شیوه تعیین حد ضرر در بورس

ما از آن طرف این امکان هم وجود دارد که به هر دلیلی، پیش‌بینی ما اشتباه شود و قیمت اتریوم افت نماید، در این‌صورت هم نباید اجازه دهیم معامله‌ی ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

تعیین حد توقف ضرر (Stop Loss)

تعیین حد توقف ضرر به منظور تعیین یک آستانه‌‌ ریسک قابل قبول انجام می‌شود. این آستانه به قصد کنترل ضرر و به صورت راهبردی تعیین شده و ابزاری است که سرمایه‌گذاران به کمک آن می‌توانند درصورتی‌که سود مورد انتظار محقق نشد، از ضرر بیشتر و از بین رفتن اصل سرمایه جلوگیری کنند. وقتی قیمت سهام به حدضرر تعیین شده می‌رسد، سهام موردنظر را باید فروخت تا از ضرر بیشتر جلوگیری شود.

تعیین حد توقف ضرر نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. برای حفظ سرمایه و رسیدن به سود، لازم است قبل از خرید هر سهمی روندها، مقاومت‌ها، حمایت‌ها، وضعیت بنیادی و دیگر شرایط سهم را بررسی کنیم. اگر بعد از خرید یک سهم و برخلاف انتظار ما قیمت شیوه تعیین حد ضرر در بورس آن شروع به کاهش کرد، به این معنی است که یا در محاسبات خود اشتباه کرده‌ایم یا بر خلاف روند بازار، وارد شده‌ایم و تحلیل درستی از سهم نداشتیم. باقی ماندن در سهام بدون هیچ برنامه‌ای تا زمانی که به قیمت موردنظر ما برسد، ریسک زیادی دارد چرا که می‌تواند منجر به از دست رفتن بخش اعظمی از سرمایه شود. خروج از سهام بعد از تحمل مقداری کاهش، منطقی‌تر به نظر می‌رسد.
یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای با بررسی کامل سهمی را می‌خرد و حد شیوه تعیین حد ضرر در بورس سود و زیان را تعیین می‌کند. در صورتی که به سود مورد نظر دست یافت یا سهم به مقاومت خود رسید، از سهم خارج می‌شود. زیرا هیچ سهمی برای همیشه حالت صعودی نخواهد داشت. ولی اگر سهام بجای رشد، افت کرد و به حدضرر رسید، بلافاصله باید از سهم خارج شد. اگر بازار بورس روند نزولی داشته باشد، حدضرر در کل بازار باید در نظر گرفته شود و اگر به آن حد رسید، کاملا از بازار خارج می‌شویم و تا زمان بازگشت بازار به روند طبیعی، نظاره­‌گر می­‌مانیم. در این حالت باید از سهامی که به حدضرر هم نرسیده خارج شویم.
‌افرادی که با مطالعه و شناخت از بازار مورد نظر و توجه به میزان سرمایه خود، سرمایه گذاری می‌کنند به‌طور حتم برای خود اهداف قیمتی تعیین کرده‌اند. این اهداف شامل مواردی از جمله قیمت خرید، قیمت فروش، مقدار سود و مقدار زیان است. برای سرمایه‌گذاری در بورس باید ابتدا انتظارات خود را تعریف کنیم و به سوالاتی نظیر زمان ورود یا خروج در یک سهم، سود مورد انتظار و میزان ضرری که حاضر به پذیرش آن هستیم، پاسخ دهیم. دانستن این نکته حائز اهمیت است که اگر معامله موفقی را انجام دادیم کجا خارج شویم و اگر معامله ما به هر دلیلی، مخالف انتظار ما پیش رفت آنگاه چه مقدار ضرر باید متحمل شویم. اگر یک سهام، به قیمت ۳۰ دلار خریداری شده باشد و حد توقف ضرر در ۲۴ دلار جایگذاری شده باشد، توقف ضرر را به ۲۰% از وضعیت اصلی محدود می‌کند.

