انواع تحلیل در بورس
همه تحلیلها به ترتیب زمان انتشار
در صفحه انتشار لحظه‌ای تحلیلها، تمامی تحلیلها از همه دسته‌ها، در یک صفحه به ترتیب زمانی منتشر میشوند. این صفحه به طور اتوماتیک به روز رسانی میشود و با انتشار هر تحلیل جدید هشدار صوتی پخش میکند.
تحلیل و اخبار لحظه به لحظه فارکس
این بخش با رویکردی لحظه‌ای بر روی وضعیت فعلی بازار تمرکز دارد، و از صبح تا عصر فعال است. هر روز در این بخش اخبار فوری و مهم بازار فارکس از دیدگاه تحلیل بنیادی (فاندامنتال) و تاثیر گذاری آن بر بازار ارز، اونس طلا و نفت خام در قالب بیش از ۲۰ مطلب منتشر میشود. پیگیری این صفحه را حتما به شما توصیه می‌کنیم
تحلیل حرکات قیمتی فارکس و اونس طلا
روش تحلیل بازار بر اساس استراتژی پرایس اکشن (حرکات قیمتی) روشی ساده و در عین حال کارآمد برای تحلیل بازارهای مالی محسوب می‌گردد. پرایس اکشن تلاش میکند محتمل‌ترین سناریو بازار را پیش بینی کند و با استفاده از الگوهای حرکات قیمت نقطه ورود و خروج معامله را مشخص نماید.
سیگنال فارکس مناسب اسکالپ و نوسان‌گیری
فارکس، اونس طلا و نفت
این سیگنال‌ها بر اساس شرایط تکنیکال بازار در چند تایم فریم ارائه میشود که فرصت‌های اسکالپ و نوسان‌گیری بازار ارز، اونس طلا و نفت خام را برای معامله‌گران مشخص میکند.
سیگنال شاخص‌های سهام
این سیگنال‌ها بر اساس شرایط تکنیکال بازار در چند تایم فریم ارائه میشود که فرصت‌های اسکالپ و نوسان‌گیری شاخص‌های سهام را برای معامله‌گران مشخص میکند.
پیشنهادات دقیق برای معاملات روزانه
تحلیل‌های نقاط کلیدی، بر اساس حمایت‌ها و مقاومت‌های مهم بازار، تلاش میکند مناطق و سطوح دقیقی را برای معاملات روزانه ارز، اونس طلا و نقت خام ارائه کند. این پیشنهادات معاملاتی شامل سطوح استاپ لاس و تیک پرافیت مشخص هستند.
تحلیل تکنیکال روزانه و هفتگی بازار فارکس
در این بخش روزانه از دوشنبه تا جمعه به طور منظم تحلیل تکنیکال جفت ارزها منتشر میشود، و در روز یکشنبه هر هفته نیز "تحلیل تکنیکال هفتگی" به شکل چشم انداز بازار در هفته پیش رو از دید تحلیل تکنیکال ارائه می‌گردد. پیگیری این بخش را حتما به شما توصیه می‌کنیم
بررسی مهمترین عوامل اقتصادی تاثیرگذار بر بازار
تحلیل‌های فاندامنتال روزانه به شما کمک میکند که در طول روز از خبرها و اتفاقات مهم و تاثیرگذار اقتصادی بازار ارز آگاه شوید و با دید بهتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام نمایید.
بررسی مهم ترین عوامل اقتصادی تاثیر گذار بر بازار
تحلیل‌های فاندامنتال هفتگی در ابتدای هر هفته منتشر میشوند و به شما کمک میکند که از خبرها و اتفاقات مهم و تاثیرگذار اقتصادی بازار ارز و اونس طلا در هفته پیش رو آگاه شوید و با دید بهتری نسبت به انجام معاملات خود اقدام نمایید.
تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار اونس طلا
تحلیل‌های روزانه و هفتگی، تکنیکال و فاندامنتال اونس طلا در این بخش منتشر می شوند و به صورت منظم و مداوم به بررسی وضعیت بازار طلا میپردازند.
تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بازار نفت خام
تحلیل‌های روزانه و هفتگی، تکنیکال و فاندامنتال نفت خام سبک و نفت خام برنت در این بخش منتشر میشوند و به صورت منظم و مداوم به بررسی وضعیت بازار نفت خام میپردازند.
اخبار و تحلیل‌های بازار رمزارزها
در این صفحه تحلیل تکنیکال و فاندامنتال رمزارزها مانند بیت کوین، اتریوم و . منتشر میشوند.
درس اول: بررسی انواع تحلیل ها در بازارهای مالی بورس و فرابورس
برای شروع بهتر است با روش هایی که می توان با استفاده از آن ها به تحلیل بازار پرداخت آشنا شوید.
بطور کلی سه روش برایتحلیل در بازار وجود دارد:
- تجزیه و تحلیل تکنیکال
- تجزیه و تحلیل بنیادی
- تجزیه و تحلیل تمایلات یا روانشناسی بازار
همیشه بر سر این نکته که کدام یک از این سه روش بهتر است میان تحلیل گران بحث بوده است
اما واقعیت این است که شناختتمامی این روش ها الزامی است.
می توان این سه را مانند پایه های یک صندلی تصور کرد
که در صورت نبود و یا ضعف هرکدام از آن ها نمی توان از آن استفاده کرد.
بنابراین وجود شناخت کافی از هر سه این روش ها برای یک تحلیل جامع الزامی است.
انواع تحلیل در بورس ایران
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال چارچوبی است که معامله گران با استفاده از آن به مطالعه تغییرات قیمتی می پردازند.
از نظر تئوریک یک فرد می تواند با مشاهده تغییرات قیمت های تاریخی
شرایط معاملاتی کنونی و تغییرات بالقوه قیمتی را مشخص کند.
