سفارش استاپ لیمیت چیست؟

استاپ لیمیت یعنی چی

سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit) چیست؟

این نوع از اردر گذاری ترکیب حدضرر و دستور خرید و فروش محدود است. سفارش استاپ لیمت به معامله گران این امکان را میدهد که حداقل سود را پوزیشن را دریافت کنند، یا بیشترین میزان ضرری که میتوانند در یک سفارش از دست بدهند تعیین کنند. بعد از تنظیم پوزیشن چنانچه قیمت به محدوده مورد نظر برسد حتی اگر از پلتفرم خارج یا آفلاین باشید، سفارش محدود به طور خودکار وارد مارکت میشود. همچنین شما میتوانید با تحلیل سطوح حمایت و مقاوت اردر گذاری های Stop-Limit را به صورت استراتژیک انجام دهید.

نحوه ثبت سفارش Stop-Limit

به عنوان مثال اگر شما قصد خرید BTC با قیمت ۵۵ هزار دلار را داشته باشید؛ میتوانید سفارش لیمیت خود را ثبت و هنگامی پوزیشن شما کامل میشود که قیمت بازار به ۵۵ هزار دلار یا بیشتر برسد. ایجاد اردر حد (Stop) به این معنا است که برای خرید اگر قیمت مارکت ۵۵۰۰۰$ باشد و شما قصد خرید با قیمت ۵۴ هزار دلار را داشته باشید؛ میتوانید با گران خریدن در صف سفارش قرار نگیرید. یعنی اگر قیمت به منطقه ۵۴۰۰۰$ برسد شما با قیمت بالاتری مثلا ۵۴۰۰۱$ خرید خود را تکمیل میکیند (گران خریدن). همین موضوع برای فروش نیز صدق میکند؛ یعنی اگر شما سفارش لیمت فروش خود را در محدوده ۵۴۰۰۰ دلار ایجاد کرده باشید میتوانید با ثبت اردر حد ۵۳۹۹۹$ ارزان فروشی کنید.

نمونه هایی از سفارشات خرید و فروش استاپ لیمیت:

Buy stop-limit:فرض کنید قیمت فعلی بایننس اسمارت چین ۴۰۰ است و شما میخواهید زمانی که روند صعودی شروع شود خرید خود را انجام دهید. از طرفی هم اگر قدرت حرکت بسیار زیاد باشد دوست ندارید هزینه زیادی را برای سفارش Buy بپردازید؛ به همین خاطر باید یک اردر محدود Limit ایجاد کنید. در مقابل اگر تحلیل شما بگوید که هنگامی که مارکت به بالای ۴۰۵ دلار برسید، امکان روند صعودی وجود دارد، اما ممکن شکستی رخ دهد و تصمیم بگیرید از دستور توقف خرید برای باز کردن موقعیت استفاده کنید. سپس در کادر stop price عدد ۴۰۵ و در فیلد limit price عدد ۴۰۶ را وارد نمایید. به محض رسیدن قیمت به ۴۰۵$ یک سفارش محدود خرید با قیمت ۴۰۶ ایجاد میشود.
نکته: اردر limit price یک سفارش محدود میباشد، بنابراین اگر بازار خیلی سریع حرکت کند، امکان پر نشدن سفارش شما وجود دارد.
Sell stop-limit:تصور کنید که BNB را به قیمت ۴۰۰$ خریداری کرده اید. در حال حاضر، قیمت به ۴۵۰ دلار رسیده است. برای جلوگیری از زیان باید یک سفارش توقف حد مجاز (stop-limit) فروش تعیین کنید. بنابراین زمانی که قیمت به ورودی شما برگردد، یک اردر محدود فروش ثبت و در کادر stop price عدد ۴۱۰ را و در فیلد limit price عدد ۴۰۰ (قیمت ورودی) را وارد نمایید. حال اگر مارکت به ۴۱۰ دلار برسد، اردر لیمیت فروش فعال و در قیمت ۴۰۰$ تکمیل خواهد شد.

آموزش اردر استاپ لیمیت (Stop-Limit) در بایننس

این بخش از توضیحات را با گفتن مثالی برای درک بهتر موضوع شروع میکنم. مثلا شما ۲ بیت کوین را به قیمت ۴۰ هزار دلار خریداری کرده اید؛ و طبق تحلیل تان معتقد هستید که روند حرکت افزایشی است. حال اگر حرکت بازار بر خلاف پیش بینی شما برود میتوانید دستور فروش حد مجاز (Stop-Limit) تعیین تا میزان زیان خود را به حداقل ممکن برسانید، یا برعکس. برای انجام این کار ابتدا وارد اکانت خود شده و به صفحه خرید و فروش BTC/USDT بروید. سپس روی سربرگ استاپ لیمیت کلیک کنید.
لیمیت (Limit): قیمت مورد نظر برای خرید و فروش سرمایه شما هنگامی که به نقطه استاپ رسیده باشد.
استاپ (Stop): نقطه ای که تعیین میشود و هرگاه قیمت به آن برسد اردر لیمیت برای خرید یا فروش فعال خواهد شد.
مقدار (Amount): مقدار مورد نظر برای خرید یا فروش ارز دیجیتال انتخابی.
کل (total): مجموع مبلغ دریافتی یا کسر شده. این عدد از حاصل ضرب قیمت تعیین شده در مقدار مورد نظر بدست میاید.
زمانی که روی Buy یا SELL کلیک کنید، یک پیام تایید برایتان ظاهر میشود. اگر همه فیلد ها را درست پر کرده بودید روی گزینه Submit Order بزنید. در صورت انجام دادن درست مراحل بالا سفارش استاپ لیمیت شما ثبت خواهد شد.

مزایای استفاده از Stop-Limit

این قابلیت به شما امکان را میدهد که در بازار های ۲۴ ساعته قیمت جفت ارزها را کنترل و سود مورد نیاز خود را تنظیم نمایید. گاهی از اوقات به دلیل حرکت ناگهانی مارکت پوزیش شما بدون توجه به قیمت کامل خواهد شد به همین خاطر بعضی از تریدر ها فقط این قابلیت را در زمان فروش استفاده میکند.

معایب استفاده از Stop-Limit

یکی از عیب های دستور حد مجاز (stop price) پر نشدن کامل سفارش است، زیرا اردر لیمیت تنها زمانی فعال میشود که قیمت به نقطه مشخص شده یا بالاتر از آن برسد.

خلاصه

این ویژگی یک ابزار حرفه ای و قدرتمند برای جلوگیری از ضرر زیاد و کسب سود بیشتر مورد استفاده قرار میگیرد. همچنین میتوان با بهرگیری از آن میزان ریسک و مدیریت سرمایه را کنترل و در بهینه ترین حالت وارد معامله شد.

تیم تولید محتوا

تیم تولید محتوای ارزوب همیشه به دنبال ایجاد آموزش های مفید و ترفندهای کاربردی در حوزه بازارهای مالی است. با ما همراه باشید.

تیم تولید محتوا

تیم تولید محتوای ارزوب همیشه به دنبال ایجاد آموزش های مفید و ترفندهای کاربردی در حوزه بازارهای مالی است. با ما همراه باشید.