روش های مختلفی برای جایگذاری حد‌توقف ضرر وجود دارد. معامله گران فنی، همواره به دنبال شیوه‌‌هایی برای زمان‌‌بندی بازار هستند و سفارشات توقف یا محدود مختلف، بسته به نوع تکنیک‌‌های زمان‌‌بندی‌‌ که اجرا می‌‌شوند، کاربردهای متفاوتی دارند.

روش‌‌های تعیین حد توقف ضرر

• تعیین حدضرر ثابت
• تعیین حدضرر مکانیکال
• تعیین حدضرر تکنیکال

تعیین حد ضرر ثابت‌

در روش تعیین حد ضرر ثابت، معامله‌گر مقدار مشخصی را به‌عنوان حد ضرر در نظر می‌گیرد و زمانی‌که قیمت به آن نقطه رسید، اقدام به فروش می‌کند. در این روش به دو صورت حد ضرر محاسبه می‌شود.

‌۱-تعیین مقدار ثابت عددی: در روش مقدار ثابت عددی، معامله‌گر عدد ثابتی را به‌عنوان حد ضرر تعیین می‌کند. به‌عنوان مثال حد ضرر ۲۰ تومانی را برای خرید خود در نظر می‌گیرد و هر زمان که قیمت سهم به اندازه ۲۰ تومان نسبت به قیمت خرید کاهش یافت، اقدام به فروش می‌کند.
‌۲-تعیین مقدار ثابت درصدی: در این روش معامله‌گر درصد ثابتی از قیمت خرید را ملاک محاسبه حد ضرر قرار می‌دهد و ‌زمانی‌که قیمت سهم از مبلغ درصدی تعیین شده پایین‌تر رفت، از معامله خارج می‌شود. به­‌عنوان مثال اگر سهمی را ۵۰۰ تومان خریداری کرده باشیم و حد ضرر را ۱۰ درصد در نظر گرفته باشیم، با رسیدن به قیمت ۴۵۰ تومان باید از معامله خارج شویم.

تعیین حد ضرر مکانیکال

‌در روش‌های تعیین حد ضرر به شیوه مکانیکال برای محاسبه و تعیین نقطه ضرر از اندیکاتورها استفاده می‌شود. در اینجا نگاهی مختصر به روش‌های مورداستفاده در این شیوه داریم. برای مطالعه بیشتر و کامل­‌تر، می‌توانید به منابع تخصصی‌تر در حوزه محاسبه حد ضرر مراجعه نمایید.
‌۱- روش پارابولیک سار (Parabolic SAR)‌
در این شیوه از ترسیم نمودار برای محاسبه و تعیین حد ضرر استفاده می‌شود.
‌۲- میانگین متحرک (Moving Average)
‌در این روش از میانگین متحرک شیوه تعیین حد ضرر در بورس که قیمت سهام را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد، استفاده می‌شود.

‌حد ضرر تکنیکال

‌برای تعیین حد ضرر به روش تکنیکال از ابزارهای ترسیم نمودار که در تحلیل تکنیکال موجود است استفاده می‌شود.

معامله گران باید برای تعیین حدتوقف ضرر، توان ریسک‌‌پذیری خود را تخمین بزنند. تعیین حدتوقف ضرر، شکلی از کسب سود و مدیریت ریسک است اما سوددهی را تضمین نمی‌‌کند. اگر حدضرر را در فاصله کوتاهی از قیمت خرید قرار دهید، در معاملات کوتاه مدت ممکن است به دلیل نوسان زیاد قیمت، خروج زودهنگامی از بازار داشته باشید (سهم خیلی زود فروخته شود.) اگر حد ضرر را در فاصله زیادی از قیمت خرید قرار دهید، باعث زیان بیشتر شما می‌شود (سهم خیلی دیر فروخته می‌شود)، بنابراین یافتن حد وسط در تعیین حد ضرر، استراتژی هوشمندانه ای خواهد بود.

