فیلترهای کاربرد ی بورس


دو فیلتر کاربردی در سایت TSETMC

فیلتر کاربردی بورسی زیر فیلتر RSI می باشد و نمادهایی را نمایش می دهد که RSI بالای 80 فیلترهای کاربرد ی بورس یا زیر 20 دارند. این فیلتر برای سرمایه گذاری مطمئن تر در بورس دید خوبی به سرمایه گذاران می دهد. (فیلتر آر اس آی بالای فیلترهای کاربرد ی بورس 80 یا زیر 20)

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”

var averageGain=gainSum /period;

var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values

for (var i = period + 1; i < len; i++)

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;

averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

var RS = 0; // Relative strength

var RSIndex = 0; // Relative strength index

نمادهایی که در 6 فیلترهای کاربرد ی بورس روز اخیر به صورت متوالی کمترین قیمتشان از قیمت آخرین معامله امروز در معاملات بورس کمتر است. همچنین می توانید با تغییر دادن مقدار i در حلقه و همچنین مقدار a در شرط انتهایی در کد بالا تعداد روزهای مورد نظر خود را تغییر دهید.

دو فیلتر کاربردی در سایت TSETMC فیلترهای کاربرد ی بورس

فیلتر کاربردی بورسی زیر فیلتر RSI می باشد و نمادهایی را نمایش می دهد که RSI بالای 80 یا زیر 20 دارند. این فیلتر برای سرمایه گذاری مطمئن تر در بورس دید خوبی به سرمایه گذاران می دهد. (فیلتر آر اس آی بالای 80 یا زیر 20)

var CalculateRSI =function(period)

// Calculate first “average gain” and “average loss”

var averageGain=gainSum /period;

var averageLoss=lossSum / period;

// Calculate subsequent “average gain” and “average loss” values

for (var i = period + 1; i < len; i++)

averageGain=(averageGain* (period – 1) + rec.gain) / period;

averageLoss=(averageLoss* (period – 1) + rec. loss)/ period;

var RS = 0; // Relative strength

var RSIndex = 0; // Relative strength index

نمادهایی که در 6 روز اخیر به صورت متوالی کمترین قیمتشان از قیمت آخرین معامله امروز در معاملات بورس کمتر است. همچنین می توانید با تغییر دادن مقدار i در حلقه و همچنین مقدار a در شرط فیلترهای کاربرد ی بورس انتهایی در کد بالا تعداد روزهای مورد نظر خود را تغییر دهید.

تابلوخوانی و فیلتر نویسی چه کاربردی در بورس دارند؟

تابلوخوانی و فیلتر نویسی چه کاربردی در بورس دارند؟

تابلوخوانی بورس یکی از مهارت های کاربردی و مهم در معامله گری بورس است و معامله گر موفق قسمت عمده اطلاعات مورد نیاز برای معامله گری خود را از تابلو بورس استخراج می کند. هر یک از متغیرهای تابلو دارای مفهوم مشخصی است که نیاز به تجزیه و تحلیل دارد. برای کسب مهارت در تابلوخوانی می توانید در دوره های آموزش تابلوخوانی شرکت کنید.

به گزارش ایسنا بنابر اعلام چارت ایران، تابلوخوانی بورس اطلاعات مهمی در خصوص معاملات بورس به کاربران می دهد. معامله گر موفق همواره تابلوی بورس را رصد می کند و بهترین استراتژی را اجرا می کند. در ایام گذشته افراد برای تابلوخوانی به تالار بورس می رفتند و به صورت حضوری آن را رصد می کردند. در حال حاضر با امکان معامله گری آنلاین، دیگر نیازی به مراجعه حضوری به تالار بورس نیست. افراد در هر گوشه ایران می توانند از طریق پنل معاملاتی خود و یا سایت مدیریت فناوری بورس به تابلو خوانی بورس بپردازند. در تابلو بورس اصطلاحات بسیار مهمی از هر نماد به نمایش گذاشته می شود. در ادامه برخی از اصطلاحات مهم بورس را معرفی می کنیم.