دلیل اصلی استفاده از تحلیل تکنیکال این است که
فرض می شود که تمام اطلاعات کنونی بازار در قیمت ها منعکس شده است.
اگرتمام اطلاعات موجود، در قیمت منعکس شده باشد پس تنها با توجه به قیمت می توان معامله کرد.
درواقع تحلیل گران تکنیکال به این ضرب المثل که “تاریخ تکرار می شود” اعتقاد دارند.
به اعتقاد آن ها اگر سطح قیمتی در گذشته مقاومت یا حمایتی ایجاد کرده باشد
در آینده نیز می تواند همین کار را بکند.
بنابراین این گروه از تحلیل گران توجه خاصیشان را در آن محدوده ها قرار می دهند.
امروزه زمانی که از تحلیل تکنیکال سخن به میان می آید اولین چیزی که به ذهن می رسد نمودار است.
تحلیل گران تکنیکال ازنموداره استفاده می کنند زیرا نمودارها بهترین و آسان ترین وسیله برای نمایش داده های تاریخی هستند.
نگاه به نمودارها به شما کمک می کند تا روندها و الگوها را تشخیص داده و فرصت های معاملاتی بزرگی را کشف کنید.
انواع تحلیل در بورس ایران
جالب این است که بدلیل وجود معامله گرانی که به تحلیل تکنیکال تکیه می کنند
این الگوهای قیمتی و سیگنال اندیکاتورها تحقق مییابند
تحلیلگران بسیاری در بازار به سطوح قیمتی و الگوهای نموداری چشم دوخته و به کمک آنها معامله میکنند
به همین دلیل احتمال شکل گرفتن این الگوها در بازارها افزایش می یابد.
اما نکته ای را باید در نظر بگیرید و آن این است که تحلیل تکنیکال ذهنی است.
در واقع تنها به این دلیل که دو تحلیل گر به یک نمودار نگاه می کنند نمی توان نتیجه گرفت که هر دو حتما به یک نتیجه خواهند رسید.
بنابراین در تحلیل تکنیکال ممکن است افراد مختلف برداشت متفاوتی داشته باشند.
برای عضویت در کانال ما آیدی ما را در تلگرام جستجو کنید : @ex4forex
یا هم روی عکس زیر کلیک کنید
تحلیل بنیادین ( فاندامنتال)
تحلیل بنیادی روشی برای نگاه به بازار با استفاده از
تحلیل نیروهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیرگذار بر عرضه و تقاضای یک دارایی است.
استفاده از عرضه و تقاضا به عنوان شاخصی که مسیر حرکت قیمت را تعیین می کند آسان است.
سخت ترین بخش اینکار تحلیل تمام عوامل تأثیرگذار بر عرضه و تقاضاست.
یک تحلیل گر بنیادی باید بتواند دلیل اینکه چرا و با چه قطعیتی رویدادهای مختلف( مانند افزایش نرخ ارز)
بر اقتصاد یک کشور وسرانجام عرضه و تقاضای یک دارایی تأثیر می گذارد را تعیین کند.
تحلیل بنیادی سنتی ترین روش و به نوعی مهمترین روش تحلیلی در بازار سرمایه است.
در این تحلیل به بررسی صورت های مالی شرکت پرداخته می شود و تمامی عوامل تاثیر گذار بر سود و زیان شرکت مورد بررسی قرار می گیرد
به این ترتیب که از عوامل کلی شروع کرده و به عوامل جزئی می رسیم.
با استفاده از تحلیل بنیادی شناخت کاملی نسبت به آینده شرکت و صنعت پیدا می کنیم
و در نهایت نتیجه این تحلیل به تصمیم گیری درباره اینکه آیادر این شرکت سرمایه گذاری انجام دهیم یا خیر کمک بسزایی می کند.
بنابراین این روش تحلیلی را باید در اولویت قرار داد
و پس از اطمینان درباره وضعیت بنیادی شرکت و تعیین پیش بینی سود شرکت
یا یک ارز و یا یک سهم و هدف قیمتی سهام آن ، باید در آن سرمایه گذاری کرد.
تحلیل بنیادی روش های گوناگونی دارد که برای هر صنعت باید از روشی خاص استفاده کرد.
به عنوان مثال شیوه تحلیل شرکت های سرمایه گذاری به شرکت های خدماتی و یا تولیدی کاملا متفاوت است.
بنابراین بکارگیری شیوه صحیح و مفروضات معتبر و دقیق شرط اصلی تهیه یک تحلیل بنیادی معتبر خواهد بود.
انواع تحلیل در بورس ایران
تجزیه و تحلیل تمایلات بازار (Sentiment Analysis)
پیش تر گفتیم که از نظر تئوریک، قیمت تمام اطلاعاتی که در بازار در دسترس است را منعکس می کند.
متأسفانه برای معامله گران،این نکته آنقدرها هم ساده نیست. بازارها تمامی اطلاعات را به همین سادگی منعکس نمی کند.
مخصوصا در بورس و فرابورس که ما با آن کار داریم .
هر معامله گر در مورد عملکرد بازار عقیده و توضیح خود را دارد.
اما بازار منعکس کننده احساسی است که اکثریت معامله گران درمورد بازار دارند.
افکار و عقاید معامله گران، که در معامله ای که انجام میدهند منعکس می شود،
به شکل گیری احساسات وتمایلات کلی بازار کمک می کند.
اما مشکل اصلی این است که یک معامله گر هر چقدر هم نسبت به یک معامله خاص اعتقاد داشته باشد
نمی تواند بازار را مطابق میل خود حرکت دهد.
بنابراین اینکه احساسات کلی بازار مثبت است یا منفی باید در نظر گرفته شود.
