دستور بای استاپ لیمیت

دستور بای استاپ لیمیت

مقدمه

در مقالات قبلی راجب انواع دستورات معاملاتی مانند بای استاپ ، بای لیمیت ، سل استاپ و سل لیمیت و… در روش پرایس اکشن جبل عاملی برای شما توضیحاتی ارائه کردیم .حال در این مقاله با ما همراه باشید تا با قاعده ی بی اعتباری آشنا شوید.

سطوح بی اعتبار

زمانی که قیمت در بازار حرکت می کند ممکن است بیش از یک بار نسبت به یک سطح واکنش نشان دهد وچون معامله گر بر اساس این واکنش ها تصمیمات معاملاتی خود را می گیرد این مسئله برای او حائز اهمیت است .

در روش پرایس اکشن جبل عاملی این مسئله بسیار مهم است. که ما بدانیم آیا این سطح و یا محدوده ای که قیمت نسبت به آن چندبار واکنش نشان داده است. دارای اعتبار است یا خیر. اگر آن سطح بی اعتبار باشد ولی چون بازار در حال واکنش به آن است معامله گر به اشتباه فکر کند. که دارای اعتبار است و بخواهد روی آن سطح تصمیم معاملاتی بگیرد. در واقع چون براساس اصول محکم و قدرتمند تصمیم نگرفته است معامله موفقی نخواهد داشت.

چه موقع سطوح بی اعتبار میشوند:

برای مثال سطحی را در نمودار قیمت در نظر بگیرید. که در آن قیمت یک بار آن سطح را به سمت پایین شکسته است. و ما به طور خیلی واضح و شفاف این رد شدن قیمت از سطح را می بینیم که به اصطلاح به آن برک اوت کردن می گویند .پس هنگامی که قیمت آن سطح را به سمت پایین رد کرده است. در واقع تمامی معاملات سل استاپ و بای لیمیت در آن محدوده را در بازار فعال کرده است. زیرا از سمت بالا به طرف پایین آمده است و همانطور که قبلا گفته شد. هرگاه قیمت از بالا به سمت پایین حرکت کند معاملات سل استاپ و بای لیمیت را فعال می کند. پس این دستورات فعال شده و وارد بازار شده اند و دیگر وجود ندارند .

حال اگر قیمت این بار به سمت بالا مجددا بریک اوت کند تمامی بای استاپ ها و سل لیمیت ها هم فعال می شوند در نتیجه دیگر هیچ دستور معاملاتی در این محدوده باقی نمی ماند که اگر دوباره قیمت به آن برسد فعال شود. چون تمام سل استاپ ها و بای لیمیت ها که در آن محدوده وجود داشت. همان ابتدا که از آن محدوده به سمت پایین رفت فعال کرد و هر آن چه بای استاپ و سل لیمیت بود نیز زمانی که به سمت بالا رفت فعال کرد ،پس هیچ دستور معاملاتی دیگری در این محدوده باقی نماده است و چنانچه قیمت در آینده مجددا در این محدوده واکنشی را هم نشان دهد فقط بر اساس توالی تصادفی است .

حالا به تصویر زیر توجه کنید:

در تصویر فوق پس از یک گام پر قدرت یک اصلاح شکل گرفته. و آخرین قله ایجاد شد در سمت چپ نمودار برای خیلی از معامله گران حائز اهمیت می باشد. عده ای از معامله گران منتظر هستند قیمت به آخرین قله برسد و خرید کنند. بعضی از معامله گران هم با تصور اینکه قیمت از این گران تر نخواهد شد منتظر رسیدن قیمت به آن نقطه و انجام معامله فروش هستند. پس می بینید که در بازار معامله گران متفاوت با طرز فکر های متفاوت وجود دارد. که نسبت به تجارب و روش های هر کسی متفاوت می باشد. اما برای ما این مهم است دستور بای استاپ لیمیت که به هر شکل هر دو این دستورات در آخرین سوئینگ های فعال میشود.

و پس از مدتی قیمت که بنا به هر دلیلی به این نقطه رسید مجدد به همین شکل دو نوع دستور معاملاتی بای لیمیت که تصورشان این است که قیمت از این ارزان تر نخواهد شد و همچنین دستور سل استاپ که احتمالا تصور میکنند ریزش قیمت ادامه خواهد داشت فعال خواهد شد

در اینجا به این نتیجه میرسیم که تمامی مدلهای دستورات معاملاتی در این قیمت با توجه به آن قله قیمتی فعال شده. و دیگر نمیتوان انتظار واکنش قیمتی را در این نقطه از اینجا به بعد داشته باشیم. به عبارت ساده تر هرگاه قیمت دو مرتبه از یک محدوده قیمتی گذر کند. از آن به بعد دیگر آن سوئینگ بی اعتبار میشود. و دیگر برای ما اهمیتی ندارد. و از آنجا به بعد باید تمرکز خود را بر روی سوئینگ های جدید تر که هنوز دستورات فعال نشده بر روی آنها وجود دارد قرار دهیم.

سخن پایانی

بازارهای مالی به قدری پویا و دائما در حال حرکت هستند و سویینگ ها و یا اشکال مختلفی را از خودش در بازار می سازد که اگر ما بر اساس منطق های مالی و دانش عملی و … به بازار نگاه نکنیم می توانیم دچار این سوء برداشت و سوء تفاهم بشویم که این حرکات معنی دار هستند و دلیل خاصی داشته اند و به همین دلیل به دنبال این که برای آن قاعدهایی را پیدا کنیم می گردیم و بعد به دنبال آن قاعده بخواهیم معاملاتی را انجام دهیم.برای دریافت مطالب بیشتر و درک رفتار شناسی معامله گران حال حاضر بازار با تیم چارتیکال همراه باشید.