اصطلاحات تابلوخوانی بورس

اصطلاحات مهم تابلو بورس

یکی از مهمترین اطلاعات نمایش داده شده بر روی تابلو، قیمت است. قیمت پایانی، آخرین قیمت و اولین قیمت به شما قیمت یک سهم را نشان می دهد. قیمت پایانی به ما می گوید که میانگین وزنی قیمت معامله شده سهم در روز گذشته چقدر بوده است. آخرین قیمت سهام به آخرین قیمت سهم در روز گذشته و قیمت معامله به قیمت سهم در آن لحظه است. در تابلوخوانی بورس حجم معاملات، تعداد معاملات و ارزش معاملات به ترتیب مقدار معامله صورت گرفته، تعداد و ارزش آن را نمایش می دهد. همچنین میانگین حجم معاملات در طول ماه مقیاس خوبی برای مقایسه وضعیت معاملات است. حجم مبنا به معنی حداقل تعداد سهامی است که باید معامله شود تا قیمت سهم بتواند تغییرات خود را نشان دهد. دیگر متغیرهای مهم در تابلوخوانی بورس نسبت P/E به مفهوم نسبت قیمت به درآمد است. EPS نیز به معنی سود هر سهم نماد است که وضعیت سهم در آینده را نشان می دهد.

تابلوخوانی بورس کلید موفقیت معامله گری

داشتن مهارت تابلوخوانی اطلاعات مهمی در اختیار معامله گر قرار می دهد. برای معاملات کوتاه مدت، نوسان گیری و حتی بلند مدت نیاز به تجزیه و تحلیل تابلو بورس است. تابلوخوانی بورس یک تخصص و مهارت محسوب می شود لذا در صورت عدم دانش تابلوخوانی توصیه می شود در دوره های آموزش تابلوخوانی شرکت نمائید.

فیلترنویسی بورس ویژگی مهمی است که توسط شرکت مدیریت فناوری بورس ایجاد شده است. معامله گران از طریق سایت Tsetmc و بخش دیده بان بازار می توانند انواع فیلترهای مورد نظر خود را اعمال نمایند. جهت آموزش فیلترنویسی در دوره های آموزشی فیلترنویسی بورس که توسط کارگزارها و موسسات آموزشی برگزار می شود، شرکت کنید.

فیلترنویسی بورس

نمادهای عضو سازمان بورس و سازمان فرابورس به بیش از ۲۰۰۰ نماد می رسند. بدیهی است که بررسی روزانه این تعداد نماد عملا امکان پذیر نیست. رصد نمادهای بورسی تنها به کمک ویژگی مهمی در سازمان بورس موسوم به فیلترنویسی بورس میسر است. به عنوان مثال شما به دنبال نمادی هستید که در صف فروش بوده و مناسب برای خرید است. بدون فیلترینگ ممکن است تعداد زیادی نماد از دید شما دور بماند. در صورتی که با فیلتر نمادهای صف فروش شما فهرستی از شرکتها و سازمانها متناسب با هدف خود دارید که می توانید نسبت به انتخاب و خرید سهام آنها اقدام نمائید.

آموزش فیلترنویسی بورس

فیلترنویسی در سایت Tsetmc

سازمان بورس اوراق بهادار اخیرا در وب سایتی تحت عنوان مدیریت فناوری بورس تهران فیلترنویسی بورس را مهیا ساخته است. تعدادی فیلترهای از پیش تعیین شده در سایت وجود دارند که معامله گران می توانند از آن استفاده کنند. در سایت Tsetmc و در بخش دیده بان بازار گزینه ای به نام فیلتر وجود دارد. در این بخش با فعال نمودن انواع فیلترهای موجود می توان به اطلاعات مورد نظر دست پیدا نمود. این اطلاعات اگر چه ممکن است محدود و کم باشد ولی این امکان را به معامله گر می دهد که در مدت زمان کم به کمک فیلترنویسی بورس نمادهای مناسب را انتخاب نماید.

دوره آموزش فیلترنویسی بورس

در بخش دیده بان سایت مدیریت فناوری بورس تعدادی فیلترهای پرکاربرد وجود دارد که مورد استفاده معامله گران قرار می گیرد. با این حال فیلترنویسی بورس به شما این امکان را می دهد که با برنامه نویسی بتوانید اطلاعات مورد نیاز خود را از بورس بدست آورید. دوره های آموزش بورس فیلترنویسی وجود دارد که به کاربران کمک می کند برنامه نویسی را یاد بگیرند. برای ثبت نام می توانید به کلاس های آموزشی که توسط کارگزاری های بورس، موسسات آموزشی و سازمان های مرتبط برگزار می شود مراجعه کنید. در این دوره ها اطلاعات خوبی در خصوص فیلترنویسی و چگونگی استخراج اطلاعات مورد نیاز را بدست آورید.