بررسی انواع سفارش‌ها در صرافی های رمزنگاری

مدیریت سفارش‌ها یک جنبه مهم از استراتژی های معاملاتی سفارش استاپ لیمیت چیست؟ است.معامله گران در هنگام معامله سهام و ارز رمزنگاری، با ثبت کردن سفارش های خود با بازار تعامل می کنند.

اگر می خواهید اطلاعاتی درباره انواع سفارش‌ها در بازار بدست بیاورید و کنجکاو به دانستن عملکرد کلیدهای مختلف در یک صرافی مانند بایننس هستید، این مطلب می تواند به شما کمک کند.

چرا باید انواع مختلف سفارش‌ها وجود داشته باشد؟

انواع سفارش‌ها به گونه ای هستند که شخصی که سفارش خرید یا فروش یک دارایی را ثبت می کند، پس از ورود به بازار، بیشترین کنترل را بر سفارش خود داشته باشد. به طور کلی باید گفت، این سفارش‌ها این امکان را می دهند، شخصی که در حال خرید یا فروش سهام، کالا یا ارزهای مختلف است می تواند در یک دستورالعمل ساده تعدادی ویژگی کوچکتر دیگر را اجرا کند.

هنگام انجام معاملات ارزهای رمزنگاری یا دارایی های دیگر، کلیه سفارش ها در یک صرافی به یکی از انواع مختلف سفارشات تعلق می گیرد که تعیین کننده نحوه پردازش یک سفارش و زمان اجرای آن است. علاوه بر این می توان دستورالعمل های ویژه ای را اضافه کرد که اغلب با هدف کنترل زمان انجام و اجرای سفارش صورت می گیرد. بازار نزدک یک بار 136 نوع سفارش داشت که توسط افرادی با مدرک دکتری علوم رایانه، فیزیک و ریاضیات که در معاملات با نوسان بالا تخصص داشتند طراحی شده بود. با این حال تمام انواع این سفارشات تنها مشتقی از دسته سفارشات لیمیت(limit) و مارکت(market) بودند.

اگر می خواهید یک معامله گر مطلع و خبره باشید، شناخت انواع سفارش ها بسیار ضروری است. در ادامه لیستی از انواع اصلی سفارشات آورده شده که دستورالعمل جزئیات آن را می توان در خود صرافی ها پیدا کرد.

سفارش مارکت(market order) چیست؟

سفارش مارکت اساسا جزء ابتدایی ترین نوع سفارشات است و صرفا دستورالعمل خرید یک دارایی با بهترین قیمت موجود در لحظه است.

در این نوع سفارش خریدار می گوید “من این ارز یا کالا را در حال حاضر و با بهترین قیمت موجود می خواهم.” این دستورالعمل تضمین می دهد که سفارش اجرا شود، اما به قیمت آن اهمیتی نمی دهد. این نوع سفارش در بین مبتدیان بسیار رایج است. این نوع سفارش اغلب به عنوان ساده ترین نوع سفارشات در نظر گرفته می شود و هنگامی که فقط می خواهید به سرعت وارد یک موقعیت شوید یا از آن خارج شوید، می تواند بسیار مفید باشد. در بازار کاربرانی که سفارش مارکت ثبت می کنند اصطلاحا تیکر(takers) یا سفارش بردار نامیده می شوند، زیرا این نوع سفارش‌ها با قیمت لحظه، سریع مطابقت داده شده و وارد لیست سفارشات صرافی می شوند. این دسته برعکس میکرها(makers) هستند که در ادامه در مورد آنها بحث خواهیم کرد.

سفارش لیمیت یا محدود(limit order) سفارش استاپ لیمیت چیست؟ چیست؟

یک سفارش لیمیت، محدوده قیمت مشخصی را تعیین می کند که یک معامله گر می خواهد ارز یا کالا خود را در آن قیمت بخرد یا بفروشد و فقط زمانی که قیمت بازار به آن سطح برسد اجرا می شود.

در حالی که سفارشات مارکت بلافاصله انجام می شوند، سفارشات لیمیت با قیمت از پیش تعیین شده اجرا می شوند که به طور کلی برای کاربر بهتر از قیمت فعلی بازار است. به عنوان مثال فکر می کنید که قیمت بیت کوین کاهش می یابد. انجام سفارش لیمیت به شما این امکان را می دهد تا یک سفارش مثلا 500 دلار پایین تر از قیمت فعلی بازار برای خرید بیت کوین قرار دهید. اگر قیمت به آن حد سقوط کند، سفارش لیمیت در لیست سفارشات اجرا می شود و معامله در قیمت مطلوب و مورد نظر شما انجام خواهد شد.

این روند به معامله گران اجازه می دهد تا محدودیت ها را تعیین کرده و ریسک را کنترل کنند. همچنین این امکان را به معامله کنندگان می دهد تا بتوانند محدوده قیمتی خود را تعیین کرده و مجبور نباشند برای انجام سفارش خود مرتبا به بازار سر بزنند. به افرادی که این نوع سفارشات را قرار می دهند میکر(makers) یا سفارش گذار گفته می شود که در معنای واقعی همان چیزی است که باعث ایجاد بازار می شود.

لازم به ذکر است، حتی اگر قیمت به حد مورد نظر برسد، این احتمال وجود دارد که سفارش لیمیت اجرا نشود. این احتمال زمانی رخ می دهد که تعداد محدودی سفارش فروش یا خرید در قیمت مشخص شده وجود داشته باشد و در بیشتر موارد سفارشات بر اساس اولویت زمان سفارش گذاری انجام می شوند. این بدان معناست که سفارشات ابتد بر اساس قیمت طبقه بندی می شوند و سپس سفارشاتی که در یک قیمت یکسان قرار داده شده اند بر اساس زمان ثبت سفارش اجرا می شوند.

بنابراین حتی اگر قیمت به سطح مورد نظر شما برسد، ممکن است سفارشات دیگری قبل از شما در آن سطح ثبت شده باشد و قیمت قبل از انجام سفارش شما تغییر کند. به همین دلیل پیشنهاد می شود که قیمت های خود را کمی بالاتر(برای خرید) یا کمی پایین تر(برای فروش) از سطوح اصلی روانی تنظیم کنید. به عنوان مثال سطح 10100 دلار به جای سطح 10000 دلار. البته سایر معامله گران نیز از این تاکتیک ها مطلع هستند و بنابراین بررسی لیست سفارش هایی که هنوز انجام نشده اند و سطح قیمتی آنها، می تواند بسیار مفید باشد؛ زیرا سطح روانی بسته به نوع سفارش ها و مقادیر آنها ممکن است تغییر کند.

سفارش استاپ(stop orders) یا توقف چیست؟

این نوع سفارشات مانند سفارشات لیمیت هستند اما با کمی تفاوت. سفارشات لیمیت در واقع در لیست سفارشات صرافی قرار می گیرند، اما سفارشات استاپ در زمان رسیدن قیمت به سطح از پیش تعیین شده در لیست قرار می گیرند و پس از آن در دسته سفارشات لیمیت یا مارکت قرار می گیرند.

