تروبک (Throw-back) یا عقب‌نشینی یک توقف یا سقوط خفیف در روند صعودی قیمت است. در واقع، تروبک کاهش قیمت‌هایی است که نسبتاً کوتاه‌مدت هستند.

به دلایل گفته شده، بسیاری از معامله‌گران استفاده از الگوهای پرچم و سه گوش را ترجیح می‌دهند. پرچم‌ها حاکی از کانال‌های کوتاه هستند اما شیب آنها در جهت مخالف روند قبلی قرار دارد. گاهی احتمال دارد شیب پرچم با شیب روند همسو باشد که نشان‌دهنده قدرت فزاینده روند است.

معمولاً، در جریان تشکیل الگوی فلگ، حجم کاهش می‌یابد. این الگو در مدت زمانی کوتاه، یعنی چند روز تا چند هفته، ایجاد می‌شوند. معمولاً انتظار می‌رود که پس از شکل‌گیری Flag Pattern، شاهد نوسانات شدید قیمتی باشیم.

الگوی پرچم صعودی و نزولی (Flag) تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم ( Flag Pattern ) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال است. الگوی پرچم در بورس جزو الگوهای ادامه‌ دهنده می‌باشد. الگوی ادامه‌دهنده بدین معناست که نمودار قیمت، بعد از ایجاد پرچم، روند قبلی خود را از سر می‌گیرد. به زبانی دیگر، اگر روند نمودار قیمت صعودی است، به روند صعودی خود و اگر نزولی است به روند نزولی خود ادامه خواهد داد. الگوی پرچم اغلب پس از رشد یا اصلاح قیمت شدید تشکیل می‌شود. در این مقاله با الگوی پرچم، انواع آن و نحوه معامله با الگو پرچم آشنا خواهید شد.

اجزای الگوی پرچم

الگوی پرچم ( Flag )‌ از 2 بخش تشکیل شده است:

• میله پرچم : به روند حرکتی شارپ و تیز، پیش از ناحیه‌ی پرچم، میله گفته می‌شود که وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاوت یا حمایت است.
• بدنه پرچم : محدوده‌ای است که قیمت در آن محدوده، روندی اصلاحی دارد و انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند. قسمت بدنه پرچم می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

فاکتوری که باعث اعتبار‌دهی به الگوی پرچم می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، حرکت شارپی قیمت است. هنگامی که حرکت شارپی قیمت رخ ندهد، ورود به آن روند ریسک بالایی خواهد داشت. علاوه بر آن برای اعتبار دهی بیشتر به الگوی پرچم، حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.

مدت زمان الگوی پرچم

الگوی پرچم در طی 1 الی 12 هف ته شکل می‌گیرد. اگر بیش از 12 هفته زمان برای شکل‌گیری آن سپری شود، این الگو به الگوی پرچم مستطیلی تبدیل می‌شود. به طور ایده‌آل یک الگوی پرچم طی 4 هفته شکل می‌گیرد.

نحوه هدف‌گذاری در الگوی پرچم

1. ابتدا طول میله پرچم را اندازه گیری کنید.
2. سپس به اندازه طول میله به نقطه شکست اضافه کنید. (در روند صعودی به سمت بالا و در روند نزولی به سمت پایین اضافه می‌کنیم)

انواع الگوی پرچم

الگوی پرچم با توجه به شکل هندسی تشکیل شده بعد از حرکت شارپ صعودی یا نزولی، به 2 دسته عمده تقسیم می‌گردد.

الگوی پرچم مستطیلی (دارای دو سطح موازی)

در الگوی پرچم مستطیلی، روند اصلاحی سهم در قالب یک کانال مستطیلی صورت می‌گیرد که طول بالا و پایین مستطیل را می‌توان محدوده حمایتی و مقاومتی دانست که در این بازه نوسان می‌کند و انرژی لازم برای ادامه حرکتی هم‌جهت با میله را جذب می‌کند.

الگوی پرچم مثلثی

الگوی پرچم مثلثی به الگویی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که سهم پس از حرکت نسبتا شارپ خود (که در قالب میله الگوی پرچم شناخته می‌شود) در یک مثلث شروع به نوسان قیمتی می‌کند. این مثلث‌های ایجاد شده به مانند مثلث‌های متقارن می‌باشند.

