الگو های تغییر روند

الگوی ضد حمله از جمله الگوهای بازگشتی است که خبر از تغییر بالقوه روند در جهت عکس را می‌­دهد. این الگو از دو کندل مخالف هم شکل می‌گیرد. به طوری که قیمت بسته شدن هر دو کندل با یکدیگر برابر است. اگر قیمت­‌های بسته شدن دو کندل اختلاف ناچیزی با یکدیگر داشته باشند می‌توان آن اختلاف را نادیده گرفت و آن­‌ها را نیز به عنوان الگوی ضد حمله پذیرفت. در حالت ایده­ آل الگوی ضد حمله، هر دو کندل قیمت­‌های بسته شدن دقیقاً یکسان و همچنین بدنه­‌های تقریباً برابر دارند. در الگوی ضد حمله معمولاً هر دو کندل بدنه نسبتاً بزرگی دارند. همچنین این الگو برای اطمینان نیاز به تأیید دارد. الگوی ضد حمله به ندرت در بازار اتفاق می‌­افتد.نام دیگر الگوی ضد حمله، الگوی پاتک است.

الگو های تغییر روند

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ضد حمله (Counterattack)

الگوی ضد حمله از جمله الگوهای بازگشتی است که خبر از تغییر بالقوه روند در جهت عکس را می‌­دهد. این الگو از دو کندل مخالف هم شکل می‌گیرد. به طوری که قیمت بسته شدن هر دو کندل با یکدیگر برابر است. اگر قیمت­‌های بسته شدن دو کندل اختلاف ناچیزی با یکدیگر داشته باشند می‌توان آن اختلاف را نادیده گرفت و آن­‌ها را نیز به عنوان الگوی ضد حمله پذیرفت. در حالت ایده­ آل الگوی ضد حمله، هر دو کندل قیمت­‌های بسته شدن دقیقاً یکسان و همچنین بدنه­‌های تقریباً برابر دارند. در الگوی ضد حمله معمولاً هر دو کندل بدنه نسبتاً بزرگی دارند. همچنین این الگو برای اطمینان نیاز به تأیید دارد. الگوی ضد حمله به ندرت در بازار اتفاق می‌­افتد.نام دیگر الگوی ضد حمله، الگوی پاتک است.

انواع الگوی ضد حمله:

• ضد حمله صعودی: این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند از نزولی به صعودی می‌شود. کندل اول قرمز و کندل دوم سبز است. قیمت بسته شدن کندل دوم در محدوده ی قیمت بسته شدن کندل اول است. اگر الگوی ضد حمله صعودی در یک حمایت شکل گرفته باشد اعتبار الگو بیشتر است. حداقل قیمت در کندل دوم به عنوان حدضرر شناخته می‌­شود.
• ضدحمله نزولی: در انتهای روند صعودی شکل می‌­گیرد و باعث تغییر روند از صعودی به نزولی می‌گردد. کندل اول سبز و کندل دوم قرمز است. قیمت باز شدن کندل دوم در محدوده ی قیمت باز شدن کندل اول است. اگر الگوی ضد حمله نزولی در یک مقاومت شکل گرفته باشد اعتبار الگو بیشتر است.

آیا میدانید با استفاده از “فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود انواع الگوی ضدحمله و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه در بین صدها سهم پیدا کنید؟

الگوهای کلاسیک

در بازارهای مالی الگوهای کلاسیک کاربردی بسیاری دارند که استفاده از آن ها در تحلیل به شما کمک قابل توجهی می کند.

از جمله ی آن ها می ‌توان به الگوهای سر و شانه، سقف دو قلو، سقف سه قلو، پرچم، مثلث، الماس، مستطیل و فنجان و دسته اشاره کرد.

اهمیت این موضوع در سودآوری و ورود و خروج به موقع شما از بازار سبب شده تا این مقاله به طور اختصاصی در مورد دره، مستطیل، الماس، فنجان و دسته توضیحاتی را ارائه دهد.

فهرست محتوای مقاله

۱- الگوهای کلاسیک

دره

الماس

مستطیل

فنجان و دسته

۲- جمع بندی الگوهای کلاسیک

الگوهای کلاسیک

همان گونه که در ابتدا اشاره شد تعداد الگوهای کلاسیک بسیارند و این شکل ها زمانی که در چارت سهام دیده شوند، می توانند بسیار پرقدرت عمل می کنند.

تعدادی از این شکل های کلاسیک عبارتند از:

دره

آن به صورت دو دره و سه دره دیده می شود. معمولاً آن بازگشتی است؛ یعنی اگر روند فعلی بازار مثلاً صعودی باشد با نمایان شدن دره نزولی می ‌شود و بالعکس.

پس دره ها تغییر روند را نشان می دهند. آن ها در نمودارهای کندل استیک، میله ای و خطی دیده می‌شوند.

معمولاً بین ۳ تا ۶ ماه طول می ‌کشد که دره ها تشکیل شوند. در این جا توجه داشته باشید که فاصله دره ها باید به شکلی باشد که بتوانید خط حمایتی قابل اطمینانی با کمک آن ها رسم کنید.

الگوی بازگشتی دو دره همانند سه دره است البته تا زمانی که دره ی سوم شکل نگرفته باشد. پس اگر می ‌خواهید دچار اشتباه نشوید حتماً صبر کنید تا خط مقاومتی شکسته شود.

