الگوهای معاملاتی کندل

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

استراتژی معاملاتی الگوی Engulfing (برای دستیابی به ورود های دقیق)

الگوی کندل پوششی یا همان Engulfing ، یکی از معتبر ترین الگوهای کندلی در دسته الگوهای برگشتی است که با استفاده صحیح و به موقع از آن ، به سود فوق العاده ای می توان دست پیدا کرد.

استراتژی های بسیار زیادی بر پایه این الگوی محبوب وجود دارد که در اکثر آن ها سعی در استفاده از این الگوی کندلی برای تغییر جهت روند می باشد و به این خاطر این استراتژی ها درصد موفقیت بسیار پایینی دارند. در ادامه این مطلب شما با یک استراتژی ساده و در عین حال سود ده آشنا می شوید که در آن از این الگو برای تشخیص پایان اصلاح هایی که در خلاف جهت روند رخ می دهند استفاده می شود .

در این استراتژی ما ابتدا به تعیین جهت روند با استفاده از رفتار قیمت می پردازیم و سپس از این الگوی پر کاربرد برای تشخیص نقاطی که در آن ها اصلاح قیمت به پایان می رسد استفاده می کنیم و با توجه به این امر موقعیت های معاملاتی فوق العاده ای در جهت روند در اختیار ما قرار می گیرد که با رعایت مدیریت ریسک و سرمایه به سود مطلوبی توسط آن می توان دست پیدا کرد.

مشخصات استراتژی

• جفت ارز : تمامی جفت ارزها
• تایم فریم : تمامی تایم فریم ها
• بازار : فارکس ، سهام ، ارزهای دیجیتال

نحوه تشخیص این الگو

الگوی Engulfing صعودی :

1. ابتدا یک کندل نزولی را شاهد باشیم
2. سپس یک کندل صعودی تشکیل شود و با بدنه خود تمام بدنه کندل نزولی را در بر بگیرد و در بالای Open کندل نزولی بسته شود (در برخی از اوقات دو کندل صعودی این مرحله را انجام می دهند)

الگوی Engulfing نزولی :

1. ابتدا یک کندل صعودی را شاهد باشیم
2. سپس یک کندل نزولی تشکیل شود و با بدنه خود تمام بدنه کندل صعودی را در بر بگیرد و در پایین Open کندل صعودی بسته شود (در برخی از اوقات دو کندل نزولی این مرحله را انجام می دهند)

قانون معامله

1. ابتدا روند جفت ارز مورد نظر صعودی باشد (دره ها و قله های بالاتر از یکدیگر را شاهد باشیم)
2. سپس قیمت شروع به اصلاح نزولی کند
3. در ادامه یک الگوی Engulfing صعودی را شاهد باشیم
4. و در آخر پس شکست بالاترین نقطه الگوی Engulfing صعودی وارد معامله خرید می شویم

1. ابتدا روند جفت ارز مورد نظر نزولی باشد (دره ها و قله های پایین تر از یکدیگر را شاهد باشیم)
2. سپس قیمت شروع به اصلاح صعودی کند
3. در ادامه یک الگوی Engulfing نزولی را شاهد باشیم
4. و در آخر پس از شکست پایین ترین نقطه الگوی Engulfing نزولی وارد معامله فروش می شویم

در معامله خرید : پایین تر از نقطه ای که اصلاح نزولی به پایان رسیده است

در معامله فروش : بالاتر از نقطه ای که اصلاح صعودی به پایان رسیده است

در معامله خرید : قله یا سطح مقاومت پیش رو

در معامله فروش : دره یا سطح حمایت پیش رو

برای آشنایی بیشتر با این الگو و استراتژی مربوط به آن ویدیو های زیر را تماشا کنید

معرفی و دانلود کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها

برای دانلود قانونی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

برای دانلود قانونی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها و دسترسی به هزاران کتاب و کتاب صوتی دیگر، اپلیکیشن کتابراه را رایگان نصب کنید.

دانلود کتاب از اپلیکیشن کتابراه

معرفی کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها

کتاب شاهکار معاملات کندل استیک‌ها نوشته علیرضا مطلب‌زاده، تجزیه و تحلیل در سرمایه‌گذاری و انواع الگوهای مرتبط با آن و همچنین جدول‌ها و نمودارهایی را که در سهام مورد استفاده قرار می‌گیرند، شرح می‌دهد.

کندل‌استیک‌های ژاپنی یکی از قدرتمندترین سیستم‌های معامله‌گری در تاریخ بازارهای مالی به شمار می‌روند که توسط آقای هوما مونسیها، پدر نمودارهای کندل‌استیک معرفی شده‌اند.