فیلتر نمادهای کم ریسک در بورس – شناسایی سهم های کم ریسک با فیلتر TSETMC

فیلتر نمادهای کم ریسک در بورس - شناسایی سهم های کم ریسک با فیلتر TSETMC

کد فیلتر نمادهای کم ریسک در بورس و فرابورس را هم اکنون به صورت رایگان اماده کرده ایم که در شناسایی سهم های کم ریسک در سایت دیده بان بازار TSETMC به شما عزیزان کمک خواهد کرد، در ادامه همراه داتیس نتورک باشید.

فیلتر نمادهای کم ریسک در بورس - شناسایی سهم های کم ریسک با فیلتر TSETMC

فیلتر نمادهای کم ریسک در بورس

فیلتر ها با استفاده از روایط ریاضی نوشته می شوند و به ما در تجزیه و تحلیل داده های بازار سرمایه کمک می کنند.

استفاده از فیلترنویسی باعث می شود بتوانیم سریعتر نمادهایی که با اهداف ما مطابقت دارند را پیدا کنیم.

اگر علاقه مند به یادگیری فیلترنویسی هستید می توانید کتاب رایگان زیر را از داتیس نتورک دانلود کنید:

این فیلتر هم یکی از فیلترهای کاربردی برای اطمینان از سهمی است که قصد خرید آن را داریم.

احتمالا به سود سالانه سهم (EPS) آشنا هستید.

نسبتی وجود دارد به نام P/E که حاصل قیمت سهم بر سود سالانه سهم است.

به عبارتی سهم هایی که دارای P/E کمتری باشند، ریسک بسیار کمتری دارند. وقتی یک سهم P/E چهار دارد یعنی سود سهم 25% قیمت سهم است یا به عبارتی این سهم سالی 25% (با قیمت فعلی) به شما سود می‌رساند.

فیلتر نمادهای کم ریسک بر این اساس میتواند نمادهایی که P/E بین 3 تا 8 دارند را فیلتر کند.

طبیعتا این نمادها از ریسک کمی برخوردار هستند. اما توجه کنید سود سهم باید عملیاتی باشد. یعنی هر سال تکرار شود، در غیر این صورت این نسبت چندان مورد استفاده نیست.

امیدواریم مقاله شناسایی سهم های کم ریسک با فیلتر TSETMC برای شما عزیزان مفید بوده باشد.