هم چنین دقت داشته باشید اگر دره ها روبروی هم نباشند دیگر به صورت مثلث می شوند و در واقع دره به حساب نمی ‌آیند.

الماس

نام دیگر آن الگوی لوزی است. الماس معمولاً جزء الگوهای برگشتی به حساب می آید.

بعد از یک حرکت صعودی یا نزولی در اینجا با سقف و کف های نه چندان بزرگی روبرو می شوید، اما کم‌ کم به مرور زمان سقف و کف های بزرگ تری زده می شوند.

جالب است بدانید شکل الماس بیش تر داخل الگوهای مثلث و سرشانه تشکیل می گردد. الماس به دو صورت نزولی و صعودی وجود دارد.

البته شما وقتی می توانید آن را در چارت سهام شناسایی کنید که خط های روند توسط قیمت شکسته شده باشند.

مستطیل

آن جزء الگوهای بازگشتی و ادامه دهنده است. در این جا سقف ها و کف ها را باید در محدوده ی نوسان قیمتی به هم وصل کنید. بعد دو خط افقی و موازی با هم تشکیل می شود.

در حقیقت زمانی مستطیل تشکیل می گردد که حداقل دو برخورد قیمتی با سقف و دو تا با کف روی بدهد.

زمانی که بازگشتی عمل می‌ کند اگر روند صعودی باشد ادامه ی روند نزولی خواهد شد و برعکس. هنگامی هم که ادامه دهنده باشد روند بازار هر چه باشد پیروی همان حرکت، مسیر خود را ادامه می دهد.

دقت داشته باشید که شکل مستطیلی بیانگر یک بازار خنثی است؛ یعنی در این حالت نوسانات، کوتاه و زیاد هستند به طوری که نمی توان نام یک روند صعودی یا نزولی را بر آن گذاشت.

برای کشیدن خط بر روی سقف ها و کف های قیمتی در این جا سطح هایی را زیر نظر بگیرید که بالاترین میزان برخورد را داشته اند.

اگر قیمتی از کف عبور کرده و دوباره برگشته یا بالعکس از سقف عبور کرده و دوباره بازگشته و به اصطلاح پولبک زده، به این رد شدن ها توجهی نکنید.

نقطه ی اصلی همان است که قیمت دوباره به آن جا بازگشته است. شما باید صبر کنید تا الگو، شکسته شود، سپس هدف قیمتی را تعیین کنید.

فراموش نکنید با استفاده از شکل مستطیلی شما می توانید به سادگی محدوده ی حمایت و مقاومتی را مشخص نمایید.

حتی اگر تریدر تازه واردی هم هستید باز می توانید از آن استفاده کنید چون درک آن بسیار ساده است و در بازارهای مالی گوناگون کاربرد دارد.

نکات کلیدی در رابطه با الگوی مستطیلی

• در این شکل حتماً روند گذشته سهام را بررسی و شناسایی کنید.
• سطوح حمایت و مقاومتی را با متصل کردن کف ها و سقف ها به یکدیگر تعیین نمایید.
• در روند خنثی جاهایی که شکست در سقف و یا در کف اتفاق می‌افتد، صبر کنید تا در موقعیت مناسب معامله تان را آغاز کنید.
• باید شما در هنگام شکستسقف یا کف این شکل از ابزارهای کمکی دیگر تحلیلی هم استفاده نمایید تا متوجه شوید این مستطیلادامه ‌دهنده است یا برگشتی.

• با اندازه گرفتن ارتفاع این الگو و تخمین زدن آن در بالای سطحمقاومتی و پایین سطح حمایتی می توانید هدف قیمتی یا همان تارگت مورد نظرتان را مشخص نمایید.
• الگوی مستطیلی به صورت های صعودی و نزولی وجود دارد. بعد از شکل گرفتن نوع صعودی آن از طرف بالا شکستی صورت می ‌گیرد.

اگر شکست پر قدرت باشد ادامه ی روند صعودی مدت زمان بیش تری طول خواهد کشید.

شکست قدرتمند در زمانی است که بین خریداران و فروشندگان مجادله ای پیش آمده است تا در نهایت قیمت افزایش یافته و قدرت خریداران بر فروشندگان پیشی می گیرد.

فنجان و دسته

فنجان و دسته جزء الگوهای ادامه دهنده و بازگشتی به حساب می ‌آید که بیش تر مواقع نقش ادامه دهندگی دارد. تشخیص نوع آن به وسیله اندیکاتورهای دیگر امکان پذیر است.

چگونگی شکل گیری فنجان و دسته به شکل زیر است:

ابتدا سهمی به وسیله ی تعدادی از تریدرها در قیمت‌ های کم تر خریداری می شود.

سپس در نزدیکی سطح مقاومتی چون تریدرها پیش بینی افت قیمت سهم را می کنند فروش آغاز می گردد (در این موقعیت فنجان شکل می ‌گیرد).

اما این امر سبب می‌ شود جو بازار به هم بریزد و خیلی از تریدرهای دیگر هم برای فروش اقدام کنند. در نتیجه قیمت سهم مورد نظر پایین می آید. ولی کف قیمتی در این جا بالاتر از کف قیمتی پیش از خود است.

در این وضعیت، سهم استراحت کوتاهی کرده و دوباره در صدد بر می آید تا سطح مقاومتی را بشکند. این محل زمان تشکیل دسته فنجان است.