منظور از حد ضرر یا stop loss چیست؟

بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

اما بطور کلی باید اذعان کرد که حد ضرر یا استاپ لاس در معاملات بسیار ضروری بوده و جز اصلی معاملات در بازارهای مالی می باشد. بطور کلی در تمام استراتژی های معاملاتی سوده در بازار های مالی شما باید مقدار ریسک و حد ضرر را به راحتی باید بتوانید محاسبه کنید. در غیر این صورت یک گام اصلی از سیستم معاملاتی ناقص خواهد ماند. در تمام مراحل معاملات مارجینی و غیر مارجینی شما صد در صد نیازمند به دانستن حداکثر ضرر احتمالی هستید و لازم هست که به صورت دستی یا اتوماتیک آنرا اعمال کنید.

با توجه به این که نوسان های بازار می تواند بسیار زیاد باشد و بستن بصورت دستی ممکن است مقدور نباشد پیشنهاد می کنیم که حتما در معاملات خود در دستورات تنظیم شده در کارگزار فارکس یا هر کارگزاری دیگر حتما حد ضرر یا استاپ لاس را قرار دهید تا خود کار اعمال شود.

در بروکرهای فارکس معمولا دستور ضرر در اولیت قیمت قابل دسترس در بازار اجرا می شود و همینطور برای سایر دستور ها مثل حد سود. و گاها ممکن است شما ببینید که دستور بستن معاملات شما با کمی اختلاف یا بشتر انجام شده باشد و این به معنی این است که قیمت لازم برای اجرای دستورات در بازار موجود نبوده است.اما فرموش نکنید بطور کلی اجرا دستورات معاملاتی در تمامی کارگزارن بازار فارکس و سایر بازارهای مالی امری نسبی است و بسته به شرایط می تواند متغییر باشد.

مواردی که برای گذاشتن و تنظیم استاپ لاس ( حد ضرر ) اصولی باید به آنها توجه کنیم:

مقدار پول مشخص در ریسک: تا زمانی که شما درصد پول درگیر شده به معامله را ندانید نمی توانید مقدار صحیح استاپ لاس را حساب کنید. شما باید بدانید در سیستم معاملاتی و مدیریت سرمایه شما چه مقدار ضرر برای هر معامله تعریف شده است، ۰٫۱ درصد ، ۱ درصد یا ۳ درصد یا بیشتر.

پیوت های قیمت: پیوت های قیمت یا Pivot Point ها قیمت هایی هستند که بیشترین پتانسیل چرخش قیمت در آنها وجود دارد و معمولا در گذشته قیمت ها روی این قیمت ها تغییر مسیر داده اند. این قیمت ها نقاط حمایت و مقاومت بازار support و resistance را می توانند تعیین کنند و تریدر ها به انها توجه خاصی دارند تا به کمک این قیمت ها حد ضرر خود را تعیین کنند.

سقف و کف روزانه: قیمت های بالا و پایین گذشته مانند یک خط کش ابعاد احتمالی بازار را نشان می دهند و می توان نقاط عرضه و تقاضا را به کمک آنها حدس زد. بدون دانستن این قیمت ها در استاپ لاس شما موفق نخواهید بود.

سقف و کف قیمت های هفتگی: قیمت های اوج بازار در هفته های گذشته و یا کف های قیمتی در هفته های قبل نقاط خوبی برای چرخش مجدد قیمت ها هستند و در تعیین استاپ لاس ( حد ضرر ) و تیک پروفیت ( حد سود ) بسیار تاثیر گذارند.

ترند های تایم های بالاتر: ترندهای قیمتی در بازه های زمانی بالاتر هم برای ورود به معاملات راهنمای خوبی هستند و هم برای تعیین حد ضرر احتمالی و خروج از بازار.

سطوح فیبوناچی: درصد ها و سطوح فیبوناچی قیمت های احتمالی برای حمایت و مقاومت هستند و برای انجام معاملات این قیمت ها را باید حتما از قبل بر روی چارت تحلیل تکنیکال خود علامت بزنید.

میانگین های قیمت: میانگین قیمت های گذشته و اختلاف قیمت جاری بازار از آنها ابزار و معیار خوبی برای پیش بینی ترند احتمالی است اما مسلما به تنهایی کافی نیست. اما دانستن میانگین روزها و ساعت های گذشته بازار برای انجام معاملات و تعیین استاپ لاس اصولی ( حد ضرر اصولی ) بسیار مهم خواهد بود.