وجه تمایز این دو دسته بسیار ظریف است، اما تفاوت اصلی این است که سفارش های لیمیت در لیست سفارش قرار داده می شوند و می توانند توسط هر کس مشاهده شوند، در حالی که سفارشات استاپ تا زمان تحقق شرایط وارد لیست نمی شوند. این سفارشات خود می توانند بر اساس سفارش مارکت یا لیمیت تنظیم شوند که به معامله گران امکان انعطاف پذیری بیشتری را می دهند.

در اصل یک سفارش استاپ مارکت(stop market) می گوید اگر قیمت به X مقدار رسید، بلافاصله بخر یا بفروش. البته این به آن معنا نیست که لزوما در قیمت X سفارش شما انجام می شود، اما با رسیدن قیمت با آن سطح، سفارش استاپ لیمیت چیست؟ بلافاصله یک سفارش مارکت برای خرید ارز در بهترین قیمت فعلی اجرا می شود. از سوی دیگر یک سفارش استاپ لیمیت(stop-limit) می گوید، اگر قیمت به سطح X رسید، برای خرید یا فروش در سطح Y یک سفارش ثبت کن. توجه داشته باشید که X و Y می توانند قیمت یکسانی باشند، اما معمولا اینگونه نیست.

بنابراین از نظر تئوری می توانید به عنوان مثال یک سفارش ثبت کنید که اگر قیمت بیت کوین به سطح 10000 دلار رسید یک سفارش خرید در قیمت 10000 دلار ثبت کند. از سوی دیگر می توانید یک سفارش ثبت کنید که اگر قیمت بیت کوین به سطح 10000 دلار رسید یک سفارش خرید در سطح 10100 دلار ثبت کند. معامله گران می توانند با ترکیب این دستور ها، استراتژی های پیچیده ای را اعمال کنند تا ریسک خود را به طور موثری مدیریت کنند.

سفارش قابل تنظیم(scaled orders) چیست؟

سفارشات قابل تنظیم از چندین سفارش لیمیت برای خرید یا فروش تدریجی تشکیل شده اند. این می تواند متعادل کردن تاثیر پذیری از نوسانات بازار در طول زمان و نیز کاهش تاثیر پذیری از یک سفارش بزرگ، کمک کند.

گاهی اوقات ممکن است یک معامله گر بخواهد چندین خرید کوچکتر را در طیف وسیعی از قیمت ها ثبت کند، زیرا روند قیمتی ممکن است برخلاف قیمت ثبت شده برای یک سفارش بزرگ باشد. برای این کار چند دلیل وجود دارد. اول این که در اصل معامله گران غالبا فقط می توانند یک حالت خرید یا فروش را انتخاب کنند و برای رسیدن قیمت به سطح مطلوب مورد نظر خود برای کسب سود باید منتظر بمانند. اما این نوع سفارش به قرار گرفتن در جهت بازار کمک می کند و می تواند نتایج خوبی را سبب شود، زیرا معامله گر می تواند سفارشات دیگری را در جهت یا خلاف جهت موقعیت مورد نظر خود ثبت کند.

دلیل دیگر این است که موقعیت یک سفارش بزرگ که در انتظار رسیدن به هدف است، فاش نخواهد شد. این کار سبب به حداقل رسیدن تاثیر سفارش یا موقعیت شما بر بازار خواهد شد. سفارشات بزرگ نه تنها می توانند تاثیر قابل توجهی بر روند بازار داشته باشند، بلکه با تاثیر گذاری بر سایر معامله گران می توانند تاثیرات روانی نیز داشته باشند. برای جلوگیری از این امر، می توان سفارشات خرید یا فروشی را در طیف گسترده ای از قیمت قرار داد. به عنوان مثال 10 سفارش کوچکتر را در انواع مختلف قیمت ها می توان ثبت کرد. به این ترتیب در لیست سفارشات، آن ها تنها سفارشات کاملا معمولی به نظر می رسند.

دستور العمل ها در زمان لازم(time-in-force) چیستند؟

دستور در زمان لازم، می تواند با قرار دادن محدودیت زمانی بر روی سفارشات لیمیت، اجرا شدن یا لغو آن را تغییر داده یا اصلاح کنند. این مسئله باعث افزایش سطح کنترل معامله گر می شود و احتمال فراموش کردن یک سفارش قدیمی که دیگر قصد انجام آن را ندارد از بین می برد.

فرض کنید یک معامله گر از هفته ها قبل یک سفارش در لیست سفارشات قرار داده که دیگر در شرایط فعلی، سفارش مطلوبی نیست. در صورت عدم بررسی، دستور سفارش در نهایت قابل اجرا خواهد شد و می تواند برای کاربر یک سفارش سفارش استاپ لیمیت چیست؟ اشتباه و دارای ضرر باشد. چنین معامله گرانی می توانند دستور زمان دار را بر روی سفارش تنظیم کنند تا مدت زمان انتظار سفارش بدون اجرا شدن مشخص شود.

ساده ترین نوع این دستورها، خوب بودن تا زمان لغو شدن(good till canceled یا GTC) است، به این معنی که سفارش را در لیست قرار بده تا زمان اجرا شدن و یا تا زمانی که من آن را لغو می کنم. بدیهی است که این نوع دستور پیش فرض بسیاری از معاملات است، زیرا دستور اضافه ای را به سفارش وارد نمی کند. از جمله دستورهای دیگر دستور انجام شدن سریع یا لغو شدن(immediate-or-cancel) است. در این دستور در صورتی که سفارش بلافاصله پس از قرار گرفتن در لیست انجام نشود، به طور خودکار لغو می شود. دستور fill-or-kill نیز مشابه این دستور است.

از دستورهای دیگر این دسته، دستور روز یا day است. در توضیح ساده این دستور به این معنی است که اگر سفارش در طول یک روز انجام نشد، لغو شود. برای انعطاف بیشتر معامله گران از دستور good-till-date/time استفاده می کنند، به این معنی که سفارش تا زمان انجام یا تا زمان مشخص از پیش تعیین شده، فعال خواهد ماند.

انجام یک سفارش و لغو سفارش دیگر یا OCO

انجام یک سفارش و لغو سفارش دیگر (OCO) نوعی سفارش مشروط برای یک جفت سفارش است که در آن انجام یک سفارش دیگری را به طور خودکار لغو می کند. سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش توقف(Stop) و سفارش محدود(Limit) در یک پلتفرم معاملاتی خودکار است. در صورت رسیدن قیمت به حد توقف یا قیمت تعیین شده و اجرای سفارش، سفارش دیگر به طور خودکار لغو می شود.معامله گران باتجربه از سفارشات OCO برای کاهش ریسک و ورود به بازار استفاده می کنند.

اگر قیمت بیت کوین را در سطح 10000 دلار در نظر بگیریم، معامله گر می تواند با سفارش OCO یا بیت کوین را با رسیدن به سطح 9900 دلار بخرد یا وقتی که قیمت به سطح 11000 دلار رسید آن را بفروشد. حال اگر قیمت به سطح 9900 دلار برسد، سفارش خرید انجام و سفارش فروش لغو می شود.