و در نهایت، یک معامله گر باید بتواند احساسات کلی بازار را در استراتژی معاملاتی خود وارد کند.
سوال بسیاری از شما این است که کدام یک از این سه روش بهتر است؟
چیزی که باید در نظر گرفته شود این است که هیچ کدام از این روشها بر دیگری برتری ندارد.
بلکه این سه روش، سه راه متفاوتنگاه کردن به بازار را نشان می دهند.
تحلیل تکنیکال انواع تحلیل در بورس به مطالعه تغییرات قیمتی با استفاده از نمودارها می پردازد
در حالیکه تحلیل بنیادی به عملکرد اقتصادی کشورها نگاه می کند
و روانشناسی تمایلات بازار تعیین می کند که آیا چشم انداز فعلی و آتی بازار مثبت است یا منفی.
پس اگر بتوانیم تحلیلی با ترکیب از هر سه نوع این تحلیلها داشته باشیم یقینا دقیق ترین و کم ریسک ترین تحلیل را خواهیم داشت .
آموزش کامل تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال یکی از روش های تحلیل انواع بازار های مالی و اقتصادی است. در تحلیل بازار های مالی فارکس و بورس و بازار ارز دیجیتال از آن استفاده می شود. روش های بسیاری برای تحلیل وضعیت بازار وجود دارد که روش مزبور یکی از روش های مهم و مورد قبول تحلیلگران است.
منظور از تحلیل فاندامنتال چیست؟
استفاده از تحلیل فاندامنتال برای تحلیل بازار های مالی منجر به تعیین ارزش فعلی و احتمالی دارایی در آینده می شود. این روش تحلیلی علم ارزیابی متغیر های اقتصادی و موارد قابل تغییر در یک دارایی است. تحلیل گر در این روش به بررسی و تحلیل شرایط یک سرمایه گذاری از جنبه های مختلف می پردازد. به این صورت که اخبار و رویداد های مهم را دنبال می کند. تمامی جوانب موثر بر سرمایه گذاری از نگاه تحلیلگر در نخواهد ماند.
در تحلیل فاندامنتال می توان ارز ذاتی و پتانسیل های بالقوه آن را تشخیص داد. مثلا با نشر اخباری ممکن است فرد تصمیم به فروش ارز خود نماید. چون معتقد است از آثار این خبر ارزان شدن ارز مد نظر می باشد.
آموزش رایگان کسب درآمد دلاری
تحلیل فاندامنتال در بازار بورس
روش تحلیل فاندامنتال برای انجام سرمایه گذاری در بازار بورس و یا خرید و فروش دارایی در این بازار مالی بسیار پرکاربرد است. بازار بورس و بازار مالی ارز های دیجیتال از برخی جهات مشابه به همدیگر هستند. اما در اصل دارای تفاوت های اساسی نیز هستند.
استفاده از روش تحلیل فاندامنتال برای انجام سرمایه گذاری در بازار بورس یکی از راه های تحلیل شاخص های بورسی است. تحلیل گر شاخص های افزایش قیمت را در آینده را با توجه به اخبار و حوادث پیش بینی خواهد کرد. بررسی گزارش درآمد، عملکرد هیئت مدیره و شرکت و… از موارد مهم در انجام این تحلیل می باشند.
فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی
فاندامنتال در بازار ارز های دیجیتالی
برای انجام سرمایه گذاری در بازار ارز دیجیتالی باید هدف از سرمایه گذاری خود را مشخص نمود. زیرا در حالت هایی از سرمایه گذاری بدون تحلیل فاندامنتال نمی توان به سوددهی رسید. هدف از سرمایه گذاری افراد بلند مدت، میان مدت و کوتاه مدت می باشد.
شاید در سرمایه گذاری کوتاه مدت بتوان بدون تحلیل فاندامنتال به سوددهی رسید. اما در هدف میان مدت و بلند مدت نمی توان بدون در نظر گرفتن اخبار و عوامل موثر سرمایه گذاری را انجام داد. در نتیجه بررسی پروژه از نظر فاندامنتال نیز مهم و موثر می باشد.
شاخص های مهم در انجام تحلیل فاندامنتال
پارامتر های بسیاری برای تحلیل فاندامنتال وجود دارد. این پارامتر ها برای تعیین گردش مالی شرکت ها استفاده خواهند شد. درک و اطلاع از این شاخص ها باعث تصمیم گیری درست در انجام معاملات دارد. اما پارامتر های مهم این تحلیل کدام است؟ سود هر سهم، نسبت قیمت به درآمد، رشد درآمد برآورد شده، جریان نقدی آزاد، نسبت قیمت به ارزش دفتری، نسبت بدهی به حقوق صاحبان هر سهم، نسبت بازده سود سهام و نسبت به قیمت فروش از شاخص های مهم این روش تحلیل است.
تمام شاخص های تحلیل فاندامنتال قابل توجه در بررسی قیمت نهایی موثر می باشند. این شاخص ها می توانند ارزش و پتانسیل رشد سهام را تعیین نمایند. اما برخی از عوامل موثر به بازار وجود دارند که قابل اندازه گیری نخواهند بود. همزمان با تحلیل بنیادی بایستی تحلیل تکنیکال و اخبار اقتصاد کلان و داده های صنعتی مورد استفاده قرار بگیرد.
انواع تحلیل فاندامنتال کدام است؟
انواع تحلیل فاندامنتال
تحلیل فاندامنتال هر آنچه که مربوط به وجوه اقتصادی باشد را در بر می گیرد. عوامل زیادی در این نوع از تحلیل نقش دارند. در واقع تحلیل بنیادی می تواند مربوط به هر چیزی که مربوط به شرایط مالی شرکت باشد. تحلیل بنیادی در دو حالت تحلیل بنیادی کمی و کیفی می باشد. منظور از تحلیل کمی اطلاعاتی است که می توان آن را در قالب ارقام و اعداد نشان داد. این مدل از تحلیل بنیادی ویژگی های قابل اندازه گیری یک فعالیتی است. منبع این مدل از تحلیل صورت های مالی می باشد.
