نوسان گیری در سهم

1. این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
2. در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
3. در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
4. از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
5. از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.

نوسان گیری در بورس چیست؟

یکی از استراتژی‌ هایی که در بورس مطرح است، توجه به عامل سودآوری از طریق نوسان گیری در بورس است. برای آشنایی بهتر با این مفهوم، بهتر است در ابتدا این موضوع را طرح کنیم که معمولا قیمت سهام در بورس اوراق بهادار متناسب با شرایط موجود از قبیل، وضعیت بازار، اخبار سیاسی و اقتصادی و شرایط شرکت‌ ها و صنایع متغیر خواهد بود که این تغییرات قیمتی، نوسان نامیده می شود.

نوسان گیری در بورس، یکی از انواع استراتژی های معاملاتی محبوب و پر کاربرد محسوب شده و به معنای کسب سود از نوسانات مقطعی قیمت سهام است.

چگونگی نوسان گیری در بورس

برخی از افراد بر اساس تحلیل بنیادی و با رویکرد درازمدت، سهام های ارزشمند را شناسایی کرده و بی توجه به نوسانات مقطعی قیمت، سهم مورد نظر را برای دوره طولانی، خریداری می نمایند و در مقابل عده ای دیگر نیز با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، از نوسانات قیمت سهام برای سودآوری بهره می ‌برند.

در نظر داشته باشید که یکی از تکنیک های مرسوم و متداول برای کسب سود در بازار بورس، استفاده از نوسان‌ های مقطعی قیمت سهام است. به این صورت که اگر شما سهمی را که در کف قرار دارد خریداری کرده و در قیمت سقف آن، به فروش برسانید، به سود خوبی خواهید رسید و به این فرایند، نوسان گیری گفته می‌ شود.به طور کلی، می توان نوسان گیران در دو گروه موج سازان و موج سواران تقسیم بندی نمود.

گروه موج‌ سازان:

این افراد دارای منابع مالی قابل توجهی هستند که می توانند با ورود به یک سهم خاص، موج صعودی قیمت را آغاز ‌کنند. سهامداران حقوقی‌ و معامله گران بازار در گروه موج‌سازان بورس قرار دارند و این افراد ابتدا در چند مرحله اقدام به خرید سهم مورد نظر و در حجم قابل توجه می‌ کنند و سپس با ورود پول این افراد به سهم نیز منجر به جلب توجه سایر سرمایه‌گذاران می ‌شوند.

این افراد شروع به تبلیغ سهام نموده و توجه گروه زیادی را به سوی آن جلب می‌ کنند، با ایجاد جو مثبت، افراد جدید نیز به سهم وارد شده و در نهایت صف خرید در سهم تشکیل می ‌گردد.

گروه موج‌ سواران:

پس از ایجاد جو مثبت و صعود اولیه در سهم، گروه دوم از نوسان گیران که به موج ‌سواران معروف هستند، وارد می‌ شوند. این عده از افراد، توان ایجاد روند صعودی در سهام را ندارند، ولی با استفاده از تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی، سهامی که توسط موج‌ سازان ایجاد شده را شناسایی و خریداری می‌ کنند. وقتی تعداد زیادی از این افراد خرید می‌ کنند، روند صعودی سهم و صف خرید تشکیل می ‌گردد.

به عبارتی در مورد این دو گروه از نوسان گیران بازار می توان گفت، گروه موج‌ سازان نوسان گیران کلان و گروه موج‌ سواران نوسان گیران خرد در بازار بورس می باشند.

نکات مهم نوسان گیری در بورس

برای استفاده از استراتژی نوسان گیری در بورس، شناسایی سهم مناسب و ارزشمند در بازار، از اهمیت ویژه‌ ای برخوردار است. در ادامه نکاتی که برای نوسان گیری در بورس مهم هستند را معرفی می کنیم.

عدم توجه به تحلیل بنیادی سهم

اگر قصد کسب سود سریع از یک سهم را دارید، لزومی به توجه در ارزشمندی و بنیان سهم نخواهید داشت. بسیار متداول است که نوسان گیران با ورود به سهم‌ هایی با ریسک بالا و ارزشمندی پایین، سودهای فراوانی را به دست می آورند.

توصیه می شود که بدون توجه به پارامترهای تحلیل بنیادی و تنها بر اساس نمودار تکنیکال و شرایط تابلوی معاملات سهم، اقدام به خرید و فروش کنید.

خرید در سطح حمایت و نوسان گیری در سهم فروش در سطح مقاومت

تحلیل تکنیکال دارای ابزارهای مختلفی مانند خطوط روند، الگوها، اندیکاتورها و سطوح فیبوناچی هستند و مهم‌ ترین خروجی تحلیل تکنیکال، شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در نمودار سهام مختلف است که در حقیقت، تعیین کننده بازه نوسان قیمت سهام است.

تعیین سطح حمایتی و مقاومتی، از پارامترهای اساسی برای نوسان گیری موفق در بورس هستند، زیرا در روش نوسان گیری توصیه می شود، نزدیک سطوح حمایت اقدام به خرید نموده و در هنگام نزدیک شدن به سطوح مقاومت سهم مورد نظر را بفروشید.

اگر معامله‌ گری بتواند این سطوح را به طور صحیح شناسایی کند، می‌ تواند سهم را در حمایت خریده و در مقاومت به فروش برساند.

توجه به عامل شناوری

شناوری هر سهم به معنای بخشی از سهام شرکت است که در آستانه عرضه بوده و برای ورود به چرخه خرید و فروش آماده است. در یک تعریف ساده می‌توان گفت که هرچه شناوری سهام بالاتر باشد، سرمایه بیشتری برای افزایش قیمت آن مورد نیاز است و سهامی که دارای شناوری بالا باشد، خیلی مورد توجه نوسان گیران نخواهد بود، همچنین اگر شناوری سهام پایین باشد، بدین معنا خواهد بود که بخش زیادی از آن سهام، در اختیار سهامداران عمده و درصدی است و معمولا سهامداران درصدی دارای رویکرد بلند مدت بوده و توجهی به نوسانات کوتاه مدت ندارند. به همین دلیل آن سهامی که دارای شناوری پایین باشد، خیلی مورد توجه نوسان گیران نخواهد بود.

پس به طور کلی می توان گفت، سهامی که دارای شناوری متعادل است، برای نوسان گیری در بورس جذابیت بیشتری دارد.

توجه به حجم مبنا

به طور کلی این که مقدار حجم مبنا چه اندازه باشد، اهمیت چندانی برای نوسان گیری ندارد و نکته مهم این است، سهامی که قرار است با هدف نوسان گیری خریداری شود، باید توانایی پر کردن حجم مبنا را داشته باشد. چرا که پر نشدن حجم مبنا، سرعت افزایش قیمت سهام را کاهش می ‌دهد.

در نظر داشته باشید که رابطه مهمی بین شناوری سهم و حجم مبنا وجود دارد، چنانچه اگر شناوری سهم کم باشد، در پر کردن حجم مبنا با مشکل مواجه می شود. بنابراین، دو عامل شناوری مناسب و توانایی پر کردن حجم مبنا، برای نوسان گیری در بورس اهمیت دارند.

توجه به شرایط موجود

معمولا مشاهده می شود که انتشار اخبار مثبت یا منفی از رویدادهای اقتصادی و سیاسی، روندهای صعودی یا نزولی را در سهام یک گروه ایجاد نموده، سیگنال هایی را برای نوسان گیری صادر و تغییراتی در جو بازار ایجاد می نماید.