اجرا یا لغو (FOK)

سفارش های انجام یا لغو سفارش هایی هستند که یا بلافاصله انجام می شوند یا لغو می شوند. اگر کل سفارش به محض ثبت شدن اجرا نشود، لغو می شود. از این نوع سفارش برای جلوگیری از خرید سهام یا ارز در چندین بلوک با قیمت های مختلف و همچنین اجرای کامل سفارش در یک قیمت واحد استفاده می کنند. برای مثال، اگر سفارشی به صرافی دستور دهد 10 بیت کوین را با قیمت 10000 دلار خریداری کند، تا حدودی اجرا نخواهد شد. اگر کل سفارش 10 بیت کوین بلافاصله با آن قیمت در دسترس نباشد، این سفارش لغو خواهد شد.

سفارشات post-only

آخرین نوع دستور سفارشات که می تواند بر روی یک سفارش قرار گیرد، دستور post-only است که اطمینان می دهد یک سفارش اگر سریع انجام نمی شود در لیست قرار بگیرد.

اگر یک سفارش خرید(یا فروش) با یک سفارش فروش(یا خرید) به همان مقدار و در همان زمان مطابقت داشته باشد، بلافاصله معامله انجام شده و کار تمام است. در بسیاری از مواقع معامله گر نمی خواهد بلافاصله سفارش انجام شود. در واقع او می خواهد هنگام قراردادن سفارش لیمیت خود مشمول پرداخت کارمزد میکر نشود.

این موضوع با ماهیت میکرها و تیکرها که قبلا در مورد آنها صحبت کردیم گره خورده. به طور کلی در صرافی ها، کارمزد سفارشات لیمیت نسبت به سفارشات مارکت کمتر است، زیرا صرافی این نقدینگی را پرداخت می کند. از این رو سفارشات post-only فقط در صورت عدم انجام سریع وارد لیست سفارشات می شوند و به این ترتیب از پرداخت کارمزد تیکر اجتناب می کنند.

همانطور که مشخص شد، با استفاده از این دستورها، معامله گران می توانند کنترل بیشتری بر نحوه و زمان انجام معاملات خود داشته باشند. به این ترتیب این دستورها هنگام ترکیب با شاخص ها و ابزارها، خود به استراتژی های پیچیده ای تبدیل می شوند. توجه داشته باشید که همه صرافی ها از تمام این نوع سفارشات یا دستورها پشتیبانی نمی سفارش استاپ لیمیت چیست؟ کنند، اما صرافی های اصلی و معتبر مثل بایننس از تمام این نوع سفارشات استفاده می کنند.

اکنون که تفاوت ها را درک کرده و متوجه شده اید، باید بتوانید با توجه به درک نحوه عملکرد این نوع دستورها، سفارشاتی مطابق با خواسته خود ثبت نمایید.

آموزش اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس

همانطور که در مقاله مربوط به آموزش صرافی کوینکس اشاره کردیم، کوینکس بستری آنلاین برای انجام معاملات رمز ارزها است که در سال 2017 توسط یانگ هایپو در هنگ کنگ راه اندازی شد. این صرافی که از یک تیم موفق تشکیل شده است توانست در مدت زمانی کوتاه با فراهم کردن فضایی با امنیت بسیار بالا برای کاربران خود، فعالیت های مربوط به حوزه ارز دیجیتال را گسترش دهد. این صرافی دارای دو نوع معامله استاپ و مارجین است؛ بخش مربوط به استاپ تریدینگ از سه بخش معاملات لیمیت، مارکت، استاپ لیمیت و استاپ مارکت تشکیل شده شده است؛ در این مقاله از سری مقالات آموزش ارز دیجیتال قصد داریم تا به آموزش اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس بپردازیم. اگر شما نیز به این بخش از آموزش‌های مرتبط با ارزهای رمزنگاری شده علاقه مند هستید تا انتهای این مقاله با ما همراه باشید.

اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس

بخش استاپ لیمیت صرافی کوینکس که به آن استاپ لاست و استاپ اردر نیز گفته می‌شود، بخشی است که به صورت شرطی عمل می‌کند. به عنوان مثال شما در یک معامله یک قیمت را برای خرید یا فروش وارد می‌کنید، حال هنگامی اگر قیمت به آن چیزی که شما تعیین کرده‌اید برسد، سفارش شما به طور کامل انجام می‌شود و در غیر این صورت سفارش شما حذف می‌گردد. به بیان دقیق تر باید بگوییم که مادامی که عدد تعیین شده توسط شما به عدد بازار نرسد، سفارش شما در نمودار عرضه و تقاضا عمق بازار نیز نمایش داده نمی‌شود. اکثر افرادی که به دنبال انجام معاملات شرطی طبق تارگت‌هایی که پیش‌بینی کرده‌اند هستند، از این گزینه استفاده می‌کنند.

آموزش انجام معامله اسپات در کوینکس بخش Stop-Order (Stop-Limit)

نحوه کار شما برای معاملات شرطی استاپ لیمیت در کوینکس به این صورت است که چه قصد خرید و چه قصد فروش داشته باشید، یک قیمت را در بخش استاپ (stop) به عنوان شرط و یک قیمت را در بخش لیمیت (limit) به عنوان محدود کننده قیمت خرید یا فروش وارد می‌کنید؛ سپس در بخش Amount نیز تعدادی که قصد خرید یا فروش را دارید وارد می‌کنید. استاپ اردر یا همان استاپ لیمیت به این صورت عمل می‌کند که، تا وقتی‌که قیمت ارز مورد نظر شما که قصد خرید یا فروش آن را دارید، به قیمت شرطی (Stop) که گذاشتید نرسیده باشد، معامله ای صورت نمی‌گیرد و در نمودار عمق بازار شما به عنوان خریدار یا فروشنده نمایش داده نمی‌شوید. (تصویر زیر) و زمانی که قیمت بازار به قیمت استاپ شما رسید سفارش شما ارسال می‌شود و با سفارشی که از قیمت لیمیت شما بهتر و یا حداقل معادل قیمت لیمیت باشد معامله انجام می‌شود و چنانچه در طرف مقابل شما سفارش قیمتی بهتر از قیمت لیمیت مشخص شده توسط شما وجود نداشته باشه معامله ای صورت نمی‌گیرد.

نمودار عمق بازار_ در این نمودار بخش سبز رنگ نشان دهنده خرید و بخش قرمز رنگ شان دهنده فروش است

اردرهای شرطی استاپ لیمیت کوینکس در معاملات خرید

استاپ لاست یا حد ضرر در معاملات خرید زمانی به کار شما می‌آیند که شما معامله‌ای را باز کرده‌اید و رمز ارزی را خریداری کرده و تحلیلتان این بوده که آن رمز ارز رشد می‌کند؛ اما برخلاف تحلیل شما، به هر دلیلی بازار آن رمز ارز ریزش کرده و شما متضرر می‌شوید. حال برای اینکه این اتفاق نیوفتد، صرافی کوینکس قابلیت اردرهای شرطی استاپ لیمیت را ایجاد کرده است؛ نحوه کار با اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس به این صورت است که شما قیمت مورد نظر برای معامله یا کمی از آن قیمت پایین‌تر را به عنوان حد ضرر تعیین می‌کنید و قابلیت استاپ لاست یا همان استاپ لیمیت، اجازه نمی‌دهد که شما متضرر شوید. در این نوع معامله شرطی زمانیکه بازار قیمتی که شما برای لیمیت مشخص کرده‌اید را رد کند، سفارش را حذف می‌کند؛ و اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما در بخش استاپ برسد و خریداری با قیمت شما در بخش لیمیت وجود داشته باشد، معامله صورت می‌گیرد.