معرفی پندینگ اردر و انواع لیمیت و استاپ آن

تریدینگ در بازارهای مالی را می توان تا حدودی به بازارهای فیزیکی مشابه دانست و از روش ها و اصطلاحاتی که در بازارهای واقعی استفاده می شود، می توان در فارکس نیز استفاده کرد. اما قبل از اینکه به معرفی پندینگ اردر برای تریدرهای تازه کار بپردازیم، انواع سل استاپ بای استاپ سل لیمیت و بای لیمیت را به شما یاد دهیم و آموزش دهیم که چطور می توان در متاتریدر ۴ از ان استفاده کرد، کمی در مورد شباهت های این نوع اردر گذاری در دنیای واقعی صحبت کنیم.

تماس و واتس آپ اکسپرت سفارشی: ۰۷۷۳۳۴۳۳۲۱۱ – ۰۹۹۲۹۱۶۹۳۰۷

پندینگ اردر که در زبان فارسی از آن تحت عناوین (سفارش شرطی) یا (سفارش در انتظار) نیز یاد می شود، یکی از انواع بسیار کاربردی سفارش گذاری در فارکس است که معامله گران اغلب جهت اطمینان خاطر بیشتر یا به خاطر ملاحظاتی که استراتژی معاملاتیشان به آن ها اجبار می کند، از آن بهره می جویند.

در حالت عادی وقتی شما زوج ارزی مثل یورودلار را خریداری می کنید، در حقیقت مثل این می ماند که به مغازه ای رفته اید و پس از پرسیدن قیمت یک محصول، به دلیل مناسب بودن قیمت، بلافاصله آن را با قیمت اعلامی فروشنده می خرید. به این نوع معامله Instant order یا سفارش آنی می گویند که همگی با آن آشنا هستید.

اما فرض کنید وقتی وارد مغازه می شوید، فروشنده قیمت محصول را بالاتر از مقدار مد نظر شما اعلام کند، در این صورت یکی از گزینه های پیش روی شما این است که با سپردن شماره خود، از وی تقاضا کنید در صورت پایین آمدن قیمت با شما تماس بگیرد. وقتی قیمت پایین آمد شما با تماس فروشنده مطلع می شود و خرید خود را انجام می دهید. به این نوع از معامله Pending Order یا معامله شرطی می گویند. البته این یکی از انواع پندینگ اردرها بود، در ادامه با تمامی پندینگ اردها آشنا می شوید.

آشنایی با انواع پندینگ اردر

پندینگ اردرها در پلتفرم معاملاتی متاتریدر به ۴ نوع زیر دسته بندی می شوند:

• بای لیمیت (Buy Limit): بای لیمیت برای مواقعی به کار می رود که قیمت فعلی از قیمت مد نظر شما برای خرید بالاتر است. در این مواقع شما با قراردادن یک سفارش بای لیمیت، به متاتریدر خود دستور می دهید وقتی قیمت پایین رفت و به سطح مد نظر شما رسید، برای شما به اندازه لاتی که تنظیم کرده اید و با حد ضرر و حد سود مشخص، خرید کند.
• بای استاپ (Buy Stop): بای استاپ هنگامی استفاده می شود که قیمت مد نظر شما برای خریدن یک دارایی، بالاتر از قیمت فعلی است. در این حالت با قراردادن سفارش بای استاپ، به متاتریدر می گویید که وقتی قیمت افزایش پیدا کرد و به سطح مد نظر من رسید، برایم بخر!
• سل لیمیت (Sell Limit): سل لیمیت دقیقا برعکس بای لیمیت است. یعنی وقتی قیمتی که شما می خواهید در آن بفروشید بالاتر از قیمت فعلی است، سفارش سل لیمیت می گذارید تا وقتی قیمت افزایش پیدا کرد و به سطح مورد علاقه شما رسید، به صورت خودکار برایتان عملیات فروش انجام می گیرد.
• سل استاپ (Sell Stop): سل استاپ هم دقیقا برعکس بای استاپ است. شما با گذاشتن سفارش سل استاپ به متاتریدر اجازه می دهید تا وقتی قیمت تا حد مورد نظر شما کاهش پیدا کرد، بفروشد.

آیا پندینگ اردرها برای همه مناسب است؟

مسلما جواب این سوال خیر است! هر استراتژی معاملاتی و هر متدی از تریدینگ، سبک خاص خود را برای سفارش گذاری طلب می کند. برای مثال برخی از پرایس اکشن کارها فقط با پندینگ معامله می کنند اما برخی دیگر اگر Instant Order نگیرند قطعا منجر به ضرر می شوند. شما می بایست با بررسی روشی که با آن ترید می کنید بسنجید ببینید آیا معاملات شرطی به کارتان می آید یا خیر. فقط به خاطر جذاب بودن این نوع از سفارشات، از آن استفاده نکنید.

شما بیشتر از کدام نوع سفارش برای معامله استفاده می کنید؟ برایمان کامنت بگذارید!

