الگوی شکست نزولی

توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.

آموزش الگوی گُوه: چگونه این الگو ما را به سود می رساند

گُوه ها، نشانه یک توقف در روند جاری را علامت هستند. وقتی شما با این صورت بندی (شکل) مواجه میشوید، این نشان میدهد که معامله گران فارکس هنوز در حال تصمیم گیری در باره این هستند که در حرکت بعدی، جفت ارز را به کجا ببرند.

گُوه ها میتوانند بعنوان الگوهای ادامه دار بودن (استمرار) و یا معکوس شدن در نظر گرفته شوند.

گُوه صعودی

یک گُوه در حال افزایش (صعودی) وقتی تشکیل می شود که قیمت بین خطوط مقاومت و حمایت با شیب رو به بالا تثبیت شود.

در اینجا، شیب خط حمایت نسبت به شیب خط مقاومت ، تند تر(بیشتر) است. این نشان میدهد که کف قیمت‌های بالاتر، سریعتر از سقف قیمت‌های بلندتر تشکیل می‌شوند و این منجر به تشکیل (صورت‌بندی) گُوه مانند میشود، که درست در جایی است که الگوی نمودار ، نام خود را از ان گرفته است!

با تثبیت قیمت، ما میدانیم که یک موج بزرگ در راه است، پس میتوانیم یک breakout (شکست به بیرون) را در بالا یا پایین را انتظار داشته باشیم .

اگر یک گُوه افزایشی پس از روند صعودی تشکیل شود, این معمولا یک الگوی معکوس نزولی است.

از سوی دیگر، اگر این در حین روند نزولی تشکیل شود، میتواند نشان دهنده یک استمرار حرکت به سمت پایین باشد.

به بیان دیگر، مورد مهم این است که، وقتی شما این الگوی نمودار معامله فارکس را هدف قرار میدهید، شما با سفارش‌های ورود خود آماده هستید!

در این اولین مثال، یک گُوه صعودی در انتهای روند صعودی تشکیل شد. توجه کنید که چگونه کنش قیمت در حال تشکیل سقف قیمت های جدید است، اما در آهنگ خیلی آهسته تری نسبت به زمانی که قیمت, کف قیمت های بالاتری را میساخت.

نگاه کنید که چگونه قیمت در سمت پایین شکست؟ این بدین معناست که معامله گران فارکس بیشتری وجود دارند که نسبت به انجام خرید، مجبور به فروش هستند!

آنها قیمت را به سمت پایین تا شکستن خط معامله تحت فشار قرار دادند، که نشان میدهد که روند نزولی ممکن است در روی کارتها باشد.

درست مانند سایر الگوهای نموداری معامله گری فارکس که قبلا در باره آنها بحث کردیم، حرکت قیمت پس از شکست به بیرون ، دارای بزرگی تقریبی مشابه با ارتفاع شکل میباشد.

حال اجازه دهید به یک مثال دیگر از تشکیل گُوه افزایشی نگاهی بیاندازیم. تنها در این زمان , این همانند یک سیگنال استمرار نزولی عمل می کند.

همانگونه که مشاهده میکنید، قیمت قبل از تثبیت از روند نزولی آمد و در حال ترسیم سقف قیمت های بالاتر و حتی کف قیمت‌های بالاتر است.

در این مورد، قیمت در بخش زیرین شکست و روند نزولی ادامه یافت. به این دلیل است که با نام سیگنال استمرار yo نامیده میشود!

ببینید قیمت چگونه یک حرکت به سمت پایین خوب را ایجاد کرد که دارای ارتفاع مشابهی با گُوه است؟

آیا آنچه ما تاکنون آموختیم الگوهای نمودار زبان شمعدان ژاپنی است ؟

یک گُوه افزایشی که پس از روند صعودی تشکیل شد که معمولا منجر به بازگشت ( معکوس شدن) ( روند نزولی) میکند در حالیکه گُوه افزایشی که در حین روند نزولی تشکیل شده ، معمولا منجر به استمرار( روند نزولی) میشود.

به بیان ساده تر، گُوه صعودی منجر به روند نزولی میشود، که بدین معناست که این یک الگوی نموداری نزولی است!.

