پیش بینی با ابر ایچیموکو

ایچیموکو چیست؛ آموزش اندیکاتور ایچیموکو به زبان ساده

برای اینکه سرمایه‌گذاری و معاملات موفقی در بازار کریپتوکارنسی و بازارهای سرمایه دیگر همچون بورس و فارکس انجام دهیم، ضروری است به ابزارهای تحلیل تکنیکال مسلط باشیم. یکی از کاربردی‌ترین ابزارهای تکنیکال تحلیل نمودار به نام ابر ایچیموکو شناخته می‌شود. در زبان ژاپنی ایچیموکو به معنی “تعادل در یک نگاه” است. در ادامه توضیحات جامعی درباره مفهوم اندیکاتور ایچیموکو، نحوه تحلیل و معایب و مزایای آن ارائه می‌دهیم.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو به مجموعه‌ای از شاخص‌های فنی گفته می‌شود که سطوح حمایت و مقاومت، حرکت و جهت روند را مشخص می‌کند. این فرایند با محاسبه میانگین‌های متعدد انجام می‌گیرد. این محاسبات توسط شخص تحلیل‌گر انجام نمی‌شود بلکه نرم‌افزارهای تحلیل همچون متاتریدر به صورت خودکار این محاسبات را انجام می‌دهند. البته نحوه استفاده از این ادیکاتور در پکیج آموزش ارز دیجیتال قرار گرفته است. با استفاده از این ارقام یک ابر حول نمودار ایجاد می‌شود که بیانگر نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در تایم فریم‌های آتی است. نمودار ایچیموکو در مقایسه با نمودار شمعی ژاپنی توسعه یافته‌تر است و برخلاف ظاهر پیچیده خوانایی آسانی دارد.

نحوه کار اندیکاتور ایچیموکو چگونه است؟

شناسایی اندیکاتورها جزو آموزش مقدماتی ارز دیجیتال به شمار می‌روند. اندیکاتور ایچیموکو بر خلاف ظاهر پیچیده، خوانایی مناسب و آسانی دارد. تحلیل‌گران با استفاده از این اندیکاتور می‌توانند نواحی حمایت و مقاومت و روند احتمالی نمودار قیمت را تشخیص دهند. از این اندیکاتور در همه بازارهای سرمایه فارکس، بورس و ارز دیجیتال استفاده می‌شود. نحوه کار اندیکاتور ایچیموکو به شرح زیر است:

• اندیکاتور ایچیموکو از چند ابر ساخته می‌شود. ابر ایچیموکو از پنج خط با محاسبات تشکیل شده که دو مورد آن‌ها ابر را در بر می‌گیرد.
• خطوط ایچیموکو شامل میانگین 9 دوره (خط تغییر روند)، میانگین 26 دوره (خط استاندارد)، میانگین خط روند و خط استاندارد، میانگین 52 دوره (خط پیش رو) و خط قیمت پایانی در 26 دوره گذشته (خط تاخیر) است.
• ابر ایچیموکو بیانگر روند نمودار است. زمانی که ابر بالای قیمت قرار گیرد روند نزولی، زمانی که پایین قیمت ترسیم شود روند صعودی است.
• سیگنال روند قیمت منوط به محل قرارگیری ابر نیست. نحوه ادامه یافتن ابر می‌تواند تاییدیه‌ای بر روند نمودار است. به عنوان مثال در یک روند نزولی، پایین باید به سمت پایین حرکت کند.

این موارد توضیحات کلی درباره اندیکاتور ایچیموکو و نحوه کارکرد آن بود. در ادامه درباره جزئیات این اندیکاتور توضیحاتی ارائه می‌دهیم.

ایچیموکو چه زمانی بوجود آمد؟

نرم‌افزارهای معاملاتی همچون متاتریدر ونینجاتریدر غالبا اندیکاتور ایچیموکو را ارائه می‌دهند. پس از آشنایی معامله‌گران با اندیکاتور ایچیموکو، با یک نگاه می‌توانند صعودی یا نزولی بودن نمودار را متوجه شوند. یک گزارشگرد ژاپنی به نام “گوئیچی هوسودا” با هدف ایجاد سیستم مصور برای شناسایی جهت نمودار، اندیکاتور ایچیموکو را بوجود آورد. این اندیکاتور اولین بار در سال 1960 در ژاپن مورد استفاده قرار گرفت و پس ظهور کامپیوترها و آسان شدن ماملات در غرب رواج بیشتری یافت.

اعداد مهم در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

محاسبه اندیکاتور ایچیموکو بر پایه اعداد 9، 26 و 52 است. نحوه ظهور این اعداد اهمیت زیادی ندارد ولی دقت این اعداد در محاسبه نظر بسیاری از تحلیل‌گران تکنیکال را جلب کرده است. گاهی وقت‌ها معامله‌گران دوره پیشرفته ارز دیجیتال سعی در تغییر این اعداد و ایجاد تجربه‌های جدید در نحوه تشخیص روند نمودار دارند. به طور کلی توصیه می‌شود از اعداد اصلی برای تحلیل بااستفاده از اندیکاتور ایچیموکو استفاده شود.

از ویژگی‌های بارز اندیکاتور ایچیموکو، عدم نیاز به اسیلاتورها و اندیکاتورهای دیگر برای تشخیص روند نمودار است. با توجه به این موضوع می‌توان دریافت استفاده از ایچیموکو برای تحلیل تکنیکال و تشخیص روند نمودار کافی است و ابزارهای دیگر را می‌توان به راحتی کنار گذاشت. البته شناخت و استفاده از این اندیکاتور در ابتدا کمی سخت به نظر می‌رسد ولی پس از تسلط کافی، شناسایی روند نمودار را آسان می‌کند.

تعادل قیمتی در ایچیموکو چیست؟

در دوره خصوصی ارز دیجیتال انواع اندیکاتورها به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرند. ایچیموکو بر پایه رابطه قیمت و تعادل آن بوجود آمده است. معامله‌گران تا قبل از بوجود آمدن این اندیکاتور، با استفاده از میانگین متحرک 50 یا 200 دوره‌ای سعی بر یافتن قیمت تعادلی داشتند. با توجه به نمودار میانگین متحرک می‌توان نقطه تعادلی را یافت که قیمت نمی‌تواند خیلی از آن دور شود. در ژاپن، نقاط بالا و پایین دوره معاملاتی به اندازه قیمت باز و بسته شدن اهمیت دارند.

نقطه بالا در اندیکاتور ایچیموکو تحت عنوان ناحیه عرضه، و نقطه پایین به عنوان محل تقاضا شناسایی می‌شوند. این دو حد قیمیتی یک ابر را بوجود می‌آورند که بازه معاملاتی در این نقاط قرار می‌گیرد. بازه معاملاتی تغییر نکرده و قیمت فراتر از حدی بالا یا پایین نمی‌رود مگر اینکه قیمت به نقاط جدیدی در روند نزولی یا صعودی دست یابد.

نحوه نام گذاری اجزای اندیکاتور ایچیموکو

اندیکاتور ایچیموکو 5 خط دارد که ابر ایچیموکو مابین 2 ابر قرار می‌گیرد. نحوه استفاده از این ابر می‌تواند تاثیر بسزایی در شناسایی روند نمودار و صدور سیگنال‌های خرید و فروش داشته باشد. البته قبل از شروع معامله‌گری لازم است بدانیم بلاکچین چیست و سپس وارد بازار شویم. خطوط ایچیموکو شامل موارد زیر هستند:

• خط تغییر روند یا تنکانسن
• خط استاندارد یا کیجونسن
• خط پیش رو یا سنکو A
• خط پیش رو یا سنکو B
• خط تاخیر یا چیکو اسپن

سنکو A و سنکو B ساختاری را تحت عنوان ابر کومو تشکیل می‌دهند. در ادامه درباره هرکدام از اجزا توضیحاتی به اختصار ارائه می‌دهیم.