چرا باید از پندینگ اردر استفاده کنیم؟

یکی از مفاهیم مهم و کاربردی در بازار مالی فارکس پندینگ اردر (pending order) است. کسی که به بازارهای مالی علاقه دارد باید همیشه تلاش خود را بکند تا با مفاهیم مختلفی که در این حوزه وجود دارد آشنا شود. آشنا شدن با مفاهیم مختلف حوزه بازارهای مالی علاوه بر آنکه دانش او را در این زمینه بالا می‌برد، باعث می‌شود تا بتواند روش معاملاتی مخصوص به خود را پیدا کند و حتی بهتر بتواند حرکات بازار را درک کند.

کسی که در بازار ارزهای خارجی یا فارکس تازه‌کار است و آشنایی چندانی با این بازار ندارد، برای ترید کردن مجبور است ساعت‌ها پشت سیستم بنشیند و منتظر یک نقطه ورود خوب باشد. در صورتی که اگر تریدر دانش خود را در این زمینه بالا ببرد، متوجه می‌شود که راه‌های راحت‌تری هم وجود دارد و می‌تواند بدون آنکه زمان زیادی منتظر باشد معامله انجام دهد. قطعا یکی از این راه‌ها pending order است. در ادامه درمورد این مفهوم بیشتر صحبت می‌کنیم و می‌گوییم چرا باید از آن در معاملات استفاده کرد. پس حتما همراه ما باشید.

پندینگ اردر (pending order) چیست؟

برای آنکه به این سوال که چرا باید از پندینگ اردر استفاده کنیم؟ پاسخ دهیم، بهتر است اول آن را تعریف کنیم. پندینگ (pending) در معنای لغوی یه معنای انتظار و اردر (order) به معنای سفارش یا دستور است. این دو کلمه در کنار هم به معنای دستور معامله معنی می‌شود. یعنی ما از قبل دستور یک معامله را با قیمت مشخصی ثبت می‌کنیم، تا اگر بازار به آن قیمت رسید به صورت خودکار دستور ما را اجرا کند.

به بیان بهتر pending order یعنی تریدر قیمت فعلی بازار را برای باز کردن یک معامله مناسب نمی‌داند، از همین رو سفارشی ثبت می‌کند تا اگر بازار به قیمت مطلوب او رسید، سفارش او اجرا شود. اجازه دهید با یک مثال به صورت ساده‌تری این مفهوم را تعریف کنم:

فرض کنید شما به مغازه‌ای رفتید و کالایی را می‌خواهید، کالا را پیدا کرده و خریداری می‌کنید. اما گاهی پس از مراجعه به مغازه متوجه می‌شوید که قیمت آن کالا گران‌تر است و شما می‌خواهید آن را با قیمت کمتری خریداری کند. بنابراین شماره خود را به صاحب مغازه می‌دهید تا اگر قیمت آن کاهش یافت با شما تماس بگیرد. این کار دقیقا مانند پندینگ اردر در بازار فارکس است.

pending order انواع مختلفی دارد که در ادامه آنها را بررسی خواهیم کرد.

انواع اصلی پندینگ اردر در بازار فارکس

مثالی که در بالا زدیم، تنها دستور بای استاپ لیمیت یک نوع از pending order بود. این مفهوم 4 نوع اصلی دارد که در ادامه آنها را تعریف می‌کنیم.

• بای لیمیت (Buy Limit): این نوع اردر مخصوص زمانی است که شما حدس می‌زنید قیمت یک جفت ارز در فارکس افت پیدا کرده و کم‌تر از قیمت فعلی‌اش می‌شود و مجددا افزایش پیدا می‌کند. درنتیجه یک سفارش خرید ثبت می‌کنید تا اگر قیمت به میزانی که شما معین کرده بودید رسید، به صورت خودکار آن جفت ارز خریداری شود.
• سل لیمیت (Sell Limit): اگر تریدر بخواهد یک پوزیشن شورت یا معامله فروش باز کند، این نوع از پندینگ اردر بسیار به کار او خواهد آمد، مخصوصا زمانی که پیش‌بینی می‌کند قیمت از میزان فعلی‌اش بیشتر می‌شود. درنتیجه یک اردر سل لیمیت ثبت می‌کند تا اگر قیمت به آنچه که معین کرده رسید، معامله فروش باز شود.
• بای استاپ (buy stop): به بای استاپ، دستور توقف برای خرید هم گفته می‌شود. این دستور مخصوص زمانی است که تریدر فکر می‌کند قیمت قرار است سطح مقاومت را بشکند. در چنین حالتی یک دستور خرید در قیمتی بالاتر از قیمت کنونی باز می‌کند. در این حالت تریدر انتظار دارد که قیمت جفت ارز صعودی شده و از آن میزانی که در بای استاپ تعیین کرده بالاتر برود.
• سل استاپ (Sell Stop): این نوع اردر مخصوص زمانی است که تریدر باتوجه به استراتژی معاملاتی خود پیش‌بینی می‌کند اگر قیمت یک جفت ارز به میزان مشخصی برسد، سطح حمایتی را شکسته و نزول شدیدی می‌کند. در نتیجه در چنین حالتی یک دستور فروش یا پوزیشن شورت ثبت می‌کند و قیمت پایین‌تری از قیمت فعلی تعیین می‌کند. در این حالت معامله گر انتظار دارد قیمت جفت ارز از آن میزانی که خود تعیین کرده پایین‌تر برود.