گُوه نزولی

درست مانند گُوه در حال صعود، یک گُوه در حال سقوط میتواند به صورت سیگنال بازگشتی( معکوس) یا ادامه دار باشد.

بعنوان یک سیگنال معکوس، این ؛ در انتهای روند نزولی تشکیل میشود، که نشان میدهد یک روند صعودی در ادامه وجود خواهد داشت.

بعنوان سیگنال ادامه، این؛ در حین روند صعودی رخ میدهد، که نشان میدهد که کنش صعودی قیمت دوباره از سر گرفته خواهد شد. بر خلاف ِ گُوه صعودی، گُوه سقوط کننده( نزولی) ، یک الگوی نموداری صعودی میباشد.

در این مثال، گُوه در حال سقوط بعنوان سیگنال معکوس در نظر گرفته میشود. پس از روند نزولی، سقف قیمت پایین تر و کف قیمت های پایینتری را ایجاد خواهد کرد.

توجه کنید چگونه خط روند نزولی که اتصال دهنده سقف قیمت ها است، نسبت به خط روند اتصال دهنده کف قیمت‌ها تیز تر است.

بمحض شکستن در بالای گُوه، جفت ارز، یک حرکت صعودی خوب را ایجاد نمود که تقریبا معادل با ارتفاع صورت بندی (شکل) میباشد. در این مورد، قیمت دوباره فراتر از ان هدف ، به سمت اندکی pip بیشتر رفت!

اجازه دهید به مثالی توجه کنیم که در آن یک گُوه نزولی(در حال سقوط) بعنوان سیگنال استمرار در نظر گرفته میشود. همانگونه که قبلا ذکر شد، وقتی گُوههای نزولی در حین روند صعودی تشکیل میشوند، این معمولا بدین معناست که روند ، بعدا، دوباره از سر گرفته میشود .

در این مورد، قیمت برای مدت کمی پس از شروع دوباره قوی، تثبیت شد. این میتواند بدین معنا باشد که خریداران به سادگی توقف کرده اند تا نفس گیری کنند و شاید افراد بیشتری را برای پیوستن به این روند استخدام کرده باشند.

این شبیه این است که جفت ارز برای داشتنِ حرکت قوی، در حال احیا شدن است. به کدام راه خواهد رفت؟

نگاه کنید که قیمت چگونه بالا میشکد و آماده رفتن به بالاتر میشود؟

اگر ما در بالای خط روند نزولی که اتصال دهنده سقف قیمت های جفت ارز میباشد، سفارش ورود بدهیم، ما قادر خواهیم بود در روند صعودی قوی وارد شویم و چند pip را بگیریم! یک هدف در صعودی خوب، ارتفاع صورت بندی (شکل) گُوه خواهد بود.

اگر بخواهید pip های بیشتری بگیرید، میتوانید بخشی از سود خود را در آن هدف ، با بستن بخشی از پوزیشن خود قفل کنید ، سپس اجازه دهید بقیه پوزیشن شما بکار خود، مسلط شود.

شما تنها سه قدم تا ورود به دنیای فارکس فاصله دارید ( برای ورود روی لینک های زیر کلیک کنید):

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال به همراه مثال

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال بسیار کاربردی است، در این مقاله شما را با الگوی مثلث صعودی و نزولی به همراه مثال از بازار بورس و فارکس آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی مثلث صعودی و نزولی در تحلیل تکنیکال

الگوهای مثلث معمولاً از الگوهای ادامه‌دهنده به شمار می‌روند.

اما گاهی اوقات همانند الگوهای برگشتی نیز عمل می‌کنند.

در ادامه این مقاله شما عزیزان را با دو نوع کاربردی از الگوی مثلث یعنی صعودی و نزولی آن آشنا خواهیم کرد، همراه داتیس نتورک باشید.

الگوی مثلث صعودی

وقتی‌که یک سطح مقاومت و یک خط صعودی داشته باشیم، الگوی مثلث صعودی به وجود می‌آید.

این الگو وقتی شکل می‌گیرد که خریداران قادر به سفارش گذاری از سطح مشخص نباشند.