چگونه از فیلترهای نوسان گیری بورس استفاده کنیم؟

در بازار سرمایه نمادهای متفاوتی وجود دارد که هرکس با توجه به علم و تجربه‌ای که دارد، مقداری سهام از نمادها را خریداری می‌کند. ازآنجایی‌که هدف اصلی سرمایه‌گذاری، کسب سود است؛ هرکس روش خاصی را برای رسیدن به این هدف دنبال می‌کند. یکی از روش‌های کسب سود در بازار سرمایه استفاده از فیلترهای نوسان گیری بورس است.
روش‌ها و استراتژی‌های انتخابی برای کسب سود کاملاً مطابق با روش معامله‌گری فرد مورداستفاده قرار می‌گیرد. بهتر است افراد برای سود بیشتر نمادی را انتخاب کند که عملکرد آن مطابق با روش معامله‌گری آن‌ها است. اگر نماد مناسب انتخاب شود فیلترهای بورسی معنا و مفهوم پیدا می‌کنند، چون مطابق عملکرد فرد در معاملات طراحی شده است. در ادامه با ما همراه باشید تا این فیلترها را بیشتر بشناسیم.
سرفصل‌های این مقاله
فیلترهای نوسان گیری بورس چیست؟
عملکرد این فیلترها در بورس به صورتی است که مطابق با خواسته شما نمادها را فیلتر و جداسازی می‌کند و نتیجه را نمایش می‌دهد. مزیت استفاده از این فیلترها این است که با استفاده از آن‌ها می‌توانید در مدت‌زمان کمتر نمادهای موردنظرتان را برای خریدوفروش پیدا کنید. این روش به شما کمک می‌کند به‌جای اینکه خودتان نمادها را یکی‌یکی چک کنید، دستور برنامه‌نویسی شده این کار را با سرعت بیشتری برایتان انجام دهد.
ازآنجایی‌که فیلترهای برنامه‌نویسی باید مطابق نظر و سلیقه فرد در جهت سود بیشتر عمل کند، پس به تعداد روش‌های معامله‌گری افراد، می‌توان فیلترهای بورسی به زبان
فیلترنویسی
روش فیلتر نویسی بدین‌صورت است که مرحله‌به‌مرحله دستورات موردنظرتان را به‌صورت کد به سیستم خواهید داد، اما قرار نیست هرکس هر فیلتری را که نیاز دارد بنویسد.
اگر شما فیلتر خاصی را می‌شناسید که به شما در کارتان کمک می‌کند فقط کافی است از آن استفاده کنید و لازم نیست خط به خط کدهای نوشته‌شده آن فیلتر را بشناسید.
این نکته را همیشه به یاد داشته باشید که فیلترها فیلترهای کاربرد ی بورس یکی از روش‌های تحلیلی در بازار سرمایه هستند و نباید به‌تنهایی معیاری برای انتخاب نماد و خریدوفروش آن باشند. همیشه برای انتخاب نماد از چندین روش برای سنجش صحت انتخابتان استفاده کنید.
چگونه از فیلترهای بورس استفاده کنیم؟
اگر برای بار اول است که می‌خواهید از این فیلترها استفاده کنید، مراحل زیر را به ترتیب انجام دهید:
۱. در ابتدا وارد سایت tsetmc.com شوید.
۲. در گزینه‌های بالا سمت چپ، دیده‌بان بازار را پیداکرده و روی آن کلیک کنید.
۳.پس‌ از آن در گزینه‌های بالا وسط صفحه، تنظیمات را انتخاب کنید.
۴. در پنجره بازشده اطلاعات را مطابق توضیحات زیر وارد کنید.
نحوه نمایش دیده‌بان بازار: نمادهای معامله‌شده
بازار انتخابی برای نمایش: بورس و فرا بورس
گروه‌بندی گروه‌های صنعت: بله
چرخش خودکار: خیر
نحوه نمایش اعداد بزرگ: نمایش M (میلیون) B (میلیارد)
نوع اوراق: سهام، فرابورس-بازار پایه، تسهیلات مسکن، حق تقدم، اوراق بدهی، اختیار معامله، آتی، صندوق سرمایه‌گذاری، بورس کالا
اطلاعات تکمیلی: حقیقی و حقوقی، آمارهای کلیدی، تاریخچه قیمت‌ها
۵. شما تنظیمات اولیه را برای فیلتر نویسی انجام داده‌اید. در مرحله بعد به سراغ فیلترهای مدنظرتان رفته آن‌ها را کپی کنید و مراحل زیر را ادامه دهید.
۶. مطابق مراحل قبل به دیده‌بان بازار رفته و در بالای صفحه وسط روی بخش فیلتر کلیک کنید.
۷. در صفحه سفیدرنگ بازشده فیلتر را paste کرده و روی ثبت کلیک کنید که فیلتر کار خود را شروع کند.
انتخاب یک فیلتر کاربردی

هیچ نمادی برای مدت طولی عملکردی یکسان نخواهد داشت، پس فیلتری عملکرد مناسب دارد که بازه زمانی ۱ تا ۳ روز را شامل شود.
مزیت های فیلتر نویسی در بورس
اکثر افرادی که در بازار سرمایه فعالیت دارند به کاربردی بودن فیلترها اذعان دارند. در زیر تعدادی از مزیت‌های فیلترهای نوسان گیری بورس را ذکر کرده‌ایم:

جمع‌بندی و سرعت بخشی در هر دو روش تکنیکال و بنیادی
امکان رصد کردن بازار به روش‌های مختلف و صرف زمان کمتر
امکان سفارشی کردن نمادها و دسته‌بندی آن‌ها
امکان ترکیب اطلاعات دو روش تکنیکال و بنیادی
ساده بودن یادگیری فیلتر نویسی
سرعت در اجرا و سرعت بخشی به عملکرد فرد
امکان استفاده از آن در محیط بر خط سایت بورس و عدم نیاز به نصب نرم‌افزار اضافی

معرفی فیلترهای کاربرد ی بورس فیلترهای نوسان گیری بورس
در زیر تعدادی از فیلترهای پرکاربرد و مناسب بازار سرمایه را به تفکیک به همراه کد برنامه‌نویسی آن‌ها آورده‌ایم.
صف خرید
اگر می‌خواهید بدانید که در حال حاضر چه نمادهایی در صف خرید هستند یا بعد از ساعت بازار صف خرید شده‌اند. فیلتر صف خرید را استفاده کنید. البته گاهی اوقات هم روش معامله‌گری افراد، ورود به ‌صف خرید است. پیشنهاد ما این است که هیچ‌گاه وارد صف خرید نشوید، اما اگر قصد این کار را دارید بهتر است حجم معاملاتی سهام را چک کرده و درصورتی‌که از ۲ برابر حجم ماهیانه بیشتر بود، سهام را با پیش‌بینی نوسان ۱۰ درصدی خریداری کنید.

این فیلتر قدرتمند به شما اطلاع می‌دهد که چه نمادهایی در صف فروش قرار دارند. به‌طورمعمول نتایجی که این فیلترهای کاربرد ی بورس فیلتر نشان می‌دهد شامل سهم‌های منفی یا دارای صف فروش است، اما گاهی برخی نمادهایی که قصد ریزش و تبدیل‌شدن به صف فروش را دارند نیز نشان می‌دهد.
(qd1)+(qd2)+(qd3) ورود و خروج افراد حقیقی
خرید یا فروش افراد حقیقی از یک نماد بیانگر احتمال صعود یا سقوط آن سهم است. پس این فیلتر می‌تواند فیلتری کاربردی برای شما که قصد خرید نماد خاصی را دارید، باشد.
خرید حقیقی
(ct).Buy_I_Volume/(ct).Buy_CountI >3 *(ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
فروش حقیقی
(ct).Buy_I_Volume*2/(ct).Buy_CountI < (ct).Sell_I_Volume/(ct).Sell_CountI
بازار فردا
یکی از دغدغه‌های اکثر فعالان بازار این است که در شروع روز معاملاتی آینده به سراغ چه سهمی روند یا چه سهمی را بفروشند. فیلتر طلایی بورس فیلتر ” بازار فردا” است.
با استفاده از این فیلتر شما می‌توانید، بسنجید که کدام نماد با احتمال بیشتری در روز معاملاتی آینده وارد صف خرید خواهد شد. عملکرد این فیلتر بر اساس یک ساعت آخر روز معاملاتی قبل است. یک ساعت آخر بازار تأثیر بسزایی در بازار فردا دارد.
البته می‌توانید این فیلتر را در یک ساعت آخر معاملاتی استفاده کنید سپس سهام موردنظر را بخرید و فردا در قیمت بالاتر به فروش برسانید.
(tno)>50&&(tvol)>(bvol)&&(bvol)=(pcp)+1.5&&(eps)>0
تغییر صف فروش به صف خرید
سهم‌هایی که به‌صورت ناگهانی از صف فروش به صف خرید می‌روند، بسیار شک‌برانگیز هستند، چراکه این احتمال وجود دارد که صف فروش آن‌ها به عمد ایجادشده باشد. فیلتر زیر شامل کد دستوری است که سهم‌هایی را که از صف فروش به صف خرید رفته‌اند نشان می‌دهد.
(pmin) ==(tmin) &&
(pl) ==(tmax)
حجم خرید ۴ برابری
این فیلتر حجم خرید ۴ برابری را به نسبت حجم فروش پیدا می‌کند. این فیلتر برای نوسان گیران روزانه بسیار کارآمد است. در این‌گونه موارد غالباً قیمت معامله آخر از قیمت پایانی کمتر خواهد بود.
((qd1)+(qd2)+(qd3))>(4 * ((qo1)+(qo2)+(qo3))) && (pl) چکش سبز یا مرد به دار آویخته



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.