روش ارائه شده در کتاب شاهکار معاملات کندل‌استیک‌ها به نوعی تدوین شده است که رعایت همه فاکتورها و تکنیک‌های ذکر شده در آن، در نهایت معامله‌گر را به سوددهی مستمر، سادگی در تحلیل نمودارهای کندل‌استیک و صرف مدت زمان بسیار اندک جهت تحلیل و تصمیم‌گیری برای انجام معاملات موفق سوق می‌دهد.

در این کتاب قدرتمندترین استراژی‏‌های معامله‏‌گری کندل‏‌استیک در حوزه پرایس‌اکشن، برای کسب سود مستمر در بازارهای مالی ارائه شدند. استراتژی شاهکار معاملات کندل‏‌استیک‏‌ها به شما کمک می‏‌کند تا بدون استفاده از هیچ اندیکاتوری به درک عمیقی از مهارت‏‌هایی همچون نحوه رفتار بازار (قدرت فروشندگان و خریداران)، شناسایی روندهای بازار، پیش‏‌بینی حرکات آتی قیمت، اعتبارسنجی تحلیل‏‌ها پیش از انجام معامله به وسیله فاکتورهای تاییدگر سیگنال، بهینه‌ترین زمان‌‏های ممکن برای ورود به بازار و خروج از آن و در نهایت به مدیریت ریسک و سرمایه دست پیدا کنید.

در این کتاب تلاش شده تا تمامی مطالب مورد نیاز برای استفاده اثربخش از این استراتژی بیان شود. استراتژی‏‌های معاملاتی ارائه شده، حاصل چندین سال مطالعه و تجزیه و تحلیل بیش از یکصد روش معاملاتی و اندیکاتورهای مختلف است که به زبان بسیار ساده و البته حرفه‏‌ای با هدف به اشتراک‏‌گذاری تجربیات و دانش شخصی علیرضا مطلب زاده در حوزه تحلیل تکنیکال، کاهش زمان دستیابی به استراتژی معاملاتی با ضریب اطمینان بالا و کسب نتایج سودمند تدوین شده است.

در بخشی از کتاب شاهکار معاملات کندل‌استیک‌ها می‌خوانیم:

شاید تصور بر این باشد که کندل‌استیک‌ها همانند سایر نمودارهای بازارهای مالی توسط غربی‌ها معرفی شده‌اند ولی واقعیت این است که ژاپنی‌ها نخستین بار در قرن 17 میلادی از نمودارهای قیمتی برای داد و ستدهای خود استفاده نمودند و این در حالیست که آمریکایی‌ها در قرن 19 میلادی، دو قرن پس از ژاپنی‌ها، به استفاده از نمودارهای قیمتی توسط ابزارهای رایانه‌ای روی آوردند.

تجارت (داد و ستد) به معنی واقعی آن از سال 1654 میلادی در ژاپن و بر اساس داد و ستد برنج پایه‌گذاری شد و پس از آن به ترتیب تجارت طلا و نقره نیز رونق گرفت. در قرن 17 میلادی، بازار برنج محبوب‌ترین بازار تجاری ژاپن به حساب می‌آمد به طوریکه این بازار حتی با ارزش‌تر و مهم‌تر از الگوهای معاملاتی کندل بازار ارز نیز به حساب می‌آمد. مونهیسا هوما، تاجر ژاپنی برنج به عنوان یکی از اولین افرادی شناخته می‌شود که به رصد کردن رفتار قیمت در تجارت سنتی مشغول بود. در اصل وی اغلب زمان خود را صرف مطالعه پایه و اساس رفتار پویای عرضه و تقاضا اختصاص داد و توانست به درک عمیقی از نقش حیاتی احساسات بازیگران اصلی بازار در تعیین رفتار قیمت محصولات برسد. هدف اصلی او شناسایی احساسات بازیگران اصلی بازار بود که در نهایت تلاش وی منجر به بنیان‌گذاری تحلیل رفتار قیمت بر اساس کندل‌استیک‌ها شد. ژاپنی‌ها تا دهه 1980 میلادی وظیفه بسیار سختی را برای پنهان نگه داشتن راز کندل‌استیک‌ها از دنیای غرب را بر عهده داشتند.