نحوه استفاده از اردرهای شرطی استاپ لیمیت در معاملات فروش

حالت دیگر اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس، در معاملات فروش اتفاق می‌افتد و به این صورت است که شما رمز ارزی را می‌فروشید و تحلیلتان این است که قیمت آن قرار است ریزش کند و سفارش استاپ لیمیت چیست؟ پایین بیاید و در آن قیمت پایین قصد خریداری آن ارز دیجیتال را دارید؛ اما بر خلاف تحلیل شما، به هر دلیلی بازار رشد می‌کند و شما متضرر می‌شوید؛ حال در اینجا نیز مجدداً برای اینکه شما ضرر نکنید، قیمتی که آن رمز ارز را فروخته‌اید یا کمی بالاتر از آن قیمت را حد ضرر قرار می‌دهید؛ حال زمانیکه آن رمز ارز بخواهد رشد کند، در صورتیکه قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما برسد، معامله بسته می‌شود و اجازه نمی‌دهد که شما ضرر کنید.

برای درک بهتر این موضوع به مثال زیر در خصوص نحوه انجام معاملات خریدوفروش توجه کنید:

فرض کنید، شما ارز ریپل را به قیمت 52 سنت خریداری کرده‌اید و احساس می‌کنید که اگر به قیمت 50 سنت برسد، ریزش ادامه پیدا می‌کند. حال برای آنکه متضرر نشوید، شما Order مخالف خریدتان که Order فروش است را در بخش Stop که مربوط به حد ضرر می‎باشد (مثلاً 50 سنت) می‌نویسید؛ و در بخش Limit که به معنای عمل در معامله است (حداقل قیمتی که برایتان معامله را انجام می‌دهد و جلوی ضرر شما را می‌گیرد) به عنوان مثال 47 سنت را وارد می‌کنید. در بخش Amount نیز مقدار رمز ارز مورد نظر (در این مثال مقدار ریپل) را با کلیک بر روی Available وارد می‌کنید و بر روی گزینه سبز رنگ Sell XRP کلیک می‌کنید.

حال (طبق تصویر) مشاهده می‌کنید که در قسمت Stop Order، یک اردر برای شما لحاظ شده است و هر وقت که قیمت اردر ریپل به 50 سنت برسد (قیمت بازار به قیمت وارد شده شما در بخش استاپ برسد)، و خریداری با قیمت پیشنهادی ما (حداقل معادل قیمت لیمیت) برای فروش وجود داشته باشد، عمل می‌کند و ریپل را به فروش می‌رساند.

حال (طبق تصویر) مشاهده می‌کنید که در قسمت Stop Order، یک اردر برای شما لحاظ شده است و هر وقت که قیمت اردر ریپل به 50 سنت برسد (قیمت بازار به قیمت وارد شده شما در بخش استاپ برسد)، و خریداری با قیمت پیشنهادی ما (حداقل معادل قیمت لیمیت) برای فروش وجود داشته باشد، عمل می‌کند و ریپل را به فروش می‌رساند.

حال اگر شما ریپل را فروخته باشید، در این صورت انتخاب لیمیت شما مخالف آن (اردر خرید) می‌شود. به عنوان مثال تصور کنید که ریپل را فروخته‌ایم و تحلیلمان این است که مثلاً قرار است که ریپل ریزش کند و آن را به قیمت پایین‌تر بخریم؛ اما اگر به هر دلیلی ریپل رشد کند، بنابراین حال ما یک حد ضرر برای آن مشخص می‌کنیم. مثلاٌ اگر ریپل را روی 58 سنت فروخته‌ایم، در بخش استاپ لاس به این صورت وارد می‌کنیم که اگر به 60 سنت رسید استپ کند و روی 63 سنت (لیمیت) خرید را برایمان انجام دهد. (این به مفهوم این است که اگر قیمت بازار به قیمت وارد شده ما در بخش استاپ برسد و فروشنده‌ای با قیمتی که ما برای خرید (در بخش لیمیت) وارد کرده‌ایم وجود داشته باشد، خرید انجام می‌شود و در غیر این صورت معامله حذف می‌شود.) در قیمت Amount نیز با کلیک بر روی بخش Available، مقدار دلاری که موجودی ما است را نمایش خواهد داد.

در آخر پس از تکمیل همه موارد بر روی گزینه Buy XRP کلیک می‌کنیم.

زیر مشاهده می‌کنید که یک اردر در بخش استاپ اردر برای ما باز شده است که در آن تعریف کرده‌ایم که بر روی 60 سنت برایمان استپ کند و روی 63 سنت خرید را انجام دهد.

تا اینجا به طور کامل اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس را برای حد ضرر توضیح دادیم؛ اما حال چگونه می‌توانیم حد سود را با آن تعیین کنیم؟ یا به عبارت دیگر تارگت‌ها و هدف‌هایمان را چگونه تعیین کنیم تا به سود برسیم؟

فرض کنیم که بازار مطابق تحلیل ما پیش رود و ریپل ریزش داشته باشد. مثلاً طبق مثال قبل پیش بینی ما برای اینکه ریپل با رسیدن به 50 سنت خواهد ریخت درست باشد و با رسیدن قیمت ریپل به 50 سنت، صرافی برای ما ریپل بخرد؛ در اینجا حد سود تارگت ماست؛ حال در اینجا باید فیلد استاپ را با 53 سنت پر کنیم و لیمیت را بر روی 50 سنت قرار دهیم و در Amount نیز مانند مثال‌های بالا کل داراییمان را وارد کنیم و بر روی Buy XRP کلیک کنیم تا زمانیکه مبلغ وارد شده ما به عدد بازار رسید، شرط ما انجام شود و معامله صورت گیرد.

حال (مطابق تصویر زیر) در استاپ اردر ما دو اردر قرار دارد که اردر اول استاپ لاس ما برای حد ضرر است و اردر دوم حد سود ماست (زمانیکه اردر ما را با سود برای ما می‌بندد).

استاپ مارکت در اردرهای شرطی کوینکس

در استاپ مارکت، در واقع شما فقط فیلد مربوط به Stop را وارد می‌کنید و مابقی را خود صرافی انجام می‌دهد. به عنوان مثال شما در قیمت 52 سنت خرید را انجام داده‌اید و احساس می‌کنید که اگر به 50 سنت برسد، متضرر می‌شوید؛ در اردر مقابل اردر خرید (اردر فروش)، در بخش استاپ، 50 سنت را وارد می‌کنید و بر روی Sell کلیک می‌کنید. اتفاقی که در اینجا رخ می‌دهد این است که خود صرافی، هر زمان که قیمت بازار به 50 سنت برسد، برایتان معامله فروش را بر روی هر قیمتی که عدد بازار بود انجام ‌دهد.