اگر چه که اثرگذاری ناشی از انتشار اخبار در نمودارهای تکنیکال و تابلوی معاملاتی نیز قابل مشاهده خواهد بود، ولی همواره توصیه می شود که به اخبار توجه نمایید و با بررسی دقیق، سرعت و قدرت تصمیم‌ گیری معاملاتی خود را افزایش دهید.

آموزش نوسان گیری به روش خرید از صف های فروش

من علی عباسی در این پست قصد دارم یکی از بهترین روش های نوسان گیری در بورس رو بهتون آموزش بدم؛ این روش کمترین میزان ریسک رو داره و خیلی اوقات می تونه بهتون تا روزانه 10 الی 15 درصد هم سود بده؛ با من تا انتهای این آموزش همراه باشید تا به صورت کامل این روش رو یاد بگیرید.

این روش بهترین و کم ریسک‌ترین نوع نوسان گیری است که حتی افراد مبتدی هم می تونند از آن استفاده کنند؛ در این روش صف های فروش زیر نظر گرفته شده و به محض اینکه صف نماد در حال ریختن بود خرید انجام میشه و سپس با قیمت بالاتر در همان روز فروخته می‌شود.

اگر هنوز در سامانه نوسان نشان عضو نشده اید از طریق صفحه ثبت‌نام عضو شده و وارد پنل کاربری خود شوید؛ در استارت تایم بازار وارد فیلتر صف های با ریختن احتمالی شده و نوع صف فروش را انتخاب کنید؛ سپس منتظر مانده تا سامانه راس ساعت 9:05 نماد هایی که صف فروش هستند ولی احتمال وجود دارد صف آنها در روز معاملاتی جاری ریخته شود، به شما نمایش دهد (مطابق تصویر زیر)

با کلیک بر روی عنوان هر نماد پارامتر های آن نماد (مطابق تصویر زیر) نمایش داده می‌شود.

در میان پارامترها چند گزینه نیاز به توضیحات دارند که در ذیل توضیحات قرار گرفته است:

نسبت ح به میانگین ح 10 روزه (متناسب با زمان سپری شده از بازار):

این گزینه به شما می‌گوید حجمی که تا به این لحظه نماد خورده است متناسب با زمانی که از بازار گذشته چند برابر میانگین حجم 10 روزه نماد است؛ به عنوان مثال اگر یک نماد تا یک ساعت چهل و پنج دقیقه بعد از شروع بازار (که نصف تایم بازار می‌شود) 1 میلیون حجم خورده است ولی بر اساس محاسبات سیستم همین نماد در 10 روز اخیر برای کل سه ساعت و نیم تایم بازار میانگین 1 میلیون حجم می‌خورده است، در این صورت این پارامتر عدد 2 را نمایش می دهد؛ هر چقدر این پارامتر بالاتر باشد، نشان می دهد نماد حجم سنگین تری نسبت به میانگین 10 روز اخیر خود خورده است.

نسبت ح به میانگین ح 10 روزه با فرض ریختن صف (متناسب با زمان سپری شده از بازار)

این گزینه به شما می‌گوید چنانچه صف فروش سهم همین الان خریداری شود، حجمی که سهم می خورد نسبت به میانگین 10 روزه اخیر خود (متناسب با زمان سپری شده از بازار) چند برابر است؛ در واقع فرمول آن به این شکل است که مجموع حجمی که تا به الان نماد خورده است + حجم صف فروش با هم جمع شده و فرض گرفته می شود که اگر یکباره صف فروش خریداری شود مجموعا حجمی که نماد خورده است متناسب با زمانی که از بازار گذشته چند برابر میانگین حجم 10 روز اخیرش است.

هر چقدر این گزینه بالاتر باشد معمولا اگر صف فروش نماد بریزد نوسان بیشتری می دهد.

نسبت PE نماد به PE گروه

سامانه PE تمامی نماد های گروه آن نماد را بررسی کرده و میانگین آن را محاسبه می‌کند؛ سپس نسبت PE نماد با میانگین PE گروه اش را اندازه گیری می‌نماید؛ هر چقدر عدد به دست آمده پایین تر بود نشان می دهد که نماد PE بهتری نسبت به گروه خود دارد.

نسبت میانگین ح 10 روزه به ح مبنا

سامانه میانگین حجم 10 روز اخیر نماد را محاسبه کرده و نسبت آن را با حجم مبنای سهم می سنجد؛ هر چقدر عدد به دست آمده بالاتر باشد نشان می دهد که نماد قدرت نقدشوندگی بهتری دارد.

سایر پارامتر ها واضح بوده و نیاز به توضیحات ندارد.

از میان نمادهایی که سامانه در این فیلتر نمایش داده است آنهایی که "نسبت ح به میانگین ح 10 روزه با فرض ریختن صف" بالاتری دارند را انتخاب کرده و به شکلی که در تصویر زیر می بینید مانیتورنیگ نمایید؛ سپس به محض اینکه صف فروش نماد شروع کرد به ریختن در لحظات آخر بر روی دکمه خرید کلیک کنید.

در ویدئوی زیر نحوه مانیتورینگ و خرید کاملا واضح آموزش داده شده است؛ با دقت مشاهده کرده و به نکات درون آن توجه فرمایید:

نکته مهم: اگر پلان طلایی در سامانه خریداری کرده‌اید، فیلتر هشدار ریختن صف برای شما فعال است؛ هر گاه تحرکاتی در صف فروش سهم اتفاق بیفته به این معنا نوسان گیری در سهم که یا چند نفر شروع کنند به خرید از صف، در این لحظه سامانه بوق هشدار می ده که اگر حواستون هم به صفحه مانیتور نیست سریع بیاید پشت سیستم و روی اون سهم زوم کنید.

روی گوشی فیلتر هشدار ریختن صف رو باز کنید و دو تا تیک اول رو مطابق تصویر زیر بزنید و سپس بر روی انتخاب کلیک نمایید.

توجه داشته باشید 4 آیتم زیر در میزان نوسان دادن نماد بسیار تاثیر گذار است:

1. نسبت ح به میانگین ح 10 روزه با فرض ریختن صف

عدد این پارامتر هر چقدر بالاتر باشد احتمال اینکه نماد نوسان بیشتری بده بالاتر هست؛ معمولا اگر بالای ۴ باشه خوب هست، بین ۲.۵ تا ۴ باشه مایل به خوب هست و بالای ۶ یا ۷ باشه که خیلی خوبه.

نکته: برای نیم ساعت چهل دقیقه اول بازار عددهایی که گفته شد رو 30 درصد بش اضافه کنید.

2. صف فروش سهم خیلی سریع بریزه

معمولا نوسان گیری در سهم زمانی که یک بازیگر یا یه عده به صورت هماهنگ شده در تایم مشخصی شروع کنن اردر گذاشتن، صف فروش سنگین سهم تو کمتر از 30 ثانیه آب می شه؛ اینطوری حجم صف فروش به طور کامل خریداری میشه و اونایی ک اردر فروش گذاشتن فرصت پیدا نمی کنن اردر شون رو حذف کنن و در نتیجه سهم خشک می شه و فروشنده ای تو سهم نمی مونه؛ در مقابل سهمایی ک تیکه تیکه و کند صف شون رو می خرن اونایی ک اردر فروش گذاشتن فرصت پیدا می‌کنن اردرشون رو حذف کنن و در نتیجه سهم خشک نمی شه؛ به این مدل سهما وارد نشین و فقط سهم‌هایی که سریع صف شون رو می خرن ورود کنید.