فهرست مطالب کتاب

پیشگفتار
بخش اول: کندل‌استیک‌های ژاپنی
تاریخچه
کندل‌استیک‌های ژاپنی
اندازه بدنه کندل‌استیک‌ها
سایه‌های کندل‌استیک‌ها
الگوهای کندل‌استیک و روانشناسی تشکیل آنها
الگوی کندل‌استیک انگلفینگ
الگوی کندل‌استیک دوجی
الگوی دوجی سنجاقک
الگوی دوجی سنگ قبر
الگوی ستاره صبحگاهی
الگوی ستاره عصرگاهی
الگوی کندل‌استیک چکش (پین‌بار صعودی)
الگوی کندل‌استیک چکش معکوس (پین‌بار نزولی)
الگوی کندل‌استیک هارامی
الگوی انبرک‌های سقف و کف (توییزر تاپ و باتوم)
تمرین الگوهای کندل‌استیک
بخش دوم: ساختار بازار
ساختار بازار
بازار رونددار
بازارهای بدون روند (بازار خنثی)
بازار متلاطم
بخش سوم: تایم‌فریم‌ها و آنالیز بالا به پایین
تایم‌فریم‌ها
تحلیل بالا به پایین
بخش چهارم: استراتژی‌ معاملاتی الگوی پین‌بار
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک پین‌بار
الگوی پین‌بار و روانشناسی حاکم بر آن
الگوی پین‌بار و بازارهای رونددار
تاکتیک‌های معاملاتی الگوی پین‌بار
الگوی پین‌بار و فاکتورهای تاییدگر سیگنال در بازارهای رونددار
نمونه معاملات پین‌بار
الگوی پین‌بار و بازارهای بدون روند
الگوی پین‌بار و فاکتورهای تاییدگر سیگنال در بازارهای بدون روند
بخش پنجم: استراتژی معاملاتی الگوی انگلفینگ
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک انگلفینگ
الگوی انگلفینگ و بازارهای رونددار
الگوی انگلفینگ و میانگین متحرک
الگوی انگلفینگ و فیبوناچی اصلاحی
الگوی انگلفینگ و خطوط روند
الگوی انگلفینگ و بازارهای بدون روند
الگوی انگلفینگ و سطوح عرضه و تقاضا
بخش ششم: استراتژی‌ معاملاتی الگوی هارامی
استراتژی معامله با الگوی کندل‌استیک هارامی
الگوی هارامی و الگوهای معاملاتی کندل سطوح کلیدی حمایت و مقاومت
تاکتیک‌های معاملاتی الگوی هارامی
جمع‌بندی استراتژی‌های معاملاتی سه گانه
بخش هفتم: تکنیک‌های مدیریت سرمایه و جمع‌بندی
تکنیک‌های مدیریت سرمایه
جمع‌بندی

کندل استیک در تحلیل تکنیکال چیست؟

کندل استیک نوعی از نمودارهای قیمتی است که از آن‌ها در تحلیل تکنیکال استفاده می‌شود. این نمودارهای قیمتی، قیمت‌های باز شدن (open)، بسته شدن (close)، بالاترین قیمت طی دوره (high) و پایین‌ترین قیمت طی دوره (low) را برای یک دارایی نشان می‌دهد.

این نمودارها، ریشه در بازرگانان و معامله‌گران برنج در ژاپن دارند که از آن‌ها برای پیگیری قیمت برنج در بازار، صدها سال پیش از مشهور شدن این نوع نمودار در ایالات متحده، استفاده می‌کردند.

بخش ضخیم هر کندل استیک با نام بدنهٔ کندل (real body) شناخته می‌شود و به معامله‌گران می‌گوید که قیمت باز شدن، پایین‌تر و یا بالاتر از قیمت بسته شدن بوده است.

اگر به طور اتفاقی با دیجی کوینر آشنا شده اید و هیچ اطلاعاتی در مورد تحلیل تکنیکال ندارید پیشنهاد می‌کنیم قبل از مطالعه ادامه مطلب، مقاله «تحلیل تکنیکال چیست؟» را مطالعه نمایید.

اگر قیمت باز شدن بالاتر از قیمت بسته شدن باشد، کندل‌ها به رنگ سیاه یا قرمز (نشانه پایین آمدن قیمت) و اگر قیمت باز شدن پایین‌تر از قیمت بسته شدن باشد، کندل‌ها به رنگ‌های سفید یا سبز (نشانه بالا رفتن قیمت) به نمایش درمی‌آیند.

نکات کلیدی:

• نمودارهای کندل استیک، قیمت‌های باز شدن، بسته شدن، بالاترین قیمت طی دوره و پایین‌ترین قیمت طی دوره را نشان می‌دهد.
• کندل استیک‌ها ریشه در بازرگانان و معامله‌گران ژاپنی دارند، آن‌ها می‌خواستند تا قیمت بازگشتی و شتاب حرکتی قیمت را پیگیری کنند. این کندل‌ها از صدها سال پیش در ژاپن استفاده می‌شده است.
• کندل استیک‌ها می‌توانند توسط معامله‌گرانی که به دنبال الگوهای نموداری هستند (chart patterns) مورد استفاده قرار گیرند.

مبانی کندل استیک‌ها

سایه‌های کندل‌، نشان‌دهندهٔ بالاترین قیمت و پایین‌ترین قیمت طی دوره می‌باشند و آن‌ها را با قیمت‌های باز شدن و بسته شدن مقایسه می‌کند. اَشکالِ مخلتفِ کندل استیک‌ها با توجه به روابط بین بالاترین قیمت روز، پایین‌ترین قیمت روز، قیمت باز و بسته شدن، وجود دارد.