در همین راستا آن‌ها به‌مرورزمان قیمت را به بالا هدایت می‌کنند. به نمودار زیر دقت نمایید:

همان‌طور که در نمودار بالا مشاهده می‌کنید، خریداران به‌مرورزمان قدرتمند می‌شوند.

چراکه قیمت کف، روی خط روند صعودی حرکت می‌کند.

به‌اصطلاح آن‌قدر به سطح مقاومت فشار وارد می‌کنند تا اینکه یک‌راه گریز پیدا می‌شود.

• حال سوال این است که بازار به چه سمتی می‌رود؟
• آیا خریداران قادر به شکستن مقاومتی به این قدرت هستند؟

در اکثر کتاب‌های مربوط به تحلیل تکنیکال مشاهده می‌شود که در بیشتر مواقع خریداران برنده میدان هستند و مقاومت را می‌شکنند.

؛ اما با توجه به تجربیات در نظر داشته باشید که همیشه این‌گونه نیست.

گاهی اوقات به‌قدری سطح مقاومت قوی است که خریداران قدرت کافی برای شکستن آن را ندارند.

معمولاً در این شرایط مهم نیست که قیمت به چه سمتی می‌رود،

بلکه نکته مهم این است که قیمت به هر سمتی برود، ما حرکت را خواهیم گرفت.

به همین منظور سفارش خرید خود را بالای خط مقاومت قرار می‌دهیم.

به‌عنوان‌مثال:

در تصویر پایین خریداران، پیروز میدان شده‌اند و قیمت با شیب بسیار زیاد روند صعودی در پیش‌گرفته است.

الگوی ascending triangle pattern یا نزولی

به‌طور حتم الگوی مثلث نزولی نقطه مقابل الگوی مثلث صعودی است.

در الگوی مثلث نزولی یک شیب نزولی در بالا و یک خط حمایت در پایین نمودار قرار دارد که ظاهراً قیمت قادر به شکست آن نخواهد بود. به تصویر زیر دقت نمایید:

طبق نمودار موجود در تصویر بالا قیمت به آهستگی در حال نزول است و این بیانگر آن است که فروشندگان کم‌کم قدرت را از خریداران می‌گیرند.

در این شرایط بیشتر اوقات قیمت، خط حمایت را شکسته و به سقوط ادامه می‌دهد.

درهرحال در بعضی مواقع خط حمایت به‌قدری قوی است که قیمت به آن برخورد کرده و برمی‌گردد و شروع به بالا رفتن می‌کند.

آشنایی با الگوی مثلث در تحلیل تکنیکال

الگوی مثلث از جمله الگوهای ادامه دهنده در تحلیل تکنیکال است به این معنی که سهم در میانه ی یک روند مشخص با تشکیل این الگو الگوی شکست نزولی استراحت کرده و در ادامه به روند قبلی خود بازمی گردد و روند سابق خود را ادامه می دهد.

ما در بین الگوهای حرکتی دو نوع الگوی بازگشتی و ادامه دهنده داریم که الگوهای بازگشتی شامل الگوی دوقلو و الگوی سر و شانه می شود و یکی از الگوهای ادامه دهنده الگوی مثلث است که در این مقاله به طور کامل به توضیح آن می پردازیم.

آنچه در این قسمت به آن می پردازیم

انواع الگوی مثلث در تکنیکال

1. الگوی مثلث متقارن
2. الگوی مثلث صعودی (افزایشی)
3. الگوی مثلث نزولی(کاهشی)

هر کدام از این مثلث ها شکل خاص خود را دارند و در موقعیت های متفاوتی ظاهر می شوند که در ادامه به طور کامل آن هارا توضیح می دهیم.

الگوی مثلث متقارن

این الگو از جمله الگوهای ادامه دهنده به شمار می رود که شامل 5 موج است و بعد از اتمام موج پنجم انتظار ادامه ی روند قبل را داریم به عبارت دیگر می توان این الگو را جز دسته ی الگو های اصلاحی هم قرار داد یعنی پس از اتمام موج پنجم در این الگو اصلاح تمام شده و سهم به روند سابق خود بر می گردد.

مثلث متقارن در میانه ی روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد و زمانی اتفاق می افتد که خریداران و فروشندگان نتوانند روند قیمت را به سمت خودشان هدایت کنند.