تنکانسن، محاسبه‌گر بیشترین و کمترین قیمت

تنکانسن با عنوان خط تبدیل شناخته می‌شود که عملیات محاسبه میانگین بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین را طی 9 دوره قبلی انجام می‌دهد. قیمت بالای کندل شمعی ژاپنی محلی است که عرضه بر تقاضا غلبه کرده و قیمت پایین محل غلبه تقاضا بر عرضه است. طبق فرمول زیر قیمت تعادلی دوره بدست می‌آید:

2/ (کمترین قیمت پایین ۹ دوره اخیر + بیشترین قیمت بالای ۹ دوره اخیر ) = تنکان

توجه داشته باشید که میانگین متحرک نمایی و ساده با وجود تشابه زیاد به تنکانسن، نوسانات کمتری را تجربه می‌کنند. در تصویر زیر نمودارهای تنکانسن (آبی)، میانگین متحرک نمایی (سبز) و میانگین متحرک ساده (قرمز) به خوبی نمایش داده شده‌اند.

طبق نمودار بالا در صورتی که نمودار روند صعودی داشته و در ادامه حرکت به سمت کناره داشته باشد، تنکان پیش بینی با ابر ایچیموکو کمی صاف‌تر شده و نمایانگر رسیدن قیمت به ایستایی است. در این نقطه یا قیمت کاهش پیدا می‌کند و به تنکان یا تعادل می‌رسد یا بعد از 9 دوره افزایش می‌یابد. در نمودارهایی با روند صعودی تنکان به عنوان خط حمایتی و در روند نزولی تنکان به عنوان خط مقاومت عمل می‌کند.

کیجونسن یا خط پایه در ایچیموکو

کیجونسن با نام خط پایه در اندیکاتور ایچیموکو شناخته می‌شود که بیانگر بیشترین قیمت بالا و کمترین قیمت پایین طی 26 دوره است. کیجون می‌تواند هر تایم فریم 1 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای یا بیشتر را محاسبه کند. فرمول کیجونسن به شرح زیر است:

۲ ÷ ( بالاترین قیمت ۲۶ دوره + پایین‌ترین قیمت ۲۶ دوره ) = کیجون

کیجون به قیمت‌های پایین و بالا بسیار حساس است و نمی‌توان آن را با میانگین متحرک ساده یا نمایی 26 دوره‌ای مقایسه کرد. به عنوان مثال با بررسی نمودار زیر می‌توان دریافت کیجون صاف است درحالی‌که میانگین متحرک ساده و نمایی روند صعودی را طی می‌کنند. کیجون بیانگر تعادل بین خریداران و فروشندگان است که با بررسی قیمت‌های 26 دوره‌ای، تعادل نقطه وسط این بازه خواهد بود.

با توجه به تصویر زیر می‌توان دریافت نمودار میانگین متحرک ساده و نمایی با تاخیر هستد. با اینکه قیمت کاهش پیدا کرده ولی میانگین‌های متحرک به افزایش یافتن خود ادامه می‌دهند.

به محض ورود قیمت به فاز ایستایی، کیجون نیز افقی می‌شود. در تصویر زیر میانگین متحرک ساده با رنگ سبز، میانگین متحرک نمایی با رنگ قرمز و کیجون با رنگ صورتی مشخص شده است.

در صورت قرارگیری قیمت‌ها بالای کیجون، روند صعودی و در در صورت قرارگیری قیمت‌ها پایین کیجون، روند نزولی است. طبق تصویر زیر، کیجون می‌توان خط حمایت قوی برای روند صعودی و مقاوت قوی برای روند نزولی باشد.

توضیحات Alt: اندیکاتور ایچیموکو

کومو در اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

کومو از دو بخش جداگانه سنکو A و سنکو B تشکیل شده که مهم‌ترین بخش اندیکاتور ایچیموکو به شمار می‌رود. با استفاده از ابر کومو می‌توان نواحی عرضه و تقاضا را شناسایی کرد. البته افرادی هستند که با دیدگاه پرایس اکشن و ترکیب با ابر کومو می‌توانند روندهای پیش رو را پیش بینی کنند. در ادامه درباره ابر ایچیموکو توضیحات بیشتری ارائه می‌دهیم.

سنکو A، ترکیبی از کیجون و تنکان

در واقع سنکو A از مجموع کیجون و تنکان طی 26 روز بدست می‌آید. از طرفی با جمع تنکان و کیجون امروز و میان‌گیری آن‌ها، سنکو A مرتبط به 26 روز آینده بدست می‌آید. در روند صعودی از سنکو A می‌توان یک خط حمایتی و در روند نزولی یک خط مقاومت بدست آورد. در صورتی که نوسانات قیمتی در نقاط نزدیک به حمایت و مقاومت افزایش یابند، واگرایی سنکو A بیشتر می‌شود.

سنکو B، بیانگر میانگین گذشته و آینده

سنکو B از میانگین قیمت در 52 روز گذشته بدست می‌آید که قادر است قیمت 26 روز آینده را پیش‌بینی کند. فرمول آن به شرح زیر است:

2/ ( بیشترین قیمت بالای ۵۲ دوره قبل + کمترین قیمت پایین ۵۲ دوره قبل ) = سنکو B

در صورتی که سنکو B در حال افزایش باشد، روند سهام را صعودی پیش‌بینی می‌کنیم و برعکس. نقش حمایتی و مقاومتی در سنکو B نیز همانند سنکو A است.

نتیجه‌گیری روند بر اساس سنکو

توصیه می‌کنیم برای شروع معاملات با اندیکاتور ایچیموکو بدانید پرایس اکشن چست تا با ارتباط ابن دو سبک تحلیل آشنا شویم. با توجه به اینکه واکنش سنکو A نسبت به قیمت در قیاس با سنکو B سریعتر است، پس بنابراین اگر قیمت سهامی افزایش یابد، سنکو A پیش‌روی سریعتر و بیشتری دارد. با توجه به موضوع مذکور، اگر سنکو A بالای سنکو B قرار گیرد روند صعودی است و برعکس.

سنکو A, B با یکدیگر ابر کومو را تشکیل می‌دهند که به صورت ناحیه سایه زده نمایش داده می‌شود. ناحیه رنگی را می‌توان به عنوان نواحی احتمالی حمایت یا مقاومت در نمودار شناسایی کرد.

توضیحات Alt: اندیکاتور ایچیموکو

مزایا و معایب اندیکاتور ایچیموکو

هر سبک تحلیل یا اندیکاتو برخی مزایا و معایب دارد. معامله‌گران باید بتوانند با شناسایی آن‌ها بهترین اندیکاتور را متناسب با سبک معاملاتی خود انتخاب کنند. تا اینجا درباره مشخصات اندیکاتور ایچیموکو، ابر کومو و تفاوت‌های آن با میانگین متحرک آشنا شدیم. در ادامه به بررسی مزایا و معایب این اندیکاتور می‌پردازیم.

مزایای اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

اندیکاتور ایچیموکو برای بازه‌های زمانی 20 الی 50 روزه قابل استفاده است. این اندیکاتور با بررسی روند قیمت گذشته توانایی پیش‌بینی قیمت و ایجاد نقاط حمایت و مقاومت را دارد. قیمت‌های حمایت و مقاومت تنها با خط نشان داده نمی‌شوند بلکه در دامنه ابری قرار می‌گیرند. هرچه این ابر پهن‌تر باشد نشان دهنده نوسان بیشتر و هرچه باریک‌تر باشد نشان دهنده ریسک کمتر است.

معایب اندیکاتور ایچیموکو چیست؟

ایچیموکو مزایایی دارد که باعث شده توسط بسیاری از معامله‌گان مورد استفاده قرار گیرد. البته این ابزار تحلیل همانند بسیاری از اندیکاتورهای دیگر معایبی نیز دارد که باید قبل از تعیین استراتژی معاملاتی نسبت به آن‌ها آگاه شد.