چرا باید از پندینگ اردر در معاملات خود استفاده کنیم؟

حالا که کمی با پندینگ اردر و انواع آن آشنا شدید، نوبت به پاسخ دادن به این سوال است که چرا باید از pending order در معاملات خود استفاده کنیم؟ استفاده از pending order مزایای زیادی دارد. به عنوان مثال با ثبت اردر شما دیگر لازم نیست در قیمت فعلی بازار معامله کنید و ریسک خود را افزایش دهید. یک تریدر باید همیشه انضباط شخصی را رعایت کند و صبر خود را تقویت کند، آن وقت می‌تواند معاملات با سود بیشتری انجام دهد. البته همه تریدرها از pending order استفاده نمی‌کنند، تنها معامله گرانی از این شیوه استفاده می‌کنند که استراتژی معاملاتی آنها نیاز به بای لیمیت یا سل لیمیت و… داشته باشد.

مزیتی دیگری که استفاده از پندینگ اردر در معاملات دارد این است که تا زمانی که بازار به قیمت تعیین شده از طرف تریدر نرسد، هیچ تعهدی برای او ایجاد نمی‌کند. درنتیجه تا قبل از آن، هر زمان که خواست می‌تواند سفارش ثبت‌شده خود را لغو کرده و یا تغییر دهد.

استفاده از pending order به تریدر این امکان را می‌دهد که بدون آنکه تمام روز پشت سیستم بنشیند و حرکات قیمتی را دنبال کند، اگر براساس استراتژی خود پیش‌بینی می‌کند که قیمت قرار است کاهش یابد یا برعکس، یک دستور خرید یا فروش ثبت کند. بنابراین دیگر نیازی نیست صبر کند و هر زمان بازار به قیمت تعیین‌شده او رسید، معامله انجام می‌شود.

سخن آخر

در پایان این مطلب باید بگوییم که کسی می‌تواند در بازار مالی مانند فارکس موفقیت به دست آورد، که برای خود برنامه معاملاتی داشته باشد. یک تریدر باید برای سرمایه خود برنامه‌ریزی کرده و برای معاملات خود طرح و پلن داشته باشد. کسی که بدون طرح و پلن و به صورت اتفاقی ترید می‌کند، تنها احتمال ضرر کردن خود را بالاتر می‌برد.

پندینگ اردر به تریدر کمک می‌کند که با طرح و نقشه معاملات خود را جلو ببرد. از آنجایی که pending order چند نوع دارد، معامله گر می‌تواند به حالت‌های مختلفی و شرایط بهتری برای معامله دسترسی داشته باشد.

مجموعه فارکس 365 یک کانال سیگنال vip رایگان دارد و با برخورداری از تحلیل گران برجسته، روزانه علاوه بر آنکه سیگنال‌های متعددی می‌گذارد، ویس‌های تحلیلی هم قرار می‌دهد. اگر می‌خواهید از مزایای عضویت در کانال vip فارکس بهره‌مند شوید، می‌توانید در تلگرام به آیدی @fx365pv پیام بدهید.

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance

آموزش لیمیت Limit | استاپ لیمیت Stop Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance ، صرافی بایننس یکی از بزرگترین صرافی های ارز دیجیتال است.که یک کوین مخصوص به نام BNB نیز دارد.این صرافی روش های معامله متفاوتی از قبیل مارجین تریدینگ و فیوچر را دستور بای استاپ لیمیت نیز به تازگی ارائه داده است.برای شروع ترید در صرافی بایننس باید بایک سری روش ها آشنا شوید. اگر این مقاله را تا انتها دنبال کنید، با مفهوم سه عبارت ” Limit “، ” Stop Limit “، ” OCO ” آشنا خواهید شد. این عبارات را می توانید در انواع صرافی ها دنبال کنید. ما در این مقاله قرار است تا با این عبارات در صرافی بایننس آشنا شویم. اگر شما یک تریدر هستید و یا اینکه در شروف تریدر شدن هستید، قطعا با صرافی بایننس آشنا هستید. این صرافی ارزدیجیتال به تازگی امکانی را برای کاربران خود فراهم کرده است که آن ها می توانند به راحتی همزمان دو تراکنش برای خود فعال کنند. در ادامه همراه ما باشید.

Limit چیست؟ عملکرد ” Limit ” چگونه است؟

شما زمانی که به قسمت خرید وفروش آمده اید قطعا مشخص کرده اید که میخواهید معامله خود را روی کدام جفت رمز ارز انجام دهید .ما در این قسمت می خواهیم خرید را روی ارز دیجیتال بیت کوین نسبت به تتر برای شما شرح دهیم .

در بخش Limit شما می توانید قیمت خرید یا فروش ارز دیجیتال خود را و همچنین تعداد آن ارز را مشخص نمایید.شما در قسمت limit دوبخش مختلف را دارید :

ابتدا می خواهیم قسمت buy را به صورت کامل شرح دهیم.اگر کادر buy را مشاهده کنید جلوی buy btc اگر شما لاگین کرده باشید وموجودی USDT یا همان تتر داشته باشید موجودی شما را نمایش می دهد.شما در قسمت price می توانید قیمتی را که مورد نظر خودتان است برای خرید بیت کوین را وارد نمایید .این قیمت می تواند از قیمت فعلی ارز دیجیتال بیت کوین پایین تر یا بالاتر باشد .اما اصولا همیشه تریدر ها مایل هستند رمز ارز ها را در قیمتی پایین تر خریداری کنند که با افزایش قیمت آن رمز ارز سود خود را کسب کنند.در قسمت Amount شما می دستور بای استاپ لیمیت توانید تعداد رمز ارز ی را که میخواهید خرید نمایید را مشخص کنید .قابل ذکر است که در بعضی از صرافی ها برای خرید ارز دیجیتال محدودیت هایی دارید. و شما نمی توانید بدون احراز هویت خریدهای بسیار بالایی انجام دهید .