در چنین شرایطی یک مثلث متساوی الساقین شکل می گیرد که ضلع بالای مثلث و ضلع پایینی که همان حمایت ها و مقاومت های سهم هستند حالت همگرا پیدا می کنند و به هم نزدیک می شوند.

زمانی می توانیم از الگوی مثلث متقارن سیگنال خرید یا فروش الگوی شکست نزولی دریافت کنیم که یکی از ضلع های مثلث به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند، پس اگر میانه ی روند صعودی مثلث متقارن شکل گرفت و مقاومت به سمت بالا شکسته شد انتظار رشد قیمت داریم و اگر میانه روند نزولی الگوی مثلث نزولی تشکیل شد و حمایت به سمت پایین شکسته شد انتظار افت قیمت وجود دارد.

توجه کنید که زمانی الگو تکمیل می شود که شکست رخ دهد.

فوت کوزه گری: در بحث خطوط حمایت و مقاومت گفتیم که اگر مقاومت نزولی سهم به سمت بالا شکسته شود می تواند یک سیگنال قوی برای ورود به سهم باشد پس شما اگر این سیگنال را پیدا کنید می توانید بررسی کنید که این سیگنال ایا در چه شرایطی رخ داده و یا مقاومت مثلث بوده یا نه؟

حالا برای پیدا کردن شکست مقاومت کافیه در پلتفرم موج سوم یه کلیک ساده انجام بدی تا همه سهم هایی که مقاومتشون شکسته بهت نشون داده بشه.

الگوی مثلث صعودی

الگوی مثلث صعودی یا افزایشی معمولا در میانه ی روند صعودی تشکیل می شود و معمولا الگوی ادامه دهنده هست ولی گاهی هم در نقش الگوی بازگشتی عمل می کند و در این حالت به عنوان الگوی تشکیل دهنده کف شناخته می شود.

شکل این الگو به این صورت است که ضلع بالا یا مقاومت سهم به صورت افقی است و ضلع پایینی یا همان حمایت سهم صعودی و افزایشی است به همین خاطر این الگو به مثلث صعودی شناخته می شود.

در مثلث صعودی زمانی سیگنال خرید یا فروش می گیریم که ضلع بالایی به سمت بالا شکسته شود و ادامه ی روند صعودی را شاهد الگوی شکست نزولی باشیم یا اینکه ضلع پایین شکسته شود که در این وضعیت الگو به عنوان بازگشتی وارد عمل شده و حداقل در کوتاه مدت انتظار افت قیمت داریم.

البته در مثلث صعودی معمولا قدرت خریداران برای شکست مقاومت افقی بیشتر است ولی باید توجه کنید که استراتژی ورود و زمان مناسب برای ورود به سهم بعد از شکست مقاومت است.

توجه کنید که در الگوهای مثلث هنگام شکست خطوط روند حجم معاملات افزایش می یابد.

الگوی مثلث نزولی

مثلث نزولی یا کاهشی معمولا در میانه روند نزولی اتفاق می افتد و الگوی ادامه دهنده است ولی گاهی هم نقش بازگشتی ایفا می کند و الگوی تشکیل دهنده سقف قیمت می شود.

شکل الگو به این صورت است که حمایت سهم(ضلع پایین) به صورت افقی و ضلع بالا(مقاومت) حالت نزولی یا کاهشی پیدا می کند.

زمانی از این الگو سیگنال خرید یا فروش می گیریم که یکی از ضلع ها به سمت بالا یا به سمت پایین شکسته شوند و در این حالت حجم معاملات در محل شکست افزایش می یابد.

توجه کنید که در مثلث نزولی معمولا قدرت فروشندگان بیشتر است و معمولا الگو ادامه دهنده است.

هدف قیمتی در الگوی مثلث

برای تعیین هدف قیمتی در الگوهای مثلث از ابزار فیبوناچی اکستنشن استفاده می کنیم.

سهم حداقل به اندازه ی ضلع سوم مثلث از محل شکست رشد یا افت می کند.