اولین ایراد وارد بر اندیکاتور ایچیموکو شلوغ بودن آن به دلیل وجود 5 خط است. این خط‌ها اغلب اوقات باعث به هم خوردن تمرکز می‌شوند. برای حل این مشکل برخی نرم‌افزارهای معاملاتی قابلیت حذف خطوط را بر اساس نیاز کاربر منتشر کرده‌اند.

یکی از بزرگترین ضعف‌های اندیکاتور ایچیموکو عدم وجود فرمول معین برای تشخیص قیمت‌های آینده است. بنابراین نمی‌توان از این اندیکاتور برای پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده کرد. از طرفی امکان استفاده از ایچیموکو برای روندهای طولانی مدت برای پیش‌بینی قیمت وجود ندارد زیرا دقت آن پایین می‌آید.

مجموعه داجکس، ارائه آموزش‌های پیشرفته اندیکاتور ایچیموکو

با گسترش شیوه‌های تحلیل نمودار در بازارهای مالی فارکس، بورس و ارز دیجیتال، تحلیل‌گران به دنبال آموزش موثق با کمترین میزان خطا بوده‌اند. مجموعه آموزشی داجکس با بهره‌گیری از آخرین شیوه‌های تحلیل تکنیکال و اندیکاتورهای پرکاربرد همچون ایچیموکو توانسته گام اساسی در ارائه آموزش به معامله‌گران بازارهای سرمایه بردارد. برای اخذ مشاوره می‌توانید با شماره تماس 0097145656871 ارتباط برقرار کنید.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) چیست؟ نحوه استفاده آن در تحلیل تکنیکال

ژاپنی‌ها پیشگام نوآوری در علوم مالی محسوب می‌شوند. ابر ایچیموکو حاصل تلاش 30 ساله فردی ژاپنی است که قصد داشت برای تشخیص روند ابزاری بسازد. ایده اصلی ابر ایچیموکو این است که معامله‌گران بتوانند با نگاهی ساده به نمودار روند بازار را تشخیص دهند. در این مقاله می‌کوشیم تا اجزای تشکیل دهنده ایچیموکو را بررسی کرده و سیگنال‌های آن را توضیح دهیم.

بررسی مفهوم ایچیموکو

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud) روشی در تحلیل تکنیکال است که چندین اندیکاتور را در یک نمودار ترکیب می‌کند. ابر ایچیموکو به عنوان ابزاری معاملاتی در نمودار شمعی استفاده می‌شود که نواحی مقاومت و حمایت قیمت را شناسایی می‌کند. این ابزار به عنوان ابزار پیش‌بینی نیز به کار می‌رود و بسیاری از معامله‌گران برای تشخیص جهت روندهای آتی و حرکت بازار آن را به کار می‌گیرند.

مفهوم ابر ایچیموکو توسط روزنامه‌نگاری ژاپنی به نام گوئیچی هوسودا (Goichi Hosada) در اواخر دهه 1930ساخته شد. با این حال استراتژی مبتکرانه‌ی او، پس از دهه‌ها مطالعه و پیشرفت‌‌های تکنیکال در سال 1969 انتشار یافت. هوسادا کار خود را «Ichimoku Kinko Hyo» نامید که ترجمه آن از ژاپنی به انگلیسی به صورت «Equilibrium chart at a glance» است. این عبارت تلویحا اشاره دارد به نموداری که با نگاهی سرسری به آن بتوان روند را تشخیص داد.

اجزای اندیکاتور ایچیموکو

سیستم ابر ایچیموکو داده‌ها را بر اساس اندیکاتورهای پیشرو و پیرو (Leading and lagging indicators) نمایش می‌دهد و نمودار آن متشکل از 5 خط است:

• خط تبدیل (Conversion Line) : میانگین متحرک با دوره زمانی 9
• خط مبنا (Base Line) : میانگین متحرک با دوره زمانی 26
• محدوده پیشرو A (Leading Span A): میانگین متحرک خطوط تبدیل و مبنا که برای 26 روز آینده ترسیم می‌شود.
• محدوده پیشرو B (Leading Span B): میانگین متحرک 52 روزه که برای 26 روز آینده ترسیم می‌شود.
• محدوده پیرو (Lagging Span): قیمت پایانی دوره زمانی جاری که برای 26 روز گذشته ترسیم می‌شود.

فضای مابین محدوده پیشرو A (خط 3) و محدوده پیشرو B (خط 4) جایی است که ابر (کومو) در آن تشکیل می‌شود. احتمالا کومو مهم‌ترین عنصر سیستم ایچیموکو است. دو خط مذکور برای آنکه بتوانند پیش‌بینی کنند 26 روز آینده را نشان می‌دهند و به خودیِ خود اندیکاتورهایی پیشرو محسوب می‌شوند. از طرفی دیگر، محدوده‌ پیرو (خط 5)، اندیکاتوری پیرو است که 26 روز گذشته را تصویر می‌کند.

ابرها به صورت پیشفرض با دو رنگ سبز و قرمز نمایش داده می‌شوند. ابر سبزرنگ زمانی تشکیل می‌شود که محدوده پیشرو A بالاتر از محدوده پیشرو B باشد. متقابلا ابر قرمز نیز بر عکس حالت پیش ایجاد می‌شود.

لازم به ذکر است که بر خلاف سایر روش‌ها، در استراتژی ایچیموکو برای محاسبه میانگین متحرک از قیمت پایانی (Closing price) استفاده نمی‌شود. بلکه به جای آن، از بالاترین و پایین‌ترین قیمت‌های ثبت شده در یک بازه زمانی مشخص استفاده می‌شود.

برای مثال، خط تبدیل 9 روزه به این صورت محاسبه می‌شود:

خط تبدیل = (بالاترین قیمت در بازه زمانی 9 روزه + پایین‌ترین قیمت در بازه زمانی 9 روزه)/2

تنظیمات ایچیموکو

گوئیچی هوسودا بعد از سه دهه تحقیق و آزمون به این نتیجه رسید که تنظیمات ایچیموکو (Ichimoku) بر اساس دوره‌های زمانی (52،26،9) بهترین نتیجه را می‌دهد. در آن زمان، شنبه‌ها هم در برنامه کسب و کار ژاپن لحاظ می‌شد، لذا عدد 9 بیانگر 1 هفته کاری (6 روز) به اضافه نصف هفته (3 روز) است. اعداد 26 و 52 نیز به ترتیب نشان‌دهنده 1 ماه و 2 ماه کاری هستند.

با اینکه این تنظیمات در اکثر زمینه‌های معاملاتی همچنان استفاده می‌شود، اما چارتیست‌ها (تحلیلگران تکنیکی) می‌توانند متناسب با استراتژی‌های متفاوت از تنظیمات شخصی خود استفاده کنند. به عنوان مثال در بازار رمزارزها، بسیاری از معامله‌گران تنظیمات ایچیموکو را به گونه‌ای تعدیل می‌کنند که بازارها را 24 ساعته نشان دهد ـ برای این منظور تنظیمات را از (52،26،9) به (60،30،10) تغییر می‌دهند. برخی فراتر رفته و برای کاهش سیگنال‌های ناقص تنظیمات را روی (120،60،20) قرار می‌دهند.

با این حال، در مورد اصلاح کارآمد تنظیمات، هنوز مباحثی در جریان است.

عده‌ای استدلال می‌کنند تعدیل تنظیمات معقول به نظر می‌رسد و عده‌ای دیگر ادعا دارند که ترک کردن تنظیمات استاندارد تعادل سیستم را به هم می‌زند و تعداد زیادی سیگنال نامعتبر صادر می‌کند.

نحوه تجزیه و تحلیل نمودار

سیگنال های خرید و فروش در آموزش اندیکاتور ایچیموکو

ایچیموکو به خاطر اجزای چندگانه‌اش می‌تواند سیگنال‌های مختلفی صادر کند. این سیگنال‌ها را به دو دسته‌ مومنتوم (Momentum) و روند نما (Trend-following) تقسیم می‌کنیم.