3. سهم از ابتدای بازار قفل صف فروش باشه

فیلتر صف های با ریختن احتمالی فقط سهمایی رو بتون نشون می ده ک از ۹:۰۵ قفل صف باشند.

4. کلیت بازار رو به منفی نباشه بهتره

خیلی وقت‌ها پیش میاد همه پارامترهای سهم اکیه اما چون کلیت بازار شدید داره به طرف منفی می ره، روی سهم تاثیر منفی می زاره و مانع بالا رفتن اش می‌شه؛ اینکه چطور تشخیص بدیم کلیت بازار به طرف منفی هست یا مثبت در آموزش "چگونه با استفاده از بخش رصد آنلاین کل بازار زودتر تغییرات روند کلی بازار رو متوجه شویم" به صورت کامل توضیح داده شده است.

چند استراتژی برای فروش وجود داره که می تونید با توجه به شرایط یکی رو انتخاب نمایید:

1. فروش در محدوده قیمتی مثبت

زمانی که 4 مورد تاثیر گذار در نوسان دادن سهم (که در بالا گفته شد) خیلی مطلوب باشند، می تونید صبر کنید تا سهم وارد محدوده مثبت شده و سپس شروع به فروش نمایید؛ در این حالت بین 4 تا 8 درصد سود خالص کسب می‌کنید.

2. فروش در دو مرحله

چنانچه 4 مورد تاثیر گذار فوق آنچنان مطلوب نباشند و چندان مطمئن نباشید سهم بالا می ره و یا مجدد به صف فروش بر می‌گرده، می تونیند از این استراتژی استفاده کنید.

بلافاصله بعد از اینکه صف فروش می ریزه در عرض چند ثانیه به دلیل اینکه هیجان خرید ایجاد می شه معمولا قیمت سهم تو موج اول صعودی تا محدوده منفی ۱.۵ الی منفی ۲.۵ بالا می ره؛ اگر تا حدود منفی دو و نیم رفت نصف سهمایی ک خرید زدین رو بفروشین و اگر تا حدود منفی یک و نیم رفت یک سوم سهمارو بفروشین؛ با اینکار پول کارمزد خریدتون همین اول در میاد و بقیه سهم رو روی هر قیمتی بالاتر از منفی ۵ بفروشین براتون سوده و حتی اگر هم برگرده صف فروش و بقیه سهمو تو منفی ۵ بفروشین هیچ چی ضرری نکردین و پول کارمزدتون درومده.

به تصویر زیر دقت کنید؛ صف فروش سهم ریخته و در عرض چند ثانیه در موج اول صعودی تا محدوده منفی یک و نیم رفته است:

3. فروش سریع و بی دردسر با 1 الی 2.5 درصد سود خالص

در این روش بلافاصله بعد از اینکه صف فروش سهم ریخت در قله موج اول صعودی که معمولا قیمت تا منفی 1.5 الی منفی 2.5 می رود در همان قله موج اول همه ی سهمی که خرید زدید رو بفروشید؛ این روش در زمانی که با توجه به 4 ایتم تاثیر گذار بالا خیلی از بالا رفتن سهم مطمئن نیستید و یا اینکه تعداد نماد های صف فروش در بازار خیلی زیاد هستند و قصد دارید خیلی سریع با کمترین ریسک از سهم ها خارج شوید و سراغ نوسان گرفتن از سهم های دیگر برید کاربرد دارد.

اگر سهم برگشت به صف فروش

در هر حالتی و در هر شرایطی اگر سهم برگشت به صف فروش به هیچ وجه من الوجوه صبر نکنید و سریع اردر فروش بگذارید؛ اگر این کار رو نکنید ممکن هست صف فروش سهم سنگین بشه و شما تو سهم بمونید و مجبور بشید فردای اون روز سرخطی منفی 5 بزنید و با ضرر از سهم خارج بشید.

اگر آخرین قیمت بالای 5 درصد از قیمت پایانی فاصله گرفت

چنانچه سهمی که خریدید آخرین قیمت برای لحظاتی بالای 5 درصد از قیمت پایانی بالاتر رفت؛ در این صورت در 80 درصد موارد بهتره از فرصت استفاده کنید و بفروشید مگر اینکه خیلی مطئمن باشید سهم تا صف خرید می ره.

اگر سهم تا صف خرید نرفت همان روز بفروشید

فراموش نکنید بهترین نوع نوسانگیری، نوسانگیری روزانه است. یعنی همان روزی که سهم رو خرید زدید با چند درصد سود با سهم خداحافظی کنید و برید سراغ سهم بعدی؛ اما اگر سهمی که در صف فروش خرید کردید همان روز تا صف خرید بره و صف خرید محکمی ببنده به طوری که مطمئن بشید فردا هم صف خرید خواهد بست می تونید سهم رو نگه دارید و همان روز نفروشید.

محدودیت در مبلغ خرید

اگر حجم سرمایه شما بالاست باید به این موضوع دقت کنید؛ مبلغی که خرید می کنید بهتر است بیشتر از 5 درصد ارزش کل صف فروش سهم نباشد؛ به عنوان مثال اگر صف فروش سهم 5 میلیارد تومان هست شما تا حداکثر 250 میلیون تومان وارد این سهم کنید.

دقت در سهم‌هایی که ریسک نقدشوندگی دارند

سهم‌هایی که پارامتر "نسبت میانگین ح 10 روزه به ح مبنا" و همچنین پارامتر "میانگین ارزش معاملات 10 روزه" آنها خیلی پایین هست دارای ریسک نقدشوندگی هستند؛ در ورود به این مدل سهم‌ها دقت بیشتری داشته باشید و اگر اهل احتیاط هستید بهتر است وارد این مدل سهم‌ها نشوید.

داشتن صبر و پشتکار و دوری از هیجان

دوستان عزیز نوسان گیری نیاز به صبر و پشتکار داره، اینکه انتظار داشته باشید هر روز سود کنید اشتباهه؛ ممکن هست توی یک روز چند شکار خوب داشته باشید و یک روز هم سودی نکنید؛ اینکه توی یک روز چقدر فرصت نوسان گیری باشه کاملا بستگی به وضعیت بازار داره؛ اما با توجه به تجربه ما معمولا فرصت های خوب نوسان گیری در طول یک ماه زیاد پیش میاد و اگر فقط از 10 تاش بتونید خوب استفاده کنید انشاء الله یک بازدهی عالی می تونید در طول آن ماه داشته باشید.

سخن آخر

بورس اقیانوس کسب ثروت هست به شرط اینکه بتونی خوب ازش نوسانگیری کنی؛ خوشحالم که کاربران سامانه بهم پیام میدن که به صورت روزانه تا چه حد با نوسانگیری سود می کنند؛ اگر طبق آموزش انجام دادی و نتونستی سود کنی با پشتیبانی سامانه حتما تماس بگیر تا موردت رو بررسی کنیم کجای کار رو اشتباه انجام میدی؛ آموزشی که براتون گذاشتم توسط کاربرامون پیاده شده و خیلی خوب دارن باش سود می کنند.

بهترین ترفندهای نوسان گیری در بورس

اولین‌ چیزی که یک معامله‌گر باید در موضوع نوسان گیری در بورس رعایت کند تا به یک نوسان‌گیر موفق تبدیل شود، این است که مفهوم نوسان گیری را به خوبی درک کند.