دقت داشته باشید وقتی که خط روند بتواند سطح مقاومت اصلی را بشکند الگوی فنجان و دسته با موفقیت تشکیل شده است.

نکات مهم در رابطه با الگوی فنجان و دسته

این شکل نشان می دهد که زمان زیادتری برای شکل ‌گیری آن گذشته است.الگو های تغییر روند

دقت داشته باشید اگر شکل V به جای U تشکیل شود دیگر فنجان و دسته نیست.

• ارتفاعشکل فنجان و دسته باید عاقلانه باشد؛ یعنی عمق زیاد از اعتبار آن می کاهد و نمی‍توان بعد از آن منتظر یک حرکت پر قدرت بود.
• وقتی قیمتسهمی پس از تشکیل فنجان پایین می ‌آید و شکل‌ گیری دسته ی فنجان آغاز می شود این افتقیمت نباید زیادتر از یک سوم فنجان باشد.

در واقع می توان گفت این افت قیمت یا به اصطلاح اصلاح قیمت تقریباً باید تا حدود ۳۲ درصد حرکت صعودی قبل از خود به اتمام برسد.

پس اگر این مقدار بیش تر بود و افت قیمت از نصف فنجان هم گذر کرد احتمالاً شکل فنجان و دسته معتبر نخواهد بود.

جمع بندی الگوهای کلاسیک

دانستید که الگوهای کلاسیک مانند فنجان و دسته، الماس، مستطیلی، دره و … می توانند در تحلیل بازار به شما کمک زیادی بکنند. هر کدام از این الگوها ویژگی های خاص خود را دارند.

مثلا الماس و دره جزء الگوهای بازگشتی هستند. مستطیلی و فنجان هم بازگشتی و هم ادامه دهنده می الگو های تغییر روند باشند.

توجه به سطوح حمایت و مقاومتی، پولبک و حالت های رنج در شناسایی این الگوها از اهمیت بسزایی برخوردار است.

مثلا اگر نمودار قیمتی به گونه ای پیش رود که شکل V به جای U تشکیل شود دیگر شکل فنجان و دسته نیست.

اگر دوست دارید بیش تر در مورد الگوهای کلاسیک بدانید و با نحوه ی استفاده ی درست اندیکاتورها در کنار این الگوها آشنا شوید، به سایت آکادمی طهرانی مراجعه نمایید.

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال

معامله گران در بورس برای تحلیل تکنیکال این بازار از الگوهای مختلفی استفاده می کنند. در میان تمامی الگوهای موجود الگوهای عمومی قیمت سال های متمادی به دلیل واقعیت و اطلاعات مناسبی را که در اختیارکاربران قرار می دهند دارای طرفداران بسیاری هستند. از جمله این الگوها می توان به الگوی سر و شانه اشاره نمود. اگر می خواهید با الگوی سروشانه و ویژگی های آن بیشتر آشنا شوید تا پایان با ما همراه باشید.

الگوی سروشانه

الگوی سر و شانه در تحلیل تکنیکال چیست؟

الگوی سر و شانه در واقع نوعی الگوی نموداری است که دارای یک خط کف به همراه سه قله قیمتی می باشد. قله های سمت چپ و راست دارای ارتفاع مشابهی هستند اما قله میانی بلند تر از سایر قله ها است. این الگو در تحلیل تکنیکال تغییر روند بازار از حالت صعودی به نزولی را نشان می دهد و جز معتبرترین الگوهای بازگشت روندی محسوب می شود. همچنین از برترین الگوهای صدور سیگنال های معاملاتی می باشد که شکل گیری آن پایان روند صعودی را نشان می دهد.

الگوی سر و شانه

الگوی سر و شانه چه زمانی شکل می گیرد؟

الگوی سر و شانه هنگامی شکل می گیرد که یک سهم قیمت آن به قله جدیدی رسیده باشد و بعد به محدوده پایین حرکت صعودی پیشین خود باز گردد. بعد قیمت مجددا به سطحی بالاتراز قله قبلی قیمت صعود نموده و قسمت سر الگو شکل می گیرد و دوباره به خط کف برگشته و قیمت مجددا افزایش می یابد. در این حرکت صعودی قیمت در بهترین حالت می تواند به سطح قله قیمتی اولیه برسد. با رسیدن به چنین سطحی قیمت ها حرکت نزولی خود را الگو های تغییر روند شروع می کنند و بعد به سمت خط گردن این الگو حرکت می نماید.

الگوی سر و شانه

الگوی سروشانه چه چیزهایی را نشان می دهد؟

به طور کلی یک الگوی سر و شانه سقف و کف دارای سه بخش زیر است:

• بعد از یک روند صعودی بلند مدت قیمت ها به یک قله جدید می رسند و بعد حرکت نزولی کوچکی را به منظور ایجاد یک دره انجام می دهند.
• قیمت ها مجددا حرکت صعودی خود را شروع می کنند و سقف قیمتی جدیدی می سازند و بعد مجددا نزول می کنند.
• قیمت ها برای سومین مرتبه حرکت صعودی انجام می دهند اما در نهایت می توانند به سطح قله اولیه برسند قبل از آنکه مجددا حرکت نزولی خود را شروع کنند.
• در این الگو قله های 1 و 3 شانه ها را تشکیل می دهند و قله 2 یا وسط تشکیل دهنده سر الگو می باشد. به خطی که دره های شماره 1 و 2 را به یکدیگر متصل می نماید خط گردن می گویند.