سیگنال‌های مومنتوم: این سیگنال‌ها بنا به نسبت میان قیمت بازار، خط مبنا و خط تبدیل ایجاد می‌شوند. سیگنال مومنتوم صعودی، هنگامی ایجاد می‌شود که حداقل یکی از خطوط تبدیل یا قیمت بازار به بالای خط مبنا حرکت کند. سیگنال مومنتوم صعودی نیز زمانی صادر می‌شود که حداقل یکی از خطوط تبدیل یا قیمت بازار به پایین خط مبنا برود. تقاطع میان خط تبدیل و پیش بینی با ابر ایچیموکو خط مبنا اغلب «تقاطع TK » نامیده می‌شود.

سیگنال‌های روند نما: این سیگنال‌ها بر اساس رنگ ابر و موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ایجاد می‌شوند. همان طور که اشاره شد، رنگ ابر نمایانگر تفاوت میان محدوه پیشرو A و B است.

به عبارت ساده‌تر، هنگامی که قیمت‌‌، پیوسته بالای ابرها باشد، به احتمال زیاد روند به سمت بالا است. در مقابل نیز اگر قیمت، به زیر ابرها حرکت کند نشانه‌ای خواهد بود برای نزولی بودن بازار و نمایانگر روندی نزولی است. البته باید توجه داشت هنگامی که قیمت از پهلو و کنار به داخل ابرها حرکت ‌کند در این حالت روند خنثی و افقی تلقی می‌شود.

محدوده پیرو نیز جزء دیگری است که می‌تواند برای تشخیص و تایید حرکات بازگشتی روند مفید باشد. محدوده پیرو ما را در مورد حرکت قیمت مطلع می‌کند. هنگامی که به بالای قیمت بازار می‌رود روند صعودی را تایید می‌کند و زمانی که به پایین قیمت بازار ‌رود به معنی تایید روند نزولی است. در حالت عادی، محدوده پیرو به همراه سایر اجزای ایچیموکو مورد استفاده قرار می‌گیرد و تنها به کار نمی‌رود.

سطوح حمایت و مقاومت

نمودار ایچیموکو (Ichimoku Cloud) برای تشخیص نواحی مقاومت و حمایت نیز به کار می‌رود. محدوده پیشرو A در روند صعودی به عنوان خط حمایت و در روند نزولی به عنوان خط مقاومت عمل می‌کند. در هر دو مورد، نمودارهای شمعی تمایل دارند به محدوده پیشرو A نزدیک‌تر شوند، اما اگر قیمت به داخل ابرها برود، محدوده پیشرو B نیز به عنوان خط حمایت/ مقاومت عمل می‌کند. مهم‌تر از همه، از آنجا که هر دو محدوده پیشرو برای 26 روز آینده رسم می‌شوند، به تریدرها اجازه می‌دهد تا نواحی حمایت و مقاومت آتی را پیش‌بینی کنند.

قدرت سیگنال

قدرت سیگنال‌های ایجاد شده توسط ابر ایچیموکو عمیقا به این بستگی دارد که آیا در راستای روند گسترده‌تری قرار می‌گیرند یا نه. سیگنالی که جزئی از روندی بزرگ و معین است، قوی‌تر از سیگنالی ست که برای مدت کوتاهی خلاف جهت روند غالب ظاهر می‌شود.

به عبارتی دیگر، اگر سیگنال صعودی با روند صعودی همراه نشود، می‌تواند گمراه کننده باشد. در نتیجه هر زمان که سیگنالی ایجاد می‌شود، اهمیت دارد که رنگ و موقعیت ابر را تایید کنیم. حجم معاملات نیز بعضا لحاظ می‌شود.

توجه داشته باشید که استفاده از ایچیموکو با تایم فریم کوتاه‌تر (درون روزی) تمایل دارد تا نویز و سیگنال‌های ناقص ایجاد کند. به طور کلی، تایم فریم‌های طولانی‌تر (روزانه، هفتگی و ماهانه) سیگنال‌های روندنما و مومنتوم‌های قابل اعتمادتری ایجاد می‌کنند.

سخن پایانی

گوئیچی هوداسا 30 سال از عمرش را برای ساختن سیستم ایچیموکو صرف کرد و حالا این ابزار توسط میلیون‌ها تریدر به کار می‌رود. ابر ایچیموکو روشی مبتکرانه است که برای تشخیص روند بازار و مومنتوم (حرکت قیمت) مورد استفاده قرار می‌گیرد، به علاوه محدوده پیشرو نیز باعث شده تا چارتیست‌ها نواحی احتمالی حمایت و مقاومت را آسان‌تر پیش‌بینی کنند. این نمودار در نگاه نخست ممکن است پیچیده و شلوغ به نظر برسد اما نمودارهای آن تنها بر داده‌های انسانی ذهنی (مانند سایر روش‌های تحلیل تکنیکال) متکی نیست. بر خلاف بحث‌های ناتمام پیرامون تنظیمات ایچیموکو، استفاده از این ابزار نسبتا آسان است. ایچیموکو همانند تمام اندیکاتورها، باید به همراه سایر تکنیک‌های تایید روند و ابزارهای کاهش ریسک معاملاتی به کار رود. مقدار اطلاعاتی که ایچیموکو نمایش می‌دهد ممکن است برای افراد مبتدی گیج کننده باشد. بهتر است این افراد قبل از آنکه به سراغ ابر ایچیموکو بیایند اندیکاتورهای اصلی ساده‌تر را امتحان کنند.

ابر ایچیموکو چیست؟

ابر ایچیموکو چیست؟ موضوع این مقاله بررسی مفهوم ابر ایچیموکو می باشد. یک نفر برای اینکه بتونه در بازار های مالی مثل بازار فارکس، ارز دیجیتال و . سرمایه گذاری و ترید موفقی داشته باشه، باید با علم تحلیل تکنیکال آشنایی خوبی داشته باشه. مقوله تحلیل تکنیکال بسیار وسیع و گسترده هستش و زیر مجموعه های فراوانی هم داره. در این مقاله قصد داریم یکی از این زیر مجموعه ها و ابزار های مورد استفاده در تحلیل تکنیکال با نام ابر ایچیموکو رو بررسی کنیم.

به طور کلی تحلیل قبل از خرید هر دارایی در بازار های مالی بسیار تعیین کننده در سود و زیان های آینده هستش و تجربه نشون داده هر قدر تحلیل دقیق تر و علمی تر، به همون اندازه حاشیه سود بیشتر و ضرر های احتمالی کمتر. تحلیل تکنیکال دانش بسیار گسترده ای هستش که برای خودش دریاییه و هر قدر بهش زمان و انرژی اختصاص بدید، ارزش داره و دست شما رو برای تشخیص موقعیت های مناسب تر خرید و فروش، پر تر می کنه. از همین رو بسیار مهم و حائز اهمیته. در این مقاله نخست بررسی اجمالی بر مفهوم تحلیل تکنیکال خواهیم داشت و سپس بررسی می کنیم که ابر ایچیموکو چیست و چه کاربرد هایی داره. امیدوارم این مقاله براتون مفید باشه و نهایت استفاده رو ببرید. در پایان می تونید نظرات تون رو هم در بخش نظرات با ما به اشتراک بذارید.

تحلیل تکنیکال علم و فن پیش ‌بینی آینده قیمت ها بر اساس رفتار و روند های قیمتی گذشته بازار می باشد. شاید درک این تعریف کمی سخت باشه، از همین رو با تعریفی ساده ‌تر به معرفی مفهوم تحلیل تکنیکال می پردازیم، قیمت یک کالای پر نوسان رو در نظر بگیرین، با بررسی ‌هایی که انجام شده به این نتیجه رسیدیم که قیمت این کالا به مدت 10 سال پی در پی در تیر ماه با افزایش قابل توجهی مواجه بوده، به همین دلیل می تونیم این احتمال رو در نظر بگیریم که در سال یازدهم و در تیر ماه دوباره قیمت این کالا با افزایش روبرو خواهد شد.

