حد سود برای پوزیشن فروش

یک معامله خرید در نمودار ۱ ساعته

سطح سود مخفی

امروز، می‌خواهیم در مورد سطوح سود مخفی صحبت کنیم؛ یک استراتژی معاملاتی که به اندازه خود بازار، قدیمی است و به خاطر جامعیت آن بسیار سودآور است. من همچنین اندیکاتور سفارشی خود را با شما به اشتراک می‌گذارم که به شما کمک می‌کند تا به راحتی با این استراتژی معامله کنید. اما اول از همه، بیایید اصول اولیه این استراتژی را بررسی کنیم.

سیستم معاملاتی که می‌خواهم برای شما توضیح دهم، مربوط به سطوح پنهانی است که در نمودارهای شما وجود دارد، اما ۹۹.۹٪ معامله گران چیزی درباره آن‌ها نمی‌دانند.

سال‌ها طول کشید تا من آنها را پیدا کنم، زیرا آنها توسط معامله گران برتر بازار فارکس به عنوان یک راز مخفی نگه داشته می‌شوند. و اگرچه معامله آنها بسیار ساده و آسان است، وقتی می‌بینید که چقدر سودآور هستند، می‌فهمید که چرا صندوق‌های پوششی بزرگ و مؤسسات مالی آن را به عنوان یک راز نگه می‌دارند تا فقط خودشان از آنها استفاده کنند.

آنچه من کشف کردم این است که این معاملات پر تکرار، حجم بزرگی از پول را در سطوح معینی در نمودار ایجاد می‌کنند.

اما آنها بجز معامله گران بزرگ، برای همه نامرئی هستند. این بدان معناست که تاکنون معامله گران متوسط هیچ راهی برای تشخیص محل این که این ثروت مخفی شده نداشتند.

آن سطوح سود مخفی در واقع اعداد صحیح (رند) در نمودار هستند و خیلی خوب عمل می‌کنند، زیرا انسان ذاتاً مایل به رند کردن اعداد است. این روانشناسی انسانی است.

این سطوح مثل آهن ربا عمل می‌کنند. به محض نزدیک شدن قیمت، آن‌ها را جذب می‌کنند و این شانس را به شما می‌دهند تا وارد معامله شوید و درآمد کسب کنید.

راز موفقیت، اندیکاتورِ ” سطوح سود مخفی ” است که آن سطوح را به شما نشان می‌دهد.

این اندیکاتور به شما نشان می‌دهد که کجا باید وارد معامله شوید و کجا باید از معامله خارج شوید، که این به شما کمک می‌کند تا اعتمادبه‌نفس خود را بالا ببرید، فرقی نمی‌کند که یک معامله‌گر باتجربه هستید یا مبتدی.

دلیل این امر این است که این سیستم به همان اندازه که به سودآوری شما فکر می‌کند، به محافظت از حساب شما نیز توجه می‌کند.

شما یاد می‌گیرید که نقاط توقف ضرر و حد سود خود را کجا قرار دهید، و اینکه چگونه می‌توانید معامله خود را مدیریت کنید تا به حداکثر میزان سود برسید.

استراتژی سطوح سود مخفی ، ما را در جناح برنده‌ها قرار می‌دهد. درک و پیاده‌سازی آن بسیار ساده و آسان است زیرا همه آنچه ما نیاز داریم نمودار قیمت و اندیکاتورِ سطوح سود مخفی است.

بنابراین، چگونه معامله کنیم؟ ما بیشتر به ناحیه نزدیک اعداد صحیح که از هر طرف ۱۵ پیپ است، اهمیت می‌دهیم. این منطقه ۳۰ پیپی، به‌اصطلاح منطقه معاملاتی ما است که در آن شانس کسب سود به نفع ما خواهد بود.

منطقه ۳۰ پیپی

زمانی که اکثر نقاط توقف ضرر نزدیک اعداد صحیح قرار می‌گیرند، مومنتوم قیمت افزایش خواهد یافت و درنتیجه ارز بسیار قوی‌تر ازآنچه قبلاً بود، حرکت می‌کند.

ازآنجایی‌که هیچ‌کس نمی‌داند قیمت به چند نقطه توقف ضرر برخورد می‌کند، بنابراین هیچ‌کس نمی‌تواند پیش‌بینی کند که حرکت چقدر قوی خواهد بود. این‌یک روش کاملاً حدسی برای معامله‌گری است. تجارت فارکس ذاتاً وابسته به حدس و قیاس است، بنابراین خوب است که از مومنتوم “معامله گران بزرگ” استفاده کنید.

یکی از مهم‌ترین جنبه‌های این استراتژی سود مخفی ، تجارت در جهت روند اصلی است. این کار بالاترین سطح سود و موفقیت را تضمین می‌کند زیرا حرکت بازار دنبال شده است.

مؤلفه‌ها و اندیکاتورهای سیستم

چارچوب زمانی:

H1 (1 ساعته) چارچوب زمانی دلخواه من برای معامله‌گری با این استراتژی است.

جفت ارزها:

من ترجیح می‌دهم با جفت‌هایی مثل EUR/USD که اسپرد کمی دارند معامله کنم.

اندیکاتورها:

اندیکاتور سطوح سود مخفی

تنظیم نمودار

روش نصب:

1. فایل نصب کننده (با فرمت zip) را از پایین همین دانلود کنید.
2. فایل دانلود شده را با دابل کلیک بر روی آن باز کرده یا با کلیک راست بر روی آن و انتخاب گزینه “Extract” آن را از حالت فشرده خارج کنید. (رمز فایل pipsology.ir است)

۳. فایل SecretProfitLevels.exe را اجرا کنید تا نصب خودکار شروع شود.

1. پس از شروع نصب خودکار، توافق نامه‌های مربوط به نصب خودکار را بخوانید و در صورت موافقت، گزینه موافقم را بزنید و دستورالعمل‌های مربوط به نصب خودکار را ادامه دهید.
2. پس از اتمام مراحل نصب، شما الگوی نصب شده را خواهید داشت و می‌توانید از آن در پلت فرم MT4 خود استفاده کنید.

قوانین ورود به معاملات خرید

1. روند باید به‌صورت صعودی باشد.
2. صبر کنید تا قیمت به‌صورت صعودی به سمت یک عدد صحیح حرکت کند. ما می‌خواهیم قیمت به دوسوم کل محدوده بین ۲ عدد صحیح برسد. به عنوان مثال، اگر در جفت ارز EUR/USD در یک روند صعودی قرار داشته باشیم و قیمت بین سطح ۱.۳۰۰۰ تا ۱.۳۱۰۰ باشد، می‌خواهیم قیمت تا بالای دوسوم این محدوده یا بالاتر از سطح ۱.۳۰۶۷ برود تا بتوانیم بگوییم که ورود به معامله خرید امکان‌پذیر است.
3. به‌محض اینکه قیمت به ۱۵ پیپ زیر عدد صحیح بعدی برسد، می‌توانیم یک دستور خرید بازکنیم. اگر از همان مثال جفت ارز EUR/USD استفاده کنیم، به‌محض اینکه قیمت به سطح ۱.۳۰۸۵ برسد، می‌توانیم خرید کنیم. همچنین می‌توانیم از یک دستور شرطی برای ورود به معاملات استفاده کنیم.
4. توقف ضرر، ۱۵ پیپ زیر نقطه ورود قرار می‌گیرد.
5. ما برای تنظیم مکان نقطه حد سود سه گزینه داریم – محافظه‌کار، تهاجمی و مدیریت‌شده.
6. a) خروج محافظه‌کارانه – عدد صحیح بعدی (اولین هدف). در مثال EUR/USD بالا، اولین هدف ما سطح ۱.۳۱۰۰ است.
7. b) خروج تهاجمی – این سطح، سطح عدد صحیح به‌علاوه ۱۵ پیپ است (دومین هدف). در مثال ما، این نقطه در سطح ۱.۳۱۱۵ خواهد بود.
8. c) خروج مدیریت‌شده – در اینجا، ما نیمی از پوزیشن خود را در سطح عدد صحیح می‌بندیم (اولین هدف)، سپس سطح توقف ضرر خود را به نقطه سر به سری منتقل می‌کنیم و بقیه آن را در سطح عدد صحیح به‌علاوه ۱۵ پیپ می‌بندیم (دومین هدف). به‌این‌ترتیب، حد سود برای پوزیشن فروش ما می‌توانیم با انتقال توقف ضرر به نقطه سر به سری، مقداری سود نگه‌داریم.