آموزش تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال

تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال امکان پذیر است، در این مقاله نحوه تعیین استاپ لاس (Stop Loss) به کمک تحلیل تکنیکی را به شما عزیزان آموزش خواهیم داد، همراه داتیس نتورک باشید.

تعیین حد ضرر با تحلیل تکنیکال

به زبان ساده حد ضرر به این معناست که یک نقطه یا بازه قیمتی را تعیین کنیم و در صورتی که سهام یا ارز خریداری شده ما از آن قیمت به سمت پایین عبور کرد، آن را بفروشیم تا درگیر ضرر های بیشتر احتمالی نشویم.

استاپ لاس یک اصل کلیدی و مهم است که بدون رعایت آن بدون شک در نهایت در بازار های مالی بازنده خواهید بود.

پس شیوه تعیین حد ضرر در بورس بطور کلی می توان گفت حد ضرر یا استاپ لاس Stop loss یعنی بازه ای از قیمت که شما انتخاب می کنید تا معاملات ضررده بسته شوند تا از ضرر بیشتر جلوگیری کنید.

البته گاهی اوقات دستور استاپ لاس می تواند در سود نیز عمل کند یا حتی در نقطه صفر به صفر.

هر معامله گری در بازارهاي مالي تجربه معامله منتهي به ضرر را داشته و ضرر در این سیستم اجتناب ناپذیر
است.

اما با مدیریت معاملات مي توان به گونه ای رفتار كرد كه ضررها ناچیز باشند تا برایند معاملات بتواند
مثبت و همراه با سود باشد.

این امر میسر نیست مگر بستن معامله اي كه خلاف تحلیل و نظر ما در جریان است و آنهم قبل از اینكه درصد
بالایی از سرمایه ما ذوب شود.

در هر معامله اي قبل از ورود به پوزیشن مي بایست هدف قیمتي و حد ضرر مشخص گردد.

نسبت سودي كه احتمالا حاصل خواهد شد به ضرر احتمالی مشخص خواهد كرد كه ورود به معامله صورت بگیرد یا خیر.

بطور خلاصه تمام بررسي ها قبل از عمل انجام مي پذیرد و بصورت یک پلان طراحي مي گردد و اگر باز كردن پلان مقرون به صرفه بود و صروت گرفت ما فقط مجری پلان از قبل برنامه ریزی شده هستیم.

برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره استاپ لاس توصیه می کنیم مقاله زیر را مطالعه کنید:

چگونه حد ضرر تعیین کنیم؟

شاید بارها از دیگران پرسیده باشید ” حد ضرر را در چه عددی قرار داده اید؟” و یا بلعكس از شما سوال شده باشد.

اما باید بگویم كه اساسا این سوال اشتباه است!

عددی كه در یک سیستم بعنوان حد ضرر شناخته میشود هیچ توجیه و منطقي در سیستم دیگر ندارد.

پس باید ببینیم منطق حد ضرر چست؟

“حد ضرر دقیقا جاییست كه شیوه تعیین حد ضرر در بورس تحلیل نامعتبر میشود یعني دقیقا باید ببینیم بواسطه چه نكته مثبتي قرار است سهم را بخریم و این مورد مثبت چه زماني و در چه قیمتي بي اعتبار مي شود و همانجاست كه حد ضرر فعال مي شود”

تعیین حد ضرر شیوه تعیین حد ضرر در بورس مستقیما بستگي به نوع تحلیل یا سیستم معاملاتی دارد.

در ادامه این مقاله قصد داریم نحوه تعیین حد ضرر با استفاده از روش های زیر را به شما عزیزان آموزش دهیم :

روش های تعیین حد سود و حد ضرر – قسمت دوم

در قسمت قبلی به بررسی روش های تعیین حد سود پرداختیم. در این قسمت می خواهیم روش های تعیین حد ضرر را مورد بررسی قرار دهیم. همانطور که گفتیم قرار دادن حد ضرر به مراتب مهم تر و حیاتی تر از قرار دادن حد ضرر می باشد. چرا که باعث جلوگیری از نابودی سرمایه تان خواهد شد. با طلاچارت همراه باشید…

نکته: در ادامه این مطلب هرجا از واژه “ استاپ ” استفاده شد، به معنای همان حد ضرر می باشد.