به عبارتی در تحلیل تکنیکال، ما تاریخچه و روند های گذشته رو بررسی می کنیم و با استخراج الگو های قیمتی در گذشته و تعمیم اون به آینده، قیمت های آتی رو پیش بینی می کنیم. خب از لفظ پیش بینی استفاده کردیم، یعنی قطعیتی در کار نیست و صرفا با بهره گیری از علم آمار و احتمال یک سری تقریب ها رو به دست میاریم. حالا این که این تقریب ها و پیش بینی های ما چقدر نزدیک به واقعیت باشن، بستگی به سطح دانش و مهارت تحلیلی ما داره.
تحلیل تکنیکال رو معمولا به وسیله نمودار ها و چارت ها انجام میدن و به وسیله ابزار های مختلف، اقدام به استخراج داده ها و اطلاعات از این نمودار ها می کنن. یک تحلیل گر تکنیکال اعتقاد داره که گذشته تکرار میشه و روند های گذشته قیمت ها تکرار میشن و به همین خاطر با الهام از روند های قیمتی گذشته، اقدام به تصمیم گیری در مورد آینده می کنه. لازم به ذکر هستش که بگم خوشبختانه در واقعیت و در بسیاری از زمان ها همین طور هستش و واقعا الگو های قیمتی گذشته تکرار میشن. این که دانش تحلیل تکنیکال تونسته اینقدر محبوب و کاربردی بشه در بازار های مالی، یک دلیلش همین پیش بینی خوب و مناسب از آینده هستش. به طور کلی در همه بازار های مالی اعم از بازار ارز، فارکس، بورس و کریپتوکارنسی میشه از دانش تحلیل تکنیکال و ابزار های اون استفاده کرد. برای کسب اطلاعات بیشتر مطالعه مقاله سایت ارز سنج در مورد تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن رو به شما پیشنهاد میدیم.

ابر ایچیموکو چیست ؟

در این قسمت میرسیم به این مسئله که ابر ایچیموکو چیست و چه کاری انجام میده. ابر ایچیموکو یک روش برای تحلیل تکنیکال هستش که چندین اندیکاتور رو در یک نمودار واحد ترکیب می‌کنه. این روش در نمودار های کندلی به عنوان یک ابزار ترید یا معامله استفاده میشه که دید بسیار خوبی از نواحی حمایتی و مقاومتی قیمت در اختیار کاربران قرار میده. به علاوه از این ابزار برای پیش بینی آینده بازار هم استفاده میشه و بسیاری از تریدر ها از اون برای تعیین جهت روند آینده و حرکت بازار استفاده می‌کنن. مفهوم ابر ایچیموکو در اواخر سال 1930 میلادی توسط یک خبر‌نگار ژاپنی با نام گویچی هوسادا مطرح شد.

اما استراتژی معاملاتی خلاقانه او در سال 1969، یعنی بعد از چند دهه مطالعات و پیشرفت‌ های دانش تحلیل تکنیکال ارائه شد. روزنامه نگار ژاپنی هوسادا، اسم ابزار نو آورانه خودش رو ایچیموکو کینکو (Ichimoku Kinko) گذاشت که در زبان ژاپنی به معنای نمودار تعادل در یک نگاه می باشد. این مقدمه ای بود بر مفهوم و چیستی ابر ایچیموکو در ادامه به نحوه کار این ابزار می پردازیم.

نحوه کار ابر ایچیموکو چگونه است ؟

خب بریم سراغ این که نحوه کار ابر ایچیموکو چگونه هستش. سیستم ابر ایچیموکو اطلاعات و داده ها رو بر اساس اندیکاتور های پیش ‌رو و پس ‌رو نمایش میده و نمودار اون از 8 خط تشکیل شده که به قرار زیر هستن :
1. خط تغییر روند یا تنکان سن (Tenkan-sen) : میانگین متحرک 9 دوره. خط آبی رنگی که در تصویر فوق مشاهده می کنید.
2. خط استاندارد یا کیجون سن (Kijun-sen) : میانگین متحرک 26 دوره. خط قرمز رنگ تصویر فوق
3. خط پیشرو یا سنکو اسپن آ (Senkou Span A) : میانگین متحرک خط روند و خط استاندارد هستش که به مقدار 26 دوره به سمت راست، یعنی به آینده انتقال پیدا کرده. همانند خط سبز رنگ موجود در تصویر فوق.
4. خط پیشرو یا سنکو اسپن بی (Senkou Span B) : میانگین متحرک 52 دوره که با انتقال کندل ها به مقدار 26 دوره به سمت راست یعنی رو به جلو، بدست میاد. مثل خط صورتی یا شماره 4 تصویر
5. خط تاخیر یا چیکو اسپن (Chikou Span): قیمت بسته شدن در 26 دوره گذشته. همانند خط شماره 5 در تصویر بالا
محدوده بین خط پیشرو A و خط پیشرو B، چیزی هستش که ابر کومو رو می سازه و به نظر هم میرسه که مهم ‌ترین بخش سیستم ایچیموکو همین قسمته. این دو خط با انتقال دادن 26 دوره به جلو، یک پیش ‌بینی از آینده رو ارائه میدن، به همین دلیل به عنوان شاخص‌ های پیشرو به حساب میان. چیکو اسپن یا خط تاخیر، یک شاخص پس ‌رو در نظر گرفته میشه که با شیفت 26 دوره به چپ یا عقب به دست آورده میشه. به طور پیش فرض این ابر ها به رنگ های سبز و قرمز نشون داده میشن تا خوندن شون توسط کاربر راحت تر باشه. خب حالا یک ابر سبز رنگ چه طور تشکیل میشه. یک ابر سبز رنگ وقتی ساخته میشه که خط پیش روی A (خط ابر سبز رنگ)، بالاتر از خط پیش روی B (خط ابر قرمز رنگ) قرار بگیره. متعاقبا اگر شرایط برعکس چیزی که بیان شد، باشه، ابر قرمز رنگ شکل می گیره.

تنظیمات ابر ایچیموکو

بعد از 30 سال تحقیق و آزمون و خطا، گویچی هوسادا نتیجه گرفت که دوره های زمانی 52، 26 و 9 بهترین نتایج رو ارائه میدن. در حالی که این تنظیمات هنوز هم در اکثر زمینه های معاملاتی استفاده میشن، اما تحلیل گرانی که از چارت ها و نمودار ها استفاده می‌کنن، همواره می تونن این اعداد رو برای تطابق با استراتژی‌ های مختلف خودشون تنظیم کنن. برای نمونه در بازار کریپتوکارنسی بسیاری از تریدر ها، تنظیمات ایچیموکو رو بر اساس بازار 7.24 تنظیم می کنن.

سیگنال های معاملاتی ایچیموکو

با توجه به مولفه های متعددی که در ایچیموکو استفاده شده، ابر ایچیموکو سیگنال های مختلفی رو تولید پیش بینی با ابر ایچیموکو می کنه که می تونیم اونا رو به سیگنال های روند و سیگنال های حرکتی دسته بندی کنیم که در ادامه توضیح خواهیم داد.

سیگنال های حرکتی

این سیگنال ‌ها با توجه به رابطه بین قیمت بازار، خط استاندارد و خط برگشتی تولید استخراج میشن. سیگنال ‌های حرکت صعودی وقتی تولید میشن که یک یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار بالای خط استاندارد حرکت کنن. در مقابل سیگنال حرکت نزولی وقتی تولید میشن که یک یا هر دو خط برگشتی و قیمت بازار زیر خط استاندارد حرکت داشته باشن. در این بین محل تقاطع بین خط برگشتی و خط استاندارد اغلب به عنوان یک عبور خط برگشتی به حساب میاد.