تحلیل فاندامنتال کیفی مربوط به استاندارد ها و ماهیت است. بنیاد های کیفی کمتر قابل درک است. این تحلیل شامل کیفیت مدیران کلیدی یک شرکت، حق اثبات اختراع، شناسایی نام تجاری، و ….. می باشند. بنیاد های مهم کیفی برای هر تحلیل هر شرکت را باید در نظر داشت. مدل کسب و کار و مزیت های رقابتی، مدیریت و راهبری شرکتی از بنیاد های مهم در تحلیل می باشد.
مولفه های تحلیل بنیادی
تحلیل فاندامنتال از سه مولفه اصلی تشکیل شده است. تحلیل اقتصاد، تحلیل صنعت و تحلیل شرکت مولفه های اصلی تحلیل بنیادی است. می دانیم که این مدل از تحلیل رویکردی جامع است که نیاز به علم مالی و اقتصادی است.
همچنین در انجام این مدل از تحلیل می توان رویکرد هایی را در نظر داشت. مدل از بالا به پایی و از پایین به بالا دو رویکرد در اجرای این مدل از تحلیل می باشد. سرمایه گذار می تواند رویکرد بالا به پایین را دنبال نمود. در رویکرد بالا به پایین آغاز با تحلیل از مقیاس بزرگ تر انجام می شود. اما در تحلیل پایین به بالا به جای حالت اول از همان اول سهام تحلیل خواهد شد. سرمایه گذاران برای استفاده از رویکرد اول یا دوم منطق خاص خود را دارند.
تمام شاخص های مهم در تحلیل فاندامنتال در جایگاه خود مهم و قابل توجه می باشد. تمامی شاخص های مهم در تعیین ارزش و پتانسیل رشد سهام کمک کننده می باشد. اما در نهایت عوامل زیادی بر قیمت تاثیر انواع تحلیل در بورس انواع تحلیل در بورس می گذارند که نمی توان به آسانی این عوامل را اندازه گیری کرد. برای اندازه گیری و ارزیابی سهام شرکت ها و یا ارز های دیجیتال بایستی همزمان از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکی نیز استفاده نمود. اخبار اقتصاد کلان و داده های صنعت نیز در کنار تحلیل های مزبور برای ارزیابی دقیق قیمت بسیار مهم می باشد.
بنابراین بسیاری از سرمایه گذاران برای انجام فعالیت های اقتصادی خود از این نوع تحلیل استفاده می کنند. تحلیل بنیادی تحلیل اخبار و حوادثی است که بر اقتصاد و قیمت های سهام و ارز ها تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
معرفی انواع ابزارهای تحلیل تکنیکال
چنانچه قصد دارید سرنوشت سهام و سود آن را خودتان مدیریت کنید، باید بدانید ابزارهای تحلیل تکنیکال چه هستند و چطور باید از آنها استفاده کرد. این ابزارها مکمل یکدیگر هستند و به تحلیلگر کمک میکنند تا پیشبینی واقع‌بینانه‌تری داشته باشد. بنابراین آموزش استفاده از این ابزارهای تحلیلی میتواند پشتوانه‌ای برای فعالیت پرسود سهامداران باشد. ما چهار نمونه از بهترین نرم‌افزارهای موجود در این زمینه را بررسی می‌کنیم. پس با معرفی ابزار تحلیل تکنیکال همراه ما باشید.
ره آورد ۳۶۵
وب‌سایت رهآورد 365 از جمله محصولات پرمخاطب شرکت پردازش اطلاعات مالی مبنا است. این شرکت از سال 1376 شروع به فعالیت کرد. رهآورد، گسترده‌ترین بانک داده‌های مالی و معاملاتی را در کنار مجموعه کاملی از ابزار تحلیل تکنیکال و تحلیل بنیادی در دسترس دیگران قرار داده است. تقریبا همه تحلیلگران بازار بورس و فرابورس با امکانات زیر در سایت رهآورد آشنا هستند:
- ارائه‌ی اخبار روز بازار
- نمایش داده‌های مالی نمادها و شرکت‌ها
- قابلیت تعدیل نمودار قیمت سهام به روش‌های گوناگون
- قابلیت دسترسی به جدیدترین مجموعه ابزار تحلیل تکنیکال
- قابلیت دریافت نوتیفیکیشن برای کلیه‌ی نمادهای موردنظر
- امکان استفاده از فیلترهای متفاوت از لحاظ متغیرهای بنیادی و تکنیکال به‌منظور انتخاب نمادهای موردنظر
- قابلیت دریافت اپلیکیشن‌های موبایل ابزار تحلیل تکنیکال رهآورد ۳۶۵ در نسخه‌های اندروید و آیفون
- قابلیت دسترسی مجزا و جداگانه به داده‌های مالی و دارایی‌های متفاوت مانند سهام، اوراق بدهی، حق تقدم، صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آتی و …
- ارائه‌ی فیلم‌های آموزشی و بولتن‌ها (بولتن مجموعه‌ای از اطلاعات و گزارشات مهمی همچون سیگنال‌های معاملاتی، رویدادهای مهم بازار، حجم‌های مشکوک و… هستند.)
می توانید اشتراک پیشرفته ره آورد با تخفیف را از دانشکده بورس تهیه نمایید.