نمونه معامله خرید

حالا من یک نمونه معامله خرید به شما نشان خواهم داد.

در ادامه، یک معامله خرید با جفت ارز EUR/JPY در نمودار H1 (1 ساعته) ارائه‌شده است.

شرایط در این مثال بیانگر ورود به یک معامله خرید بود زیرا قیمت تا بالای سطح ۱۳۶.۶۷۰، که دوسوم کل بازه بین سطح ۱۳۶.۰۰۰ و ۱۳۷.۰۰۰ است، حرکت کرده است.

یک معامله خرید در نمودار ۱ ساعته

بنابراین یک دستور خرید شرطی برای ۲ لات، در سطح ۱۳۶.۸۵۰ تعیین‌شده بود که چند ساعت بعد به آن رسیدند.

یک توقف ضرر دقیقاً ۱۵ پیپ زیر ورودی خرید در سطح ۱۳۶.۷۰۰ تعیین‌شده است.

بعد، وقتی قیمت به سطح ۱۳۷.۰۰۰ رسید، اولین لات بسته شد، توقف ضرر به نقطه سر به سری در سطح ۱۳۶.۸۵۰ منتقل شد و سطح سود برای دومین لات در سطح ۱۳۷.۱۵۰ تعیین شد. چندی نگذشت که قیمت از سطح سود در ۱۳۷.۱۵۰ گذشت و به دومین سطح سود رسید.

از این معامله، ما ۱۵ پیپ از لات اول و ۳۰ پیپ از لات دوم به دست آوردیم.

حالا بیایید نگاهی به شرایط معاملات فروش بیندازیم.

قوانین ورود به معاملات فروش

1. روند باید به‌ صورت نزولی باشد.
2. صبر کنید تا قیمت به‌صورت نزولی به سمت یک عدد صحیح حرکت کند. ما می‌خواهیم قیمت به دوسوم کل محدوده بین ۲ عدد صحیح برسد. به‌عنوان‌مثال، در جفت ارز EUR/USD، اگر قیمت بین سطح ۱.۲۸۰۰ تا ۱.۲۹۰۰ بود، صبر می‌کنیم تا قیمت تا دوسوم این محدوده یا زیر سطح ۱.۲۸۳۳ کاهش یابد تا بتوانیم بگوییم که ورود به معامله فروش امکان‌پذیر است.
3. به‌محض اینکه قیمت به زیر عدد صحیح بعدی منهای ۱۵ پیپ برسد، می‌توانیم یک دستور فروش بازکنیم. در مثال ما، به‌محض اینکه قیمت به زیر سطح ۱.۲۸۱۵ برسد، می‌توانیم بفروشیم. همچنین می‌توانیم به‌جای اینکه منتظر رسیدن قیمت به آن سطح بمانیم، از یک دستور شرطی فروش استفاده کنیم.
4. توقف ضرر، ۱۵ پیپ زیر نقطه ورود قرار می‌گیرد.
5. ما برای تنظیم مکان نقطه حد سود سه گزینه داریم – محافظه‌کار، تهاجمی و مدیریت‌شده.
6. a) خروج محافظه‌کارانه – عدد صحیح بعدی (اولین هدف). در مثال ما اولین هدف سطح ۱.۲۸۰۰ است.
7. b) خروج تهاجمی – این سطح، ۱۵ پیپ زیر عدد صحیح است (دومین هدف). در مثال ما، این نقطه در سطح ۱.۲۷۸۵ خواهد بود.
8. c) خروج مدیریت‌شده – در اینجا، زمانی که قیمت به عدد صحیح می‌رسد (اولین هدف)، ما نیمی از پوزیشن خود را می‌بندیم، سپس سطح توقف ضرر خود را به نقطه سر به سری منتقل می‌کنیم و بقیه آن را ۱۵ پیپ پایین‌تر از عدد صحیح می‌بندیم (دومین هدف).

حالا من یک نمونه معامله فروش به شما نشان خواهم داد.

نمونه معامله فروش

در تصویر زیر می‌توانید یک معامله فروش با جفت ارز EUR/USD در نمودار ۱ ساعته ببینید.

یک معامله فروش در نمودار ۱ ساعته

کمی قبل از باز شدن جلسه نیویورک، قیمت به دوسوم محدوده بین سطوح ۱.۲۵۰۰ و ۱.۲۴۰۰ یا زیر سطح ۱.۲۴۳۳ رسید. این یک سیگنال برای آماده شدن برای فرصت فروش آینده بود.

جهت روند در این زمان به وضوح نزولی بود زیرا مقدار میانگین متحرک ساده ۱۰ کاهش‌یافته و قیمت بیشتر اوقات پایین‌تر از آن بود.

قیمت کاهش‌یافته و به سطح هدف برای قرار دادن یک دستور فروش در ۱.۲۴۱۵ رسید و یک پوزیشن فروش با ۲ لات باز شد.

بلافاصله پس‌ازآن، یک توقف ضرر ۱۵ پیپ در بالای نقطه ورود در سطح ۱.۲۴۳۰ قرار گرفت. پس‌ازآن، یک سطح سود ۳۰ پیپ در سطح ۱.۲۳۸۵ تعیین شد.

به‌محض اینکه قیمت به سطح ۱.۲۴۰۰ رسید، اولین لات پوزیشن بسته شد و توقف ضرر به نقطه سر به سری منتقل شد.

چند دقیقه بعد، به دلیل مومنتوم بسیار قوی، قیمت به نقطه حد سود رسید و دومین لات این پوزیشن در سطح ۱.۲۳۸۵ بسته شد. در کمتر از یک ساعت، سود حاصل از این معامله فروش، ۱۵ پیپ از لات اول و ۳۰ پیپ از لات دوم بود.

نتیجه‌گیری

همان‌طور که مشاهده کردید، سطوح سود مخفی بسیار ساده است اما درعین‌حال، یک اندیکاتور و استراتژی بسیار قدرتمند و سودآور است که فرصت‌های سودآوری بسیاری را به ارمغان می‌آورد. درک و پیاده‌سازی آن بسیار آسان است زیرا نیازی به مطالعه اندیکاتورهای مختلف و پیچیده نیست، تنها چیزی که نیاز است، یک دانش و درک پایه از حرکت بازار فارکس.

بیانیه افشاء ریسک/ توافق نامه سلب مسئولیت

معامله گری در هر بازار مالی شامل ریسک است. این گزارش و تمام مطالب آن نه درخواستی بوده و نه پیشنهادی برای خرید/ فروش یک بازار مالی.

محتوای این گزارش فقط برای اطلاعات عمومی و اهداف آموزشی است (همچنین باید به وب سایت www.Tradeologyr.com یا هر وب سایتی که این محتوا در آن قرار دارد، و مکاتبات ایمیل یا خبرنامه یا اعلامیه‌های مربوط به این وب سایت اشاره داشته باشد). تلاش شده است تا این محصول و پتانسیل‌های آن به دقت ارائه شود. هیچ تضمینی وجود ندارد که با استفاده از تکنیک‌ها، ایده‌ها و نرم افزارهای این تحقیق، درآمد کسب کنید. نمونه‌های این گزارش نباید به عنوان وعده یا ضمانت درآمد تعبیر شوند. پتانسیل کسب درآمد کاملاً به فردی که از محصول، ایده‌ها و تکنیک‌های ما استفاده می‌کند بستگی دارد. ما ادعا نمی‌کنیم که این یک “برنامه ثروتمند شدن” است.

اگرچه تلاش‌های زیادی برای تضمین دقت و صحت صورت گرفته است، ما هیچ ضمانتی صریح یا ضمنی برای صحت آن ارائه نمی‌دهیم. ما هیچ گونه مسئولیتی در قبال خطا و اشتباهات نمی‌پذیریم. نمونه‌ها فقط برای اهداف توضیح دهنده ارائه شده است و نباید آنها را به عنوان مشاوره یا استراتژی سرمایه گذاری تفسیر کرد.

استراتژی خروج از بازار در سال ۲۰۲۱

برای آنکه از یک معامله خارج شوید دو راه دارید: در جریان معامله سود ببرید یا زیان کنید. شما به عنوان تریدر باید توانایی این را داشته باشید که معاملات خود را به گونه‌ای مدیریت کنید که ریسک معامله کاهش یابد. در این مقاله می‌کوشیم استراتژی خروج از بازار را شرح و آموزش دهیم.