سیگنال های روندی

این دسته از سیگنال ‌ها بر پابه رنگ ابر کومو و با توجه به موقعیت قیمت بازار نسبت به ابر ساخته میشن. خیلی ساده میشه گفت وقتی که قیمت‌ ها بطور متناوب بالا تر از ابر قرار بگیرن، احتمالش زیاده که اون دارایی مشخص در روند صعودی قرار بگیره. همچنین، وقتی قیمت ‌ها زیر ابر قرار بگیرن، می تونیم اون رو نشانه ای از استارت یک روند نزولی تلقی کنیم. به طور معمول هم (نه همیشه چون استثنا هایی هم هستن) زمانی که قیمت‌ ها حرکت رو به جلو در داخل ابر داشته باشن، می تونیم اون رو نشانه ‌ای از یک روند خنثی در نظر بگیریم.

سخن پایانی

در این مقاله در مورد یکی از زیر شاخه های علم تحلیل تکنیکال صحبت کردیم. متوجه شدیم که مفهوم ابر ایچیموکو the Ichimoku cloudچیست؟ و چه کسی اون رو ابداع کرده و در عمل چه کاربرد هایی می تونه داشته باشه و نحوه کار ابر ایچیموکو به چه شکله. پیش تر هم اشاره کردیم که دانش تحلیل تکنیکال برای کسانی که میخوان در بازار های مالی مثل فارکس، بورس، کریپتو و . به موفقیت برسن، لازم و ضروری هستش. در تحلیل تکنیکال، شما روند های قیمتی گذشته رو بررسی می کنین و با استخراج الگو های تکرار شونده، اونا رو به آینده تعمیم میدین و بدین طریق با پیش بینی قیمت ها وارد پوزیشن معاملاتی میشین. تحلیل تکنیکال ابزار ها و زیر مجموعه های فراوانی داره که در این مقاله ابر ایچیموکو رو به عنوان یکی از این زیر مجموعه ها و ابزار ها مورد بحث و بررسی قرار دادیم.

پیشینه ابر ایچیموکو به چند دهه قبل بر می گرده ولی این تکنیک اونقدری کارایی داشته که تونسته چند ده سال به حیات خودش ادامه بده و مورد استفاده تریدر ها و معامله گران قرار بگیره. در پایان امیدوارم این مقاله براتون مفید بوده باشه و استفاده کرده باشید. چنان چه سوال یا نظری هم داشته باشین می تونین اون رو در بخش انتهایی صفحه در بخش نظرات و یا با پشتیبانی آنلاین آکادمی ارزسنج مطرح کنید و دوستان ما پاسخگو شما خواهند بود.
آکادمی آموزش ارز دیجیتال ارزسنج، آموزش های به روز و متنوعی رو ارائه میده که می پیش بینی با ابر ایچیموکو تونید از منو مقالات و ویدیو های آموزشی، بهشون دسترسی داشته باشین. توصیه داریم که حتما به فهرست مقالات آموزشی سری بزنین و سطح اطلاعات خودتون رو ارتقا بدین. در کنار مسائل آموزشی، مجموعه ارزسنج، یک پلتفرم خاص تحت عنوان همیار تریدر هم تدارک دیده که کاربران می تونن ازش سیگنال ارز دیجیتال دریافت کنن. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه هم به منو همیار تریدر مراجعه کنید و یا با پشتیبانی آنلاین ارتباط بگیرید.

درس 49 : ابر ایچیموکو

در این مطلب به معرفی و بررسی نحوه عملکرد اندیکاتور «ابر ایچیموکو» می‌پردازیم و فرمول‌های محاسباتی و نحوه تفسیر آن را مورد ارزیابی قرار می‌دهیم.

ابر ایچیموکو

نوع اندیکاتور: مستقل

نوع نمودار: فقط نمودار تعاملی

ابر ایچیموکو مجموعه‌­­ای از اندیکاتورهای تکنیکال است که سطوح پشتیبانی و مقاومت و همچنین اندازه حرکت (مومنتوم) و مسیر روند را نشان می‌­­دهد. این اندیکاتور عملکردهای نامبرده را با گرفتن چندین میانگین و ترسیم آنها بر روی نمودار انجام می­­‌دهد. همچنین این ارقام را برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌­­کند که در تلاش برای پیش­­‌بینی جایی است که قیمت ممکن است در آینده پشتیبانی یا مقاومت را پیدا کند.

ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا، روزنامه‌نگار ژاپنی ابداع شد و در اواخر دهه 1960 منتشر شد. این اندیکاتور نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار کندل استیک استاندارد ارائه می‌دهد. در حالی که در نگاه اول پیچیده به‌­­نظر می­­‌رسد، کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند، اغلب درک آن را با سیگنال­­‌های پیش بینی با ابر ایچیموکو معاملاتی کاملاً تعریف شده، آسان می‌دانند.

• - ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبه تشکیل شده است که دو تای آنها ابری را تشکیل می­­‌دهند که در آن تفاوت بین دو خط در سایه است.
• - این خطوط شامل میانگین 9 دوره‌­­ای، میانگین 26 دوره‌­­ای، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره‌‌ای و خط قیمت پایانی با تاخیر زمانی است.
• - ابر بخش کلیدی این اندیکاتور است. وقتی قیمت زیر ابر باشد، روند نزولی است. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر باشد، روند صعودی است.
• - اگر ابر در همان جهت قیمت حرکت کند، سیگنال‌های روند بالا تقویت می‌شوند. به‌­­عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، قسمت بالای ابر به سمت بالا حرکت می‌کند، یا طی یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

در زیر پنج فرمول برای خطوطی که اندیکاتور ابر ایچیموکو را در برمی‌­­گیرند وجود دارد:

• - خط تبدیل (کنکان سن) = 9-PH + 9-PL / 2
• - خط پایه (کیجون سن) = 26- PH + 26-PL / 2
• - A اسپن مقدم (A اسپن سنکو) = CL / خط پایه + 2
• - B اسپپن مقدم (B اسپن سنکو) = 52-PH + 52-PL / 2

اسپن موخر( اسپن چیکو ) = قیمت بسته‌­­شدن که 26 دوره در گذشته را ترسیم کرد.

سقف­­‌ها و کف­­­­‌ها بالاترین و پائین‌ترین قیمت‌­­های مشاهده­­‌شده طی دوره هستند. برای مثال، بالاترین و پائین‌­­ترین قیمت­­‌های مشاهده‌شده در 9 روز گذشته در شرایط خط تبدیل مشاهده شده‌اند. اضافه‌­­کردن اندیکاتور ابر ایچیموکو به نمودار شما، محاسبات را برای‌تان انجام می­­‌دهد، اما اگر بخواهید محاسبات را دستی انجام دهید، مراحلی وجود دارد.

• - خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
• - اسپن مقدم A را براساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. زمانی که محاسبه شد، این نقطه داده‌­­ای 26 دوره را در آینده ترسیم می­­­‌کند.
• - اسپن مقدم B را محاسبه کنید. این نقطه داده‌ای 26 دوره را در آینده ترسیم می­­‌کند.
• - برای اسپن موخر، قیمت بسته­­‌شدن 26 دوره در گذشته را در جدول رسم کنید.
• - جهت ایجاد ابر، تفاوت بین اسپن A و اسپن B رنگی می­­‌شود.
• - زمانی که اسپن مقدم A بالای اسپن B است ابر را سبز رنگ کنید. هنگامی که اسپن مقدم A زیر اسپن مقدم B است، ابر را قرمز رنگ کنید.
• - مراحل فوق، یک نقطه داده‌­­ای ایجاد خواهد کرد. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدید برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

این اندیکاتور تکنیکال با استفاده از میانگین­­‌ها، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می‌دهد.

روند کلی هنگامی که قیمت بالای ابر قرار دارد، صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر باشد، نزولی است، و زمانی که قیمت در فضای ابری است، فاقد روند یا در حال انتقال است.