کندل استیک‌ها، احساسات سرمایه‌گذاران و تأثیرات آن در قیمت سهام را نمایش می‌دهند و توسط تحلیل‌گران تکنیکال برای بررسی زمان ورود و یا خروج از معاملات مورد استفاده قرار می‌گیرند. نمودارهای کندل استیک براساس تکنیکی که در قرن 17 میلادی در ژاپن توسعه یافته بود، ساخته شده‌اند. کندل استیک‌ها تکنیکی مناسب برای معامله‌گری هرگونه دارایی نقدینه مانند سهام، بازار فارکس، و معاملات آتی می‌باشند.

کندل‌های بزرگ سفید یا سبز نشان‌دهندهٔ فشار خرید قوی می‌باشند، این کندل‌ها معمولاً نشان‌دهندهٔ صعودی بودن روند قیمت (گاوی) هستند. هرچند، به‌جای بررسی یک کندل استیک، باید به زمینهٔ کلی بازار در آن زمان توجه کرد. برای مثال اگر یک کندل سفید یا سبز بزرگ در محدودهٔ یک حمایت مهم ساخته شود، اهمیت بیشتری خواهد داشت.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار گاوی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار گاوی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

کندل‌های بزرگ سیاه یا قرمز نشان‌دهندهٔ فشار فزایندهٔ فروش می‌باشند. آن‌ها نشان می‌دهند که قیمت در حال حاضر، در وضعیت نزولی (خرسی) قرار دارد.

یک الگوی معمول کندلی به نام الگوی چکش (hammer pattern) (که از الگوهای بازگشتی محسوب می‌شود)، زمانی شکل می‌گیرد که قیمت، حرکتی اساسی به سمت پایین انجام دهد اما درنهایت قیمت یک حرکت صعودی انجام داده و در نزدیکی بالاترین قیمت ثبت‌شده بسته می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد بازار خرسی می‌توانید از مطلب آموزشی «بازار خرسی در تحلیل تکنیکال چیست؟» دیدن نمایید.

کندل نزولی معادل چکش، تحت عنوان الگوی مرد به دار آویخته شده (hanging manpattern) شناخته می‌شود. این کندل‌ها شکلی شبیه به آب‌نبات‌های مربعی دارند، و معمولاً توسط معامله‌گران به‌منظور تشخیص یک قله و یا کف در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

نکتهٔ مهم:

معامله‌گران می‌توانند از سیگنال‌های کندلی برای بررسی تمامی تایم فریم‌های معاملاتی شامل تایم فریم‌های روزانه، ساعتی، و حتی دقیقه‌ای استفاده کنند.

الگوهای کندلی دو روزه

استراتژی‌های معاملاتی کوتاه‌مدت زیادی براساس الگوهای کندلی وجود دارند. الگوهای پوشاننده (engulfing patterns) احتمال وقوع یک بازگشت روندی را نشان می‌دهند.

در این الگو کندل اول دارای بدنهٔ کوچکی است که به‌طور کامل توسط بدنهٔ کندل دوم پوشانده می‌شود. اگر این الگو در انتهای یک روند نزولی شکل بگیرد از آن با نام الگوی پوشانندهٔ صعودی (bullish engulfing pattern) و اگر در انتهای یک روند صعودی شکل گیرد از آن تحت عنوان الگوی پوشانندهٔ نزولی (bearish engulfing pattern) نام برده می‌شود.

الگوی هارامی (harami) یک الگوی بازگشتی است که در آن کندل دوم به‌طور کامل توسط کندل اول پوشانده شده است و این دو کندل رنگ‌های متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند. یک الگوی مربوطه، تحت عنوان الگوی هارامی کراس (Harami Cross) دارای کندل دوم به‌شکل یک دوجی است. کندل‌هایی که در آن‌ها قیمت باز شدن و بسته شدن به‌صورت تقریبی با یکدیگر برابر هستند.

الگوهای معاملاتی کندلی سه روزه

الگوی ستارهٔ عصرگاهی (evening star) یک الگوی بازگشتی نزولی است که در آن کندل اول مسیر روند صعودی را ادامه می‌دهد. کندل دوم، شکاف قیمتی را با کندل اول ایجاد کرده و دارای بدنه‌ای باریک می‌باشد. کندل سوم در سطحی پایین‌تر از میانهٔ کندل اول بسته می‌شود.

الگوی ستارهٔ صبحگاهی (morning star) یک الگوی بازگشتی صعودی است که در آن کندل اول یک کندل بزرگ سیاه می‌باشد که در پی آن یک کندلِ کوچک با شکاف قیمتی پدیدار می‌شود سپس این الگو با شکل‌گیری یک کندل بزرگ سفید یا سبز که در محدوده‌ای بالاتر از میانهٔ کندل اول بسته می‌شود، تکمیل می‌گردد.

اگر سوال یا نظری در مورد «کندل استیک» دارید در قسمت نظرات با ما به اشتراک بگذارید.