نحوه معامله در الگوی پرچم مستطیلی و مثلثی

باید به این نکته‌ بسیار مهم توجه کرد که به هیچ عنوان در داخل خود الگوی پرچم مستطیلی یا مثلثی، نباید وارد معامله شد و باید منتظر شکست خط مقاوت یا حمایت ایجاد شده ماند و سپس دست به انتخاب پوزیشن خرید یا فروش زد .

الگوی پرچم در روند صعودی و نزولی

در ادامه 2 حالت الگوی پرچم را مورد بررسی قرار می‌دهیم:

الگوی پرچم صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص می‌باشد، نشانگر این است که روند مثبت و صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد. به زبانی دیگر بعد از جذب انرژی لازم، روندی هم جهت و هم اندازه با میله‌ی پرچم رخ خواهد داد. پرچم صعودی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

پس از یک رشد شارپ، برخی از سهامداران، تصمیم به اتخاذ پوزیشن فروش می‌گیرند؛ همین امر باعث می‌شود قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار بگیرد. پس از مدتی نوسان بین سقف و کف کانال به محض افزایش تقاضا و شکست خط مقاوتی ایجاد شده، روند صعودی سهم از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نقاط‌ کم ریسک خرید به صورت زیر خواهد بود :

1. بعد‌ از شکست سقف‌‌ پرچم
2. بعد‌ از اتمام پولبک‌ به‌ سقف‌ پرچم

الگوی پرچم نزولی

همان‌طور که از نام آن مشخص است، نشانگر روند منفی و ریزشی است و در قسمت میله‌ این الگو، بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت این روند نزولی از سر گرفته خواهد شد. به زبانی دیگر پس از مدتی نوسان بین سقف و کف کانال، روند اصلاحی دقیقا هم اندازه‌ با میله‌ پرچم ایجاد خواهد شد. پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

پس از یک ریزش شارپ، برخی از سهامداران، منتظر ادامه روند می‌مانند و برخی دیگر دست به فروش میزنند؛ همین امر باعث می‌شود قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار بگیرد.پس از مدتی نوسان در بازه ای مشخص (مثلثی یا مستطیلی) به محض افزایش عرضه (فشار فروش) و شکست خط حمایتی ایجاد شده، روند ریزشی سهم به اندازه‌ میله‌ پرچم از سر گرفته خواهد شد. در این صورت نقاط‌ کم ریسک به منظور خرید به صورت زیر خواهد بود:

1. بعد از شکست کف‌ پرچم
2. بعد از اتمام پولبک‌ به‌ کف‌ پرچم

تعیین حد ضرر در الگوی پرچم

عموما هنگام استفاده از الگوی پرچم، حد ضرر را به کمک کف الگوی پرچم می‌توان مشخص کرد. به عبارتی دیگر هنگامی که کندل‌های قیمتی در حال نوسان هستند و کف بدنه پرچم تشکیل می‌شود، در این صورت اگر کندل‌ها از این کف عبور کنند، روند صعودی و مورد انتظار تغییر می‌کند و باید حد ضرر فعال شود.

همان‌طور که در تصویر بالا مشخص است، اگر کندل‌های قیمتی الگو را شکست دهند و به سمت پایین حرکن کنند، حد ضرر فعال می‌ ‎ گردد و معامله‌گر پوزیشن فروش می‌گیرد.

فیلتر الگوی پرچم

در میان افراد از واژه فیلتر الگوی پرچم استفاده می‌شود ولی در واقع الگوی پرچم (Flag Patter) دارای فیلتر نمی‌باشد.

جمع‌بندی

الگوی پرچم از پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به بررسی جزییات الگوی پرچم و نحوه استفاده از آن پرداختیم. به طور کلی در تحلیل تکنیکال هنگام استفاده از الگوهای پرچم بهتر است به اندیکاتورهای حجم و حرکات قیمتی نیز توجه شود تا تحلیل صورت گرفته قابل اعتمادتر و کم ریسک‌تر باشد. می‌توانید برای آشنایی با سایر الگوها و اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، مقالات موجود در سایت کارگزاری اقتصاد بیدار را مطالعه بفرمایید.

الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال

الگوی پرچم (Flag Pattern) از پرکاربردترین الگوها در تحلیل تکنیکال به شمار می‌رود. الگوی پرچم در بازارهای مالی جزو الگوهای ادامه‌ دهنده می‌باشد که معمولا پس از رشد یا اصلاح قیمتی شدید به وجود می‌آید. میله‌ی الگوی پرچم معمولا توسط یک تا سه کندل در تایم فریم زمانی مخصوص خودش شکل می‌گیرد که این کندل‌ها نسبت به میانگین کندل‌های قبلی نیز بزرگ‌تر می‌باشد.

یکی از فاکتورهایی که باعث اعتبار بیشتر در این الگو می‌شود و آن را قابل اعتماد می‌کند، میزان قدرت کندل‌های آن و به اصطلاح میزان حرکت شارپی آن می‌باشد، همچنین حجم معاملات در حرکت شارپی اولیه نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

الگوی پرچم (Flag)‌ توسط دو بخش تشکیل می‌شود که عبارتند از میله پرچم که به صورت یک حرکت شارپ و قوی به وجود می‌آید و وابسته به صعودی و نزولی بودن روند همراه با شکستن مقاومت یا حمایت می‌باشد. پس از تشکیل شدن میله پرچم، پارچه آن به وجود می‌آید که به صورت محدوده‌ای می‌باشد که قیمت در آن محدوده، نوسان می‌کند و دارد انرژی لازم برای حرکت بعدی را جذب می‌کند که این قسمت می‌تواند شکل‌های گوناگونی داشته باشد.

الگوی پرچم، با توجه به شکل پارچه پرچم تشکیل شده آن بعد از یک حرکت شارپ و پرقدرت صعودی یا نزولی، به 2 صورت تقسیم می‌شود. در الگوی پرچم مستطیلی، روند اصلاحی قیمت که در پارچه پرچم اتفاق می افتد در قالب یک کانال مستطیلی صورت می‌گیرد که طول بالا و پایین مستطیل را می‌توان محدوده حمایتی و مقاومتی دانست که در قیمت در این بازه نوسان می‌کند و انرژی لازم برای ادامه حرکتی هم ‌جهت با میله را جذب می‌کند.

اما الگوی پرچم مثلثی، به الگویی در تحلیل تکنیکال گفته می‌شود که قیمت پس از حرکت نسبتا شارپ خود که در میله اتفاق افتاده است، پس از آن در پارچه پرچم در یک مثلث شروع به نوسان قیمتی می‌کند که این مثلث‌ ایجاد شده تقریبا آشنایی با الگوی پرچم مشابه مثلث متقارن است.

برای اطلاعات بیشتر در مورد این نوع الگو می توانید مقاله (الگوی پرچم سه گوش) را مطالعه نمایید.

الگوی پرچم صعودی

همان‌طور که از نام این الگو مشخص است، این الگو نشان دهنده این می‌باشد که روند حرکتی قیمت به صورت صعودی شکل گرفته در قسمت میله‌ این الگو بعد از کمی استراحت و تثبیت قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد. به بیانی ساده‌تر می‌توان گفت که قیمت بعد از جذب انرژی لازم که در پارچه پرچم انجام می‌دهد، می‌تواند روندی هم جهت و هم اندازه با میله‌ی پرچم قبلی را ایجاد کند.

نحوه تشکیل این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک رشد شارپ و پرقدرت صعودی، برخی از معامله گران، معاملات خرید خود را بسته و حتی معامله فروش باز می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که قیمت برای مدتی در حالت تثبیت قرار داشته باشد و پس از مدتی نوسان میان پارچه تشکیل شده پرچم که این پرچم می‌تواند صعودی یا نزولی باشد، قیمت به محض افزایش قدرت خرید و شکست خط مقاوتی ایجاد شده در پارچه پرچم، روند صعودی قبلی خود را سر می‌گیرد.