نوشته شده توسط

عاطفه وطن خواه

سلام عاطفه وطن خواه هستم دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد و مدیر دیجیتال مارکتینگ تیم موج سوم

نحوه معامله درست در الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه که به الگوی HEAD AND SHOULDER معروف می باشد یکی از الگوهای برگشتی پرکاربرد در بورس تهران می باشد. این الگو در انتهای روند رخ میدهد و روند صعودی را به روند نزولی و روند نزولی را به روند صعودی تبدیل می کند.

شکل زیر یک الگوی سر و شانه را نشان میدهد.

در الگوی سر و شانه سه بخش وجود دارد که شامل شانه چپ، سر و شانه راست می باشد. همانطور که در شکل نشان داده شده است در الگوی سر و شانه، شانه ها در یک راستای یکسان قرار دارند و اگر بخواهیم به لحاظ اعتبار هم بررسی کنیم باید فاصله شانه چپ تا سر با شانه راست تا سر در یک رنج زمانی باشد. ( برای این کار بهتر است تعداد کندل های شکل گرفته در این دو محدوده را با هم بررسی کنید) چون هر چقدر تقارن بین دو طرف بیشتر باشد اعتبار الگوی سر و شانه بیشتر خواهد بود.

نکات مهم در الگوی سر و شانه

یک نکته بسیار مهم که در بسیاری از مطالب آموزشی واگرایی ها به آن توجه نمی شود واگرایی ایجاد شده در نمودار می باشد به گونه ای که برای بین شانه چپ و سر باید یک واگرایی منفی ایجاد شود که نشان از ضعف خریدار در نمودار می باشد.

از طرفی بهتر است شانه های چپ و راست شکل گرفته در نمودار در یک رنج قیمتی باشند.

در این الگو برای رسم خط گردن کافی است کف های قیمتی شکل گرفته بین سه اوج قیمتی را به هم وصل کنیم تا خط گردن به دست آید. نکته ای که باید در خط گردن مورد توجه قرار داد این است که خط گردن می تواند بدون زاویه و یا دارای زاویه 5 تا 10 درجه باشد.

برای تکمیل الگوی سر و شانه در روند صعودی بهتر است که شانه راست به زیر خط گردن نفوذ کند و تثبیت شود. این نشان میدهد که الگوی سر و شانه تکمیل شده است.

هدف قیمتی شکل گرفته در الگوی سر و شانه حداقل به اندازه “خط گردن تا سر” در الگو می باشد که در شکل بالا با فلش قرمز رنگ نشان داده شده است.

در بازارهای دو طرفه باید در هنگام گرفتن موقعیت، باید علاوه بر تعیین حد سود، حد ضرر خود را نیز در معامله تعیین کنیم. در الگوهای سر و شانه بعد از گرفتن موقعیت فروش می توان حد ضرر را در بالای شانه راست قرار داد.

الگوی سر و شانه معکوس

تمامی توضیحاتی که در خصوص سر و شانه گفتیم در بحث سر و شانه معکوس هم کاربرد دارد.

نکات مهم در الگوی سر و شانه معکوس

این الگو در امتداد روند نزولی در نمودار تشکیل می شود و میتواند موجب تغییر روند نزولی شود.

در این الگو بعد از شکست خط گردن وارد معامله می شویم.

هدف قیمتی در نظر گرفته نیز حداقل به انداز فاصله سر تا خط گردن می باشد.

واگرایی که در بالا توضیح دادیم در سر و شانه معکوس هم وجود دارد.

یک نکته را باید در شکست خط گردن مد نظر قرار داد و آن هم مربوط به شکست آن می باشد. زمانی میتوانیم بگوییم که خط گردن شکسته شده است که شکست پرقدرت باشد. گاهی اوقات ممکن است هنگام شکست خط گردن سهم صف خرید باشد و امکان خرید سهم هم توسط سرمایه گذار موجود نباشد. در این حالت بهتر است صبر کنید تا نمودار پولبک کند و پس از آن وارد معامله خرید شوید.

آموزش شکست خط روند

در این ویدئو قصد داریم بر روی نمودار بیت کوین ، شکست را توضیح دهیم. شرایطی که باید شکست داشته باشد تا شکست موفقی داشته باشیم.