حد ضرر ثابت

در این روش شما برای همه پوزیشن های خود یک حد زیان ثابت در نظر میگیرید. مثلا در بازار ارز ۳۰ پیپ برای هر پوزیشن. در واقع شما سعی می کنید که هیچگاه بیشتر از ۳۰ پیپ ریسک نکنید. مسلما این روش معایب زیادی دارد و باعث می شود که معاملات درستی که انجام داده اید نیز در اثر قرار دادن استاپ در جای نامناسب به معاملات بازنده منتهی شوند. پس توصیه ما این است که از این روش استفاده نکنید.

حد ضرر بر اساس نواحی مهم چارت

نواحی مهم چارت را شناسایی کنید و استاپ را کمی فراتر از آنها قرار دهید. روش کار به همین سادگی است. به عنوان مثال به نمونه زیر دقت کنید. ابتدا یک سطح کلیدی را پیدا کرده ایم که احتمال واکنش قیمت به آن زیاد بوده است. هنگامی که قیمت به این ناحیه رسیده است، وارد پوزیشن خرید شده ایم و استاپ را کمی پایین تر قرار داده ایم.

البته این روش هم معایبی دارد. یکی از عیب های آن این است که نوسانات قیمتی و نفوذ در سطوح در اکثر موارد وجود دارند و باید برای آنها چاره ای اندیشید. ممکن است شما استاپ را با این روش تعیین کنید اما در اثر ایجاد نوسانات قیمتی با یک شیوه تعیین حد ضرر در بورس پوزیشن بازنده مواجه شوید.

حد ضرر بر اساس الگوهای قیمتی

روش بسیار موثر و ساده ای می باشد. تنها کافیست تا محل قرار گیری استاپ هر الگو را بدانید. هر الگویی حد ضرر منحصر به خود را دارد. استاپ الگوها در جایی قرار می گیرد که وقتی قیمت به آن ناحیه برسد، الگو نامعتبر شده باشد.

در ادامه به استاپ الگوهای مشهور اشاره خواهیم کرد.

• دوقلو سقف: بالای دو قله
• دوقلو کف: زیر دو کف
• سه قلو سقف: بالای ناحیه سقف ها
• سه قلو کف: زیر ناحیه کف ها
• سر و شانه: بالای شانه سمت راست
• سر و شانه معکوس: زیر شانه راست
• مثلث متقارن صعودی: زیر آخرین کفی که منجر به شکست ضلع بالای مثلث شده است.
• مثلث متقارن نزولی: بالای آخری سقفی که منجر به شکست ضلع پایین مثلث شده است.
• مثلث صعودی: زیر آخرین کفی که باعث شکست سقف مثلث شده است.
• مثلث نزولی: بالای آخری سقفی که منجر به شکست کف مثلث شده است.
• کیو.ام صعودی: زیر ناحیه سر الگو
• کیو.ام نزولی: بالای ناحیه سر الگو

و در ادامه با مثال های تصویری جلو خواهیم رفت.

حد ضررهای محاسباتی

این نوع تعیین حد ضرر نیز برای روش های محاسباتی مثل کاماریلا و پیوت پوینت می باشد. در قسمت تعیین حد سود اشاره کردیم که در این روش ها سطوح قیمتی مهم از طریق محاسبات ساده ریاضی و طبق فرمول های مشخص بدست می آیند. یک سطح نقطه ورود، یک سطح برای حد سود و یک سطح نیز برای حد زیان در نظر گرفته می شوند. البته توضیح کاملا این روش های معاملاتی به دلیل گستردگی در حوصله این مقاله نمیگنجد.