ضرورت استراتژی خروج از بازار

شما نیازمند یک استراتژی خروج از بازار هستید تا بتوانید از اجرایی شدن تصمیمات‌تان بر مبنای طرح معاملاتی خود اطمینان حاصل کنید. معامله کردن بدون داشتن طرح و نقشه، بیشتر به این شبیه است که تصمیمات‌تان را بر اساس احساساتی مانند ترس یا طمع اتخاذ کنید که در این صورت ممکن است پیش از موعد به سود برسید یا زیان کنید.

اگر بدانید که چگونه باید از معامله خارج شوید، می‌توانید ریسکتان را به حداقل برسانید و شانس بیشتری برای کسب سود داشته باشید.

چگونگی خارج شدن از معامله

1. به حساب خود وارد شوید و پلتفرم را باز کنید.
2. معامله خود را تحت نظر بگیرید.
3. نقطه خروج از معامله را با استفاده از تحلیل تکنیکال و تحلیل فاندامنتال تعیین کنید.
4. با انتخاب دستی گزینه “Close” یا با استفاده از صدور سفارش (Order) از پوزیشن خود خارج شوید.

چگونگی خروج از معامله با استفاده از سفارش حد ضرر (Stop-Loss Order)

حد زیان سفارشی است که این امکان را برای شما فراهم می‌آورد که بتوانید در یک سطح از پیش تعیین شده که کمتر از قیمت فعلی بازار مطلوب شما است، به صورت خودکار از معامله خارج شوید.

در خرید استقراضی یا همان پوزیشن لانگ، این سطح پایین‌تر از قیمتی است که در آن وارد بازار شده‌اید و در فروش استقراضی یا همان پوزیشن شورت، این سطح بالاتر از قیمت مذکور است.

برای مثال فرض کنید که در یک شرط‌بندی گسترده یا همان اسپرد بتینگ (Spread Betting: نوعی شرط‌بندی مالی است که در آن بازپرداخت بر اساس دقت شرط‌بندی توزیع می‌شود) در طلا، در سطح قیمت 1840 پوند و به ازای هر واحد حرکت قیمت 5 پوند شرط‌بندی کرده‌اید و با ورود به معامله در سطح قیمت 1740 پوند حد ضرر تعیین می‌کنید. این یعنی اگر بازار 100 واحد قیمت در خلاف جهت انتظاری شما حرکت کند، در این صورت حداکثر زیانی که به شما می‌رسد 500 پوند خواهد بود و پس از آن معامله به صورت خودکار بسته خواهد شد.

سفارش حد ضرر به شما کمک می‌کند که بتوانید ریسک معامله خود را در حرکات سریع بازار مدیریت کنید و اگر زیان شما به مقدار مشخصی برسد، معامله پایان خواهد یافت. خطر حد ضرر در اینجاست که ممکن است این سفارش با لغزش (Slippage) همراه شود، یعنی در مدت‌زمانی که طول می‌کشد کارگزار سفارش را انجام دهد، بازار با تحولاتی در قیمت همراه شود.

این اصلی‌ترین نوع سفارش حد ضرر بود اما انواع گوناگونی دارد که می‌توان از آنها استفاده کرد، مانند:حد سود برای پوزیشن فروش

• سفارش حد ضرر تضمینی (Guaranteed Stops): در این سفارش تضمین می‌شود که پوزیشن تریدر همواره قبل از رسیدن به قیمت از پیش تعیین شده بسته شود و ریسک لغزش را از بین می‌برد. افزودن این نوع از سفارش حد ضرر رایگان است اما با به‌کارگیری آن باید مبلغ اندکی بابت حق‌العمل پرداخت کنید.
• سفارش زیان‌گریز خودکار (Trailing stops): این نوع از سفارش بازار را در جهت مد نظر شما پیگیری می‌کند اما اگر روند بازار بر خلاف جهت مطلوب شما شود، قفل خواهد شد. به عنوان مثال اگر اندازه گام 10 را انتخاب کنید، هر زمان که بازار 5 واحد اوج بگیرد سفارش شما نیز 5 واحد بازار را تعقیب می‌کند.

چگونگی خروج از معامله با استفاده از سفارش حد سود (Take-Profit Order)

سفارش حد سود (Take-Profit Order) که به لیمیت کلوز (Limit Close) نیز معروف است، به سفارش حد ضرر شباهت دارد؛ زیرا با رسیدن به سطح قیمت از پیش تعیین شده، معامله بسته خواهد شد و بر خلاف سفارش لیمیت کلوز در قیمتی مطلوب‌تر از قیمت فعلی بازار اجرا می‌شود.

در خرید استقراضی یا همان پوزیشن لانگ، نقطه خروج از معامله بالاتر از قیمت فعلی بازار تعیین می‌شود و در فروش استقراضی یا همان پوزیشن شورت، نقطه خروج پایین‌تر از قیمت بازار مشخص می‌شود. چنین امکانی به این معنا است که این ابزار می‌تواند برای ذخیره سود به کار رود.

به عنوان مثال فرض کنید که نفت خام برنت دریای شمال در حال حاضر هر بشکه 63.5 دلار معامله شود و حد سود برای پوزیشن فروش همچنین فرض کنید که تحلیل تکنیکال نشان می‌دهد که قیمت 60 دلار یک سطح مقاومت حیاتی است و اگر قیمت بدان برخورد کند،روند قیمت تغییر می‌کند و مجدداً صعود می‌کند.

در چنین شرایطی شما تصمیم می‌گیرید که فروش استقراضی انجام دهید و به اصطلاح در پوزیشن شورت قرار بگیرید و با صدور سفارش Stop Entry در سطح قیمت 60 دلار، از معامله خارج شوید. دو ساعت بعد، بازار به این سطح قیمت می‌رسد و کارگزار سفارشتان را انجام می‌دهد و پوزیشن را می‌بندد. این بدان معنا است که مقدار مشخصی سود به دست خواهید آورد.

با اینکه سفارش حد برداشت سود روشی عالی در حرکت‌های صعودی بازار به شمار می‌رود اما بدون استفاده از سفارش حد ضرر در کنار آن، تریدر در معرض حرکات بی‌اندازه نزولی بازار قرار می‌گیرد.

نکاتی که در توسعه استراتژی خروج باید در نظر گرفت؟

پیش از ایجاد استراتژی خروج، لازم است موارد زیر را مد نظر داشته باشید:

نوع معامله (Trading style)

استراتژی خروج کاملاً به نوع معامله شما بستگی دارد. ترجیح شخصی شما به عنوان تریدر تعیین می‌کند که یک معامله را چگونه انجام می‌دهید و چگونگی انجام معامله و همچنین مدت‌زمانی که در یک پوزیشن باقی می‌مانید به ترجیحات شخصی شما در مقام تریدر برمی‌گردد. 4 نوع معامله رایج وجود دارد:

• پوزیشن تریدینگ (Position trading): تریدرهای پوزیشن تریدینگ در دوره‌های زمانی طولانی به منظور کسب سود از روندهای گسترده و غالب بازار در موضع یا پوزیشن قرار می‌گیرند. شناخته‌شده‌ترین نوع معاملات موضعی همان تاکتیک “خریداری و نگهداری” سهم یا ارز دیجیتال است. در این موارد لازم است که جهت اتخاذ استراتژی خروج نوسانات کوتاه‌مدت بازار را نادیده بگیرید و اجازه دهید سود به سمت شما روانه شود.
• نوسان‌گیری (Swing trading): در معاملات نوسانی بر تشخیص روند بازار تمرکز می‌شود و با استفاده از فراز و فرودهای قیمت، نقاط ورود و خروج تعیین می‌گردد. کف قیمت این امکان را به تریدر می‌دهد که در پوزیشن لانگ قرار بگیرد یا از پوزیشن شورت خارج شود، در حالی که سقف قیمت فرصتی است برای خروج از پوزیشن لانگ یا ورود به پوزیشن شورت.
• معاملات روزانه (Day Trading): تریدرهای روزانه به منظور کسب سود از حرکات کوتاه‌مدت بازار طی یک روز معاملاتی به معامله‌ای وارد یا از معامله‌ای خارج می‌شوند. خروج از معامله پیش از بسته شدن روزانه بازار می‌تواند به اجتناب از ریسک و کاهش هزینه‌های مربوط یک معامله کمک کند. نوسان‌گیری و اسکالپینگ (Scalping) نیز می‌توانند ذیل عنوان معاملات روزانه دسته‌بندی شوند؛ زیرا اکثراً طی یک روز معاملاتی انجام می‌شوند.
• اسکالپینگ (Scalping): کوتاه‌ترین مدت‌زمان بین ورود و خروج به یک معامله به این نوع از معاملات تعلق دارد و اغلب در چند ثانیه یا چند دقیقه انجام می‌شوند. هدف، کسب سود اندک اما مکرر است که به مرور زمان انباشته می‌شود. این نوع از معامله به زمان و تمرکز فراوانی نیاز دارد.