مشاهده ویدیوی آموزش کوینکس:

جمع بندی

ما در این مقاله به آموزش اردرهای شرطی استاپ لیمیت در کوینکس پرداختیم و شما را با حد ضرر و حد سود در معاملات استاپ لاس (استاپ لیمیت) آشنا کردیم. به طور کلی در استاپ لیمیت ما یک محدوده را برای انجام معامله خود مشخص می‌کنیم و اردر معامله با رسیدن قیمت استاپ به عدد بازار شروع می‌شود و تا زمانیکه قیمت بازار با قیمت استاپ ما برابر باشد، اگر خریدار یا فروشنده‌ای با قیمت تعیین شده ما در بخش لیمیت وجود داشته باشد، معامله انجام می‌شود و در غیر این صورت سفارش حذف می‌شود؛ اما در استاپ مارکت بازه‌ای را مشخص نمی‌کنیم و فقط می‌گوییم زمانیکه قیمت استاپ ما به عدد بازار رسید، هر مبلغی که در بازار بود معامله انجام شود. بنابراین از این پس شما می‌توانید به راحتی و پس از یادگیری انجام معاملات به روش ساده اردر لیمیت، از روش اردرهای شرطی نیز استفاده کنید و با قرار دادن شرط‌های معاملاتی از متضرر شدن خود جلوگیری کنید و به سوددهی برسید. همچنین فراموش نکنید که قرار دادن حد ضرر و حد سود نیازمند این است که شما با تحلیل‌های بازار آشنا باشید و به خوبی بتوانید با استفاده از پیش بینی‌های بازار و تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال، گزینه‌های “Stop” و “Limit” را تعیین کنید و اگر فردی مبتدی هستید بهترین روش انجام معاملات برای شما تا زمانیکه به سطح حرفه‌ای در بازار و تحلیل‌های مربوط به آن برسید، انجام معاملات لیمیت در بخش استاپ صرافی کوینکس می‌باشد.

استاپ لیمیت چیست

استاپ لیمیت چیست

استاپ لیمیت ترکیبی از قیمت توقف و سفارش محدود است. سفارشات Stop Limit به معامله گران این امکان را می دهد که حداقل مقدار سودی که می خواهند یا حداکثر مقداری که می توانند در معامله از دست بدهند را مشخص کنند. پس از تنظیم یک سفارش استاپ لیمیت و رسیدن به قیمت مورد نظر، حتی اگر آفلاین شوید و از پلتفرم معاملاتی مانند بایننس صرافی خارج شوید، یک سفارش محدود به طور خودکار انجام می شود.پس از تحلیل تکنیکال برای تنظیم دستورات حد استراتژیک، سطوح حمایت و مقاومت و نوسانات ارز دیجیتال مورد نظر باید در نظر گرفته شود.

معنی استاپ لیمیت چیست

قبل از پرداختن به موضوع، ابتدا با برخی از کلمات و معانی آنها آشنا می شویم. در دستور استاپ لیمیت، قیمت توقف در واقع همان قیمت شروع ای است که صرافی در آن سفارش استاپ لیمیت مجاز را ثبت می کند. شما همچنین قیمت حد را تعیین می‌کنید که معمولاً باید در سفارش خرید بالاتر از قیمت توقف و در سفارش فروش کمتر از آن باشد. این تفاوت در واقع برای تغییرات قیمت بازار بین فعال سازی قیمت توقف و ثبت سفارش محدود تنظیم می شود.

اگر قصد دارید ارز دیجیتال خود را به جای نگهداری طولانی مدت معامله کنید، باید از سفارشات غیر بازاری استفاده کنید. سفارش استاپ لیمیت کنترل و سفارشی سازی بیشتری را برای معاملات فراهم می کند. این مفهوم می تواند برای تازه واردان کمی گیج کننده باشد، بنابراین در این مقاله تفاوت بین سفارشات لیمیت، استاپ لاس و استاپ لیمیت را توضیح خواهیم داد.

تفاوت Limit Order با Stop limit و Stop loss

سفارش لیمیت، استاپ لاس و استاپ لیمیت از جمله سفارشات رایج در بازار هستند. سفارش لیمیت سفارشی است که به شما امکان می دهد محدوده قیمت بهینه را برای معامله تعیین کنید. یک دستور توقف ضرر، قیمت توقف را تعیین می کند که باعث ایجاد یک دستور بازار می شود. یک دستور توقف حد نیز این دو را ترکیب می کند. در ادامه این مفاهیم را با جزئیات بیشتری بررسی خواهیم کرد.

استاپ لیمیت یعنی چی

سفارش لیمیت

در سفاش لیمیت، شما بالاترین قیمت خرید یا پایین‌ترین قیمت فروش را انتخاب می‌کنید. با رسیدن به مارکت پرایس یا حالتی بهتر از قیمت لیمیت، صرافی به صورت خودکار سفارش لیمیت شما را اجرا می‌کند. این سفارش‌ها در صورت داشتن یک نقطه ورود یا خروج و مهم نبودن مدت زمان انتظار برای برآورده‌سازی شرایط تعیین‌شده، مناسب هستند.

عموما، معامله‌گران سفارش لیمیت فروش را بالای قیمت مارکت فعلی و اوردر لیمیت خرید را پایین آن قرار می‌دهند. در صورت تعیین سفارش لیمیت در قیمت مارکت فعلی، اوردر احتمالا طی چند ثانیه اجرا خواهد شد (مگر اینکه لیکوییدیتی پایین باشد).

مثلا، اگر مارکت پرایس بیت کوین 32,000 دلار باشد، شما می‌توانید اوردر لیمیت خرید را روی 31,000 دلار قرار دهید تا به محض رسیدن قیمت به این سطح، ترید شما فعال شود. برای تعیین سفارش لیمیت فروش هم مثلا سطح 33,000 دلار مناسب است که با رسیدن قیمت به آن، اوردر تکمیل می‌شود.

سفارش استاپ لیمیت

همانطور که گفتیم، استاپ لیمیت یک دستور توقف و یک دستور محدود را ترکیب می کند. این دستور توقف در واقع قیمتی را برای فعال سازی صرافی برای ثبت سفارش محدود سفارش استاپ لیمیت چیست؟ شما تعیین می کند.

نحوه کار سفاری استاپ لیمیت چگونه است ؟

بهترین راه برای درک نحوه عملکرد یک دستور استاپ لیمیت، تقسیم آن به قطعات است. قیمت توقف به عنوان یک محرک برای قرار دادن یک سفارش لیمیت عمل می کند. هنگامی که بازار به قیمت توقف می رسد، به طور خودکار یک سفارش لیمیت با یک قیمت مشخص (Limit Price) ایجاد می کند.

اگرچه قیمت‌های استاپ و لیمیت می‌توانند یکسان باشند، اما لازم نیست چنین باشند. در واقع بهتر است در سفارشات فروش، قیمت توقف (یعنی قیمت ماشه) را کمی بالاتر از قیمت استاپ لیمیت قرار دهید. برای سفارشات خرید، قیمت توقف باید کمی کمتر از قیمت لیمیت باشد. این شانس اجرای دستور محدود را افزایش می دهد.