به گزارش نبض بورس، اولین‌ چیزی که یک معامله‌گر باید در موضوع نوسان گیری در بورس رعایت کند تا به یک نوسان‌گیر موفق تبدیل شود، این است که مفهوم نوسان گیری را به خوبی درک کند و اطلاعات و دانش کافی در این حوزه داشته باشد. این دانش شامل بررسی موقعیت سهم، تحلیل‌های تکنیکال و پیش‌بینی روند حرکتی سهم در بازار است. همانطور که می‌دانید آموزش بورس و نوسان گیری در آن، می‌تواند معامله‌گران را به یک سود قابل ‌توجه برساند.

در شرایطی که این روزها بازار بورس به خود دیده است، بسیاری از معامله‌گران به دنبال آموزش بورس و نحوه نوسان گیری در بورس هستند. اگر شما تازه وارد بازار بورس شده‌اید و یا قصد دارید که در این بازار نوسان گیری را با یک استراتژی قوی پیش ببرید، تا انتهای این مقاله همراه ما باشید تا به صورت جامع در مورد مفهوم نوسان گیری در سهم نوسان گیری و تکنیک‌های مهم آن با شما صحبت کنیم.

مفهوم نوسان‌گیری در بورس چیست؟

به تغییرات قیمت یک سهم در بازار بورس و در مدت زمان کوتاه، نوسان گفته می‌شود؛ افرادی هم که در این بازه کوتاه‌مدت سهمی را خرید و فروش کنند، نوسان‌گیر نام دارند. در واقع نوسان‌گیر، شخصی است که سود خود را از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت یک سهم به دست می‌آورد.

نوسان‌گیری در بورس، نیازمند دانش و مهارت بسیار زیادی در این کار است؛ دانشی که در گرو مهارت‌های تابلوخوانی و پیش‌بینی بازار است. از مهم‌ترین اطلاعاتی که در موضوع نوسان‌گیری به کمک شما می‌آید، تحلیل‌های بنیادی شرکتی است که قصد خرید و فروش سهام آن را دارید.

به طور کلی؛ دو نوع نوسان‌گیر وجود دارد:

نوسان‌گیرهای موج ساز: موج سازها کسانی هستند که معمولا دسترسی به منابع مالی، اطلاعاتی و تبلیغاتی بالایی دارند. اغلب این افراد، در پایین‌ترین قیمت ممکن وارد یک سهم شده و حتی کم‌ترین قیمت سهم را هم خودشان تعیین می‌کنند و در کوتاه مدت، اقدام به کم کردن شناوری سهم می‌کنند؛ به‌طوری که تمامی فروشندگان را از سهم مذکور خارج کرده و خودشان کنترل عرضه سهم را به دست می‌گیرند. در نهایت؛ هنگامی که عرضه در برابر تقاضای سهم ضعیف شود، قیمت آن سهم رشد چشمگیری پیدا می‌کند.

نوسان‌گیرهای موج سوار: موج سوارها، سهامداران خردی هستند که با فیلترها، ابزارهای تکنیکال و تابلوخوانی سهام‌هایی که پتانسیل خوبی برای نوسان‌گیری دارند را پیدا می‌کنند، سپس آن سهم را ۵ تا ۱۰ درصد قبل‌تر در کف جمع می‌کنند و بعد از چند روز بعد از ۱۰ تا ۱۵ درصد سود، از سهم مذکور خارج می‌شوند. به همین دلیل است که تارگت‌های نوسان‌گیری نمی‌تواند بیش از ۱۰ الی ۱۵ درصد باشد.

تعداد زیادی از معامله‌گران خرد به دلیل اینکه بازی نوسان‌گیرهای بزرگ و موج سازها را نمی‌دانند، نمی‌توانند در کف قیمت سهم مورد نظر وارد شوند.

نکته مهمی که وجود دارد این است که موج سازها و نوسان‌گیرهای بزرگ منتظر نمی‌مانند تا سهم به مقاومت‌های قبلی خود برسد؛ بنابراین قبل از آن، در یک یا چند مرحله سهم را تخلیه می‌کنند. به این ترتیب؛ لازم است که شما سرعت عمل خوبی در نوسان‌گیری داشته باشید تا از معامله خود سود خوبی به دست آورید و معامله‌تان منجر به ضرر نشود.

چگونه در بازار بورس نوسان‌گیری کنیم؟

در این بخش قصد داریم تا تکنینک‌های موثر در نوسان‌گیری بورس را ذکر کنیم:

۱. شناخت و آگاهی از ارزش سهام

اولین قدم در نوسان‌گیری، شناخت ارزش سهم مورد نظرتان است. جهت آگاهی از ارزش سهم، بایستی از تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی شرکت عرضه‌کننده سهام استفاده کنید.

توجه داشته باشید که ارزش واقعی یک سهم با ارزشی که در بازار بورس دارد، متفاوت است.

۲. استفاده از روش‌های تحلیل تکنیکال

شما باید در این مرحله، به عنوان یک نوسان‌گیر، نمودار سهم مذکور را به دقت بررسی کرده و نقاط مهم اعم از سطوح حمایت و مقاومت را پیدا کنید.

این نقاط ارزش زیادی در روند موفقیت شما دارد؛ چراکه معمولا زمانی که سهم در کف قیمت سطح حمایتی خود قرار دارد، معامله‌گران اقدام به خرید می‌کنند و تا زمانی که قیمت به سطح مقاومتی نرسیده، از آن خارج نمی‌شوند. با رسیدن قیمت به ناحیه مقاومتی و تکمیل رشد در کوتاه‌مدت، نوبت به فروش سهم و کسب سود می‌رسد.

در این مرحله، ابزارهای زیادی برای تحلیل تکنیکال و شناسایی نقاط ورود و خروج شما وجود دارند:

• کانال قیمت: معمولا قیمت سهم در یک کانال مشخص که حد بالا و پایین آن کاملا واضح است، شروع به نوسان می‌کند.
• اندیکاتورATR: به این اندیکاتور، Average True Range یا "میانگین محدوده واقعی" می‌گویند. در واقع این اندیکاتور جهت قیمت را به شما نشان نمی‌دهد؛ بلکه برای سنجش نوسانات ایجاد شده توسط حرکت سریع قیمت بکار می‌رود.
• اندیکاتورRSI: این اندیکاتور به راحتی نقاط اشباع نوسان گیری در سهم فروش و اشباع خرید را به شما نشان می‌دهد. به عنوان مثال؛ در محدوده‌ای که اشباع فروش وجود دارد، احتمال بازگشت قیمت نیز وجود خواهد داشت؛ بنابراین یکی از فرصت‌های مناسب برای نوسان‌گیری است.
• اندیکاتور باند بولینگر: این اندیکاتور در پیدا کردن نقاط مناسب نوسان‌گیری کاربرد بسیار زیادی دارد؛ زیرا برای سنجش نوسانات بالا و پایین بازار به کار می‌رود.

۳. توجه به اخبار مرتبط با شرکت

همانطور که بارها به این موضوع اشاره کردیم؛ انتشار اخبار مرتبط با شرکت، نقش بسیار مهمی در ایجاد نوسانات قیمت سهام دارد. به عنوان مثال؛ اگر خبری از گزارشات مالی شرکت مذکور منتشر شود، می‌تواند به صورت کوتاه‌مدت در قیمت آن سهم تاثیرگذار باشد.