پیشنهاد مطالعه : فارکس

الگوی پرچم نزولی

این الگو بر خلاف پرچم صعودی و همانطور که از نامش مشخص است، نشان دهنده روند نزولی و ریزشی می‌باشد که در قسمت میله‌ این الگو به وجود می‌آید و پس از کمی استراحت و تثبیت قیمت که باعث تشکیل پرچم الگو می‌شود به روند نزولی قبلی خود ادامه می‌دهد و این روند اصلاحی، هم اندازه‌ با میله‌ پرچم قبلی ایجاد می‌شود و پرچم نزولی می‌تواند مثلثی یا مستطیلی باشد.

نحوه تشکیل این الگو به این صورت می‌باشد که پس از یک ریزش قوی نزولی، برخی از معامله گران، معامله نزولی خود را بسته و گاهی ممکن است که خلاف جهت هم معامله بگیرند و همین موضوع باعث تثبیت قیمت برای مدتی در یک محدوده می‌شود که پس از مدتی نوسان در این محدوده پرچم الگو تشکیل می‌شود که این پارچه می‌تواند به صورت مثلثی یا مستطیلی تشکیل شود.

پیشنهاد ویژه: آموزش فارکس

نحوه معامله در الگوی پرچم

این الگو یک الگوی ادامه دهنده می‌باشد که در هر دو روند می‌تواند تشکیل شود.

در این الگو باید پس از تشکیل شدن آن وارد معامله شد و باید به این نکته‌ بسیار مهم توجه کرد که به هیچ عنوان در داخل خود الگوی پرچم مستطیلی یا مثلثی، نباید معامله‌ای انجام داد و اگر قیمت در داخل پرچم قرار داشت باید منتظر شکست پرچم در جهت روند قبلی الگو بود و پس از آن باید برای معامله اقدام کرد.

در هنگام معامله در هر الگویی مهم‌ترین مسئله حد ضرر آن الگو می‌باشد که در الگوی پرچم، حد ضرر را می‌توان پشت پارچه پرچم تشکیل شده قرار داد و حد سود در این الگو را می‌توان آشنایی با الگوی پرچم به اندازه میله پرچم در نظر گرفت.

جمع بندی نهایی

الگوی پرچم از پرکاربردترین الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است که تحلیلگران برای تشخیص روند پیش‌رو از آن استفاده می‌کنند. در این مقاله به طور جامع و کامل به بررسی همه مواردی چون نحوه تشخیص، نحوه معامله و اجزای کلی الگو پرچم پرداختیم.

الگوهای پرچم در هر دو روند صعودی و نزولی به وجود می‌آیند و متناسب با نوع پارچه خود به دو نوع، پرچم سه گوش و پرچم مستطیلی تقسیم می‌شوند. به عنوان نکته آخر این موضوع را در نظر داشته باشید که معامله بر روی هر کدام از این نوع الگوها نیازمند تمرین و از آن مهم‌تر، ترکیب آن با سایر سیگنال های تکنیکالی می‌باشد. شما دوستان عزیز می‌توانید برای آشنایی بیشتر با سایر الگوهای تحلیل تکنیکال و مفاهیم بازارهای مالی، مقالات موجود در مجموعه آموزش بورس را مطالعه نمایید.

سوالات متداول

الگوی پرچم به چند نوع تقسیم می‌شود؟

الگوی پرچم متناسب با پارچه خود، می‌تواند به دو نوع پرچم مثلثی و مستطیلی تقسیم شود.

الگوی پرچم و پرچم برعکس

یکی از سریع ترین راه ها برای رسیدن به استقلال مالی فعالیت در بازارهای مالیست، همین نکته که یکی از سریع ترین راه ها برای جذب پول بیشتر ورود به بازارهای مالیست توانسته است فقط 10 درصد از این افراد را به مسیر درست هدایت کند چرا که این بازارها برای سودرسانی به شما ساخته نشده است، لذا شناخت الگوهای معاملاتی می تواند به شما جهت کسب سود بسیار کمک کند، یکی از این الگوها الگوی پرچم و پرچم برعکس است که در ادامه این مقاله به بررسی همه جانبه این الگو کلاسیک می پردازیم.