هنگامی که اسپن مقدم A در حال افزایش است و بالاتر از اسپن مقدم B است، این به تایید روند صعودی کمک می­­­­‌کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که اسپن مقدم A در حال سقوط است و پایین­­‌تر از اسپن مقدم B قرار دارد، این به تایید روند نزولی کمک می­­‌کند. در این مورد، فضای بین خطوط معمولاً قرمز رنگ است.

معامله­­‌گران اغلب بسته به موقعیت نسبی قیمت، از ابر به‌عنوان ناحیه پشتیبانی و مقاومت استفاده می‌کنند. ابر سطوح پشتیبانی/مقاومت را که می­­‌تواند در آینده ظاهر شود، ارائه می­­‌دهد. این امر، ابر ایچیموکو را از بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می‌دهند، متمایز می‌­­سازد.

معامله‌­­گران باید ابر ایچیموکو را همراه با اندیکاتورهای تکنیکال دیگر، مورداستفاده قرار دهند تا بازده‌­­های تنظیم‌شده بر اساس ریسک خود را به­­‌حداکثر برسانند. به‌­­عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می‌شود، که می‌­­تواند برای تأیید اندازه حرکت(مومنتوم) در یک جهت معین مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که به روندهای بزرگتر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچکتر در آنها سازگار می‌­­شوند. به‌عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است قبل از اینکه دوباره سقوط کند، به­­‌طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد. تمرکز محض روی اندیکاتور به­­ معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است که قیمت، تحت فشار فروش بلندمدت‌­­­تر قوی قرار دارد.

تقاطع‌­­ها راه دیگری است که اندیکاتور می‌­­تواند مورداستفاده قرار دهد. حواستان باشد که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به­­‌خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می­­‌تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یک گزینه این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می­­‌توانند به‌­­عنوان نقطه خروج نیز استفاده شوند.

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

گرچه ابر ایچیموکو میانگین‌­­ها را مورداستفاده قرار می‌­­­دهد، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین متحرک ساده قیمت­­‌های نهایی (بسته‌­­شدن) را می‌­­گیرد، آنها را جمع می‌­­زند و بعد حاصل‌جمع را بر تعداد قیمت‌­­های بسته‌­­­شدن موجود تقسیم می­­­‌کند. در یک میانگین متحرک 10 دوره‌ای، قیمت­­‌های بسته‌شدن برای 10 دوره آخر جمع می‌­­شوند سپس بر 10 تقسیم می­­‌شوند تا میانگین به‌دست آید.

توجه داشته باشید که چگونه محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است؟ آنها بر اساس سقف‌­­ها و کف‌­­ها در یک دوره هستند و سپس بر دو تقسیم می‌­­شوند. بنابراین، میانگین­­‌های ایچیموکو با میانگین­­‌های متحرک سنتی متفاوت خواهند بود، حتی اگر تعداد دوره­­‌های یکسانی استفاده شود.

اندیکاتوری بهتر از دیگری نیست، آنها فقط اطلاعات را به روش‌­­های مختلف ارائه می‌دهند.

محدودیت­­‌های استفاده از ابر ایچیموکو

این اندیکاتور می‌­­تواند ظاهر یک نمودار را با تمام خطوط، شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری این امکان را ایجاد می­­‌کنند که خطوط معینی پنهان شوند. به‌­­عنوان مثال، می‌­توان تمام خطوط را، به‌­­جز اسپن مقدم A و B که ابر را ایجاد می‌­­کنند، پنهان کرد. هر معامله­­‌گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می‌دهند، تمرکز کند و اگر همه خطوط حواس را پرت می‌کنند، به مخفی­­‌سازی بقیه توجه کند.

محدودیت دیگر ابر ایچیموکو این است که براساس داده‌های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می‌شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش­­‌بینی‌­­کننده باشد. میانگین‌ها صرفاً در آینده ترسیم می­­­‌شوند.

ابر همچنین می‌­­تواند برای دوره‌­­های بلندمدت، بی‌­­ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا پایین‌­­تر از آن باقی می‌‌ماند. در چنین مواقعی، خط تبدیل، خط پایه و تقاطع‌های آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا معمولاً به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.

ایچیموکو چیست ؟ + تکنیک‌ها و کاربردها

Ichimoku Cloud مجموعه ای از شاخص های فنی است که سطوح حمایت و مقاومت و همچنین حرکت و جهت روند را نشان می دهد. این کار را با گرفتن میانگین های متعدد و رسم آنها بر روی نمودار انجام می دهد. همچنین از این ارقام برای محاسبه یک «ابر» استفاده می‌کند که تلاش می‌کند پیش‌بینی کند که قیمت ممکن است در آینده حمایت یا مقاومت پیدا کند.

ابر ایچیموکو توسط گویچی هوسودا، روزنامه نگار ژاپنی توسعه یافت و در اواخر دهه 1960 منتشر شد.
1
نقاط داده بیشتری نسبت به نمودار شمعی استاندارد ارائه می دهد. در حالی که در نگاه اول پیچیده به نظر می رسد، کسانی که با نحوه خواندن نمودارها آشنا هستند اغلب درک آن را با سیگنال های معاملاتی کاملاً تعریف شده آسان می دانند.

اقلام کلیدی
ابر ایچیموکو از پنج خط یا محاسبات تشکیل شده است که دو تای آنها یک ابر را تشکیل می دهند که در آن تفاوت بین دو خط در سایه قرار دارد.
این خطوط شامل میانگین 9 دوره، میانگین 26 دوره، میانگین آن دو میانگین، میانگین 52 دوره و خط قیمت پایانی عقب مانده است.
ابر بخش کلیدی نشانگر است. وقتی قیمت زیر ابر است، روند نزولی است. هنگامی که قیمت بالاتر از ابر است، روند صعودی است.
سیگنال های روند بالا در صورتی تقویت می شوند که ابر در همان جهت قیمت حرکت کند. به عنوان مثال، در طول یک روند صعودی، بالای ابر به سمت بالا حرکت می کند، یا در طول یک روند نزولی، پایین ابر در حال حرکت به سمت پایین است.

فرمول های ابر ایچیموکو

در زیر پنج فرمول برای خطوطی که نشانگر ابر Ichimoku را تشکیل می‌دهند آمده است.
2

خط تبدیل (tenkan sen)=
2
9-PH+9-PL
را

خط پایه (کیجون سن)=
2
26-PH + 26-PL
را

دهانه پیشرو A (senkou span A)=
2
CL + خط پایه
را

دهانه پیشرو B (سنکو اسپان B)=
2
52-PH + 52-PL
را

دهانه عقب مانده (chikou span)=بستن نمودار 26 نقطه
دهانه عقب افتاده (chikou span)=در گذشته
جایی که:
PH=پریود بالا
PL=کم دوره
CL=خط تبدیل
را

تجارت با پول مجازی را تمرین کنید
دریابید که یک سرمایه گذاری فرضی امروز چه ارزشی دارد.

نحوه محاسبه ابر ایچیموکو

بالاترین و پایین ترین قیمت هایی هستند که در طول دوره مشاهده شده اند – به عنوان مثال، بالاترین و پایین ترین قیمت هایی که در 9 روز گذشته در مورد خط تبدیل مشاهده شده است. افزودن نشانگر Ichimoku Cloud به نمودار شما محاسبات را برای شما انجام می دهد، اما اگر می خواهید آن را به صورت دستی محاسبه کنید، مراحل زیر وجود دارد:
2

خط تبدیل و خط پایه را محاسبه کنید.
فاصله پیشرو A را بر اساس محاسبات قبلی محاسبه کنید. پس از محاسبه، این نقطه داده در 26 دوره در آینده رسم می شود.
فاصله پیشرو B را محاسبه کنید. این نقطه داده را 26 دوره در آینده رسم کنید.
برای فاصله زمانی تاخیر، قیمت پایانی را 26 دوره در گذشته در نمودار رسم کنید.
تفاوت بین فاصله پیشرو A و دهانه پیشرو B برای ایجاد ابر رنگی است.
وقتی دهانه پیشرو A بالاتر از دهانه پیشرو B است، ابر را سبز رنگ کنید. وقتی دهانه پیشرو A زیر دهانه پیشرو B است، ابر را قرمز کنید.
مراحل بالا یک نقطه داده ایجاد می کند. برای ایجاد خطوط، با پایان یافتن هر دوره، دوباره مراحل را طی کنید تا نقاط داده جدیدی برای آن دوره ایجاد کنید. نقاط داده را به یکدیگر متصل کنید تا خطوط و ظاهر ابری ایجاد شود.