البته توجه داشته باشید که علاوه بر این نوع اخبار، اخبار جهانی مانند همه‌گیری کرونا نیز روی قیمت سهم تاثیر زیادی خواهد داشت./بورسینس

منظور از نوسان گیری در بورس چیست؟

فهرست محتوا۱ نوسان چیست و به چه کسی نوسان‌گیر می‌گویند؟۱٫۱ نوسان گیری در بورس یعنی چه؟۱٫۲ نوسان‌گیران به چند دسته تقسیم می‌شوند؟۱٫۳ معایب نوسان گیری در بورس چیست؟ برای کسب سود در بازار سرمایه روش‌های مختلفی وجود دارد که توسط سرمایه‌گذاران اجرایی می‌شود. افراد مختلف با توجه به روحیات، دیدگاه‌ها، شخصیت سرمایه‌گذاری، شرایط ریسک‌پذیری و […]

برای کسب سود در بازار سرمایه روش‌های مختلفی وجود دارد که توسط سرمایه‌گذاران اجرایی می‌شود. افراد مختلف با توجه به روحیات، دیدگاه‌ها، شخصیت سرمایه‌گذاری، شرایط ریسک‌پذیری و میزان سرمایه‌ای که در اختیار دارند، از این روش‌ها استفاده می‌کنند که یکی از این روش‌ها نوسان گیری است. در این مقاله خواهیم گفت که نوسان گیری در بورس چیست و چه مزایا و معایبی دارد.

نوسان چیست و به چه کسی نوسان‌گیر می‌گویند؟

به تغییرات قیمت سهام در کوتاه مدت «نوسان» گفته می‌شود و افرادی که در بازه‌ زمانی کوتاه‌ مدت از این نوسان قیمت‌ها برای کسب سود و بازدهی استفاده می‌کنند، «نوسان‌گیر» گفته می‌شود.

در واقع نوسان گیری مخصوص سرمایه‌گذاران با دید کوتاه‌مدت است. افرادی که طی بازه‌ زمانی خیلی کوتاه بین ۱ الی ۳ روز سهمی را می‌خرند و پس از نوسان گیری فورا آن را به فروش می‌رسانند. در این روش کسب بازدهی و سود، پیچیده است اما جذابیت و هیجان برای کسب سود سریع باعث می‌شود که عمده‌ سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه بخواهند از نوسان گیری استفاده کنند.

نوسان گیری در بورس یعنی چه؟

همان‌طور که گفتیم خرید و فروش سهام با هدف به دست آوردن سودهای کم و در بازه‌ زمانی کوتاه‌مدت نوسان گیری در بورس است. گفتنی است که سهامداران ریسک‌پذیر که محدودیت سرمایه ندارند، معمولا به معاملات کوتاه‌مدت و نوسان گیری علاقه‌ دارند. این افراد برای نوسان گیری معمولا سرمایه خود را به مدت دو هفته تا یک ماه در یک سهم قرار می‌دهند.

در حقیقت سهم‌هایی را که در یک بازه‌ زمانی بین دو قیمت در حال نوسان هستند را پیدا می‌کنند و آن را در پایین‌ترین قیمت می‌خرند و پس از گذشت چند روز در قیمت بالا می‌فروشند.

دوباره سهم را بعد از چند روز در قیمت پایین می‌خرند و مجدد در قیمت بالا می‌فروشند. این کار را تا زمانی که نمودار سهم این قابلیت را به آن‌ها ب‌دهد، انجام می‌دهند. در حقیقت برخی نوسان گیری در بورس را، سفته‌بازی می‌نامند.

نکته‌ای که لازم است به آن دقت کنیم این است که نوسان‌گیران برای نوسان گیری در بورس به ارزش بنیادی شرکت‌ها توجه کمتری نشان می‌دهند و تحلیل تکنیکال یا فنی، از مهم‌ترین مهارت‌های لازم برای نوسان گیری است.

در نوسان گیری توجه اصلی روی روند قیمتی سهم است و همان‌طور که گفتیم نوسان‌گیران با استفاده از تحلیل تکنیکال و شناسایی و بررسی نقاط حمایتی و مقاومتی، به خرید سهام در کف و سپس فروش آن در سقف اقدام می‌کنند.

نوسان‌گیران به چند دسته تقسیم می‌شوند؟

افرادی که به دنبال نوسان گیری در بورس هستند دو دسته هستند.

۱. دسته‌ اول افرادی که خود، آغازکننده‌ موج صعودی سهم هستند.

۲ . دسته‌ دوم هم موج‌سواران هستند که بر موج ایجاد شده سوار می‌شوند و روند را پیش می‌برند.

برای نوسان گیری در بورس دسته اول نوسان‌گیران که خود آغازگر هستند اقدام به خریدهای پله‌ای در سهم می‌کنند. سپس زمانی‌که سهم به صف خرید رسید شروع به انتشار اخبار مثبت در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی می‌کنند.

پس از انتشار اخبار مثبت دسته دوم وارد سهم می‌شوند و بر موج ایجاد شده سوار شده و در نتیجه این اقدامات، قیمت سهم افزایش پیدا می‌کند و صف خرید سهم تشکیل می‌شود. در این حالت رفته رفته عرضه‌ سهام شرکت زیاد می‌شود و گروه اول از نوسان‌گیران از سهم خارج می‌شوند. حال اگر شانس بیاورند و در این مرحله، بازیگر جدیدی وارد سهم شود شاهد ادامه‌ افزایش قیمت خواهیم بود. اما در غیر این صورت سرمایه‌گذارانی که در مراحل آخر رشد سهم و تنها به دلیل اخبار مثبت وارد سهم شده‌اند زیان می‌بینند.

نکته دیگر این که به ‌طور کلی در بازار سرمایه و بورس سه حالت بیشتر وجود ندارد. حالت صعودی، نزولی و حالت خنثی. در بازارهای صعودی خرید و نگهداری به عنوان مناسب‌ترین استراتژی به شمار می‌آید. در بازار نزولی هم بهترین اقدام، نظاره‌گر بودن و ورود در پایان روند نزولی است و بازار خنثی، بهترین حالت برای نوسان گیری در بورس است. به این ترتیب که در نوسان‌گیران در کف قیمت سهمی را خریداری می‌کنند و در سقف آن را می‌فروشند.

معایب نوسان گیری در بورس چیست؟

نوسان گیری در بورس مزایای دارد که در بالا به بخشی از آن اشاره کردیم. مهمترین مزیت آن بازده سریع است اما در حین این مزایا مضراتی هم دارد. مهمترین مضرات نوسان گیری را در ادامه بررسی می‌کنیم.

ایجاد حباب قیمتی یکی از معایب نوسان گیری در بورس است. حباب قیمتی ایجاد می‌شود ‌که قیمت سهم یا دارایی، بیش از اندازه از ارزش ذاتی خود فاصله بگیرد. همچنین افزایش همین نوسان گیری یا سفته‌بازی در یک بازار می‌تواند موجب ایجاد حباب قیمتی شود. سقوط بور‌‌س‌ آمریکا در سال ۲۰۰۸ به دلیل حباب قیمت و عدم تناسب نوسان گیری و سهام‌داری بود. بنابراین می‌تون گفت که تناسب نوسانگیری و سهام‌داری در بازارهای مالی، بسیار حائز اهمیت است.

1. نوسان گیری در بورس و هزینه‌های بالای آن

نوسان گیری در بورس برای افراد هزینه‌هایی چون کارمزد و مالیات به همراه دارد. افرادی که هر روز بارها سهم‌های مختلف را می‌خرند و می‌فروشند باید این هزینه‌ها را پرداخت کنند. تکرار این پرداخت‌ها در بلند مدت موجب می‌شود این اندک کارمزدها به مبالغ هنگفت تبدیل شوند.‌

نوسان‌گیران نسبت به افراد دیگر استرس بیشتری را تحمل می‌کنند. چرا که این افراد در فرصت‌هایی نیاز دارند تا تصمیم‌های مهمی را به ‌سرعت بگیرند و این کار با استرس و فشار بالایی همراه است.