تیم تحریریه دیجی کوینر

این مقاله به کوشش هیئت تحریریه دیجی کوینر تولید شده است. تک تک ما امیدواریم که با تلاش خود، تاثیری هر چند کوچک در آگاه سازی فعالان حوزه رمز ارزها و بازارهای مالی داشته باشیم.

استراتژی کندل candle در فارکس – Candle Strategy

الگوی کندلی – candle – به تنهایی نمی تواند یک سیگنال تجاری باشد و برای نشان دادن ورودی های احتمالی استفاده شود. این الگو فقط انتظارات موجود در بازار و تغییرات احتمالی را نشان می دهد.

استراتژی کندل در فارکس

اگر معاملات روزانه را ترجیح می دهید و نسبت به اندیکاتورها شک دارید، استراتژی معاملاتی فارکس شمعی ژاپنی انتظارات شما را برآورده می کند. الگوهای کندلی معامله گر را قادر می سازد تا وضعیت بازار و همچنین تعادل عرضه و تقاضا را تعیین کند.

آنچه در این مقاله خواهید خواند

ویژگی های تحلیل الگوی کندلی

هر چه «بدنه» کندل candle در فارکس طولانی‌تر باشد، مومنتوم قوی‌تر و پتانسیل بیشتری برای حرکت در جهت مشخص‌شده است. یک کندل « صعودی » با «بدنه» بزرگ و «سایه» کوتاه نشان می دهد که خریداران بیشتر از فروشندگان بر بازار تأثیر می گذارند. کندل «نزولی» با بدنه بزرگ و «سایه» کوتاه به این معنی است که عرضه بازار قوی‌تر از تقاضا است. یک “سایه” طولانی در جهت خاص به این معنی است که در فرآیند شکل گیری کندل در فارکس، تعادل عرضه و تقاضا تغییر کرده است. تغییرات انتظارات بازار را می توان با مقایسه کندل ها با یکدیگر مشخص کرد.

سایه کوتاه از یک طرف یا طرف دیگر نشان دهنده شانس بیشتری برای حرکت در جهت معین است. «سایه‌های» نسبتاً مساوی به شرطی که بدنه کندل کوچک باشد (کندل Doji برای الگوی فارکس) نشان‌دهنده بلاتکلیفی بازار است و فشار روی قیمت خریدار و فروشنده تقریباً یکسان است. در چنین شرایطی، حتی یک رشد کوچک در حجم معاملات ممکن است باعث حرکت شدید قیمت شود.

اکنون می خواهیم سیستم های اصلی معاملات کندل استیک را یادآوری کنیم:

الگوهای کندلی ممکن است به عنوان الگوهای معکوس تعریف شوند و در مورد روند معکوس و در مورد شروع یا اتمام آن نیز هشدار دهند. و گاهی این این الگوها می توانند کاهش سرعت حرکت روند بدون تغییر جهت روند را به ما اطلاع دهند. هر الگو تنها زمانی معنا پیدا می کند که به قوی ترین سطح برسد.

اگر در طول حرکت فعلی (روند یا اصلاح حرکت قیمت) یک الگو بیش از یک بار اعمال شود، همه ی الگوهای معاملاتی متشکل از 1 تا 2 کندل اهمیت خود را از دست خواهند داد. این امر به ویژه در مورد الگوهای کندلی Doji صادق است.

مطمئن ترین سیگنال های کندل استیک ژاپنی در تایم فریم روزانه ظاهر می شوند. پس از کاهش بازه زمانی، قابلیت اطمینان الگوهای معاملاتی کندل سیگنال ها نیزکاهش می یابد.

نمونه ای از استراتژی معاملات candle بر اساس الگوی Engulfing

این استراتژی معاملاتی فارکس کندل استیک را می توان یک سیگنال معکوس یا شروع اصلاح در نظر گرفت.

نکات استفاده از الگوی اینگالف:

دارایی تجاری: تمام جفت ارزها.

دوره ی تجارت: جلسات اروپا و ایالات متحده.

بازه زمانی: D1 یا H1.

استفاده از سیگنال الگوی اینگالف برای خرید:

.1شکل گیری این الگوی کندلی در پایین روند نزولی ضروری است.

.2وجود سیگنال تأیید کننده: این سیگنال می تواند یک کندل Doji یا یک الگوی دیگر در همان جهت باشد.

.3پایین بودن اولین الگوی Engulfing نباید تمدید شود، علاوه بر این – هر چه قیمت دورتر باشد، سیگنال معاملاتی قوی تر است.

باید توجه کنید که در لحظه باز شدن کندل بعدی، یک موقعیت خرید را باز خواهیم کرد و Stop Loss را در زیر یک سیگنال تایید قرار می دهیم

استفاده از سیگنال الگوی اینگالف برای فروش:

.1شکل گیری الگوی کندلی در اوج روند صعودی مورد نیاز است.