الگوی سر و شانه سقف

الگوی سر وشانه سقف در تحلیل تکنیکال جز الگوهای بازگشتی است. بنابراین الگوهایی هستند که روند قیمت بعد از تشکیل الگو در آن ها تغییر می یابد. این الگو در پایان حرکتی صعودی رخ خواهد داد و موجب تغییر جهت بازار و حرکت به سمت نزول قیمت می گردد. در این الگو سه قله وجود دارد و قله وسط دارای بیشترین ارتفاع ممکن است که همان سر الگو می باشد.

الگوی سر و شانه

برای انجام معاملات از طریق این الگو هنگامی که حالت کلی الگو را در چارت یافتید باید منتظر بمانید که شاهد شسکسته شدن خط گردن باشید. بهترین حالت این است که خط گردن پرقدرت شکسته شود و دارای شرایط یک شکست مناسب باشد. اگر قیمت الگو های تغییر روند با حرکت خیلی سریع و قوی خط گردن را بشکند و شما از ورود به پوزیشن جا ماندید کاری که می توانید انجام دهید این است که منتظر حرکت برگشتی به خط گردن باشید تا بتوانید به پوزیشن راه یابید. در این الگو باید حتما بین شانه چپ و سر واگرایی وجود داشته باشد، زیرا این واگرایی تشکیل الگوی سر و شانه را تایید می نماید.

نحوه تشخیص حد زیان و سود در الگو سقف

در این الگو حد زیان بر روی شانه راست قرار گرفته است. البته در بعضی از شرایط الگوهای سر و شانه ای شکل می گیرد که در آن ها ارتفاع شانه راست و سر فاصله بسیار کمی با یکدیگر دارند، در چنین شرایطی می توان قسمت بالای سر را به عنوان حد زیان در نظر گرفت. به منظور تعیین حد سود نیز باید فاصله قسمت سر تا خط گردن را اندازه گیری نمود و از محل شکسته شدن خط گردن به سمت پایین را بررسی نمود.

الگوی سر و شانه ی معکوس

الگوی سر و شانه معکوس دقیقا نقطه مقابل الگوی سر و شانه است. از این الگو به عنوان الگوی سر و شانه کف نیز یاد می کنند. این الگو تغییر روند از نزولی به صعودی را پیش بینی می نماید و زمانی مشخص خواهد شد که حرکات قیمتی یک سهم دارای مشخصه های زیر باشد.

در الگوی سر و شانه کف قیمت به سمت دره حرکت می کند و مجددا حرکت صعودی خواهد داشت. به طوری که قیمت دوباره به سطحی پایین تر از دره قبلی حرکت می کند و حرکتی صعودی انجام می دهد. در پایان قیمت دوباره یک حرکت نزولی تا سطح دره اول خواهد داشت. با انجام این حرکات قیمت حرکتی صعودی پیدا می کند و به سمت سطح مقاومتی که در قله های قبلی تشکیل شده می رود.

الگوی سر و شانه

نحوه تشخیص حد زیان و سود در الگو کف یا معکوس

الگو سر و شانه در فارکس نیز مورد استفاده قرار می گیرد، از این رو معامله گرانی که در این بازارها مشغول به فعالیت هستند باید بتوانند به خوبی این الگوها را تحلیل نمایند و حد زیان و سود در آن ها را تشخیص دهند تا بتوانند معاملات سودمندی را تجربه نمایند. در این الگو حد زیان زیر شانه سمت راست قرار دارد. البته افرادی که می خواهد اطمینان بیشتری داشته باشند می توانند زیر قسمت سر را به عنوان حد زیان در نظر بگیرند. البته حتما باید به این نکته توجه نمود که فاصله میان شانه راست الگو های تغییر روند تا سر خیلی زیاد نباشد.

در این الگو حد سود نیز معادل فاصله میان سر تا خط گردن است که باید آن را از مکانی که خط گردن شکسته می شود به سمت بالا اعمال نمود.

الگوی سر شانه

دو الگوی سر شانه سقف و کف چه تفاوت هایی با یکدیگر دارند؟

الگوی سرو شانه سقف و کف تفاوت هایی دارند که موجب تمایز آن ها از یکدیگر شده است. در الگوی سر وشانه کف یا معکوس برای کامل شدن الگو حتما باید شکسته شدن خط گردن اتفاق بیافتد. اما تکنیک هایی که برای محاسبه قیمت های هدف مورد استفاده قرار می گیرند دقیقا مانند الگوی سقف است. تنها تفاوتی که در کف وجود دارد تمایل بیشتر برای حرکات بازگشتی به سمت گردن پس از موجب نزولی است.

مناسب ترین روش برای پی بردن به این تفاوت این است که هر بازار فقط بعد از یک سکون یا رکود می تواند روندی نزولی داشته باشد. در بیشتر موارد کاهش تقاضا یا همان تمایل برای خرید در بین معامله گران در راستای سوق دادن بازار در جهت نزولی کافی می باشد. به این نکته توجه داشته باشید که بازار هرگز پس از یک دوره سکون نمی تواند یک صعود ناگهانی داشته باشد. تنها در شرایطی که میزان تقاضا بیشتر از عرضه باشد و بالا رفتن هجوم خریداران نسبت به فروشندگان قیمت ها صعود خواهند داشت.