نسبت ریسک به پاداش (Risk-Reward Ratio)

هنگامی که برای استراتژی خروج خود برنامه‌ریزی می‌کنید، لازم است نسبت ریسک به پاداش را در نظر بگیرید. این نسبت نشان می‌دهد که حاضرید چه مقدار از سرمایه خود را در ازای سودی که کسب می‌کنید از دست بدهید. رایج‌ترین نسبت ریسک به پاداش 1 به 2 یا 1 به 3 است و نسبت 1 به 1 بسیار ریسکی به نظر می‌رسد.

فرض کنید که زیان بالقوه شما در معامله‌ای 200 پوند و حداکثر سود بالقوه نیز 600 پوند باشد. در این صورت نسبت ریسک به ریوارد در این مورد 1 به 3 خواهد بود و به این معنا است که در 10 معامله علی‌رغم اینکه تنها در 30 % موارد صادق است، می‌توانید 400 پوند سود به دست بیاورید.

شناخت نسبت ریسک به ریوارد شما را قادر می‌سازد که درک بهتری نسبت به ریسک‌هایی پیدا کنید که باید برای رسیدن به سود مورد نظر خود متحمل شوید.

توان ریسک‌پذیری (Risk tolerance)

این گزینه رویکرد شما را نسبت به ریسک نشان می‌دهد و توانایی شما در مدیریت ریسک را مشخص می‌سازد. شناخت توان ریسک‌پذیری بسیار حائز اهمیت است؛ زیرا اگر ریسک فراوانی متحمل شوید، ممکن است بترسید و خیلی زود یا خیلی دیر پوزیشن خود را ببندید.

افزودن سفارشات حد ضرر به معامله، بخش مهمی از فرآیند تنظیم توان ریسک‌پذیری است؛ زیرا شما را به مدیریت خودکار ریسک مجهز می‌سازد. می‌توانید خودتان از پیش تعیین کنید که حاضرید چه مقدار از سرمایه شما در معرض ریسک قرار بگیرد و در همان سطح می‌توانید سفارش حد ضرر تعیین کنید. این امکان شما را آسوده‌خاطر می‌کند؛ زیرا زیان نمی‌تواند از حد مشخصی که خود تعیین کرده‌اید بیشتر شود.

سه استراتژی خروج از بازار که لازم است آنها را بشناسید!

روش‌های متفاوت و مختلفی وجود دارد که می‌توانید با استفاده از آنها زمان مناسب برای خروج از معامله را تعیین کنید. در اینجا سه نمونه از رایج‌ترین آنها را معرفی می‌کنیم:

سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance)

سطوح مقاومتی و حمایتی سطوحی هستند که در آنها حرکات بازار محدود می‌شود. سطوح حمایتی نمایانگر کف قیمت هستند و وضعیت اشباع فروش تلقی می‌شود که در آن خریداران باعث می‌شوند که قیمت از آن سطح کمتر نشود و مجدداً افزایش یابد. سطح مقاومت نیز سقف قیمتی است که وضعیت اشباع خرید به حساب می‌آید که در آن خریداران تمایلی به خرید ندارند و از این رو پوزیشن‌های خود را می‌بندند و در نتیجه قیمت نمی‌تواند فراتر رود و کاهش می‌یابد.

روندها اغلب در برخورد با این سطوح حیاتی وارونه می‌شوند و این امر به خوبی توضیح می‌دهد که چرا تریدرها علاقه دارند سفارشات حد ضرر و لیمیت کلوز خود را حوالی این سطوح قرار بدهند. قرارگیری سفارشات حد برداشت سود و حد ضرر در حوالی این سطوح بسیار رایج است، تا آنجا که این سطوح به پیش‌گویی‌های خودمحقق‌شونده معروف شده‌اند؛ یعنی تریدرها انتظار دارند که بازار در این نواحی تغییر کند. در نتیجه اگر در پوزیشن لانگ قرار دارید، می‌توانید در سطح مقاومت کسب سود کنید.

سطوح مقاومتی و حمایتی با استفاده از طیف مختلفی از اندیکاتورها از جمله میانگین متحرک، ابزار فیبونانچی اصلاحی (Fibonacci Retracements) و نقاط پیوت (Pivot Points) تعیین می‌شوند.

میانگین متحرک (Moving Averages)

میانگین متحرک داده‌ها را به کار می‌گیرد تا روند بازار را بیابد و با فیلتر کردن تصادفی نوسانات قیمت، داده‌های قیمتی را هموار می‌سازد.

برای محاسبه میانگین متحرک لازم است مجموعه اعداد را جمع بزنید و بر تعداد کل مقادیر مجموعه تقسیم کنید. برای مثال اگر می‌خواهید میانگین متحرک یک دوره پنج ساله را محاسبه کنید، لازم است اعداد مربوط به این دوره را جمع بزنید و بر 5 تقسیم کنید. رایج‌ترین میانگین متحرکی که به کار می‌رود، 50 یا 200 روزه است.

وقتی قیمت بالای میانگین متحرک است، یعنی فرصت مناسبی برای خرید ایجاد شده و زمانی که قیمت زیر میانگین متحرک است، زمان فروش است. علاوه بر این، میانگین متحرک می‌تواند به عنوان یک سفارش زیان‌گریز خودکار (Trailing stops) نیز تلقی شود و در این راه مفید باشد. با افزایش یا کاهش قیمت، میانگین متحرک هم افزایش و کاهش می‌یابد و این بدان معنا است که می‌توانید سفارش حد ضرر خود را به جایی که میانگین متحرک حضور دارد منتقل کنید. در این صورت اگر قیمت برخلاف جهت مورد نظر شما حرکت کند، وضعیت شما در برابر ریسک مصون خواهد ماند.

میانگین محدوده واقعی (Average True Range)

اندیکاتور میانگین محدوده واقعی (Average True Range) یا به اختصار ATR، تلاطم و نوسان بازار را طی یک تایم فریم مشخص دنبال می‌کند. این اندیکاتور با افزایش یا کاهش نوسانات، بالا و پایین می‌رود؛ به نحوی که مقدار بالای ATR نمایانگر زیاد بودن نوسانات و مقدار کم آن نشانگر پایین بودن نوسانات است.

هر چه مقدار ATR بیشتر باشد، سفارش حد ضرر باید گسترده‌تر انتخاب شود؛ زیرا ایجاد حد ضرر به صورت محدود در یک بازار بی‌ثبات خیلی زود متوقف می‌شود. در ضمن تنظیم سفارش حد ضرر در گستره‌ای بسیار وسیع نیز در حالی که‌ بازار با نوسان کمتری مواجه است به این معنی است که خود را بیش از حد در معرض ریسک قرار داده‌اید.

برخی از تریدرها حتی برای تعیین دقیق سطح قیمتی که می‌خواهند سفارش حد ضرر را به آن بیفزایند از این اندیکاتور استفاده می‌کنند. برای این کار مقدار ATR را در عدد انتخابی‌تان ــ معمولاً 0.5، 1، 2 یا 3 ــ ضرب کنید. عدد نهایی به دست آمده، همان سطحی است که می‌توانید سفارش حد ضرر خود را در آن نقطه تنظیم کنید.

سرمایه‌گذاران بلند‌مدت در این مورد برای به دست آوردن مقدار بیشتری نسبت به قیمت فعلی بازار، حد بالاتری را انتخاب می‌کنند و آن را در 3 ضرب می‌کنند. در حالی که تریدرهای کوتاه‌مدت از ضریب‌های کوچک‌تری استفاده می‌کنند؛ زیرا مدت‌زمان کوتاه‌تری برای کسب سود دارند.