نحوه استاپ لیمیت گذاشتن و نحوه خرید با استاپ لیمیت در بایننس

فرض کنید 5 واحد بیت کوین را با قیمت 31820.50 دلار با استیبل کوین BUSD خریداری کرده اید و انتظار افزایش قیمت را دارید.

استاپ لیمیت یعنی چه

در این حالت، می‌خواهید یک دستور فروش حد مجاز تعیین کنید تا در صورت اشتباه بودن پیش‌بینی و کاهش قیمت، از ضرر جلوگیری کنید. برای انجام این کار، وارد حساب بایننس خود (Binance.com) شوید و روی بازار BTC/BUSD کلیک کنید. سپس تب Stop-Limit را انتخاب کنید و قیمت توقف، حد و مقدار بیت کوین برای فروش را وارد کنید.

برای مثال، اگر تحلیل شما این است که 31820 دلار سطح پشتیبانی خوبی است، باید سفارش حد مجاز خود را درست زیر آن قرار دهید. در این مثال، ما یک سفارش حد توقف برای 5 واحد بیت کوین در توقف 31790 دلار و محدودیت 31700 دلار قرار می دهیم.

آموزش استاپ لیمیت

با کلیک بر روی “فروش بیت کوین” یک پنجره تایید ظاهر می شود. پس از تایید تمامی اطلاعات، برای ثبت سفارش، روی “ثبت سفارش” کلیک کنید. پس از ثبت سفارش، یک پیام تأیید ظاهر می شود. همچنین با اسکرول کردن به پایین صفحه و از پنجره Open Orders امکان مدیریت سفارشات وجود دارد.

استاپ لیمیت چیس

شایان ذکر است دستور استاپ لیمیت تنها در صورت رسیدن به قیمت توقف اجرا می شود. این بدان معنی است که سفارش تنها زمانی اجرا می شود که قیمت بازار به قیمت حد مجاز یا بهتر برسد. اگر سفارش محدود شما با قیمت توقف فعال شود، اما قیمت بازار به سطحی برابر یا بهتر از قیمت تعیین شده شما نرسد، سفارش محدود شما باز می ماند.

گاهی اوقات ممکن است در شرایط افت شدید قیمت قرار بگیرید و قیمت بدون تکمیل سفارش حد مجاز شما عبور کند. در این صورت باید بلافاصله با باز کردن سفارش بازار از معامله خارج شوید.

مزایا و معایب استاپ لیمیت

سفارش استاپ لیمیت به شما امکان سفارشی سازی و زمان بندی تراکنش ها را می دهد. ما نمی‌توانیم همیشه قیمت‌ها را بررسی کنیم، به خصوص که بازار ارزهای دیجیتال 24 ساعته فعال است. یکی دیگر از مزایای این نوع سفارش ها، امکان تعیین مبلغ مورد نظر برای برداشت سود است. بدون محدودیت و محدودیت، سفارش با قیمت فعلی بازار انجام می شود. برخی از معامله گران ترجیح می دهند به هر قیمتی نگه دارند تا اینکه بفروشند.

دستورهای توقف حد دارای معایبی مانند دستورات محدود هستند که عمدتاً به دلیل عدم ضمانت اجرا است. سفارش محدود فقط در صورتی فعال می شود که قیمت به یک سطح معین یا بهتر برسد. با این حال، این قیمت ممکن است هرگز ظاهر نشود. اگرچه می توان بین قیمت های Limit و Stop فاصله ایجاد کرد، اما گاهی اوقات این فاصله کافی نیست. از سوی دیگر، دارایی های بسیار نوسان مانند ارزهای دیجیتال می توانند به طور قابل توجهی اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) تراکنش های شما را افزایش دهند.

نقدینگی از دیگر مواردی است که در صورت عدم وجود سفارشات تکمیل نمی شود. اگر نگران پر کردن نیمی از سفارشات خود هستید، از گزینه Fill یا Destroy استفاده کنید. با استفاده از این گزینه سفارش شما تنها در صورتی فعال می شود که امکان تکمیل آن وجود داشته باشد. البته توجه داشته باشید که افزودن شرایط بیشتر به سفارش، احتمال اجرا را کاهش می دهد.

استراتژی های قابل استفاده با استاپ لیمیت

اکنون که می دانید این نوع سفارش چگونه کار می کند، بهترین استراتژی برای استفاده از آن چیست؟ در این بخش، برخی از استراتژی‌های معاملاتی پایه را برای افزایش اثربخشی سفارشات حد مجاز و جلوگیری از اشکالات آنها مورد بحث قرار می‌دهیم.

• مطالعه نوسان دارایی‌هایی که می‌خواهید روی آن‌ها دستور توقف حد مجاز بدهید: قبلاً گفتیم که تعیین یک اسپرد کوچک بین نقطه توقف و سفارش حد، شانس اجرای آن را افزایش می‌دهد. با این حال، اگر کریپتوکارنسی شما بسیار نوسان است، احتمالاً به اسپرد بزرگتری نیاز خواهید داشت.
• نقدینگی دارایی را در نظر بگیرید: دستورهای توقف حد برای معاملات دارایی‌هایی با اسپرد پیشنهادی خرید و فروش زیاد یا نقدینگی کم (برای جلوگیری از قیمت‌های نامطلوب در نتیجه لغزش) مناسب هستند.
• از تحلیل تکنیکال برای تعیین سطوح قیمت استفاده کنید: ایده خوبی است که قیمت های توقف را در سطوح حمایت و مقاومت تنظیم کنید. یکی از راه های شناسایی این سطوح از طریق تحلیل تکنیکال است. برای مثال، می‌توانید با استفاده از دستور خرید توقف حد و تعیین قیمت توقف درست بالاتر از یکی از سطوح مقاومت مهم، از شکست آن سود ببرید. یا در دستور توقف حد فروش، قیمت توقف را درست زیر سطح حمایت تنظیم کنید تا قبل از کاهش بیشتر از بازار خارج شوید. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد سطح حمایت و مقاومت، مقاله مربوطه را مطالعه کنید.

جمع بندی کلی

سفارش استاپ لیمیت یک ابزار قدرتمند است که گزینه های معاملاتی شما را در مقایسه با یک سفارش معمولی بازار بهبود می بخشد. به علاوه با استفاده از این نوع سفارش، دیگر نیازی به بررسی مداوم بازار و قیمت ها ندارید. با ترکیب چندین دستور توقف حد، مدیریت ارز دیجیتال نیز آسان تر خواهد شد.

سفارش‌ OCO و تنظیم دو سفارش به طور همزمان

(OCO) یک جفت سفارش مشروط است که شرط می کند در صورت اجرای یکی از سفارش ها ، سفارش دیگر به طور خودکار لغو شود.

یک سفارش OCO اغلب ترکیبی از سفارش Limit و Stop Limit در یک سیستم عامل خودکار را انجام می دهد.