الگو سر و شانه

الگو سر و شانه های مرکب

الگوی سر الگو های تغییر روند و شانه مرکب یکی از حالت های الگو سر و شانه است که در آن شاهد دو سر یا دو شانه چپ یا راست خواهیم بود. البته استفاده از این الگو چندان رایج نیست و اما می تواند در پیش بینی بازار موثر باشد. از مهم ترین ویژگی های این الگو می توان به این موضوع اشاره نمود که الگوی مرکب تمایل بسیارشدیدی برای رعایت تناسب درالگوی سر و شانه دارند. به این معنی که اگر در سمت راست شانه واحدی وجود داشته باشد حتما در سمت چپ نیز یک شانه واحد خواهیم داشت. بنابراین اگر دو شانه در سمت چپ باشد انتظار می رود که در سمت راست نیز دو شانه خواهد بود.

الگوهای سر و شانه کف و سقف دو قلو

الگوی کف دو قلو

الگوی سر و شانه دو قلو از نوع کف در انتهای یک روند نزولی ایجاد می شود و بازگشت قیمت به شکل صعودی را نشان می دهد. تشکیل این الگو می تواند سود زیادی را نصیب سهامداران کند. الگوی کف دو قلو شباهت بسیاری به حرف W دارد و دارای الگو های تغییر روند دو کف متوالی پشت سر هم و یک خط گردن می باشد. خط گردن در واقع خط مقاومت است. با تشکیل این الگو و شکسته شدن خط مقاومت پیش بینی می شود که سهم حداقل به اندازه فاصله سقف تا خط گردن رشد کند. به میزانی که شکل گیری این الگو مدت زمان بیشتری را طول بکشد اعتبار بالاتری خواهد داشت. همچنین افزایش حجم نیز در شکل گیری این الگو می تواند اعتبار الگو را بیشتر نماید.

الگوی سقف دوقلو

این الگو دقیقا نقطه مقابل الگو کف دو قلو است، بنابراین در انتهای یک روند صعودی شاهد آن خواهیم بود و بازگشت قیمت به شکل نزولی را نشان می دهد. در این الگو نیز دو قله متوالی پشت سر هم و یک خط گردن وجود دارد. به این معنی که بعد از تشکیل الگو و شکسته شدن خط حمایت و افزایش حجم سقف نمودار به اندازه فاصله سقف تا گردن افت خواهد داشت. توجه داشته باشید که در این الگو خط حمایت بعد از شکسته شدن به خط مقاومت تبدیل می شود و نقش مقاومتی خواهد داشت. معمولا بازگشت این خط با یک فرصت خروج مجدد همراه خواهد بود، زیرا الگو به شدت نزولی است.

الگوی سقف دوقلو

آیا در الگوهای کف و سقف دوقلو امکان نقض وجود دارد؟

نمی توان به صورت قطعی بیان نمود که تمامی قوانین و الگوهایی که در تحلیل تکنیکال مورد استفاده قرار می گیرند صحیح هستند. با توجه به اینکه این الگوها تنها دارای پشتوانه آماری هستند احتمال نقض در الگوهای دو قلو سقف و کف وجود خواهد داشت. مثلا در الگوی سقف دوقلو قیمت پس از شکسته شدن خط گردن روندی صعودی به جای نزولی داشته باشد و دو قله قبلی نیز که اکنون به عنوان سطح مقاومت هستند به طرف بالا کشیده شوند الگوی سقف دو قلو نقض خواهد شد. این شرایط به صورت عکس می تواند برای الگو کف دو قلو نیز رخ دهد و الگوی آن نقض گردد. در صورتی که هر یک از این الگوها نقض شوند می توان خطی که به موازات قله ها یا دره ها ترسیم شده است حد زیان در نظر گرفت.

تحلیل تکنیکال

الگوی سر و شانه ادامه دهنده

الگوی سر و شانه ادامه دهنده نیزحالتی از الگوهای سر و شانه است که در آن نمودار قیمت شباهت بسیاری به الگوی مستطیل دارد. تنها تفاوت آن ها در یک روند صعودی نقطه قعر یا کفی میانی در مقایسه با دو کفی دیگر عمیق تر هستند. همچنین در روند نزولی قله میانی در مقایسه با دو قله دیگر در چپ و راست دارای ارتفاع بیشتری است. از این رو می توان گفت که هر دو نوع الگو از نوع سروشانه هستند که از روند قبلی تبعیت می نمایند، در نتیجه نمی توان آن ها را با الگوهای سر و شانه برگشتی اشتباه گرفت.

الگوی سر و شانه

سخن پایانی

همانطور که اشاره شد الگوی سر و شانه از جمله الگوهای بازگشتی است که بعد از تشکیل ساختار الگو در پایان روند انتظار چرخش روند وجود خواهد داشت. در الگوهای سر و شانه سقف انتظار می رود که قیمت ریزش داشته باشد. این در حالی است که در الگوهای سر وشانه کف منتظر افزایش قیمت خواهیم بود. از این الگوها می توان به منظور تشخیص اصلاح های مقطعی نمودار و یا چرخش روند اصلی نمودار استفاده نمود.

الگو های تغییر روند

سبد خرید شما خالی است.