چطور در بایننس استاپ لاس یا حد ضرر قرار دهیم؟

آموزش قرار دادن سفارش Stop Limit یا حد ضرر Stop Loss در صرافی بایننس

معامله کردن در بازارهای مالی بزرگ همواره پر از ریسک‌ و عدم‌قطعیت‌ است. هر چقدر هم که از تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال بدانید، هر قدر هم که از تصمیمات و رفتارهای شتاب‌زده و احساسی دوری کنید، و حتی اگر به همه‌ی عوامل مؤثر بر بازار آشنایی داشته باشید، باز هم ریسک‌هایی وجود دارند که هر چقدر هم توانسته باشید با ابزارهای ذکر شده آنها را کاهش داده باشید، نمی‌توانید آن را کاملاً حذف نمایید. در این مقاله می خواهیم آموزش استاپ‌ لاس در بایننس را به شما به صورت تصویری و قدم به قدم آموزش دهیم.

صرافی بایننس یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های ارز دیجیتال دنیاست و همین امر باعث شده تا کاربران بسیاری از کشورهای مختلف، خصوصاً ایران داشته باشد. این صرافی دیجیتال، قابلیت‌های خاص و منحصربه‌فردی دارد که در این مقاله سعی داریم به یکی از این قابلیت‌ها، یعنی توانایی ثبت خودکار سفارش‌های حد توقف خرید و فروش با رسیدن به یک قیمت مشخص، یا استاپ‌ لاس را به شما آموزش دهیم.

ابتدا لازم است برخی مفاهیم اولیه بازار ارزهای دیجیتال را توضیح دهیم. در ادامه، پلتفرم بایننس و نحوه‌ی سفارش‌گذاری در آن را به اختصار تشریح کنیم. سپس به موضوع اصلی خود، یعنی آموزش استاپ‌ لاس در بایننس می‌پردازیم. در پایان نیز برای مرور آموخته‌های شما از این مقاله چند سوال مطرح شده است.

سفارش حد توقف ضرر Stop Loss Limit چیست؟

اگر با بازارهای معاملاتی‌ای همچون بورس آشنا باشید و در این بازار معامله انجام داده باشید، یا به قول اهل فن «تریدر Trader» باشید، می‌دانید که اگر در اندیشه‌ی حداکثرسازی سود و حداقل‌سازی ضرر باشید، باید زمان بسیار زیادی را به پایش دامنه‌ی نوسانات قیمت بپردازید و با کوچک‌ترین نوسانی تصمیم به خرید یا فروش یک سهم بگیرید. اما ممکن است شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران توان، زمان یا حوصله‌ای برای پایش چندساعته قیمت‌ها نداشته باشید. اما اگر دارایی شما دچار افت ناگهانی قیمت شود، چگونه می‌توانید از ضرر بیش‌ازحد جلوگیری نمایید؟

در چنین شرایطی، واسطه‌های معاملاتی قابلیتی را در بسترهای خود تعریف کرده‌اند که تریدرها می‌توانند با استفاده از آن، از این ضررهای ناگهانی جلوگیری نمایند. این قابلیت که با اصطلاح Stop Loss Limit یا حد توقف ضرر شناخته می‌شود به ما این امکان را می دهند که حتی اگر در مواقعی که به حساب و یا سامانه خرید و فروش دسترسی نداشته باشیم، معامله به صورت خودکار انجام گردد و بتوانیم میزان ضرر وارده بر دارایی خود را مدیریت کنیم.

در این دسته از معاملات، ابتدا لازم است یک حد مشخص برای قیمت تعیین کنید. بعد، شرطی را برای زمانی که یک واحد دارایی شما به آن حد مشخص رسید، تعیین می‌کنید. نهایتاً، وقتی که قیمت به آن حد رسید، شرط شما قابل اجرا خواهد بود. صرافی مشهور بایننس، چند ماه پیش قابلیت جدیدی به نام OCO را به بستر معاملاتی خود افزود که با استفاده از این قابلیت، معامله‌گران می‌توانند برای هر معامله‌ی خود، همزمان حد فروش و نقطه‌ی استاپ‌ لاس را مشخص کنند.

قبل از پرداختن به مثال حد توقف ضرر، اشاره‌ی کوچکی به مفهوم سفارش OCO می‌نماییم. سفارش OCO یا (One Cancels the Other) به معامله‌گر این اجازه را می‌دهد که دو سفارش محدود و حد ضرر را همزمان تنظیم کند. این سفارش ترکیبی از دو سفارش محدود (Limit order) و حد ضرر(Stop-Limit) است، و اگر یکی از آنها انجام شود، سفارش دیگر باطل می‌شود. پلتفرم بایننس با ایجاد این قابلیت علاوه بر جلوگیری از ضررهای احتمالی، فرصت به دست آوردن سود را به معامله‌گران اعطا نموده است.