مفید تریدر
نرم‌افزار «متاتریدر5» توسط کارگزاری مفید و تحت لیسانس و پشتیبانی کمپانی MetaQuates با عنوان «مفید تریدر» به بازار سرمایه ایران راه یافت. متاتریدر یکی از باتجربه‌ترین و پرطرفدارترین سامانه‌های خرید و فروش در بازار بورس سراسر جهان است. به صورتی که بسیاری از سرمایه‌گذاران و کارگزاران همچون ODL انگلستان و ACM سوئیس، برای دریافت سود بیشتر از سهام خود از این ابزار در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و بنیادی استفاده میکنند. در ایران اپلیکیشن مفید تریدر مناسب برای ویندوز، اندروید و آیفون در دسترس همگان است. شما نیز با دریافت این برنامه می‌توانید از ویژگی‌های مفید تریدر استفاده کنید.
- مفید تریدر به‌تنهایی به مجموعه کاملی از ابزار تحلیل تکنیکال مجهز است.
- با استفاده از آن می‌توانید به طیف عظیمی از قیمت‌های بازارهای داخلی و جهانی دسترسی داشته باشید.
- انواع سفارش‌های خرید و فروش به‌طور مستقیم و شرطی ارسال میشود.
- موقعیت‌های خرید و فروش، سابقه سفارشات و پرتفوی در این پلتفرم قابل نمایش است.
- مدل‌های مختلف نمودارها با پیشینه تاریخی قیمت نمادها تا 11 سال قبل قابل مشاهده است.
- در این برنامه با استفاده از حساب‌های مجازی می‌توانید به تمرین و آزمایش استراتژی‌های خرید و فروش بپردازید.
- در مفیدتریدر پیام‌های ناظر بازار، سیستم کدال و اخبار مالی و اقتصادی قابل دریافت است.
تریدینگ ویو
تریدینگ ویو بستری آنلاین برای خرید و فروش و نمایش نمودارهاست. این پلتفرم بصری مالی در سال 2011 در اوهایو منتشر شد. نکته‌ی جالب درمورد تریدینگ ویو این است که در عین حال به‌عنوان یک شبکه اجتماعی نیز میتوان از آن استفاده کرد. از موفقیت چشم‌گیر این ابزار تحلیل تکنیکال همین را بگوییم انواع تحلیل در بورس که حدودا 9.8 میلیون سرمایه‌گذار در آن در حال معامله‌اند. همچنین تا کنون بالغ بر چهار میلیون ایده معاملاتی و 25 میلیون نمودار در آن عرضه شده است. این میزان استقبال از تریدینگ ویو آن را تبدیل به پنجمین وب‌سایت پربازدید جهان با محوریت مسائل مالی کرده است.
یکی از بزرگ‌ترین مزایای این نرم‌افزار قابلیت تعاملات اجتماعی در آن است. بر این اساس سرمایه‌گذاران و سهامداران میتوانند در مورد مسائل مختلف بازار سرمایه با هم گفتگو کنند. شما نیز با دریافت این برنامه می‌توانید نظرات خود را با دیگران به اشتراک بگذارید و با یادگیری از بهترین‌های بازار سرمایه، هوش و عملکرد مالی خود را ارتقا دهید. در واقع کاربران حاضر در تریدینگ ویو امکان ارسال پیام به دیگران، مشاهده ستاپ‌های معاملاتی، تبادل اطلاعات و فالو کردن دیگران را دارند. از دیگر مزایای این پلتفرم میتوان به پشتیبانی آن از 18 زبان رایج اشاره کرد.
به دلیل مزایای زیاد این ابزار تحلیل تکنیکال، کاربران آن روزبه‌روز بیشتر و بیشتر میشوند. همچنین در تریدینگ ویو افراد بر اساس شاخص‌هایی رتبه‌بندی شده‌اند. به این ترتیب کاربران به‌راحتی میتوانند به سراغ بهترین‌ها بروند و از آنها آموزش بگیرند.
توجه کنید که تریدینگ ویو برای نمادها و دارایی های بازارهای جهانی است و نمادهای بورس تهران را در آن نمیتوان مشاهده کرد.
آمی بروکر
دکتر Tomasz Janeczko و همکارانش با بهره‌مندی از استاندارد حرفه‌ای ویژوال ++C و کتابخانه گروه بنیادی مایکروسافت برنامه آمی بروکر را در سال 1995 در کشور لهستان طراحی کردند. هر سال به این برنامه بالغ بر 200 ویژگی و امکان جدید اضافه میشود. آمی بروکر یک ابزار تحلیل تکنیکال است که هر آنچه سرمایه‌گذاران برای موفقیت در بازار سهام نیاز دارند را ارائه میدهد. این برنامه به کاربران امکان معامله بدون واسطه، با استفاده از نمودارها یا برنامه‌ها و بهره‌مندی از رابط تجارت اتوماتیک را میدهد.
سه ویژگی خاص این اپلیکیشن:
وجود نمودارهای مختلف و زیبا که استفاده از آنها بسیار آسان است
- میانگین‌ها، مجموعه داده‌ها و شاخص‌ها را به راحتی و با استفاده از ماوس، به دیگر اندیکاتورها انتقال دهید.
- پارامترها را در زمان واقعی و با کمک لغزنده‌ها تغییر انواع تحلیل در بورس دهید.
- با کمک تم‌ها و درجه‌بندی‌های متفاوت، پارامترها را طبق سلیقه‌ی خود شخصی‌سازی کنید.
پرسرعت ترین برنامه پشتیبان‌گیری و بهینه‌سازی نمونه‌ها در دنیا
- آمی بروکر سرعت تعجب‌آوری دارد و موقعیت‌ها را از نظر اندازه، به‌طور پیشرفته اندازه‌گیری میکند.
- در این برنامه امکان امتیازدهی و رتبه‌بندی نیز وجود دارد.