1. نوسان گیری در بورس و محدودیت زمانی

نوسان گیری در بورس یعنی تمام زمان بازار را پای معاملات آن بنشینید و این نیازمند تعهد زمانی بالایی است. نوسان‌گیر در زمان بازار به صورت مداوم و دقیقه‌ به‌ دقیقه آن‌چه را که در بازار اتفاق می‌افتد می‌ببینند و بررسی می‌کنند. در نتیجه نوسان گیری برای افرادی که زمان لازم را در اختیار ندارند، کارایی ندارد.

جمع‌بندی

در این مقاله به نوسان گیری در بورس و روش‌های انجام آن پرداختیم و گفتیم که نوسان گیری به سبب ایجاد سود در کوتاه مدت، جذابیت بیشتری نسبت به دیگر روش‌ها دارد. بهتر است بدانیم که نوسان گیری حساسیت‌ها، پیچیدگی‌ها، ریسک و اضطراب خاص خود را دارد. توصیه می‌کنیم که برای معامله به روش نوسان گیری حتما برای خود حد ضرر مشخص کنید و اگر تجربه و شجاعت کافی ندارید به هیچ عنوان وارد این گونه معامله نشوید.

نوسان گیری در بورس چیست و چه روش هایی دارد؟

روش های نوسان گیری در بورس عبارت است از خریدوفروش در بازه‌های زمانی کوتاه‌مدت برای کسب سود. مثلا نوسان گیری در سهم ممکن است معامله‌گری سهمی را از صف فروش (۵ درصد پایین‌تر از قیمت پایانی سهم) بخرد به امید اینکه صف فروش جمع شود و قیمت سهم در همان روز یا یکی دو روز آینده بالاتر برود. سپس به محض اینکه قیمت سهم بالاتر برود، این معامله‌گر سهم را می‌فروشد و با سود دو تا سه درصد (یا بالاتر) از سهم خارج می‌شود. به این ترتیب معامله‌گر توانسته است در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سود برسد. هرچند این سود ممکن است کم به نظر برسد، اما اگر معامله‌گر سرمایه قابل توجهی داشته باشد و در دفعات زیاد بتواند نوسان بگیرد، در نهایت به سود قابل توجهی خواهد رسید.

نکته: نوسان‌گیری همان‌طور که می‌تواند با سوددهی مناسب همراه باشد، اگر با دانش و تجربه کافی همراه نباشد، می‌تواند به زیان معامله‌گر هم تمام شود. این روش به افرادی که تازه وارد بورس شده‌اند و درک و تجربه کافی از نوسان‌های کوتاه‌مدت ندارند توصیه نمی‌شود.

ویژگی‌های افراد نوسان‌گیر چیست؟

شاید شنیده باشید که می‌گویند استراتژای معاملاتی هر فرد در بازار سرمایه باید متناسب با شخصیت معامله‌گر باشد. نوسان‌گیری به عنوان یک استراتژی معاملاتی، روش بسیار پرریسکی است و کسانی که از این روش استفاده می‌کنند، علاوه بر دانش و مهارت، باید روحیه ریسک‌پذیری هم داشته باشند.

دانش و مهارت در نوسان گیری

مهم‌ترین شرط نوسان گیری در بورس داشتن دانش و مهارت کافی است. نوسان‌گیرهای حرفه‌ای در زمینه تحلیل تکنیکال و تابلوخوانی دانش بسیار بالایی دارند و البته تحلیل بنیادی را هم در معاملات‌شان در نظر می‌گیرند. آن‌ها حجم‌های معاملاتی را به دقت زیر نظر دارند و تلاش می‌کنند کوچک‌ترین نوسان‌های قیمت را با استفاده از ابزارهای مختلفی که در اختیار دارند درک کنند. با این همه، این دسته از افراد می‌دانند که هرگز امکان ندارد تمام نوسان‌های قیمت را پیش‌بینی کرد و در بهینه‌ترین زمان و قیمت سهمی را خرید یا فروخت. این نکته‌ای است که ما را به ویژگی بعدی می‌رساند.

روحیه‌ ریسک‌پذیری

کسانی که در بورس نوسان‌گیری می‌کنند می‌دانند ممکن است معاملات‌شان به‌راحتی وارد ضرر شود و به همین دلیل برای معاملات‌شان از حد ضرر چند درصدی در نظر می‌گیرند و وقتی قیمت سهم از حد ضررشان پایین‌تر برود، برای اینکه متحمل زیان بیشتری نشوند، سهم را می‌فروشند و از معامله خارج می‌شوند. این افراد تلاش می‌کنند تعداد معاملات سودده‌شان بیشتر از تعداد معاملات زیان‌ده باشد تا به این ترتیب برآیند سودوزیان‌شان در معاملات‌شان در نهایت مثبت باشد. بنابراین کسانی که می‌خواهند در بورس نوسان گیری کنند، باید تحمل زیان‌های این کار را هم داشته باشند.

نظم مشخص

شاید کمی عجیب به نظر برسد، اما نوسان‌گیرهای موفق از نظم دقیقی پیروی می‌کنند. آن‌ها معمولا هر روز بازار را رصد می‌کنند و به دنبال موقعیت‌های مناسب نوسان‌گیری می‌گردند. زمانی وارد سهم می‌شوند که رفتار قیمت آن با تمام اصول استراتژی معاملاتی‌شان مطابقت داشته باشد و اگر در معامله‌ای شکست بخورند، خم به ابرو نمی‌آورند و فورا از معامله خارج می‌شوند. این افراد باید بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن بهترین تصمیم را بگیرند و اجازه ندهند تعلل بیش از حد باعث افزایش مقدار زیان‌شان شود. هنگام شناسایی سود هم همین رفتار را دارند و اجازه نمی‌دهند احساسات لحظه‌ای‌شان روی روند معاملات‌شان تاثیر بگذارد.

روش‌های نوسان گیری روزانه در بورس

نوسان‌گیرها از ابزارهای مختلفی برای بهره‌گیری از نوسان قیمت سهام استفاده می‌کنند که در ادامه بعضی از این ابزارها را با هم مرور می‌کنیم.

تحلیل تکنیکال

مهم‌ترین ابزار برای نوسان‌گیری تحلیل تکنیکال است. نوسان‌گیرها تسلط بالایی به روش تحلیل تکنیکال دارند. این افراد در نمودار قیمت سهام به دنبال محدوده‌های حمایتی و مقاومتی می‌گردند. استراتژی کلی آن‌ها به این صورت است که وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، اقدام به خرید سهم می‌کنند به این امید که قیمت سهم از محدوده حمایتی پایین‌تر نرود و قیمت سهم بعد از رسیدن به این محدوده، واکنش مثبت نشان بدهد و رشد کند. سپس در محدوده مقاومتی اقدام به فروش و شناسایی سود می‌کنند. بنابراین اگر به دنبال نوسان‌گیری هستید، باید به تحلیل تکنیکال تسلط داشته باشید و محدوده‌های حمایتی و مقاومتی سهم را به‌خوبی بشناسید.