.2وجود سیگنال تأییدکننده: الگوی کندل دوجی یا یک الگوی دیگر در همان جهت.

.3ارتفاع الگوی اول Engulfing نباید تجدید شود.

در لحظه شکل گیری candle بعدی یک موقعیت فروش باز خواهیم کرد. و Stop Loss را بالای سیگنال تایید قرار می دهیم.

استراتژی candle فارکس کندل استیک با استفاده از «کندل رایگان»

در این استراتژی معاملاتی از الگوهای candle استیک با سطح اطمینان بالا و میانگین متحرک برای تعیین روند فعلی استفاده می کند. EMA 9 برای تجارت جفت ارز محبوب در بازه زمانی M15 توصیه می شود.

«کندل رایگان» یک شمع کامل 15 دقیقه‌ای در نظر گرفته می‌شود که بدنه و سایه آن با خط EMA 9 تماس نداشته باشد و قیمت بسته شدن کندل‌ها در معاملات فارکس بالاتر/پایین‌تر از حد قبلی نیست.

«کندل رایگان» باید «بدنه» متوسط ​​و «سایه» متوسط ​​داشته باشد (الگوهای معکوس «چکشی»، «dodji» و GAP قابل استفاده نیستند).

دارایی تجاری: EUR/USD، USD/JPY، USD/CHF، GBP/USD، EUR/GBP، EUR/JPY، GBP/JPY.

دوره تجارت: جلسه تجاری اروپا و ایالات متحده.

معاملات فارکس کندل استیک در دوره های بلاتکلیفی بازار توصیه نمی شود.

جهت روند اصلی توسط EMA9 تعیین می شود. برای موقعیت خرید (خرید)، وجود کندل صعودی «رایگان» بالای EMA9 مورد نیاز است.

ورودی کندل بعدی پس از «کندل رایگان» یا سفارش توقف خرید باید کمی بیشتر از قیمت بسته شبرای یک موقعیت کوتاه (فروش) یک «کندل نزولی رایگان» باید زیر میانگین متحرک ثابت شود.

ورود در باز شدن کندل بعدی بستگی به بازار دارد یا باید توسط یک سفارش توقف فروش در انتظار انجام شود. یک توقف ضرر باید 3-5 نقطه کمتر از دقیقه «کندل رایگان» ثابت شود. برای تنظیم Take Profit باید از دو محدوده «کندل رایگان» استفاده شود.. Stop Loss در حداکثر سطح «کندل رایگان» ثابت می شود.

بهترین زمان برای ورود به معاملات استراتژی candle در رابطه با جفت ارزهای اصلی در عرض 15 تا 30 دقیقه پس از باز شدن جلسه اروپا، زمانی که جهت بازار مشخص شده است، ظاهر می شود.

میانگین مدت قرارداد باز تا 1 ساعت است. معامله بدون توقف ضرر یا ورود در 5 دقیقه اول هر ساعت توصیه نمی شود.

معامله باید باز شود مگر اینکه:

فاصله از قیمت بسته شدن «کندل رایگان» تا ЕМА9 کمتر از 3-4 پیپ باشد.

بدنه «کندل رایگان» کمتر از 10 پیپ باشد.

نکات کلی در مورد معاملات candle

تجزیه و تحلیل candle فارکس از انواع مختلفی تشکیل شده است که ممکن است از 1 تا 6 شمع باشد.

اکثر الگوها در جهت روند اصلی کارآمدتر عمل می کنند، الگوهای معکوس ضعیف تر در نظر گرفته می شوند.

در معاملات روزانه، روند اصلی در بازه زمانی بیشتر باید در نظر گرفته شود.

اگر پس از دریافت سیگنال candle استیک، روند بازار آن را تایید نکرد، احتمالاً روند در جهت مخالف جریان خواهد داشت.

اصول مدیریت سرمایه برای هر استراتژی تجارت کندل فارکس قابل استفاده است. برای پوزیشن های طولانی، توقف ضرر 5 تا 10 امتیاز کمتر از حداقل الگوی candle ثابت است، در حالی که سود برداشت 10 امتیاز کمتر از حداکثر فراکتال قبلی است. قوانین موقعیت کوتاه برای رفع توقف ضرر/سود گرفتن مشابه است.

نه الگوی candle فارکس می تواند خود یک سیگنال تجاری باشد و نه می تواند برای نشان دادن ورودی های احتمالی استفاده شود. این الگو فقط انتظارات موجود در بازار را نشان می دهد و تغییرات احتمالی را نشان می دهد. برای پیدا کردن نقاط ورودی، باید از روش‌های تحلیل دیگری به جای کندل‌های ژاپنی استفاده شود.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

قصد دارید با ما در این خصوص ارتباط برقرار کنید؟ فرم زیر را پر کنید تا با شما ارتباط بگیریم.