سخن پایانی

استراتژی خروج از بازار پایبندی شما را به برنامه معاملاتی تضمین می‌کند و می‌تواند ریسک عواطف و هیجان معاملات را کاهش دهد. استراتژی‌های خروج از بازار ریسک معاملاتتان را کاهش می‌دهد و در عین حال شانس شما را برای کسب سود افزایش می‌دهد. شما می‌توانید با استفاده از سفارشاتی از قبیل حد ضرر و حد سود، از یک معامله خارج شوید.

استراتژی خروج شما به نوع معامله، نسبت ریسک به ریوارد و توان ریسک‌پذیری بستگی دارد. استراتژی‌های خروج رایج با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت، میانگین متحرک و میانگین محدوده واقعی انجام می‌شود.

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست و چگونه جلوگیری کنیم؟

لیکویید در ارز دیجیتال هنگامی اتفاق می‌افتد که معامله‌گر برای باز نگه‌داشتن پوزیشن خود سرمایه لازم را نداشته باشد. با توجه به این امر پوزیشن بسته می‌شود و در اصطلاح لیکویید در ارز دیجیتال اتفاق خواهد افتاد.(این دردناک ترین اتفاق در دنیای معامل گری ارز دیجیتال است که با آموزش ارز دیجیتال در مشهد می توانید جلوی این اتفاق را بگیرید. لیکویید شدن به موارد خاصی وابسته است که شامل میزان سرمایه و Leverage (لوریج) می‌شود. بنابراین برای تریدرها و حساب ها عدد مشخصی را نمی‌توان حساب کرد.

در حقیقت لیکویید شدن در ارز دیجیتال به معنای بسته شدن حساب معاملاتی در بازار فیوچر است. زمانی حساب یک معامله‌گر بازار ارز دیجیتال لیکویید می‌شود که در یک معامله میزان ضررها بیشتر از سرمایه باشد و سرمایه صفر شود. هنگامی که در یک معامله ضرر معادل سرمایه تریدر شود صرافی مورد نظر پوزیشن را مسدود و حساب را به حالت صفر در می‌آورد. به عنوان مثال فرض را بر این می‌گذاریم که یک معامله‌گر قصد دارد که یک پوزیشن را با لوریج 20 باز نماید. هنگامی که این تریدر به معامله‌ی فیوچرز کوین اتر وارد شد در صورتی که قیمت ETH حرکتی برخلاف پوزیشن داشته باشد و به پنج درصد تغییر یابد، ضرری که متوجه این پوزیشن می‌شود به میزان 100 درصد است. در این موقعیت صرافی پوزیشن مورد نظر را مسدود خواهد کرد. البته صرافی‌هایی نیز وجود دارند که پیش از رسیدن میزان ضرر به 100 درصد پوزیشن را مسدود می‌کنند. این رویداد به علت روش کار این نوع معامله‌ها و سیاست‌هایی که در صرافی‌ها است اتفاق می‌افتد.

در معاملاتی که در آینده انجام می‌گیرد، اکسچنج تنها به عنوان نقش یک واسطه عمل می‌کند و فقط از معامله‌گران کارمزد دریافت می‌کند. معامله‌گرانی که در معاملات ارزهای دیجیتال سود دریافت می‌کنند سودشان از محل ضرر دیگران دریافت می‌شود. بنابراین نتیجه می‌گیرم زمانی که یکی از کاربران در دنیای دیجیتال لیکویید می‌شود سرمایه او به عنوان سود دیگر معامله‌گران استفاده می‌شود.

برای درک بهتر این مسئله یک مثال می‌آوریم فرض کنید که صرافی بایننس به کاربران خود یک لوریج را ارائه می‌دهد که این لوریج از محل صندوقی است که سرمایه لیکویید شده‌ی معامله‌گران قرار گرفته است. به این ترتیب بایننس سرمایه تریدرهایی را که لیکویید شده اند را در این صندوق نگهداری کرده و سود معامله‌گران دیگر را از محل این صندوق پرداخت می‌کند. برای درک بیشتر مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال و لوریج باید با انواع بازار مالی آشنا شوید.

پیشنهاد ویژه: مینی دوره آموزش رایگان ارز دیجیتال

پیش از این‌که ادامه مطلب را مطالعه کنید، دوره بالا را به‌عنوان یک پیشنهاد ویژه به شما معرفی می‌کنیم، شما با شرکت در این دوره، تمام نکات ضروری که برای حضور در بازار ارزها یدیجیتال لازم است را آموزش خواهید دید.

ارتباط لیکویید در ارز دیجیتال و انواع بازار مالی

مفهوم لیکویید در ارز دیجیتال چیست؟

در واقع در دنیای رمز ارزها سه بازار مالی وجود دارد که با نام‌های Spot (اسپات)، Margin (مارجین)، Futures‌ (فیوچرز) شناخته می‌شوند. بازار مالی اسپات، در این بازار جابه‌جایی دارایی بین دو تریدر به صورت واقعی انجام می‌گیرد. به عنوان مثال در صورتی که یک تریدر در بازار اسپات یک بیت کوین خریداری کند مالکیت از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد.

در حقیقت بازار مارجین همان بازار اسپات می‌باشد که معاملات اسپات نیز در آن انجام می‌گیرد با این فرق که در بازار مارجین تریدر قسمتی از سرمایه معامله را از صرافی قرض گرفته است به این عملکرد در اصطلاح استفاده از لوریج (Leverage) می‌گویند.

در مورد بازار فیوچرز باید بگوییم که این بازار عملکردی قراردادی دارد و در واقع چیزی را به شکل واقعی انتقال نمی‌دهد. در این بازار تریدرها بر روی مواردی مانند تغییرات قیمت در آینده معامله می‌کنند. تریدرها در بازار فیوچرز از اهرم ها استفاده می‌کنند. این شکل از بازار برای تریدرها موقعیتی را ایجاد می‌کند تا بتوانند بدون داشتن سرمایه کافی در این بازر فعالیت کنند.

شباهت‌های زیادی میان بازار فیوچرز و مارجین وجود دارد اما در واقع این دو بازار کاملا از یکدیگر متفاوت هستند. زمانی که معامله‌گران در بازار مارجین بیت کوین خریداری می‌کنند همان مقدار به صورت واقعی به حساب آن‌ها انتقال می‌یابد. اما در بازار فیوچرز هیچ بیت کوینی به حساب معامله‌گر منتقل نخواهد شد.

معامله‌گران باید بدانند که سرمایه آن‌ها زمانی در بازار اسپات از بین خواهد رفت که قیمت دارایی آن‌ها صفر شده باشد. اما این موضوع در معامله مارجین و فیوچرز به گونه‌ی دیگری است شما در این دو بازار علاوه بر سرمایه خودتان از لوریج یا قرض از سرمایه به میزان بیشتری در معاملات خود استفاده کنند. بنابراین صرافی‌ها برای مدیریت ریسک و خطر پذیری از فرایندهای مختلفی مانند لیکویید در ارز دیجیتال استفاده می‌کنند. زمانی که میزان ضرر و زیان‌ها از سرمایه شما بیشتر شد صرافی به شکل کاملاً اتوماتیک پوزیشن شما را مسدود می‌کند و اصل سرمایه را نیز به عنوان ضرر وارد شده به شمار می‌آورند و به این ترتیب است که سرمایه تریدر صفر می‌شود.

چه زمانی لیکویید در ارز دیجیتال اتفاق می افتد؟

چه زمانی لیکویید در ارز دیجیتال اتفاق می افتد؟

قیمتی که موجب لیکویید در ارز دیجیتال می‌شود به پوزیشن معامله‌گر بستگی دارد. در صورتی که معامله‌گر پوزیشن لانگ یا خرید استقراضی را انتخاب کند، هنگامی که قیمت مورد معامله از قیمت ورودی کمتر باشد نخست وارد محدوده‌ی ضرر شده و پس از آن به قیمت تسویه حساب نزدیک می‌گردد. به عنوان مثال ممکن است قیمت رمز ارز بیت کوین در آینده افزایش پیدا کند. معامله‌گر با قیمت فعلی بیت کوین (۴۸,۰۱۶ دلار) وارد پوزیشن لانگ این ارز دیجیتالی می‌شود در حالی که لوریج حساب او 20 است، اگر به هر دلیلی قیمت BTC افت کند و یک روند نزولی را طی کند. در صورتی که قیمت این ارز دیجیتالی 5 درصد کاهش پیدا کند (یعنی قیمت به۴۵,۶۱۶ دلار خواهد رسید) معامله‌گر لیکویید خواهد شد.