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ضد حمله (Counterattack)

الگوی ضد حمله از جمله الگوهای بازگشتی است که خبر از تغییر بالقوه روند در جهت عکس را می‌­دهد. این الگو از دو کندل مخالف هم شکل می‌گیرد. به طوری که قیمت بسته شدن هر دو کندل با یکدیگر برابر است. اگر قیمت­‌های بسته شدن دو کندل اختلاف ناچیزی با یکدیگر داشته باشند می‌توان آن اختلاف را نادیده گرفت و آن­‌ها را نیز به عنوان الگوی ضد حمله پذیرفت. در حالت ایده­ آل الگوی ضد حمله، هر دو کندل قیمت­‌های بسته شدن دقیقاً یکسان و همچنین بدنه­‌های تقریباً برابر دارند. در الگوی ضد حمله معمولاً هر دو کندل بدنه نسبتاً بزرگی دارند. همچنین این الگو برای اطمینان نیاز به تأیید دارد. الگوی ضد حمله به ندرت در بازار اتفاق می‌­افتد.نام دیگر الگوی ضد حمله، الگوی پاتک است.

انواع الگوی ضد حمله:

• ضد حمله صعودی: این الگو در انتهای روند نزولی شکل می‌گیرد و باعث تغییر روند از نزولی به صعودی می‌شود. کندل اول قرمز و کندل دوم سبز است. قیمت بسته شدن کندل دوم در محدوده ی قیمت بسته شدن کندل اول است. اگر الگوی ضد حمله صعودی در یک حمایت شکل گرفته باشد اعتبار الگو بیشتر است. حداقل قیمت در کندل دوم به عنوان حدضرر شناخته می‌­شود.
• ضدحمله نزولی: در انتهای روند صعودی شکل می‌­گیرد و باعث تغییر روند از صعودی به نزولی می‌گردد. کندل اول سبز و کندل دوم قرمز است. قیمت باز شدن کندل دوم در محدوده ی قیمت باز شدن کندل اول است. اگر الگوی ضد حمله نزولی در یک مقاومت شکل گرفته باشد اعتبار الگو بیشتر است.

آیا میدانید با استفاده از “الگو های تغییر روند فیلتر الگوهای کندل استیک“ شما قادر خواهید بود انواع الگوی ضدحمله و ده‌ها الگوی دیگر را به راحتی و در کسری از ثانیه در بین صدها سهم پیدا کنید؟

الگو های سقف سه قلو (Triple Tops) و کف سه قلو (Triple Bottoms)

الگوهای قیمت با استفاده از ترتیب های قابل تشخیص میله های قیمتی که در نمودارهای تحلیل تکنیکال نشان داده می شوند ، ایجاد می شوند. از این الگوها می توان برای بررسی حرکات قیمت گذشته و پیش بینی حرکات قیمت آینده برای یک ابزار معاملاتی خاص استفاده کرد. برای بررسی این الگوها باید از قبل با خط روندها (trendlines)، الگوهای قیمت ادامه دهنده (continuation) و الگوهای قیمت بازگشتی (reversal) آشنا بود. (اگر با این موارد آشنا نیستید ،آشنایی با تحلیل تکنیکال الگوهای قیمت در سایت را بررسی کنید.) در این مقاله ، ما به بررسی چگونگی تفسیر الگوها پس از شناسایی آنها می پردازیم و الگوهای نادر اما قدرتمند سقف سه قلو و کف سه قلو را بررسی خواهیم کرد.

مدت زمان شکل گیری

مدت زمان شکل گیری الگوی قیمت درهنگام تفسیر یک الگو و پیش بینی حرکات قیمت آینده بسیار مهم است. الگوهای قیمت می توانند در هر دوره نموداری ، از نمودار سریع ۱۴۴ تیک گرفته ، تا نمودارهای ۶۰ دقیقه ای ، روزانه ، هفتگی یا سالانه ظاهر شوند. با این حال ، اهمیت یک الگو اغلب به طور مستقیم با اندازه و عمق آن مرتبط است.

الگوهایی که در طی مدت زمان طولانی تری ایجاد می شوند ، قابل اعتماد تر هستند ، و هنگامی که قیمت با شکست از الگو خارج می شود به حرکت بزرگ تری ختم می شوند . بنابراین ، انتظار می رود الگویی که در نمودار روزانه شکل می گیرد ، به حرکتی بزرگ تر از الگوی مشابه در نمودار (intraday) ، مانند نمودار یک الگو های تغییر روند دقیقه ای ختم شود. به همین ترتیب ، الگویی که در نمودار ماهانه شکل می گیرد ، احتمالاً منجر به حرکت قیمتی اساسی تر از الگوی مشابهش در نمودار روزانه خواهد شد.

الگوهای قیمت زمانی ظاهر می شوند که سرمایه گذاران یا معامله گران در سطوح معینی اقدام به خرید و فروش کنند و بنابراین ، نوسان قیمت بین این سطوح موجب ایجاد الگوهایی از قبیل پرچم (flags) ، پرچم سه گوش (pennants) و دیگر الگوها می شود. هنگامی که قیمت در نهایت از الگوی قیمت خارج می شود ، می تواند تغییر قابل توجهی در احساسات سرمایه گذاران ایجاد کند. هرچه مدت زمان شکل گیری طولانی تر باشد ، خریداران باید بیشتر تلاش کنند تا شکستی در بالای منطقه مقاومت (resistance) ایجاد کنند (و فروشندگان نیز مجبور به فشار بیشتر برای شکست زیر منطقه پشتیبانی (support) هستند) ، که در نتیجه موجب یک حرکت بزرگ تر هنگام شکست قیمت در هر یک از این مسیر ها می شود. شکل ۱ الگوی قیمتی پرچم سه گوش (pennant) را نشان می دهد که در نمودار هفتگی شرکت Alphabet Inc. (GOOG) تشکیل شده است. هنگامی که قیمت در جهت تعیین شده خود ادامه یافت ، حرکت صعودی قابل توجهی ایجاد شد.