حال برای قابل فهم‌تر شدن حد Stop Loss، به مثال زیر می‌پردازیم.

مثال از Stop Loss Limit

فرض کنیم قیمت اتریوم اکنون ۱۰۰ دلار است و ما فرض می‌کنیم قیمت آن امروز نهایتاً به ۱۱۰ دلار می‌رسد، هدف فروش خود را روی ۱۱۰ دلار قرار می‌دهیم.

ما از آن طرف این امکان هم وجود دارد که به هر دلیلی، پیش‌بینی ما اشتباه شود و قیمت اتریوم افت نماید، در این‌صورت هم نباید اجازه دهیم معامله‌ی ما از یک مقدار معینی بیشتر در ضرر برود.

بنابراین، برای مثال، حد ضرر معامله (Stop Loss Limit) خود را روی ۹۵ دلار قرار می‌دهیم. با این فرض که اگر پیش‌بینی ما درست نبود و قیمت افت کرد، اتریوم‌های ما با ۵ درصد ضرر و در قیمت ۹۵ دلار بفروشد. به این ترتیب ما از اینکه معامله ما بیشتر از ۵ درصد ضرر بدهد، جلوگیری نموده‌ایم و بدین‌ترتیب سرمایه خود را به خوبی مدیریت نموده‌ایم.

تعریف حد ضرر شناور یا Trailing Stop Loss Limit

ابزار دیگری که معامله‌گران برای حداکثرسازی سودهای خود استفاده می‌کنند، حد ضرر شناور یا تریلینگ استاپ‌ لاس نام دارد. این حد یعنی شما به ازای سودی که در مورد دارایی‌های خود کرده‌اید، به همان میزان، استاپ‌ لاس لیمیت شما نیز افزایش می‌یابد. یعنی این‌که اگر شما یک واحد اتریوم را به قیمت فرضی 100 دلار خریده باشید، و برای آن حد ضرر 10 درصدی – معادل 90 دلار – معین کرده باشید، و در همان حال، ارزش اتریوم رشد کرده باشد و مثلاً با 5 درصد رشد به رقم 105 دلار برسد، آنگاه اگر استاپ‌ لاس لیمیت شما هم شناور باشد، باید رشدی 5 درصدی نماید؛ یعنی حد ضرر جدید شما معادل مبلغ 94.5 دلار خواهد بود.

حال ممکن است سوال کنید که اگر ارزش اتریوم مثال ما وقتی کاهش یابد، چه بر سر تریلینگ استاپ‌ لاس خواهد آمد. پاسخ ساده است: تغییری نخواهد کرد و کاهش نخواهد یافت. یعنی اگر اتریوم 105 دلاری شما مثلاً با 4 دلار کاهش به ارزش 101 دلار برسد، حد ضرر شما همچنان در محدوده‌ی 94.5 دلار خواهد ماند. و اگر دوباره رشد نماید، مثلاً به مقدار 108 دلار برسد، حد ضرر شناور 94.5 دلاری به میزان نسبت افزایش قیمت، بالاتر می‌رود، و در محدوده‌ی ضرر 10 درصدی 108 دلار جدید می‌ایستد، که معادل مبلغ 97.2 دلار است، و در ادامه با جهش به 112 دلار، حد ضرر شناور به 100.8 دلار می‌رسد.

نهایتاً در ردیف آخر جدول مشاهده می‌کنید که قیمت پس از دو مرتبه اصلاح، به حد ضرر نهایی خود یعنی 100.8 دلار رسیده و با فعال شدن این حد ضرر، دارایی اتریوم شما به فروش می‌رسد. می‌بینید که حد ضرر نهایی شما حتی از مبلغ خرید اولیه‌ی شما هم بالاتر بوده، یعنی هیچگونه ضرری متوجه دارایی شما نشده است. بنابراین، نتیجه‌ می‌گیریم حد ضرر شناور با افت ارزش دارایی، کاهش نمی‌یابد. جدول بالا مثال ما را به خوبی نشان می‌دهد.