اتوماسیون و پردازش گروهی
زمان و انرژی خود انواع تحلیل در بورس انواع تحلیل در بورس را برای انجام امور تکراری هدر ندهید، زیرا این ابزار میتواند فعالیت‌های روزمره‌ی کاربران را با کمک پردازنده گروهی یکپارچه‌ای که جدیدا از آن رونمایی کرده است، به‌طور خودکار انجام دهد. کافی است برنامه را با «برنامه‌ریز ویندوز» اجرا کنید تا آمی بروکر حتی وقتی خواب هستید، به جای شما فعالیت‌های موردنظرتان را انجام دهد.
جمع‌بندی
تحلیلگران و سرمایه‌گذاران برای نتیجه‌گیری بهتر از تحلیل تکنیکال در بازار بورس به ابزارهایی جهت راهنمایی و ارائه‌ی اطلاعات ارزشمند نیازمند هستند. در این مقاله چهار ابزار برای تحلیل تکنیکال معرفی کردیم. استفاده از ابزار تحلیل تکنیکال روشی هوشمندانه برای کسب سود بیشتر در بازار بورس است.
بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟
بهترین نوع تحلیل در فارکس چیست؟ این سوال یکی از متداول ترین و پر اهمیت ترین سوالاتی میباشد که معامله گران مختلف در بازار فارکس با آن مواجه میشوند، که اگر این سوال را از معامله گران موفق این بازار بپرسید با پاسخ های متنوعی رو به رو خواهید شد.
عده ای تحلیل تکنیکال (technical analysis) را موثر ترین روش در فارکس میدانند، عده ای دیگر تحلیل بنیادی (Fundamental analysis) را در نظر میگیرند، اما با وجود بحث بین این دو گروه، عده ای هم هستند که به تحلیل احساسات بازار (Sentiment analysis) باور دارند.
پس با این حساب، متوجه شدید که هر نوع از این تحلیل ها طرفداران خاص خودش را دارد، و نمیتواند به طور قطع و یقین گفت که بهترین مورد برای تحلیل فارکس مناسب تر میباشد.
در تحلیل تکنیکال معامله گران به شناسایی نمودار ها، برای تشخیص و شناسایی روندها، الگو ها و مطالعه قیمت گذشته ارز بر روی نمودار تمرکز دارند و آن ها را مورد بررسی قرار میدهند.
در تحلیل بنیادی، معامله گران به بررسی گزارشات داده های اقتصادی و عناوین خبری مختلف مربوط به اقتصاد کلان، همچون نشت های بانک های مرکزی و غیره اهمیت میدهند.
در تحلیل احساسات بازار، معامله گران بیشتر به وضعیت بازار یا روانشناسی افراد درون آن بازار، و نگرش کلی سرمایه گزاران به یک دارایی خاص میپردازند، که از طریق فعالیت و رفتار قیمت آن دارایی خاص، پدید می آید.
انواع تحلیل در بازار
انواع تحلیل ها در بازار مکمل یک دیگر میباشند و هیچکدام به تنهایی نمیتواند پاسخگوی نیاز یک معامله گر باشد، و معامله گر تا جایی که میتواند باید در تحلیل های خود ساده به بازار نگاه کنند.
به طور کلی سه نوع تحلیل در بازار میتوان نام برد که عبارتند از: تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، تحلیل روانشناسی بازار.
در بازار، قیمت ها دائما در حال نوسانات و تغییرات میباشد و همین تغییرات، روند های بازار را تشکیل میدهد، که این تغییرات معمولا بر اساس مباحث بنیادی و تکنیکی شکل میگیرد.
موضوع انتخاب نوع تحلیل برعهده فرد معامله گر میباشد، که میتواند با تحلیل کافی، مناسب ترین گزینه را که به شخصیت و علاقه او نزدیک است را انتخاب کند.
یکی از روش هایی که میتوان به کمک آن سیستم و نوع تحلیل خود را انتخاب کرد این میباشد که: چه نوع شخصیتی دارید و قرار است چه مدتی پای سیستم معاملاتی بنشینید. آیا معامله کردن شغل اول شما میباشد، یا اینکه بسته به زمانی که دارید معاملات کوتاه مدت انجام دهید یا بلند مدت.
پاسخ به این مورد از سوالات، میتواند کمک کند که بهترین استراتژی و نوع تحلیل، بسته به شخصیت معامله گر انتخاب شود.
مشاهده بیشتر: دوره آموزش جامع فارکس
تحلیل تکنیکال (Technical analysis) چیست
در تحلیل بازار به روش تکنیکال، معامله گر از نوسانات گذشته نمودار آینده آن را پیشبینی میکند.
در این نوع تحلیل باید سابقه نمودار، نواحی حمایتی و مقاومتی، خطوط روند، الگو ها و غیره استفاده کرد.
البته در تحلیل تکنیکال از روش های متنوع دیگری هم میتوان استفاده کرد مانند: اندیکاتور ها، اسیلاتورها، خطوط پیوت، ابزار فیبوناچی و . که میتواند در تحلیل، هنگام تحلیل به معامله گر کمک کند.
اگر معامله گر بتواند به تحلیل تکنیکال مسلط شود و از روی قیمت آینده آن را پیشبینی کند، میتواند علاوه بر بازار فارکس، در بازار های مالی دیگر اعم از: بازار سهام، بازار رمز ارز ها، بازار کالاها و . هم فعالیت کند.
اما باید در نظر داشت که در تحلیل تکنیکال، ما بیشتر با احتمالات سر و کار داریم، چون ممکن است هر معامله گر تحلیل متفاوتی از نمودار داشته باشد.
در تحلیل تکنیکال معامله گر با تایم فریم های مختلف سر و کار دارد، از این نوع تحلیل همانطور که قبلا گفته شد در هر بازاری میتوان استفاده کرد و نقطه ورود و خروج دقیق را توسط آن به دست آورد.