الگوی کندل‌ استیک پین بار و استراتژی معاملاتی با Pin Bar

این روزها معامله گران بازارهای مالی دنبال روش هایی هستند که هم راحت باشد و هم سودآوری بیش تری برایشان به همراه بیاورد. یکی از این روش ها استفاده از الگوهای مختلفی است که برای تحلیل بازار مورد استفاده قرار می گیرند. از جمله ی این الگوهای پرکاربرد که طرفداران زیادی هم دارد الگوی پین بار (Pin bar) است.

الگوی کندل پین بار یکی از کاربردی‌ترین الگوهای کندل استیک است که در پرایس اکشن و تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد.

الگوی پین بار (Pin Bar)

الگوی کندل پین بار، یکی از الگوهای معاملاتی پرقدرت می‌باشد که برای الگوهای معاملاتی کندل نخستین‌بار فردی به نام نایل فولر، از آن استفاده کرد. اولین مشخصه الگوی پین بار، کندل ها (شمع‌ها) ی برگشتی است.

الگوی پین بار چطور تشکیل می‌شود؟

این الگو از یک شمع به وجود می‌آید که در آن قیمت باز شدن و بسته شدن، تشکیل بدنه شمع و سایه بلند و کوتاه شمع، می‌دهد. در شکل ظاهری الگوی پین بار، یک بدنه شمع و یک سایه پین بار یا دنباله پین بار، داریم که در آن بدنه شمع نسبت به سایه، کوچک‌تر است.

پین بار به دو صورت صعودی و نزولی تشکیل می‌شود. در واقع الگوی پین بار می‌تواند حرکت نمودار را به سمت صعودی یا نزولی شدن، پیش‌بینی کند و در آن میزان قدرت خریداران و فروشندگان را بسنجد.

نقش سایه در کندل پین بار

به همان اندازه که بدنه شمع در نمودار، نقش مهمی در تحلیل‌ها دارد، سایه پین بار نیز می‌تواند نقش تأثیرگذاری در تحلیل داشته باشد. سایه پین بار هرچقدر بزرگ‌تر باشد، انتظار برگشت روند، قدرت بیشتری خواهد داشت.

وقتی سایه پین بار در مقاومت یا سقف نمودار، اتفاق می‌افتد، بلافاصله می‌توان پیش‌بینی کرد که سهام، با روند سریع، به سمت نزولی در حرکت باشد.

بالعکس در نقاط حمایتی و کف نمودار، سایه پین بار می‌تواند با قدرت بالا، تغییر روند صعودی به همراه داشته باشد؛ بنابراین نقش سایه پین بار در نمودار، اکثراً در تغییر جهت روند حرکتی، آشکار می‌شود.

کندل پین بار صعودی یا بولیش (bullish pin bar candle)

در کندل پین بار بولیش، سایه پین بار، در زیر بدنه شمع قرار می‌گیرد. در این حالت احتمال قدرت خریداران افزایش میابد و می‌تواند نشانه‌ای برای بازگشت روند سهام از فاز نزولی به صعودی باشد. اگر پین بار بولیش در یک روند صعودی دیده شود، به احتمال زیاد این روند ادامه‌دار خواهد بود؛ بنابراین هرگاه سایه بلند در زیر بدنه پین بار مشاهده شد، درهرصورت می‌توان روند صعودی برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. در شکل زیر نمونه‌ای از پین بار بولیش را مشاهده می‌کنید.

کندل پین بار نزولی یا بیریش (bearish pin bar candle)

همان‌طوری که انتظار می‌رود، کندل پین بار بیریش، برخلاف پین بار بولیش که در بالا اشاره کردیم، عمل می‌کند. در کندل پین بار بیریش، سایه پین بار در بالای بدنه قرار می‌گیرد. سایه بلند در پین بار نزولی (بیریش)، نشان از قدرت بالای فروشندگان و ضعف خریداران، دارد.

در روند نزولی، این پین بار می‌تواند ادامه دهنده روند باشد و در روند صعودی، به احتمال زیاد نقش یک الگوی برگشتی را بازی می‌کند و از فاز صعودی به روند نزولی تغییر جهت می‌دهد.

بنابراین انتظار می‌رود با مشاهده کندل پین بار بیریش، روند نزولی شدن را برای ادامه روند حرکتی سهام در نظر گرفت. شکل زیر نمونه ای از پین بار بیریش را نشان می‌دهد.

چگونه به کمک پین بارها می‌توان معاملات را انجام داد؟

پین بار به ما داده‌های مؤثری می‌دهد تا بتوانیم معامله موفقی داشته باشیم. زمانی که سایه پین بار در نمودار، در حدود سه برابر بدنه شمع باشد، الگوی پین بار، دیده می‌شود.

سایه پین بار به‌قدری بلند است که به‌راحتی در نمودار تحلیلی، قابل تشخیص است.برای معامله به کمک پین بار، باید این الگو، بسته شده باشد تا به‌طورقطع بگوییم پین بار اتفاق افتاده و بعد از بسته شدن پین بار، وارد معامله شویم.