مثلا در صرافی بایننس برای خرید فروش بالای 2 بیت کوین نیاز است که حتما احراز هویت انجام بشه.

در قسمت total نیز کل مبلغ خرید شما در این قسمت وجود دارد.به عبارتی این قسمت price را در amount ضرب می کند.

همچنین یک قسمتی را مشاهده می کنید که نوشته 25 درصد تا 100 در صد . منظور ازاین درصد ها چیست ؟ زمانی که شما یک موجودی در کیف پول خود دارید.مثلا شما نمی خواهید قسمت amount را دستی پرکنید . شما با زدن روی دکمه 25 در صد یعنی 25 در صد از موجودی من برا برایم بیت کوین خریداری کن.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Buy ” مقدار ” 9500.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. ودر قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین را خریداری کنیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9500.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بخرد. ( همانند تصویر ذیل )

حال در این قسمت میخواهیم بخش مربوط به sell در قسمت لیمیت را شرح دهیم . در قسمت sell نیز شما کادر های price -amount-total را مشاهده می کنید.در این بخش نیز در قسمت price مشخص می کنید که قصد دارید بیت کوین خود را در چه قیمتی بفروشید. همچنین در قسمت amount تعداد بیت کوینی که قصد فروش دارید را مشخص می نمایید.این تعداد باید کوچکتر یا مساوی تعداد موجودی بیت کوین شما باشد.

و در قسمت total تعداد تتری که شما به ازای فروش می توانید بدست آورید را برای شما نمایش می دهد.همچنین در قسمت در صدها در صورتی که شما نخواهید amount را دستی وارد کنید می توانید درصدی از موجودی خود را به فروش بگذارید.

به عنوان مثال اگر در تصویر ذیل مشاهده کنید، ما در بخش ” Sell” مقدار ” 9300.00 دلار ” را مشخص کرده ایم. و در قسمت amount مشخص کردیم که میخواهیم 1 بیت کوین از موجودی خود را بفروشیم.پس سیستم موظف است با رسیدن قیمت بیت کوین به 9300.00 دلار، برایمان 1 عد بیت کوین بفروشد. ( همانند تصویر ذیل )

Stop-Limit‌ چيست؟ عملكرد Stop-limit‌ چگونه است؟

در Stop-limit شما مي توانيد براي سيستم یک برنامه دور تر را مشخص کنید با این شرایط که قیمت فعلی بیت کوین روی 9400 دلار است اما می خواهید به سیستم این برنامه را دهید که اگر بازار ریزش کرد و قیمت بیت کوین آمد روی 8100 دلار برای من بفروش .در اصل شما برای معاملات خود یک حد سود و ضرر را مشخص می کنید.

یا تریدر هایی هستند که اعتقاد دارند وقتی بیت کوین به قیمت بالای 11000 دلاررسید باید ورود پیدا کرد چون آن زمان رشد واقعی ارز دیجیتال بیت کوین صورت می پذیرد.در آن زمان مشخص می کند که در قیمتی حدود 11000 دلار سیستم به صورت خودکار برای آن تریدر خرید کند.

اگر بخواهیم Stop Limit را بر اساس عکس موجود شرح دهیم . باید بگویم در اینجا هم دو قسمت Buy و Sell وجود دارد.

توضیح کادر Buy در stop limit :

در قسمت buy شما 4 کادر را مشاهده می کنید.

درقسمت stop انگار یک alert است به سیستم خرید و فروش و که مثلا اگر مبلغ قیمتی به 11000 دلار رسید شما این معامله را با شرایط زیر برای ما انجام بده . حالا شرایط معامله و قیمت خرید در قسمت limit می آید. همچنین تعداد ارز دیجیتال مورد نیاز در قسمت amount می اید و همچنین در قسمت total محاسبه ای از مبلغ کل را نمایش می دهد که شما برای خرید ارز دیجیتال مثلا بیت کوین چه تعداد USDT با همان تتر باید پرداخت کنید.

قسمت درصد ها نیز برای مشخص کردن درصدی از موجودی شما برای خرید آن ارز دیجیتال است در صورتی که شما از در صد ها استفاده کنید نیازی ندارید که AMOUNT را دستی وارد کنید.

توضیح کادر Sell در stop limit :

در قسمت SELL نیز شما با 4 کادر مواجه می شوید.

همانطورکه در بالا شرح دادیم STOP مانند یک هشدار برای سیستم معاملات عمل میکند که اگر قیمت به این حد رسید معامله با شرایطی که در قسمت پایین است شروع به کار کند .همانطور که در عکس مشاهده می کنید . برای سیستم مشخص کردیم که اگر قیمت بیت کوین به 9401 رسید شما معامله را شروع کن .

شروع معامله با این شرط است که 1 عدد بیت کوین را با قیمت 9400 دلار برای ما بفروش و به ازای این فروش شما در قسمت total می توانید تتر دریافتی خود از فروش بیت کوین را مشاهده نمایید.

OCO چیست؟

OCO مخفف عبارت ” One Cancels the other ” می باشد. در این نوع معامله دو سفارش ثبت می شود که یک سفارش شما کامل و سفارش دیگری کنسل می شود. در کل شما می توانید با بکارگیری ویژگی OCO به صورت همزمان دو سفارش مشخص کنید.