چنانچه مشکلی در اجرای فیلم دارید از مرورگر فایرفاکس استفاده نمایید یا روی لینک زیر کلیک نمایید.

آموزش شکست خط روند همراه با توضیحات کامل و مثال. در این بخش در مورد شرایط شکست ، استراتژی شکست و معامله بر اساس شکست خط روند ، حمایت و مقاومت بحث خواهیم کرد. پس با ما باشید. این آموزش متعلق به تاپ سایت 98 میباشد.

معامله شکست توسط سرمایه گذاران فعال برای کسب سود در مراحل اولیه روند استفاده می شود. به طور کلی ، این استراتژی می تواند نقطه شروع حرکتهای عمده قیمت ، گسترش نوسانات باشد و هنگامی که به درستی مدیریت شود ، می تواند ریسک محدودی را به همراه داشته باشد.

در طول این مقاله ، ما شما را با آناتومی این تجارت آشنا می کنیم و چند ایده برای مدیریت بهتر این سبک معاملاتی ارائه می دهیم.

شکست یک فرصت معاملاتی بالقوه است که زمانی رخ می دهد که قیمت دارایی از سطح مقاومت بالاتر برود یا با افزایش حجم به زیر سطح حمایتی حرکت کند.

اولین قدم در شکست معاملات ، شناسایی الگوهای روند فعلی قیمت الگوی شکست نزولی به همراه سطوح حمایت و مقاومت به منظور برنامه ریزی نقاط ورود و خروج احتمالی است.

هنگامی که بر اساس یک استراتژی شکست عمل کردید ، بدانید چه زمانی ضررهای خود را کاهش دهید و در صورت شکستن شکست ، وضعیت را دوباره ارزیابی کنید.

مانند هر استراتژی معاملاتی ، اجازه ندهید احساسات از شما سبقت بگیرد. به برنامه خود پایبند باشید و بدانید چه موقع وارد شوید و خارج شوید.

شکست چیست؟

در این بخش از آموزش تحلیل تکنیکال از مباحث بورس به مبحث شکست چیست؟ می پردازیم.

زمانی که قیمت بالاتر از خط مقاومت برود یا پایین تر از خط حمایت برود شکست (breakout) اتفاق می افتد.

یکی از بهترین استراتژی ها ، استراتژی شکست میباشد و می تواند سود زیادی را به ما برساند.

اما در نظر داشته باشید شکست می الگوی شکست نزولی تواند موفق یا ناموفق باشد. بیش از 78 درصد شکست ها ناموفق است. در ادامه در مورد شکست موفق و شکست ناموفق بحث خواهیم کرد.

در یک روند صعودی ، شکست ها نشان می دهد که احتمال افزایش قیمت در جهت شکست وجود دارد.

چنانچه شکست با قدرت انجام شود احتمال موفقیت شکست بیشتر است و دارای اهمیت زیادی است و این مسئله به تنهایی کافی نیست.

شکست معمولا با الگوهایی مانند پرچم ، مثلث ، سر و شانه و غیره می تواند همراه باشد.

مثال زیر را ببینید که از الگوی مثلث استفاده شده و سپس شکست اتفاق افتاده است.

نمودار زیر افزایش قابل توجه حجم را نشان می دهد ، زیرا قیمت از طریق محدوده مقاومت یک الگوی نمودار مثلث شکسته می شود.

شکست این قدر قوی بوده که موجب شکاف قیمت شده است .

قیمت با قدرت به سمت بالا حرکت کرده و نشانه ای از شکست بسیار قوی میباشد.

شکست یک قیمت ارز دیجیتال و سهام است که خارج از سطح حمایت یا مقاومت مشخص با افزایش حجم حرکت می کند.

یک معامله گر شکست پس از شکستن قیمت سهام یا ارز دیجیتال در بالای مقاومت وارد معامله خرید buy می شود یا پس از شکست سهام در زیر حمایت ، وارد یک موقعیت فروش sell می شود.

هنگامی که سهام یا ارز دیجیتال فراتر از محدوده قیمت معامله می شود ، نوسانات تمایل به افزایش دارند و قیمت ها معمولاً در جهت شکست حرکت می کنند.