باید توجه داشت که وجود الگوی پین بار به تنهایی نشان‌دهنده برگشت روند نیست و برای ورود به معامله باید تاییدیه‌های بیشتری داشته باشید. استفاده از اندیکاتورها و خط روند در این مسیر بسیار توصیه می‌شود.

مرحله اول: پین‌بار را در نمودارتان پیدا کنید.

آنچه که شما ابتدا نیاز دارید تشخیص پین‌بار است که تشکیل شده باشد. در این مثال پین‌بار صعودی (بولیش) نشان داده شده است زیرا سایه بلند پایین بدنه قرار دارد.

بنابراین همان طور که سایه پین بار را زیر بدنه مشاهده کردید، به عنوان پین‌بار صعودی در نظر گرفته می‌شود. در این مورد ما دنبال یک روند صعودی هستیم. نمودار مقابل، جفت ارز AUDJPY با تایم فریم یک ساعت است. می‌توانید ببینید که خرس‌ها نهایت تلاش خود را برای متوقف کردن وقوع این روند صعودی انجام می‌دهند اما گاوها خیلی قدرتمند هستند و به همین دلیل شکل پین‌بار را مشاهده می‌کنید.

مرحله دوم: حرکت قیمت را در گذشته جستجو کنید تا دلیل تشکیل پین‌بار مشخص شود.

بیایید این نمودار یک ساعته را کمی بزرگترکنیم و ببینیم چه چیز دیگری به شما می‌گوید و چه اتفاقی افتاده است.

حالا نگاهی به منطقه قیمت مقاومت می‌اندازیم که فتیله آن را لمس کرده است. مقاومت در گذشته می‌تواند حمایت در آینده باشد.

مرحله سوم: ورود به معامله

مشاهده الگوی پین بار در حمایت ها و مقاومت های نمودار بهترین محل برای ورود به معامله می‌باشد.

مرحله چهارم: حد ضرر (SL)

در الگوی پین بار برای تعیین حد ضرر بهتر است که نسبت به سایه پین بار، حد ضرر را مشخص کنید تا اگر قیمت سهام از نقطه پایین سایه، پایین‌تر رفت، سهام خود را به فروش برسانید.

حد ضرر (SL) را ۳ تا ۵ پیپ دورتر از سایه قرار دهید. انتهای سایه منطقه حمایت خواهد بود. بنابراین اگر این روند شکسته شود، ممکن است روند نزولی شود. به همین دلیل شما بایستی حد ضرر را با اختلاف ۳تا ۵ پیپ دورتر قرار دهید.

مرحله پنجم: استراتژی خروج

استراتژی خروج شما زمانی رخ می‌دهد که قیمت به اولین سطح از حمایت و مقاومت برخورد کند. همان طور که مشاهده می‌کنید قیمت بعد از برخورد، سرعتش کند می‌شود و ما باید فورا از معامله خارج شویم.

مثال های الگوی کندل‌ استیک پین بار

نظریه امواج الیوت : 3 قانون اصلی نظریه موج الیوت

نظریه امواج الیوت : سطوح فراکتال (امواج الیوت در داخل یک موج الیوت)

نظریه امواج الیوت : امواج اصلاحی

نظریه امواج الیوت : امواج Impulse الیوت (محرک، پیشرو)

نظریه امواج الیوت : معرفی و مقدمه

معرفی و آشنایی با الگوی بامپ اند ران ( Bump and Run )

الگوی های برتر نمودار که هر تریدری باید بداند

ستاپ معاملاتی پرایس اکشنی کوازیمودو (QM)

کتاب معامله گر منضبط – مارک داگلاس

آزمون خرید یا فروش ( شماره سه )

معرفی و آشنایی با الگوی مثلث

شاخص تولید ناخالص داخلی (GDP) در فارکس

ایران اف ایکس تریدر یک پایگاه جامع برای تریدر های ایرانی در زمینه بازارهای مالی ( فارکس ، کریپتو و . ) می باشد. ما سعی داریم با فراهم آوردن یک بستر حرفه ای، دریچه کوچکی باشیم برای کمک به معامله گران و کسانی که در بازاهای مالی فعالیت می کنند

فعالیت در بازارهای مالی ( فارکس ) از ریسک بالایی بر خوردار است و به هیچ شخصی پیشنهاد ورود به این بازار داده نمیشود . با توجه به ریسک بالای فعالیت در بازارهای مالی از تمامی جهات دقت داشته باشید که شخص شما مسئول سود یا ضرر حاصله خواهید بود نه این سایت و این مجموعه. توجه کنید : معرفی یا بنر هیچ بروکری در این سایت دال بر ضمانت آن بروکر نیست پس با مسئولیت خودتان بروکر مورد نظر را انتخاب کنید.