تابلوخوانی نوسان گیری در بورس

در این روش، معامله‌گر تحرکات سهامداران دیگر را روی تابلو معاملات سهم دنبال می‌کند و در صورتی که نشانه‌هایی از افزایش قدرت خریدار ببیند، اقدام به خرید سهم می‌کند. این نشانه‌ها می‌تواند مواردی از قبیل افزایش ناگهانی حجم معاملات، سفارش‌های خرید پرحجم، خریداران حقیقی قوی، تحرکات سهامداران عمده و نسبت بالای خریدار به فروشنده باشد. در روش تابلوخوانی، معمولا انتظار می‌رود وقتی قیمت سهم به محدوده حمایتی می‌رسد، تقاضا برای خرید سهم بالا برود و خریداران دست بالا را در معاملات روزانه داشته باشند. اما اگر سهم به محدوده حمایتی برسد و همچنان فروشنده‌های زیادی داشته باشد، نوسان‌گیرها تابلو معاملات را مناسب تشخیص نمی‌دهند و احتمال می‌دهند که سهم حمایت مورد نظر را از دست بدهد و افت قیمت سهم همچنان ادامه داشته باشد. در این حالت معامله‌گر دست به معامله نمی‌زند و منتظر محدوده حمایتی بعدی می‌ماند.

اخبار و اطلاعات نهانی

بعضی از معامله‌گرها گاهی به اخبار و اطلاعات درونی شرکت‌ها دست پیدا می‌کنند. اخباری نظیر افزایش قابل توجه سود و تصمیم هیئت‌مدیره برای افزایش سرمایه یا راه‌اندازی طرح توسعه جدید که پس از افشای عمومی، باعث می‌شود معاملات سهم در بازار رونق بگیرد و قیمت سهم رشد کند. این افراد معمولا با مدیران شرکت ارتباط دارند و می‌توانند پیش از بقیه به اطلاعات تاثیرگذار دست پیدا کنند.

نکته: گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود.

نحوه انتخاب سهم خوب برای نوسان گیری

همین ابتدا باید بگوییم که روش های دقیقی برای انتخاب سهم‌های مناسب برای نوسان گیری در بورس وجود ندارد. از آنجا که رفتار بازار در کوتاه‌مدت پیش‌بینی‌پذیر نیست، هیچ کس نمی‌تواند بگوید چه سهمی در چه زمانی نوسان مثبت یا منفی خواهد داشت. نوسان‌گیری بازی احتمالات است و نوسان‌گیر حرفه‌ای کسی است که این نکته را به‌خوبی می‌داند و همیشه تلاش می‌کند احتمال موفقیت در معاملاتش بالاتر از احتمال شکست باشد.

بنابراین هر کسی ممکن است در هر دوره‌ای از بازار روش خاصی برای انتخاب سهم داشته باشد. این افراد فیلترهای مختلفی برای انتخاب سهم دارند و همیشه به دنبال سهم‌هایی هستند که همه شرایط مورد نظرشان را داشته باشد. بعضی از این شرایط را می‌توانیم با هم مرور کنیم؛

چه پارامترهایی باید برای نوسان گیری بررسی شوند؟

وضعیت بنیادی

سهمی که برای نوسان‌گیری انتخاب می‌شود بهتر است وضعیت بنیادی مناسبی داشته باشد. به این معنا که شرکت از نظر سودسازی در وضعیت مناسبی قرار داشته باشد، چشم‌انداز فعالیت اصلی شرکت در آینده مبهم نباشد، شرکت طرح توسعه داشته باشد، نسبت P/E سهم مناسب باشد و مواردی از این قبیل. گاهی ممکن است معامله‌گر دانش بالایی در زمینه تحلیل بنیادی نداشته باشد که در این صورت بهتر است وضعیت بنیادی سهام مورد نظرش را از تحلیل‌گران بنیادی مورد اعتمادش جویا شود و در صورتی سهم را برای خرید زیر نظر بگیرد که عملکرد شرکت از لحاظ بنیادی مشکلی نداشته باشد.

وضعیت تکنیکال

همان‌طور که اشاره کردیم، هدف اصلی نوسان‌گیرها این است که در محدوده‌های حمایتی وارد سهم شوند و در محدوده‌های مقاومتی سهم را بفروشند. گاهی ممکن است شرکتی از لحاظ بنیادی قوی باشد، اما نمودار آن وضعیت جالبی نداشته باشد و تحلیل‌گر تکنیکال به این نتیجه برسد که نباید آن سهم را بخرد. گاهی هم ممکن است تحلیل‌گر به این نتیجه برسد که سهم در نزدیک محدوده حمایتی است و احتمال دارد به‌زودی حرکت صعودی سهم آغاز شود. در این صورت معامله‌گر منتظر می‌ماند تا سیگنال خرید مورد نظرش را در نمودار و تابلو سهم مشاهده کند.

اندیکاتورها و سیگنال خرید

در تحلیل تکنیکال با انواع و اقسام اندیکاتورها سروکار داریم. اندیکاتورها در واقع با استفاده از محاسباتی خاص روی قیمت و حجم معاملات، اطلاعاتی از قبیل شتاب قیمت سهم، روند حرکت و… در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهند و هر اندیکاتوری می‌تواند معنا و نوسان گیری در سهم تفسیر خاص خودش را داشته باشد. تحلیل‌گران تکنیکال با مشاهده دقیق این اندیکاتورها، سیگنال خرید یا فروش دریافت می‌کنند و اگر وضعیت اندیکاتورهای سهم در کنار وضعیت بنیادی و نمودار قیمت را مناسب ارزیابی کنند، اقدام به خرید سهم می‌کنند.

گاهی ممکن است این اخبار و اطلاعات صرفا شایعه باشد و عده‌ای بخواهند با شایعه‌پراکنی سهمی را داغ کنند و به اصطلاح آن را بالا ببرند. افراد تازه‌کاری که شایعه‌های این‌چنینی را دنبال می‌کنند، اگر نتوانند اخبار درست را از اخبار نادرست تشخیص بدهند، ممکن است به‌راحتی اسیر چنین فضاهایی بشوند و سهم‌هایی را بخرند که در انتهای روند صعودی قرار دارند و درست پس از خرید آن‌ها، روند نزولی سهم آغاز شود

نکته: تحلیل‌گران تکنیکال دنیا صدها و شاید هزاران اندیکاتور مختلف طراحی کرده‌اند که شیوه تفسیر هر کدام‌شان متفاوت است. معامله‌گران تازه‌کار در بیشتر اوقات سراغ انواع‌واقسام اندیکاتور می‌روند به این امید که بتوانند اندیکاتورهایی را پیدا کنند که در صددرصد مواقع جواب بدهد. همین جا باید بگوییم که چنین اندیکاتوری وجود ندارد و اندیکاتورها هم مانند بقیه ابزارهای تحلیلی، خطا دارند و نمی‌توانند در هر شرایطی روند حرکتی قیمت سهم در آینده را نشان بدهند. یادگیری یکی دو اندیکاتور معروف و پرکاربرد (مانند آراس‌آی، مک‌دی و…) می‌تواند به بهبود معاملات کمک کند، اما درگیری بیش از اندازه با اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال می‌تواند به سردرگمی و شکست در معاملات منجر شود.

افزایش حجم معاملات

در بررسی روش های نوسان گیری در بورس یکی دیگر از فیلترهای مهم برای انتخاب سهم مناسب نوسان‌گیری، می‌تواند افزایش معنی‌دار حجم معاملات باشد. در بیشتر اوقات، وقتی سهم بخواهد حرکت افزایشی خودش را آغاز کند، آغاز این روند با افزایش قابل توجه حجم معاملات همراه خواهد بود. گاهی ممکن است در این فرآیند، حجم معاملات روزانه به چندین برابر میانگین ماهانه برسد. در روندهای صعودی هم افزایش حجم معاملات می‌تواند نشانه پایان روند و آغاز روزهای منفی سهم باشد.