قبل از اینکه ویژگی OCO در صرافی بایننس فعال شود، شما تنها می توانستید که یک سفارش ثبت کنید. حال با پدید آمدن امکان OCO می توانید به صورت همزمان دو سفارش ثبت کنید.

در حالت OCO همانطور که گفتیم، شما می توانید هم حد ضرر خود را مشخص کنید و هم حد سود. در OCO شما هم سفارش Limit و هم سفارش Stop Limit باید ثبت کنید. هر یک از سفارش های شما فعال شود و معامله را آغاز کن، سفارش دیگر شما لغو می شود. نحوه ایجاد سفارش با oco باعث می شود ریسک شما در معامله کاهش یابد و از ضررهای احتمالی دور باشید.در ادامه همراه ما باشید تا با نحوه کار با OCO آشنا شوید.

OCO یا One Canceks the other چگونه عمل می کند؟

زمانی که حالت خرید و یا فروش را بر روی OCO قرار دهید، می توانید خیلی راحت برای خود حد ضرر و همچنین حد سود تعیین کنید تا اگر یکی از این تراکنش ها عمل کرد، تراکنس دیگری غیر فعال شود.

OCO ترکیبی از ” Limit ” و ” Stop Limit ” می باشد.میخواهیم در oco دو بخش Buy و Sell شرح دهیم همراه ما باشید:

توضیح کادر buy در معامله OCO درصرافی بایننس

دقیقا شما در این قسمت هم معامله limit را مشاهده می کنید هم معامله stop limit را .در قسمت limit فقط کافی است شما قیمت مورد نظر حود را مشخص کنید یعنی در این قسمت مشخص میکنیم اگر ارز مورد نظر ما تا این قیمت افزایش یافت به فروش برسد .و در قسمت stop limit مشخص می کنیم که اگر قیمت تا فلان مقدار کاهش داشت حد ضرر فعال شود و روی قیمت مورد نظر به فروش برسد.مثلا قیمت روی 9400 دلار است شما به سیستم میگویی برای من روی 9000 دلارخرید انجام بده. اما در قسمت stop limit شما ابتدا یک هشدار یا توقف را مشخص می کنید.مثلا اگر بیت کوین به مبلغ 11000 دلار رسید معامله من با شرایط زیر شروع شود .که مثلا شما می توانید این معامله 11001 دلار به تعداد 1 عدد انجام دهید. همانطور که در بالا بیان شد در صورت انجام یک معامله مثلا اگر خرید روی 9000 دلار انجام شود دیگر خرید روی 11001 دلار کنسل می شود.

توضیح کادر sell در معامله OCO درصرافی بایننس

در قسمت sell نیز شما دوقسمت limit و stop limit دارید . اگر بخواهم کل این قسمت را با مثال برای شما شرح دهم باید بگویم فرض کنید قیمت بیت کوین روی 9400 دلار است.و شما روی 9400 دلار یک خرید انجام دادید. حال شما در قسمت لیمیت حد سود خود را مشخص می کنید که اگر قیمت به 9550 رسید یعنی من سود لازم خود را داشتم ویم خواهم بیت کوین خود را در این قیمت بفروشم . این می شود حد سود ما .

حال در نظر می گیریم که قیمتی که شما خریدید 9400 بوده و اگر بازار بریزه شما دچار ضرر می شوید و می خواهید یک حد ضرر مشخص کنید که اگر تا 9301 ریخت هشدار سیستم شروع شود و بیت کوین شما را به صورت خودکار بفروشد.تا دچار ضرر های بیشتر نشوید .حال زمانی که سیستم فعال دستور بای استاپ لیمیت که معامله میشود بر اساس عکس زیر تعداد 1 بیت کوین شما را در قیمت 9300 دلار می فروشد.

Market Order

در تمامی انواع حالت های خرید و فروش گزینه ای به نام مارکت اوردر یا market order مشاهده می کنید.این نوع از سفارش برای زمانی است که شما حتما می خواهید سفارش انجام شود و قیمت آن برای شما مهم نیست .همچنین این گزینه برای زمانی است که نمی خواهید در صف خرید یا فروش منتظر بمانید.بنابراین با انتخاب این گزینه با اخرین قیمت موجود دربازار سفارش شما انجام می شود.به طور کلی برای انجام سفارش به طور سریع و قرار نگرفتن در صف از این گزینه استفاده می شود.برای مثال زمانی که در حال ترید هستید و قیمت ارز مورد نظر به سرعت در حال افزایش یا کاهش است و به شما فرصت اوردر گذاشتن نمی دهد بهتر است با این گزینه اقدام به خرید و فروش کنید.به این صورت در صورت کاهش قیمت شما به سرعت ارز را فروخته اید و در صورت افزایش قیمت شما به سرعت ارز را خریداری کرده اید و شامل بقیه سود ایجاد شده می شوید.

ما در مطالب بالا یک قسمتی از معاملات در صرافی بایننس را برای شما شرح دادیم.ممنون از اینکه تا پایان “ آموزش لیمیت Limit stop| استاپ لیمیت Limit | وOCO در صرافی بایننس Binance “همراه ما بودید.

مفهوم انواع سفارشات در بازارهای مالی: Stop Limit و Limit Orders

همه معاملات در بازارهای مالی از 2 سفارش تشکیل شده است: یک سفارش که قصد داشته وارد معامله شود و دیگری که قصد داشته از معامله خارج شود.