الگوهای ادامه دهنده

در تحلیل تکنیکال کلاسیک الگوهایی وجود دارد که روند قبلی خود را ادامه می دهند، به این الگوها، الگو ادامه دهنده روند continue in pattern) ) می گویند، یکی از این الگوها، الگوی پرچم یا فلگ و پرچم برعکس است که می تواند به روند صعودی اضافه کند و همچنین به روند نزولی هم اضافه کنند، دقت داشته باشید که این الگو ادامه دهنده بوده و برای صعود باید الگوی پرچم را ببینید و برای ریزش بیشتر الگوی پرچم برعکس را ببینید.

الگوی پرچم چیست؟

خارج از بحث تکنیکال بازارهای مالی به نظر شما یک پرچم از چه اجزایی تشکیل شده است؟
قطعا برای داشتن یک پرچم به میله و خود پرچم نیاز دارید، حال در صورتی که باد بوزد پرچم شما به شکل یک مستطیل خواهد بود و درصورتی که بادی وجود نداشته باشد پرچم شما افتاده است و شبیه به یک مثلث است، این فشردگی یا نامفهوم بودن قیمت به علت وجود یک الگو ادامه دهنده، معامله گران را بیشتر به خرید آن رمز ارز یا سهام مورد نظر ترغیب می کند.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

زمانی شما متوجه الگو فلگ یا پرچم خواهید شد که میله پرچم و خود پرچم نیز شکل گرفته باشد، زمانی که قیمت بالای سقف پرچم نفوذ کرد شما می توانید با رعایت مدیریت سرمایه و اصول روانشناسی بازار وارد این معامله شوید، اما زمانی که شما به عنوان یک تریدر یا معامله گر تشخیص داده اید که قیمت اکنون در یک الگو ادامه دهنده پرچم است حتما باید صبر کنید که قیمت بالا خط روند پرچم برود و در صورتی که قیمت در الگوی پرچم به خط زیرین پرچم وارد شود آن الگو دیگر قابلیت معامله کردن را ندارد.

الگوی پرچم را چگونه تشخیص دهیم؟

همان طور که بالا نیز گفته شد برای تشخیص الگوی پرچم نیاز به خود پرچم و یک میله به اسم میله پرچم دارید، می توانید برای تشخیص راحت این الگو از دیگر نمودارهای قیمتی استفاده کنید، نمودار خطی گزینه مناسبی برای تشخیص این نوع از الگو بوده و می توانید با حذف نویزها راحت تر از آن استفاده کنید، دقت داشته باشید قیمت در کانالی که قرار می گیرد (پرچم) باید 2 برخورد در سقف و در کف داشته باشد.

الگوی پرچم نشان ‌دهنده چیست؟

الگوی پرچم، زمانی ظاهر می ‌شود که به صورت مداوم شاهد حرکات به سمت بالا و پایین در نمودار قیمتی باشید که روندی صعودی یا نزولی دارد . به صورت کلی، پرچم نشان‌ دهنده عدم اطمینان در نمودار قیمتی یک سهم یا ارزهای دیجیتال است. شکست مشاهده شده در پرچم، سیگنال‌ دهنده این است که بازار تصمیم خود را درباره ارزش ذاتی این سهام یا ارز گرفته است و این احتمال وجود دارد که حرکت قابل ‌توجهی به سمت بالا یا پایین انجام شود که با جهت شکست قیمت، انطباق داشته باشد.

الگوی پرچم چگونه عمل می‌کند؟

پرچم یا فشرده در پرایس اکشن نشان‌ دهنده حرکتی برخلاف جهت روند است که به سرعت پس از حرکتی سریع در جهت روند، مشاهده می‌شود. این الگو عموماً از ۵ تا ۲۰ کندل استیک تشکیل شده است. الگوی پرچم می ‌تواند صعودی یا نزولی باشد که به پرچم صعودی بولیش فلگ ( Bullish Flag ) و به پرچم نزولی (Bearish Flag) می گویند .

جهت آموزش پرایس اکشن بر روی لینک مربوطه کلیک کنید.