نکته: بازیگردان‌های بسیاری از سهم‌ها بیشتر از هر کس دیگری به این نکات تسلط دارند و گاهی ممکن است با ایجاد تحرکات ساختگی، باعث شوند سهمی مورد توجه بازار قرار بگیرد. در چنین شرایطی ممکن است معامله‌گران تازه‌کار به‌راحتی فریب این تحرکات را بخورند و زمانی سهم را بخرند که نوسان مثبت آن به پایان رسیده باشد.

مزایا و معایب نوسان گیری روزانه در بورس

ریسک بالای نوسان گیری در بورس

مهم‌ترین وجه منفی روش های نوسان گیری در بورس، همان‌طور که قبلا اشاره کردیم، ریسک بسیار بالای آن است. اگر معامله‌گر تسلط کافی به بازار و معاملات خودش نداشته باشد، به‌راحتی می‌تواند وارد زیان شود و در یک فرآیند هیجانی ممکن است برای جبران زیان به معاملات متعدد با ریسک بالا دست بزند و در نتیجه هرچه بیشتر در زیان فرو برود.

بازی با حاصل‌جمع صفر

نکته منفی دیگر این است که به قول اقتصاددان‌ها، نوسان‌های بازار در کوتاه‌مدت نوعی «بازی با حاصل‌جمع صفر» است. به عبارت ساده‌تر، در کوتاه‌مدت، برای اینکه کسی سود کند، شخص دیگری باید ضرر کند (پول از حساب کسی وارد حساب شخص دیگری می‌شود). به همین دلیل است که همواره عده‌ای هستند که تلاش می‌کنند از ناآگاهی افراد تازه‌وارد سوءاستفاده کنند و با ایجاد هیجانات کاذب و شایعه‌پراکنی و تولید اخبار جعلی، این افراد را به خرید سهامی تشویق کنند که قیمتش بسیار بالاتر از ارزش ذاتی سهم است.

نکته: دقت کنید که در بلندمدت و با ایجاد ارزش واقعی از طریق رشد شرکت‌هایی که وضعیت بنیادی مناسبی دارند، ثروت واقعی خلق می‌شود و با چنین وضعیتی مواجه نیستیم.

نیاز به سرمایه زیاد

نکته دیگر این است که نوسان‌گیری با سودهای کوچک همراه است و برای اینکه مبلغ حاصل از نوسان‌گیری قابل توجه باشد، باید سرمایه زیادی را درگیر این کار بکنید. اگر مثلا سرمایه شما یک میلیون تومان باشد، با نوسان ده درصدی فقط صد هزار تومان (که حدود پانزده هزار تومان آن هم بابت مالیات و کارمزد کسر می‌شود) سود کرده‌اید، ولی اگر سرمایه شما صد میلیون تومان باشد، حتی با نوسان پنج درصدی و احتساب حدود یک‌ونیم درصد مالیات و کارمزد، چیزی در حدود سه‌ونیم میلیون سود خواهید کرد.

کمک به نقدشوندگی

اما روش های نوسان گیری در بورس یک مزیت اساسی برای بازار سهام دارد و آن کمک به نقدشوندگی سهام است. نوسان‌گیرها که معامله‌گران کوتاه‌مدتی هستند، همواره در بازار حضور دارند و مشغول خریدوفروشند. فعالیت این افراد در بازار باعث می‌شود که همواره در بازار خریدار و فروشنده وجود داشته باشد و سهامداران بلندمدتی و میان‌مدتی خیال‌شان تقریبا راحت باشد که هر وقت بخواهند می‌توانند سهام خودشان را در بازار به فروش برسانند. این وضعیت را می‌توان با بازار مسکن مقایسه کرد که دوره‌های رکود طولانی دارد و ممکن است فرایند فروش خانه تا چند ماه طول بکشد.

مثالی از مراحل نوسان گیری در بورس

روش‌های نوسان گیری در بورس بسیار متنوع‌اند که هر کدام نقاط ضعف نوسان گیری در سهم و قوت خودش را دارد. مراحل زیر می‌تواند مثالی از مراحل یک نوسان‌گیری باشد.

1. این تصویر مربوط به نمودار سهم شستا است. ممکن است با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال و بررسی عوامل بنیادی به این نتیجه برسیم که این سهم در ۱۸۰۰ تومان حمایت قوی دارد و نزدیک‌ترین مقاومت آن محدوده ۲۴۰۰ تومان است. محدوده حمایتی بعدی سهم نیز ۱۶۵۰ تومان است.
2. در مرحله بعد معاملات سهم در محدوده ۱۸۰۰ تومان را زیر نظر نوسان گیری در سهم می‌گیریم. اگر با استفاده از تکنیک‌های تابلوخوانی (حجم معاملات، سرانه خرید، سفارش‌های خریدوفروش، سرانه خرید حقیقی و حقوقی و…) به این نتیجه برسیم که در این محدوده سهم با افزایش تقاضا مواجه شده، تصمیم به خرید سهم می‌گیریم.
3. در ساعت معاملات، سفارش‌های خودمان را طوری در سامانه معاملات وارد می‌کنیم که قیمت خریدمان نزدیک به قیمت پایانی سهم باشد. میانگین خریدمان هم هرچه به ۱۸۰۰ تومان نزدیک‌تر باشد بهتر است. باید تلاش کنیم زمانی خریدهایمان را نوسان گیری در سهم انجام بدهیم که سهم صف خرید نباشد.
4. از آنجا که محدوده حمایتی بعدی سهم ۱۶۵۰ تومان است، حد ضررمان را کمی پایین‌تر از این محدوده قرار می‌دهیم. یعنی اگر قیمت سهم زیر این محدوده تثبیت شود، از سهم خارج می‌شویم.
5. از آنجا که محدوده مقاومتی سهم ۲۴۰۰ تومان است، حد سودمان را در این محدوده قرار می‌دهیم. ممکن است قبل از رسیدن به ۲۴۰۰ تومان (مثلا در قیمت ۲۲۰۰ تومان) سهم با فشار عرضه مواجه شود که این مورد را باید با زیر نظر گرفتن تابلو معاملات در این محدوده متوجه شویم. در این صورت دیگر صبر نمی‌کنیم که سهم به قیمت ۲۴۰۰ تومان برسد و سهم را در ۲۲۰۰ تومان می‌فروشیم.

نکته یک: در این مثال ممکن است زمان لازم برای اجرای معامله ۲ هفته تا یک ماه باشد. بعضی از روش های نوسان گیری در بورس در طول یک روز اجرا می‌شوند که با ریسک بالایی هم همراه است. اما روی‌هم‌رفته اساس همه روش‌های موفق شبیه به یکدیگر است.

نکته ۲: نمودارهای قیمتی این مثال نمودارهای روزانه هستند که بیشتر از افت‌وخیزها و نوسان‌های ساعتی و دقیقه‌ای در آن دیده نمی‌شود. نوسان‌گیری در بازه‌های زمانی پایین‌تر باید بر مبنای نمودارهای ساعتی و دقیقه‌ای باشد.

نکته ۳: هرچه بازه زمانی کوچک‌تری انتخاب کنیم، پیشبینی نوسان‌ قیمت سهم دشوارتر خواهد شد. اما در بازه‌های زمانی بلندمدت‌تر، پیش‌بینی روند قیمت و نوسان‌های آن با خطای کمتری همراه است.