همان‌گونه که استفاده از استاپ‌ لاس ثابت می‌تواند ضررهای شما را کمینه نماید، استفاده از استاپ‌ لاس شناور علاوه بر این خاصیت، می‌تواند سودهای شما را نیز حداکثر نماید.

اگر صرافی بایننس را به عنوان صرافی مورد نظرتان برای خرید و فروش ارز دیجیتال در نظر گرفته اید پیشنهاد می کنیم حتما از آموزش صرافی بایننس استفاده نمایید.

معرفی مختصر سایت بایننس

باینننس، یک شرکت مبادله‌ی رمزارز است که در سال 2017 توسط برنامه‌نویسی به نام چانگ‌پنگ ژائو، در چین تأسیس شد. اکنون این شرکت، به کشور مالت نقل مکان کرده و از لحاظ حجم مبادلات بزرگترین صرافی رمزارز جهان به شمار می‌رود.

این وب‌سایت به علت سادگی در شیوه تعیین حد ضرر در بورس استفاده آن، و گستردگی رمزارزهای مبادله شده در آن، محبوبیت زیادی در سطح جهان و به خصوص ایران یافته است.

صفحه‌ی اصلی وب‌سایت بایننس

آموزش سفارش استاپ‌ لاس لیمیت در وب‌سایت بایننس

ثبت یک سفارش استاپ‌ لاس لیمیت در وب سایت بایننس پیچیدگی چندانی ندارد. کافی است وب‌سایت binance.com را باز کرده و وارد حساب کاربری خود شوید. سپس ارزهای موردنظر خود برای تبدیل را انتخاب نمایید، و بعد از ورود به قسمت نمودار و بخش معامله، از قسمت مشخص شده در تصویر زیر، گزینه Stop-Limit را انتخاب کنید. حالا پنجره‌ی زیر برای شما باز می‌شود.

در عکس بالا، در جای Stop، حد ضرر را وارد می‌کنیم. سفارش به محض رسیدن به این کانال یا پایین‌تر اجرا می‌شود. در گزینه‌ی Limit قیمت فروش را درج می‌کنیم، قیمتی که قیمت فروش مطلوب ماست. در ردیف بعدی، در گزینه amount، مقدار ارزی که می‌خواهیم به فروش برسانیم را می‌نویسیم. نهایتاً در بخش Total مجموع قیمت دریافتی یا پرداختی درج می‌شود.

برای مثال، اگر در باکس فروش مقادیر 130 را برای Stop، 129 را برای Limit و 10 را برای Amount مفروض بداریم، سفارشی برای خرید ده واحد اتریوم ارسال می‌شود که مجموع هزینه‌ی آن 1290 USDT یا تتر خواهد بود.

و اگر در بخش خرید، به عنوان مثال، برای Stop، Limit و Amount، به ترتیب مقادیر 131، 130 و 10 را در نظر بگیریم، سفارشی برای فروش ده واحد اتریوم فرستاده خواهد شد که در مجموع ارزشی معادل 1300 USDT یا همان تتر خواهد داشت.

آموزش سفارش استاپ‌ لیمیت در اپلیکیشن بایننس

برعکس وب‌سایت، که سفارش‌های استاپ‌ لیمیت در پنل تعیین معامله کاملاً مشخص و قابل انتخاب هستند، در اپلیکیشن ممکن است یافتن این گزینه اندکی دشوار باشد. برای یافتن گزینه‌ی ثبت سفارش استاپ‌ لیمیت باید پس از باز کردن اپ بایننس و انتخاب زوج ارزی که می‌خواهید مبادله کنید، یکی از پنجره‌های فروش Sell یا خرید Buy را انتخاب کنید. سپس، گزینه‌ی Limit order را به گزینه‌ی Stop-Limit تغییر می‌دهیم. آنگاه‌، می‌توانیم حد توقف زیان مورد نظر خود را برای معامله اعمال نماییم.