دلیل شکستن چنین استراتژی تجاری مهمی این است که این تنظیمات نقطه شروع افزایش نوسانات در آینده ، نوسانات شدید قیمت و در بسیاری از موارد ، روندهای اصلی قیمت است.

شکست در همه انواع بازارهای مالی (بورس ، ارز دیجیتال ، فارکس) رخ می دهد. به طور معمول ، انفجاری ترین حرکات قیمتی ناشی از شکست کانال و شکستن الگوهای قیمتی مانند مثلث ، پرچم یا الگوهای سر و شانه است.

از آنجا که نوسانات در این بازه های زمانی منقبض می شود ، معمولاً پس از حرکت قیمت ها از محدوده مشخص شده ، گسترش می یابد.

صرف نظر از بازه زمانی ، معاملات شکست یک استراتژی عالی است و می توانید در الگوی شکست نزولی تایم فریم های ساعتی، روزانه یا هفتگی استفاده کنید. شما می توانید این استراتژی را در معاملات روزانه ، معاملات نوسان یا هر نوع معاملاتی اعمال کنید.

نکات مهم شکست روند

نکات مهم شکست روند عبارتند از :

مشخص کردن خط حمایت و مقاومت

تعداد برخورد به الگوی شکست نزولی خطوط مقاومت و حمایت

یکی دیگر از فاکتورهای مهم مدت زمان ماندن قیمت در محدوده حمایت و مقاومت است.

تایید کندل شکست نیز بسیار مهم است.

معمولا شکست ها با قدرت اتفاق می افتد.

هنگام شکست معاملات ، در نظر گرفتن سطح حمایت و مقاومت سهام پایه مهم است. هرچقدر قیمت سهام این مناطق را لمس کرده است ، این سطوح معتبرتر و اهمیت بیشتری پیدا می کنند.

در عین حال ، هرچه این سطوح حمایت و مقاومت طولانی تر بوده باشد ، وقتی قیمت سهام بالاخره به نتیجه می رسد ، نتیجه بهتری خواهد داشت.

با تجمیع قیمت ها ، الگوهای مختلف قیمت در نمودار قیمت ظاهر می شود. هنگام جستجوی سهام برای تجارت ، الگوهایی مانند کانال ها ، مثلث ها و پرچم ها وسیله ارزشمندی هستند.

گذشته از الگوها ، قوام و مدت زمانی که قیمت ارز دیجیتال و سهام به سطوح حمایت یا مقاومت پایبند بوده ، عوامل مهمی هستند که هنگام یافتن یک نامزد مناسب برای معامله باید در نظر گرفته شود.

شرایط شکست خط روند

در این قسمت در مورد شرایط شکست خط روند الگوی شکست نزولی بحث خواهیم کرد.

در موارد زیر معمولا شکست با موفقیت انجام می شود:

شکست زمانی اتفاق می افتد که کندل تایید مشاهده شود یعنی کندل بالاتر از کندل شکست ، بسته شود.

حجم معاملات بالا باشد.

احتمال دارد واگرایی صورت گیرد.

معمولا بعد از شکست ، احتمال دارد پولبک ایجاد شود.

بیشتر سازمان های بزرگ در شکست دخیل هستند و تاثیر زیادی در شکست دارند.

احتمال دارد الگوی برگشتی تشکیل شود.

پس از یافتن یک ابزار خوب برای تجارت ، زمان آن است که تجارت را برنامه ریزی کنید. ساده ترین نکته نقطه ورود است. وقتی صحبت از ایجاد موقعیت در یک شکست است ، نقاط ورود تقریبا سیاه و سفید هستند.

هنگامی که قیمت ها بالای سطح مقاومت بسته می شوند ، سرمایه گذار موقعیت صعودی و خرید را ایجاد می کند. وقتی قیمت ها زیر سطح حمایتی بسته شوند ، سرمایه گذار موقعیت نزولی و فروش را در پیش خواهد گرفت.

برای تعیین تفاوت بین برک آوت اصلی و تقلبی ، منتظر تأیید باشید. به عنوان مثال ، جعلی ها زمانی رخ می دهند که قیمت الگوی شکست نزولی ها فراتر از سطح حمایت یا مقاومت باز می شوند ، اما در پایان روز ، در محدوده معاملات قبلی عقب می روند.