شکل ۱: GOOG روند صعودی قابل توجهی را در پرچم سه گوشی که در یک نمودار هفتگی شکل گرفته است ادامه می دهد.

نوسان

به همین ترتیب ، میزان نوسان قیمت در یک الگوی قیمت می تواند در تجزیه و تحلیل اعتبار یک الگوی قیمت و همچنین در پیش بینی میزان شکست احتمالی قیمت نهایی مفید باشد. نوسانات اندازه گیری تغییر قیمت ها در طول زمان هستند. تغییرات بیشتر قیمت حاکی از افزایش نوسانات است ، شرایطی که می توان آن را به عنوان یک نبرد فعالانه تر بین خرس ها ، که سعی در پایین آوردن قیمت ها دارند ، و گاوهایی که سعی در بالا بردن قیمت ها دارند تفسیر کرد. الگوهایی که درجات بالاتری از نوسانات را نشان می دهند ، احتمالاً به محض شکست قیمت از الگو ، منجر به حرکت قابل توجه قیمت خواهند شد.

حرکات بزرگ تر قیمت در الگو ممکن است نشانگر این باشند که نیروهای مخالف – گاوها و خرس ها – به جای یک نزاع خفیف ، درگیر جدال شدیدی هستند. هرچه نوسانات در الگوی قیمت بیشتر شود ، پیش بینی های بیشتری ایجاد می شود و منجر به حرکتی بزرگ تر و احتمالاً انفجاری خواهد شد زیرا قیمت ها به سطح حمایت (support ) یا مقاومت (resistance) نفوذ می کنند.

حجم معاملات

حجم یکی دیگر از مواردی است که هنگام تفسیر الگوهای قیمت باید به آن توجه کرد. حجم تعداد واحدهای یک ابزار معاملاتی خاص را که در طی یک بازه زمانی مشخص دست به دست گشته است نشان می دهد. به طور معمول ، حجم یک ابزار معاملاتی به صورت هیستوگرام یا یک سری خطوط عمودی نمایش داده می شود که در زیر نمودار قیمت ظاهر می شود. اندازه گیری میزان حجم نسبت به میزان گذشته آن بسیار مفید خواهد بود. تغییر در میزان خرید و فروشی که در حال حاضر اتفاق می افتد را می توان با فعالیت های اخیر مقایسه کرد و مورد تجزیه و تحلیل قرار داد: هرگونه فعالیت حجمی که از حالت نرمال خارج شود ، می تواند تغییر در قیمت آینده را نشان دهد.

اگر قیمت به ترتیب از سطح مقاومت یا پشتیبانی شکسته شود ، یا با افزایش ناگهانی علاقه سرمایه گذار و معامله گر – که به صورت حجم نشان داده می شود – همراه باشد ، حرکت نهایی به احتمال زیاد قابل توجه و شدید خواهد بود. افزایش حجم می تواند اعتبار شکست قیمت را تأیید کند. از سوی دیگر ، در شکست بدون افزایش قابل توجه حجم ، احتمال ضرر بیشتری وجود دارد ، زیرا اشتیاقی برای پشتیبانی از حرکت وجود ندارد ، به خصوص اگر حرکت به سمت روند صعودی باشد.

راهنمایی در خصوص تفسیر الگوها

سه مرحله کلی به تحلیل تکنیکال کمک می کند تا الگوهای قیمت را تفسیر کنند:

شناسایی: اولین قدم در تفسیر موفقیت آمیز الگوهای قیمت ، شناسایی الگوهای معتبر است. این الگوها اغلب در داده های تاریخی به آسانی یافت می شوند اما یافتن آن ها در هنگام شکل گیری ، می تواند سخت تر و چالش برانگیز باشد. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند با توجه به روشی که برای ترسیم خطوط روند استفاده می شود ، شناسایی الگوها در داده های تاریخی را تمرین کنند. خطوط روند را می توان با استفاده از سطوح اوج و کف ، بسته شدن قیمت یا یک نقطه داده دیگر در هر کجای نوار قیمت ایجاد کرد.

ارزیابی: پس از شناسایی یک الگو ، می توان آن را ارزیابی کرد. معامله گران و سرمایه گذاران می توانند مدت زمان شکل گیری الگو ، حجم مربوطه و تغییر و نوسانات قیمت را در الگوی قیمت در نظر بگیرند. ارزيابي اين موارد ، مي تواند در خصوص اعتبار الگوي قيمت ، اطلاعات خوبی را ارائه دهد.

پیش بینی: پس از شناسایی و ارزیابی الگو ، معامله گران و سرمایه گذاران می توانند از این اطلاعات برای شکل دادن به یک پیش بینی یا پیش بینی حرکات قیمتی آینده استفاده کنند. به طور طبیعی ، همیشه نمی توان به الگوهای قیمتی تکیه کرد و شناسایی یک الگو تضمین نمی کند که یک حرکت قیمت به طور حتم اتفاق می افتد. با این حال ، سرمایه گذاران بازار می توانند در چنین حالتی منتظر فعالیتی باشند که احتمالاً الگو های تغییر روند رخ می دهد ، و این امر این امکان را برایشان فراهم می کند تا سریعاً به تغییر وضعیت بازار واکنش نشان دهند.