ابر ایچیموکو به شما چه می گوید؟

شاخص فنی با استفاده از میانگین ها، اطلاعات مربوطه را در یک نگاه نشان می دهد.

زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، روند کلی صعودی است، زمانی که قیمت در زیر ابر است، روند نزولی و زمانی که قیمت در فضای ابری قرار دارد، بدون روند یا در حال انتقال است.
1

هنگامی که فاصله پیشرو A بالا می رود و بالاتر از دهانه پیشرو B است، این به تایید روند صعودی کمک می کند و فضای بین خطوط معمولاً سبز رنگ است. زمانی که فاصله پیشرو A در حال سقوط است و پایین تر از فاصله پیشرو B است، این به تایید روند نزولی کمک می کند. فضای بین خطوط معمولاً در این مورد قرمز رنگ است.
1

معامله گران اغلب از Ichimoku Cloud به عنوان ناحیه حمایت و مقاومت بسته به موقعیت نسبی قیمت استفاده می کنند. ابر سطوح پشتیبانی/مقاومت را فراهم می کند که می تواند در آینده پیش بینی شود. این امر، Ichimoku Cloud را از بسیاری از شاخص های فنی دیگر که فقط سطوح پشتیبانی و مقاومت را برای تاریخ و زمان فعلی ارائه می دهند، متمایز می کند.
1

معامله گران باید از Ichimoku Cloud همراه با سایر اندیکاتورهای فنی استفاده کنند تا بازده تعدیل شده بر اساس ریسک خود را به حداکثر برسانند. به عنوان مثال، این اندیکاتور اغلب با شاخص قدرت نسبی (RSI) جفت می شود، که می تواند برای تأیید حرکت در یک جهت خاص مورد استفاده قرار گیرد. همچنین مهم است که به روندهای بزرگتر نگاه کنید تا ببینید که چگونه روندهای کوچکتر در آنها قرار می گیرند. به عنوان مثال، در طول یک روند نزولی بسیار قوی، قیمت ممکن است به طور موقت به ابر یا کمی بالاتر از آن فشار بیاورد، قبل از اینکه دوباره سقوط کند. تنها تمرکز بر این اندیکاتور به معنای از دست دادن تصویر بزرگتر است که قیمت تحت فشار فروش بلندمدت قوی قرار دارد.

کراس اوورها راه دیگری هستند که نشانگر را می توان استفاده کرد. مراقب باشید که خط تبدیل بالاتر از خط پایه حرکت کند، به خصوص زمانی که قیمت بالاتر از ابر است. این می تواند یک سیگنال خرید قدرتمند باشد. یکی از گزینه ها این است که معامله را تا زمانی که خط تبدیل به زیر خط پایه بازگردد، نگه دارید. هر یک از خطوط دیگر می تواند به عنوان نقطه خروج نیز استفاده شود.
1

تفاوت بین ابر ایچیموکو و میانگین متحرک

در حالی که Ichimoku Cloud از میانگین ها استفاده می کند، آنها با میانگین متحرک معمولی متفاوت هستند. میانگین‌های متحرک ساده قیمت‌های پایانی را می‌گیرند، آن‌ها را جمع می‌کنند و کل آن را بر تعداد قیمت‌های پایانی تقسیم می‌کنند. در میانگین متحرک 10 دوره ای، قیمت های پایانی 10 دوره آخر اضافه می شود، سپس بر 10 تقسیم می شود تا میانگین بدست آید.
2
3

توجه کنید که چگونه محاسبات برای ابر ایچیموکو متفاوت است. آنها بر اساس اوج و پایین در یک دوره و سپس تقسیم بر دو هستند. بنابراین، میانگین‌های ایچیموکو با میانگین‌های متحرک سنتی متفاوت خواهند بود، حتی اگر تعداد دوره‌های یکسانی استفاده شود.

یک شاخص بهتر از دیگری نیست. آنها فقط اطلاعات را به روش های مختلف ارائه می دهند.

محدودیت های استفاده از ابر ایچیموکو

نشانگر می تواند نمودار را با تمام خطوط شلوغ نشان دهد. برای رفع این مشکل، اکثر نرم‌افزارهای نموداری اجازه می‌دهند خطوط خاصی پنهان شوند. به عنوان مثال، تمام خطوط را می توان پنهان کرد، به جز Leading Span A و Leading Span B که ابر را ایجاد می کنند. هر معامله گر باید بر روی اینکه کدام خطوط بیشترین اطلاعات را ارائه می دهد تمرکز کند، سپس اگر همه خطوط حواس را پرت می کنند، بقیه را پنهان کند.

یکی دیگر از محدودیت های ابر ایچیموکو این است که بر اساس داده های تاریخی است. در حالی که دو مورد از این نقاط داده در آینده ترسیم می شوند، هیچ چیزی در فرمول وجود ندارد که ذاتاً پیش بینی کننده باشد. میانگین ها به سادگی در آینده ترسیم می شوند.
4

ابر همچنین می تواند برای مدت طولانی بی ربط شود، زیرا قیمت بسیار بالاتر یا بسیار پایین تر از آن باقی می ماند. در مواقعی مانند این، خط تبدیل، خط پایه و کراس اوورهای آنها اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند، زیرا معمولاً به قیمت نزدیک‌تر می‌شوند.
4

معنی Ichimoku به انگلیسی چیست؟

در ژاپنی، “ichimoku” به “یک نگاه” ترجمه می شود، به این واقعیت اشاره می کند که سطح حمایت و مقاومت را می توان تنها با یک نگاه اندازه گیری کرد.

تنکان سن و کیجون سن چیست؟

اصطلاحات ژاپنی برای خطوط میانگین متحرک مورد استفاده در ابر ایچیموکو Tenkan و Kijun Sen نامیده می شوند.

Tenkan Sen میانگین بالاترین بالا و پایین ترین پایین محاسبه شده در 9 دوره قبلی است.
کیجون سن میانگین بالاترین بالا و پایین ترین پایین در 26 دوره گذشته است.

دهانه های Senkou در ابرهای ایچیموکو چیست؟

دهانه های Senkou “ابر” ابر ایچیموکو را تشکیل می دهند.

Senkou Span A میانگین Tenkan Sen و Kijun Sen را 26 دوره قبل از قیمت فعلی ترسیم می کند.
Senkou Span B میانگین بالاترین بالا و کمترین پایین را در 52 دوره زمانی گذشته و سپس 26 دوره قبل ترسیم می کند.

دهانه چیکو در ابرهای ایچیموکو چیست؟

Chikou Span برای اندازه‌گیری احساسات بازار، با استفاده از آخرین قیمت بسته‌شده و ترسیم 26 دوره در پشت عمل قیمت است.

نتیجه گیری

به منظور ایجاد یک “ابر” برای نشان دادن جایی که قیمت ها ممکن است مقاومت یا حمایت آینده را پیدا کنند، Ichimoku Cloud چندین میانگین را روی نمودار ترسیم می کند. این نه تنها حمایت و مقاومت را نشان می دهد، بلکه جهت و حرکت روند را نیز نشان می دهد که همگی به عنوان گروهی از شاخص های فنی ظاهر می شوند. اگرچه محدودیت‌هایی برای ابر ایچیموکو وجود دارد، اما نه بهتر و نه بدتر از شاخص‌های فنی موجود مانند میانگین متحرک است. به سادگی اطلاعات را به روشی متفاوت نشان می دهد.