مزایا تحلیل تکنیکال (Technical analysis)
اولین مزیت تحلیل تکنیکال این میباشد که، هر آن چیزی که در بازار اتفاق می افتد بر روی نمودار مشخص است.
دومین مزیت آن این است بازار میتواند حرکات گذشته خود را تکرار کند، یا به اصطلاح تاریخ دوباره تکرار می شود، این جمله معروف یکی از پایه و اساس ها در تحلیل تکنیکال میباشد.
سومین مورد این که، بازار ها بر اساس روند انواع تحلیل در بورس ها حرکت میکنند و میتوان توسط تکنیکال روند و جریان کلی بازار را تشخیص داد و در جهت آن روند معامله گرفت.
به وسیله تحلیل تکنیکال میتوان نقطه دقیق ورود و خروج آز معامله را تعیین کرد.
مورد بعدی اینکه از تحلیل تکنیکال میتوان، در ابعاد زمانی مختلف استفاده کرد.
این موارد فقط بخشی از مزایای تحلیل انواع تحلیل در بورس تکنیکال میباشد، که معامله گران با درک این موارد میتوانند دید بسیار خوبی در نمودار پیدا کنند.
پیشنهاد مطالعه: آموزش کار با متاتریدر
معایب تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال به طور دقیق نمیتواند از وقایع و حوادثی که به طور لحظه ای در جهان اتفاق می افتد به ما اطلاعی بدهد، و نمیتوان علت جریانات و لحظه وقوع آن ها را متوجه شد.
به عنوان مثال: زمانی که کرونا اتفاق میافتد نمیتوان با نظاره کردن چارت متوجه شد که قرار است، به دلیل تقاضای زیاد برای دارو، سهام شرکت های دارویی رشد کند، و از آن طرف به دلیل ترس از بیماری و کم شدن مسافرت ها، سهام شرکت های هواپیمایی افت کند.
مورد بعدی اینکه، در تحلیل تکنیکال نگاه و تفسیر های متفاوتی توسط معامله گران مختلف وجود دارد، به طوری که یک معامله گر ممکن است در نقطه ای به خرید فکر کند و معامله گر دیگری به فروش.
تحلیل بنیادی چیست
به طور کلی تحلیل بنیادی، بیشتر توسط گزارش ها و داده های اقتصادی، سیاسی و . صورت میگیرد، و ارزش یک دارایی را بر اساس فاکتور های مالی و اقتصادی ارزشیابی میکند.
تحلیل بنیادی در بازار فارکس اندکی متفاوت میباشد، در این بازار معامله گران ارزش نسبی یک دارایی خاص را توسط فاکتور های اقتصادی و سیاسی با تجزیه و تحلیل از طریق شناسایی محرک های اصلی قادرند که ارزش ذاتی ارز ها را بدست آورند.
تحلیل بنیادی مانند تحلیل تکنیکال مزایا و معایب خاص خود را دارد که میتوان به چند مورد آن اشاره کرد.
مزایا تحلیل بنیادی
در واقع تحلیل بنیادی سوخت بازار میباشد، و علت حرکت یک دارایی را مشخص میکند.
بازار فارکس در مواقع خبر و رویداد های مهم سیاسی و اقتصادی، نوسانات زیادی میکند که میتوان برای این منظور از ابزار بسیار مهم و قوی تقویم اقتصادی استفاده کرد، و از آن در جهت دید کلی آینده بازار کمک گرفت و درک بهتری از اقتصاد کشورها کسب کرد.
پس تحلیل بنیادی به معامله گران کمک میکند تا در بازار فارکس، نرخ های بهره، نرخ های بیکاری، گزارش مشاغل، تورم و . مطالعه کنند، و برای ارزیابی در بلند مدت مورد استفاده قرار دهند.
معایب تحلیل بنیادی
مورد که در تحلیل بنیادی وجود دارد این میباشد که مناسب معاملات کوتاه مدت نیست، به دلیل این که تاثیرات خبری موجب نوساناتی میشود که معامله گران کوتاه مدت را دچار مشکل میکند.
مورد دیگر این میباشد که زمان مشخص و قابل اعتمادی را به ما ارائه نمیدهد و برای بررسی انواع تحلیل در بورس زمان دقیق بهتر است از تحلیل تکنیکال بهره گرفت.
نداشتن نقطه ورود و خروج مناسب در معاملاتی مثل (cfd) میتواند از دیگر معایب ان باشد . به نوعی دانش تحلیل بنیادی به تنهایی برای معامله مناسب نیست و الزاما باید شرایط قیمت روی نمودار را هرچند ساده برسی کرد .
تحلیل روانشناسی و احساسات بازار (Sentiment analysis) چیست
تحلیل احساسات بازار، در واقع یک روش تحلیلی نمیباشد و بیشتر به عنوان یک روش معامله گری محسوب میشود، که به معامله گر کمک میکند در زمان رشد و رکود بازار، یک قدم از بازار و معامله گران دیگر جلوتر قرار گیرد.
احساسات بازار، شامل دید و نگرش کلی سرمایه گزاران بزرگ و شرکت ها و بانک ها میباشد، به طور کلی این چشم انداز، برای نقطه ای که قیمت در آینده به آن میتواند دست یابد توصیف میشود.
به عنوان مثال وقتی قیمت افزایش میابد، نشان از وجود احساسات صعودی و وقتی کاهش میابد نشان از احساسات نزولی در بازار دارد.
این احساسات لزوما بر پایه اصول بنیادی نمیباشد، بلکه بیشتر بر پایه نگرش سرمایه گزاران استوار است، به همین دلیل از احساسات بازار به عنوان یک پدیده ی روانی یاد میشود.
این روش تحلیلی بر پایه روانشناسی رفتاری و علم نوین اقتصادی، شکل گرفته و روش های کلاسیک را باطل شده میداند.