الگو های سقف سه قلو (Triple Tops) و کف سه قلو (Triple Bottoms)

الگوهای سقف های سه قلو و کف های سه قلو حاصل گسترش الگوهای سقف های دوقلو (double tops) و کف های دوقلو (double bottoms ) هستند. اگر سقف های دوقلو و کف های دوقلو شبیه به یک “M” یا “W” باشند ، سقف های سه قلو و کف های سه قلوی آن شباهت زیادی به “M” یا “W” شکسته دارند: سه فشار به بالا (در یک سقف سه قلو) یا سه فشار به پایین (برای یک کف سه قلو) . این الگوهای قیمت الگو های تغییر روند نشان دهنده چندین تلاش ناکام برای شکستن ناحیه پشتیبانی یا مقاومت هستند. در الگوی سقف سه قلو ، قیمت سه بار برای شکست از بالای منطقه مقاومت تلاش می کند ، و شکست می خورد و کاهش پیدا می کند و به پایین می رود. در مقابل ، یک الگوی کف سه قلو وقتی اتفاق می افتد که قیمت سه بار برای شکست سطح پشتیبانی تلاش می کند ، شکست می خورد و به بالا می رود.

الگوی سقف سه قلو یک الگوی نزولی است زیرا این الگو روند صعودی را قطع می کند و منجر به تغییر روند به سمت نزولی می شود. شکل گیری آن به شرح زیر است:

قیمت ها بالا و بالاتر می روند و افزایش پیدا می کنند و سرانجام به سطح مقاومت می رسند و به ناحیه پشتیبانی باز می گردند.

قیمت دوباره سعی می کند سطوح مقاومت را آزمایش کند ، شکست می خورد و دوباره به سطح پشتیبانی باز می گردد.

قیمت یک بار دیگر ، برای شکستن سطح مقاومت تلاش کرده و شکست می خورد، افت می کند و از سطح حمایت سقوط می کند.

این حرکت قیمت نشان دهنده دوئلی بین خریداران و فروشندگان است. خریداران سعی می کنند قیمت ها را بالاتر ببرند ، در حالی که فروشندگان سعی می کنند قیمت را پایین بیاورند. هر تست مقاومت به طور معمول با کاهش حجم همراه است ، تا زمانی که قیمت با افزایش مشارکت و حجم مربوطه از سطح حمایت خارج شود. هنگامی که سه تلاش برای شکستن سطح مقاومت شکست خورده است ، خریداران به طور کلی خسته می شوند ، فروشندگان بازار را به دست می گیرند و قیمت کاهش می یابد و در نتیجه تغییر روند ایجاد می شود.

از سوی دیگر ، الگوهای کف سه قلو به صورت طبیعی صعودی هستند زیرا این الگو روند نزولی را قطع می کند و منجر به تغییر روند به صعودی می شود. الگوی قیمتی کف سه قلو با سه تلاش ناموفق برای گذر قیمت از منطقه پشتیبانی ایجاد می شود. هر تلاش پیوسته معمولاً با کاهش حجم همراه است ، تا این که قیمت بالاخره آخرین تلاش خود را برای پایین آمدن انجام می دهد ، شکست می خورد و به سطح مقاومت باز می گردد. مانند سقف های سه قلو ، این الگو نیز نشانگر درگیری بین خریداران و فروشندگان است. در این مورد ، این فروشندگان هستند که خسته می شوند و به خریداران فرصت می دهند روند غالب را معکوس کنند و با ایجاد یک روند صعودی پیروز شوند. شکل ۲ یک الگوی کف سه قلو را نشان می دهد که زمانی در نمودار روزانه سهام (McGraw Hill) ایجاد شده است.

شکل ۲: الگوی کف سه قلو در نمودار روزانه McGraw Hill شکل می گیرد ، که منجر به بازگشت روند می شود.

الگوی سقف سه قلو یا کف سه قلو نشان می دهند که یک روند فعلی در حال تضعیف است و روند مخالف در حال قدرت گرفتن است. هر دو نمایانگر تغییر جهت در فشار هستند: در یک الگوی سقف سه قلو ، خریداران به فروشندگان تغییر می کنند. در الگوی کف سه قلو فروشندگان به خریداران تغییر می کنند. در واقع این الگوها نشان می دهند چه کسانی در حال حاضر قدرت را در بازار به دست گرفته اند.

الگوهای قیمتی در هر دوره نموداری اتفاق می افتند ، خواه در نمودارهای پرسرعت تیک که توسط اسکالپر ها (کسانی که مایلند در تایم فریم های خیلی کوتاه مثل تایم یک دقیقه ای معامله کنند) استفاده می شوند یا نمودارهای سالانه که توسط سرمایه گذاران مورد استفاده قرار می گیرند. هر الگو بیانگر الگو های تغییر روند نزاع بین خریداران و فروشندگان است و در نهایت موجب ادامه روند غالب یا معکوس این روند بسته به نتیجه ی درگیری خواهد شد. تحلیلگران تکنیکال می توانند از الگوهای قیمتی برای ارزیابی فعالیت های گذشته و فعلی بازار استفاده کنند و حرکات قیمت آینده را به منظور تصمیم گیری در مورد معاملات و سرمایه گذاری پیش بینی کنند.