در پوزیشن شورت یا فروش استقراضی این فرایند نتیجه‌ی برعکس دارد به این حد سود برای پوزیشن فروش شکل که معامله‌گر با تصور کاهش قیمت بیت کوین به پوزیشن شورت وارد می‌شود، در صورتی که این رمز ارز با 5 درصد افزایش قیمت روبرو شود معامله‌گر لیکویید خواهد شد.

نکته مهمی که در ارتباط با لیکویید در ارز دیجیتال وجود دارد این است که هر قدر لوریج انتخاب شده بیشتر باشد احتمال لیکویید شدن در ارز دیجیتال بیشتر خواهد شد و درصد کمتری از تغییرات قیمت باعث لیکویید شدن حساب معامله‌گران خواهد شد.

چگونه از لیکویید در ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

چگونه از لیکویید در ارز دیجیتال جلوگیری کنیم؟

برای پیشگیری از لیکویید در ارز دیجیتال باید به مواردی در رابطه با مدیریت سرمایه به همراه حساب توجه کرد. برخی از این فاکتورها احتیاج به تمرین و تکرار دارند. در حالی که بعضی دیگر پیش از شروع هر معامله یا باز کردن پوزیشن‌ها مورد توجه واقع می‌شود. در ادامه قصد داریم چند نکته را در این رابطه یادآوری کنیم.

استراتژی معاملاتی Inside Bar

بعضی از افراد علاقه دارند تا همه چیز را مشکل کنند. اما با ساده ترین روش ها نیز میتوانید در بازارها سود کنید. به شرط آنکه نظم داشته باشید و بعد از یک یا دو بار استاپ خوردن پیاپی استراتژی تان را رها نکنید. یکی از استراتژی هایی که بسیار ساده است و میتوانید از آن برای ترید استفاده کنید، استراتژی Inside Bar می باشد.

این استراتژی در بازارهای رونددار بهتر جواب می دهد اما در صورتی که در استفاده از آن به مهارت بالایی دست پیدا کنید، میتوان از حالت برگشتی آن نیز استفاده کرد. اما ابتدا ببینیم اینسایدبار چیست؟

اینسایدبار به کندلی گفته میشود که دارای High پایین تر و Low بالاتر نسبت به کندل مادر (Mother Bar) باشد. به بیان ساده تر، کل کندل (سایه ها و بدنه) مورد نظر ما در داخل کندل قبلی شکل گرفته باشد.

هنگامی که چنین الگویی را در تایم فریم های بالا (مثل روزانه) مشاهده میکنید، وقتی به تایم های پایین تر بروید (مثل یک ساعته)، حالتی شبیه رنج و گاهی اوقات مثلث را مشاهده میکنید.

هنگامی که بازار به حالت رنج در می آید، معمولا در حال تصمیم گیری است. بنابراین قدرت خریدار و یا فروشنده تقریبا برابر است. در این حالت باید منتظر شکست به یکی از دو طرف بازار باشیم. الگوی اینسایدبار یک الگوی ناپایدار است و دیر یا زود به یک سمت حرکت خواهد کرد.

ابتدا روند کلی بازار را پیدا میکنیم. آیا بازار در حالت صعودی قرار دارد یا در حالت نزولی؟ بهتر است از این استراتژی در تایم فریم روزانه استفاده کنید. چون نتایج بهتری در پی خواهد داشت و همچنین مشاهده روند فعلی بازار نیز آسانتر خواهد بود. هنگامی که روند را در تایم فریم روزانه تشخیص دادید، آنگاه نوبت به قرار دادن دستور خرید یا فروش می رسد.

حالت خرید: در صورتی که روند صعودی بود و الگوی اینسایدبار مشاهده کردیم، یک دستور خرید (Buy Stop) را بالای High کندل مادر قرار می دهیم.

حالت فروش: اگر روند کلی بازار نزولی باشد و الگوی اینسایدبار پیدا کنیم، یک دستور فروش (Sell Stop) را در زیر Low کندل مادر قرار میدهیم.

حالت اول: اگر کندل مادر اندازه معقولی داشت و بیش از حد بزرگ نبود، می توانیم حد ضرر را آن سود کندل مادر قرار دهیم. مثلا فرض کنید که بر اساس اینسایدبار وارد پوزیشن خرید شده ایم. اکنون میتوانیم حد ضرر را پایین تر از Low کندل مادر قرار دهیم. برای معاملات فروش نیز حد ضرر را کمی بالاتر از High کندل مادر قرار می دهیم.

حالت دوم: در این حالت اگر کندل مادر اندازه خیلی بزرگی داشته باشد، می توانیم حد ضرر را کمی بالاتر از نصف کندل مادر قرار دهیم. کافیست کندل مادر را اندازه گیری کرده و ۵۰% آن را محاسبه کنید. حالا حد ضرر را کمی فراتر از آن قرار دهید.

معاملات اسکالپ چیست؟! بررسی تخصصی مزایا و معایب آن در بازار فارکس

معاملات اسکالپ در ساده‌ترین زبان ممکن چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس خودمان است؛ بنابراین معاملات اسکالپ، معاملاتی هستند که در تایم فریم‌های کوچک و با حجم‌های کوچک اما در تعداد بالا معامله می‌شوند. این معاملات بر اساس تغییرات قیمتی کوچک است؛ بنابراین در بازارهایی که رکود دارد و یا تغییرات قیمتی بسیار کم رخ می‌دهد معاملات اسکالپ می‌تواند بسیار مفید و مؤثر باشد.

بنابراین به‌طور کلی می‌توان گفت که معاملات اسکالپ بر اساس سودهای کم اما در تعداد معاملات بیشتر است. این موضوع علاوه بر اینکه می‌تواند سودسازی بسیار خوبی داشته باشد، بسیار پر ریسک هم محسوب می‌شود؛ زیرا یک ضرر برای از بین رفتن تمام سودهای ساخته‌شده کافی است؛ بنابراین باید در محاسبات و استفاده از بهترین اندیکاتور اسکالپ محتاط بود. توجه داشته باشید اگر معامله‌گر تازه کاری هستید یا بر اساس استراتژی‌های روزانه یا میان‌مدت کار می‌کنید سراغ معاملات اسکالپ نروید.

این معاملات واقعاً بازی با دم شیر است. البته اگر آن را به خوبی یاد بگیرید می‌توانید همیشه سود کنید؛ بنابراین بیایید بهتر و بیشتر معاملات اسکالپ را بشناسیم و ساده ترین استراتژی اسکالپ را مورد بررسی قرار دهیم و به شما بگوییم اسکالپ یعنی چه؟

توجه داشته باشید که معاملات اسکالپ همانند همان نوسان گیری انواع روش‌ها و استراتژهای مختلف دارد. ما از بین انواع استراتژی اسکالپ سعی می‌کنیم ساده‌ترین آن‌ها را بیان کنیم تا اگر خواستید وارد معاملات اسکالپ شوید بدانید دقیقا چه کار می‌خواهید بکنید.

اسکالپ فارکس چیست؟ این سوالی است که دوست داریم در این جا به جنبه های مختلف آن بپردازیم. در واقع در ساده ترین استراتژی اسکالپ همان نوسان گیری محسوب می شود. یعنی یک معامله گر با ایجاد یک معامله منتظر نوسان قیمتی در مدت زمان کوتاه خواهد بود.

اسکالپ چیست – اسکالپ فارکس چیست؟

قبل از هر چیزی بهتر است ابتدا باید بدانید معنی اسکالپ چیست؟ همانطورکه در بالاتر گفتیم اسکالپ یک نوع نوسانگیری محسوب می شود. یعنی این که بر اساس افزایش قیمت در مدت زمان کوتاه سود شما ایجاد می شود. بگذارید با یک مثال این داستان را توضیح دهیم.