سفارش OCO اغلب توسط تریدر های حرفه ای و تاجران باتجربه استفاده می شود، برای كاهش خطر و ورود به بازار در نقاط دلخواه.

سفارشات OCO عموماً توسط بازرگانان برای سهام های بی ثباتی که در بازه قیمتی وسیعی معامله می کنند ، استفاده می شود.

در بسیاری از سیستم های تجاری ، چندین سفارش OCO را می توان با سفارش های دیگر که پس از اجرای آنها لغو شده ، قرار داد.

اما استفاده از این سفارش OCO برای تریدرها در بسیاری از صرافی های مطرح مانند بایننس و کوین بیس قابل دسترسی است ، که برای خودکار سازی سفارشات و جلوگیری از اشتباهات می تواند بسیاری تاثیر گذار باشد.

مبانی سفارش OCO

معامله گران می توانند از سفارشات OCO برای ترید و جبران خسارت استفاده کنند.

اگر یک معامله گر بخواهد معامله ای بالاتر ازنقاط مقاومت یا کمتر از نقاط حمایت انجام دهد ، می تواند سفارش OCO بدهد که برای ورود به بازار از توقف خرید و فروش استفاده می کند.

به عنوان مثال ، اگر سهامی در محدوده ای بین 20 تا 22 دلار معامله شود ، یک معامله گر می تواند با توقف خرید دقیقاً بالای 22 دلار و توقف فروش دقیقاً زیر 20 دلار ، یک سفارش OCO ثبت کند.

هنگامی که قیمت از مقاومت یا پایین تر از سطح مقاومت شکست ، معامله ای انجام می شود و دستور توقف مربوطه لغو می شود. برعکس ، اگر یک معامله گر بخواهد از یک استراتژی اصلاحی استفاده کند که در سطح حمایت خریداری می کند و در سطح مقاومت می فروشد ، می تواند یک سفارش OCO با سفارش خرید 20 دلار و یک حد فروش 22 دلار ثبت کند.

اگر از دستورات OCO برای ورود به بازار استفاده می شود ، معامله گر باید پس از اجرای معامله به صورت دستی سفارش توقف ضرر را بدهد.

زمان لازم برای سفارشات OCO باید یکسان باشد ، به این معنی که بازه زمانی تعیین شده برای اجرای هر دو دستور توقف و حد باید سفارش استاپ لیمیت چیست؟ یکسان باشد.

نمونه ای از سفارش OCO

فرض کنید یک سرمایه گذار دارای 1000 سهم از سهام بی ثبات است که با 10 دلار معامله می شود.

سرمایه گذار انتظار دارد که این سهام در کوتاه مدت در محدوده وسیعی معامله شود و هدف آن 13 دلار است.

برای کاهش خطر ، او نمی خواهد بیش از 2 دلار برای هر سهم ضرر کند.

بنابراین ، سرمایه گذار می تواند یک سفارش OCO ثبت کند ، سفارش استاپ لیمیت چیست؟ که شامل یک دستور Stop Limit برای فروش 1000 سهم به ارزش 8 دلار و یک سفارش Limit به طور همزمان برای فروش 1000 سهم با 13 دلار است ، هر کدام از این موارد اول رخ دهد سفارش دیگری لغو می شود.

اگر سهام تا 13 دلار معامله شود ، Limit اجرا می شود و سهام 1000 سهام سرمایه گذار با 13 دلار فروخته می شود.

همزمان ، سفارش توقف ضرر 8 دلار به طور خودکار توسط سیستم عامل معاملات لغو می شود.

اگر سرمایه گذار این سفارشات را به طور مستقل انجام دهد ، این خطر وجود دارد که آنها لغو دستورStop Limit را فراموش کنند ، که اگر سهام پس از آن تا 8 دلار معامله کند ، می تواند منجر به موقعیت کوتاه ناخواسته 1000 سهم شود.

ثبت یک سفارش OCO

برای مثال اگر قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار باشد و معامله‌گر سفارش استاپ لیمیت چیست؟ سطح مقاومتی را در ۱۰,۰۰۰ دلار تشخیص داده باشد، می‌تواند با قرار دادن یک سفارش محدود با رسیدن قیمت بیت کوین به ۱۰,۰۰۰ دلار، آن را بفروشد.

از طرفی اگر حمایت را در ۷,۵۰۰ دلار تشخیص داده باشد که با شکستن آن احتمال ریزش بیشتری وجود دارد، با قرار دادن حد ضرر بر روی این قیمت می‌تواند از ضرر بیشتر جلوگیری کند.

بنابراین با شکسته شدن یکی از سطوح یاد شده سفارش استاپ لیمیت چیست؟ حمایت و مقاومت، یکی از سفارش‌ها فعال شده و دیگری لغو می‌شود.

سفارش OCO در جهت برعکس (خرید) نیز قابل استفاده است. به این صورت که اگر فرض کنیم قیمت بیت کوین در حال حاضر ۸,۰۰۰ دلار است و قصد خرید در قیمت ۷,۰۰۰ دلار را داریم، سفارش محدود خود را در ۷,۰۰۰ دلار ثبت می‌کنیم. از طرفی اگر به فرض مقاومتی در قیمت ۸,۵۰۰ دلار وجود داشته باشد که در صورت عبور قیمت از آن احتمال می‌دهیم رشد بیشتری اتفاق بیافتد، سفارش استاپ لیمیت را بر روی ۸,۵۰۰ تنظیم می‌کنیم که از سود احتمالی جا نمانیم.

قسمت های مختلف پنجره تنظیم یک سفارش OCO عبارت است از:

لیمیت (Limit)

قیمت (Price): قیمت سفارش محدود معامله‌گر که در لیست سفارشات وارد می‌شود. پس از رسیدن قیمت به این نقطه، خرید یا فروش انجام می‌گیرد.

استاپ لیمیت

توقف (Stop): با رسیدن به این قیمت سفارش محدودی با قیمت لیمیت زیر فعال خواهد شد.

لیمیت (Limit): سفارش پس از فعال شدن استاپ، با این قیمت وارد لیست سفارشات خواهد شد.

مقدار (Amount) : حجم سفارش

مقدار کل (Total) : ارزش کل سفارش

اگر مثال قبلی را با فرض یک بیت کوین داشته باشیم:

قیمت لیمیت سفارش استاپ‌ لیمیت که ۷۴۹۰ دلار قرار داده شده است، در سفارشات فروش معمولا اندکی پایین‌تر از قیمت توقف قرار داده می‌شود تا از پر شدن این سفارش اطمینان حاصل شود؛ چرا که حد ضرر معمولا در حمایت‌های مهم تنظیم می‌شود که با شکستن آن‌ها ریزش قابل توجهی اتفاق می‌افتد و امکان اینکه سفارش محدود پر نشود، وجود دارد.

همچنین برای یک سفارش‌ خرید OCO با مقادیر مثال قبلی داریم:

در این مثال نیز قیمت لیمیت (۸۵۱۰ دلار) در بخش استاپ لیمیت، اندکی بیشتر از قیمت توقف قرار داده شده است تا معامله‌گر از پر شدن آن پس از فعال شدن استاپ، مطمئن شود.