اگر سرمایه گذار خیلی سریع یا بدون تأیید اقدام کند ، هیچ تضمینی وجود نخواهد داشت که قیمت ها به قلمرو جدید ادامه یابد.

بسیاری از سرمایه گذاران به دنبال حجم بالای متوسط ​​به عنوان تأیید هستند یا منتظر پایان دوره معاملاتی می مانند تا تعیین کنند که آیا قیمت ها به سطوح قبلی خود ادامه خواهند داد یا خیر.

استراتژی شکست خط روند

حال به بررسی استراتژی شکست خط روند می رسیم.

شکست خطوط حمایتی و مقاومتی یکی از پرسودترین استراتژی های معاملاتی می باشد.

حدود 72 درصد شکست ها ناموفق است.

خروجی های از پیش تعیین شده یک عنصر اساسی برای یک رویکرد تجاری موفق است. هنگام شکست معاملات ، سه برنامه خروج قبل از ایجاد موقعیت وجود دارد.

1. با سود از کجا خارج شوید

بستگی دارد شما بر اساس کدام الگو معامله می کنید مثلا خط حمایت و مقاومت بعدی ، بالا یا پایین کانال ، یا استفاده از فیبوناچی. این موارد می تواند در پیدا کردن حد سود به شما کمک کند.

ایده دیگر این است که نوسانات قیمت اخیر را محاسبه کرده و میانگین آنها را برای دستیابی به هدف نسبی قیمت محاسبه کنید. اگر سهام در طول چند نوسان قیمت گذشته به طور متوسط ​​چهار واحد نوسان قیمت داشته باشد ، این یک هدف منطقی خواهد بود.

2. با ضرر از کجا خارج شوید

مهم است بدانید چه زمانی یک معامله شکست خورده است. معاملات برک آوت این بینش را به روشی کاملاً واضح ارائه می دهد. پس از شکست ، سطوح مقاومت قدیمی باید به عنوان حمایت جدید و سطوح حمایت قدیمی باید به عنوان مقاومت جدید عمل کنند.

این یک ملاحظات مهم است زیرا این یک روش عینی برای تعیین زمان شکست معامله است و راهی آسان برای تعیین محل سفارش حد ضرر شما است. پس از اتخاذ موضعی ، از سطح حمایت یا مقاومت قدیمی به عنوان یک خط در ماسه استفاده کنید تا معامله بازنده را ببندید.

پس از شکست معامله ، مهم است که به سرعت از معامله خارج شوید.

3. کجا می توان حد ضرر را تنظیم کرد

هنگام در نظر گرفتن محل خروج از موقعیت با ضرر ، از سطح حمایت یا مقاومت قبلی که قیمت آن فراتر رفته است استفاده کنید. قرار دادن حد ضرر به راحتی در این پارامترها یک راه مطمئن برای محافظت از موقعیت بدون ایجاد ریسک منفی زیاد در معاملات است.

تعیین حد ضرر بالاتر از این احتمالاً باعث خروج زودهنگام می شود زیرا معمولاً قیمت ها مجدداً سطوح قیمتی را که اخیراً از آن خارج شده اند دوباره آزمایش می کنند.

تبدیل خطوط بعد از شکست

تبدیل خطوط بعد از شکست زمانی اتفاق می افتد که خط روند شکست می خورد و خط حمایت به مقاومت تبدیل می شود.

در تصویر و مثال زیر می بینید که خط بعد از شکست به همان نقطع برگشته است و خط حمایت به مقاومت تبدیل شده است.

خط روند صعودی هنگامی که بصورت موفق شکسته می شود به خط مقاومت تبدیل میشود و به همین ترتیب خط روند نزولی نیز وقتی شکسته شود تبدیل به حمایت میشود.

عزیزانی که تمایل دارند به تیم نویسندگی تاپ سایت 98 بپیوندند الگوی شکست نزولی می توانند از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشند. ما بهترین افراد را به تیم خود اضافه خواهیم کرد.

اگر سوال یا نظری دارید در بخش کامنت ها بنویسید.اگر موضوع خاصی مد نظر شماست که در سایت موجود نیست در بخش کامنت ها بنویسید