شما تصور کنید که در لات استاندارد ( ۱۰ هزار واحد که به ازای تغییر هر یک پیپ ۱۰ دلار سود یا ضرر ایجاد می شود ) در حال معامله هستید. معمولا نوسان های بازار فارکس در مدت زمان های کوتاه چندان زیاد نیست و بین ۱۰ تا ۵۰ پیپ می باشد. از این رو یک نوسان گیر در بهترین حالت منتظر یک نوسان ۵۰ پیپ در مدت کوتاه خواهد بود. منظور از مدت کوتاه زمانی برابر با ۱ تا ۵ دقیقه است. البته این مثال در تایم فریم دقیقه مورد بحث است. بنابراین در هر معامله یک اسکالپر به طور معمول می تواند در بهترین حالت ۵۰ حد سود برای پوزیشن فروش دلار سودآوری داشته باشد. اما نکته اساسی اینجاست که این ۵۰ دلار سود اصلی نیست.

وقتی شما دست به ده معامله موفق و کوتاه به این شکل بزنید سود شما در آن روز برابر با ۵۰۰ دلار خواهد بود. بنابراین سود اصلی در این نوع معاملات در تعداد بالای آن هاست و نه در سود هر معامله!
معمولا اسکالپر ها سعی می کنند در تایم فریم های کوتاه تر وارد معامله شوند. یعنی هرچه بتوانند در مدت زمان کوتاه تر تغییر پیپ خودشان را به دست بیاورند برنده بازی هستند. اما این تمام داستان نیست.

می‌خواهید بدانید معامله اسکالپ چیست و چه سودی دارند؟

معاملات اسکالپ یک نوع استراتژی معاملاتی تجاری کوتاه‌مدت در بازار فارکس محسوب می‌شود. منظور ما از کوتاه‌مدت در معاملات اسکالپ یعنی تایم فریم ۱ دقیقه‌ای. به این ترتیب که فرد معامله‌گر در معاملات اسکالپ سعی می‌کند تمام دانش خود را به کار بگیرد و از بهترین اندیکاتور اسکالپ استفاده می‌کند تا در زمان‌های کوتاه بتوان رشدهای کوتاه در حد ۵ تا ۱۰ پیپ را تشخیص دهد.

در کلام بهتر تمام تلاش معامله‌گر در معاملات اسکالپ این است که بتواند معامله‌ای داشته باشد که تنها ۵ تا ۱۰ پیپ به او سود بدهد؛ بنابراین اصل اول معاملات اسکالپ و ساده‌ترین استراتژی اسکالپ این است که شما به عنوان معامله‌گر به حد سود خودتان پایبند باشید. مهم‌ترین نکته در معاملات اسکالپ این است که شما باید با نفس طمع خودتان بجنگید.

بسیار سخت است که یک معامله‌گر خود را تنها به ۵ یا ۱۰ پیپ سود راضی کند؛ اما این اتفاقی است که باید بیفتد تا شما سود نهایی خودتان را ببرید. در واقع سود اصلی زمانی است که سودهای کوچک در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. بیایید سود معاملات اسکالپ را حساب کنیم.(در ادامه مقاله چگونه ارزهای دیجیتال را بخریم یا بفروشیم؟ را هم مطالعه کنید)

همان‌طور که گفتیم یک معامله‌گر در معاملات اسکالپ به سود ۵ تا ۱۰ پیپی چشم می‌دوزد. البته منطقی‌تر این است که سود ۵ پیپ را در نظر بگیرم. (پیپ به کوچک‌ترین تغییرات قیمت با چهار واحد اعشار گفته می‌شود). در یک لات (حجم معاملات) استاندارد فارکس هر لات برابر ۱۰ دلار است؛ بنابراین در یکی از معاملات اسکالپ معامله‌گر می‌تواند ۵۰ دلار سود داشته باشد؛ اما همان‌طور که گفتیم اصل سود معاملات اسکالپ در تعداد بالای معاملات است.

از این رو اگر معامله‌گر تنها و تنها ۱۰ معامله در روز انجام دهد، او در انتهای روز ۵۰۰ دلار سود داشته است! حال شاید باورتان نشود اما حرفه‌ای‌ترین معامله گران معاملات اسکالپ معمولاً در روز بالغ‌بر ۱۰۰ معامله انجام می‌دهد و این می‌تواند در یک لات عادی و استاندارد به آن‌ها سودی بالغ‌بر ۵۰۰۰ هزار دلار بدهد. امیدوارم سرتان از این رقم عجیب درد نگرفته باشد!(در ادامه مقاله اموزش افتتاح حساب دمو فارکس را هم مطالعه کنید)

نکات معاملات اسکالپ چیست؟

همان‌طور که در ابتدای این مقاله گفته شد بهترین زمان برای اسکالپ در حالتی است که بازار در حالت رکود قرار دارد و قیمت‌ها با پیپ‌های بسیار ناچیز بالا و پایین می‌شود. از حد سود برای پوزیشن فروش این رو عملاً این معاملات اسکالپ است که می‌تواند پاسخگوی نیاز یک معامله‌گر باشد.

در بازارهای عادی نیز جفت ارزهای مناسب اسکالپ آن‌هایی هستند که نوسان قیمتی بسیار محدودی دارند. توجه داشته باشید در این‌گونه جفت ارزها به علت کم بودن نوسان ریسک ضرر کم می‌شود اما کم شدن ریسک ضرر به معنی حذف آن نیست. همواره معاملات اسکالپ جزو پر ریسک ترین معاملات بازار محسوب می‌شود.

از نکات مهم در انواع استراتژی اسکالپ این است که در این معاملات باید سریع باشید. از این رو حساب‌های ECN بهترین پیشنهاد می‌باشد. این حساب‌ها توسط بعضی برو کرهای معتبر برای معامله گران ایجاد می‌شود که به آن‌ها اجازه دسترسی مستقیم به بازار را می‌دهد. این موضوع در خرید و فروش سریع سهم بیشتر از چیزی که فکر می‌کنید تأثیرگذار است.(در ادامه مقاله کاربرد طلا را هم مطالعه کنید)

یکی دیگر از شرایط پیدا کردن جفت ارزهای مناسب اسکالپ، نقدینگی بالای آن‌هاست. این موضوع بدین معنی است که معامله‌گر زمانی که حد سود یا ضررش فعال شد بتواند به سرعت در همان پیپ قیمتی سهم را نقد کند. نکته مهم دیگر مسئله اسپرد (تفاوت قیمت خرید و فروش، به نوعی کارمزد بروکر) است. در معاملات اسکالپ هرچه یک سهم اسپرد پایین‌تری داشته باشد بهترین زمان برای اسکالپ محسوب می‌شود.

به‌طور کلی معاملات اسکالپ برای کسانی مناسب است که سرعت بالایی در تحلیل دارند و می‌توانند سریع دست به تصمیم‌گیری بزنند. این افراد اصولاً ریسک‌پذیری خوبی هم دارند و درنهایت مهم‌ترین ویژگی این دسته از معامله گران است که بازار به هر سمتی که پیش برود آن‌ها بر اساس حد سود و ضرر خود معامله می‌کنند؛ یعنی برایشان اصلاً مهم نیست که یک سهم قرار است رشد یا افت کند، مهم برای آن‌ها تنها سود ۵ یا ۱۰ پیپی است که ممکن است حتی در یک سهم نزولی نیز به دست بیاید.

اگر میخواهید درباره اردر حد ضرر بدانید حتما این مقاله را بخوانید،تا اطلاعات جامعی کسب نمایید.

چه توصیه هایی به عنوان استراتژی معاملات اسکالپ باید در نظر گرفت؟

گرچه روندها در معاملات اسکالپ کوچک‌تر و نامشخص‌تر هستند اما با این وجود هم می‌توان رفتارهای جفت ارزها را به تجربه دانست. از این رو سعی کنید تمام توان و انرژی خود را روی یک جفت ارز قرار دهید. این‌گونه طی گذشت زمان و به سبب درس‌هایی که از ضررهای خود می‌گیرید می‌توانید کاملاً متوجه شوید که مشکل شما کجاست و چگونه باید با آن‌ها کنار بیایید.

هیچ‌گاه اسپرد را فراموش نکنید. گاهی اوقات اسپردها به قدری بالا می‌شوند که می‌تواند سود کوچک شما را بخورد و از بین ببرد. از این رو اسپردها را جدی بگیرید و سعی کنید پایین‌ترین اسپرد را پیدا کنید.
همان‌طور که در بالاتر هم گفته شد جفت ارزهایی در معاملات اسکالپ بیشترین کاربرد و بهترین بازدهی را دارند که میزان نقدشوندگی بالایی دارند. جفت ارزهایی مانند EUR/USD، GBP/USD، USD/CHF، GBP/JPY، EUR/JPY و USD/JPY همیشه بیشترین حجم معاملات را دارند که این خود نوید نقدشوندگی بالای این جفت ارزها می‌باشد.