بنابراین یک سفارش می‌تواند سفارش خرید باشد یا سفارش فروش و زمانی این سفارش به یک معامله (ترید) تبدیل می‌شود که یک سفارش خرید و یک سفارش فروش دارای شرایط مناسب برای انجام معامله باشند (در برخی از بازارها مانند بورس تهران ، کافیست قیمت سفارش خرید و قیمت سفارش فروش با هم یکسان باشند تا براساس حجم معامله، بخش یا کل معامله صورت گیرد)

انواع سفارشات در بازارهای مختلف، چه بازار سهام، چه بازار آتی و چه بازار ارزهای رمزنگاری شده، از قوانین یکسانی تبعیت می‌کنند.

در ادامه این مطلب از بورسینس قصد داریم انواع مختلف سفارشات در بازارها را بررسی کنیم.

1 – سفارش به قیمت بازار (Market Orders)

این سفارش را می‌توان ساده‌ترین نوع سفارش دانست و مفهوم آن این است که خرید یا فروش با قیمت بازار انجام گیرد و مهم نیست قیمت بازار چیست.

در یک بازار فعال با حجم مناسب، Market Order ها همیشه انجام می‌شوند ولی ممکن است قیمتی که سفارش انجام می‌شود، بالاتر یا پایین‌تر از چیزی باشد که فکر می‌کردیم.

برای مثال ممکن است قصد داشته باشید یک ارز دیجیتال خریداری کنید و ببینید قیمت آن 1200 ساتوشی است، حتی اگر فورا یک سفارش از نوع market order ارسال کنید، احتمال این وجود دارد که سفارش شما در قیمت 1210 ساتوشی انجام شود (به دلیل اینکه در همان لحظه ممکن است قیمت بازار تغییر کند)

سفارشات با نوع Market Orders وقتی استفاده می‌شود که شما قصد دارید به طور قطع سفارش‌تان انجام شود و برایتان مهم نیست قیمت خرید یا فروش مقداری کم یا زیاد شود.

اگر سفارش شما خرید است، قیمت خرید معادل قیمت بالاترین سفارشی که برای فروش قرار داده شده خواهد بود (Ask price) و اگر سفارش شما فروش است، فروش در کمترین قیمتی که در بازار وجود دارد انجام می‌گیرد (Bid Price).

ارسال سفارش Market Order معمولا هزینه معاملات را افزایش می‌دهد زیرا علاوه بر اینکه در اغلب موارد با قیمت بالاتر می‌خرید و با قیمت کمتر می‌فروشید، برخی از پلتفرم‌های معاملاتی کارمزد بیشتری از Market Order دریافت می‌کنند.

2 – سفارش محدود (Limit Orders)

Limit Orders سفارشاتی هستند که در آن، خرید یا فروش در یک قیمت مشخص یا بهتر از آن انجام می‌شود.

سفارشات محدود ممکن است با توجه به شرایط بازار، تکمیل شوند یا نشوند. این سفارشات فقط در قیمتی که مشخص شده و یا بهتر از آن انجام می‌شود.

برای مثال اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای خرید یک کریپتوکارنسی در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا پایین‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

و بالعکس، اگر یک تریدر یک سفارش محدود برای فروش در قیمت 50.5 وارد کند، فقط زمانی که قیمت به 50.5 یا بالا‌تر برسد معامله انجام می‌شود.

سفارش محدود برای زمانیست که شما قصد دارید در یک قیمت مناسب معامله را انجام دهید و ریسک عدم انجام معامله را می‌پذیرید.

3 – Stop Orders

برای این نوع از سفارشات معادل فارسی مناسبی پیدا نکردیم. Stop Order نوعی از سفارش است که به سفارش با قیمت بازار (market order) شباهت زیادی دارد. ارسال این نوع از سفارش برای خرید یا فروش در بهترین قیمت است اما فقط زمانی که قیمت به یک حد مشخص رسیده باشد.

فرض کنید قیمت فعلی یک دارایی 125 تومان است، یک معامله‌گر تصمیم می‌گیرد یک Stop Order برای خرید در قیمت 126 تومان قرار دهد. به این ترتیب اگر قیمت آن دارایی در بازار به بیش از 126 تومان برسد، سفارش معامله‌گر به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) ارسال شده و در بهترین قیمت در آن لحظه انجام می‌شود.

در واقع Stop Orders به عنوان سفارش با قیمت بازار (Market Order) انجام می‌شوند با این تفاوت که شرطی برای این سفارش قرار داده می‌شود و فقط زمانی سفارش ارسال می‌شود که قیمت به یک رقم خاص برسد.

اگر قیمت مناسبی در نظر گرفته شود، این نوع سفارشات معمولا همیشه انجام می‌شود ولی ممکن است قیمت انجام سفارش، آن قیمتی نباشد که معامله‌گر انتظار آنرا دارد.

برای سفارشات خرید، Stop Price باید بالاتر از قیمت فعلی باشد و در سفارشات فروش Stop Price باید پایین‌تر از قیمت فعلی بازار باشد.

از Stop Order علاوه بر اینکه برای ورود به معامله می‌توان استفاده کرد، می‌توان از آن برای خروج از معامله هم بهره گرفت. (این نوع سفارشات به عنوان Stop loss یا حدضرر نام دارند)

برای مثال یک معامله‌گر سهام یک شرکت را در قیمت 230 تومان خریداری کرده و یک سفارش Stop loss روی 210 تومان قرار می‌دهد، به این ترتیب اگر قیمت آن سهام به زیر 210 تومان برسد، سفارش فروش ارسال می‌شود. معامله‌گران از این نوع سفارشات برای محدود کردن زیان‌ها استفاده می‌کنند.