و به طور کلی بیشتر معامله گران در این روش به دنبال تشخیص قدرت بازار میباشند، و با شناسایی حرکات معامله گران بزرگ، و با دنبال کردن قدرت روند حرکتی آن ها در همان جهت دست به معامله میزنند، پس به طور کلی میتوان گفت بیشتر معامله گران در این روش به دنبال تشخیص قدرت بازار می باشند.
احساسات در بازار فارکس اندازه گیری معامله گرانی میباشد که، یک دیدگاه خاص نسبت به ارز یک کشور دارند، و با توجه به اینکه در بازار فارکس دو ارز در مقابل یک دیگر قرار میگیرد، یک موقعیت هم میتواند احساسات صعودی و هم نزولی را بیان کند.
به عنوان مثال اگر در جفت ارز ( Aud-Usd ) در مورد دلار استرالیا چشم انداز مثبت، و در مورد دلار آمریکا چشم انداز منفی وجود داشته باشد، میتوان در مورد روند حرکتی آن ها پیشبینی هایی انجام داد.
پیشنهاد بررسی: بروکر فارکس
مزایای روانشناسی بازار
شاید اولین مزیتی که در این روش بتوان نام برد این باشد که در آن از هیچ ابزاری استفاده نشده است، و معامله گر تنها با نگاه کردن به نمودار میتواند متوجه جریان کلی بازار شود.
از مزیت های دیگر اینکه چطور میشود تا انتهای روند در بازار ماند و سود بیشتری از بازار کسب کرد.
بهترین زمان ورود و خروج از معامله چه زمانی است.
چطور رد پای معامله گران بزرگ بازار را شناسایی کنیم.
و موارد متعدد دیگر. . در واقع معامله گر تنها با نمودار خالی سرو کار دارد و با درک آن میتواند در کمتر از انواع تحلیل در بورس چند دقیقه به مواردی که در بالا گفته شد دست پیدا کند.
معایب روانشناسی بازار
درک قدرت و احساسات در بازار به نوعی دشوار میباشد، چون اندازه گیری دقیق نظرات و روانشناسی فردی و درک اینکه در آن لحظه از بازار ترس یا طمع حاکم است سخت میباشد، که برای تشخیص بهتر آن، نیاز به تجربه زیاد و درک صحیح از تکنیکال و فاندامنتال باید داشت.
ایرادی دیگری که، میتوان به این روش داشت این است که معامله گرانی که با آن به معامله میپردازند گاهی اوقات با تعصبات خاصی و بدون در نظر گرفتن بقیه موارد وارد بازار میشوند.
کدام روش تحلیل مناسب تر میباشد
فاکتور های زیادی وجود دارد که بتوان گفت که کدام انواع تحلیل در بورس روش برای تحلیل بازار مناسب تر میباشد.
و این سه روش تحلیل به عنوان سه پایه اصلی در بازر فارکس میباشد.
در واقع معامله گران توسط تحلیل بنیادی، بیشتر خبر های اقتصادی، سیاسی و شاخص های مهم اقتصاد کلان مثل نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ بهره و . را بررسی میکنند، که توسط بانک های مرکزی و صنعتی بزرگ، صندوق های بین المللی، موسسات مالی، بروکر ها و معامله گران خرده انجام میگیرد.
بعد از آن به وسیله تحلیل تکنیکال، توسط تاریخچه قیمت و الگوهای موجود برای نقطه ورود و خروج دقیق و درست در بازار استفاده میکنند.
در نهایت از تحلیل احساسات بازار در جهت تشخیص روند غالب بازار بر اساس اینکه معامله گران به کدام سمت گرایش دارند استفاده میکنند.
معامله گر موفق کسی میباشد که بتواند، تمامی روش های موجود را با یکدیگر ترکیب کند و در نهایت بهترین تصمیم را در آن لحظه از بازار بگیرد.
معامله گر حرفه ای ابتدا توسط تحلیل فاندامنتال یک ارز قوی را در مقابل یک ارز ضعیف مورد ارزیابی قرار میدهد، سپس نمودار را به روش تکنیکالی بررسی میکند و نقطه ورود و خروج خود را تعیین میکند، در نهایت نکات روانشناسی را در نظر میگیرد، و بعد از همه این ها، با رعایت تمام قوانین و اصول در بازار فارکس، وارد معامله میشود.
خلاصه و نتیجه گیری
فراگیری هر سه روش تکنیکال، بنیادی، و احساسات بازار ممکن است در ابتدا کار، مقداری سخت باشد.
پس در ابتدا بهتر است که به یادگیری تحلیل تکنیکال بپردازید و پس از آن که به این روش تحلیلی مسلط شدید، آموزش های بنیادی را شروع به یادگیری کنید، تا بتوانید در بازار فارکس عملکرد قابل قبول تری از خود بجا بگزارید.
به طور خلاصه، تحلیل تکنیکال مطالعه گذشته و حرکت ارز مورد نظر در نمودار است و برای نقطه ورود و خروج از آن استفاده میشود.
تحلیل بنیادی، نگاه به وضعیت اقتصادی و سیاسی آن کشور دارد.
تحلیل احساسات، بر پایه روانشناسی رفتاری و علم نوین اقتصادی میباشد.
برای موفقیت بیشتر در بازار باید بتوانید، هر سه نوع تحلیل را در کنار یکدیگر استفاده کنید و در هر سه مورد تعادل لازم را ایجاد کنید، چون این سه روش مکمل یک دیگر در بازار میباشند و تنها در این صورت است که میتوان از معاملات بیشترین سود را کسب کرد.
هیچگاه نسبت به یک نوع تحلیل متعصب نباشید و خود را مدام در حال یادگیری روش های جدید، برای پیشرفت در بازار فارکس قرار دهید.
دیدگاه شما