الگوی پرچم برعکس چیست؟

همان طور که بالا گفته شد، جدا از بحث تحلیل تکنیکال در بازارهای مالی، برای وجود یک پرچم به میله و خود پرچم نیاز است، لذا همین امر نیز در مورد پرچم برعکس یا بیریش فلگ Bearish Flag) ) برقرار بوده، منتها همه چیز در این الگو برعکس است، این به معنای وجود یک میله و پرچمی برعکس است. این نکته قابل ذکر است پرچم برعکس نیز یک الگو ادامه دهنده است و می تواند باعث ریزش بیشتر یک سهم یا رمز ارز شود.

چه زمانی وارد معامله شویم؟

دقیقا مشابه الگوی پرچم باید عمل کنید، در پرچم خرسی یا نزولی، شما باید میله و خود پرچم را مشاهده کرده باشید اما این بار اگر قیمت خط ترند زیرین پرچم را بشکند باید معامله خود را ببندید و یا در صورتی که در بازاری معامله می کنید که توانایی سود گرفتن از ریزش بازار را دارید، معاملات Sell را باز کنید.

سود از ریزش بازار به چه معناست؟

در بازارهای مالی یک به یک شما می توانید فقط از بالا رفتن قیمت سود کسب کنید، مثال این جمله دقیقا بورس ایران است، اما در بازارهای مالی 2 طرفه، شما می توانید ریزش بازار را نیز ترید یا معامله کنید و به همان اندازه که ریزش می کند شما سود کسب کنید. در این نوع بازارها اهرم های معاملاتی وجود دارد که می توانید بیش از پولی که در اختیار دارید را وارد معامله کنید.

در معاملات اهرمی (لوریج) میزان سود و ضرر سرمایه خود را افزایش می دهید، بنابراین ریسک معامله بالا می رود، هرگاه ریسک سرمایه گذاری شما بالا می رود، استرس و اضطراب بر شما غالب خواهد شد، مگر اینکه دانش این نوع معاملات را داشته باشید. استفاده از اهرم های معاملاتی به این صورت می باشد: اگر سرمایه شما بالغ بر 1000 دلار باشد با هر میزان از اهرم این مقادیر بیشتر خواهد شد؛ 3-5-10 و. برابر، درصورت نداشتن دانش کافی و استفاده بی محابا استفاده از این ابزار همچون قمار بر سرمایه خود است، چرا که اگر حد ضرری در بازارهای مالی برای سرمایه نگذارید باعث از بین رفتن تمام سرمایه شما در عرض چند دقیقه خواهد شد.

اعتبار اهرم معاملاتی چیست؟

در معاملات اهرمی، صرافی ها و پلتفرم ها این مقدار را برای سرمایه شما وام می دهند، این وام به میزان پشتوانه سرمایه اولیه شماست، صرافی و پلتفرم ها تا زمانی مشخص حاضر است ریسک معامله گر را قبول کند اما در صورتی که میزان ضرر شخص معامله گر بیشتر از سرمایه او باشد، صرافی مقدار سرمایه اولیه کاربر را از دسترس خارج می کند، به طور واضح یعنی؛ کل سرمایه شخص از دست خواهد رفت.

چه زمانی الگوی پرچم خرسی اعتبار ندارد

شما به عنوان شخصی که در بازارهای مالی فعالیت می کنید باید صبور باشید لذا در الگوی پرچم خرسی زمانی وارد می شوید که قیمت خود را به زیر پرچم برساند و سپس در پولبک قیمت معاملات Sell را باز کنید لذا در صورتی که قیمت بالا پرچم شما نفوذ کرد دیگر الگو شما اعتباری نداشته و باید اهداف قیمت را از روش های دیگری بررسی کنید، همچنین می توانید از اندیکاتورها جهت تائیدیه و فیبوناچی جهت چینش اهداف استفاده کنید.

نتیجه گیری:
الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال کلاسیک بسیار با ارزش بوده و می تواند تمایل معامله گران را در جهت فعلی بازار نشان دهد، یکی از الگوهای ادامه دهنده در روند صعودی، الگوی پرچم است و همچنین یکی از الگوهای ادامه دهنده در روند نزولی پرچم برعکس بوده که می تواند قیمت به اندازه میله اولیه پرچم به روند خود ادامه بدهد