یادتان باشد که معاملات اسکالپ بیشترین وابستگی به روحیه و حواس و تمرکز شما دارد. از این رو حتماً روی خودتان کار کنید و سعی کنید بر خود و اعصاب خود مسلط باشید. اگر از جایی اعصابتان خورد است یا حال جسمانی و روانی خوبی ندارید مطلقاً در آن روز وارد بازار نوشید و معاملات اسکالپ را انجام ندهید. این معاملات به سبب ریسک بالا و هیجانی که دارند نیازمند تمرکز هستند.

وارن بافت معتقد است که همیشه یک روش دیگر را باید امتحان کرد. پایبند ماندن به یک نوع روش تجاری مانند معاملات اسکالپ می‌تواند در آینده شما را با مشکل جدی مواجه کند. همیشه سعی کنید سرمایه خودتان را مدیریت کنید. اگر بخواهید تمام سرمایه خود را در معاملات اسکالپ قرار دهید در واقع بازار را با قمارخانه اشتباه گرفته‌اید! شما باید تا می‌توانید درصد ریسک را با درصد سودی که می‌برید متناسب کنید تا بهترین نتیجه ممکن را از بازار بگیرد. این رمز موفقیت در بازار است.

آنچه که بر ما گذشت

ما در این مقاله سعی داشتیم بگوببم معنی اسکالپ در ترید چیست و دیدی خوب نسبت به معاملات اسکالپ به شما بدهیم. این معاملات می‌تواند سودهای کوچک اما با تعداد بالا به شما بدهد که سود نهایی آن برای هر معامله‌گری می‌تواند جذاب باشد؛ اما حواستان را جمع کنید که این سود شیرین شما را به ورطه ضرر نکشاند.

به واقع شما باید اول دانش بالایی در بازار فارکس داشته باشید و با تجربه شناخت رفتار جفت ارزها را داشته باشید. انتظار نداشته باشید که در روز اول یا دوم معاملات خود در فارکس بتوانید معاملات اسکالپ را انجام دهید. فارغ از این، این نوع از معاملات اعصاب فولادینی می‌خواهد که بتوانید به‌واسطه آن در برابر طمع و حس امیدواری کاذب خود بایستید.(اگر نمیدانید که در کدام بازار بورس یا ارز دیجیتال سرمایه گذاری کنید این مقاله را بخوانید)

ازاین‌رو باور کنید که سود خوب این نوع معاملات در برابر ریسک بالای آن است. درنهایت یادتان باشد که دنبال بهترین استراتژی یا بهترین اندیکاتور برای معاملات اسکالپ نباشید. این معاملات تنها و تنها به تفکرات شما و شناخت شما از بازار بستگی دارد؛ بنابراین حتماً اول خودتان و سپس بازار را به درستی بشناسید تا اولین پیش نیازهای لازم برای ورود به بازار را کسب کنید.

علاقه مندان به آگاهی از بهترین صندوق سرمایه گذاری می توانند با مراجعه به این مقاله به دانش کافی دست یابند، همچنین به مقایسه ی آنها پرداخته شده. همینطور کسانی که میخواهند بدانند نحوه خرید بیت کوین در ایران چگونه است و چطور انجام میشود به این دوره رایگان مراجعه و اطلاعات کافی را کسب نمایند.

اسکالپ در فارکس چیست؟ پاسخی از زاویه ای دیگر

همانطور گفتیم اسکالپ چیزی شبیه به نوسان گیری در بازار بورس ایران است. اما با نوسان گیری چند تفاوت عمده دارد. شناخت این تفاوت ها به ما کمک می کند که دقیق تر بدانیم روش اسکالپ در فارکس چیست.
در مفهوم اسکالپ سه عنصر لات، پیپ و اسپرد نقش اساسی دارد. در واقع کسی که می خواهد در فارکس از شیوه اسکالپ استفاده کند باید بتواند رابطه ای منطقی بین این سه عنصر برقرار کند. پس بیایید هر کدام از این مفاهیم را به صورت مختصر بشناسیم و رابطه بین آن ها را کشف کنیم.

لات چیزی شبیه به پیمانه است. بگذارید با یک مثال این مفهوم را برای شما بیان کنیم. احتمالا بازی پوکر یا انواع بازی های قمار را به نوعی بشناسید و آن را در فیلم های مختلف دیده باشید. در این نوع بازی ها هیچ سرمایه ای به صورت مستقیم جابه جا نمی شود. مثلا گفته نمی شود که ده هزار تومان فرد بازنده باید به فرد برنده بدهد. بلکه در این بازی کوین ها یا سکه های نمادینی وجود دارد که بین افراد جابه جا می شود. هر کدام از این سکه ها ارزش مشخصی دارد.

فرد برای شروع بازی باید این سکه ها را خریداری کند و در انتها نیز می تواند این سکه ها را به سرمایه نقدی تبدیل کند. لات در بازار فارکس چیزی شبیه به همین مفهوم است. شما در بازار فارکس حد سود برای پوزیشن فروش با انتخاب لات ( که هر لات ارزش مشخصی دارد ) می توانید دست به خرید و فروش بزنید. مسلما هرچه لات شما بزرگ تر باشد به ازای هر پیپ تغییر مثبت یا منفی، سود یا ضرر بزرگ تری خواهید داشت. حال تصور کنید که در اسکالپ شما از لات استاندار استفاده کنید. در این حالت به ازای هر تغییر پیپ شما ده دلار سود یا ضرر می کنید. پیپ به کوچکترین واحد قابل تغییر گفته می شود.

بهترین زمان برای اسکالپ و حد سود برای پوزیشن فروش حد سود برای پوزیشن فروش مفهوم اسپرد

مفهوم مهم دیگری که می تواند به ما در فهم اسکالپ در فارکس کمک کند، مفهوم اسپرد است. اسپرد می تواند یکی از ابزارهایی باشد که به واسطه آن بتوانیم بهترین زمان برای اسکالپ را پیدا کنیم.

اسپرد به زبان ساده همان کارمزدی است که صرافی به ازای هر خرید و فروش از شما دریافت می کند. در واقع شما اگر یک معامله خرید با قیمت ۱۰ دلار انجام داده باشید و تصمیم بگیرید که بدون تغییر قیمت از این معامله خارج شوید، سرمایه شما کمتر از ده دلار خواهد شد. این تفاوت قیمت در خرید و فروش ( بدون تغییر قیمت جفت ارز ) را اسپرد می گویند. اسپرد توسط کارگزاری ها تعیین می شود و در بسیاری از موارد بسته به نوع جفت ارز و زمان معامله می تواند متغیر باشد.

در اسکالپ اسپرد مفهوم بسیار مهمی محسوب می شود. همانطور که در بالاتر نیز گفتیم سود اصلی اسکالپ در تعداد بالای آن است. پس در هر اسکالپ سود نسبتا کمی وجود دارد. از این رو اگر قرار باشد در هر معامله شما درصد قابل توجهی از سود خودتان اسپرد شود، عملا شما هیچ سودی نخواهید داشت.
در واقع شما باید سعی کنید سراغ کمترین اسپردها بروید. برخی از ساعات شبانه روز به علت حجم کم معاملات اسپردها بسیار کمتر می شود. این ساعت از شبانه روز می تواند زمان مناسبی برای اسکالپ باشد.

همانطور که می بینید اسکالپ مفهومی است که به سه عنصر لات، پیپ و البته اسپرد وابستگی زیادی دارد. یک اسکالپر به جای این که بخواهد خودش را درگیر انواع اندیکاتورها و … کند باید ابتدا تناسبی درست میان این سه مفهوم برقرار کند. اگر این تناسب درست برقرار شده باشد، اسکالپر می تواند به سود بسیار خوبی برسد.

در آخر شما کاربر عزیز میتوانید برای خرید و مطالعه کتاب معامله گری به این لینک مراجعه کرده و تهیه نمایید.

این نوشته در بازارهای جهانی و رمز ارز ها، فارکس و بازارهای جهانی، مقالات ارسال شده است. این لینک مستقیم به این نوشته است.