4 – سفارشات Stop Limit

این نوع از سفارش، ترکیبی از Limit Order و Stop Order است. وقتی که یک معامله‌گر بخواهد قیمت ارسال سفارش را به خوبی تنظیم کند از این نوع سفارشات بهره می‌گیرد.

بطور مثال فرض کنید یک دارایی روی 50.5 دلار معامله می‌شود. یک معامله‌گر قیمت سفارش خرید Stop limit را روی 50.75 دلار قرار می‌دهد، در صورتی که قیمت به 50.75 دلار برسد و سفارش روی 50.75 دلار یا پایین‌تر قابل انجام باشد، سفارش ارسال می‌شود.

اینکار در زمانی که قصد فروش وجود دارد نیز قابل انجام است. اگر قیمت فعلی دارایی 25.25 دلار باشد و شخص بخواهد در صورتی که قیمت به زیر 25.10 دلار رسید دارایی را بفروشد، می‌تواند یک سفارش فروش Stop Limit روی 25.10 دلار قرار دهد. در صورتی که قیمت به 25.10 دلار رسید سفارش ارسال می‌شود اما سفارش فقط می‌تواند روی 25.10 دلار یا بالاتر ارسال شود.

در Stop Limit Order قیمت Stop و قیمت Limit می‌تواند تفاوت داشته باشد. بطور مثال برای خرید، یک معامله‌گر می‌تواند قیمت سفارش خرید Stop را روی 50.75 دلار و قیمت Limit را روی 50.78 قرار دهد. در صورتی که قیمت به 50.75 دلار رسید، سفارش با قیمت 50.78 ارسال می‌شود.

به این ترتیب اطمینان حاصل می‌شود که خرید دارایی در صورتی که قیمت آن به 50.75 دلار رسید انجام می‌شود ولی به شرطی که بازار اجازه دهد خرید معادل یا پایین‌تر از قیمت 50.78 دلار صورت گیرد.

سفارشات با نوع Stop Limit Order تا زمانی که شخصی در سمت مخالف حاضر شوند در قیمت مشخص شده وارد معامله شود، در حالت معلق (pending) باقی می‌ماند.

5 – سفارشات Market If Touched

این نوع سفارش، سفارش به قیمت بازار در صورت رسیدن به یک قیمت خاص است.

یک سفارش خرید Market If Touched پایین‌تر از قیمت فعلی و سفارش فروش بالاتر از قیمت فعلی قرار می‌گیرد. برای مثال فرض کنید قیمت یک دارایی یا سهام روی 365 تومان در حال معامله است، و یک معامله‌گر سفارش خرید از نوع Market If Touched روی قیمت 355 تومان ارسال می‌کند. اگر قیمت به 355 یا پایین‌تر از آن رسید، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید قیمت یک دارایی روی 365 تومان است. اگر سفارش فروش Market If Touched با قیمت 375 تومان ارسال شود، در صورتی که قیمت آن دارایی به 375 تومان برسد، یک سفارش فروش با قیمت بازار ارسال می‌گردد.

6 – سفارش Limit If Touched

این نوع از سفارشات مانند سفارشات Market If Touched است، اما به جای اینکه یک سفارش با قیمت بازار ارسال شود، یک سفارش محدود (Limit order) ارسال می‌شود.

در سفارشات Limit If Touched یک قیمت فعال‌شدن (trigger price) و یک قیمت محدود (limit price) وجود دارد.

برای مثال، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.40 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.35 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.40 دلار یا پایین‌تر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.35 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، خرید فقط روی قیمت 16.35 یا پایین‌تر از آن انجام می‌شود.

برای سفارش فروش، فرض کنید یک دارایی روی 16.50 دلار در حال معامله است. معامله‌گر یک سفارش Limit If Touched روی 16.60 دلار ارسال می‌کند و همینطور قیمت محدود (limit price) را هم روی 16.65 دلار قرار می‌دهد. اگر قیمت به 16.60 دلار یا بالاتر (trigger price) برسد یک سفارش محدود (limit order) روی قیمت 16.65 دلار ارسال می‌شود. از آنجایی که سفارش ارسال شده یک سفارش محدود است، فروش فقط روی قیمت 16.65 یا بالاتر از آن انجام می‌شود.

جمع بندی

سفارش به قیمت بازار (market order) برای خرید و فروش سریع یک دارایی مناسب است. این سفارشات معمولا تکمیل می‌شوند ولی کنترلی روی قیمت آن ندارید.

سفارش محدود (limit order) برای انجام سفارش روی یک قیمت خاص یا قیمتی بهتر از آن است. (قیمت بهتر در سفارش خرید یعنی قیمت ارزانتر و در سفارش فروش یعنی قیمت بالاتر)

سفارش buy stop limit برای خرید در یک قیمت خاص یا پایین‌تر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).
سفارش sell stop limit برای فروش در یک قیمت خاص یا بالاتر از آن کاربرد دارد (در یک محدوده خاص).

در سفارشات Market if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش با قیمت بازار ارسال می‌شود.
در سفارشات limit if touched وقتی قیمت به سطح خاصی رسید (trigger price)، یک سفارش محدود (limit order) ارسال می‌شود.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود: